ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

OBRA: 0006

LOS PARQUES DE CARABAYLLO

OBRA - EST DE GAN Y PER ACUM

OBRA - BALANCE GENERAL SOL

OBRA - BALANCE DE COMPROBACION 8 DIG

GMV S.A.

REPORTE DEL BALANCE GENERAL EN SOLES

Current Periodo: NOV-2011

Currency: SOL

Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo)

MES ACTUAL------------------

+++ A C T I V O +++

++ ACTIVO CORRIENTE ++

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 940,131.04CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 10,954,889.54COMERCIALES - RELACIONADAS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 19,512.12ANTICIPOS PROVEEDORES 139,174.29CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCI 1,500.00SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 185,998.83EXISTENCIAS 38,347,629.02

---------------++ Total Activo Corriente ++ 50,588,834.84

---------------

++ ACTIVO NO CORRIENTE ++

Activo Fijo

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 68,140.97DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS I -17,948.21Total Activos Fijos 50,192.76

Otros Activos

Otros Activos

++ Total Activo No Corriente ++ 50,192.76

---------------

+++ T O T A L A C T I V O +++ 50,639,027.60===============

+++ PASIVO Y PATRIMONIO +++

++ PASIVO CORRIENTE ++

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ¿ TERCEROS 161,409.38COMERCIALES - RELACIONADAS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 0.00ANTICIPOS DE CLIENTES 16,727,166.01TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PE -829.34REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,633.99CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 370,001.55BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 1,936.09OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,953,322.94

---------------++ Total Pasivo Corriente ++ 29,216,640.62

---------------++ PASIVO NO CORRIENTE ++

---------------++++ TOTAL PASIVO ++++ 29,216,640.62

---------------

++ PATRIMONIO ++

Posición de Caja 21,437,992.14Resultados Acumulados -37,424.20Resultado del Ejercicio 21,819.04

---------------++ Total Patrimonio ++ 21,422,386.98

---------------

---------------++++ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ++++ 50,639,027.60

===============

0.00

GMV S.A.

REPORTE DEL BALANCE GENERAL EN SOLES

Current Periodo: NOV-2011

Currency: SOL

Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo)

MES ANTERIOR----------------

657,318.039,868,820.90

166.73540.360.00

184,371.5737,723,461.84

---------------48,434,679.43

---------------

68,140.97-16,292.7851,848.19

51,848.19

---------------

48,486,527.62===============

482,848.740.00

15,048,244.54-618.62

30,669.44295,092.4817,868.35

11,386,564.83 553,322.94---------------27,260,669.76

---------------

---------------27,260,669.76

---------------

21,257,741.68-37,424.20 -15,605.16

5,540.38 -37,424.20--------------- -67,958.0721,225,857.86 -105,382.27

--------------- -13607.39 -81,565.46-118,989.66

---------------48,486,527.62==============

0.00

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:28:37 REPORTE DEL BALANCE GENERAL EN SOLES Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) MES ACTUAL MES ANTERIOR ------------------ ------------------ +++ A C T I V O +++

++ ACTIVO CORRIENTE ++ EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -20,497,861.10 -20,600,423.65 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 10,954,889.54 9,868,820.90 COMERCIALES - RELACIONADAS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS 19,512.12 166.73 ANTICIPOS PROVEEDORES 139,174.29 540.36 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCI 1,500.00 0.00 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 185,998.83 184,371.57 EXISTENCIAS 38,347,629.02 37,723,461.84 --------------- -------------- ++ Total Activo Corriente ++ 29,150,842.70 27,176,937.75 --------------- --------------

++ ACTIVO NO CORRIENTE ++ Activo Fijo INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 68,140.97 68,140.97 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS I -17,948.21 -16,292.78 Total Activos Fijos 50,192.76 51,848.19

Otros Activos Otros Activos --------------- -------------- ++ Total Activo No Corriente ++ 50,192.76 51,848.19 --------------- -------------- --------------- --------------

+++ T O T A L A C T I V O +++ 29,201,035.46 27,228,785.94 =============== ==============

+++ PASIVO Y PATRIMONIO +++ ++ PASIVO CORRIENTE ++ CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES ¿ TERCEROS 161,409.38 482,848.74 ANTICIPOS DE CLIENTES 16,727,166.01 15,048,244.54 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PE -829.34 -618.62 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 3,633.99 30,669.44 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 370,001.55 295,092.48 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 1,936.09 17,868.35 OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,953,322.94 11,386,564.83 --------------- -------------- ++ Total Pasivo Corriente ++ 29,216,640.62 27,260,669.76 --------------- -------------- ++ PASIVO NO CORRIENTE ++ --------------- -------------- ++++ TOTAL PASIVO ++++ 29,216,640.62 27,260,669.76 --------------- --------------

++ PATRIMONIO ++ Resultados Acumulados -37,424.20 -37,424.20 Resultado del Ejercicio 21,819.04 5,540.38 ++ Total Patrimonio ++ -15,605.16 -31,883.82

--------------- -------------- ++++ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ++++ 29,201,035.46 27,228,785.94 =============== ==============

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:28:37 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) MES ACTUAL MES ANTERIOR ------------------ ------------------ Ingresos

--------------- --------------Total Ventas Netas 0.00 0.00

Costo de Ventas Inmuebles 0.00 0.00

--------------- -------------- UTILIDAD BRUTA 0.00 0.00 =============== ==============

Gastos Generales y Administracion 0.00 0.00 Otros Neto 36,363.15 19,411.36 --------------- -------------- UTILIDAD DE OPERACION 36,363.15 19,411.36 =============== ==============

Otros Ingresos y Egresos

Ingresos Financieros 3,717.50 3,556.32 Gastos Financieros -19,786.17 -19,073.84Ganancias (Perdida) por Diferencia de Cambio 1,524.56 1,646.54 --------------- --------------Total Otros Ingresos y Egresos -14,544.11 -13,870.98

--------------- -------------- UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS 21,819.04 5,540.38 =============== ==============Participacion a los Trabajadores 0.00 0.00 Participacion a los Trabajadores Diferido 0.00 0.00 Impuesto a la Renta 0.00 0.00 Impuesto a la Renta Diferido 0.00 0.00

--------------- -------------- UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 21,819.04 5,540.38 =============== ==============

Atribución Renta FibraUtilidad al Mes de Oct -11 21,819.04 Menos - Pagos a cuenta ITAN - A MarzoA MayoA Junio -

S/. 21,819.04 Fibra 70% 15,273.33

GMV 30% 6,545.71

GMV S.A.

ANALISIS DE APORTES Y PRESTAMOS

Current Period: NOV 2011

Currency: SOL

Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo)

MES ACTUAL MES ANTERIOR

------------------ ------------------

Fondo de Inversión en Bienes Raíces LarrainVial - Colliers 14,840,000.30 14,840,000.30

GMV S.A. 6,360,000.13 6,360,000.13

Total Aporte 21,200,000.43 21,200,000.43

Préstamo GMV S.A. 237,991.71 1,497,701.24

Posición de caja 21,437,992.14 22,697,701.67

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------00 CONTROL DE OPERACIONES PUENTES 100,881,923.37 100,881,923.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 0000000101 TRANSFERENCIAS DE CTAS CTES OFP/OBRAS 76,680,244.69 76,680,244.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000204 LIQUID DE RECIBOS HONOR REPORTE GASTOS 83,519.05 83,519.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000205 DEVOL/AJUSTES ENTREGAS A RENDIR/ LIQ C.CHICA 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000206 FACTURAS CANCELADAS X REEMBOLSO DE GASTOS 754,603.45 754,603.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000208 CANCELACION FACT/LETRAS/SEGUROS OTROS DE OBRA X OFP 16,112,975.70 16,112,975.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000209 DESCUENTOS DE PRESTAMOS AL PERSONAL 7,700.00 7,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000210 DEVOLUCION A CLIENTE INM 148,694.66 148,694.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000211 PAGOS FINANZAS - OP 541,953.03 541,953.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000301 CUENTA CUADRE COBRANZAS/PROVISION CLIENTES/PRESTAMOS 6,549,811.40 6,549,811.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000305 COBRANZAS FACTURAS/OTROS OBRAS 1,459.24 1,459.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0000000404 CUENTA VARIACION DE COSTO INVENTARIO 312.15 312.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 76,976,059.96 97,473,921.06 -20,497,861.10 -20,497,861.10 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 1021101001 CAJA CHICA NS 9,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 1039301001 POSICIÓN DE CAJA OBRA CON OFICINA PRINCIPAL -3,308,006.13 18,129,986.01 -21,437,992.14 -21,437,992.14 0.00 0.00 0.00 1041001H11 PROY-CTA.CTE. 193-1842360-0-96 PROY - CARABAYLLO 31,560,053.77 30,903,666.96 656,386.81 656,386.81 0.00 0.00 0.00

1041001H69 FID-CTA.CTE. 193-1901874-0-47 LA FIDUCIARIA FID GMV 5,290,464.46 5,015,909.19 274,555.27 274,555.27 0.00 0.00 0.00 1041001H78 CTA CTE. 193-1706469-0-59 LA FIDUCIARIA FID GMV - DES 12,800,200.00 12,798,566.42 1,633.58 1,633.58 0.00 0.00 0.00 1041001H79 CTA CTE. 193-1706468-0-49 -LA FIDUCIARIA FID CARABAYL 470.00 380.78 89.22 89.22 0.00 0.00 0.00 1041101H09 PROY-CTA.CTE. 193-1839079-1-64 - PROY CARABAYLLO 4,062,305.16 4,059,839.00 2,466.16 2,466.16 0.00 0.00 0.00

1062010708 DEPOSITO A PLAZO BCP NS CARABAYLLO 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 41,515,727.85 47,288,004.32 -5,772,276.47 -5,772,276.47 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 1211101001 PROVISIONES NO FACTURADAS 23,181,813.60 12,658,925.60 10,522,888.00 10,522,888.00 0.00 0.00 0.00 1212101001 FACTURAS, BOLETAS EMITIDOS 7,363,844.75 7,362,578.36 1,266.39 1,266.39 0.00 0.00 0.00 1221101001 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES - VENTAS 732,372.57 742,896.40 -10,523.83 -10,523.83 0.00 0.00 0.00 1221101002 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES - VENTAS DIFERIDAS 6,999,045.97 17,891,189.16 -10,892,143.19 -10,892,143.19 0.00 0.00 0.00 1221101003 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES - COBRO VENTAS 888,553.18 6,651,572.21 -5,763,019.03 -5,763,019.03 0.00 0.00 0.00 1221101004 ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES - IGV DIFERIDO 41,165.43 102,645.39 -61,479.96 -61,479.96 0.00 0.00 0.00 1231101001 EN CARTERA 2,308,932.35 1,878,197.20 430,735.15 430,735.15 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 105,958.78 86,446.66 19,512.12 19,512.12 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

1041001H55 FID-CTA.CTE.  193-1860775-0-05   FIDUCIARIA CARABAYLL 22,356,533.12 22,356,533.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1041101H17 FID-CTA.CTE.  193-1859164-1-43   FIDUCIARIA CARABAYLL 5,039.58 5,039.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 2 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ 1312201001 EMITIDAS EN CARTERA SUBSIDIARIA NIVEL I 73,275.14 73,108.41 166.73 166.73 0.00 0.00 0.00 1312201002 EMITIDAS EN CARTERA SUBSIDIARIA NIVEL II 32,683.64 13,338.25 19,345.39 19,345.39 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GER 217,942.84 216,442.84 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 1411101001 PRÉSTAMOS PERSONAL 16,450.00 16,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1413101001 ENTREGAS A RENDIR CUENTA PERSONAL 201,492.84 199,992.84 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1,446,180.12 1,260,181.29 185,998.83 185,998.83 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 1811101001 INTERESES POR DEVENGAR OPERACIONES CON TERCEROS 1,351,791.95 1,170,524.11 181,267.84 181,267.84 0.00 0.00 0.00 1821101001 SEGUROS 94,388.17 89,657.18 4,730.99 4,730.99 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------23 PRODUCCION EN PROCESO 76,024,801.34 37,788,942.10 38,235,859.24 38,235,859.24 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 2341101001 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO 76,024,801.34 37,788,942.10 38,235,859.24 38,235,859.24 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------24 MATERIAS PRIMAS 4,297,418.02 4,185,648.24 111,769.78 111,769.78 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 2441101001 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES 4,297,418.02 4,185,648.24 111,769.78 111,769.78 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 14,109,400.70 14,109,400.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 2841101001 EXISTENCIAS POR RECIBIR NACIONALES 14,109,400.70 14,109,400.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 114,398.81 46,257.84 68,140.97 68,140.97 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 3341101001 VEHICULOS MOTORIZADOS - COSTO 47,351.13 0.00 47,351.13 47,351.13 0.00 0.00 0.00 3369101007 OTROS EQUIPOS - COSTOS 20,789.84 0.00 20,789.84 20,789.84 0.00 0.00 0.00 3399101001 CUENTA DE TRANSFERENCIA DE ACTIVO 46,257.84 46,257.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 789.19 18,737.40 -17,948.21 0.00 17,948.21 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 3 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ 3913301001 EQUIPO DE TRANSPORTE -COSTO 789.19 11,048.64 -10,259.45 0.00 10,259.45 0.00 0.00 3913501001 EQUIPOS DIVERSOS - COSTO 0.00 1,537.77 -1,537.77 0.00 1,537.77 0.00 0.00 3913601001 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO - COSTO 0.00 6,150.99 -6,150.99 0.00 6,150.99 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD PO 706,829.60 706,000.26 829.34 0.00 -829.34 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 4011101001 IGV - CUENTA PROPIA 326,248.87 326,248.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4011102001 IGV VENTAS 72,863.93 72,863.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4011301001 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES 4,851.56 363.05 4,488.51 0.00 -4,488.51 0.00 0.00 4011401001 RETENCIONES 6 % IGV - PROVEEDORES 35,188.48 35,188.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4017101001 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 189.00 0.00 189.00 0.00 -189.00 0.00 0.00 4017201001 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA 15,232.94 15,232.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4017301001 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA 13,863.12 13,541.34 321.78 0.00 -321.78 0.00 0.00 4031101001 ESSALUD 87,488.07 87,488.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4031101002 ESSALUD - VIDA 2,915.00 2,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4032101001 ONP 41,885.52 41,885.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4039101001 CONAFOVICER 11,602.94 11,789.32 -186.38 0.00 186.38 0.00 0.00 4071101001 APORTES, RETENCIONES Y RETRIBUCIONES 94,500.17 98,483.74 -3,983.57 0.00 3,983.57 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,248,687.25 1,254,257.33 -5,570.08 0.00 5,570.08 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 4111001002 SALARIOS POR PAGAR OBREROS 994,564.91 994,953.23 -388.32 0.00 388.32 0.00 0.00 4114001002 GRATIFICACION OBREROS 119,828.71 121,272.58 -1,443.87 0.00 1,443.87 0.00 0.00 4115001002 VACACIONES POR PAGAR OBREROS 50,818.21 52,620.01 -1,801.80 0.00 1,801.80 0.00 0.00 4151101002 CTS - OBREROS 83,475.42 85,411.51 -1,936.09 0.00 1,936.09 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 58,196,640.66 58,218,875.75 -22,235.09 0.00 22,235.09 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 4211101001 OBLIGACIONES NO FACTURADAS 17,717,974.82 17,784,742.40 -66,767.58 0.00 66,767.58 0.00 0.00 4212101001 OBLIGACIONES FACTURADAS 38,209,681.30 38,303,133.10 -93,451.80 0.00 93,451.80 0.00 0.00 4221101001 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2,092,902.77 1,953,728.48 139,174.29 0.00 -139,174.29 0.00 0.00 4241101001 HONORARIOS POR PAGAR 176,081.77 177,271.77 -1,190.00 0.00 1,190.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 2,033,887.24 2,033,887.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 4311201001 NO EMITIDAS SUBSIDIARIAS NIVEL I 1,127,884.32 1,127,884.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4312201001 EMITIDAS SUBSIDIARIAS NIVEL I 906,002.92 906,002.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 4 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,673,444.66 14,626,767.60 -11,953,322.94 0.00 11,953,322.94 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 4544101001 PAGARÉS 500,000.00 11,900,000.00 -11,400,000.00 0.00 11,400,000.00 0.00 0.00 4554401001 COSTOS - PAGARÉS 2,173,444.66 2,726,767.60 -553,322.94 0.00 553,322.94 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 15,343,844.33 15,713,845.88 -370,001.55 0.00 370,001.55 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 4671101001 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 157,440.64 414,844.57 -257,403.93 0.00 257,403.93 0.00 0.00 4693101001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 14,634,493.16 14,745,187.41 -110,694.25 0.00 110,694.25 0.00 0.00 4693101002 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PERSONAL 548,810.53 548,813.90 -3.37 0.00 3.37 0.00 0.00 4693101003 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RESERVA 3,100.00 5,000.00 -1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------59 RESULTADOS ACUMULADOS 37,593.88 169.68 37,424.20 0.00 -37,424.20 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 5911001001 UTILIDADES ACUMULADAS 169.68 169.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5921001001 PERDIDAS ACUMULADAS 37,424.20 0.00 37,424.20 0.00 -37,424.20 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------70 VENTAS 6,866,689.41 6,866,689.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 7024101001 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS 6,866,689.41 6,866,689.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------71 PRODUCCION ALMACENADA 20,130,504.54 40,225,935.01 -20,095,430.47 0.00 0.00 0.00 20,095,430.47 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 7134101001 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO 20,130,504.54 40,225,935.01 -20,095,430.47 0.00 0.00 0.00 20,095,430.47

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 32,080.34 131,864.84 -99,784.50 0.00 0.00 0.00 99,784.50 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 7545101001 EQUIPOS DIVERSOS 28,943.40 28,943.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7599101001 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 1,836.94 91,614.05 -89,777.11 0.00 0.00 0.00 89,777.11 7599101003 PENALIDADES 1,300.00 11,307.39 -10,007.39 0.00 0.00 0.00 10,007.39

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------77 INGRESOS FINANCIEROS 630.72 47,759.63 -47,128.91 0.00 0.00 0.00 47,128.91 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 5 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ 7721101001 INT. Y GASTOS DE DEPOSITOS A PLAZOS - TERCEROS 0.00 424.10 -424.10 0.00 0.00 0.00 424.10 7761101001 DIFERENCIA EN CAMBIO 630.72 44,042.13 -43,411.41 0.00 0.00 0.00 43,411.41 7791101001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS - CTA CTE BANCARIA 0.00 3,293.40 -3,293.40 0.00 0.00 0.00 3,293.40

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------90 COSTO DE OPERACIÓN 27,787,940.81 8,587,599.87 19,200,340.94 0.00 0.00 19,200,340.94 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 9010101001 GASTOS DE PERSONAL 1,535,310.72 16,843.43 1,518,467.29 0.00 0.00 1,518,467.29 0.00 9020101001 MATERIALES/SUMINISTROS 4,015,176.32 277,727.80 3,737,448.52 0.00 0.00 3,737,448.52 0.00 9020101003 MATERIALES/ACONDICION FIERRO 53.74 0.00 53.74 0.00 0.00 53.74 0.00 9030101001 SUBCONTRATAS 13,426,564.54 4,816,619.32 8,609,945.22 0.00 0.00 8,609,945.22 0.00 9030101003 OTROS SERVICIOS 440.10 295.80 144.30 0.00 0.00 144.30 0.00 9040101001 ALQUILERES 472,234.51 193,867.95 278,366.56 0.00 0.00 278,366.56 0.00 9060101001 SUELDOS 1,138,210.85 832,133.60 306,077.25 0.00 0.00 306,077.25 0.00 9060104002 COMISIONES 908.15 590.18 317.97 0.00 0.00 317.97 0.00 9060105003 UTILIDAD 71,539.92 71,539.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9060106001 CONTRIBUCIONES SOCIALES(IES ESSALUD) 1,878.78 0.00 1,878.78 0.00 0.00 1,878.78 0.00 9060108001 VACACIONES 996.31 0.00 996.31 0.00 0.00 996.31 0.00 9060109001 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,380.90 0.00 1,380.90 0.00 0.00 1,380.90 0.00 9060110001 GRATIFICACIONES 1,104.24 0.00 1,104.24 0.00 0.00 1,104.24 0.00 9060111001 SEGUROS PARTICULARES DE SALUD - EPS 34,650.83 0.00 34,650.83 0.00 0.00 34,650.83 0.00 9060111002 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD SCTR S 67.50 24.44 43.06 0.00 0.00 43.06 0.00 9060112001 SEGURO DE VIDA LEY SCTR VIDA 4.87 0.00 4.87 0.00 0.00 4.87 0.00 9060114001 EXÁMENES MÉDICOS Y EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 114.57 0.00 114.57 0.00 0.00 114.57 0.00 9060304001 MANTENIMIENTO LOCALES DE LA EMPRESA 235.50 12.71 222.79 0.00 0.00 222.79 0.00 9060304002 SERVICIOS DE SEGURIDAD 27,184.00 940.00 26,244.00 0.00 0.00 26,244.00 0.00 9060306001 EDIFICACIONES 346.30 0.00 346.30 0.00 0.00 346.30 0.00 9060307001 MUEBLES Y ENSERES 515.44 36.70 478.74 0.00 0.00 478.74 0.00 9060308001 ENERGÍA ELECTRICA 144,752.17 6,089.39 138,662.78 0.00 0.00 138,662.78 0.00 9060309001 AGUA 216.97 216.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9060310001 LICENCIA MUNICIPAL 19,092.05 6,355.93 12,736.12 0.00 0.00 12,736.12 0.00 9060310002 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 472.06 113.20 358.86 0.00 0.00 358.86 0.00 9060311001 SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA 20,708.12 13,011.78 7,696.34 0.00 0.00 7,696.34 0.00 9060311002 PAPELERIA 166.04 158.04 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 9060312001 IMPRESIONES 221.80 0.00 221.80 0.00 0.00 221.80 0.00 9060312002 FOTOCOPIAS 800.84 17.37 783.47 0.00 0.00 783.47 0.00 9060314001 REFRIGERIOS 7,210.00 936.63 6,273.37 0.00 0.00 6,273.37 0.00 9060403001 ASESORIAS FINANCIERAS 1,550,100.34 1,006,920.55 543,179.79 0.00 0.00 543,179.79 0.00 9060405001 ASESORIAS LEGALES 13,361.09 0.00 13,361.09 0.00 0.00 13,361.09 0.00 9060407001 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 5,278.79 0.00 5,278.79 0.00 0.00 5,278.79 0.00 9060501001 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 16,870.10 8,461.00 8,409.10 0.00 0.00 8,409.10 0.00 9060505001 SERVICIOS INFORMATICOS 55,329.37 55,329.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9060704001 EVENTOS INTERNOS 1,984.32 0.00 1,984.32 0.00 0.00 1,984.32 0.00 9060706001 CAPACITACIÓN INTERNA 520.00 0.00 520.00 0.00 0.00 520.00 0.00 9060707001 CAPACITACIÓN EXTERNA 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 650.00 0.00 9060802001 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 551,720.18 31,715.36 520,004.82 0.00 0.00 520,004.82 0.00 9060901001 MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE UNIDAD DE TRANSPORTE 214.95 0.00 214.95 0.00 0.00 214.95 0.00

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 1 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 15:29:02 BALANCE DE COMPROBACION A NIVEL DE DETALLE 10 DIGITOS Página: 6 Período Actual: NOV-2011 Divisa: SOL Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo) Inmobiliaria_Cuenta I I DEBITO ABONOS +DEUDOR/-ACREE ACTIVOS PASIVOS PERDIDAS GANANCIAS ---------------------------------------------------------------- - - ----------------- ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------9060902001 IMPUESTO VEHICULAR 82.82 0.00 82.82 0.00 0.00 82.82 0.00 9060904001 DEPRECIACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE 1,578.37 1,578.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9060906001 COMBUSTIBLE 17,493.64 2,370.97 15,122.67 0.00 0.00 15,122.67 0.00 9060907001 MOVILIDAD 16,291.80 2,277.50 14,014.30 0.00 0.00 14,014.30 0.00 9061102001 MARKETING INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE MARCAS 822,802.54 88,164.37 734,638.17 0.00 0.00 734,638.17 0.00 9069901002 CREDITO FISCAL NO UTILIZADO 3,577,497.30 1,056,387.13 2,521,110.17 0.00 0.00 2,521,110.17 0.00 9069901005 OTROS SERVICIOS OUTSORCING 233,607.06 96,864.09 136,742.97 0.00 0.00 136,742.97 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------91 INMOBILIARIA 909,191.19 14,101.66 895,089.53 0.00 0.00 895,089.53 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 9101003001 MANO DE OBRA 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9101003002 MATERIALES 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9101003003 SUBCONTRATAS 1,879.66 1,879.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9101003005 GASTOS GENERALES 340.00 0.00 340.00 0.00 0.00 340.00 0.00 9101004010 VARIOS ADMINISTRATIVOS 95.34 0.00 95.34 0.00 0.00 95.34 0.00 9101006003 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 83.34 0.00 83.34 0.00 0.00 83.34 0.00 9101006004 LETRERO 2,241.92 2,241.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9101006010 MEDIOS - PERIODICO 1,114.00 0.00 1,114.00 0.00 0.00 1,114.00 0.00 9101008002 FIANZAS/COMISIONES Y PORTES 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9199999998 INGRESOS MARCA PROY.PROPIOS 129,482.97 1,779.97 127,703.00 0.00 0.00 127,703.00 0.00 9199999999 INGRESOS GERENCIA PROY.PROPIOS 765,753.85 0.00 765,753.85 0.00 0.00 765,753.85 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------92 GASTOS REEMBOLSABLES 1,826,911.01 1,763,489.66 63,421.35 0.00 0.00 63,421.35 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 9220101002 REEMBOLSO DE VALORIZACIÓN - OBRA 76,759.60 13,338.25 63,421.35 0.00 0.00 63,421.35 0.00 9230101001 OBRA/PROYECTO 1,750,151.41 1,750,151.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- -----------------97 GASTOS FINANCIEROS 92,344.44 30,671.42 61,673.02 0.00 0.00 61,673.02 0.00 ------------------------------------------------------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 9740101001 IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 6,886.78 8.40 6,878.38 0.00 0.00 6,878.38 0.00 9760101001 PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO 43,106.16 1,219.31 41,886.85 0.00 0.00 41,886.85 0.00 9790101002 PORTES/MANTENIMIENTO/COMISIONES 9,642.46 1,401.34 8,241.12 0.00 0.00 8,241.12 0.00 9790101004 COMISIONES CARTAS FIANZAS 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9790101007 OTRAS CARGAS FINANCIERAS OBRAS TERMINADAS 42.37 42.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9790101014 SUPERVISIÓN BANCO 18,666.67 14,000.00 4,666.67 0.00 0.00 4,666.67 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUMAS 453,577,821.06 453,577,821.06 0.00 12,352,643.37 12,330,824.33 20,220,524.84 20,242,343.88

RESULTADOS DEL EJERCICIO

BALANCE GENERAL 295,049,605.23 295,027,786.19 21,819.04 12,352,643.37 12,330,824.33 0.00 0.00 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS -57,646,292.46 -57,668,111.50 21,819.04 0.00 0.00 -20,220,524.84 20,242,343.88

VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 14:41:02

REPORTE DE COSTOS POR PROYECTO Y FRENTE ACUMULADO ANUAL Página: 1

Período Actual: NOV-2011

Divisa: SOL

Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Inmobiliaria_Frente I I I Inm I I I I SEP-2011 OCT-2011 NOV-2011 ACUM. ANUAL ACUM PROYECTO

----------------------------------------------------- - - - --- - - - - ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------

00 Sin Frente 0 58,845.76 47,262.06 82,021.10 357,864.00 374,699.71

01 ETAPA 01 0 0.00 909.20 383.13 -10,331.28 1,279.45

CO CAMPAMENTO DE OBRA 0 45,853.69 -27,713.72 49,270.16 1,121,460.47 1,266,102.59

H1 HU PRIMERA ETAPA 0 335,614.50 83,362.46 107,586.15 4,101,559.01 4,364,055.63

H2 HU SEGUNDA ETAPA 0 19.50 -20.73 0.00 -1.23 -1.23

SA SECTOR A 0 218,834.12 201,476.17 96,885.28 5,803,483.22 7,480,829.58

SB SECTOR B 0 151,292.26 88,280.90 57,388.98 4,143,773.64 5,637,325.83

SC SECTOR C 0 195,187.48 151,820.05 59,522.31 3,569,152.27 5,062,704.50

SD SECTOR D 0 36,476.56 3,736.23 2,116.80 111,729.80 1,484,896.34

SE SECTOR E 0 36,476.55 3,736.23 2,116.80 111,729.60 1,483,912.64

SF SECTOR F 0 36,476.55 3,736.23 2,116.80 111,729.41 1,484,404.20

SG SECTOR G 0 3,476.56 7,284.68 2,116.80 77,332.42 1,450,007.21

SH SECTOR H 0 4,345.71 5,393.11 2,646.01 92,954.94 1,808,796.65

SI SECTOR I 0 5,214.84 8,218.54 3,175.20 113,292.97 2,172,303.04

SJ SECTOR J 0 4,345.71 4,273.94 87,947.11 184,943.90 1,900,785.62

SK SECTOR K 0 5,214.84 5,128.78 105,536.53 204,757.33 2,263,757.48

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TOTAL GENERAL 1,137,674.63 586,884.13 660,829.16 20,095,430.47 38,235,859.24

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VIVA G Y M S.A. Fecha: 06-DIC-11 14:41:02

REPORTE DE COSTOS POR PROYECTO Y FRENTE ACUMULADO ANUAL Página: 1

Período Actual: NOV-2011

Divisa: SOL

Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo)

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Inmobiliaria_Frente I I I Inm I I I I SEP-2011 OCT-2011 NOV-2011 ACUM. ANUAL ACUM PROYECTO

----------------------------------------------------- - - - --- - - - - ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------

00 Sin Frente 0 58,845.76 47,262.06 82,021.10 357,864.00 374,699.71

01 ETAPA 01 0 0.00 909.20 383.13 -10,331.28 1,279.45

CO CAMPAMENTO DE OBRA 0 45,853.69 -27,713.72 49,270.16 1,121,460.47 1,266,102.59

H1 HU PRIMERA ETAPA 0 335,614.50 83,362.46 107,586.15 4,101,559.01 4,364,055.63

H2 HU SEGUNDA ETAPA 0 19.50 -20.73 0.00 -1.23 -1.23

SA SECTOR A 0 218,834.12 201,476.17 96,885.28 5,803,483.22 7,480,829.58

SB SECTOR B 0 151,292.26 88,280.90 57,388.98 4,143,773.64 5,637,325.83

SC SECTOR C 0 195,187.48 151,820.05 59,522.31 3,569,152.27 5,062,704.50

SD SECTOR D 0 36,476.56 3,736.23 2,116.80 111,729.80 1,484,896.34

SE SECTOR E 0 36,476.55 3,736.23 2,116.80 111,729.60 1,483,912.64

SF SECTOR F 0 36,476.55 3,736.23 2,116.80 111,729.41 1,484,404.20

SG SECTOR G 0 3,476.56 7,284.68 2,116.80 77,332.42 1,450,007.21

SH SECTOR H 0 4,345.71 5,393.11 2,646.01 92,954.94 1,808,796.65

SI SECTOR I 0 5,214.84 8,218.54 3,175.20 113,292.97 2,172,303.04

SJ SECTOR J 0 4,345.71 4,273.94 87,947.11 184,943.90 1,900,785.62

SK SECTOR K 0 5,214.84 5,128.78 105,536.53 204,757.33 2,263,757.48

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TOTAL GENERAL 1,137,674.63 586,884.13 660,829.16 20,095,430.47 38,235,859.24

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REPORTE DE COSTOS POR PROYECTO Y FRENTE ACUMULADO ANUAL Página: 1

Período Actual: NOV-2011

Divisa: SOL

Compañia=10016 (GMV S.A.), Proyecto=0006 (Los Parques de Carabayllo)

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------

Inmobiliaria_Frente I I I Inm I I I I SEP-2011 OCT-2011 NOV-2011 ACUM. ANUAL ACUM PROYECTO

----------------------------------------------------- - - - --- - - - - ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------

