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Manual Área Contabilidad
Comercial Operaciones Principal Catálogos
Personas
Domicilios
Inversiones
Ahorro y Capital
Saldos
Estado de Cuentas
Listado de Socios
Chat
Gerencia Contabilidad
Varios
Créditos
Consulta de
prestamos
Listados Préstamos
Simular Prestamo
Analizar Prestamo
Seguimiento de Cartera
Listados al día
Listados periodo
Listados a una Fecha
Consultas
Impresiones
Catalogo de Cuentas
Pólizas
Servicios
Administrar Cajas
Operaciones
Razones Financieras
Reportes Estadisticos
Reportes
Regulatorios
Reportes Contables
Proveedores
Informes Federacion
Informes IDE
Activos
Catalogo Activos
Activo Grupos
Grupos Activo
Activo Poliza
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL
PARA CAJAS DE AHORRO Y
PRÉSTAMO (SICAP)
(CONTABILIDAD)
El SICAP tiene los siguientes menús:
Principal
Catálogos
Operaciones
Comercial
Gerencia
Contabilidad
Salir
MENÚ Principal.
Al dar clic sobre este Menú, se redireccionará a la pantalla principal del Sistema.
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MENÚ Catálogos.
El Menú Catálogos sirve para dar mantenimiento a los listados de datos fijos en el
Sistema, necesarios para la operación del mismo y a los cuales se accede por medio
de una clave única.
El Menú Catálogos contiene los siguientes Sub-Menús:
Personas
Domicilios
Servicios
Varios
Subir
Sub-Menú Personas.
El Sub-Menú Personas permite crear y dar mantenimiento al Catálogo de personas
relacionadas con la Empresa mediante algún convenio, así como los datos generales y
particulares de cada una de ellas; además de los Catálogos relacionados con los
datos que se registran de las mismas.
El Sub-Menú Personas tiene las siguientes opciones:
Personas
Tipos
Lista negra
A continuación, la explicación de las opciones:
Personas: Esta opción crea y permite dar mantenimiento al Catálogo de las
Personas Físicas relacionadas con la Empresa, mediante algún convenio o
contrato, datos generales y particulares y cualquier otro dato fijo necesario
para los trámites que pretenda realizar.
Tipos: Esta opción permite crear y dar mantenimiento al Catálogo de Tipos de
Personas con las que se relaciona la Empresa, el Tipo de Persona determina el
tratamiento que se dará a la persona en determinados procesos y trámites.
Lista negra: Esta opción se utiliza para crear un listado de personas que por
alguna razón suficiente, le serán negados cualquier servicio o trámite
mientras permanezcan en la misma; el Sistema no permitirá registrar nuevas
solicitudes a personas que se encuentren en este listado.
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Sub-Menú Domicilios.
El Sub-Menú Domicilios permite dar mantenimiento a los Catálogos necesarios para el
registro de los domicilios de las personas que se agregan al Catálogo de Personas.
Al instalar el Sistema, se incluyen Catálogos por default de la Región de mayor
influencia de la Empresa, siendo posible agregar registros, a fin de tener
catálogos más completos. Las claves incluidas son las de uso más común, sin
embargo cada Empresa puede usar su propia nomenclatura.
El Sub-Menú Domicilios tiene las siguientes opciones:
Estados
Ciudades
Barrios / Colonias
Calles
A continuación, la explicación de las opciones:
Estados: Contiene el Catálogo de los estados de la República Mexicana.
Ciudades: Contiene el Catálogo de las ciudades agrupadas por municipio y
estado.
Barrios / Colonias: Contiene el Catálogo de los barrios o colonias agrupados
por ciudad.
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Sub-Menú Sevicios
El Sub-Menú Servicios contiene un grupo de opciones, en donde se definen,
especifican y parametrizan las operaciones que realizará el Sistema, tanto durante
la atención a las personas, como en los procesos internos automáticos que lleva a
cabo durante la operación diaria, cierres del día y mensualidades, así como
registrar contablemente dichas operaciones. Durante el proceso normal de
implementación del Sistema, se realiza el levantamiento de dichas operaciones y se
incluyen en el mismo, a fin de que puedan operarlo de inmediato una vez finalizada
su instalación, sin embargo, durante la operación pudiera haber necesidad de
definir e incluir servicios en los Catálogos, esto se realiza con apoyo de parte
del personal de Soporte Técnico del SICAP.
