informe sobre el estado de ejecucion...

Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo

ING. JUAN TEMÍSTOCLES MONTÁS DOMÍNGUEZ SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA,

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, PERIODO ENERO‐

JUNIO 2007

Primer Semestre 2007

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INFORME SOBRE EL ESTADO DE EJECUCION FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, PERIODO

ENERO-JUNIO 2007 Primer Semestre 2007

INTRODUCCION

La Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo presenta el Informe Sobre el Estado de Ejecución Físico y Financiero de los Proyectos de Inversión del Sector Público no Financiero, correspondiente al primer semestre de 2007, en cumplimiento de lo que establece el Artículo 44 de la Ley 498-06, que dispone que la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, SEEPyD, deberá presentar al Congreso de la República a más tardar el 15 de agosto de cada año, un informe sobre el estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector público no financiero durante el primer semestre del año, tanto en término de avances físicos, así como las proyecciones de avances a alcanzar al cierre de dicho año.

El marco legal ante referido le asigna a la SEEPyD las funciones de coordinación de la formulación y seguimiento de la estrategia nacional de desarrollo y de los planes sectoriales, institucionales y territoriales contenidos en la misma, así como de los programas y proyectos de inversión vinculados a estos. En este mismo orden, la normativa legal vigente, asigna a la Secretaria de Estado de Hacienda, SEH, la responsabilidad de asignar los recursos presupuestarios para la adecuada ejecución de los programas y proyectos públicos establecidos en los planes previamente formulados entre la SEEPyD y los correspondientes organismos institucionales.

Amparado en estas atribuciones, este Informe tiene el propósito de explicar cómo están siendo utilizados los recursos públicos destinados a mejorar e incrementar la capacidad productiva del país y las condiciones de vida de los dominicanos en función de los objetivos y metas establecidas por la presente administración de gobierno. Además, se analiza la ejecución de la inversión pública en materia de lineamientos de política y su localización geográfica en el territorio nacional con la finalidad de informar sobre lo que se viene desarrollando para fortalecer la cohesión económica, social y territorial entre las regiones y las provincias que constituyen la República Dominicana.

CONTEXTO MACROECONOMICO

Una de las características más resaltantes de la economía dominicana durante este año es que continúa creciendo de manera robusta. Durante el primer semestre del 2007, el Producto

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Interno Bruto, PIB, creció en términos reales un 7.9% comparado con igual periodo del 2006. Este comportamiento se sigue enmarcando en un escenario caracterizado por una inflación controlada a nivel de un dígito, a pesar de los fuertes incrementos en los precios del petróleo. Concomitantemente, las reservas internacionales del Banco Central siguen aumentando llegando a US$1,464 millones al finalizar junio de 2007 y la salud del sistema bancario continúa mejorando apreciablemente.

Las tasas de interés de los certificados del Banco Central de venta al público y redención anticipada han caído de manera apreciable. Para los certificados de más de 90 días, las tasas de interés se han movido desde un 25% en diciembre de 2004 a 5% en mayo de este año. Comportamiento similar han tenido las tasas de interés del sistema bancario que, para créditos, se han reducido de más de 30% en diciembre de 2004 a cerca de 16% en mayo de este año. Estas reducciones son el resultado de una gestión exitosa en el área monetaria.

Al terminar el mes de junio del 2007, el sector público no financiero mostró un desempeño mejor que el esperado debido a mayores ingresos fiscales producto de los incrementos de ingresos asociados a los mayores precios del níquel, del cual el país es un exportador neto, así como por las mejoras en la administración tributaria por la implementación de los comprobantes fiscales.

Se espera que durante este año, el crecimiento del PIB se ubique en 8% ya que el crecimiento observado durante el primer semestre fue mayor que el originalmente proyectado, (6%), así como por las perspectivas favorables de que en lo que resta del año se incremente la inversión extranjera directa y el consumo siga creciendo de manera sostenida. El objetivo original de inflación para este año se mantiene inalterado y seguirá en el rango de entre 4 y 6 por ciento, sin considerar los efectos de las alzas de los precios internacionales del petróleo.

Principales Proyecciones Macroeconómicas

2006 2007 2005 Prel. Prel. Original Revisión

Crecimiento PIB real (en porcentaje) Inflación IPC (fin de periodo, en porcentaje) Reservas Internacionales Netas (millones US$, definición de programa con FMI)

9.3 7.4 855

10.7 5.0

1,128

6.0 4-6

1,275

8.0 4-6

1,400

EJECUCION DEL GASTO GLOBAL

El Plan Nacional de Inversión Pública que el Gobierno lleva a cabo ha sido consistente con el Programa Económico acordado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que exige para el año 2007 generar un superávit primario de RD$29,135.2 millones (2.5% del PIB), transferir RD$5,826 millones (0.5% del PIB) al Banco Central para contribuir a la reducción del déficit cuasi fiscal y cumplir con el pago del servicio de la deuda pública ascendente a RD$60,894.9 millones (5% del PIB). Además, solo considera los Programas y Proyectos financiados con Recursos Externos previamente aprobados por el Congreso Nacional. De igual

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forma, mantiene las intervenciones identificadas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, además, refleja los compromisos del Presidente frente a los Consejos Provinciales de Desarrollo y a las entidades sectoriales.

