empresa distribuidora del pacífico dispac s.a. e.s.p. informe del gestor junta directiva sesión...
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Empresa Distribuidora del PacíficoDISPAC S.A. E.S.P.
INFORME DEL GESTOR
Junta DirectivaSesión No. 173
enero 25 de 2013
Informe de Gestión con corte a diciembre de 2012
Aspectos Gestión Comercial
Valor de Consumos de Energía Facturados a Usuarios [Millones]
Facturación en millones de pesos (kWh * Tarifa)dic-12
Proyectado dic-12 vs dic-11 Real vs ProyectadoEstrato 1 1.232,2 1.303,7 1.367,2 41,7% 5,8% -4,6%Estrato 2 239,7 251,9 257,6 8,1% 5,1% -2,2%Estrato 3 188,5 190,0 199,4 6,1% 0,8% -4,7%Estrato 4 1,1 1,0 1,2 0,0% -5,6% -16,7%Residencial 1.661,5 1.746,6 1.825,4 55,9% 5,1% -4,3%
Alumbrado Público 96,2 94,5 108,9 3,0% -1,8% -13,2%Comercial 933,5 876,8 987,1 28,1% -6,1% -11,2%Industrial 33,2 28,2 31,2 0,9% -15,0% -9,5%Oficial 363,6 364,3 374,5 11,7% 0,2% -2,7%Provisional 24,3 12,2 30,1 0,4% -49,8% -59,3%No Residencial 1.450,8 1.376,1 1.531,8 44,1% -5,2% -10,2%
Total 3.112,3 3.122,7 3.357,2 100,0% 0,3% -7,0%
CrecimientoClase de Servicio dic-11 dic-12
Participación % a dic-12
Consumos de Energía Facturados a Usuarios [MWh]
Ventas en MWhdic-12
Proyectado dic-12 vs dic-11 Real vs ProyectadoEstrato 1 6.397,1 6.700,3 6.892,2 56,7% 4,7% -2,8%Estrato 2 957,9 1.000,3 1.015,3 8,5% 4,4% -1,5%Estrato 3 552,6 582,8 565,8 4,9% 5,5% 3,0%Estrato 4 2,9 2,9 3,2 0,0% -1,0% -10,0%Residencial 7.910,5 8.286,3 8.476,5 70,1% 4,8% -2,2%
Alumbrado Público 299,2 301,8 333,5 2,6% 0,9% -9,5%Comercial 2.100,7 2.066,9 2.150,2 17,5% -1,6% -3,9%Industrial 73,6 66,0 80,5 0,6% -10,4% -18,1%Oficial 1.018,5 1.063,6 1.020,1 9,0% 4,4% 4,3%Provisional 54,0 29,0 64,7 0,2% -46,4% -55,3%No Residencial 3.546,0 3.527,3 3.649,1 29,9% -0,5% -3,3%
Total 11.456,5 11.813,5 12.125,5 100,0% 3,1% -2,6%
(No Incluye autoconsumos)
CrecimientoClase de Servicio dic-11 dic-12
Participación % a dic-12
Número de Usuarios Atendidos por Clase de Servicio
Número de usuariosdic-12
Proyectado (*) dic-12 vs dic-11 Real vs ProyectadoEstrato 1 50.768 51.796 53.363 80,1% 2,0% -2,94%Estrato 2 5.529 5.510 5.730 8,5% -0,3% -3,8%Estrato 3 2.699 2.678 2.705 4,1% -0,8% -1,0%Estrato 4 11 9 11 0,0% -18,2% -18,2%Residencial 59.007 59.993 61.809 92,8% 1,7% -2,9%
Alumbrado Público 17 18 18 0,0% 5,9% 0,0%Comercial 3.806 3.794 3.898 5,9% -0,3% -2,7%Industrial 127 117 126 0,2% -7,9% -7,1%Oficial 635 650 666 1,0% 2,4% -2,3%Provisional 39 55 98 0,1% 41,0% -43,9%No Residencial 4.624 4.634 4.805 7,2% 0,2% -3,6%
Total 63.631 64.627 66.615 100,0% 1,6% -3,0%
(*) Se tenia proyectada la entrada de unos 1773 nuevos usuarios correspondientes al proyecto de interconexión
Clase de ServicioCrecimiento
dic-11 dic-12Participación
% a dic-12
Evolución de facturación, el recaudo y la cartera
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
Millonesde Pesos
dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12Facturación 3.261 3.404 3.367 3.452 3.350 2.934 3.433 3.267 3.219 3.340 3.252 3.206 3.312Recaudo 3.291 3.307 3.191 3.179 2.986 2.898 3.185 2.950 3.148 3.170 2.939 3.009 3.147Cartera 15.763 15.899 16.010 16.256 16.598 16.804 16.960 17.286 17.350 17.571 17.844 16.021 15.849% Recaudo 100,9% 97,2% 94,8% 92,1% 89,1% 98,7% 92,8% 90,3% 97,8% 94,9% 90,4% 93,9% 95,0%
