monografia texchrome sac

7/27/2019 Monografia Texchrome SAC

1/18

30,000.00

3 3667 9,000.00

45,500.00

TOTALES

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ADQUISICIONES GRA

DESTINADAS A OPERA

GRAVADAS Y/O DE EXPO

NMERO

INFORMACION DEL PROVEEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES ,

DENOMINACION O RAZON

SOCIAL

BASE IMPONIBLE

(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NUMEROCORRELATIVO O

REGISTRO UNICO

DE LA OPERACIN

COMPROBANTE DE PAGO O

DOCUMENTO

FECHA DEVENCIMIENTO O

FECHA DE PAGO

FECHA DE EMISIONDEL DOCUMENTO

O COMPROBANTE

DE PAGO TIPO

(TABLA

10)

SERIE O CODIGO

DE LA

DEPENDENCIA

ADUANERA

(TABLA11)

AO DE

EMISION

DE LA DUA

O DSI

N DEL COMPROBANTE DE

PAGO,DOCUMENTO,NDE ORDEN

DEL FORMULARIO FISICO O

VIRTUAL,NDE DUA , DSI OLIQUIDACION DE COBRANZA U

OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS

POR SUNAT PARA ACREDITAR EL

CREDITO FISCAL EN LA

IMPORTACION

TIPO (TABLA

2)

PERIODO:

RUC:


2/18

35,400.00

10,620.00

53,690.00

BASE IMPONIBLE IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS A OPERACIONES NO

GRAVADAS

NUMERO DE

COMPROBANTE DEPAGO EMITIDO POR

SUJETO NO

DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE

DETRACCION (3)

NMEROFECHA DE

EMISION

TIPO DE

CAMBIO

REFERENCIA DEL COMP

DOCUMENTO ORIGIN

FECHATIPO

(TABLA10)S

VALOR DE LASADQUISICIONES

NO GRAVADAS

ISCOTROS TRIBUTOS

Y CARGOSIMPORTE TOTAL


3/18

PERIODO:

RUC:


NMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN

CORRELATIVO EMISIN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO N SERIE O

CDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO N DE SERIE DE LA NMERO TIPO NM

DE LA OPERACIN O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

DOCUMENTO DE IDENTI


4/18

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN OTROS TRIBUTOS IMPORTE REFE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL TIPO O DO

DE LA ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE DEL DE

OPERACIN EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE CAMBIO FECHA

GRAVADA BASE IMPONIBLE DE PAGO

29,700.00 5,346.00 35,046.00

125,000.00 22,500.00 147,500.00

RO DE VENTAS E INGRESOS


5/18

CODIGO DENOMINACIONSALDO INICIAL

COBRO CLIENTES 121 FACTURAS POR COB

DEPOSITO CUENTA 104 CUENTA CORRIEN


PAGO IGV 4011 IGV

PAGO ESSALUD 403 ESSALUD

PAGO AFP 407 AFP

PAGO REMUNERACIONES 411 REMUNERACIONES POR

PAGO PROVEEDORES 421 FACTURAS POR PAG


TOTALES

PERODO:RUC:


FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL E

NUMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO O CODIGO UNICO

DE LA OPERACIN

FECHA DE LA

OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADADESCRIPCION DE LA

OPERACIN


6/18

2013

TEXCHROME SAC

SALDO INICIAL

DEPOSITO EN CUENTA 1

PAGO PROVEEDORES 4

PAGO PROVEEDORES 4

PAGO PROVEEDORES 4

PAGO PROVEEDORES 4

PAGO PROVEEDORES 4

C

CO

CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NUMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CODIGO

UNICO DE LA OPERACIN

FECHA DE LA

OPERACIN

OPERACIONES BANCARIAS

MEDIO DE

PAGO

(TABLA 1)

DESCRIPCION DE LA

OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES ,

DENOMINACION O RAZON

SOCIAL

NUMERO DE TRANSACCION BANCARIA ,DE

DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CONTROL INTERNO DE LA OPERACION

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE

PERODO:

RUC:


ENTIDAD FINANCIERA:


7/18

224,200.00

65,000.00

15,000.00

ESTANTES DE ACERO 9,000.00

FURGONETA HONDA 45,500.00

TOTALES 358,700.00 - - - -

MEJORAS

RETIROS

Y/O BAJAS

OTROS

AJUSTES

CODIGO

RELACIONADO

CON EL ACTIVOFIJO

CUENTA

CONTABLE

DEL ACTIVOFIJO

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

DESCRIPCION MARCA DELACTIVO FIJO

MODELO

DEL ACTIVOFIJO

NUMERO DE SERIE

Y/O PLACA DELACTIVO FIJO

SALDO INICIAL

ADQUISICIONES

ADICIONES

PERODO:

