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5/5/2020 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 12-28-058-AA-000 Fuenlabrada (17409) v.1.0.23-

10.34.251.75

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regladel gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas)- no aplican ajustes

Entidad Ingresono financiero

Gastono financiero

Ajustespropia Entidad

Ajustes poroperaciones internas

Capac./Nec.Financ. Entidad

12-28-058-AA-000 Fuenlabrada 170.360.772,94 159.398.514,59 -3.580.987,11 0,00 7.381.271,24

12-28-058-AP-002 E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A. 697.078,10 694.153,10 0,00 0,00 2.925,00

12-28-058-AP-006 Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-001 Inst. M. Limpiezas y Serv. 7.094.169,66 7.061.376,92 -11.676,39 0,00 21.116,35

12-28-058-AO-002 P. Serv. Cultura y Universidad Popular 9.750.178,02 9.516.077,66 58.550,18 0,00 292.650,54

12-28-058-AO-003 P. M. Deportes 12.118.888,54 11.161.415,90 -28.064,48 0,00 929.408,16

12-28-058-AO-004 Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE) 4.268.160,07 4.669.749,20 120.730,57 0,00 -280.858,56

12-28-058-AO-005 O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF) 3.054.723,86 2.863.563,82 482,61 0,00 191.642,65

12-28-058-AP-007 Animajoven, S.A. 2.957.438,90 2.935.803,39 0,00 0,00 21.635,51

12-28-058-AP-008 En Clave Joven S.L. Unipersonal 843.501,10 837.501,10 0,00 0,00 6.000,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 8.565.790,89

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan lasobligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)SI

NO

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJERCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF)? (Marque lo que corresponda)SI

NO

SI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF?(Marque lo que corresponda)

SI

NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación


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F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del periodo actualizado

Deuda viva PDE al final del período

Entidad Deuda a cortoplazo

Emisiones dedeuda

Operacionescon

Entidades decrédito

Factoring sinrecurso

Arrendamientofinanciero

Asociacionespublico

privadas

Pagosaplazados

poroperaciones

conterceros

Otrasoperacionesde crédito

ConAdministraciones

Públicas soloFFEELL (1)

Total Deudaviva

PDE alfinal delperíodo

12-28-058-AA-000 Fuenlabrada 0,00 0,00 24.481.709,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.481.709,65

12-28-058-AP-002 E. M. Fuenlabrada MediosCom., S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AP-006 Inst. Municipal de la Viviendade Fuenlabrada, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-001 Inst. M. Limpiezas y Serv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-002 P. Serv. Cultura y UniversidadPopular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-003 P. M. Deportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-004 Ctro. Inic. Formación y Empleo(CIFE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-005 O. Aut. L. Oficina Tributaria(OTAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AP-007 Animajoven, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AP-008 En Clave Joven S.L.Unipersonal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Corporación Local 0,00 0,00 24.481.709,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.481.709,65

Total Deuda viva PDE 24.481.709,65

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para lafinanciación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Situación de la entrega: Cumplida obligación


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10.34.251.75

F.4.0 - Cierre de comunicación de obligaciones trimestrales de suministro de información

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte delSector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al 1º trimestre del ejercicio 2020.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contemplala Ley Organica2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de estaCorporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Impreso

el

05/05/2020 a las 09:04

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE

INGRESOS Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO /

PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

Orgánica 1011 PROYECTOS EUROPEOS

2020-1011-49100 TRANSFERENCIA CORRIENTE FEDER

0,00 81.039,64 81.039,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.039,64

2020-1011-49700 OTRAS TRANSFERENCIA UNIÓN EUROPEA

0,00 13.893,50 13.893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.893,50

2020-1011-79100 TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER

1.150.040,02 965.837,50 2.115.877,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.115.877,52

Orgánica 1011 1.150.040,02 1.060.770,64 2.210.810,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.210.810,66

Orgánica 2000 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO

2020-2000-39192 SANCIONES DE URBANISM O

1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 15.078,25 0,00 0,00 15.078,25 10.990,00 4.088,25 -1.359.921,75

2020-2000-39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-2000-39710 OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-2000-55000 CONCESIONES ADMINIST RATIVAS CON CONTRAPR

107.000,00 0,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107.000,00

2020-2000-60000 ENAJENACIÓN DE SOLARES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-2000-75060 O.TRANSF.CAPITAL CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

0,00 909.510,86 909.510,86 121.410,00 0,00 0,00 121.410,00 121.410,00 0,00 -788.100,86

Orgánica 2000 1.482.000,00 909.510,86 2.391.510,86 136.488,25 0,00 0,00 136.488,25 132.400,00 4.088,25 -2.255.022,61

Orgánica 2001 PRESIDENCIA


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 2011 SS.GRALES. DE URBANISMO

2020-2011-32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso

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Ejercicio: 2020






2020-2011-32901 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-2011-39192 SANCIONES ADMINIST RATIVAS

0,00 0,00 0,00 454.491,77 0,00 0,00 454.491,77 39.787,53 414.704,24 454.491,77

2020-2011-39710 O.INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.500,00

Orgánica 2011 13.500,00 0,00 13.500,00 454.491,77 0,00 0,00 454.491,77 39.787,53 414.704,24 440.991,77

Orgánica 2012 INFRAESTRUCTURAS


2020-2012-39928 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.000,00

2020-2012-75060 TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.543.190,17 0,00 6.543.190,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.543.190,17

Orgánica 2012 6.583.190,17 0,00 6.583.190,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.583.190,17

Orgánica 2021 MEDIO AMBIENTE

2020-2021-33903 O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO

20.500,00 0,00 20.500,00 3.918,72 0,00 0,00 3.918,72 3.918,72 0,00 -16.581,28

2020-2021-33907 SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

2020-2021-34911 CONVENIO ECOEMBES -RECOGIDA SELECTIVA

3.843.654,25 0,00 3.843.654,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.843.654,25

2020-2021-47000 TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.000,00

2020-2021-54901 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES

0,00 0,00 0,00 1.155,57 0,00 0,00 1.155,57 1.155,57 0,00 1.155,57

2020-2021-55000 CONCESIONES ADMINIST 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00

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Ejercicio: 2020






RATIVAS CON CONTRAPR ESTAC.PERIODICA

2020-2021-55500 CONCESIÓN ADMINIST RATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00

Orgánica 2021 4.031.154,25 0,00 4.031.154,25 5.074,29 0,00 0,00 5.074,29 5.074,29 0,00 -4.026.079,96

Orgánica 2041 SS.GREALES. DE INDUSTRIA


2020-2041-60000 ENAJENACIÓN DE SOLARES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 2061 INFORMÁTICA STIC

2020-2061-39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES

0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 0,85 0,00 0,85

Orgánica 2061 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 0,85 0,00 0,85

Orgánica 3011 ECONOMÍA Y HACIENDA

2020-3011-10000 CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF

2.787.393,55 0,00 2.787.393,55 648.726,99 0,00 0,00 648.726,99 648.726,99 0,00 -2.138.666,56

2020-3011-11200 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA

109.000,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -109.000,00

2020-3011-11300 IBI DE NATURALEZA URBANA

46.340.000,00 0,00 46.340.000,00 14.326,39 8.457,78 0,00 5.868,61 4.541,30 1.327,31 -46.334.131,39

2020-3011-11400 IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES

45.600,00 0,00 45.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.600,00

2020-3011-11500 IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 10.554.852,31 15.899,55 0,00 10.538.952,76 698.873,14 9.840.079,62 -161.047,24

2020-3011-11600 IMPTO.S.INCREM.VALOR 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 1.512.462,41 53.521,78 0,00 1.458.940,63 1.322.167,28 136.773,35 -4.141.059,37

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Ejercicio: 2020






TERR.NAT.URB. 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 1.512.462,41 53.521,78 0,00 1.458.940,63 1.322.167,28 136.773,35 -4.141.059,37

2020-3011-13000 IAE EMPRESARIALES 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 464.609,48 25.799,87 0,00 438.809,61 184.616,34 254.193,27 -7.421.190,39

2020-3011-21000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.

4.741.945,11 0,00 4.741.945,11 1.176.069,03 0,00 0,00 1.176.069,03 1.176.069,03 0,00 -3.565.876,08

2020-3011-22000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y

51.721,13 0,00 51.721,13 13.304,64 0,00 0,00 13.304,64 13.304,64 0,00 -38.416,49

2020-3011-22001 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE

20.202,73 0,00 20.202,73 4.766,43 0,00 0,00 4.766,43 4.766,43 0,00 -15.436,30

2020-3011-22003 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T

311.135,60 0,00 311.135,60 79.814,37 0,00 0,00 79.814,37 79.814,37 0,00 -231.321,23

2020-3011-22004 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR

447.433,84 0,00 447.433,84 109.722,21 0,00 0,00 109.722,21 109.722,21 0,00 -337.711,63

2020-3011-22006 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT

1.215,06 0,00 1.215,06 355,89 0,00 0,00 355,89 355,89 0,00 -859,17

2020-3011-29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS

2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 689.908,75 41.597,67 0,00 648.311,08 529.829,02 118.482,06 -2.101.688,92

2020-3011-30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 13.786,41 759,06 0,00 13.027,35 6.036,99 6.990,36 -1.186.972,65

2020-3011-32300 TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS

1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 483.124,43 142,62 0,00 482.981,81 454.851,58 28.130,23 -1.167.018,19

2020-3011-32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS

100.000,00 0,00 100.000,00 40.529,93 40,00 0,00 40.489,93 40.489,93 0,00 -59.510,07

2020-3011-33100 ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS

670.000,00 0,00 670.000,00 677.472,77 42,37 0,00 677.430,40 21.402,93 656.027,47 7.430,40

2020-3011-33200 TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINIST ROS

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 535.864,33 279,38 0,00 535.584,95 394.786,69 140.798,26 -1.964.415,05

2020-3011-33400 CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA

12.000,00 0,00 12.000,00 1.982,84 0,00 0,00 1.982,84 1.982,84 0,00 -10.017,16

2020-3011-33500 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 387.000,00 0,00 387.000,00 96.960,61 2.425,28 0,00 94.535,33 90.861,33 3.674,00 -292.464,67

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Ejercicio: 2020






MESAS Y SILLAS 387.000,00 0,00 387.000,00 96.960,61 2.425,28 0,00 94.535,33 90.861,33 3.674,00 -292.464,67

2020-3011-33600 RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA

40.000,00 0,00 40.000,00 4.029,34 64,35 0,00 3.964,99 3.964,99 0,00 -36.035,01

2020-3011-33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNI CA DE ESPAÑA SA

400.000,00 0,00 400.000,00 97.372,03 0,00 0,00 97.372,03 97.372,03 0,00 -302.627,97

2020-3011-33900 CAJEROS AUTOMÁTICOS 55.000,00 0,00 55.000,00 1.207,14 0,00 0,00 1.207,14 1.207,14 0,00 -53.792,86

2020-3011-33901 QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00

2020-3011-33902 PUESTOS Y BARRACAS GENERAL

13.000,00 0,00 13.000,00 1.599,81 0,00 0,00 1.599,81 1.599,81 0,00 -11.400,19

2020-3011-33906 TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas

43.000,00 0,00 43.000,00 26.079,84 42,56 0,00 26.037,28 26.037,28 0,00 -16.962,72

2020-3011-34900 VENTA LIBRO HªFUENLA BRADA PRECIO PCO

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00

2020-3011-38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

0,00 0,00 0,00 23.073,58 0,00 0,00 23.073,58 23.073,58 0,00 23.073,58

2020-3011-39000 COSTAS PROCESALES 0,00 0,00 0,00 16.075,90 0,00 0,00 16.075,90 16.075,90 0,00 16.075,90

2020-3011-39110 SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS

600.000,00 0,00 600.000,00 220.913,09 9.990,62 0,00 210.922,47 38.763,74 172.158,73 -389.077,53

2020-3011-39193 SANCIONES ADMINIST RATIVAS

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

2020-3011-39200 RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

2020-3011-39210 RECARGO EJECUTIVO 110.000,00 0,00 110.000,00 9.261,29 0,00 0,00 9.261,29 9.261,29 0,00 -100.738,71

2020-3011-39211 RECARGO DE APREMIO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 286.504,77 2.848,65 0,00 283.656,12 283.656,12 0,00 -716.343,88

2020-3011-39300 INTERESES DE DEMORA 600.000,00 0,00 600.000,00 87.946,22 15.544,80 0,00 72.401,42 72.401,42 0,00 -527.598,58

2020-3011-39902 SERVICIOS ESPECIALES 40.000,00 0,00 40.000,00 11.443,42 22,50 0,00 11.420,92 11.420,92 0,00 -28.579,08

2020-3011-39916 OTROS INGRESOS 60.000,00 0,00 60.000,00 24.646,94 0,00 0,00 24.646,94 24.646,94 0,00 -35.353,06

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Ejercicio: 2020






RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN

2020-3011-39919 RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

2020-3011-39925 OTROS INGRESOS DIVERSOS. DAÑOS Y PERJUIC

0,00 0,00 0,00 17.671,21 0,00 0,00 17.671,21 17.671,21 0,00 17.671,21

2020-3011-42010 TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIA CIÓN

50.663.219,58 0,00 50.663.219,58 12.344.728,83 195.548,63 0,00 12.149.180,20 12.149.180,20 0,00 -38.514.039,38

2020-3011-42090 OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce

332.539,87 0,00 332.539,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -332.539,87

2020-3011-54100 ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL

27.000,00 0,00 27.000,00 6.744,09 0,00 0,00 6.744,09 6.744,09 0,00 -20.255,91

2020-3011-87000 Para gastos generales 0,00 6.400.654,37 6.400.654,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.400.654,37

2020-3011-87011 RTE.Tª FINANCIACIÓN AFECTADA: ENAJENAC IONES

0,00 1.741.801,99 1.741.801,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.741.801,99

2020-3011-87013 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: PRÉSTAMO

0,00 5.950.881,28 5.950.881,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.950.881,28

2020-3011-87014 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: C.A.M.

0,00 45.496,61 45.496,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.496,61

2020-3011-87015 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: EXTERIOR

0,00 902.351,46 902.351,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -902.351,46

2020-3011-87016 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: OTROS

0,00 1.967.507,24 1.967.507,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.967.507,24

2020-3011-87050 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: APROVECHAMIENTOS URBANÍSTI

0,00 80,69 80,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80,69

2020-3011-91300 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR

15.559.769,81 0,00 15.559.769,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.559.769,81

Orgánica 3011 157.872.276,28 17.008.773,64 174.881.049,92 30.297.937,72 373.027,47 0,00 29.924.910,25 18.566.275,59 11.358.634,66 -144.956.139,67

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Ejercicio: 2020






Orgánica 3013 RÉGIMEN INTERIOR

2020-3013-33903 O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI

0,00 0,00 0,00 529,83 0,00 0,00 529,83 529,83 0,00 529,83

2020-3013-34900 APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO

0,00 0,00 0,00 3.277,69 0,00 0,00 3.277,69 3.277,69 0,00 3.277,69

2020-3013-55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 3013 0,00 0,00 0,00 3.807,52 0,00 0,00 3.807,52 3.807,52 0,00 3.807,52

Orgánica 3031 SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

2020-3031-32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS

0,00 0,00 0,00 36.322,59 96,73 0,00 36.225,86 36.225,86 0,00 36.225,86

2020-3031-39120 MULTAS DE TRAFICO 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 -90,00 -90,00 0,00 -90,00

Orgánica 3031 0,00 0,00 0,00 36.322,59 186,73 0,00 36.135,86 36.135,86 0,00 36.135,86

Orgánica 3051 RECURSOS HUMANOS

2020-3051-39190 SANCIONES PERSONAL 2.500,00 0,00 2.500,00 371,18 0,00 0,00 371,18 371,18 0,00 -2.128,82

Orgánica 3051 2.500,00 0,00 2.500,00 371,18 0,00 0,00 371,18 371,18 0,00 -2.128,82


2020-3052-33903 O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI

95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00

2020-3052-34900 APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO

26.000,00 0,00 26.000,00 1.616,53 0,00 0,00 1.616,53 1.616,53 0,00 -24.383,47


3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

Orgánica 3052 124.000,00 0,00 124.000,00 1.616,53 0,00 0,00 1.616,53 1.616,53 0,00 -122.383,47

Orgánica 3061 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

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Ejercicio: 2020






2020-3061-53410 DIVIDENDOS DE SOCIEDAD ES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00

Orgánica 3061 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00

Orgánica 4021 SANIDAD Y CONSUMO

2020-4021-33201 PUESTOS Y BARRACAS MERCADILLOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-4021-33905 TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS

0,00 0,00 0,00 1.123,20 0,00 0,00 1.123,20 374,40 748,80 1.123,20

Orgánica 4021 0,00 0,00 0,00 1.123,20 0,00 0,00 1.123,20 374,40 748,80 1.123,20

Orgánica 4041 SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER

2020-4041-45002 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Orgánica 4051 CULTURA

2020-4051-33903 CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto.

87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.000,00

Orgánica 4051 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.000,00

Orgánica 4061 DEPORTES

2020-4061-55500 CANON CLUB DE BALONCESTO

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Orgánica 4061 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Orgánica 4071 JUVENTUD E INFANCIA

2020-4071-34104 HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Orgánica 4071 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

Orgánica 5011 BIENESTAR SOCIAL

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Ejercicio: 2020






2020-5011-34101 TELEASISTENCIA VECINOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

2020-5011-39905 BONOBUS 3ªEDAD 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

2020-5011-42200 DE FUNDACIONES ESTATALES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-45002 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIOS SOCIALES

1.951.305,27 0,00 1.951.305,27 676.760,40 0,00 0,00 676.760,40 676.760,40 0,00 -1.274.544,87

2020-5011-45060 CONVENIO TOXICOMANÍAS 490.641,86 0,00 490.641,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -490.641,86

Orgánica 5011 2.486.947,13 0,00 2.486.947,13 676.760,40 0,00 0,00 676.760,40 676.760,40 0,00 -1.810.186,73

Orgánica 5012 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

2020-5012-45002 CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA

1.150.162,20 0,00 1.150.162,20 151.907,52 0,00 0,00 151.907,52 149.339,44 2.568,08 -998.254,68

Orgánica 5012 1.150.162,20 0,00 1.150.162,20 151.907,52 0,00 0,00 151.907,52 149.339,44 2.568,08 -998.254,68

Orgánica 5021 FEMINISMO Y DIVERSIDAD

2020-5021-45002 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD

222.145,80 0,00 222.145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222.145,80

Orgánica 5021 222.145,80 0,00 222.145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222.145,80

Orgánica 5031 EDUCACIÓN

2020-5031-45030 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN

2.089.793,09 105.231,59 2.195.024,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.195.024,68

Orgánica 5031 2.089.793,09 105.231,59 2.195.024,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.195.024,68

Orgánica 5041 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

2020-5041-30900 CEMENTERIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

2020-5041-32903 TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

2020-5041-33905 TASA UPAS MERCADILLOS 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.000,00

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el

05/05/2020 a las 09:04


Ejercicio: 2020






Y RASTRILLOS 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.000,00

2020-5041-34105 PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL

200,00 0,00 200,00 712,59 0,00 0,00 712,59 712,59 0,00 512,59

2020-5041-55000 CONCESIONES ADMINIST RATIVAS TANATORIO

69.000,00 0,00 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69.000,00

Orgánica 5041 215.200,00 0,00 215.200,00 712,59 0,00 0,00 712,59 712,59 0,00 -214.487,41

Orgánica 5051 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

2020-5051-32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS

170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170.000,00

2020-5051-39120 MULTAS DE TRAFICO 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 287.010,00 85.380,00 0,00 201.630,00 90.540,00 111.090,00 -1.198.370,00

2020-5051-45060 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM

3.330.984,00 0,00 3.330.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.330.984,00

Orgánica 5051 4.900.984,00 0,00 4.900.984,00 287.010,00 85.380,00 0,00 201.630,00 90.540,00 111.090,00 -4.699.354,00

Orgánica 5052 BOMBEROS

2020-5052-47005 TRANSFERENCIA UNESPA 634.399,99 0,00 634.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -634.399,99

Orgánica 5052 634.399,99 0,00 634.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -634.399,99

Orgánica 6031 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES

2020-6031-33903 CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00

2020-6031-39913 SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA

34.000,00 0,00 34.000,00 3.894,40 0,00 0,00 3.894,40 3.894,40 0,00 -30.105,60


0,00 0,00 0,00 7.508,00 0,00 0,00 7.508,00 7.508,00 0,00 7.508,00

Orgánica 6031 40.000,00 0,00 40.000,00 11.402,40 0,00 0,00 11.402,40 11.402,40 0,00 -28.597,60

TOTAL 184.015.292,93 19.084.286,73 203.099.579,66 32.065.026,81 458.594,20 0,00 31.606.432,61 19.714.598,58 11.891.834,03 -171.493.147,05

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Impreso

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Ejercicio: 2020

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/03/2020

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES

PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

Orgánica 1010 ALCALDÍA

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

2020-1010-912-10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 376.009,48 0,00 376.009,48 118.001,21 118.001,21 118.001,21 0,00 258.008,27

2020-1010-920-10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOB.

