programa de auditoria gloria
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7/26/2019 Programa de Auditoria Gloria
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
CLIENTE: ELECTROSUR S.A
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014
GENERALIDADES
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7/26/2019 Programa de Auditoria Gloria
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NOMBRE DELENTREVISTADO:
C.P.C .ALEANDRO NUE
?ECA:1/01/14
?IRMA @ SELLO:
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
CAJA Y BANCOS
CLIENTE: ELECTROSUR S.A
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014
RUBRO: CAA @ BANCOS
O/N
PREGUNTASRESPUESTAS OBSERVACIONSI NO N/A
1 T-+)+) #++! +) #-"(#-)$(o&( !+-! $+!+!
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2 Lo! #++! ""+() #o)!-8)(o"( %("('&( NO NEGOCIABLE
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ELABORADO POR:LUIS RAMIRE
?ECA: SUPERVISADO PJR:CPC. RUT SANDOVAL
?ECA:
?IRMA 1/1/14 ?IRMA: 1/1/14
NOMBRE DELENTREVISTADO:
C.P.C .ALEANDRO NUE
?ECA:1/1/113
?IRMA @ SELLO:
PROGRAMADE AUDITORIA
3
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7/26/2019 Programa de Auditoria Gloria
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CLIENTE: ELECTROSUR S.A
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014
RUBRO: CAA @ BANCOS
N PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ECO RE?. OBSERV.POR ?ECA P/T
E?ECTIVO EN CAA 1 O'*+)8( )( "-!*( + *oo! "o! o)o!
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CLIENTE: ELECTROSUR S.A
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RUBRO: CUENTAS POR COBRAR
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ELABORADO POR:LUIS RAMIRE ?ECA:
SUPERVISADO POR: C.P.C .ATERI ARRO LOA
?ECA:
?IRMA 1/01/14 ?IRMA: 1/01/14
PROGRAMA DE AUDITORIA
CLIENTE: ELECTROSUR S.A
?ECA: D+" 01 + +)+&o (" 31 + -#-+$'&+ + 2014
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RUBRO: CUENTAS POR COBRAR
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7/26/2019 Programa de Auditoria Gloria
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ECO POR : C.P.C .MILAGROS GRUD@
SUPERVISADO POR: RUT SANDOVAL
CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
CUENTAS POR PAGAR
CLIENTE: ELECTROSUR S.A
?ECA: D+" 01 + +)+&o (" 31 + -#-+$'&+ + 2014
RUBRO: CUENTAS POR PAGAR
N&o.
P&+8)*(! SI NO N/A OBSERV.
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ELABORADO POR:MILAGROS GRUND@
?ECA: SUPERVISADO PJR: C.P.C .RUT SANDOVAL
?ECA:
?IRMA 01/14 ?IRMA: /01/14
8
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PROGRAMA DE AUDITORIA
CLIENTE: ELECTROSUR S.A
?ECA: D+" 01 + +)+&o (" 31 + -#-+$'&+ + 2014
RUBRO: CUENTAS POR PAGAR
9
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N&o.
P&o#+-$-+)*o! ECO RE?. OBSERV.
PRUEBAS SOBRE RELACIONES DECUENTAS POR PAGAR
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7/26/2019 Programa de Auditoria Gloria
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SUPERVISADO POR: RUT SANDOVAL
MARCAS DE AUDITORA
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CIRCULARIZACION A CLIENTES.-
T(#)( 12 ?+'&+&o 2014
S+o&+!:
12
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7/26/2019 Programa de Auditoria Gloria
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GENOVESA
TACNA
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CONSULTORIA AUDITORES ASOCIADOS LNM
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