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Julio 2017

Presupuesto General

del Estado Vigencia Fiscal 2018

1

2

1

4

5

2

3

Supuestos Macro Económicos

Inversión y Funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal

6

1.

Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF.

INDICADORES Y SUPUESTOS MACROECONÓMICOS

3

Proyección 2017 Proyección 2018

PIB Real 6.0% 6.0%

Inflación 1.1% 1.5%

PIB Nominal 58,633 Millones 63,686 Millones

Ingresos Tributarios

6,122 Millones

Aporte de Autoridad del Canal 1,670Millones

Déficit Fiscal Ajustado SPNF 0.50% (318Millones)

Incremento Leyes Especiales 314 Millones

(Aumentos salariales de Educadores, Salud, entre otros)

Proyección 2018

4

1

4

5

2

3

Supuestos Macro Económicos

Funcionamiento y Inversión Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos

Balance fiscal

6

Funcionamiento y Inversión

Sector Público

2.

(en Miles de US$)

Sector Público No Financiero

Funcionamiento y Inversión 2.

7

Funcionamiento Leyes Especiales 2.

Aumentos salariales por leyes especiales 2018 (En millones de US$) TOTAL: 314 Millones

El incremento Neto de Servicios Personales es de 314 MM en el SPNF. Para llegar a esta cifra se realizo una reducción del 5% - 160 MM

8

Estructura Julio 2017 2.

Entidad Cant. Func.

Monto Mens.

Pos. Ocup

Monto Mens.

Pos. Vacantes

Monto Mens.

Congeladas Monto Mens.

Sector Público 240,260 279.3 220,289 260.2 14,514 13.8 2,593 2.6

Gobierno Central 173,547 206.1 159,421 192.3 9,561 9.3 2,087 2.2

ESTRUCTURA DE 001 - 001 a 004 y 172 Monto Mensual en Millones

9

1

4

5

2

3

Supuestos Macro Económicos

Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y entidades Proyectos emblemáticos

Balance fiscal

6

INGRESOS 3.

(En Miles de US$)

RESUMEN DE INGRESOS

10

Detalle Ley

2016 Ley

2017 Recom.

2018 Variación

18-17

Ingresos Corrientes 7,844,048 8,756,071 9,251,324 5.7%

Tributarios 5,459,347 5,875,924 6,122,386 4.2%

Directos 2,778,304 2,983,000 3,115,648 4.4%

Renta 2,362,452 2,550,344 2,666,357 4.5%

Sobre Propiedad y Patrimonio 290,092 311,936 320,000 2.6%

Seguro Educativo 125,760 120,720 129,291 7.1%

Indirectos 2,681,043 2,892,924 3,006,738 3.9%

I.T.B.M.S. 1,488,432 1,600,511 1,635,511 2.2%

Importación 439,883 473,006 479,402 1.4%

Prod. Venta al Consumo 678,486 739,577 808,726 9.3%

Sobre Actos Juridicos 47,485 51,060 54,430 6.6%

Otros 26,757 28,770 28,669 -0.4%

No Tributarios 2,166,587 2,749,777 2,933,551 6.7%

Renta de Activos 7,481 8,045 8,575 6.6%

Utilidades de Empresas 944,645 1,413,213 1,561,326 10.5%

Transferencias Corrientes 11,570 12,361 12,383 0.2%

Tasas y Derechos 866,873 980,725 958,323 -2.3%

Contribución de Mejoras 3,500 3,763 3,764 0.0%

Ingresos Varios 18,820 20,237 24,991 23.5%

Aportes al Fisco 313,698 311,433 364,189 16.9%

Otros Ingresos Corrientes 116,297 17,436 35,056 101.1%

Saldo en Caja y Banco 0 0 0 0.0%

Fondos Incorporados 101,817 112,934 160,331 42.0%

INGRESOS 3.

(En Miles de US$)

RESUMEN DE APORTES Y DIVIDENDOS

11

Detalles Ley

2016 Ley

2017 Recom.

2018 Diferencia

18 - 17

Aportes al Fisco 313,698 311,433 364,189 52,756 Autoridad de Turismo de Panamá 9,096 14,539 20,423 5,884

