notas a los estados financieros i. notas de desglose:...

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-06 FIDEICOMISOS

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

EA-01 INGRESOS

EA-02 OTROS INGRESOS

EA-03 GASTOS

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria CONTABLES

PRESUPUESTALES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


El contenido de las cuentas reflejadas encada una de las notas, es sólo paraejemplificar. El número, nombre yconcepto de la cuenta en particulardependerá de cada ente.

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF Notas a los Edos Financieros

DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 51,337,432.47

111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 7,211,475.60

INVERSIÓN FONDOS DE

INVERSION, PAPEL

GUBERNAMENTAL

111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 44,125,956.87

INVERSIÓN FONDOS DE

INVERSION, PAPEL

GUBERNAMENTAL

TOTAL_1114 51,337,432.47

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

NO APLICA

TOTAL_1115 0.00

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA

TOTAL_1121 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


NO APLICA

TOTAL_1211 0.00


CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

TIPO: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

MONTO PARCIAL: En los casos en que la inversión se localice en dos o mas tipos de instrumentos, se detallará cada una de ellas y el importe invertido.

Instructivo

MONTO: Saldo final de la Cuenta Pública presentada y en su caso, el importe debe corresponder a la suma de la columna de monto parcial (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF ESF-01 (I)

DE DESGLOSE


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012

112200000000000000000 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 15,547.98 18,705.65 17,950.48 1,146,630.45 233,982.97 62,804.48

112200001000000000000 IVA 12,778.27 13,988.95 12,778.27 1,142,068.32 228,472.45 56,055.07

112200001000100000000 IVA ACREDITABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

112200001000200000000 IVA POR ACREDITAR 451.42 1,662.10 451.42 1,129,741.47 216,145.55 47,537.57

112200001000300000000 IVA A FAVOR 12,326.85 12,326.85 12,326.85 12,326.85 12,326.90 8,517.50

112200002000000000000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2,769.71 4,716.70 5,172.21 4,562.13 5,510.52 6,749.41

TOTAL_1122 15,547.98 18,705.65 17,950.48 1,146,630.45 233,982.97 62,804.48

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2016 2015 2014 2013 2012

112400000000000000000 Ingresos por recuperar a Corto Plazo 2,596.32 2,596.32 293,624.78 268,453.99 268,453.98 10,167,556.65

112400001000000000000 SECTOR 1 0.00 0.00 57,171.10 57,171.10 57,171.10 166,169.32

112400001000200000000 PALOMARES ARMENTA RAMONA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,549.65

112400001000600000000 MARIA ELIZABETH MANZANO C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54

112400001001700000000 CHURRASCARIA CRUCEIRO DO SUL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

112400001001800000000 MARTHA FELIPA SOLIS GUERRERO 0.00 0.00 57,171.10 57,171.10 57,171.10 57,171.10

112400001004300000000 JOSEFINA JUANA DOMINGUEZ HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,448.00

112400002000000000000 SECTOR 2 0.00 0.00 342.56 342.56 342.56 58,606.34

112400002001700000000 ADRIAN SOTO DOMINGUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63

112400002001900000000 JUANA ALICIA SANCHEZ SANCHEZ 0.00 0.00 336.81 336.81 336.81 336.81

112400002003400000000 FERNANDO TREJO FLORES 0.00 0.00 7.75 7.75 7.75 7.75

112400002004400000000 SALOMON TEOMITZI VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75

112400002004700000000 NORMA LETICIA PORRAS LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

112400002006400000000 CECILIA RLETT NUÑEZ AVILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

112400002005800000000 FRANCISCO JAVIER OJEDA MEDINA 0.00 0.00 -2.00 -2.00 -2.00 0.00

112400002007600000000 BERTHA GUARDADO GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50

112400002012500000000 MARIA LEONOR MERAZ ROSALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,717.30

112400002012600000000 JUANA DEL CARMEN QUINTANA NUÑEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,321.00

112400002012900000000 MARGARITA ARELLANO RAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -355.00

112400002022500000000 MA. MARGARITA CALVILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,142.00

112400002028600000000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,435.00

112400003000000000000 SECTOR 3 -3.70 -3.70 -30.00 -29.54 -29.55 499,011.53

112400003000400000000 GUILLERMO RUIZ CRAVIOTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80

112400003002100000000 ANASTACIO JULI QUISPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,374.00

112400003003000000000 OSCAR ROA SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,206.10

112400003003200000000 JOSE MARTIN MERCADO ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.25

112400003003700000000 ROSA MARIA LONA MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

112400003004200000000 JIN LIM JUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

112400003004300000000 EDGAR ALI ESCOBAR LARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,687.00

112400003005000000000 JOSE LUIS HIGINIO TELLO GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,349.00

112400003006200000000 DARIO GONZALEZ GARDUÑO 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00

112400003006300000000 ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ REGALADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003006600000000 FEDERICO CASTAÑEDA NIETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

112400003008000000000 GALERIAS D MARSIS MUEBLES, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80

112400003008100000000 MARLON CRISTOBAL CORTES LUGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

112400003008200000000 INDUSTRIAS HERSAMEX, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,068.70

112400003008600000000 MA. MAGDALENA PADILLA AGUILAR 0.00 0.00 0.00 0.45 0.45 6,206.55

112400003009200000000 TRINIDAD CONDE CUELLAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43

112400003009500000000 MARIA ALEJANDRA MERQUEZ DE ANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55

112400003011300000000 MARIA LOURDES CONCEPCION BALLO AHUATZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003011900000000 FRANCISCO LINARES FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55

112400003012100000000 LUZ MARIA MEDEL QUIROZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.42

112400003012600000000 PROMOTORA LEONESA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,930.50

112400003013500000000 GUILLERMO GONZALEZ GASCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00

112400003015500000000 OPERADORA COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA PACIFICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003015800000000 MIRIAM SANCHEZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

112400003016700000000 ARTURO PACHECO MORENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003018100000000 JOSE DEL REFUGIO AGUILAR LUNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,582.00

112400003023100000000 SABINA MENDEZ JIMENEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,645.00

112400003029100000000 JENIFFER PATRICIA DURON ESQUIVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55

112400003030400000000 PEDRO ROA MEJIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,206.10

112400003032400000000 NEFTIS SARAI SARRELANGUE CALVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003032600000000 ANTONIO VELA FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,618.30

112400003033200000000 JUSTINO GILBERTO HERNANDEZ BAZAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003033300000000 MARCOS ISRAEL BALDERRAMA ZURITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206.87

112400003033900000000 JUAN FERNANDO MORALES VALDOVINOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,344.00

112400003034900000000 DIEGO RAFAEL CAMARILLO LARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003035400000000 JULIO OCTAVIO IÑIGUEZ GARCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,687.00

112400003035700000000 SMARTAIN DE MEXICO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,672.25

112400003036800000000 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DEL BAJIO SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

112400003038500000000 MARIA ELIZABETH MANZANO CAMPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003038800000000 AIDA GARCIA MARQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003039900000000 HECTOR HUERTA JUAREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10

112400003040000000000 PEDRO EDGAR ORTIZ ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003040300000000 MARIA DE LOURDES SARMIENTO FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,446.55

112400003040600000000 ELIAS GOMEZ CEBALLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,343.50

112400003040900000000 ESTEBAN REYNOSO HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,645.00

112400003041100000000 FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,753.70

112400003041600000000 NORMA LETICIA PORRAS LOPEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,753.70

112400003041900000000 CLAUDIA EDITH GALAN CONTRERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,200.25

112400003042200000000 PEDRO GARCIA AVILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

112400003042400000000 CECILIA ARLETTE NUÑEZ AVILA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,184.75

112400003042800000000 EL ARTE EGIPCIO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00

112400003043000000000 RAUL CHOQUE MENDOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,412.20

112400003043200000000 CAALEF SA DE CV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,687.00

112400003043500000000 JESUS LLAMAS MENDOZA -3.70 -3.70 -60.00 -60.00 -60.00 -60.00

112400004000000000000 SECTOR 4 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 435,336.76

112400004000400000000 ARCELIA YANETH MONZALVO MORELES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,150.00

112400004000800000000 JOSE LUIS RAMOS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,143.50

112400004002500000000 LUCIA AYALA ANDRADE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,115.50

112400004003800000000 ROLANDO SANCHEZ GUTIERREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,049.00

112400004010800000000 JESUS ERNESTO GONZALEZ MOSCOSSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

112400004010900000000 BODEGAS ALARCON S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00

112400004011300000000 ROSENDO MONTES MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,710.80

112400004011500000000 PEDRO AMADOR HERNANDEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10

112400004011700000000 ROSARIO MENDIOLA ROMERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,107.00

112400004012100000000 CASA AMIGA DE SILAO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

112400004012200000000 PROVEEDORA DE CRISTALERIA ACAMBARO, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,942.50

112400004013400000000 MARIA TERESA SHAAR SUCAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05

112400004013500000000 ESPECTACULOS DE LA LAGUNA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159,846.50

112400004014200000000 EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 11,921.02

112400004014700000000 ADAN GONZALEZ CARTEÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,885.00

112400004015200000000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,435.00

