tu almacén€¦ · para crear un nuevo registro de inventario físico hacer clic en el ícono ....
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Prime ERP
DIGITALSMARTSERVICESSSDGuía de Usuario
Administrandotu Almacén
ÍNDICE
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INVENTARIO FÍSICO ......................................................................................... 2
1.1 INSERTAR LÍNEAS POR LISTA DE INVENTARIO ....................................... 3
1.2 INSERTAR LINEAS MANUALMENTE .......................................................... 6
1.3 ACTUALIZAR INVENTARIO ........................................................................ 8
1.4 PROCESAR INVENTARIO ........................................................................... 9
MOVIMIENTO ENTRE UBICACIONES .............................................................. 11
2.1 MOVIMIENTO INTERNO ........................................................................... 11
2.2 TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES .................................................... 16
SALIDA DE PRODUCTOS ................................................................................ 21
INGRESO DE PRODUCTOS ............................................................................. 26
VISUALIZANDO KARDEX DE ALMACÉN ......................................................... 30
VISUALIZANDO KARDEX DETALLADO POR UBICACIÓN ................................ 33
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Primeros Pasos con el Sistema Prime ERP
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1. INVENTARIO FÍSICO
Para realizar el inventario de productos debe abrir la ventana de “Inventario físico” con la
ayuda del ícono Abrir Rápido.
Para crear un nuevo registro de Inventario físico hacer clic en el ícono .
Ingresar los siguientes datos:
N° documento, lo genera el sistema automáticamente, es el Número correlativo
por el sistema.
F. Movimiento: ingresar la Fecha del inventario, por defecto es la fecha del sistema.
Almacén: seleccionar el Almacén de dónde se hará el inventario.
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Descripción: este campo es opcional, se escribe algún detalle del inventario.
Al finalizar de insertar los campos/datos, hacer clic en el ícono (Guardar).
1.1 INSERTAR LÍNEAS POR LISTA DE INVENTARIO
Al crear un nuevo formato de inventario, debe insertar los productos a inventariar, una
primera forma es insertar los productos del almacén según algún criterio, ya sea por
producto, ubicación o línea de producto, para ello seleccione su inventario y haga clic
en el botón .
En esta ventana se puede generar listas de conteo según se requiera, por ejemplo, crear
una lista de conteo de almacén solo de los productos de una Línea de producto específica
(LINEA DE ARCHIVOS), o solo de una ubicación en particular, etc.
Para crear lista de conteo de inventario debe seleccionar o ingresar los siguientes datos:
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Ubicación: indica los productos de una sola ubicación.
Identificador: Se ingresa el código del producto, con esto solo nos filtrará por
producto.
Línea de producto: seleccione a que Línea de Producto pertenece el producto a
inventariar.
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Cant. Almacén: Indica si desea listar los productos con stock igual a cero, mayores
de cero o menos, en su defecto en blanco si no quiere tomar en cuenta este campo.
Al momento de realizar la lista de inventario, puede utilizar más de un filtro, por
ejemplo, puede indicar de una ubicación específica obtener los productos de “EST03-
PRODUCTOS ARTESCO-VINIFAN” de la Línea de Producto “07 - LINEA DE
ESCRITURA” y Cantidad de Almacén “no 0”. Cabe indicar que mientras menos filtros
utilicemos mayor será en rango de búsqueda, así si no utilice ningún filtro, obtendrá
todos los productos del almacén ordenamos por ubicación.
Una vez que complete el filtro hacer clic en el botón Aceptar.
Siendo insertadas las líneas de inventario, la cantidad de líneas insertadas es descrita en
un cuadro de confirmación.
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Finalmente tiene su Inventario físico con los productos a inventariar.
1.2 INSERTAR LINEAS MANUALMENTE
Ahora creará las Líneas, donde agregará los Productos a inventariar haciendo clic en
“Líneas”, y luego clic en el ícono , tal como se muestra en la imagen:
Ingresar la información de productos a inventariar:
1. 1) Hacer clic en Líneas
2) Hacer clic en ícono Crear
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Producto: seleccionar el Producto, teniendo en cuenta el código del producto.
Ubicación: seleccionar la ubicación del almacén.
