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Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSEUTS970701HT4CARR MEX TAMPICO KM100 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA ZACUALT

Folio : 00001Oct/2014 - Dic/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Cuenta Descripcin de la cuenta Saldo InicialSaldosAbonosCargosConcepto del m ovim ientoFechaNm eroTipo

111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 27,540,949.51

Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 110,583,679.40 111,640,595.17 26,484,033.74

111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO 10,600.00

Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 1,385.04 11,985.04 0.00

111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA 10,600.00


111-10-001-000002-00-00 Luca Zern Morales 10,000.00

Ig 77 30/12/2014 0.00REINTEGRO EG10JUN LUCIA ZERON MORALES 0.00 10,000.00

Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 10,000.00 0.00

111-10-001-000003-00-00 Ingresos Propios 600.00

Ig 1 01/10/2014 0.00F/C296 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 0.00 600.00

Ig 81 31/10/2014 565.00F/C338 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE OCTUBRE 2014. 565.00 0.00

Ig 1 04/11/2014 0.00F/C338 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL 31 OCTUBRE 2014. 0.00 565.00

Ig 50 28/11/2014 820.04F/C365 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. 820.04 0.00

Ig 1 01/12/2014 0.00F/C365 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. 0.00 820.04


111-30-000-000000-00-00 BANCOS 17,353,646.96


111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN 12,125,575.76


111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operacin 143,173.67

Ch 17766 01/10/2014 141,098.67FLOR ANGELICA HERNANDEZ GAC VISITA AL CRITH EN PACHUCA C/1C TERAPIA 0.00 2,075.00

Eg 1 01/10/2014 139,998.67CARLOS OLGUIN GAC ASISTIR AL 4 CONGRESO DE CIENCIAS DE LA 0.00 1,100.00

Eg 2 01/10/2014 138,898.67ADRIANA B. PEREZ GAC ASISTIR AL 4 CONGRESO DE CIENCIAS DE LA 0.00 1,100.00

Eg 3 01/10/2014 137,798.67LILIA PEREZ GAC ASISTIR AL 4 CONGRESO DE CIENCIAS DE LA REHABILITACION 0.00 1,100.00

Eg 4 01/10/2014 136,698.67GAUDENCIO GREZ GAC ASISTIR AL 4 CONGRESO DE CIENCIAS DE LA 0.00 1,100.00

Ig 84 01/10/2014 150,311.27SEGUROS INBURSA, S.A. REINTEGRO POR SINIESTRO DEL CIRCUITO CERRADO 13,612.60 0.00

Eg 5 02/10/2014 142,887.27VICENTE RAMON FERRER CURSO TALLER OX ANALISIS DE WEB INSTITUCIONAL 0.00 7,424.00

Eg 6 02/10/2014 140,465.63ELAN AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT II DE LA UTSH 0.00 2,421.64

Eg 7 03/10/2014 138,380.63SALOME PEREZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1A CONTADURIA 06OCT14 0.00 2,085.00

Eg 8 03/10/2014 138,080.63ROSALIA HUERTA ASISTIR A SRIA. DE SALUD 17SEP14 P/TRATAR SERVICIO 0.00 300.00

Eg 9 03/10/2014 138,005.63ENRIQUE LAZCANO ENTREGA DE INFORMACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE 0.00 75.00

Eg 10 03/10/2014 137,930.63VIEYRA Y. ALVAREZ ASISTIR A REUNION EN CCCEH EN EL MARCO DEL FORO 0.00 75.00

Eg 11 03/10/2014 137,845.63J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A FORO ESTATAL DE EMPRENDEDORES Y 0.00 85.00

Eg 12 03/10/2014 135,693.60DEPORTES PACHUCA F/A1495 UNIFORMES DE BASQUETBOL UTILIZADO EN 0.00 2,152.03

Eg 13 03/10/2014 114,003.92MULTILINEAS Y CONMUTADORES F/230A MANTENIMIENTO A CIRCUITO 0.00 21,689.68

Eg 14 03/10/2014 91,929.68J. MANUEL CANO F/149E MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 0.00 22,074.24

Eg 15 03/10/2014 90,305.68MARICELA OLVERA F/228 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION. 0.00 1,624.00

Eg 16 03/10/2014 88,305.68YADIRA SANCHEZ VITE F/1623 PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO 0.00 2,000.00

Eg 17 03/10/2014 49,445.68iMNC 2a. AUDITORIA ANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL 08 AL 0.00 38,860.00

Eg 18 03/10/2014 48,604.68PRICILIANO REYES F/A119, A120 MANTENIMIENTO A SENTRA, HILUX Y DINA DE LA 0.00 841.00

Eg 19 03/10/2014 45,680.68LUIS ALFREDO BAUTISTA F/3710 MANTENIMIENTO A UNIDAD DINA DE LA UTSH. 0.00 2,924.00

Ig 10 03/10/2014 45,763.68REINTEGRO EG156 SEP SANDRA ESTEBAN GOMEZ 83.00 0.00

Ig 11 03/10/2014 45,835.68REINTEGRO EG117 SEP ITZCOATL ORDOEZ LOZANO 72.00 0.00

Ig 12 03/10/2014 45,855.68REINTEGRO EG158 SEP EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA 20.00 0.00

Ig 15 06/10/2014 47,930.68REINTEGRO CH 17766 OCT FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ 2,075.00 0.00

Ig 16 06/10/2014 48,967.68REINTEFRO EG157 SEP ALBERTO LEYVA CALDERON 1,037.00 0.00

Eg 25 07/10/2014 45,882.68R. SERGIO NORIEGA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC COMO 0.00 3,085.00

Eg 26 07/10/2014 45,657.68JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS REALIZAR VARIAS COMISIONES.26 Y 30 SEP14, 0.00 225.00

Eg 27 07/10/2014 45,432.68CESAR JIMENEZ REALIZAR VARIAS COMISIONES 24, 29 Y 30 SEP14 0.00 225.00

Eg 28 07/10/2014 45,248.68CESAR HGO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO 22SEP14 DE CENTROS CERTIF. 0.00 184.00

Eg 29 07/10/2014 44,355.40GRUPO LLANTERO FULY F/FE2603 MANTENIMIENTO A UNIDAD TSURU II DE LA 0.00 893.28

Eg 30 07/10/2014 44,280.40FAUSTINO VALENCIA ASISTIR A REUNION DE CITNOVA 18SEP14 EN LA UP DE 0.00 75.00

Eg 31 07/10/2014 44,195.40LEONEL TORRES ASISTIR A FORO ESTATAL DE EMPRENDEDORES Y 0.00 85.00

Eg 32 07/10/2014 44,120.40JESUS A. CRUZ ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN CECYTEH 0.00 75.00

Eg 33 07/10/2014 43,035.40LEON FELIPE AUSTRIA GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC 0.00 1,085.00

Eg 34 07/10/2014 42,125.96ANA MARIA BENITEZ F/49 MATERIAL PARA REPARACION DE LIBROS EN 0.00 909.44

Eg 35 07/10/2014 41,750.96MARIO HERNANDEZ GAC ASISTIR A EXPOSICION DE ROBOTS EN FERIA SAN 0.00 375.00

Ig 17 07/10/2014 41,994.96REINTEGRO EG2 ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA 244.00 0.00

Eg 36 08/10/2014 40,494.96YANELLI L. OROZCO GAC CURSO DE SENSIBILIZACION A LA IGUALDAD DE 0.00 1,500.00

Eg 37 08/10/2014 40,244.96SANDRA ESTEBAN GAC INSCRIPCION AL XLVII CONGRESO NACIONAL DE LA 0.00 250.00

Eg 38 08/10/2014 38,744.96CRISOFORO HERNANDEZ GAC TRASLADAR ALUMNOS DE TICS A CONGRESO 0.00 1,500.00

Ig 20 08/10/2014 40,819.96REINTEGRO EG118 SEP CESAR HIDALGO RUIZ 2,075.00 0.00

Ig 21 08/10/2014 43,055.96REINTEGRO EG161SEP FAUSTINO VALENCIA ZUICA 2,236.00 0.00

Ig 22 08/10/2014 43,343.96REINTEGRO EG4 GAUDENCIO GREZ ACOSTA 288.00 0.00

Ig 24 08/10/2014 44,773.96REINTEGRO EG7 SALOME PEREZ GRANADOS 1,430.00 0.00

Eg 39 09/10/2014 41,773.96RAMON HERNANDEZ GAC INSUMOS CON MOTIVO DE LA SEMANA DE CIENCIA Y 0.00 3,000.00

1Usuario: Elena Villegas Velasco | Fecha y hora: 15/01/2015 17:16 Pg:



Folio : 00002Oct/2014 - Dic/2014 Cuenta Descripcin de la cuenta Saldo Inicial

SaldosAbonosCargosConcepto del m ovim ientoFechaNm eroTipo

Ig 23 09/10/2014 41,774.22REITEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT II DE 0.26 0.00

Eg 40 10/10/2014 40,974.22RAMON HERNANDEZ GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE 0.00 800.00

Eg 41 10/10/2014 29,380.22SANDRA ESTEBAN GAC ASISTIR AL XLVII CONGRESO NACIONAL SOC. 0.00 11,594.00

Eg 42 10/10/2014 27,295.22CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1C CONTADURIA 0.00 2,085.00

Eg 43 10/10/2014 27,035.22RAUL DE LA TORRE RECOGER OFICIOS ORIGINALES EN LA SUBSECRETARIA 0.00 260.00

Dr 8 13/10/2014 227,035.22TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION 200,000.00 0.00

Eg 44 13/10/2014 215,441.22ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL XLVII CONGRESO NACIONAL SOC. 0.00 11,594.00

Eg 45 13/10/2014 205,534.35ALECSA MANTENIMIENTO A UNIDAD HILUX DE LA UTSH (CAMBIO DE BALATAS 0.00 9,906.87

Eg 46 13/10/2014 205,289.35KARINA HERNANDEZ ASISTIR A DIRECCION TECNICA A REVISIONDE 0.00 245.00

Eg 47 13/10/2014 203,348.35 JAVIER VILLEGAS GAC PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DE LAS UNIDADES 0.00 1,941.00

Eg 48 13/10/2014 195,348.35ELENA VILLEGAS GAC ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN 0.00 8,000.00

Dr 11 15/10/2014 261,802.06TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (NIV. SUELDO 66,453.71 0.00

Dr 12 15/10/2014 262,802.06TRASPASO DE CITNOVA A GASTOS DE OPERACION F/181E J. MANUEL CANO 1,000.00 0.00

Dr 13 15/10/2014 263,602.06TRASPASO DE CITNOVA A GASTOS DE OPERACION F/182E J. MANUEL CANO 800.00 0.00

Eg 54 15/10/2014 261,517.06MAGDALENA PACHECO GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1B ADMINISTRACION 0.00 2,085.00

Eg 55 15/10/2014 260,745.06DIANA REYES REUNION P/CONTINUAR C/ACREDITACION DE CARRERAS 26SEP Y 0.00 772.00

Eg 56 15/10/2014 259,745.06J. MANUEL CANO F/181E MATERIAL INFORMATICO PARA EVENTO DE LA SEMANA 0.00 1,000.00

Eg 57 15/10/2014 258,945.06J. MANUEL CANO F/182E MATERIAL PARA EVENTO DE LA SEMANA NACIONAL DE 0.00 800.00

Eg 58 15/10/2014 238,605.06SERVICIO ZACUALTIPAN F/B44441 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR 0.00 20,340.00

Eg 59 15/10/2014 234,835.06VERONICA OZUMBILLA INSTALACION DE STAND EN LA FERIA DE SAN 0.00 3,770.00

Eg 60 15/10/2014 234,311.06RUBEN MONTERRUBIO REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS 26, 29 Y 30 0.00 524.00

Eg 61 15/10/2014 234,236.06ENRIQUE VENTURA ASISTIR A UP HUEJUTLA P/DAR SEGUIMIENTO A ACUERDOS 0.00 75.00

Eg 62 15/10/2014 234,151.06J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION EN SEDESOL 02OCT14 0.00 85.00

Eg 63 15/10/2014 234,076.06ZITA M. ANGELES ASISTIR A SEPH A ENTREAG DE FORMATOS 911 01OCT14 0.00 75.00

Eg 64 15/10/2014 225,695.06SERVICIO ZACUALTIPAN F/B44735 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR 0.00 8,381.00

Eg 65 15/10/2014 224,860.06DULCE A. HERNANDEZ REALIZAR COMISIONES 26, 29 SEP Y 01OCT14 0.00 835.00

Eg 66 15/10/2014 224,770.06 YIVENI ALVAREZ ASISTIR AL FORO ESTATAL EXPOCIENCIAS 2014 29 Y 30 SEP 14 0.00 90.00

Eg 67 15/10/2014 224,378.06RIGOBERTO PACHECO ASISTIR A CACECA P/CONTINUAR CON 0.00 392.00

Eg 68 15/10/2014 224,043.06AMELIA VEGA ENTREGA DE TITULO EN SEPH PARA FIRMA Y GESTION DE 0.00 335.00

Eg 69 15/10/2014 148,025.06SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE 0.00 76,018.00

