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AnlisisTcnico I

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Introduccin. Dibujar un grfico. Soportes y resistencias. Concepto de direccin, tendencias Formaciones chartistas. Buscadores (screeners) de formaciones

chartistas.

ANLISIS TCNICO I


INTRODUCCIN

El chartismo consiste en el estudio de grficos de precios, donde se reflejan las tendencias y rupturas de las mismas.

Tiene tres pilares:i. Los precios se mueven en base a tendencias.ii. En la cotizacin se reflejan todos los factores

que le afectan.iii. Los comportamientos de las cotizaciones son

repetitivos.

DIBUJAR UN GRFICO

Tipos de grficos. Escalas. Periodos de un grfico (time-frame).


TIPOS DE GRFICOS

Grficos de lnea. Grficos de barra. Candlestick.


GRFICOS DE LNEA


GRFICOS DE BARRAS


CANDLESTICK


BARRAS vs CANDLESTICK (velas)


TIPOS DE ESCALAS

Escala lineal Escala logartmica.



ESCALA LINEAL


ESCALA LOGARTMICA


LINEAL vs LOGARTMICA


PERIODOS DE UN GRAFICOS (time-frame)

5 minutos 60 minutos

Diario Semanal

SOPORTES Y RESISTENCIAS


Soportes. Resistencias. Transformacin de Soporte en

Resistencia. Transformacin de Resistencia en

Soporte Compras y ventas en Soportes y

resistencias.


SOPORTES

Soportes: Niveles de precio donde el inters de compra es

suficientemente fuerte como para superar la presin de venta. Frenando as los descensos provocados en el precio y obteniendo como resultado final una subida en estos.


SOPORTES

Soporte

Soporte Soporte


RESISTENCIAS

Resistencias: Niveles de precio donde la presin vendedora es

suficientemente fuerte como para superar inters de compra. Frenando as las subidas en la cotizacin provocando que este comience a descender.


RESISTENCIAS

Resistencia

Resistencia

Resistencia


TRANSFORMACIN: DE SOPORTES Y RESISTENCIAS

Siempre que un nivel de soporte o de resistencia es penetrado en una cierta medida, invierten sus papeles y se convierten en lo contrario.

SOPORTE RESISTENCIA

RESITENCIA SOPORTE


TRANSFORMACIN: DE SOPORTE A RESISTENCIA

Resistencia

Resistencia

Soporte

Soporte


TRANSFORMACIN: DE RESISTENCIA A SOPORTE

Soporte

SoporteResistencia

Resistencia


COMPRAS Y VENTAS EN SOPORTES Y RESISTENCIAS

Resistencia



Soporte



Soporte

Resistencia

Soporte

Resistencia


Ejercicio: seala los soportesy resistencias


Ejercicio: seala las oportunidades de compra


Ejercicio: seala las oportunidades de venta

TENDENCIAS


Tipos y lneas de tendencias. Canales. Compras y ventas en lneas de

tendencias. Cambios de tendencias.

TIPOS DE TENDENCIAS


Tendencia alcista. Tendencia bajista. Tendencia lateral.

TENDENCIA ALCISTA


Tendencia alcista. Segn va progresando el valor va

marcando una serie de mnimos y mximos crecientes.


TENDENCIA ALCISTA

Mximos crecientes

Mnimos crecientes


TENDENCIA ALCISTA

Uniendo los mnimos obtenemos la LINEA DE TENDENCIA ALCISTA

Uniendo los mnimos obtenemos la LINEA DE TENDENCIA ALCISTA

La lnea de tendencia alcista funciona como SOPORTE

La lnea de tendencia alcista funciona como SOPORTE

TENDENCIA BAJISTA


Tendencia bajista. Segn va progresando el valor va

marcando una serie de mnimos y mximos decrecientes.

