rendición de cuentas secretaria de hacienda 2014
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Rendición de Cuentas Secretaria de Hacienda 2014TRANSCRIPT
MUNICIPIO DE GUADALUPESecretaria de Hacienda
RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
INFORME DE GESTION
HERNEY ALONSO GIRALDO O.Secretario de Hacienda
MUNICIPIO DE GUADALUPESecretaria de Hacienda
RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
ORGANIGRAMA
Secretario de Hacienda
Contabilidad
Presupuesto
Catastro
Efica
cia
Efectividad
COMUNIDAD
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RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
MISIONGestionar la consecución de recursos y su correcta asignación para el buen
funcionamiento del Municipio
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RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
PRESUPUESTO 2014Rubro Descripción Inicial Final Crecimi
ento(%) Ejec (%) Crec
1 INGRESOS 7.283 17.046 14.210 83,36% 16,64%11 INGRESOS CORRIENTES 7.278 9.398 9.011 52,86% 4,12%111 INGRESOS TRIBUTARIOS 851 1.494 1.270 7,45% 14,99%11101 IMPUESTOS DIRECTOS 107 302 141 0,83% 53,27%11102 IMPUESTOS INDIRECTOS 744 1.192 1.129 6,62% 5,31%112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.426 7.904 7.741 45,41% 2,06%11201 TASAS Y DERECHOS 5 7 4 0,02% 45,37%11202 MULTAS Y SANCIONES 9 27 24 0,14% 10,36%11203 RENTAS CONTRACTUALES 113 67 4 0,02% 94,24%11204 TRANSFERENCIAS 6.299 7.803 7.709 45,23% 1,20%12 INGRESOS DE CAPITAL 6 7.647 5.197 30,49% 32,04%1201 CONFINANCIACIONES 0 3.404 1.695 9,94% 50,21%1202 RECURSOS DEL CREDITO 0 1.930 1.195 7,01% 38,08%1203 RECURSOS DEL BALANCE 6 2.313 2.307 13,53% 0,25%
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RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
Inicial Final Crecimiento (%) Ejec (%) Crec0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
7,283
17,046
14,210
1 0
INGRESOS 2014
I NGR ES OS
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RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
TOTALES INGRESOS Vigencia Ppto Definitivo VA Total Recaudo (%) Rec (%) Cump
1 2 4=2+3 5 6=4/12012 8.014,04 7.164,54 7.164,54 18,78% 35,78%2013 13.187,85 9.346,05 9.346,05 24,50% 46,68%2014 16.943,58 14.176,39 14.176,39 37,16% 70,80%
Total Ppto 38.145,47 30.686,98 30.686,98 26,82% 80,45%Calculo PD 20.022,62 20.022,62 190,51% 153,26% 80,45%
Total Ppto Calculo PD0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
38,145.47
20,022.62 Series1Linear (Series1)
Total Ppto Calculo PD0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
30,686.98
20,022.62
Series1Linear (Series1)
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“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
Total Ppto Calculo PD0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00 540.93
237.36 Series1Linear (Series1)
INGRESOS PROPIOS
Total Ppto Calculo PD0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
19,160.55
15,596.98
Series1Linear (Series1)
TRANSFERENCIAS
Total Ppto Calculo PD0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
2,487.39
1,829.70
Series1Linear (Series1)
INGRESOS DE CAPITAL
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“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
Rubro Descripción Ppto Final Ejecutado2 EGRESOS 17.046.299 13.888.37521 EGRESOS DEL NIVEL CENTRAL 17.046.299 13.888.375211 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.480.112 1.395.838212 GASTOS DE INVERSION 9.546.216 7.285.3792121 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 6.274.951 5.082.18421211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2.242.007 1.714.44221212 FONDO LOCAL DE SALUD 2.740.716 2.585.543
21213FONDO DE PRESTACIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES-FONPET 1.265.836 782.198
21214 SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS VIG ANTERIOR 26.393 02123 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL DE OTRAS ENTIDADES 1.885.482 1.517.711
21231TRANSF. SECTOR ELECTRICO PARTICIPACION EN FORZOSA INVERSION 90% 1.885.482 1.517.711
2124 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 1.375.883 685.48421241 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 20% ICLD 395.671 249.44721242 INVERSION CON RECURSOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 980.212 436.038213 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 435.233 135.9932131 DEUDA PUBLICA INTERNA 435.233 135.99321311 ATENDIDA CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 308.571 108.501214 GASTOS DE CAPITAL 5.584.737 5.071.1662141 APORTES Y COFINANCIACIONES 3.511.999 3.000.41921411 DEL NIVEL NACIONAL 273.656 273.65621412 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 553.979 550.74521413 DE OTRAS ENTIDADES 2.684.365 2.176.0182142 RECURSOS DEL CREDITO 1.930.000 1.928.009