El Sub-Menú Servicios tiene las siguientes opciones:
Servicios
De captación
De préstamo
Enlace contable
A continuación la explicación de las opciones:
Servicios: Contiene el Catálogo general de los servicios (operaciones) que
realiza el sistema durante la operación manual o automática, aquí se definen
los parámetros generales, clasificación y definición operativa de los mismos,
así como los parámetros que permiten al sistema reconocer y operar
correctamente cada uno de ellos.
De captación: En este Catálogo se encuentran todos los servicios que definen
las operaciones pasivas en la Empresa, con las personas (ahorros e
inversión), señalando datos imprescindibles para su operación como son,
tasas, montos, plazos, etc.
De préstamo: En este Catálogo se encuentran todos los servicios que definen
las operaciones activas de la Empresa con las personas (préstamos), señalando
los datos mínimos necesarios para su operación correcta (tipo, montos,
plazos, tasas, etc.) así como las condiciones obligatorias para su
otorgamiento.
Enlace contable: En este Catálogo se define la cuenta del Catálogo de
Contabilidad a la que cada servicio afectará al ser operado, esta relación
Servicio-Cuenta es la que genera los asientos contables automáticos que
permiten el registro de los mismos y su afectación a la contabilidad general.
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Sub-Menú Varios
En el Sub-Menú Varios se encuentran un grupo de opciones de todos los Catálogos
complementarios a los de Personas y Domicilios, y de aplicación general durante la
operación del Sistema.
El Sub-Menú Varios tiene las siguientes opciones:
Plazos
Sucursales
Tasa de reservas
Grupo de finalidades
Finalidades de préstamo
Días inhábiles
Desc. Ingreso / Egreso
Preg. Cuestionario
Cajas locales
A continuación la explicación de las opciones:
Plazos: En este Catálogo se da mantenimiento a los posibles periodos de
duración de los compromisos pactados con las personas al contratar algún
servicio de la Empresa, en el caso de los préstamos también se refiere a la
periodicidad de pago requerida y pactada, por ejemplo, un compromiso de 1 año
calendario, puede ser pactado a 1 plazo anual, 2 plazos semestrales, 6 plazos
bimestrales ó 12 plazos mensuales.
Sucursales: En este Catálogo se agregan las nuevas oficinas que por expansión
de la Empresa se vayan creando en la misma plaza o en plazas externas, y se
registran los datos individuales de las mismas.
Tasa de reservas: En este Catálogo se le da mantenimiento a los porcentajes
marcados por la Ley respectiva, para la creación de fondos de reservas
preventivas sobre la cartera otorgada, dentro de los rangos definidos
oficialmente para tal efecto.
Grupo de finalidades: Este Catálogo contiene la definición de la agrupación
de los posibles destinos de uso de los recursos otorgados en préstamo a las
personas afiliadas.
Finalidades de préstamo: En este Catálogo se enlistan todas las posibles
finalidades específicas de inversión o uso de los préstamos otorgados a las
personas afiliadas y que deben pertenecer a alguno de los grupos previamente
definidos, en caso de haber alguna nueva actividad o finalidad se deberá
agregar al presente.
Días inhábiles: En este Catálogo se deberán todos los días que por Ley o
festividad de la Empresa no se laborará, recomendándose dar mantenimiento al
mismo con toda la anticipación posible a fin de tener vencimientos de
préstamos o inversiones en dichas fechas.
Desc. Ingreso / Egreso: En este Catálogo se encuentran todos los conceptos
que pueden constituir un ingreso o causan un gasto y se deberá enriquecer en
caso de surgir nuevos conceptos de los expedientes de las personas.
Preg. Cuestionario: En esta opción se da el mantenimiento al listado de
preguntas que se le harán a la persona que solicite algún servicio a la
Empresa, teniendo la posibilidad de modificarse, enriqueciendo con nuevas
preguntas o bien, eliminando aquellas que resultan inoperantes.
