MÓDULO DE LOTIZACIÓN

Versión: 4.2.6Última modificación: Noviembre 2012

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INTRODUCCIÓN

El módulo de Lotización permite la administración de clientes y lotes.

CONFIGURACIÓN

TIPOS DE SOCIOS

Permite crear categorías de clientes en las cuales podemos clasificarlos

Detalle de opciones:

Categoría: Permite definir el código cuando se esta creando uno nuevo

Descripción: Nombre de la categoría a crearse o modificar

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CALIFICACIÓN DE SOCIOS

Permite crear clasificaciones de socios donde se pueda por ejemplo determinar el nivel o capacidad de pago.

LOTIZACIÓN

Aquí se crean los nombres de las lotizaciones con las que se va a trabajar

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LOTES

Permite crear nuevos lotes, editar, eliminar o asignar.

Detalle de opciones:

Nuevo: Permite crear un nuevo lote, aquí describimos todos los datos necesarios en cada pestaña

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Editar: Permite editar las opciones de un lote

Eliminar: Permite eliminar un lote

Asignar: Se selecciona primero el lote y luego se da click en asignar

Detalle de opciones:

Socio: Se da click en los tres puntos para seleccionar el clienteFecha: La fecha en que se ingresa la venta del loteFinanciamiento: Aquí seleccionamos el tipo de financiamientoCosto: El precio acordado en la ventaDescuento: Si existiera valor descontadoPrecio final: Valor menos el descuento

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Estado de cuenta: Permite verificar el estado de cuenta desde esta pantalla.

TIPO DE FINANCIAMIENTO

Nos permite crear el tipo de financiamiento con los que vamos a trabajar.

Detalle de opciones:

Tipo: El código que le asigna el sistema al hacer click en nuevo.Descripción: La descripción del tipo de financiamiento

RUBROS

Aquí determinamos que rubros se va a aplicar al estado de cuenta de cada cliente y a que cuenta contable vamos aligar, así mismo en el caso de liquidación del cliente si se devuelve o no y que porcentaje se devuelve y que secobra.

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CONCEPTOS

Son los conceptos con los cuales se acreditan o se debitan los rubros de los socios.

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Detalle de opciones:

Concepto: Es el código que le asigna el usuario al crear el nuevo concepto.Descripción: La descripción del concepto.Tipo: Es cargo cuando va a devengar el valor del rubro y es abono cuando vamos a incrementar el valor del mismo.Interfaz Bancos: aquí determinamos si se liga este concepto al módulo de bancos o no y a que concepto de bancoslo ligamos

CAUSAS DE BAJA

En esta pantalla podemos crear las causas por las cuales se liquida un cliente

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PARÁMETROS DEL MÓDULO

Aquí se detalla los conceptos con los cuales se cierran los saldos de una liquidación de cliente.

SOCIOS

En este módulo manejamos todo lo referente al socio

MANTENIMIENTO DE ESTADO DE CUENTA

En esta pantalla se permite adherir nuevos rubros ingresar depósitos, eliminar, modificar e imprimir el estado decuenta del socio.

Primero debemos seleccionar el socio para aplicar los rubros con los que se va a trabajar

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Opciones del Estado de Cuenta

Creando un nuevo rubro

Para crear un nuevo rubro, presione sobre el botón .

Se muestra la siguiente pantalla

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Detalle de opciones:

Rubro: Seleccionamos el rubro que se le va a aplicar al socioCapital: Aquí se coloca el valor del capital a cobrar.Fecha: Fecha en la cual se crea el rubro.Detalle: Si se necesita poner algún comentario.Financiamiento: Si seleccionamos Contado en los campos siguientes se debe colocar cero, pero si colocamos Tablade amortización debemos porcentaje de interés, plazo de pago, fecha de inicio de pago, luego damos click engenerar tabla y grabamos.

Como editar un Rubro en el estado de cuenta

Para editar un rubro en el estado de cuenta, presione sobre el botón

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Como eliminar un rubro del estado de cuenta

Para eliminar un rubro en el estado de cuenta, se presiona sobre el botón

Nota:

Se debe tener mucho cuidado con esta opción porque le eliminará todas las aportaciones hechas a este rubro

Como visualizar o imprimir la tabla de amortización

Para visualizar, presione sobre el botón y para imprimir damos click en la impresora.

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Como ingresar valores al estado de cuenta

Para ingresar valores a un estado de cuenta, presione sobre el botón , el sistema muestra la siguientepantalla.

Para realizar un nuevo abono damos click en el siguiente botón , luego nos aparece la siguiente pantalla

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Detalle de opciones:

Concepto: Seleccionamos el concepto al cual le vamos a asignar el valor.Importe: Valor del depósito.Fecha de recepción: Fecha en la que se entrega el comprobante de depósitoFecha de depósito: Fecha en la que se depósito realmente en el banco.Cuenta Ban: Cuenta bancaria en la que se hizo el depósito.Referencia: Número de referencia del documentoDetalle: Si se necesita poner algún comentario

Nota:

Para realizar un descuento por pronto pago utilizamos la opciones detalladas en la pantalla siguiente:

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Imprimir un estado de cuenta

Para imprimir un estado de cuenta, presione sobre el botón , el sistema muestra la siguiente pantalla.

