Meses INGRESOS EGRESOS SALDOEnero 1619.19 1019.9 599.29Febrero 6236.29 1228.83 5007.46Marzo 8014.86 1968.21 6046.65Abril 6952.25 3082.95 6569.3Mayo 4418.60 793.50 3625.1Junio 7144.7 1823.38 5321.32Julio 14559.52 10298.18 4261.34Agosto 5527.54 3441.88 208566Septiembre 3858.36 2745.19 1113.17Octubre 7255.87 6891.00 364.87Noviembre 7350.67 6491.76 858.91Diciembre 10964.21 9501.7 1462.51total de Gastos 49286.48

SALDO A DICIEMBRE 1462.51

CAJA BANCOS ESTADO DE CUENTAAL MES DE NOVIEMBRE saldo 7587.41 RETIRO MES DE DICIEMBREDEPOSITO FOTOCIADORA secundaria-NOV 230.00 5400 DEVOLUCION DE GARANTIASDEPOSITO KIOSKO Primaria-NOV 350.00 PAGO DE NUEVOS CUADERNOS DE CONTROLDEPOSITO KIOSKO Secundaria-NOV 550.00DEPOSITO COCHERA-NOV 2000.00 10717.41

10717.41 5400.00SALDO ACTUAL 4917.41

DEBE HABER

0

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INGRESOSEGRESOS

RESUMEN DE INGRESOS ENERO 2015 RESUMEN EGRESOS ENERO 2015saldo año anterior 2014 703.26 3 BIENES Y SERVICIOS 284.40FUSION DEL LIBRO RECURSOS PROPI 60.33 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION1 INGRESOS CORRIENTES MOVILIDAD LOCAL 94.001,2,0 TASAS 785.6 3,30 BIENES DE CONSUMODERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS PRODUCTO DE LIMPIEZA 12.00CERTIFICADO SECUNDARIA 630.80 B/V Nº 0023538 CERTIFICADO PRIMARIA 38.00 3,36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOSPENSION DE ENSEÑANZA 34.20 TELEFONO MES DE ENERO 126.40SUBSANACION 22.80 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROSRECUPERACION 0.00 CONSERVACION Y REPARACION DERECTIFICACION NOMBRES Y APELLID 22.80 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLESCONSTANCIAS B/V Nº 001494 50.00CONSTANCIA DE MATRICULA 3.00 B/V Nº 001615 2.00CONSTANCIA DESEMPEÑO LABORAL 4.00 CAJA BANCO 735.50CONSTANCIA TRABAJO 8.00 DEPOSITO banco nacion CERTIFICADO CONDUCTA 15.00 RECIBO 8011991-4-L DICIEMBREcopia de actas de subsanacion 0.00 2014 735.50 autorización 2.00CONSTANCIA DE RD 2.00CONSTANCIA DE ESTUDIOS 3.001,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 70.00ALQUILER FOTOCOPIADORA PRP 70.00TOTAL DE INGRESOS 1619.19

TOTAL DE EGRESOS 1019.90SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 599.29

1619.19

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS febrero 2015 RESUMEN EGRESOS FEBRERO 2015saldo MES ANTERIOR 599.29 3 BIENES Y SERVICIOS3 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 45.001,2,0 TASAS 677.00 MOVILIDAD LOCAL 45.00DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADOS 3,29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 153.00CERTIFICADO SECUNDARIA 402.80 B/V Nº 005250 147.50 CERTIFICADO PRIMARIA 30.40 B/V Nº 000904 5.50PENSION DE ENSEÑANZA 102.60 3,30 BIENES DE CONSUMOSUBSANACION 45.60 MATERIAL DE ESCRITORIO 67.00RECUPERACION 11.40 B/VNº 000226 21.00RECTIFICACION NOMBRES 34.20 B/VNº 004546 46.00CONSTANCIAS 3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 408.40CONSTANCIA DE MATRICU 9.00 CONSERVACION Y REPARACION DECONSTANCIA TRABAJO 2.00 DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLESCERT.CONDUCTA 9.00 B/VNº 000011 20.00copia de actas de subsanac 23.00 B/VNº 001010 130.00constancia autorización 2.00 B/VNº 001012 130.00CONSTANCIA DE RD 2.00 SERVICIO DE IMPRESIÓNCONSTANCIA DE ESTUDIOS 3.00 B/VNº 002209 70.001,4,0 VENTA DE BIENES 210.00 FOTOCOPIASVENTA DE BASES 210.00 B/VNº 000534 33.401,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 4750.00 B/VNº 010791 5.00ALQUILER DE ESPACIO cafeteria B/VNº 000125 20.00recibo Nº000738 Marzo 350.00 CAJA BANCO 555.43recibo Nº000739 Abril 350.00 DEPOSITO TASA DE ENEROrecibo Nº000740 Garantía 700.00 recibo 8585201-4-M 170.43recibo Nº000741 Marzo 650.00 COMPRA DE CERTIFICADOSrecibo Nº000742 Abril 650.00 recbo 8578842-4-M 385.00recibo Nº000744 Mayo 650.00 TOTAL DE EGRESOS 1228.83recibo Nº000745 Garantía 1300.00 SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 5007.46CLUB DE MENORES 100.00 6236.29