Evolución de la Facturación, el recaudo y la cartera entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012
Evolución del Índice de Pérdidas de Energía
Dato de diciembre de 2012: preliminar
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12Indice de Perdidas Totales -IPT 22,31% 22,27% 22,38% 22,44% 22,47% 22,43% 22,56% 22,30% 22,43% 22,67% 21,82% 22,26%
Evolución del Indice Total de Pérdidas de Energía - IPT
Comparativo a diciembre de 2012 del CU a Nivel de Tensión 1 [$/kWh]
Fuente: publicación en página WEB de cada empresa y publicación Chocó 7 días
Sigla Empresa Mercado dic-12CEDENAR Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. Nariño 447,89EPSA Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. Valle del Cauca 423,40CAQUETA Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. Caquetá 422,18EEC Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. Cundinamarca 421,20EMCALI Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E Cali 414,94EMSA Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. Meta 410,54ENERTOLIMA Enertolima S.A. E.S.P. Tolima 403,04EBSA Empresa de Energia de Boyaca S.A. E.P.S. Boyacá 395,24CHEC Centrales Eléctricas de Caldas S.A. E.S.P. Caldas 388,17CENS Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. Norte de Santander 378,24ENELAR Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P. Arauca 377,51HUILA Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Huila 375,18ESSA Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Santander 370,17EPM Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Antioquia Unificado 367,00CETSA Compañia de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 364,95EDEQ Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. Quindío 357,02EEP Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Pereira 354,94DISPAC Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. Chocó 352,71CODENSA Codensa S.A. E.P.S. Bogotá 351,75EMCARTAGO Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. Cartago 348,67EEP Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. Caldas 340,24
Componentes del Costo Unitario de Prestación del Servicio a diciembre de 2012 – Nivel de
Tensión 1
-
20
40
60
80
100
120
140
Gm Tm D1m CVm R PR1Valor [$/kWh] 132,38 21,17 99,82 68,76 4,46 26,12Participación [%] 37,5% 6,0% 28,3% 19,5% 1,3% 7,4%
$/kWh
Participación de cada componente en el Costo Unitario de Prestación del Servicio - Nivel de Tensión 1
Costos de Operación Comercial
Millones de pesosdic-12
Proyectado dic-12 vs dic-11 Real vs ProyectadoCompras en Contratos 1.918,7 1.928,9 2.041,3 0,5% -5,5%Compras en Bolsa 99,4 354,6 139,2 256,7% 154,8%Costo Restricciones 314,8 51,8 161,3 -83,5% -67,9%CND - SIC - LAC 11,4 13,1 11,4 15,1% 14,7%Uso del STN 336,5 344,4 372,5 2,3% -7,5%Cargos por STR 275,0 277,0 292,8 0,8% -5,4%Total 2.955,8 2.969,9 3.018,4 0,5% -1,6%
Detalle dic-11 dic-12Crecimiento
dic-12Proyectado dic-12 vs dic-11 Real vs Proyectado
En Contratos [MWh] 14.272 14.750 14.751 3,35% 0,00%En Bolsa [MWh] 1.704 1.925 1.265 12,96% 52,10%Total 15.976 16.675 16.016,1 4,37% 4,11%En Contratos [$/kWh] 134,44 130,77 138,38 -2,73% -5,50%En Bolsa [$/kWh] 58,35 184,25 110,00 215,76% 67,50%Total 126,32 136,94 136,14 8,41% 0,59%
CrecimientoCompras de Energía dic-12dic-11
Grafico de Costos de Operación Comercial
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0