66.067,26 0,00 66.067,26 17.897,04 17.897,04 17.897,04 0,00 48.170,22

2020-1010-920-10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

394.597,26 0,00 394.597,26 87.059,66 87.059,66 87.059,66 0,00 307.537,60

2020-1010-912-11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

279.596,94 0,00 279.596,94 81.757,58 81.757,58 81.757,58 0,00 197.839,36

2020-1010-920-12000 SUELDOS GRUPO A1 32.651,56 0,00 32.651,56 7.060,89 7.060,89 7.060,89 0,00 25.590,67

2020-1010-912-12003 SUELDOS GRUPO C1 22.096,46 0,00 22.096,46 4.688,32 4.688,32 4.688,32 0,00 17.408,14

2020-1010-920-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 101.028,00 0,00 101.028,00 21.404,19 21.404,19 21.404,19 0,00 79.623,81

2020-1010-920-12004 SUELDOS GRUPO C2 37.210,12 0,00 37.210,12 7.782,67 7.782,67 7.782,67 0,00 29.427,45

2020-1010-912-12006 TRIENIOS 4.371,12 0,00 4.371,12 1.005,22 1.005,22 1.005,22 0,00 3.365,90

2020-1010-920-12006 TRIENIOS 41.473,08 0,00 41.473,08 9.790,93 9.790,93 9.790,93 0,00 31.682,15

2020-1010-912-12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

11.761,40 0,00 11.761,40 2.570,74 2.570,74 2.570,74 0,00 9.190,66


90.970,18 0,00 90.970,18 19.197,92 19.197,92 19.197,92 0,00 71.772,26

2020-1010-912-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFI CO

53.274,48 0,00 53.274,48 11.644,26 11.644,26 11.644,26 0,00 41.630,22


208.843,04 0,00 208.843,04 43.672,49 43.672,49 43.672,49 0,00 165.170,55

2020-1010-912-12103 OTROS COMPLEMENTOS 3.003,00 0,00 3.003,00 875,43 875,43 875,43 0,00 2.127,57

2020-1010-920-12103 OTROS COMPLEMENTOS 28.537,76 0,00 28.537,76 8.025,71 8.025,71 8.025,71 0,00 20.512,05

2020-1010-920-13000 RETRIBUCIONES BASICAS 72.007,90 0,00 72.007,90 17.126,04 17.126,04 17.126,04 0,00 54.881,86

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL

PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






PERSONAL LABORAL FIJO 72.007,90 0,00 72.007,90 17.126,04 17.126,04 17.126,04 0,00 54.881,86

2020-1010-920-13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

6.091,20 0,00 6.091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.091,20

2020-1010-920-13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

86.048,90 0,00 86.048,90 42.262,28 42.262,28 42.262,28 0,00 43.786,62

2020-1010-912-16000 SEGURIDAD SOCIAL 210.031,61 0,00 210.031,61 70.724,04 70.724,04 20.507,03 50.217,01 139.307,57


2020-1010-912-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 -35,00

2020-1010-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 -600,00

Capítulo 1 2.452.018,10 0,00 2.452.018,10 641.947,71 641.947,71 545.477,44 96.470,27 1.810.070,39

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2020-1010-912-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-1010-912-22199 OTROS SUMINISTROS 2.360,00 0,00 2.360,00 2.139,06 125,36 125,36 0,00 2.234,64

2020-1010-912-22300 TRANSPORTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-1010-912-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRESEN TATIVAS

36.000,00 0,00 36.000,00 14.184,02 5.989,63 5.989,63 0,00 30.010,37

2020-1010-920-22604 JURÍDICOS Y CONTENCI OSOS

36.400,00 0,00 36.400,00 44.940,43 8.734,49 8.643,15 91,34 27.665,51

2020-1010-912-22606 REUNIONES, CONFEREN CIAS Y CURSOS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2020-1010-920-22708 SERVICIOS DE RECAUDAC IÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

1.100,00 0,00 1.100,00 40,12 40,12 40,12 0,00 1.059,88

2020-1010-920-22799 O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y

78.000,00 0,00 78.000,00 822,61 242,61 242,61 0,00 77.757,39

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






PROFESIONALES

2020-1010-912-23000 De los miembros de los órganos de gobierno

0,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 -2.700,00

2020-1010-912-23100 De los miembros de los órganos de gobierno

0,00 0,00 0,00 257,45 257,45 257,45 0,00 -257,45

Capítulo 2 161.860,00 0,00 161.860,00 65.083,69 18.089,66 17.998,32 91,34 143.770,34

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2020-1010-920-48903 TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

35.000,00 0,00 35.000,00 30.268,89 30.268,89 0,00 30.268,89 4.731,11

Capítulo 4 35.000,00 0,00 35.000,00 30.268,89 30.268,89 0,00 30.268,89 4.731,11

Orgánica 1010 2.648.878,10 0,00 2.648.878,10 737.300,29 690.306,26 563.475,76 126.830,50 1.958.571,84

Orgánica 1011 PROYECTOS EUROPEOS


2020-1011-24118-10100 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 9.820,80 9.820,80 9.820,80 0,00 -9.820,80

2020-1011-24118-12000 Sueldos del grupo A1 16.041,78 0,00 16.041,78 2.407,12 2.407,12 2.407,12 0,00 13.634,66

2020-1011-920-12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1

0,00 0,00 0,00 1.203,56 1.203,56 1.203,56 0,00 -1.203,56

2020-1011-24118-12006 Trienios 3.269,52 0,00 3.269,52 555,84 555,84 555,84 0,00 2.713,68

2020-1011-920-12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 277,87 277,87 277,87 0,00 -277,87

2020-1011-24118-12100 Complemento de destino 12.398,82 0,00 12.398,82 1.806,70 1.806,70 1.806,70 0,00 10.592,12

2020-1011-920-12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

0,00 0,00 0,00 903,34 903,34 903,34 0,00 -903,34

2020-1011-24118-12101 Complemento específico 29.995,70 0,00 29.995,70 4.370,80 4.370,80 4.370,80 0,00 25.624,90

2020-1011-920-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI 0,00 0,00 0,00 2.185,40 2.185,40 2.185,40 0,00 -2.185,40

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






CO PERSONAL FUNCIONA RIO

2020-1011-24118-12103 Otrsos complementos 874,08 0,00 874,08 148,58 148,58 148,58 0,00 725,50

2020-1011-920-12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO

0,00 0,00 0,00 74,29 74,29 74,29 0,00 -74,29

2020-1011-24118-16000 SEGURIDAD SOCIAL 17.522,37 0,00 17.522,37 4.660,26 4.660,26 0,00 4.660,26 12.862,11

2020-1011-920-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1.046,01 1.046,01 1.046,01 0,00 -1.046,01

2020-1011-24118-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 4,98 4,98 4,98 0,00 -4,98

2020-1011-920-16204 ACCIàN SOCIAL 0,00 0,00 0,00 7,17 7,17 7,17 0,00 -7,17

Capítulo 1 80.102,27 0,00 80.102,27 29.472,72 29.472,72 24.812,46 4.660,26 50.629,55


2020-1011-920-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

70.000,00 0,00 70.000,00 29.730,67 29.730,67 29.730,67 0,00 40.269,33

2020-1011-24118-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIO NALES

113.480,45 87.131,58 200.612,03 149.030,20 49.599,22 49.599,22 0,00 151.012,81

2020-1011-920-22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES

20.000,00 0,00 20.000,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 0,00 17.285,00

Capítulo 2 203.480,45 87.131,58 290.612,03 181.475,87 82.044,89 82.044,89 0,00 208.567,14


2020-1011-924-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 12.050,00 0,00 12.050,00 9.100,00 9.100,00 4.550,00 4.550,00 2.950,00

Capítulo 4 12.050,00 0,00 12.050,00 9.100,00 9.100,00 4.550,00 4.550,00 2.950,00

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

2020-1011-24118-62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST .Y UTILLAJE

0,00 716.975,44 716.975,44 0,00 0,00 0,00 0,00 716.975,44

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-1011-24118-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 63.378,45 63.378,45 63.378,45 0,00 0,00 0,00 63.378,45

2020-1011-24118-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 1.081.743,13 1.081.743,13 471.425,39 39.946,22 39.946,22 0,00 1.041.796,91

Capítulo 6 0,00 1.862.097,02 1.862.097,02 534.803,84 39.946,22 39.946,22 0,00 1.822.150,80

Orgánica 1011 295.632,72 1.949.228,60 2.244.861,32 754.852,43 160.563,83 151.353,57 9.210,26 2.084.297,49

Orgánica 1012 COMUNICACIÓN


2020-1012-925-12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1

0,00 0,00 0,00 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 -2.344,16


0,00 0,00 0,00 7.943,73 7.943,73 7.943,73 0,00 -7.943,73


0,00 0,00 0,00 371,31 371,31 371,31 0,00 -371,31


0,00 0,00 0,00 4.851,56 4.851,56 4.851,56 0,00 -4.851,56

2020-1012-925-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI CO PERSONAL FUNCIONA RIO

0,00 0,00 0,00 10.163,63 10.163,63 10.163,63 0,00 -10.163,63


0,00 0,00 0,00 486,38 486,38 486,38 0,00 -486,38

2020-1012-925-13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 9.318,99 9.318,99 9.318,99 0,00 -9.318,99

2020-1012-925-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 15.020,76 15.020,76 5.449,81 9.570,95 -15.020,76

2020-1012-925-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

Capítulo 1 0,00 0,00 0,00 50.600,52 50.600,52 41.029,57 9.570,95 -50.600,52


2020-1012-920-22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 457,00 457,00 457,00 0,00 -457,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-1012-920-22201 COMUNICACIONES POSTALES

120.000,00 0,00 120.000,00 125.735,70 16.334,29 16.334,29 0,00 103.665,71

2020-1012-920-22602 GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICA CIàN

230.000,00 0,00 230.000,00 91.225,13 27.245,57 27.245,57 0,00 202.754,43

2020-1012-920-22714 TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO

515.175,00 0,00 515.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515.175,00


95.000,00 0,00 95.000,00 89.855,91 31.201,06 31.201,06 0,00 63.798,94

Capítulo 2 960.175,00 0,00 960.175,00 307.273,74 75.237,92 75.237,92 0,00 884.937,08


2020-1012-491-44914 TRANSF.CORRIENTE A FUMECO

87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00

Capítulo 4 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00


2020-1012-920-64001 INVERSIÓN EN SOFTWARE 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Capítulo 6 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Orgánica 1012 1.297.175,00 0,00 1.297.175,00 357.874,26 125.838,44 116.267,49 9.570,95 1.171.336,56

Orgánica 2000 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO


2020-2000-912-10000 RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

68.636,82 0,00 68.636,82 14.883,60 14.883,60 14.883,60 0,00 53.753,22


66.958,50 0,00 66.958,50 4.851,71 4.851,71 4.851,71 0,00 62.106,79

2020-2000-912-11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL

57.020,74 0,00 57.020,74 14.768,83 14.768,83 14.768,83 0,00 42.251,91

2020-2000-150-12000 R. BCAS PERSONAL 113.002,46 0,00 113.002,46 21.944,91 21.944,91 21.944,91 0,00 91.057,55

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






FUNCIONARIO GRUPO A1 113.002,46 0,00 113.002,46 21.944,91 21.944,91 21.944,91 0,00 91.057,55


99.743,08 0,00 99.743,08 21.081,42 21.081,42 21.081,42 0,00 78.661,66


122.797,50 0,00 122.797,50 27.478,76 27.478,76 27.478,76 0,00 95.318,74


18.645,92 0,00 18.645,92 5.852,94 5.852,94 5.852,94 0,00 12.792,98

2020-2000-150-12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E

17.641,96 0,00 17.641,96 2.381,26 2.381,26 2.381,26 0,00 15.260,70


85.641,24 0,00 85.641,24 20.549,69 20.549,69 20.549,69 0,00 65.091,55


191.380,84 0,00 191.380,84 41.200,99 41.200,99 41.200,99 0,00 150.179,85


404.130,86 0,00 404.130,86 86.514,58 86.514,58 86.514,58 0,00 317.616,28


83.071,74 0,00 83.071,74 17.983,87 17.983,87 17.983,87 0,00 65.087,87

2020-2000-150-13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

96.653,20 0,00 96.653,20 22.563,47 22.563,47 22.563,47 0,00 74.089,73


7.199,64 0,00 7.199,64 199,40 199,40 199,40 0,00 7.000,24


105.829,77 0,00 105.829,77 23.455,07 23.455,07 23.455,07 0,00 82.374,70



2020-2000-150-16204 ACCION SOCIAL 1.793,88 0,00 1.793,88 448,47 448,47 448,47 0,00 1.345,41

Capítulo 1 1.971.389,63 0,00 1.971.389,63 418.630,58 418.630,58 358.700,67 59.929,91 1.552.759,05


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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






2020-2000-150-22199 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2020-2000-150-22603 GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

10.000,00 0,00 10.000,00 659,92 659,92 370,57 289,35 9.340,08

2020-2000-150-22604 GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-2000-150-22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

7.000,00 0,00 7.000,00 757,10 290,16 0,00 290,16 6.709,84

2020-2000-150-22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS

339.000,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00


23.100,00 0,00 23.100,00 3.652,00 990,00 990,00 0,00 22.110,00

Capítulo 2 387.100,00 0,00 387.100,00 5.069,02 1.940,08 1.360,57 579,51 385.159,92


2020-2000-150-44925 INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABR ADA, S.A

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

2020-2000-151-46712 TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO

175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

Capítulo 4 775.000,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00


2020-2000-150-60000 EXPROPIACIONES 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00

2020-2000-151-60000 INV.NVA.EN TERRENOS 0,00 980.000,00 980.000,00 912.976,22 912.976,22 0,00 912.976,22 67.023,78

2020-2000-150-60900 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS

554.345,79 0,00 554.345,79 0,00 0,00 0,00 0,00 554.345,79

2020-2000-150-61900 OTRAS INV.REPO S.INFRAEST.VIARIA

458.750,00 0,00 458.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.750,00

2020-2000-342-63200 INV.CAMPO DE FUTBOL 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2020-2000-150-68000 URBANIZACIÓN PARQUE 4.144.030,00 0,00 4.144.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144.030,00

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PRESUPUESTO

Impreso

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05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






FERIAL 4.144.030,00 0,00 4.144.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.144.030,00

Capítulo 6 11.757.125,79 980.000,00 12.737.125,79 912.976,22 912.976,22 0,00 912.976,22 11.824.149,57

Orgánica 2000 14.890.615,42 980.000,00 15.870.615,42 1.336.675,82 1.333.546,88 360.061,24 973.485,64 14.537.068,54

Orgánica 2010 MANTENIMIENTO URBANO



34.084,70 0,00 34.084,70 6.980,39 6.980,39 6.980,39 0,00 27.104,31

2020-2010-920-12003 Sueldos del grupo C1 0,00 0,00 0,00 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 -2.344,16


54.957,12 0,00 54.957,12 9.884,97 9.884,97 9.884,97 0,00 45.072,15


28.214,04 0,00 28.214,04 7.865,36 7.865,36 7.865,36 0,00 20.348,68


28.050,60 0,00 28.050,60 7.717,21 7.717,21 7.717,21 0,00 20.333,39


8.914,36 0,00 8.914,36 4.008,22 4.008,22 4.008,22 0,00 4.906,14


17.424,82 0,00 17.424,82 3.571,30 3.571,30 3.571,30 0,00 13.853,52


8.893,36 0,00 8.893,36 1.785,65 1.785,65 1.785,65 0,00 7.107,71


17.127,36 0,00 17.127,36 4.173,84 4.173,84 4.173,84 0,00 12.953,52


4.119,12 0,00 4.119,12 1.240,89 1.240,89 1.240,89 0,00 2.878,23


3.661,44 0,00 3.661,44 1.565,63 1.565,63 1.565,63 0,00 2.095,81


1.723,20 0,00 1.723,20 439,47 439,47 439,47 0,00 1.283,73

2020-2010-920-12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 2.062,61 2.062,61 2.062,61 0,00 -2.062,61

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







57.686,16 0,00 57.686,16 11.370,68 11.370,68 11.370,68 0,00 46.315,48


14.299,60 0,00 14.299,60 4.264,84 4.264,84 4.264,84 0,00 10.034,76


14.299,60 0,00 14.299,60 4.220,70 4.220,70 4.220,70 0,00 10.078,90


4.543,56 0,00 4.543,56 974,98 974,98 974,98 0,00 3.568,58


5.212,48 0,00 5.212,48 3.626,04 3.626,04 3.626,04 0,00 1.586,44


104.131,72 0,00 104.131,72 20.580,57 20.580,57 20.580,57 0,00 83.551,15


25.046,00 0,00 25.046,00 7.426,32 7.426,32 7.426,32 0,00 17.619,68


25.834,48 0,00 25.834,48 7.520,39 7.520,39 7.520,39 0,00 18.314,09


10.326,82 0,00 10.326,82 1.956,09 1.956,09 1.956,09 0,00 8.370,73


8.900,36 0,00 8.900,36 7.653,82 7.653,82 7.653,82 0,00 1.246,54


35.191,94 0,00 35.191,94 9.148,02 9.148,02 9.148,02 0,00 26.043,92


6.091,20 0,00 6.091,20 7.510,02 7.510,02 7.510,02 0,00 -1.418,82


61.382,32 0,00 61.382,32 12.732,35 12.732,35 12.732,35 0,00 48.649,97

2020-2010-912-12103 OTROS COMPLEMENTOS 2.617,20 0,00 2.617,20 667,53 667,53 667,53 0,00 1.949,67

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






PERSONAL FUNCIONARIO 2.617,20 0,00 2.617,20 667,53 667,53 667,53 0,00 1.949,67

2020-2010-920-12103 Otrsos complementos 0,00 0,00 0,00 4.302,73 4.302,73 4.302,73 0,00 -4.302,73


22.690,86 0,00 22.690,86 5.531,09 5.531,09 5.531,09 0,00 17.159,77


38.819,10 0,00 38.819,10 12.347,36 12.347,36 12.347,36 0,00 26.471,74


4.591,76 0,00 4.591,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,76

2020-2010-165-13002 OTRAS REMUNERACIONES 2.707,20 0,00 2.707,20 437,58 437,58 437,58 0,00 2.269,62


137.602,96 0,00 137.602,96 26.782,77 26.782,77 26.782,77 0,00 110.820,19


117.365,00 0,00 117.365,00 29.898,68 29.898,68 29.898,68 0,00 87.466,32


115.092,84 0,00 115.092,84 33.005,12 33.005,12 33.005,12 0,00 82.087,72


0,00 0,00 0,00 12.804,10 12.804,10 12.804,10 0,00 -12.804,10

2020-2010-165-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS

0,00 0,00 0,00 228,08 228,08 228,08 0,00 -228,08





2020-2010-920-16000 SEGURIDAD SOCIAL 6.447,62 0,00 6.447,62 13.422,21 13.422,21 4.690,50 8.731,71 -6.974,59

2020-2010-1532-16204 ACCIàN SOCIAL 7.200,00 0,00 7.200,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 5.300,00

Capítulo 1 1.301.488,91 0,00 1.301.488,91 378.314,12 378.314,12 311.997,97 66.316,15 923.174,79


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-2010-161-20300 ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE

3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00


7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

2020-2010-161-20400 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-2010-1532-21000 REP.MTO.Y CONSERV. INFRA.Y B.NATURALES

190.000,00 0,00 190.000,00 16.951,45 6.951,45 6.951,45 0,00 183.048,55


50.000,00 0,00 50.000,00 1.909,65 486,11 486,11 0,00 49.513,89


473.066,50 0,00 473.066,50 484.066,50 153.768,68 153.768,68 0,00 319.297,82

2020-2010-161-21300 REP.MTO.Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.

22.000,00 0,00 22.000,00 6.247,11 6.247,11 6.247,11 0,00 15.752,89

2020-2010-165-21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T•CNICAS Y UTILLAJE

16.000,00 0,00 16.000,00 4.051,91 2.820,61 2.820,61 0,00 13.179,39

2020-2010-165-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.736.040,81 343.804,47 343.804,47 0,00 1.456.195,53

2020-2010-161-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 1.517,29 1.517,29 1.517,29 0,00 -1.517,29

2020-2010-161-22799 O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


516.251,14 0,00 516.251,14 365.766,12 104.566,27 104.566,27 0,00 411.684,87

Capítulo 2 3.084.417,64 0,00 3.084.417,64 2.616.550,84 620.161,99 620.161,99 0,00 2.464.255,65


2020-2010-165-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 440,00 440,00 440,00 0,00 560,00

Capítulo 4 1.000,00 0,00 1.000,00 440,00 440,00 440,00 0,00 560,00

Orgánica 2010 4.386.906,55 0,00 4.386.906,55 2.995.304,96 998.916,11 932.599,96 66.316,15 3.387.990,44

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Orgánica 2012 INFRAESTRUCTURAS



16.254,78 0,00 16.254,78 3.018,34 3.018,34 3.018,34 0,00 13.236,44


70.788,50 0,00 70.788,50 15.610,35 15.610,35 15.610,35 0,00 55.178,15

2020-2012-450-12003 Sueldos del grupo C1 11.497,80 0,00 11.497,80 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 9.153,64


45.879,32 0,00 45.879,32 13.548,47 13.548,47 13.548,47 0,00 32.330,85


25.931,40 0,00 25.931,40 6.995,51 6.995,51 6.995,51 0,00 18.935,89


77.891,24 0,00 77.891,24 18.936,92 18.936,92 18.936,92 0,00 58.954,32


159.216,12 0,00 159.216,12 37.869,94 37.869,94 37.869,94 0,00 121.346,18


44.503,50 0,00 44.503,50 11.117,67 11.117,67 11.117,67 0,00 33.385,83


22.446,16 0,00 22.446,16 0,00 0,00 0,00 0,00 22.446,16


8.050,40 0,00 8.050,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,40


156.894,18 0,00 156.894,18 46.544,90 46.544,90 46.544,90 0,00 110.349,28


0,00 0,00 0,00 949,03 949,03 949,03 0,00 -949,03


2020-2012-450-16204 ACCIàN SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 0,00 1.800,00

Capítulo 1 821.444,35 0,00 821.444,35 205.367,39 205.367,39 172.772,45 32.594,94 616.076,96


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-2012-150-21000 MTO. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

0,00 0,00 0,00 7.232,39 4.303,91 70,18 4.233,73 -4.303,91

2020-2012-171-21300 Mantenimiento instalac iones de riego

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-2012-150-21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IÓN

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-2012-150-22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 3.181,09 3.181,09 3.181,09 0,00 -3.181,09


185.000,00 0,00 185.000,00 230.807,08 19.602,09 19.602,09 0,00 165.397,91

2020-2012-150-22799 OT.TRAB.EMP.EXTER. CONTROL DE CALIDAD

212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.000,00

Capítulo 2 423.000,00 0,00 423.000,00 241.220,56 27.087,09 22.853,36 4.233,73 395.912,91


2020-2012-1531-60900 OTRAS INV.N.IN FRAESTRUCTURAS

275.000,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00


0,00 579.704,86 579.704,86 408.229,86 51.446,48 51.446,48 0,00 528.258,38


320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00


0,00 93.727,55 93.727,55 18.150,00 0,00 0,00 0,00 93.727,55


100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


0,00 4.887.897,31 4.887.897,31 1.525.908,64 999.867,01 879.273,22 120.593,79 3.888.030,30


896.000,00 0,00 896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896.000,00

2020-2012-1522-62200 INV.NVA.EDIFICIOS Y 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2020-2012-933-62200 INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


112.000,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00


774.043,17 0,00 774.043,17 0,00 0,00 0,00 0,00 774.043,17


0,00 55.985,78 55.985,78 0,00 0,00 0,00 0,00 55.985,78

2020-2012-132-62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE

499.688,95 0,00 499.688,95 0,00 0,00 0,00 0,00 499.688,95


173.838,28 0,00 173.838,28 0,00 0,00 0,00 0,00 173.838,28


2.329.600,00 0,00 2.329.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329.600,00


51.600,00 0,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600,00


0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2020-2012-23103-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 34.775,33 34.775,33 0,21 0,00 0,00 0,00 34.775,33

2020-2012-23104-62600 INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO

0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65


360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00


360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00


0,00 195.996,68 195.996,68 5.392,19 0,00 0,00 0,00 195.996,68

2020-2012-933-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y 440.462,94 3.381.719,68 3.822.182,62 1.260.552,43 0,00 0,00 0,00 3.822.182,62

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






OTRAS CONSTRUCCIONES 440.462,94 3.381.719,68 3.822.182,62 1.260.552,43 0,00 0,00 0,00 3.822.182,62

Capítulo 6 6.992.233,34 9.389.807,84 16.382.041,18 3.218.233,33 1.051.313,49 930.719,70 120.593,79 15.330.727,69

Orgánica 2012 8.236.677,69 9.389.807,84 17.626.485,53 3.664.821,28 1.283.767,97 1.126.345,51 157.422,46 16.342.717,56

Orgánica 2021 MEDIO AMBIENTE


2020-2021-912-10000 RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àRGANOS DE GOBIERNO

64.544,06 0,00 64.544,06 14.145,78 14.145,78 14.145,78 0,00 50.398,28

2020-2021-170-10100 Retribuciones básicas 67.720,10 0,00 67.720,10 15.549,72 15.549,72 15.549,72 0,00 52.170,38



11.497,80 0,00 11.497,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11.497,80



76.871,84 0,00 76.871,84 13.656,86 13.656,86 13.656,86 0,00 63.214,98


312.287,81 0,00 312.287,81 56.804,08 56.804,08 56.804,08 0,00 255.483,73


28.540,92 0,00 28.540,92 7.782,24 7.782,24 7.782,24 0,00 20.758,68


156.461,48 0,00 156.461,48 21.176,87 21.176,87 20.861,77 315,10 135.284,61


573.721,01 0,00 573.721,01 107.283,28 107.283,28 107.283,28 0,00 466.437,73


37.962,72 0,00 37.962,72 7.860,43 7.860,43 7.860,43 0,00 30.102,29


81.048,00 0,00 81.048,00 16.382,57 16.382,57 16.382,57 0,00 64.665,43

2020-2021-170-12006 R. BCAS PERSONAL 7.832,52 0,00 7.832,52 1.263,66 1.263,66 1.263,66 0,00 6.568,86

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






FUNCIONARIO TRIENIOS 7.832,52 0,00 7.832,52 1.263,66 1.263,66 1.263,66 0,00 6.568,86


121.947,84 0,00 121.947,84 19.396,74 19.396,74 19.396,74 0,00 102.551,10


481.260,94 0,00 481.260,94 88.242,05 88.242,05 88.242,05 0,00 393.018,89


27.899,34 0,00 27.899,34 7.076,91 7.076,91 7.076,91 0,00 20.822,43


418.065,34 0,00 418.065,34 66.086,41 66.086,41 66.086,41 0,00 351.978,93


910.804,43 0,00 910.804,43 166.077,98 166.077,98 166.077,98 0,00 744.726,45


53.673,76 0,00 53.673,76 13.640,01 13.640,01 13.640,01 0,00 40.033,75


74.165,90 0,00 74.165,90 13.477,53 13.477,53 13.477,53 0,00 60.688,37


125.796,56 0,00 125.796,56 27.116,81 27.116,81 27.116,81 0,00 98.679,75


9.308,04 0,00 9.308,04 1.220,59 1.220,59 1.220,59 0,00 8.087,45


22.201,46 0,00 22.201,46 5.309,81 5.309,81 5.309,81 0,00 16.891,65


26.341,38 0,00 26.341,38 6.758,17 6.758,17 6.758,17 0,00 19.583,21

2020-2021-163-13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 431,76 431,76 431,76 0,00 -431,76