Eg 70 15/10/2014 147,950.06GEORGINA RODRIGUEZ ASISTIR AL FORO ESTATAL DE EMPRENDEDORES Y 0.00 75.00

Eg 71 15/10/2014 145,574.09MACRORUEDAS F/4409 DIABLO DE CARGA PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS 0.00 2,375.97

Ig 29 15/10/2014 147,030.09REINTEGRO EG42 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR 1,456.00 0.00

Dr 14 16/10/2014 610,330.09TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE 463,300.00 0.00

Eg 80 16/10/2014 147,030.09PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014. 0.00 463,300.00

Eg 81 16/10/2014 86,961.09CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03SEP AL 03OCT14 0.00 60,069.00

Eg 82 16/10/2014 81,961.09ENRIQUE PAREDES GAC INSCRIPCION AL TORNEO DE TAE KWON DO DE LA 0.00 5,000.00

Eg 83 16/10/2014 52,738.25EMILIA HERNANDEZ F/84 MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE LA UTSH 0.00 29,222.84

Eg 84 16/10/2014 48,178.25REYNALDO NORIEGA F/27 PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA 0.00 4,560.00

Eg 85 16/10/2014 47,076.25LUIS A. BAUTISTA F/3795 MANTENIMIENTO A UNIDAD DINA DE LA UTSH 0.00 1,102.00

Eg 86 16/10/2014 44,991.25MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1C ADMINISTRACION 0.00 2,085.00

Eg 87 16/10/2014 44,736.25DULCE A . HERNANDEZ ASISTIR A UP PACHUCA A REVISION DE LA MIR 29SEP14 0.00 255.00

Eg 88 16/10/2014 44,661.25JESUS A. CRUZ ASISTIR A FERIA DE UNIVERSIDADES VAS A MOVER A MEXICO EN 0.00 75.00

Ig 35 16/10/2014 45,729.25REINTEGRO EG54OCT MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA 1,068.00 0.00

Eg 53 17/10/2014 37,359.25HOTELES MINERVA SA F/FAC78998 HOSPEDAJE P/PERSONAL QUE ASISTE A 0.00 8,370.00

Eg 89 17/10/2014 35,274.25GABRIELA NOCHEBUENA GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/1D 0.00 2,085.00

Eg 90 17/10/2014 33,374.25ELIZABETH JIMENEZ GAC ASISTIR A X SEMINARIO DE PROFESORES DE 0.00 1,900.00

Ig 38 20/10/2014 33,440.23REINTEGRO EG 35 OCT. MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO 65.98 0.00

Eg 91 21/10/2014 31,365.23LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR AL CRI TELETON EN PACHUCA HGO. C/1a 0.00 2,075.00

Eg 92 21/10/2014 31,280.23JOSE DEL CARMEN MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO EN PARQUE 0.00 85.00

Eg 93 22/10/2014 22,530.54NAMI PACHUCA SA F/41032 MANTTO. (CAMBIO DE RETEN Y AFINACION) DE LA 0.00 8,749.69

Eg 94 22/10/2014 20,445.54GASTOS A COMPROBAR JORGE A. MENDOZA DGUEZ GAC VISITA MUSEO 0.00 2,085.00

Eg 95 22/10/2014 20,295.54ANTONIO GARCIA MACIAS GAC ASISTIR FORO LATINOAMERICANO DE UTyP EN 0.00 150.00

Eg 96 22/10/2014 20,125.54J. DEL CARMEN MEDINA GAC ASISTIR FORO LATINOAMERICANO DE UTyP EN 0.00 170.00

Eg 97 22/10/2014 19,775.54JAVIER HDEZ. VILLEGAS GAC ASISTIR FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2014 EN 0.00 350.00

Eg 98 22/10/2014 17,700.54GAUDENCIO GREZ ACOSTA GAC ASISTIR AL CRI TELETON C/1B TERAPIA FIS. EN 0.00 2,075.00

Ig 46 22/10/2014 17,740.54REINTEGRO EG 25 RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO 40.00 0.00

Ig 47 22/10/2014 18,948.54REINTEGRO EG86 MA. MARTINA OLVERA HIDALGO 1,208.00 0.00

Ig 48 22/10/2014 20,146.54REINTEGRO EG89 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ 1,198.00 0.00

Dr 28 23/10/2014 220,146.54TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION 200,000.00 0.00

Eg 99 23/10/2014 215,366.54MARIO HDEZ ESCOBEDO GAC TORNEO REGIONAL DE ROBOTICA EN HUEJUTLA, 0.00 4,780.00

Eg 100 23/10/2014 214,896.54ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTENCIA FERIA MOVILIDAD MEXICO-EU EN SRE 0.00 470.00

Eg 101 23/10/2014 209,896.54CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC ASISTIR A CONCURSO LEAMOS LA CIENCIA 0.00 5,000.00

Eg 102 23/10/2014 209,821.54YANELLI LIZBETH OROZCO T. ASISTENCIA AL CURSO DE SENSIBILIZACION A LA 0.00 75.00

Eg 103 23/10/2014 209,171.54 LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10B 0.00 650.00

Eg 104 23/10/2014 209,001.54J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR SESION ORDINARIA DE LA COMISION ESTATAL 0.00 170.00

Eg 105 23/10/2014 208,916.54DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA SEMSyS A LA 43 SE. EXTRAORDINARIA 0.00 85.00

Eg 106 23/10/2014 208,841.54ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO EL 16/OCT/14 0.00 75.00

Eg 107 23/10/2014 208,766.54AVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN CECYTEH PLANTEL 0.00 75.00






Eg 108 23/10/2014 205,826.54HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA SOCIEDA 0.00 2,940.00

Eg 109 23/10/2014 205,442.54EUSEBIA SERRANO ASISTIR CURSO TALLER OX COMO ANALIZAR WEB INSTITU. 0.00 384.00

Eg 110 23/10/2014 205,172.54LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA ASISTIR A LA13a SE DEL H. JUNTA DE G0B. 0.00 270.00

Eg 111 23/10/2014 204,175.54KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DE MEXLINE QUE ASISTIO PARA 0.00 997.00

Eg 112 23/10/2014 203,930.54TRASLADO DE ALUMNOS AL EVENTO DE INNOVACION EMPRESARIAL PACHUCA, 0.00 245.00

Eg 113 23/10/2014 203,855.54JAVIER VILLEGAS GARCIA COLOCACION DE STAND UNIVERSITARIO EN FERIA 0.00 75.00

Eg 114 23/10/2014 203,770.54LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTRI FERIA VAS A MOVER A MEXICO EN 0.00 85.00

Eg 115 23/10/2014 200,520.54MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC HOSPEDAJE A PERSONAL DE EVENTO DE 0.00 3,250.00

Ch 17767 27/10/2014 200,220.54ASISTIR FERIA VAS A MOVERA MEXICO, FERIA PROFESIONOGRAFICA EN 0.00 300.00

Eg 116 27/10/2014 198,145.54LUIS A. RUIZ AGUILAR GAC VISITA A EMPRESA MATIZ GAMEZ EN SAN AGUSTIN 0.00 2,075.00

Eg 117 27/10/2014 196,070.54 WENDY MENDOZA BENITEZ GAC VISITA CRIT PACHUCA C/1d T. FISICA 27/OCT/14 0.00 2,075.00

Ch 17768 28/10/2014 193,402.54ANA GUADALUPE HDEZ ESTRADA MATERIAL PARA LA REALIZACION DE ALTARES 0.00 2,668.00

Dr 31 28/10/2014 343,402.54TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION 150,000.00 0.00

Eg 118 28/10/2014 318,404.54HIC HIGH CONSULTING GROUP ADN OUTSOURCIN S.A. F/153 SEMINARIO 0.00 24,998.00

Eg 119 28/10/2014 318,329.54MARTHA G. RODRIGUEZ HDEZ ASISTIR A MESA DE TRABAJO DE EXPORTACION 0.00 75.00

Eg 120 28/10/2014 318,254.54CRISOFORO HDEZ NAJERA VISITA GUIADA SAMSUMG ELECTRONICS PARQUE 0.00 75.00

Eg 121 28/10/2014 318,179.54JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN CECYTEH 0.00 75.00

Eg 122 28/10/2014 318,063.54ISAAC RAMIREZ MAYER F/157 IMPRESION DE LONA P/PROYECTO SISTEMA 0.00 116.00

Eg 123 28/10/2014 316,987.14GRUPO LLANTERO FULY F/2660 MANTTO (CAMBIO BALATAS DELANTERASY 0.00 1,076.40

Eg 124 28/10/2014 205,848.55SEGUROS INBURSA PAGO DEL SEGURO PAQUETE EMPRESARIAL, CAMFLOT, 0.00 111,138.59

Eg 125 28/10/2014 202,848.55MA. MARTINA OLVERA HIDALGO GAC PAGO DE PONENCIA EN 3er CONRESO DE 0.00 3,000.00

Eg 126 28/10/2014 202,363.55EDUARDO PIA M. ASISTIR A 3er CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN 0.00 485.00

Eg 127 28/10/2014 201,783.55RIGOBERTO PACHECO ASISTIR 3er CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN 0.00 580.00

Eg 128 28/10/2014 201,298.55MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR 3er CONGRESO DE CUERPOS 0.00 485.00

Eg 129 28/10/2014 200,813.55CRESENCIO LIMENEZ C. GAC ASISTIR 3er CONGRESO DE CUERPOS 0.00 485.00

Eg 130 28/10/2014 200,328.55RAUL GOMEZ MENDOZA ASISTIR 3er CONGRESO DE CUERPOS ACADEMICOS EN 0.00 485.00

Eg 131 28/10/2014 199,843.55MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA ASISTIR 3er CONGRESO DE CUERPOS 0.00 485.00

Eg 132 28/10/2014 199,758.55CAROLINA ESCUDERO RGUEZ. ASISTIR 3er CONGRESO DE CUERPOS 0.00 85.00

Eg 134 28/10/2014 150,758.55GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET 0.00 49,000.00

Eg 135 28/10/2014 138,673.55CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC ASISTIR A EXPOFORESTAL GUDALAJARA 2014 0.00 12,085.00

Eg 136 28/10/2014 135,588.55RICARDO GUEVARA HERRERA GAC ASISTIR A EXPOFORETAL GUADALAJARA 0.00 3,085.00

Eg 137 28/10/2014 133,513.55MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ VISITA A EMPRESA MATIZ GAMEZ EN SAN 0.00 2,075.00

Eg 138 28/10/2014 82,513.55RAMON HDEZ ANGELES GAC MATERIAL PARA EL SERVICIO MEDICO A LOS 0.00 51,000.00

Eg 139 28/10/2014 79,428.55ALEJANDRO PEREA MTZ GAC ASISTIR A EXPOFORESTAL GUADALAJARA 2014 29- 0.00 3,085.00

Ig 50 28/10/2014 81,428.55REINTEGRO EG98 GAUDENCIO GREZ ACOSTA 2,000.00 0.00

Ig 51 28/10/2014 83,428.55REINTEGRO EG91 LILIA PEREZ HERNANDEZ 2,000.00 0.00

Ig 52 28/10/2014 84,951.07REINTEGRO EG99 MARIO HERNANDEZ ESCOBAR 1,522.52 0.00

Ig 53 28/10/2014 86,576.07REINTEGRO EG94 JORGE ALBERTO MENDOZA 1,625.00 0.00

Ch 17769 29/10/2014 86,426.07ASISTIR FERIA SAN FRANCISCO 2014 EL 07/OCT/14 Y A LA JORNADA VOCACIONAL 0.00 150.00

Dr 32 29/10/2014 236,426.07TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION 150,000.00 0.00

Eg 140 29/10/2014 229,426.07FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A CORD. ESTATAL DE BECAS DE 0.00 7,000.00

Eg 141 29/10/2014 229,020.07DISTRIB. DE LLANTAS Y AUTOSERVICIO GOES S.A DE C.V. F/1675 MANTTO. 0.00 406.00

Eg 142 29/10/2014 226,935.07EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA GAC VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/4oA 0.00 2,085.00

Eg 143 29/10/2014 226,850.07LEONEL TORRES BARRAGAN GAC ASISTIR FORUM MEXICO EVENT 0.00 85.00

Eg 144 29/10/2014 226,765.07ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR FORUM MEXICO EVENT 0.00 85.00

Eg 145 29/10/2014 225,721.07J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC CURSO INNOVAMRKETING PACHUCA, 0.00 1,044.00

Eg 146 29/10/2014 225,551.07J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC CURSO INNOVAMRKETING PACHUCA, 0.00 170.00

Eg 147 29/10/2014 225,279.07DIANA REYES PEREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION P/RECONOCIMIENTO A 0.00 272.00

Eg 148 29/10/2014 225,109.07J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC CURSO INNOVAMRKETING PACHUCA, 5- 0.00 170.00

Eg 149 29/10/2014 224,939.07J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC CURSO INNOVAMRKETING PACHUCA, 25 0.00 170.00

Eg 150 29/10/2014 202,493.07JAN MANUEL CANO G F/188E ADQ. DE CONSUMIBLES P/FOTOCOPIADORAS DE 0.00 22,446.00

Eg 151 29/10/2014 201,971.07ROBERTO ROSALES ISLAS F/761C5 ADQ DE SELLO P/AREA DE CONTRALORIA DE 0.00 522.00

Eg 153 29/10/2014 201,799.07RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO EN ASEH Y A LA 0.00 172.00

