Manual de Usuario
2
INTRODUCCIÓN
El módulo de Lotización permite la administración de clientes y lotes.
CONFIGURACIÓN
TIPOS DE SOCIOS
Permite crear categorías de clientes en las cuales podemos clasificarlos
Detalle de opciones:
Categoría: Permite definir el código cuando se esta creando uno nuevo
Descripción: Nombre de la categoría a crearse o modificar
Manual de Usuario
3
CALIFICACIÓN DE SOCIOS
Permite crear clasificaciones de socios donde se pueda por ejemplo determinar el nivel o capacidad de pago.
LOTIZACIÓN
Aquí se crean los nombres de las lotizaciones con las que se va a trabajar
Manual de Usuario
4
LOTES
Permite crear nuevos lotes, editar, eliminar o asignar.
Detalle de opciones:
Nuevo: Permite crear un nuevo lote, aquí describimos todos los datos necesarios en cada pestaña
Manual de Usuario
5
Editar: Permite editar las opciones de un lote
Eliminar: Permite eliminar un lote
Asignar: Se selecciona primero el lote y luego se da click en asignar
Detalle de opciones:
Socio: Se da click en los tres puntos para seleccionar el clienteFecha: La fecha en que se ingresa la venta del loteFinanciamiento: Aquí seleccionamos el tipo de financiamientoCosto: El precio acordado en la ventaDescuento: Si existiera valor descontadoPrecio final: Valor menos el descuento
Manual de Usuario
6
Estado de cuenta: Permite verificar el estado de cuenta desde esta pantalla.
TIPO DE FINANCIAMIENTO
Nos permite crear el tipo de financiamiento con los que vamos a trabajar.
Detalle de opciones:
Tipo: El código que le asigna el sistema al hacer click en nuevo.Descripción: La descripción del tipo de financiamiento
RUBROS
Aquí determinamos que rubros se va a aplicar al estado de cuenta de cada cliente y a que cuenta contable vamos aligar, así mismo en el caso de liquidación del cliente si se devuelve o no y que porcentaje se devuelve y que secobra.
Manual de Usuario
7
CONCEPTOS
Son los conceptos con los cuales se acreditan o se debitan los rubros de los socios.
Manual de Usuario
8
Detalle de opciones:
Concepto: Es el código que le asigna el usuario al crear el nuevo concepto.Descripción: La descripción del concepto.Tipo: Es cargo cuando va a devengar el valor del rubro y es abono cuando vamos a incrementar el valor del mismo.Interfaz Bancos: aquí determinamos si se liga este concepto al módulo de bancos o no y a que concepto de bancoslo ligamos
CAUSAS DE BAJA
En esta pantalla podemos crear las causas por las cuales se liquida un cliente
Manual de Usuario
9
PARÁMETROS DEL MÓDULO
Aquí se detalla los conceptos con los cuales se cierran los saldos de una liquidación de cliente.
SOCIOS
En este módulo manejamos todo lo referente al socio
MANTENIMIENTO DE ESTADO DE CUENTA
En esta pantalla se permite adherir nuevos rubros ingresar depósitos, eliminar, modificar e imprimir el estado decuenta del socio.
Primero debemos seleccionar el socio para aplicar los rubros con los que se va a trabajar
Manual de Usuario
10
Opciones del Estado de Cuenta
Creando un nuevo rubro
Para crear un nuevo rubro, presione sobre el botón .
Se muestra la siguiente pantalla
Manual de Usuario
11
Detalle de opciones:
Rubro: Seleccionamos el rubro que se le va a aplicar al socioCapital: Aquí se coloca el valor del capital a cobrar.Fecha: Fecha en la cual se crea el rubro.Detalle: Si se necesita poner algún comentario.Financiamiento: Si seleccionamos Contado en los campos siguientes se debe colocar cero, pero si colocamos Tablade amortización debemos porcentaje de interés, plazo de pago, fecha de inicio de pago, luego damos click engenerar tabla y grabamos.
Como editar un Rubro en el estado de cuenta
Para editar un rubro en el estado de cuenta, presione sobre el botón
Manual de Usuario
12
Como eliminar un rubro del estado de cuenta
Para eliminar un rubro en el estado de cuenta, se presiona sobre el botón
Nota:
Se debe tener mucho cuidado con esta opción porque le eliminará todas las aportaciones hechas a este rubro
Como visualizar o imprimir la tabla de amortización
Para visualizar, presione sobre el botón y para imprimir damos click en la impresora.
Manual de Usuario
13
Como ingresar valores al estado de cuenta
Para ingresar valores a un estado de cuenta, presione sobre el botón , el sistema muestra la siguientepantalla.
Para realizar un nuevo abono damos click en el siguiente botón , luego nos aparece la siguiente pantalla
Manual de Usuario
14
Detalle de opciones:
Concepto: Seleccionamos el concepto al cual le vamos a asignar el valor.Importe: Valor del depósito.Fecha de recepción: Fecha en la que se entrega el comprobante de depósitoFecha de depósito: Fecha en la que se depósito realmente en el banco.Cuenta Ban: Cuenta bancaria en la que se hizo el depósito.Referencia: Número de referencia del documentoDetalle: Si se necesita poner algún comentario
Nota:
Para realizar un descuento por pronto pago utilizamos la opciones detalladas en la pantalla siguiente:
Manual de Usuario
15
Imprimir un estado de cuenta
Para imprimir un estado de cuenta, presione sobre el botón , el sistema muestra la siguiente pantalla.
