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Enero 2016Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGA/SRH-P-01-A4

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosÍNDICE

ENERO 2016

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento.....................................................................................................................

Simbología de Diagramas.............................................................................................................................................

Descripción de Procedimientos del Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de

Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo ...........................................................................................

Revisión y Análisis de la Nómina Quincenal de las Entidades del Poder Ejecutivo ........................................................................

Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo ...................................

Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el

Pago de la Nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo .......................................................................................

Actualización de Base de Datos de la Plantilla Única de las Entidades del Poder Ejecutivo .........................................

Elaboración del Dictamen de Servicios Personales de la Nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo......................

Generación de Usuarios y Contraseñas del Portal del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC)

y el Portal del Timbrado a las Entidades del Poder Ejecutivo .........................................................................................................

Revisión de la Información de Servicios Personales de las

Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado ..............................................................................................................................

Firmas de Autorización.................................................................................................................................................

1

2

4

8

12

18

21

25

28

32

37COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

ENERO 2016

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nóminaofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente loscomponentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

• Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.

• Firma de validación del procedimiento.

• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

ENERO 2016 1PÁG.

DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y

DISPERSIÓN DELA NÓMINA

DEPARTAMENTODE CONTROL

DE PLAZASY NÓMINAS

DEPARTAMENTODE SEGURIDAD

SOCIAL

DEPARTAMENTODE CONTROLDE PERSONAL

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO

PÚBLICO DE CARRERA

SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTODE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓNDE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES


DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN GENERAL

DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SECRETARÍADE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓN DE

ASESORES

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDADDE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTODE RELACIONES

LABORALES

ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓN DE

SUELDOS EN MATERIADE PLANTILLA Y

TRÁMITE DE ÓRDENES


SUELDOS EN MATERIADE TIMBRADO DE

ENTIDADES


SUELDOS EN MATERIADE DISPERSIÓN

AUXILIARADMINISTRATIVO

DICTAMINADORDE CONFLICTOS

LABORALESCOPIA NO CONTROLADA

ENERO 2016

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos

2PÁG.

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS


ENERO 2016 3PÁG.

DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓNY DISPERSIÓN DE LA NÓMINA

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA LA VALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

ENERO 2016 4PÁG.

• El Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, debe basarse en la última Nómina mensual pagada paraelaborar el Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo.

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo de Servicios Personales de las Entidades del PoderEjecutivo.

Anual.

Apoyar a la Dirección General de Programación y Presupuesto en la integración del Anteproyecto de Presupuesto deEgresos del capítulo de Servicios Personales de la Entidades del Poder Ejecutivo.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

ENERO 2016 5PÁG.

Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Accesa al disco duro y genera en el programa excel, el archivo delAnteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo de serviciospersonales de las Entidades.

Accesa a la carpeta de Nóminas, localiza la última Nómina mensualpagada de las Entidades del Poder Ejecutivo, obtiene el importecorrespondiente a sueldos y salarios, y considera el porcentaje deincremento.

Registra el importe correspondiente a sueldos y salarios en elAnteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo de serviciospersonales de las Entidades.

Consulta en la página web de la Secretaría, el Marco Normativo dePercepciones y Deducciones vigente y analiza las prestaciones de losservidores públicos de las Entidades del Poder Ejecutivo.

Identifica las percepciones que paga cada Entidad del Poder Ejecutivo ylos meses correspondientes de pago, considera el porcentaje deincremento y las registra en el Anteproyecto de presupuesto deegresos del capítulo de servicios personales de las Entidades.

Identifica las percepciones que no pagan y que si corresponden deacuerdo al Marco Normativo de Percepciones y Deducciones de cadaEntidad del Poder Ejecutivo y las registra en el Anteproyecto depresupuesto de egresos del capítulo de servicios personales de lasEntidades, e imprime en un tanto.

Elabora la Tarjeta de envío de anteproyecto de presupuesto deegresos del capítulo de servicios personales de las Entidades enoriginal y anexa el Anteproyecto de presupuesto de egresos delcapítulo de servicios personales de las Entidades en un tanto.

Recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersiónde la Nómina en la Tarjeta de envío de anteproyecto de presupuestode egresos del capítulo de servicios personales de las Entidades enoriginal y su Anexo, y firma del Subdirector de Recursos Humanos através del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de laNómina, y obtiene una copia.

Turna la Tarjeta de envío de anteproyecto de presupuesto deegresos del capítulo de servicios personales de las Entidades enoriginal y su Anexo a la Dirección General de Programación yPresupuesto y recaba acuse de recibo en la copia.


COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 6PÁG.


Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta de envíode anteproyecto de presupuesto de egresos del capítulo deservicios personales de las Entidades y su Anexo en copia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.


10.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO

DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE PLANTILLA Y TRÁMITE DE ÓRDENES

ENERO 2016

INICIO

FIN

C

ACCESA, LOCALIZA,OBTIENE Y CONSIDERA

EL PORCENTAJE DEINCREMENTO

CARPETA DE NÓMINA,NÓMINA MENSUAL:

IMPORTE SUELDOS YSALARIOS

( 2 )

ACCESA Y GENERA

EXCEL: ANTEPROYECTODE PRESUPUESTO DE

EGRESOS DEL CAPÍTULODE SERVICIOS PERSONALES

DE LAS ENTIDADES

( 1 )

REGISTRA

ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LAS

ENTIDADES: IMPORTESUELDOS Y SALARIOS

( 3 )

CONSULTA Y ANALIZA

PÁGINA WEB: MARCO DEPERCEPCIONES Y

DEDUCCIONES

( 4 )

ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADES

IDENTIFICA, REGISTRA EIMPRIME


DEL CAPÍTULO DESERVICIOS PERSONALES DE

LAS ENTIDADES:PERCEPCIONES

( 6 )

1T

ANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADES

TARJETA DE ENVÍO DEANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADES

ELABORA Y ANEXA

O

1T

( 7 )

TARJETA DE ENVÍO DEANTEPROYECTO DEPRESUPUESTO DE EGRESOSDEL CAPÍTULO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASENTIDADESY SU ANEXO

RECABA RÚBRICA, FIRMA YOBTIENE

O

1

( 8 )

JEFE DE DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y

DISPERSIÓN DE LA NÓMINAY SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS


TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

( 9 )

DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO


ORDENA

1

( 10 )

IDENTIFICA Y REGISTRA


DEL CAPÍTULO DESERVICIOS PERSONALES DE

LAS ENTIDADES:PERCEPCIONES

( 5 )

PERCEPCIONESQUE PAGA

CADA ENTIDAD

PERCEPCIONESQUE NO PAGAN

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 8PÁG.