Cajas locales: Este Catálogo es utilizado por las Empresas que agrupan a las
personas afiliadas en la figura de “Caja Local” a fin de regionalizar el
área de influencia y prestación de servicios, registrando en cada caso el
Nombre, Localización y Mesa Directiva de cada una de ellas.
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MENÚ Operaciones.
El Menú Operaciones contiene un grupo de opciones que permiten realizar operaciones
de la Empresa con las personas, principalmente en cuanto a operaciones pasivas y
consultas más comunes.
El Menú Operaciones contiene los siguientes Sub-Menús:
Inversiones
Ahorro y capital
Saldos
Estados de ctas.
Administrar cajas
Listado socios
Chat
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Sub-Menú Inversiones.
El Sub-Menú Inversiones permite dar mantenimiento a los ahorros a plazo fijo
contratados con la Empresa, especificando los parámetros con los que se realizará
el mismo.
El Sub-Menú Inversiones tiene las siguientes opciones:
Plazo fijo
Consultar plazos
A continuación la explicación de las opciones:
Plazo fijo: Esta opción permite administrar los ahorros contratados a plazo
fijo, hacer consultas y realizar la reinversión o el pago de la misma, así
como la impresión de los documentos que respaldan dichas operaciones.
Consultar plazos: En esta opción se pueden consultar e imprimir los listados
de inversiones a plazo fijo, agrupadas por tipo de servicio de inversión, por
lo general cada tipo de servicio se define principalmente por el periodo en
días que dura la inversión, así como el detalle de cada servicio.
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Sub-Menú Ahorro y capital.
El Sub-Menú Ahorro y capital permite dar mantenimiento a las cuentas de ahorros a
la vista y en cuenta corriente, así como a las aportaciones al capital social,
voluntarias y obligatorias.
El Sub-Menú Ahorro y capital tiene las siguientes opciones:
Cuentas captación
Consultar captación
A continuación la explicación de las opciones:
Cuentas captación: Esta opción permite crear y administrar las cuentas de
captación de una personas, así como la emisión del contrato o certificado
respectivo.
Consultar captación: Esta opción permite conocer a nivel Empresa y con cortes
por sucursal los montos operados por cada tipo de cuenta de captación
(inversiones, ahorro y aportaciones sociales), además del detalle a nivel
persona de las mismas y la emisión de los reportes correspondientes.
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Sub-Menú Saldos
El Sub-Menú Saldos permite consultar y conocer en resumen el saldo actual de las
cuentas de captación y préstamos de una persona, además del detalle por movimiento
de cada una de ellas en un periodo de tiempo determinado, o bien la consulta
histórica de todos los movimientos de sus cuentas, incluso de préstamos ya
liquidados, con la opción de generar un reporte impreso.
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Sub-Menú Estado de Ctas.
El Sub-Menú Estado de Ctas. permite emitir estados de cuenta con todos los
movimientos realizados en ellas, o bien, sólo movimientos realizados dentro de
cierto rango de fechas, de los cuales existen 3 versiones: una para aportaciones
sociales y ahorro tradicional, otra para las inversiones a plazo fijo y una más
para los préstamos que tuviera la persona.
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Sub-Menú Administrar cajas
El Sub-Menú Administrar cajas es para uso exclusivo del usuario supervisor de cajas
o bien el cajero principal si se entiende como la persona con acceso a bóveda y
manejo del efectivo y documentos valorados en operación; siendo posible realizar
las funciones de: apertura de caja, dotación inicial, dotaciones adicionales,
reintegros de efectivo, arqueos y corte de caja, además de los listados, consultas
y reportes necesarios para llevar a cabo dichas operaciones, adicionalmente a esto,
cuenta con la facilidad de determinar los egresos netos del día para efectuar la
reposición correspondiente.
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Sub-Menú Listado de socios.
El Sub-Menú Listado de socios permite realizar diferentes consultas y listados de
las personas afiliadas a la Empresa, con diversos cortes y agrupaciones para usar a
conveniencia de los usuarios del Sistema.