TOTAL DE INGRESOS 6236.29

DEBE HABERRESUMEN DE INGRESOS MARZO 2015 RESUMEN EGRESOS MARZ0 2015

saldo MES ANTERIOR 5007.46 3 BIENES Y SERVICIOS1 INGRESOS CORRIENTES 3,2 VIATICOS Y ASIGNACION 148.501,2,0 TASAS MOVILIDAD LOCAL 148.50DERECHO DE CERTIFICADOS VALORADO 1649.40 3,23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86.2CERTIFICADO SECUNDARIA 653.60 B/V Nº 000238 35.00 CERTIFICADO PRIMARIA 167.20 serie 41AGCZR 6.60cert de inicicial 22.80 serie FFBF104166 12.00PENSION DE ENSEÑANZA 319.20 serie EF9F015695 13.00SUBSANACION 114.00 serie 41AGCZR 6.60RECUPERACION 307.80 serie FFBF103323 13.00RECTIFI NOMBRES Y APELL 22.80 3,39 MATERIALES DE CONSTRUCCION 241.70CONSTANCIAS B/V Nº 006175 63.20CONSTANCIA TRABAJO 14.00 B/V Nº 002049 178.50CONSTANCIA CERT.CONDU 3.00 3,30 BIENES DE CONSUMO 582.48copia de actas de subsanac 10.00 MATERIAL DE OFICINA Y ESCRITORIOCONSTANCIA DE RD 4.00 B/V Nº 000138 13.50constancia de oficio 2.00 B/V Nº 008801 40.001,6,0 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1085.00 B/V Nº 003390 35.00ALQUILER ESPACIO FOTOC B/V Nº 005664 22.00recibo Nº 000750 335.00 B/V Nº 007156 12.00recibo Nº 000752Marzo 250.00 B/V Nº 000104 18.80recibo Nº 000753 Abril 250.00 B/V Nº 000419 135.00recibo Nº 000754 Garantia 250.00 B/V Nº 005663 180.00OTROS 273.00 B/V Nº 0280700 26.18recibo Nº 000767 73.00 material graficorecibo Nº 000768 200.00 B/V Nº 000303 94.00

TOTAL DE INGRESOS 8014.86 B/V Nº 047142 6.00 8014.863,36 TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 126.4TELEFONO MES DE FEBRERO 126.40

3,39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROSCONSERVACION DE BIENES MUEBLESE INMUEBLES 453.6B/V Nº 047106 83.00B/V Nº 001026 15.00B/V Nº 001592 60.00B/V Nº 006979 25.00B/V Nº 024091 13.70B/V Nº 001819 10.00B/V Nº 047140 16.40B/V Nº 047141 7.50B/V Nº 001504 4.00B/V Nº 001508 30.00B/V Nº 001509 4.00B/V Nº 000013 65.00R/H Nº 000061 120.00SERVICIO IMPRESIONES 50.00B/V Nº 001013 50.00FOTOCOPIAS 125.2B/V Nº 009415 4.00B/V Nº 000903 10.60B/V Nº 000103 85.10B/V Nº 000105 5.5B/V Nº 010814 20.00CAJA BANCO 154.13TASA MES DE FEBRERO 154.13recibo Nº 8599407-4-M

TOTAL DE EGRESOS 1968.21SALDO PARA EL SIGUIENTE MES 6046.65

8014.86

INGRESOS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIOS Y OTROSKIOSKO PRI KIOSKO SEC FOTOC PRIMALQUILER E FOTOC SECUCOCHERA OTROS

ENERO 70.00 FOTC PRAFEBRERO 100.00 CLUB MENORESMARZO 73.00 RECICLAJE CTAMARZO 350.00 650.00 335.00 250.00 200.00 DEL PARA-2015ABRIL 350.00 650.00 335.00 250.00MAYO 250.00 650.00 200.00 250.00JUNIO 350.00 550.00 200.00 230.00 735.20 FUNCION DE CIRCOJULIO 175.00 225.00 100.00 300.00 115.00 1800.00 PARROQUIAAGOSTO 350.00 550.00 200.00 230.00 1800.00 669.00 CHOMPASSEPTIEMBRE 350.00 550.00 200.00 230.00 1800.00OCTUBRE 350.00 550.00 200.00 100.00 230.00 2000.00 526.70 CUSTODIA PASEO de secundariaNOVIEMBRE 350.00 550.00 200.00 230.00 2000.00 934.00 CUAD DE CONTROL PRIM-INICIALDICIEMBRE 175.00 225.00 100.00 115.00 2000.00 1140.00 CUAD DE CONTROL SECUNDARIA

735.00 deuda 2014 kiosko3050.00 5150.00 2070.00 500.00 2130.00 11400.00 5082.90

INGRESOS TOTALES DE RENTA Y OTROS 29382.9OBSERV la Sra Teodocia cancelo la deuda del kiosko 2014 por un monto de 735 nuevos soles

GARANTIA KIOSKO PRIMARIA DEVUELTO EL 21 DE DIC 700.00GARANTIA KIOSKO SECUNDARIA DEVUELTO EL 21 DE DIC 1300.00GARANTIA FOTOCOPIADORA SECUNDEVUELTO EL 21 DE DIC 250.00GARANTIA DE COCHERA LUNES 28 DE DICIEMBRE 1800.00