112400005000000000000 SECTOR 5 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.45 4,313.95

112400005000700000000 JAIME ASUNCION VILCHIS VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10

112400005004200000000 ELMER GABRIEL MEDECIGO SANCHEZ 0.00 0.00 0.00 -0.45 -0.45 -0.45

112400005005300000000 RUBEN MONTELONGO VAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,314.30

112400007000000000000 VENDEDORES 0.00 0.00 115.00 115.00 115.00 115.00

112400007000200000000 MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ 0.00 0.00 115.00 115.00 115.00 115.00

112400012000000000000 RESTAURANTES Y VINICOLAS 0.00 0.00 167,366.22 167,366.22 167,366.22 2,262,259.85

112400012000200000000 MONTANTES ROSA DOÑA PETRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,683.25

112400012000300000000 MARTINEZ ALBA JUAN HUARACHE DE LUPITA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,113.00

112400012000400000000 FUENTES VELAZQUEZ SAUL RAFAEL ARGENTINISIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02

112400012000500000000 MAMBO LEON,S.A. DE C.V. 0.00 0.00 117,430.20 117,430.20 117,430.20 117,430.20

112400012000600000000 EDGAR ALEJANDRO ALCALA ALONSO CIAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269,311.88

112400012000700000000 TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO C3 Y C6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,062.50

112400012000900000000 DOMINGO DAVID GUERRERO RODRIGUEZ (LA OTRA HISTORIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,630.00

112400012001200000000 ROGELIO SERRANO SANCHEZ (BRASERIO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,028.00

112400012001300000000 MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ 0.00 0.00 49,936.02 49,936.02 49,936.02 49,936.02

112400012002200000000 JOSE LUIS ORTIZ ACOSTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

112400012002300000000 JOSE FABRICIO FUENTES VELAZQUEZ (ARGENTINISIMO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,730.00

112400012002400000000 GUILLERMO RAUL NAVARRETE MORENO (EL INFIERNO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,260.00

112400012002500000000 OSCAR VILLA BOLAÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

112400012002600000000 GUADALUPE LUIS ALBERTO MUÑOZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,250.00

112400012002700000000 MIRIAM HERLINDA PERAZA RIVERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00

112400012002800000000 IOS PASTA Y BAR, S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,825.00

112400013000000000000 SERVICIOS POR EXCLUSIVIDAD 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 4,572,934.16

112400013000100000000 PALENQUE 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

112400013000200000000 ATRACCIONES GARCIA promotora de ferias y espectacu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

112400013000500000000 BANOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

112400013000700000000 ATRACCIONES CARLON SA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,775,399.12

112400013001100000000 ESPECTACULARES GARCIA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,269,579.48

112400013001300000000 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526,955.52

112400015000000000000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,031,842.07

112400015000100000000 CAJA POPULAR MEXICANA SAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 666,999.99

112400015000600000000 ROLLING TOURS TRAVEL, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

112400015000900000000 AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364,342.08

112400018000000000000 RECINTO 0.00 0.00 66,059.90 40,889.08 40,889.08 1,133,237.67

112400018000100000000 LEON OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTES, A.C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

112400018002300000000 CONVERGENCIA PARTIDO POLITICO NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,103.15

112400018002400000000 MUNICIPIO DE LEON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,279.98

112400018002700000000 JUAN CARLOS MORENO RODRIGUEZ 0.00 0.00 20.89 20.89 20.89 20.89

112400018004200000000 GUADALUPE ARMIDA PADILLA VDA.DE TEJEDA 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01

112400018004800000000 FID PROMOCION JUVENIL 129747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21

112400018004900000000 PROMOTORA SOCIAL Y DEPORTIVA LECHUGUEROS, A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,750.14

112400018005100000000 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 0.00 0.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00

112400018005900000000 INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUAT 0.00 0.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00 9,871.00

112400018007700000000 ADRIANA LOPEZ MANRIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,379.00

112400018010400000000 MA. CONCEPCION LICEAGA VILLASEÑOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

112400018010500000000 LEON VIVE, A.C. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

112400018010600000000 FUNDACION CULTURAL FORJADORES DE MEXICO, A.C. 0.00 0.00 18,806.00 18,806.00 18,806.00 18,806.00

112400018010800000000 ARQUIDIOCESIS DE LEON, A.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

112400018011100000000 UNIVERSE MARKETING & TALENT PRODUCTIONS, S DE R.L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

112400018017000000000 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00 2,320.00

112400018017700000000 JUAN ANTONIO CADENA ROJAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

112400018021200000000 INTEGRA EVENTOS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

112400018021700000000 LUIS ANTONIO SANCHEZ FLORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,612.00

112400018023600000000 BRENDA SARAHI LOPEZ OLIVARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,721.00

112400018024900000000 MARIA JUANA AGUILERA AGUILERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00

112400018025600000000 VIDEOCASETTE, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,960.00

112400018025700000000 ALEJANDRO NACHEZ GONZALEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,721.00

112400018026600000000 PACEMD MEXICO AC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

112400018027700000000 RALLYMEX, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

112400018028400000000 JUAREZ GOMEZ MA ELENA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927.00

112400018028900000000 CORTINA TORRES JORGE LEON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,920.00

112400018032600000000 CORTES RODRIGUEZ MARIA GABRIELA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,379.00

112400018032700000000 GONZALEZ VALADEZ M. EUGENIA 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00

112400018033700000000 ALVAREZ HERNANDEZ RAUL GERARDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278,123.96

112400018035400000000 ARRIAGA ROBERTO ENRIQUE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,209.00

112400018038500000000 GODINEZ IBARRA ARTURO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293.00

112400018040500000000 MUÑIZ PIÑA LAURA BERENICE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,927.00

112400018041400000000 TORRES GALVAN ANA BERTHA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,293.00

112400018044100000000 WILLY KOENIG CASAOPRIEGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24

112400018044500000000 MEDINA BARAJAS SUSANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

112400018087600000000 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV 0.00 0.00 25,171.01 0.00 0.00 0.00

112400019000000000000 VARIOS FERIA 1,600.02 1,600.02 1,600.00 1,600.00 1,600.00 3,730.00

112400019000600000000 BOLETOS ILUSSION 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

112400019000600026000 SANCOMAN SA DE CV 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

112400019000900000000 GAFETES CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00

112400019020900727000 PASTEURIZADORA DE LEON, S.A DE C.V. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00

112400019001000000000 BAÑOS CONTRATOS 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 1,560.00

112400019031000930000 NO ES LO QUE SOMOS,ES LO QUE PODEMOS HACER 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL_1124 2,596.32 2,596.32 293,624.78 268,453.99 268,453.98 10,167,556.65




MONTO: Saldo final de la Cuenta Pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

2012: Saldo final al 31 de diciembre de 2012.



Instructivo


DE DESGLOSE


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300000000000000000 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 4,865.14

112300012000000000000 BANORTE 1,171.97 1,171.97

Este saldo (1,171.97) proviene de ISR retenido

indebidamente por banco Banorte en la inversion

que este patronato tiene con ese Banco, data de

enero del 2012, importe que sera devuelto por el

banco, se envio oficio a Banorte Solicitando la

devolucion de este importe, y el saldo (580.00) se

deriva por cobro indebido de token.

112300080000000000000 VILLANUEVA GUTIERREZ GERARDO -1,482.89 -1,482.89

Este importe proviene del descuento que se le

realizo al trabajador en su liquidacion, debido a

que en nominas anteriores se le realizo un

deposito de mas por dicha cantidad.

112300081000000000000 JOSE DE LA LUZ GONZALEZ 863.52 863.52

Proviene del servicio contratado de telefonia

celular, el cual tiene establecida una tarifa

maxima de consumo, al rebasar dicha tarifa es

descontada al usuario via nomina, o mediante su

deposito directo en bancos.

El pago se realizará mediante el deposito

directo en bancos por parte del usuario del

servicio.

112300110000000000000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 4,311.95 4,311.95

Este saldo proviene del pago del IMSS del mes

de marzo 2015, efectuado en el mes de abril,

mediante la linea de captura SIPARE, por el

monto de $135,665.45, donde el importe real a

pagar era de $131,353.50.

La diferencia de $4,311.95, pagado de mas se

bonificara en pago de IMSS subsecuente.

112300114000000000000 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV 0.59 0.59

Este saldo corresponde al redondeo por el pago

del seguro a causa del accidente ocurrido en la

velaria de la feria durante el festival de verano

Piromusic Fest, el cual fué pagado por el

patronato.

TOTAL_1123 4,865.14 0.00 0.00 0.00 4,865.14

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS


113000000000000000000 Derechos a recibir bienes o servicios 15,238,710.07

113100000000000000000 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y 15,238,710.06

113100003000000000000 ANTICIPO PROVEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 15,238,710.06

113100003003100000000 MORENO SALA SANDRA RUTH 40,000.00 40,000.00

Se refieren a anticipos a cuenta de contratos en

relacion a los espectaculos o contratacion de

servicios para el Evento Feria. Este anticipo

proviene del ejercicio 2011 No es factible su recuperacion

113100030000800000000 ALVAREZ HERNANDEZ LUIS ERNESTO 10,980.04 10,980.04

Se refieren a anticipos a cuenta de contratos en

relacion a los espectaculos o contratacion de

servicios para el Evento Feria. Este anticipo

proviene del ejercicio 2011 No es factible su recuperacion

113100003000300000000 BAUTISTA MORALES BARTOLOME 42,000.00 42,000.00

Se refieren a anticipos a cuenta de contrato de

prestaciones de servicios para Feria 2018

Su saldo será cancelado a termino del la feria

2018, cuando el servicio sea devengado.

113100003000600000000 ARENA PRODUCTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. 2,547,567.80 2,547,567.80





113100003001300000000 ROBERT'S INTERNACIONAL CIRCUS, S.A. DE C.V. 647,500.00 647,500.00


espectáculo internacional MAYUMANA para

Feria 2018



113100003001800000000 LUX PIROTECNIA, S.A. DE C.V. 660,000.00 660,000.00





113100003007400000000 FABRICA DE ROPA LEON INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 1,170.00 1,170.00





113100003007500000000 WESTWOOD ENTERTAIMENT S.A. DE C.V. 340,000.00 340,000.00

Se refiere a los anticipos otorgados para la

remodelacion de la fachada de cefel

Se estara cancelando el saldo en las

estimaciones otorgadas por los servicios

devengados.