2.093,76 0,00 2.093,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.093,76

2020-2021-170-13002 Otras remuneraciones 4.399,20 0,00 4.399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.399,20


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






LABORAL TEMPORAL 161.074,56 0,00 161.074,56 35.597,43 35.597,43 35.597,43 0,00 125.477,13


36.871,78 0,00 36.871,78 7.916,47 7.916,47 7.916,47 0,00 28.955,31


362.630,10 0,00 362.630,10 83.528,87 83.528,87 83.528,87 0,00 279.101,23


24.899,94 0,00 24.899,94 1.333,75 1.333,75 1.333,75 0,00 23.566,19


0,00 0,00 0,00 3.389,40 3.389,40 3.389,40 0,00 -3.389,40


0,00 0,00 0,00 362,92 362,92 362,92 0,00 -362,92


0,00 0,00 0,00 8.466,08 8.466,08 8.466,08 0,00 -8.466,08


2020-2021-16231-16000 Seguridad social 10.324,10 0,00 10.324,10 3.077,67 3.077,67 1.076,55 2.001,12 7.246,43




2020-2021-1621-16204 ACCIàN SOCIAL 11.706,24 0,00 11.706,24 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 10.506,24

2020-2021-163-16204 ACCIàN SOCIAL 6.215,40 0,00 6.215,40 2.903,16 2.903,16 2.903,16 0,00 3.312,24

2020-2021-170-16204 Acción social 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

Capítulo 1 5.534.593,42 0,00 5.534.593,42 1.098.247,91 1.098.247,91 921.875,10 176.372,81 4.436.345,51


2020-2021-1621-20000 ALQUILER PUNTO LIMPIO 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

2020-2021-1621-21300 REP.MTO.Y CONSERV. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

2020-2021-163-21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

2.500,00 0,00 2.500,00 4.786,86 0,00 0,00 0,00 2.500,00

2020-2021-1621-22103 Combustibles y carburan tes

360.000,00 0,00 360.000,00 37.028,80 1.764,83 1.764,83 0,00 358.235,17

2020-2021-163-22199 OTROS SUMINISTROS 71.000,00 0,00 71.000,00 11.808,08 9.860,23 9.860,23 0,00 61.139,77

2020-2021-16231-22300 TRANSPORTES 0,00 2.244,00 2.244,00 2.244,00 0,00 0,00 0,00 2.244,00

2020-2021-1622-22503 TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR

950.000,00 0,00 950.000,00 293.919,75 293.919,75 287.432,25 6.487,50 656.080,25

2020-2021-16231-22602 Publicidad y propaganda 0,00 1.936,01 1.936,01 6.573,93 1.694,00 1.694,00 0,00 242,01

2020-2021-16231-22699 Otros gastos diversos 0,00 6.121,55 6.121,55 5.995,55 0,00 0,00 0,00 6.121,55


0,00 0,00 0,00 12.744,81 12.744,81 12.744,81 0,00 -12.744,81

2020-2021-172-22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 5.053,40 5.053,40 5.053,40 0,00 -5.053,40

2020-2021-1621-22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 859.586,78 255.636,02 255.636,02 0,00 1.344.363,98

2020-2021-1622-22700 Limpieza y aseo 19.250,00 0,00 19.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.250,00


1.035.000,00 424.627,45 1.459.627,45 44.862,22 0,00 0,00 0,00 1.459.627,45

2020-2021-16232-22700 CONVENIO PLANTA RECICLAJE

2.798.654,25 1.002.024,07 3.800.678,32 3.182.142,21 484.842,74 484.842,74 0,00 3.315.835,58


5.485.482,88 0,00 5.485.482,88 57.064,82 13.950,70 13.950,70 0,00 5.471.532,18

2020-2021-163-22799 O.TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIO

0,00 0,00 0,00 16.879,50 10.769,00 363,00 10.406,00 -10.769,00

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






NALES


81.218,60 0,00 81.218,60 30.000,00 0,00 0,00 0,00 81.218,60

Capítulo 2 12.407.405,73 1.436.953,08 13.844.358,81 4.570.690,71 1.090.235,48 1.073.341,98 16.893,50 12.754.123,33


2020-2021-16231-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000,00 13.500,92 23.500,92 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,92

2020-2021-170-48900 TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-2021-170-48903 CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Capítulo 4 14.300,00 13.500,92 27.800,92 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800,92



145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00


1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2020-2021-171-61900 MEJORA ESPACIO PÚBLICO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Capítulo 6 1.345.000,00 0,00 1.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345.000,00

Orgánica 2021 19.301.299,15 1.450.454,00 20.751.753,15 5.668.938,62 2.188.483,39 1.995.217,08 193.266,31 18.563.269,76

Orgánica 2022 ESPACIO PÚBLICO



11.416,06 0,00 11.416,06 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 9.071,90


19.381,40 0,00 19.381,40 3.901,96 3.901,96 3.901,96 0,00 15.479,44

2020-2022-171-12006 R. BCAS PERSONAL 8.046,60 0,00 8.046,60 2.110,66 2.110,66 2.110,66 0,00 5.935,94

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








16.972,90 0,00 16.972,90 3.709,83 3.709,83 3.709,83 0,00 13.263,07


41.130,88 0,00 41.130,88 8.990,04 8.990,04 8.990,04 0,00 32.140,84


8.970,60 0,00 8.970,60 3.165,63 3.165,63 3.165,63 0,00 5.804,97


50.765,52 0,00 50.765,52 13.536,31 13.536,31 13.536,31 0,00 37.229,21



91.845,76 0,00 91.845,76 19.007,71 19.007,71 19.007,71 0,00 72.838,05


Capítulo 1 321.585,10 0,00 321.585,10 75.877,53 75.877,53 63.019,82 12.857,71 245.707,57



5.952.637,62 0,00 5.952.637,62 4.960.531,34 0,00 0,00 0,00 5.952.637,62


580.000,00 0,00 580.000,00 250.067,00 85.531,84 85.531,84 0,00 494.468,16

2020-2022-171-22101 SUMINISTROS AGUA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 49.034,14 49.034,14 48.755,35 278,79 1.200.965,86

2020-2022-171-22199 OTROS SUMINISTROS 45.000,00 0,00 45.000,00 19.145,74 8.205,30 5.470,20 2.735,10 36.794,70


0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

2020-2022-170-22722 PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA

200.000,00 0,00 200.000,00 209.742,69 33.063,22 33.063,22 0,00 166.936,78

2020-2022-171-22732 TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN

0,00 0,00 0,00 149,89 149,89 149,89 0,00 -149,89

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Capítulo 2 8.027.637,62 0,00 8.027.637,62 5.488.770,80 176.084,39 173.070,50 3.013,89 7.851.553,23


2020-2022-171-60900 OTRAS INV.NVA. MOBILIARIO URBANO

0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 106.424,03 106.424,03 0,00 393.575,97

2020-2022-171-61500 INV.REP.PARQUES Y JARDINES

0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 106.042,74 106.042,74 0,00 393.957,26

Capítulo 6 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 212.466,77 212.466,77 0,00 787.533,23

Orgánica 2022 8.349.222,72 1.000.000,00 9.349.222,72 6.564.648,33 464.428,69 448.557,09 15.871,60 8.884.794,03

Orgánica 2023 MOVILIDAD SOSTENIBLE


2020-2023-170-20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC IONES Y UTILLAJE

0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.727,08 0,00 1.727,08 -1.727,08

2020-2023-170-22799 TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIO NALES

37.000,00 0,00 37.000,00 15.125,00 12.100,00 12.100,00 0,00 24.900,00

Capítulo 2 37.000,00 0,00 37.000,00 16.925,00 13.827,08 12.100,00 1.727,08 23.172,92


2020-2023-440-44915 TRANSFERENCIA E.M.T. 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00

2020-2023-440-45390 TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES

1.432.133,73 0,00 1.432.133,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.432.133,73

Capítulo 4 1.617.133,73 0,00 1.617.133,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617.133,73

Orgánica 2023 1.654.133,73 0,00 1.654.133,73 16.925,00 13.827,08 12.100,00 1.727,08 1.640.306,65

Orgánica 3011 ECONOMÍA Y HACIENDA


2020-3011-912-10000 RETRIB.BµSICAS 63.039,48 0,00 63.039,48 13.778,61 13.778,61 13.778,61 0,00 49.260,87

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PRESUPUESTO

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Ejercicio: 2020






MIEMBROS DE LOS àRGANOS DE GOBIERNO

2020-3011-920-10100 RETRIB.BµSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

202.338,30 0,00 202.338,30 47.976,63 47.976,63 47.976,63 0,00 154.361,67


89.052,50 0,00 89.052,50 19.778,36 19.778,36 19.778,36 0,00 69.274,14


60.067,14 0,00 60.067,14 15.473,11 15.473,11 15.473,11 0,00 44.594,03


15.970,78 0,00 15.970,78 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 12.360,10


62.960,12 0,00 62.960,12 7.221,36 7.221,36 7.221,36 0,00 55.738,76


16.041,78 0,00 16.041,78 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 12.431,10


11.497,80 0,00 11.497,80 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 9.153,64


77.868,92 0,00 77.868,92 15.909,09 15.909,09 15.909,09 0,00 61.959,83



11.252,58 0,00 11.252,58 1.640,91 1.640,91 1.640,91 0,00 9.611,67


73.357,88 0,00 73.357,88 13.656,86 13.656,86 13.656,86 0,00 59.701,02


18.400,76 0,00 18.400,76 1.907,63 1.907,63 1.907,63 0,00 16.493,13


4.034,88 0,00 4.034,88 1.114,73 1.114,73 1.114,73 0,00 2.920,15


25.930,08 0,00 25.930,08 5.972,10 5.972,10 5.972,10 0,00 19.957,98

2020-3011-931-12006 R. BCAS PERSONAL 5.495,64 0,00 5.495,64 1.291,88 1.291,88 1.291,88 0,00 4.203,76

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








7.897,56 0,00 7.897,56 1.781,68 1.781,68 1.781,68 0,00 6.115,88


5.880,70 0,00 5.880,70 1.285,37 1.285,37 1.285,37 0,00 4.595,33


89.251,26 0,00 89.251,26 18.240,72 18.240,72 18.240,72 0,00 71.010,54


49.928,62 0,00 49.928,62 7.593,21 7.593,21 7.593,21 0,00 42.335,41


30.066,40 0,00 30.066,40 5.127,06 5.127,06 5.127,06 0,00 24.939,34


10.326,82 0,00 10.326,82 2.257,14 2.257,14 2.257,14 0,00 8.069,68


178.024,98 0,00 178.024,98 36.496,19 36.496,19 36.496,19 0,00 141.528,79


123.926,74 0,00 123.926,74 19.642,08 19.642,08 19.642,08 0,00 104.284,66


72.314,20 0,00 72.314,20 12.855,44 12.855,44 12.855,44 0,00 59.458,76


6.073,48 0,00 6.073,48 1.487,61 1.487,61 1.487,61 0,00 4.585,87


26.235,36 0,00 26.235,36 5.935,04 5.935,04 5.935,04 0,00 20.300,32


2.174,76 0,00 2.174,76 664,02 664,02 664,02 0,00 1.510,74


11.221,20 0,00 11.221,20 2.052,29 2.052,29 2.052,29 0,00 9.168,91


Pág. 24


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








69.372,18 0,00 69.372,18 16.290,51 16.290,51 16.290,51 0,00 53.081,67


5.339,40 0,00 5.339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.339,40



24.250,98 0,00 24.250,98 10.458,67 10.458,67 10.458,67 0,00 13.792,31


36.110,16 0,00 36.110,16 8.189,45 8.189,45 8.189,45 0,00 27.920,71





Capítulo 1 1.997.484,44 0,00 1.997.484,44 393.738,40 393.738,40 341.082,58 52.655,82 1.603.746,04



0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 -4.000,00

2020-3011-931-22708 SERVICIOS DE RECAUDAC IÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Capítulo 2 30.000,00 0,00 30.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 26.000,00

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

2020-3011-011-31000 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMO S

255.000,00 0,00 255.000,00 221.727,70 7.320,20 7.320,20 0,00 247.679,80

2020-3011-931-35200 INTERESES DE DEMORA 100.000,00 0,00 100.000,00 419,59 419,59 419,59 0,00 99.580,41

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-3011-931-35900 OTROS GASTOS FINANCIE ROS. COMISIONES Y AVALES

400.000,00 0,00 400.000,00 4.670,41 4.670,41 4.670,41 0,00 395.329,59

Capítulo 3 755.000,00 0,00 755.000,00 226.817,70 12.410,20 12.410,20 0,00 742.589,80


2020-3011-932-41019 TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.

3.054.723,86 0,00 3.054.723,86 662.000,00 662.000,00 662.000,00 0,00 2.392.723,86

Capítulo 4 3.054.723,86 0,00 3.054.723,86 662.000,00 662.000,00 662.000,00 0,00 2.392.723,86

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2020-3011-929-50000 FONDO DE CONTINGENCIA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Capítulo 5 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

2020-3011-011-91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

3.925.800,00 0,00 3.925.800,00 3.925.710,87 517.200,00 517.200,00 0,00 3.408.600,00

Capítulo 9 3.925.800,00 0,00 3.925.800,00 3.925.710,87 517.200,00 517.200,00 0,00 3.408.600,00

Orgánica 3011 9.803.008,30 0,00 9.803.008,30 5.212.266,97 1.589.348,60 1.535.692,78 53.655,82 8.213.659,70

Orgánica 3021 DLL.ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA



65.305,66 0,00 65.305,66 0,00 0,00 0,00 0,00 65.305,66

2020-3021-422-12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 13.802,60 0,00 13.802,60 3.122,07 3.122,07 3.122,07 0,00 10.680,53


22.014,72 0,00 22.014,72 4.688,32 4.688,32 4.688,32 0,00 17.326,40


4.479,24 0,00 4.479,24 978,03 978,03 978,03 0,00 3.501,21

2020-3021-422-12100 COMPLEMENTO DESTINO 18.812,22 0,00 18.812,22 4.111,86 4.111,86 4.111,86 0,00 14.700,36

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






PERSONAL FUNCIONARIO 18.812,22 0,00 18.812,22 4.111,86 4.111,86 4.111,86 0,00 14.700,36


38.298,12 0,00 38.298,12 8.370,87 8.370,87 8.370,87 0,00 29.927,25


3.018,24 0,00 3.018,24 934,02 934,02 934,02 0,00 2.084,22


41.779,34 0,00 41.779,34 10.125,89 10.125,89 10.125,89 0,00 31.653,45


7.492,44 0,00 7.492,44 1.045,59 1.045,59 1.045,59 0,00 6.446,85


15.680,09 0,00 15.680,09 3.555,32 3.555,32 3.555,32 0,00 12.124,77


2020-3021-912-16000 SEGURIDAD SOCIAL 18.285,58 0,00 18.285,58 0,00 0,00 0,00 0,00 18.285,58

Capítulo 1 295.273,81 0,00 295.273,81 48.672,71 48.672,71 40.793,83 7.878,88 246.601,10



20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-3021-241-22715 TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN

54.500,00 0,00 54.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.500,00

2020-3021-241-22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2020-3021-430-22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR

210.000,00 0,00 210.000,00 22.982,14 4.106,14 4.106,14 0,00 205.893,86

Capítulo 2 319.500,00 0,00 319.500,00 22.982,14 4.106,14 4.106,14 0,00 315.393,86


2020-3021-241-41017 TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E.

3.466.320,72 0,00 3.466.320,72 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 2.666.320,72

2020-3021-459-48214 SUBV.ENT.URBANIS.COBO 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






CALLEJA 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

2020-3021-459-48224 SUBV.ENTI.URBANÍST ICAS: EL PALOMO

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

2020-3021-459-48233 SUBV.COM.PROPIET.S IERRA ELVIRA

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-3021-459-48234 SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2020-3021-459-48244 SUBV.ENTIDAD URBANÍST ICA VEREDA DEL TEMPRANAR

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2020-3021-459-48254 SUBV.ENTIDAD URBANÍST ICA LA VEGA

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2020-3021-459-48264 SUBV.ENTI.URBANÍST ICAS: LA CANTUEÑA

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2020-3021-459-48274 SUBV.ENTIDAD URBANÍST ICA ACEDINOS

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

2020-3021-459-48294 SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-3021-459-48295 COMUN.PROP.POZOBLA NCO

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-3021-459-48296 COMUN.PROP.PICO DE LA MIRA

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-3021-459-48297 SUBV ENTIDAD URBANÍST ICA SEVILLA

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Capítulo 4 3.827.820,72 0,00 3.827.820,72 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0,00 3.027.820,72



150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2020-3021-241-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y 861.604,00 0,00 861.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 861.604,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







Capítulo 6 1.011.604,00 0,00 1.011.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011.604,00

Orgánica 3021 5.454.198,53 0,00 5.454.198,53 871.654,85 852.778,85 844.899,97 7.878,88 4.601.419,68

Orgánica 3022 COOPERACIÓN EXTERIOR



22.014,72 0,00 22.014,72 0,00 0,00 0,00 0,00 22.014,72


4.034,88 0,00 4.034,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,88


11.761,40 0,00 11.761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 11.761,40


20.653,64 0,00 20.653,64 0,00 0,00 0,00 0,00 20.653,64


2.772,00 0,00 2.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.772,00


24.167,46 0,00 24.167,46 0,00 0,00 0,00 0,00 24.167,46


2.030,40 0,00 2.030,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030,40


13.439,63 0,00 13.439,63 3.015,63 3.015,63 3.015,63 0,00 10.424,00


2020-3022-9291-16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.763,10 0,00 3.763,10 1.076,07 1.076,07 351,66 724,41 2.687,03

Capítulo 1 129.118,89 0,00 129.118,89 4.091,70 4.091,70 3.367,29 724,41 125.027,19


2020-3022-9291-22699 OTROS GASTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






DIVERSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2020-3022-9291-22799 O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIO NALES

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Capítulo 2 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


2020-3022-9291-48905 COOPERACIÓN INTERNAC IONAL

210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

2020-3022-9291-48916 TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2020-3022-9291-48917 TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acog. niños Chernobyl)

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2020-3022-9291-48921 TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2020-3022-9291-48924 TRANSF.ENGANCHADOS .Fund.Compromiso.El Chad

18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

Capítulo 4 282.000,00 0,00 282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.000,00

Orgánica 3022 431.118,89 0,00 431.118,89 4.091,70 4.091,70 3.367,29 724,41 427.027,19

Orgánica 3051 RECURSOS HUMANOS



61.497,66 0,00 61.497,66 0,00 0,00 0,00 0,00 61.497,66


62.388,90 0,00 62.388,90 13.674,81 13.674,81 13.674,81 0,00 48.714,09


32.154,56 0,00 32.154,56 3.651,59 3.651,59 3.651,59 0,00 28.502,97


Pág. 30


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







78.441,10 0,00 78.441,10 16.363,85 16.363,85 16.363,85 0,00 62.077,25


55.120,56 0,00 55.120,56 10.936,33 10.936,33 10.936,33 0,00 44.184,23


185.448,34 0,00 185.448,34 39.084,04 39.084,04 39.084,04 0,00 146.364,30


52.221,96 0,00 52.221,96 12.909,98 12.909,98 12.909,98 0,00 39.311,98


222.027,68 0,00 222.027,68 41.525,85 41.525,85 41.525,85 0,00 180.501,83


518.080,78 0,00 518.080,78 97.808,07 97.808,07 97.808,07 0,00 420.272,71


88.388,00 0,00 88.388,00 21.155,35 21.155,35 21.155,35 0,00 67.232,65


40.834,50 0,00 40.834,50 9.709,76 9.709,76 9.709,76 0,00 31.124,74



4.004,32 0,00 4.004,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.004,32


885.713,87 0,00 885.713,87 68.445,77 68.445,77 68.445,77 0,00 817.268,10


1.362.816,55 0,00 1.362.816,55 3.298,40 3.298,40 3.298,40 0,00 1.359.518,15

2020-3051-920-14300 APORTACIàN SEG.SOCIAL BAJAS IT

248.223,45 0,00 248.223,45 520.107,40 520.107,40 520.107,40 0,00 -271.883,95

2020-3051-920-15000 PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES

359.800,00 0,00 359.800,00 2.211,25 2.211,25 2.211,25 0,00 357.588,75

2020-3051-920-15100 GRATIFICACIONES 796.312,50 0,00 796.312,50 266.917,17 266.917,17 266.917,17 0,00 529.395,33


Pág. 31


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







2020-3051-920-16204 Acción social 133,44 0,00 133,44 73,37 73,37 73,37 0,00 60,07

2020-3051-920-16205 SEGUROS 278.782,83 0,00 278.782,83 261.989,53 0,00 0,00 0,00 278.782,83

2020-3051-920-16208 PREMIO A¥OS DE SERVICIO

42.250,80 0,00 42.250,80 16.005,00 16.005,00 16.005,00 0,00 26.245,80

2020-3051-920-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 138.900,76 138.900,76 138.900,76 0,00 -138.900,76

Capítulo 1 5.943.802,08 0,00 5.943.802,08 1.686.998,11 1.425.008,58 1.357.046,29 67.962,29 4.518.793,50



10.000,00 0,00 10.000,00 8.274,64 1.909,53 1.909,53 0,00 8.090,47

2020-3051-920-22104 VESTUARIO 76.942,50 0,00 76.942,50 15.083,86 15.083,86 15.083,86 0,00 61.858,64

2020-3051-920-22120 SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE

3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00

2020-3051-920-22125 SUMINISTROS.PREVEN CION Y SALUD LABORAL

5.000,00 0,00 5.000,00 9.134,99 4.563,05 4.563,05 0,00 436,95

2020-3051-920-22201 Postales 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2020-3051-920-22601 GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS

5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00


15.000,00 0,00 15.000,00 1.789,54 1.789,54 1.789,54 0,00 13.210,46

2020-3051-920-22604 GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS

50.000,00 0,00 50.000,00 986,70 986,70 726,00 260,70 49.013,30


5.000,00 0,00 5.000,00 4.400,00 410,00 410,00 0,00 4.590,00

2020-3051-920-22700 Limpieza y aseo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-3051-920-22701 Seguridad 45.000,00 0,00 45.000,00 30.000,00 7.200,57 7.200,57 0,00 37.799,43

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






2020-3051-920-22725 O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL

64.000,00 0,00 64.000,00 66.182,92 2.150,10 2.150,10 0,00 61.849,90

2020-3051-920-22732 O.T.E.EXT.FORMACIàN 61.680,00 0,00 61.680,00 5.993,99 4.656,00 4.656,00 0,00 57.024,00


25.000,00 0,00 25.000,00 10.867,01 9.002,40 9.002,40 0,00 15.997,60

2020-3051-912-23000 DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO

63.736,00 0,00 63.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.736,00

2020-3051-920-23010 Dietas del personal directiv o

5.000,00 0,00 5.000,00 487,40 487,40 487,40 0,00 4.512,60

2020-3051-920-23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

52.813,50 2.073,26 54.886,76 14.632,35 14.632,35 14.632,35 0,00 40.254,41

2020-3051-920-23110 Locomoción del personal directivo

700,00 0,00 700,00 342,83 342,83 342,83 0,00 357,17

2020-3051-920-23120 LOCOMOCIàN PERSONAL NO DIRECTIVO

15.844,05 0,00 15.844,05 2.316,13 2.316,13 2.316,13 0,00 13.527,92

2020-3051-920-23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.900,32 0,00 16.900,32 37.857,09 37.857,09 37.857,09 0,00 -20.956,77