Luego damos click en aceptar luego click en imprimir
Como bloquear un rubro
Para bloquear un rubro, presione sobre botón
Nota:
Después de bloquear un rubro no se podrá editar ni agregar abonos a esa cuenta
Manual de Usuario
16
CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA
Esta opción es solo de consulta e impresión aquí no se puede ingresar, editar ni eliminar valores. Estas opciones seencuentran bloqueadas.
ADMINISTRACIÓN
Esta opción nos permite crear, editar o eliminar toda la información de los clientes.
Manual de Usuario
17
Como crear un nuevo cliente
Para crear un nuevo cliente damos click en siguiente botón , el sistema nos muestra la siguiente pantalla.
Aquí se coloca toda la información correspondiente al nuevo cliente y se graba con F9 o click en grabar.
Como modificar los datos de un cliente
Seleccionamos el cliente y damos click en el siguiente botón , luego cambiamos los datos y grabamos.
Manual de Usuario
18
Como eliminar un cliente
Seleccionamos el cliente y damos click en el siguiente botón
REPORTE DE SOCIOS
Nos permite visualizar e imprimir los datos de todos los clientes ingresados, damos click en Reporte de Socios y sedesplaza la siguiente pantalla
Luego seleccionamos el tipo de financiamiento o todos los financiamientos damos click en aceptar y se desplaza lasiguiente pantalla con los datos principales
Manual de Usuario
19
PROCESOS
SIMULADOR DE PRÉSTAMOS
Esta opción nos sirve para elaborar una simulación de tabla de amortización damos click en simulador depréstamos y se desplaza la siguiente pantalla
Detalle de opciones:
Importe: Valor del capital% Interés: Porcentaje del interés a cobrarPlazo meses: Plazo a cobrar en mesesFecha de inicio Pago: Día, mes y año que empieza a pagar su crédito
Luego damos click en el siguiente botón y se visualiza la tabla de amortización
Si queremos imprimir damos click en el siguiente botón , luego click en aceptar y luego imprimir.
Manual de Usuario
20
GENERACIÓN DE SALDOS
Esta opción nos permite cargar un valor determinado a los clientes que se asigne.Damos click en Generación de saldos y se desplaza la siguiente pantalla
Detalle de opciones:
Rubro: A que rubro se va a cargar el valorLotización: Lotización a la que se va a cargar el valorConcepto: Concepto con el cual se identifica el valor a cargarImporte: Valor a cargarReferencia: Dato que identifique la cargaDetalle: Algún identificativo de la carga
Luego de que estemos seguros click en aceptar
Manual de Usuario
21
GENERACIÓN DE PRÉSTAMOS
Esta opción nos permite cerrar un crédito vigente para abrir uno nuevo en base al saldo del anterior damos click engeneración de préstamos y se desplaza la siguiente pantalla
Detalle de opciones:
Parámetros de selecciónUsar Rubro: Rubro al que vamos a cargar el nuevo crédito.Vencidos a: Fecha de vencimiento de deudas de los clientes.Aportaciones hasta: Fecha hasta cuando aportaronMostrar: Aquí seleccionamos a que clientes vamos a cargar el nuevo crédito.
Parámetros de cierre
Manual de Usuario
22
Concepto de Cierre: Rubro al que vamos a cargar el nuevo crédito.Vencidos a: Fecha de vencimiento de deudas de los clientes.Aportaciones hasta: Fecha hasta cuando aportaronMostrar: Aquí seleccionamos a que clientes vamos a cargar el nuevo crédito.Referencia: Dato que identifique la cargaDetalle: Algún identificativo de la carga
Manual de Usuario
23
LIQUIDACIÓN DE SOCIOS
Para liquidar un socio primero lo damos de baja el lote en la pantalla de lotes
Luego vamos a procesos- liquidación de socios y seleccionamos el nombre del cliente a liquidar
Manual de Usuario
24
Procesa una liquidación del cliente al dar click se desplaza la siguiente pantalla
Manual de Usuario
25
Detalle de opciones:
Corte al: Fecha hasta cuando se da de baja el cliente.Causa: Seleccionamos el motivo de la liquidación.Descripción: Cualquier nota que requerida.
Luego que se ha rellenado los campos se da click en calcular importes y grabamos
Permite editar una liquidación procesada
Elimina una liquidación procesada
Autoriza y cierra una liquidación para no permitir la edición de los conceptos
Permite imprimir la liquidación procesada.
INTERFAZ BANCARIA
Nos permite enviar todos los depósitos ingresados en el estado de cuenta de los clientes al módulo de bancos
En esta pantalla colocamos las fechas desde y hasta cuando vamos a transferir, seleccionamos la cuenta bancaria yponemos aceptar
Manual de Usuario
26
REPORTES
SALDOS POR SOCIO/CONCEPTO
Este nos permite visualizar datos por cada rubro y por tipo de financiamiento.
Se selecciona los campos de acuerdo a la necesidad de información
Manual de Usuario
27
REPORTE CONSOLIDADO DE SALDOS
Nos presenta un reporte de todos los rubros con saldos totales.
REPORTE APORTACIONES CONCEPTO POR RUBRO
Nos permite visualizar todas las aportaciones realizadas por los clientes por concepto, rubro, cuenta.