113100003008900000000 GALICIA VERDUZCO DEBORA 18,900.00 18,900.00





devengados.

113100003010700000000 CANALES GUTIERREZ LILIANA 27,905.00 27,905.00





devengados.

113100003016300000000 ZUÑIGA IBARRA MARIA DEL CARMEN 120,000.00 120,000.00





devengados.

113100003016600000000 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 12,000.00 12,000.00





devengados.

113100003017500000000 CONTENIDOS ARTISTICOS PRODUCCION Y DIFUSION, A.C. 750,000.00 750,000.00





devengados.

113100003018200000000 NEWMIND SA 5,949,015.46 5,949,015.46


espectáculo internacional MAYUMANA para

Feria 2018



113100003018700000000 MARTINEZ CAMPOS JUAN PABLO 255,552.15 255,552.15





devengados.

113100003019200000000 ACS ENTRETENIMIENTO SA DE CV 512,500.00 512,500.00





devengados.

113100003019300000000 KARTISIM S. DE R.L. DE C.V. 340,000.00 340,000.00





devengados.

113100003019400000000 PROMOTODO MEXICO SA DE CV 415,000.00 415,000.00





devengados.

113100003019500000000 TREJO LEDESMA ENRIQUE 125,000.00 125,000.00





devengados.

113100003019600000000 UBEDA BOOKING SA DE CV 1,235,000.00 1,235,000.00





devengados.

113100003019700000000 CAMARENA MARQUEZ JAIME HUMBERTO 16,500.00 16,500.00





devengados.

113100003019800000000 LA TUNA ENTERTAINMENT GROUP SA DE CV 175,000.00 175,000.00





devengados.

113100003019900000000 BALLEZA GONZALEZ JOSE MANUEL 21,000.00 21,000.00





devengados.

113100003020000000000 MANAGERS ANONIMOS SA DE CV 175,000.00 175,000.00





devengados.

113100003020100000000 ARGUMEDO GONZALEZ ANGEL 37,500.00 37,500.00





devengados.

113100003020200000000 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV 55,170.30 55,170.30





devengados.

113100003020300000000 IMAGEN EMPRESARIAL MESTRE SA DE CV 1,803.00 1,803.00





devengados.

113100003020400000000 NAHON ARAGON SALVADOR 73,681.80 73,681.80





devengados.

113100003020500000000 DIAZ AGUILAR EDUARDO ANTONIO 632,964.51 632,964.51





devengados.

113400000000000000000 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto 0.01

Saldo generado por el redondeo de decimales

por el anticipo otorgado para la remodelacion de

la fachada de cefel

113400007000000000000 ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C 0.01

TOTAL_1130 15,238,710.07 15,187,730.02 0.00 0.00 50,980.04

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1224 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-03


NO APLICA

TOTAL_1229 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



A 90 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.



Más de 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días.

CARACTERISTICAS: Informar sobre caraterísticas cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación.

ESTATUS DEL ADEUDO: Indicar si el deudor ya sobrepasó el plazo estipulado para pago, 90, 180 o 365 días.

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC. Excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y

aportaciones de capital.

IMPORTE: Saldo final del periodo de la cuenta pública presentada, el cual debe coincidir con la suma de las columnas de 90, 180, 365 y más de 365 días (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).


DE DESGLOSE


BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

NO APLICA

NOTA: ESF-04

NO APLICA

DE DESGLOSE


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA

TOTAL_1140 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

NO APLICA

TOTAL_1150 0.00




MÉTODO: Sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios (UEPS, PROMEDIO, etc.)

Instructivo

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde a la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).


DE DESGLOSE


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

NO APLICA

TOTAL_1213 0.00




MONTO: Saldo final del importe fideicomitido del ente público del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

TIPO: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.

CARACTERISTICAS: Caracterisiticas relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.

OBJETO DEL FIDEICOMISO: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Instructivo


DE DESGLOSE


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

121400000000000000000 Participaciones y Aportaciones de Capital 2,514,077.21 Fideicomiso Poliforum

TOTAL_1214 2,514,077.21




MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

TIPO: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.

EMPRESA/OPDes: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público Descentralizado al que se realizó la aportación. (organismo público descentralizados).

Instructivo


DE DESGLOSE


1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

123000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 223,226,326.45 231,531,138.34 8,304,811.89

Se realizó traspaso de bienes muebles que estaban registrados como bienes

inmuebles, esto de acuerdo a las reglas de valoración del patrimonio emitidas

por el CONAC, ademas de la reclasificación de inmuebles a inversiones a largo

plazo por la inversión que tiene el Patronato en el Fideicomiso Poliforum (ver notas

de gestion administrativa en otras notas) , tambien se registraron las

remodelaciones efectuadas en el mes de enero 2015 a varias instalaciones de la

feria.

123300000000000000000 Edificios no habitacionales 223,226,326.45 231,531,138.34 8,304,811.89

123305831000000000000 Edificios e instalaciones 223,226,326.45 231,531,138.34 8,304,811.89

123305831000100000000 EXPLORA 2,845,157.27 2,845,157.27 -

123305831000200000000 REMODELACION INSTALACIONES 7,248,662.34 7,248,662.34 -

123305831000500000000 PLANTA DE TRATAMIENTO 3,633,734.21 3,633,734.21 -

123305831000700000000 OFICINAS NUEVAS 11,754,904.32 11,754,904.32 -

123305831000800000000 FORO DEL LAGO 6,969,885.00 6,969,885.00 -

123305831000900000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 119,588,719.99 127,893,531.88 8,304,811.89 Se refiere a la 2da etapa de la rehabilitacion de la fachada de Cefel

123305831001000000000 PLAZA BICENTENARIO 33,869,454.73 33,869,454.73 -

123305831001100000000 CONSTRUCCIONES MUSEO 10,255,464.19 10,255,464.19 -

123305831001200000000 VELARIA TEATRO DEL PUEBLO 27,060,344.40 27,060,344.40 -

TOTAL_1230 223,226,326.45 231,531,138.34 8,304,811.89

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08


124000000000000000000 Bienes Muebles 12,278,387.88 12,431,343.79 152,955.91

Ver nota de gestión administrativa 6 f) y 8 y Se registro la baja de bienes muebles

donada al dif municipal por cantidad de $256,113.92 y correccion por registro de

bienes muebles duplicados Ver Notas de gestion administrativa punto 8

124100000000000000000 Mobiliario y Equipo de Administración 2,346,903.84 2,436,790.78 89,886.94 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124110000000000000000 Muebles de oficina y estantería 494,421.09 511,415.23 16,994.14 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111000000000000 Muebles de oficina y estantería 494,421.09 511,415.23 16,994.14 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015001002 Muebles de oficina y estantería 4,465.52 4,465.52 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015002002 Muebles de oficina y estantería 0.00 13,595.00 13,595.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015004002 Muebles de oficina y estanteria 8,318.97 8,318.97 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015006002 Muebles de oficina y Estanteria 9,160.50 9,160.50 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015007002 Muebles de oficina y estantería 3,168.10 3,168.10 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111240015008002 Muebles de oficina y estanteria 0.00 3,399.14 3,399.14 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111SP1115001002 Muebles de oficina y estantería 138,153.60 138,153.60 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124115111SP1115004002 Muebles de oficina y estanteria 129,250.88 129,250.88 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111SP1115005002 Muebles de oficina y Estanteria 27,268.25 27,268.25 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124115111SP1115008002 Muebles de oficina y estanteria 11,786.02 11,786.02 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124115111SP1115009002 Muebles de Oficina y estanteria 19,990.44 19,990.44 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124130000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 846,045.40 866,599.40 20,554.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124135151000000000000 Computadoras y equipo periférico 842,454.59 863,008.59 20,554.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124135151240015001002 Computadoras y equipo periférico 47,445.00 47,445.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.






124135151240015005002 Computadoras y equipo periferico 16,125.56 16,125.56 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124135151240015008002 Computadoras y equipo periférico 0.00 7,304.00 7,304.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124135151SP1115001002 Computadoras y equipo periférico 53,536.35 53,536.35 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.




124135151SP1115005002 Computadoras y equipo periferico 105,848.89 105,848.89 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.





