INFORME DE LA INTERVENTORÍA EXTERNA AL CONTRATO DE GESTIÓN DE

DISPAC S.A. E.S.P

Bogotá D.C, Enero de 2015

ÁREA TÉCNICA

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL AÑO 2014

Regulación:Resolución CREG 097 de 2008 – máximas horas de indisponibilidad del servicio anuales 38 horas

Promedio doce (12) meses:•Huapango 99,95%- 4:19 horas sin servicio •Cértegui 99,88% - 10:55 horas sin servicio•Istmina 99,37% -54:51 horas sin servicio

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL LINEAS DE TRANSMISIÓN

Línea de Transmisión

% disponibilidad

VIRGINIA-CERTEGUI 115 kV 96,08%

EL SIETE - QUIBDÓ 115 kV 98,08%

QUIBDÓ-CÉRTEGUI 115 kV 99,00%

CERTEGUI-ISTMINA 115 kV 98,28%

CERTEGUI-ISTMINA 34,5 kV 100,00%

FALLAS EN DICIEMBRE DE 2015: Se presentaron 3 eventos en la línea El Siete – Huapango coincidentes debido a fallas transitorias por mal tiempo con una duración de 137 minutos sin afectación al usuario, además se presentó falla por árbol sobre la línea Virginia - Cértegui y Huapango - Cértegui, que dejó fuera de servicio 109 minutos la subestación Cértegui y 109 minutos la subestación Istmina.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL LINEAS DE TRANSMISIÓN

FECHA LINEAMINS

HUAPANGOMINS

CERTEGUIMINS

ISTMINAMINS SIN AFECTAR

CAUSA

01-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       53 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA01-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       35 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA02-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       6 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA02-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       25 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA08-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       55 SOBRECORRIENTE INSTANTANEA08-dic-14 VIRGINIA - CÉRTEGUI   78 78   SOBRECORRIENTE INSTANTANEA09-dic-14 VIRGINIA - CÉRTEGUI       4684 ARBOL SOBRE LA LINEA ENTRE LAS TORRES 168 Y 16909-dic-14 VIRGINIA - CÉRTEGUI   8 8   INTENTO CIERRE VIRGINIA - CERTEGUI11-dic-14 HUAPANGO - CÉRTEGUI   6 6   INTENTO CIERRE VIRGINIA - CERTEGUI12-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       6 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA12-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       4 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA12-dic-14 EL SIETE - HUAPANGO       8 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA13-dic-14 VIRGINIA - CÉRTEGUI   17 17   FALLA A TIERRA TRIFÁSICA13-dic-14 HUAPANGO - CÉRTEGUI       25 FALLA A TIERRA TRIFÁSICA13-dic-14 HUAPANGO - CÉRTEGUI       162 PRUEBAS SCADA13-dic-14 HUAPANGO - CÉRTEGUI       79 PRUEBAS SCADA14-dic-14 HUAPANGO - CÉRTEGUI       7 PRUEBAS SCADA23-dic-14 CERTEGUI-ISTMINA 34.5 KV       462 MANTENIMIENTO DESCOMBRA DE ARBOLES27-dic-14 CERTEGUI-ISTMINA 34.5 KV       537 MANTENIMIENTO DESCOMBRA DE ARBOLES

FALLAS EN DICIEMBRE DE 2014: Adicionalmente se presentaron 8 eventos en la línea El Siete – Huapango y 1 evento en la línea Huapango - Cértegui, que no generaron demanda no atendida debido a que el sistema está funcionando en anillo.

TOTAL MINUTOS 0 109 109 6.148

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NOV – DIC 2014

En el mes de Diciembre de 2014 ocurrieron 71 fallas que afectaron circuitos de distribución completos ocasionando una demanda no atendida de 41.95 MWH que corresponde al 0.3% de la demanda del mes.