2020-3051-912-23301 DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS

25.000,00 0,00 25.000,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 17.300,00

Capítulo 2 547.316,37 2.073,26 549.389,63 216.049,45 111.087,55 110.826,85 260,70 438.302,08


2020-3051-924-48243 TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2020-3051-920-48906 SUBV.SECCIONES SINDICALES

8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

Capítulo 4 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00

Orgánica 3051 6.506.618,45 2.073,26 6.508.691,71 1.903.047,56 1.536.096,13 1.467.873,14 68.222,99 4.972.595,58



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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020







48.323,24 0,00 48.323,24 91,87 91,87 91,87 0,00 48.231,37


11.334,32 0,00 11.334,32 4.688,32 4.688,32 4.688,32 0,00 6.646,00



8.531,46 0,00 8.531,46 1.785,65 1.785,65 1.785,65 0,00 6.745,81


4.224,00 0,00 4.224,00 3.247,44 3.247,44 3.247,44 0,00 976,56


10.265,64 0,00 10.265,64 10.723,08 10.723,08 10.723,08 0,00 -457,44


18.001,76 0,00 18.001,76 19.594,20 19.594,20 19.594,20 0,00 -1.592,44


6.565,46 0,00 6.565,46 7.876,00 7.876,00 7.876,00 0,00 -1.310,54


46.897,90 0,00 46.897,90 6.404,83 6.404,83 6.404,83 0,00 40.493,07



2020-3052-920-16204 ACCIÓN SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 0,00 1.800,00

Capítulo 1 199.704,04 0,00 199.704,04 85.947,17 85.947,17 74.103,59 11.843,58 113.756,87


2020-3052-920-20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 1.353,46 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-3052-920-22000 MAT.SUM.Y OTROS MATER. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL

2020-3052-920-22100 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA

1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 1.565.833,12 464.536,26 464.536,26 0,00 1.195.463,74

2020-3052-920-22101 SUMINISTROS AGUA 380.000,00 0,00 380.000,00 58.211,02 58.211,02 58.211,02 0,00 321.788,98

2020-3052-920-22102 SUMINISTROS GAS 125.000,00 0,00 125.000,00 95.436,59 19.448,81 16.465,36 2.983,45 105.551,19

2020-3052-920-22103 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

70.000,00 0,00 70.000,00 633,43 0,00 0,00 0,00 70.000,00

2020-3052-920-22110 SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

10.000,00 0,00 10.000,00 3.338,92 3.303,18 3.303,18 0,00 6.696,82

2020-3052-920-22201 COMUNICACIONES POSTALES

55.000,00 0,00 55.000,00 45.000,00 13.188,60 13.188,60 0,00 41.811,40

2020-3052-920-22400 PRIMAS DE SEGUROS 370.000,00 -10.000,00 360.000,00 307.661,27 226.048,05 224.827,23 1.220,82 133.951,95


300,00 0,00 300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 -9.700,00

2020-3052-920-22616 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

30.000,00 0,00 30.000,00 4.998,75 1.607,65 1.577,65 30,00 28.392,35


30.000,00 0,00 30.000,00 33.361,14 6.256,43 6.256,43 0,00 23.743,57

Capítulo 2 2.734.300,00 -10.000,00 2.724.300,00 2.125.827,70 802.600,00 798.365,73 4.234,27 1.921.700,00


2020-3052-920-41018 INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.

1.615.099,83 0,00 1.615.099,83 319.742,92 319.742,92 319.742,92 0,00 1.295.356,91

2020-3052-912-48900 O.TRANSFERENCIAS.G RUPOS POLITICOS.

303.933,96 0,00 303.933,96 151.966,98 151.966,98 151.966,98 0,00 151.966,98

2020-3052-920-48940 SUBVENCIONES EN ESPECIE

13.500,00 0,00 13.500,00 10.057,09 4.546,47 4.546,47 0,00 8.953,53

Capítulo 4 1.932.533,79 0,00 1.932.533,79 481.766,99 476.256,37 476.256,37 0,00 1.456.277,42


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







0,00 762,30 762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 762,30


0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2020-3052-92006-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 8.160,93 8.160,93 4.507,86 4.507,86 4.507,86 0,00 3.653,07

Capítulo 6 0,00 18.923,23 18.923,23 4.507,86 4.507,86 4.507,86 0,00 14.415,37

Orgánica 3052 4.866.537,83 8.923,23 4.875.461,06 2.698.049,72 1.369.311,40 1.353.233,55 16.077,85 3.506.149,66

Orgánica 3053 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS



74.583,68 0,00 74.583,68 16.739,18 16.739,18 16.739,18 0,00 57.844,50


9.153,60 0,00 9.153,60 1.889,28 1.889,28 1.889,28 0,00 7.264,32


41.699,14 0,00 41.699,14 9.479,50 9.479,50 9.479,50 0,00 32.219,64


98.533,12 0,00 98.533,12 22.294,97 22.294,97 22.294,97 0,00 76.238,15


49.007,66 0,00 49.007,66 10.981,00 10.981,00 10.981,00 0,00 38.026,66


61.426,18 0,00 61.426,18 13.747,14 13.747,14 13.747,14 0,00 47.679,04


0,00 0,00 0,00 1.148,62 1.148,62 1.148,62 0,00 -1.148,62


2020-3053-920-16204 ACCIÓN SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 666,94 666,94 666,94 0,00 1.733,06

Capítulo 1 431.108,33 0,00 431.108,33 103.111,17 103.111,17 84.496,70 18.614,47 327.997,16


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







20.000,00 0,00 20.000,00 750,20 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-3053-920-21400 REP.MTO.Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE

420.000,00 0,00 420.000,00 198.400,00 115.349,73 102.553,57 12.796,16 304.650,27

2020-3053-920-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

0,00 0,00 0,00 1.016,40 1.016,40 1.016,40 0,00 -1.016,40

Capítulo 2 440.000,00 0,00 440.000,00 200.166,60 116.366,13 103.569,97 12.796,16 323.633,87

Orgánica 3053 871.108,33 0,00 871.108,33 303.277,77 219.477,30 188.066,67 31.410,63 651.631,03

Orgánica 3054 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS



22.505,16 0,00 22.505,16 0,00 0,00 0,00 0,00 22.505,16


102.797,72 0,00 102.797,72 0,00 0,00 0,00 0,00 102.797,72


19.325,04 0,00 19.325,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.325,04


65.754,08 0,00 65.754,08 0,00 0,00 0,00 0,00 65.754,08


121.991,80 0,00 121.991,80 0,00 0,00 0,00 0,00 121.991,80


47.059,78 0,00 47.059,78 0,00 0,00 0,00 0,00 47.059,78


53.882,10 0,00 53.882,10 0,00 0,00 0,00 0,00 53.882,10


1.311,12 0,00 1.311,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,12


51.361,68 0,00 51.361,68 0,00 0,00 0,00 0,00 51.361,68


Pág. 37


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Capítulo 1 622.737,25 0,00 622.737,25 0,00 0,00 0,00 0,00 622.737,25



1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-3054-920-21200 REP.MTO.Y CONSERV. EDIF.Y OTRAS CONSTR.

1.925.331,80 0,00 1.925.331,80 1.606.652,84 174.703,34 46.507,07 128.196,27 1.750.628,46


15.000,00 0,00 15.000,00 5.779,04 5.779,04 4.084,47 1.694,57 9.220,96


60.300,00 0,00 60.300,00 9.219,49 0,00 0,00 0,00 60.300,00

2020-3054-920-22110 MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

2020-3054-920-22723 O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS 166.764,00 0,00 166.764,00 36.570,24 12.458,81 12.458,81 0,00 154.305,19

2020-3054-920-22799 O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR.

150.000,00 0,00 150.000,00 71.512,30 17.093,17 17.093,17 0,00 132.906,83

Capítulo 2 2.320.895,80 0,00 2.320.895,80 1.729.733,91 210.034,36 80.143,52 129.890,84 2.110.861,44

Orgánica 3054 2.943.633,05 0,00 2.943.633,05 1.729.733,91 210.034,36 80.143,52 129.890,84 2.733.598,69

Orgánica 3061 CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO



63.150,50 0,00 63.150,50 17.350,88 17.350,88 17.350,88 0,00 45.799,62


16.467,78 0,00 16.467,78 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 12.857,10


56.099,42 0,00 56.099,42 7.813,86 7.813,86 7.813,86 0,00 48.285,56


37.128,40 0,00 37.128,40 7.045,20 7.045,20 7.045,20 0,00 30.083,20

2020-3061-920-12006 R. BCAS PERSONAL 25.116,48 0,00 25.116,48 4.432,23 4.432,23 4.432,23 0,00 20.684,25

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








64.013,46 0,00 64.013,46 11.252,05 11.252,05 11.252,05 0,00 52.761,41


132.472,34 0,00 132.472,34 21.709,33 21.709,33 21.709,33 0,00 110.763,01


19.480,08 0,00 19.480,08 3.377,37 3.377,37 3.377,37 0,00 16.102,71


29.949,98 0,00 29.949,98 7.018,06 7.018,06 7.018,06 0,00 22.931,92


30.068,28 0,00 30.068,28 7.043,92 7.043,92 7.043,92 0,00 23.024,36


7.230,86 0,00 7.230,86 1.176,54 1.176,54 1.176,54 0,00 6.054,32


1.848,00 0,00 1.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848,00


92.437,84 0,00 92.437,84 29.363,72 29.363,72 29.363,72 0,00 63.074,12


73.276,91 0,00 73.276,91 17.487,09 17.487,09 17.487,09 0,00 55.789,82


0,00 0,00 0,00 749,01 749,01 749,01 0,00 -749,01



Capítulo 1 830.387,62 0,00 830.387,62 177.527,13 177.527,13 153.626,83 23.900,30 652.860,49


2020-3061-920-20200 ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

30.000,00 0,00 30.000,00 11.311,71 4.810,96 4.810,96 0,00 25.189,04

2020-3061-920-21200 MTO.EDIFICIOS Y OTRAS 98.983,66 0,00 98.983,66 93.182,46 9.303,35 8.374,25 929,10 89.680,31

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






CONSTRUCCIONES 98.983,66 0,00 98.983,66 93.182,46 9.303,35 8.374,25 929,10 89.680,31


12.320,00 0,00 12.320,00 13.167,90 1.710,12 1.710,12 0,00 10.609,88

2020-3061-920-22000 MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL

100.000,00 0,00 100.000,00 36.024,65 10.164,22 4.880,52 5.283,70 89.835,78

2020-3061-920-22001 MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST., LIBR Y PU

25.000,00 0,00 25.000,00 8.770,30 8.770,30 7.082,88 1.687,42 16.229,70

2020-3061-920-22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-3061-920-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 0,00 0,00 3.649,62 878,50 449,62 428,88 -878,50

2020-3061-920-22101 AGUA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-3061-933-22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


6.000,00 0,00 6.000,00 4.601,72 4.601,72 3.283,93 1.317,79 1.398,28

2020-3061-933-22699 GASTOS DIVERSOS: REGISTRO

5.000,00 0,00 5.000,00 123,93 123,93 0,00 123,93 4.876,07

2020-3061-933-22799 O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

Capítulo 2 329.303,66 0,00 329.303,66 172.032,29 40.363,10 30.592,28 9.770,82 288.940,56

Orgánica 3061 1.159.691,28 0,00 1.159.691,28 349.559,42 217.890,23 184.219,11 33.671,12 941.801,05

Orgánica 4051 CULTURA



65.396,52 0,00 65.396,52 14.293,80 14.293,80 14.293,80 0,00 51.102,72


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








2.954,88 0,00 2.954,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.954,88


10.220,80 0,00 10.220,80 2.277,07 2.277,07 2.277,07 0,00 7.943,73



2020-4051-912-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 -35,00

Capítulo 1 174.825,22 0,00 174.825,22 38.824,75 38.824,75 33.060,87 5.763,88 136.000,47



579.000,00 0,00 579.000,00 440.573,91 347.543,81 234.656,86 112.886,95 231.456,19

2020-4051-338-20900 CANONES 35.000,00 0,00 35.000,00 5.604,53 5.604,53 1.916,87 3.687,66 29.395,47

2020-4051-338-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

2020-4051-338-22609 GTOS.DIV.ACTIV.FES TEJOS POPULARES

1.025.700,00 0,00 1.025.700,00 478.984,95 439.214,13 422.433,79 16.780,34 586.485,87

2020-4051-338-22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIO NALES

0,00 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00 -360,00

Capítulo 2 1.644.500,00 0,00 1.644.500,00 925.886,39 792.722,47 659.367,52 133.354,95 851.777,53


2020-4051-330-41012 TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA

9.298.678,02 0,00 9.298.678,02 1.389.000,00 1.389.000,00 1.389.000,00 0,00 7.909.678,02

2020-4051-338-48100 PREMIOS,BECAS Y 11.440,00 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






PENSIONES DE ESTUDIO E I

2020-4051-338-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 69.152,68 0,00 69.152,68 55.530,00 42.750,00 32.062,50 10.687,50 26.402,68

Capítulo 4 9.379.270,70 0,00 9.379.270,70 1.444.530,00 1.431.750,00 1.421.062,50 10.687,50 7.947.520,70



0,00 1.948,76 1.948,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.948,76


0,00 13.440,20 13.440,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,20


2020-4051-3321-62901 INV. N FONDO BIBLIOTE CAS

0,00 80.002,82 80.002,82 19.999,78 0,00 0,00 0,00 80.002,82

2020-4051-33001-62909 iNSTRUMENTOS MUSICALE S

0,00 1.491,50 1.491,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,50

2020-4051-33002-62909 INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

0,00 9.458,76 9.458,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9.458,76


0,00 29.495,15 29.495,15 0,00 0,00 0,00 0,00 29.495,15


0,00 20.249,48 20.249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20.249,48


329.249,20 0,00 329.249,20 0,00 0,00 0,00 0,00 329.249,20

2020-4051-33002-63300 INV.REP.MAQUINARIA 0,00 21.405,17 21.405,17 0,00 0,00 0,00 0,00 21.405,17

2020-4051-33001-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 276,70 276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 276,70

Capítulo 6 329.249,20 203.122,14 532.371,34 19.999,78 0,00 0,00 0,00 532.371,34

Orgánica 4051 11.527.845,12 203.122,14 11.730.967,26 2.429.240,92 2.263.297,22 2.113.490,89 149.806,33 9.467.670,04

Orgánica 4061 DEPORTES

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








61.497,66 0,00 61.497,66 13.441,62 13.441,62 13.441,62 0,00 48.056,04


30.319,76 0,00 30.319,76 7.640,40 7.640,40 7.640,40 0,00 22.679,36



Capítulo 1 117.526,29 0,00 117.526,29 28.028,33 28.028,33 23.378,66 4.649,67 89.497,96


2020-4061-340-22609 GTOS.DIV.ACTIV.CUL TURALES Y DEPORTIVAS

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Capítulo 2 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


2020-4061-340-41013 TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES

10.600.888,54 0,00 10.600.888,54 3.197.000,00 3.197.000,00 3.197.000,00 0,00 7.403.888,54

2020-4061-342-47901 SUBV.EXPLOTACIàN FUENLABRADA SPORT 10 SL

954.429,48 0,00 954.429,48 954.429,48 954.429,48 0,00 954.429,48 0,00

Capítulo 4 11.555.318,02 0,00 11.555.318,02 4.151.429,48 4.151.429,48 3.197.000,00 954.429,48 7.403.888,54


2020-4061-342-63200 INVERSIàN REPOSICIàN EDIF. Y OTRAS CONSTRUC CIONES

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00


0,00 1.335.677,46 1.335.677,46 1.160.409,56 218.865,13 17.537,93 201.327,20 1.116.812,33

Capítulo 6 200.000,00 1.335.677,46 1.535.677,46 1.160.409,56 218.865,13 17.537,93 201.327,20 1.316.812,33

Orgánica 4061 11.892.844,31 1.335.677,46 13.228.521,77 5.339.867,37 4.398.322,94 3.237.916,59 1.160.406,35 8.830.198,83

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Orgánica 4071 JUVENTUD E INFANCIA



46.123,25 0,00 46.123,25 10.081,23 10.081,23 10.081,23 0,00 36.042,02


57.020,74 0,00 57.020,74 14.768,83 14.768,83 14.768,83 0,00 42.251,91


21.687,76 0,00 21.687,76 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 19.343,60



3.834,12 0,00 3.834,12 977,86 977,86 977,86 0,00 2.856,26


16.304,96 0,00 16.304,96 2.424,68 2.424,68 2.424,68 0,00 13.880,28


29.499,82 0,00 29.499,82 5.179,83 5.179,83 5.179,83 0,00 24.319,99


3.540,00 0,00 3.540,00 902,82 902,82 902,82 0,00 2.637,18



2020-4071-334-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 -35,00

Capítulo 1 239.787,02 0,00 239.787,02 50.599,07 50.599,07 42.591,37 8.007,70 189.187,95


2020-4071-334-22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES

17.528,03 0,00 17.528,03 435,60 0,00 0,00 0,00 17.528,03

2020-4071-334-22715 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.

2.214.517,83 0,00 2.214.517,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214.517,83

2020-4071-334-22716 TRABAJOS REALIZADOS 609.345,00 0,00 609.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.345,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






POR ENCLAVEJOVEN 609.345,00 0,00 609.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.345,00

2020-4071-334-22799 TRABAJOS REALIZADOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

111.000,00 10.757,60 121.757,60 43.250,00 17.693,50 17.693,50 0,00 104.064,10

Capítulo 2 2.952.390,86 10.757,60 2.963.148,46 43.685,60 17.693,50 17.693,50 0,00 2.945.454,96


2020-4071-334-44910 TRANSF.CTE ANIMAJOVEN 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2020-4071-334-44911 ENCLAVE JOVEN 100.000,00 0,00 100.000,00 44.565,80 44.565,80 44.565,80 0,00 55.434,20

2020-4071-334-48001 SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

2020-4071-924-48010 TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES

21.293,53 9.156,47 30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,00

2020-4071-334-48011 TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD

50.450,00 0,00 50.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.450,00

2020-4071-334-48013 TRANSF.A LA LIGA ESPA¿OLA

52.044,82 0,00 52.044,82 0,00 0,00 0,00 0,00 52.044,82

2020-4071-334-48022 CONVENIO con URJC 10.757,60 -10.757,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-4071-334-48047 CONVENIO CLAN CALÓ 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

Capítulo 4 445.345,95 -1.601,13 443.744,82 244.565,80 244.565,80 244.565,80 0,00 199.179,02



100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Capítulo 6 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Orgánica 4071 3.737.523,83 9.156,47 3.746.680,30 338.850,47 312.858,37 304.850,67 8.007,70 3.433.821,93

Orgánica 4081 PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Pág. 45


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








142.684,92 0,00 142.684,92 38.904,48 38.904,48 38.904,48 0,00 103.780,44


8.914,36 0,00 8.914,36 3.121,57 3.121,57 3.121,57 0,00 5.792,79


4.543,56 0,00 4.543,56 1.588,99 1.588,99 1.588,99 0,00 2.954,57


8.846,18 0,00 8.846,18 3.093,65 3.093,65 3.093,65 0,00 5.752,53


29.320,36 0,00 29.320,36 0,00 0,00 0,00 0,00 29.320,36



Capítulo 1 327.433,01 0,00 327.433,01 75.949,53 75.949,53 64.759,64 11.189,89 251.483,48



4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00


15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2020-4081-924-22120 OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTAR IABLE

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00


2020-4081-924-22300 TRANSPORTES 20.000,00 0,00 20.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 18.900,00


11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

2020-4081-924-22606 GTOS.DIV.REUNIONES 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






,CONFERENCIAS Y CURSOS


104.500,00 -9.156,47 95.343,53 2.178,00 2.178,00 2.178,00 0,00 93.165,53


37.400,00 0,00 37.400,00 467,94 467,94 467,94 0,00 36.932,06


98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00


18.254,00 0,00 18.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.254,00

Capítulo 2 368.954,00 -9.156,47 359.797,53 6.131,96 6.131,96 6.131,96 0,00 353.665,57



87.846,95 0,00 87.846,95 0,00 0,00 0,00 0,00 87.846,95

2020-4081-924-48005 ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-4081-924-48006 ASOC.11-M. AFECTADO SDEL TERRORISMO

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-4081-924-48200 ENTIDADES Y ASOCIACI ONES SIN FINES LUCRO

43.803,00 0,00 43.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.803,00

2020-4081-924-48246 SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

2020-4081-924-48247 SUBV.MESA POR LA CONVIVENCIA

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Capítulo 4 193.649,95 0,00 193.649,95 0,00 0,00 0,00 0,00 193.649,95

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2020-4081-924-78200 SUBV.CAPITAL ASOCIACI ONES

21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00

Capítulo 7 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Orgánica 4081 911.536,96 -9.156,47 902.380,49 82.081,49 82.081,49 70.891,60 11.189,89 820.299,00

Orgánica 4131 MAYORES



0,00 0,00 0,00 889,35 889,35 889,35 0,00 -889,35

2020-4131-231-21200 MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-4131-231-21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2020-4131-231-22000 ORDINARIO NO INVENTAR IABLE

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-4131-231-22106 PRODUCTOS FARMACÉU TICOS Y MATERIAL SANITARIO

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


2020-4131-231-22300 TRANSPORTES 65.000,00 0,00 65.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00


2.500,00 0,00 2.500,00 1.201,37 1.201,37 1.201,37 0,00 1.298,63

2020-4131-231-22609 ACTIVIDADES CULTURAL ES Y DEPORTIVAS

60.000,00 0,00 60.000,00 44.408,24 43.319,24 43.319,24 0,00 16.680,76


60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2020-4131-231-22701 SEGURIDAD 95.000,00 0,00 95.000,00 12.798,74 12.755,45 12.755,45 0,00 82.244,55

2020-4131-231-22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

468.800,00 0,00 468.800,00 227.520,76 74.519,21 74.519,21 0,00 394.280,79

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Capítulo 2 798.500,00 0,00 798.500,00 356.835,84 137.200,97 136.378,17 822,80 661.299,03


2020-4131-231-48000 AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES

42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

2020-4131-231-48031 AYUDAS COMEDOR 148.500,00 0,00 148.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.500,00

2020-4131-231-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 22.070,40 0,00 22.070,40 22.070,40 3.759,15 3.759,15 0,00 18.311,25

Capítulo 4 212.570,40 0,00 212.570,40 22.070,40 3.759,15 3.759,15 0,00 208.811,25

Orgánica 4131 1.011.070,40 0,00 1.011.070,40 378.906,24 140.960,12 140.137,32 822,80 870.110,28

Orgánica 5011 BIENESTAR SOCIAL



65.040,22 0,00 65.040,22 14.363,28 14.363,28 14.363,28 0,00 50.676,94


59.342,50 0,00 59.342,50 0,00 0,00 0,00 0,00 59.342,50




32.296,56 0,00 32.296,56 7.221,36 7.221,36 7.221,36 0,00 25.075,20


113.499,46 0,00 113.499,46 24.181,54 24.181,54 24.181,54 0,00 89.317,92


96.960,68 0,00 96.960,68 18.496,28 18.496,28 18.496,28 0,00 78.464,40


467.914,30 0,00 467.914,30 102.140,84 102.140,84 102.140,84 0,00 365.773,46


242.314,36 0,00 242.314,36 41.959,93 41.959,93 41.959,93 0,00 200.354,43

Pág. 49


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







28.457,44 0,00 28.457,44 6.244,14 6.244,14 6.244,14 0,00 22.213,30


42.331,06 0,00 42.331,06 9.366,21 9.366,21 9.366,21 0,00 32.964,85


11.416,06 0,00 11.416,06 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 9.071,90