El Congreso Nacional aprobó un presupuesto de gasto público para 2007 por un monto de RD$258,479.5 millones. De ese total se consignaron RD$159,336.7 millones para gasto corriente, lo que equivale al 13.7% del PIB, proyectado para este año. También se consignaron RD$57,798.9 millones para gasto de capital, lo cual corresponde al 4.96% del PIB y se asignaron RD$41,343.9 millones, o un 3.55% del PIB, a aplicaciones financieras

Durante el primer semestre del presente año, la ejecución del gasto público, medido en base al criterio de lo devengado, ascendió a RD$121,030.1 millones, equivalente a un 46.8% del gasto previsto en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del Gobierno Central. Dentro de este gasto, RD$77,214.2 millones, (63.8%), correspondió a gasto corriente, RD$ 26,726.5 millones, (22.1%), correspondió a gasto de capital y RD$ 17,089.6 millones, (14.1), se destinó a las aplicaciones financieras.

Comparación entre lo Presupuestado y lo Ejecutado

159,567.30

55,729.70

41,341.90

77,214.20

26,726.5017,089.60

0.00

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

180,000.00

Gasto Corriente Gasto de Capital Aplicaciones Financieras

Millo

nes R

D$

Presupuestado Ejecutado

De los recursos destinados a gasto corriente, RD$34,168.5 millones, (44.3%), correspondió a gasto de consumo; RD$8,036.4 millones, (10.4%), correspondió a intereses; RD$4,298.2 millones, (5.6%), correspondió a prestaciones de la seguridad social y; RD$30,711.1 millones, (39.8%), correspondió a trasferencias corrientes.

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Distribución Porcentual del Gasto Corriente durante el Primer Semestre 2007

Gasto de Consumo44%

Intereses10%

Prestaciones de la Seguridad Social

6%

Transferencias Corrientes40%

Dentro del gasto de capital, RD$17,328.5 millones, (64.8%), se destinó a inversión real directa y RD$9,397.9 millones, (35.2%), fue transferencias de capital. En términos de magnitud dentro del gasto de capital las partidas de activos no financieros, transferencias de capital al sector público y construcciones constituyeron las partidas más significativas.

Distribución Porcentual del Gasto de Capital

Inversion Real Directa

65%

Transferencias de Capital35%

El monto ejecutado de las aplicaciones financieras, durante el primer semestre de este año, ascendió a RD$17,089.6 millones de los que RD$12,422.9 millones, (72.7%), correspondió a amortización de préstamos externos y RD$3,649.6 millones, (21.4%), a amortización de préstamos internos. El restante 5.9% se aplicó a otras aplicaciones financieras.

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Distribución Porcentual del Gasto en Aplicaciones Financieras

Amortizacion de prestamos externos

73%

Amortizacion de prestamos internos

21%

Otras aplicaciones6%

INVERSION PÚBLICA POR EJE DE GOBIERNO Y AREA ESTRATEGICA

El plan de Gobierno de la presente administración establece cuatro ejes programáticos y ocho áreas estratégicas en las cuales se centrarán las labores de su gestión con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos de lucha contra la pobreza, estabilidad macroeconómica y desarrollo sostenible.

Los Programas y Proyectos de Inversión Pública reflejan las prioridades establecidas en el Programa de Gobierno según los ejes: Fuerte compromiso con la Cohesión Social y Territorial; Modernización de la Economía; Más y Mejor Democracia y; Una Inserción Inteligente en el Contexto Internacional.

El eje Cohesión Social y Territorial tiene tres áreas estratégicas: Satisfacción de Necesidades Básica de Pobreza, Inversión en Capacidades y Seguridad Humana y, Sostenibilidad Ambiental. El eje Modernización de la Economía tiene dos áreas estratégicas: Infraestructura y, Productividad y Competitividad. El eje Más y Mejor Democracia tiene dos áreas estratégicas: Reforma del Estado y Gobernabilidad, Transparencia y Construcción de Ciudadanía. Finalmente, el eje Inserción Inteligente en el Contexto Internacional constituye una sola área estratégica.

Los recursos asignados en el Presupuesto y Ley de Gasto Público del presente año por ejes programáticos son los siguientes: para el eje Cohesión Social y Territorial, RD$30,073.9 millones; para el eje Modernización de la Economía, RD$22,652.6 millones; para el eje Más y Mejor Democracia, RD$4,997.9 millones y; para el eje Inserción Inteligente en el Contexto Internacional, RD$74.6 millones.

Como se muestra en el grafico, en el transcurso de los primeros seis meses de este año, se destinaron RD$14,149.7 millones a Cohesión Social y Territorial, lo que significa que al

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terminar el primer semestre el porcentaje de ejecución fue de un 47%. Para Modernización de la Economía se destinaron RD$10,191.6 millones, lo que representó un 45% de ejecución. En lo referente al eje Más y Mejor Democracia se ejecutaron RD$2,332.6 millones lo que representó una ejecución del 47% del gasto presupuestado; y en lo atinente al eje Inserción Inteligente en el Contexto Internacional se ejecutaron RD$52.50 millones equivalente al 70% de lo presupuestado.

Porcentaje de Ejecución por Eje Programático

$30,073.90

$22,652.60

$4,997.90

$74.60

$14,149.70

$10,191.60

$2,332.60$52.50

$0.00

$5,000.00

$10,000.00

$15,000.00

$20,000.00

$25,000.00

$30,000.00

$35,000.00

Cohesion social y territorial Modernizacion de la economia

Mas y mejor democracia Insercion inteligente en el contexto internacional

Millon

es RD$


Del total de recursos gastado en Inversión Pública en el primer semestre, al eje Cohesión Social y Territorial le correspondió el 53%, al eje Modernización de la Economía el 38% y al eje Más y Mejor Democracia el 9%.