En el mes de Diciembre de 2014 ocurrieron 71 fallas que afectaron circuitos de distribución completos ocasionando una demanda no atendida de 41.95 MWH que corresponde al 0.3% de la demanda del mes.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA NOV – DIC 2014

La duración acumulada de las fallas en Diciembre de 2014 fue de 1.848 minutos donde los mayores tiempos de incidencia del sistema se presentaron en los circuitos SC-201, SI-202, SI-203, SM-202, SQ-202 y SQ-204.

La duración acumulada de las fallas en Diciembre de 2014 fue de 1.848 minutos donde los mayores tiempos de incidencia del sistema se presentaron en los circuitos SC-201, SI-202, SI-203, SM-202, SQ-202 y SQ-204.

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IMPACTO DEL DT EN LA FACTURACION

El impacto de la variación del Dt se observa en la siguiente tabla:

MESDelta Dt Nivel 1

Delta Dt Nivel 2

DEMANDA NIVEL 1

DEMANDA NIVEL 2

DISMINUCIÓN NIVEL 1 FACTURACIÓN POR D

DISMINUCIÓN NIVEL 2 FACTURACIÓN POR D

TOTAL DISMINUCIÓN FACTURACIÓN POR D

DISMINUCIÓN POR PEOR SERVIDO

TOTAL DISMINUCIÓN POR CALIDAD DEL SERVICIO

ENERO 2014 5,3587 0 11.318.839 784.282 60.654.263 0 60.654.263 24.602.046 85.256.309FEBRERO 2014 5,3729 0 11.184.095 784.299 60.091.024 0 60.091.024 26.404.600 86.495.624MARZO 2014 0 6,2368 11.153.293 814.744 0 5.081.395 5.081.395 49.748.971 54.830.366ABRIL 2014 0 6,4097 11.191.179 805.060 0 5.160.193 5.160.193 20.889.835 26.050.028MAYO 2014 0 6,435 11.203.242 794.728 0 5.114.075 5.114.075 25.549.896 30.663.971JUNIO 2014 0 4,6541 11.439.106 868.494 0 4.042.058 4.042.058 21.144.412 25.186.470JULIO 2014 0 5,3818 11.665.907 816.283 0 4.393.072 4.393.072 25.444.795 29.837.867AGOSTO 2014 0 6,2089 11.609.497 759.787 0 4.717.442 4.717.442 26.944.919 31.662.361SEPTIEMBRE 2014 0 0 11.989.101 840.353 0 0 0 51.775.430 51.775.430OCTUBRE 2014 0 0 11.989.125 840.329 0 0 0 49.111.979 49.111.979NOVIEMBRE 2014 3,640 0 11.686.924 765.363 42.540.403 0 42.540.403 51.215.815 93.756.218DICIEMBRE 2014 16,960 0 11.676.893 790.221 198.040.105 0 198.040.105 2.568.442 200.608.547

TOTAL 361.325.795 28.508.234 389.834.030 375.401.140 765.235.170

IMPACTO DE VARIACIÓN DEL D POR NUEVO ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES AÑO 2014

ÁREA COMERCIAL

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PERDIDAS DE ENERGÍALas pérdidas de energía entre octubre y noviembre se mantuvieron casi constantes al pasar de 19.85% a 19.86%, para un leve aumento de 0.01 puntos, lo que significa que se continúa por encima de la meta. La diferencia entre el índice de pérdidas alcanzado y la meta parcial de noviembre es de 0.32 puntos.

Se aclara que la interventoría corrige en este informe los datos parciales que venía incluyendo en los tres últimos informes como meta mensual de pérdidas, debido a que, según el Anexo 1 del Otrosí No. 2, las nuevas metas están definidas por trimestres y no de forma mensual, por lo que los datos parciales se toman del estudio preparado por el asesor de DISPAC Camilo Quintero y se había cometido el error de tomar la información correspondiente al mes anterior para agosto, septiembre y octubre de 2014.