Cant. Total: Ingresar la cantidad de stock a inventariar.
Descripción: este campo es opcional. Ingresar algún detalle del Producto a
inventariar.
Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.
Finalmente obtendrá el Inventario físico con los productos a inventariar.
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1.3 ACTUALIZAR INVENTARIO
Una vez creado el documento de Inventario. Ingresar los productos los cuales se
realizará el conteo y actualización de la Cantidad teórica.
Hacer clic en el botón “Actualizar cantidad” para comprar si la cantidad total de
productos que tiene impreso y ha realizado, es la misma Cantidad Teórica que está en
el sistema.
Obtendrá la siguiente ventana:
Hacer clic
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La cantidad de los productos fueron actualizados.
NOTA: mayormente se utiliza este botón “Actualizar cantidad” cuando se realiza el
inventario de los productos, y la cantidad teórica va cambiando cada vez que se realiza
una transacción con el producto en el sistema.
1.4 PROCESAR INVENTARIO
Cuando se termina de ingresar las líneas con los productos, se debe actualizar las
cantidades de los productos en el sistema, la cantidad a actualizar se ve reflejada
en el campo “Cant. Total” que sustituirá a la cantidad actual en el campo “Cantidad
Teórica”.
Primero debe seleccionar el inventario y luego hacer clic en el botón
.
Obteniendo la siguiente ventana:
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Ahora el inventario fue actualizado.
Hacer clic
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2 MOVIMIENTO ENTRE UBICACIONES
Abrir la ventana Movimiento entre Ubicaciones, con la ayuda del ícono de Abrir Rápido:
Para crear un “Movimiento de Ubicaciones” de los productos hacer clic en el ícono .
Existen 2 tipos de Movimiento de Productos:
1) Movimiento Interno: Cuando se van a transferir los productos en el mismo almacén,
pero en diferentes ubicaciones.
2) Transferencia Interna entre almacenes: cuando la transferencia de los productos es
entre diferentes almacenes, muy aparte de la ubicación en la que se encuentren.
2.1 MOVIMIENTO INTERNO
Para crear un “Movimiento de Ubicaciones” de productos hacer clic en el ícono .
Ingresar los datos solicitados:
Nombre: se genera automáticamente con la fecha de movimiento, puede ser editado,
y colocar un código o nombre que describa el movimiento de productos a realizar.
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Descripción: este campo es opcional. Puede ingresar algún detalle del movimiento
de los productos que se están moviendo de ubicación.
Fecha de Movimiento: seleccionar la fecha en la cual realizó el movimiento de
productos en el almacén.
Tipo de Movimiento: para este ejemplo seleccionar “Movimiento Interno”.
Almacén: seleccionar el almacén donde hará el movimiento de los productos.
Para Guardar los datos Ingresados hacer clic en ícono .
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Ahora creará las Líneas, donde agregará los Productos en “Movimiento entre
Ubicaciones” haciendo clic en “Líneas”, y luego clic en el ícono (Crear Nuevo).
Ingresar los datos solicitados:
Producto: seleccionar el producto que moverá su ubicación (escriba el producto que
desea mover y el sistema lo buscará automáticamente).
Cant. Movida: ingresar la cantidad de productos que moverá de ubicación en el
almacén.
1) Hacer clic en Líneas
2) Hacer clic en ícono Crear
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Ubicación: seleccionar la ubicación origen del almacén, de dónde se moverán los
productos.
Movido a: seleccionar el destino, la nueva ubicación de los productos movidos.
Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.
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Puede observar el mensaje de “Procesado: No” en la parte posterior de la ventana, para
procesar el movimiento interno de productos en el almacén hará clic en
, obteniendo la siguiente ventana:
Hacer Clic
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Finalmente, el Proceso de Movimiento de ubicación de Productos en el almacén
seleccionado ha sido realizado, como lo puede visualizar en la siguiente imagen:
2.2 TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
Cuando se realiza movimiento de productos entre diferentes almacenes.
En la ventana “Movimiento entre ubicaciones” hacer clic en el ícono .
Ingresar los datos solicitados:
Nombre: se genera automáticamente con la fecha de movimiento, puede ser
modificado, y colocar un código o nombre que describa el movimiento de productos
a realizar.