2.000,0
Compras enContratos
Compras enBolsa
CostoRestricciones
CND - SIC - LAC Uso del STN Cargos por STR
Millones $
Costos de Operación Comercial
dic-11 dic-12
Evolución del Índice de Precios al Productor – IPP e Índice de Precios al Consumidor - IPC
Fuente: DANE – publicación WEB
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12Meta Variación Año Corrido IPP 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%Variación Año Corrido IPP -0,50% -0,37% -0,58% -0,38% -0,52% -2,17% -2,35% -1,87% -1,22% -1,41% -2,24% -2,95%Variación Mensual IPP -0,50% 0,14% -0,21% 0,20% -0,14% -1,66% -0,18% 0,49% 0,66% -0,20% -0,84% -0,73%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Evolución de Índice de Precios al Productor - IPP
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12Meta Variación Año Corrido IPC 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%Variación Año Corrido IPC 0,73% 1,35% 1,47% 1,61% 1,91% 2,01% 1,98% 2,02% 2,32% 2,48% 2,35%Variación Mensual IPC 0,73% 0,61% 0,12% 0,14% 0,30% 0,09% -0,03% 0,04% 0,29% 0,16% -0,13%
-5,00%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
Variación del Índice de Precios al Consumidor - IPC
Variación Anual de la Cartera
Cartera a Diciembre de 2011 Millones de pesos
Estrato 1 248,6 8.373,0 8.621,6 2.448,4Estrato 2 15,5 573,0 588,5 194,7Estrato 3 9,3 183,5 192,7 45,9Estrato 4 0,0 0,0 0,0 0,0Residencial 273,4 9.129,4 9.402,8 2.689,1Alumbrado Público 73,5 2.132,9 2.206,5 23,0Comercial 120,9 1.201,2 1.322,1 232,8Industrial 9,7 185,7 195,5 83,8Oficial 132,9 2.477,9 2.610,8 43,2Provisional 7,0 17,9 24,9 0,0No Residencial 344,1 6.015,7 6.359,8 382,9Total 617,5 15.145,1 15.762,6 3.072,0
Deuda Financiada
Cartera por Clase de Servicios
Corriente Vencida Total
Cartera a Diciembre de 2012 Millones de pesos
Estrato 1 296,4 7.423,9 7.720,3 2.243,1Estrato 2 16,3 383,9 400,2 156,3Estrato 3 6,7 107,8 114,5 43,8Estrato 4 0,0 0,0 0,0 0,0Residencial 319,4 7.915,6 8.235,0 2.443,2Alumbrado Público 86,6 3.025,5 3.112,0 0,0Comercial 86,0 1.097,6 1.183,6 236,4Industrial 10,6 195,5 206,1 52,2Oficial 142,2 2.923,2 3.065,4 111,4Provisional 0,0 47,0 47,0 0,0No Residencial 325,4 7.288,7 7.614,0 400,0Total 644,8 15.204,3 15.849,0 2.843,1
Deuda Financiada
Cartera por Clase de Servicios
Corriente Vencida Total
Variación Anual de la Cartera Vencida
Cartera a Diciembre de 2011 Millones de pesos
Entre 1 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor a 360 días
Total
Estrato 1 968,0 919,0 6.486,0 8.373,0
Estrato 2 48,1 52,9 472,0 573,0
Estrato 3 17,3 22,3 143,9 183,5
Estrato 4 0,0 0,0 0,0 0,0
Residencial 1.033,3 994,2 7.101,9 9.129,4
Alumbrado Público 381,3 278,0 1.473,6 2.132,9
Comercial 205,1 223,0 773,0 1.201,2
Industrial 25,0 32,5 128,2 185,7
Oficial 132,5 90,5 2.254,9 2.477,9
Provisional 11,6 6,4 0,0 17,9
No Residencial 755,4 630,5 4.629,8 6.015,7
Total 1.788,7 1.624,7 11.731,7 15.145,1
Cartera por Clase de Servicios
Cartera Vencida por EdadesCartera a Diciembre de 2012 Millones de pesos
Entre 1 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor a 360 días
Total
Estrato 1 879,0 817,0 5.728,0 7.423,9
Estrato 2 30,4 22,4 331,0 383,9
Estrato 3 10,8 7,6 89,5 107,8
Estrato 4 0,0 0,0 0,0 0,0
Residencial 920,2 847,0 6.148,5 7.915,6
Alumbrado Público 497,3 454,7 2.073,5 3.025,5