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RECAUDO

En el mes de diciembre se recaudaron $3.698.85 millones por ventas de energía, para un total recaudado en el año 2014 de $41.496.86 millones. En la anterior gráfica se muestra la evolución mensual del recaudo durante los años 2012, 2013 y 2014, donde se puede apreciar que la variabilidad en los tres años no permite definir tendencias particulares de comportamiento en el recaudo.

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El porcentaje de recaudo al 31 de diciembre de 2014 (calculado como el recaudo de las ventas de energía sobre la facturación del mes) fue de 98,97%, aumentando en 7.1 puntos con respecto al mes anterior. En la anterior gráfica se muestra el porcentaje de recaudo desde septiembre de 2012, en la cual se aprecia que la línea de tendencia del período es la equivalente a un recaudo promedio del 96%, adicionalmente, la gráfica muestra en el último semestre la misma forma de la curva de la gráfica del recaudo, esto es, el diente de sierra que denota el comportamiento oscilante (no definido) del recaudo.

14

Con respecto a los usuarios de la fase I del proyecto de interconexión, el Gestor suministró la siguiente información de consumo y facturación para el mes de diciembre de 2014:

FASE 1

USUARIOS CONSUMO $ FACTURADOSBASURU 117 19,168 5,852,748BOCA DE SURUCO 173 38,163 12,271,786CALLE FUERTE 15 0 0CARMELITA 62 6,989 2,047,742CHAQUI 5 0 0CHIQUICHOQUI 55 6,870 1,380,029DIPURDU 132 0 0GUINIGUINI 21 0 0JUANA MARCELA 39 3,752 961,458LA ENCHARCA 38 12,655 4,119,661PAIMADO 47 0 0PAITO 151 32,145 9,667,085PLAYA GRANDE 28 4,732 1,341,704PRIMAVERA 79 5,179 926,525SAN JERONIMO 16 0 0SARDINA 10 1,006 178,736Total general 988 130,659 38,747,474

LOCALIDAD dic-14LOCALIDADES FASE 1

Como nuevamente se reporta que el recaudo fue igual a cero, el Gestor no estaría cumpliendo con el Plan de recaudo aprobado por DISPAC para estos usuarios. No obstante, en visita realizada por la interventoría a algunas comunidades del proyecto de interconexión, en las cuales se realizó una pequeña encuesta aleatoria, se encontró que, por lo menos, un usuario sí había cancelado la factura, por lo que se le solicitarán al Gestor las explicaciones pertinentes.

Usuario Juana Marcela

PROCESO DE FACTURACIÓN Y RECAUDO

Se acordó que “A partir de agosto de 2014 y durante la prórroga del contrato de Gestión, para los ciclos 1, 2, 3, 4 y 5 de facturación, el plazo entre la lectura de los equipos de medida y el recaudo del valor de la facturación, no podrá superar el promedio presentado en el trimestre abril-mayo-junio- de 2014, expresado en Días Hábiles”.

Los días hábiles entre la lectura y el recaudo en el mes de diciembre de 2014 se muestran en la siguiente tabla para todos los ciclos; adicionalmente, se compara el resultado de los ciclos 1 al 5 con los datos del promedio del trimestre abril-mayo-junio de 2014. Se observa que el Gestor cumplió con lo pactado en el Otrosí No. 2 al Contrato:

Los días hábiles entre la lectura y el recaudo en el mes de diciembre de 2014 se muestran en la siguiente tabla para todos los ciclos; adicionalmente, se compara el resultado de los ciclos 1 al 5 con los datos del promedio del trimestre abril-mayo-junio de 2014. Se observa que el Gestor cumplió con lo pactado en el Otrosí No. 2 al Contrato:

CICLO

DÍAS HÁBILES ENTRE

LECTURA Y PAGO

PROMEDIO TRIMESTRE abril-mayo-junio 2014

CICLO 8 14CICLO 9 15CICLO 6 14CICLO 7 15CICLO 1 18 18.3CICLO 2 15 17.0CICLO 3 15 16.7CICLO 4 14 14.3CICLO 5 14 16.3

La modificación para los ciclos 6, 7, 8 y 9 de la Zona Atrato, consiste en que a diciembre de 2014 se logre facturar y recaudar el servicio a los usuarios en un plazo máximo de diecisiete (17) días hábiles contados a partir de la lectura de los equipos de medida, este plazo se reducirá a dieciséis (16) días hábiles a partir de marzo de 2015.