Eg 154 29/10/2014 199,724.07ALBERTO CORONA ALEJANDRO GAC VISTA EMPRESA MATIZ GAME STUDIOS, 0.00 2,075.00

Eg 155 29/10/2014 194,275.55GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F2680 MATERIAL PARA SERVICIO DE COMPUTO DE 0.00 5,448.52

Eg 156 29/10/2014 194,175.55TRINIDAD LAZCANO PEREZ COMBUSTIBLE P/TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. 0.00 100.00

Eg 157 29/10/2014 194,065.55CRISOFORO HDEZ NAJERA RECOGER AUTOBUS DINA Y ENTREGA DE 0.00 110.00

Eg 158 29/10/2014 193,793.55DIANA REYES PEREZ ASISTIR PROGRAMA DE EXPANSION DE LA OFERTA 0.00 272.00

Eg 159 29/10/2014 180,209.55SERV. ZACUALTIPAN S.A. F/B45186 ADQ. DE COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL 0.00 13,584.00

Eg 160 29/10/2014 180,120.55RINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A INHIFE, PACHUCA , 0.00 89.00

Eg 161 29/10/2014 180,045.55CRISOFORO HDEZ NAJERA VISITA GUIADA CRIT PACHUCA C/4a T.FISICA 0.00 75.00

Eg 162 29/10/2014 148,335.79Cheq. 0.00 31,709.76

Eg 163 29/10/2014 148,250.79J. DEL CARMEN MEDINA ASISTIR A REUNION CAMPUS PARTY DE LA 21a SEM 0.00 85.00

Eg 164 29/10/2014 128,085.41CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. F/A32306 MATERIAL PARA LABORATORIO DEL MEDIO 0.00 20,165.38

Eg 165 29/10/2014 128,000.41TIMOTEO ESCUDERO MORALES VISITA A SAMSUNG ELECTRONICS C/10 0.00 85.00

Eg 166 29/10/2014 127,915.41TIMOTEO ESCUDERO M. VISITA EMPRESA BARCEL S.A C/1D ADMINISTRACION, 0.00 85.00

Eg 167 29/10/2014 127,840.41TIMOTEO ESCUDERO M. VISITA CRI TELETON , PACHUCA HGO. C/1C TERAPIA 0.00 75.00

Eg 168 29/10/2014 126,752.41REYANALDO NORIEGA R. F/30 ADQ. DE AGUA PURIFICADA P/LAS DIFERENTES 0.00 1,088.00

Eg 169 29/10/2014 126,662.41LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIRA AL INST. FED. DE TELECOMUNICACIONES, 0.00 90.00






Eg 170 29/10/2014 126,212.41RICARDO RGUEZ ALARCON ASISTIR EXPOCIENCIAS, PACHUCA, HGO. 29- 0.00 450.00

Eg 171 29/10/2014 126,127.41JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR REUNION A SUBSECRETARIA PACHUCA, HGO. 0.00 85.00

Eg 172 29/10/2014 125,967.41CRISIFORO HDEZ NAJERA VSITA C/TERAPIA FISICA. PACHUCA 27/OCT Y EMPESA 0.00 160.00

Eg 173 29/10/2014 125,367.41TIMOTEO ESCUDERO M. ENVIO DE ESTADOS FIANANCIEROS POR PAQUETERIA 0.00 600.00

Eg 174 29/10/2014 124,617.41ITZCOATL ORDOEZ REUNION DE TRABAJO EN SEMSyS Y EL UT DE TULANCIGO, 0.00 750.00

Eg 175 29/10/2014 124,227.41 REUNION EN SEMSyS PACHUCA Y REUNION EN LA UT DE TULANCINGO EL 0.00 390.00

Eg 176 29/10/2014 123,902.41JOSE AUSTRIA DIAZ ASISITIR A PROYECTOS GEF CARR. NACIOAL 2014-2018 EN 0.00 325.00

Eg 177 29/10/2014 123,577.41ROSMERY A. BALTAZAR ASISTIR A SECRETARIA DE PLANEACION P/ENTREGA DE 0.00 325.00

Eg 178 29/10/2014 123,502.41MARTHA GEORGINA RGUEZ ASISTIR A REUNIO DE PROYECTO CHILE RAYADO 0.00 75.00

Ig 65 29/10/2014 125,502.41REINTEGRO EG116 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR 2,000.00 0.00

Ig 66 29/10/2014 127,502.41REINTEGRO EG117 WENDY MENDOZA BENITEZ 2,000.00 0.00

Ig 67 29/10/2014 127,587.41REINTEGRO EG96 JOSE DEL CARMEN MEDINA 85.00 0.00

Eg 180 30/10/2014 126,087.41TIMOTEO ESCUDERO M. VISITA EXPOFORESTAL C/4a,4b, Y 7a DE REC. NAT. A 0.00 1,500.00

Eg 181 30/10/2014 126,012.41JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR JORNADA VACIONAL EN CECYTEH, 0.00 75.00

Ig 68 30/10/2014 128,012.41REINTEGRO EG137 MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ 2,000.00 0.00

Dr 34 31/10/2014 228,012.41TRASPASO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 100,000.00 0.00

Dr 58 31/10/2014 248,177.79TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A CUENTA GASTO DE OPERACION 20,165.38 0.00

Eg 183 31/10/2014 239,686.59JUAN MANUEL CANO GARCIA F/203EAQ. DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE 0.00 8,491.20

Eg 184 31/10/2014 237,236.59HOTELES DURANGO, S.A. COMPLEMENTO DE ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. 0.00 2,450.00

Eg 185 31/10/2014 225,174.52ROSA ISELA RAMIREZ MORENO F/A325 ULTIMO PAGO DE INSCRIPCION A LA 0.00 12,062.07

Eg 186 31/10/2014 222,613.52ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3386 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE 0.00 2,561.00

Eg 187 31/10/2014 211,705.57INNOV. TECNOLOGICA SAPI F/A2117 ADQ. MATERIAL P/EVENTO DE ROBOTICA 0.00 10,907.95

Eg 188 31/10/2014 208,515.57CARLOS RUIZ ARELLANOS F/231 ADQ. DE PLACAS Y PLAFONES 0.00 3,190.00

Eg 189 31/10/2014 205,215.57LUZ ANGELINA ALBORES ASISTIR A REUNION C/DIRECTORES DE TIC EN UT 0.00 3,300.00

Eg 190 31/10/2014 203,615.57UNIV. POPULAR DEL EDO. DE HGO. CUOTA DE RECUPERACION AL FORO DE 0.00 1,600.00

Eg 191 31/10/2014 200,935.56DAYAN CONCHITA PEREZ V. F/B72 TRASLADO DE ALUMNOS SEMANA NAL. DE 0.00 2,680.01

Eg 192 31/10/2014 199,155.56INMOBILIARIA MARPA F/A45497 ADQ. DE EQUIPO PARA MANTTO. Y CAMBIO DE 0.00 1,780.00

Eg 193 31/10/2014 198,360.55ARTURO PEREZ GRANADOS F/533 ADQ. DE ACUMULADOR (BATERIA) P/UNIDAD 0.00 795.01

Eg 194 31/10/2014 148,360.55MARICELA OLVERA JUAREZ F/267 ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION 0.00 50,000.00

Eg 195 31/10/2014 147,200.55ARTURO PEREZ GRANADOS F/520 ADQ. DE 4 GARRAFAS DE ACEITE 0.00 1,160.00

Eg 196 31/10/2014 143,700.55ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ASISTIR CURSO DE ALTERES EN PACHUCA, 0.00 3,500.00

Eg 197 31/10/2014 130,600.55JUAN MANUEL CANO GARCIA F/204E ADQ. DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS 0.00 13,100.00

Eg 198 31/10/2014 112,963.55SERV. ZACUALTIPAN S.A. F/B45825 SERV. DE COMBUSTIBLE P/RELLENO DEL 0.00 17,637.00

Eg 199 31/10/2014 90,974.59INMOBILIARIA MARPA F/A45496 PAGO DE EQUIPO P/MANTTO Y CAMBIO DE PIEZAS 0.00 21,988.96

Eg 200 31/10/2014 88,774.59ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ASISTIR AL CONCURSO DE ALTARES EN LA CD. 0.00 2,200.00

Ig 70 31/10/2014 90,002.75REINTEGRO EG39 NORMA FLOR MENENSES 1,228.16 0.00

Ig 71 31/10/2014 90,802.75REINTEGRO EG40 RAMON HERNANDEZ ANGELES 800.00 0.00

Ig 72 31/10/2014 90,803.72REINTEGRO EG47 JAVIER VILLEGAS 0.97 0.00

Ig 73 31/10/2014 90,918.54REINTEGRO EG16 TRINIDAD LAZCANO PEREZ 114.82 0.00

Ig 74 31/10/2014 91,322.90REINTEGRO EG138 RAMON HERNANDEZ ANGELES 404.36 0.00

Ig 75 31/10/2014 91,492.90REINTEGRO EG97 JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS 170.00 0.00

Eg 4 03/11/2014 86,452.90AM DE HIDALGO REUNION DE DIRECTORES EN LA CD. DE NVO. VALLARTA EN 0.00 5,040.00

Eg 5 03/11/2014 84,362.89ALECSA PACHUCA S. DE R.L. DE C.V. F/AS34273 MANTTO (CAMBIO DE BALATAS) A 0.00 2,090.01

Eg 13 04/11/2014 83,682.89AM DE HIDALGO S.A COMPLEMENTO DE PAGO P/REUNION DE DIRECTORES EN 0.00 680.00

Eg 14 04/11/2014 82,357.89PRICILIANO REYES PAREDES F/A139 MANTTO (CAMBIO DE TAMBORES, BALATAS, 0.00 1,325.00

Eg 15 04/11/2014 78,405.09OPERADORA TURISTICA S.A F/D1FA HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ASISTIO A 0.00 3,952.80

Ig 2 04/11/2014 78,594.09REINTEGRO EG101 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR 189.00 0.00

Eg 16 05/11/2014 75,709.09ARTURO MERA REYES GAC VISITA EMPRESARID INDUSTRIAS C/1B DE 0.00 2,885.00

Ig 4 05/11/2014 75,744.09REINTEGRO EG37 SANDRA ESTEBAN GOMEZ 35.00 0.00

Ig 5 05/11/2014 77,744.09REINTEGRO EG136 RICARDO GUEVARA HERRERA 2,000.00 0.00

Eg 17 06/11/2014 75,659.09YURIDIA OLIVARES HDEZ VISITA EMPRESA MICROSOFT MEXICO,SA C/7oA Y 7oB 0.00 2,085.00

Ig 7 06/11/2014 77,659.09REINTEGRO EG142 EDWIN ALBERTO SAN ROMAN 2,000.00 0.00

Ig 8 06/11/2014 79,659.09REINTEGRO EG154 ALBERTO CORONA ALEJANDRO 2,000.00 0.00

Eg 18 07/11/2014 76,774.09MARCELO LARA BONILLA GAC VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/4o A y B 0.00 2,885.00

Eg 19 07/11/2014 73,889.09JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA EMPRESA MOLDES Y EXHIBIDORES S.A. 0.00 2,885.00

Eg 20 07/11/2014 71,004.09MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA C/1oC MECANICA A RID 0.00 2,885.00

Eg 21 07/11/2014 70,204.09TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES 0.00 800.00

Ig 11 07/11/2014 71,104.09REINTEGRO EG82 ENRIQUE PAREDES TELLO 900.00 0.00

Eg 22 10/11/2014 64,299.09MARIO HDEZ. ESCOBEDO GAC ASISTIR TORNEO VEX REEDUCA CONGRESO 0.00 6,805.00

Eg 23 11/11/2014 57,519.09MARIO HDEZ. ESCOBEDO GAC ASISTIR TORNEO VEX REEDUCA CONGRESO 0.00 6,780.00

Ig 14 11/11/2014 59,517.09REINTEGRO EG18 MARCELO LARA BONILLA 1,998.00 0.00

Ig 15 11/11/2014 61,517.09REINTEGRO EG17 YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ 2,000.00 0.00

Ig 16 11/11/2014 63,517.09REINTEGRO EG139 ALEJANDRO PEREA MARTINEZ 2,000.00 0.00

Eg 24 12/11/2014 61,432.09RAUL GOMEZ MENDOZA GAC VISITA EMPRESA AJEMEX S.A. C/10oA FINANCIERA 0.00 2,085.00

Eg 25 12/11/2014 61,067.09J. DEL CARMEN MEDINA GAC ASISTIR A CEREMONIA EN CONVENCION NAL. 0.00 365.00

Ig 19 12/11/2014 63,952.09REINTEGRO EG15 ARTURO MERA REYES 2,885.00 0.00

Dr 13 14/11/2014 263,952.09TRASPASO DEL SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 200,000.00 0.00

Dr 14 14/11/2014 610,599.09TRASPASO DEL SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 346,647.00 0.00

Eg 29 14/11/2014 263,952.09PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE 2014 0.00 346,647.00