Ninguno.

Quincenal.

Revisión y Análisis de la Nómina Quincenal de las Entidades del Poder Ejecutivo.

• Las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado deben enviar el Oficio de orden de compra y la Nómina quincenal al Jefe deDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina de acuerdo al Calendario de operación de la nómina.

• El análisis de la Nómina quincenal debe basarse en los Decretos de Presupuesto de Egresos, el Programa de Consolidaciónde los Servidores Personales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, los LineamientosGenerales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, los Lineamientos Generales que establecen las Políticasdel Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los ejerciciosfiscales 2015 y 2016, y en la Estructura Orgánica autorizada de cada Entidad.

• La Nómina quincenal debe contener la firma de autorización de los Titulares de cada Entidad.

• La Nómina quincenal que presenten movimientos de: recursos, transferencia, altas y bajas de personal, se deben validarcon la Nómina de la quincena anterior autorizada, verificando los siguientes puntos:- Los sueldos asignados en la Nómina deberán validarse con el Tabulador de sueldos y salarios vigente.- El saldo inicial de la Nómina debe coincidir con el saldo final de la Nómina de la quincena y/o mes anterior.

• El Especialista en Administración de Sueldos en Materia de Plantilla y Trámite de Órdenes debe verificar que el personalque ingresa a la Nómina quincenal, no esté laborando en otra Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estadoconsultando la Platilla única y/o el timbrado de la nómina.

Analizar la nómina quincenal y/o mensual de las Entidades del Poder Ejecutivo y elaborar el acuerdo para la autorizacióncorrespondiente de los Subsecretarios de Finanzas y Administración y Egresos.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 9PÁG.


Recibe el Oficio de orden de compra en original y copia y la Nómina quincenalen original de las Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, sella de recibido elOficio en copia y lo devuelve a la Entidad.

Turna el Oficio de orden de compra en original y la Nómina quincenal enoriginal al Especialista en Administración de Sueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes.

Recibe el Oficio de orden de compra en original y la Nómina quincenal enoriginal del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Nómina quincenal anterior encopia, analiza con la Nómina quincenal en original y verifica si coincide con laNómina quincenal anterior.

¿Coincide con la Nómina quincenal anterior?

En caso de no coincidir con la Nómina quincenal anterior:

Informa vía telefónica a la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente, loscambios en la Nómina quincenal, para su corrección.

Continúa con la actividad No 1.

En caso de coincidir con la Nómina de la quincena anterior:

Accesa al disco duro en el archivo de Ministración de Entidades en Excel ycaptura los datos de la Nómina quincenal en original.

Imprime la Ministración de Entidades en original, anexa la Nómina quincenalen original de las Entidades del Poder Ejecutivo.

Recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de laNómina, en la Ministración de Entidades en original y su Anexo, firma delSubdirector de Recursos Humanos, y obtiene tres copias.

Distribuye la Ministración de Entidades y su Anexo de la siguiente manera:- Original a la Dirección General de Programación y Presupuesto.- Primera copia al Departamento de Órdenes de Pago.- Segunda copia a la Dirección General de Administración.Recabando acuse de recibo en la tercera copia.

Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de laNómina.


1.

2.

3.

4.

4A

5.

6.

7.

8.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 10PÁG.


Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientes documentos:- Oficio de orden de compra en original.- Nómina de la quincena anterior en copia.- Ministración de Entidades y su Anexo en tercera copia.



9.

COPIA NO CONTROLADA

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA NÓMINA QUINCENAL DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO



ENERO 2016

INICIO

FIN

( 1 )

NÓMINA QUINCENAL

OFICIO DE LA ORDEN DECOMPRA

RECIBE, SELLA DE RECIBIDO YDEVUELVE

O

1

O

ENTIDADES DELPODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

NÓMINA QUINCENAL


TURNA

O

O

( 2 )

ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓN DE SUELDOSEN MATERIA DE PLANTILLA Y

TRÁMITE DE ÓRDENES

NÓMINA QUINCENAL

NÓMINA QUINCENALANTERIOR

OBTIENE, ANALIZA YVERIFCA

1

O

( 4 )

¿COINCIDE CON LA NÓMINAQUINCENAL ANTERIOR?

NO

SI

( 4A )

INFORMA LOS CAMBIOSPARA SU CORRECCIÓN

NÓMINA QUINCENAL

IMPRIME Y ANEXA

MINISTRACIÓN DEENTIDADES

( 6 )

O

MINISTRACIÓN DEENTIDADES Y SU ANEXO


O

1-3

( 7 )


3

NÓMINA DE LA QUINCENAANTERIOR

OFICIO DE ORDEN DECOMPRA

ORDENA

O

1

( 9 )

C

ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO

DEL ESTADO

1

1

NÓMINA QUINCENAL


RECIBE

O

O

( 3 )


DISPERSIÓN DE LA NÓMINA



RECURSOS HUMANOS

- DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

- DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA NÓMINA

VÍATELEFÓNICA

DATOS DELA NÓMINAQUINCENAL

ACCESA Y CAPTURA

EXCEL: MINISTRACIÓNDE ENTIDADES

( 5 )


DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

1-3

( 8 )

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 12PÁG.