Total Resid39.3%

Comercial12.9%

Industrial0.6%

Oficial12.4%

Alumbrado P.33.3%

Provisional1.5%

Composición cartera total por sectorDiciembre 2014

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En la gráfica siguiente se muestra la composición de la cartera total por sector a 31 de diciembre de 2014, en la cual se observa que la cartera del sector residencial contribuye con el mayor porcentaje (39.3%), seguida por la cartera del alumbrado público (33.3%), la cartera del sector comercial (12.9%) y la cartera del sector oficial (12.4%):

CARTERA

La cartera total al cierre del año 2014 ascendió a $13.910.2 millones, presentando una disminución de $174.8 millones con respecto al mes de noviembre y de $4.031 millones en relación con la cartera total al 31 de diciembre de 2013

Con respecto al mes de noviembre, las carteras de los sectores industrial y alumbrado público muestran leves crecimientos, pero llama la atención el incremento presentado en la cartera del sector provisional, que si bien no es representativa dentro del total, alcanzó un 16%.

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CARTERA

Para efectos comparativos, se muestra a continuación una tabla con la información de la cartera total por sector durante el último trimestre de 2014, en ella se observa que, a excepción de la cartera del sector residencial y del industrial, la cartera total creció en los demás sectores entre octubre y diciembre, destacándose los incrementos en el comercial ($361.5 millones) y alumbrado público ($135.9 millones):

CARTERA TOTAL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014 COMPARACIÓN 2013 VS 2014

Mes Octubre $% Noviembre % Diciembre % Diciembre 2013 % Diferencia

2014-2013Total Resid 5.821.540.155 42,6% 5.549.400.687 39,4% 5.461.588.905 39,3% 9.252.676.550 51,6% -3.791.087.645Comercial 1.439.439.302 10,5% 1.909.386.213 13,6% 1.800.978.294 12,9% 1.534.091.531 8,6% 266.886.763Industrial 88.864.755 0,7% 85.877.455 0,6% 86.902.118 0,6% 145.601.033 0,8% -58.698.915Oficial 1.647.311.384 12,1% 1.754.594.699 12,5% 1.729.099.193 12,4% 3.154.924.362 17,6% -1.425.825.169Alumbrado P. 4.489.676.722 32,8% 4.607.960.890 32,7% 4.625.578.755 33,3% 3.789.411.161 21,1% 836.167.594Provisional 183.733.997 1,3% 177.782.407 1,3% 206.052.245 1,5% 64.749.400 0,4% 141.302.845Total 13.670.566.315 14.085.002.351 13.910.199.510 17.941.454.037 -4.031.254.527

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De la cartera total a diciembre de 2014, $13.115.3 millones corresponden a cartera vencida y $794.9 millones a cartera corriente para una composición de 94.3% y 5.7%, respectivamente. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la cartera total y vencida en el período diciembre 2013-diciembre 2014. Nuevamente, como lo hemos señalado en varias oportunidades, se observa que las disminuciones apreciables de la cartera vencida, y por consiguiente de la cartera total, se dan cuando la Junta Directiva aprueba la depuración y castigo correspondientes.