Eg 30 14/11/2014 229,152.09COMERCIALIZADORAN TRAZZO F/77E MONTAJE DE STAND, EQUIPO P/FORO 0.00 34,800.00

Eg 31 14/11/2014 228,652.09SALOME PEREZ GRANADOS GAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE 0.00 500.00

Eg 32 14/11/2014 227,752.09RAYMUNDO S. NORIEGAGAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, 0.00 900.00

Eg 33 14/11/2014 226,852.09MARILU RAMIREZ ABREGO GAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION, 0.00 900.00

Eg 127 14/11/2014 216,952.09HOTEL MELANIE, S.A. DE C.V. F/A10383 HOSPEDAJE A PERSONAL QUE ASISTI A 0.00 9,900.00

Ch 17770 18/11/2014 216,877.09JOSE CARMELO NOCHEBUENA ASISTIR A LA JORNADA VOCACIONAL CECYTEH, 0.00 75.00

Eg 38 18/11/2014 216,802.09FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN CECyTEH 0.00 75.00

Eg 39 18/11/2014 214,923.28RUBEN MONTERRUBIO LARA REALIZACION DE VARIAS GESTIONES 0.00 1,878.81

Eg 40 18/11/2014 214,788.28LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PROGRAMA DE TUTORES HIDALGUENSES, 0.00 135.00

Eg 41 18/11/2014 214,700.28(CASETAS) CRISOFOR HDEZ NAJERA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS AL 0.00 88.00

Eg 42 18/11/2014 214,218.28TIMOTEO ESCUDERO M. TRASLADO DE ALUMNOS A MANTIZ GAME STUDIOS, 0.00 482.00

Eg 43 18/11/2014 212,354.28DIANA REYES PEREZ ASITIR A TALLER MATERIA POLITICO ELECTORAL, 0.00 1,864.00

Eg 44 18/11/2014 211,979.28MA. ELENA VILLEAS VELASCO ASISTIR A LA ASEH P/CONFRONTA DE DE 0.00 375.00

Eg 45 18/11/2014 211,509.28RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA ISSSTE PARA RECOGER 0.00 470.00

Eg 46 18/11/2014 211,434.28JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL A CECyTEH ATLAPEXCO 0.00 75.00

Eg 47 18/11/2014 211,359.28JAVIER HDEZ VILEGAS ASISTIR JORNADA VOCACIONAL CECyTEH HUAUTLA 0.00 75.00

Eg 48 18/11/2014 210,634.28JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR 3ER FESTIVAL CULT. UNIERSITARIO EN 0.00 725.00

Eg 49 18/11/2014 210,394.28JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR REUNION A SEMARNAT EN PACHUCA EL 14/OCT/14 0.00 240.00

Eg 50 18/11/2014 207,509.28LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA 0.00 2,885.00

Eg 51 18/11/2014 207,059.28MOISES RICARDO CORNEJO GAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE EDUC. 0.00 450.00

Eg 52 18/11/2014 144,379.28SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE 0.00 62,680.00

Eg 53 18/11/2014 144,044.28EUSEBIA SERRANO ASIST A CONFERENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUB. 0.00 335.00

Eg 54 18/11/2014 143,969.28ALMA ESPARZA GARCIA ASISTIR C/ALUMNOS AL CURSO DE ORATORIA EN EL 0.00 75.00

Eg 55 18/11/2014 143,569.28LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/468 MANTTO A LA DESMALOZADORA 0.00 400.00

Eg 56 18/11/2014 127,095.28SERVICIO ZACUALTIPAN S,A. F/B46093 ADQ DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE 0.00 16,474.00

Eg 57 18/11/2014 126,747.28(CASETAS)LILIA A. DEL CAMPO MENDOZA ASISTIR TELE&COM WESTCOM 0.00 348.00

Ig 24 19/11/2014 127,947.28REINTEGRO EG200 ENRIQUE PAREDES TELLO 1,200.00 0.00

Ig 25 19/11/2014 128,511.28REINTEGRO EG140 FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA 564.00 0.00

Ig 26 19/11/2014 128,596.28REINTEGRO EG144 ADRIANA MONSERRAT ALBA VAZQUEZ 85.00 0.00

Ig 27 19/11/2014 130,270.28REINTEGRO EG24 RAL GOMEZ MENDOZA 1,674.00 0.00

Ig 28 19/11/2014 132,353.28REINTEGRO EG19 JUAN PABLO LOPEZ NAVA 2,083.00 0.00

Ig 52 19/11/2014 134,753.28REINTEGRO HOTEL MELANIE SA HOSPEDAJE DE PERSONAL QUE ASISTIO A EXPO 2,400.00 0.00

Eg 58 21/11/2014 129,908.28ITZCOATL ORDOEZ LOZANO GAC ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. 0.00 4,845.00

Eg 59 21/11/2014 117,148.28RAMON HDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE COVOCATORIA 0.00 12,760.00

Eg 60 21/11/2014 114,263.28CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/1a 0.00 2,885.00

Eg 61 21/11/2014 102,263.28CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC ASISTIR AL XI FORO DE EVALUACION EDUCATIVA 0.00 12,000.00

Eg 62 21/11/2014 100,178.28ROSALIA HUERTA R. GAC VISITA MUSEO DE LAS CIENCIAS C/4o A y B DE TERAPIA 0.00 2,085.00

Eg 63 21/11/2014 97,293.28SANDRA ESTEBAN GOMEZ GAC VISITA EMPRESA LESATO S.A. C/7o Y 10o GRUPOS 0.00 2,885.00

Eg 64 24/11/2014 30,129.28CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 03/OCT AL 03/NOV/14 0.00 67,164.00

Ig 35 25/11/2014 32,214.28REINTEGRO EG62 ROSALIA HUERTA ROBLES 2,085.00 0.00

Ig 36 25/11/2014 34,710.28REINTEGRO EG50 LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA 2,496.00 0.00

Ig 37 25/11/2014 36,539.28REINTEGRO EG22 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO 1,829.00 0.00

Ig 38 25/11/2014 39,349.28REINTEGRO EG20 RICARDO CORNEJO HIDALGO 2,810.00 0.00

Ig 39 25/11/2014 40,547.31REINTEGRO EG189 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO 1,198.03 0.00

Ch 17771 26/11/2014 40,262.31NORMA FLOR MENESE VAZQUEZ ENTREGA DE DOCUMENTACIN A 0.00 285.00

Ch 17772 26/11/2014 35,854.31ANA GUADALUPE HERNANDEZ ESTRADA F/A25 PAGO DE FLORES P/LA 0.00 4,408.00

Eg 66 26/11/2014 35,515.81RAMON HDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES 0.00 338.50

Eg 67 26/11/2014 26,922.81ITZCOALTL ORDOEZ LOZANO ASISTENCIA AL XXXVII CONGRESO NAL. DE 0.00 8,593.00

Eg 68 26/11/2014 25,639.81ANTONIO GRACIA MACIAS APOYO AL PERSONAL Y ALUMNOS A LA SRE 0.00 1,283.00

Eg 69 26/11/2014 25,554.81RICARDO CORNEJO HIDALGO VISITA EMPRESA MOLDES Y EXHIBIDORES S.A. 0.00 85.00

Eg 70 26/11/2014 25,479.81TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CD DE 0.00 75.00

Eg 71 26/11/2014 25,253.13LORENA VALDEZ FUENTES ENTREGA DE ARPETA EJECUTIVA EN LA CGUTyP CD. 0.00 226.68

Eg 72 26/11/2014 22,303.13ROSA BEATRIZ ESPINOZA VISITA EMPRESA REMAVI DEL SUR S.A. C/1AyB 0.00 2,950.00

Eg 73 26/11/2014 19,303.13RAMON HDEZ. ANGELES GAC INSUMOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIN 0.00 3,000.00

Eg 74 26/11/2014 18,633.13JAVIER RGUEZ SAGAHON ENTREGA DE INVITACIONES A DIFERENTES 0.00 670.00

Ig 40 26/11/2014 18,634.03REINTEGRO EG22 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO 0.90 0.00

Ig 41 26/11/2014 18,719.03REINTEGRO EG142 EDWIN ALBERTO SAN ROMAN 85.00 0.00

Ig 42 26/11/2014 18,739.03REINTEGRO EG31 SALOME PEREZ GRANADOS 20.00 0.00

Ig 43 26/11/2014 21,539.03REINTEGRO EG60 CHRISTIAN JARMIN ESCUDERO 2,800.00 0.00

Dr 65 27/11/2014 221,539.03TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL AL GASTO DE OPERACION 200,000.00 0.00

Eg 76 27/11/2014 221,087.03(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN EL 0.00 452.00

Eg 77 27/11/2014 220,852.03CRISOFOR HDEZ NAJERA. TRASLADAR ALUMNOS A MATIZ GAME EN PAHUCA 0.00 235.00

Eg 78 27/11/2014 218,777.03FCO. RANGEL ORTEGA VISITA EMPRESA RAMAVI DEL SUR S.A.C/1a MANNTO 0.00 2,075.00

Eg 79 27/11/2014 218,105.03JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC SERV. DE VERIFICACION A LA UNIDAD TOYOTA 0.00 672.00

Eg 80 27/11/2014 215,820.03NORMA M. ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES 0.00 2,285.00

Eg 81 27/11/2014 215,179.03(CASETAS) DULCE A. HERNANDEZ NAJERA A CAPACITACION DE LA NORMA ISO- 0.00 641.00

Eg 82 27/11/2014 215,087.03ROSMERY A. BALTAZAR ASISTIR A CAPACITACION CAMBIOS DE LA NORMA 0.00 92.00

Eg 83 27/11/2014 214,922.03ANDREA ANGELES BENITEZ ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO P/TRAMITE DE 0.00 165.00

Eg 84 27/11/2014 214,567.03ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR A SEMSyS A ENTREGA DE MANUALES DE 0.00 355.00






Eg 85 27/11/2014 214,492.03YANELLI L. OROZCO TELLEZ ASISTIR A EVENTO EN CONSEJO DE SEGURIDAD 0.00 75.00

Eg 86 27/11/2014 209,620.03ENRIQUE PAEDES TELLO ASISTIR A LA UT DEL VALLE DEL MEZQUITAL P/EXAMEN 0.00 4,872.00

Eg 87 27/11/2014 209,330.03 ANGELINA XOCHITL BURGOS ASISTIR AL ISSSTE Y DGRySP EN LA CD DE 0.00 290.00

Eg 88 27/11/2014 209,191.03CARLOS BONILLA ASISTIR A 2DO. CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION 0.00 139.00

Eg 89 27/11/2014 208,846.03ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A SECRETARIA DE SALUD C/RELACION AL 0.00 345.00

Eg 90 27/11/2014 208,771.03JAVIER HDEZ VILLEGAS ASISTIR A FORO INTERNACIONAL DE EDUCACION. 0.00 75.00

Eg 91 27/11/2014 208,299.03MARTHA G. RGUEZ HDEZ. ASISTIR MESA DE TRABAJO EN TULA DE ALLENDE 8- 0.00 472.00

Eg 92 27/11/2014 208,214.03CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR A CONFERENCIA DE ORGANOS BIONICOS 0.00 85.00

Eg 93 27/11/2014 208,044.03KARINA HDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN ASEH P/CIERRE DE 0.00 170.00

Eg 94 27/11/2014 207,830.27ESMERALDA VARGAS MTZ ENVIO POR PAQUETERIA CONVENIO DE 0.00 213.76

Eg 95 27/11/2014 207,784.27ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A X SEMINARIO DE PROFESORES DE 0.00 46.00

Eg 96 27/11/2014 206,919.26ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL XLVII CONGRESO NACIONAL SOC. 0.00 865.01

Eg 97 27/11/2014 206,918.41FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRSA SAMSUNG ELECTRONICS C/10A ING. 0.00 0.85

Eg 98 27/11/2014 206,917.34JORGE A. MENDOZA DOMINGUEZ VISITA MUSEO INTERC. DE LA ECON C/10a IDI 0.00 1.07

Eg 99 27/11/2014 206,612.35LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL CRI TELETON EN PACHUCA HGO. C/1a 0.00 304.99

Eg 100 27/11/2014 206,545.35ADRIANA B. PEREZ GARCIA 4to CONG. DE CIENCIAS DE REHAB. Y TECNOL. 0.00 67.00

Eg 101 27/11/2014 206,538.34GAUDENCIO GREZ ACOSTA ASISTIR AL CRI TELETON C/1B TERAPIA FIS. EN 0.00 7.01

Eg 102 27/11/2014 184,218.34GRUPO LLANTERO FULY S.A F/FE2769-FE2770 SERV. DE MANTO. (CAMBIO DE 0.00 22,320.00

Dr 66 28/11/2014 233,026.71TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA DE GASTO DE 48,808.37 0.00

Dr 68 28/11/2014 533,026.71TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL AL GASTO DE OPERACION 300,000.00 0.00

Eg 103 28/11/2014 484,026.71GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1629 PAGO DEL SERV. DE 0.00 49,000.00

Eg 104 28/11/2014 470,149.71SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B46641 PAGO DEL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA 0.00 13,877.00

Eg 105 28/11/2014 460,255.71SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B47061 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE 0.00 9,894.00