• El Departamento de Digitalización y Dispersión de Nómina debe realizar la transmisión de la Nómina electrónica enlas fechas programadas en el Calendario de operación de la nómina.

• El nombre de usuario, la clave y el Token proporcionado por el banco debe resguardarse en la Caja fuerte delDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina.

Transmisión de la Nómina Electrónica de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Quincenal.

Notificar a la institución bancaria los montos y dispersión de recursos financieros, para el pago de la nómina del personaladscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- Elaboración de Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el Pago de la Nómina de las Dependencias del PoderEjecutivo.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 13PÁG.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

10.

11.

Recibe la Tarjeta de envío de archivos electrónicos en original, elCuadro de ministración de nómina electrónica en copia y víacorreo electrónico, la carpeta de Depósitos electrónicos comoArchivo.pag. del Jefe de Departamento de Control de Plazas yNóminas.

Obtiene de la Caja fuerte, el nombre de usuario, la clave y el Token.

Accesa al Portal de la institución bancaria e ingresa el nombre deusuario, la clave y el número de Token.

Consulta e imprime los Saldos en un tanto y compara con el Cuadrode ministración de nómina electrónica en copia.

Accesa al Portal de la institución bancaria, selecciona Banco en Línea yelige el Servicio.

Registra el nombre de usuario, la clave y el número de Token.

Inserta en la opción Nómina, el Archivo.pag., selecciona aceptar,importa y los transmite.

Registra el nombre de usuario, la clave y el número de Token yselecciona ejecutar.

Visualiza y verifica que el Archivo.pag. sea transmitidocorrectamente.

¿El Archivo.pag. se transmitió correctamente?

En caso de que el Archivo.pag. no se transmita correctamente:

Visualiza en la pantalla el error en la opción Nómina y corrige losArchivos electrónicos de depósitos.

Continúa con la actividad No. 3.

En caso de que el Archivo.pag. se transmita correctamente:

Visualiza en la opción Nómina, los Archivos electrónicos de depósitostransmitidos, el importe y número de registros.

Confirma el importe y registros de los Archivos electrónicos dedepósitos, e imprime el Reporte de nómina generada en un tanto y elReporte individual de transmisión de nómina en un tanto.


COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 14PÁG.

Resguarda en caja fuerte, el nombre del usuario, la clave y el Token.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de nóminaelectrónica y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta deenvío de archivos electrónicos en original.

Integra al Expediente de nómina electrónica, el Reporte de nóminagenerada en un tanto, el Reporte individual de transmisión denómina en un tanto, el Cuadro de ministración de nóminaelectrónica en copia y los Saldos en un tanto.

Accesa al disco duro, en la carpeta de Nómina electrónica, y respalda lacarpeta de Depósitos electrónicos como Archivo.pag.

Verifica, al término de la dispersión bancaria centralizada, si recibiósolicitud de pago de seguros institucionales y administrativos.

¿Recibió la solicitud de pago de seguros institucionales yadministrativos?

En caso de no recibir la solicitud de pago de seguros institucionales yadministrativos:

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente denómina electrónica.

Fin del procedimiento.

En caso de recibir la solicitud de pago de seguros institucionales yadministrativos:

Recibe la Tarjeta de solicitud pagos de seguros institucionales yadministrativos en copia y la Relación de los beneficiarios en copiadel Departamento de Seguridad Social.

Accesa al disco duro en excel, captura los beneficiarios y los importescorrespondientes y genera el Archivo.pag. de pago de segurosinstitucionales y administrativos.

Atiende al beneficiario y a un representante del Departamento deSeguridad Social.

Obtiene de la Caja fuerte, el nombre de usuario, la clave y el Token, yaccesa al Portal de la institución bancaria.

12.

13.

14.

15.

16.

16A.

17.

18.

19.

20.



COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 15PÁG.

Transmite el Archivo.pag de pago de seguros institucionales yadministrativos, genera el Reporte de pago de seguro generado y elReporte individual de transmisión de seguro, y los imprime en untanto.

Resguarda en caja fuerte, el nombre del usuario, la clave y el Token.

Envía vía correo electrónico, el Reporte de pago de seguro generadoal Departamento de Seguridad Social, para el soporte documental.

Accesa al disco duro, en la carpeta de Nómina electrónica, y respalda elArchivo.pag. de pago de seguros institucionales y administrativos.

Integra al Expediente de nómina electrónica, los siguientesdocumentos:- Tarjeta de solicitud pagos de seguros institucionales y

administrativos en copia.- Relación de los beneficiarios en copia- Reporte de pago de seguro generado en un tanto.- Reporte individual de transmisión de seguro en un tanto.Y lo archiva de manera cronológica temporal.


Conecta con el Procedimiento:- Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para

el Pago de la Nómina de las Dependencias del Poder Ejecutivo.

21.

22.

23.

24.

25.



COPIA NO CONTROLADA

TRANSMISIÓN DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO


ENERO 2016

INICIO

DEPARTAMENTODE CONTROL DE

PLAZAS Y NÓMINAS

¿EL ARCHIVO.PAG.SE TRANSMITIÓ

CORRECTAMENTE?

NO

SI

1

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA

DEPOSITOSELECTRÓNICOS:ARCHIVO.PAG.