47.186,84 0,00 47.186,84 11.597,49 11.597,49 11.597,49 0,00 35.589,35


46.124,48 0,00 46.124,48 11.705,88 11.705,88 11.705,88 0,00 34.418,60


9.159,52 0,00 9.159,52 1.950,98 1.950,98 1.950,98 0,00 7.208,54



107.923,56 0,00 107.923,56 27.070,26 27.070,26 27.070,26 0,00 80.853,30


95.741,88 0,00 95.741,88 20.875,37 20.875,37 20.875,37 0,00 74.866,51


6.221,04 0,00 6.221,04 1.586,31 1.586,31 1.586,31 0,00 4.634,73


32.862,60 0,00 32.862,60 7.503,27 7.503,27 7.503,27 0,00 25.359,33

2020-5011-912-12006 Trienios 2.059,56 0,00 2.059,56 544,80 544,80 544,80 0,00 1.514,76


271.920,60 0,00 271.920,60 60.376,89 60.376,89 60.376,89 0,00 211.543,71


204.971,76 0,00 204.971,76 38.861,61 38.861,61 38.861,61 0,00 166.110,15


17.450,86 0,00 17.450,86 3.814,28 3.814,28 3.814,28 0,00 13.636,58


Pág. 50


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020









591.977,40 0,00 591.977,40 132.144,42 132.144,42 132.144,42 0,00 459.832,98


460.139,26 0,00 460.139,26 85.528,81 85.528,81 85.528,81 0,00 374.610,45


47.317,34 0,00 47.317,34 10.342,23 10.342,23 10.342,23 0,00 36.975,11


158.767,00 0,00 158.767,00 31.345,31 31.345,31 31.345,31 0,00 127.421,69



64.231,92 0,00 64.231,92 16.185,94 16.185,94 16.185,94 0,00 48.045,98


48.345,72 0,00 48.345,72 10.632,16 10.632,16 10.632,16 0,00 37.713,56


3.447,36 0,00 3.447,36 879,12 879,12 879,12 0,00 2.568,24


11.656,32 0,00 11.656,32 2.737,83 2.737,83 2.737,83 0,00 8.918,49

2020-5011-912-12103 Otrsos complementos 4.753,32 0,00 4.753,32 1.171,25 1.171,25 1.171,25 0,00 3.582,07


31.322,22 0,00 31.322,22 7.477,90 7.477,90 7.477,90 0,00 23.844,32


17.691,75 0,00 17.691,75 4.300,62 4.300,62 4.300,62 0,00 13.391,13


2.541,00 0,00 2.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541,00


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






LABORAL FIJO 1.108,08 0,00 1.108,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108,08


129.947,38 0,00 129.947,38 16.505,95 16.505,95 16.505,95 0,00 113.441,43


24.899,94 0,00 24.899,94 5.456,26 5.456,26 5.456,26 0,00 19.443,68


39.156,64 0,00 39.156,64 13.639,27 13.639,27 13.639,27 0,00 25.517,37






2020-5011-23110-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 11,14 11,14 11,14 0,00 -11,14

2020-5011-2316-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 -35,00

2020-5011-31207-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

Capítulo 1 4.848.727,45 0,00 4.848.727,45 1.021.072,18 1.021.072,18 862.829,79 158.242,39 3.827.655,27


2020-5011-31207-20200 ALQUILER NAVE TOXICOMANIAS

46.451,30 0,00 46.451,30 47.236,35 11.612,88 11.612,88 0,00 34.838,42


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-231-20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPOR TE

0,00 0,00 0,00 6.250,01 2.468,40 2.468,40 0,00 -2.468,40

2020-5011-231-22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-23110-22100 SUMINISTROS ENERGIA 50.000,00 0,00 50.000,00 44.292,09 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Pág. 52


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






ELECTRICA 50.000,00 0,00 50.000,00 44.292,09 0,00 0,00 0,00 50.000,00


10.000,00 0,00 10.000,00 6.621,02 0,00 0,00 0,00 10.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-31207-22106 SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO

1.504,00 0,00 1.504,00 588,56 0,00 0,00 0,00 1.504,00

2020-5011-231-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 14.534,46 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-2316-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 827,72 0,00 0,00 0,00 0,00


2020-5011-231-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-231-22609 Actividades culturales y deportivas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


176.458,44 0,00 176.458,44 0,00 0,00 0,00 0,00 176.458,44

2020-5011-231-22711 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIO LENCIA DOM•STIC

9.500,00 0,00 9.500,00 10.285,00 2.057,00 2.057,00 0,00 7.443,00

2020-5011-231-22712 O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO

149.995,00 0,00 149.995,00 78.746,26 17.499,16 17.499,16 0,00 132.495,84

2020-5011-23110-22713 OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD

0,00 0,00 0,00 1.377,00 1.377,00 1.377,00 0,00 -1.377,00

2020-5011-231-22718 O.T.ESAS.EXT.: RESMA 18.400,00 0,00 18.400,00 13.800,00 3.066,66 3.066,66 0,00 15.333,34

2020-5011-231-22719 O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE

0,00 0,00 0,00 60.244,04 45.900,22 22.950,11 22.950,11 -45.900,22

2020-5011-23110-22719 O.T.ESAS.EXT: 170.450,00 0,00 170.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.450,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






EDUCADORES DE CALLE 170.450,00 0,00 170.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.450,00

2020-5011-231-22730 TELEASISTENCIA 264.000,00 0,00 264.000,00 33.000,00 14.669,50 14.669,50 0,00 249.330,50

2020-5011-23110-22733 O.T.E. AYUDA A DOMICILI O

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 269.297,45 133.220,88 136.076,57 1.730.702,55

2020-5011-231-22735 EMPRESAS DEL EXTERIOR 127.179,40 0,00 127.179,40 11.453,50 11.453,50 5.135,50 6.318,00 115.725,90

2020-5011-231-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO

178.000,00 0,00 178.000,00 138.119,13 25.534,46 25.534,46 0,00 152.465,54


195.904,00 0,00 195.904,00 154.922,43 30.984,48 30.984,48 0,00 164.919,52


191.059,92 0,00 191.059,92 171.259,92 13.833,33 13.833,33 0,00 177.226,59

2020-5011-2319-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

62.780,00 0,00 62.780,00 29.715,67 5.302,47 5.302,47 0,00 57.477,53


11.965,79 0,00 11.965,79 2.653,20 2.653,20 2.653,20 0,00 9.312,59

Capítulo 2 3.666.647,85 0,00 3.666.647,85 1.826.669,65 457.709,71 292.365,03 165.344,68 3.208.938,14



178.263,98 0,00 178.263,98 26.088,00 26.088,00 26.088,00 0,00 152.175,98

2020-5011-23110-48000 ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 331.387,03 331.387,03 327.205,48 4.181,55 868.612,97

2020-5011-231-48003 AYUDAS SOCIALES .VIVIENDA MAYORES

36.898,00 0,00 36.898,00 11.556,21 11.556,21 11.556,21 0,00 25.341,79


50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2020-5011-231-48016 TRANSFERENCIA CRUZ 36.606,50 0,00 36.606,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36.606,50

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






ROJA 36.606,50 0,00 36.606,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36.606,50

2020-5011-231-48028 SUBV.APROME 55.700,00 0,00 55.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.700,00

2020-5011-2319-48029 SUBVENCON MONOPARE NTALES

23.700,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00

2020-5011-2319-48030 SUBVENCIàN EXALCOHà LICOS

14.300,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.300,00

2020-5011-231-48033 AYUDAS A DOMICILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5011-23110-48035 AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 201.842,00 201.842,00 199.767,00 2.075,00 998.158,00

2020-5011-231-48036 AYUDAS PRODUCTOS FARMAC•UTICOS

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2020-5011-23110-48036 AYUDAS . PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

33.000,00 0,00 33.000,00 13.305,25 13.305,25 13.215,30 89,95 19.694,75

2020-5011-231-48037 AYUDAS COMEDOR INFANTIL

590.000,00 0,00 590.000,00 157.200,61 157.200,61 156.080,61 1.120,00 432.799,39

2020-5011-231-48038 FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

300.000,00 0,00 300.000,00 255,00 255,00 0,00 255,00 299.745,00

2020-5011-231-48212 SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2020-5011-231-48240 SUBV. LA LIBÉLULA 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00

2020-5011-231-48241 SUBV. AFUJER 5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

2020-5011-231-48242 SUBVENCIàN AFAMSO 37.300,00 0,00 37.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.300,00

2020-5011-231-48245 SUBVENCIÓN AS.COMED OR LA CASITA

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Capítulo 4 3.918.468,48 0,00 3.918.468,48 741.634,10 741.634,10 733.912,60 7.721,50 3.176.834,38


2020-5011-23101-62400 INV.NUEVA MATERIAL DE 0,00 35.836,67 35.836,67 34.133,62 0,00 0,00 0,00 35.836,67

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






TRANSPORTE 0,00 35.836,67 35.836,67 34.133,62 0,00 0,00 0,00 35.836,67

Capítulo 6 0,00 35.836,67 35.836,67 34.133,62 0,00 0,00 0,00 35.836,67

Orgánica 5011 12.433.843,78 35.836,67 12.469.680,45 3.623.509,55 2.220.415,99 1.889.107,42 331.308,57 10.249.264,46

Orgánica 5012 RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD



49.743,02 0,00 49.743,02 11.563,70 11.563,70 11.563,70 0,00 38.179,32


2.216,16 0,00 2.216,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,16


Capítulo 1 66.507,75 0,00 66.507,75 15.397,73 15.397,73 12.841,71 2.556,02 51.110,02



5.270,00 0,00 5.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.270,00


10.540,00 0,00 10.540,00 2.039,66 2.039,66 250,28 1.789,38 8.500,34

2020-5012-23124-22000 MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL

2.000,00 0,00 2.000,00 663,62 428,34 428,34 0,00 1.571,66

2020-5012-23124-22001 MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST., LIBR Y PU

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


35.000,00 0,00 35.000,00 34.151,58 6.554,85 6.554,85 0,00 28.445,15

2020-5012-23124-22102 SUMINISTROS GAS 73.000,00 0,00 73.000,00 73.078,32 10.366,57 10.366,57 0,00 62.633,43


15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00


Pág. 56


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-5012-23124-22200 SERVICIOS DE TELECOMU NICACIONES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5012-23124-22602 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


9.520,00 0,00 9.520,00 1.500,00 470,00 470,00 0,00 9.050,00


1.150.160,00 0,00 1.150.160,00 712.646,88 158.243,32 158.243,32 0,00 991.916,68

Capítulo 2 1.332.590,00 0,00 1.332.590,00 838.615,24 181.701,29 178.473,04 3.228,25 1.150.888,71



0,00 0,00 0,00 1.694,30 1.694,30 1.694,30 0,00 -1.694,30


0,00 10.189,63 10.189,63 0,00 0,00 0,00 0,00 10.189,63

Capítulo 6 0,00 10.189,63 10.189,63 1.694,30 1.694,30 1.694,30 0,00 8.495,33

Orgánica 5012 1.399.097,75 10.189,63 1.409.287,38 855.707,27 198.793,32 193.009,05 5.784,27 1.210.494,06

Orgánica 5021 FEMINISMO Y DIVERSIDAD



46.123,25 0,00 46.123,25 10.081,23 10.081,23 10.081,23 0,00 36.042,02


90.553,68 0,00 90.553,68 12.479,90 12.479,90 12.479,90 0,00 78.073,78


15.828,78 0,00 15.828,78 5.496,25 5.496,25 5.496,25 0,00 10.332,53


31.870,56 0,00 31.870,56 7.221,36 7.221,36 7.221,36 0,00 24.649,20

2020-5021-231-12001 R. BCAS PERSONAL 84.804,16 0,00 84.804,16 15.505,41 15.505,41 15.505,41 0,00 69.298,75

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






FUNCIONARIO GRUPO A2 84.804,16 0,00 84.804,16 15.505,41 15.505,41 15.505,41 0,00 69.298,75


28.031,32 0,00 28.031,32 6.244,14 6.244,14 6.244,14 0,00 21.787,18


27.723,72 0,00 27.723,72 7.994,05 7.994,05 7.994,05 0,00 19.729,67


19.489,08 0,00 19.489,08 4.013,39 4.013,39 4.013,39 0,00 15.475,69


8.459,16 0,00 8.459,16 2.160,11 2.160,11 2.160,11 0,00 6.299,05


64.870,54 0,00 64.870,54 13.971,30 13.971,30 13.971,30 0,00 50.899,24


29.290,24 0,00 29.290,24 6.402,04 6.402,04 6.402,04 0,00 22.888,20


140.506,94 0,00 140.506,94 29.768,35 29.768,35 29.768,35 0,00 110.738,59


64.687,84 0,00 64.687,84 14.138,94 14.138,94 14.138,94 0,00 50.548,90


14.399,78 0,00 14.399,78 2.765,49 2.765,49 2.765,49 0,00 11.634,29


3.281,04 0,00 3.281,04 883,92 883,92 883,92 0,00 2.397,12


29.232,32 0,00 29.232,32 0,00 0,00 0,00 0,00 29.232,32


1.386,00 0,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,00




Pág. 58


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Capítulo 1 896.689,16 0,00 896.689,16 178.845,54 178.845,54 151.335,82 27.509,72 717.843,62


2020-5021-231-20200 ARREND.CASA DE LA MUJER

43.200,00 0,00 43.200,00 42.254,08 0,00 0,00 0,00 43.200,00


5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

2020-5021-231-20900 CÁNONES 3.000,00 0,00 3.000,00 7.369,04 6,04 6,04 0,00 2.993,96


2020-5021-231-22300 TRANSPORTES 13.500,00 0,00 13.500,00 2.445,00 1.284,00 1.245,00 39,00 12.216,00


4.000,00 0,00 4.000,00 80,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-5021-231-22609 Actividades culturales y deportivas

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00


20.000,00 0,00 20.000,00 4.868,47 3.191,22 2.779,00 412,22 16.808,78

2020-5021-231-22715 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.

62.861,13 0,00 62.861,13 0,00 0,00 0,00 0,00 62.861,13


46.216,00 0,00 46.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.216,00


547.135,97 -17.333,76 529.802,21 309.107,06 224.551,53 206.318,04 18.233,49 305.250,68

2020-5021-2312-22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES DIVERSIDAD

110.000,00 0,00 110.000,00 9.768,27 87,12 87,12 0,00 109.912,88

2020-5021-23152-22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES

36.197,28 0,00 36.197,28 2.340,00 0,00 0,00 0,00 36.197,28

2020-5021-23153-22799 OTROS TRABAJOS CON 0,00 51.097,84 51.097,84 47.482,66 3.988,80 0,00 3.988,80 47.109,04

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






EMPRESAS Y PROFESIO NALES

2020-5021-23154-22799 O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES

7.756,56 0,00 7.756,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.756,56


84.623,67 0,00 84.623,67 54.270,00 4.437,87 4.437,87 0,00 80.185,80


7.756,56 0,00 7.756,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.756,56

Capítulo 2 1.014.957,61 33.764,08 1.048.721,69 492.023,68 247.703,56 218.985,19 28.718,37 801.018,13



72.680,00 0,00 72.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.680,00

2020-5021-231-48016 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA

52.723,63 0,00 52.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 52.723,63

2020-5021-231-48020 CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITU IDA

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2020-5021-231-48021 CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

25.816,05 0,00 25.816,05 0,00 0,00 0,00 0,00 25.816,05

2020-5021-2312-48043 SUbv.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

2020-5021-231-48044 SUBV.ASOC.GERMINAL 13.852,00 0,00 13.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.852,00

2020-5021-231-48048 SUBV.ASOCIACIÓN SOPHIAS

10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200,00

2020-5021-231-48100 PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00

Capítulo 4 223.371,68 0,00 223.371,68 0,00 0,00 0,00 0,00 223.371,68


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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020







2020-5021-231-62901 INV. N FONDO BIBLIOTE CAS

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Capítulo 6 0,00 17.333,76 17.333,76 0,00 0,00 0,00 0,00 17.333,76

Orgánica 5021 2.135.018,45 51.097,84 2.186.116,29 670.869,22 426.549,10 370.321,01 56.228,09 1.759.567,19

Orgánica 5031 EDUCACIÓN



47.561,64 0,00 47.561,64 12.365,02 12.365,02 12.365,02 0,00 35.196,62


15.970,78 0,00 15.970,78 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 12.360,10


71.924,82 0,00 71.924,82 15.610,35 15.610,35 15.610,35 0,00 56.314,47


43.751,46 0,00 43.751,46 8.569,03 8.569,03 8.569,03 0,00 35.182,43


33.921,22 0,00 33.921,22 7.219,28 7.219,28 7.219,28 0,00 26.701,94


249.656,12 0,00 249.656,12 57.354,46 57.354,46 57.354,46 0,00 192.301,66


63.244,44 0,00 63.244,44 15.175,93 15.175,93 15.175,93 0,00 48.068,51

2020-5031-32519-12006 Trienios 15.996,96 0,00 15.996,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15.996,96

2020-5031-326-12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 3.731,81 3.731,81 3.731,81 0,00 -3.731,81


187.952,94 0,00 187.952,94 42.967,14 42.967,14 42.967,14 0,00 144.985,80


18.645,90 0,00 18.645,90 3.728,59 3.728,59 3.728,59 0,00 14.917,31

2020-5031-320-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI 413.057,12 0,00 413.057,12 94.853,13 94.853,13 94.853,13 0,00 318.203,99

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








32.394,60 0,00 32.394,60 6.477,92 6.477,92 6.477,92 0,00 25.916,68


65.672,84 0,00 65.672,84 15.396,30 15.396,30 15.396,30 0,00 50.276,54


8.864,64 0,00 8.864,64 2.068,13 2.068,13 2.068,13 0,00 6.796,51


80.071,81 0,00 80.071,81 5.957,03 5.957,03 5.957,03 0,00 74.114,78


29.650,30 0,00 29.650,30 6.899,26 6.899,26 6.899,26 0,00 22.751,04




6.837,88 0,00 6.837,88 1.141,14 1.141,14 1.141,14 0,00 5.696,74


472.248,02 0,00 472.248,02 90.037,96 90.037,96 90.037,96 0,00 382.210,06


44.795,84 0,00 44.795,84 10.104,75 10.104,75 10.104,75 0,00 34.691,09


0,00 0,00 0,00 5.403,38 5.403,38 5.403,38 0,00 -5.403,38





2020-5031-320-16204 Acción social 500,64 0,00 500,64 9.042,63 9.042,63 9.042,63 0,00 -8.541,99

2020-5031-326-16204 ACCIÓN SOCIAL 277,68 0,00 277,68 0,00 0,00 0,00 0,00 277,68

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Capítulo 1 2.449.957,46 0,00 2.449.957,46 542.507,74 542.507,74 461.523,51 80.984,23 1.907.449,72



59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00


350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

2020-5031-323-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 700.000,00 0,00 700.000,00 482.580,20 124.172,36 124.172,36 0,00 575.827,64

2020-5031-323-22102 SUMINISTRO DE GAS 150.000,00 0,00 150.000,00 144.140,66 23.233,97 23.233,97 0,00 126.766,03

2020-5031-323-22103 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

400.000,00 0,00 400.000,00 158.349,54 153.885,14 153.885,14 0,00 246.114,86



2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2020-5031-323-22799 O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIO NALES

423.060,00 0,00 423.060,00 156.053,35 42.075,71 42.075,71 0,00 380.984,29


2.800.000,00 105.231,59 2.905.231,59 2.293.619,71 558.088,57 558.088,57 0,00 2.347.143,02

Capítulo 2 4.556.410,00 105.231,59 4.661.641,59 3.235.921,88 902.634,17 902.634,17 0,00 3.759.007,42



4.294.022,05 0,00 4.294.022,05 1.054.169,08 1.054.169,08 1.054.169,08 0,00 3.239.852,97

2020-5031-326-45102 CONVENIO JUAN XXIII 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

2020-5031-326-45104 CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-5031-326-45105 CONVENIO IES CARPE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






DIEM 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-5031-326-46710 TRANSF. CONSORCIO UNED

51.309,84 0,00 51.309,84 0,00 0,00 0,00 0,00 51.309,84

2020-5031-326-48001 PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA

55.660,00 0,00 55.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.660,00

2020-5031-326-48013 TRANSF.A LA LIGA ESPA¿OLA

31.852,98 0,00 31.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.852,98

2020-5031-326-48024 OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER)

88.470,00 0,00 88.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.470,00

2020-5031-326-48039 OTRAS TRANSFERENCIAS: FUENENGLISH

375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00

2020-5031-326-48042 CONVENIO URJC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-5031-326-48100 CONVENIO AULA ASTRONOMÖA

10.000,00 -1.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

2020-5031-326-48213 APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS

715,00 0,00 715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715,00

2020-5031-326-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 478.000,00 0,00 478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.000,00

2020-5031-326-48901 OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

2020-5031-326-48911 UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSITARIOS

575.000,00 0,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575.000,00

2020-5031-326-48915 CONVENIO FAMPA 36.300,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00

2020-5031-326-48927 SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

2020-5031-326-48928 CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ

885,00 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,00

Capítulo 4 7.224.214,87 -1.000,00 7.223.214,87 1.054.169,08 1.054.169,08 1.054.169,08 0,00 6.169.045,79


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







427.750,00 0,00 427.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.750,00


0,00 915.296,97 915.296,97 802.133,50 339.012,42 258.722,42 80.290,00 576.284,55

Capítulo 6 427.750,00 915.296,97 1.343.046,97 802.133,50 339.012,42 258.722,42 80.290,00 1.004.034,55


2020-5031-326-78207 SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPPLER

0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-5031-326-78915 SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Capítulo 7 3.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Orgánica 5031 14.661.332,33 1.020.528,56 15.681.860,89 5.634.732,20 2.838.323,41 2.677.049,18 161.274,23 12.843.537,48

Orgánica 5041 SALUD PÚBLICA Y CONSUMO



32.580,56 0,00 32.580,56 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 28.969,88


15.899,78 0,00 15.899,78 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 12.289,10


28.173,36 0,00 28.173,36 6.244,14 6.244,14 6.244,14 0,00 21.929,22


22.505,16 0,00 22.505,16 4.688,32 4.688,32 4.688,32 0,00 17.816,84



28.214,04 0,00 28.214,04 7.803,92 7.803,92 7.803,92 0,00 20.410,12


9.159,52 0,00 9.159,52 1.950,98 1.950,98 1.950,98 0,00 7.208,54

2020-5041-311-12006 R. BCAS PERSONAL 20.524,92 0,00 20.524,92 3.599,37 3.599,37 3.599,37 0,00 16.925,55

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








7.309,80 0,00 7.309,80 1.647,69 1.647,69 1.647,69 0,00 5.662,11

2020-5041-912-12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 1.028,99 1.028,99 1.028,99 0,00 -1.028,99


40.580,68 0,00 40.580,68 8.203,08 8.203,08 8.203,08 0,00 32.377,60


26.239,50 0,00 26.239,50 5.735,25 5.735,25 5.735,25 0,00 20.504,25

2020-5041-912-12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 1.285,37 1.285,37 1.285,37 0,00 -1.285,37


81.023,74 0,00 81.023,74 15.944,16 15.944,16 15.944,16 0,00 65.079,58


56.532,14 0,00 56.532,14 12.356,34 12.356,34 12.356,34 0,00 44.175,80

2020-5041-912-12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 2.257,14 2.257,14 2.257,14 0,00 -2.257,14


14.790,08 0,00 14.790,08 2.954,46 2.954,46 2.954,46 0,00 11.835,62


4.060,32 0,00 4.060,32 1.239,06 1.239,06 1.239,06 0,00 2.821,26

2020-5041-912-12103 Otrsos complementos 0,00 0,00 0,00 707,07 707,07 707,07 0,00 -707,07