Eg 106 28/11/2014 460,090.71VERONICA HDEZ ARTEAGA ASISITIR A PROFESIONES-HIDALGO P/TRAMITE DE 0.00 165.00

Eg 108 28/11/2014 382,556.31POLICIA INDUST. BANCARIA DEL EDO. DE HGO. F/E17602 PAGO DEL SERVICIO DE 0.00 77,534.40

Eg 109 28/11/2014 305,021.91POLICIA INDUST. BANCARIA DEL EDO. DE HGO. F/E18134 PAGO DEL SERVICIO DE 0.00 77,534.40

Eg 110 28/11/2014 301,322.71TELEFONOS DE MEXICO SAB. PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LA CTA. 0.00 3,699.20

Eg 111 28/11/2014 294,665.21GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2050 Y A2049 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA, 0.00 6,657.50

Eg 112 28/11/2014 281,557.21JUAN MANUEL CANO GARCIA F/212E MANTTO. CORRECTIVO (CAMBIO DE 0.00 13,108.00

Eg 113 28/11/2014 268,097.38JUAN MANUEL CANO GARCIA F/241E PAGO DE MATERIAL P/ EL DEPTO. DE SERV. 0.00 13,459.83

Eg 114 28/11/2014 263,475.67MARICELA OLVERA JUAREZ F/289 PAGO DE LONA DE GRADUACION DE TSU 0.00 4,621.71

Eg 116 28/11/2014 261,475.67KARINA HDEZ MEDINA GAC GASTOS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y 0.00 2,000.00

Eg 117 28/11/2014 255,246.47PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLGIA Y JARDINERIA F/445 SERV. DE 0.00 6,229.20

Ig 48 28/11/2014 258,046.47REINTEGRO EG63 SANDRA ESTEBAN GOMEZ 2,800.00 0.00

Ig 49 28/11/2014 259,534.27REINTEGRO EG39 RAMON HERNANDEZ ANGELES 1,487.80 0.00

Eg 1 01/12/2014 197,167.39PAGO DE CHALECOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDA 0.00 62,366.88

Eg 2 01/12/2014 179,767.39PAGO DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO P/XVII ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD 0.00 17,400.00

Eg 3 01/12/2014 177,482.39MARTHA GEORGINA RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA BSQUE DE ARBOLES DE 0.00 2,285.00

Eg 4 01/12/2014 175,197.39MARILU RAMIREZ A. GAC VISITA EMPRESA BOSQUE DE ARBOLES DE NAVIDAD 0.00 2,285.00

Eg 5 01/12/2014 175,122.39CRISOFORO HDEZ NAJERA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN LAS 0.00 75.00

Eg 6 01/12/2014 174,722.38RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE P/LA UNIDAD RAV4 0.00 400.01

Eg 7 01/12/2014 174,122.18(CASETAS)ALEJANDRO PEREA ASISTIR EXPO ECOARQUEOLOGICA 2014 EN TULA 0.00 600.20

Eg 8 01/12/2014 173,797.18CESAR HIDALGO RUIZ ASISTIR FORO LA CALIDAD UNA RESPONSABILIDAD DE 0.00 325.00

Ig 3 01/12/2014 176,597.18REINTEGRO EG72 ROSA BEATRIZ ESPINOZA REYES 2,800.00 0.00

Ig 4 01/12/2014 176,602.18REINTEGRO EG33 MARILU RAMIREZ ABREGO 5.00 0.00

Eg 13 02/12/2014 165,605.38INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/A45699 MATERIAL ELECTRICO P/MANTTO. 0.00 10,996.80

Eg 14 02/12/2014 160,233.39ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A3748 CONSUMO DE PERSONAL DE GRUPOS DE 0.00 5,371.99

Eg 15 02/12/2014 145,543.73DISTRIB. Y SERV. GALSOR DEL CENTRO F/1873E MATERIAL P/EL AREA DE SERV. 0.00 14,689.66

Eg 16 02/12/2014 145,458.73RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA EMPRESA CENTRAL AZUCARERA 0.00 85.00

Eg 17 02/12/2014 145,178.73A. XOCHITL BURGOS ZENTENO ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ISSSTE Y 0.00 280.00

Eg 18 02/12/2014 144,863.73ZITA MARICELA ANGELES MTZ. ASISTIR FORO HACIA LA CONSTRUC. DE UNA 0.00 315.00

Eg 19 02/12/2014 138,864.74TAX EDITORES UNIDOS S.A F/A58191 RENOVACIO DE SUSCRIPCION A LA REVISTA 0.00 5,998.99

Eg 20 02/12/2014 129,816.74GABRIEL MEDELLIN SOSA F/318 MANTENIMIENTO DE LAPTOPS PORTATIL 0.00 9,048.00

Eg 21 02/12/2014 127,317.41GUZMAN RAMIREZ EFREN F/031PAGO POR IMPRESION DE 1026 SOLICITUDES DE 0.00 2,499.33

Eg 22 02/12/2014 125,201.41EXPANSION S.A. DE C.V. SUSCRIPCION A LA REVISTAS EXPANSION, 0.00 2,116.00

Eg 23 02/12/2014 124,217.41SOY ENTREPRENEUR S.A.F/64728 SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTO NIVEL, 0.00 984.00

Eg 24 02/12/2014 122,017.41CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SUSCIRPCION DIGITAL AL 0.00 2,200.00

Ig 5 02/12/2014 124,017.41REINTEGRO EG78 FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ 2,000.00 0.00

Eg 25 03/12/2014 123,632.41AMELIA VEGA MENDOZA GAC ASISTIR A ENTREGA DE BACAS DE 0.00 385.00

Eg 26 03/12/2014 121,547.41CRESENCIO JMENEZ CUELLAR GAC VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA 0.00 2,085.00

Eg 27 03/12/2014 119,462.41MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B 0.00 2,085.00

Eg 28 03/12/2014 117,377.41ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B 0.00 2,085.00

Eg 29 03/12/2014 117,292.41LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION DEL 0.00 85.00

Eg 30 04/12/2014 107,292.41MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, 0.00 10,000.00

Ig 8 04/12/2014 110,035.41REINTEGRO EG61 CINTHYA DIAZ SANCHEZ 2,743.00 0.00

Ig 9 04/12/2014 111,833.41REINTEGRO EG MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ 1,798.00 0.00

Ig 10 04/12/2014 113,395.41REINTEGRO EG80 NORA MARGARITA ESCUDERO 1,562.00 0.00

Eg 32 05/12/2014 111,981.46RAMON HDEZ ANGELES INSUMOS UTILIZADOS EN LA SESION 55 Y 56 DEL H. 0.00 1,413.95

Eg 33 05/12/2014 111,226.46(CASETAS) JORGE LARA JUAREZASISTIR A REUNION REUNION DE PROGRAMAS 0.00 755.00






Eg 34 05/12/2014 110,966.46AMELIA VEGA MENDOZA ASITIR A REUNION DE COMITE TECNICO DE BECAS DE 0.00 260.00

Eg 35 05/12/2014 110,619.46RUBEN MONTERRUBIO LARA ASITIR A INAUGURACION DE 2DO. ENCUENTRO 0.00 347.00

Eg 36 05/12/2014 107,619.46LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO 0.00 3,000.00

Eg 37 05/12/2014 107,349.46CRISIFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE VEHICULO A IHEMSYS PARA EL 0.00 270.00

Eg 38 05/12/2014 107,028.46FCO. MANUEL RUIZ VISITA A EMPRESA GRAFFER PARA RECIBIR PAPELERIA 0.00 321.00

Eg 39 05/12/2014 106,953.46CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR AL INSTITUTO NAL. DEL EMPRENDEDOR 0.00 75.00

Eg 40 05/12/2014 106,703.46RICARDO RGUEZ ALARCO ASISITIR AL INSTITUTO HIDALGUENSE P/EL 0.00 250.00

Eg 41 05/12/2014 106,480.46FCO. RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA EXPOVERDE SER C/ 4a TSU Y 7a 0.00 223.00

Eg 42 05/12/2014 105,879.46CARLOS OLGUIN CABRERA ASISITIR A CONFERENCIA VIVE SIN DROGAS- 0.00 601.00

Eg 43 05/12/2014 105,794.46ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO ASISTIR A REUNION DE PROGRAMAS 0.00 85.00

Eg 44 05/12/2014 105,594.44CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO POR PAQUETERIA ESTADOS FINANCIEROS 0.00 200.02

Eg 45 05/12/2014 105,199.44RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS EN 0.00 395.00

Eg 46 05/12/2014 104,794.44JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A CLAUSURA DE FESTIVAL CULTURAL DEL 0.00 405.00

Eg 47 05/12/2014 103,205.24KARINA HDEZ MEDINA ATENCION A PERSONAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE 0.00 1,589.20

Eg 48 05/12/2014 102,925.24ITZCOATL ORDOEZ LOZANO ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 0.00 280.00

Eg 49 05/12/2014 102,765.24FCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A DIFERENTES DEPENCIAS DE GOBIERNO 0.00 160.00

Eg 50 05/12/2014 102,261.24JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A CONSEJERO DE LA CGUTyP A LAS 0.00 504.00

Eg 51 05/12/2014 102,060.24J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A INADEM P/TRATAR 0.00 201.00

Eg 52 05/12/2014 100,620.24REYNALDO ROBLEDO REYANALDO F/34 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA 0.00 1,440.00

Eg 53 05/12/2014 99,060.04FCO. JAVIER HDEZ. ORTEGA F/69A SER. DE MANTTO.(AFINACION) A LA UNIDAD 0.00 1,560.20

Eg 54 05/12/2014 85,514.04SERVICIO ZACUALTIPAN F/B47609 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL 0.00 13,546.00

Ig 11 05/12/2014 87,514.04REINTEGRO EG MAYRA ADANELLY ESPERILLA 2,000.00 0.00

Ig 12 05/12/2014 89,514.04ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B 2,000.00 0.00

Ig 13 05/12/2014 90,982.04REINTEGRO EG MARILU RAMIREZ ABREGO 1,468.00 0.00

Ig 14 05/12/2014 90,987.04REINTEGRO EG78 FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ 5.00 0.00

Ig 80 05/12/2014 96,377.04REINTEGRO HOTELES DURANGO, S.A. ASISTENCIA AL CONGRESO NAL. DE LA 0.00 -5,390.00

Dr 13 08/12/2014 396,377.04TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 300,000.00 0.00

Eg 55 08/12/2014 391,377.04JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO DE 0.00 5,000.00

Eg 56 08/12/2014 387,963.31DINA CAMIONES S.A. MANTTO. (CRISTAL DE VENTANILLA) DEL AUTOBUS DINA 0.00 3,413.73

Eg 57 08/12/2014 347,552.02TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE 0.00 40,411.29

Eg 58 08/12/2014 298,552.02GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/1720 PAGO DEL SERV. DE 0.00 49,000.00

Eg 59 08/12/2014 298,301.98NERY HDEZ. NAJERA F/68 ADQUISICION DE FOCOS AHORRADORES P/PASILLO 0.00 250.04

Eg 60 08/12/2014 293,171.98ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISITIR ACADEMIA DE MATEMATICAS EN 0.00 5,130.00

Eg 61 08/12/2014 292,231.98LIALI A. MENDOZA DEL CAMPO GAC ASISTIR CURSO AUTODESK INVENTOR EN 0.00 940.00

Eg 62 08/12/2014 291,976.98ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC REUNION DE COMITE ESTATAL DE 0.00 255.00

Eg 63 09/12/2014 289,476.98TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC ADQUISISCION DE ACUMULADOR P/TOYOTA 0.00 2,500.00

Ig 21 09/12/2014 291,476.98REINTEGRO EG101 CRESENCIO JIMENEZ CUELLA 2,000.00 0.00

Eg 67 10/12/2014 288,905.98RAMON HDEZ ANGELES GAC PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA 0.00 2,571.00

Eg 68 10/12/2014 260,305.98LUZ EUNICE ENRIQUEZ VIEJOPAGO DE CONFERENCIA PREVENCION DE 0.00 28,600.00

Dr 20 11/12/2014 269,616.34TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME FEDERAL A GASTO DE OPERACION 9,310.36 0.00

Dr 21 11/12/2014 274,271.51TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME ESTATAL A GASTO DE OPERACION 4,655.17 0.00

Dr 59 11/12/2014 674,271.51TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION 400,000.00 0.00

Eg 98 11/12/2014 671,301.51LARISSA O. RUIZ CABRERA GAC ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 0.00 2,970.00

Eg 99 11/12/2014 671,001.51LORENA VALDEZ FUENTES GAC ASISTIR A DIFERENTES DEPENDECIAS DE GOB. 0.00 300.00

Eg 100 11/12/2014 670,601.51JUAN MANUEL CANO GARCIA GAC ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA PARA 0.00 400.00

Eg 101 11/12/2014 670,336.51J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 0.00 265.00

Eg 102 11/12/2014 669,871.51J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA CD DE PACHUCA 0.00 465.00

Eg 103 11/12/2014 669,051.51J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ SALDO A FAVOR POR ASISITIR A CURSO DE 0.00 820.00

Eg 104 11/12/2014 668,651.51CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ SALDO A FAVOR POR ASISTIRCONGRESO 0.00 400.00

Eg 106 11/12/2014 644,651.51APORTACION ANUAL 2014 A LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVESIDADES 0.00 24,000.00