CUADRO DE MINISTRACIÓNDE NÓMINA ELECTRÓNICA

TARJETA DE ENVÍO DEARCHIVOS ELECTRÓNICOS

RECIBE

O

1

( 1 )

OBTIENE

( 2 )

CAJA FUERTE: NOMBREDE USUARIO, CLAVE Y

TOKEN


1

SALDOS

CONSULTA, IMPRIME YCOMPARA

PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARÍA:

SALDOS

( 4 )

1T

ACCESA E INGRESA


NOMBRE DE USUARIO,CLAVE NÚMERO DE

TOKEN

( 3 )

ACCESA, SELECCIONA YELIGE

PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARIA,

BANCO EN LÍNEA:SERVICIO

( 5 )

REGISTRA

PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARIA:


TOKEN

( 6 )

INSERTA, SELECCIONA,IMPORTA Y TRANSMITE

NÓMINA: ARCHIVO.PAG

( 7 )

REGISTRA Y SELECCIONAEJECUTAR

PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARIA:


TOKEN

( 8 )

VISUALIZA Y VERIFICA QUEEL ARCHIVO.PAG SEA

TRANSMITIDO

( 9 )

VISUALIZA Y CORRIGE

ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE

DÉPOSITOS

( 9A )

1

VISUALIZA

OPCIÓN NÓMINA:ARCHIVOS

ELECTRÓNICOS DEDÉPOSITOS, IMPORTE YNÚMERO DE REGISTROS

( 10 )

REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE NÓMINA

1T

REPORTE DE NÓMINAGENERADA

CONFIRMA E IMPRIME

ARCHIVOSELECTRÓNICOS DE

DÉPOSITOS

( 11 )

1T

RESGUARDA

( 12 )


TOKEN

TARJETA DE ENVÍO DEARCHIVOS ELECTRÓNICOS

EXPEDIENTE DE NÓMINAELECTRÓNICA

OBTIENE

O

( 13 )

C

C

SALDOS


REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE NÓMINA

REPORTE DE NÓMINAGENERADA


INTEGRA

1T

1T

1

1T

( 14 )

ACCESA Y RESPALDA

DISCO DURO, NÓMINAELECTRÓNICA:

DEPOSITOSELECTRÓNICOS,ARCHIVO.PAG.

( 15 )

¿RECIBIÓ SOLICITUDDE PAGO DE SEGUROS

INSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS?

NO

SI

VERIFICA SI RECIBIÓSOLICITUD DE PAGO DE

SEGUROS INSTITUCIONALESY ADMINISTRATIVOS

( 16 )

RELACIÓN DE LOSBENEFICIARIOS

TARJETA DE SOLICITUD DEPAGOS DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS

RECIBE

1

1

( 17 )


SOCIAL

ARCHIVO.PAG. DE PAGODE SEGUROS

INSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS

ACCESA, CAPTURAY GENERA

EXCEL: BENEFICIARIOS EIMPORTES

CORRESPONDIENTES

( 18 )

( 19 )

ATIENDE

BENEFICIARIO,REPRESENTANTE DELDEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

1

( 16A )

C


ORDENA

FIN

OBTIENE

( 20 )


TOKEN

PORTAL DE LAINSTITUCIÓN BANCARÍA

COPIA NO CONTROLADA

TRANSMISIÓN DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO


ENERO 2016


FIN

C


REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE SEGURO

REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO

RELACIÓN DE LOSBENEFICIARIOS

TARJETA DE SOLICITUD DEPAGOS DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS

INTEGRA

O

1

1T

1T

( 25 )

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL INFORME DE DISPERSIÓN DE LAS CUENTAS BACARIAS

PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE SEGURO

1T

REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO Y

1T

REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO Y

REPORTE INDIVIDUAL DETRANSMISIÓN DE

SEGURO

TRANSMITE, GENERA EIMPRIME

ARCHIVO.PAG. DE PAGODE SEGUROS

INSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS

( 21 )

1

ENVÍA

REPORTE DE PAGO DESEGURO GENERADO

( 23 )

VÍA CORREOELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

ACCESA Y RESPALDA

NÓMINA ELECTRÓNICA:ARCHIVO.PAG. DE PAGO

DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS

( 24 )

RESGUARDA

( 22 )


TOKEN

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 18PÁG.

• El Informe de dispersión debe elaborarse una vez realizada la dispersión de la quincena correspondiente y en caso deque se realicen pagos extraordinarios, se realizará un acumulado de cinco días para generar el mismo.

Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el Pago de la Nómina de las Dependencias delPoder Ejecutivo.

Quincenal.

Informar al Departamento de Caja de la Tesorería lo dispersado con el fin de conciliarlo con lo ministrado.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 19PÁG.

Especialista en Administración deSueldos en Materia de Dispersión.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obtiene de la caja fuerte, el nombre del usuario, clave y el Token,accesa al Portal de la Institutción Bancaria, y selecciona cada una de lascuentas bancarias para el pago de la nómina de las Dependencias delPoder Ejecutivo.

Genera e imprime el Reporte de pago de la nómina quincenal de lasDependencias del Poder Ejecutivo en original, de cada una de lascuentas bancarias.

Resguarda en la caja fuerte, el nombre del usuario, clave y el Token.

Accesa al disco duro, elabora en excel el Reporte de dispersiones,captura el nombre de las Dependencias del Poder Ejecutivo, cuentabancaria e importe de lo dispersado de la nómina quincenal quecorresponda, e imprime en original.

Anexa al Reporte de dispersiones en original, el Reporte de pago de lanómina quincenal de las Dependencias del Poder Ejecutivo enoriginal, de cada una de las cuentas bancarias.

Recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersiónde la Nómina, en el Reporte de dispersiones en original y su Anexo,firma del Subdirector de Recursos Humanos y obtiene tres copias.

Distribuye el Reporte de dispersiones y su Anexo de la siguientemanera:- Original al Departamento de Caja.- Primera copia al Departamento de Control de Plazas y Nómina.- Segunda copia a la Dirección General de Administración.Y recaba acuse de recibo en la tercera copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte dedispersiones y su Anexo en segunda copia.