RUC:



8/18

01/01/2013 12 20% 18,598.80 44,840.00 63,438.80

01/01/2013 12 33% 5,380.20 21,450.00 26,830.20

01/01/2013 12 33% 1,281.00 4,950.00 6,231.00

11/06/2013 01/07/2013 RECTO 6 20% - 900.00 900.00

17/07/2013 01/08/2013 RECTO 5 20% - 3,791.67 3,791.67

- -

82,908.00 206,768.00 - 25,260.00 75,931.67 - - 101,191.67

DEPRECIACION

RELACIONADA

CON OTROSAJUSTES

DEPRECIACION

ACUMULADAHISTORICA

DEPRECICION

ACUMULADA AL

CIERRE DELEJERCICIO ANTERIOR

DEPRECIACION

DEL EJERCICIO

DEPRECIACION

METODOAPLICADO

N DE MESES

PORCENTAJE

DEPRECIACION

FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

DEPRECIACION DEL

EJERCICIO

RELACIONADA CON LOSRETIROS Y/O BAJAS

FECHA DE

ADQUISICION

FECHA DE

INICIO DEL

USO DELACTIVO FIJO


9/18

INVENTARIO I NICIAL 01 101 CAJA 21,200.00

INVENT ARIO I NI CIAL 01 104 CUE NTAS CORRI ENTE S 92,420.00

I NV EN TA RI O I NI CI AL 0 1 12 1 F AC TU RA SP OR CO BR AR 2 1, 220 .0 0

INVENT ARIO I NI CIAL 01 123 LE TRAS POR COBRAR 45,500.00

INVENTARIO INICIAL 01 201 MERCADERIA 31,560.00

I NV EN TA RI O I NI CI AL 0 1 33 4 U NI DA DE SDE TR ANS PO RT E 2 24 ,2 00 .0 0

INVENT ARIO I NI CIAL 01 335 MUEBLE SY ENSERE S 65,000.00

INVENT ARIO I NI CIAL 01 336 EQ UI POS DE COMPUTO 15,000.00

INVENT ARIO I NI CIAL 01 393 DE PRECIACI ON ACUMULADA 25,620.00

INVENTARIO INICIAL 01 4011 IGV 15,920.00

INVENTARIO INICIAL 01 421 FACTURAS POR PAGAR 78,560.00

INVENTARIO I NICIAL 01 501 CAPITAL SOCIAL 229,360.00

INVENTARIO INICIAL 01 582 RESERVA LEGAL 80,890.00

I NV EN TA RI O I NI CI AL 0 1 59 1 U TI LI DA DE SN O D IS TR IB UI DA S 85 ,7 50 .0 0

COBRO EN CAJA 02 101 CAJA 21,220.00

COBRO EN CAJA 02 121 FACTURAS POR COBRAR 21,220.00

DEPOSIT O EN C UENTA 02 104 CUE NTAS CORRI ENTE S 21,220.00

DEPOSITO EN CUENTA 02 101 CAJA 21,220.00

PA GO PROVE EDORES 03 421 FACTURA SPOR PAGAR 78,560.00

PAGO PROVEEDORES 03 104 CUENTAS CORRIENTES 78,560.00

V EN TA DE ME RC ADE RI A 0 4 12 1 F AC TUR AS PO R CO BR AR 3 5, 046 .0 0

VENTA DE MERCADERIA 04 4011 IGV 5,346.00

VENTA DE MERCADERIA 04 701 VENTAS 29,700.00

PAGO DE IMPUESTOS 05 4011 IGV 15,920.00

PAGO DE IMPUESTOS 05 101 CAJA 15,920.00

COMPRA D E MERCADERIA 06 601 COMPRAS 30,000.00

COMPRA DE MERCADERIA 06 4011 IGV 5,400.00

COMPRA D EMERCADERIA 06 421 FACTURAS POR P AGAR 35,400.00

INGRESO D EMERCADERIA 06 201 MERCADERIA 30,000.00

I NG RE SO D EM ER CA DE RI A 0 6 61 1 V AR IA CI ON DE EX IS TE NC IA S 30 ,0 00 .0 0



RE CLAS IFICACI ON 06 421 FACTURA SPOR PAGAR 17,700.00

RECLASIFICACION 06 423 LETRAS POR PAGAR 17,700.00