Comercial 190,5 142,1 765,0 1.097,6
Industrial 66,4 38,7 90,3 195,5
Oficial 352,9 149,3 2.421,0 2.923,2
Provisional 35,1 3,5 8,4 47,0
No Residencial 1.142,3 788,3 5.358,1 7.288,7
Total 2.062,4 1.635,2 11.506,6 15.204,3
Cartera por Clase de Servicios
Cartera Vencida por Edades
Variación Mensual de la Cartera
Cartera a Noviembre de 2012 Millones de pesos
Estrato 1 224,3 7.553,1 7.777,4
Estrato 2 14,9 408,1 423,0
Estrato 3 5,7 109,4 115,2
Estrato 4 0,0 0,0 0,0
Residencial 244,9 8.070,7 8.315,5
Alumbrado Público 85,9 2.939,6 3.025,5
Comercial 77,1 1.331,8 1.408,9
Industrial 10,0 186,2 196,2
Oficial 187,1 2.844,3 3.031,5
Provisional 0,1 43,1 43,2
No Residencial 360,3 7.345,0 7.705,3
Total 605,2 15.415,6 16.020,8
Vencida TotalCartera por Clase de
ServiciosCorriente
Cartera a Diciembre de 2012 Millones de pesos
Estrato 1 296,4 7.423,9 7.720,3
Estrato 2 16,3 383,9 400,2
Estrato 3 6,7 107,8 114,5
Estrato 4 0,0 0,0 0,0
Residencial 319,4 7.915,6 8.235,0
Alumbrado Público 86,6 3.025,5 3.112,0
Comercial 86,0 1.097,6 1.183,6
Industrial 10,6 195,5 206,1
Oficial 142,2 2.923,2 3.065,4
Provisional 0,0 47,0 47,0
No Residencial 325,4 7.288,7 7.614,0
Total 644,8 15.204,3 15.849,0
Cartera por Clase de Servicios
Corriente Vencida Total
Variación Mensual de la Cartera
Cartera a Noviembre de 2012 Millones de pesos
Entre 1 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor a 360 días
Total
Estrato 1 923,4 803,0 5.826,7 7.553,1Estrato 2 34,1 25,3 348,7 408,1Estrato 3 11,7 8,2 89,6 109,4Estrato 4 0,0 0,0 0,0 0,0Residencial 969,1 836,5 6.265,1 8.070,7Alumbrado Público 488,6 442,0 2.009,0 2.939,6Comercial 270,6 245,8 815,3 1.331,8Industrial 62,8 34,1 89,3 186,2Oficial 293,8 143,4 2.407,2 2.844,3Provisional 31,7 3,9 7,5 43,1No Residencial 1.147,5 869,1 5.328,3 7.345,0Total 2.116,7 1.705,6 11.593,3 15.415,6
Cartera por Clase de Servicios
Cartera Vencida por Edades
Cartera a Diciembre de 2012 Millones de pesos
Entre 1 y 180 días
Entre 181 y 360 días
Mayor a 360 días
Total
Estrato 1 879,0 817,0 5.728,0 7.423,9Estrato 2 30,4 22,4 331,0 383,9Estrato 3 10,8 7,6 89,5 107,8Estrato 4 0,0 0,0 0,0 0,0Residencial 920,2 847,0 6.148,5 7.915,6Alumbrado Público 497,3 454,7 2.073,5 3.025,5Comercial 190,5 142,1 765,0 1.097,6Industrial 66,4 38,7 90,3 195,5Oficial 352,9 149,3 2.421,0 2.923,2Provisional 35,1 3,5 8,4 47,0No Residencial 1.142,3 788,3 5.358,1 7.288,7Total 2.062,4 1.635,2 11.506,6 15.204,3
Cartera por Clase de Servicios
Cartera Vencida por Edades
Principales Causas de Reclamación y Tiempo de Respuesta de Peticiones, Quejas y Recursos -PQRs
dic-11 dic-12 dic-11 dic-12Alto Consumo 110 103 50,9% 39,2% -6,4% 10 9,1% 6 5,8%Cobros inoportunos 3 0 1,4% 0,0% -100,0% 1 33,3% 0Cobros por servicios no prestados 15 23 6,9% 8,7% 53,3% 2 13,3% 3 13,0%Cobro de otros cargos de la empresa 2 17 0,9% 6,5% 750,0% 0 0,0% 0 0,0%Error de Lectura 6 17 2,8% 6,5% 183,3% 1 16,7% 1 5,9%Otras inconformidades 80 103 37,0% 39,2% 28,8% 37 46,3% 38 36,9%Total 216 263 100,0% 100,0% 21,8% 51 23,6% 48 18,3%
Causales de ReclamoReclamos Recibidos Participación % Variación dic-
12 vs dic-11
Resueltos a favor del Usuario
dic-11 dic-12
dic-11 dic-127 8
Tiempo Promedio de atención de PQRs [días]
Aspectos Gestión Financiera
Ingresos Operacionales Acumulados