TENDENCIA BAJISTA


Mximos decrecientes

Mnimos decrecientes

TENDENCIA BAJISTA


Uniendo los mximos obtenemos la LINEA DE TENDENCIA BAJISTA

Uniendo los mximos obtenemos la LINEA DE TENDENCIA BAJISTA

La lnea de tendencia bajista funciona como RESISTENCIA

La lnea de tendencia bajista funciona como RESISTENCIA

TENDENCIA LATERAL


Tendencia lateral. Aquella en que no se produce un

movimiento direccional


TENDENCIA LATERAL


CANALES

El canal son dos lneas paralelas en las que una acta como soporte y otra como resistencia

Tipos de canales: Canal alcista Canal bajista Canal lateral


CANAL ALCISTA

LINEA DE TENDENCIA ALCISTA

LINEA DE TENDENCIA ALCISTA

CANAL ALCISTA CANAL ALCISTA

Soporte

Resistencia


CANAL BAJISTA

LINEA DE TENDENCIA

BAJISTA

LINEA DE TENDENCIA

BAJISTA

CANAL BAJISTA CANAL BAJISTA

Soporte

Resistencia


CANAL LATERAL

CANAL LATERALCANAL LATERAL


COMPRAS Y VENTAS EN LINEAS DE TENDENCIA

Lnea de tendencia alcista + Soporte = oportunidad de

compra

Lnea de tendencia alcista + Soporte = oportunidad de

compra

Resistencia

Lnea de tendencia

Soporte


COMPRAS Y VENTAS EN LINEAS DE TENDENCIA

Lnea de tendencia bajista + Resistencia = oportunidad de

venta

Lnea de tendencia bajista + Resistencia = oportunidad de

venta

ResistenciaSoporte

Lnea de tendencia

SoporteResistencia


Ejercicio: encuentra los momentos optimos de venta y justifcalos

Lnea de tendencia+

Resistencia


Ejercicio: encuentra las oportunidades de compra y justificalas

Lnea de tendencia+

Soporte


CAMBIO DE TENDENCIAS

Un cambio de tendencia se produce cuando la curva de precios pasa de ser alcista a bajista y viceversa

Para que un cambio se confirme debe de cumplir los siguientes requisitos


CAMBIO DE TENDENCIA DE ALCISTA A BAJISTA

1. Rotura de la lnea de tendencia1. Rotura de la lnea de tendencia

112. Serie de mximos decrecientes2. Serie de mximos decrecientes

22

3. Serie de mnimos decrecientes3. Serie de mnimos decrecientes

334. La media mvil se gira a la baja4. La media mvil se gira a la baja

44


CAMBIO DE TENDENCIA DE BAJISTA A ALCISTA

1. Rotura de la lnea de tendencia1. Rotura de la lnea de tendencia2. Serie de mnimos crecientes2. Serie de mnimos crecientes3. Serie de mximos crecientes3. Serie de mximos crecientes4. La media mvil se gira al alza4. La media mvil se gira al alza

11

22

33

44


FORMACIONES CHARTISTAS

Figuras de continuacin de tendencia. Figuras de cambio de tendencia.


FIGURAS DE CONTINUACIN DE TENDENCIA

Tringulo ascendente Tringulo descendente Tringulo simtrico. Cua alcista con implicaciones bajistas Cua bajista con implicaciones alcistas Banderas y banderines


TRIANGULO ASCENDENTE

. Est formado por al menos 4 puntos. La unin de los puntos superiores y la unin de los inferiores sern convergentes. La lnea de los puntos inferiores ser ascendente, mientras que la lnea superior ser horizontal.

. La rotura al alza de esta figura provocar subidas en los precios.. El precio objetivo del movimiento tras esta formacin viene determinado por la anchura del triangulo ascendente..


TRIANGULO DESCENDENTE

. Est formado por al menos 4 puntos. La unin de los puntos superiores y la unin de los inferiores sern convergentes. La lnea de los puntos inferiores ser horizontal, mientras que la lnea superior ser descendente.

. La rotura a la baja de esta figura provocar cadas en los precios.. El precio objetivo del movimiento tras esta formacin viene determinado por la anchura del triangulo ascendente..


TRIANGULO SIMETRICO

. Est formado por al menos 4 puntos. La unin de los puntos superiores y la unin de los inferiores sern convergentes. La lnea de los puntos inferiores ser ascendente, mientras que la lnea superior ser descendente.

. La rotura al alza de esta figura provocar subidas en los precios.. El precio objetivo del movimiento tras esta formacin viene determinado por la anchura del triangulo ascendente..


