Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSERENÍ Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2016Stefe

Documento de Tesorería

Título : A(\

Cfi.Descripción :

riCIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 8 SERENÍ RES. EXE. 41 NOV

A CHICA 8, MES SEPTIEMBRE, CON PPTO SERENÍ.

Fecha : 20/09/2016 ID Asiento : 742205 Qj

Principal

,_ NATHALYDENNISSE

Fec. Recep.Conforme

Monto

20/09/2016

70.900

Cuenta Contable

Fondos Fijos

Moneda : Nacional

T.Transacción : Anticipo

Medio de N° Documento

Cuenta Ban

5881802

Estado : Aprobado

" ID : 377862

Código : 025172

ProgramaBeneficiario

caria

01 MH1MCheque Nanual NATHALY * ¡

38109091852 DENNISSE V!

Total Documento: 70.900

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp ?marvolver=undefined 20/09/2016

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

[.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

20/09/2016

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: |NATHALYOLGUIN VALDNEGRO RUT:

Monto en S o US$*Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursosN*Cuenta Sanearía

Comprobante de ingreso

70.900EFECTIVO

Fecha 23/08/2016 N" comprobante 4058992

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE AGOSTO

N* de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:Modificaciones N'

41 Fecha

Fecha20/01/2016 Servicio SEREM1 MINVU

Servicio

ítem Presupuestario

O Cuenta contable

Subtitulo

22

53

ítem

12

21

Asignación

2202

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Fecha de términoPeríodo de rendición

2031

1128

201620162016

III.- PÉTALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

MONTOS EN $

37.150

62.850

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d} Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Inversióng) Total recursos rendidos

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

100.000 (a + b) = c

70.900

70.900

29.100 ( c - g )

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

NATHALY OLGUINNombre del Funcionario

RUT

Cargo

Dependencia

ANALISTA CONTABLEADMINISTRACIÓN

Nombre del Funcionario

RUT

Cargo

Dependencia

O U.bfé^créi responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.*««. Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de

cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

N°

735199

735199

735199

735199

735199

735199

73S199

735199

735199

735199

FECHA

18/08/2016

18/08/2016

18/03/2016

18/08/2016

18/08/2016

18/08/2016

18/08/2016

18/08/2016

18/08/2016

18/08/2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

N°

717319

280893

29954

57081

755257

755258

138849

560944

164904

75211

TIPO (FACTURA,

BOLETA,

LIQUIDACIÓN U

QTRG1

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

FACTURA

ELECTRÓNICAFACTURA

ELECTRÓNICA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

NOMBRE PROVEEDOR O

PRESTADOR DE

SERVICIOS

ESTACIONAMIENTO Y

LAVADO DE VEHÍCULOS

LTDA

BICICLETERIA EL RAYO

LTDA

LIBRERÍA GUTIÉRREZ

CENTRO LTDAALEJANDRA ROJAS

TORRES Y OTRA LTDA.

ESSBIO S.A.

ESSBIOS.A.

SERVICIO TÉCNICO

O'HIGGINSEL SOL LIBRERÍABARBARA CONSTANZA

DOSSOW AROS

GRABADOS RAMÍREZ

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

ESTACIONAMIENTO

PARRILA PARA BICICLETAS

SEREMI-PROYECTO

BIENESTARLIBRO DE

CORRESPONDENCIA

LOGOS INSTITUCIONALES

AGUA AGOSTO

AGUA AGOSTO

REPARACIÓN ESTUFA A GAS

CARTULINAS DE COLOR

ESTACIONAMIENTO

MARCO PARA CUADRO

FORMA DE PAGO EFECTIVO/

TRANSFERENCIA / CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

TOTAt

MONTO

ENSOUSS

1.080

8,000

2.290

4.000

2.090

1.150

36.940

8.950

500

5.900

70.900

Debe precisarse s¡ se trata de gastos de operación, personal o inversión.

taciona,,'- -.-jto y Lavadodr y&Jiíf' os Limitad»

t . . 301. 688-9explotación de

Estacionamiento y- - í r í r ' J . : l f : - Vehículos

C.M.: Nür-vs Recoleta 3853Resoluta. Suct.: AgustínEdwards 389, Llay Llay

Nicolás Palacios 35S OcptoNJ 3, Santa Cruz;

Freiré 919 Constitución

717319Bojctade Ven tasy Servicios

TOTAL

$DUPLICADO CLIENTE

PflTENTí

CZCP13CUÍCO

131331HlJkri UKflllít : ]1:31

flOllllíimiDII ; »:J5

HONTO : $ 1880TIEMPO ; 1 h 4 Min

lUHk'U . Si l iple

¡ i t - " f -Míí í. hiik-íu; ?B i t ¡ .

[ di1 B9:HI( 28:H0 / Sjb M JMIb

HUTA: Í a 5 UIM POR NO PAGOESTACIONAR NO ES CUSTODIA

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' Sucursal: Avda. Capitán Ramón Freiré N° 155 - Fono; 722 224 814 - Rancagua

Señor(es):

R.U.T.:

CÓDIGO

s«3

CANT

4

Fecha: 05/08/2016

Local: Casa Matriz

DESCRIPCIÓN

-. BflOJG Iu É7jAS.O NEGPJV ( CD : 4 2 8 )

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BIANCHI-TREK

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ART. 160 det Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la presente boletadentro de los 7 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. \. UNITARIO

2.^00

^\

\L $

TOTAL

8.000

8.000

DUPLICADO: CLIENTE

UB.-.. . JDbRREZCENTRO LTDA. ROLETAAUT S:¡. 7h 13<Í 730-8LJBPüR. P.PT. OFICINAESC"'"1' /- •"!"í* ~r>r. (/-pEJINSUN t>-:, Cn^;-uiAC.