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicIngresos Operacionales 2011 5.292 10.255 15.647 21.150 26.496 32.196 37.831 43.633 49.387 55.057 60.483 66.607Ingresos Operacionales 2012 5.483 11.266 16.853 22.448 28.099 33.826 39.254 44.610 50.079 55.326 60.695 66.338Ing. Operacionales Proyectados 2012 5.412 10.866 16.345 21.852 27.386 32.947 38.529 44.134 49.760 55.412 61.090 66.795
Millones $
Ingresos Operacionales Acumulados
Costos de Ventas Acumulados
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicCosto de Ventas 2011 6.006,7 10.483,5 14.945,9 19.868,3 24.345,7 33.186,1 37.933,7 42.877,3 48.866,2 54.155,6 59.818,5 64.494,7Costo de Ventas 2012 4.659,4 8.801,9 13.502,0 17.317,6 21.714,6 25.802,6 30.915,9 35.151,6 39.450,9 43.810,1 51.074,2 57.399,9Costo de Ventas Proyectado 2012 4.995,4 9.993,5 14.995,8 20.007,3 25.024,5 30.046,3 35.068,0 40.089,7 45.109,9 50.134,9 55.165,2 60.200,7
Millones $
Costo de Ventas Acumulado
Gastos Operacionales
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicGastos Operacionales 2011 227 495 1.415 1.966 3.291 4.078 4.892 7.289 8.231 8.775 9.305 11.071Gastos Operacionales 2012 326 824 1.753 2.464 3.276 4.157 4.826 5.539 6.231 6.956 7.996 9.295G. Operacionales Proyectados 2012 948 1.888 2.837 3.824 4.850 5.924 6.851 7.887 8.873 9.851 10.959 11.865
Millones $
Gastos Operacionales Acumulados
Utilidad Neta Acumulada
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicUtilidad Neta 2011 -843 -576 -513 -405 -775 3.109 3.948 2.482 1.431 1.328 654 452Utilidad Neta 2012 588 1.821 1.901 3.080 3.647 4.594 4.311 4.775 5.059 5.188 2.311 977
Millones $
Utilidad Neta Acumulada
EBITDA acumulado
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dicEBITDA 2011 387 1.896 3.628 5.149 6.361 4.310 6.224 6.481 7.135 8.865 10.078 9.185EBITDA 2012 1.102 2.927 3.535 4.677 5.667 6.878 7.035 7.923 8.910 9.571 7.377 5.810EBITDA proyectado 185 419 665 893 1.102 1.286 1.640 1.906 2.246 2.615 2.876 3.360
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Millones $
EBITDA Acumulado
Valor Intrínseco de la Acción
2008 2009 2010 2011 a diciembrede 2012
Valor Intrinseco de la Acción 101.154 105.944 73.924 114.042 115.031Número de Acciones 1.314.324 1.314.324 1.314.324 1.314.324 1.314.324
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
# de
acc
ione
s
Valo
r por
Acc
ión
Balance General a diciembre de 2012 (miles)
ACTIVO NOTA 2012 2011
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo 4 5.439.453 16.442.668 Inversiones 5 - 5.001.102 Deudores por servicios publicos 6 11.107.326 13.831.326 Otros Deudores 7 27.017.998 11.262.565 Inventarios 8 4.811.070 5.233.562 Gastos pagados por anticipado 11 351.890 342.225 Cargos diferidos 11 1.469.607 1.469.606
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50.197.344 53.583.054
ACTIVO NO CORRIENTE
DEUDORES Deudas de Difícil cobro 9 9.055.604 10.461.409 Provisión para deudores (Cr) (8.218.059) (9.847.222)
Total Deudores 837.545 614.187
AL 31 DE DICIEMBRE
Balance General a diciembre de 2012 (miles)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10Bienes Depreciables 152.872.558 142.371.497
Bienes no Depreciables 535.494 449.494 Depreciación acumulada (103.874.501) (99.272.339) Provisión para Protección Propiedad, Planta y Equipo (396.822) (396.822) Total Propiedad, Planta y Equipo 49.136.729 43.151.830