41.779,34 0,00 41.779,34 11.891,47 11.891,47 11.891,47 0,00 29.887,87

2020-5041-493-13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.058,87 1.058,87 1.058,87 0,00 -1.058,87


2.708,64 0,00 2.708,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708,64



2020-5041-912-16000 Seguridad social 0,00 0,00 0,00 2.261,85 2.261,85 739,11 1.522,74 -2.261,85

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-5041-311-16204 Acción social 6.248,40 0,00 6.248,40 312,42 312,42 312,42 0,00 5.935,98

Capítulo 1 561.062,37 0,00 561.062,37 127.892,20 127.892,20 108.401,30 19.490,90 433.170,17



15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2020-5041-311-22501 TRIBUTOS A COMUNIDA DES AUTàNOMAS

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-5041-311-22606 Reuniones, conferencias y cursos

2.000,00 0,00 2.000,00 949,37 949,37 0,00 949,37 1.050,63


12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2020-5041-311-22703 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS. SANITARIOS

38.000,00 0,00 38.000,00 6.936,47 4.350,00 4.350,00 0,00 33.650,00


412.515,00 0,00 412.515,00 237.227,77 67.649,73 37.144,28 30.505,45 344.865,27


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Capítulo 2 485.015,00 0,00 485.015,00 245.113,61 72.949,10 41.494,28 31.454,82 412.065,90



2020-5041-311-48940 SUBVENCIONES EN ESPECIE

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Capítulo 4 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00


2020-5041-311-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







Capítulo 6 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

Orgánica 5041 1.196.077,37 0,00 1.196.077,37 373.005,81 200.841,30 149.895,58 50.945,72 995.236,07

Orgánica 5051 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



61.497,66 0,00 61.497,66 13.441,62 13.441,62 13.441,62 0,00 48.056,04


31.728,56 0,00 31.728,56 2.429,93 2.429,93 2.429,93 0,00 29.298,63

2020-5051-132-12001 Sueldos del grupo A2 0,00 0,00 0,00 21.923,87 21.923,87 21.923,87 0,00 -21.923,87


33.676,00 0,00 33.676,00 4.716,42 4.716,42 4.716,42 0,00 28.959,58


112.395,82 0,00 112.395,82 152.005,72 152.005,72 152.005,72 0,00 -39.609,90




1.174.366,08 0,00 1.174.366,08 54.603,70 54.603,70 54.603,70 0,00 1.119.762,38


868.267,96 0,00 868.267,96 34.345,01 34.345,01 34.345,01 0,00 833.922,95


8.742,24 0,00 8.742,24 1.342,56 1.342,56 1.342,56 0,00 7.399,68


173.079,96 0,00 173.079,96 40.219,14 40.219,14 40.219,14 0,00 132.860,82


84.899,64 0,00 84.899,64 20.753,43 20.753,43 20.753,43 0,00 64.146,21


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








787.581,62 0,00 787.581,62 121.533,40 121.533,40 121.533,40 0,00 666.048,22


491.309,56 0,00 491.309,56 88.628,61 88.628,61 88.628,61 0,00 402.680,95


41.432,30 0,00 41.432,30 9.473,68 9.473,68 9.473,68 0,00 31.958,62


3.438.351,00 0,00 3.438.351,00 540.062,71 540.062,71 540.062,71 0,00 2.898.288,29


2.231.320,42 0,00 2.231.320,42 408.710,15 408.710,15 408.710,15 0,00 1.822.610,27


7.182,56 0,00 7.182,56 1.098,89 1.098,89 1.098,89 0,00 6.083,67


702.180,50 0,00 702.180,50 67.217,17 67.217,17 67.217,17 0,00 634.963,33


125.546,40 0,00 125.546,40 39.582,59 39.582,59 39.582,59 0,00 85.963,81


44.618,85 0,00 44.618,85 7.877,88 7.877,88 7.877,88 0,00 36.740,97


2020-5051-132-16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.040.440,51 11.820,24 2.052.260,75 419.719,93 419.719,93 140.051,47 279.668,46 1.632.540,82

2020-5051-13253-16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.065.720,31 0,00 1.065.720,31 291.841,70 291.841,70 96.890,33 194.951,37 773.878,61


2020-5051-130-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

2020-5051-132-16204 ACCIÓN SOCIAL 7.200,00 0,00 7.200,00 2.352,96 2.352,96 2.352,96 0,00 4.847,04

2020-5051-13253-16204 ACCIÓN SOCIAL 4.800,00 0,00 4.800,00 7.319,90 7.319,90 7.319,90 0,00 -2.519,90

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Capítulo 1 13.616.315,13 11.820,24 13.628.135,37 2.518.001,30 2.518.001,30 2.031.793,73 486.207,57 11.110.134,07



2.000,00 0,00 2.000,00 7.865,00 7.042,74 7.042,74 0,00 -5.042,74

2020-5051-132-20400 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


212.950,00 0,00 212.950,00 85.347,96 14.224,66 14.224,66 0,00 198.725,34


30.000,00 0,00 30.000,00 18.770,86 4.983,05 4.097,88 885,17 25.016,95

2020-5051-132-21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IàN

40.700,00 0,00 40.700,00 3.557,79 3.557,79 3.557,79 0,00 37.142,21


51.000,00 0,00 51.000,00 4.178,86 0,00 0,00 0,00 51.000,00

2020-5051-132-22104 SUMINISTROS VESTUARIO 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00


5.000,00 0,00 5.000,00 2.081,53 908,95 589,51 319,44 4.091,05


2020-5051-133-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5051-132-22502 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 0,00 -45,00

2020-5051-132-22614 GTOS DIVERSOS :ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA

10.000,00 0,00 10.000,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 7.320,00

2020-5051-132-22701 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEG URIDAD

1.247.000,00 0,00 1.247.000,00 1.136.979,86 214.191,72 214.191,72 0,00 1.032.808,28

2020-5051-132-22710 SERVICIO DE GRUA 331.366,92 0,00 331.366,92 331.366,92 55.227,82 55.227,82 0,00 276.139,10

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







74.000,00 0,00 74.000,00 62.935,10 9.814,73 9.814,73 0,00 64.185,27


534.993,75 0,00 534.993,75 62.049,28 24.131,91 14.711,08 9.420,83 510.861,84

Capítulo 2 2.718.010,67 0,00 2.718.010,67 1.738.117,33 347.658,62 336.569,75 11.088,87 2.370.352,05


2020-5051-132-48211 SUBVENCIàN A.E.S.L. E.M.E

10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00


Capítulo 4 13.100,00 0,00 13.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00



150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Capítulo 6 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Orgánica 5051 16.497.425,80 11.820,24 16.509.246,04 4.256.118,63 2.865.659,92 2.368.363,48 497.296,44 13.643.586,12

Orgánica 5052 BOMBEROS



803.836,70 0,00 803.836,70 135.476,62 135.476,62 135.476,62 0,00 668.360,08


18.809,36 0,00 18.809,36 4.146,34 4.146,34 4.146,34 0,00 14.663,02


107.989,20 0,00 107.989,20 25.160,57 25.160,57 25.160,57 0,00 82.828,63


409.974,74 0,00 409.974,74 70.236,04 70.236,04 70.236,04 0,00 339.738,70

2020-5052-136-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI 1.675.857,68 0,00 1.675.857,68 287.021,90 287.021,90 287.021,90 0,00 1.388.835,78

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








115.445,79 0,00 115.445,79 30.803,18 30.803,18 30.803,18 0,00 84.642,61


2020-5052-136-16204 ACCIÓN SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 925,00 925,00 925,00 0,00 1.475,00

Capítulo 1 4.000.978,28 0,00 4.000.978,28 802.862,80 802.862,80 634.307,96 168.554,84 3.198.115,48



24.500,00 0,00 24.500,00 51.977,89 12.520,84 2.419,32 10.101,52 11.979,16


0,00 0,01 0,01 8.328,44 0,00 0,00 0,00 0,01

2020-5052-13605-21400 MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

80.000,00 204.343,96 284.343,96 0,00 0,00 0,00 0,00 284.343,96

2020-5052-136-22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

20.000,00 0,00 20.000,00 5.544,96 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-5052-135-22104 VESTUARIOS 0,00 0,00 0,00 473,13 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-5052-136-22104 SUMINISTROS VESTUARIO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-5052-13605-22104 VESTUARIO 60.000,00 57.672,76 117.672,76 57.672,76 99,93 99,93 0,00 117.572,83

2020-5052-135-22105 Productos alimenticios 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.499,17 0,00 1.499,17 -1.499,17

2020-5052-136-22105 SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2020-5052-13605-22120 SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE

0,00 52.623,75 52.623,75 53.217,56 52.623,75 52.623,75 0,00 0,00

2020-5052-135-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 1.611,70 1.611,70 1.611,70 0,00 -1.611,70

2020-5052-136-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 3.003,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 72


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020







32.000,00 0,00 32.000,00 792,55 0,00 0,00 0,00 32.000,00

2020-5052-13605-22699 Otros gastos diversos 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00


50.000,00 9.960,00 59.960,00 15.360,00 12.060,00 12.060,00 0,00 47.900,00


0,00 0,00 0,00 34.150,30 493,44 246,72 246,72 -493,44

Capítulo 2 288.500,00 324.950,48 613.450,48 233.983,15 80.908,83 69.061,42 11.847,41 532.541,65


2020-5052-136-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

Capítulo 4 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00



116.000,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00


0,00 141.004,92 141.004,92 76.814,80 67.000,43 67.000,43 0,00 74.004,49


0,00 874.218,95 874.218,95 0,00 0,00 0,00 0,00 874.218,95

Capítulo 6 116.000,00 1.015.223,87 1.131.223,87 76.814,80 67.000,43 67.000,43 0,00 1.064.223,44

Orgánica 5052 4.405.678,28 1.340.174,35 5.745.852,63 1.113.660,75 950.772,06 770.369,81 180.402,25 4.795.080,57

Orgánica 6011 PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO



72.160,90 0,00 72.160,90 15.673,05 15.673,05 15.673,05 0,00 56.487,85


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






2020-6011-920-10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

60.865,70 0,00 60.865,70 0,00 0,00 0,00 0,00 60.865,70


31.941,56 0,00 31.941,56 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 28.330,88


28.812,54 0,00 28.812,54 0,00 0,00 0,00 0,00 28.812,54



11.252,58 0,00 11.252,58 2.344,16 2.344,16 2.344,16 0,00 8.908,42


22.750,38 0,00 22.750,38 4.688,32 4.688,32 4.688,32 0,00 18.062,06


189.822,54 0,00 189.822,54 32.609,88 32.609,88 32.609,88 0,00 157.212,66

2020-6011-925-12004 SUELDOS GRUPO C2 99.855,80 0,00 99.855,80 15.365,01 15.365,01 15.365,01 0,00 84.490,79


8.475,36 0,00 8.475,36 2.247,00 2.247,00 2.247,00 0,00 6.228,36


9.727,20 0,00 9.727,20 2.593,87 2.593,87 2.593,87 0,00 7.133,33


50.426,88 0,00 50.426,88 10.991,54 10.991,54 10.991,54 0,00 39.435,34


25.588,64 0,00 25.588,64 3.319,80 3.319,80 3.319,80 0,00 22.268,84


20.024,62 0,00 20.024,62 4.376,84 4.376,84 4.376,84 0,00 15.647,78


159.022,08 0,00 159.022,08 26.831,13 26.831,13 26.831,13 0,00 132.190,95


74.074,56 0,00 74.074,56 10.221,48 10.221,48 10.221,48 0,00 63.853,08

2020-6011-923-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI 42.209,58 0,00 42.209,58 9.225,81 9.225,81 9.225,81 0,00 32.983,77

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








313.497,94 0,00 313.497,94 53.026,13 53.026,13 53.026,13 0,00 260.471,81


3.535,80 0,00 3.535,80 960,66 960,66 960,66 0,00 2.575,14


9.514,42 0,00 9.514,42 2.359,65 2.359,65 2.359,65 0,00 7.154,77


40.127,24 0,00 40.127,24 9.282,13 9.282,13 9.282,13 0,00 30.845,11



84.181,58 0,00 84.181,58 8.992,95 8.992,95 8.992,95 0,00 75.188,63


131.162,57 0,00 131.162,57 20.781,71 20.781,71 20.781,71 0,00 110.380,86


0,00 0,00 0,00 110,74 110,74 110,74 0,00 -110,74





2020-6011-925-16204 ACCION SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 0,00 1.800,00

Capítulo 1 1.919.085,34 0,00 1.919.085,34 334.958,01 334.958,01 282.321,31 52.636,70 1.584.127,33


2020-6011-920-22601 ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-6011-920-22606 REUNIONES Y CONFEREN 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






CIAS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00


57.000,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00


50.000,00 0,00 50.000,00 18.017,44 18.017,44 0,00 18.017,44 31.982,56


8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00


70.000,00 0,00 70.000,00 17.908,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Capítulo 2 200.000,00 0,00 200.000,00 35.925,44 18.017,44 0,00 18.017,44 181.982,56


2020-6011-920-64001 INVERSIÓN EN SOFTWARE 499.037,67 0,00 499.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 499.037,67

Capítulo 6 499.037,67 0,00 499.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 499.037,67

Orgánica 6011 2.618.123,01 0,00 2.618.123,01 370.883,45 352.975,45 282.321,31 70.654,14 2.265.147,56

Orgánica 6021 STIC




99.229,72 0,00 99.229,72 18.687,88 18.687,88 18.687,88 0,00 80.541,84


18.891,08 0,00 18.891,08 2.969,82 2.969,82 2.969,82 0,00 15.921,26


36.023,88 0,00 36.023,88 8.549,14 8.549,14 8.549,14 0,00 27.474,74


119.400,82 0,00 119.400,82 20.689,97 20.689,97 20.689,97 0,00 98.710,85

2020-6021-920-12101 R. BCAS PERSONAL 261.987,32 0,00 261.987,32 45.530,37 45.530,37 45.530,37 0,00 216.456,95

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








28.555,84 0,00 28.555,84 6.773,47 6.773,47 6.773,47 0,00 21.782,37



14.646,95 0,00 14.646,95 8.881,34 8.881,34 8.881,34 0,00 5.765,61


Capítulo 1 866.725,52 0,00 866.725,52 168.879,53 168.879,53 143.387,71 25.491,82 697.845,99



564.369,23 0,00 564.369,23 299.279,03 52.422,48 41.747,40 10.675,08 511.946,75

2020-6021-920-22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

8.000,00 -5.000,00 3.000,00 2.019,49 0,00 0,00 0,00 3.000,00


408.783,38 0,00 408.783,38 453.012,66 102.195,84 102.195,84 0,00 306.587,54

2020-6021-920-22799 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES

504.000,00 0,00 504.000,00 78.493,61 16.084,00 16.084,00 0,00 487.916,00

Capítulo 2 1.485.152,61 -5.000,00 1.480.152,61 832.804,79 170.702,32 160.027,24 10.675,08 1.309.450,29




0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00 0,00 0,00 11.880,82 8.276,40 0,00 8.276,40 -8.276,40

2020-6021-92002-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 140.727,72 140.727,72 166.044,07 0,00 0,00 0,00 140.727,72

Capítulo 6 0,00 300.352,91 300.352,91 177.924,89 8.276,40 0,00 8.276,40 292.076,51

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Orgánica 6021 2.351.878,13 295.352,91 2.647.231,04 1.179.609,21 347.858,25 303.414,95 44.443,30 2.299.372,79

Orgánica 6031 J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES



61.497,66 0,00 61.497,66 13.441,62 13.441,62 13.441,62 0,00 48.056,04


112.198,38 0,00 112.198,38 12.889,08 12.889,08 12.889,08 0,00 99.309,30


15.899,78 0,00 15.899,78 3.610,68 3.610,68 3.610,68 0,00 12.289,10


155.734,70 0,00 155.734,70 26.572,28 26.572,28 26.572,28 0,00 129.162,42


33.921,22 0,00 33.921,22 6.876,20 6.876,20 6.876,20 0,00 27.045,02


19.544,84 0,00 19.544,84 5.809,58 5.809,58 5.809,58 0,00 13.735,26


29.327,76 0,00 29.327,76 5.423,18 5.423,18 5.423,18 0,00 23.904,58


16.736,28 0,00 16.736,28 3.579,42 3.579,42 3.579,42 0,00 13.156,86


76.723,50 0,00 76.723,50 12.962,43 12.962,43 12.962,43 0,00 63.761,07


34.992,44 0,00 34.992,44 8.533,78 8.533,78 8.533,78 0,00 26.458,66


65.787,68 0,00 65.787,68 28.208,59 28.208,59 28.208,59 0,00 37.579,09


166.772,76 0,00 166.772,76 16.119,38 16.119,38 16.119,38 0,00 150.653,38


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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020








17.818,82 0,00 17.818,82 4.056,68 4.056,68 4.056,68 0,00 13.762,14


105.648,04 0,00 105.648,04 13.611,52 13.611,52 13.611,52 0,00 92.036,52


8.121,60 0,00 8.121,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8.121,60


0,00 0,00 0,00 6.855,92 6.855,92 6.855,92 0,00 -6.855,92


0,00 0,00 0,00 5.665,25 5.665,25 5.665,25 0,00 -5.665,25




2020-6031-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 15,60 15,60 15,60 0,00 -15,60

Capítulo 1 1.199.330,95 0,00 1.199.330,95 225.112,97 225.112,97 193.073,52 32.039,45 974.217,98


2020-6031-231-20200 ALQUILER IVIMA 57.455,47 0,00 57.455,47 43.914,67 43.914,67 43.914,67 0,00 13.540,80


11.364,28 0,00 11.364,28 5.831,12 4.379,12 2.360,84 2.018,28 6.985,16

2020-6031-165-21000 REP.MTO.Y CONSERV. ALUMBRADO PCO

149.754,12 0,00 149.754,12 173.557,23 39.653,14 32.509,55 7.143,59 110.100,98

2020-6031-171-21000 REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES

903.753,01 0,00 903.753,01 828.440,25 239.004,49 239.004,49 0,00 664.748,52


5.000,00 0,00 5.000,00 3.294,53 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2020-6031-920-21300 REP.MTO.Y CONSERV. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






MAQUIN.INSTAL.Y UTILL. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


2020-6031-231-22300 TRANSPORTES 2.041,93 0,00 2.041,93 1.793,00 1.573,00 0,00 1.573,00 468,93

2020-6031-334-22601 G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REP RESENTATIVAS

478,49 0,00 478,49 0,00 0,00 0,00 0,00 478,49


3.500,00 0,00 3.500,00 3.331,52 328,52 328,52 0,00 3.171,48


2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


101.735,00 0,00 101.735,00 16.910,96 9.487,66 6.369,06 3.118,60 92.247,34

2020-6031-231-22610 GTOS.DIVERSOS:ACTV S.MUJER

6.966,02 0,00 6.966,02 5.443,24 1.936,00 0,00 1.936,00 5.030,02

2020-6031-231-22611 GTOS.DIVERSOS:ACTV .SOCIALES

2.017,53 0,00 2.017,53 1.320,99 1.320,99 1.320,99 0,00 696,54

2020-6031-334-22612 GTOS.DIVERSOS:ACTV S.CULTURALES

28.956,97 0,00 28.956,97 25.513,36 18.429,40 1.863,40 16.566,00 10.527,57

2020-6031-338-22615 GTOS.DIVERSOS:ACTV S.JUVENTUD

11.569,00 0,00 11.569,00 7.992,03 2.535,41 2.535,41 0,00 9.033,59


2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


1.200,00 0,00 1.200,00 264,99 264,99 0,00 264,99 935,01


852.473,41 0,00 852.473,41 781.433,96 213.118,35 213.118,35 0,00 639.355,06

2020-6031-912-22700 LIMPIEZA Y ASEO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-6031-920-22701 TRAB.REALIZ.OT. 15.000,00 0,00 15.000,00 13.677,75 0,00 0,00 0,00 15.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






EMPRESAS Y PROF.SEG URIDAD


2.315,00 0,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.315,00


12.300,00 0,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00

2020-6031-231-22738 OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO

105.652,75 27.602,94 133.255,69 0,00 0,00 0,00 0,00 133.255,69


31.854,62 0,00 31.854,62 16.284,54 13.741,12 8.107,00 5.634,12 18.113,50

Capítulo 2 2.352.181,47 27.602,94 2.379.784,41 1.929.134,21 589.816,93 551.562,35 38.254,58 1.789.967,48


2020-6031-231-48000 ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES

182.547,25 -27.602,94 154.944,31 23.570,49 23.570,49 22.523,94 1.046,55 131.373,82


34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00

2020-6031-231-48002 AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA

100.000,00 0,00 100.000,00 28.375,22 28.375,22 27.516,28 858,94 71.624,78

2020-6031-231-48017 SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA

4.840,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00

2020-6031-231-48018 SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA

11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00

2020-6031-334-48100 PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Capítulo 4 334.287,25 -27.602,94 306.684,31 51.945,71 51.945,71 50.040,22 1.905,49 254.738,60


2020-6031-231-78200 SUBV.CAPITAL ASOCIACI ONES

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Capítulo 7 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Orgánica 6031 3.889.799,67 0,00 3.889.799,67 2.206.192,89 866.875,61 794.676,09 72.199,52 3.022.924,06

Orgánica 6041 J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD



61.497,66 0,00 61.497,66 0,00 0,00 0,00 0,00 61.497,66


Capítulo 1 78.717,00 0,00 78.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.717,00



2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


2020-6041-338-22300 TRANSPORTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


2.000,00 0,00 2.000,00 1.399,99 0,00 0,00 0,00 2.000,00


80.000,00 0,00 80.000,00 15.751,50 10.905,00 6.413,00 4.492,00 69.095,00


32.500,00 0,00 32.500,00 692,54 692,54 0,00 692,54 31.807,46

2020-6041-338-22799 TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

50.000,00 0,00 50.000,00 25.378,08 12.166,73 11.110,40 1.056,33 37.833,27

Capítulo 2 170.000,00 0,00 170.000,00 43.222,11 23.764,27 17.523,40 6.240,87 146.235,73


2020-6041-924-47900 PREMIO COMERCIO NAVIDEÑO

1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00

Capítulo 4 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:00


Ejercicio: 2020






Orgánica 6041 249.742,00 0,00 249.742,00 43.222,11 23.764,27 17.523,40 6.240,87 225.977,73

TOTAL 184.015.292,93 19.084.286,73 203.099.579,66 64.065.480,47 31.749.056,04 27.046.812,08 4.702.243,96 171.350.523,62

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el

05/05/2020 a las 09:10

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ejercicio: 2020







2020-3029-40000 TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL

3.466.320,72 0,00 3.466.320,72 1.157.876,41 0,00 0,00 1.157.876,41 1.157.876,41 0,00 -2.308.444,31

2020-3029-42090 OTRAS TRANSFCTES..DE LA ADMON.GRAL. DEL ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-3029-45050 TRANSF.C.CONVENIOS COM.AUTÓNOMA PARA EMPLEO Y DLLO.LOCAL

0,00 325.224,27 325.224,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -325.224,27

2020-3029-49000 TRANSF.FONDO SOCIAL EUROPEO

0,00 573.293,33 573.293,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -573.293,33

2020-3029-49100 TRANSF. FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

0,00 271.845,98 271.845,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271.845,98

Capítulo 4 3.466.320,72 1.170.363,58 4.636.684,30 1.157.876,41 0,00 0,00 1.157.876,41 1.157.876,41 0,00 -3.478.807,89

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

2020-3029-55001 CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas"

11.345,33 0,00 11.345,33 2.754,50 0,00 0,00 2.754,50 2.754,50 0,00 -8.590,83

Capítulo 5 11.345,33 0,00 11.345,33 2.754,50 0,00 0,00 2.754,50 2.754,50 0,00 -8.590,83


2020-3029-79100 TRANSF. CAPITAL FEDER 0,00 127.500,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.500,00

Capítulo 7 0,00 127.500,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.500,00

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

2020-2059-87014 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: C.A.M.