Descripción: este campo es opcional. Puede ingresar algún detalle del movimiento
de los productos que se están moviendo de entre almacenes.
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Fecha de Movimiento: seleccionar la fecha en la cual realizó el movimiento de
productos en el almacén.
Tipo de Movimiento: para este ejemplo seleccionar “Transferencia interna entre
almacenes”.
Almacén: seleccionar el almacén de dónde sacará los productos (almacén origen).
Almacén Destino: seleccionar el almacén donde se ubicarán los productos.
Para Guardar los datos Ingresados hacer clic en ícono .
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Ahora creará las Líneas, donde agregará los Productos haciendo clic en “Líneas”, y luego
clic en el ícono (Crear Nuevo).
Ingresar los datos solicitados:
Producto: seleccionar el producto que moverá de almacén.
Cant. Movida: ingresar la cantidad de productos que moverá.
Ubicación: seleccionar la ubicación del almacén origen, de dónde sacará los
productos.
1) Hacer clic en Líneas
2) Hacer clic en ícono Crear
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Movido a: seleccionar el destino, la nueva ubicación de los productos movidos
(ubicación en el almacén destino).
Hacer clic en , para Guardar los datos ingresados.
Podrá observar que se ha creado la línea de movimiento de productos.
Puede observar el mensaje de “Procesado: No” en la parte posterior de la ventana, para
procesar el movimiento interno de productos en el almacén hará clic en
, obteniendo la siguiente ventana:
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Finalmente, el Proceso de “Transferencia Interna entre almacenes” de Productos en
ha sido realizado, como lo puede visualizar en la siguiente imagen:
Hacer Clic
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3. SALIDA DE PRODUCTOS
Cuando registramos salida de productos sin haber registrado un documento de venta, ya sea
para registrar productos por consumo, deteriorados, vencidos. Perdidos, etc.
Abrir la ventana de “Documento de Salida” con la ayuda del ícono de Abrir Rápido.
Crearemos una Nueva “Nota de Salida”, haciendo clic en el ícono .
Ingresará los siguientes datos:
Tipo de documento, seleccionar el documento de salida que emitirá, en este caso Nota
de Salida.
N° Documento Físico, Si es Nota de Salida dejar el campo con su valor por defecto
000-0000000 para que el sistema le asigne un número automático.
NOTA: si es Guía de Remisión ingresar el número físico haciendo clic en el botón
obteniendo la siguiente ventana:
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N° documento, lo genera el sistema automáticamente.
Almacén, seleccionar el almacén de donde salen los productos.
Tercero, seleccionar el cliente a quien será destinado el producto.
NOTA: para este ejemplo se registró a la empresa como cliente en Terceros, para
registrar la Nota de Salida.
Fecha del movimiento, seleccionar la fecha que salieron los productos.
Dirección, se llena automáticamente al seleccionar el Tercero.
Hacer clic
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Tipo de Movimiento, seleccionar el documento que se emitirá al cliente, en este
ejemplo usaremos CONSUMO INTERNO.
Descripción, este campo es opcional, escribir algún detalle de la Nota de salida.
Guardará los datos ingresados haciendo clic en .
Para ingresar los productos en la Nota de Salida hacer clic en la pestaña “Líneas”,
Luego hacer clic en el ícono .
Ingresará los siguientes datos:
Producto, seleccionar el producto que saldrá de almacén.
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Cant. movida, ingresar la cantidad de Productos que saldrán de almacén.
Ubicación, se genera automáticamente al seleccionar el producto.
Descripción, este campo es opcional, ingresar un detalle del producto que registrará
en la Nota de Salida.
Guardar el los datos del producto haciendo clic en el ícono .
Podrá observar el pedido registrado, se encuentra en Estado – Borrador:
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Para Registrar la Nota de Salida hacer clic en el ícono .
Obtendrá la Nota de salida creada y los productos fueron descargados del sistema y el stock
actualizado.
Clic en Aceptar.
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4. INGRESO DE PRODUCTOS
La recepción de mercadería sin una compra asociada, hace referencia a cualquier tipo de
ingreso, para ello primero debe crear una nota de ingreso manualmente por algún tipo de
movimiento de entrada (por ejemplo. Donaciones, bonificaciones sin referencia a factura,
etc.).