Elaboración del Informe de Dispersión de las Cuentas Bancarias para el Pago de la Nómina de las Dependencias delPoder Ejecutivo.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL INFORME DE DISPERSIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO


ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS EN MATERIA DE DISPERSIÓN

ENERO 2016

INICIO

FIN

C

REPORTE DE DISPERSIONES YSU ANEXO


O

1-3

( 6 )



RECURSOS HUMANOS

- DEPARTAMENTO DE CAJA.- DEPARTAMENTO DE CONTROL

DE PLAZAS Y NÓMINAS.- DIRECCIÓN GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN


ORDENA

2

( 8 )

OBTIENE, ACCESA YSELECCIONA

( 1 )


TOKEN


CUENTAS BANCARÍAS

DE CADA UNADE LAS CUENTAS

BANCARÍAS

REPORTE DE PAGO DE LANÓMINA QUINCENAL DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO

GENERA E IMPRIME

REPORTE DE PAGO DELA NÓMINA QUINCENALDE LAS DEPENDENCIASDEL PODER EJECUTIVO

( 2 )

O

REPORTE DE DISPERSIONES

ACCESA, ELABORAE IMPRIME

EXCEL: REPORTE DEDISPERSIONES

( 4 )

O

CAPTURA: EL NOMBRE DELAS DEPENDENCIAS, CUENTABANCARIA E IMPORTE DE LOSDISPERSADO DE LA NÓMINA

QUINCENAL

REPORTE DE PAGO DE LANÓMINA QUINCENAL DE LASDEPENDENCIAS DEL PODEREJECUTIVO

REPORTE DE DISPERSIONES

ANEXA

O

O

( 5 )

DE CADA UNADE LAS CUENTAS

BANCARIAS

RESGUARDA

( 3 )


TOKEN


DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

1-3

( 7 )

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 21PÁG.

• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben enviar el formato de Plantilla única del personal al Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina en los primeros cinco días naturales de cada mes.

• El análisis de la Plantilla única del personal debe basarse en el Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscalvigente, los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz, los LineamientosGenerales que Establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa yAusteridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016 y en la Estructura orgánica autorizada de cadaEntidad.

Actualización de Base de Datos de la Plantilla Única de las Entidades del Poder Ejecutivo.

Mensual.

Mantener actualizada la plantilla única de las Entidades del Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las validaciones delpersonal.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 22PÁG.



1.

2.

2A.

3.

4.

4A.

4A.1

Recibe vía correo electrónico, el formato de Plantilla única delpersonal, de las Entidades del Poder Ejecutivo y turna vía correoelectrónico al Especialista en Administración de Sueldos en Materia dePlantilla y Trámite de Órdenes.

Recibe vía correo electrónico, el formato de Plantilla única delpersonal, del Jefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de laNómina, analiza y verifica que esté correcta la información.

¿Está correcta la información?

En caso de no estar correcta la información:

Informa de manera verbal al Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina, las inconsistencias y solicita vía telefónica a laEntidad correspondiente, la corrección del formato de Plantilla únicadel personal.


En caso de estar correcta la información:

Accesa al disco duro en la base de datos de Plantilla única de lasEntidades del Poder Ejecutivo, selecciona y copia el archivo del formatode Plantilla única del personal, para su validación.

Verifica que todas las Entidades hayan cumplido con el envío delformato de Plantilla única del personal.

¿Todas las Entidades cumplieron con el envío del formato de Plantillaúnica del personal?

En caso de que no todas las Entidades cumplieran con el envío delformato de Plantilla única del personal:

Elabora el Oficio de notificación de incumplimiento en original, recabafirma del Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe deDepartamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, y obtieneuna copia.

Envía el Oficio de notificación de incumplimiento en original a laEntidad del Poder Ejecutivo, recaba acuse de recibo en la copia y loarchiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.


COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 23PÁG.



En caso de que todas las Entidades cumplieran con el envío del formatode Plantilla única del personal:

Accesa al disco duro en la base de datos de Plantilla única de lasEntidades del Poder Ejecutivo, y respalda el archivo del formato dePlantilla única del personal.


5.


COPIA NO CONTROLADA

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LA PLANTILLA ÚNICA DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO



ENERO 2016

INICIO

FIN


DEL ESTADO

ESPECIALISTA ENADMINISTRACIÓND E SUELDOS EN

MATERIA DE PLANTILLA YTRÁMITE DE ÓRDENES

¿ESTÁ CORRECTA LAINFORMACIÓN

NO

SI

( 2A )

INFORMA LASINCONSISTENCIAS Y

SOLICITA LA CORRECCIÓNDEL FORMATO


DEL ESTADO

1

1




RECIBE Y TURNA

CORREO ELECTRÓNICO:PLANTILLA ÚNICA DEL

PERSONAL

( 1 )

RECIBE, ANALIZAY VERIFICA

CORREO ELECTRÓNICO:PLANTILLA ÚNICA DEL

PERSONAL

( 2 )

VÍA TELEFÓNICA Y DEMANERA VERBAL AL JEFEDE DEPARTAMENTO DE

DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA

NÓMINA

ACCESA, SELECCIONA YCOPIA

BASE DE DATOS,PLANTILLA ÚNICA DELPERSONAL: PLANTILLAÚNICA DEL PERSONAL

( 3 )

VERIFICA QUE TODAS LASENTIDADES HAYAN

CUMPLIDO CON EL ENVÍO

( 4 )

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEINCUMPLIMIENTO

ELABORA, RECABA FIRMAY OBTIENE

O

1

( 4A )


DISPERSIÓN DE LA NÓMNAY SUBDIRECTOR DE

RECURSOS HUMANOS


OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEINCUMPLIMIENTO

ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

( 4A.1 )

1

c

¿TODAS LASENTIDADES CUMPLIERON

CON EL ENVÍO DEL FORMATODE PLANTILLA ÚNICA DEL

PERSONAL?

NO

SI

ACCESA Y RESPALDA

BASE DE DATOS,PLANTILLA ÚNICA DELPERSONAL: PLANTILLAÚNICA DEL PERSONAL

( 5 )COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 25PÁG.