00 Sin Frente 0 58,845.76 47,262.06 82,021.10 357,864.00 374,699.71

01 ETAPA 01 0 0.00 909.20 383.13 -10,331.28 1,279.45

CO CAMPAMENTO DE OBRA 0 45,853.69 -27,713.72 49,270.16 1,121,460.47 1,266,102.59

H1 HU PRIMERA ETAPA 0 335,614.50 83,362.46 107,586.15 4,101,559.01 4,364,055.63

H2 HU SEGUNDA ETAPA 0 19.50 -20.73 0.00 -1.23 -1.23

SA SECTOR A 0 218,834.12 201,476.17 96,885.28 5,803,483.22 7,480,829.58

SB SECTOR B 0 151,292.26 88,280.90 57,388.98 4,143,773.64 5,637,325.83

SC SECTOR C 0 195,187.48 151,820.05 59,522.31 3,569,152.27 5,062,704.50

SD SECTOR D 0 36,476.56 3,736.23 2,116.80 111,729.80 1,484,896.34

SE SECTOR E 0 36,476.55 3,736.23 2,116.80 111,729.60 1,483,912.64

SF SECTOR F 0 36,476.55 3,736.23 2,116.80 111,729.41 1,484,404.20

SG SECTOR G 0 3,476.56 7,284.68 2,116.80 77,332.42 1,450,007.21

SH SECTOR H 0 4,345.71 5,393.11 2,646.01 92,954.94 1,808,796.65

SI SECTOR I 0 5,214.84 8,218.54 3,175.20 113,292.97 2,172,303.04

SJ SECTOR J 0 4,345.71 4,273.94 87,947.11 184,943.90 1,900,785.62

SK SECTOR K 0 5,214.84 5,128.78 105,536.53 204,757.33 2,263,757.48

TOTAL GENERAL 1,137,674.63 586,884.13 660,829.16 20,095,430.47 38,235,859.24

Suma de Monto Soles PeriodoPartida Nov-09 Dec-090000 - Sin Partida0001 - OBRAS PRELIMINARES0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES0102 - TOPOGRAFIA0103 - ACARREO MANUAL Y LIMPIEZA0104 - ACARREO CON EQUIPOS0105 - SERVICIOS0200 - EXCAVACIÓN MANUAL0203 - EXCAVACIÓN MASIVA0204 - RELLENO MASIVO0205 - VEREDAS0206 - PAVIMENTOS0207 - CONFORMACION DE TERRENO0208 - TIERRA DE CHACRA0209 - ELIMINACION DE MATERIAL0302 - CONCRETO EN OBRA0303 - CONCRETO PREMEZCLADO0304 - RESANES0400 - ENCOFRADO0403 - REPARACION DE ENCOFRADO0500 - HABILITACION DE ACERO0501 - COLOCACION DE ACERO0600 - ESTRUCTURA METALICA0700 - MUROS DE ALBAÑILERÍA0701 - PAPEL COLOMURAL0704 - DERRAMES0705 - BRUÑAS0706 - SOLAQUEO EN FACHADAS0707 - ACABADO DE PISO0708 - OTROS ACABADOS DE PISO0709 - CONTRAZÓCALOS DE MADERA (RODON)0800 - ENCHAPE DE CERÁMICA0900 - CONTRAZÓCALO0901 - LADRILLO PASTELERO1000 - PUERTAS1003 - VENTANAS Y MAMPARAS1004 - CARPINTERÍA METÁLICA1005 - APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA1006 - PINTURA1007 - EQUIPAMIENTO1008 - IGV - Costo Edificaciones2000 - VARIOS2001 - VINILICO

2002 - TAPIZON6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS6200 - INSTALACIONES SANITARIAS8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL8020 - PROTECCIÓN COLECTIVA9000 - GASTOS GENERALES9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS9002 - PARQUES DE COMAS9003 - CISTERNA9004 - POZO DE EXTRACCION9005 - JARDINES9006 - HUMEDALES9007 - LOCALES COMERCIALES9101 - PERSONAL DE DIRECCION9201 - EQUIPOS Y VEHICULOS DE APOYO9203 - GASTOS DE PERSONAL9204 - INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN9205 - GASTOS DE OPERACIÓN9206 - CONTROL DE CALIDAD9207 - PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE9401 - SEGURIDAD POLICIAL9503 - SEGUROSP001 - COMPRA DEL TERRENO 576,400.00 P002 - PAGO ALCABALAP101 - HONRARIOS ARQUITECTURA 4,320.00 P102 - HONORARIOS ESTRUCTURAP103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT.P104 - HONORARIOS INSTALACIONES SANIT.P105 - COPIAS PLANOSP106 - HONORARIOS TOPOGRAFIAP107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 2,000.00 P110 - OTROS PROYECTOSP111 - HONORARIOS PAISAJISMO Y ACUSTICAP113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTALP116 - FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (TELEF. ENERGIA, OTROS)P204 - OTROS - LICENCIASP207 - CERT DE PARAM.URBAN.DCHO TRAMITE 35.50 P210 - REV. ANTEPROY - DERECHO TRAMITEP211 - REV. ANTEPROY - DERECHO REVISIONP213 - LIC OBRA NUEVA - DERECHO TRAMITEP214 - LIC OBRA NUEVA - DERECHO REVIS.P216 - LIC OBRA NUEVA - LIQUIDACIONP224 - OTROS GASTOS MUNICIPALES 37.80 P303 - SUBCONTRATASP305 - GASTOS GENERALESP401 - HONOR. ABOGADOS Y TRAM.MUNICIP.P402 - HONORARIOS DE TERCEROSP403 - MANT.GUARDIANIA/LIMPIEZA Y SEGUR

P404 - OTROS GTOS.ADMINISTRATIVOSP407 - UTILES Y AFINESP410 - VARIOS ADMINISTRATIVOSP412 - VARIOS ADMINISTRATIVOSP414 - MUNICIPALES - ARBITRIOSP415 - MUNICIPALES - PREDIALESP417 - COPIAS Y PLOTEOSP418 - PAGO DE SERVICIOS (ENERGIA,TELEF,ETC)P419 - MENSAJERÍA Y MOVILIDAD 60.00 145.00 P501 - BROCHUREP502 - PERSPECTIVASP503 - ESTUDIO DE MERCADO 33,050.00 P504 - PLANOS DE VENTASP505 - NOMBRE Y LOGOTIPO 1,211.35 P506 - MAQUETAP601 - VENDEDORES INMOBILIARIOS FIJOP602 - VENDEDORES INMOBILIARIOS COMIS.P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 140.00 P604 - LETREROP605 - CASETA DE VENTAS - CONSTRUCCIONP606 - CASETA DE VENTAS - DECORACIONP607 - CASETA DE VENTAS - MUEBLESP608 - MEDIOS - ARTES, TEXTILES, MATER.P610 - MEDIOS - PERIODICOSP611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS )P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCAP701 - GERENCIA DE PROYECTO 19.50 P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS)P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTESP803 - OTROS COSTOS FINANCIEROSP806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCOP901 - DER REGIST - INSCRPCION TERRENOP910 - GTOS NOT- ESCRITURA COMPRA VENTAP915 - OTRO GTOS - PUBLIC. EL PERUANOP916 - OTROS GTOS DE TITULACION 34.45 168.07 P917 - GTOS NOTARIAL Y REGIST. SOCIEDADPA01 - CREDITO FISCAL PRORRATATotal general 616,042.25 1,579.42

Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 0.00 -

14,271,000.00 468,310.42 3,381.98 19,000.00 3,386.74

4,760.00 42,635.43 -23,570.57

18,810.57 23,513.21

7,092.16 4,003.31 4,662.41 4,641.15 10,128.09 14,440.25 -710.03

297.50 29,750.00 -29,750.00

12,546.00 7,625.52 9,024.07 710.03

3,000.00 67,408.03

10.80 24,202.03

37.80

31.00 8,450.08 4,880.33

4,222.70 4,253.00

224.05

139.00 241.00

445.60 18.80

194.00 46.00 289.60 24.80 304.30

8,517.00 64.00 115.40

8,517.00 -8,517.00 232.91

4,989.25

130.00 5,382.21 1,929.71 325.51 6,712.62

19,438.31 1,497.30 1,081.48 550.00

8,307.20 3,378.41 6,453.97 12,380.80

22,908.29 27,824.70 75,045.51 62,899.00 62,899.00 62,899.00

29,750.00 3,640.00 5,544.00 128.00 112.00

930.13 362.70

1,757.01

22,908.29 32,766.02 14,844,355.78 164,289.55 155,895.25 242,081.69

Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 - 3,616.76 13,218.95

47,130.13 53.20 -53.20 -44,668.13 3,286.95 129,723.56

131.11 12,886.80

1,132.37

18,600.48 116,585.10

32,213.81 26,106.96 1,530.00 746.79 129.00

77.76

67,012.55 266.43

6,310.00

-0.02

98,213.44

14.20 3,803.53 5,000.47 27,638.45 47,130.13

833.26

-

-

- -0.03

57,000.00 194.64 19,040.00 -

0.01 12,495.00 -0.02

297.00 531.46 0.03

2,380.00 4,333.15 7,618.09 15,222.09 1,197.81 11,111.11 1,787.51

0.02 1,576.57

7.20 -0.01 218.35 -9.57 -

- -0.03

42,293.77 53.99 126,820.27 -0.01

- 5,105.10 -4,313.60 0.00

-4,795.33 1,055.00 1,050.00 1,730.00 0.00

4,103.00 6,536.31 8,206.00 11,791.90 0.01

129.72 226.95 31.20 -31.20 187.10 -411.46

58.00 80.00 -80.00 -

-0.01 164.89 255.00 230.00 111.50 -0.01

93.00 0.01 407.00 -407.00 380.90 326.20 -1,577.00 4,880.33 5,033.69 699.10

8,364.00 - 30.00 -

2,258.85 0.00 57.48

6,778.25 3,449.85 2,022.02 259.65 5,265.64 4,363.66 3,651.15 4,475.06 5,598.02

0.00 17,916.52 4,542.86 14,809.90 -1,017.27 65,178.31 -29,769.61

19,231.65 8,322.31 9,398.04 9,842.50 38,179.46 213.00 38,280.55 26,501.12 66,994.26 13,068.36 1,073.12 18,513.84 16,954.61 189.91 650.00 1,635.60 24,890.04 16,643.36 5,097.89 9,172.50 -7,524.61 2,125.35 3,537.91 10,107.31 5,911.72 9,614.33 4,298.15 25,839.52 4,727.75 50,731.81 59,470.54 32,551.84

58.67 9.57 22,451.76 19,442.85

62,899.00 62,899.00 62,899.00 62,899.00 62,899.00 62,899.02

4,606.45 3,589.55 3,570.00 3,018.95 800.00 -

- -0.00 0.00 -0.01 0.01

68.00 121.00 91.99 16,714.09

153,851.02 250,105.12 199,696.40 263,457.12 434,288.95 759,111.91

Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 -16,835.71 -0.12 - 83,818.19 -67,663.68 -16,154.66 -2,462.00 156,330.41 58,343.30 84,404.58 74,354.74 48,785.49 60,320.68 130,837.17 -115,285.28 13,202.09 11,493.67 11,148.39 16,184.26 14,650.73 18,468.95 23,546.14 11,203.55 17,837.80 23,505.35

1,918.80 19,901.07 5,454.85 20,830.68 6,524.19 21,089.16 -2,626.46 1,911.39 484.03 4,135.46 486.17 5,189.48 12,088.36

2,460.12 19,206.15 35,012.10 438,479.69 1,824.92

12,767.61 16,424.00 50,833.83 229,133.21

44,696.53 17,121.27 3,258.87 13,955.38 102,079.50 3,646.00 - 3,204.00 2,268.00 4,098.00 3,936.13 15,023.83 16,753.71 11,895.61 24,935.95 195,510.86 300,007.16 365,671.54 241,076.80 236,118.72 226,350.64 1,147.54 6,367.99 11,795.17 10,258.99 18,299.16 25,587.09 83,597.14 113,968.04 90,358.25 64,524.51 228,982.78 28,199.88

933.84 96,022.31 116,854.65 143,622.54 99,558.40 34,964.24 12,029.23 22,515.80 53,083.01 62,453.86 23,663.83 40,328.94 62,569.62

109,980.00 28,576.53 172,459.45 21,115.00 6,325.24 63,874.25 34,030.08 39,779.42 39,658.20

21,634.63 38,461.49 44,070.48 26,268.51 1,653.25 11,135.02 15,913.53 14,538.90 22,016.54 27,407.09

127.16 4,529.16 12,888.15 24,125.07 30,927.58 35,968.08

39,805.46 87,274.20 51,940.97 39,726.91 31,526.28 39,536.41 165.34 5,327.86 5,448.02 11,046.40 10,819.45

12,708.72 25,612.02 22,522.86 18,663.82 24,368.39 285.75 7,047.34 2,652.71 8,778.69 7,774.46 22,037.11 23,749.48 26,862.27 19,946.27 29,975.48 15,661.62 16,704.49 28,839.96 61,601.56 80,856.60

37,262.07 59,205.71 46,241.21 110,325.39 21,596.10 37,186.00 -21,796.10 17,507.50

3,101.57 24,410.24 12,708.61 28,757.32 25,750.87 22,178.29 25,654.13 41,828.77 58,837.18 79,520.78

12,479.20 51,495.23 37,643.17 170,655.33 318,927.44 237,322.41 111,398.97 436,181.33 353,837.02 1,258.18 631.53 987.42 5,797.54 14,446.08 16,193.24

20,878.79 36,818.67 126,298.12 -26,829.62

5,243.35 7,528.25 6,385.80 19,157.40 216.41 225,418.11 85,413.60 323,680.63 136,237.89 190,414.59 94,753.09 228,066.67 88,056.91 69,289.83 99,626.53 231,562.86 20,956.61 9,527.46 10,091.10 6,244.06 10,495.08 12,513.86 6,836.66 5,847.86 3,080.66 479.28 5,743.61 3,449.52 285,320.67 158,343.28 125,188.54 60,025.93 119,836.91 258,382.80

42,373.49 38,942.80 43,725.65 18,528.46 459.53 969.69 71,539.92 -72,969.14

111,579.09 106,097.69 16,602.23 20,874.87 18,900.00 67,793.84 56,842.62

3,780.00 4,220.00

42,149.74

21,203.00 5,096.00 4,925.00 13,600.00 13,776.87 11,213.33 12,495.54 6,535.65 17,442.53

15.83 -21.63

107.40 213.11 13.72 20.34

3,381.61 3,303.61 1,122.78 45,155.75 18,450.51

3,516.95 2,635.65

190.44 109,838.19 2,844.07

10.80 6,355.93

988.50 18.50 18.50

553.59 4,257.00 1,000.00

-226.97 210.08 -317.54

3.87 240.50 113.20

17.37

-384.50 554.01 988.44

24,705.00

3,593.30 6,744.23 9,676.23 9,126.81 3,672.00 7,974.92 5,508.00 3,989.98 4,835.81 3,763.86 4,404.69 20,045.63 16,174.21 18,407.06 10,141.99 6,673.79 19,158.22 2,480.79 22,571.66 14,171.84 976.24 25,532.87 19,794.51 28,906.88 15,610.94 25,099.71 3,014.48 460.41 1,500.00 1,564.84 1,831.99 -421.99 180.51 499.48 2,773.61 2,241.51 93.23 645.40 15,222.42 4,424.86 8,934.87 19,127.08 9,962.40 19,262.32 40,602.25 25,462.03 8,639.98 2,389.55 -31,736.36 10,350.22 6,914.19 11,596.22 10,888.33 11,735.60 11,477.38

21,667.00 65,958.33 62,899.00 62,899.44 63,059.70 64,899.00 64,899.00 64,899.00

2,620.04 39,632.25 39,190.02 8,698.27 9,012.99 13,015.77 9,004.73 5,006.30 13,003.12

7,000.00 14,000.00 21,000.00

911.52 312.00

4,542.76 102.80 138.00 228.00 9,455.47 17,396.29 12,957.32 7,126.06 19,841.44 31,470.06 2,134,118.75 2,002,182.95 2,304,882.85 2,139,660.90 2,550,602.24 2,986,363.35

Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Total general 0.00 -0.00 8,920.79 -20,028.07 12,798.13 1,690.58

2,500.00 2,500.00 33,557.93 34,295.27 43,124.10 51,874.51 29,379.04 807,780.56 18,301.84 15,322.73 16,785.98 13,206.70 7,978.97 139,176.52 26,220.77 10,735.23 7,991.00 -2,766.76 2,291.15 166,701.82

1,918.80 49,073.57 2,565.22 1,280.00 -11,069.40 113,022.88 -2,222.47 6,179.75 10,867.35 4,805.52 2,384.07 47,441.48

2,460.12 72,818.73 556,889.71

80,451.82 56,565.59 14,598.52 140.56 231,781.93 126,184.43 133,450.71 11,083.34 -453.45 3,621.64 503,019.88 275.36 9,040.50 106,606.34

2,076.00 42,138.34 9,452.20 6,751.50 11,735.50 1,421.00 882.00 142,969.70 20,164.74 9,901.86 605.29 976.32 258.23 109,296.46 111,856.68 -22,696.08 23,739.10 34,562.32 7,529.78 1,719,856.52 25,860.59 3,979.39 3,484.29 1,551.39 108,331.60 39,185.41 138.02 -14,890.62 634,141.17 23,417.71 -1,578.90 22,772.65 11,503.07 1,491.73 11,204.35 11,249.67 383.13 605,895.87 16,565.51 281,447.00 111,499.55 43,662.22 12,374.05 20,896.23 520,563.03 25,906.78 209,573.97 90,143.42 20,032.04 240,610.57 35,380.07 2,018.02 379.50 -22,997.06 107,444.86

14.40 141.56 36,192.13 28,416.20 230.86 -220.28 173,056.95 11,680.72 - 3.55 307,804.50

165.34 13,763.98 15,959.28 249.07 1,948.90 64,562.96 16,499.17 4,444.21 171.14 37.47 125,027.80 13,089.79 501.90 14.20 40,144.84 16,351.60 1,765.50 326.92 254.24 141,268.87 57,514.41 47,367.18 619.95 -3,095.66 359.68 306,429.79 93,279.77 31,226.02 171.58 377,711.75 22,447.50 3,689.89 1,560.00 82,190.89 36,022.52 24,009.23 672.25 -35.99 155,396.60 52,518.18 36,602.22 5,184.08 322,323.63 108.57 3,589.86 750.00 106,066.03 290,886.00 189,378.19 80,167.91 182,845.52 34,387.66 2,504,201.22 14,519.60 13,336.40 15,967.98 24,370.27 39,541.72 147,049.96 6,550.74 5,826.60 1,417.50 -3,563.84 167,396.96

12,771.60 25,543.20 76,629.60 71,069.61 170,486.03 49,061.23 8,734.44 401.20 1,261,133.74 275,055.78 100,846.80 2,455.72 -9,142.39 4,839.48 1,185,425.48 5,478.96 1,501.44 974.37 624.22 437.13 82,647.82 397.95 272.97 588.86 179.43 5.55 31,882.82 10,859.98 35,740.18 34,571.16 -124,110.98 99,245.55 1,091,042.47 1,392.00 20,371.66 43,677.18 -2,560.16 20,285.04 273,866.25

- 6,215.91 557.45 73,551.10 28,600.06 36,368.01 400,446.41

-5,788.52 6,500.00 6,642.72 150,890.66 11,926.00 8,487.50 38,675.69 10,875.00 1,226.00 79,190.19 432.21 70,672.91 33,212.44 - 4,244.78 108,562.34 -673.62 42,255.53 8,008.43 -4,786.43 797.16 87,750.81 9,000.00 -9,000.00 -

833.26 -22,323.09 -22,323.09

12.71 12.71 -

7,158.00 6,240.00 - 0.22 12,199.78 70,422.00 5,695.23 8,068.09 10,355.08 11,769.58 5,740.92 103,092.82

- 43.10 0.01 37.31

14,847,400.00 468,310.39 87,283.36 23,800.00

23,251.79 42,316.66 54,818.76

343.65 1,526.68 11,095.50

1,050.00 57,228.33 282,642.00 3,750.00 380,737.06 8,005.99 14,306.01 25,828.95

3,119.63 34,950.89 33.91 112,349.14

73,259.29 244.28 10.80 24,202.00 10.80

1,276.30 49,979.99 127,808.76 112.60 791.50

84,013.84 -84,013.84 - 30.00 7,520.50 22,982.17

7,500.00 3,750.00 3,750.00 17,780.00 39,112.92

- 2,644.71 2,984.49 -317.85

438.54 438.54 438.00

1.29 5.16 799.29 797.55

3,172.16 3,459.17 506.80 122.10 2,933.94 1,150.92 16,240.43

16,881.00 8,235.00 12,350.00 78,549.40

540.00 2,798.85 1,501.74 20,832.67

11,309.65 9,031.07 9,524.77 8,148.48 8,192.74 112,522.08 2,400.00 3,600.00 2,800.00 1,600.01 3,000.00 30,524.35 8,656.11 14,165.25 40,709.93 8,330.66 13,862.93 262,476.54 1,488.99 1,142.52 21,443.82 7,239.35 1,111.94 222,366.80 9,158.22 228,805.23

2,098.45 44,386.25 122.20 64,549.93

748.27 180.00 290.00 1,630.71 115,458.40 104.79 11,695.67 254,039.84

9,028.07 13,122.83 12,647.00 34,609.94 1,412.69 175,745.32 26,890.97 18,923.18 16,253.00 18,337.60 10,499.00 178,529.08 64,899.00 64,899.00 64,899.00 64,899.00 252,561.41 1,587,601.57 49,638.27 55,490.48 55,937.41 63,540.13 66,006.50 372,055.10 5,000.00 9,003.12 9,268.32 8,989.19 9,065.15 113,851.91 42.37 842.37 7,000.00 7,000.00 2,333.33 7,000.00 7,000.00 102,083.33

3,640.00 5,784.00 1,841.64 877.23 7,049.56

6,087.60 6,444.21 47,523.76 15,585.85 9,420.85 200,023.00 2,160,983.72 1,431,247.79 1,137,674.63 586,884.13 660,829.16 38,235,859.24

Partidas Al 30/09/11 Al 30/11/11 Total E. 1

Terreno 15,315,710 15,315,710 3,675,770 Construccion 14,881,103 #REF! 14,108,093 GG constructora 1,041,677 #REF! 980,699 Utilidad constructora - - 1,024,129 Proyectos 403,688 #REF! 201,338 Licencias 293,038 #REF! 261,998 Titulacion 20,223 #REF! 82,484 Administrativos 30,259 #REF! 52,821 Financieros 450,171 #REF! 444,302 Publicidad 1,815,255 #REF! 1,018,659 Gerencia 1,270,141 #REF! 1,337,616 Imprevistos 1,466,881 #REF! 562,045 IGV

Sub Total 36,988,146 #REF! 23,749,954

Gastos financieros 22,653 15,605

Total S/. 37,010,799 #REF!

Prorrata IGV #REF!

% participación

Al 310811

Proyectos #REF! #REF! #REF!

Licencias #REF! #REF! #REF!

Titulacion 19,192 #REF! #REF!

Administrativos #REF! #REF! #REF!

Financieros 588,833 #REF! #REF!

Publicidad #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

Imprevistos #REF! #REF! #REF!

Sub total #REF! #REF! #REF!

IGV #REF!

E1

IGV #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

155,502.65 244,943.76 58,786.50

#REF! 745,965.00

17,501,334.34 #REF! #REF!

15,315,710.39

719,586.19

387,977.66

#REF!

#REF!#REF!

#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!

#REF! #REF! #REF!#REF!

588,832.71

19,192.43 #REF!

Total S/.

15,315,710 100% 58,422,809 #REF! 4,061,158 #REF! 4,241,004 0% 837,089 #REF! 1,069,880 #REF! 339,647 #REF! 214,140 #REF! #REF! #REF! #REF!

2,884,052 #REF! #REF! #REF! #REF!

4,280,925 #REF! #REF! #REF! #REF!

5,651,118 #REF! 710,865.00 #REF! #REF!

2,529,205 #REF! #REF! #REF!

20,101 0% #REF! #REF!

17,501,334.34 99,866,838 #REF! #REF!

99,866,838 #REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF!#REF!

#REF!

#REF!

E2 E3

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Detalle Rubro Modulo F. Transacción Periodo9069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Payables 10/31/2011 Oct-119060311001 - SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA Purchasing 10/4/2011 Oct-119060311001 - SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA Purchasing 10/4/2011 Oct-119060311001 - SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA Purchasing 10/6/2011 Oct-119060311001 - SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA Purchasing 10/6/2011 Oct-119060311001 - SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Payables 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/14/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/14/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/14/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/14/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/14/2011 Oct-11

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9069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/19/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/18/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/18/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/19/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/19/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/18/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/19/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/18/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/18/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/3/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/4/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/5/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/5/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/5/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/7/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/7/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/26/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/26/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/26/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/27/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/18/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/21/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/21/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/21/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/25/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/25/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/25/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/25/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/25/2011 Oct-11

9069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/12/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/11/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/12/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/12/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/19/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/19/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/17/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/1/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/24/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/19/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-11

9061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/21/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/6/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/6/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/27/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/26/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/27/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/8/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/10/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/28/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/21/2011 Oct-119101006010 - MEDIOS - PERIODICO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/31/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/31/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/31/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/4/2011 Oct-119199999998 - INGRESOS MARCA PROY.PROPIOS Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Payables 10/31/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/1/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/24/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/31/2011 Oct-119060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-11

9060104002 - COMISIONES Payables 10/7/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS 5 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS 5 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS 5 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS 5 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS 5 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS 5 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Payables 10/1/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/21/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/1/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/19/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/19/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/6/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/21/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/6/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/27/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/26/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/27/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/8/2011 Oct-11

9061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/10/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/28/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/21/2011 Oct-119101006010 - MEDIOS - PERIODICO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/4/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/31/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119199999998 - INGRESOS MARCA PROY.PROPIOS Payables 10/31/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Payables 10/20/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/21/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Payables 10/13/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/13/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/20/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/7/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/28/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Payables 10/1/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Payables 10/1/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119060311001 - SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA Payables 10/31/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/31/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS 5 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/1/2011 Oct-11

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9020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119020101001 - MATERIALES/SUMINISTROS Inventory 10/31/2011 Oct-119060101001 - SUELDOS Payables 10/31/2011 Oct-119060101001 - SUELDOS Payables 10/31/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/25/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/25/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/25/2011 Oct-119060906001 - COMBUSTIBLE Payables 10/1/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Payables 10/25/2011 Oct-119010101001 - GASTOS DE PERSONAL Personnel 10/31/2011 Oct-119060111002 - SEGUROS PARTICULARES DE PRESTAC Payables 10/28/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/1/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-11

9030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/10/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/24/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/19/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Purchasing 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/8/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/27/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/26/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/27/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/6/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/6/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/21/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/10/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Purchasing 10/4/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/28/2011 Oct-119101006010 - MEDIOS - PERIODICO Payables 10/25/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/21/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Payables 10/19/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/4/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/10/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/31/2011 Oct-119060308001 - ENERGÍA ELECTRICA Purchasing 10/31/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/25/2011 Oct-119199999998 - INGRESOS MARCA PROY.PROPIOS Payables 10/31/2011 Oct-119069901005 - OTROS SERVICIOS OUTSORCING Payables 10/31/2011 Oct-119060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/25/2011 Oct-11

9060403001 - ASESORIAS FINANCIERAS Purchasing 10/24/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/28/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/28/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/28/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119030101001 - SUBCONTRATAS Purchasing 10/28/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-11

9060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/11/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/10/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/25/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Payables 10/24/2011 Oct-119060802001 - ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Purchasing 10/18/2011 Oct-119061102001 - MARKETING INSTITUCIONAL Y PRO Payables 10/31/2011 Oct-119069901002 - CREDITO FISCAL NO UTILIZADO Payables 10/31/2011 Oct-11

Raz.Social DocumentoANCRO S.R.L. 001-0038205MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3452550CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 0001-017856POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 001-0000694CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 003-0160015CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 021-0066055ANCRO S.R.L. 001-0038205ANCRO S.R.L. 001-0038205MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3501035MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3501035UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462VARIOS RECLASIF. OCT-2011PUBLIUTILES SAN ANTONIO S.A.C. OC 1327PUBLIUTILES SAN ANTONIO S.A.C. OC 1327TAI HENG S A OC 1330TAI HENG S A OC 1330VARIOS RECLASIF. OCT-2011POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 001-0000694CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 003-0160015CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 001-000963CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 001-000963UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 021-0066055UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462UNION DE CONCRETERAS S.A OC 462VARIOS REC IGV SDCF MAY-11 (2)EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001558EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001558EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001558FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094BANCO DE CREDITO DEL PERU INT. DEVENG. AL 30.09.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENG. AL 30.09.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT. DEVENG AL 30.09.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENG AL 30.09.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT. DEVENG. AL 31.10.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENG. AL 31.10.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT. DEVENG AL 31.10.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENG AL 31.10.11BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENG AL 31.10.2011BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENGADO AL 31.10.2011BANCO DE CREDITO DEL PERU INT DEVENG AL 30.09.2011

I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1345NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. OC 1359NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. OC 1359NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. OC 1359NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. OC 1359NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. OC 1359

SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC OC 1361DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1326POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OC 1371POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OC 1372GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1378VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS DEPREC. TRIBUTARIA OCT-2011VARIOS DEPREC. TEMPORAL OCT-2011

G Y M S.A. PROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMG Y M S.A. PROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMVARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS RECLASIC. DE COSTOS OCT-2011

FLORES ZAVALETA FIRMO 001-0000251

VARIOS RECLASIC. DE COSTOS OCT-2011G Y M S.A. PROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMG Y M S.A. PROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMSOPLA CULQUI REGULO 001-0000038LAGUNA DOMINGUEZ SELESTINO 001-000047ROJAS BOCANEGRA SEGUNDO GUILLERMO 001-0000098FLORES ZAVALETA FIRMO 001-0000249ROJAS BOCANEGRA SEGUNDO GUILLERMO 001-0000098.FLORES ZAVALETA FIRMO 001-0000250ROJAS BOCANEGRA SEGUNDO GUILLERMO 001-0000099CUSIQUISPE SAICO UBALDO 001-0000042SOPLA CULQUI REGULO 001-0000039SOPLA CULQUI REGULO 001-0000040CUSIQUISPE SAICO UBALDO 001-0000043ROJAS BOCANEGRA SEGUNDO GUILLERMO 001-0000100MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3501035MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3501035GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1337GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1377GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1364

VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011LEON MENDEZ JOHANA OC 1362LEON MENDEZ JOHANA OC 1362

VARIOS DEPREC. TEMPORAL OCT-2011VARIOS DEPREC. TRIBUTARIA OCT-2011

HUERTA CONTRATISTAS EDIFICACIONES EIRL OC 1336VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011

GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1407

ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182

VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182

ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. OC 1182

CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C. OC 895CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C. OC 895CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C. OC 895VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011

GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1337GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL OC 1337

HUERTA CONTRATISTAS EDIFICACIONES EIRL OC 1336HUERTA CONTRATISTAS EDIFICACIONES EIRL OC 1336HUERTA CONTRATISTAS EDIFICACIONES EIRL OC 1336VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011

ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. OC 1403ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. OC 1403I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. OC 1348I.M. EDIFICACIONES S.A.C. 001-000007ENCOFRA PERU E.I.R.L OC 1216ENCOFRA PERU E.I.R.L OC 1216BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1290BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1352BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1290BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1290BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1352

ENCOFRA PERU E.I.R.L OC 1216ENCOFRA PERU E.I.R.L OC 1216BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1290ENCOFRA PERU E.I.R.L OC 1216ENCOFRA PERU E.I.R.L OC 1216BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. OC 1290BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000036BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000036BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000036BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000036BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000036LEON MENDEZ JOHANA OC 1385HUERTA JUSTO MAU OC 1383HUERTA JUSTO MAU OC 1383LEON MENDEZ JOHANA OC 1385VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011BUITRON CONDOR FREDDY MAURO OC 1363VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011

VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC OC 1376GRUPO AGV S.A.C. 001-0052233GRUPO AGV S.A.C. 001-0052232GRUPO AGV S.A.C. OC 1172GRUPO AGV S.A.C. OC 1172GRUPO AGV S.A.C. OC 1129GRUPO AGV S.A.C. 001-0052232VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS PROV. DE COSTOS OCT-2011VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011EMPRESA DE TRANSPORTES LUFERSA S.A.C. OC 1360EMPRESA DE TRANSPORTES LUFERSA S.A.C. OC 1379

CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. RCSF OS 1205

HUERTA JUSTO MAU OC 1383ELECTRO CORRALES S.A.C. 001-000273UNION DE CONCRETERAS S.A 002-0023759CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 021-0066208EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001558EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001559EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001569.HUERTA JUSTO MAU 001-0000718CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C. 001-000193EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 414-001570.RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUR 502-3315959RIMAC INTERNACIONAL E.P.S. 502-0285535BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000041Z ADITIVOS S A 001-089911TAI HENG S A 066-0085493.SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 001-010588WL CODIMAFER S.A.C. 001-0001568NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. 001-000119GRUPO AGV S.A.C. 001-0052232SIKA PERU S.A. 001-0134571MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3452550

GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL 001-0000654BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C. 001-000036ENCOFRA PERU E.I.R.L 001-0001633ENVASADORA SAN GABRIEL SRLTDA 018-011297UNION DE CONCRETERAS S.A 043-0130179G Y M S.A. 001-0058475SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC 001-000464SIKA PERU S.A. 001-0134570G Y M S.A. 001-0058474EMPRESA DE TRANSPORTES LUFERSA S.A.C. 0001-001285GRUPO AGV S.A.C. 001-0052233DIVISA SEGURIDAD S.A.C. 001-000126BUITRON CONDOR FREDDY MAURO 001-001247ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 0001-000030G Y M S.A. 001-0058473ULMA ENCOFRADOS PERU S.A. 001-0030242NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L. 001-000110SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC 001-000450.SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC 001-000450ANCRO S.R.L. 001-0038049RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO 001-000792RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO 001-000791BUITRON CONDOR FREDDY MAURO 001-001242RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO 001-000793BUITRON CONDOR FREDDY MAURO 001-001241SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC 001-000450GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. 002-0026989CABELLO LOPEZ TEODOCIO 001-001061LEON MENDEZ JOHANA 001-000051CABELLO LOPEZ TEODOCIO 001-001060HUERTA JUSTO MAU 001-0000709GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL 001-0000638VOLQUETE MAQUINARIAS S.A. 001-005633HUERTA JUSTO MAU 001-0000707LEON MENDEZ JOHANA 002-000032HUERTA JUSTO MAU 001-0000708LEON MENDEZ JOHANA 001-000049PROTECCION TECNOLOGICA SATELITAL S.A.C 001-000787COOP DE TRAB Y FOM DEL EMPLEO STO DOMING 001-0133592PROTECCION TECNOLOGICA SATELITAL S.A.C 001-000787LEON MENDEZ JOHANA 002-000034PROTECCION TECNOLOGICA SATELITAL S.A.C 001-000788VARIOS REC IGV SDCF MAY-11 (2)VARIOS REC IGV SDCF MAY-11 (1)INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C. 002-0011744GRUPO SAMEKA S.A.C. 001-0002375ENVASADORA SAN GABRIEL SRLTDA 018-011386UNION DE CONCRETERAS S.A 043-0129796CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 003-0160892UNION DE CONCRETERAS S.A 043-0131088.UNION DE CONCRETERAS S.A 043-0130202G Y M S.A. 001-0058472TAI HENG S A 003-0032464Z ADITIVOS S A 001-089684INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 004-0001264GRUPO SAMEKA S.A.C. 001-0002348GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL 001-0000680SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC 001-000474GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL 001-0000681CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C. 001-000192POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 001-0000705POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 001-0000706LEON MENDEZ JOHANA 002-000037EMPRESA DE TRANSPORTES LUFERSA S.A.C. 0001-001297LEON MENDEZ JOHANA 001-000054

FLORES CARUAJULCA WILBERTH TOMAS 9/7/2011ANCRO S.R.L. 001-0038205CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 003-0160015POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 001-0000694CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 021-0066055ALBIS S.A. 373-0013565ALBIS S.A. 373-0013784Z ADITIVOS S A 001-089689SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 001-010535WL CODIMAFER S.A.C. 001-0001529DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A. 001-0344762JUNCO ZENITAGOYA ALVARO 001-002926ALZATEC S.A.C. 001-003575TAI HENG S A 125-0057312CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. 103-0023485CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. 103-0023553APLICON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0001-000110Z ADITIVOS S A 001-089490SIKA PERU S.A. 001-0134216DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA S.A.C. 0001-016856CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 003-0159090UNION DE CONCRETERAS S.A 043-0129795SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 001-010492GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL 001-0000648HUIZA TERREROS MILTON LINCOLD 001-000127SIKA PERU S.A. 001-0134215HUERTA CONTRATISTAS EDIFICACIONES EIRL 001-0000359I.M. EDIFICACIONES S.A.C. 001-000006I.M. EDIFICACIONES S.A.C. 001-000007CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C. 001-000189CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 007-0000209CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 001-000963.ARIES COMERCIAL S.A.C. 004-081418ARIES COMERCIAL S.A.C. 004-081518DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A. 001-0348599PUBLIUTILES SAN ANTONIO S.A.C. 001-008456TAI HENG S A 125-0057674SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 001-010575ANCRO S.R.L. 001-0038714V Y F TECNOLOGIA COMERCIAL S.A.C. 004-0076589SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L. 001-010536FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. RCSF OS 1205PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1350G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1347G Y M S.A. OC 1349CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369VARIOS NT 653654-11-11VARIOS NT 653654-11-11ZAPATA GARAY MELVA SARA OC 1394NICOLAS VALDERRAMA LISY HAYDEE OC 1395VILLALOBOS ALTAMIRANO CARMEN ROSA OC 1396

VARIOS PREMIOS X REFERIDOSTABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1334TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1335SAGA FALABELLA S.A. OC 1382TECSEG S.A.C OC 1171SAGA FALABELLA S.A. OC 1382HURTADO VILLANUEVA CELINA OC 1398VARIOS SEGURO 10.11VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS NT 647297-10-11VARIOS NT 647297-10-11KRON PRODUCCIONES SCRL OC 1322GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11CARBAJAL PALACIOS SANTOS EDUARDO 001-000037GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11AYALA ZEVALLOS YENNE MARLENE OC 1393IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. OC 1388TIMPACTA S.A.C. OC 1241TIMPACTA S.A.C. OC 1241IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. OC 1387SERVICIOS GENERALES EN ESTRUCTURAS METALICAS Y AOC 1319PUBLICIDAD CAPI SAC 001-001749IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 001-017266IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 001-017267IMPRESSO GRAFICA S.A. OC 1251VARIOS NT 644984-10-11VARIOS NT 648707-10-11VARIOS NT 652069-11-11VARIOS NT652066-11-11VARIOS NT 645764-10-11VARIOS NT 646787-10-11TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1414EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1412GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11AMERICATEL PERU S.A. OC 1413DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1323DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1324COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C OC 1344EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1329VARIOS NT 653603-11-11VARIOS NT 647297-10-11VARIOS NT 653607-11-11COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C VISANET COMISIONES SEP-11COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11.COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11LA FIDUCIARIA SA OC 1374COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11.LA FIDUCIARIA SA OC 1397COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C VISANET COMISIONES OCT-11COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11

COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C AJUSTE 305 DE SEP-11DEFINE SERVICIOS SAC OC 1343VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. RCSF OS 1205

CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 0001-017856HUERTA JUSTO MAU OC 1383

FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. RCSF OS 1205PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1347G Y M S.A. OC 1349G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1350G Y M S.A. OC 1346CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369VARIOS NT 653654-11-11VARIOS NT 653654-11-11TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1334VILLALOBOS ALTAMIRANO CARMEN ROSA OC 1396AYALA ZEVALLOS YENNE MARLENE OC 1393ZAPATA GARAY MELVA SARA OC 1394NICOLAS VALDERRAMA LISY HAYDEE OC 1395GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11VARIOS PREMIOS X REFERIDOSTABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1335SAGA FALABELLA S.A. OC 1382TECSEG S.A.C OC 1171SAGA FALABELLA S.A. OC 1382HURTADO VILLANUEVA CELINA OC 1398TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1414VARIOS SEGURO 10.11VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS NT 647297-10-11VARIOS NT 647297-10-11KRON PRODUCCIONES SCRL OC 1322GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11CARBAJAL PALACIOS SANTOS EDUARDO 001-000037

IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 001-017266IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 001-017267TIMPACTA S.A.C. OC 1241TIMPACTA S.A.C. OC 1241IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. OC 1388PUBLICIDAD CAPI SAC 001-001749SERVICIOS GENERALES EN ESTRUCTURAS METALICAS Y AOC 1319IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. OC 1387IMPRESSO GRAFICA S.A. OC 1251VARIOS NT652066-11-11VARIOS NT 652069-11-11VARIOS NT 648707-10-11VARIOS NT 645764-10-11VARIOS NT 646787-10-11VARIOS NT 644984-10-11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1329COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C OC 1344DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1324DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1323EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1412AMERICATEL PERU S.A. OC 1413VARIOS NT 647297-10-11VARIOS NT 653603-11-11VARIOS NT 653607-11-11LA FIDUCIARIA SA OC 1397LA FIDUCIARIA SA OC 1374VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. RCSF OS 1205

MEIGGS VELEZ VILLA ALEJANDRO OC 1342MEIGGS VELEZ VILLA ALEJANDRO 0028-2011MEIGGS VELEZ VILLA ALEJANDRO OC 1375MEIGGS VELEZ VILLA ALEJANDRO 0027-2011MEIGGS VELEZ VILLA ALEJANDRO 0027-2011MEIGGS VELEZ VILLA ALEJANDRO 0028-2011

ANCRO S.R.L. OC 1339GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. OC 1401VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011VARIOS PROV. DE COSTOS SEP-2011

VARIOS RECLASIF. OCT-2011MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3452550RIMAC INTERNACIONAL E.P.S. RECLA. APLICAC. 502-0285535MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3501035MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3452550RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUR APLIC. 502-3315959 NO FACT.MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3501035RIMAC INTERNACIONAL E.P.S. 502-0285535MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 0001-3452550RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUR 502-3315959

VARIOS RECLASIF. OCT-2011VARIOS REC IGV SDCF MAY-11 (1)

CABELLO LOPEZ TEODOCIO OC 1315CABELLO LOPEZ TEODOCIO 001-001061

SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC OC 1376

HUERTA JUSTO MAU OC 1383

CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC. 103-0023553

VARIOS RECLASIF. PLANILLAS LIQUID.OCT-2011VARIOS RECLASIF. PLANILLAS OCT-2011FLORES ZAVALETA FIRMO 001-0000252ROJAS BOCANEGRA SEGUNDO GUILLERMO 001-0000101CUSIQUISPE SAICO UBALDO 001-0000044FLORES CARUAJULCA WILBERTH TOMAS 9/7/2011SOPLA CULQUI REGULO 001-0000041

MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS APLIC. 0001-3452550FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. RCSF OS 1205PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1349G Y M S.A. OC 1350G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346

G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1346G Y M S.A. OC 1347CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO S.A.C. OC 1369VARIOS NT 653654-11-11VARIOS NT 653654-11-11TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1414VARIOS SEGURO 10.11VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS NT 647297-10-11VARIOS NT 647297-10-11KRON PRODUCCIONES SCRL OC 1322GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11CARBAJAL PALACIOS SANTOS EDUARDO 001-000037GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11HURTADO VILLANUEVA CELINA OC 1398SAGA FALABELLA S.A. OC 1382TECSEG S.A.C OC 1171SAGA FALABELLA S.A. OC 1382TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1335GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11TABOADA PILLACA NOLBER FELIX OC 1334VARIOS PREMIOS X REFERIDOSVILLALOBOS ALTAMIRANO CARMEN ROSA OC 1396ZAPATA GARAY MELVA SARA OC 1394AYALA ZEVALLOS YENNE MARLENE OC 1393NICOLAS VALDERRAMA LISY HAYDEE OC 1395GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11SERVICIOS GENERALES EN ESTRUCTURAS METALICAS Y AOC 1319IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 001-017266IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 001-017267TIMPACTA S.A.C. OC 1241IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. OC 1388IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. OC 1387TIMPACTA S.A.C. OC 1241IMPRESSO GRAFICA S.A. OC 1251VARIOS NT 652069-11-11VARIOS NT652066-11-11VARIOS NT 648707-10-11VARIOS NT 646787-10-11VARIOS NT 645764-10-11VARIOS NT 644984-10-11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Caja Chica 19.10.11EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1329COMPAñIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C OC 1344DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1324DIVISA SEGURIDAD S.A.C. OC 1323EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1412AMERICATEL PERU S.A. OC 1413VARIOS NT 647297-10-11VARIOS NT 653603-11-11VARIOS NT 653607-11-11LA FIDUCIARIA SA OC 1397

LA FIDUCIARIA SA OC 1374VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1408FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1409EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1410FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. OC 1411FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389

PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. 001-002094FERNANDO MENDOZA TEJADA E.I.R.L. OC 1338TECNOVIAS Y SERVICIOS GENERALES S.C.R.L. OC 1389PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.001-0000269PICCONE SAPONARA CONSULTORES AMBIENTALES E.I.R.OC 1353VARIOS DEPREC. 31.10.11VARIOS RECL IGV PRORRATA 31.10.11

Descripción001-0038205-20431084172-ANCRO S.R.L.-ALQUILER SANITARIO S/OS 12570001-3452550-20418896915-MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS-SCTR INVAL. JUL-20110001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-CERRADURA DE PERILLAS O/C 387001-0000694-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ALQ GRUPO ELECTROGENO S/OS 1294003-0160015-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-BARRA CONST 9MV S/OC 1333021-0066055-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-DSCTO BACO F/003-0150015001-0038205-20431084172-ANCRO S.R.L.-ALQUILER SANITARIO S/OS 1257001-0038205-20431084172-ANCRO S.R.L.-ALQUILER SANITARIO S/OS 12570001-3501035-20418896915-MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS-SCTR INVAL. AGO-20110001-3501035-20418896915-MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS-SCTR INVAL. AGO-2011SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462RECLASIF. OCT-2011UTILES DE OFICINA STICKERS,SELLO S/OC 1237UTILES DE OFICINA STICKERS,SELLO S/OC 1237UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA S/OC 1330UTILES DE OFICINA UTILES DE OFICINA S/OC 1330RECLASIF. OCT-2011001-0000694-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ALQ GRUPO ELECTROGENO S/OS 1294003-0160015-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-BARRA CONST 9MV S/OC 1333001-000963-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-DEV MCDA F/001-017856001-000963-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-DEV MCDA F/001-017856SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462021-0066055-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-DSCTO BACO F/003-0150015SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462SERVICIO DE BOMBA CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462REC IGV SDCF MAY-11 (2)-00000000001-VARIOS-REC IGV SDCF MAY-11 (2)414-001558-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-CONSUMO OCT-2011414-001558-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-CONSUMO OCT-2011414-001558-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-CONSUMO OCT-2011F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDELNOR F.2094 OS. 1338INT. DEVENGADOS PAGARE 4.7M AL 30.09.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1.7M AL 30.09.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1.4M AL 30.09.11INT. DEVENGADOS PAGARE 600K AL 30.09.11INT. DEVENGADOS PAGARE 4.7M AL 31.10.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1.7M AL 31.10.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1.4M AL 31.10.11INT. DEVENGADOS PAGARE 600K AL 31.10.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1M AL 31.10.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1M-II AL 31.10.11INT. DEVENGADOS PAGARE 1M AL 30.09.1110.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS31.01.0111 - PETROLEO DIESEL 210.10.0050 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 6MM X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS31.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 2Reintegro por alza de mano de obra REINTEGRO ALZA MO S/OS 1345Cerámico NC9D-832 (26/09/11) SERV. DE TRANSPORTE OC 1359Utiles C4W-934 (30/09/11) SERV. DE TRANSPORTE OC 1359Z GROUT C4W-934 (03/10/11) SERV. DE TRANSPORTE OC 1359Planchas teknopor C4W-934 (05/10/11) SERV. DE TRANSPORTE OC 1359Puntales (07/10/11) SERV. DE TRANSPORTE OC 1359

Reintegro por alza de mano de obra REINTEGRO POR ALZA DE MANO DE OBRA OC 13612 puestos de 24 horas SERV SEGURIDAD SET-11 S/OS 1326Grupo Electrógeno Encapsulado (03/10/2011-19/10/2011) ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO OC 1371Grupo Electrógeno Encapsulado (20/10/2011-18/11/2011) ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO OC 1372reintegro por alza de mano de obra ALZA DE MANO DE OBRA OC 1378PROV. DE COSTOS SEP-2011PROV. DE COSTOS OCT-2011DEPREC. TRIBUTARIA OCT-2011DEPREC. TEMPORAL OCT-201131.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 285.03.0050 - ESCRITORIO DE MADERA53.06.9882 - TOMACORRIENTE SIMPLE UNIVERSAL 10A 2P+T 220/250VPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLO61.11.1049 - TAPON HEMBRA PVC AGUA C-10 DE 1/2" (SIMPLE PRESION )85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA26.25.0423 - CINTA AISLANTE 1000 DE 3/4" X 18MT (3M, PEGAFAN)53.03.9032 - AMPOLLA HALOGENA DE 500W - 220V79.05.0110 - BARBIQUEJO CON MENTONERA80.01.0235 - HOJA DE SIERRA DE 1/2''X12''25.25.0410 - FRANELA25.25.0410 - FRANELA80.12.0053 - BROCHA DE NYLON DE 2"53.06.9845 - TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR DE 10A 2P+T 220/250V (SIMILAR MOD. DOMINO 1208A TICINO)17.30.0130 - SILICONA EN SPRAY17.30.0130 - SILICONA EN SPRAY17.30.0130 - SILICONA EN SPRAY26.01.0251 - BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN80.45.9623 - NIVEL DE MANO DE 12"85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR80.01.0451 - WINCHA DE L=5 M (CARCASA PVC)61.02.0852 - CODO 90º PVC SAL DE 4" (DESAGUE)28.40.0011 - CANDADO TRADICIONAL30 MM61.39.0009 - TUBERIA PVC SAP DE 1.1/2'' (ELECTRICO)26.01.0251 - BALDE DE PLASTICO DE 5 GLN13.37.0113 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 2"51.50.0182 - CINTILLO AMARRA CABLE PLASTICO 500MM X 7.6MM80.01.0475 - WINCHA DE L=8 M (CARCASA PVC)80.09.0019 - TIRALINEA - JUEGO DE TIZA LINEAS, TIZA Y NIVEL DE LINEA 30 MT85.01.0050 - AMBIENTADOR50.75.0620 - INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X16A 240V 10KA RIEL28.40.0013 - CANDADO TRADICIONAL40 MM53.06.1282 - ENCHUFE INDUSTRIAL AEREO DE 16A 2P+T 220/250V IP4426.15.0530 - CINTA VULCANIZANTE 23 3M DE 1"13.37.0113 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 2"EL.01.0339 - GRASA BOSCH 1.615.430.00110.01.0211 - ALAMBRE FIERRO NEGRO # 1680.03.0030 - BATEA CILINDRICA METALICA P/ALBANILERIA80.43.1922 - DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO CURADO 4 1/2''31.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 2PROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMPROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMPROV. DE COSTOS OCT-2011RECLASIC. DE COSTOS OCT-201179.05.0110 - BARBIQUEJO CON MENTONERAPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLO85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA

85.01.0214 - DETERGENTE INDUSTRIAL A GRANEL25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES14.75.0615 - LIJA PARA FIERRO # 10025.25.0410 - FRANELA85.01.0011 - ACIDO MURIATICO (USO DOMESTICO)79.05.1110 - TAPONES AUDITIVOS DESCARTABLES26.01.0025 - BOLSA PLASTICA DE 140 LT (PARA BASURA)85.01.0280 - TRAPEADOR19.10.0010 - THINNER ACRILICO ( * )79.16.0135 - POLO DE ALGODON MANGA LARGA79.16.0038 - MANDIL DE PVC79.05.1118 - ANTEOJO DE SEGURIDAD SOBRE MONTURA79.05.0110 - BARBIQUEJO CON MENTONERA79.05.0314 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA CLARA79.05.0316 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA OSCURA80.45.0465 - LAMPA RECTA HOJA DE ACERO DE 2.00 MM CON MANGO MADERA19.15.0213 - FORMADOR DE EMPAQUETADURA ADEXER.01.8039 - CARBONES PARA AMOLADORA DE 41/2 S/M GWS14-12561.01.0604 - TUBERIA PVC DESAGUE LIVIANO DE 6 (CL/SAL)85.01.0254 - ESCOBAS DE NYLON79.05.0013 - CASCO TIPO JOCKEY CON RATCHET DE 4 PUNTAS80.45.0056 - ESCOBILLA DE ACERO C/MANGO DE MADERA 4 HILERASX14 HILERAS79.05.0810 - OREJERA O PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA C/ADAPTADOR P/ CASCO79.05.0708 - MICA OSCURA PARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD12.20.0017 - MARCO Y TAPA CAJA DE MEDIDOR AGUA POTABLE 1/2'' (9''X11'') ACERO GALV. C/SEGURO17.10.0614 - Z. CRON (DESMOLDANTE ESPECIAL ENCOFRADO METALICO)02.80.0044 - CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 30 X 60 CM17.30.0123 - SILICONA TRANSPARENTE ( VIDRIO PUERTAS VENTANAS )53.07.9721 - EQUIPO FLUORESCENTE 2 x 40W 220V CON PANTALLA PROTECTORA (HERMETICO)28.40.0013 - CANDADO TRADICIONAL40 MM02.80.0029 - CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 60 x 60 CM79.16.0135 - POLO DE ALGODON MANGA LARGA61.02.0850 - CODO 90º PVC SAL DE 2" (DESAGUE)85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA79.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.16.0135 - POLO DE ALGODON MANGA LARGA79.16.0180 - PANTALON DRILL CON CINTA REFLECTIVA (NO CONCURSADO)79.10.0014 - BOTIN DE CUERO C/PUNTA DE ACERO Y SIN PLANTILLA DE ACERO (PLANTA DE CAUCHO)79.05.0110 - BARBIQUEJO CON MENTONERA79.16.0135 - POLO DE ALGODON MANGA LARGA79.05.1127 - TAPONES AUDITIVOS REUSABLES79.05.0709 - MICA CLARA PARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD79.05.0708 - MICA OSCURA PARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD79.05.0314 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA CLARA79.05.0316 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA OSCURA79.05.0709 - MICA CLARA PARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD79.13.0070 - GUANTE DE JEBE CALIBRE 2579.13.0044 - GUANTES DE NITRILO (TIPO HYCRON)79.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.13.0025 - GUANTES DE CUERO BADANA P/OPERADORES79.13.0025 - GUANTES DE CUERO BADANA P/OPERADORES79.13.0025 - GUANTES DE CUERO BADANA P/OPERADORES79.05.1118 - ANTEOJO DE SEGURIDAD SOBRE MONTURA79.05.0013 - CASCO TIPO JOCKEY CON RATCHET DE 4 PUNTAS85.01.0214 - DETERGENTE INDUSTRIAL A GRANEL85.01.0021 - LEJIA ( * )SERV. DE SEGURIDAD / FLORES ZAVALETA85.01.0021 - LEJIA ( * )17.30.0130 - SILICONA EN SPRAY85.01.0254 - ESCOBAS DE NYLON

17.60.0102 - CLORO LIQUIDO85.01.0510 - JABON LIQUIDO PARA MANOS ( CAJA )85.01.0017 - PINESOL85.01.0017 - PINESOL85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR85.01.0510 - JABON LIQUIDO PARA MANOS ( CAJA )85.10.0012 - AGUA DE MESA PURIFICADA X 20 LT. DISPENSADOR85.06.1114 - IMPRESOS (NO SUNAT)85.01.0516 - PAPEL TOALLARECLASIC. DE COSTOS OCT-2011PROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMPROV. DE COSTOS SEP-2011 GYMSERV. DE SEGURIDAD / SOPLA CULQUISERV. DE SEGURIDAD / LAGUNA DOMINGUEZSERV. DE SEGURIDAD / ROJAS BOCANEGRASERV. DE SEGURIDAD / FLORES ZAVALETASERV. DE SEGURIDAD / ROJAS BOCANEGRASERV. DE SEGURIDAD / FLORES ZAVALETASERV. DE SEGURIDAD / ROJAS BOCANEGRASERV. DE VIGILANCIA / CUSIQUISPE SAICOSERV. DE SEGURIDAD / SOPLA CULQUISERV. DE SEGURIDAD / SOPLA CULQUISERV. DE VIGILANCIA / CUSIQUISPE SAICOSERV. DE SEGURIDAD / ROJAS BOCANEGRASCTR INVAL. AGO-2011SCTR INVAL. AGO-2011Mantenimiento de areas verdes SERV VARIOS S/OS 1337Servicios varios MANT. DE AREAS VERDES OC 1377Servicios varios SERV VARIOS S/OS 1364PLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLO14.75.0614 - LIJA PARA FIERRO # 8080.01.0235 - HOJA DE SIERRA DE 1/2''X12''01.01.0010 - CEMENTO TIPO I14.75.0614 - LIJA PARA FIERRO # 8001.01.0010 - CEMENTO TIPO IPROV. DE COSTOS SEP-2011PROV. DE COSTOS OCT-2011Eliminacion de desmonte con maquinaria ELIM. DE DESMONTE OC 1362Eliminacion de desmonte con maquinaria ELIM. DE DESMONTE OC 136201.06.0020 - ARENA GRUESA01.01.0010 - CEMENTO TIPO I01.01.0010 - CEMENTO TIPO I03.05.0140 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO I, PIEDRA 67, SLUMP 6-8''DEPREC. TEMPORAL OCT-2011DEPREC. TRIBUTARIA OCT-201103.05.0140 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO I, PIEDRA 67, SLUMP 6-8''03.05.0140 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO I, PIEDRA 67, SLUMP 6-8''03.05.0140 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO I, PIEDRA 67, SLUMP 6-8''03.05.0140 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO I, PIEDRA 67, SLUMP 6-8''03.05.0140 - CONCRETO PREMEZCLADO F'C=280 KG/CM2, CEMENTO TIPO I, PIEDRA 67, SLUMP 6-8''10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0071 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0071 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTS10.10.0071 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS10.10.0070 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTS

23.05.0151 - CERAMICA CELIMA GRECIA 30 x 3010.10.0071 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTS10.10.0071 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTSReja corrediza de 2.20 m de alto SUM E INST VARIOS S/OS 1336PROV. DE COSTOS SEP-201128.01.0012 - CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTA PRINCIPAL28.01.0116 - CERRADURA DE PERILLA PARA DORMITORIO O ENTRADAServicios varios MANT. DE AREAS VERDES OC 140728.40.0013 - CANDADO TRADICIONAL40 MMPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLOPozo a tierra CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 118253.06.2343 - DADO CIEGO 1 MODULO A5000CPROV. DE COSTOS SEP-2011CableadoFaro esferico decorativo sodio 70w tipo E-35 PHILIPSPostes convencionales de 11 mtsInstalacion de tubería 20 mmPVC (3-1X6mm2 NYY) red de braquetes con farolaPostes convencionales de 9 mtsPozo a tierraCaja de pase octogonal 100x40 mmCableado CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 1182Faro esferico decorativo sodio 70w tipo E-35 PHILIPS CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 1182Postes convencionales de 11 mts CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 118253.06.4006 - CUBIERTA IDROBOX PARA 3 MODULOS IP55 MAGIC 2560353.06.9845 - TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR DE 10A 2P+T 220/250V (SIMILAR MOD. DOMINO 1208A TICINO)53.06.9702 - INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR 10A - 250V DOMINO AVANT53.06.1233 - TOMACORRIENTE AEREO DE 15A 2P+T 220/250V BLINDADOPostes convencionales de 9 mts CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 1182Instalacion de tubería 20 mmPVC (3-1X6mm2 NYY) red de braquetes con farola CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 1182Caja de pase octogonal 100x40 mm CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 118260.40.1735 - TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K9 CONEXIÓN PUSH ON DN=150MM60.40.1735 - TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K9 CONEXIÓN PUSH ON DN=150MM60.42.9996 - TAPON DE HDF X 150MM (HEMBRA)60.42.0200 - CODO DE HD PUSH ON DE DN 1500MM X 45º60.42.0200 - CODO DE HD PUSH ON DE DN 1500MM X 45º61.11.3108 - ACOPLE MAXIFIT PARA TUBERÍA DN 110 MM14.75.0611 - LIJA PARA FIERRO # 4001.01.0010 - CEMENTO TIPO I02.80.0010 - CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2" - 5/8"26.25.0601 - CINTA TEFLON DE 1/2" X 0.1MM X 12 MTS26.15.0614 - ANILLO DE CAUCHO PARA EMBONAR TUBERIA DE PVC D = 160 MM25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES60.42.9950 - JUNTA MECANICA 3" HD MAXIFITRed interior de desague INSTL. SANITARIAS OC 895Red interior de desague INSTL. SANITARIA OC 895Red interior de desague INST SANIT RED DESAGUE S/OS 895PROV. DE COSTOS SEP-201179.13.0070 - GUANTE DE JEBE CALIBRE 2579.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.05.0013 - CASCO TIPO JOCKEY CON RATCHET DE 4 PUNTAS79.16.0135 - POLO DE ALGODON MANGA LARGA79.19.0035 - CINTA DE SEÑALIZACION DE 5'', E= 5 MICRAS (ROLLO=5KG)79.19.0035 - CINTA DE SEÑALIZACION DE 5'', E= 5 MICRAS (ROLLO=5KG)79.31.0222 - MALLA DE SEGURIDAD ELASTICA REFLECTIVA COLOR NARANJA DE 1" x 50MT79.19.0035 - CINTA DE SEÑALIZACION DE 5'', E= 5 MICRAS (ROLLO=5KG)79.19.0035 - CINTA DE SEÑALIZACION DE 5'', E= 5 MICRAS (ROLLO=5KG)23.05.0151 - CERAMICA CELIMA GRECIA 30 x 3001.05.0070 - PORCELANA (FRAGUA) HUESO28.40.0015 - CANDADO TRADICIONAL50 MM19.15.0076 - PEGAMENTO CELIMA GRIS INTERIORES (25Kg)23.05.0151 - CERAMICA CELIMA GRECIA 30 x 30CZ de cerámico SERV VARIOS S/OS 1337Enchape de cerámico SERV VARIOS S/OS 1337

Puertas de 1.20 x 2.10 m SUM E INST VARIOS S/OS 1336Botas de basurero SUM E INST VARIOS S/OS 1336Arco metálico con tubo redondo y tablero de basquet SUM E INST VARIOS S/OS 1336PROV. DE COSTOS SEP-2011PROV. DE COSTOS OCT-201119.15.0076 - PEGAMENTO CELIMA GRIS INTERIORES (25Kg)28.01.0116 - CERRADURA DE PERILLA PARA DORMITORIO O ENTRADA80.42.0494 - BROCA HSS PARA CONCRETO DE 3/8"79.05.1127 - TAPONES AUDITIVOS REUSABLES85.06.0014 - CINTA MASKINTAPE 2" X 40 YRD79.01.0614 - MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLE13.37.0115 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3"13.37.0113 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 2"53.06.1282 - ENCHUFE INDUSTRIAL AEREO DE 16A 2P+T 220/250V IP4479.13.0070 - GUANTE DE JEBE CALIBRE 2517.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)50.07.0156 - TAPON PARA ENCOFRADO13.37.0115 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3"13.37.0113 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 2"02.01.0401 - SEPARADOR DE CONCRETO 4CM PARA ENCOFRADO01.05.0800 - YESO PARA CONSTRUCCION17.20.0093 - SIKA 1 (IMPERMEABILIZANTE) .80.12.0056 - BROCHA DE NYLON DE 4"13.37.1110 - CLAVOS PARA DRYWALL 1'' (ciento)13.37.0113 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 2"13.37.0115 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3"14.75.0611 - LIJA PARA FIERRO # 4018.14.0800 - FULMINANTE CALIBRE 2253.06.1233 - TOMACORRIENTE AEREO DE 15A 2P+T 220/250V BLINDADO13.37.0117 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4"02.01.0401 - SEPARADOR DE CONCRETO 4CM PARA ENCOFRADO85.01.0611 - ESCOBAS TIPO BAJA POLICIA SEMI PESADA17.45.0005 - SIKADUR 31 (PEGAMENTO PARA FIERRO CON CONCRETO)13.37.0117 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4"13.37.0115 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3"31.01.0111 - PETROLEO DIESEL 231.01.0111 - PETROLEO DIESEL 217.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)17.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)01.01.0010 - CEMENTO TIPO I88.01.0202 - ANGULO 4X4 ZINCADO .17.20.0601 - ALQUITRAN (ASFALTO LIQUIDO DE CURADO RAPIDO)17.20.0601 - ALQUITRAN (ASFALTO LIQUIDO DE CURADO RAPIDO)13.37.0115 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 3"25.05.0711 - PLANCHA TECKNOPOR 1''x 2.4 x 1.2 M (D=10 kg/m3)01.01.0010 - CEMENTO TIPO I01.01.0010 - CEMENTO TIPO I01.01.0010 - CEMENTO TIPO I01.01.0010 - CEMENTO TIPO I61.10.0211 - TUBERIA PVC AGUA ROSCA C-10 DE 3/4''17.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)17.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)80.90.1005 - CONO TERMINAL P/ENCOFRADO80.90.1005 - CONO TERMINAL P/ENCOFRADO10.01.0210 - ALAMBRE FIERRO NEGRO # 819.02.0314 - SELLADOR DE MUROS17.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)50.07.0155 - OBTURADOR 2680.90.0348 - TUBO DISTANCIADOR DE 5MT PARA ENCOFRADO17.45.0005 - SIKADUR 31 (PEGAMENTO PARA FIERRO CON CONCRETO)17.40.0543 - SIKA REP PE17.20.0601 - ALQUITRAN (ASFALTO LIQUIDO DE CURADO RAPIDO)50.07.0156 - TAPON PARA ENCOFRADO17.45.0009 - SIKA PRIMER 429 PE13.37.0117 - CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4"