Eg 107 11/12/2014 644,651.49JAVIER VILEGAS GARCIA SALDO A FAVOR 0.00 0.02

Eg 108 11/12/2014 644,641.49MA. MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CONGRESO DE 0.00 10.00

Eg 109 11/12/2014 644,640.31EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA SALDO A FAVOR 0.00 1.18

Eg 110 11/12/2014 644,639.69CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CONGRESO DE 0.00 0.62

Eg 111 11/12/2014 644,094.71CESAR JIMENEZ PELCASTRE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 0.00 544.98

Eg 112 11/12/2014 644,009.71RICARDO GUEVARA HERRERA SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 0.00 85.00

Eg 113 11/12/2014 643,924.71ALEJANDRO PEREA MARTINEZ SALDO A FAVOR POR ASISTIR A EXPOFORESTAL 0.00 85.00

Eg 114 11/12/2014 643,818.71CARLOS OLGUIN CABRERA SALDO A FOVOR 0.00 106.00

Eg 115 11/12/2014 595,237.47FIBREMEX S.A PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO DE LA RED 0.00 48,581.24

Eg 116 11/12/2014 594,619.49RAMON HDEZ. ANGELES COMPRA DE INSUMOS PARA SER USADO EN LA SESION 0.00 617.98

Eg 117 11/12/2014 594,399.49(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE CONSEJERO A LA CD. DE 0.00 220.00

Eg 118 11/12/2014 567,740.49DISTRIBUIDORA Y SERV. GALSOR, DEL CENTRO S.A. COMPRA DE MATERIAL DE 0.00 26,659.00

Eg 119 11/12/2014 533,570.51PROMOTECH MEXICO S.A. F/A306 PAGO DE SERVICIO AL MODULO DE ROUTER 0.00 34,169.98

Eg 120 11/12/2014 514,263.54ELEMENT 14 S.A DE R.L. PAGO DE MATERIAL(PINZAS DE CIMPEO Y DADOS )PARA 0.00 19,306.97

Eg 121 11/12/2014 464,263.54MARICELA OLVERA JUAREZ F/290 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSION DE LA 0.00 50,000.00

Eg 122 11/12/2014 402,759.54JUAN MANUEL CANO GARCIA F/254E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA 0.00 61,504.00

Eg 123 11/12/2014 387,219.54GRUPO EMPRESARIAL DAZU S. DE R.L. DE C.V. CAPACITACION Y CONSULTORIA 0.00 15,540.00

Eg 124 11/12/2014 361,055.54HUGO EMILIO GAMBOA ISLAS F/149E COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 0.00 26,164.00

Eg 125 11/12/2014 289,147.14DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B92 TRASLADO DE ALUMNOS A SU 0.00 71,908.40






Eg 126 12/12/2014 262,151.62EDITORA IDEAS F/801PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LA REVISTA 0.00 26,995.52

Eg 127 12/12/2014 255,747.42CARLOS RUIZ ARELLANO F/288-286-285-284 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO, DE 0.00 6,404.20

Ig 31 15/12/2014 257,806.34MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, 2,058.92 0.00

Ig 32 15/12/2014 258,071.34J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC ASISTIR A GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 265.00 0.00


Eg 128 16/12/2014 438,071.34RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COMPRA MEDICAMENTO PARA EL DPTO DE 0.00 20,000.00

Eg 129 16/12/2014 435,204.20RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION C/COMITE DE GESTION DE 0.00 2,867.14

Eg 130 16/12/2014 434,703.20RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 0.00 501.00

Eg 131 16/12/2014 434,288.20TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE ALUMNOS A PLANTA CULTURAL 0.00 415.00

Eg 132 16/12/2014 433,704.20ANGELINA XOCHITL BURGOS REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJE A PACHUCA 0.00 584.00

Eg 133 16/12/2014 433,176.20JORGE LARA JUAREZ ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LA CGUTyP 0.00 528.00

Eg 134 16/12/2014 416,018.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV F/OF14309 SERVICIO TELEFONICO DE LA 0.00 17,158.05

Eg 135 16/12/2014 412,538.15LORENZO LARIOS LOPEZ F/062 ARRENDAMIENTO DE SILLAS P/ AVENTO DE 0.00 3,480.00

Eg 136 16/12/2014 397,338.15LETICIA BARCENA DIAZ F/13 CURSO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE 40 HORAS 0.00 15,200.00

Eg 137 16/12/2014 319,803.75POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL EDO DE HIDALGO F/E18877 PAGO DEL 0.00 77,534.40

Eg 138 16/12/2014 315,514.75ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV PAG0 SERV. MANT. (AFINACION Y ALINEACION) 0.00 4,289.00

Eg 139 16/12/2014 224,990.34CONAFRAP SA DE CV F/25 MATERIAL DE ALUMINIO PARA EL AREA DE ADMON Y 0.00 90,524.41

Eg 140 16/12/2014 183,121.34SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49001-B48327-B47925 COMBUSTIBLE 0.00 41,869.00

Eg 141 16/12/2014 179,815.34JOSE LUIS MONTAO BACA F/B459 PAGO DE PAQUETE DE 5000 TIMBRES PARA 0.00 3,306.00

Eg 142 16/12/2014 177,354.34ARTURO PERES GRANADA F/645,649,651,653 ADQ DE REFACCIONES P/ LAS 0.00 2,461.00

Eg 143 16/12/2014 172,354.34MARIA DEL REFUGIO TAPIA BUSTAMANTES F/310 COMPRA DE FLORES P/ 0.00 5,000.00

Eg 144 16/12/2014 167,060.69DINA CAMIONES SA DE CV SERV DE MANT (AFINACION) A LA UNIDAD AUTOBUS 0.00 5,293.65

Eg 145 16/12/2014 108,688.69COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERV DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 58,372.00

Dr 22 17/12/2014 459,870.69TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION 351,182.00 0.00

Eg 148 17/12/2014 108,688.69PAGO DE IMPUESTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 0.00 351,182.00

Dr 30 18/12/2014 102,688.69TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A LA CUENTA DE PRESTACIONES 0.00 6,000.00


Eg 146 18/12/2014 397,549.69ELAN AUTOMOTRIZ S.A.SERVICIO PREVENTIVO( AFINACION YALINEACION, 0.00 5,139.00

Eg 155 18/12/2014 382,349.69LETICIA BARCENA DIAZ F/17 CURSO TALLER SOBRE ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y 0.00 15,200.00

Eg 156 18/12/2014 370,495.69ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00 11,854.00

Eg 157 18/12/2014 360,495.69GRUPO DE NEGOCIOS TSA DE C.V. F/F3046 ADQUISICION DE APARATOS 0.00 10,000.00

Eg 158 18/12/2014 343,443.69JUAN MANUEL CANO GARCIA F/245E MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO 0.00 17,052.00

Eg 159 18/12/2014 332,916.69DIANA PELCASTRE IBARRA GAC ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELAS P/EL 0.00 10,527.00

Eg 160 18/12/2014 308,336.29DAYAN CONCHITA PEREZ F/B96 TRASPORTE P/VISITA EMPRESA C/ALUMNOS DE 0.00 24,580.40

Eg 161 18/12/2014 288,336.29ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4082 INSUMOS PARA EVENTO DE FINA DE AO AL 0.00 20,000.00

Eg 162 18/12/2014 287,216.30ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4068 PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 0.00 1,119.99

Eg 163 18/12/2014 254,843.38JUAN MNAUEL CANO GARCIA F/242E PAGO DE CONSUMIBLES PARA LAS 0.00 32,372.92

Eg 164 18/12/2014 249,692.38CIA PERIODISTICA DEL SOL DE HIDALGO DE PACHUCA S.A. PUBLICACION DE 0.00 5,151.00

Eg 165 18/12/2014 248,342.14GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A. F/F3002COMPRA DE MATERIAL (BISAGRAS 0.00 1,350.24

Eg 166 18/12/2014 244,534.14MARICELA OLVERA JUAREZ F/291 ADQUISICIO DE MATERIAL PARA CURSO DE 0.00 3,808.00

Eg 167 18/12/2014 244,042.24RAMON HDEZ ANGELES COMPRA DE INSUMOS P/SESION EXTRAORDINARIA Y 0.00 491.90

Eg 168 18/12/2014 241,042.24JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TAPETES DE HULE P/ENTRADA DE LOS 0.00 3,000.00

Ig 33 18/12/2014 241,145.24COMP EG 16 OCT ALBERTO LEYVA CALDERON ASISTIR A FORO ESTATAL DE 103.00 0.00

Ig 34 18/12/2014 241,220.24LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10B 75.00 0.00

Ig 35 18/12/2014 241,431.20REINTEGRO EG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ ADQUISISCION DE ACUMULADOR 210.96 0.00

Ig 36 18/12/2014 244,431.20LORENA VALDEZ FUENTES GAC PAGO DE EMISION DEL ISSN P/ORGANO 3,000.00 0.00

Ig 37 18/12/2014 244,447.20RAMON HDEZ ANGELES PAGO DE PUBLICACION DE COVOCATORIA 16.00 0.00

Ig 38 18/12/2014 244,477.20SALOME PEREZ GRANADOS GAC ASISTIR FORO INTERNACIONAL DE 30.00 0.00

Ig 39 18/12/2014 244,748.20ELENA VILLEGAS ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN 271.00 0.00

Ig 40 18/12/2014 244,823.20LEON FELIPE AUSTRIA G .SISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC C/10B 75.00 0.00

Ig 41 18/12/2014 244,881.20ITZCOATL ORDOEZ LOZANO GAC ASISTIR A EXPO VERDE C/10a ING. REC. 58.00 0.00

Ig 42 18/12/2014 244,987.20R. SERGIO NORIEGA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC COMO 106.00 0.00

Ig 43 18/12/2014 245,488.20RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 501.00 0.00

Eg 179 19/12/2014 240,418.20NAMI PACHUCA, S.A. SERV. DE MANTTO. (AFINACION,BUJIAS) PARA LA UNIDAD 0.00 5,070.00

Eg 184 19/12/2014 222,597.51FIBREMEX S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL (REFACCIONES) PARA LA 0.00 17,820.69

Eg 185 19/12/2014 156,143.92CONAFRAP, S.A. F/23 SUMINISTROY COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO 0.00 66,453.59

Eg 186 19/12/2014 143,809.92RAUL DE LA TORRE SANCHEZ GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LAS 0.00 12,334.00

Eg 187 19/12/2014 133,809.92UNIVERSIDAD LA SALLE DE PACHUCA F/11748 PAGO DE CURSO DE 0.00 10,000.00

Eg 188 19/12/2014 132,185.71GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE2915MANTENIMIENTO(BALATAS DELANTERAS Y 0.00 1,624.21

Eg 189 19/12/2014 125,225.71ZURIEL OLIVARES ORTIZ F/7 PAGO DE SERV. DE PRODUCCION DE VIDEO 0.00 6,960.00

Eg 190 19/12/2014 124,665.71REYNALDO NORIEGA ROBLEDO F/40 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA 0.00 560.00

Eg 191 19/12/2014 124,385.71JAVIER RGUEZ SAGAHON ASISTIR A TELETON P/ENTREGA DE COLECTA 2014, EN 0.00 280.00

Eg 192 19/12/2014 124,300.71CRISOFORO HDEZ NAJERA TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA LESATO S.A. 0.00 85.00

Eg 193 19/12/2014 124,215.71JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMPRESA ARBOLES DE 0.00 85.00

Eg 194 19/12/2014 124,140.71JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A JORNADA VOCACIONAL EN PREPA 2 PLANTEL 0.00 75.00

Eg 195 19/12/2014 114,140.71JESUS VERA RAMIREZ F/569 PAGO DE SERV. DE MANTTO. A LA FOSA DE 0.00 10,000.00

Eg 196 19/12/2014 113,750.95PRISCILIANO REYES PAREDES F/A181 PAGO DE SERV. DE MANTO. PREVENTIVO Y 0.00 389.76

Eg 197 19/12/2014 113,680.95FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A TELETON PARA ENTREGA DE 0.00 70.00

Eg 198 19/12/2014 113,415.95ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DEL SUBCOMITE 0.00 265.00






Eg 199 19/12/2014 113,115.95DANIEL CHAVEZ RIVER ASISTIR A DIR. ESTATAL DE PROFESIONES Y 0.00 300.00

Eg 200 19/12/2014 112,580.57ISRAEL ORTEGA MARTINEZ PAGO DE ILUMINACION, EQUIPO DE VIDEO Y LONA 0.00 535.38

Ig 44 19/12/2014 115,430.57REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR 2,850.00 0.00

Ig 45 19/12/2014 118,230.57LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 2,800.00 0.00

Ig 46 19/12/2014 118,242.57REEMBOLSO DE LOS 3000.00 POR LA ADQUISICION DE TAPETES DE HULE DE 90 12.00 0.00

Ig 47 19/12/2014 118,447.39ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL CONCURSO DE ALTARES EN LA CD. DE 204.82 0.00

Dr 31 22/12/2014 418,447.39TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE 300,000.00 0.00

Eg 202 22/12/2014 418,150.99JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR A GOBIERNO PAGO DERECIBOS DE 0.00 296.40

Eg 203 22/12/2014 418,080.99JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE PERSONAL DE PLANEACION P/ ASISTIR A 0.00 70.00