124135231000000000000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 3,590.81 3,590.81 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124135231240015009001 Cámaras fotográficas y de video 3,590.81 3,590.81 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124190000000000000000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,006,437.35 1,058,776.15 52,338.80 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191000000000000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 240,971.98 293,310.78 52,338.80 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015002001 Otros mobiliarios y equipos de administración 26,574.46 26,574.46 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015003001 Otros mobiliarios y equipos de administración 0.00 12,000.00 12,000.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191240015004001 Otro mobiliario y equipo de administracion 2,577.59 2,577.59 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124195191240015007001 Otro mobiliario y equipo de administracion 162,227.43 162,227.43 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191SP1115002002 Otros mobiliarios y equipos de administración 2,200.00 2,200.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191SP1115004002 Otros mobiliarios y equipos de administración 36,858.75 36,858.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195191SP1115007002 Otro mobiliario y equipo de administracion 10,533.75 10,533.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195192000000000000 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 765,465.37 765,465.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195192240015003001 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 182,500.00 182,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124195192SP1115002002 Mobiliario y Equipo para comercio y servicios 582,965.37 582,965.37 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124200000000000000000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,243,612.09 1,243,612.09 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124210000000000000000 Equipo de Audio y Video 101,433.75 101,433.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124215211SP1115001002 Equipo de Audio y Video 16,403.75 16,403.75 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124220000000000000000 Aparatos deportivos 5,000.00 5,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124225221SP1115002002 Aparatos deportivos 5,000.00 5,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124290000000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,137,178.34 1,137,178.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291000000000000 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,137,178.34 1,137,178.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291240015006002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 10,000.00 10,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291SP1115002001 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 2,270.00 2,270.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291SP1115003002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 513,318.00 513,318.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124295291SP1115006002 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Creativo 611,590.34 611,590.34 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124300000000000000000 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124310000000000000000 Equipo Médico y de Laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124315311000000000000 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124315311SP1115002002 Equipo para uso médico, dental y para laboratorio 9,880.00 9,880.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124400000000000000000 Vehículos y Equipo de Transporte 1,327,068.76 1,327,068.76 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124410000000000000000 Vehículos y equipo terrestre 1,239,068.76 1,239,068.76 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411000000000000 Vehículos y equipo terrestre 1,239,068.76 1,239,068.76 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411240015002002 Vehículos y equipo terrestre 385,862.07 385,862.07 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411240015008002 Vehículos y equipo terrestre 18,956.90 18,956.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124415411SP1115002002 Vehículos y equipo terrestre 426,312.85 426,312.85 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124420000000000000000 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124425421000000000000 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124425421SP1115002002 Carrocerías y remolques 88,000.00 88,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124500000000000000000 Equipo de Defensa y Seguridad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124505511000000000000 Equipo de defensa y de seguridad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124505511SP1115008002 Equipo de defensa y seguirdad 102,034.80 102,034.80 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124600000000000000000 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 7,248,888.39 7,311,957.36 63,068.97 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124620000000000000000 Maquiinaria y Equipo Industrial 582,319.83 582,319.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124625621000000000000 Maquinaria y Equipo Industrial 582,319.83 582,319.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124625621SP1115002002 Maquinaria y equipo industrial 545,819.83 545,819.83 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124625621SP1115006002 Maquinaria y equipo industrial 36,500.00 36,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124640000000000000000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124645646000000000000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124645646SP1115002002 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de 133,600.00 133,600.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124650000000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 892,757.82 901,107.82 8,350.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651000000000000 Equipo de comunicación y telecomunicación 892,757.82 901,107.82 8,350.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651240015002001 quipo de comunicaciones y telecomunicaciones 11,000.00 11,000.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651240015002002 Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones 0.00 8,350.00 8,350.00 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651240015008002 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 173,097.20 173,097.20 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651SP1115001002 Equipo de cominicación y telecomunicación 1,800.00 1,800.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124655651SP1115002002 Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones 179,320.77 179,320.77 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.




124655651SP1115006002 Equipo de comunicacion y telecominicacion 9,853.78 9,853.78 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124655651SP1115008002 Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones 377,799.77 377,799.77 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.


124660000000000000000 Accesorios de iluminación 2,128,878.51 2,128,878.51 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665662000000000000 Aparatos electricos de uso domestico 45,052.36 45,052.36 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665662SP1115001002 Aparatos electricos de uso domestico 4,300.00 4,300.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.





124665663000000000000 Equipo de generación y distribución de energía elé 2,083,826.15 2,083,826.15 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665663240015002002 Equipo de generación y distribución de energía elé 38,802.25 38,802.25 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665663240015007001 Equipo de generacion y distribucion de energia ele 5,700.00 5,700.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124665663SP1115002002 Equipo de generación y distribución de energía elé 2,039,323.90 2,039,323.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124670000000000000000 Herramientas y máquinas -herramienta 2,224,748.33 2,279,467.30 54,718.97 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



124675671240015006002 Herramientas y máquinas -herramienta 46,661.22 46,661.22 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124690000000000000000 Otros equipos 1,286,583.90 1,286,583.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671000000000000 Otros equipos 1,223,483.90 1,223,483.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671000300000000 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 1,223,483.90 1,223,483.90 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671SP1115002002 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 880,452.98 880,452.98 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695671SP1115006002 EQUIPO ESTERIOR Y DE LIMPIEZA 2010 343,030.92 343,030.92 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695691000000000000 otros equipos 63,100.00 63,100.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

124695691SP1115002002 Otros equipos 45,500.00 45,500.00 - Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.



TOTAL_1240 12,278,387.88 12,431,343.79 152,955.91

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES


126100000000000000000 Depreciación Acumulada de Inmuebles 85,264,044.77 95,493,116.49 10,229,071.72 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

126105831000000000000 Edificios e instalaciones 85,264,044.77 95,493,116.49 10,229,071.72 Ver Notas de gestion administrativa puntos 6 f) y 8.

TOTAL_1261 85,264,044.77 95,493,116.49 10,229,071.72




SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

CRITERIO: Criterio para la aplicación de depreciación: anual, mensual, trimestral, etc.

Instructivo


DE DESGLOSE


1250 ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


125000000000000000000

Activos Intangibles 601,099.20 620,555.23 19,456.03

Se aplican las disposiciones normativas denominadas "Reglas Específicas del Registro y Valoración del

Patrimonio" emitidas por el CONAC, para determinar el ajuste al 1 de enero de 2013 en intangibles, este

representó un aumento de $311,757.50,

- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

125100000000000000000

Software 133,000.00 133,000.00 0.00





125105911000000000000

Software 133,000.00 133,000.00 0.00





125105911240015004001

SOFTWARE 133,000.00 133,000.00 0.00





125200000000000000000

Patentes, Marcas y Derechos 64,016.81 72,262.84 8,246.03





125220000000000000000

Marcas 64,016.81 72,262.84 8,246.03





125225931000000000000

Marcas 64,016.81 72,262.84 8,246.03





125225931240015009001

MARCAS 18,969.91 24,758.15 5,788.24





125225931240015009002

MARCAS 8,652.64 8,652.64 0.00





125225931240015009003

MARCAS 0.00 2,457.79 2,457.79





125225931SP1115007001

Marcas 12,131.42 12,131.42 0.00





125225931SP1115009001

MARCAS 24,262.84 24,262.84 0.00





125400000000000000000

Licencias 404,082.39 415,292.39 11,210.00





125410000000000000000

Licencias informáticas e intelectuales 404,082.39 415,292.39 11,210.00





125415971000000000000

Licencias informáticas e intelectuales 404,082.39 415,292.39 11,210.00





125415971240015001002

Licencias informaticas e intelectuales 13,488.23 13,488.23 0.00





125415971240015002002






125415971240015003002






125415971240015004002

Licencias Informáticas e Intelectuales 32,856.20 40,326.20 7,470.00





125415971240015005002

Licencias informaticas e intelectuales 11,532.00 15,272.00 3,740.00





125415971240015007002






125415971240015008002

Licencias informáticas e intelectuales 9,506.00 9,506.00 0.00





125415971240015009002

Licencias informáticas e intelectuales 4,062.80 4,062.80 0.00





125415971SP1115001002






125415971SP1115002002






125415971SP1115003002






125415971SP1115004002

Licencias Informáticas e Intelectuales 15,157.63 15,157.63 0.00





125415971SP1115005002






125415971SP1115006002






125415971SP1115007002






125415971SP1115008002

Licencias informáticas e intelectuales 0.00 0.00 0.00





125415971SP1115009002 Licencias informaticas e intelectuales 7,575.00 7,575.00 0.00





TOTAL_1250 601,099.20 620,555.23 19,456.03

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09


126500000000000000000 Amortización acumulada de Activos Intangibles 396,392.96 492,110.01 95,717.05

La amortización de intangibles representados por licencias de uso de programas de cómputo de calcula al

33% anual.

126500001000000000000 Amortización acumulada de Activos Intangibles 396,392.96 492,110.01 95,717.05

La amortización de intangibles representados por licencias de uso de programas de cómputo de calcula al

33% anual.

TOTAL_1265 396,392.96 492,110.01 95,717.05

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127000000000000000000 Activos Diferidos 1,035,583.36 635,579.64 -400,003.72

127900000000000000000 Otros Activos Diferidos 1,035,583.36 635,579.64 -400,003.72

127900001000000000000 DEPOSITOS EN GARANTIA 435,583.36 635,579.64 199,996.28

127900005000000000000 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 600,000.00 0.00 -600,000.00

TOTAL_1270 1,035,583.36 635,579.64 -400,003.72







CRITERIO: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

Instructivo


DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Las estimacion para cuentas incobrables se registra con base a un estudio que lleva a cabo el Departamento responsable de hacer la gestión de cobro,

dicho estudio se realiza sobre el total de los saldos por cobrar, se identifican aquellas cuentas por cobrar sobre las que existe un riesgo identificado de no

lograr recuperarlas en un futuro y sobre ellas se ajusta el importe de la estimación cada mes.

NOTA: ESF-10

Las estimacion para cuentas incobrables se registra con base a un estudio que lleva a cabo el Departamento responsable de hacer la gestión de cobro,

dicho estudio se realiza sobre el total de los saldos por cobrar, se identifican aquellas cuentas por cobrar sobre las que existe un riesgo identificado de no

lograr recuperarlas en un futuro y sobre ellas se ajusta el importe de la estimación cada mes.


DE DESGLOSE


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de

activos biológicos y cualquier otra que aplique.


DE DESGLOSE


1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL_1190 0.00




MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Instructivo


DE DESGLOSE


2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS

211000000000000000000 Cuentas por pagar a Corto Plazo 4,271,159.99

211100000000000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 910.40

211100001000000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 910.40 910.40

Se deriva de la devolucion que realizó el banco

correspondiente al pago de nominas de eventuales feria 2017,

serán pagados posteriormente a estos trabajadores.