El Sub-Menú Listado de socios tiene las siguientes opciones:
Socios en un periodo
Socios fundadores
Por caja local
A continuación la explicación de las opciones:
Socios por un periodo: Esta opción permite emitir reportes con las altas o
bajas al catálogo de personas del sistema que hayan ocurrido en un periodo de
tiempo determinado, así como un listado general de personas.
Socios fundadores: Al seleccionar esta opción se genera directamente un
listado de los socios que previamente se hubieran identificado como
“fundadores” de la Empresa, con opción de generar un reporte impreso de los
mismos.
Por caja local: Esta opción permite emitir un listado general de personas
agrupadas por caja local, o bien, sólo los pertenecientes a una caja local en
especial, pudiendo consultar los que tienen préstamos al corriente en sus
pagos o con alguna morosidad, teniendo además la posibilidad de exportar la
consulta o reporte solicitado a un archivo en Excel.
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Sub-Menú Chat
El Sub-Menú Chat permite una comunicación interna entre los usuarios activos, en
forma de Chat, mediante esta opción es posible enviar mensajes escritos a un
usuario en particular o bien, a todos, si se envía un mensaje a un usuario que no
se encuentra en línea, éste lo recibirá la siguiente vez que acceda al Sistema.
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MENÚ Comercial.
El Menú Comercial contiene opciones para crear, registrar, consultar y dar
mantenimiento a las cuentas de préstamo que haya operado la Empresa.
El Menú Comercial contiene los siguientes Sub-Menús:
Créditos
Consultar préstamos
Listado préstamos
Simular préstamo
Analizar préstamos
Seguimiento de cartera
Listados al día
Listados periodo
Listados a una fecha
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Sub-Menú Créditos.
El Sub-Menú Créditos tiene opciones que permiten la operación de préstamos, desde
la solicitud de los mismos, registro del cumplimiento de requisitos y condiciones
necesarias para otorgarlos, así como el registro de las garantías correspondientes
en su caso.
El Sub-Menú Créditos tiene las siguientes opciones:
Préstamos
Propiedades
A continuación la explicación de las opciones:
Préstamos: Esta opción permite consultar préstamos que ha operado una
persona, tanto activos como los ya liquidados, consultar los movimientos de
cualquiera de ellos; sin embargo la finalidad principal de esta opción es
poder registrar nuevos préstamos pasando desde la etapa de solicitud,
autorización / rechazo, y programación de la entrega del recurso, quedando
pendiente la entrega del préstamo al acreditado. Para poder registrar un
nuevo préstamo es necesario que previamente el solicitante haya cumplido con
los requisitos de elegibilidad definidos en las reglas de negocio de la
Empresa.
Propiedades: En esta opción se lleva a cabo el registro de los bienes
inmuebles que pudiera poseer una persona, dicho registro es el paso previo
obligatorio cuando se pretende garantizar algún préstamo con dichos bienes,
siendo importante capturar el dato real del valor de dicho inmueble ya que es
posible que la misma propiedad dado su valor, pudiera garantizar más de un
préstamo al mismo tiempo.
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Sub-Menú Consultar préstamos
El Sub-Menú Consultar préstamos permite consultar montos de préstamos otorgados
agrupados por tipo de servicio, detalle de los préstamos que integran cada rubro y
la emisión de los reportes correspondientes.
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Sub-Menú Listado de préstamos
El Sub-Menú Listado de préstamos permite visualizar diversos reportes y consultas
en pantalla con información de los préstamos en diferentes situaciones.
El Sub-Menú Listado de préstamos tiene las siguientes opciones:
Morosos
Entr. por oficial
En un periodo
Todos los préstamos
Vigentes al día
De 1 a 20 días
De 21 a 40 días
De 41 a 60 días
De 1 a 60 días
De 61 a 90 días
De más de 90 días
60 días o más
Parte cubierta
De 1 a 90 días
A continuación la explicación de las opciones:
Morosos: Esta opción permite visualizar el listado de todos los préstamos que
a la fecha del reporte tienen algún atraso en los pagos. Se incluyen todos
los créditos con mora.