17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)19.02.0314 - SELLADOR DE MUROS17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)17.45.0012 - SIKADUR 52 INYECCION (INYECCION GRIETAS ESTRUCTURALES)17.45.0012 - SIKADUR 52 INYECCION (INYECCION GRIETAS ESTRUCTURALES)17.30.0015 - SIKAFLEX 11FC17.30.0015 - SIKAFLEX 11FC25.05.0922 - PLANCHA TECKNOPOR 2"x 2.4 x 1.2 M (D=10 kg/m3)17.45.0012 - SIKADUR 52 INYECCION (INYECCION GRIETAS ESTRUCTURALES)17.45.0012 - SIKADUR 52 INYECCION (INYECCION GRIETAS ESTRUCTURALES)50.07.0155 - OBTURADOR 2607.01.0013 - MADERA CASHIMBO DE 6 A 12 PIES17.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)19.02.0314 - SELLADOR DE MUROS17.45.0010 - SIKADUR 32 PRIMER (IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA)80.90.9110 - CARBONES PARA VIBRADOR ELECTRICO04.51.0011 - LADRILLO ACABADOS PASTELERO C/RAYA 3X25X25 CM.80.43.1900 - DISCO COPA DIAMANTADO PARA DESBASTE DE CONCRETO 4''17.01.0520 - Z. GROUT (LISTO PARA USAR)17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.53.07.9721 - EQUIPO FLUORESCENTE 2 x 40W 220V CON PANTALLA PROTECTORA (HERMETICO)17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.17.01.0027 - SIKATOP 107 SEAL - CILINDRO X 225 KG.79.19.0035 - CINTA DE SEÑALIZACION DE 5'', E= 5 MICRAS (ROLLO=5KG)80.90.1005 - CONO TERMINAL P/ENCOFRADO53.07.9721 - EQUIPO FLUORESCENTE 2 x 40W 220V CON PANTALLA PROTECTORA (HERMETICO)513 tuercas ALQUILER DE EQUIPO OC 1403250 tensores 15 / 1.00 ALQUILER DE EQUIPO OC 1403Acabado de losa TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Compactación y nivelación TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Perfilado TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Excavacion manual TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Concreto TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Acero TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Limpieza de muros TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Encofrado TRABAJO CISTERNA S/OS 1348Paralizacion en cisterna TRABAJO CISTERNA S/OS 1348TRABAJO CISTERNA S/OS 134801 Puntal (2.65 - 4.10 m) x 2.5 mm ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 121602 Puntales (3.50 - 5.10 m) x 2.5 mm ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 1216Brida DN 80 mm L=0.80 m SERV FABRICACION BRIDAS S/OS 1290Brida DN 100 mm L=0.78 m FABR. DE BRIDA OC 1352Brida DN 100 mm L=0.98 m SERV FABRICACION BRIDAS S/OS 1290Brida DN 100 mm L= 2.18 m SERV FABRICACION BRIDAS S/OS 1290Brida DN 100 mm L=0.58 m FABR. DE BRIDA OC 1352

63 Puntales (2.65 - 4.10 m) x 2.5 mm ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 121648 Puntales (3.50 - 5.10 m) x 2.5 mm ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 1216Brida DN 150 mm L=0.80 m SERV FABRICACION BRIDAS S/OS 129077 Puntales (2.65 - 4.10 m) x 2.5 mm ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 1216199 Puntales (2.65 - 4.10 m) x 2.5 mm ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 1216Brida DN 80 mm L=1.225 m SERV FABRICACION BRIDAS S/OS 1290Brida DN 80 mm L=0.80 mBrida DN 100 mm L=0.98 mBrida DN 100 mm L= 2.18 mBrida DN 150 mm L=0.80 mBrida DN 80 mm L=1.225 mMovilizacion y desmovilizacion de equipos ALQUILER DE EQUIPO OC 1385Perfil de 2.10 de largo de 1 1/2" SUM E INSTL DE CHAPAS ELECTRICAS OC 1383Perfil de 2.10 de largo de 1 1/2" SUM E INSTL DE CHAPAS ELECTRICAS OC 1383Alquiler de equipos ALQUILER DE EQUIPO OC 1385PROV. DE COSTOS SEP-2011PROV. DE COSTOS OCT-2011PROV. DE COSTOS OCT-2011Instalacion de grass INSTL. DE GRASS OC 1363PROV. DE COSTOS OCT-2011PROV. DE COSTOS SEP-201128.01.0012 - CERRADURA DE PERILLA PARA PUERTA PRINCIPAL10.10.0071 - VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTS28.01.0116 - CERRADURA DE PERILLA PARA DORMITORIO O ENTRADAPROV. DE COSTOS OCT-2011PROV. DE COSTOS SEP-2011Division de baño SUM. E INST- DE DIV. DE BAÑOS OC 1376Mampara 2.80x2.85 de cristal templado e=10 mmventana serie 14 y fijoventana serie 14 de 1.20 x 1.00 SERV INST CRISTALES S/OS 1172ventana serie 14 y fijo SERV INST CRISTALES S/OS 1172Mampara 2.80x2.85 de cristal templado e=10 mm SERV INST CRISTALES S/OS 1129ventana serie 14 de 1.20 x 1.00PROV. DE COSTOS OCT-2011PROV. DE COSTOS OCT-2011PROV. DE COSTOS SEP-2011Cisterna de agua de 14 m3 CISTERNAS DE AGUA OC 1360Cisterna de agua de 14 m3 CISTERNAS DE AGUA OC 137914.75.0614 - LIJA PARA FIERRO # 80RCSF DE PARTIDA OS 1205RPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosColcacion de chapas electricas SUM E INSTL DE CHAPAS ELECTRICAS OC 1383001-000273-20521329590-ELECTRO CORRALES S.A.C.-INSTALA. ELECTRICAS OC 550002-0023759-20297543653-UNION DE CONCRETERAS S.A-NC F/043-0129796021-0066208-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-NC F/003-0160892414-001558-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-CONSUMO OCT-2011414-001559-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-CONSUMO OCT-2011414-001569.-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-EDELNOR/ CONEXIONES F.1569001-0000718-10417266416-HUERTA JUSTO MAU-SUM E INSTL DE CHAPAS ELECTRICAS OC 1383001-000193-20521244501-CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C.-INSTL. SANITARIA OC 895414-001570.-20269985900-EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A.-EDELNOR/ MEDICION F.1570502-3315959-20100041953-RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS-SCTR VIDA LEY OCT-2011502-0285535-20414955020-RIMAC INTERNACIONAL E.P.S.-SCTR SALUD JUL-2011001-000041-20392910531-BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C.-FABR. DE BRIDA OC 1352001-089911-20101020739-Z ADITIVOS S A-B30 Z GROUT S/OC 1354066-0085493.-20100274621-TAI HENG S A-UTILES DE OFICINA S/OC 1259001-010588-20514231274-SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L.-SUM VARIOS S/OC 1304001-0001568-20524602637-WL CODIMAFER S.A.C.-CLAVOS OC 1340001-000119-20543584071-NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L.-SERV. DE TRANSPORTE OC 1359001-0052232-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 1172001-0134571-20254305066-SIKA PERU S.A.-SIKA OC 13550001-3452550-20418896915-MAPFRE PERU VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS-SCTR INVAL. JUL-2011

001-0000654-20535646661-GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL-SERV VARIOS S/OS 1364001-000036-20392910531-BOMBAS INDUSTRIALES CORP S.A.C.-SERV FABRICACION BRIDAS S/OS 1290001-0001633-20521323559-ENCOFRA PERU E.I.R.L-ALQUILER PUNTAL TELESCOPICO OC 1216018-011297-20292391189-ENVASADORA SAN GABRIEL SRLTDA-DIESEL B5 S/OC 1332043-0130179-20297543653-UNION DE CONCRETERAS S.A-BOMBEO S/OC 462001-0058475-20100154057-G Y M S.A.-SERV VARIOS A TERCEROS (GTOS REEMBOLSABLES) S/OS 1347001-000464-20536279947-SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC-REINTEGRO POR ALZA DE MANO DE OBRA OC 1361001-0134570-20254305066-SIKA PERU S.A.-SIKA OC 1318001-0058474-20100154057-G Y M S.A.-SERV VARIOS A TERCEROS (SERV INFORMATICOS) S/OS 13490001-001285-20521715121-EMPRESA DE TRANSPORTES LUFERSA S.A.C.-CISTERNAS DE AGUA OC 1360001-0052233-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 1129001-000126-20542091933-DIVISA SEGURIDAD S.A.C.-SERV SEGURIDAD SET-11 S/OS 1326001-001247-10081853059-BUITRON CONDOR FREDDY MAURO-INSTL. DE GRASS OC 13630001-000030-20537939169-ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.-CANALIZAC E ILUM AREA RECREACION S/OS 1182001-0058473-20100154057-G Y M S.A.-ALQUILER DE EQUIPOS S/OS 1350001-0030242-20501918343-ULMA ENCOFRADOS PERU S.A.-ALQ EQUIPO S/OS 1295001-000110-20543584071-NEGOCIACIONES BRAND & JOFF E.I.R.L.-SERV TRANSP S/OS 1285001-000450.-20536279947-SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC-SUM E INST RODON S/OS 1302001-000450-20536279947-SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC-SUM E INST RODON S/OS 1302001-0038049-20431084172-ANCRO S.R.L.-SERV SUCC PZO SEPTICO S/OS 1247001-000792-10066202181-RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO-PINTURA EN EXT S/OS 1299001-000791-10066202181-RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO-REPINTADO PORTICO S/OS 1300001-001242-10081853059-BUITRON CONDOR FREDDY MAURO-MANT AREAS VERDES S/OS 1312001-000793-10066202181-RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO-TRABAJOS EN EDIF S/OS 1298001-001241-10081853059-BUITRON CONDOR FREDDY MAURO-PREP E INST GRASS S/OS 1268001-000450-20536279947-SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC-SUM E INST RODON S/OS 1302002-0026989-20507850091-GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.-ALQ BAÑO S/OS 1296

14959149581494614949149361494314953149551495614957

001-000787-20508269880-PROTECCION TECNOLOGICA SATELITAL S.A.C-REPARAC TDO COSTO S/OS 1293001-0133592-20100363641-COOP DE TRAB Y FOM DEL EMPLEO STO DOMING-LOCACION SERV S/OS 1313001-000787-20508269880-PROTECCION TECNOLOGICA SATELITAL S.A.C-REPARAC TDO COSTO S/OS 1293002-000034-10434688936-LEON MENDEZ JOHANA-ARENA GRUESA S/OC 1320001-000788-20508269880-PROTECCION TECNOLOGICA SATELITAL S.A.C-REP TDO COSTO TORRE S/OS 1293REC IGV SDCF MAY-11 (2)-00000000001-VARIOS-REC IGV SDCF MAY-11 (2)REC IGV SDCF MAY-11 (1)-00000000001-VARIOS-REC IGV SDCF MAY-11 (1)002-0011744-20515633791-INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C.-PLANCHA TECKNOPOR OC 1307001-0002375-20524685150-GRUPO SAMEKA S.A.C.-CERA OC 1368018-011386-20292391189-ENVASADORA SAN GABRIEL SRLTDA-COMBUSTIBLE OC 1367043-0129796-20297543653-UNION DE CONCRETERAS S.A-CONCRETO Y PIEDRA S/OC 462003-0160892-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-BARRAS ASTM A615 OC 1366043-0131088.-20297543653-UNION DE CONCRETERAS S.A-CONCRETO PREMEZCLADO, BOMBEO DE CONCRETO O/C 462043-0130202-20297543653-UNION DE CONCRETERAS S.A-CONCRETO Y PIEDRA S/OC 462001-0058472-20100154057-G Y M S.A.-SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346003-0032464-20100274621-TAI HENG S A-DEV MCDA F/066-0085493.001-089684-20101020739-Z ADITIVOS S A-B30 Z GROUT S/OC 1314004-0001264-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C-MALLA DE SEÑALIZACION OC 1357001-0002348-20524685150-GRUPO SAMEKA S.A.C.-CANDADO OC 1365001-0000680-20535646661-GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL-MANT. DE AREAS VERDES OC 1377001-000474-20536279947-SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC-SUM. E INST- DE DIV. DE BAÑOS OC 1376001-0000681-20535646661-GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL-ALZA DE MANO DE OBRA OC 1378001-000192-20521244501-CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C.-INSTL. SANITARIAS OC 895001-0000705-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO OC 1371001-0000706-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO OC 1372002-000037-10434688936-LEON MENDEZ JOHANA-ELIM. DE DESMONTE OC 13620001-001297-20521715121-EMPRESA DE TRANSPORTES LUFERSA S.A.C.-CISTERNAS DE AGUA OC 1379001-000054-10434688936-LEON MENDEZ JOHANA-ALQUILER DE EQUIPO OC 1385

07/09/2011-18207602_0011-FLORES CARUAJULCA WILBERTH TOMAS-Informe GastosALQUILER SANITARIO S/OS 1257BARRA CONST 9MV S/OC 1333001-0000694-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ALQ GRUPO ELECTROGENO S/OS 1294021-0066055-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-DSCTO BACO F/003-0150015373-0013565-20418140551-ALBIS S.A.-RESPIRADOR S/OC 1213373-0013784-20418140551-ALBIS S.A.-GUANTES S/OC 1267001-089689-20101020739-Z ADITIVOS S A-BID Z GROUT S/OC 1314001-010535-20514231274-SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L.-SUM VARIOS S/OC 1317001-0001529-20524602637-WL CODIMAFER S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1297001-0344762-20504757782-DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A.-CAJA DISPEN.AGUA S/OC 1185001-002926-10083269877-JUNCO ZENITAGOYA ALVARO-ALQUILER MARTILLO S/OS 1230001-003575-20492317251-ALZATEC S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1303125-0057312-20100274621-TAI HENG S A-UTILES DE OFICINA S/OC 1259103-0023485-20466776336-CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC.-SUM VARIOS S/OC 1254103-0023553-20466776336-CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC.-PISO GRECIA S/OC 12750001-000110-20535508608-APLICON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SIKA TOP S/OC 1270001-089490-20101020739-Z ADITIVOS S A-BID Z CRON S/OC 1256001-0134216-20254305066-SIKA PERU S.A.-SIKAFLEX S/OC 13210001-016856-20514807915-DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA YVANA S.A.C.-CEMENTO TIPO I S/OC 1306003-0159090-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-BARRAS CONST 9MV S/OC 1282043-0129795-20297543653-UNION DE CONCRETERAS S.A-CONCRETO S/OC 462001-010492-20514231274-SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L.-SUM VARIOS S/OC 1245001-0000648-20535646661-GALLO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA EIRL-SERV VARIOS S/OS 1337001-000127-10411395532-HUIZA TERREROS MILTON LINCOLD-INST PISO VINILICO S/OS 759001-0134215-20254305066-SIKA PERU S.A.-SUM VARIOS S/OC 1318001-0000359-20524529611-HUERTA CONTRATISTAS EDIFICACIONES EIRL-SUM E INST VARIOS S/OS 1336001-000006-20543876870-I.M. EDIFICACIONES S.A.C.-REINTEGRO ALZA MO S/OS 1345001-000007-20543876870-I.M. EDIFICACIONES S.A.C.-TRABAJO CISTERNA S/OS 1348001-000189-20521244501-CONSORCIO NUEVA VIDA S.A.C.-INST SANIT RED DESAGUE S/OS 895007-0000209-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-DSCTO BACO F/003-0159090001-000963.-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-DEV MCDA F/001-017856004-081418-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-ACIDO MURIATICO S/OC 1341004-081518-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-ASIENTO Y LAVATORIO OC 1356001-0348599-20504757782-DISTRIBUIDORA PREMIUM S.A.-CAJA DISPEN.AGUA S/OC 1305001-008456-20506588481-PUBLIUTILES SAN ANTONIO S.A.C.-STICKERS,SELLO S/OC 1237125-0057674-20100274621-TAI HENG S A-UTILES DE OFICINA S/OC 1330001-010575-20514231274-SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L.-SUM VARIOS S/OC 1264001-0038714-20431084172-ANCRO S.R.L.-ALQUILER DE SANITARIO OC 1339004-0076589-20111740438-V Y F TECNOLOGIA COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1269001-010536-20514231274-SAN CARLOS A Y N DISTRIBUIDORES E.I.R.L.-SUM VARIOS S/OC 1328Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597RCSF DE PARTIDA OS 1205Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269Contabilidad de Obra SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Dirección y Gerencia de Obra SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Alquiler de Equipos ALQUILER DE EQUIPOS S/OS 1350Servicio de Intervención Social SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Administración y Logistica SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Reclutamiento y Selección de Personal SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Sistemas y Comunicaciones SERV VARIOS A TERCEROS (GTOS REEMBOLSABLES) S/OS 1347Servicios Informáticos. SERV VARIOS A TERCEROS (SERV INFORMATICOS) S/OS 1349Servicio de supervisión de obra por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2011 CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO SAC/SUPERVISION DE PROServicio de supervisión de obra por los meses deSetiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011Servicio de supervisión de obra por los meses deSetiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011NT 653654-11-11/ VENDEDORES OCT-11NT 653654-11-11/ VENDEDORES OCT-11Apoyo en volanteo - Octubre ZAPATA MELVA/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 21Apoyo en volanteo - Octubre NICOLAS VALDERRAMA LISY/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 116Apoyo en volanteo VILLALOBOS CARMEN/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 25

PREMIOS X REFRERIDOS 3 MICROONDAS BV/.9173 A 9175Asesoría en tramites. NOLBER TABOADA/TRAMITES VARIOS/RH 119Mantenimiento y limpieza de dptos. NOLBER TABOADA/TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTTO DE EDIFICIOS 1,2,3,4/RH 120servicio de transporte SAGA FALABELLA SA/3 MICROONDAS/FC 10581Cubrezapatos descartables (5 cientos de unidades) TECSEG SAC/CUBREZAPATOS DESCARTABLES DE NOTEX/FC 8964803 Microondas 22.4 Lt BL. Modelo AMW 83E- WB. Marca Samsumg SAGA FALABELLA SA/3 MICROONDAS/FC 10581Mantenimiento y limpieza sala de ventas HURTADO VILLANUEVA CELINA/MANTTO Y LIMPIEZA SALA DE VENTA/RH 15POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 01/10/11 - 31/10/11DEPRECIACION AF AL 31.10.11NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68Horas extras por evento del 10-09-11 KRON PRODUCCIONES SCRL/HORAS EXTRAS DE EVENTO DEL 10-09-11/FC 1252X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASCARBAJAL/ PARCHADO DE LLANTA RH.37X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASApoyo en volanteo - Octubre AYALA YENNE/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 32Retiro de panel 1 x 6 mts (by pass) IMPULSO GRAFICO EIRL/RETIRO DE PANELES DE CIRCUITO DE LLEGAGA A PROYECTO CARABAYLLO/FC 17266Poste de 3" de tamaño 1 x 2. Incluye instalación, traslado y lona TIMPACTA SAC/ESTRUCTURA DE FIERRO E FORMA DE CASITA CON LONA/FC 293Estructura de fierro de 1" en forma de casita con lona tensada. Incluye servicio de traslado, instal TIMPACTA SAC/ESTRUCTURA DE FIERRO E FORMA DE CASITA CON LSuministro e instalación de panel 6 x 3 mts en Panamericana Norte (5 min) IMPULSO GRAFICO EIRL/PANEL PUBLICITARIO CARABAYLLO/FC 17267Desamontaje y montaje de letrero proyecto. GEMA/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE LETRERO SEGUN OS1319 F.920Panel de 7.20 x 3.60 en Panamericana Norte Km 26.0Retiro de panel 1 x 6 mts (by pass)Suministro e instalación de panel 6 x 3 mts en Panamericana Norte (5 min)200 invitaciones impresas en 4 colores en tira y retira. Papel couché mate 250 gr. Medidas 24.30 x 9 IMPRESSO GRAFICA/INVITACIONES/FC 75322NT 644984-10-11/ EL COMERCIO PUBL F.173691NT 648707-10-11/ EL COMERCIO OS263NT 652069-11-11/ COMERCIO PUBL/ FC.175037NT 652066-11-11/ COMERCIO OS263NT 645764-10-11/ EL COEMRCIO PUBL F.174480NT 646787-10-11/ SMAF VENTAS FC 12846Asesoría en trámites publicidad NOLBER FELIX TABOADA/ASESORIA EN TRAMITES VARIOS/RH 121Consumo de energía Sala San Juan EDELNOR/CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2011X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)Consumo de telefono sala San Juan AMERICATEL PERU SA/CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 201101 puesto de vigilancia 24 hrs en Ingreso a obra. DIVISA/SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROY. NOVIEMBRE 2011/FC 196 DIVISA SAC/POR SERV Y PROTECCIOServicio de vigilancia x 24 hrs. en Sala de Ventas Proyecto. DIVISA/SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PILOTO NOVIEMBRE 2011/FC 186 DIVISA SEGURIDAD SACSerivicio de POS Setiembre 2011 VISANET / COMISIONES Y GASTOS F.3014256Consumo de energía Sala de ventas EDELNOR/CONSUMO DL MES DE SETIEMBRE 2011NT 653603-11-11/ COSTO MARCA OCT-11NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68NT 653607-11-11/ GERENCIA OCT-11VISANET/ COMISIONES X POS SOLO DE SEP-11 SEGUN CTA PTE 305VISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURAVISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURAVISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURAVISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURAVISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURAAdministración fideicomiso A00-T-0310-344 LA FIDUCIARIA/ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO OCTUBRE 2011/FC 16858VISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURAAdministración Fideicomiso Octubre LA FIDUCIARIA SA/COMISION DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO CARABAYLLO OCTUBRE 2011/FC 16915VISANET/ COMISIONES X POS SOLO DE OCT-11 SEGUN CTA PTE 305VISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURA

VISANET/ AJUSTE CTA 305, DIF ENTRE LO RECONOCIDO Y FACTURASupervisión de proyecto Los parques de Carabayllo por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 20 DEFINE/ SUPERVISION FIDEICOMISO F.128RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11RCSF DE PARTIDA OS 1205PLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLOPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLORPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosCERRADURA DE PERILLAS O/C 387Colcacion de chapas electricas SUM E INSTL DE CHAPAS ELECTRICAS OC 138314.90.0090 - PAPEL CRAFTDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597RCSF DE PARTIDA OS 1205Saldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269Saldo estudio de impacto ambientalReclutamiento y Selección de Personal SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Sistemas y Comunicaciones SERV VARIOS A TERCEROS (GTOS REEMBOLSABLES) S/OS 1347Servicios Informáticos. SERV VARIOS A TERCEROS (SERV INFORMATICOS) S/OS 1349Contabilidad de Obra SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Administración y Logistica SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Servicio de Intervención Social SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Alquiler de Equipos ALQUILER DE EQUIPOS S/OS 1350Dirección y Gerencia de Obra SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Servicio de supervisión de obra por los meses deSetiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011Servicio de supervisión de obra por los meses deSetiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011Servicio de supervisión de obra por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2011 CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO SAC/SUPERVISION DE PRONT 653654-11-11/ VENDEDORES OCT-11NT 653654-11-11/ VENDEDORES OCT-11Asesoría en tramites. NOLBER TABOADA/TRAMITES VARIOS/RH 119Apoyo en volanteo VILLALOBOS CARMEN/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 25Apoyo en volanteo - Octubre AYALA YENNE/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 32Apoyo en volanteo - Octubre ZAPATA MELVA/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 21Apoyo en volanteo - Octubre NICOLAS VALDERRAMA LISY/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 116X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASPREMIOS X REFRERIDOS 3 MICROONDAS BV/.9173 A 9175Mantenimiento y limpieza de dptos. NOLBER TABOADA/TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTTO DE EDIFICIOS 1,2,3,4/RH 120servicio de transporte SAGA FALABELLA SA/3 MICROONDAS/FC 10581Cubrezapatos descartables (5 cientos de unidades) TECSEG SAC/CUBREZAPATOS DESCARTABLES DE NOTEX/FC 8964803 Microondas 22.4 Lt BL. Modelo AMW 83E- WB. Marca Samsumg SAGA FALABELLA SA/3 MICROONDAS/FC 10581Mantenimiento y limpieza sala de ventas HURTADO VILLANUEVA CELINA/MANTTO Y LIMPIEZA SALA DE VENTA/RH 15Asesoría en trámites publicidad NOLBER FELIX TABOADA/ASESORIA EN TRAMITES VARIOS/RH 121POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 01/10/11 - 31/10/11DEPRECIACION AF AL 31.10.11NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68Horas extras por evento del 10-09-11 KRON PRODUCCIONES SCRL/HORAS EXTRAS DE EVENTO DEL 10-09-11/FC 1252X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASCARBAJAL/ PARCHADO DE LLANTA RH.37

Retiro de panel 1 x 6 mts (by pass)Suministro e instalación de panel 6 x 3 mts en Panamericana Norte (5 min)Estructura de fierro de 1" en forma de casita con lona tensada. Incluye servicio de traslado, instal TIMPACTA SAC/ESTRUCTURA DE FIERRO E FORMA DE CASITA CON LPoste de 3" de tamaño 1 x 2. Incluye instalación, traslado y lona TIMPACTA SAC/ESTRUCTURA DE FIERRO E FORMA DE CASITA CON LONA/FC 293Retiro de panel 1 x 6 mts (by pass) IMPULSO GRAFICO EIRL/RETIRO DE PANELES DE CIRCUITO DE LLEGAGA A PROYECTO CARABAYLLO/FC 17266Panel de 7.20 x 3.60 en Panamericana Norte Km 26.0Desamontaje y montaje de letrero proyecto. GEMA/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE LETRERO SEGUN OS1319 F.920Suministro e instalación de panel 6 x 3 mts en Panamericana Norte (5 min) IMPULSO GRAFICO EIRL/PANEL PUBLICITARIO CARABAYLLO/FC 17267200 invitaciones impresas en 4 colores en tira y retira. Papel couché mate 250 gr. Medidas 24.30 x 9 IMPRESSO GRAFICA/INVITACIONES/FC 75322NT 652066-11-11/ COMERCIO OS263NT 652069-11-11/ COMERCIO PUBL/ FC.175037NT 648707-10-11/ EL COMERCIO OS263NT 645764-10-11/ EL COEMRCIO PUBL F.174480NT 646787-10-11/ SMAF VENTAS FC 12846NT 644984-10-11/ EL COMERCIO PUBL F.173691X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)Consumo de energía Sala de ventas EDELNOR/CONSUMO DL MES DE SETIEMBRE 2011Serivicio de POS Setiembre 2011 VISANET / COMISIONES Y GASTOS F.3014256Servicio de vigilancia x 24 hrs. en Sala de Ventas Proyecto. DIVISA/SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PILOTO NOVIEMBRE 2011/FC 186 DIVISA SEGURIDAD SAC01 puesto de vigilancia 24 hrs en Ingreso a obra. DIVISA/SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROY. NOVIEMBRE 2011/FC 196 DIVISA SAC/POR SERV Y PROTECCIOConsumo de energía Sala San Juan EDELNOR/CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2011Consumo de telefono sala San Juan AMERICATEL PERU SA/CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2011NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68NT 653603-11-11/ COSTO MARCA OCT-11NT 653607-11-11/ GERENCIA OCT-11Administración Fideicomiso Octubre LA FIDUCIARIA SA/COMISION DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO CARABAYLLO OCTUBRE 2011/FC 16915Administración fideicomiso A00-T-0310-344 LA FIDUCIARIA/ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO OCTUBRE 2011/FC 16858RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11RCSF DE PARTIDA OS 1205PLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLOHabilitacion de fierro HABILITACION DE FIERRO CORRUGADOHABILITACION DE FIERRO CORRUGADOHabilitacion de fierro HABILITACION DE FIERRO CORRUGADOHABILITACION DE FIERRO CORRUGADOHABILITACION DE FIERRO CORRUGADOHABILITACION DE FIERRO CORRUGADOPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLOPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLOBaño standard 24-08 al 23-09 ALQUILER DE SANITARIO OC 1339Baño standard (19-09-11 al 18-10-11) ALQUILER DE BAÑO OC 1401PROV. DE COSTOS SEP-2011PROV. DE COSTOS SEP-201117.30.0123 - SILICONA TRANSPARENTE ( VIDRIO PUERTAS VENTANAS )01.01.0010 - CEMENTO TIPO I85.06.0012 - CINTA MASKINTAPE 1" X 40 YRD17.30.0123 - SILICONA TRANSPARENTE ( VIDRIO PUERTAS VENTANAS )17.30.0158 - SILICONA GRIS02.41.1410 - CINTA DE MALLA (FIBRA DE VIDRIO) PARA EXTERIORES 52 MMX30 ML17.30.0022 - SIKAFLEX CONSTRUCCIONRECLASIF. OCT-2011SCTR INVAL. JUL-2011SCTR SALUD JUL-2011SCTR INVAL. AGO-2011SCTR INVAL. JUL-2011SCTR VIDA LEY OCT-2011SCTR INVAL. AGO-2011SCTR SALUD JUL-2011SCTR INVAL. JUL-2011SCTR VIDA LEY OCT-2011RPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRECLASIF. OCT-2011REC IGV SDCF MAY-11 (1)-00000000001-VARIOS-REC IGV SDCF MAY-11 (1)

RPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de Costos17.30.0022 - SIKAFLEX CONSTRUCCIONReparacion de amoladora BOSCH REPARACION AMOLADORA S/OS 1315Reparacion de amoladora BOSCHPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLO17.30.0123 - SILICONA TRANSPARENTE ( VIDRIO PUERTAS VENTANAS )02.41.1410 - CINTA DE MALLA (FIBRA DE VIDRIO) PARA EXTERIORES 52 MMX30 MLRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosRPI 0006 01/00 PARQUES DE CARABAYLLO Reclasificacion de CostosSuministro e instalacion de rodon SUM. E INST- DE DIV. DE BAÑOS OC 137617.30.0123 - SILICONA TRANSPARENTE ( VIDRIO PUERTAS VENTANAS )23.05.0151 - CERAMICA CELIMA GRECIA 30 x 3001.05.0020 - PORCELANA (FRAGUA) BLANCA01.05.0070 - PORCELANA (FRAGUA) HUESO14.90.0090 - PAPEL CRAFT79.19.0044 - LETRERO EN ACRILICO17.30.0124 - SILICONA COLOR ( VIDRIOS PUERTAS VENTANAS )17.30.0125 - APLICADOR DE SILICONA17.30.0124 - SILICONA COLOR ( VIDRIOS PUERTAS VENTANAS )26.25.0481 - PROTECTOR AUTOADHESIVO PARA CERRADURASColcacion de chapas electricas SUM E INSTL DE CHAPAS ELECTRICAS OC 138361.18.0034 - ADAPTADOR DE POLIETILENO 4''PISO GRECIA S/OC 127579.01.0614 - MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLE79.01.0614 - MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLE85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES25.25.0410 - FRANELA25.25.0410 - FRANELA25.25.0410 - FRANELA25.25.0410 - FRANELA80.45.0223 - ESPATULA 3"25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA85.01.0021 - LEJIA ( * )85.01.0021 - LEJIA ( * )85.01.0021 - LEJIA ( * )19.10.0803 - LIMPIADOR DE METALES85.06.0012 - CINTA MASKINTAPE 1" X 40 YRD85.01.0011 - ACIDO MURIATICO (USO DOMESTICO)85.01.0011 - ACIDO MURIATICO (USO DOMESTICO)26.01.0025 - BOLSA PLASTICA DE 140 LT (PARA BASURA)85.01.0280 - TRAPEADOR85.01.0280 - TRAPEADOR85.01.0214 - DETERGENTE INDUSTRIAL A GRANEL80.12.0055 - BROCHA DE NYLON DE 3"19.10.0010 - THINNER ACRILICO ( * )19.10.0010 - THINNER ACRILICO ( * )19.10.0010 - THINNER ACRILICO ( * )19.10.0820 - CERA NEUTRAL EN PASTA85.01.0254 - ESCOBAS DE NYLON14.75.0614 - LIJA PARA FIERRO # 8080.45.9930 - LIMPIA VIDRIOS85.01.0011 - ACIDO MURIATICO (USO DOMESTICO)85.01.0611 - ESCOBAS TIPO BAJA POLICIA SEMI PESADA79.31.0222 - MALLA DE SEGURIDAD ELASTICA REFLECTIVA COLOR NARANJA DE 1" x 50MT79.25.0000 - IMPLEMENTOS MEDICOS79.25.0000 - IMPLEMENTOS MEDICOS79.25.0000 - IMPLEMENTOS MEDICOS79.25.0000 - IMPLEMENTOS MEDICOS79.25.0000 - IMPLEMENTOS MEDICOS

19.10.0816 - CERA EN PASTA NEGRO19.10.0816 - CERA EN PASTA NEGRO14.90.0090 - PAPEL CRAFT19.10.0816 - CERA EN PASTA NEGRO17.30.0015 - SIKAFLEX 11FC26.25.0481 - PROTECTOR AUTOADHESIVO PARA CERRADURASPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLO80.12.0504 - PINCEL Nº 1085.06.0012 - CINTA MASKINTAPE 1" X 40 YRD80.45.9930 - LIMPIA VIDRIOS85.06.0014 - CINTA MASKINTAPE 2" X 40 YRD14.75.0615 - LIJA PARA FIERRO # 10085.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA79.05.0709 - MICA CLARA PARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD25.25.0310 - TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES85.01.0021 - LEJIA ( * )25.25.0416 - WAIPE85.06.6000 - ARTICULOS PARA LIMPIEZA53.06.9845 - TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR DE 10A 2P+T 220/250V (SIMILAR MOD. DOMINO 1208A TICINO)53.06.9845 - TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR DE 10A 2P+T 220/250V (SIMILAR MOD. DOMINO 1208A TICINO)17.30.0015 - SIKAFLEX 11FC