Eg 204 22/12/2014 417,781.99RUBEN MONTERRUBIO LARA REUNION DE TRABAJO P/ CONFORMAR COMITE 0.00 299.00

Eg 205 22/12/2014 417,706.99CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO DE UNIDAD DEL PARQUE 0.00 75.00

Eg 206 22/12/2014 417,341.99JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A LA PRESENTACION DE TRABAJO 0.00 365.00

Eg 207 22/12/2014 417,031.99ZITA MARICELA ANGELES ENTREGA DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS EN 0.00 310.00

Eg 208 22/12/2014 416,956.99JORGE LARA JUAREZ TRASLADO DE ALUMNOS A LA UTT TEPEJI EL DIA 11/DIC/14 0.00 75.00

Eg 209 22/12/2014 416,721.99NORA M. ESCUDERO QUINTERO REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA 0.00 235.00

Eg 210 22/12/2014 416,251.99TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A 0.00 470.00

Eg 211 22/12/2014 415,051.99RAMON HERNANDEZ MEDINA COMPRA DE INSUMOS P/ LA 57a SESION DE 0.00 1,200.00

Eg 212 22/12/2014 411,155.99ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV SERV. MANTO. (AFINACION) A LA UNIDAD 0.00 3,896.00

Eg 213 22/12/2014 354,155.99OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/417 PAGO DE MATERIAL PARA EL 0.00 57,000.00

Eg 214 22/12/2014 354,070.99JAVIER VILLEGAS GARCIA RECOGER VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR EN 0.00 85.00

Eg 215 22/12/2014 319,070.99HIC HIGH CONSULTING GROUP PAGO IMPARTICION DEL CURSO ADMON DEL 0.00 35,000.00

Eg 216 22/12/2014 294,070.99HIC HIGH CONSULTING GROUP IMPARTICION DEL CURSO TRABAJO EN EQUIPO 0.00 25,000.00

Eg 217 22/12/2014 269,070.98VICTORIA HERNANDEZ RAMIREZ IMPARTICION DEL CURSO DE ELABORACION 0.00 25,000.01

Eg 218 22/12/2014 256,861.00INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45871 COMPRA DE 0.00 12,209.98

Eg 219 22/12/2014 244,859.64ANA MARIA BENITEZ CUAMATLA F/74 ADQUISICION DE ADQUISICION DE 0.00 12,001.36

Eg 220 22/12/2014 238,630.44PROYEC. AGROPEC. ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV PAGO 0.00 6,229.20

Eg 221 22/12/2014 230,232.44SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49460 SERV DE COMBUSTIBLE PARA 0.00 8,398.00

Eg 222 22/12/2014 230,083.97EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24276 COMPRA DE MATERIAL P/LA 0.00 148.47

Eg 223 22/12/2014 224,933.47CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA SA DE CV F/AXAB21987 PUBLICIDAD P/ 0.00 5,150.50

Eg 224 22/12/2014 189,941.07GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/A2161 ADQ. DE PINTURA P/ EL MANTTO DE LA 0.00 34,992.40

Eg 225 22/12/2014 179,806.07EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA F/502 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO P/ LA 0.00 10,135.00

Eg 226 22/12/2014 139,806.02DAVID ALBERTO LOPEZ RUFINO F/A24 PAGO DE CURSO DE MANTENIMIENTO DE 0.00 40,000.05

Eg 227 22/12/2014 109,806.02INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/564 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 0.00 30,000.00

Eg 228 22/12/2014 81,575.62MARICELA OLVERA JUAREZ F/309-311 PAGO DE MATERIAL DE PARA LOS 0.00 28,230.40

Eg 229 22/12/2014 73,442.82JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E270 PAGO DE CONSUMIBLES (CARTUCHOS) 0.00 8,132.80

Eg 230 22/12/2014 64,496.83ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A4110 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS 0.00 8,945.99

Eg 231 22/12/2014 1,306.83PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORESPONDIENTE AL MES DE 0.00 63,190.00

Ig 53 22/12/2014 1,326.83LARISSA O. RUIZ CABRERA ASISTIR EVENTO GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 20.00 0.00

Ig 54 22/12/2014 1,326.85REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO 0.02 0.00

Ig 55 22/12/2014 1,327.06ELENA VILLEGAS GAC ASISTIR A CAPACITACION SAACG.NET 14-17 OCT14 EN 0.21 0.00

Ig 56 22/12/2014 1,366.06MARIO HDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO VEX REEDUCA EN TULA TEPEJI, 39.00 0.00

Ig 57 22/12/2014 1,367.06REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON 1.00 0.00

Ig 58 22/12/2014 1,452.06LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ GAC ASISTIR EVENTO DE PREMIACION DEL 85.00 0.00

Ig 59 22/12/2014 1,537.06ZEFERINO MATELL LABRA GAC VISISTA EMPRESA BIMBO S.A. C/1B 85.00 0.00

Ig 60 22/12/2014 1,542.29REINTEGRO DE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ 5.23 0.00

Ig 61 22/12/2014 1,818.70 REINTEGRO DE RAUL SANCHEZ DE LA TORRE 276.41 0.00

Dr 33 23/12/2014 251,818.70TRASPOS DE LA CUENTA SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE 250,000.00 0.00

Dr 34 23/12/2014 280,049.10TRASPASO DE LA CUENTA DE ASISTENCI TECNICA (SEDESOL) A LA CUENTA DE 28,230.40 0.00


Eg 234 23/12/2014 521,782.30GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2990 ADQ. DE 4 NEUMATICOS 0.00 8,266.80

Eg 237 23/12/2014 521,682.28ELIZABETH HERNANDEZ ROSALES IMPRESION Y MATERIALESARCHIVISTICOS 0.00 100.02

Eg 240 23/12/2014 520,992.28NELSON GONZALEZ OSCURA F/A19 SERV DE MANTTO. (AMPLIFICADOR) AL 0.00 690.00

Eg 241 23/12/2014 510,266.28DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO SA DE CV F/1616 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER 0.00 10,726.00

Eg 242 23/12/2014 500,992.28DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GALSOR DEL CENTRO SA DE CV F/E1965E 0.00 9,274.00

Eg 243 23/12/2014 494,242.24PROYECTOS AGROPECUARIOS ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV 0.00 6,750.04

Eg 244 23/12/2014 484,242.24NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A11 GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DE FIN 0.00 10,000.00

Eg 245 23/12/2014 474,266.24FIDEL LUCIO MARTINEZ F/132 ADQUISICION DE PERCIANAS PARA EL 0.00 9,976.00

Eg 247 23/12/2014 401,162.79VIOLETA VERONICA VERGAS FLORES PRIMER PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA 0.00 73,103.45

Eg 248 23/12/2014 341,162.79 VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/3 PAGO DE AUDITORIA DE MATRICULA 0.00 60,000.00

Eg 249 23/12/2014 341,023.79CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR 0.00 139.00

Eg 251 23/12/2014 340,640.99MARIO ALBERTO BRAYAN GOMEZ ESCAMILLA F/143 SERV DE MANTTO. 0.00 382.80

Eg 252 23/12/2014 336,000.99MARIO ALBERTO B. GOMEZ ESCAMILLA F/141 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, 0.00 4,640.00

Eg 253 23/12/2014 327,675.99SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B49956 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL 0.00 8,325.00

Eg 254 23/12/2014 326,318.79MARIO ALBERTO B.GOMEZ ESCAMILLA F/146 MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, 0.00 1,357.20

Eg 255 23/12/2014 317,998.79ARTURO PEREZ GRANADOS F/690 ADQ DE REFACCIONES PARA MANTTO. P/LA 0.00 8,320.00

Eg 256 23/12/2014 308,048.31MULTILINEAS Y CONMUTADORES SA DE CV PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO A 0.00 9,950.48

Eg 257 23/12/2014 306,058.31LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/540 SERVICIO DE MANTTO. A LA 0.00 1,990.00

Eg 258 23/12/2014 303,108.31EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/C131 MATERIAL PARA LAS SESIONES 55a- 0.00 2,950.00

Eg 259 23/12/2014 283,108.31MARICELA OLVERA JUAREZ F/307 MATERIAL PARA DIFUSION PARA LOS 0.00 20,000.00






Eg 260 23/12/2014 276,600.31JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E268 CONSUMIBLES PARA LAS AREAS DE 0.00 6,508.00

Eg 261 23/12/2014 219,939.31CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE HGO. DE PACHUCA PUBLICACION DE 0.00 56,661.00

Eg 262 23/12/2014 167,312.37INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE CV F/A2343 MATERIALES 0.00 52,626.94

Eg 263 23/12/2014 157,312.37JUAN MANUEL CANO F/E267 PAGO DE CONSUMIBLES P/AREA DE CIENCIAS DE LA 0.00 10,000.00

Eg 264 23/12/2014 156,847.37ARTURO PEREZ GRANADOS F/677 ADQ. DE MATERIAL P/ EL SERV DE 0.00 465.00

Eg 265 23/12/2014 156,222.37ARTURO PEREZ GRANADOS F/678 ADQ. DE (ACEITE) PARA RELLENO DEL 0.00 625.00

Eg 266 23/12/2014 146,222.37MARICELA OLVERA JUAREZ F/308 MATERIAL PARA DIFUSION PARA DIFERENTES 0.00 10,000.00

Eg 267 23/12/2014 124,222.48DEPORTES PACHUCA SA DE CV F/A2013 MATERIAL ACTIVIDADES CULTURALES 0.00 21,999.89

Eg 269 23/12/2014 57,336.47INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45880 MATERIAL PARA EL 0.00 66,886.01

Eg 270 23/12/2014 57,127.67GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2994 SERV DE MANTTO.(ALINEACION) DE 0.00 208.80

Eg 271 23/12/2014 56,183.87GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV F/FE2995 SERV DE MANTTO. (ALINEACION Y 0.00 943.80

Eg 272 23/12/2014 55,883.87RUBEN MONTERRUBIO LARA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULO RAM 0.00 300.00

Ch 17773 24/12/2014 -17,219.58VIOLETA VERONICA VARGAS FLRES F/4 FINIQUITO DE LA AUDITORIA DEL 0.00 73,103.45

Eg 273 24/12/2014 -17,921.38FCO. JAVIER HDZ. ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE ACEITE, LAVADO Y 0.00 701.80

Eg 275 24/12/2014 -19,481.58FCO JAVIER HEDZ ORTEGA MANTTO. (LAVADO Y ENGRASADO, CAMBIO DE 0.00 1,560.20

Eg 276 24/12/2014 -19,816.58SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/B50056 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL 0.00 335.00

Eg 277 24/12/2014 -39,740.58GRUPO EMPRESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/246 CAPACITACION Y 0.00 19,924.00

Eg 278 24/12/2014 -72,740.58GRUPO EMPESARIAL DAZU S DE RL DE CV F/247 PAGO DE CAPACITACION 0.00 33,000.00

Eg 279 24/12/2014 -122,429.58JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E271 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA 0.00 49,689.00

Eg 280 24/12/2014 -149,329.59JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E272 PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA 0.00 26,900.01

Eg 281 24/12/2014 -159,329.60DISTRIBUIDORA GALSOR SA DE CV F/E1971 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA 0.00 10,000.01

Eg 282 24/12/2014 -170,407.60JUAN MANUEL CANO GARCIA F/E246 MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 0.00 11,078.00

Eg 283 24/12/2014 -183,631.60CONAFRAP SA DE CV F/30 ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PEATONAL DE LA 0.00 13,224.00

Eg 284 24/12/2014 -193,631.60INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45893 PAGO DE MATERIAL DE 0.00 10,000.00

Eg 285 24/12/2014 -223,631.60INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA SA DE CV F/A45892 PAGO DE MATERIAL DE 0.00 30,000.00

Eg 288 24/12/2014 -243,531.60OLGA NELLY HEDZ PERALES PAGO DE SEALAMIETOS DE IDENTIFICACION DE 0.00 19,900.00

Eg 289 24/12/2014 -289,931.60TERESA RAYGOZA LARA F/65 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. 0.00 46,400.00

Eg 290 24/12/2014 -336,331.60TERESA RAYGOZA LARA F/66 CURSO LEY DE ADQUISICIONES, ARREND. Y SERV. 0.00 46,400.00

Eg 291 24/12/2014 -336,611.60ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR REUNION EN INSTALACIONES DE LA UPP EN 0.00 280.00

Eg 292 24/12/2014 -365,611.60OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES F/437 ADQUISICION DE TAZAS CON 0.00 29,000.00

Eg 293 24/12/2014 -388,678.08GRACIELA HEDZ JUAREZ F/A2179 ADQ. DE MATERIAL (PINTURA Y THINER) P/ EL 0.00 23,066.48

Ig 64 24/12/2014 -384,969.08COMP PEG63SEP RUBEN MONTERRUBIO ASISTIR A LA ASAMBLEA GRAL 3,709.00 0.00

Ig 65 24/12/2014 -383,469.08COMP EG36OCT CRISOFORO HERNANDEZ TRASLADAR ALUMNOS DE TICS A 1,500.00 0.00

Ch 17774 26/12/2014 -577,824.08IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 0.00 194,355.00

