secretaría de hacienda y del tesoro rendiciÓn de cuentas a 31 octubre de 2014

Secretaría DE HACIENDA Y DEL TESORO

RENDICIÓN DE CUENTASa 31 Octubre de 2014

MUNICIPIO DE SAN GILINFORME SECRETARÍA DE HACIENDA

DESEMPEÑO FISCAL1. El Indicador de Desempeño Fiscal, corresponde a 83,64, superior al

promedio Nacional que es de 67.25 puntos y al de la región Centro oriente es de 68.30 puntos. El indicador del Departamento de Santander registra 67.87 puntos.

2. Número 25 a nivel Nacional.

3. Se ubica en el 2 lugar sólo superado por Barrancabermeja capital de provincia de Mares.

4. Es el Municipio No. 1 en desempeño fiscal de la provincia Guanentina.

5. En el Departamento de Santander sólo 6 municipios se clasificaron como Desarrollo Robusto: San Gil, Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL MUNICIPIO

Créditos, Reservas Presupuestales y Vigencias Futuras

Sistema General de Participaciones,

Cofinanciaciones y Aportes

Tasas, Multas Derechos, Sanciones y Otros No Tributarios

Predial Unificado. Industria y Comercio.

Sobretasa a la Gasolina y Otros Impuestos

INGRESOS TOTALES

TRIBUTARIOS NO

TRIBUTARIOS

TRANSFERENCIA Y

PARTICIPACIONESRECURSOS DE

CAPITAL

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 OCTUBRE DE 2014( Cifras en miles de $)

DETALLE DEFINITIVO RECAUDO POR RECAUDAR

% DE EJECUCIÓN

INGRESOS CORRIENTES 22,758,650 23,032,935 -274,285 101.21%

INGRESOS DE CAPITAL 24,520,200 22,210,989 2,309,211 90.58%

RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 1,853,500 1,853,500 0 100.00%

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA 2014. 49,132,350 47,097,423 2,034,926 95.86%

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 OCTUBRE DE 2014( Cifras en miles de $)

El comportamiento de los ingresos a sido satisfactorio, ya que supera el 95% del valor presupuestado, mostrando un excelente manejo de las políticas el recaudo

INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS


RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014( Cifra en Miles de $)

DETALLE DEFINITIVO RECAUDO POR RECAUDAR

% DE EJECUCIÓN

IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO SOBRE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO

330,000 235,697 94,303 71%

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 5,020,000 5,309,150 -289,150 106%IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y COMERCIO. 1,490,000 1,759,157 -269,157 118%

SOBRETASA A LA GASOLINA 1,700,000 1,565,856 134,144 92%IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1,600,000 1,575,619 24,381 98%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1,887,501 1,879,331 8,170 99.57%

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 12,027,501 12,324,810 -297,309 102%

RECAUDO INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE OCTUBRE DE 2014( Cifra en Miles de $)

• Los ingresos tributarios alcanzan el 102% al recaudo total, equivalente a 12,324,810

• Otros Ingresos Tributarios comprende: Sobretasa ambiental, avisos y tableros, publicidad exterior, impuesto de delineación, impuesto a las ventas por sistemas de clubes y degüello de ganado menor.

DESCUENTOS PRONTO PAGO( Cifra en Miles de $)

DESCUENTOS

PREDIAL

Incentivo por pronto pago 713.242

INDUSTRIA Y COMERCIO

Incentivo por pronto pago 226.191

GRAN TOTAL 939.434

SOBRETASA AMBIENTAL A 31 DE OCTUBRE DE 2014

( Cifra en Miles de $)


Periodo Total a GirarValor Girado a

la CasFecha de Giro

ENERO 369,251,989FEBRERO 621,014,121

MARZO 91,760,234 1,082,026,344

$1.079.067.781 (03-04-2014) y $2.958.563 (20-05-2014)

ABRIL 31,414,064MAYO 46,919,257JUNIO 23,133,632 101,466,953 04-07-2014JULIO 33,427,641AGOSTO 19,181,667SEPTIEMBRE 30,416,607 83,025,915 07-10-2014OCTUBRE 22,058,594TOTAL 1,306,801,194 1,266,519,212

INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS


INGRESOS NO TRIBUTARIOSA 31 DE OCTUBRE DE 2014

( Cifra en Miles de $)


Detalle Definitivo Recaudo% de

ejecuciónTASAS Y DERECHOS 449,936 553,301 122.97%MULTAS Y SANCIONES 45,200 50,500 111.73%CONTRIBUCIONES 200 0 0.00%VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 60,000 62,727 104.55%RENTAS CONTRACTUALES 450,001 337,347 74.97%TRANSFERENCIAS 8,390,110 7,358,299 87.70%OTROS NO TRIBUTARIOS 5,000 93,429 1868.57%INGRESOS NO TRIBUTARIOS 9,400,447 8,455,603 89.95%

FONDOS ESPECIFICOSA 31 DE OCTUBRE DE 2014( Cifra en Miles de $)


DETALLE DEFINITIVO RECAUDO % DE EJECUCIÓNEstampilla pro-Cultura 240,000 407,257 169.69%Estampilla Pro-Adulto Mayor 350,000 764,450 218.41%Fondo municipal Bomberil 220,000 243,720 110.78%Sanciones Procuraduría 100 723 722.57%Fondo Municipal del deporte 500 0 0.00%Fondo Municipal de Seguridad Ciudadana (Ley 418) 200,000 566,219 283.11%Fondo de Multas de Tránsito 200,000 165,268 82.63%Fondo de Saneamiento Ambiental 120,000 104,885 87.40%Fondo de maquinaria. 1 0 0.00%Fondo Redistribución de Ingresos. 1 0 0.00%TOTAL FONDOS ESPECIALES 1,330,602 2,252,522 169.29%

ESTRUCTURA DE GASTOS DEL MUNICIPIO

Déficit Fiscal,Indemnizaciones,

Reservas, Presupuestales,

Vigencias Futuras

Amortizaciones,Interés

Inversión Operativa,Formación Bruta de Capital, Fuentes y

Sectores.