Inversión Pública Ejecutada en el Primer Semestre por Eje Programático

Cohesión Social y Territorial53%Modernización de la

Economía 38%

Mas y Mejor Democracia9%

Insercion Inteligente en el Escenario Internacional

0%

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A continuación se muestra un desglose gráfico de lo que ha sido ejecutado en el primer semestre del año según área estratégica.

Presupuesto y Ejecución de los Ejes Más y Mejor Democracia e Inserción Inteligente en el Escenario Internacional

Más y Mejor Democracia

4,528.80

496.1

2,010.80

321.8

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

Reforma del Estado Gobernabilidad, Transparencia y Construcción de Ciudadanía

Millo

nes R

D$


Inserción Inteligente en el Escenario Internacional

74.6

52.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80


Millo

nes R

D$

Presupuesto y Ejecución de los Ejes Cohesión Social y Territorial y Modernización de la Economía

Cohesión Social y Territorial

24,226.40

4,786.10

1,062.50

11,426.80

2,644.50

78.50.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

Satisfación de Necesidades de

Pobreza

Inversión en Capacidades y

Seguridad Humana

Sostenibilidad Ambiental

Millo

nes

RD$


Modernización de la Economía

21,568.50

1,084.20

10,195.50

384.80.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

Infraestructura Productividad y Competitividad

Millo

nes R

D$Presupuestado Ejecutado

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DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DEL GASTO DE INVERSION

La ejecución del presupuesto de Inversión Pública se distribuyó de acuerdo a las prioridades de política del Gobierno Central y su asignación institucional obedece a los mismos lineamientos. En éste, el capítulo con mayor monto ejecutado es la Secretaría de Estado de Obras Públicas (SEOPC) con RD$9,261.9 millones, correspondientes al 34.7% de la ejecución total de la inversión pública. La inversión en este sector es resultado de políticas de gobierno que promueven el desarrollo de infraestructura, para mejorar la competitividad y modernizar la economía. En la SEOPC están incluidos la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Instituto Nacional de la Vivienda y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre.

Siguiente en orden de magnitud se localiza la Presidencia de la República con una ejecución de RD$7,295.8 millones , (27.3%), que incluye la ejecución presupuestaria realizada por la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), la Secretaría Administrativa de la Presidencia (donde se consignan presupuestariamente las partidas del 5% de gasto priorizado por el Presidente de la República y el 1% para gasto de atendimiento de emergencias) y la actual Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo que está ejecutando las partidas anteriormente consignadas al Secretariado Técnico de la Presidencia.

Continúan la Secretaría de Estado de Salud Pública (SESPAS) con RD$3,593.1 millones, (13.4%), que incluye las transferencias a las instituciones ejecutoras de los proyectos de agua potable y saneamiento como INAPA, CAASD y el resto de las corporaciones de agua; luego le sigue la Secretaría de Estado de Interior y Policía (SEIP) con RD$2,680.6 millones, (10.0%), del Plan de Seguridad Democrática y la porción correspondiente al 40% de inversión física de las transferencias a los ayuntamientos; y la Secretaría de Estado de Educación (SEE) con RD$1,358.0 millones , (5.1%).

Finalmente, la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría de Estado de Agricultura ejecutaron RD$789.6 millones, (3%), y RD$452.9 millones, (1.7%), respectivamente.

Esta asignación institucional de la inversión pública se corresponde al compromiso del Gobierno de mejorar la cohesión social y territorial, a través de inversiones que permitan un mejor acceso a salud y educación para las personas de bajos ingresos.

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Distribución Institucional del Gasto de Inversión

18,108.30

14,003.70

5,283.50 4,957

6,744.20

3,349.80

1,291.00

4,061.00

9,261.90

7,295.80

1,358.00

2,680.603,593.10

789.6 452.91,294.50

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

16,000.00

18,000.00

20,000.00

Secretaria de Estado de

Obras Publicas

Presidencia de la Republica

Secretaria de Esado de Educacion

Secretaria de Estado de Interior y Policia

Secretaria de Estado de Salud

Secretaria de Estado de Hacienda

Secretaria de Estado de Agricultura

Otras

Millo

nes R

D$


INVERSION PÚBLICA POR CLASIFICACION FUNCIONAL

La clasificación funcional del gasto refleja los sectores económicos y sociales que se están beneficiando mediante de la Inversión Pública.

Siguiendo esta lógica, los sectores de la sociedad y la economía que el gasto en Inversión Pública ha priorizado durante este primer semestre del 2007 han sido el Transporte, Educación, Servicios Municipales, Agua y Alcantarillado, Asistencia Social, Administración, Viviendas y Urbanismo y, Energía y Salud. Estas ocho funciones consolidadas representan más del 85% del gasto en Inversión Pública durante el período.