• El Dictamen de servicios personales de la nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo debe elaborarse una vezrealizada la dispersión de la segunda quincena.

Elaboración del Dictamen de Servicios Personales de la Nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo.

Mensual.

Conocer el costo de la nómina mensual de las Entidades del Poder Ejecutivo.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 26PÁG.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Accesa al disco duro, elabora en Excel el archivo de Dictamen deservicios personales del mes correspondiente y captura el nombre delas Entidades del Poder Ejecutivo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Ministración deEntidades y su Anexo en tercera copia de las dos quincenas del mescorrespondiente, obtiene el costo de la nómina mensual, lo captura enel Dictamen de servicios personales e imprime en original.

Elabora la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales enoriginal, y anexa el Dictamen de servicios personales en original y laMinistración de Entidades y su Anexo en tercera copia de las dosquincenas del mes correspondiente.

Turna la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales enoriginal y sus Anexos, al Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina, para firma del Subdirector de RecursosHumanos, el Director General de Administración y el Subsecretario deFinanzas y Administración.

Recibe la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales enoriginal y sus Anexos, del Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina y obtiene dos copias.

Turna la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales y susAnexos en original y primera copia, al Director General deProgramación y Presupuesto, para firma del Subsecretario de Egresosy recaba acuse de recibo en la segunda copia, la cual archiva de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe la Tarjeta de envío del dictamen de servicios personales y susAnexos en original de la Dirección General de Programación yPresupuesto, y la archiva de manera cronológica temporal.


Elaboración del Dictamen de Servicios Personales de la Nómina de las Entidades del Poder Ejecutivo.

COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE SERVICIOS PERSONALES DE LA NÓINA DE LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO



ENERO 2016

INICIO

FIN

C

ACCESA, ELABORA YCAPTURA

EXCEL: DICTAMEN DESERVICIOS PERSONALES

( 1 )



DIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES Y SUS ANEXOS

RECIBE

O

( 7 )

PARA FIRMA DEL SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS, EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y EL

SUBSECRETARÍO DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

DICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES

EXCEL: DICTAMEN DESERVICIOS PERSONALES


OBTIENE, OBTIENE, CAPTURAE IMPRIME

( 2 )

3

O

DE LAS DOSQUINCENAS DEL MESCORRESPONDIENTE

DE LAS DOSQUINCENAS DEL MESCORRESPONDIENTE


3

DICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES

TARJETA DE ENVÍO DELDICTAMEN DE SERVICIOSPERSONALES

ELABORA Y ANEXA

O

O

( 3 )


TURNA

( 4 )

O


DISPERSIÓN DE LANÓMINA


RECIBE Y OBTIENE

O

1-2

( 5 )

PARA FIRMA DELSUBSECRETARIO

DE EGRESOS


TURNA

O-1

2

( 6 )

C

C DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 28PÁG.

Ninguno.

Eventual.

Generación de Usuarios y Contraseñas del Portal del Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y el Portal delTimbrado a las Entidades del Poder Ejecutivo.

• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben entregar al Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina, lossiguientes requisitos para el registro y alta ante el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC), en Memoria usb:- Registro Federal de Contribuyentes (RFC)- Sello digital, expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).- Certificado digital, expedido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).- Logo de la Entidad.

• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben solicitar a través de Oficio el cambio de usuario y contraseña del Portal del PACy el Portal del Timbrado, al Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina.

• La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica es la encargada deproporcionar el espacio para salvaguardar la información dada de alta en el Portal del Timbrado, por las Entidades delPoder Ejecutivo.

Crear los usuarios y contraseñas a las Entidades del Poder Ejecutivo a fin de que éstas puedan accesar y operar en el Portaldel Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) y el Portal del Timbrado.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 29PÁG.


Atiende al personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo e informael proceso y los requisitos para el registro y alta ante el Proveedor Autorizadode Certificación (PAC).

Pasa el tiempo.

Recibe la Memoria usb del personal autorizado de la Entidad del PoderEjecutivo, y verifica si son correctos los requisitos para el registro y alta alPortal del PAC.

¿Son correctos los requisitos para el registro y alta en el Portal del PAC?

En caso de no ser correctos los requisitos para el registro y alta en el Portaldel PAC:

Informa las inconsistencias a la Entidad del Poder Ejecutivo, y devuelve laMemoria usb, para su corrección.


En caso de ser correctos los requisitos para el registro y alta en el Portal delPAC:

Acude junto con el personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo ala Subdirección de Gobierno Electrónico, y entrega la Memoria usb.

Solicita de manera verbal, a la Subdirección de Gobierno Electrónico, lacreación de usuario y contraseña de acceso al Portal del PAC de la Entidaddel Poder Ejecutivo, recibe la Memoria usb y la devuelve al personalautorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo.

Pasa el tiempo.

Recibe vía correo electrónico, el Aviso de liberación del registro y altaante el PAC y el Usuario y contraseña correspondiente, de la Subdirecciónde Gobierno Electrónico.

Elabora el Oficio de notificación de creación de usuario y contraseña enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de Digitalización yDispersión de la Nómina, y firma del Subdirector de Recursos Humanos, yobtiene una copia.

Envía el Oficio de notificación de creación de usuario y contraseña enoriginal a la Entidad del Poder Ejecutivo y recaba acuse de recibo en lacopia.

Especialista en Administración deSueldos en Materia de Timbrado deEntidades.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 30PÁG.


Pasa el tiempo.

Atiende al personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo, imprime delcorreo electrónico, el Usuario y contraseña del Portal del PAC en un tanto,obtiene del archivo cronológico temporal, la Responsiva.

Entrega el Usuario y contraseña del Portal del PAC en un tanto al personalautorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo y recaba firma de recibo en laResponsiva.