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DUPLICADO: CLIENTEBOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL $

1J D A

L

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:ANO

L Imp. ANTÁRTIDA - Hugo Fuentes C Rui: 4.721 334-7íZañann 57G • Fono Fax 231Z1S • Rancagua

Essbto S.A.Captación, Depuración y Dftíribucirtn de AguaÍUJ.1.: 76.833,300-9Ca^a Matriz: Avenida Arturo PratN" 199 oficina 1501piso 1S torre* B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N:;B4S, Oficina 2Ü4, Rancagiia

SERVIU VI REGIÓN

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile

RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es; 1954290-4Su consumo en m3 de este mes (1m31,000 litros de agua)

Lectura Actual 29/07/2016Lectura Anterior 29/06/2016

Consumo Calculado

9.4829.479

3,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 755257i "ir iiffiím ||H¡j|[|j|i jii TIBIIIÍjliUJill lifflilliil

S.l.l.-CONCEPCIÓN

N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor

60164246035705/AGO/2016Correo Electrónico1 ESSBIOVI

1,00NORMAL

19

MVD019 #402030176

Su consumo en $ de este mes, se calcula así:

Cargo FijoConsumo Agua Potable

Subtotal Consumo Mes

Intereses

5641.182

1.746

14

Consumo Facturado 3,00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

Su gastodiario fue de:$70

At,u ser oci i K;V un: tE-ie HEE M n/j AKK MAI \ijtt JI.IL

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/08/2016

Últimos pagos: 25/JUU2016 Monto: 8.680 N° Pagos: 1

N° ServicioFactura Nü

Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

Monto NetoIVA

Monto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo AnteriorAjuste Sencillo

TOTAL A PAGARVENCIMIENTO

SON: DOS MIL NOVENTA PESOS

1.760

3352.095

O2

-7

2.09023/AGO/2016

Timbre Electrónico SilRes. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii-cl

1954290-4755257

1.760335

O23/AGO/2016

2.090007552570195429000002090

Essbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AgudfUJ.T.; 76,833300-9C asa Matriz: Avenida Arturo Prat N" 199 oficina 1501piso 1S torre 8, ConrppriónSucursal; Belfo Horizonte N;íB4^, Oficina ,204, Rancaguti

SERVIU VI REGIÓN.

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chile

RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m3 de este mes {1m31.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/07/2016Lectura Anterior 29/06/2016

Consumo Calculado

7.3757.374

1,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 755258

S.l.l.-CONCEPCIÓN

N° RutaFactura EmitidaTipo de DespachoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor

60164246035805/AGO/2016Correo Electrónico1 ESSBIO VI1,00NORMAL19MMD019 #2001262890

Su consumo en $ de este mes, se calcula así:

Cargo FijoConsumo Agua Potable

Subtotal Consumo Mes

Intereses

564394

958

1

Consumo Facturado 1,00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo Anterior

su gasto TOTAL A PAGARdiario fue de:$38 VENCIMIENTO

959182

1.141O9

1.15023/AGO/2016

¿.«JO LifcF OCT NOv' Lllt, tNt FEB M/C.K f^Bft Me,i JLIlJ JUL A

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/08/2016

Últimos pagos: 25/JUL/2016 Monto: 670 N° Pagos: 2

N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

SON: MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Timbre Electrónico SilRes. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl

1954297-1755258

959182

O23/AGO/2016

1.150007552580195429700001150

RECIBO DE CUENTASSENCIÍ1LITO

18-AGO-2016 10:28:35AGENCIA 06-20000-0

1281

TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO

Deuda Actual19542902.090

*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE: mil

RECIBO DE CUENTASSENCILLITO

18-AGQ-2Q16 10:29:05AGENCIA 06-20000-0

1281

TIPO DE PAGOID SERVICIOTOTAL PAGO

Deuda Actual19542971.150

Illlllllllli*** PAGADO EN EFECTIVO ***

NÚMERO DE SERIE:

8180-3lililí

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O

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N2 138849^ DliRJCADQ: PUENTE

GUItf

i / \sn>- ___. It.; Rut: 78.072.480-3, Pedro Emilio Cuadra 156 APo«. Cuadra, Fono: 2233180. Rgua -.-«.. .

TOTAL $NO SC ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

lefacto:.

itaóo artefacto:

>orios: ;

afecto indicado por diente:

CÓDIGO CANT.

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Comuna:

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N°

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RANCAGUA

DETALLE

\JD

BOLETA DE VENTA

Y SERVICIOS

075211

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TOTAL

r

**«

Imp. San Francisco - Mana P Viilagra Pino - RUT: 7 430 550-4Pje 13 - Casa 1369 • Pobl Rancagua Sur - Fono 77145615 Rgua TOTAL $

Rancagua, 21 de Septiembre de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N" 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgms, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Desde 8VQ1/2G1fi Hora ¡16-5328

.ÜNÍDA0ES DEMANDANTES

Jtíet . OÍS -S6R6M! Rtaén OHuan»

Freddy wlarrgelJefe Departa/mentó Adminr*racion

SEREMI MINVU Región del Libertador Gener^Bernardo QJJ