Durante el primer semestre de año, la Inversión Pública en el sector transporte fue de RD$8,046.5 millones, equivalente a un 30.1% del gasto total en inversión, seguido por el sector educación que recibió una inversión pública de RD$2,988.5 millones, equivalente al 11.2% del gasto total en inversión. En Servicios municipales se invirtieron RD$2,635.3 millones, (9.9%), y en Agua y Alcantarillado RD$2,292.1 millones, (8.6%). La inversión en Asistencia Social fue de RD$2,052.6 millones (7.7%), en Administración fue de RD$2,053.6 millones (7.7%) y en Vivienda y Urbanismo fue de RD$1,484.7 millones, (5.6%). En lo atinente a Energía, la inversión fue de RD$800.1 millones, (3.0%), y en Salud se invirtieron RD$1,424.2 millones, (5.3%). El restante 10.9% se destinó a otras áreas

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INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA POR EJE DE GOBIERNO Y CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Eje de Gobierno Función Presupuesto, RD$ Ejecutado, RD$

% Gasto

COHESION SOCIAL Y TERRITORIAL 30,073,867,912 14,149,738,339 52.94%

221 EDUCACION 8,061,859,128 2,988,548,283 11.18%

222 DEPORTES, REC., CUL. Y REL. 1,719,982,331 649,824,712 2.43%

223 SALUD 2,471,738,276 1,424,202,637 5.33%

224 ASISTENCIA SOCIAL 1,631,246,914 2,052,581,183 7.68%

226 VIVIENDA Y URBANISMO 3,521,550,009 1,484,736,858 5.56%

227 AGUA POTABLE Y ALCANT. 4,883,566,080 2,292,124,067 8.58%

228 SERVICIOS MUNICIPALES 4,750,429,209 2,635,278,490 9.86%

230 SEGURIDAD SOCIAL 35,589,800 9,178,930 0.03%

331 AGROPECUARIO Y PESCA 1,831,713,156 486,666,112 1.82%

342 TRABAJO 104,723,355 48,120,604 0.18%

551 PROT. DEL AIRE, AGUA Y SUELO 373,714,136 49,922,679 0.19%

552 PROT. DE LA BIODIVERSIDAD 687,755,518 28,553,784 0.11%

MODERNIZACION DE LA ECONOMIA 22,652,649,924 10,191,545,929 38.13%

332 RIEGO 740,568,647 342,037,975 1.28%

333 INDUSTRIA Y COMERCIO 929,858,926 325,750,056 1.22%

334 MINERIA 806,000,000 - 0.00%

335 TRANSPORTE 16,535,025,456 8,046,455,054 30.11%

337 COMUNICACIONES 94,932,908 70,724,613 0.26%

339 ENERGIA 3,391,926,263 800,125,072 2.99%

341 TURISMO 62,507,724 2,193,476 0.01%

343 BANCA Y SEGUROS 91,830,000 56,814,246 0.21%

000 MULTI-FUNCIONAL - 547,445,437 2.05%

MAS Y MEJOR DEMOCRACIA 4,997,850,318 2,332,615,636 8.73%

111 ADMINISTRACION GENERAL 4,653,259,448 2,053,558,696 7.68%

112 JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO 321,017,284 262,297,758 0.98%

113 DEFENSA NACIONAL 23,573,586 16,759,182 0.06%

INSERCIÓN INTELIGENTE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 74,555,540 52,516,009 0.20%

114 RELACIONES INTERNACIONALES 74,555,540 52,516,009 0.20%

Total general 57,798,923,694 26,726,415,912 100.00%

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INVERSION PÚBLICA EN EL TERRITORIO

Siendo la cohesión territorial una política explicita de este Gobierno, tal como lo describe uno de los pilares fundamentales expresados en el Plan de Gobierno y con miras a establecer un uso más eficaz de los recursos del Estado, a continuación se presenta un resumen de lo que ha sido la ejecutoria a nivel territorial en el primer semestre del 2007.

De los RD$26,726.4 millones que se destinaron a la Inversión Pública, un 57% fue ejecutada por las instituciones centralizadas del Gobierno en todo el territorio nacional. El restante 43% fue ejecutado vía transferencias de capital a instituciones descentralizadas y autónomas que hasta el presupuesto 2007 no se les requería identificar la distribución geográfica de su gasto en inversión. Actualmente, la SEEPyD está efectuando los trabajos correspondientes para que a partir del 2008 las instituciones descentralizadas y autónomas reporten el destino geográfico de sus inversiones. De manera que la distribución regional que se enumera a continuación corresponde a la inversión pública realizada por las instituciones centralizadas del Gobierno

La región que más Inversión Pública registró fue la región Distrito Nacional con un 49.3 % del total de la inversión realizada por las instituciones centralizadas del Gobierno, seguida por la región del Valle con 5.4% y la región Norcentral con 5.3%. Las regiones que menos Inversión Pública recibieron fueron la región de Valdesia con 2.2% y la región Noroeste con menos de un 1%. El 24% de la ejecución de la Inversión Pública durante el semestre enero-junio 2007 tuvo un carácter nacional, multiregional y multiprovincial.

Inversión pública por región

Región Presupuestado(Millones RD$)

Ejecutado(MillonesRD$)

Distrito NacionalEnriquilloNordesteEsteDel ValleValdesiaNorcentralCibao CentralNoroesteNacionalMultiregionalBinacional

14,267.5861.2694.7

1,142.61,156.21,089.11,191.81,107.2763.3

8,462.52,831.6

55.4

7,514.8341.4441.6510.8823.8341.2813.5427.9150.2

3,053.3708.8102.6

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En términos de montos por habitante, sin embargo, la distribución de la Inversión Pública refleja un esfuerzo notable por generar una distribución equilibrada de inversión en el territorio. Así vemos que todas las regiones tuvieron una inversión por encima de los RD$1,354 por habitante, llegando a ser de hasta de RD$4,954 per cápita para la Región Enriquillo.