24.25.0314 - DESAGUE CROMADO DE 1 1/4" PARA LAVATORIO

26.25.0601 - CINTA TEFLON DE 1/2" X 0.1MM X 12 MTS24.35.3010 - ANILLO DE CERA17.30.0015 - SIKAFLEX 11FC79.01.0614 - MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLE79.01.0614 - MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLE79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.01.0614 - MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLE79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.16.0135 - POLO DE ALGODON MANGA LARGA79.13.0118 - GUANTE SINTETICO SHOWA79.16.0160 - CAMISA DRILL CON CINTA REFLECTIVA79.16.0156 - PANTALON DRILL CON CINTA REFLECTIVA79.05.0110 - BARBIQUEJO CON MENTONERA79.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.05.2016 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA OSCURA (ESTILO VIRTUA)79.05.2015 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD ESTILIZADOS MICA CLARA (ESTILO VIRTUA)79.05.0314 - ANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA CLARA79.05.0709 - MICA CLARA PARA ANTEOJOS DE SEGURIDAD79.13.0070 - GUANTE DE JEBE CALIBRE 25RECLASIF. PLANILLAS LIQUID.OCT-2011RECLASIF. PLANILLAS OCT-2011SERV. DE SEGURIDAD / FLORES ZAVALETASERV. DE SEGURIDAD / ROJAS BOCANEGRASERV. DE VIGILANCIA / CUSIQUISPE SAICOX-ADMI-04 OTROS GTOS.ADMINISTRATIVOSSERV. DE SEGURIDAD / SOPLA CULQUIPLA 0006 10/11 PARQUES DE CARABAYLLOAPLIC. 0001-3452550Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597RCSF DE PARTIDA OS 1205Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269Administración y Logistica SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Servicios Informáticos. SERV VARIOS A TERCEROS (SERV INFORMATICOS) S/OS 1349Alquiler de Equipos ALQUILER DE EQUIPOS S/OS 1350Dirección y Gerencia de Obra SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Servicio de Intervención Social SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346

24.01.0380 - LAVATORIO MANCORA BLANCO STD

24.01.0371 - ASIENTO PLASTICO SANI BLANCO

Contabilidad de Obra SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Reclutamiento y Selección de Personal SERV VARIOS TERCEROS (SERV DIR OBRA,ADM,LOGIST,INT SOCIAL) S/OS 1346Sistemas y Comunicaciones SERV VARIOS A TERCEROS (GTOS REEMBOLSABLES) S/OS 1347Servicio de supervisión de obra por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2011 CIDI CONSULTORIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO SAC/SUPERVISION DE PROServicio de supervisión de obra por los meses deSetiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011Servicio de supervisión de obra por los meses deSetiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011NT 653654-11-11/ VENDEDORES OCT-11NT 653654-11-11/ VENDEDORES OCT-11Asesoría en trámites publicidad NOLBER FELIX TABOADA/ASESORIA EN TRAMITES VARIOS/RH 121POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 01/10/11 - 31/10/11DEPRECIACION AF AL 31.10.11NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68Horas extras por evento del 10-09-11 KRON PRODUCCIONES SCRL/HORAS EXTRAS DE EVENTO DEL 10-09-11/FC 1252X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASCARBAJAL/ PARCHADO DE LLANTA RH.37X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASMantenimiento y limpieza sala de ventas HURTADO VILLANUEVA CELINA/MANTTO Y LIMPIEZA SALA DE VENTA/RH 1503 Microondas 22.4 Lt BL. Modelo AMW 83E- WB. Marca Samsumg SAGA FALABELLA SA/3 MICROONDAS/FC 10581Cubrezapatos descartables (5 cientos de unidades) TECSEG SAC/CUBREZAPATOS DESCARTABLES DE NOTEX/FC 89648servicio de transporte SAGA FALABELLA SA/3 MICROONDAS/FC 10581Mantenimiento y limpieza de dptos. NOLBER TABOADA/TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTTO DE EDIFICIOS 1,2,3,4/RH 120X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASAsesoría en tramites. NOLBER TABOADA/TRAMITES VARIOS/RH 119PREMIOS X REFRERIDOS 3 MICROONDAS BV/.9173 A 9175Apoyo en volanteo VILLALOBOS CARMEN/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 25Apoyo en volanteo - Octubre ZAPATA MELVA/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 21Apoyo en volanteo - Octubre AYALA YENNE/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 32Apoyo en volanteo - Octubre NICOLAS VALDERRAMA LISY/APOYO EN VOLANTEO CARABAYLLO/RH 116X-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASX-PUBL-09 OTROS GASTOS DE PUBL Y VENTASDesamontaje y montaje de letrero proyecto. GEMA/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE LETRERO SEGUN OS1319 F.920Retiro de panel 1 x 6 mts (by pass)Suministro e instalación de panel 6 x 3 mts en Panamericana Norte (5 min)Estructura de fierro de 1" en forma de casita con lona tensada. Incluye servicio de traslado, instal TIMPACTA SAC/ESTRUCTURA DE FIERRO E FORMA DE CASITA CON LRetiro de panel 1 x 6 mts (by pass) IMPULSO GRAFICO EIRL/RETIRO DE PANELES DE CIRCUITO DE LLEGAGA A PROYECTO CARABAYLLO/FC 17266Suministro e instalación de panel 6 x 3 mts en Panamericana Norte (5 min) IMPULSO GRAFICO EIRL/PANEL PUBLICITARIO CARABAYLLO/FC 17267Poste de 3" de tamaño 1 x 2. Incluye instalación, traslado y lona TIMPACTA SAC/ESTRUCTURA DE FIERRO E FORMA DE CASITA CON LONA/FC 293200 invitaciones impresas en 4 colores en tira y retira. Papel couché mate 250 gr. Medidas 24.30 x 9 IMPRESSO GRAFICA/INVITACIONES/FC 75322NT 652069-11-11/ COMERCIO PUBL/ FC.175037NT 652066-11-11/ COMERCIO OS263NT 648707-10-11/ EL COMERCIO OS263NT 646787-10-11/ SMAF VENTAS FC 12846NT 645764-10-11/ EL COEMRCIO PUBL F.174480NT 644984-10-11/ EL COMERCIO PUBL F.173691X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)X-PUBL-17 SERVICIOS (TELEF,ENERGIA,CEL)Consumo de energía Sala de ventas EDELNOR/CONSUMO DL MES DE SETIEMBRE 2011Serivicio de POS Setiembre 2011 VISANET / COMISIONES Y GASTOS F.3014256Servicio de vigilancia x 24 hrs. en Sala de Ventas Proyecto. DIVISA/SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PILOTO NOVIEMBRE 2011/FC 186 DIVISA SEGURIDAD SAC01 puesto de vigilancia 24 hrs en Ingreso a obra. DIVISA/SERV DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROY. NOVIEMBRE 2011/FC 196 DIVISA SAC/POR SERV Y PROTECCIOConsumo de energía Sala San Juan EDELNOR/CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2011Consumo de telefono sala San Juan AMERICATEL PERU SA/CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE 2011NT 647297-10-11/ EUREKA EXHIB. F.68NT 653603-11-11/ COSTO MARCA OCT-11NT 653607-11-11/ GERENCIA OCT-11Administración Fideicomiso Octubre LA FIDUCIARIA SA/COMISION DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO CARABAYLLO OCTUBRE 2011/FC 16915

Administración fideicomiso A00-T-0310-344 LA FIDUCIARIA/ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO OCTUBRE 2011/FC 16858RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269Saldo estudio de impacto ambientalDEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269DEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269DEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Suministro de Energía a Obra EDELNOR/ CONEXIONES F.1569Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269DEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Sistema de Medición Concentrada EDELNOR/ MEDICION F.1570Suministro de Energía a Obra CONSUMO OCT-2011Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269Saldo estudio de impacto ambientalDEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Suministro de Energía a Obra CONSUMO OCT-2011Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269DEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597

Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269DEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11Diseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la facti F. MENDOZA/ SEGUNDO PAGO 30% OBTENCION FACTIBILIDAD EDDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factibilidad de Servicios de energía para el proyecto Los Parques de CaraDiseño de redes exteriores e interiores de energía y comunicaciones; así como, obtención de la factiEstudio de Suelos para cisterna TECNOVIAS Y SERV GENERALES SRL/ESTUDIO DE SUELOS PARA CISTERNA/FC 1597Saldo estudio de impacto ambientalSaldo estudio de impacto ambiental PICCONNE SAPONARA/25% RESTANTE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/FC 269DEPRECIACION AF AL 31.10.11RECLASIFICACION IGV PRORRATA 31.10.11

Mon. Rubro Frente Partida Monto Soles SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 45.76SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -955.08USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -497.76USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 72.73SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -45.76SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 217SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -1488SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 21.94SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 150SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 90.5SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 107.87SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -370.31USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 955.08USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 497.76USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 744.41USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -744.41SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 186SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 217USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -72.73SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 217SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 217SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 217SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 217SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -16278.12SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 135.18SOL 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida -135.18USD 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida 0.05SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) -145232.24SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) -52992.16SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) -23018.68SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) -11826.61SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) 174467.3SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) 63389.36SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) 31513.67SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) 15529.89SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) 15410.26SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) 5738.12SOL 00 - Sin Frente P801 - COSTOS FINANCIEROS BANCOS (INTERESES A BANCOS) -9438.78SOL 01 - ETAPA 01 0500 - HABILITACION DE ACERO 218.43SOL 01 - ETAPA 01 0500 - HABILITACION DE ACERO 218.1SOL 01 - ETAPA 01 0500 - HABILITACION DE ACERO 47.3SOL 01 - ETAPA 01 0500 - HABILITACION DE ACERO 425.37SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 10300SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 60SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 60SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 120SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 200SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 350

SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 3375SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8221.2USD CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 2008.74USD CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 2999.7SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 5335SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES -8221.2SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8221.2SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 15.27SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 61.07SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 327.15SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 327.15SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 327.15SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 327.15SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 436.2SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 772SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES -4.57SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 4458.73SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 0.21SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1.85SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 2.04SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 2.53SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 2.61SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 3.55SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 4.46SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 4.46SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 4.5SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 7.4SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8.5SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8.5SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8.5SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 9.9SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 10.79SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 11.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 11.34SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 11.86SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 12.08SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 14.78SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 14.85SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 16.54SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 18SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 20.62SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 21.71SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 22.63SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 26.89SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 29.66SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 29.99SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 31.05SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 33.87SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 37.51SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 53.98SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 64.4SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 78.31SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 218.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0102 - TOPOGRAFIA -6666.23SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0104 - ACARREO CON EQUIPOS -11069.4SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 0105 - SERVICIOS 4573.58SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 1008 - IGV - Costo Edificaciones 76325.63SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 2.61SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 162.23SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 11.07

SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 11.18SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 11.89SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 14.08SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 17.83SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 19.76SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 19.86SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 20.81SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 21.37SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 25SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 28.82SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 39.95SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 58.73SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 63.89SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 74.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 84.59SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 100.8SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 115SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 134.66SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 141.37SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 150.06SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 164.4SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 177.73SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 199.05SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 258.48SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 407SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 420SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 540SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 742.56SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 784.4SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 881.79SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 1170SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 1685.97SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS -3.32SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 2000 - VARIOS 5.54SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 15.62SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 13.22SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 28.82SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 51.52SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 166SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL -2.61SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL -28.82SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.68SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.96SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 1.96SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.85SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.92SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3.91SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3.94SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.12SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.21SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.21SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.21SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 6.61SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 6.61SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 9SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 9SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 9SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 10.68SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 27.4SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 3.73SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 7.92SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 340SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 7.92SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 8.5SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 8.83

SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 9SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 9.93SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 11.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 19.86SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 22.58SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 122.1SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 135SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES -76325.63SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES -63625.29SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES -8193.18SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 240SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 240SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 240SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 320SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 80SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 255SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 255SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 340SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 340SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 255SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 255SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9000 - GASTOS GENERALES 340SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9503 - SEGUROS -0.01SOL CO - CAMPAMENTO DE OBRA 9503 - SEGUROS 0.01SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1300SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1400SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1700SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0102 - TOPOGRAFIA 2594.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0205 - VEREDAS 6.91SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0205 - VEREDAS 3.55SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0205 - VEREDAS 71.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0205 - VEREDAS 20.73SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0205 - VEREDAS 28.64SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0206 - PAVIMENTOS -4170SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0206 - PAVIMENTOS 3716.55SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0209 - ELIMINACION DE MATERIAL 539SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0209 - ELIMINACION DE MATERIAL 882SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0302 - CONCRETO EN OBRA 434.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0302 - CONCRETO EN OBRA 28.64SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0302 - CONCRETO EN OBRA 14.32SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 705SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 631.92SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 157.98SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 11280SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 3760SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 2585SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 2350SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 1645SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 347.83SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 348.57SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 477.44SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 533.34SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 544.93SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 229.93SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 116.45SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 102.52SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 94.14SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 81.16SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 45.99

SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO -155.63SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 6589.6SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0500 - HABILITACION DE ACERO 984.2SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0600 - ESTRUCTURA METALICA 2400SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 0600 - ESTRUCTURA METALICA -3560SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 1000 - PUERTAS 35.19SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 1000 - PUERTAS 17.3SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 2000 - VARIOS 1900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 2000 - VARIOS 667.35SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 2000 - VARIOS 2692.17USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 886.9SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 12.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -37237.1USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -184.12USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -44.23USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -38.64USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -23.44USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -18.51USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -7.73USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS -4.8USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 21128.3USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5075.29USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4434.38SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 148.48SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 118.4SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 72.06SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 51.25USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2123.83USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2688.79USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 551.35SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 9713.7SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 2857.72SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 336.66SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 302.4SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 302.4SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 139SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 16.9SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 14.32SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 9.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 6.57SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 5.69SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 2.38SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 2.38SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS -90SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 9458.36SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 25723.55SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 21796.83SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS -80000SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 3.94SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.21SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 13.22SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 13.7SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 28.82SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8020 - PROTECCIÓN COLECTIVA 63.84SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8020 - PROTECCIÓN COLECTIVA 95.76SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8020 - PROTECCIÓN COLECTIVA 179.42SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8020 - PROTECCIÓN COLECTIVA 191.52SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 8020 - PROTECCIÓN COLECTIVA -351.11SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 22.23SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 49.44SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 50.84SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 65.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 155.63SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 237.3SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 598.5

SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 1160SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 2310SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 3700SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS -15442.44SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 4502.44SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 13.1SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9001 - OBRAS COMPLEMENTARIAS 17.3SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 4.1SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 4.21SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 4.41SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 4.92SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 6.39SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 6.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 7.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 7.88SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 8SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 8.8SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 9.58SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 9.92SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 10SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 10.6SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 13.35SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 13.46SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 14SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 15.4SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 15.96SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 16.9SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 17SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 17.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 17.54SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 20SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 20.7SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 21.28SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 30.81SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 31.93SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 32.72SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 32.72SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 40SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 40SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 42.97SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 50SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 58.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 58.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 65.53SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 65.83SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 71.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 71.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 71.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 71.61SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 76.54SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 80SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 80SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 82SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 82SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 89.94SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 90SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 90.66SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 95.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 95.2SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 106.39SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 116.95SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 117SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 123.2SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 127SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 144.79

SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.03SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 145.08SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 150SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 156.12SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 168SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 168SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 172SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 172SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 211.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 224SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 224SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 232SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 234SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 239.99SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 290.06SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 300SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 312.23SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 316.22SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 335.59SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 372.91SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 399.99SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 448SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 784.4SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 900SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA -31.92SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA -41SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA -784.4SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 292.41SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 326.25SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 294.1SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 482.06SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 658.78SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 819SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 1658.3SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 1822.48SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 3500.01SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 4066.88SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 5400SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA -0.01SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 6.24SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 22.2USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 368.01USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 436.16USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 449.79USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 613.35USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 845.06

SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 360.36SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 372.96USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 1199.44SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 440.44SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 776.1USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 2289.84USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 5.4USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 6.6USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 9USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 17.6USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 33.6SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 550SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 2907SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 4040SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 6323.9SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA -41980SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9003 - CISTERNA 11342.5SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9004 - POZO DE EXTRACCION 6500SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9005 - JARDINES 10875SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9006 - HUMEDALES 77565.77SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9006 - HUMEDALES -77565.77SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 52.78SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 18.65SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 17.3SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 5493.74SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES -29687.04SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 800USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES -59.19USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES -6.86USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 394.1USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 1890.48USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES 16301.04USD H1 - HU PRIMERA ETAPA 9007 - LOCALES COMERCIALES -1.43SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9206 - CONTROL DE CALIDAD 12240SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9206 - CONTROL DE CALIDAD 0.22SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9206 - CONTROL DE CALIDAD -12240SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9207 - PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 5600SOL H1 - HU PRIMERA ETAPA 9207 - PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 2380SOL H2 - HU SEGUNDA ETAPA 0205 - VEREDAS -20.73SOL SA - SECTOR A 0000 - Sin Partida -1250SOL SA - SECTOR A 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO -7352.07SOL SA - SECTOR A 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 8113.58SOL SA - SECTOR A 0600 - ESTRUCTURA METALICA 7352.07SOL SA - SECTOR A 0704 - DERRAMES -8113.58SOL SA - SECTOR A 1004 - CARPINTERÍA METÁLICA 520SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 11908.47SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones -0.72USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones -65.43SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 135.18SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 617.04SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 736.37SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 1531.26SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 4630.24SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 117SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 80.49SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 200.92USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 230.62SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 86.4SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 91.89SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 95SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 124.49SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 142.2USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 409.73SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 156.6SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 191.32

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SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones -19.91SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 45.76USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 497.76USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 955.08USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones -72.73USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 14.74USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 35.98SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 14.4SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 14.58SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 17.08SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 20.32SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 25.2SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 32.32SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 49.78SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 50.7SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 72.03SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 75.6SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 75.6SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 115.2SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 154.68USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 784.19SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 296.1SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 364.15SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 384.44SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 505.34SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 1643.76SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 1722.6SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 1854SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 3366.29SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 3923.43USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones -114.61USD SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones -729.16SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 17.69SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 24.55SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 30.48SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 30.95SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 35.7SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 37.12SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 45.76SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 60.4SOL SA - SECTOR A 1008 - IGV - Costo Edificaciones 68.72USD SA - SECTOR A P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SA - SECTOR A P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2113.25USD SA - SECTOR A P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SA - SECTOR A P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -20.59SOL SA - SECTOR A P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84SOL SA - SECTOR A P110 - OTROS PROYECTOS 1250USD SA - SECTOR A P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69USD SA - SECTOR A P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 2006.33SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 11145.93SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 5918.32SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 3191.79SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 2381.18SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 630SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 1032.39SOL SA - SECTOR A P305 - GASTOS GENERALES 1698.67SOL SA - SECTOR A P402 - HONORARIOS DE TERCEROS 1250SOL SA - SECTOR A P402 - HONORARIOS DE TERCEROS 1250SOL SA - SECTOR A P402 - HONORARIOS DE TERCEROS -1250SOL SA - SECTOR A P601 - VENDEDORES INMOBILIARIOS FIJO 2716.16SOL SA - SECTOR A P602 - VENDEDORES INMOBILIARIOS COMIS. 533.33SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.67SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.67SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 266.67

SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 40.02SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 23.33SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 283.33SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 11.3SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 62.5SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 211.02SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 233.33USD SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 36.23SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 694.87SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS -694.87SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 168SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 2.82SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 3.33SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 7.35SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 17.5SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 17.69SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 49.43SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 52.25SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 55.08SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 83.42SOL SA - SECTOR A P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.67USD SA - SECTOR A P604 - LETRERO 54.54SOL SA - SECTOR A P604 - LETRERO 90SOL SA - SECTOR A P604 - LETRERO 390USD SA - SECTOR A P604 - LETRERO 809.02SOL SA - SECTOR A P604 - LETRERO 1066.67USD SA - SECTOR A P604 - LETRERO 7.2USD SA - SECTOR A P604 - LETRERO -0.12USD SA - SECTOR A P604 - LETRERO -1.78SOL SA - SECTOR A P608 - MEDIOS - ARTES, TEXTILES, MATER. 96.66SOL SA - SECTOR A P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SA - SECTOR A P610 - MEDIOS - PERIODICOS 28.64SOL SA - SECTOR A P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SA - SECTOR A P610 - MEDIOS - PERIODICOS 6.29SOL SA - SECTOR A P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SA - SECTOR A P610 - MEDIOS - PERIODICOS 371.33SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 40SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 43.08SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 15.67SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 10.45SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5.65SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 1.69SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 142.5SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5630.8SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5516.8SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 82.38SOL SA - SECTOR A P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 74.29SOL SA - SECTOR A P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCA 5417.67SOL SA - SECTOR A P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCA 694.87SOL SA - SECTOR A P701 - GERENCIA DE PROYECTO 21633SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES -154.26SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES -92.88SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES -108.98SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES -108.98SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 108.98SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 108.98SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 1666.67SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES -16.1SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 1333.33SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 252.43SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 108.98

SOL SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES -108.98SOL SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO 7000SOL SA - SECTOR A PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87SOL SB - SECTOR B 0000 - Sin Partida -1250SOL SB - SECTOR B 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 135.5SOL SB - SECTOR B 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES 4015.72SOL SB - SECTOR B 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO -7352.08SOL SB - SECTOR B 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 7051.68SOL SB - SECTOR B 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 422.56SOL SB - SECTOR B 0600 - ESTRUCTURA METALICA 7352.08SOL SB - SECTOR B 0704 - DERRAMES -422.56SOL SB - SECTOR B 0704 - DERRAMES -7051.68USD SB - SECTOR B 1000 - PUERTAS -3917.95SOL SB - SECTOR B 1004 - CARPINTERÍA METÁLICA 520SOL SB - SECTOR B 2000 - VARIOS 80.53USD SB - SECTOR B P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -20.59USD SB - SECTOR B P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2113.25USD SB - SECTOR B P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SB - SECTOR B P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25SOL SB - SECTOR B P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84SOL SB - SECTOR B P110 - OTROS PROYECTOS 1250USD SB - SECTOR B P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88USD SB - SECTOR B P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 630SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 1032.39SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 1698.67SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 2006.33SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 2381.18SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 3191.79SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 5918.32SOL SB - SECTOR B P305 - GASTOS GENERALES 11145.93SOL SB - SECTOR B P402 - HONORARIOS DE TERCEROS 1250SOL SB - SECTOR B P402 - HONORARIOS DE TERCEROS -1250SOL SB - SECTOR B P402 - HONORARIOS DE TERCEROS 1250SOL SB - SECTOR B P601 - VENDEDORES INMOBILIARIOS FIJO 2716.16SOL SB - SECTOR B P602 - VENDEDORES INMOBILIARIOS COMIS. 533.33SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 23.33SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 266.67SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.67SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.67SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.67SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 83.42SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 55.08SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 52.25SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 49.43SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 17.69SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 17.5SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 7.35SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 40.02SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 283.33SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 11.3SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 62.5SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 211.02SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 233.33SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 40USD SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 36.23SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 694.87SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS -694.87SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 168SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 2.82SOL SB - SECTOR B P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 3.33

USD SB - SECTOR B P604 - LETRERO -0.12USD SB - SECTOR B P604 - LETRERO -1.78SOL SB - SECTOR B P604 - LETRERO 390SOL SB - SECTOR B P604 - LETRERO 90USD SB - SECTOR B P604 - LETRERO 54.54USD SB - SECTOR B P604 - LETRERO 7.2SOL SB - SECTOR B P604 - LETRERO 1066.67USD SB - SECTOR B P604 - LETRERO 809.02SOL SB - SECTOR B P608 - MEDIOS - ARTES, TEXTILES, MATER. 96.67SOL SB - SECTOR B P610 - MEDIOS - PERIODICOS 6.29SOL SB - SECTOR B P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SB - SECTOR B P610 - MEDIOS - PERIODICOS 28.64SOL SB - SECTOR B P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SB - SECTOR B P610 - MEDIOS - PERIODICOS 371.33SOL SB - SECTOR B P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 1.69SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5.65SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 10.45SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 15.67SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 74.29SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 82.38SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5516.8SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5630.8SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 43.08SOL SB - SECTOR B P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 142.5SOL SB - SECTOR B P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCA 694.87SOL SB - SECTOR B P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCA 5417.67SOL SB - SECTOR B P701 - GERENCIA DE PROYECTO 21633SOL SB - SECTOR B P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 1333.33SOL SB - SECTOR B P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 1666.67SOL SB - SECTOR B PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87SOL SC - SECTOR C 0000 - Sin Partida -1250SOL SC - SECTOR C 0100 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 3131.31SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES 1400SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES -1400SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES 1400SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES -1400SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES 1400SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES 1400SOL SC - SECTOR C 0101 - SUPERVISIÓN - CAPATACES 6390.98SOL SC - SECTOR C 0102 - TOPOGRAFIA 1305.39SOL SC - SECTOR C 0105 - SERVICIOS 254.24SOL SC - SECTOR C 0105 - SERVICIOS 231.93SOL SC - SECTOR C 0105 - SERVICIOS -254.24SOL SC - SECTOR C 0105 - SERVICIOS 0.01SOL SC - SECTOR C 0205 - VEREDAS -13.26SOL SC - SECTOR C 0205 - VEREDAS 14.32SOL SC - SECTOR C 0205 - VEREDAS 2.27SOL SC - SECTOR C 0205 - VEREDAS 13.26SOL SC - SECTOR C 0205 - VEREDAS 13.26SOL SC - SECTOR C 0302 - CONCRETO EN OBRA 74SOL SC - SECTOR C 0302 - CONCRETO EN OBRA 54.55SOL SC - SECTOR C 0302 - CONCRETO EN OBRA 370.31SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 445.39SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO -800.02SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO -581.88SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO -445.39SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 766.49SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 581.88SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 388.06SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 369.54SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 155.46SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO -7352.08SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 1488SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 8139.06

SOL SC - SECTOR C 0303 - CONCRETO PREMEZCLADO 7409.24SOL SC - SECTOR C 0304 - RESANES 130.92USD SC - SECTOR C 0304 - RESANES 540.93USD SC - SECTOR C 0304 - RESANES -0.19SOL SC - SECTOR C 0304 - RESANES 746.06SOL SC - SECTOR C 0304 - RESANES 59.67SOL SC - SECTOR C 0304 - RESANES 74SOL SC - SECTOR C 0600 - ESTRUCTURA METALICA 7352.08SOL SC - SECTOR C 0704 - DERRAMES -7409.24SOL SC - SECTOR C 0709 - CONTRAZÓCALOS DE MADERA (RODON) 1750SOL SC - SECTOR C 0709 - CONTRAZÓCALOS DE MADERA (RODON) 198.9SOL SC - SECTOR C 0800 - ENCHAPE DE CERÁMICA 22.23SOL SC - SECTOR C 0800 - ENCHAPE DE CERÁMICA 7SOL SC - SECTOR C 0800 - ENCHAPE DE CERÁMICA 8.24SOL SC - SECTOR C 1000 - PUERTAS 80.53SOL SC - SECTOR C 1000 - PUERTAS 282.96SOL SC - SECTOR C 1000 - PUERTAS 170.24SOL SC - SECTOR C 1000 - PUERTAS 23.55SOL SC - SECTOR C 1000 - PUERTAS 84.12SOL SC - SECTOR C 1000 - PUERTAS 128.4SOL SC - SECTOR C 1004 - CARPINTERÍA METÁLICA 520SOL SC - SECTOR C 1005 - APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA -35.94SOL SC - SECTOR C 1005 - APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA -0.05SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 9.83SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 9.83SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 11.07SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 11.07SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 11.07SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 11.07SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 11.89SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 13.37SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 13.37SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 13.37SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 13.37SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 13.9SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 14.26SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 14.26SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 14.76SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 15.83SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 15.83SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 15.83SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 16SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 18.16SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 19.76SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 20.02SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 20.81SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 21.37SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 21.37SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 22.36SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 23.75SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 25SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 25SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 25SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 26.08SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 26.48SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 27.64SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 28.36SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 30.03SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 34.5SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 36.53SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 37.5SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 37.5SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 37.5SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 37.5SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 37.5

SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 49SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 73.5SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 80.53SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 98SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 103.2SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 136.96SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 8773.54SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 2SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 2.27SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 3.85SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 4.41SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 5.12SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 5.54SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 5.87SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 7.13SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 7.92SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 9.19SOL SC - SECTOR C 2000 - VARIOS 9.23SOL SC - SECTOR C 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 59.2SOL SC - SECTOR C 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 22.2SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 86SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 31.53SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 34.53SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 62.91SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 15.77SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 11.2SOL SC - SECTOR C 6200 - INSTALACIONES SANITARIAS 17.2SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 9.83SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 9.83SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 13.22SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 16.39SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 19.83SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 28.82SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 33.04SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 75.94SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL -51.52SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 2.61SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.21SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.21SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.51SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.7SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 5.87SOL SC - SECTOR C 8010 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL 11.82SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES 10.36SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES 19009.53SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES 255SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES 255SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES 340SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES -110.59SOL SC - SECTOR C 9000 - GASTOS GENERALES 340SOL SC - SECTOR C 9207 - PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 3789.58SOL SC - SECTOR C 9503 - SEGUROS 0.01USD SC - SECTOR C P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SC - SECTOR C P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -20.59USD SC - SECTOR C P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SC - SECTOR C P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2113.25SOL SC - SECTOR C P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84SOL SC - SECTOR C P110 - OTROS PROYECTOS 1250USD SC - SECTOR C P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69USD SC - SECTOR C P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 2381.17SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 1698.68SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 5918.32SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 11145.94SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 3191.79

SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 2006.34SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 630SOL SC - SECTOR C P305 - GASTOS GENERALES 1032.38SOL SC - SECTOR C P402 - HONORARIOS DE TERCEROS 1250SOL SC - SECTOR C P402 - HONORARIOS DE TERCEROS -1250SOL SC - SECTOR C P402 - HONORARIOS DE TERCEROS 1250SOL SC - SECTOR C P601 - VENDEDORES INMOBILIARIOS FIJO 2716.16SOL SC - SECTOR C P602 - VENDEDORES INMOBILIARIOS COMIS. 533.35SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 40USD SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 36.23SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 694.86SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS -694.86SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 168SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 2.82SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 3.34SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 7.35SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 17.5SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 17.7SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 49.43SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 233.34SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 211.01SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 62.5SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 11.3SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 283.34SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 23.34SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 40.01SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 266.66SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.66SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.66SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 236.66SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 83.42SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 55.08SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 52.25SOL SC - SECTOR C P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 50.85SOL SC - SECTOR C P604 - LETRERO 1066.66USD SC - SECTOR C P604 - LETRERO -0.12USD SC - SECTOR C P604 - LETRERO -1.78SOL SC - SECTOR C P604 - LETRERO 390USD SC - SECTOR C P604 - LETRERO 54.54USD SC - SECTOR C P604 - LETRERO 808.99SOL SC - SECTOR C P604 - LETRERO 90SOL SC - SECTOR C P608 - MEDIOS - ARTES, TEXTILES, MATER. 96.67SOL SC - SECTOR C P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SC - SECTOR C P610 - MEDIOS - PERIODICOS 6.28SOL SC - SECTOR C P610 - MEDIOS - PERIODICOS 28.63SOL SC - SECTOR C P610 - MEDIOS - PERIODICOS 371.34SOL SC - SECTOR C P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SC - SECTOR C P610 - MEDIOS - PERIODICOS 1164.1SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 1.69SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5.65SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 10.45SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 15.67SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 74.3SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 82.38SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5516.8SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 5630.8SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 43.08SOL SC - SECTOR C P611 - SERVICIOS (TELEF. ENERGIA,OTROS ) 142.5SOL SC - SECTOR C P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCA 694.86SOL SC - SECTOR C P616 - POSICIONAMIENTO DE MARCA 5417.66SOL SC - SECTOR C P701 - GERENCIA DE PROYECTO 21633SOL SC - SECTOR C P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 1333.34

SOL SC - SECTOR C P802 - COSTOS POR COMISIONES Y PORTES 1666.66SOL SC - SECTOR C PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87USD SD - SECTOR D 0000 - Sin Partida 2113.25USD SD - SECTOR D 0000 - Sin Partida -2113.25USD SD - SECTOR D P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -20.59USD SD - SECTOR D P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25SOL SD - SECTOR D P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84USD SD - SECTOR D P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88USD SD - SECTOR D P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69SOL SD - SECTOR D P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SD - SECTOR D PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87USD SE - SECTOR E P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2113.25USD SE - SECTOR E P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SE - SECTOR E P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SE - SECTOR E P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -20.59SOL SE - SECTOR E P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84USD SE - SECTOR E P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69USD SE - SECTOR E P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88SOL SE - SECTOR E P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SE - SECTOR E PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87USD SF - SECTOR F P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25USD SF - SECTOR F P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2113.25USD SF - SECTOR F P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -20.59USD SF - SECTOR F P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2113.25SOL SF - SECTOR F P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84USD SF - SECTOR F P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69USD SF - SECTOR F P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88SOL SF - SECTOR F P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SF - SECTOR F PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87SOL SG - SECTOR G 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4090.97USD SG - SECTOR G P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 1565.39USD SG - SECTOR G P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -1565.39USD SG - SECTOR G P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -15.25USD SG - SECTOR G P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 1565.39SOL SG - SECTOR G P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 84USD SG - SECTOR G P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 3.69USD SG - SECTOR G P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 245.88SOL SG - SECTOR G P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 63.13SOL SG - SECTOR G PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1246.87SOL SH - SECTOR H 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 650SOL SH - SECTOR H 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 751USD SH - SECTOR H P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 1956.71USD SH - SECTOR H P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -19.06USD SH - SECTOR H P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 1956.71USD SH - SECTOR H P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -1956.71SOL SH - SECTOR H P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 105USD SH - SECTOR H P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 307.35USD SH - SECTOR H P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 4.61SOL SH - SECTOR H P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 78.92SOL SH - SECTOR H PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1558.58SOL SI - SECTOR I 6100 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3428USD SI - SECTOR I P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2348.06USD SI - SECTOR I P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2348.06USD SI - SECTOR I P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -22.88USD SI - SECTOR I P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2348.06SOL SI - SECTOR I P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 126USD SI - SECTOR I P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 5.54USD SI - SECTOR I P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 368.82SOL SI - SECTOR I P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 94.7SOL SI - SECTOR I PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1870.3USD SJ - SECTOR J P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2241.32USD SJ - SECTOR J P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2241.32USD SJ - SECTOR J P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -21.84USD SJ - SECTOR J P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2241.32SOL SJ - SECTOR J P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 105