Entr. por oficial: Esta opción muestra el listado de todos los préstamos
agrupados según el oficial de crédito o usuario del Sistema que se encargó de
reunir el expediente y registrar la solicitud en el Sistema.
En un periodo: Esta opción permite visualizar el listado de los préstamos
otorgados dentro de un periodo de tiempo establecido.
Todos los préstamos: Esta opción contiene el listado general de todos los
créditos activos a la fecha, es decir, todos los préstamos que a la fecha de
la consulta presentan un adeudo pendiente de cubrir.
Vigentes al día: Esta opción contiene el listado de los préstamos que a la
fecha del reporte no presentan ninguna mora.
De 1 a 20 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de entre 1 y 20 días.
De 21 a 40 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de entre 21 y 40 días.
De 41 a 60 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de entre 41 y 60 días.
De 1 a 60 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de entre 1 y 60 días.
De 61 a 90 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de entre 61 y 90 días.
De más de 90 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de más de 90 días.
60 días o más: Esta opción contiene el listado de los préstamos que presentan
una morosidad de 60 días o más.
Parte cubierta:
De 1 a 90 días: Esta opción contiene el listado de los préstamos que
presentan una morosidad de entre 1 y 90 días.
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Sub-Menú Simular préstamo
El Sub-Menú Simular préstamo permite conocer un plan de pagos dado un monto y un
servicio de préstamo determinado. Esta opción calcula pagos, intereses,
vencimientos y saldos tal como se generan al otorgar un préstamo, con los datos
mínimos, permitiendo al solicitante conocer de antemano las obligaciones que
tendría en caso de otorgarle dicho préstamo.
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Sub-Menú Analizar préstamos
El Sub-Menú Analizar préstamos proporciona facilidades para el seguimiento de un
préstamo específico, siendo posible ver todos los movimientos a detalle, además del
cálculo de intereses devengados, pago mínimo y pago para liquidar, adicional a los
datos generales del mismo.
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Sub-Menú Seguimiento de cartera
El Sub-Menú Seguimiento de cartera contiene un grupo de opciones que permite
consultar y emitir un reporte con el listado de los préstamos con relación a su
fecha de vencimiento.
El Sub-Menú Seguimiento de cartera tiene las siguientes opciones:
Por vencer
Vencidos
A continuación la explicación de las opciones:
Por vencer: Esta consulta permite definir el número de días faltantes para
el vencimiento de los préstamos y sólo mostrará aquellos cuyo próximo
vencimiento entre dentro del rango de días especificado, es posible exportar
y descargar un archivo con este listado en formato de Excel. También permite
emitir una carta recordatorio del próximo vencimiento.
Vencidos: Esta consulta permite definir un rango de días transcurridos desde
el vencimiento de los préstamos, sólo mostrará los préstamos en que el número
de días después de su vencimiento caiga dentro de los parámetros
especificados, también permite emitir uno de los 3 formatos de recordatorio
de los pagos omisos.
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Sub-Menú Listados al día.
En el Sub-Menú Listados al día se pueden generar consultas de las cuentas activas
con saldos a la fecha de operación, esta opción genera un archivo que luego puede
ser descargado y abierto con Excel, para su aprovechamiento los listados están
separados en 4 tipos de información: saldos de cartera, capital social, cuentas de
ahorro tradicional, inversiones a plazo fijo y ahorros por convenio.
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Sub-Menú Listados periodo
El Sub-Menú Listados periodo permite obtener montos y cifras de la operación de la
Empresa dentro de un determinado rango de fechas, especificando además la sucursal
que se desea consultar y en algunos casos también el servicio específico, teniendo
también la opción de descargar el archivo de Excel donde se deposita el resultado
de estas consultas, como son: movimientos por servicio, préstamos solicitados y
otorgados, inversiones a plazo fijo, altas y bajas en el Catálogo de Personas, todo
esto del rango de fechas señalado por el usuario.