Inversión Pública per cápita por Región, RD$

Distrito Nacional, $6,681.00

Valdesia, $2,115.00

Este, $3,276.00

Nordeste, $3,302.00

Cibao Central, $1,444.00

Norcentral, $1,479.00

Noroeste, $1,354.00

Del Valle, $3,066.00

Enriquillo, $4,954.00

INVERSION PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En general, las fuentes de financiamiento de la Inversión Pública proceden del Fondo General de la Nación, los créditos externos, las donaciones internacionales y los fondos con destinos específicos. En el periodo enero-junio del presente año, del Fondo General de la Nación procedieron RD$16,999.2 millones, lo que representó el 63.6% de los recursos destinados a inversión. Los créditos externos aportaron RD$6,941.7 millones, equivalente al 26.0% y los fondos con destinos específicos contribuyeron con RD$2,785.5, equivalente al 10.4%. No se reportó inversión pública con donaciones internacionales.

Inversión Pública por Fuente de Financiamiento

Fondo General64%

Crédito Externo26%

Fondos con Destinos Específicos

10%

Los bancos internacionales que mas aportaron con sus créditos al desarrollo de la Inversión Pública fueron: Deustch Bank, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, BNP-Paribas, ABN-Amro, Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil.

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Inversión Pública por Fuente de Financiamiento

Los fondos con destinos específicos, que son fondos especializados por ley, procedieron en su totalidad del Tesoro Nacional.

F uente Organismo F inanciado r P resupuesto , R D $ Ejecutado , R D $ % del Gasto

10 F D O GR A L 29,745,254,501 16,999,216,237 63.60%

100 TESORO NACIONAL 28,033,352,597 16,346,119,237 61.16%

101 CONTRAPARTIDA 1,711,901,904 653,097,000 2.44%

20 F ON D OS C ON D EST IN O ESP EC IF IC O 5,220,013,622 2 ,785,518,409 10.42%

100 TESORO NACIONAL 5,220,013,622 2,785,518,409 10.42%

60 C R ED IT O EXT ER N O 18,039,811,541 6 ,941,681,266 25.97%

212 AGENCIA FRANCESA PARA EL DESARROLLO 185,600,000 35,464,794 0.13%

216 KFW - KREDIT-FUR- WIEDERAUFBAU 2,000,000 - 0.00%

299 OTROS ORGANISM OS BILATERALES - - 0.00%

300 BANCO INTERAM ERICANO DE DESARROLLO (BID) 2,356,528,864 893,746,037 3.34%

301 BANCO M UNDIAL (BM ) 1,220,491,359 377,875,033 1.41%

310 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (FIDA) 102,666,597 5,892,958 0.02%

401 BANCO DE DESARROLLO ECONOM ICO Y SOCIAL DE BRASIL 1,054,220,088 - 0.00%

418 FORTIS BANK DE BELGICA 184,235,380 92,857,063 0.35%

419 DEUSTCH BANK 1,390,970,536 1,260,993,047 4.72%

421 ABN AM RO BANK 1,409,734,216 920,851,970 3.45%

423 BANCO DE COM ERCIO EXTERIOR DE COLOM BIA (BANCOLDEX) 145,921,457 67,505,381 0.25%

424 BANCO DE DESARROLLO ECONOM ICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDEV) 181,905,391 - 0.00%

599 OTROS BANCOS 2,705,537,654 2,302,822,114 8.62%

627 BNP PARIBAS 7,100,000,000 983,672,868 3.68%

70 D ON EXT 4,793,844,030 - 0 .00%

205 AGENCIA DE LOS EE.UU. PARA EL DESARROLLO 166,352,737 - 0.00%

206 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL 54,193,018 - 0.00%

216 KFW - KREDIT-FUR- WIEDERAUFBAU 966,971,511 - 0.00%

299 OTROS ORGANISM OS BILATERALES 135,646,641 - 0.00%

300 BANCO INTERAM ERICANO DE DESARROLLO (BID) 31,687,349 - 0.00%

307 FONDO DE LAS NN.UU. PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIM ENTACION (FAO) 9,000,000 - 0.00%

324 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AM ERICANOS (OEA) 700,000 - 0.00%

333 PROGRAM A DE LAS NN.UU. PARA EL DESARROLLO (PNUD) 14,200,000 - 0.00%

343 UNION EUROPEA 2,232,094,282 - 0.00%

348 FONDO M UNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, TUBERCULOSIS Y LA M ALARIA 428,073,184 - 0.00%

399 OTROS ORGANISM OS M ULTILATERALES 1,000,000 - 0.00%

599 OTROS BANCOS 687,835,308 - 0.00%

999 OTROS GOBIERNOS 66,090,000 - 0.00%

T o tal general 57,798,923,694 26,726,415,912 100.00%

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PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA CON MAYOR NIVEL DE EJECUCION

1. Proyecto: Reordenamiento del Transporte Masivo

Este proyecto, ejecutado por la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, recibió una asignación presupuestaria para este año fiscal 2007 de RD$10,680.0 millones, de los cuales RD$7,100.0 millones proceden de crédito externo (con el BNP PARIBAS) y RD$3,580.0 millones de recursos proceden del Fondo General. Hasta la actualidad esta apropiación inicial no ha sufrido ninguna modificación.

De los recursos provenientes del Fondo General se ejecutaron hasta el mes de junio RD$2,444.8 millones y de los recursos externos derivados del crédito contraído con el BNP PARIBAS unos RD$983.7 millones. Este proyecto se destaca como el de mayor nivel de ejecución durante el semestre enero-junio del año corriente 2007.