Accesa al Portal del Timbrado, crea el Usuario y contraseña del Portal delTimbrado de la Entidad del Poder Ejecutivo, e imprime en un tanto.

Entrega el Usuario y contraseña del Portal del Timbrado en un tanto alpersonal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo y recaba firma derecibo en la Responsiva.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio de notificaciónde creación de usuario y contraseña en copia y la Responsiva.


Especialista en Administración deSueldos en Materia de Plantilla yTrámite de Órdenes. 8.

9.

10.

11.

12.

COPIA NO CONTROLADA

GENERACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS DEL PORTAL DEL PROVEEDOR AUTORIZADO DE CERTIFICACIÓN (PAC) Y EL PORTAL DEL TIMBRADOA LAS ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO



ENERO 2016

INICIO

FIN

PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER

EJECUTIVO

PERSONAL AUTORIZADODE LA ENTIDAD DELPODER EJECUTIVO

ATIENDE E INFORMA ELPROCESO Y LOS REQUISITOSPARA EL REGISTRO Y ALTA

( 1 )

RECIBE Y VERIFICA

( 2 )

MEMORIA USB


EJECUTIVO

¿SON CORRECTOSLOS REQUISITOS PARA EL

REGISTRO Y ALTA ALPORTAL DEL PAC?

NO

SI

INFORMA LASINCONSISTENCIAS Y

DEVUELVE

( 2A )

MEMORIA USB

ACUDE CON EL PERSONALAUTORIZADO DE LAENTIDAD DEL PODER

EJECUTIVO Y ENTREGA

( 3 )

MEMORIA USB

SUBDIRECCIÓNDE GOBIERNOELECTRÓNICO

SOLICITA LA CREACIÓN DEUSUARIOS Y CONTRASEÑA,

RECIBE Y DEVUELVE

( 4 )

MEMORIA USB


DE MANERAVERBAL



OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECREACIÓN DE USUARIO YCONTRASEÑA

ELABORA, RECABA RÚBRICA,FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 6 )



RECURSOS HUMANOS



O

1

( 7 )


RESPONSIVA

1T

USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL PAC

ATIENDE, IMPRIME YOBTIENE

CORREO ELECTRÓNICO:USUARIO Y

CONTRASEÑA DELPORTAL DEL PAC

( 8 )

1T


EJECUTIVO

C

RESPONSIVA

USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL TIMBRADO

ENTREGA Y RECABA FIRMADE RECIBO

1T

( 11 )

RESPONSIVA


ORDENA

1

( 12 )


USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL TIMBRADO

ACCESA, CREA E IMPRIME

PORTAL DEL TIMBRADO:USUARIO Y

CONTRASEÑA DELPORTAL DEL TIMBRADO

( 10 )

1T


C

RECIBE

AVISO DE LIBERACIÓNDE REGISTRO Y ALTA

ANTE EL PAC, USUARIO YCONTRASEÑA

( 5 )

RESPONSIVA

USUARIO Y CONTRASEÑADEL PORTAL DEL PAC

ENTREGA Y RECABA FIRMADE RECIBO

1T

( 9 )


COPIA NO CONTROLADA

NORMAS



OBJETIVO




ENERO 2016 32PÁG.

Ninguno.

Diaria.

Revisión de la Información de Servicios Personales de las Entidades del Poder Ejecutivo para su Timbrado.

• Las Entidades del Poder Ejecutivo deben realizar la carga de información en el Portal del Timbrado dentro del periodoestablecido en las disposiciones fiscales federales.

• Las Entidades del Poder Ejecutivo son las responsables de la veracidad y confidencialidad de la información del pago deservicios personales de las nóminas cargadas en el Portal de Timbrado.

• La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de la Dirección General de Innovación Tecnológica es la encargada deproporcionar el espacio para salvaguardar la información cargada en el Portal del Timbrado, por las Entidades del PoderEjecutivo.

• El Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina debe proporcionar asesoría a las Entidades del PoderEjecutivo en materia de capacitación, carga de información del pago de servicios personales de las nóminas pagadas ycorrección de errores de timbrado del Portal del Timbrado.

Revisar la carga oportuna y el timbrado de la información de servicios personales de las Entidades del Poder Ejecutivo en elPortal correspondie, para la impresión del Comprobante Fiscal Digital (CFDI) de los servidores públicos.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 33PÁG.


Atiende al personal autorizado de la Entidad del Poder Ejecutivo ycapacita en el proceso de llenado de las plantillas de información delPortal del Timbrado.

Elabora el Oficio de notificación de capacitación y solicitud de cargade información al Portal del Timbrado en original, recaba rúbrica delJefe de Departamento de Digitalización y Dispersión de la Nómina yfirma del Subdirector de Recursos Humanos, y obtiene una copia.

Envía el Oficio de notificación de capacitación y solicitud de carga deinformación al Portal del Timbrado en original a la Entidad del PoderEjecutivo correspondiente, y recaba acuse de recibo en la copia y laarchiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Accesa al Portal de Timbrado y verifica si la información de pago deservicios personales de la nómina pagada ha sido cargada.

¿La información de pago servicios personales de la nómina pagada hasido cargada?

En caso de que la información de pago de servicios personales de lanómina pagada no haya sido cargada.

Elabora el Oficio de solicitud de carga de información del pago deservicios personales de las nóminas pagadas en el Portal deTimbrado en original, recaba rúbrica del Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene una copia.

Envía el Oficio de solicitud de carga de información del pago deservicios personales de las nóminas pagadas en el Portal deTimbrado en original a la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente,y recaba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera cronológicatemporal.


En caso de que la información de pago de servicios personales de lanómina pagada haya sido cargada:

Verifica si ha sido timbrada la información de pago de servicios personalesde la nómina pagada.


1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

5.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 34PÁG.


¿Ha sido timbrada la información de pago de servicios personales de lanómina pagada?