Gastos de Personal,Gastos Generales,

Transferencias.

EGRESOS TOTALES

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN PÚBLICA

SERVICIO DE LA DEUDA

OTRAS APLICACIONES


COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 OCTUBRE DE 2014

(cifra en miles de pesos)

DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % EJECUCIÓN

COMPROMISOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,486,252 5,770,841 77%

SERVICIO A LA DEUDA 750,619 389,383 52%

GASTOS DE INVERSION 39,041,979 25,480,544 65%

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. 1,853,500 68,502 4%

TOTAL GASTOS 49,132,350 31,709,270 65%

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE OCTUBRE DE 2014 (cifra en miles de pesos)

DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % DE

EJECUCIÓN

SERVICIOS PERSONALES 2,068,710 1,591,552 76.93%

GASTOS GENERALES 1,001,752 880,247 87.87%

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 683,609 501,436 73.35%

TRANSFERENCIAS 2,542,182 2,263,481 89.04%

DEFICIT FISCAL VIGENCIAS ANTERIORES 1,190,000 534,124 44.88%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,486,252 5,770,841 77.09%

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN A 31 OCTUBRE DE 2014

(cifra en miles de pesos)

DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS % DE

EJECUCIÓN

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 8,198,689 6,008,520 73%

RECURSOS PROPIOS 19,757,430 12,332,546 62%

RECURSOS DE COFINANCIACION. 8,113,144 6,617,846 82%

OTROS RECURSOS 2,972,715 521,632 18%

TOTAL GASTOS DE INVERSION 39,041,979 25,480,544 65%

EJECUCIÓN DE GASTOS SISTEMA GENERAL DE PATICIPACIONES A OCTUBRE 31 DE 2014(cifra en miles de $)

DetallePresupuesto

definitivo Compromisos% de

EjecuciónEDUCACION 1,334,109 1,179,860 88%AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1,776,749 1,053,183 59%DEPORTE Y RECREACION 84,880 77,761 92%CULTURA 68,925 42,230 61%LIBRE INVERSION 822,770 449,914 55%PRIMERA INFANCIA 116,257 116,257 100%ALIMENTACION ESCOLAR 122,484 122,123 100%SALUD 3,872,517 2,967,193 77%TOTAL 8,198,689 6,008,520 73%

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS A OCTUBRE 31 DE 2014(cifra en miles de $)

DetallePresupuesto

definitivo Compromisos % EjecuciónFONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 4,133,588 1,495,112 36%RECURSOS PROPIOS LIBRE INVERSION 8,654,851 5,019,788 58%RECURSOS DEL CREDITO. 6,968,991 5,817,647 83%TOTAL RECURSOS PROPIOS 19,757,430 12,332,546 62%

ACTIVIDADES REALIZADAS

• ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

• CONSERVACION DE LA BASE CATASTRAL

• CULTURA TRIBUTARIA (CAMPAÑAS RADIALES, VOLANTES INFORMES Y CAPACITACIONES).

• CONTINUACION PROCESOS DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.

• EN LA VIGENCIA 2014, SE CONTINUO CON RENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS Y DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Y LA DEPURACION DE OBLIGACIONES PENSIONALES.

• CAPACITACION PERMANENTE A FUNCIONARIOS.


GESTION SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

• Se enviaron oportunamente todos los informes requeridos a las entidades de control.

• Se atendieron los requerimientos que llegaron a la secretaria de Hacienda y del Tesoro, tanto internos como externos.

• Se realizo un proceso de asesoría y acompañamiento a clientes internos y externos en forma responsable y oportuna.


GESTION COBRO COACTIVO

ACTIVIDAD VALOR CANTIDAD

ACUERDOS DE PAGOS

Impuesto Predial $279.936.590 191

Impuesto de Industria y Comercio

$16.308.605 17

NUEVOS procesos Impuesto de Alumbrado Público.

Liquidaciones Oficiales $4.206.685 20

NUEVOS procesos Impuesto Predial Sector Urbano y Rural

Liquidaciones Oficiales $335.722.480 223

NUEVOS procesos Impuesto de Industria y Comercio

Mandamientos de pago $19.684.500 62



NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

DIMENSION

POLITICO ADMINISTRATIVA

LINEA ESTRATEGICA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA

FORTALECER UNA GESTION PUBLICA ORIENTADA A RESULTADO

META

IMPLEMENTAR PROGRAMAS FINANCIEROS Y FISCALES QUE GARANTICEN LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL RECUADO Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

NC

80%

“GRACIAS”EQUIPO SECRETARIA

DE HACIENDA Y DEL TESOROMUNICIPIO DE SAN GIL

2014


secretaría de hacienda y del tesoro rendiciÓn de cuentas a 31 octubre de 2014

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