OTROS ACTIVOS 11Cargos diferidos 1.469.606 2.939.213 Intangibles 2.378.774 2.058.363 Amortización acumulada de intangibles (811.239) (660.686) Valorizaciones 65.726.971 65.404.156 Total Otros Activos 68.764.112 69.741.046
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 118.738.386 113.507.063
TOTAL ACTIVO 168.935.730 167.090.117
AL 31 DE DICIEMBRE
Balance General a diciembre de 2012 (miles)
PASIVO Y PATRIMONIO NOTA 2012 2011
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a corto plazo 12 10.028.134 5.999.633 Obligaciones Laborales y Seguridad Social 13 22.200 14.563 Pasivos estimados 14 5.939.553 8.102.691 Recaudos a favor de terceros 15 288.516 146.481
TOTAL PASIVO CORRIENTE 16.278.403 14.263.368
PASIVO NO CORRIENTE
Cuenta por pagar a largo plazo 16 1.469.606 2.939.213
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.469.606 2.939.213
TOTAL PASIVO 17.748.009 17.202.581
AL 31 DE DICIEMBRE
Balance General a diciembre de 2012 (miles)
PATRIMONIO 17Capital Suscrito y Pagado 131.344.200 131.344.200 Reservas de Ley 695.101 649.918 Resultado Ejercicios Anteriores (47.159.100) (47.565.751) Resultado del Presente Ejercicio 977.371 451.835 Superavit por Valorización 65.726.971 65.404.156 Provisión para propiedad, planta y equipo (396.822) (396.822)
TOTAL PATRIMONIO 151.187.721 149.887.536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168.935.730 167.090.117
AL 31 DE DICIEMBRE
Estado de Resultados a diciembre de 2012 (miles)
NOTA 2012 2011INGRESOS OPERACIONALES 19INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOSConsumo 51.126.721 51.764.325 Remuneración activos STR 13.419.650 13.366.380 Remuneración activos conexión al STN 293.398 304.339 Otros Servicios de Energia 1.211.684 1.054.881 Acciones de Corte y Reconexión 361.485 299.884 Venta de Bienes 39.418 58.725 Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios (114.530) (241.074) TOTAL INGRESOS NETOS 66.337.826 66.607.460
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS 20Energia y costos asociados (34.242.739) (33.460.703) Remuneración Gestor (15.927.830) (14.524.343) Otros costos de ventas (2.593.055) (1.120.806) TOTAL COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS (52.763.624) (49.105.852)
UTILIDAD BRUTA ANTES DE DEPRECIACIONES 13.574.202 17.501.608
Depreciaciones y amortizaciones (4.636.286) (15.388.875)
UTILIDAD BRUTA DESPUES DE DEPRECIACIONES 8.937.916 2.112.733
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE
DICIEMBRE DE
Estado de Resultados a diciembre de 2012 (miles)
NOTA 2012 2011
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21De administración (5.435.413) (6.056.387) Impuestos tasas y multas (*) (2.328.630) (2.260.162) Provisiones (1.399.425) (2.630.535) Depreciaciones y amortizaciones (131.558) (123.973) TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (9.295.026) (11.071.057)
UTILIDAD OPERACIONAL (357.110) (8.958.324)
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES 22Ingresos Financieros 1.001.580 1.006.911 Gastos Financieros (38.462) (10.154) Otros Ingresos 702.174 8.424.692 Otros Gastos (*) (330.811) (11.289) TOTAL INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES 1.334.481 9.410.160
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 977.371 451.836
Impuesto de Renta - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 977.371 451.836