USD SJ - SECTOR J P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 4.61USD SJ - SECTOR J P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 307.35SOL SJ - SECTOR J P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 78.92SOL SJ - SECTOR J PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1558.58USD SK - SECTOR K P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2689.59USD SK - SECTOR K P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -2689.59USD SK - SECTOR K P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. -26.21USD SK - SECTOR K P103 - HONORARIOS INSTALACIONES ELECT. 2689.59SOL SK - SECTOR K P107 - HONORARIOS ESTUDIOS DE SUELOS 126USD SK - SECTOR K P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 5.54USD SK - SECTOR K P113 - ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL Y AMBIENTAL 368.82SOL SK - SECTOR K P603 - OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD Y VENTAS 94.74SOL SK - SECTOR K PA01 - CREDITO FISCAL PRORRATA 1870.3

586,884.13

Cuenta Frente Partida Mon. Monto Ingresado Monto Soles 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 12.95 35.94 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 2,020.15 2,020.15 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 82.58 82.58 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 1,631.47 1,631.47 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 419.79 419.79 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 68.34 189.71 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 129.80 129.80 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 53.06 149.10 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 35.77 35.77 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 598.18 598.18 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 2.99 8.40 97400001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD -2.99 -8.40 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 0.18 0.18 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.04 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.06 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.06 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.07 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.07 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.11 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.11 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.12 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.12 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.14 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.19 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.19 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.23 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.24 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.27 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.32 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.43 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.48 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.54 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.63 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.80 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.81 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.97 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.11 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.18 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.46 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.17 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.40 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.00 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.52 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 6.84 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 9.26 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 11.03 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 18.50 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 19.52 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 36.99 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.30 -0.30 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3,150.18 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 5.72 5.72 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 123.58 123.58 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 0.27 0.27

97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.15 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.25 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.50 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.78 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.04 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.10 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.24 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.13 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.93 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 6.66 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 23.90 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 26.77 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.07 -0.07 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 194.40 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 102.11 102.11 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 50.03 50.03 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -102.11 -102.11 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -102.11 -102.11 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1,263.24 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 5.02 5.02 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 0.07 0.07 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.93 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 43.27 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -1.93 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -43.27 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.03 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.04 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.06 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.06 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.06 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.07 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.07 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.08 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.09 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.09 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.09 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.10 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.10 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.15 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.15 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.16 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.17 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.17 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.19 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.19 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.22 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.28 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.29 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.40 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.53 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.63 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.64 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.30 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.55 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.82 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 4.22 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 20.55 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 29.65

97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 34.61 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 45.33 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.17 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.34 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.89 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.24 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 12.78 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 32.56 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 33.90 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 10.74 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.15 -0.15 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 6,864.09 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -5.05 -5.05 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -89.76 -89.76 97600001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 55.48 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 12.63 35.05 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 29.23 29.23 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0.25 0.69 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 0.70 0.70 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 10.00 27.75 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 24.00 24.00 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 136.50 136.50 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 62.50 62.50 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 50.13 139.16 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 189.00 189.00 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 31.61 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 98.74 98.74 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 173.00 173.00 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 31.61 97900002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD -11.25 -31.61 97900002 SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900003 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900002 SB - SECTOR B P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900003 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900002 SC - SECTOR C P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900003 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900002 SD - SECTOR D P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900003 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900002 SE - SECTOR E P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900003 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900002 SF - SECTOR F P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900003 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900002 SG - SECTOR G P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -98.06 -98.06 97900003 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 97900003 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 97900002 SH - SECTOR H P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -122.59 -122.59 97900003 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 97900003 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 97900002 SI - SECTOR I P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -147.10 -147.10 97900003 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 97900003 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 97900002 SJ - SECTOR J P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -122.60 -122.60 97900003 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00

97900003 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 97900002 SK - SECTOR K P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL -147.10 -147.10 97900003 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 97900003 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00

9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 3.35 3.35 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 10.20 28.77 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 108.20 108.20 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 320.10 320.10 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.50 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 6.73 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 6.93 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 24.07 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 24.93 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 25.32 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 28.33 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 60.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 76.23 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 89.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 95.46 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 105.26 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 130.65 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 162.97 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 237.73 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 810.14 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.02 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.02 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.04 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.05 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.12 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.20 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.30 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.32 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.42 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.59 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.64 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.67 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.71 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.73 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.90 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.96 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.06 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.16 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.43 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.73 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.70 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.97 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 5.25 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 5.62 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 5.79 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 6.70 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 10.59 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 13.15 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 17.47 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 21.58 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 33.43 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 34.27 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 35.10 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 36.43 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 39.42 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 40.10

9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 44.96 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 47.37 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 47.41 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 49.13 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 51.97 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 63.66 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 69.92 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 88.50 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 139.27 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 228.23 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1,134.80 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1,365.61 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2,199.03 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1,750.00 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 4.35 4.35 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD -0.17 -0.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0.17 0.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0.17 0.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -261.24 -261.24 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 0.26 0.26 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 31.74 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 117.50 117.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 189.82 189.82 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 190.50 190.50 9790101004 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 9790101004 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 9790101004 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 9790101004 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 5.40 14.94 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 7.15 7.15 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 182.50 182.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 159.00 159.00 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 36.50 36.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 31.13 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 16.29 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.23 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.70 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.52 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -98.31 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -98.31 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 91.60 91.60 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.75 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 42.63 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.35 -0.35 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.45 -0.45 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.78 -0.78 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 5,407.56 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.72 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.07 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 20.67 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 21.41 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 39.93 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.37

9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD -0.15 -0.42 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 2.37 2.37 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -261.88 -261.88 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 198.00 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -1.30 -1.30 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.14 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.84 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 98.31 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 98.31 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 104.58 9790101014 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 9790101014 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 9790101014 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 9790101014 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 5.00 13.78 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 7.60 7.60 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 110.31 110.31 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 236.15 236.15 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 160.00 160.00 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 153.50 153.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 36.50 36.50 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 30.00 30.00 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 100.10 100.10 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.20 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.20 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 4.90 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 5.41 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 7.23 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 9.00 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 16.69 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 39.58 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.66 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 39.79 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.14 -0.14 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 506.53 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1,111.26 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 8.95 8.95 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 1.95 1.95 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.63 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 15.38 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 18.69 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 25.20 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 58.65 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 173.32 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 284.85 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.12 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.02 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.04 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 114.98 114.98 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 918.00 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01

9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.01 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 31.01 9790101007 SA - SECTOR A P803 - OTROS COSTOS FINANCIEROS SOL 14.12 14.12 9790101004 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101007 SB - SECTOR B P803 - OTROS COSTOS FINANCIEROS SOL 14.12 14.12 9790101004 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SB - SECTOR B P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101007 SC - SECTOR C P803 - OTROS COSTOS FINANCIEROS SOL 14.13 14.13 9790101014 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101004 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SD - SECTOR D P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101004 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SE - SECTOR E P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101004 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SF - SECTOR F P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101004 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 560.00 560.00 9790101014 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101014 SG - SECTOR G P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -560.00 -560.00 9790101004 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 9790101014 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 9790101014 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 9790101014 SH - SECTOR H P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 9790101014 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 9790101014 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 9790101004 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 9790101014 SI - SECTOR I P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 9790101004 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 9790101014 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 700.00 700.00 9790101014 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 9790101014 SJ - SECTOR J P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -700.00 -700.00 9790101004 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 9790101014 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 840.00 840.00 9790101014 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 9790101014 SK - SECTOR K P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL -840.00 -840.00 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 2.7 7.399740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 70 709790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 201.52 201.529790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 165.5 165.59740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 80.3 80.39740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 119.25 119.259760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 114.25

9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.219760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.549760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 2.049760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.049760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 147.789760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.119760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.259760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.589760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.629760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.869760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.2 -0.29760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.14 -0.149760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.04 -0.049760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -3.27 -3.279760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 491.049760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 843.469760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 2.54 2.549760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 3.09 3.099760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 6.15 6.159760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 33.42 33.429760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.01 -0.019790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 33.61 33.619790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -110.31 -110.319790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 30.89790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 31 319790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 36.5 36.59790101007 SA - SECTOR A P803 - OTROS COSTOS FINANCIEROS SOL -14.12 -14.129790101007 SB - SECTOR B P803 - OTROS COSTOS FINANCIEROS SOL -14.12 -14.129790101007 SC - SECTOR C P803 - OTROS COSTOS FINANCIEROS SOL -14.13 -14.139740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 1.45 3.969790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 230.44 230.449740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 50 509740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 77.1 77.19760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 8.49760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.039760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.079760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.469760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.039760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 1.259760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 12.489760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 47.529760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 284.189760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.019760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.019760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.029760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.049760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.049760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.129760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.149760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 1.069760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 0.529760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 198.939760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.06 -0.069760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -1.31 -1.319760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 191.489760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 433.299760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 769760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 14.179760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0 -29.659790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -33.61 -33.61

9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 30.729790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 27.62 27.629790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 36.5 36.59790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 138 1389740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 25.35 25.359740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 8.25 22.84 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 50.00 50.00 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 505.98 505.98 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 63.70 63.70 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 65.75 65.75 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.07 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.27 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 184.28 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 7.44 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 8.67 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 18.86 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 20.56 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 21.94 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 40.56 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 278.27 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 27.61 27.61 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -2.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -2.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - -2.48 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.09 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.10 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.11 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 15.49 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.17 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.03 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 5.25 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 11.33 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 75.71 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.13 -0.13 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.01 -0.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -3.08 -3.08 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 745.13 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.06 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 31.15 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 31.00 31.00 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 53.50 53.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 169.00 169.00 9790101014 SA - SECTOR A P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 2,333.33 2,333.33 9790101014 SC - SECTOR C P806 - COSTO SUPERVISIÓN BANCO SOL 2,333.34 2,333.34 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 3,917.95 3,917.95 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 1.95 5.28 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 25.00 25.00 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 310.50 310.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 206.00 206.00 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 53.50 53.50 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 33.40 33.40 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 64.60 64.60 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -0.13 -0.13 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -12.07 -12.07 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 481.97 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.45 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 84.01

9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 138.82 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 70.65 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 1.01 1.01 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 2.28 2.28 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL -1.00 -1.00 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 0.72 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.34 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.82 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.93 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 2.95 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.76 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.91 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1,479.73 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 30.47 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 27.50 27.50 9769101001 01 - ETAPA 01 9205 - GASTOS DE OPERACIÓN SOL 92.36 92.36 9790101002 SA - SECTOR A P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL 1,333.33 1,333.33 9790101002 SB - SECTOR B P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL 1,333.33 1,333.33 9790101002 SC - SECTOR C P802 - COSTOS POR COMISIONES Y POR SOL 1,333.34 1,333.34 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 0.75 2.03 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 402.50 402.50 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 25.00 25.00 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 52.30 52.30 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 1.31 1.31 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 3.59 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 239.53 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 870.72 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD - 1.53 9760101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 0.15 0.15 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida USD 11.25 30.44 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 27.51 27.51 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 53.50 53.50 9790101002 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 102.00 102.00 9740101001 00 - Sin Frente 0000 - Sin Partida SOL 17.05 17.05

Documento179828179808180653180650187051187071187068196993197189197209197570197589

DIF. AJUST CTA ENER-2011001-0065518001-0072615001-0072786001-023782001-023782001-023782001-0065507001-023782001-0072615001-0072615373-0009092001-023782002-0221506001-0075495007-0097854001-070701007-0098019.001-0072615001-0065507001-0075498007-0098019.001-0075495002-0242872001-0072787001-0075495001-0075495002-0221506002-0221504002-0221002002-0220970007-0097854373-0009404007-0098053002-0220970373-00093800001-0001370001-149658002-0242289002-0242289002-0242292DIF. AJUST CTA ENER-2011

RECLASIF. DIF. CBIO 2RENDICION/SEDAPAL/30-12-dif. en cbio

001-0065624007-0098806007-0098806002-0222425001-0073571001-0073571002-0123314007-0103580

AJUST CTA INV. FEB-2011003-0136599DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-20DIF, DE CAMBIO CTA 206 FEB-2011DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-20DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-20

RECLASIF. DIF. EN CBIODIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-201

036-0072199036-0072199036-0072199

036-0072199036-0072199

036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199036-0072199007-0103895036-0072199036-0072199001-0073817001-0073817036-0072199036-0072199

036-0072199007-0106180

036-0072199036-0072199036-00721990001-0178560001-017856

0001-017856007-0108227

004-105856

004-105856

AJUSTE CTA MAR-2011

DIF. DE CAMBIO CTA 206 MAR-2011DIF. DE CAMBIO CTA 208 MAR-2011

179829179809180657180630180651180649180652187052187073187069196994197210197190197571197591

001-0014374RECLASIF. DEFINE001-0000006001-0014374RECLASIF. DEFINE001-0000006001-0014374RECLASIF. DEFINE001-0000006001-0014374001-0000006RECLASIF. DEFINE001-0014374RECLASIF. DEFINE001-0000006001-0014374001-0000006RECLASIF. DEFINE001-0014374001-0000006RECLASIF. DEFINE001-0014374RECLASIF. DEFINE001-0000006001-0014374001-0000006RECLASIF. DEFINE001-0014374001-0000006

RECLASIF. DEFINE001-0014374001-0000006RECLASIF. DEFINEITF 30/04ITF 30/04ITF 30/04ITF 30/04

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004-077932

036-0073456

001-063285.

001-0050007003-0143899

AJU 30.04.11DIF. DE CAMB.DIF. DE CAMB.DIF. DE CAMB.DIF. DE CAMBIO CTA 206AJU 30.04.11PORTES 30/04PORTES 30/04PORTES 30/04PORTES 30/04001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015001-0000015ITF 31/05ITF 31/05PORTES 31/05PORTES 31/05PORTES 31/05PORTES 31/05001-0050416373-0011409373-0011408373-0011408

ITF 31/05003-017705001-0050507AJUST. CTAS MAY-2011PAGOS F.G MAY-2011-1PAGOS F.G MAY-2011

007-0114966

DIF. CAMB. MAY-2011 //DIF. CAMB. MAY-2011DIF. CAMB. MAY-2011

DIF. CAMBIO CTA MAY-2011

002-0226870

001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019001-0000019ITF 30/06ITF 30/06COMISION VISANETPORTES 30/06PORTES 30/06PORTES 30/06PORTES 30/06ITF 30/06ITF 30/06002-0229309002-0229309002-0229309002-0229309002-0229309002-0229309002-0229309001-0050864032-0072174001-0050964RECLASIF. CTA JUN-2011

DIF. CAMBIO CTA PTA JUN-2011DIF. CAMBIO CTA PTA JUN-2011

001-0076444004-078764004-078764PERC. F/003-134103/134109/134111.

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Jul-11OPERAC. JUL-2011OPERAC. JUL 2011 CTA 206OPERAC. JUL 2011 CTA 206

PERC. F//003-0137455PERC. F//003-0137488PERC. F//003-0136599PERC. F//003-0143899PERC. F//003-0137566COMISION VISANET.COMISION VISANETPORTES 31/07/2011PORTES 31/07/2011PORTES 31/07/2011006-0012935006-0012935006-0012935ITF 31/08PORTES 31/08ITF 31/08ITF 31/08

036-0076183036-0076183373-0012643050-0012729

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F./0001 - 0000468

0001-0178560001-017856COMISION VISANET.

PORTES 31/08PORTES 31/08PORTES 31/08PORTES 31/08ITF 31/08ITF 30/09ITF 30/09PORTES 30/09ITF 30/09ITF 30/09373-0013476

AJU 09.11

004-081009004-081009004-081009

OPERAC. SEP-2011OPERAC. SEP 2011OPERAC. SEP 2011

PORTES 30/09PORTES 30/09PORTES 30/09PORTES 30/09OC 1214OC 1214REGUALR 0001-017856ITF 31/10ITF 31/10PORTES 31/10PORTES 31/10/PORTES 31/10ITF 31/10ITF 31/10OPERAC. OCT-2011AJ CTAS PTE OCT-11

SEGURO 10.11F./0001 - 0000520

F./0001 - 0000520

OPERC. OCT-2011OPERC. OCT-2011APLIC. EDELNOR373-0013784

003-0159090003-0159090

PORTES 31/10PORTES 31/10AJ CTAS PTE OCT-11OC 1373OC 1373OC 1373ITF NOV 2011PORTES NOV 2011ITFITFCTAS PTE NOV-11

SEGURO 11.11AJUSTE CTA 40PORTES NOV 2011PORTES NOV 2011PORTES NOV 2011PORTES NOV 2011ITF NOV 2011

DescripciónDistribución para recibos varios PAGO ITF 31/01.Distribución para recibos varios PAGO ITF 31/01.Distribución para recibos varios PAGO ITF 31/01.Distribución para recibos varios PAGO ITF 31/01.Distribución para recibos varios PAGO ITF 28/02.Distribución para recibos varios PAGO ITF 28/02.Distribución para recibos varios PAGO ITF 28/02.Distribución para recibos varios ITF 31/03.Distribución para recibos varios ITF 31/03.Distribución para recibos varios ITF 31/03.Distribución para recibos varios ITF 31/03.Distribución para recibos varios ITF 31/03.DIF. AJUST CTA ENER-2011-00000000001-VARIOS-DIF. AJUST CTA ENER-2011LLAVE DE TUBO RECTA (STILSON) L=12'' , CAP. TUBO=2''BARBIQUEJO CON MENTONERAANTEOJO DE SEGURIDAD SOBRE MONTURAESTROBO DE CABLE DE ACERO SIMPLE 3/8"ESLINGA DE POLIESTER/NYLON DE 2 CAPAS X 2'' X 3 MT X 2.8 TMESTROBO DE CABLE DE ACERO DOS RAMALES, 1/2"CIZALLA 14"GRILLETE DE 3/8" ACERO P/ESLINGAANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA OSCURAANTEOJOS O LENTES DE SEGURIDAD MICA CLARAGUANTE SINTETICO SHOWA ( RE-GRIP 330)GRILLETE FORJADO TIPO ANCLA (LIRA)CON PERNO ROSCADO O RECTO 3/4", 4 3/4 TNCABLE FLEXIBLE DE COBRE DESNUDO TIPO BLANDO 50 MM2MASCARILLA CONTRA POLVO DESCARTABLEMANGUERA P/AGUA DE ALTA PRESION P/HIDROLAVADORAIMPRESOS (NO SUNAT)CINCEL PLANO SDS MAX 400MM AUTOAFILABLECASCO TIPO JOCKEY CON RATCHET DE 4 PUNTASCIZALLA 24"MASCARILLA CON CARBON ACTIVADO DESCARTABLE PARA SOLDADORCINCEL PUNTA SDS MAX 400MM AUTOAFILABLERESPIRADOR DE 2 VIAS 3M SERIE 6000 (6100, 6200, 6300)CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4"MALLA DE SEGURIDAD ELASTICA REFLECTIVA COLOR NARANJA DE 1" x 50MTFILTRO PARA POLVO / PARTICULAS P100 - 3M MOD: 7093FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDOSCABLE FLEXIBLE NLT (SVTO, BIPLASTOFLEX) 3 x 14 AWGCABLE FLEXIBLE NMT (STJO, BIPLASTOFLEX) 4 x 12 AWGCABLE FLEXIBLE NMT (STJO, BIPLASTOFLEX) 3 x 12 AWGCABLE FLEXIBLE THW 35 MM2HIDROLAVADORA 220V 1600WGUANTE SINTETICO SHOWA ( RE-GRIP 330)ESMERIL ANGULAR DE 5'' (AMOLADORA)CABLE FLEXIBLE NMT (STJO, BIPLASTOFLEX) 3 x 12 AWGARNES DE SEGURIDAD CON DOBLE LINEA DE VIDAPUNTALES DE ACERO GALVANIZADOCABLE FLEXIBLE NPT (STO, BIPLASTOFLEX) 4 x 8 AWGMALLA ELECTROSOLDADA QE-158 2.30 X 5.00 MTMALLA ELECTROSOLDADA QE-158 2.35 X 5.00 MTMALLA ELECTROSOLDADA QE-158 2.30 X 5.00 MTDIF. AJUST CTA ENER-2011-00000000001-VARIOS-DIF. AJUST CTA ENER-2011

RECLASIF. DIF. CBIO 2-00000000001-VARIOS-RECLASIF. POR DIF. EN CBIO 2RENDICION/SEDAPAL/30-12--GMV 006-GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA-Informe Gastosdif. en cbio-00000000001-VARIOS-dif. en cbio

BOMBA TRASEGADORACINCEL PLANO SDS MAX 115 X 350MMESMERIL ANGULAR DE 5'' (AMOLADORA)CABLE FLEXIBLE NMT (STJO, BIPLASTOFLEX) 3 x 12 AWG001-0073571-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C-VISOR , ANTEOJOS O/C 248001-0073571-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C-VISOR , ANTEOJOS O/C 248002-0123314-20503141389-ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.-LAMPARA DE DESTELLO O/C 317007-0103580-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A-ESMERIL ANGULAR O/C 41520000000067-001-000484-20492203328-GRIMALDO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA20000000068-001-016158-20429163588-IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.30000000026-001-000926-10256011200-CABELLO LOPEZ TEODOCIO20000000066-002-000520-10258434876-ELENA LUISA AGUIRRE VDA DE HERNANDEZAJUST CTA INV. FEB-2011-00000000001-VARIOS-AJUST CTA INV. FEB-2011003-0136599-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-FIERRO CORRUGADO O/C 135DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011DIF, DE CAMBIO CTA 206 FEB-2011DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011

RECLASIF. DIF. EN CBIO-00000000001-VARIOS-POR DIF. EN CAMBIO PTE 208DIF. DE CAMB. CTA 208 DETRAC. FEB-2011.-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMB. CTA 20820000000070-001-000178-10406200677-MARIA TERESA VARGAS HUAMANI20000000069-001-016160-20429163588-IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.20000000070-001-000178-10406200677-MARIA TERESA VARGAS HUAMANI20000000069-001-016160-20429163588-IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 40730000000034-001-0053392-20111767981-ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 40730000000029-007-0101144-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407007-0103895-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A-CARBONES MINI ALEMAN O/C 409036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407001-0073817-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C-LENTES DE SEGURIDAD O/C 248001-0073817-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C-LENTES DE SEGURIDAD O/C 248036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 40730000000031-002-0123314-20503141389-ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C.30000000039-0001-002888-20510630581-OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407007-0106180-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A-ESMERIL ANGULAR O/C 51020000000072-001-000178-10406200677-MARIA TERESA VARGAS HUAMANI30000000037-001-009176-20503633508-CONSORCIO INGENIERIA METALICA S.R.L036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 407036-0072199-20100073219-JORVEX S.A.-CODO , LUBRICANTE , REDUCCION O/C 4070001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-CERRADURA DE PERILLAS O/C 3870001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-CERRADURA DE PERILLAS O/C 387

20000000071-001-016160-20429163588-IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.0001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-CERRADURA DE PERILLAS O/C 387ORING KARCHER 63620780

3333CLAVOS CON CABEZA P/MADERA DE 4"

3332ALAMBRE NEGRO # 16

333533313334

10000000048-001-0049796-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.AJUSTE CTA MAR-2011-00000000001-VARIOS-AJUSTE CTA MAR-2011

DIF. DE CAMBIO CTA 206 MAR-2011-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMBIO CTA 206 MAR-2011DIF. DE CAMBIO CTA 208 MAR-2011-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMBIO CTA 208 MAR-2011

Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 31/01.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 28/02.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 28/02.Distribución para recibos varios PAGO PORTES 28/02.Distribución para recibos varios PORTES 31/03.Distribución para recibos varios PORTES 31/03.Distribución para recibos varios PORTES 31/03.Distribución para recibos varios PORTES 31/03.Distribución para recibos varios PORTES 31/03.001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6

RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011001-0014374-20501842771-LA FIDUCIARIA SA-LA FIDUCIARIA/COMISION POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO/FC 143DEFINE SERVICIOS SAC/FC 6RECLASIF. DEFINE-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION DEFINE FT 001-6 FEB.2011Distribución para recibos varios ITF 30/04.Distribución para recibos varios ITF 30/04.Distribución para recibos varios ITF 30/04.Distribución para recibos varios ITF 30/04.30000000050-001-013028-20390932864-IMPORTACIONES GELCO SAC30000000048-001-023782-20432239099-CS BEAVER SAC30000000052-004-0002311-20515633791-INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C.30000000044-0001-149658-20100063680-CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A30000000056-001-018730-20218076727-SYSCOM DATA E I R L30000000051-001-0073262-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C30000000055-001-001318-20477997750-REPRESENTACIONES CARMAFER S.A.C.30000000045-001-009267-20503633508-CONSORCIO INGENIERIA METALICA S.R.L30000000043-001-003677-20463559385-BOMBAS INDUSTRIALES S.A.C.30000000041-373-0009450-20418140551-ALBIS S.A.30000000053-036-0071220-20100073219-JORVEX S.A.30000000042-007-0104591-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A30000000054-0001-002929-20510630581-OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C30000000049-001-0049796-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.30000000047-0001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C30000000046-PERC. F/003-0140505-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.001-0054314-20111767981-ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A-PZA CODO , NIPLE O/C 622001-0054314-20111767981-ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A-PZA CODO , NIPLE O/C 622004-077565-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-ABRAZADERA DE FIERRO O/C 624004-077565-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-ABRAZADERA DE FIERRO O/C 624004-077812-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SILICONA , SIKAFLEX O/C 669036-0073456-20100073219-JORVEX S.A.-ANILLO DE GOMA , NIPLE MO/C 646004-077932-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CANDADO , CAL , LEJIA O/C 661004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077812-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SILICONA , SIKAFLEX O/C 669004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 674004-077932-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CANDADO , CAL , LEJIA O/C 661036-0073456-20100073219-JORVEX S.A.-ANILLO DE GOMA , NIPLE MO/C 646004-077812-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SILICONA , SIKAFLEX O/C 669001-0054314-20111767981-ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A-PZA CODO , NIPLE O/C 622004-077864-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CAL NIEVE , YESO , TIZA O/C 67420000000080-001-0008706-20417021923-POSITIVO SERVICIOS GRAFICOS S.A.C.30000000076-001-018823.-20218076727-SYSCOM DATA E I R L30000000067-001-0077962-20425021118-TECSEG S.A.C20000000081-001-001569-20502169263-PUBLICIDAD CAPI SAC20000000082-001-019077-20218076727-SYSCOM DATA E I R L30000000068-373-0009949-20418140551-ALBIS S.A.30000000065-001-0227180-20100084172-PROMOTORES ELECTRICOS S A004-077932-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-CANDADO , CAL , LEJIA O/C 66130000000075-PERC. F/002-0249009-20254053822-PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.30000000072-001-0074621-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C036-0073456-20100073219-JORVEX S.A.-ANILLO DE GOMA , NIPLE MO/C 64630000000060-001-000939.-20517836622-ENVIROCLEAN S.A.C INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL30000000069-007-0103895-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A30000000074-001-0000512-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA001-063285.-20341257167-GLOBALTEC S.A.C.-CABLE VULCANIZADO O/C 64530000000061-001-0073571-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C

30000000057-373-0009833-20418140551-ALBIS S.A.30000000066-001-018783-20218076727-SYSCOM DATA E I R L30000000058-007-0108227-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A001-0050007-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-INSTALAC. DE CRISTALES O/C 273003-0143899-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-BARRAS DE CONSTRUCCION O/C 38030000000063-0001-002994-20510630581-OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C30000000071-001-0050119-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.20000000078-002-000533-10258434876-ELENA LUISA AGUIRRE VDA DE HERNANDEZ30000000070-004-104863-20100000335-COMFER S A30000000062-002-0222824-20100073219-JORVEX S.A.30000000073-036-0072272-20100073219-JORVEX S.A.30000000064-002-0247751-20254053822-PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.30000000059-PERC. F/003-0142013-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

AJU 30.04.11-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION POR AJUSTE PTE.211DIF. DE CAMB.-00000000001-VARIOS-DIF. D CAMBIODIF. DE CAMB.-00000000001-VARIOS-DIF. D CAMBIODIF. DE CAMB.-00000000001-VARIOS-DIF. D CAMBIODIF. DE CAMBIO CTA 206-00000000001-VARIOS-DIF. DE CAMBIO CTA 206AJU 30.04.11-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION POR AJUSTE PTE.211Distribución para recibos varios PORTES 30/04.Distribución para recibos varios PORTES 30/04.Distribución para recibos varios PORTES 30/04.Distribución para recibos varios PORTES 30/04.001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MESDistribución para recibos varios ITF 31/05.Distribución para recibos varios ITF 31/05.Distribución para recibos varios PORTES 31/05.Distribución para recibos varios PORTES 31/05.Distribución para recibos varios PORTES 31/05.Distribución para recibos varios PORTES 31/05.001-0050416-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV. DE INSTALACION DE CRISTALES OC-373-0011409-20418140551-ALBIS S.A.-FILTRO OC-794373-0011408-20418140551-ALBIS S.A.-RESPIRADOR OC-793373-0011408-20418140551-ALBIS S.A.-RESPIRADOR OC-79310000000090-ANTICIP. F/001-0049225-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.10000000089-ANTICIP. F/001-0049225-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.Distribución para recibos varios ITF 31/05.003-017705-20100760305-ENRIQUE FREYRE S.A.C.-BOMBA TRASEGADORA O/C 800001-0050507-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV. DE INSTAL. DE CRISTALES O/C 273AJUST. CTAS MAY-2011-00000000001-VARIOS-AJUST. CTAS MAY-2011PAGOS F.G MAY-2011-1-00000000001-VARIOS-PAGOS F.G MAY-2011-1PAGOS F.G MAY-2011-00000000001-VARIOS-PAGOS F.G MAY-2011

30000000078-001-003689-20463559385-BOMBAS INDUSTRIALES S.A.C.30000000081-PERC. F/002-0249665-20254053822-PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A.30000000080-036-0072386-20100073219-JORVEX S.A.30000000079-001-0074139-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C30000000077-373-0010235-20418140551-ALBIS S.A.007-0114966-20100154138-AUTOREX PERUANA S.A-ESMERIL ANGULAR O/C 720

DIF. CAMB. MAY-2011 //DIF. CAMB. MAY-2011-00000000001-VARIOS-DIF. CAMB. MAY-2011DIF. CAMB. MAY-2011

DIF. CAMBIO CTA MAY-2011-00000000001-VARIOS-DIF. CAMBIO CTA MAY-201170-001-000225-20536279947-SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC002-0226870-20100073219-JORVEX S.A.-CABLE OC-72110000000089-ANTICIP. F/001-0049225-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.10000000090-ANTICIP. F/001-0049225-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.10000000091-ANTICIP. F/001-0049225-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROYDistribución para recibos varios ITF 30/06.Distribución para recibos varios ITF 30/06.COMISION VISANET-00000000001-VARIOS-COMISION VISANET - RODRIGUEZ QUILLAHUAMAN OSCARDistribución para recibos varios PORTES 30/06.Distribución para recibos varios PORTES 30/06.Distribución para recibos varios PORTES 30/06.Distribución para recibos varios PORTES 30/06.Distribución para recibos varios ITF 30/06.Distribución para recibos varios ITF 30/06.002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896002-0229309-20100073219-JORVEX S.A.-CABLES S/OC 896001-0050864-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 274032-0072174-20131529008-SEKUR PERU S.A.-MALLA PLASTICA S/OC 933001-0050964-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-INST CRISTALES S/OS 274RECLASIF. CTA JUN-2011

DIF. CAMBIO CTA PTA JUN-2011-00000000001-VARIOS-DIF. CAMBIO CTA PTA JUN-2011DIF. CAMBIO CTA PTA JUN-2011-00000000001-VARIOS-DIF. CAMBIO CTA PTA JUN-2011

30000000102-001-0007055-20380650178-SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE PESADO S.A.C20000000089-001-016571-20429163588-IMPULSO GRAFICO E.I.R.L.20000000090-001-007195-20102287437-M Y M CONSULTORES S R L30000000101-001-0000544-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA30000000097-001-0050507-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.30000000094-001-0183-20519400830-BRASIL CORPORACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BRASIL CORPORACIONES30000000096-0001-000477-20524100534-FLAJ SAC001-0076444-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C-SUM VARIOS S/OC 248004-078764-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-TRAPO, CAL S/OC 832004-078764-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-TRAPO, CAL S/OC 832PERC. F/003-134103/134109/134111.-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-PERC. F/003-134103/13410

Distribución para recibos varios PORTES 30/06.006-0012935-10077006309-LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO-LAOS DE LAMA/LEGALIZACION DE COPIAS/FC 12935001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE006-0012935-10077006309-LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO-LAOS DE LAMA/LEGALIZACION DE COPIAS/FC 12935001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE006-0012935-10077006309-LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO-LAOS DE LAMA/LEGALIZACION DE COPIAS/FC 12935001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000015-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DE001-0000019-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE CONSULTORIA/POR SUPERVISION DE FIDEICOMISO DEL PROY001-0000024-20537002761-DEFINE SERVICIOS SAC-DEFINE SERVICIOS SAC/SUPERVISION DE FIDEICOMISO POR EL MES DEDistribución para recibos varios ITF 31/07/2011.Distribución para recibos varios ITF 31/07/2011.Distribución para recibos varios PORTES 31/07/2011.Distribución para recibos varios PORTES 31/07/2011.Distribución para recibos varios ITF 31/07/2011.Distribución para recibos varios ITF 31/07/2011.001-0051055-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 274

004-079336-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 913004-079336-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 913001-001583-20477997750-REPRESENTACIONES CARMAFER S.A.C.-COPA DIAMANTADA S/OC 2285CABLE FLEXIBLE THW 4 MM2001-0051243-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 275004-079805-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1038004-079805-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1038373-0012597-20418140551-ALBIS S.A.-GUANTES S/OC 1040373-0012583-20418140551-ALBIS S.A.-FILTRO S/OC 1028SEGURO 07.11-00000000001-VARIOS-POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 12/04/11 - 31/07/11JUL-11-00000000001-VARIOS-JUL-11OPERAC. JUL-2011-00000000001-VARIOS-OPERAC. JUL-2011OPERAC. JUL 2011 CTA 206-00000000001-VARIOS-OPERAC. JUL 2011 CTA 206OPERAC. JUL 2011 CTA 206-00000000001-VARIOS-OPERAC. JUL 2011 CTA 206

PERC. F//003-0137455-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-PERC. F/003-0137455PERC. F//003-0137488-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-PERC. F/003-0137488PERC. F//003-0136599-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-PERC. F/003-0136599PERC. F//003-0143899-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-PERC. F/003-0143899PERC. F//003-0137566-20370146994-CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.-PERC. F/003-0137566COMISION VISANET.-00000000001-VARIOS-COMISION VISANET - RODRIGUEZ QUILLAHUAMAN OSCARCOMISION VISANET-00000000001-VARIOS-COMISION VISANET - RODRIGUEZ QUILLAHUAMAN OSCARDistribución para recibos varios PORTES 31/07/2011.Distribución para recibos varios PORTES 31/07/2011.Distribución para recibos varios PORTES 31/07/2011.006-0012935-10077006309-LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO-LAOS DE LAMA/LEGALIZACION DE COPIAS/FC 12935006-0012935-10077006309-LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO-LAOS DE LAMA/LEGALIZACION DE COPIAS/FC 12935006-0012935-10077006309-LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO-LAOS DE LAMA/LEGALIZACION DE COPIAS/FC 12935Distribución para recibos varios ITF 31/08.Distribución para recibos varios PORTES 31/08.Distribución para recibos varios ITF 31/08.Distribución para recibos varios ITF 31/08.30000000146-001-0000614-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA036-0076183-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1020036-0076183-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1020373-0012643-20418140551-ALBIS S.A.-FILTROS S/OC 1059050-0012729-20131529008-SEKUR PERU S.A.-VISORES S/OC 107530000000148-001-074275-20101052771-IMPRESSO GRAFICA S.A.30000000149-001-000065-20477874241-PARTNERSHIP S.A.C001-000577-20507265091-SERVICIOS DE ENCOFRADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CANECAS DESINCRUSTANTE S/OC 001-0051360-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 275036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1019 Y 1149036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1019 Y 1149036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1019 Y 1149036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1019 Y 1149036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1019 Y 1149036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.-SUM VARIOS S/OC 1019 Y 1149373-0013119-20418140551-ALBIS S.A.-GUANTES S/OC 1133001-0239342-20100084172-PROMOTORES ELECTRICOS S A-CABLES S/OC 1108SEGURO 08.11-00000000001-VARIOS-POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 01/08/11 - 31/08/11001-0051655-20101915051-GRUPO AGV S.A.C.-SERV INST CRISTALES S/OS 275AJUST. OPERAC. AGO-2011-00000000001-VARIOS-AJUST. OPERAC. AGO-2011AJUST. CTA PTE AGO-2011-00000000001-VARIOS-AJUST. CTA PTE AGO-2011

Pérdida de Cambio: Cuenta de Pérdida de Cambio para recibo 001-0000468Aplicado aFactura F./0001 - 0000468.