Abrir la ventana de “Nota de Ingreso” con la ayuda del ícono de Abrir Rápido.
Crearemos una Nueva “Nota de Ingreso”, haciendo clic en el ícono .
Ingresará los siguientes datos:
N° Documento, lo genera el sistema automáticamente.
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N° Documento Físico, ingresar el correlativo si el producto ingresa con Guía de
Remisión, en caso de no ingresar el número de Guía, el sistema copia
automáticamente el N° Documento.
Fecha de movimiento, seleccionar la fecha en la que ingresaron los productos.
Almacén, seleccionar el almacén donde ingresarán los productos.
Tercero, seleccionar el proveedor del Producto.
NOTA: para este ejemplo se registró a la empresa como Proveedor, para registrar la
Nota de Ingreso.
Dirección, se llena automáticamente al seleccionar el Tercero.
Tipo de Movimiento, seleccionar el motivo del ingreso, en este ejemplo usaremos
BONIFICACIÓN.
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Descripción, este campo es opcional, escribir algún detalle de la Nota de Ingreso.
Guardará los datos ingresados haciendo clic en .
Para ingresar los productos en la Nota de Ingreso hacer clic en la pestaña “Líneas”,
Luego hacer clic en el ícono .
Ingresará los siguientes datos:
Producto, seleccionar el producto que que ingresará a almacén.
Cant. Movida, ingresar la cantidad de Productos que ingresarán a almacén
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Ubicación, seleccionar en que ubicación del almacén ingresarán los productos.
Descripción, este campo es opcional, escribir un detalle de los productos
ingresados.
Guardar el los datos del producto haciendo clic en el ícono .
Podrá observar el pedido registrado, se encuentra en Estado – Borrador:
Para Registrar la Nota de Ingreso hacer clic en el ícono .
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Obtendrá la Nota de Ingreso creada y los productos fueron ingresados al sistema y el stock
actualizado.
5. VISUALIZANDO KARDEX DE ALMACÉN
El Kardex es utilizado para revisar el flujo de entrada y salidas, movimientos realizados de
los productos en el almacén, en el rango de fechas seleccionadas.
Para empezar, debe abrir la ventana de “Reporte de Kardex” con la ayuda del ícono Abrir
Rápido.
Clic en Aceptar.
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Obtendrá la siguiente ventana:
Deberá ingresar los siguientes datos:
Almacén, seleccionar el almacén donde se encuentra el producto.
Producto, seleccionar el producto que desea ver el reporte.
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Desde, seleccionar el rango de fecha que desea visualizar el reporte Kardex (fecha de
inicio).
Hasta, seleccionar hasta que fecha desea visualizar los movimientos realizados con el
producto (fecha fin).
Hacer clic en el botón .
Obteniendo el flujo de entrada y salidas y movimientos del producto en el rango de fechas
seleccionadas.
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6. VISUALIZANDO KARDEX DETALLADO POR UBICACIÓN
El Kardex detallado es utilizado para controlar de manera más minuciosa el movimiento de
ubicaciones o cambios de los productos en el mismo almacén, así como también entrada y
salidas de los productos del almacén.
Para empezar, debes abrir la Ventana de “Reporte de Kardex Detallado” con ayuda del
ícono abrir rápido.
Obtendrá la siguiente ventana:
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Deberá ingresar los siguientes datos:
Almacén, seleccionar el almacén donde se encuentra el producto.
Producto, seleccionar el producto que desea ver el reporte.
Desde, seleccionar el rango de fecha que desea visualizar el reporte Kardex (fecha de
inicio).
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Hasta, seleccionar hasta que fecha desea visualizar los movimientos realizados con el
producto (fecha fin).
Hacer clic en el botón .
Obteniendo la ubicación y descripción de los movimientos de entrada y salidas del producto
seleccionado en el rango de fechas establecidas.
NOTA: Cuando quiere visualizar donde se encuentra el stock reservado del producto hacer
clic en el ícono de la lupa .
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Y obtendrá la ventana de detalle de Reservaciones, donde observará el documento donde lo
reservó, con que tercero con quien fue reservado, la cantidad, etc.