Clave y Nombre de la BrechaD-GL-01 – Formato de Póliza Contable

Información GeneralClave y Nombre de Brecha D-GL-01 – Formato de Póliza ContableNombre del requerimiento : Formato de Póliza Contable para impresiónTipo de Requerimiento Desarrollo

Nombre del Solicitante: Adriana Godínez

Módulo al que pertenece: GL – Contabilidad

Proceso de Negocio: GL – General Ledger

Prioridad √ Alta Media BajaFecha de solicitud: 09/05/2011Responsable de la Programación:

Descripción del requerimiento

Se requiere contar con un formato de impresión para la póliza contable, ya que el formato estándar del sistema solo es para análisis dentro del sistema.

Todo documento contable (FI) es una póliza, la cual debe imprimirse y presentarse a la Dirección de Contabilidad como testigo de la afectación en el Sistema GRP.

Condiciones de lectura:

Que exista en la tabla BKPF y que el campo BKPF- STBLG sea vacío ya que al contener un documento de anulación la póliza ya no es válida.

Dependiendo del tipo de requerimiento especificar en caso contrario indicar N/A:

Estructura del archivo de entrada o de salida.

N/A

Correspondencia con los campos SAP. (Tablas, campos, consultas, etc.)

Tablas de Lectura: BKPF y BSEG

No. Campo Tabla SAP Observaciones

1 No. Documento

BKPF BELNR No. De Documento debe ser igual al criterio de selección.

2 Fecha Documento

BKPF BLDAT Fecha de Documento

3 Fecha Contabilización

BKPF BUDAT Fecha de Contabilización Documento.

4 Ejercicio BKPF GJAHR Ejercicio Fiscal

5 Periodo BKPF MONAT Periodo de Contabilización

6 Referencia BKPF XBLNR Referencia Documento

7 Clave Contabilización

BSEG BSCHL Clave Contabilización

8 Cuenta de Mayor

BSEG HKONT Cuenta de Mayor

9 Indicador de IVA

BSEG MWSKZ Indicador de IVA por Posición

10 Indicador CME BSEG UMSKZ Indicador de Cuenta de Mayor Especial

11 Acreedor o Deudor

BSEG LIFNR Cuenta de Acreedor o Deudor

12 Texto de la Cuenta

SKAT TXT50

Donde

BSEG-HKONT = SKAT- SAKNR

Descripción Larga de la Cuenta de Mayor

13 Importe en MXN

BSEG DMBTR

Columna Cargos seguir condición siguiente:

Si BSEG-SHKZG = ‘S’

Condición para Columna Abonos:

Si BSEG-SHKZG = ‘H’

Importe en Moneda Nacional MXN

14 Importe en Moneda Extranjera

BSEG WRBTR

Columna Cargos seguir condición siguiente:

Si BSEG-SHKZG = ‘S’

Condición para Columna Abonos:

Si BSEG-SHKZG = ‘H’

Importe en moneda extranjera

15 Clave Presupuestaria

BSEG Concatenar los siguientes campos:

GEBER+FISTL+FIPOS+FKBER LONG+MEASURE

Clave Presupuestaria de la afectación contable

16 Observaciones Observ Tipo Char (70) Campo de observaciones será capturado y deberá aparecer en la pantalla de selección

17 Total Importes Total Agregar Totales por cargos y abonos en las 4 columnas de Cargos y Abonos

18 Usuario que elaboro Póliza

USREFUS USERALIAS

Donde

BKPF-USNAM = USREFUS-BNAME

Nombre de quien elaboro documento

19 Texto Póliza BSEG SGTXT

Donde

BSEG-BUZEI = ‘001’

Texto de la Póliza a nivel cabecera

20 Documento FMIFIIT VREFBN Documento que se

Precedente Donde

BKPF-BELNR = FMIFIIT-KNBELNR

paga o predecedente.

21 Documento de Pago

FMIFIIT VOBELNR

Donde

BKPF-BELNR = FMIFIIT-KNBELNR and FMIFIIT-KNBELNR sea un documento de tipo ZP, ZS, DZ o KZ en BKPF.

Documento de Pago

Frecuencia de ejecución.

Diaria Semanal Quincenal Mensual Otro

Criterios de Ejecución.

En línea

Procedimiento de ejecución.

El Área Solicitante crea la Póliza Contable, imprime formato y anexa con documentación para envío a la Dirección de Contabilidad.

En caso de tener asignado un documento tipo Nota de Crédito, restar el importe del mismo al Documento de Pago.

Número de registros a recibir / enviar (promedio estimado).

N/A

Modo de ejecución (transacción y/o ruta de menú).

Transacción: ZGL_?? – Formato de Póliza Contable

Nombre del archivo y ubicación donde se dejara / tomara el archivo.

N/A

Formato del reporte y layout.

Pantalla(s) solicitasDe introducción de datos:

La pantalla debe incluir los siguientes campos de captura:

Sociedad FI:No. De Documento:Ejercicio:Observaciones:

De salida de información: Formato previo a la impresión

Formato del Log de ejecución.

Objetos de Autorización.

Escenario (s) de PruebasEscenario 1

Escenario Imprimir una póliza por cada tipo de documento

Condición Imprimir pólizas existentes

Descripción del Paso Generar Póliza Contable

Datos de Prueba

Tipo de Documento:

No. De Documento:

Resultados Esperados Debe mostrar la Póliza Contable Impresa