Dr 56 26/12/2014 -377,824.08TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 200,000.00 0.00

Eg 274 26/12/2014 -379,001.46FCO. JAVIER HDEZ ORTEGA MANTTO. (CAMBIO DE BALATAS, ACEITE Y 0.00 1,177.38

Eg 296 26/12/2014 -390,378.46ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A4081 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL 0.00 11,377.00

Eg 298 26/12/2014 -393,878.46PROYECTOS AGROP. ETMOL. Y JARDIN. URB. S.A F/502 PAGO DE MATERIALES Y 0.00 3,500.00

Ig 66 26/12/2014 -393,547.06COMPEG55 JAVIER VILLEGAS GARCIA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTO 331.40 0.00

Ch 34336 30/12/2014 759,216.39TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA DE GASTO DE 1,152,763.45 0.00

Dr 57 30/12/2014 959,216.39TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION 200,000.00 0.00

Eg 299 30/12/2014 958,891.39LORENA VALDEZ FUENTES SALDO A FAVOR 0.00 325.00

Eg 300 30/12/2014 958,891.38SANDRA ESTEBAN GOMEZ SALDO A FAVOR 0.00 0.01

Eg 301 30/12/2014 958,889.38RAMON HERNANDEZ ANGELES SALDO A FAVOR 0.00 2.00

Eg 302 30/12/2014 958,529.38LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA SALDO A FAVOR 0.00 360.00

Eg 303 30/12/2014 958,529.36ENRIQUE PAREDES TELLO SALDO A FAVOR 0.00 0.02

Ig 70 30/12/2014 958,531.36REINTEGRO EG63 TRINIDAD LAZCANO PEREZ 2.00 0.00

Ig 71 30/12/2014 958,616.36REINTEGRO EG143OCT LEONEL TORRES BARRAGAN 85.00 0.00

Ig 72 30/12/2014 958,707.25REINTEGRO EG116NOV KARINA HERNANDEZ MEDINA 90.89 0.00

Ig 73 30/12/2014 958,857.25REINTEFRO EG95OCT ANTONIO GARCIA MACIAS 150.00 0.00

Ig 74 30/12/2014 959,077.85REINTEGRO EG60 ANGEL CASTILLO VLLEGAS 220.60 0.00

Ig 75 30/12/2014 959,334.81REINTEGRO EG140OCT FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA 256.96 0.00

Ig 76 30/12/2014 959,372.81REITEGRO EG58NOV ITZCOATL ORDOEZ LOZANO 38.00 0.00

Ig 77 30/12/2014 969,372.81REINTEGRO EG10JUN LUCIA ZERON MORALES 10,000.00 0.00

Ch 01 31/12/2014 969,372.82TRASPASO DE LA CUENTA FONDO PYME 2013 A GASTO DE OPERACION 0.01 0.00

Ch 1183 31/12/2014 969,372.82CHQ. 1183 CANCELADO Monto: 605,636.95 0.00 0.00

Ch 1184 31/12/2014 1,575,009.77TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE 605,636.95 0.00

Ch 17775 31/12/2014 1,574,389.77MAPY C.CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO FACTOR DE 0.00 620.00

Dr 79 31/12/2014 1,575,009.77CANCELACION CH17704 CONSUMO POR CONFERENCIA "EL GENERO COMO 620.00 0.00

Ig 79 31/12/2014 1,580,160.77REINTEGRO EG164 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ 5,151.00 0.00


111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal 6,383,603.63

Ig 85 09/10/2014 7,291,332.63MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL GASTO DE OPERACION 2014. 907,729.00 0.00

Dr 8 13/10/2014 7,091,332.63TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION 0.00 200,000.00

Dr 9 13/10/2014 6,227,073.72TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NOMINA QNA. 19/2014 0.00 864,258.91

Dr 10 13/10/2014 5,750,459.78TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE PRESTACIONES QNA. 19/2014 0.00 476,613.94

Dr 14 16/10/2014 5,287,159.78TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE 0.00 463,300.00

Dr 28 23/10/2014 5,087,159.78TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION 0.00 200,000.00

Ig 86 27/10/2014 12,757,914.78MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PROFOCIE 2014-2015 7,670,755.00 0.00






Dr 31 28/10/2014 12,607,914.78TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION 0.00 150,000.00

Dr 32 29/10/2014 12,457,914.78TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION 0.00 150,000.00

Dr 34 31/10/2014 12,357,914.78TRASPASO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 0.00 100,000.00

Ig 54 18/11/2014 15,626,836.78MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL GASTO DE OPERACION 3,268,922.00 0.00

Dr 68 28/11/2014 15,326,836.78TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL AL GASTO DE OPERACION 0.00 300,000.00

Dr 13 08/12/2014 15,026,836.78TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 0.00 300,000.00

Dr 14 10/12/2014 10,154,759.56TRASPASO DEL SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA 0.00 4,872,077.22

Dr 16 10/12/2014 9,239,930.15TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA 0.00 914,829.41

Dr 17 10/12/2014 8,229,905.12TRASPASO DE SUBSISDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES 0.00 1,010,025.03

Ch 1681 31/12/2014 7,825,849.74TRASPASO DE REMANENTE FEDERAL A RESULTADON DEL EJERCICIO 2014 0.00 404,055.38

Ch 1682 31/12/2014 7,670,755.00TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE 0.00 155,094.74


111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal 76,767.16

Ig 44 22/10/2014 2,171,106.16MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014 2,094,339.00 0.00

Ig 45 22/10/2014 4,379,535.16MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 2,208,429.00 0.00

Ig 89 28/10/2014 4,379,535.16F/C328 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACION DEL MES DE 0.00 0.00




Dr 33 29/10/2014 3,501,330.87TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA 0.00 878,204.29

Ig 87 29/10/2014 5,570,971.87MINISRACION DEL MES DE JULIO 2014 2,069,641.00 0.00

Dr 10 03/11/2014 5,094,978.14TRASPASO DEL SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES 0.00 475,993.73

Dr 11 14/11/2014 4,619,724.46TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES 0.00 475,253.68

Dr 12 14/11/2014 3,740,985.52TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA 0.00 878,738.94

Dr 13 14/11/2014 3,540,985.52TRASPASO DEL SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 0.00 200,000.00

Dr 14 14/11/2014 3,194,338.52TRASPASO DEL SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 0.00 346,647.00

Ig 55 14/11/2014 5,278,629.52MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2,084,291.00 0.00


Dr 64 27/11/2014 4,401,627.74TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA 0.00 877,001.78

Dr 65 27/11/2014 4,201,627.74TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL AL GASTO DE OPERACION 0.00 200,000.00

Dr 67 28/11/2014 3,718,019.47TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL AL GASTO DE OPERACION 0.00 483,608.27

Dr 59 11/12/2014 3,318,019.47TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION 0.00 400,000.00

Ig 24 11/12/2014 6,752,501.47MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y 3,434,482.00 0.00


Dr 22 17/12/2014 6,201,319.47TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION 0.00 351,182.00


Dr 31 22/12/2014 5,601,319.47TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE 0.00 300,000.00

Dr 33 23/12/2014 5,351,319.47TRASPOS DE LA CUENTA SUBSIDIO ESTATA A LA CUENTA DE GASTOS DE 0.00 250,000.00


Dr 56 26/12/2014 4,901,319.47TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION 0.00 200,000.00

Dr 57 30/12/2014 4,701,319.47TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION 0.00 200,000.00

Ch 1183 31/12/2014 4,701,319.47CHQ. 1183 CANCELADO Monto: 605,636.95 0.00 0.00

Ch 1184 31/12/2014 4,095,682.52TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE 0.00 605,636.95

Ch 1185 31/12/2014 0.00TRASPASO DE SUBSISDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA 0.00 4,095,682.52

Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 11,891,182.00 11,967,949.16 0.00

111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva 8,521.71

Dr 57 31/10/2014 29,537.34REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE OCTUBRE 2014. 21,015.63 0.00

Dr 58 31/10/2014 9,371.96TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A CUENTA GASTO DE OPERACION 0.00 20,165.38

Dr 59 31/10/2014 9,316,287.64REINTERO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 9,306,915.68 0.00

Dr 60 31/10/2014 4,406.85REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 0.00 9,311,880.79

Ig 77 31/10/2014 9,371.96INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 4,965.11 0.00

Dr 78 28/11/2014 9,321,252.75REINTEGRO DE LA INVERSION DEL MES DE NOVIEMBRE 14 9,311,880.79 0.00

Dr 79 28/11/2014 3,787.34REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE 0.00 9,317,465.41

Eg 119 28/11/2014 2,755.42SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PAGO DE DEDUCCIN (UNETE 0.30%) DE 0.00 1,031.92

Eg 123 28/11/2014 -684.29SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PAGO DE DEDUCCIN (OBRAS DE 0.00 3,439.71

Eg 125 28/11/2014 -2,404.14SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PAGO DE DEDUCCIN (INSPECCIN Y 0.00 1,719.85

Eg 128 28/11/2014 -2,520.14COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE TRANSFERENCIA SPEI 0.00 116.00



Ig 56 28/11/2014 -2,636.14BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 116.00 0.00

Ig 57 28/11/2014 2,948.48INTERESES GENERADOS POR LA INVERSION EN EL MES DE NOVIEMBRE 14 5,584.62 0.00

Ch 372 31/12/2014 -56,533.71TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE RESULTADO 2014 (INTERESES 0.00 59,482.19

Ch 1066 31/12/2014 -53,408.85TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR EL REMANENTE DE 3,124.86 0.00

Ch 1185 31/12/2014 4,042,273.67TRASPASO DE SUBSISDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA 4,095,682.52 0.00

Ch 1682 31/12/2014 4,197,368.41TRASP. DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE 155,094.74 0.00

Dr 69 31/12/2014 13,514,833.82REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 9,317,465.41 0.00

Dr 70 31/12/2014 4,190,119.62REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 0.00 9,324,714.20

Eg 316 31/12/2014 4,189,887.62COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE POR MANEJO CUENTA 0.00 232.00

Ig 82 31/12/2014 4,197,136.41INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE 7,248.79 0.00







111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007 63,543.99

Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 0.00 0.00 63,543.99

111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Tcnica y Acompa 67,688.68

Eg 171 18/12/2014 62,499.18JUAN MANUEL CANO GARCIA F/263E COMPRA DE MATERIAL PARA LAS 0.00 5,189.50

Dr 34 23/12/2014 34,268.78TRASPASO DE LA CUENTA DE ASISTENCI TECNICA (SEDESOL) A LA CUENTA DE 0.00 28,230.40

Dr 35 23/12/2014 49,499.18TRASPASO DE LA CUENTA PADES A LA CUENTA ASISTENCIA TECNICA Y 15,230.40 0.00

Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO 15,230.40 33,419.90 49,499.18

111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nmina -1,079.74

Ch 1034 13/10/2014 -5,165.54TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 0.00 4,085.80

Ch 1035 13/10/2014 -5,165.54NORMA F. MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2014 AL PERSONAL DE 0.00 0.00

Ch 1036 13/10/2014 -9,410.22J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 19/2014 AL PERSONAL DE LA 0.00 4,244.68

Ch 1037 13/10/2014 -14,248.16NELY JAQUELINE FLORES PAGO DE NOMINA QNA. 19/2014 AL PERSONAL DE LA 0.00 4,837.94

Ch 1038 13/10/2014 -16,392.97FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE NOMINA QNA. 19/2014 AL PERSONAL DE 0.00 2,144.81

Ch 1039 13/10/2014 -19,638.83NORMA F. MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA QNA. 19/2014 AL PERSONAL DE 0.00 3,245.86

Dr 9 13/10/2014 844,620.08TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NOMINA QNA. 19/2014 864,258.91 0.00

Eg 49 13/10/2014 1,810.53PAGO NMINA QNA 19/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH 0.00 842,809.55

Eg 179 13/10/2014 -858,927.14PAGO NOMINA QNA. 20/2014 AL PERSONAL DE LA UTSH. 0.00 860,737.67

Eg 50 14/10/2014 -861,817.41ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 19/2014 AL PERSONAL DE LA 0.00 2,890.27

Ch 1040 28/10/2014 -861,817.41TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 0.00 0.00

Ch 1041 28/10/2014 -866,062.10J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA. 20/2014 AL PERSONAL DE LA 0.00 4,244.69


Ch 1043 28/10/2014 -873,393.76TWILA SUMIE CUENCA PAGO POR IMPARTICIN DEL IDIOMA EXTRANJERO DEL 0.00 4,085.80

Dr 33 29/10/2014 4,810.53TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA 878,204.29 0.00

Eg 182 31/10/2014 1,920.26ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 20/2014 AL PERSONAL 0.00 2,890.27

Eg 203 31/10/2014 -1,604.98COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME2.5 OCT14 (NOMINA) 0.00 3,525.24

Eg 204 31/10/2014 -2,126.98COMISION MEM EPYME OCT/14 (NOMINA) 0.00 522.00


Ch 1045 13/11/2014 -9,617.52.JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 21/2014 AL 0.00 4,244.68

Ch 104

reporte de auxiliares 31/diciembre/14 - utsh.edu.mx d… · eg 16 03/10/2014 yadira sanchez vite...

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