Registro Publico 52,000 53,410 54,677 1,267

Autoridad de Transito y Transporte 0 0 3,839 3,839

Autoridad Maritima de Panamá 113,044 118,483 139,091 20,608

Loteria Nacional de Beneficencia 112,000 111,000 123,834 12,834

Autoridad Aeronautica Civil 0 1,112 6,448 5,336

Zona Libre de Colon 27,558 12,889 15,877 2,988

Participación Utilidades Empresas 944,645 1,413,213 1,561,326 148,113

Cable & Wireless 44,981 34,735 27,367 -7,368

Etesa 44,981 34,735 4,000 -30,735

Autoridad del Canal (Dividendos) 660,000 1,150,000 1,180,000 30,000

Empresas Eléctricas 67,683 71,737 79,953 8,216

Aeropuerto de Tocumen 20,000 20,000 50,000 30,000

Petroterminal de Panamá 6,000 6,000 54,000 48,000

Panamá Ports Company 1,000 1,000 1,000 0

Banco Nacional 75,000 75,000 110,000 35,000

Caja de Ahorros 20,000 15,000 20,000 5,000

Cofina (Bladex) 0 6 6 0

Señoreaje 5,000 5,000 35,000 30,000

Autoridad del Canal (Peajes) 400,000 450,000 490,000 40,000

Rendimientos del FAP 16,200 17,383 35,000 17,617

Concesiones Varias 140,000 150,542 100,000 -50,542

12

1

4

5

2

3

Supuestos Macro Económicos

Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos Balance fiscal

6

13

Desglose por Sectores 4.

Asignación de Recursos

(En Millones de US$)

Sectores Asignación de

Recursos Porcentaje del

Presupuesto (%) Desarrollo de los Servicios Sociales 10,951 46.8%

Servicios Financieros 3,118 13.3%

Servicios Generales 3,329 14.2%

Desarrollo de la Infraestructura 2,567 11.0%

Desarrollo y Fomento de la Producción 566 2.4%

Otros 2,864 12.3%

Total 23,397 100.0%

14

Desglose por Sectores y Entidades 4.

Salud

$4,192 Millones

56% 18%

Educación y Cultura

$2,557 Millones

56% 11%

Protección y seguridad social

$2,234 Millones

56% 10%

Orden Público, Seguridad y Justicia

$1,300 Millones

56% 5,6%

CSS 2,265

MINSA 1,548 IDAAN 352

GORGAS 16.5 AUPSA 7.8

MinSeg 743.8

OJ 159.4

MP 161.9

Tribunal E. 142.5

Bomberos 72.2

Otros 19.5

CSS 1,944.6

MIDES 268 SENADIS 9.0

INAMU 6.6 SENIAF 6.9

MEDUCA 1,526 IFARHU 392

UP 253

UTP 106

Pandeportes 76

UNACHI 60 IPHE 53

INAC 40 UDELAS 23

SERTV 16

UMIP 12 B/. 321.3 MM

15

1

4

5

2

3

Supuestos Macro Económicos

Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por entidades y sectores Proyectos emblemáticos

Balance fiscal

6

Proyectos Emblemáticos 5.

METRO Metro De Panamá 520,719

Construcción Metro Línea 2 325,300 Construcción Línea 3 Del Metro 100,000 Ampliación y Mejoras De La Línea 1 57,000

Mejoramiento Urbano de la Línea 2 36,574 Otros Proyectos 1,845

MIVIOT Proyectos De Vivienda Emblemáticos 361,168 Renovación Urbana Colón 115,864 Techo De Esperanza 145,660 Complejo Habitacional en Arraiján 29,062 Complejo Habitacional en Veraguas 19,230 Fondo Solidario de Vivienda en Interés Preferencial 26,007 Otros Proyectos 25,345

17

5. Proyectos Emblemáticos

Agua Potable y Saneamiento

391,137

MIPRE Proyecto de Agua Potable y Saneamiento CONADES 88,835

MINSA Proyecto de Agua Potable y Saneamiento MINSA 114,900

IDAAN Proyecto de Agua Potable y Saneamiento 187,402

Construcción de Alcantarillados 75,315

Construcción del Sistema de Agua Potable 107,378

Otros 4,708

Proyectos Emblemáticos 5.

Construcción De Hospitales y Policlínicas 559,621

CSS Caja de Seguro Social 339,000 Ciudad de La Salud 159,867 Equipamiento de Maquinaria y Equipo 64,664

Hospital Quirúrgico De David 50,150 Actualización Informática 20,538 Hospital de Puerto Armuelles 15,500

Equipamiento de Teleradiología 13,581 Hospital de Chepo 8,700 Hospital Panamá Norte 6,000

MINSA Construcción De Hospitales y Policlínicas 220,621 Hospital Nuevo de Colón 88,326 Hospital Nuevo de Bugaba 20,165 Hospital Nuevo de Darién 23,885 Hospital Nuevo de Anita Moreno 55,148 Hospital Oncológico Nacional 12,000 Equipamiento Instalaciones de Salud 13,800 Hospital de Bocas del Toro 7,297