El componente principal que conforma este proyecto es La Línea 1 del Sistema de Transporte Rápido Masivo de Pasajeros, el cual tendrá un impacto importante en el desarrollo del área de la infraestructura en el Distrito Nacional y contribuirá con la modernización de la economía.

De la obra, en promedio, la construcción del viaducto, las estaciones y los túneles tiene ejecutado un 65% de avance físico, tal y como puede verse en el siguiente cuadro.

COMPONENTES PRINCIPALES

COMPONENTE OBJETIVOS % EJECUTADO 1ER SEMESTRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA ENE-JUNIO 07

RD$

VIADUCTO

Construir de 5 kms. En total la obra se extiende por 14.2 kms lo cual significa que este trayecto es 35% del total de la obra 65% promedio 232,485,307.99

ESTACIONES

Se está trabajando en 16 estaciones. La estación de La Feria y La UASD ocupan ambas un 5 y 2.7% de la ejecución presupuestaria total de la obra civil. 65% promedio 751,074,072.00

TUNELES Entre los tipos de túneles que están en construcción se tienen los de trinchera abierta 65% promedio 957,253,697.00

OTROS

Sistema de Túneles y drenaje pluvial, Relocalización de Redes (Telefónicas y Eléctricas) y otros N/D 452,061,812.00

Monto Global 2,392,874,888.99

PROYECTOS COLATERALES N/D 239,757,766.00

Monto Total de la Obra de Ingeniería Civil 2,632,632,654.99

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ESTACIONES

COMPONENTE %EJECUTADO 1er. SEMESTRE

EJECUCION PRESUPUESTRIA ENERO-JUNIO 2007

RD$

Estación Charles de Gaulle 80% 35,328,491.68

Estación los Cerros 80% 29,269,214.24

Estación la Paz 80% 31,763,723.66

Estación Guaricanos 80% 40,934,021.13

Estación Mirador Norte 70% 75,015,837.04

Estación Isabela 70% 39,922,118.37

Ferroducto (Puente Sobre Rio Isabela 60% 213,243,318.70

Estación Ovando 65% 40,420,753.98

Estación Cementerio 50% 50,665,952.87

Estación Peña Batle 80% 16,266,806.08

Estación Kennedy 80% 40,247,038.46

Estación 27 de Febrero 80% 27,024,279.82

Estación Teatro Nacional 80% 37,317,076.91

Estación Educación 80% 50,408,694.43

Estación UASD 50% 65,920,356.19

Estación Lincoln 55% 42,876,256.46

Estación Feria 50% 127,693,458.28

TUNELES

Túneles en Trinchera o Caja Abierta 50% 571,747,123.57

4.2k.m (2.2km a 70%) y (2km a 35%)

Túneles Mineros o Profundos 2.6 km 65% 372,864,751.21

2. Proyecto: Edificaciones

Este proyecto, ejecutado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$2,823.0 millones del Fondo General y cuenta con una apropiación vigente de RD$2,655.4 millones. Durante el primer semestre de este año fiscal se ejecutaron RD$2,035.2 millones distribuidos en diferentes actividades u obras, diseminadas en las diferentes regiones del país abarcando alrededor de 25 provincias.

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3. Proyecto: Carreteras

El proyecto de Carreteras, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para este año fiscal 2007 de RD$2,284.2 millones de recursos provenientes del Fondo General y RD$120,607 de crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La apropiación vigente de los recursos internos es de RD$2,475.3 millones y la apropiación inicial de los recursos externos no ha sido objeto de ninguna modificación

Durante el primer semestre de este año 2007 se ejecutaron RD$1,539.0 millones de los recursos provenientes del Fondo General y de los recursos externos derivados del crédito contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, no se realizó ninguna ejecución. Los recursos ejecutados por este proyecto tienen un impacto importante en el desarrollo del área de la infraestructura a nivel nacional y contribuye significativamente con la modernización de la economía del país.

Es el proyecto con mayor nivel de ejecución de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, y el tercero con mayor monto inversión pública a nivel de todas las instituciones.

4. Proyecto: Programa de Mejora de la Distribución Eléctrica

Este proyecto está cargado presupuestariamente a la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo pero lo ejecuta la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$2,662.5 millones del Fondo General, manteniendo la misma apropiación vigente y de la cual se ejecutaron durante el semestre enero-junio 2007 unos RD$1,481.9 millones en su componente principal. Su propósito es mejorar la distribución de electricidad en el país.

5. Proyecto: Calles y Avenidas

El proyecto de Calles y Avenidas, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para este año fiscal 2007 de RD$1,501.3 millones de recursos provenientes del Fondo General y RD$268,077 de crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La apropiación vigente de los recursos internos es de RD$1,591.4 millones y la apropiación inicial de los recursos externos no ha sido objeto de ninguna modificación.

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Durante el primer semestre de este año 2007 se ejecutaron RD$1,331.6 millones de los recursos provenientes del Fondo General y de los recursos externos derivados del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se ejecutaron RD$27.5 millones.

6. Proyecto: Centro de Traumatología Ciudad Salud

El proyecto Centro de Traumatología Ciudad Salud es ejecutado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, SESPAS, a través de la Oficina de Atención a las Personas. Este proyecto ejecutó RD$506.0 millones durante el primer semestre de este año 2007.

