Sinube Contabilidad

Factura proveedor XML

PDF

Pagos a proveedor

Entradas almacén

Salidas, Traspasos

Facturas a clientes

Pólizas automáticas

Pagos de clientes

La mayor parte de las pólizas se generan en automático, desde facturación electrónica, proveedores y almacén.

El DIOT y IETU de pagos a proveedores y depósitos de clientes, se registra en automático del XML de las facturas electrónicas.

Ventajas de Sinube Contabilidad

XML PDF

Genera Pólizas con (DIOT/IETU

Almacén por 10 años

• Recibe XML y PDF de facturas electrónicas de clientes y proveedores

• Genera en automático el registro contable, calculando DIOT y IETU con los datos de la factura

• Genera informe de IETU, reportes y carga batch para el DIOT

• Almacena estos documentos por 10 años para aclaraciones o auditorias futuras.

Facturas de clientes • Si la factura se capturó en SINUBE, el

XML y la póliza se generan de dicha captura.

• Si su cliente no tiene SINUBE Facturación, se pueden recibir los XML de las facturas emitidas y partiendo de ahí generar las pólizas. Registrando en automático del XML.

Depósitos de clientes

• Se captura el depósito partiendo de la factura del cliente

• Se genera la póliza de ingresos y se calcula el IETU partiendo de la factura emitida.

Recibir XML de proveedores • Se sube a sinube el XML

del proveedor • Este se almacena por 10

años para requerimientos posteriores del SAT

• Se asigna el porcentaje de deducción (caso restaurantes) y el banco del que se pago

• Se muestra un resumen de facturas recibidas para revisión y posterior generación de pólizas

Póliza cheque

• Se generan las pólizas, calculando la parte no deducible de una factura de restaurant

• Se calcula y registra el DIOT y IETU que corresponde

Captura de pólizas

• Después, en el renglón de captura seleccione la sucursal, capture la cuenta contable, el cargo o el abono. Pulse Enter para cambiar de campo en la captura. Pulse Enter al terminar el renglón.

• Use los botones de la derecha para Guardar, Generar PDF, Duplicar, Cancelar o capturar detalle para DIOT o IETU.

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• Para capturar pólizas contables manualmente haga clic en el botón Nueva póliza.

• Elija el tipo de póliza, la fecha, capture la descripción o concepto de la póliza.

Ayudas para captura de pólizas • Para buscar una cuenta contable use

el comodín *. Por ejemplo: 110* mostrará todas las subcuentas de la cuenta 110.

• También puede buscar palabras. Por ejemplo, *iva* mostrará todas las cuentas que en su descripción incluyan la palabra “iva”.

• Si la cuenta contable no existe, agréguela usando el comodín +. Por ejemplo: 105+ le permite agregar la subcuenta consecutiva en la 105.

• Para cuadrar una póliza, deje en cero el cargo y el abono, y pulse Enter.

• Para hacer operaciones, estando en los campos de cargos o de abono, pulse la letra “C” en el teclado para abrir la calculadora. Luego de hacer las operaciones pulse Enter para insertar el resultado en el campo desde el que se abrió .

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Consulta de pólizas

• Haga clic en el botón Consulta de pólizas. • Seleccione el ejercicio y el periodo (mes). • Seleccione uno o todos los tipos de pólizas. • Si no marca Cualquier sucursal, solo

mostrará las pólizas de la sucursal en que se encuentra trabajando.

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• Haga clic en el botón Buscar para ver las pólizas.

• Haga doble clic en cualquier póliza para abrirla y modificarla.

Captura de DIOT

• En la ventana de captura de pólizas haga en el botón DIOT para capturar en el detalle de la póliza los datos necesarios para la DIOT.

• Seleccione el RFC del proveedor, si no existe, delo de alta con el botón Nuevo (hoja en blanco)

• Capture los montos de los actos, retenciones, exentos, tasa cero, etc.

• Haga clic en el botón Agregar para incluir el registro. Puede agregar a la póliza tantos RFC y desglose de actos como se requiera.

• Haga clic en el botón Guardar para almacenar los cambios.

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Generación de DIOT

• Haga clic en el botón Guardar datos para almacenar la información.

• Haga clic en el botón Generador de txt para DIOT para ir a la ventana desde la que se genera dicho archivo.

• En la ventana de generación de txt, luego de cargar datos y guardar cambios, haga clic en el botón Generar archivo TXT para carga batch. Con eso se descargará el archivo de la DIOT que debe subir al SAT.

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• Para generar la DIOT haga clic en el botón DIOT del menú Contabilidad.

• En la ventana seleccione el ejercicio y periodo. • Marque la casilla de Incluir movimientos

anteriores no aplicados para considerar las pólizas de meses anteriores pendientes. Haga clic en Cargar datos . Haga clic en Cargar datos.

• Marque las pólizas a utilizar en la declaración y haga clic en aplicar. Use el botón Separar si las había aplicado previamente.

Captura de IETU

• En la ventana de captura de pólizas haga en el botón IETU para capturar en el detalle de la póliza los datos necesarios para la IETU.

• Seleccione el concepto IETU y capture el importe.

• Haga clic en el botón Agregar para incluir el registro. Puede agregar a la póliza tantos conceptos e importes como se requiera.

• Haga clic en el botón Guardar para almacenar los cambios.

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Generación de IETU

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• Para generar la IETU haga clic en el botón IETU del menú Contabilidad.

• En la ventana seleccione el ejercicio y periodo.

• Marque la casilla de Incluir movimientos anteriores no aplicados para considerar las pólizas de meses anteriores pendientes. Haga clic en Cargar datos.

• Marque las pólizas a utilizar en la declaración y haga clic en aplicar. Use el botón Separar si las había aplicado previamente.

• Haga clic en el botón Guardar datos para almacenar la información.

• En la ventana de reporte IETU, haga clic en el botón Cargar datos para ver la información.

• Con el botón Copiar puede llevar la información al portapapeles y pegarla en otro programa, por ejemplo Excel.

Eliminar y renumerar pólizas

• Para renumerar las pólizas, haga clic en el botón Renumerar pólizas del menú Contabilidad.

• Luego seleccione el ejercicio, periodo y tipo de póliza que desea renumerar. Las pólizas se renumerarán según el tipo y la fecha de la póliza.

• Consulte las pólizas para ver el resultado de renumerarlas.

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• Para eliminar una póliza, en la Consulta de pólizas haga clic en el icono de la “X” roja de la póliza que desea eliminar y confirme que desea borrarla.

Reportes contables

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• Todos los reportes se pueden consultar en pantalla, generar como PDF y descargar como archivo .csv (texto en columnas) compatible con Excel.

• Para emitir estados financieros y otros reportes contables, haga clic en el botón Consultas del menú Contabilidad.

• Puede seleccionar los siguientes reportes: – Balance general – Balanza de comprobación – Estado de resultados – Auxiliar de pólizas – Auxiliar de cuenta – Libro mayor de cuentas – Libro diario de pólizas

Generar reportes

• Una vez que entra a una consulta, haga clic en el botón Nuevo reporte.

• Llene las opciones como ejercicio, periodo o rango de fechas, cuenta o rango de cuentas, etc.

• Al hacer clic en Guardar, Sinube le informará que se está generando el reporte. Haga clic en el botón Actualizar hasta ver la marca de Rep. terminado.

• En el costado de la izquierda encontrará los formatos de salida: Pantalla, PDF, CSV(Excel)

• Con el icono de Editar (hoja y lápiz) podrá cambiar las opciones del reporte y volverlo a generar.

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