19

5. Proyectos Emblemáticos

Inversiones de Educación 755,112 IFARHU Inversiones de IFARHU 363,604

Beca Universal 187,212 Otras Becas 176,321

MEDUCA Inversiones a la Educación Meduca 204,396 Construcción y Mantenimiento De Centros Escolares 92,292 Panamá Bilingüe 25,000

Fortalecimiento de Técnica Educativa 33,637 Equipamiento de Centros Educativos 12,037 Mi Escuela Primero 13,779

Nutrición Escolar 27,000 PANDEPORTES Inversiones en Deportes 57,955

MIPRE Construcción del Edificio del Inst. Técnico Superior del Este 45,000 INADEH Inversiones de INADEH 30,886

IPHE Inversiones del IPHE 1,448 UTP Inversiones del UTP 12,085 UP Inversiones del UP 13,591

UNACHI Inversiones del UNACHI 4,900 INAC Inversiones del INAC 16,314

UDELAS Inversiones del UDELAS 2,850 UMIP Inversiones del UMIP 2,083

20

5. Proyectos Emblemáticos

MIPRE Secretaría Nacional de Descentralización 203,007

Secretaría Nacional de Descentralización - IBI 123,257

Desarrollo de PRONADEL a nivel Nacional 79,750

Inversiones en Protección Social 213,045

MIDES Ministerio de Desarrollo Social 209,940 Transferencia “120 para los 65” 171,000 Transferencia a Personas con Discapacidad 15,240 Transferencia del Sistema de Protección Social 23,700 Otras Instituciones 3,105 Sec. Nacional de Discapacidad 1,836 Instituto Nacional de la Mujer 642 Senniaf 627

21

5. Proyectos Emblemáticos

Infraestructura Vial y Movilidad 1,105,002 MOP Inversión MOP 1,028,353

Ensanche Puentes de las Américas 81,300 4to. Puente sobre el Canal 170,000 Ampliación Corredor de las Playas 6 Carriles (La Chorrera – San Carlos)

105,000

Santiago – David (CPP) 256,000 Carretera Pedregal – Gonzalillo (Corredor de Los Pobres)

20,000

Asfaltando tu Cuidad 25,000 Ensanche Carretera Corozal – Centenario 15,919 Proyectos de Continuidad 355,134

ATTT Inversiones ATTT 20,169 AMP Inversions AMP 35,264

AAC Inversiones Aeronáutica Civil 21,216

AITSA Aeropuerto Internacional de Tocumen 205,713 Estudio Terminal Muelle Sur 142,100 Ampliación Calle de Rodajes 53,001 Otros Proyectos 10,612

22

1

4

5

2

3

Supuestos Macro Económicos

Inversión y funcionamiento Ingresos Desglose por Sectores y Entidades Proyectos emblemáticos

Balance fiscal

6

6.

Fuente: Elaborado por la DIPRENA con datos de la Contraloría General de la República y la Dirección de Políticas Públicas del MEF.

BALANCE FISCAL

23

(En Miles de US$)

Detalle Presup. 2015

Presup. 2016

Presup. 2017

Proy. 2018

Aumento 18-17

Ingresos Totales 11,482 12,193 13,537 14,465 6.9% Fiscales 5,424 5,459 5,876 6,122 4.2% ACP 950 1,060 1,600 1,670 4.4% CSS 3,043 3,263 3,488 3,860 10.7% Otros GC 774 1,057 1,016 1,196 17.7%

Otros SPNF 1,291 1,354 1,557 1,617 3.9% Gastos Totales 14,446 15,026 16,193 16,881 4.2% Funcionamiento 5,684 6,101 6,255 6,581 5.2% Inversión 4,114 4,164 4,729 4,773 0.9% CSS - Funcionamiento 3,091 3,333 3,644 3,785 3.9% CSS - Inversión 275 330 333 425 27.6% Intereses de la Deuda 1,282 1,098 1,232 1,317 6.9% Déficiti antes de Sub-Ejec. -2,964 -2,833 -2,656 -2,416 -9.0% Sub-Ejecución 1,022 1,200 1,620 1,499 -7.5% Déficit con Sub-Ejecución -1,942 -1,633 -1,036 -917 -11.5% Ajuste FAP 893 825 452 599 32.5% Déficit Ajustado -1,049 -808 -584 -318 -45.5% PIB Millones 52,565 53,869 58,633 63,686 8.6% Déficit % -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 -50%