CARTERA

Como se ha venido reportando desde el mes de septiembre de 2014, teniendo en cuenta que según el Otrosí No. 2 al Contrato de Gestión el porcentaje de medición se calcula sobre los “Usuarios medibles”, según las definiciones del Procedimiento P20-22-06, se presenta en la tabla siguiente el porcentaje de usuarios medidos según tal definición:

MEDICIÓN

En el numeral 4.1.1.5 del Contrato de Gestión se establece la obligatoriedad del Gestor de alcanzar “…porcentajes de medición en el mercado de Dispac de como mínimo 93% en el primer Año Contractual, de 95% en el segundo Año Contractual y de 96% en el tercer Año Contractual y sus prórrogas.”. De los resultados mostrados en la anterior tabla se puede concluir que el Gestor ha cumplido con los porcentajes establecidos y que la meta para el tercer año contractual ha sido cumplida anticipadamente.

En el numeral 4.1.1.5 del Contrato de Gestión se establece la obligatoriedad del Gestor de alcanzar “…porcentajes de medición en el mercado de Dispac de como mínimo 93% en el primer Año Contractual, de 95% en el segundo Año Contractual y de 96% en el tercer Año Contractual y sus prórrogas.”. De los resultados mostrados en la anterior tabla se puede concluir que el Gestor ha cumplido con los porcentajes establecidos y que la meta para el tercer año contractual ha sido cumplida anticipadamente.

MESUSUARIOS MEDIBLES

USUARIOS MEDIDOS

% MEDIDOS

abr-13 64.067 59.914 93,52%may-13 64.776 60.599 93,55%jun-13 65.225 61.042 93,59%jul-13 65.865 61.713 93,70%ago-13 66.482 62.322 93,74%sep-13 66.764 62.640 93,82%oct-13 66.953 62.894 93,94%nov-13 67.280 63.334 94,13%dic-13 67.505 63.693 94,35%ene-14 67.698 63.920 94,42%feb-14 67.604 64.045 94,74%mar-14 67.835 64.463 95,03%abr-14 68.193 64.878 95,14%may-14 68.678 65.512 95,39%jun-14 69.157 66.084 95,56%jul-14 69.521 66.485 95,63%ago-14 69.829 66.915 95,83%sep-14 70.175 67.156 95,70%oct-14 70.594 67.644 95,82%nov-14 70.932 68.050 95,94%dic-14 71.107 68.340 96,11%

% MEDICIÓN

PQR´s

El total de PQR durante 2014 fue de 4943 que representa una disminución anual de 928 (15,8%) frente al resultado de 2013, en el cual el total de PQR alcanzó la cifra de 5871. El promedio mes anual pasó de 489 PQR en 2013 a 412 en el año 2014.

Se presentaron 378 PQR durante diciembre de 2014, disminuyendo un 4.3% con respecto al mes anterior.

MUNICIPIO PQR´s

Tiempo promedio

de repuesta

Bagadó 1 20Cantón de San Pablo 4 9Certegui 0 0Condoto 16 14Istmina 56 13Lloró 8 15Medio Baudó 0 0MEDIO SAN JUAN 1 6Novita 2 15Quibdó 277 12Rio Iró 2 11RIO QUITO 0 0Tadó 17 4Union Panamericana 2 11Atrato 9 15TOTAL 395 12

DISTRIBUCIÓN PQR´s POR MUNICIPIO Y TIEMPO DE RESPUESTA NOV 2014

PQR´s

En el cuadro siguiente muestra la distribución por municipio de las PQR´s recibidas en diciembre de 2014, así como el tiempo de respuesta. La mayor cantidad de PQR´s se sigue presentando en el municipio de Quibdó seguido de Istmina.

MUNICIPIO PQR´sTiempo

promedio de repuesta

Bagadó 0 0Cantón de San Pablo 0 0Certegui 0 0Condoto 11 13Istmina 39 14Lloró 11 9Medio Baudó 1 16MEDIO SAN JUAN 1 13Novita 7 8Quibdó 291 14Rio Iró 4 6RIO QUITO 4 13Tadó 2 5Union Panamericana 0 0Atrato 7 12TOTAL 378 11,2

DISTRIBUCIÓN PQR´s POR MUNICIPIO Y TIEMPO RESPUESTA (días) DIC 2014