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Sub-Menú Listados a una fecha
El Sub-Menú Listados a una fecha permite indicar si se trata de hacer una consulta
de saldos y montos a una fecha determinada, es decir, a diferencia de la opción
anterior donde se señala un rango de fechas, en este caso sólo se teclea la fecha a
la que se quiere hacer el corte, así es posible conocer la base de la cartera,
posición de capital social, y montos de ahorros e inversiones en cualquiera de sus
modalidades a una fecha específica, y además descargar el archivo en Excel con el
resultado de la consulta. Adicional a lo anterior, permite consultar y emitir
reportes de los movimientos, fichas, arqueo y formas de pago, así como el reporte
para detectar fichas con diferencias en sus montos, de cualquier cajero en
cualquier fecha.
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MENÚ Gerencia
El Menú Gerencia contiene un grupo de opciones que permiten dar acceso a los
usuarios: Gerente General y Gerente de Sucursal, a ciertas operaciones, consultas y
reportes de interés, únicamente a nivel Gerencia, o bien restringidos por ser
necesaria la autorización del Gerente para llevar a cabo son por ejemplo las
condonaciones o quitas.
El Menú Gerencia contiene los siguientes Sub-Menús:
Consultas
Impresiones
Operaciones
Razones financieras
Reportes regulatorios
Reportes estadísticos
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Sub-Menú Consultas.
El Sub-Menú Consultas permite a la Gerencia realizar consultas específicas según lo
señalan las opciones disponibles, con datos y cifras al momento de la operación.
El Sub-Menú Consultas de cartera tiene las siguientes opciones:
Operaciones
Estimación
Sin movimiento
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Sub-Menú Impresiones
El Sub-Menú Impresiones permite a la Gerencia la emisión de los reportes que se
indican en las opciones disponibles.
El Sub-Menú Impresiones de cartera tiene las siguientes opciones:
Estimación preventiva
Corte y arqueo
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Sub-Menú Operaciones
El Sub-Menú Operaciones contiene opciones exclusivas de uso de la Gerencia por el
nivel necesario de autorización en cada caso.
El Sub-Menú Operaciones de cartera tiene las siguientes opciones:
Cancelaciones
Descuento moratorio
Castigar o adjudicar
A continuación la explicación de las opciones:
Cancelaciones: En esta opción es posible cancelar cualquier movimiento
realizado durante el día siempre y cuando dicha cancelación se realice antes
del arqueo y cierre de la caja donde se operó; es posible cancelar la
recepción de una inversión a plazo fijo o bien la reinversión del mismo, los
abonos a préstamos, la entrega de préstamos, depósitos y retiros de cuentas
de captación y regresar el estatus de un préstamo “Programado” para
ministrar a la etapa de solicitud.
Descuento moratorio: En el caso de la cartera con mora, esta opción permite a
la Gerencia quitar total o parcialmente intereses moratorios generados hasta
la fecha del descuento, usualmente como tratamiento a la cartera vencida y a
fin de alentar el pago por parte de acreditados morosos.
Castigar o adjudicar: Con esta opción es posible para la Gerencia aplicar en
castigo la cartera incobrable, además de la adjudicación de bienes en
garantía de la misma según sea el caso particular.
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Sub-Menú Razones financieras
El Sub-Menú Razones financieras permite a la Gerencia poder hacer la consulta por
rango de fechas de las razones financieras y el estado que guardan las finanzas de
la Empresa, en los rubros que la Ley marca como obligatorios para tales efectos.
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Sub-Menú Reportes regulatorios
El Sub-Menú Reportes regulatorios permite a la Gerencia consultar y emitir los
reportes regulatorios obligatorios para el nivel de operación en que se encuentre
clasificada la Empresa, para cada uno de ellos existe la versión a pesos, otra con
cifras a miles de pesos, la opción de generar un archivo con el reporte solicitado
y la función de descargar dicho archivo para su envío y explotación posterior.
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Sub-Menú Reportes estadísticos
El Sub-Menú Reportes estadísticos contiene varios reportes disponibles para la
Gerencia, con la posibilidad de determinar el rango de fechas en que se desea hacer
la consulta, emitiendo el reporte correspondiente con su gráfica anexa, además del
análisis en particular de determinadas cuentas contables donde se definen los
ingresos y los gastos de operación de la Empresa.