211200000000000000000 Proveedores por pagar a Corto Plazo 3,450.00

211200001000000000000 PROVEEDORES 3,450.00

211200001000100000000 GALAZ YAMAZAKY RUIZ URQUIZA SC 3,450.00 3,450.00 Saldo del ejercicio 2008, 2009 que no ha sido exigible.

211700000000000000000 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla 3,888,182.54

Se refiere a los impuestos pendientes de declarar ya que se

declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes siguiente

211700001000000000000 ISR 278,191.74



211700001000100000000 ISPT POR PAGAR 258,165.82 258,165.82



211700001000200000000 10% RET HONORARIOS 13,834.66 13,834.66



211700001000300000000 10% RET ARRENDAMIENTO -0.24 -0.24



211700001000400000000 ISR DEL EJERCICIO POR PAGAR 6,191.50 6,191.50

Saldo por redondeo y se refiere al impuesto que se declaró y

pago en el mes de febrero del 2017.

211700002000000000000 IVA 2,845,688.79



211700002000100000000 IVA TRASLADADO 0.00 0.00



211700002000200000000 IVA TRASLADADO POR COBRAR 8,063.12 8,063.12



211700002000300000000 IVA POR PAGAR 2,837,625.67 2,837,625.67



211700003000000000000 IMSS 721,415.79



211700003000100000000 IMSS RETENCIÓN 0.00 0.00



211700003000200000000 CESANTIA Y VEJEZ RETENCIÓN 0.00 0.00


declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes siguiente al

bimestre que corresponda

211700003000300000000 INFONAVIT RETENCIÓN 0.00 0.00


declaran y pagan a mas tardar el dia 17 del mes siguiente al

bimestre que corresponda

211700003000800000000 RETENCIÓN POR ALIMENTACIÓN AL PERSONAL -1,797.28 -1,797.28

Se refiere a la retencion que se le realiza al personal por

concepto de alimentacion durante periodo de Feria,este monto

se refleja en negativo ya que la retencion al personal se realiza

por los vales que se otorgan, no por los vales efectivamente

entregados a los proveedores de los productos alimenticios.

211700003001000000000 IMSS POR PAGAR 723,213.07 723,213.07



211700004000000000000 FONACOT -5,503.77 -5,503.77

Se refiere a la retencion efectuada a los trabajadores por

créditos adquiridos con Fonacot, el cual se paga a mas tardar

el dia 30 del mes siguiente.

211700005000000000000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL EDO DE 48,389.99



211700005000200000000 RET 1% (CEDULAR) 1,382.51 1,382.51



211700005000400000000 2 % SOBRE NOMINA 47,007.00 47,007.00



211700005000800000000 RET 1% CEDULAR (ARRENDAMIENTO) 0.48 0.48



211900000000000000000 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 378,617.05

211900003000000000000 VARIOS 318,571.73 318,571.73

Este saldo corresponde al ingreso no identificado por la

cantidad de 2,150.00 en el mes de agosto 2014, al ingreso no

identificado de $8,468.95 de mes de diciembre 2014, al

ingreso no identificado de $2,034 del mes de enero 2015, al

ingreso no indentificado de $ 65,000.00 del mes de febrero

2015, al ingresos no identificado de 74,265.90 en el mes de

diciembre 2016, a los depositos no identificados en el mes de

enero 2017 de $5,391.58 y $90,000.00, a los depositos no

identifcados de noviembre 2017 de $20,000, $20, $7900, y

deposito no identificado de diciembre $43,341.30 de 2017

211900006000000000000 MENDEZ JASSO MIRIAM 76.38 76.38

Este saldo esta integrado en su mayoria por saldos de una

pensión alimenticia, y por concepto de depositos efectuados de

mas, de los cuales no nos han requerido el pago.

211900034000000000000 PLAZA LOPEZ COTILLA, S.A. 16,622.80 16,622.80




211900054000000000000 HERNANDEZ AZUCENA DE JESUS 281.00 281.00




211900119000000000000 LUNA ALVAREZ MARIA GUADALUPE 343.97 343.97

Este saldo corresponde del reembolso que se le hara a

personal de rh debido a que el gasto que comprobo fue mayor

al importe que se le otorgo para la compra de regalos para la

fiesta de fin de año

211900149000000000000 DELICIAS BEEF, S.A. DE C.V. 2,550.00 2,550.00



mas, de los cuales no nos han requerido el pago, asi como la

cancelacion contable de cheque en transito del ejercicio 2014.

211900165000000000000 OLGUÍN CISNEROS NORMA CONSUELO 1,173.62 1,173.62




211900168000000000000 VELAZQUEZ MA. GUADALUPE 739.03 739.03




211900172000000000000 GRUPO HALE S.A. DE C.V. 23,335.30 23,335.30




211900173000000000000 LUZ MARIA MEDEL QUIROZ 4,050.45 4,050.45




211900174000000000000 AP CONSTRUCTORES SA DE CV 3,579.14 3,579.14




211900187000000000000 ALMAGUER PACHECO MAYRA ARACELI 654.50 654.50




211900190000000000000 MASSIVO SA DE CV 6,639.13 6,639.13




TOTAL_2110 4,271,159.99 3,888,182.06 0.00 319,482.13 63,495.80





A 90 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.



Más de 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.

CARACTERISTICAS: Informar sobre la factibilidad de pago.

Instructivo


DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

NO APLICA

TOTAL_2160 0.00





NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.


Instructivo


DE DESGLOSE


2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-14


NO APLICA

TOTAL_2159 0.00

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


NO APLICA

TOTAL_2199 0.00





NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.


Instructivo


2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Financiamiento Contratado Finan. Dispuesto Capital Amortizado

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de Crédito

Clase del

TítuloEn UDIS En Pesos En Pesos Saldo en Pesos

Tasa de

InterésEn UDIS En Pesos

Intereses

Pagados

Acumulado

Intereses

Pagados en el

Ejercicio

Capital PagadoNúm. Total

de Pagos

Núm. de

pagos del

periodo

Fecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Registro

Estatal

Período de

GraciaAval Garantía

Fuente de

Financiamiento

Núm. de Decreto del

Congreso /

Autorización

Fecha del

Acuerdo de

cada ente

Observaciones

C01 NO APLICA

C02

C03

C04

######### TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TRIMESTRE / ANUAL DE 2017

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


Índice: Corresponde al número consecutivo que la entidad le asigne para enumerar las deudas.

Destino del Crédito: Obra, bien o servicio por el cual se contrató el crédito.

Acreedor: Entidad Financiera que otorga el crédito o financiamiento al Municipio, Ejecutivo Estatal, etc.

Núm. Contrato de Crédito: El registro numérico con que el ACREEDOR registra el contrato.

Clase del Título: Instrumento financiero, mediante el cual se contrata y se obliga el pago del crédito: Emisión de bonos, pagarés, cetes, etc.

Financiamiento Contratado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) contratado.

En UDIS, en Pesos: Modalidad utilizada por las instituciones bancarias.

Financiamiento Dispuesto: Monto del financiamiento que efectivamente se ha utilizado.

Saldo en Pesos: Saldo por pagar actualizado.

Tasa de Interés: Intereses pactados durante la vigencia del contrato.

Capital Amortizado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) pagado, desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte (acumulado), sin intereses.

En UDIS, en Pesos: Modalidad utilizada por las instituciones bancarias.

Intereses Pagados Acumulados: Costo financiero del pago desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte.

Intereses Pagados en el Ejercicio: Costo financiero del pago correspondiente al periodo que se está reportando. (ID: Devengado / Agado)

Capital Pagado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) pagado en el periodo, sin intereses. (EN: Amortización)

Núm. Total de Pagos: Número de amortización respecto del total pactado, contados desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte. Ej. 26/180 (reflejar por renglón cada uno de los pagos efectuados en el periodo de cada crédito).

Núm. de pagos del periodo: Número de pagos efectuados durante el periodo que se está reportando.

Fecha de Contratación: Fecha al momento del otorgamiento del crédito y se plasma en el contrato.

Fecha de Vencimiento: Fecha originalmente pactada en el contrato, en la que se presume debe quedar cubierto el pago total del crédito otorgado.

Registro Estatal: De acuerdo a la Ley de Deuda Pública; la Deuda debe ser registrada en el "Registro Estatal de Deuda Pública".

Periodo de Gracia: Ampliación en su caso, de la "FECHA DE VENCIMIENTO".

Aval: Por lo regular el Gobierno del Estado, es el Aval de los Municipios.

Garantía: Documento que garantiza el compromiso de pagar la obligación. Ej. Participaciones, etc.

Fuente de Financiamiento: Especificar la fuente del ingreso con el que se cubrirá el financiamiento.

Núm. de Decreto del Congreso / Autorización: Documento donde el Congreso Estatal autoriza al ENTE PÚBLICO A CONTRAER DEUDA.

Fecha del Acuerdo de cada ente: Fecha en que el Congreso Estatal autoriza al ENTE PÚBLICO A CONTRAER DEUDA.

Observaciones: Indicar si se trata de un "Contrato Nuevo", "Contrato Existente" o "Reestructuración".

Instructivo


DE DESGLOSE


4100 INGRESOS DE GESTIÓN NOTA: EA-01


415000000000000000000 Productos de Tipo Corriente 129,531,303.24

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso acumulado al mes, por concepto de uso

de espacios para evento Feria 2017 y uso de espacios para feria 2018. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE

FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso,

que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al

momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE

REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y

RECAUDADO y en donde se establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de

percepción del recurso.