0,00 582.746,00 582.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -582.746,00

Capítulo 8 0,00 582.746,00 582.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -582.746,00

TOTAL 3.477.666,05 1.880.609,58 5.358.275,63 1.160.630,91 0,00 0,00 1.160.630,91 1.160.630,91 0,00 -4.197.644,72

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el

05/05/2020 a las 09:06

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ejercicio: 2020







2020-3029-241-10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

64.673,70 0,00 64.673,70 4.793,02 4.793,02 4.793,02 0,00 59.880,68






2020-3029-241-12005 SUELDOS DEL GRUPO E 25.883,90 0,00 25.883,90 5.317,27 5.317,27 5.317,27 0,00 20.566,63

2020-3029-241-12006 TRIENIOS 34.846,56 0,00 34.846,56 10.267,16 10.267,16 10.267,16 0,00 24.579,40

2020-3029-24115-12006 Trienios 8.442,84 0,00 8.442,84 974,48 974,48 974,48 0,00 7.468,36


99.877,12 0,00 99.877,12 24.041,33 24.041,33 24.041,33 0,00 75.835,79


2020-3029-241-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI CO

233.953,16 0,00 233.953,16 57.806,27 57.806,27 57.806,27 0,00 176.146,89



2020-3029-24115-12103 Otrsos complementos 4.678,56 0,00 4.678,56 540,02 540,02 540,02 0,00 4.138,54

2020-3029-241-13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO

95.448,97 0,00 95.448,97 10.805,67 10.805,67 10.805,67 0,00 84.643,30


4.753,22 0,00 4.753,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.753,22

2020-3029-241-13002 OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO

1.723,68 0,00 1.723,68 46,70 46,70 46,70 0,00 1.676,98

2020-3029-241-13100 RETRIB. PERSONAL 848.025,06 0,00 848.025,06 138.328,20 138.328,20 138.328,20 0,00 709.696,86

Pág. 1


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:06

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMA

Ejercicio: 2020







2020-3029-24115-13100 GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

19.525,87 21.327,12 40.852,99 25.981,74 25.981,74 25.981,74 0,00 14.871,25


0,00 245.640,82 245.640,82 19.487,77 19.487,77 19.487,77 0,00 226.153,05


0,00 72.938,69 72.938,69 12.548,00 12.548,00 12.548,00 0,00 60.390,69


0,00 22.344,05 22.344,05 8.364,82 8.364,82 8.029,04 335,78 13.979,23


67.797,60 72.093,21 139.890,81 146.848,59 146.848,59 146.848,59 0,00 -6.957,78


74.862,41 180.275,00 255.137,41 203.283,31 203.283,31 203.283,31 0,00 51.854,10

2020-3029-241-13101 GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES

0,00 0,00 0,00 914,16 914,16 914,16 0,00 -914,16

2020-3029-24115-13101 GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES

0,00 0,00 0,00 890,12 890,12 890,12 0,00 -890,12

2020-3029-241-14300 APORTACIONES S. SOCIAL BAJAS IT

0,00 0,00 0,00 13.151,46 13.151,46 13.151,46 0,00 -13.151,46

2020-3029-241-15100 GRATIFICACIONES 3.168,81 0,00 3.168,81 418,88 418,88 418,88 0,00 2.749,93


2020-3029-24115-16000 SEGURIDAD SOCIAL 38.880,04 165.419,99 204.300,03 16.125,89 16.125,89 0,00 16.125,89 188.174,14

2020-3029-24118-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 73.387,01 73.387,01 7.590,51 7.590,51 2.520,84 5.069,67 65.796,50

2020-3029-24119-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 39.479,70 39.479,70 4.332,00 4.332,00 1.142,82 3.189,18 35.147,70

2020-3029-24120-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 6.969,52 6.969,52 2.845,23 2.845,23 0,00 2.845,23 4.124,29

2020-3029-24121-16000 Seguridad social 61.954,00 142.638,24 204.592,24 5.692,03 5.692,03 2.220,52 3.471,51 198.900,21

2020-3029-24122-16000 Seguridad social 23.955,97 60.000,00 83.955,97 66.075,06 66.075,06 21.841,57 44.233,49 17.880,91

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:06


Ejercicio: 2020






2020-3029-241-16204 OTROS GASTOS SOCIALES 2.400,00 0,00 2.400,00 1.212,77 1.212,77 1.212,77 0,00 1.187,23

2020-3029-241-16205 SEGURO DE VIDA 11.157,74 0,00 11.157,74 10.444,55 0,00 0,00 0,00 11.157,74

2020-3029-241-16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20 O 30 AÑOS SERVICIO

0,00 0,00 0,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 0,00 -1.455,00

2020-3029-241-16209 OTROS BENEF SOCIALES 3.168,81 0,00 3.168,81 3.191,56 3.191,56 3.191,56 0,00 -22,75

2020-3029-24115-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 100,94 100,94 100,94 0,00 -100,94

2020-3029-24118-16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 666,05 666,05 666,05 0,00 -666,05

Capítulo 1 2.408.210,85 1.102.513,35 3.510.724,20 979.453,51 969.008,96 836.170,04 132.838,92 2.541.715,24


2020-3029-241-20300 ARREND. MAQUINARIA 16.000,00 0,00 16.000,00 4.757,30 3.088,05 2.058,70 1.029,35 12.911,95

2020-3029-241-20400 ARREND. MAT. TRANSPOR TE

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-3029-241-21200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2020-3029-241-21300 REP.MTO.Y CONSERV. MAQUIN. INST.

20.000,00 0,00 20.000,00 16.504,10 3.498,75 3.099,22 399,53 16.501,25

2020-3029-241-21600 REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

7.000,00 0,00 7.000,00 3.133,89 1.039,36 701,23 338,13 5.960,64


6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-3029-241-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.134,32 0,00 105.134,32 77.961,84 36.034,81 18.476,54 17.558,27 69.099,51

2020-3029-241-22102 GAS 1.500,00 0,00 1.500,00 222,21 80,09 80,09 0,00 1.419,91


2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,00

2020-3029-241-22104 VESTUARIO 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

2020-3029-24115-22104 VESTUARIO 0,00 3.055,90 3.055,90 3.055,90 3.055,88 3.055,88 0,00 0,02

Pág. 3


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:06


Ejercicio: 2020






2020-3029-24122-22104 VESTUARIO 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

2020-3029-241-22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

14.000,00 0,00 14.000,00 14.755,54 2.244,41 1.107,60 1.136,81 11.755,59

2020-3029-241-22199 OTROS SUMINISTROS 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 5.118,09 338,80 338,80 0,00 11.661,20

2020-3029-24115-22199 Otros suministros 0,00 5.520,57 5.520,57 8.003,05 1.849,29 1.849,29 0,00 3.671,28

2020-3029-24118-22199 OTROS SUMINISTROS 78.070,00 3.018,86 81.088,86 14.342,02 2.072,83 711,48 1.361,35 79.016,03

2020-3029-24119-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 82.506,00 82.506,00 10.512,24 3.107,55 2.951,22 156,33 79.398,45

2020-3029-24120-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 91.987,22 91.987,22 4.131,73 0,00 0,00 0,00 91.987,22


25.000,00 0,00 25.000,00 31.632,04 7.299,69 4.866,46 2.433,23 17.700,31

2020-3029-241-22201 POSTALES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-3029-241-22300 GAST. SERVICIO TRANSPORTE

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


0,00 14.395,00 14.395,00 15.395,00 2.256,00 2.112,00 144,00 12.139,00


0,00 4.005,45 4.005,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005,45


0,00 1.635,00 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.635,00

2020-3029-241-22400 SEGUROS DE ALUMNOS 6.000,00 0,00 6.000,00 5.804,12 5.804,12 5.804,12 0,00 195,88

2020-3029-241-22500 Tributos estatales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-3029-241-22602 PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA

1.000,00 0,00 1.000,00 18.142,62 4.878,34 4.878,34 0,00 -3.878,34

2020-3029-24118-22602 PUBLICIDAD Y PROPAGAN 2.500,00 7.204,31 9.704,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9.704,31

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






DA 2.500,00 7.204,31 9.704,31 0,00 0,00 0,00 0,00 9.704,31

2020-3029-24119-22602 Publicidad y propaganda 0,00 2.358,64 2.358,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.358,64


0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00


0,00 2.739,55 2.739,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739,55

2020-3029-241-22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-3029-241-22604 JURÍDICOS, CONTENCI OSOS

3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

2020-3029-241-22606 REUNIONES Y CONFEREN CIAS

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-3029-24118-22606 REUNIONES, CONFEREN CIAS Y CURSOS

0,00 22.209,28 22.209,28 500,00 361,10 361,10 0,00 21.848,18

2020-3029-241-22699 Otros gastos diversos 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-3029-241-22701 SEGURIDAD 12.000,00 0,00 12.000,00 10.757,62 689,92 0,00 689,92 11.310,08


7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2020-3029-241-22725 SERVICIOS DE PREVENCI ÓN Y RIESGOS LABORALE S

10.673,00 0,00 10.673,00 8.593,31 4.350,44 3.864,36 486,08 6.322,56

2020-3029-24122-22725 G. PREVENCION RIESGOS LABORALES

0,00 0,00 0,00 5.363,32 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-3029-241-22732 FORMACIÓN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2020-3029-241-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.

425.000,00 -3.000,00 422.000,00 138.337,66 40.714,75 36.145,40 4.569,35 381.285,25

2020-3029-24115-22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIO

0,00 13.004,27 13.004,27 2.953,96 2.511,96 2.511,96 0,00 10.492,31

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PRESUPUESTO

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Ejercicio: 2020






NALES

2020-3029-24118-22799 TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

4.938,99 7.695,60 12.634,59 7.695,60 0,00 0,00 0,00 12.634,59


0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00


0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00


0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 101.544,00 101.544,00 0,00 3.456,00


0,00 16.400,00 16.400,00 13.225,00 13.225,00 13.225,00 0,00 3.175,00

2020-3029-24115-23020 DEL PERSONAL DIRECTIVO 0,00 0,00 0,00 419,50 419,50 419,50 0,00 -419,50

2020-3029-24115-23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

0,00 0,00 0,00 86,57 86,57 86,57 0,00 -86,57

Capítulo 2 785.866,31 384.335,65 1.170.201,96 530.404,23 244.551,21 214.248,86 30.302,35 925.650,75


2020-3029-241-35900 OTROS GASTOS FINANCIE ROS.

100,00 3.000,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00

Capítulo 3 100,00 3.000,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00


2020-3029-241-41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.

107.488,89 0,00 107.488,89 107.488,89 26.872,20 17.914,80 8.957,40 80.616,69

2020-3029-241-47900 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

2020-3029-241-48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-3029-24118-48100 PREMIOS,BECAS Y 0,00 214.137,45 214.137,45 2.663,10 2.663,10 2.663,10 0,00 211.474,35

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






PENSIONES DE ESTUDIO 0,00 214.137,45 214.137,45 2.663,10 2.663,10 2.663,10 0,00 211.474,35


Capítulo 4 283.488,89 214.137,45 497.626,34 110.151,99 29.535,30 20.577,90 8.957,40 468.091,04


2020-3029-24115-62300 INV.N. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

0,00 176.623,13 176.623,13 9.779,72 0,00 0,00 0,00 176.623,13

Capítulo 6 0,00 176.623,13 176.623,13 9.779,72 0,00 0,00 0,00 176.623,13

TOTAL 3.477.666,05 1.880.609,58 5.358.275,63 1.629.789,45 1.243.095,47 1.070.996,80 172.098,67 4.115.180,16

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INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020






Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

2020-3018-34900 OTROS PRECIOS PUBLICOS

0,00 0,00 0,00 2.564,90 0,00 0,00 2.564,90 2.564,90 0,00 2.564,90

2020-3059-34900 OTROS PRECIOS PUBLICOS

13.190,88 0,00 13.190,88 732,82 0,00 0,00 732,82 732,82 0,00 -12.458,06


0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,50


0,00 0,00 0,00 3.491,17 0,00 0,00 3.491,17 3.491,17 0,00 3.491,17

Capítulo 3 13.190,88 0,00 13.190,88 6.789,39 0,00 0,00 6.789,39 6.789,39 0,00 -6.401,49


2020-3059-40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMI ENTO

6.087.385,86 0,00 6.087.385,86 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 -4.687.385,86

2020-3059-41000 TRANSF. PATRONATO DE CULTURA

536.283,87 0,00 536.283,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -536.283,87

2020-3059-41001 TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES

349.820,16 0,00 349.820,16 58.303,34 0,00 0,00 58.303,34 58.303,34 0,00 -291.516,82

2020-3059-41002 TRANSF. CIFE 107.488,89 0,00 107.488,89 17.914,80 0,00 0,00 17.914,80 17.914,80 0,00 -89.574,09

Capítulo 4 7.080.978,78 0,00 7.080.978,78 1.476.218,14 0,00 0,00 1.476.218,14 1.476.218,14 0,00 -5.604.760,64

TOTAL 7.094.169,66 0,00 7.094.169,66 1.483.007,53 0,00 0,00 1.483.007,53 1.483.007,53 0,00 -5.611.162,13

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INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020








2020-3059-920-13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL

1.758.351,04 0,00 1.758.351,04 338.646,77 338.646,77 338.646,77 0,00 1.419.704,27

2020-3059-920-13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 2.922,78 2.922,78 2.922,78 0,00 -2.922,78

2020-3059-920-13002 OTRAS REMUNERACIONES 179.312,82 0,00 179.312,82 17.038,04 17.038,04 17.038,04 0,00 162.274,78

2020-3059-920-13100 REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL

3.167.501,29 0,00 3.167.501,29 640.946,21 640.946,21 640.946,21 0,00 2.526.555,08


147.877,80 0,00 147.877,80 3.976,12 3.976,12 3.976,12 0,00 143.901,68


0,00 0,00 0,00 85.330,47 85.330,47 85.330,47 0,00 -85.330,47

2020-3059-920-16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR

1.348.729,99 0,00 1.348.729,99 370.176,20 370.176,20 128.551,20 241.625,00 978.553,79

2020-3059-920-16204 FONDO DE ACCION SOCIAL

30.601,68 0,00 30.601,68 10.075,97 10.075,97 10.075,97 0,00 20.525,71

2020-3059-920-16205 SEGURO DE VIDA 82.005,34 0,00 82.005,34 77.316,30 0,00 0,00 0,00 82.005,34

2020-3059-920-16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 0,00 0,00 0,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 -2.910,00


Capítulo 1 6.819.019,66 0,00 6.819.019,66 1.582.186,13 1.504.869,83 1.263.244,83 241.625,00 5.314.149,83


2020-3059-920-20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPOR TE

36.000,00 -13.800,00 22.200,00 6.334,57 3.720,97 2.805,54 915,43 18.479,03

2020-3059-920-20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-3059-920-21300 MAQUINARIA, INSTALAC 10.000,00 0,00 10.000,00 332,48 332,48 0,00 332,48 9.667,52

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PRESUPUESTO

Impreso

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INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y S

Ejercicio: 2020






IONES TECNICAS Y UTILLAJE

2020-3059-920-21400 REPAR.MANTEN.CONSE RVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-3059-920-21600 REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION

3.000,00 0,00 3.000,00 3.121,28 698,35 698,35 0,00 2.301,65

2020-3059-920-22000 G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-3059-920-22100 G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA

6.000,00 0,00 6.000,00 6.845,23 800,31 800,31 0,00 5.199,69

2020-3059-920-22103 G.B.COR.Y S.EN SUMINIST .DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-3059-920-22104 GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO

34.000,00 0,00 34.000,00 12.548,04 1.028,02 1.028,02 0,00 32.971,98

2020-3059-920-22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS

89.000,00 0,00 89.000,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00

2020-3059-920-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

23.000,00 0,00 23.000,00 22.385,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00


2020-3059-920-22200 GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS

12.000,00 0,00 12.000,00 12.652,82 2.919,87 973,29 1.946,58 9.080,13

2020-3059-920-22201 GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICA CIONES POSTALES

450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

2020-3059-920-22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-3059-920-22400 PRIMAS DE SEGUROS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020







1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-3059-920-22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2020-3059-920-22604 JURIDICOS, CONTENCI OSOS

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2020-3059-920-22606 G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-3059-920-22725 SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD

20.000,00 0,00 20.000,00 20.124,44 6.393,75 3.838,75 2.555,00 13.606,25

2020-3059-920-22732 O.T.O.EMPRESAS Gastos de Formación

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2020-3059-920-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO

2.000,00 0,00 2.000,00 1.278,33 85,28 85,28 0,00 1.914,72

2020-3059-920-23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-3059-920-23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 2 274.650,00 -13.800,00 260.850,00 174.684,63 15.979,03 10.229,54 5.749,49 244.870,97


2020-3059-920-35200 INTERESES DE DEMORA 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Capítulo 3 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


Pág. 3


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:11


Ejercicio: 2020






2020-3059-920-62400 INV. NUEVA EN ELEMENTO S DE TRANSPORTE

0,00 13.800,00 13.800,00 13.772,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00

Capítulo 6 0,00 13.800,00 13.800,00 13.772,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00

TOTAL 7.094.169,66 0,00 7.094.169,66 1.770.642,76 1.520.848,86 1.273.474,37 247.374,49 5.573.320,80

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el

05/05/2020 a las 09:14

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020







2020-3019-40000 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO

3.054.723,86 0,00 3.054.723,86 662.000,00 0,00 0,00 662.000,00 662.000,00 0,00 -2.392.723,86

Capítulo 4 3.054.723,86 0,00 3.054.723,86 662.000,00 0,00 0,00 662.000,00 662.000,00 0,00 -2.392.723,86

TOTAL 3.054.723,86 0,00 3.054.723,86 662.000,00 0,00 0,00 662.000,00 662.000,00 0,00 -2.392.723,86

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el

05/05/2020 a las 09:13

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020







2020-3019-932-10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO

87.529,30 0,00 87.529,30 19.367,39 19.367,39 19.367,39 0,00 68.161,91


81.557,90 0,00 81.557,90 15.004,38 15.004,38 15.004,38 0,00 66.553,52


29.380,70 0,00 29.380,70 4.648,42 4.648,42 4.648,42 0,00 24.732,28


45.419,02 0,00 45.419,02 9.376,60 9.376,60 9.376,60 0,00 36.042,42


93.883,36 0,00 93.883,36 18.352,71 18.352,71 18.352,71 0,00 75.530,65


25.956,28 0,00 25.956,28 5.337,08 5.337,08 5.337,08 0,00 20.619,20


69.203,76 0,00 69.203,76 16.192,81 16.192,81 16.192,81 0,00 53.010,95

2020-3019-932-12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS

152.316,78 0,00 152.316,78 29.713,16 29.713,16 29.713,16 0,00 122.603,62


321.057,52 0,00 321.057,52 63.056,09 63.056,09 63.056,09 0,00 258.001,43


49.827,12 0,00 49.827,12 11.737,54 11.737,54 11.737,54 0,00 38.089,58

2020-3019-932-13000 RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO

356.253,08 0,00 356.253,08 63.831,71 63.831,71 63.831,71 0,00 292.421,37

2020-3019-932-13001 HORAS EXTRAORD INARIAS FIJOS

9.928,94 0,00 9.928,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9.928,94

2020-3019-932-13002 OTRAS REMUNERACIONES 30.988,40 0,00 30.988,40 2.358,12 2.358,12 2.358,12 0,00 28.630,28


403.378,55 0,00 403.378,55 86.695,77 86.695,77 86.695,77 0,00 316.682,78

2020-3019-932-14300 APORTAC. SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5.319,79 5.319,79 5.319,79 0,00 -5.319,79

Pág. 1


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:13

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE

Ejercicio: 2020






BAJAS I.T. 0,00 0,00 0,00 5.319,79 5.319,79 5.319,79 0,00 -5.319,79

2020-3019-932-15000 PRODUCTIVIDAD 14.787,78 0,00 14.787,78 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 12.287,78



2020-3019-932-16205 SEGURO DE VIDA 13.559,69 0,00 13.559,69 12.830,75 0,00 0,00 0,00 13.559,69

2020-3019-932-16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS

6.337,62 0,00 6.337,62 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 3.427,62

2020-3019-932-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 2.456,15 2.456,15 2.456,15 0,00 -2.456,15

Capítulo 1 2.251.473,36 0,00 2.251.473,36 484.242,55 471.411,80 395.525,32 75.886,48 1.780.061,56



5.000,00 0,00 5.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2020-3019-932-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.

700,50 0,00 700,50 120,00 120,00 120,00 0,00 580,50

2020-3019-932-22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

4.000,00 0,00 4.000,00 855,23 855,23 855,23 0,00 3.144,77


17.000,00 0,00 17.000,00 12.652,82 2.919,87 2.919,87 0,00 14.080,13

2020-3019-932-22201 SERVICIOS POSTALES 250.000,00 0,00 250.000,00 319.693,59 59.321,07 59.321,07 0,00 190.678,93

2020-3019-932-22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2020-3019-932-22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

100.000,00 0,00 100.000,00 710,69 710,69 710,69 0,00 99.289,31

2020-3019-932-22604 JURÍDICOS, INFORMACIÓN 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Pág. 2


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:13

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE

Ejercicio: 2020






REGISTRAL Y COSTAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2020-3019-932-22699 Otros gastos diversos 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

2020-3019-932-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.