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MENÚ Contabilidad
El Menú Contabilidad contiene un grupo de opciones que permiten a los usuarios del
área contable definir, registrar, modificar, aplicar y consultar todos los asientos
contables generados, ya sea manual o automáticamente y que en conjunto integran el
subsistema de Contabilidad, así como los productos financieros y de trabajo
derivados de dicha operación.
El Menú Contabilidad contiene los siguientes Sub-Menús:
Catálogo de cuentas
Pólizas
Reportes contables
Proveedores
Informes federación
Informes IDE
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Sub-Menú Catálogo de cuentas
Esta opción permite dar mantenimiento al Catálogo de cuentas contables, al instalar
el Sistema por default se carga un Catálogo acorde a la operación de la Empresa.
También permite realizar las modificaciones, adecuaciones, adiciones o eliminar
cuentas, a fin de adaptar dicho Catálogo a la regulación vigente y a las
necesidades de operación y registro que pudieran surgir durante la operación
normal.
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Sub-Menú Pólizas
El Sub-Menú Pólizas permite al usuario de Contabilidad la captura de nuevas
pólizas, la consulta y modificación a pólizas existentes y su recálculo
correspondiente, agregar o quitar al detalle, así como la impresión de un rango de
las mismas.
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Sub-Menú Reportes contables
En el Sub-Menú Reportes contables se encuentra la mayoría de los reportes y
consultas que permiten conocer a detalle y de manera general las operaciones y el
estado que guardan las finanzas de la Empresa, en cada consulta y reporte es
posible generar además un archivo en Excel y descargarlo a un equipo local,
teniendo dichos reportes varias versiones como son: general, por sucursal, en
miles, acumulado, del periodo y especiales. En todos ellos existe la opción de
determinar el rango de fechas en el que interesa conocer cifras y montos.
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Sub-Menú Proveedores
El Sub-Menú Proveedores existe a fin de poder generar la información mensual
requerida por Hacienda respecto a los contribuyentes con los que la Empresa
mantiene relación comercial, lo que hace necesaria la creación y mantenimiento del
Catálogo de Proveedores, teniendo también la opción de emitir un listado a un
reporte o a un archivo para posteriormente descargarlo a un equipo local.
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Sub-Menú Informes Federación
El Sub-Menú Informes Federación permite dentro de un rango determinado de fechas,
emitir los reportes y generar los archivos con la información que periódicamente
las diferentes Federaciones requieren de las entidades financieras no bancarias
afialdas, como en las opciones anteriores, es posible generar un archivo en Excel y
descargarlo a un equipo local; la información disponible en esta opción pudiera
variar de una entidad a otra, así como de una Federación a otra.
Subir
Sub-Menú Informes IDE
En el Sub-Menú Informes IDE está el conjunto de reportes que permiten a la Empresa
cumplir con los requisitos de determinación, retención, informe y entero del IDE, a
las autoridades correspondientes con la facilidad de poder generar un archivo en
Excel y posteriormente descargarlo a un equipo local para su aprovechamiento.
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MENÚ Activos
El Menu Activos contiene opciones para dar de alta los activos fijos, activos
diferidos, y lleva el control de las depreciasiones y amortizaciones.
El Menú Activos contiene los siguientes Sub-Menús
Catálogos Activos
Activos / Grupos
Activos / Póliza
Grupo Activos
Subir
Sub-Menú Catálogos Activos
En el Sub-Menú Catálogo Activos permite dar de alta un activo nuevo, así como
imprimir un listado de todos los activos dados de alta.
Subir
Sub-Menú Activos / Grupos
En el Sub-Menú Activos / Grupos permite emitir reportes de activos a una fecha
determinada.
Subir
Sub-Menú Activos / Póliza.
En el Sub-Menú Activos / Póliza se genera la póliza contable de las depreciaciones
y amortizaciones e historial del mismo, con opción de descarga de la misma.
Subir
Sub-Menú Grupo Activos
En el Sub-Menú Grupo Activos permite hacer los enlaces contables de las cuentas de
activo así como parametrizarlas y modificarlas.
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