7. Proyecto: Construcción de Carreteras

Este proyecto es ejecutado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, y recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$211.0 millones del Fondo General y cuenta con una apropiación vigente de RD$509.0 millones. Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal se ejecutaron RD$461.1 millones distribuidos en diferentes actividades u obras, las cuales tienen una influencia importante en seis regiones del territorio nacional: Región Distrito Nacional, Región del Nordeste, Región Cibao Central, Región Norcentral, Región del Noroeste y la Región del valle.

8. Proyecto: Caminos Vecinales

El proyecto de Caminos Vecinales, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para este año fiscal 2007 de RD$724.3 millones de recursos provenientes del Fondo General, de los cuales RD$636.4 millones son financiados por el Tesoro Nacional y RD$87.9 millones como contrapartida. También recibió una asignación de RD$107.4 millones de crédito externo de los cuales RD$46.3 millones son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y RD$61.1 millones corresponden al fondo virtual para crédito externo. La apropiación vigente total de los recursos internos es de RD$661.8 millones y la apropiación inicial de los recursos externos no ha sido objeto de ninguna modificación

Durante el primer semestre de este año 2007 se ejecutaron RD$187.9 millones de los recursos provenientes del Fondo General y de los recursos externos derivados del fondo virtual para crédito externo se ejecutaron RD$148.6 millones, mientras que no se ha ejecutado nada de los recursos derivados del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

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9. Proyecto: Reconstrucciones de Calles

Este proyecto es ejecutado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, y recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$491.0 millones del Fondo General y cuenta con una apropiación vigente de RD$359.3 millones. Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$324.3 millones distribuidos en diferentes actividades u obras, las cuales tienen una influencia importante en aproximadamente doce (12) provincias y siete regiones del territorio nacional: Región del Este, Región del Nordeste, Región Cibao Central, Región Norcentral, Región del Noroeste, la Región del valle Región Enriquillo.

10. Proyecto: Edificios para Deportes y Recreación

El proyecto Edificios Para Deportes y Recreación, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para este año fiscal 2007 de RD$617.6 millones de recursos provenientes del Fondo General. La apropiación vigente de estos recursos es de RD$489.2 millones. Durante este primer semestre del año se ejecutaron RD$193.8 millones.

11. Proyecto: Puentes

El proyecto Puentes, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para este año fiscal 2007 de RD$589.6 millones de recursos provenientes del Fondo General, de los cuales RD$581.6 millones son financiados por el Tesoro Nacional y los restantes RD$8.0 millones como contrapartida. La apropiación vigente total de los recursos internos es de RD$440 millones. Durante este primer semestre del año se ejecutaron RD$170.8 millones de los recursos provenientes del Tesoro Nacional, mientras que la totalidad de los recursos de contrapartida está pendiente de ejecución.

12. Proyecto: Edificios para Oficinas Públicas

Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de

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RD$102.6 millones del Fondo General y cuenta con una apropiación vigente RD$190.9 millones. Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$160.7 millones, distribuidos en diferentes actividades u obras, las cuales tienen una influencia importante en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y en la provincia Hato Mayor .

13. Proyecto: Apoyo a la Reforma del Sector Salud

Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, SESPAS, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$199.0 millones del Fondo General como contrapartida y RD$497.0 millones de crédito externo con el Banco Mundial, BM. La apropiación vigente de los recursos internos así como la de los recursos externos se mantiene constante ya que no han sido objeto de ninguna modificación.

Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal 2007 se ejecutó la totalidad de recursos provenientes del Fondo General y RD$36.6 millones de los recursos externos derivados del crédito contraído con el Banco Mundial, BM. Es importante resaltar que los recursos de crédito externo inicialmente formaban parte del fondo virtual para crédito externo (fondo 0800) y luego se cargaron como recursos financiados por el Banco Mundial.

14. Proyecto: Programa para el Desarrollo de Ventajas Competitivas

Este proyecto, ejecutado por el Secretariado Técnico de la Presidencia, STP, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$51.0 millones del Fondo General como contrapartida y RD$73.4 millones de crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Estas apropiaciones iniciales no fueron objeto de ninguna modificación durante el semestre enero–junio 2007.

Durante el primer semestre de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$31.3 millones de recursos derivados del Fondo General y RD$45.0 millones de los recursos externos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Los recursos ejecutados por este proyecto tienen un impacto importante en la productividad y competitividad como principal área estratégica de desarrollo del país. Del mismo modo, este componente constituye un factor importante en la modernización de la economía nacional como eje de gobierno.

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15. Proyecto: Fortalecimiento al Tercer Nivel de Atención Construcción del Hospital Monte Plata

Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), a través de la Oficina de Atención a las Personas, recibió una asignación de recursos económicos provenientes del Fondo General por RD$31.7 millones como contrapartida y RD$145.9 millones de crédito externo. La apropiación vigente de los recursos internos así como la de los recursos externos se mantiene constante ya que no han sido objeto de ninguna modificación.

Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$67.5 millones de los recursos provenientes de crédito externo, mientras que no se ejecutaron recursos provenientes del Fondo General. En el mismo orden, resulta prudente resaltar que los recursos de crédito externo forman parte del fondo virtual para crédito externo (fondo 0800).

16. Proyecto: Edificios para Escuelas

Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$33.5 millones del Fondo General y cuenta con una apropiación vigente RD$72.2 millones. Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$56.0 millones distribuidos en diferentes actividades u obras, las cuales tienen una influencia importante en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y San Cristóbal .

17. Proyecto: Construcción de Caminos Vecinales

El proyecto Construcción de Caminos Vecinales, ejecutado por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$75.0 millones de recursos provenientes del Fondo General. La apropiación vigente de dichos recursos asciende a un monto de RD$76.4 millones.