COMPRA DE EST ANTE S 07 335 MUEBLE SY ENSERE S 9,000.00

COMPRA DE ESTANTES 07 4011 IGV 1,620.00

COMPRA DE ESTANTES 07 421 FACTURAS POR PAGAR 10,620.00




RECLASIFICACION 07 423 LETRAS POR PAGAR 5,310.00

C OM PR A D EF UR GO NE TA 0 8 33 4 U NI DA DE SDE TR ANS PO RT E 4 5, 500 .0 0

COMPRA DE FURGONETA 08 4011 IGV 8,190.00

COMPRA DE FURGONETA 08 421 FACTURAS POR PAGAR 53,690.00




RECLASIFICACION 08 423 LETRAS POR PAGAR 42,952.00PROV ISION PLANILLA 09 621 RE MUNERA CI ONES 25,500.00

PR OV IS IO N PL AN IL LA 0 9 62 2 C ON TR IB UC IO NE SS OC IA LE S 2 ,2 95 .0 0

PROVISION PLANILLA 09 403 ESSALUD 2,295.00

PROVISION PLANILLA 09 407 AFP 3,315.00

PR OV IS IO N P LA NI LL A 0 9 41 1 R EMU NE RA CI ON ES PO R P AG AR 22 ,1 85 .0 0

DE ST INO DE LG AS TO 0 9 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 1 3, 897 .5 0

DESTINO DEL GASTO 09 95 GASTOS DE VENTAS 13,897.50

DESTINO DEL GASTO 09 79 C.I.C.C. 27,795.00

PAGO PLANILLA 09 403 ESSALUD 2,295.00

PAGO PLANILLA 09 407 AFP 3,315.00

PA GO PL AN ILL A 0 9 41 1 R EMU NE RA CI ON ES PO R P AG AR 2 2, 185 .0 0

PAGO PLANILLA 09 101 CAJA 27,795.00

SERVICIOS DE BROCKER 10 632 ASESORIA 2,500.00

SE RVICIOS DE BROCKE R 10 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00

DE ST INO DE LG AS TO 1 0 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 2 ,50 0. 00


PA GO P ROVE EDORES 10 424 HONORARIOS POR P AGAR 2,500.00


SERVICIOS BASICOS 11 6361 ELECTRICIDAD 550.00

SERVICIOS BASICOS 11 6363 AGUA 1,375.00

SERVICIOS BASICOS 11 6364 TELEFONO 3,575.00

SERVICIOS BASICOS 11 421 FACTURAS POR PAGAR 5,500.00

DE ST INO DE LG AS TO 1 1 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 2 ,75 0. 00




PAGO PROVEEDORES 11 101 CAJA 5,500.00

V EN TA DE ME RC ADE RI A 1 2 12 1 F AC TUR AS PO R CO BR AR 1 47 ,5 00 .0 0

VENTA DE MERCADERIA 12 4011 IGV 22,500.00

VENTA DE MERCADERIA 12 701 VENTAS 125,000.00

COBRO EN CAJA 12 101 CAJA 73,750.00

COBRO EN CAJA 12 121 FACTURAS POR COBRAR 73,750.00

RE CLAS IFICACI ON 12 123 LE TRAS POR COBRAR 73,750.00

RECLASIFICACION 12 121 FACTURAS POR COBRAR 73,750.00

COSTO DE VENTAS 13 691 COSTO DE VENTAS 61,560.00

COSTO DE VENTAS 13 201 MERCADERIA 61,560.00

DEPRECIACION 14 683 PROVISIONES 75,931.67

DEPRECIACION 14 393 DEPRECIACION ACUMULADA 75,931.67

DE ST INO DE LG AS TO 1 4 94 G AS TO SA DMI NI ST RA TI VO S 3 7, 965 .8 4



TOTALES 1 ,5 33 ,2 94 .3 4 1 , 53 3, 29 4. 34 -

TEXCHROME SAC

NUMERO

CORRELATIVO

NUMERODEDOCUMENTO

SUSTENTATORI

O

FORMATO5.1 : LIBRODIARIO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN ORAZN SOCIAL:RUC:

PERODO:

NUMERO

CORRELATIVODE

ASIENTOOCODIGOUNICODE LA

OPERACIN

GLOSA ODESCRIPCION

DE LA OPERACIN

FECHA DE

LA

OPERACI

N

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

D EB E H AB ERDENOMINACION

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CODIGO

CODIGODEL LIBRO

O

REGISTRO

2013


10/18


11/18

2013 2013

TEXCHROME SAC TEXCHROME SAC

101 104

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

21,200.00 92,420.00

21,220.00 21,220.00

21,220.00 78,560.00

15,920.00 17,700.0027,795.00 5,310.00

5,500.00 10,738.00

73,750.00 2,500.00

TOTALES 116,170.00 70,435.00 TOTALES 113,640.00 114,808.00

2013 2013


121 123

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR21,220.00 45,500.00

21,220.00 73,750.00

35,046.00

147,500.00

73,750.00

73,750.00

TOTALES 203,766.00 168,720.00 TOTALES 119,250.00 -

2013 2013


201 334


30,000.00 45,500.00

61,560.00

TOTALES 61,560.00 61,560.00 TOTALES 269,700.00 -

2013 2013


335 336


9,000.00

TOTALES 74,000.00 - TOTALES 15,000.00 -

2013 2013


393 4011


75,931.67 5,346.00

15,920.00

5,400.00

1,620.00

8,190.00

22,500.00

TOTALES - 101,551.67 TOTALES 31,130.00 43,766.00

2013 2013


403 407


SALDOS Y MOVIMIENTOS

PERODO:RUC:

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):

FECHA DE LA

OPERACIN

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

LIBRO DIARIO

RUC: RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):

PERODO:RUC:


CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):

PERODO: PERODO:



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

LIBRO DIARIO

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

OPERACIN

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:

RUC: RUC:

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:

RUC: RUC:



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:RUC: RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1):

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:

RUC: RUC:

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA




FECHA DE LA

OPERACIN


12/18

2,295.00 3,315.00

2,295.00 3,315.00

TOTALES 2,295.00 2,295.00 TOTALES 3,315.00 3,315.00

2013 2013


411 421


22,185.00 78,560.00

35,400.00

17,700.00

17,700.00

10,620.00

5,310.00

5,310.00

53,690.00

10,738.00

42,952.00

5,500.00

5,500.00

TOTALES 22,185.00 22,185.00 TOTALES 183,770.00 183,770.00

2013 2013


423 424


5,310.00 2,500.00

42,952.00

TOTALES - 65,962.00 TOTALES 2,500.00 2,500.00

2013 2013


501 582


TOTALES - 229,360.00 TOTALES - 80,890.00

2013 2013


591 601


TOTALES - 85,750.00 TOTALES 30,000.00 -

2013 2013


611 62


2,295.00

PERODO: PERODO:

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA






RUC: RUC:



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:


PERODO: PERODO:

RUC: RUC:


RUC: RUC:



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

PERODO: PERODO:

RUC: RUC:


13/18

TOTALES - 30,000.00 TOTALES 27,795.00 -

2013 2013


63 683


2,500.00 75,931.67550.00

1,375.00

3,575.00

TOTALES 8,000.00 - TOTALES 75,931.67 -

2013 2013


691 701


125,000.00

TOTALES 61,560.00 - TOTALES - 154,700.00

2013 2013


79 94


2,500.00 2,500.00

5,500.00 2,750.00

75,931.67 37,965.84

TOTALES - 111,726.67 TOTALES 57,113.34 -

2013 2013


95

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR13,897.50

2,750.00

37,965.83

TOTALES 54,613.33 - TOTALES - -

2013 2013



TOTALES - - TOTALES - -


RUC: RUC:


FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:





RUC: RUC:



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


PERODO: PERODO:


PERODO: PERODO:

RUC: RUC:


RUC: RUC:



FECHA DE LA

OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA


OPERACIN

NUMERO

CORRELATIVO DEL

DESCRIPCION O

GLOSA DE LA

PERODO: PERODO:


14/18


15/18

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 44,567.00 Sobregiros y Pagars Bancarios

Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales 35,046.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 119,250.00 Otras Cuentas por Pagar

Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Pla

Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 198,863.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Dife

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIEN

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) 257,148.33 TOTAL PASIVO

Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias

Otros Activos Inters minoritario

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 257,148.33

PATRIMONIO NETO

Capital

Capital Adicional

Acciones de Inversin

Excedentes de Revaluacin

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NET

TOTAL ACTIVO 456,011.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI

EJERCICIO:

RUC:


FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Form

EJERCICIO O PERIODO


16/18

EJERCICIO:

RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas

Utilidad Bruta

Gastos Operacionales

Gastos de Administracin

Gastos de Venta

Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

Otros Gastos

Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias

Participaciones

Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters MinoritarioInters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn

Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin

Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn

Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)


17/18

informacin mnima requerida para este Formato.


18/18

154,700.00

-61,560.00

93,140.00

-57,113.34

-54,613.33

-18,586.67

-18,586.67

a

EJERCICIO O

PERIODO

monografia texchrome sac

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