30.000,00 0,00 30.000,00 1.963,08 439,24 439,24 0,00 29.560,76

2020-3019-932-22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN

0,00 0,00 0,00 275,45 274,95 274,95 0,00 -274,95

2020-3019-932-22725 EMPRESAS DEL EXTERIOR .PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

0,00 0,00 0,00 213,75 213,75 213,75 0,00 -213,75


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


373.500,00 0,00 373.500,00 293.558,62 685,97 685,97 0,00 372.814,03

2020-3019-932-23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-3019-932-23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-3019-932-23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Capítulo 2 803.250,50 0,00 803.250,50 630.943,23 65.540,77 65.540,77 0,00 737.709,73

TOTAL 3.054.723,86 0,00 3.054.723,86 1.115.185,78 536.952,57 461.066,09 75.886,48 2.517.771,29

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el

05/05/2020 a las 09:17

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2020







2020-4059-31401 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSI DAD POPULAR

80.000,00 0,00 80.000,00 538,78 0,00 0,00 538,78 538,78 0,00 -79.461,22

2020-4059-31402 TASAS SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA

150.000,00 0,00 150.000,00 25.327,18 0,00 0,00 25.327,18 25.327,18 0,00 -124.672,82

2020-4059-31403 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMA CION CULTURAL

210.000,00 0,00 210.000,00 75.172,30 0,00 0,00 75.172,30 75.172,30 0,00 -134.827,70

2020-4059-34901 VENTA DE CATALOGOS 8.000,00 0,00 8.000,00 81,00 0,00 0,00 81,00 81,00 0,00 -7.919,00

2020-4059-38900 OTROS REINTEGROS OP. CERRADOS CORRIENTES

0,00 0,00 0,00 5.411,74 0,00 0,00 5.411,74 5.411,74 0,00 5.411,74

2020-4059-39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 56,59 0,00 0,00 56,59 56,59 0,00 56,59

2020-4059-39913 OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BILBIOTECA

1.500,00 0,00 1.500,00 222,00 0,00 0,00 222,00 222,00 0,00 -1.278,00

2020-4059-39919 REINTEGRO PUBLICAC IONES EN BOLETINES

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

Capítulo 3 451.500,00 0,00 451.500,00 106.809,59 0,00 0,00 106.809,59 106.809,59 0,00 -344.690,41


2020-4059-40000 TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA

9.298.678,02 0,00 9.298.678,02 1.389.000,00 0,00 0,00 1.389.000,00 1.389.000,00 0,00 -7.909.678,02

Capítulo 4 9.298.678,02 0,00 9.298.678,02 1.389.000,00 0,00 0,00 1.389.000,00 1.389.000,00 0,00 -7.909.678,02

TOTAL 9.750.178,02 0,00 9.750.178,02 1.495.809,59 0,00 0,00 1.495.809,59 1.495.809,59 0,00 -8.254.368,43

Pág. 1


el

05/05/2020 a las 09:15


Ejercicio: 2020







2020-4059-330-10100 RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO

66.958,50 0,00 66.958,50 14.613,82 14.613,82 14.613,82 0,00 52.344,68


37.210,12 0,00 37.210,12 333,24 333,24 333,24 0,00 36.876,88


34.849,64 0,00 34.849,64 7.142,60 7.142,60 7.142,60 0,00 27.707,04


33.981,08 0,00 33.981,08 5.298,60 5.298,60 5.298,60 0,00 28.682,48


8.459,08 0,00 8.459,08 1.785,65 1.785,65 1.785,65 0,00 6.673,43


9.517,56 0,00 9.517,56 1.404,95 1.404,95 1.404,95 0,00 8.112,61


3.101,76 0,00 3.101,76 608,11 608,11 608,11 0,00 2.493,65


689,28 0,00 689,28 175,80 175,80 175,80 0,00 513,48


38.388,28 0,00 38.388,28 4.053,19 4.053,19 4.053,19 0,00 34.335,09


17.539,76 0,00 17.539,76 2.843,91 2.843,91 2.843,91 0,00 14.695,85


4.384,94 0,00 4.384,94 958,41 958,41 958,41 0,00 3.426,53


78.923,04 0,00 78.923,04 9.254,49 9.254,49 9.254,49 0,00 69.668,55


40.577,04 0,00 40.577,04 6.579,26 6.579,26 6.579,26 0,00 33.997,78

2020-4059-3342-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI CO PERSONAL FUNCIONA

16.998,80 0,00 16.998,80 3.715,44 3.715,44 3.715,44 0,00 13.283,36

Pág. 1


PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:15


Ejercicio: 2020






RIO


17.696,64 0,00 17.696,64 2.192,09 2.192,09 2.192,09 0,00 15.504,55


4.710,96 0,00 4.710,96 923,66 923,66 923,66 0,00 3.787,30


1.046,88 0,00 1.046,88 267,00 267,00 267,00 0,00 779,88

2020-4059-330-13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO

311.294,98 0,00 311.294,98 32.941,02 32.941,02 32.941,02 0,00 278.353,96


766.926,98 0,00 766.926,98 166.248,11 166.248,11 166.248,11 0,00 600.678,87

2020-4059-3341-13000 RETRIB. BµSICAS LABORAL FIJO

135.597,51 0,00 135.597,51 32.417,10 32.417,10 32.417,10 0,00 103.180,41

2020-4059-3342-13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO

318.238,98 0,00 318.238,98 73.410,13 73.410,13 73.410,13 0,00 244.828,85



35.027,74 0,00 35.027,74 5.630,79 5.630,79 5.630,79 0,00 29.396,95


55.057,56 0,00 55.057,56 2.649,00 2.649,00 2.649,00 0,00 52.408,56



22.645,62 0,00 22.645,62 0,00 0,00 0,00 0,00 22.645,62


280.558,09 0,00 280.558,09 43.509,42 43.509,42 43.509,42 0,00 237.048,67


743.563,38 0,00 743.563,38 164.562,81 164.562,81 164.562,81 0,00 579.000,57


149.390,81 0,00 149.390,81 31.096,16 31.096,16 31.096,16 0,00 118.294,65

2020-4059-3342-13100 RETRIBUCIONES BASICAS 1.047.475,39 0,00 1.047.475,39 240.834,99 240.834,99 240.834,99 0,00 806.640,40

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






LABORAL TEMPORAL 1.047.475,39 0,00 1.047.475,39 240.834,99 240.834,99 240.834,99 0,00 806.640,40


15.844,05 0,00 15.844,05 0,00 0,00 0,00 0,00 15.844,05

2020-4059-3342-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS LABORALES TEMPORALES

0,00 0,00 0,00 2.060,28 2.060,28 2.060,28 0,00 -2.060,28


0,00 0,00 0,00 51.323,02 51.323,02 51.323,02 0,00 -51.323,02






2020-4059-330-16204 ACCIÓN SOCIAL 4.800,00 0,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3.600,00

2020-4059-3321-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 -12,00

2020-4059-3341-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 376,56 376,56 376,56 0,00 -376,56

2020-4059-330-16205 SEGURO DE VIDA 36.202,41 0,00 36.202,41 34.399,20 0,00 0,00 0,00 36.202,41

2020-4059-3342-16208 PREMIO AÑOS DE SERVICIO

0,00 0,00 0,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 -2.910,00

2020-4059-3321-16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 15.514,87 15.514,87 15.514,87 0,00 -15.514,87

Capítulo 1 5.480.230,81 0,00 5.480.230,81 1.251.036,56 1.216.637,36 1.028.888,86 187.748,50 4.263.593,45


2020-4059-330-20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE

26.800,00 0,00 26.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.800,00

2020-4059-3321-20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y 87.856,00 0,00 87.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.856,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






UTILLAJE 87.856,00 0,00 87.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.856,00

2020-4059-3343-20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

25.102,00 0,00 25.102,00 3.233,12 2.018,52 900,48 1.118,04 23.083,48

2020-4059-3321-20900 CÁNONES 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-4059-3343-20900 CANONES 53.000,00 0,00 53.000,00 18.614,84 3.614,84 3.614,84 0,00 49.385,16

2020-4059-333-21200 REP.MTO.Y CONSERV. EDIF.Y OTRAS CONST.

3.500,00 0,00 3.500,00 1.799,27 0,00 0,00 0,00 3.500,00

2020-4059-333-21300 REP.MTO.Y CONSERV. MAQUIN.INSTALACIONES

30.000,00 0,00 30.000,00 27.315,75 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2020-4059-330-21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS

34.000,00 0,00 34.000,00 1.963,08 651,04 439,24 211,80 33.348,96

2020-4059-3321-21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS

13.300,00 0,00 13.300,00 6.603,70 0,00 0,00 0,00 13.300,00

2020-4059-3342-21900 REPARACION INSTRUME NTOS MUSIC.

20.590,00 0,00 20.590,00 4.561,70 0,00 0,00 0,00 20.590,00


25.000,00 0,00 25.000,00 29.124,79 5.296,72 5.284,61 12,11 19.703,28

2020-4059-3321-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.

114.859,98 0,00 114.859,98 34.859,98 0,00 0,00 0,00 114.859,98

2020-4059-3341-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.

300,00 0,00 300,00 67,08 67,08 0,00 67,08 232,92

2020-4059-3342-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-4059-333-22100 ENERGIA ELECTRICA 400.000,00 0,00 400.000,00 374.817,12 105.822,18 95.507,82 10.314,36 294.177,82

2020-4059-333-22101 AGUA 21.000,00 0,00 21.000,00 4.423,41 4.423,41 0,00 4.423,41 16.576,59

2020-4059-333-22102 GAS 100.000,00 0,00 100.000,00 84.178,71 11.149,14 11.149,14 0,00 88.850,86

2020-4059-3342-22104 VESTUARIO 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






2020-4059-330-22106 PRODUCTOS FARMACEU TICOS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


5.000,00 0,00 5.000,00 1.243,86 0,00 0,00 0,00 5.000,00



2020-4059-3341-22199 OTROS SUMINISTROS 20.000,00 0,00 20.000,00 36.302,46 1.166,50 981,83 184,67 18.833,50




52.557,86 0,00 52.557,86 56.937,68 13.139,46 13.139,46 0,00 39.418,40

2020-4059-330-22201 POSTALES 21.264,83 0,00 21.264,83 7.018,57 458,49 337,98 120,51 20.806,34

2020-4059-330-22300 TRANSPORTES 24.011,23 0,00 24.011,23 26.264,30 4.318,44 4.318,44 0,00 19.692,79

2020-4059-3321-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-4059-3341-22300 TRANSPORTES 10.000,00 0,00 10.000,00 935,00 715,00 715,00 0,00 9.285,00

2020-4059-3342-22300 TRANSPORTES 1.000,00 0,00 1.000,00 255,20 255,20 0,00 255,20 744,80

2020-4059-3343-22300 TRANSPORTES 48.150,00 0,00 48.150,00 3.369,05 369,05 369,05 0,00 47.780,95

2020-4059-3341-22400 PRIMA DE SEGUROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2020-4059-3343-22400 PRIMAS DE SEGUROS 13.100,00 0,00 13.100,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00


45.000,00 0,00 45.000,00 14.394,03 4.525,24 4.525,24 0,00 40.474,76

2020-4059-3321-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRESENT.

3.367,54 0,00 3.367,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.367,54

2020-4059-3341-22601 ATENCIONES PROTOCOL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






ARIAS Y REPRES. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

2020-4059-3343-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRES.

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00


200.000,00 0,00 200.000,00 28.811,17 11.426,60 11.426,60 0,00 188.573,40

2020-4059-330-22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


2.595,01 0,00 2.595,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595,01


14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00


121.177,00 0,00 121.177,00 11.949,23 8.529,76 6.803,76 1.726,00 112.647,24


172.800,00 0,00 172.800,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 172.800,00


55.465,00 0,00 55.465,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 50.465,00


606.630,00 0,00 606.630,00 276.386,83 174.872,86 152.544,16 22.328,70 431.757,14

2020-4059-3343-22701 SEGURIDAD 69.000,00 0,00 69.000,00 32.861,68 19.129,88 15.318,31 3.811,57 49.870,12

2020-4059-330-22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD

17.000,00 0,00 17.000,00 9.773,81 2.777,52 2.083,14 694,38 14.222,48

2020-4059-330-22732 FORMACION 6.337,62 0,00 6.337,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.337,62

2020-4059-330-22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP.

16.827,38 0,00 16.827,38 19.516,61 4.054,41 366,33 3.688,08 12.772,97

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






Y PROFES.

2020-4059-3321-22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.

30.000,00 0,00 30.000,00 350,00 350,00 350,00 0,00 29.650,00


10.900,00 0,00 10.900,00 20.972,37 8.454,03 8.454,03 0,00 2.445,97


10.000,00 0,00 10.000,00 6.226,71 952,71 724,02 228,69 9.047,29


918.055,00 0,00 918.055,00 686.379,09 241.952,76 116.703,22 125.249,54 676.102,24

2020-4059-330-23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


500,00 0,00 500,00 205,70 205,70 205,70 0,00 294,30

2020-4059-3321-23020 Del personal no directivo 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


500,00 0,00 500,00 70,52 70,52 70,52 0,00 429,48

2020-4059-330-23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

2020-4059-3321-23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2020-4059-3342-23120 Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 134,48 134,48 134,48 0,00 -134,48

Capítulo 2 3.547.646,45 0,00 3.547.646,45 1.868.877,47 639.342,93 464.908,79 174.434,14 2.908.303,52


2020-4059-3343-35900 OTROS GASTOS FINANCIE 6.000,00 0,00 6.000,00 131,58 131,58 131,58 0,00 5.868,42

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PRESUPUESTO

Impreso

el

05/05/2020 a las 09:15


Ejercicio: 2020






ROS 6.000,00 0,00 6.000,00 131,58 131,58 131,58 0,00 5.868,42

Capítulo 3 6.000,00 0,00 6.000,00 131,58 131,58 131,58 0,00 5.868,42


2020-4059-333-41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.

536.283,87 0,00 536.283,87 536.283,87 0,00 0,00 0,00 536.283,87

2020-4059-3343-42390 OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2020-4059-330-48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO

93.085,89 0,00 93.085,89 0,00 0,00 0,00 0,00 93.085,89

2020-4059-3321-48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-4059-3343-48003 SUBV. FUNDACION MARIA PAGES

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2020-4059-3321-48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2020-4059-3342-48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

2020-4059-3343-48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

10.281,00 0,00 10.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.281,00

2020-4059-3342-48900 OTRASÿTRANSFERENCIAS 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00

Capítulo 4 716.300,76 0,00 716.300,76 536.283,87 0,00 0,00 0,00 716.300,76

TOTAL 9.750.178,02 0,00 9.750.178,02 3.656.329,48 1.856.111,87 1.493.929,23 362.182,64 7.894.066,15

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2020







2020-4069-31300 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS

850.000,00 0,00 850.000,00 140.289,99 152,40 0,00 140.137,59 140.137,59 0,00 -709.862,41

2020-4069-31301 SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS

235.000,00 0,00 235.000,00 43.282,69 0,00 0,00 43.282,69 43.282,69 0,00 -191.717,31

2020-4069-31302 SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES

150.000,00 0,00 150.000,00 4.765,15 0,00 0,00 4.765,15 4.765,15 0,00 -145.234,85

2020-4069-31303 SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO

8.000,00 0,00 8.000,00 2.603,00 0,00 0,00 2.603,00 2.603,00 0,00 -5.397,00

2020-4069-31311 USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMIN CACHO

250.000,00 0,00 250.000,00 30.188,64 0,00 0,00 30.188,64 30.188,64 0,00 -219.811,36

2020-4069-33900 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.

25.000,00 0,00 25.000,00 7.051,75 0,00 0,00 7.051,75 7.051,75 0,00 -17.948,25

2020-4069-39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 15,23 0,00 0,00 15,23 15,23 0,00 15,23

2020-4069-39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 1.726,90 0,00 0,00 1.726,90 1.726,90 0,00 1.726,90

Capítulo 3 1.518.000,00 0,00 1.518.000,00 229.923,35 152,40 0,00 229.770,95 229.770,95 0,00 -1.288.229,05


2020-4069-40000 TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO

10.600.888,54 0,00 10.600.888,54 3.197.000,00 0,00 0,00 3.197.000,00 3.197.000,00 0,00 -7.403.888,54

Capítulo 4 10.600.888,54 0,00 10.600.888,54 3.197.000,00 0,00 0,00 3.197.000,00 3.197.000,00 0,00 -7.403.888,54

TOTAL 12.118.888,54 0,00 12.118.888,54 3.426.923,35 152,40 0,00 3.426.770,95 3.426.770,95 0,00 -8.692.117,59

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Ejercicio: 2020







2020-4069-340-10100 RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO

63.150,50 0,00 63.150,50 13.850,88 13.850,88 13.850,88 0,00 49.299,62

2020-4069-340-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 10.925,62 0,00 10.925,62 0,00 0,00 0,00 0,00 10.925,62

2020-4069-340-12006 Trienios 1.681,20 0,00 1.681,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.681,20


5.880,70 0,00 5.880,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880,70


10.326,82 0,00 10.326,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.326,82

2020-4069-340-12103 Otrsos complementos 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00



921.000,26 0,00 921.000,26 219.346,80 219.346,80 219.346,80 0,00 701.653,46


345.408,38 0,00 345.408,38 56.693,59 56.693,59 56.693,59 0,00 288.714,79


3.696,95 0,00 3.696,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696,95


12.675,24 0,00 12.675,24 685,13 685,13 685,13 0,00 11.990,11


0,00 0,00 0,00 371,52 371,52 371,52 0,00 -371,52


24.262,52 0,00 24.262,52 324,07 324,07 324,07 0,00 23.938,45


68.612,66 0,00 68.612,66 2.119,66 2.119,66 2.119,66 0,00 66.493,00


32.887,04 0,00 32.887,04 0,00 0,00 0,00 0,00 32.887,04


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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020








349.243,59 0,00 349.243,59 64.466,31 64.466,31 64.466,31 0,00 284.777,28


761.234,05 0,00 761.234,05 170.387,96 170.387,96 170.387,96 0,00 590.846,09

2020-4069-340-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS LABORAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 803,04 803,04 803,04 0,00 -803,04

2020-4069-342-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS LABORAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 1.228,83 1.228,83 1.228,83 0,00 -1.228,83


0,00 0,00 0,00 44.164,88 44.164,88 44.164,88 0,00 -44.164,88

2020-4069-340-15000 PRODUCTIVIDAD 7.605,14 0,00 7.605,14 3.368,60 3.368,60 3.368,60 0,00 4.236,54




2020-4069-340-16204 ACCION SOCIAL 4.800,00 0,00 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3.600,00

2020-4069-342-16204 ACCION SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 600,00 600,00 600,00 0,00 1.800,00

2020-4069-340-16205 SEGURO DE VIDA 35.846,83 0,00 35.846,83 33.948,55 0,00 0,00 0,00 35.846,83

2020-4069-340-16208 PREMIOS AÑOS DE SERVICIO

0,00 0,00 0,00 2.910,00 2.910,00 2.910,00 0,00 -2.910,00


Capítulo 1 4.303.052,24 0,00 4.303.052,24 912.781,51 878.832,96 675.474,33 203.358,63 3.424.219,28


2020-4069-341-20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE

5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






2020-4069-342-20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2020-4069-342-21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.

370.000,00 0,00 370.000,00 275.000,00 72.749,85 72.749,85 0,00 297.250,15

2020-4069-342-21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO

80.000,00 0,00 80.000,00 19.293,39 13.852,27 13.852,27 0,00 66.147,73

2020-4069-342-21300 REP.MTO. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE

44.761,79 0,00 44.761,79 23.499,35 5.100,84 4.619,26 481,58 39.660,95

2020-4069-340-21600 REP.MTO.Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INFORMAC.

18.055,90 0,00 18.055,90 9.728,23 2.146,61 1.773,36 373,25 15.909,29


10.500,00 0,00 10.500,00 833,34 266,81 266,81 0,00 10.233,19

2020-4069-340-22002 MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE

5.000,00 0,00 5.000,00 968,00 968,00 416,24 551,76 4.032,00

2020-4069-342-22100 ENERGIA ELECTRICA 360.000,00 0,00 360.000,00 338.884,83 121.586,19 92.384,82 29.201,37 238.413,81

2020-4069-342-22101 AGUA 430.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 46.974,33 16.626,93 30.347,40 383.025,67

2020-4069-342-22102 GAS 255.000,00 0,00 255.000,00 158.468,56 62.778,13 54.787,53 7.990,60 192.221,87


25.000,00 0,00 25.000,00 11.828,68 11.248,82 9.311,00 1.937,82 13.751,18

2020-4069-342-22104 VESTUARIO 15.879,80 0,00 15.879,80 8.065,43 833,80 651,22 182,58 15.046,00

2020-4069-341-22106 PRODUCTOS FARMACEU TICOS

7.500,00 0,00 7.500,00 508,20 0,00 0,00 0,00 7.500,00

2020-4069-342-22109 SUMINISTROS PRODUCTO S QUIMICOS PISCINAS

36.831,85 0,00 36.831,85 15.831,85 300,69 300,69 0,00 36.531,16


7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2020-4069-342-22111 SUMINISTRO DE 83.150,00 0,00 83.150,00 14.416,67 2.190,51 2.190,51 0,00 80.959,49

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PRESUPUESTO

Impreso

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Ejercicio: 2020






REPUESTOS DE MAQ.INST AL.Y UTILLAJE

2020-4069-341-22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO

65.000,00 -10.000,00 55.000,00 12.577,92 0,00 0,00 0,00 55.000,00

2020-4069-341-22115 TROFEOS 42.720,00 0,00 42.720,00 23.100,00 2.915,81 2.741,74 174,07 39.804,19





70.681,72 0,00 70.681,72 76.785,24 17.519,28 17.519,28 0,00 53.162,44

2020-4069-340-22201 POSTALES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,44 0,44 0,00 1.499,56

2020-4069-340-22202 TELEGRAFICAS 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2020-4069-340-22205 MENSAJERIA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2020-4069-341-22300 TRANSPORTES 36.790,71 0,00 36.790,71 17.703,20 5.491,20 5.491,20 0,00 31.299,51

2020-4069-341-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRES.

3.000,00 0,00 3.000,00 500,00 360,00 180,00 180,00 2.640,00


28.000,00 0,00 28.000,00 20.316,96 4.965,93 3.828,52 1.137,41 23.034,07

2020-4069-340-22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

2.000,00 0,00 2.000,00 380,72 380,72 380,72 0,00 1.619,28


3.705,27 0,00 3.705,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.705,27


0,00 0,00 0,00 481,00 481,00 481,00 0,00 -481,00


8.500,00 0,00 8.500,00 2.889,89 2.889,87 2.612,74 277,13 5.610,13

2020-4069-342-22700 LIMPIEZA Y ASEO 221.500,00 0,00 221.500,00 118.221,43 29.105,87 0,00 29.105,87 192.394,13

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020






2020-4069-342-22701 SEGURIDAD 73.284,99 0,00 73.284,99 65.684,99 11.142,64 11.142,64 0,00 62.142,35

2020-4069-341-22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS 72.075,37 0,00 72.075,37 59.431,16 6.805,96 4.177,34 2.628,62 65.269,41

2020-4069-341-22711 SERV. APOYO DEPORTIVO 1.454.913,45 0,00 1.454.913,45 381.845,86 229.095,79 181.371,78 47.724,01 1.225.817,66

2020-4069-342-22711 SERV. APOYO DEPORTIVO 646.600,00 -20.000,00 626.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.600,00

2020-4069-341-22712 SERVICIOS BANCARIOS 8.796,31 0,00 8.796,31 8.796,31 0,00 0,00 0,00 8.796,31

2020-4069-341-22713 SERVICIOS FEDERACI ONES

58.000,00 0,00 58.000,00 57.697,70 0,00 0,00 0,00 58.000,00

2020-4069-341-22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIV AS

155.083,59 -33.928,08 121.155,51 7.368,22 6.319,18 4.252,50 2.066,68 114.836,33

2020-4069-342-22714 SRVICIOS Y ORG, ACTIVIDADES DEPORTIV AS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-4069-341-22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2020-4069-340-22725 SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD

14.060,20 0,00 14.060,20 15.080,13 4.387,81 3.290,90 1.096,91 9.672,39

2020-4069-340-22732 CURSOS DE FORMACION 6.165,00 0,00 6.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.165,00

2020-4069-340-22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.

4.151,03 0,00 4.151,03 4.472,12 333,06 333,06 0,00 3.817,97


62.806,16 0,00 62.806,16 53.315,57 45.916,20 43.622,61 2.293,59 16.889,96


11.500,00 0,00 11.500,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 0,00 9.564,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2020-4069-341-23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO

600,00 0,00 600,00 102,60 102,60 102,60 0,00 497,40

Capítulo 2 4.881.313,14 -63.928,08 4.817.385,06 2.239.380,58 712.713,24 554.962,59 157.750,65 4.104.671,82

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PRESUPUESTO

Impreso

el

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Ejercicio: 2020







2020-4069-341-35900 OTROS GASTOS FINANCIE ROS

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Capítulo 3 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


2020-4069-342-41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS

349.820,16 0,00 349.820,16 349.820,16 58.303,34 58.303,34 0,00 291.516,82

2020-4069-341-47913 SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.

1.424.350,00 0,00 1.424.350,00 1.424.350,00 1.424.350,00 1.424.350,00 0,00 0,00

2020-4069-341-47914 SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.

672.000,00 0,00 672.000,00 672.000,00 268.800,00 268.800,00 0,00 403.200,00

2020-4069-341-48000 PREMIOS 93.360,00 0,00 93.360,00 18.260,00 16.740,00 16.740,00 0,00 76.620,00

2020-4069-341-48002 SUBVENCIONES MENORES 358.993,00 0,00 358.993,00 2.470,87 2.470,87 2.470,87 0,00 356.522,13

2020-4069-341-48015 SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2020-4069-341-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 4 2.933.523,16 0,00 2.933.523,16 2.466.901,03 1.770.664,21 1.770.664,21 0,00 1.162.858,95


2020-4069-342-62300 MAQ. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

0,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00


0,00 18.150,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,00

2020-4069-342-62900 OTRO INMOVILIZADO 0,00 30.778,08 30.778,08 0,00 0,00 0,00 0,00 30.778,08

Capítulo 6 0,00 63.928,08 63.928,08 13.000,00 0,00 0,00 0,00 63.928,08

TOTAL 12.118.888,54 0,00 12.118.888,54 5.632.063,12 3.362.210,41 3.001.101,13 361.109,28 8.756.678,13

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5/5/2020 ejecuciones trimestrales de las entidades locales ......12-28-058-aa-000 fuenlabrada...

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