Durante el primer semestre de este año 2007 se ejecutaron unos RD$46.4 millones. Los recursos ejecutados se destinaron a la realización diferentes actividades u obras en las regiones Nordeste, Norcentral y Del Valle, específicamente en las provincias Salcedo, Espaillat y San Juan de la Maguana.

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18. Proyecto: Reforma y Modernización Sector Agua Potable y Saneamiento

Este proyecto, ejecutado por el Secretariado Técnico de la Presidencia, STP, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$54.6 millones del Fondo General como contrapartida y RD$272.9 millones de crédito externo. La apropiación vigente de los recursos internos así como la de los recursos externos se mantiene constante ya que no han sido objeto de ninguna modificación.

Durante el primer semestre enero–junio de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$7.5 millones de recursos provenientes del Fondo General y RD$27.3 millones de los recursos externos. Es importante resaltar que los recursos de crédito externo forman parte del fondo virtual para crédito externo (fondo 0800).

19. Proyecto: Obras Hidraúlicas y Drenaje

Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, SEOPC, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$141.5 millones del Fondo General y cuenta con una apropiación vigente de RD$72.4 millones. Durante el primer semestre de este año fiscal 2007 se ejecutaron RD$30.4 millones distribuidos en diferentes actividades u obras, las cuales tienen una influencia importante en las diferentes regiones y provincias del país.

20. Proyecto: Mercado Frigoríficos e Invernaderos

Este proyecto, ejecutado por la Secretaría de Estado de Agricultura, SEA, recibió una asignación presupuestaria para el año fiscal 2007 de RD$47.5 millones del Fondo General como contrapartida y RD$233.5 millones de convenio de crédito externo con el Deustch Bank. Estas apropiaciones iniciales no fueron objeto de ninguna modificación durante el primer semestre del año 2007.

Durante el período comprendido entre enero–junio de este año se ejecutaron RD$23.7 millones de recursos derivados del Fondo General y RD$95.1 millones de los recursos externos provenientes del Deustch Bank.

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LOS 20 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON MAYOR NIVEL DE EJECUCIÓN Y SU UNIDAD EJECUTORA

Proyecto Unidad Ejecutora Presupuesto Devengado

11 REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE MASIVO (SITRAN)

10,680,000,000 4,726,900,861

0001 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

10,680,000,000

4,726,900,861

14 EDIFICACIONES 2,653,353,976 2,033,235,476

0001 OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

2,653,353,976

2,033,235,476

12 CARRETERAS 2,446,985,504 1,518,528,019

0001 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

2,446,985,504

1,518,528,019

37 PROGRAMA DE MEJORA DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA 2,662,500,000 1,481,900,000

0001 SECRETARIADO TECNICO DE LA PRESIDENCIA

2,662,500,000

1,481,900,000

11 CALLES Y AVENIDAS

1,591,692,562 1,359,111,492


1,591,692,562

1,359,111,492

22 CENTRO DE TRAUMATOLOGIA CIUDAD SALUD

71,000,000 506,026,281

0001 OFICINA DE ATENCION A LAS PERSONAS

71,000,000

506,026,281

12 CONSTRUCCIONES DE CARRETERAS 508,980,524 461,090,524


508,980,524

461,090,524

13 CAMINOS VECINALES 762,385,042 336,566,002


762,385,042

336,566,002

11 RECONSTRUCCIONES DE CALLES 359,283,500 324,334,500


359,283,500

324,334,500

14 PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 696,000,000 188,260,310

0001 SEC. DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

696,000,000

188,260,310

14 EDIFICIOS PARA DEPORTES Y RECREACION 473,748,875 184,384,357


473,748,875

184,384,357

14 PUENTES 439,968,727 170,764,848


439,968,727

170,764,848

11 EDIFICIOS PARA OFICINAS PUBLICAS

187,244,195 160,665,069


187,244,195

160,665,069

23

12 PROGRAMA DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL SECTOR SALUD 28,000,000 88,660,310

0001 SEC. DE ESTADO DE SALUD PUBLICA

28,000,000

88,660,310

29 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS

124,414,000 76,314,194


124,414,000

76,314,194

14 FORTALECIMIENTO AL TERCER NIVEL DE ATENC. CONSTRUCC. HOSP. MONTE PLATA

177,544,353 67,505,381

0001 OFICINA DE ATENCION A LAS PERSONAS

177,544,353

67,505,381

12 EDIFICIOS PARA ESCUELAS 72,208,226 56,035,633


72,208,226

56,035,633

13 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES 76,382,000 46,382,000


76,382,000

46,382,000

24 REFORMA Y MODERNIZACION SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 327,523,000 34,779,771


327,523,000

34,779,771

15 OBRAS HIDRAULICAS Y DRENAJE 72,397,673 30,423,291


72,397,673

30,423,291

Total general 24,411,612,156 13,851,868,317

NOTAS

Las informaciones empleadas para la elaboración de este informe provienen de las fuentes siguientes:

1) Ejecución de gastos presupuestario financiado con recursos internos, registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGEF).

2) Desembolsos de préstamos externos dirigidos por la dirección de Crédito Publico

3) Informes de ejecución físico financieros de proyectos de inversión al primer semestre 2007, de cada una de las unidades ejecutoras.

Las informaciones corresponden al gasto de capital presupuestado ejecutado durante el periodo enero-junio de 2007, registrado según el criterio de lo devengado.

informe sobre el estado de ejecucion...

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