CUA ALCISTA CON IMPLICACIONES BAJISTAS

. Est formado por 5 puntos

. La unin de los puntos superiores y la unin de los inferiores sern convergentes. La lnea de los puntos inferiores ser ascendente, al igual que la lnea superior (acontratendencia)

. La rotura a la baja de esta figura provocar cadas en los precios.. El precio objetivo del movimiento tras esta formacin viene determinado por la anchura de la cua.


CUA BAJISTA CON IMPLICACIONES ALCISTAS

. Est formado por 5 puntos

. La unin de los puntos superiores y la unin de los inferiores sern convergentes. La lnea de los puntos inferiores ser descendente, al igual que la lnea superior (a contratendencia)

. La rotura al alza de esta figura provocar subidas en los precios.. El precio objetivo del movimiento tras esta formacin viene determinado por la anchura de la cua..


BANDERAS Y BANDERINES

. Est formacin se produce tras un movimiento brusco. A continuacin el precio se toma un descanso. La rotura en la direccin de la tendencia de esta figura provocar que la tendencia contine.. El precio objetivo del movimiento tras esta formacin viene determinado por movimiento alcista previo.


Tringulo descendenteTringulo descendente

COMPRAR

VENDER

Ejercicio: que ves? Y sobre todo que ocurrir con la cotizacin?


Ejercicio: que ves? Y sobre todo que ocurrir con la cotizacin?

Cua bajistaCua bajista

COMPRAR

VENDER


FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA

Doble y triple techo doble y triple suelo Hombro, cabeza y hombro Hombro, cabeza y hombro, invertido


DOBLE TECHO

. Se produce cuando hay una tendencia alcista. En este caso los mximos son cada vez ms altos, pero si en un momento dado un mximo no supera el mximo anterior, esto es seal de que se puede producir un cambio de tendencia.. Esta figura se confirma cuando la cotizacin cae por debajo del ltimo mnimo, es decir, de aquel que se form entre los dos mximos anteriores.

Neck line

. El objetivo tcnico de esta figura ser igual a la distancia entre los mximos y la neck line


DOBLE SUELO

. Se produce cuando hay una tendencia bajista. En este caso los mnimos son cada vez ms bajos, pero si en un momento dado un mnimo no supera al mnimo anterior, esto es seal de que se puede producir un cambio de tendencia.. Esta figura se confirma cuando la cotizacin supera el ltimo mximo, es decir, de aquel que se form entre los dos mnimos anteriores.

Neck line. El objetivo tcnico de esta figura ser igual a la distancia entre los mnimos y la neck line


HOMBRO-CABEZA-HOMBRO

1. La cotizacin sube, dentro de su tendencia alcista, y toca un mximo. A continuacin retrocede ligeramente. De esta manera se dibuja el primer hombro.

H

2. La accin vuelve a subir alcanzando nuevos mximos.3. La accin vuelve a caer a niveles similares de mnimos anteriores, para iniciar una subida sin alcanzar los mximos anteriores.

H

4. La figura queda confirmada tras la ruptura al alza de la lnea clavicular (neck line).

Neck line

El objetivo tcnico de esta figura ser igual a la distancia entre mnimo (cabeza) y la linea clavicular.

C


HOMBRO-CABEZA-HOMBRO (invertido)

1. La cotizacin cae, dentro de su tendencia bajista, y toca un mnimo. A continuacin retrocede ligeramente. De esta manera se dibuja el primer hombro.2. La accin vuelve a caer alcanzando nuevos mnimos.3. La accin vuelve a subir a niveles similares de mximos anteriores, retrocediendo sin realizar mnimos inferiores4. La figura queda confirmada tras la ruptura al alza de la lnea clavicular (neck line).

H CH

Neck line

El objetivo tcnico de esta figura ser igual a la distancia entre mnimo (cabeza) y la linea clavicular.


Ejercicio: analiza y determina que movimiento seguir el precio

Doble techo

Triple techo Doble techo

Doble techo

Doble suelo

Doble suelo

Doble suelo


Ejercicio: dibuja las figuras que aparecen , seale los momentos ptimos de inversin y sus objetivos

HC

H

Neck line

Triple techo

Tringuloascendente

R-S

S-R


BUSCADORES (ESCREENERS) DE FIGURAS

Sistemas informticos que realizan bsquedas automticas de formaciones chartistas.


BUSCADORES (ESCREENERS) DE FIGURAS

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