0001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-CERRADURA DE PERILLAS O/C 3870001-017856-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C-CERRADURA DE PERILLAS O/C 387COMISION VISANET.-00000000001-VARIOS-COMISION VISANET - RODRIGUEZ QUILLAHUAMAN OSCAR

Distribución para recibos varios PORTES 31/08.Distribución para recibos varios PORTES 31/08.Distribución para recibos varios PORTES 31/08.Distribución para recibos varios PORTES 31/08.Distribución para recibos varios ITF 31/08.Distribución para recibos varios ITF 30/09.Distribución para recibos varios ITF 30/09.Distribución para recibos varios PORTES 30/09.Distribución para recibos varios ITF 30/09.Distribución para recibos varios ITF 30/09.373-0013476-20418140551-ALBIS S.A.-GUANTES S/OC 1176281-001-001730-20502169263-PUBLICIDAD CAPI SAC30000000172-0001-000022-20537939169-ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.30000000175-004-079805-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.30000000174-373-0013119-20418140551-ALBIS S.A.30000000176-036-0075952-20100073219-JORVEX S.A.20000000100-001-001730-20502169263-PUBLICIDAD CAPI SAC20000000099-0003-001324-17399758157-DOLORIER MORI GUSTAVO CLEMENT30000000178-002-0000388-20524506166-ROBERT BOSCH S.A.C.30000000177-001-000785-10066202181-RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO10000000205-011-003608-20388234262-TOYOHATSU S.A.10000000204-011-003608-20388234262-TOYOHATSU S.A.10000000206-011-003608-20388234262-TOYOHATSU S.A.AJU 09.11-00000000001-VARIOS-DIF. CAMBIO 09.1110000000205-011-003608-20388234262-TOYOHATSU S.A.10000000206-011-003608-20388234262-TOYOHATSU S.A.10000000204-011-003608-20388234262-TOYOHATSU S.A.004-081009-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1242004-081009-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 1242004-081009-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.-SUM VARIOS S/OC 124220000000101-001-074809-20101052771-IMPRESSO GRAFICA S.A.30000000183-001-019705-20218076727-SYSCOM DATA E I R L30000000179-004-079841-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.30000000180-004-0000471-20127649872-INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C30000000181-036-0076184-20100073219-JORVEX S.A.30000000182-001-0000653-20492165566-POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADAOPERAC. SEP-2011-00000000001-VARIOS-OPERAC. SEP-2011OPERAC. SEP-2011OPERAC. SEP-2011

Distribución para recibos varios PORTES 30/09.Distribución para recibos varios PORTES 30/09.Distribución para recibos varios PORTES 30/09.Distribución para recibos varios PORTES 30/09.Supervisión de Obra - setiembreSupervisión de Obra - setiembreCERRADURA PERILLA S/OC 1130Distribución para recibos varios ITF 31/10.Distribución para recibos varios ITF 31/10.Distribución para recibos varios PORTES 31/10.Distribución para recibos varios PORTES 31/10/.Distribución para recibos varios PORTES 31/10.Distribución para recibos varios ITF 31/10.Distribución para recibos varios ITF 31/10.OPERAC. OCT-2011AJUSTE CTAS PTE OCT-11

SEGURO 10.11-00000000001-VARIOS-POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 01/10/11 - 31/10/11Pérdida de Cambio: Cuenta de Pérdida de Cambio para recibo F/ 520 GYMAplicado aFactura F./0001 - 0000520.

Pérdida de Cambio: Cuenta de Pérdida de Cambio para recibo F/ 520 GYMAplicado aFactura F./0001 - 0000520.

OPERC. OCT-2011OPERC. OCT-2011EDELNOR / CONEXIONES ETAPA 3GUANTE SINTETICO SHOWA30000000186-001-0239262-20100084172-PROMOTORES ELECTRICOS S A30000000184-004-080640-20101420591-ARIES COMERCIAL S.A.C.30000000187-050-0012729-20131529008-SEKUR PERU S.A.VARILLA DE FIERRO CORRUGADO 3/8'' X 9.0 MTSVARILLA DE FIERRO CORRUGADO 1/2'' X 9.0 MTS30000000189-001-018801-20251900842-CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C

Distribución para recibos varios PORTES 31/10.Distribución para recibos varios PORTES 31/10.AJUSTE CTAS PTE OCT-11Administración de Fideicomiso Setiembre 2011Administración de Fideicomiso Setiembre 2011Administración de Fideicomiso Setiembre 2011Distribución para recibos varios ITF NOV 2011.Distribución para recibos varios PORTES NOV 2011.Distribución para recibos varios ITF.Distribución para recibos varios ITF.CTAS PTE NOV-11

12811

SEGURO 11.11-00000000001-VARIOS-POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 01/11/11 - 30/11/11AJUSTE CTA 40Distribución para recibos varios PORTES NOV 2011.Distribución para recibos varios PORTES NOV 2011.Distribución para recibos varios PORTES NOV 2011.Distribución para recibos varios PORTES NOV 2011.Distribución para recibos varios ITF NOV 2011.

Raz.Social RUC Periodo F. Transacción152630 Jan-11 1/31/2011152630 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011158832 Feb-11 2/28/2011159673 Feb-11 2/28/2011159673 Feb-11 2/28/2011168435 Mar-11 3/31/2011168773 Mar-11 3/31/2011168773 Mar-11 3/31/2011169415 Mar-11 3/31/2011169415 Mar-11 3/31/2011

VARIOS Jan-11 1/31/2011IGARDI HERRAMIENTAS S.A. 20100296439 Jan-11 1/28/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jan-11 1/20/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jan-11 1/20/2011CS BEAVER SAC 20432239099 Jan-11 1/28/2011CS BEAVER SAC 20432239099 Jan-11 1/28/2011CS BEAVER SAC 20432239099 Jan-11 1/28/2011IGARDI HERRAMIENTAS S.A. 20100296439 Jan-11 1/28/2011CS BEAVER SAC 20432239099 Jan-11 1/28/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jan-11 1/20/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jan-11 1/20/2011ALBIS S.A. 20418140551 Jan-11 1/20/2011CS BEAVER SAC 20432239099 Jan-11 1/28/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jan-11 1/28/2011TECSEG S.A.C 20425021118 Jan-11 1/20/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Jan-11 1/29/2011IMPRESSO GRAFICA S.A. 20101052771 Jan-11 1/29/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Jan-11 1/31/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jan-11 1/20/2011IGARDI HERRAMIENTAS S.A. 20100296439 Jan-11 1/28/2011TECSEG S.A.C 20425021118 Jan-11 1/20/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Jan-11 1/31/2011TECSEG S.A.C 20425021118 Jan-11 1/20/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 Jan-11 1/29/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jan-11 1/20/2011TECSEG S.A.C 20425021118 Jan-11 1/20/2011TECSEG S.A.C 20425021118 Jan-11 1/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jan-11 1/28/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jan-11 1/28/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jan-11 1/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jan-11 1/20/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Jan-11 1/29/2011ALBIS S.A. 20418140551 Jan-11 1/29/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Jan-11 1/29/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jan-11 1/20/2011ALBIS S.A. 20418140551 Jan-11 1/29/2011COMERCIAL ARMETAL DEL PERU S.A.C. 20535946893 Jan-11 1/28/2011CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A 20100063680 Jan-11 1/28/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 Jan-11 1/20/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 Jan-11 1/20/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 Jan-11 1/20/2011VARIOS Jan-11 1/31/2011

Jan-11 1/31/2011Jan-11 1/31/2011

VARIOS Jan-11 1/31/2011GMV 006 CASAPIA CHARUN MARIANA Jan-11 1/31/2011VARIOS Jan-11 1/31/2011

IGARDI HERRAMIENTAS S.A. 20100296439 Feb-11 2/16/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Feb-11 2/16/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Feb-11 2/16/2011JORVEX S.A. 20100073219 Feb-11 2/16/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Feb-11 2/23/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Feb-11 2/23/2011ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. 20503141389 Feb-11 2/23/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Feb-11 2/27/2011GRIMALDO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Feb-11 2/25/2011IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. Feb-11 2/25/2011CABELLO LOPEZ TEODOCIO Feb-11 2/25/2011ELENA LUISA AGUIRRE VDA DE HERNANDEZ Feb-11 2/25/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Feb-11 2/28/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011

Feb-11 2/28/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011VARIOS Feb-11 2/28/2011MARIA TERESA VARGAS HUAMANI Mar-11 3/4/2011IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. Mar-11 3/4/2011MARIA TERESA VARGAS HUAMANI Mar-11 3/4/2011IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. Mar-11 3/4/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A Mar-11 3/11/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011AUTOREX PERUANA S.A Mar-11 3/11/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Mar-11 3/10/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. Mar-11 3/11/2011OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C Mar-11 3/18/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Mar-11 3/16/2011MARIA TERESA VARGAS HUAMANI Mar-11 3/18/2011CONSORCIO INGENIERIA METALICA S.R.L Mar-11 3/18/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011JORVEX S.A. 20100073219 Mar-11 3/10/2011CC REGEYSER E.I.R.L. 20251900842 Mar-11 3/10/2011CC REGEYSER E.I.R.L. 20251900842 Mar-11 3/10/2011

IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. Mar-11 3/11/2011CC REGEYSER E.I.R.L. 20251900842 Mar-11 3/10/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Mar-11 3/29/2011IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. Mar-11 3/25/2011COMFER S A 20100000335 Mar-11 3/29/2011GMC DIGITAL SAC Mar-11 3/25/2011COMFER S A 20100000335 Mar-11 3/29/2011VIDRIERIA LOPEZ CONTRATISTAS GENERALES SAC Mar-11 3/25/2011DOLORIER MORI GUSTAVO CLEMENT Mar-11 3/25/2011PROTERM PERU S.A.C Mar-11 3/25/2011GRUPO AGV S.A.C. Mar-11 3/31/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011

Mar-11 3/31/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011

Mar-11 3/31/2011152630 Jan-11 1/31/2011152630 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011153792 Jan-11 1/31/2011158832 Feb-11 2/28/2011159673 Feb-11 2/28/2011159673 Feb-11 2/28/2011168435 Mar-11 3/31/2011168773 Mar-11 3/31/2011168773 Mar-11 3/31/2011169415 Mar-11 3/31/2011169415 Mar-11 3/31/2011

LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011

VARIOS Mar-11 3/31/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Jan-11 1/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Feb-11 2/21/2011VARIOS Mar-11 3/31/2011

Apr-11 4/30/2011Apr-11 4/30/2011Apr-11 4/30/2011Apr-11 4/30/2011

IMPORTACIONES GELCO SAC 20390932864 Apr-11 4/1/2011CS BEAVER SAC 20432239099 Apr-11 4/1/2011INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO S.A.C. 20515633791 Apr-11 4/1/2011CONDUCTORES ELECTRICOS LIMA S A 20100063680 Apr-11 4/1/2011SYSCOM DATA E I R L 20218076727 Apr-11 4/1/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Apr-11 4/1/2011REPRESENTACIONES CARMAFER S.A.C. 20477997750 Apr-11 4/1/2011CONSORCIO INGENIERIA METALICA S.R.L 20503633508 Apr-11 4/1/2011BOMBAS INDUSTRIALES S.A.C. 20463559385 Apr-11 4/1/2011ALBIS S.A. 20418140551 Apr-11 4/1/2011JORVEX S.A. 20100073219 Apr-11 4/1/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Apr-11 4/1/2011OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C 20510630581 Apr-11 4/1/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Apr-11 4/1/2011CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 20251900842 Apr-11 4/1/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Apr-11 4/1/2011ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A 20111767981 Apr-11 4/14/2011ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A 20111767981 Apr-11 4/14/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/14/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/14/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011JORVEX S.A. 20100073219 Apr-11 4/15/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011JORVEX S.A. 20100073219 Apr-11 4/15/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S A 20111767981 Apr-11 4/14/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011POSITIVO SERVICIOS GRAFICOS S.A.C. 20417021923 Apr-11 4/29/2011SYSCOM DATA E I R L 20218076727 Apr-11 4/29/2011TECSEG S.A.C 20425021118 Apr-11 4/14/2011PUBLICIDAD CAPI SAC 20502169263 Apr-11 4/29/2011SYSCOM DATA E I R L 20218076727 Apr-11 4/29/2011ALBIS S.A. 20418140551 Apr-11 4/29/2011PROMOTORES ELECTRICOS S A 20100084172 Apr-11 4/14/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Apr-11 4/26/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 Apr-11 4/29/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Apr-11 4/29/2011JORVEX S.A. 20100073219 Apr-11 4/15/2011ENVIROCLEAN S.A.C INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMB 20517836622 Apr-11 4/14/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Apr-11 4/29/2011POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20492165566 Apr-11 4/29/2011GLOBALTEC S.A.C. 20341257167 Apr-11 4/15/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Apr-11 4/14/2011

ALBIS S.A. 20418140551 Apr-11 4/14/2011SYSCOM DATA E I R L 20218076727 Apr-11 4/14/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 Apr-11 4/14/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Apr-11 4/15/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Apr-11 4/26/2011OSCAR REPRESENTACIONES S.A.C 20510630581 Apr-11 4/14/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Apr-11 4/29/2011ELENA LUISA AGUIRRE VDA DE HERNANDEZ 10258434876 Apr-11 4/8/2011COMFER S A 20100000335 Apr-11 4/29/2011JORVEX S.A. 20100073219 Apr-11 4/14/2011JORVEX S.A. 20100073219 Apr-11 4/29/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 Apr-11 4/14/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Apr-11 4/14/2011

Apr-11 4/30/2011VARIOS Apr-11 4/30/2011VARIOS Apr-11 4/30/2011VARIOS Apr-11 4/30/2011VARIOS Apr-11 4/30/2011VARIOS Apr-11 4/30/2011VARIOS Apr-11 4/30/2011

Apr-11 4/30/2011Apr-11 4/30/2011Apr-11 4/30/2011Apr-11 4/30/2011

DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Apr-11 4/12/2011

May-11 5/31/2011May-11 5/31/2011May-11 5/31/2011May-11 5/31/2011May-11 5/31/2011May-11 5/31/2011

GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/20/2011ALBIS S.A. 20418140551 May-11 5/20/2011ALBIS S.A. 20418140551 May-11 5/20/2011ALBIS S.A. 20418140551 May-11 5/20/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/9/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/9/2011

May-11 5/31/2011ENRIQUE FREYRE S.A.C. 20100760305 May-11 5/27/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/27/2011VARIOS May-11 5/31/2011VARIOS May-11 5/26/2011VARIOS May-11 5/26/2011

May-11 5/31/2011BOMBAS INDUSTRIALES S.A.C. 20463559385 May-11 5/6/2011PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. 20254053822 May-11 5/6/2011JORVEX S.A. 20100073219 May-11 5/6/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 May-11 5/6/2011ALBIS S.A. 20418140551 May-11 5/6/2011AUTOREX PERUANA S.A 20100154138 May-11 5/10/2011

VARIOS May-11 5/31/2011VARIOS May-11 5/31/2011VARIOS May-11 5/31/2011

May-11 5/31/2011VARIOS May-11 5/31/2011SERVICIOS GENERALES FABRIPAL SAC 20536279947 May-11 5/18/2011JORVEX S.A. 20100073219 May-11 5/16/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/9/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/9/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 May-11 5/9/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 May-11 5/11/2011

Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011

VARIOS Jun-11 6/7/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011

JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jun-11 6/20/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Jun-11 6/21/2011SEKUR PERU S.A. 20131529008 Jun-11 6/27/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Jun-11 6/28/2011VARIOS Jun-11 6/30/2011

Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011

VARIOS Jun-11 6/30/2011VARIOS Jun-11 6/30/2011

Jun-11 6/30/2011SERVICIOS ESPECIALES TRANSPORTE PESADO S.A.C 20380650178 Jun-11 6/3/2011IMPULSO GRAFICO E.I.R.L. 20429163588 Jun-11 6/3/2011M Y M CONSULTORES S R L 20102287437 Jun-11 6/3/2011POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20492165566 Jun-11 6/3/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Jun-11 6/3/2011BRASIL CORPORACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20519400830 Jun-11 6/3/2011FLAJ SAC 20524100534 Jun-11 6/3/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Jun-11 6/13/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Jun-11 6/13/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Jun-11 6/13/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Jun-11 6/30/2011

Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011

Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011Jun-11 6/30/2011

LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 10077006309 Jun-11 6/23/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 10077006309 Jun-11 6/23/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 10077006309 Jun-11 6/23/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/1/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Jun-11 6/15/2011

Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011

GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Jul-11 7/6/2011

ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Jul-11 7/8/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Jul-11 7/8/2011REPRESENTACIONES CARMAFER S.A.C. 20477997750 Jul-11 7/8/2011JORVEX S.A. 20100073219 Jul-11 7/8/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Jul-11 7/20/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Jul-11 7/25/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Jul-11 7/25/2011ALBIS S.A. 20418140551 Jul-11 7/21/2011ALBIS S.A. 20418140551 Jul-11 7/21/2011VARIOS Jul-11 7/25/2011VARIOS Jul-11 7/27/2011VARIOS Jul-11 7/30/2011VARIOS Jul-11 7/30/2011VARIOS Jul-11 7/30/2011

Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Jul-11 7/30/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Jul-11 7/30/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Jul-11 7/30/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Jul-11 7/30/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Jul-11 7/30/2011VARIOS Jul-11 7/1/2011VARIOS Jul-11 7/1/2011

Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011Jul-11 7/31/2011

LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 10077006309 Jul-11 7/1/2011LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 10077006309 Jul-11 7/1/2011LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 10077006309 Jul-11 7/1/2011

Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011

POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20492165566 Aug-11 8/5/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/9/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/9/2011ALBIS S.A. 20418140551 Aug-11 8/10/2011SEKUR PERU S.A. 20131529008 Aug-11 8/12/2011IMPRESSO GRAFICA S.A. 20101052771 Aug-11 8/11/2011PARTNERSHIP S.A.C 20477874241 Aug-11 8/11/2011SERVICIOS DE ENCOFRADOS SOCIEDAD ANONIMA CER 20507265091 Aug-11 8/12/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Aug-11 8/2/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/24/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/24/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/24/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/24/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/24/2011JORVEX S.A. 20100073219 Aug-11 8/24/2011ALBIS S.A. 20418140551 Aug-11 8/23/2011PROMOTORES ELECTRICOS S A 20100084172 Aug-11 8/18/2011VARIOS Aug-11 8/31/2011GRUPO AGV S.A.C. 20101915051 Aug-11 8/31/2011VARIOS Aug-11 8/31/2011VARIOS Aug-11 8/31/2011

Aug-11 8/31/2011GyM S.A. 20100154057 Aug-11 8/29/2011

Aug-11 8/31/2011CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 20251900842 Aug-11 8/1/2011CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 20251900842 Aug-11 8/1/2011VARIOS Aug-11 8/1/2011

Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011Aug-11 8/31/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011

ALBIS S.A. 20418140551 Sep-11 9/14/2011PUBLICIDAD CAPI SAC 20502169263 Sep-11 9/14/2011ASTRAL TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 20537939169 Sep-11 9/16/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Sep-11 9/23/2011ALBIS S.A. 20418140551 Sep-11 9/23/2011JORVEX S.A. 20100073219 Sep-11 9/23/2011PUBLICIDAD CAPI SAC 20502169263 Sep-11 9/22/2011DOLORIER MORI GUSTAVO CLEMENT 17399758157 Sep-11 9/22/2011ROBERT BOSCH S.A.C. 20524506166 Sep-11 9/23/2011RIVERA CARDENAS WILFREDO SABINO 10066202181 Sep-11 9/23/2011TOYOHATSU S.A. 20388234262 Sep-11 9/23/2011TOYOHATSU S.A. 20388234262 Sep-11 9/23/2011TOYOHATSU S.A. 20388234262 Sep-11 9/23/2011VARIOS Sep-11 9/23/2011TOYOHATSU S.A. 20388234262 Sep-11 9/23/2011TOYOHATSU S.A. 20388234262 Sep-11 9/23/2011TOYOHATSU S.A. 20388234262 Sep-11 9/23/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Sep-11 9/28/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Sep-11 9/28/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Sep-11 9/28/2011IMPRESSO GRAFICA S.A. 20101052771 Sep-11 9/29/2011SYSCOM DATA E I R L 20218076727 Sep-11 9/30/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Sep-11 9/30/2011INDUSTRIA DE SEGURIDAD EL PROGRESO S.A.C 20127649872 Sep-11 9/30/2011JORVEX S.A. 20100073219 Sep-11 9/30/2011POIT ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20492165566 Sep-11 9/30/2011VARIOS Sep-11 9/30/2011VARIOS Sep-11 9/30/2011VARIOS Sep-11 9/30/2011

Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011Sep-11 9/30/2011

DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Sep-11 9/13/2011DEFINE SERVICIOS SAC 20537002761 Sep-11 9/13/2011CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 20251900842 Sep-11 9/30/2011

Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011

VARIOS Oct-11 10/31/2011VARIOS Oct-11 10/20/2011

Oct-11 10/31/2011VARIOS Oct-11 10/31/2011GyM S.A. 20100154057 Oct-11 10/12/2011

GyM S.A. 20100154057 Oct-11 10/25/2011Oct-11 10/31/2011

VARIOS Oct-11 10/31/2011VARIOS Oct-11 10/31/2011EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A. 20269985900 Oct-11 10/31/2011ALBIS S.A. 20418140551 Oct-11 10/11/2011PROMOTORES ELECTRICOS S A 20100084172 Oct-11 10/7/2011ARIES COMERCIAL S.A.C. 20101420591 Oct-11 10/7/2011SEKUR PERU S.A. 20131529008 Oct-11 10/7/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Oct-11 10/10/2011CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 20370146994 Oct-11 10/10/2011CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C 20251900842 Oct-11 10/14/2011

Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011Oct-11 10/31/2011

VARIOS Oct-11 10/20/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Oct-11 10/24/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Oct-11 10/24/2011LA FIDUCIARIA SA 20501842771 Oct-11 10/24/2011

Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011

VARIOS 1 Nov-11 11/24/2011CORREA TABOADA JOSE 10254971788 Nov-11 11/25/2011

Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011

VARIOS 1 Nov-11 11/30/2011VARIOS 1 Nov-11 11/30/2011

Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011Nov-11 11/30/2011

Detalle Rubro Modulo Cod. Equipo Descripción del Equipo97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97400001 - IMPTO.A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS-DL939 Receivables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Revaluation97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Revaluation97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables97600001 - PERDIDA DC TERCEROS Payables

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F. Transacción Mon. Monto Ingresado Monto Soles Descripción Periodo Gerencia 11/23/2009 USD -200,000.00 -576,400.00 345027-12-09 - ARRAS TERRENO CARABAYLLO 23.11.09 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Nov-0911/30/2009 SOL -39,642.25 -39,642.25 345029-12-09 - TRASLADO COSTO - PRY CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-09

12/3/2009 SOL -1,000.00 -1,000.00 348173-12-09 - PAGO DE APERTURA CAJA CHICA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Dec-0912/16/2009 SOL -862.75 -862.75 348172-12-09 - PAGO F/. 4893 - CLARKE, MODET & CºPERU de Oficina Principal GMV a Los Parques de Cara Dec-0912/28/2009 SOL -19.50 -19.50 352088-01-10 - TRASLADO COSTO F/.2188 - SERV ALIM. de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Dec-0912/29/2009 SOL -148.50 -148.50 352612-01-10 - TRASLADO COSTO CARBAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Dec-09

1/28/2010 SOL -518.35 -518.35 357766-01-10 - REEMBOLSO DE CAJA CHICA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-101/28/2010 SOL -200.00 -200.00 357764-01-10 - PAGO E.LAOS F/.2673 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-101/29/2010 SOL -1,000.00 -1,000.00 359213-02-10 - TRANSF. ENTRE CTAS. de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-101/29/2010 USD -1,000.00 -2,860.00 359214-02-10 - TRANSF. ENTRE CTAS. de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-101/31/2010 SOL -22,908.29 -22,908.29 360480-02-10 - SUELDOS - ENE 2010 - CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-102/15/2010 USD -7.39 -21.11 362797-02-10 - TRASLADO COSTO - IRON MOUNTAIN F/.38032 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Feb-102/18/2010 USD -1,635.36 -4,659.14 362825-02-10 - PAGO DE CARABAYLLO/CAROLINA LINARES de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Feb-102/22/2010 USD -37.53 -107.15 362821-02-10 - TRASLADO COSTO - GMH F/.5083 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-102/22/2010 USD -68.60 -195.85 362811-02-10 - TRASLADO COSTO - PRINT SOLUTIONS F/.5065 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-102/22/2010 USD -228.05 -651.08 362816-02-10 - TRASLADO COSTO - GMH F/.5045 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-102/23/2010 USD -40.38 -115.49 365566-03-10 - TRASLADO COSTO TELEFONICA R/.28159686 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Feb-102/24/2010 SOL -124.50 -124.50 363562-02-10 - TRASLADO COSTO GMH F/.5088 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-102/26/2010 USD -361.72 -1,031.26 365552-03-10 - TRASLADO COSTO GyM F/.51289 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-102/26/2010 SOL -25,311.09 -25,311.09 366898-03-10 - SUELDOS - FEB 2010 - CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-102/26/2010 USD -93.71 -267.17 365557-03-10 - TRASLADO COSTO GyM F/.51290 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-10

3/1/2010 USD -17.32 -49.34 370499-03-10 - TRASLADO COSTO - IRON MOUNT F/.38753 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-10 Gerencia 3/2/2010 USD -260.74 -742.07 370494-03-10 - TRASLADO COSTO - POSITIVO F/.8310 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-103/3/2010 USD -52.50 -149.42 370455-03-10 - TRASLADO COSTO - CG MODULOS F/.811 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Mar-103/3/2010 USD -52.50 -149.42 370464-03-10 - TRASLADO COSTO - CG MODULOS F/.812 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Mar-103/3/2010 SOL -108.33 -108.33 370489-03-10 - TRASLADO COSTO - GMH F/.5112 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/3/2010 USD -500.00 -1,424.50 370458-03-10 - TRASLADO COSTO - CG MODULOS F/.802 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Mar-103/3/2010 USD -500.00 -1,424.50 370461-03-10 - TRASLADO COSTO - CG MODULOS F/.803 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Mar-103/4/2010 SOL -467.81 -467.81 370449-03-10 - TRASLADO COSTO - GyM S.A. F/.51354 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Mar-10 Gerencia 3/5/2010 SOL -1,769.37 -1,769.37 370452-03-10 - TRASLADO COSTO - STAFF DE NEG. F/.1243 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Cara Mar-10

3/11/2010 SOL -31.97 -31.97 370504-03-10 - TRASLADO COSTO - MISURBAS F/.6235 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-10 Gerencia 3/12/2010 SOL -9.93 -9.93 370479-03-10 - TRASLADO COSTO - JJTOOLS F/.54 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/12/2010 USD -84.91 -241.06 370469-03-10 - TRASLADO COSTO - GMH F/.5157 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/12/2010 USD -515.95 -1,464.78 370474-03-10 - TRASLADO COSTO - GMH F/.5156 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/16/2010 SOL -38.80 -38.80 370484-03-10 - TRASLADO COSTO - ROMEX F/.5486 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/16/2010 USD -155.20 -440.77 370510-03-10 - TRASLADO COSTO - PRINT SOLUT. F/.5328 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Mar-10 Gerencia 3/18/2010 USD -11.93 -33.85 370430-03-10 - TRASLADO COSTO - COMPUNET F/.7502 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-10 Gerencia 3/23/2010 SOL -467,949.87 -467,949.87 372627-03-10 - PAGO ALACABAL MUN. LIMA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Alcabala3/25/2010 USD -79.73 -226.75 372632-03-10 - TRASLADO COSTO TELEFONICA R/.28645862 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Mar-10 Gerencia 3/25/2010 SOL -2,070.00 -2,070.00 372699-03-10 - DETRACCIONES 25.03.10 - CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Mar-103/26/2010 SOL -335.71 -335.71 374688-04-10 - TRASLADO COSTO GMH F/.5206 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-103/26/2010 USD -300.00 -851.40 375708-04-10 - TRANSF. ENTRE CTAS. de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-103/29/2010 USD -205.52 -583.68 374722-04-10 - TRASLADO COSTO GyM F/.51616 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/29/2010 USD -838.28 -2,380.72 374713-04-10 - TRASLADO COSTO GyM F/.51615 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/29/2010 USD -18.85 -53.53 374703-04-10 - TRASLADO COSTO GyM F/.51617 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-103/29/2010 USD -5,025,000.00 -14,271,000.00 375538-04-10 - COMPRA DE TERRENO - CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-103/30/2010 SOL -557.00 -557.00 375652-04-10 - DETRACCION - CARABAYLLO 30.03.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-103/30/2010 SOL -11,760,000.30 -11,760,000.30 375530-04-10 - APORTE DE FIBRA 30.03.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-103/31/2010 SOL -37,967.50 -37,967.50 375489-04-10 - SUELDOS - MAR 2009 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-10 Gerencia 3/31/2010 SOL -30,610.98 -30,610.98 375908-04-10 - GERENCIA PRY CARABAYLLO AL 31.03.10 SALDO de Oficina Principal GMV a Los Parques de C Mar-10 Gerencia