415900000000000000000 Otros productos que generan ingresos corrientes 129,531,303.24









415905104000000000000 Productos de tipo corriente 129,531,303.24









415905104000100000000 USO INSTALACIONES FERIA 24,379,824.86









415905104040100001001 SECTOR 1 1,476,248.10









415905104040100002001 SECTOR 2 4,754,141.13









415905104040100003001 SECTOR 3 10,553,250.96









415905104040100004001 SECTOR 4 3,981,783.61









415905104040100005001 SECTOR 5 1,147,554.56









415905104040100006001 SECTOR 6 2,466,846.50









415905104000200000000 RESTAURANTES Y BARES 3,798,868.10


de espacios para evento Feria 2017 y evento Feria 2018. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE

AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece

que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de

percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO

GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en

donde se establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

415905104040200001001 RESTAURANTESY BARES 3,798,868.10


de espacios para evento Feria 2017 y evento Feria 2018. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE

AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece

que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de

percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO

GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en

donde se establece que los productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

DE DESGLOSE




415905104000300000000 SERVICIOS EN EXCLUSIVIDAD 52,396,810.35









415905104040300001001 PALENQUE 12,400,000.00









415905104040300002001 JUEGOS MECANICOS 21,536,810.35









415905104040300003001 VENTA DE CERVEZA 8,500,000.00









415905104040300004001 VENTA DE REFRESCOS 8,800,000.00









415905104040300008001 TELEFONIA 1,160,000.00









415905104000400000000 ADMISION FERIA 28,542,238.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017

415905104040400001001 ADMISION NORMAL 23,718,783.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017 y Feria 2018

415905104040400002001 ADMISION INAPAM 443,070.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017

415905104040400003001 ADMISION VILLA GIGANTE 0.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017

415905104040400004001 ADMISION EVENTOS ESPECIALES 4,296,185.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017

415905104040400005001 ZONA EXTREMA 84,200.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision Feria 2017

415905104000500000000 OTROS INGRESOS 7,658,965.13









415905104000500015000 Diferencias de cambio positiva en efectivo y equiv 392,667.40 Se refiere a la ganancia cambiaria por la inversion en dolares para el pago del espectaculo de Mayumana, valuados al cierre del mes de julio.

415905104040500001001 GAFETES 746,979.96

Se refiere a los ingresos devengados y recaudados registrados por la venta de gafetes por el uso de espacios para el evento Feria 2017 y Feria

2018 , derivados de contratos por uso de espacios, asi como por los ingresos devengados y recaudados por la adqusicion de gafetes adicionales

para el evento Feria 2017 y Feria 2018. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013

en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos

presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso,

salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL

TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los

productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

415905104040500003002 FUENTE DE SODAS EXPLORA 70,156.15

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados al momento de la percepción del recurso, por concepto de uso de espacios pa la

fuente de sodas en parque explora. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en

el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos

presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso,

salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL

TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los

productos(como los que obtiene el Patronato) se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

415905104040500005001 SERVICIOS ADICIONALES Y DAÑOS 5,156,236.46









415905104040500005002 SERVICIOS ADICIONALES Y DAÑOS 883,845.58

Se refiere a los ingresos registrados por conceptos de eventos particulares durante recinto, especialmente por concepto de contratacion de

elementos de seguridad, venta de alimento para patos, tomas de energia, etc.

415905104040500010001 PENALIZACIONES 38,351.47 Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados por faltas al reglamento de expositores durante el evento Feria 2017

415905104040500010002 PENALIZACIONES 18,940.59

Se refiere al registro de ingresos devengados y recaudados con motivo de cancelacion de contratos de la renta de espacios en las instalaciones

de recinto

415905104040500016001 PROMOCIONES 65,000.00 Se refiere a la venta de vasos promocionales que se comercializaron durante feria 2017 para la promocion de la misma.

415905104040500016002 PROMOCIONES 286,787.52 Se refiere a la venta de vasos promocionales que se comercializaron durante semana santa para la promocion de la misma.

DE DESGLOSE




415905104000600000000 USO DE INSTALACIONES NO FERIA 7,763,496.36

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para

eventos particulares durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO

DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los

ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del

recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece

que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

415905104040600001002 AUDITORIO/DOMO 2,399,542.69








415905104040600002002 C-1 405,493.02








415905104040600004002 A-1 420,032.42








415905104040600007002 AREAS CONJUNTAS 772,957.93








415905104040600008002 B-3 4,449.48








415905104040600009002 B-4 32,651.97








415905104040600011002 B-1 104,785.87








415905104040600012002 B-2 21,551.92








415905104040600016002 PLAZAAMERICAS 51,312.40








415905104040600014002 A-2 34,274.97








415905104040600015002 FORO DEL LAGO 36,324.13








415905104040600018002 EXPLANADAS 448,048.29








DE DESGLOSE




415905104040600019002 PARQUE EXPLORA 472,557.46








415905104040600021002 C-2 16,909.88








415905104040600022002 FORO ARLEQUIN 227,706.07








415905104040600023002 CENTRO DE ESPECTACULOS 754,567.09








415905104040600024002 FORO LEON 62,956.57








415905104040600025002 VELARIA DE LA FERIA 1,497,374.20








415905104000700000000 ESTACIONAMIENTO 2,821,611.61

415905104040700001001 ESTACIONAMIENTO FERIA 1,271,551.72

Se refiere al registro del ingreso devengado y recaudado por el uso de estacionamiento durante el evento Feria 2017 y estacionamiento para Feria

2018, segun el pago establecido en el contrato. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO






415905104040700002002 ESTACIONAMIENTO NO FERIA 1,550,059.89

Se registra ingresos por el uso de estacionamiento en el periodo de no Feria (recinto)Se refiere al registro de los ingresos devengados y

recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para eventos particulares durante no Feria (recinto). lo

anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar

el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por la ingresos por venta de bienes y

servicios y aportaciones, EN SU ANEXO 1”CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS

CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al

momento de percepción del recurso.

415905104000800000000 BAÑOS 1,115,949.21

415905104040800002001 BAÑOS EXPOSITORES 1,115,949.21

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados por concepto de cobro de uso de baños derivados de contratos celebrados para el

uso de espacios para el evento Feria 2017 y vento Feria 2018, asi como por el registro de devengado y recaudado por el cobro por uso de baños

por la compra de gafetes adicionales para el evento Feria 2017 y Feria 2018. Lo anterior derivado de la implementación del acuerdo del CONAC

DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del

ingreso, que establece que los ingresos presupuestarios se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al



RECAUDADO y en donde se establece que los productos se devengan y recaudan al momento de percepción del recurso.

415905104001200000000 EVENTO NUEVO 1,053,539.62

Se refiere al registro de los ingresos devengados y recaudados derivados de de la percepcion de recursos por el uso de instalaciones para el

Evento Nuevo durante no Feria (recinto). lo anterior se deriva de la implementación del acuerdo del CONAC DE FECHA 8 DE AGOSTO DE

2013 en el que se reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables del ingreso, que establece que los





415905104041200001003 Admisión adultos evento nuevo 683,810.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision de adultos en Evento Nuevo

415905104041200002003 Admisión niños evento nuevo 21,470.00 Se refiere a los ingresos cobrados por admision de niños en Evento Nuevo

415905104041200006003 Parque explora evento nuevo 146,500.00








415905104041200008003 Servicios adicionales evento nuevo 201,759.62








TOTAL_4100 129,531,303.24






Instructivo

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF EA-01 (I)

DE DESGLOSE


4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS NOTA: EA-02


430000000000000000000 Otros Ingresos y beneficios 2,120,442.08 Productos financieros

Intereses generados hasta el mes de diciembre en las cuentas de

inversion.

431000000000000000000 Ingresos Financieros 2,120,442.08 Productos financieros


inversion.

431900000040000000001 Otros Ingresos financieros 2,120,442.08 Productos financieros


inversion.

TOTAL_4300 2,120,442.08






Instructivo

NATURALEZA: Procedencia de los otros ingresos: Productos financieros, bonificaciones y descuentos obtenidas, diferencias por tipo de cambio a favor, utilidades por participacion patrimonial,

etc.


DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

500000000000000000000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 126,200,633.06 100.00%

511101131000000000000 Sueldos Base 15,169,025.51 12.02%

511201221000000000000 Remuneraciones para eventuales 7,080,930.32 5.61%

511301321000000000000 Prima Vacacional 160,084.21 0.13%

511301322000000000000 Prima Dominical 317,253.51 0.25%

511301323000000000000 Gratificación de fin de año 880,046.43 0.70%

511301331000000000000 Remuneraciones por horas extraordinarias 402,306.54 0.32%

511301341000000000000 Compensaciones por servicios eventuales 327,887.24 0.26%

511301342000000000000 Compensaciones por servicios 454,366.37 0.36%

511401413000000000000 Aportaciones IMSS 3,004,988.21 2.38%

511401421000000000000 Aportaciones INFONAVIT 1,236,142.70 0.98%

511401431000000000000 Ahorro para el retiro 1,291,092.79 1.02%

511501522000000000000 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y 485,582.02 0.38%

511501592000000000000 Otras prestaciones 725,454.83 0.57%

512102111000000000000 Materiales y útiles de oficina 279,573.52 0.22%

512102141000000000000 Materiales y útiles de tecnologías de la informaci 171,367.83 0.14%

512102161000000000000 Material de limpieza 912,663.40 0.72%

512202212000000000000 Productos alimenticios para el personal en las ins 1,041,468.14 0.83%

512202221000000000000 Productos alimenticios para animales 20,248.30 0.02%

512402411000000000000 Materiales de construcción minerales no metálicos 191,836.80 0.15%

512402421000000000000 Materiales de construcción de concreto 107,086.56 0.08%

512402431000000000000 Materiales de construcción de cal y yeso 16,178.47 0.01%

512402441000000000000 Materiales de construcción de madera 10,936.21 0.01%

512402461000000000000 Material eléctrico y electrónico 328,379.97 0.26%

512402471000000000000 Estructuras y manufacturas 103,697.14 0.08%

512402481000000000000 Materiales complementarios 191,812.89 0.15%

512402491000000000000 Materiales diversos 482,746.53 0.38%

512502521000000000000 Fertilizantes y abonos 44,800.00 0.04%

512502522000000000000 Plaguicidas y pesticidas 10,217.55 0.01%

512502531000000000000 Medicinas y productos farmacéuticos 204.00 0.00%

512502541000000000000 Materiales, accesorios y suministros médicos 9,533.63 0.01%

512602612000000000000 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo 82,248.55 0.07%

512602613000000000000 Combustibles. lubricantes y aditivos para maquinar 173,919.77 0.14%

512702711000000000000 Vestuario y uniformes 378,972.16 0.30%

512702722000000000000 Prendas de protección personal 28,854.47 0.02%

512802821000000000000 Materiales de seguridad pública 11,697.61 0.01%

512802831000000000000 Prendas de protección para seguridad pública 2,272.50 0.00%

512902911000000000000 Herramientas menores 47,088.11 0.04%

512902921000000000000 Refacciones y accesorios menores de edificios 248,820.15 0.20%

512902931000000000000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario 7,418.07 0.01%

512902941000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 14,585.61 0.01%

512902961000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 20,529.08 0.02%

512902971000000000000 Refacciones y accesorios menores de equipo de defe 3,017.24 0.00%

512902981000000000000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 127,433.64 0.10%

512902991000000000000 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 19,435.40 0.02%

513103111000000000000 Servicio de energía eléctrica 3,884,744.11 3.08%

513103121000000000000 Servicio de gas 12,096.72 0.01%

513103131000000000000 Servicio de agua 338,691.38 0.27%

513103141000000000000 Servicio telefonía tradicional 99,512.90 0.08%

513103152000000000000 RADIOLOCALIZACION 45,675.55 0.04%

513103171000000000000 Servicios de Acceso a Internet 48,495.67 0.04%

513103181000000000000 Servicio postal 5,350.87 0.00%

513103192000000000000 Cotratación de otros servicios 2,769,132.18 2.19%

513203233000000000000 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 3,153.00 0.00%

513203251000000000000 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar 25,586.00 0.02%

513203261000000000000 Arrendamiento de maquinaria y equipo 28,500.00 0.02%

513203291000000000000 Otros Arrendamientos 6,291,888.11 4.99%

513303311000000000000 Servicios legales 263,571.43 0.21%

513303312000000000000 Servicios de contabilidad 74,850.00 0.06%

513303313000000000000 Servicios de auditoría 226,526.00 0.18%

513303321000000000000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac 40,500.00 0.03%

513303331000000000000 Servicios de consultoría administrativa 391,000.00 0.31%

513303332000000000000 Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de 614,608.00 0.49%

513303341000000000000 Servicios de capacitación 98,954.52 0.08%

513303361000000000000 Impresiones de documentos oficiales para la presta 616,419.16 0.49%

513303371000000000000 Servicios de protección y seguridad 6,960.00 0.01%

513303391000000000000 Servicios profesionales, científicos y técnicos in 1,741,631.28 1.38%

513403411000000000000 Servicios financieros y bancarios 35,152.80 0.03%

513403431000000000000 Servicios de recaudación, traslado y custodia de v 6,979.56 0.01%

513403451000000000000 Seguro de bienes patrimoniales 223,181.67 0.18%

513403471000000000000 Fletes y maniobras 1,325.87 0.00%

513403481000000000000 Comisiones por ventas 11,733.52 0.01%

513403491000000000000 Servicios financieros, bancarios y comerciales int 9,690.00 0.01%

513503511000000000000 Conservación y mantenimiento de inmuebles 929,229.23 0.74%

513503512000000000000 Adaptación de inmuebles 1,097,675.01 0.87%

513503521000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili 40,299.64 0.03%

513503522000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobili 29,800.00 0.02%

513503531000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes 10,587.50 0.01%

513503551000000000000 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestr 43,360.16 0.03%

513503571000000000000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 177,238.50 0.14%

513503581000000000000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 444,337.50 0.35%

513503591000000000000 Servicios de jardinería y fumigación 68,678.80 0.05%

513603612000000000000 Impresión y elaboración de publicaciones oficiales 2,300.00 0.00%

513603621000000000000 Promoción para la venta de bienes o servicios 3,593,464.30 2.85%

513603631000000000000 Servicios de creatividad, preproducción y producci 29,000.00 0.02%

513603651000000000000 Servicios de la industria fílmica, del sonido y de 345,735.16 0.27%

513603661000000000000 Servicio de creación y difusión de contenido exclu 56,000.00 0.04%

513703711000000000000 Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos 53,039.62 0.04%

513703712000000000000 PASAJES, AEREOS INTRENACIONALES PARA SERVIDORES PU 22,316.00 0.02%

513703721000000000000 Pasajes terrestres nacionales para servidores públ 387,868.66 0.31%

513703722000000000000 Pasajes terrestres internacionales para servidores 613.27 0.00%

513703751000000000000 Viáticos nacionales para servidores públicos en el 38,853.56 0.03%

513703761000000000000 Viaticos en el extranjero para servidores publicos 40,273.18 0.03%

513803812000000000000 Gastos de ceremonial de los titulares de las depen 164,354.64 0.13%

513803821000000000000 Gastos de orden social y cultural 38,210,178.12 30.28%

Se refiere al registro de contratos celebrados con proveedores de bienes y servicios en el ejercicio 2016 en los

meses previos al inicio de feria 2017, los pagos que se dan a cuenta de estos contratos se registraron en

2016 como anticipo a proveedores, en el ejercicio 2017 cuando se recibe el bien o servicio, se reconoce como

un egreso devengado en el estado de actividades. Asi tambien por el registro de los gastos devengados en

este ejercicio, principalmente en este rubro se refiere a el pago de espectaculos presentados durante el evento

Feria 2017.

513803831000000000000 Congresos y convenciones 2,777,107.76 2.20%

513803852000000000000 Gastos de las oficinas de servidores públicos supe 49,528.59 0.04%

513803853000000000000 Gastos de representación 73,927.29 0.06%

513903921000000000000 Otros impuestos y derechos 2,793,117.24 2.21%

513903961000000000000 Otros gastos por responsabilidades 8,000.00 0.01%

513903981000000000000 Impuesto sobre nóminas 488,817.00 0.39%

522104234000000000000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay 7,010,132.64 5.55%

533208531000000000000 Otros convenios 1,000,000.00 0.79%

551305831000000000000 Edificios e instalaciones 10,229,071.72 8.11%

551500001000000000000 Depreciación de Bienes Muebles 653,003.39 0.52%

551700001000000000000 Amortización de Activos Intangibles 95,717.05 0.08%

559100001000000000001 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 20,000.00 0.02%

559300001000000000000 USO DE INSTALACIONES FERIA 7,515.26 0.01%

559400001000000000000 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efecti 669,377.99 0.53%

DE DESGLOSE


5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

TOTAL_5000 126,200,633.06 100%





% GASTO: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.

EXPLICACIÓN: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Instructivo


DE DESGLOSE


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

310000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio

311009105201100000000 Transferencias para bienes muebles, inmuebles e in 0.00 0.00 0.00

311009106201100000000 Transferncias para inversión pública 2011 0.00 0.00 0.00

312000000000000000000 Donaciones de Capital 167,958,731.95 167,958,731.95 0.00 Estatal, municipal y propio

312000001000000000000 PATRONATO DE LA FERIA DE LEON 5,243,868.86 5,243,868.86 0.00 Estatal, municipal y propio

312000002000000000000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 100,000.00 100,000.00 0.00 Estatal, municipal y propio

312000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 2,560,518.15 2,560,518.15 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000000000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 122,222,699.55 122,222,699.55 0.00 Estatal, municipal y propio

312000004000100000000 GOBIERNO DEL ESTADO 51,991,701.09 51,991,701.09 0.00 Estatal, municipal y propio






MODIFICACIÓN: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

TIPO: Tipo de patrimonio clasificado de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

NATURALEZA: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Instructivo

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF VHP-01 (I)

DE DESGLOSE


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

320000000000000000000 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 30,752,328.97 44,203,441.23 13,451,112.26 PROPIO

321000000000000000000 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 0.00 13,451,112.26 13,451,112.26

322000000000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 40,737,504.38 40,737,504.38 0.00

322000001000000000000 Resultados de Ejercicios Anteriores 39,548,999.01 43,316,561.06 3,767,562.05

322000002000000000000 APLICACION DE REMANENTES -2,579,056.68 -2,579,056.68 0.00

322000003000000000000 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00

322000004000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2013 -5,858,147.07 -5,858,147.07 0.00

322000005000000000000 APLICACIÓN DE REMANENTE DE EJERCICIO 2012 -9,474,795.98 -9,474,795.98 0.00

322000301070000001003 Aplicacion de Remanente Presupuestal 2013 5,858,147.07 5,858,147.07 0.00

322000301070000002003 Aplicación de Remanente Presupuestal 2012 9,474,795.98 9,474,795.98 0.00

323100000000000000000 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00

323200000000000000000 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00

323300000000000000000 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00 0.00

323900000000000000000 Otros Revalúos 0.00 0.00 0.00

324100000000000000000 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 0.00

324200000000000000000 Reservas Territoriales 0.00 0.00 0.00

324300000000000000000 Reservas por Contingencias 0.00 0.00 0.00

325100000000000000000 Cambios en Políticas Contables -9,640,657.63 -9,640,657.63 0.00






MODIFICACIÓN: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

NATURALEZA: Procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado: Estatal o Municipal.