Luego damos click en aceptar luego click en imprimir

Como bloquear un rubro

Para bloquear un rubro, presione sobre botón

Nota:

Después de bloquear un rubro no se podrá editar ni agregar abonos a esa cuenta

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CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

Esta opción es solo de consulta e impresión aquí no se puede ingresar, editar ni eliminar valores. Estas opciones seencuentran bloqueadas.

ADMINISTRACIÓN

Esta opción nos permite crear, editar o eliminar toda la información de los clientes.

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Como crear un nuevo cliente

Para crear un nuevo cliente damos click en siguiente botón , el sistema nos muestra la siguiente pantalla.

Aquí se coloca toda la información correspondiente al nuevo cliente y se graba con F9 o click en grabar.

Como modificar los datos de un cliente

Seleccionamos el cliente y damos click en el siguiente botón , luego cambiamos los datos y grabamos.

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Como eliminar un cliente

Seleccionamos el cliente y damos click en el siguiente botón

REPORTE DE SOCIOS

Nos permite visualizar e imprimir los datos de todos los clientes ingresados, damos click en Reporte de Socios y sedesplaza la siguiente pantalla

Luego seleccionamos el tipo de financiamiento o todos los financiamientos damos click en aceptar y se desplaza lasiguiente pantalla con los datos principales

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PROCESOS

SIMULADOR DE PRÉSTAMOS

Esta opción nos sirve para elaborar una simulación de tabla de amortización damos click en simulador depréstamos y se desplaza la siguiente pantalla

Detalle de opciones:

Importe: Valor del capital% Interés: Porcentaje del interés a cobrarPlazo meses: Plazo a cobrar en mesesFecha de inicio Pago: Día, mes y año que empieza a pagar su crédito

Luego damos click en el siguiente botón y se visualiza la tabla de amortización

Si queremos imprimir damos click en el siguiente botón , luego click en aceptar y luego imprimir.

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GENERACIÓN DE SALDOS

Esta opción nos permite cargar un valor determinado a los clientes que se asigne.Damos click en Generación de saldos y se desplaza la siguiente pantalla

Detalle de opciones:

Rubro: A que rubro se va a cargar el valorLotización: Lotización a la que se va a cargar el valorConcepto: Concepto con el cual se identifica el valor a cargarImporte: Valor a cargarReferencia: Dato que identifique la cargaDetalle: Algún identificativo de la carga

Luego de que estemos seguros click en aceptar

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GENERACIÓN DE PRÉSTAMOS

Esta opción nos permite cerrar un crédito vigente para abrir uno nuevo en base al saldo del anterior damos click engeneración de préstamos y se desplaza la siguiente pantalla

Detalle de opciones:

Parámetros de selecciónUsar Rubro: Rubro al que vamos a cargar el nuevo crédito.Vencidos a: Fecha de vencimiento de deudas de los clientes.Aportaciones hasta: Fecha hasta cuando aportaronMostrar: Aquí seleccionamos a que clientes vamos a cargar el nuevo crédito.

Parámetros de cierre

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Concepto de Cierre: Rubro al que vamos a cargar el nuevo crédito.Vencidos a: Fecha de vencimiento de deudas de los clientes.Aportaciones hasta: Fecha hasta cuando aportaronMostrar: Aquí seleccionamos a que clientes vamos a cargar el nuevo crédito.Referencia: Dato que identifique la cargaDetalle: Algún identificativo de la carga

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LIQUIDACIÓN DE SOCIOS

Para liquidar un socio primero lo damos de baja el lote en la pantalla de lotes

Luego vamos a procesos- liquidación de socios y seleccionamos el nombre del cliente a liquidar

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Procesa una liquidación del cliente al dar click se desplaza la siguiente pantalla

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Detalle de opciones:

Corte al: Fecha hasta cuando se da de baja el cliente.Causa: Seleccionamos el motivo de la liquidación.Descripción: Cualquier nota que requerida.

Luego que se ha rellenado los campos se da click en calcular importes y grabamos

Permite editar una liquidación procesada

Elimina una liquidación procesada

Autoriza y cierra una liquidación para no permitir la edición de los conceptos

Permite imprimir la liquidación procesada.

INTERFAZ BANCARIA

Nos permite enviar todos los depósitos ingresados en el estado de cuenta de los clientes al módulo de bancos

En esta pantalla colocamos las fechas desde y hasta cuando vamos a transferir, seleccionamos la cuenta bancaria yponemos aceptar

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REPORTES

SALDOS POR SOCIO/CONCEPTO

Este nos permite visualizar datos por cada rubro y por tipo de financiamiento.

Se selecciona los campos de acuerdo a la necesidad de información

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REPORTE CONSOLIDADO DE SALDOS

Nos presenta un reporte de todos los rubros con saldos totales.

REPORTE APORTACIONES CONCEPTO POR RUBRO

Nos permite visualizar todas las aportaciones realizadas por los clientes por concepto, rubro, cuenta.

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REPORTES LOTES /MANZANA

Nos permite visualizar los lotes disponibles o lotes asignados según seleccionemos los requerimientos