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“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
1 2 30
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,0001,480,112
1,346,658
84,275
211 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Axis
Title
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RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
PRESUPUESTO DE GASTOS 2014
TRAN
SFER
ENCI
AS D
EL N
IVEL
NAC
IONA
L
SIST
EMA
GEN
ERAL
DE
PART
ICIP
ACIO
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S.G
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SIST
EMA
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DE
PART
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ACIO
NES-
PRO
POSI
TO G
ENER
AL
2121 21211 212111 212112 212113 212114 212115
01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000
TRANSFERENCIASAx
is Ti
tle
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“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
Evaluación Plan de DesarrolloINVERSION FISCAL Y SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS 20%(LEY 617/00)
Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%) Cump1 2 4=2+3 5 6=4/1
2012 409,04 371,23 279,17 68,25% 29,03%2013 731,76 526,59 433,11 59,19% 45,03%2014 395,67 249,45 249,45 63,04% 25,94%
Total Ppto 1.536,47 1.147,27 961,72 63,49% 62,59%Calculo PD 964,96 964,96
159,23% 99,66%
Total Ppto Calculo PD960.00
961.00
962.00
963.00
964.00
965.00
966.00
961.72
964.96
Series1
Total Ppto Calculo PD0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00 1,536.47
964.96 Series1Linear (Series1)
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RENDICIÓN DE CUENTAS – AUDIENCIA PUBLICA 2014
“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
Los gastos totales se comportaron en ascenso con respecto a lo programado inicialmente en el plan de desarrollo 2012-2015, ello debido a lo fluctuante de los ingresos. Estos hacen que no haya un comportamiento uniforme, sino que depende de la gestión que haga el Alcalde a través de las diferentes entidades que cofinancian el sector municipal. Para la vigencia 2012-2014 se tuvo un incremento del 125,29% y unos compromisos que hacienden al 89,49%
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“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
INVERSION FISCAL Y SOCIAL CON RECURSOS SGP Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%) Cump
1 2 4=2+3 5 6=4/12012 3.269,29 3.086,42 2.095,76 64,10% 30,79%2013 3.017,76 2.812,79 2.282,01 75,62% 33,52%2014 6.274,95 5.082,18 5.082,18 80,99% 74,65%
Total Ppto 12.562,00 10.981,40 9.459,96 73,57% 75,31%Calculo PD 6.807,60 6.807,60
184,53% 138,96%
Total Ppto Calculo PD0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
10,000.00 9,459.96
6,807.60
Series1
Total Ppto Calculo PD0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00 12,562.00
6,807.60 Series1Linear (Series1)
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FONDOS ESPECIALES INVERSION Vigencia Ppto Definitivo Cdp Compromisos (%) Ejec (%) Cump
1 2 4=2+3 5 6=4/12012 4.668,08 3.613,44 2.382,80 51,04% 31,42%2013 3.101,56 3.101,56 1.134,57 36,58% 14,96%2014 5.584,74 5.071,17 5.071,17 90,80% 66,88%
Total Ppto 13.354,38 11.786,17 8.588,54 59,48% 64,31%Calculo PD 7.582,83 7.582,83 176,11% 113,26%
Total Ppto Calculo PD960.00
961.00
962.00
963.00
964.00
965.00
966.00
961.72
964.96
Series1
Total Ppto Calculo PD0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
1,800.00
1,536.47
964.96
Series1Linear (Series1)
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“Unidos por Guadalupe … Sí se Puede”
CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DE 2000
Año Central Personeria Concejo2011 66,30% Cumple Cumple2012 67,36% Cumple Cumple2013 68,21% Cumple Cumple2014 76,65% Cumple Cumple
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INDICADORES
Eficiencia Presupuestal de Ingresos - EPI
Determinar la eficiencia
presupuestal del periodo
Ingresos Totales Ejecutados / Ingresos
Totales Presupuestados x 100
%
Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor capacidad en la ejecución
de ingresos
83,36%
Eficiencia Presupuestal de Egresos - EPE
Determinar la eficiencia
presupuestal del periodo
Egresos Totales Ejecutados / Egresos
Totales Presupuestados x 100
Un mayor porcentaje implica mayor eficiencia en la programación y mayor
capacidad en la ejecución de los Gastos.
81,47%
81,47%
57,52%
1,89%Capacidad de generar ahorro
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