Instructivo

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF VHP-02 (I)

DE DESGLOSE


1110 FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

111000000000000000000 Efectivo y Equivalentes 41,275,798.40 58,841,185.58 17,565,387.18

111100000000000000000 Efectivo 0.00 0.00 0.00

111100001000000000000 Fondo Fijo Caja 0.00 0.00 0.00

111100001000200000000 VEGA VARELA LUIS ROBERTO 0.00 0.00 0.00

111200000000000000000 Bancos/Tesorería 1,858,353.58 7,503,753.11 5,645,399.53

111200001000000000000 Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468351001-Brillante 0.00 0.00 0.00

111200002000000000000 Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468350101-Referen. 0.00 0.00 0.00

111200004000000000000 BANCO BANORTE CTA.0802653743 1,858,353.58 5,875,053.50 4,016,699.92

111200005000000000000 BANORTE CTA.- 0824928407 0.00 0.00 0.00

111200006000000000000 BANCO BANORTE DOLARES 0.00 1,628,699.61 1,628,699.61

111200006000000000001 BANCO BANORTE EN DOLARES 0.00 82,526.80 82,526.80

111200006000000000002 BANCO BANORTE DOLARES COMPLEMENTO MONEDA NACIONAL 0.00 1,546,172.81 1,546,172.81

111400000000000000000 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 39,417,444.82 51,337,432.47 11,919,987.65

111400001000000000000 Inv. Banco del Bajío, S.A. - Cta. 2468351001 0.00 0.00 0.00

111400002000000000000 INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 6,805,405.24 7,211,475.60 406,070.36

111400003000000000000 INV. BANCO DEL BAJIO GOB. EDO 0.00 0.00 0.00

111400004000000000000 INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 32,612,039.58 44,125,956.87 11,513,917.29

111500000000000000000 Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00 0.00

111600000000000000000 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad 0.00 0.00 0.00

TOTAL_1110 41,275,798.40 58,841,185.58 17,565,387.18







Instructivo

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF EFE-01 (I)

DE DESGLOSE


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123000000000000000000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones No aplica

123300000000000000000 Edificios no habitacionales

123305831000000000000 Edificios e instalaciones

123500000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb No aplica

123305831000200000000 REMODELACION INSTALACIONES No aplica

123305831001200000000 VELARIA TEATRO DEL PUEBLO

123305831000900000000 CENTRO DE ESPECTACULOS 8,304,811.89

123600000000000000000 Construcciones en Proceso en Bienes Propios No aplica

TOTAL_1230 8,304,811.89 0.00%

NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

124000000000000000000 Bienes Muebles 162,954.19 No aplica

124100000000000000000 Mobiliario y Equipo de Administración 89,886.94 No aplica

124110000000000000000 Muebles de oficina y estantería 16,994.14


124115111000100000000 Muebles de oficina y estantería 2010


124115111240015004002 Muebles de oficina y estanteria

124115111240015008002 Muebles de oficina y estanteria 3,399.14

124130000000000000000 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci 20,554.00

124130000000000000000 Computadoras y equipo periférico

124135151000000000000 Computadoras y equipo periférico

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES




Instructivo

FLUJO: Importe (saldo final) de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas en el periodo al que corresponde la cuenta pública presentada.

% SUB: Detallar el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central (subsidiados por la federación, estado o

municipio).

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF EFE-02 (I)

DE DESGLOSE


CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL

5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 11,439,361.63

5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 11,420,247.84

5511 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00

5512 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00

5513 Depreciación de bienes inmuebles 10,280,264.70

5514 Depreciación de infraestructura 0.00

5515 Depreciación de bienes muebles 1,032,619.16

5516 Deterioro de los activos biológicos 0.00

5517 Amortización de activos intangibles 84,630.09

5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 22,733.89

5520 Provisiones 0.00

5521 Provisiones de pasivos a corto plazo 0.00

5522 Provisiones de pasivos a largo plazo 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5531 Disminución de inventarios de mercancías para venta 0.00

5532 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 0.00

5533 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0.00

5534 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0.00

5535 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0.00

5540 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5541 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00

5550 Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00


5590 Otros gastos 19,113.79

5591 Gastos de ejercicios anteriores 4,503.44

5592 Pérdidas por responsabilidades 0.00

5593 Bonificaciones y descuentos otorgados 14,610.35

5594 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0.00

5595 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0.00

5596 Resultado por posición monetaria 0.00

5597 Pérdidas por participación patrimonial 0.00

5599 Otros gastos varios 0.00

5600 INVERSIÓN PÚBLICA 0.00

5610 Inversión pública no capitalizable 0.00

5611 Construcción en bienes no capitalizable 0.00

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Ingresos Presupuestarios 140,645,229.46

900002 2. Más ingresos contables no presupuestarios 392,667.40

4320 Incremento por variación de inventarios

4330

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

4340 Disminución del exceso de provisiones

4399 Otros ingresos y beneficios varios

4400 Otros ingresos contables no presupuestarios 392,667.40

900003 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 1,386,151.54

52 Productos de capital

62 Aprovechamientos capital

00 Ingresos derivados de financiamientos

4500 Otros ingresos presupuestarios no contables 1,386,151.54

900004 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 139,651,745.32




a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).

b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.

d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

Instructivo

Precisiones al formato de conciliación de ingresos

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF Conciliacion_Ig (I)

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES Conciliacion_Eg

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE

900001 1. Total de egresos (presupuestarios) 123,003,171.48

900002 2. Menos egresos presupuestarios no contables 8,477,223.83

5100 Mobiliario y equipo de administración 89,886.94

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00

5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00

5400 Vehículos y equipo de transporte 0.00

5500 Equipo de defensa y seguridad 0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 63,068.97

5700 Activos biológicos 0.00

5800-6100-6300 Bienes inmuebles 8,304,811.89

5900 Activos intangibles 19,456.03

6200 Obra pública en bienes propios 0.00

7200 Acciones y participaciones de capital 0.00

7300 Compra de títulos y valores 0.00

7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

9100 Amortización de la deuda pública 0.00

9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

7400 Otros egresos presupuestales no contables 0.00

900003 3. Más gastos contables no presupuestales 11,674,685.41

5510Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

10,977,792.16

5520 Provisiones 0.00

5530 Disminución de inventarios 0.00

5540

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia 0.00


5590 Otros gastos 696,893.25

5600 Otros gastos contables no presupuestales 0.00

900004 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 126,200,633.06




a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).

b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.

c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.

d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

Instructivo

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF Conciliacion_Eg (I)

Cta0113


DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES


7100 VALORES

7110 Valores en Custodia

7120 Custodia de Valores

7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado

7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía

7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado

7200 EMISION DE OBLIGACIONES

7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

7220

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública

Externa

7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa

7240

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Interna

7250

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública

Externa

7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa

7300 AVALES Y GARANTIAS

7310 Avales Autorizados

7320 Avales Firmados

7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

7340 Fianzas y Garantías Recibidas

7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales

7400 JUICIOS

7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución

7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7500

INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS

(PPS) Y SIMILARES

7510

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

7520

Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios

(PPS) y Similares

7600 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión

7620 Contrato de Concesión por Bienes

7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato

7640 Contrato de Comodato por Bienes

7.X Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia

7.X.1 Bienes arqueológicos en custodia

7.X.2 Custodia de bienes arqueológicos

7.X.3 Bienes artísticos en custodia

7.X.4 Custodia de bienes artísticos

7.X.5 Bienes históricos en custodia

7.X.6 Custodia de bienes históricos

7700 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

77001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 49,581,400.89 27,306,950.23 22,274,450.66-

77002 INGRESOS POR RECUPERAR GLOBAL 49,581,400.89 27,306,950.23 22,274,450.66-

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS


8100 LEY DE INGRESOS 134,602,157.00 - 134,602,157.00

8110 Ley de Ingresos Estimada 125,052,157.00 - 125,052,157.00

8120 Ley de Ingresos por Ejecutar - 6,043,072.46 6,043,072.46

8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 9,550,000.00 - 9,550,000.00

8140 Ley de Ingresos Devengada - -

8150 Ley de Ingresos Recaudada 140,645,229.46 - 140,645,229.46

8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS 134,602,157.00 - 134,602,157.00

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 125,052,157.00 - 125,052,157.00

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio

contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

NOTAS DE MEMORIA

8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 11,598,985.52 - 11,598,985.52

8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 9,550,000.00 - 9,550,000.00

8240 Presupuesto de Egresos Comprometido - -

8250 Presupuesto de Egresos Devengado 934,552.95 - 934,552.95

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido - -

8270 Presupuesto de Egresos Pagado 122,068,618.53 - 122,068,618.53


Cta0113


DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de

Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:


8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA

8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO

8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO

8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

… …

TOTAL

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de

recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los

formadores de mercado u otros.

NOTAS DE MEMORIA

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden

reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos,

ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

0319_NOTDYM_1704_MLEO_FFF Memoria (I)

notas a los estados financieros i. notas de desglose:...

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