En caso de que no haya sido timbrada la información de pago de serviciospersonales de la nómina pagada:

Elabora el Oficio de solicitud de timbrado de información en el Portaldel Timbrado en original, recaba rúbrica del Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene una copia.

Envía el Oficio de solicitud de timbrado de información en el Portal delTimbrado en original a la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente,recaba acuse de recibo en la copia y lo archiva de manera cronológicatemporal.

Pasa el tiempo.


En caso de que haya sido timbrada la información de pago de serviciospersonales de la nómina pagada:

Elabora el Reporte de cumplimiento en el proceso de timbrado deinformación de las Entidades del Poder Ejecutivo en original, recabarúbrica del Subdirector de Recursos Humanos a través del Jefe deDepartamento de Digitalización y Dispersión de Nómina, y obtiene unacopia.

Turna el Reporte de cumplimiento en el proceso de timbrado deinformación de las Entidades del Poder Ejecutivo en original al DirectorGeneral de Administración a través del Jefe de Departamento deDigitalización y Dispersión de la Nómina, y archiva la copia de maneracronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Solicita vía telefónica, el Reporte de inconsistencias emitido por el SATa la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria.

Recibe vía correo electrónico, el Reporte de inconsistencias emitido porel SAT, verifica e informa vía correo electrónico las inconsistencias a laEntidad del Poder Ejecutivo correspondiente.

Pasa el tiempo.


5A.

5A.1.

6.

7.

8.

9.

COPIA NO CONTROLADA



ENERO 2016 35PÁG.

Recibe el Oficio de solventación de inconsistencias emitidas por el SATen original de la Entidad del Poder Ejecutivo correspondiente y lo archivade manera cronológica temporal.


10.



COPIA NO CONTROLADA

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DEL PODER EJECUTIVO PARA SU TIMBRADO



ENERO 2016

INICIO

FIN


EJECUTIVOATIENDE Y CAPACITA EN ELPROCESO DE LLENADO DE

LAS PLANTILLAS DEINFORMACIÓN DEL PORTAL

DEL TIMBRADO

( 1 )


EJECUTIVO

¿LA INFORMACIÓNDE PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES DE LA NÓMINAPAGADA HA SIDO

CARGADA?

NO

SI

C

ACCESA Y VERIFICA

PORTAL DEL TIMBRADO

( 4 )OFICIO DE SOLICITUD DECARGA DE INFORMACIÓNDEL PAGO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASNÓMINAS PAGADASEN EL PORTAL DELTIMBRADO


O

1

( 4A )



RECURSOS HUMANOS


OFICIO DE SOLICITUD DECARGA DE INFORMACIÓNDEL PAGO DE SERVICIOSPERSONALES DE LASNÓMINAS PAGADASEN EL PORTAL DELTIMBRADO


O

1

( 4A.1 )

1

1

C

VERIFICA

PORTAL DEL TIMBRADO

( 5 )

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECAPACITACIÓN Y SOLICITUDDE CARGA DE INFORMACIÓNAL PORTAL DEL TIMBRADO


O

1

( 2 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DEDIGITALIZACIÓN Y DISPERSIÓNDE LA NÓMNA Y SUBDIRECTOR

DE RECURSOS HUMANOS


OFICIO DE NOTIFICACIÓN DECAPACITACIÓN Y SOLICITUDDE CARGA DE INFORMACIÓNAL PORTAL DEL TIMBRADO


O

1

( 3 )

C

¿HA SIDO TIMBRADALA INFORMACIÓN DE PAGO

DE SERVICIOS PERSONALES DELA NÓMINA PAGADA?

NO

SI

OFICIO DE SOLICITUD DETIMBRADO DE INFORMACIÓNEN EL PORTAL DELTIMBRADO


O

1

( 5A )



RECURSOS HUMANOS


OFICIO DE SOLICITUD DETIMBRADO DE INFORMACIÓNEN EL PORTAL DELTIMBRADO


O

1

( 5A.1 )

2

C

2

REPORTE DE CUMPLIMIENTOEN EL PROCESO DETIMBRADO DE INFORMACIÓNDE LAS ENTIADES DEL PODEREJECUTIVO

ELABORA, RECABA RÚBRICAY OBTIENE

O

1

( 6 )

SUBDIRECTORDE RECURSOS

HUMANOS

DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACIÓN

REPORTE DE CUMPLIMIENTOEN EL PROCESO DETIMBRADO DE INFORMACIÓNDE LAS ENTIADES DEL PODEREJECUTIVO

TURNA

O

1

( 7 )

C

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO

DE DIGITALIZACIÓN YDISPERSIÓN DE LA

NÓMNA

( 8 )

SOLICITA EL REPORTE DEINCOSISTENCIAS EMITIDO

POR EL SAT

DIRECCIÓ GENERALDE VINCULACIÓN Y

COORDINACIÓNHACENDARIA

VÍATELEFÓNICA

DIRECCIÓN GENERALDE VINCULACIÓN Y

COORDINACIÓNHACENDARIA

RECIBE E INFORMA LASINCONSISTENCIAS

REPORTE DEINCOSISTENCIAS

EMITIDO POR EL SAT

( 9 )



CORRESPONDIENTE

OFICIO DE SOLVENTACIÓNDE INCOSISTENCIASEMITIDAS POR EL SAT

RECIBE

O

( 10 )


CORRESPONDIENTE

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


ENERO 2016 37PÁG.

ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓNCOPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN


ENERO 2016 38PÁG.

Elaborado y autorizado en enero de 2016Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

ARACELI ALMENDRA CHÁVEZJEFA DE DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN

Y DISPERSIÓN DE LA NÓMINA

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MARÍA DE LOURDES GARCÍA Y DURÁNSUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

COPIA NO CONTROLADA

subdirección de recursos humanos - veracruz.gob.mx · elaboración del informe de dispersión de...

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