4/6/2010 SOL 4,282,057.58 4,282,057.58 383358-05-10 - DEV A OFP APORTE de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-104/6/2010 SOL 673,295.98 673,295.98 383357-05-10 - REEMBOLSO A OFP PREOPERATIVOS de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-104/6/2010 SOL -5,040,000.13 -5,040,000.13 385728-05-10 - TRANSF ENTRE CTAS CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-104/6/2010 SOL 9,991,467.70 9,991,467.70 386718-05-10 - DEV APORTE FIBRA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-10

4/15/2010 SOL -1,323.57 -1,323.57 378907-04-10 - TRASLADO COSTO MBM PRODUCCIONES F/.206 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Cara Apr-104/19/2010 SOL -606.14 -606.14 378916-04-10 - TRASLADO COSTO CG MODULOS F/.889 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-104/23/2010 SOL 577,319.89 577,319.89 386716-05-10 - POSICION CAJA CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-104/23/2010 SOL -3,495.00 -3,495.00 383451-05-10 - DETRACCION CARABAYLLO 23.04.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-104/30/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 383420-05-10 - GERENCIA PRY CARABAYLLO 30.04.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-10 Gerencia

5/7/2010 SOL -6,536.00 -6,536.00 393527-06-10 - DETRACCIONES 07.05.10 LPDC de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-105/11/2010 SOL -1,219.00 -1,219.00 393533-06-10 - DETRACCIONES 11.05.10 LPDC de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-105/19/2010 USD -61.67 -175.51 389233-05-10 - TRASLADO COSTO CG MODULOS F/.947 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-105/20/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 389182-05-10 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MAY 2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-10 Gerencia 5/20/2010 SOL -914.00 -914.00 389846-05-10 - DETRACCIONES 20.05.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-105/21/2010 SOL 62,899.00 62,899.00 393683-06-10 - LPDC POSICION DE CAJA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-10 DEV.Gerencia5/28/2010 SOL 930.13 930.13 393685-06-10 - TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS de Los Parques de Carabayllo a Parques del Agustino May-105/31/2010 SOL -1,351.95 -1,351.95 394729-06-10 - RTA 4TA CTG - MES MAY 2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-10

6/1/2010 SOL -930.13 -930.13 RECLAISF.POS/101-00000000001-VARIOS-RECLASIFICACION POSICION DE CAJA PRÉSTAMO PDA Jun-106/1/2010 SOL -1,321.00 -1,321.00 394571-06-10 - DETRACCION LPDC 01.06.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-106/4/2010 SOL -1,264.29 -1,264.29 397650-06-10 - TRASLADO COSTO STAFF DE NEGOCIOS F/.1407 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jun-106/9/2010 SOL 54,625.43 54,625.43 397955-06-10 - POSICION DE CAJA CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-10 DEV.Gerencia

6/11/2010 SOL -5,000.00 -14,230.00 398383-06-10 - PRESTAMO DE GMV A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-106/15/2010 SOL 5,000.00 14,215.00 399042-06-10 - DEVOLUCION A OP de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV Jun-106/15/2010 SOL -2,083.33 -2,083.33 400512-06-10 - TRASLADO COSTO CG MODULOS F/.1008 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jun-106/24/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 402721-06-10 - GERENCIA PRY CARABAYLLO JUN-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-10 Gerencia 6/24/2010 SOL -2,430.00 -2,430.00 402678-06-10 - TRASLADO COSTO STAFF DE NEGOCIOS F/.1416 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jun-106/25/2010 SOL -1,119.00 -1,119.00 404815-07-10 - DETRACCIONES 25.06.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-10

7/1/2010 SOL -3,758.00 -3,758.00 408780-07-10 - DETRACCIONES 01.07.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-107/5/2010 SOL 72,061.75 72,061.75 413766-08-10 - DEV. POSICION CAJA 05.07.10 LPDC de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-107/6/2010 SOL -96.67 -96.67 408526-07-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.1594 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-107/7/2010 USD -166.67 -471.18 408515-07-10 - TRASLADO COSTO CG MODULOS F/.1051 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-10

7/19/2010 SOL -1,250.00 -1,250.00 410484-07-10 - TRASLADO COSTO CG MODULOS F/.1052 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-107/20/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 411099-07-10 - GERENCIA PROY CARABAYLLO JUL-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-10 DEV.Gerencia7/21/2010 USD -92.00 -259.53 410489-07-10 - TRASLADO COSTO CG MODULOS F/.1075 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-107/22/2010 SOL -7,332.00 -7,332.00 413868-08-10 - DETRACCIONES 22.07.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-107/23/2010 SOL 62,899.00 62,899.00 413767-08-10 - DEV. GERENCIA LPDC 23.07.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-10 Gerencia 7/30/2010 SOL -12.50 -12.50 413706-08-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.1735 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-107/30/2010 USD -46.00 -129.90 413667-08-10 - TRASLADO COSTO IMPULSO GRAFICO F/.15072 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Jul-107/30/2010 SOL -1,799.50 -1,799.50 413672-08-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.1721 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-10

8/1/2010 SOL 438.20 438.20 423507-08-10 - EXTORNO DE COSTO JULIO 2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-108/1/2010 SOL -1,624.58 -1,624.58 419315-08-10 - TRASLADO COSTO SERCOTEX F/.70 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-108/2/2010 SOL -286.00 -286.00 419549-08-10 - DETRACCIONES 02.08.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-10

8/12/2010 SOL -360.00 -360.00 419554-08-10 - DETRACCIONES 12.08.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-108/13/2010 SOL 78,000.28 78,000.28 419773-08-10 - EXTORNO - DEV. GERENCIA LPDC 13.08.10 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principa Aug-10 DEV.Gerencia8/19/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 419768-08-10 - GERENCIA PROY CARABAYLLO AGO-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Aug-10 Gerencia 8/26/2010 SOL -2,803.00 -2,803.00 422812-08-10 - DETRACCIONES 26.08.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-108/31/2010 SOL -1,913.15 -1,913.15 424620-09-10 - RTA 4TA - MES AGO 2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-108/31/2010 SOL -4,996.39 -4,996.39 425281-09-10 - SUELDOS MES AGO-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-10

9/1/2010 SOL -37.79 -37.79 431941-09-10 - TRASLADO COSTO FERIA CASA SHOW de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/1/2010 SOL -150.00 -150.00 431943-09-10 - TRASLADO COSTO FERIA BCP de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/1/2010 SOL -197.10 -197.10 431942-09-10 - TRASLADO COSTO EXPO VIVIENDA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/1/2010 SOL -500.00 -500.00 431944-09-10 - TRASLADO COSTO EXPOVIVIENDA NORTE de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Sep-109/2/2010 SOL -100.00 -100.00 429847-09-10 - TRASLADO COSTO E. VASQUEZ RH/.117 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Sep-109/9/2010 SOL -125.00 -125.00 429831-09-10 - TRASLADO COSTO A. LLIUYA RH/.52 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/9/2010 SOL -1,145.00 -1,145.00 429834-09-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.2028 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Sep-109/9/2010 SOL 74,451.92 74,451.92 435470-09-10 - DEV. GERENCIA LPDC 09.09.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-10 DEV.Gerencia

9/16/2010 SOL -33.00 -33.00 431958-09-10 - DETRACCIONES 16.09.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/21/2010 SOL -100.00 -100.00 434899-09-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.2089 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Sep-109/23/2010 SOL -3,269.00 -3,269.00 432816-09-10 - DETRACCIONES 23.09.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/27/2010 SOL -333.33 -333.33 434915-09-10 - TRASLADO COSTO M. CHACON RH/.153 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/27/2010 SOL -44.40 -44.40 434917-09-10 - TRASLADO COSTO G. LIMA RH/.210 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/30/2010 SOL -688.00 -688.00 435552-09-10 - TRASLADO COSTO MASTER CENTER F/.2713 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Sep-109/30/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 435510-09-10 - GERENCIA PROY CARABAYLLO SEP-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Sep-10 Gerencia 9/30/2010 SOL -3,305.88 -3,305.88 437853-10-10 - SUELDOS VENDEDORES SET-10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-109/30/2010 SOL -1,017.99 -1,017.99 437893-10-10 - RTA 4TA - MES SET 2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-1010/6/2010 SOL -95.00 -95.00 441880-10-10 - DETRACCION LPDC 06.10.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-10

10/11/2010 SOL -100.00 -100.00 442958-10-10 - TRASLADO DE COSTO ABH CONSULT. F/.1357 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Cara Oct-1010/11/2010 USD -336.00 -937.78 441969-10-10 - TRASLADO COSTO POSITIVO F/.8526 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1010/15/2010 SOL -240.00 -240.00 441923-10-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.2267 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Oct-1010/15/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 441899-10-10 - GERENCIA PROY CARABAYLLO OCT-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Oct-10 Gerencia 10/15/2010 SOL 62,899.00 62,899.00 454936-11-10 - DEV. CARABAYLLO 15.10.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-10 DEV.Gerencia10/15/2010 SOL -255,000.00 -255,000.00 457253-11-10 - APORTE CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1010/19/2010 USD -92.50 -257.89 445255-10-10 - TRASLADOS DE COSTOS GMC DIGITAL SAC. / FAC.001-005827 de Oficina Principal GMV a Los Oct-1010/21/2010 SOL -1,745.00 -1,745.00 443628-10-10 - DETRACCION 21.10.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1010/26/2010 SOL -125.00 -125.00 445237-10-10 - TRA.COSTOS.MARIA GAUDENCIA CHACON VARGAS/ RH 001-000159 de Oficina Principal GMV a Lo Oct-1010/26/2010 SOL -192.96 -192.96 445203-10-10 - TRASLADO DE COSTOS EDELNOR B-78324726 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Oct-1010/27/2010 SOL -8.25 -8.25 445601-10-10 - APOYO EN LIMPIEZA RXH 001-002 / GAVINO LIMA ROQUE de Oficina Principal GMV a Los Parq Oct-1010/27/2010 SOL -125.00 -125.00 445605-10-10 - SERV. LIMPIEZA/ MARIA CHACON VARGAS/RxH. 001-0000161 de Oficina Principal GMV a Los P Oct-1010/27/2010 SOL -225.00 -225.00 445588-10-10 - TRANSFERENCIA DE COSTOS/ FACT.001-002300 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Oct-1010/27/2010 SOL -471.00 -471.00 446509-10-10 - DETRACCION CARABAYLLO / DOLORIER MORI GUSTAVO de Oficina Principal GMV a Los Parques Oct-1010/31/2010 SOL -1,833.33 -1,833.33 457363-11-10 - I.R. CUARTA CATEGORIA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1010/31/2010 SOL -2,949.17 -2,949.17 455030-11-10 - SULEDOS MES OCT 2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1011/18/2010 SOL -764.44 -764.44 460986-11-10 - TRASLADO DE COSTO MASTER CENTER F/.2675 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Nov-1011/19/2010 SOL -1,476.00 -1,476.00 461389-11-10 - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 18.11.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Nov-1011/22/2010 SOL -75.00 -75.00 462071-11-10 - TRASLADO COSTOS/ELISEO VASQUEZ RH. 002-000120 de Oficina Principal GMV a Los Parques Nov-1011/22/2010 SOL -125.00 -125.00 462074-11-10 - TRASLADO COSTOS/MARIA GAUDENCIA RH.001-0000163 de Oficina Principal GMV a Los Parques Nov-1011/23/2010 SOL -7,766.01 -7,766.01 462136-11-10 - TRASLADO COSTOS/ELCOMERCIO FC. 019-0223490 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Nov-1011/24/2010 USD -336.00 -938.78 464028-11-10 - TRASLADO COSTO POSITIVO F/.8565 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1011/24/2010 SOL -7,144.73 -7,144.73 463989-11-10 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.223975 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Nov-1011/25/2010 SOL -166.00 -166.00 463679-11-10 - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 25.11.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Nov-1011/30/2010 SOL -2,771.36 -2,771.36 469335-12-10 - SUELDOS VENDEDORES NOV-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1011/30/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 465825-11-10 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MES 11.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Nov-1011/30/2010 SOL 102,016.00 102,016.00 466346-12-10 - DEV. POSICION DE CAJA 30.11.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1011/30/2010 SOL -595,000.00 -595,000.00 466366-12-10 - LPDC APORTE FONDO DE INVERSION FIBRA 05.11.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques Nov-1011/30/2010 SOL -2,485,000.00 -2,485,000.00 466367-12-10 - LPDC APORTE FONDO DE INVERSION FIBRA 29.11.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques Nov-1011/30/2010 SOL -205.34 -205.34 466627-12-10 - DRAGMA / EDICION DE VIDEOS / FT.1212 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Nov-1011/30/2010 USD -850.00 -2,388.50 466630-12-10 - GMD / SERV. HOSTING SEP Y OCT 2010 / FT.45087 de Oficina Principal GMV a Los Parques Nov-1011/30/2010 SOL -1,482.50 -1,482.50 469344-12-10 - AJUSTE CTS VENDEDORES NOV-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-10

12/1/2010 SOL -84.00 -84.00 472816-12-10 - DETRACCIONES 01.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/2/2010 SOL -1,065,000.00 -1,065,000.00 476358-12-10 - APORTE A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/7/2010 SOL -4,466.49 -4,466.49 476533-12-10 - TRASLADO COSTO CRICED F/.179 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/9/2010 SOL -2,065.00 -2,065.00 472810-12-10 - DETRACCIONES 09.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-2010

12/14/2010 SOL -75.00 -75.00 472706-12-10 - TRASLADO COSTO E. VASQUEZ RH.124 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/14/2010 SOL -100.00 -100.00 472782-12-10 - TRASLADO COSTO ABH CONSULTING F/.1427 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab DEC-201012/14/2010 SOL -125.00 -125.00 472718-12-10 - TRASLADO COSTO M. CHACON RH/.164 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/14/2010 SOL -125.00 -125.00 472750-12-10 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.2717 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll DEC-201012/14/2010 USD -141.00 -397.20 472741-12-10 - TRASLADO COSTO GESFOR PERU F/.5560 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl DEC-201012/14/2010 SOL -174.08 -174.08 472713-12-10 - TRASLADO COSTO EDELNOR R/.79408748 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl DEC-201012/14/2010 SOL -178.62 -178.62 472777-12-10 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13229 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca DEC-201012/14/2010 SOL -194.12 -194.12 472766-12-10 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13219 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca DEC-201012/14/2010 SOL -194.12 -194.12 472774-12-10 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13226 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca DEC-201012/14/2010 USD -420.00 -1,189.44 472745-12-10 - TRASLADO COSTO POSITIVO F/.8589 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/14/2010 USD -850.00 -2,403.80 472807-12-10 - TRASLADO COSTO GMD F/.45244 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/14/2010 SOL -1,071.80 -1,071.80 472710-12-10 - TRASLADO COSTO PROSEGUR F/.112816 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll DEC-201012/14/2010 USD -2,187.50 -6,146.88 472735-12-10 - TRASLADO COSTO CIRCUS F/.4041 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/14/2010 SOL -7,144.73 -7,144.73 472759-12-10 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.225754 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba DEC-201012/14/2010 SOL -7,766.01 -7,766.01 472762-12-10 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.224955 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba DEC-201012/16/2010 SOL -1,183.00 -1,183.00 481922-01-11 - DETRACCIONES 16.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/21/2010 SOL -62,899.00 -62,899.00 474736-12-10 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MES 12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll DEC-201012/22/2010 SOL -178.62 -178.62 476552-12-10 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13221 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca DEC-201012/22/2010 SOL -700.00 -700.00 476565-12-10 - DETRACCIONES 22.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/23/2010 USD -542.22 -1,528.52 476525-12-10 - TRASLADO COSTO ORBI CONSULTORES F/.4267 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car DEC-201012/23/2010 SOL -14,033.00 -14,033.00 477228-12-10 - DETRACCIONES 23.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/27/2010 SOL -2,977.66 -2,977.66 480526-01-11 - TRASLADO COSTO CRICED F/.182 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/27/2010 SOL 62,899.00 62,899.00 476622-12-10 - PAGO GASTOS DE GERENCIA PRY CARABAYLLO DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parque DEC-201012/27/2010 SOL -197.00 -197.00 476386-12-10 - TAXI STAR/SERV DE MOVILIDAD/FC 380 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl DEC-201012/27/2010 SOL -255.50 -255.50 476397-12-10 - TAXI STAR/SERV DE MOVILIDAD/FC 408 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl DEC-201012/27/2010 SOL 197.00 197.00 477375-12-10 - EXTORNO - TAXI STAR/SERV DE MOVILIDAD/FC 380 de Los Parques de Carabayllo a Oficina P DEC-201012/27/2010 SOL 255.50 255.50 477374-12-10 - EXTORNO - TAXI STAR/SERV DE MOVILIDAD/FC 408 de Los Parques de Carabayllo a Oficina P DEC-201012/28/2010 SOL -157.94 -157.94 480532-01-11 - TRASLADO COSTO EDELNOR R/.80560039 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl DEC-201012/28/2010 SOL -1,772.00 -1,772.00 480537-01-11 - DETRACCIONES 28.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/28/2010 SOL -2,194.00 -2,194.00 480534-01-11 - DETRACCIONES 28.12.10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/30/2010 SOL -2,541.65 -2,541.65 483548-01-11 - TRASLADO COSTO GYM F/.54687 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL 47.75 47.75 484387-01-11 - LIQUIDADOS DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -5,350.69 -5,350.69 484399-01-11 - SUELDO VENDEDORES DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-2010

12/31/2010 SOL -11,571.26 -11,571.26 484393-01-11 - SUELDO EMPLEADOS OBRA DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL 2,071.00 2,071.00 484806-01-11 - EXCESO NT 477228-12-10 DETRACC. 23.12.10 LPDC de Oficina Principal GMV a Los Parques DEC-201012/31/2010 SOL 1,686.72 1,686.72 485507-01-11 - IGV DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL 16,958.38 16,958.38 485510-01-11 - EXTORNO - IGV DIC-2010 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV DEC-201012/31/2010 SOL 153.70 153.70 485508-01-11 - IGV PERCEPCION DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -80.00 -80.00 485542-01-11 - IMP. ESSALUD VIDA DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -579.62 -579.62 485543-01-11 - SNP DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -671.92 -671.92 485539-01-11 - IMP. 4TA. CAT. DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -1,198.76 -1,198.76 485540-01-11 - IMP. 5TA. CAT. DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -1,332.11 -1,332.11 485541-01-11 - IMP. ESSALUD DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL -16,958.38 -16,958.38 485509-01-11 - IGV DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo DEC-201012/31/2010 SOL 2,253.00 2,253.00 486021-01-11 - EXTORNO DE COSTO PRY CARABAYLLO DIC-10 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Cara DEC-201012/31/2010 SOL -240.00 -240.00 480522-01-11 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.2891 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll DEC-2010

1/6/2011 SOL -675.00 -675.00 487767-01-11 - DETRACCIONES 06.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/7/2011 SOL -309.00 -309.00 487776-01-11 - DETRACCIONES 07.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-11

1/11/2011 SOL -100.00 -100.00 487784-01-11 - TRASLADO COSTO ABH CONSULTING F/.1453 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Jan-111/13/2011 SOL -16,294.00 -16,294.00 492697-01-11 - DETRACCIONES 13.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/20/2011 SOL -4,644.00 -4,644.00 492669-01-11 - DETRACCIONES 20.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/24/2011 SOL -1,315.05 -1,315.05 489305-01-11 - PAGO AFP DIC-2010 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/25/2011 SOL -233.00 -233.00 489592-01-11 - PAGO DETRACCION PROY. CARABAYLLO 25.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de C Jan-111/25/2011 SOL 233.00 233.00 498877-02-11 - EXTORNO - PAGO DETRACCION PROY. CARABAYLLO 25.01.11 de Los Parques de Carabayllo a Of Jan-111/25/2011 SOL -233.00 -233.00 492663-01-11 - DETRACCIONES 25.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/27/2011 SOL -35.93 -35.93 491047-01-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13424 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/27/2011 SOL -35.93 -35.93 491042-01-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13427 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/27/2011 SOL -39.54 -39.54 491057-01-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13425 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/27/2011 SOL -39.54 -39.54 491053-01-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13425 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/27/2011 USD -131.25 -368.68 491549-01-11 - TRASLADO COSTO IMPRESSO GRAFICA F/.70516 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/27/2011 SOL -1,198.10 -1,198.10 491067-01-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.229614 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Jan-111/27/2011 SOL -1,198.10 -1,198.10 491148-01-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.229185 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Jan-111/27/2011 SOL -1,318.17 -1,318.17 491062-01-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.229615 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Jan-111/27/2011 SOL -1,318.17 -1,318.17 491077-01-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.229181 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Jan-111/27/2011 SOL -12,129.00 -12,129.00 492662-01-11 - DETRACCIONES 27.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/28/2011 SOL 145,417.40 145,417.40 491886-01-11 - DEVOLUCION POSICION DE CAJA OP 28.01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Jan-111/28/2011 SOL -62,899.00 -62,899.00 491816-01-11 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MES 01.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jan-111/28/2011 SOL -21.38 -21.38 491860-01-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13465 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/28/2011 SOL -84.03 -84.03 491869-01-11 - TRASLADO COSTO STAFF DE NEGOCIOS F/.1812 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/28/2011 SOL -1,415.50 -1,415.50 491963-01-11 - TRASLADO COSTO STAFF DE NEGOCIOS F/.1811 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Jan-111/31/2011 SOL -320.00 -320.00 497404-02-11 - ESSALUD VIDA ENERO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -1,580.85 -1,580.85 497401-02-11 - RENTA 5TA CATEG. ENERO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -2,461.11 -2,461.11 497334-02-11 - RENTA 4TA CATEG. ENERO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -3,081.17 -3,081.17 497403-02-11 - ESSALUD ENERO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -6,293.44 -6,293.44 497402-02-11 - ESSALUD ENERO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -25,828.25 -25,828.25 497328-02-11 - PLANILLA OBRA ENE-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL 931.10 931.10 498552-02-11 - IGV ENERO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL 137.43 137.43 498566-02-11 - IGV PERCEPCION ENE-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -39.59 -39.59 494630-02-11 - PLANILLA LIQUIDADOS ENE-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-111/31/2011 SOL -10,694.62 -10,694.62 494611-02-11 - PLANILLA VENDEDORES ENE-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jan-11

2/2/2011 SOL -1,243.00 -1,243.00 507329-02-11 - DETRACCIONES 02.02.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/2/2011 SOL -15,055.00 -15,055.00 507327-02-11 - DETRACCIONES 02.02.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/3/2011 SOL -49.80 -49.80 499447-02-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13520 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-112/3/2011 SOL -49.80 -49.80 499450-02-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13466 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-112/3/2011 SOL -55.74 -55.74 499444-02-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13518 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-112/3/2011 SOL -1,433.70 -1,433.70 499441-02-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.230638 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Feb-112/3/2011 SOL -1,660.40 -1,660.40 499438-02-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.230638 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Feb-112/3/2011 SOL -43.00 -43.00 499453-02-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13463 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-112/4/2011 SOL -95.73 -95.73 499434-02-11 - TRASLADO COSTO GMH F/.6557 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/4/2011 SOL -150.42 -150.42 499422-02-11 - TRASLADO COSTO GYM F/.55127 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/4/2011 SOL -2,030.29 -2,030.29 499423-02-11 - TRASLADO COSTO GYM F/.55127 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/4/2011 SOL 95.73 95.73 506979-02-11 - EXTORNO - TRASLADO COSTO GMH F/.6557 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal Feb-112/4/2011 SOL 2,030.29 2,030.29 506977-02-11 - EXTORNO - TRASLADO COSTO GYM F/.55127 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principa Feb-112/4/2011 SOL 150.42 150.42 511748-03-11 - EXTORNO - TRASLADO COSTO GYM F/.55127 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principa Feb-112/7/2011 SOL -92.17 -92.17 499396-02-11 - TRASLADO COSTO KINZATEX F/.239 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/7/2011 SOL -487.50 -487.50 499414-02-11 - TRASLADO COSTO KINZATEX F/.240 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/9/2011 SOL -11,675.00 -11,675.00 507483-02-11 - DETRACCIONES 09.02.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-11

2/10/2011 SOL -72.00 -72.00 503950-02-11 - TRASLADO COSTO PRODIGIOS FT.304 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/11/2011 USD -425.00 -1,176.40 503948-02-11 - TRASLADO COSTO GMD FT.45922 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/14/2011 SOL -2,152.08 -2,152.08 501887-02-11 - TRASLADO COSTO EUREKA F/.1 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/16/2011 SOL -1,472.00 -1,472.00 507990-03-11 - DETRACCIONES 16.02.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/18/2011 USD 20,000.00 55,500.00 503407-02-11 - COMPRA M.E 2775 de Los Parques de Carabayllo a Garezon Feb-112/18/2011 USD -20,000.00 -55,500.00 503408-02-11 - EXTORNO - COMPRA M.E 2775 de Garezon a Los Parques de Carabayllo Feb-112/23/2011 SOL -13,555.00 -13,555.00 507999-03-11 - DETRACCIONES 23.02.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/24/2011 SOL -487.28 -487.28 504709-02-11 - TRASLADO COSTO KINZATEX F/.244 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -9,892.12 -9,892.12 511045-03-11 - ESSALUD FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL 168,454.00 168,454.00 506671-02-11 - DEVOLUCION POSICION DE CAJA/DETRACCIONES A OFP 25.02.11 de Oficina Principal GMV a Lo Feb-112/28/2011 SOL -62,899.00 -62,899.00 506675-02-11 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MES 02.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Feb-112/28/2011 SOL -116.00 -116.00 506849-02-11 - PAGO PDT 621 IR ENERO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -168,454.00 -168,454.00 507988-03-11 - EXTORNO - DEVOLUCION POSICION DE CAJA ENE-11 de Los Parques de Carabayllo a Oficina P Feb-112/28/2011 SOL 168,454.00 168,454.00 507884-03-11 - DEVOLUCION POSICION DE CAJA ENE-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Feb-112/28/2011 SOL -43.00 -43.00 508473-03-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13696 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-112/28/2011 SOL -49.80 -49.80 508469-03-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13694 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Feb-112/28/2011 USD -336.00 -929.71 508431-03-11 - TRASLADO COSTO POSITIVO F/.8644 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -6,421.45 -6,421.45 507343-02-11 - PAGO AFP ENERO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL 2.94 2.94 510671-03-11 - EXTORNO - PLANILLA LIQUIDADOS FEB-2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princip Feb-112/28/2011 SOL -2.94 -2.94 510639-03-11 - PLANILLA LIQUIDADOS FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -9,676.23 -9,676.23 510626-03-11 - PLANILLA VENDEDORES FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -44,032.60 -44,032.60 510632-03-11 - PLANILLA OBRA FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL 922.59 922.59 511036-03-11 - IGV FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL 19.28 19.28 511055-03-11 - IGV PERCEPCION FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -365.00 -365.00 511049-03-11 - ESSALUD VIDA FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -1,681.16 -1,681.16 511041-03-11 - IR 4TA. CAT. FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -2,926.40 -2,926.40 511043-03-11 - IR 5TA. CAT. FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-112/28/2011 SOL -5,799.93 -5,799.93 511047-03-11 - SNP FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Feb-113/14/2011 SOL 37,153.00 37,153.00 515399-03-11 - DEV. DETRACCIONES AL 07.03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-11

3/15/2011 SOL 3,716.00 3,716.00 515890-03-11 - DEV. DETRACCIONES AL 09.03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/16/2011 SOL -1,444.00 -1,444.00 526764-04-11 - DETRACCIONES 16.03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/23/2011 SOL -16,410.00 -16,410.00 526796-04-11 - DETRACCIONES 23.03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/25/2011 SOL 1,905.53 1,905.53 527436-04-11 - GASTO DE MOVILIDAD PROYECTO COMAS - MAR 2011 de Los Parques de Carabayllo a Los Parqu Mar-113/25/2011 SOL -3,716.00 -3,716.00 520406-03-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 09.03.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-113/25/2011 SOL -37,513.00 -37,513.00 520397-03-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 02.03.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-113/25/2011 SOL -50,000.00 -50,000.00 521774-03-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/25/2011 USD -15,000.00 -41,670.00 523295-03-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/28/2011 SOL -30.14 -30.14 521052-03-11 - EL ADMINISTRADOR/PUBLICIDAD/FC 13744 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-113/28/2011 SOL -10,014.94 -10,014.94 520909-03-11 - PAGO AFP FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/29/2011 SOL -28.60 -28.60 521758-03-11 - EL ADMINISTRADOR EIRL/PUBLICIDAD/FC 13836 de Oficina Principal GMV a Los Parques de C Mar-113/29/2011 SOL -33.86 -33.86 521761-03-11 - EL ADMINISTRADOR EIRL/PUBLICIDAD/FC 13835 de Oficina Principal GMV a Los Parques de C Mar-113/29/2011 SOL -142.00 -142.00 521785-03-11 - ZAPATA GARAY MELVA/PROMOCION Y VENTAS/RH 5 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Mar-113/29/2011 SOL -860.22 -860.22 521767-03-11 - EL COMERCIO/PUBLICIDAD/FC 234820 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/29/2011 SOL -996.24 -996.24 521764-03-11 - EL COMERCIO/PUBLICACIONES/FC 234821 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Mar-113/30/2011 USD -500.00 -1,383.50 522037-03-11 - ABH CONSULTING SAC/REDISEÑO DE WEBSIDE GMV/FC 1480 de Oficina Principal GMV a Los Par Mar-113/30/2011 SOL -504.00 -504.00 522195-03-11 - MESARINA & CLARK SAC/CANCELACION DE DISEÑO DE CASETAS/FC 168 de Oficina Principal GMV Mar-113/30/2011 SOL -11,223.00 -11,223.00 526821-04-11 - DETRACCIONES 30.03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -62,899.00 -62,899.00 523117-03-11 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MES 03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-113/31/2011 SOL 16,410.00 16,410.00 523475-03-11 - DEVOL. DETRACCION AL 25.03.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL 1,444.00 1,444.00 523418-03-11 - DEVOL. DETRACC. AL 18.03.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -32.25 -32.25 525296-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13787 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Mar-113/31/2011 SOL -33.85 -33.85 525302-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13786 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Mar-113/31/2011 USD -34.29 -95.19 525247-04-11 - TRASLADO COSTO PLAZA LIMA NORTE F/.6787 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Mar-113/31/2011 SOL -73.00 -73.00 522976-03-11 - PDT 621 RENTA 3ERA. CAT. FEB-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Mar-113/31/2011 SOL -104.75 -104.75 522847-03-11 - EL ADMINISTRADOR/PUBLICIDAD/FC 13885 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-113/31/2011 SOL -107.50 -107.50 522859-03-11 - KINZATEX EIRL/CANCELACION DE CONFECCION DE UNIFORMES/FC 245 de Oficina Principal GMV Mar-113/31/2011 USD -200.00 -555.20 525255-04-11 - TRASLADO COSTO PLAZA LIMA NORTE F/.6790 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Mar-113/31/2011 USD -257.19 -713.96 525251-04-11 - TRASLADO COSTO PLAZA LIMA NORTE F/.6789 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Mar-113/31/2011 USD -257.19 -713.96 525243-04-11 - TRASLADO COSTO PLAZA LIMA NORTE F/.6788 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Mar-113/31/2011 SOL -953.11 -953.11 525273-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.237457 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-113/31/2011 SOL -953.11 -953.11 522832-03-11 - EL COMERCIO/PUBLICIDAD/FC 235972 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 525268-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.237456 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-113/31/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 522828-03-11 - EL COMERCIO/PUBLICIDAD/FC 235970 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 525309-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.235275 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-113/31/2011 SOL -1,198.10 -1,198.10 525263-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.235273 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Mar-113/31/2011 SOL -3,492.26 -3,492.26 522835-03-11 - EL COMERCIO/PUBLICIDAD/FC 236768 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL 9,126.81 9,126.81 527232-04-11 - EXTORNO - PLANILLA VENDEDORES MAR-2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princip Mar-113/31/2011 SOL 39,725.46 39,725.46 527228-04-11 - EXTORNO - PLANILLA OBRA MAR-2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV Mar-113/31/2011 SOL -160.70 -160.70 527305-04-11 - LIQUIDADOS MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -3,088.85 -3,088.85 527306-04-11 - LIQUIDADOS MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -9,126.81 -9,126.81 527183-04-11 - PLANILLA VENDEDORES MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -39,725.46 -39,725.46 527187-04-11 - PLANILLA OBRA MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -4,126.38 -4,126.38 529568-04-11 - IR 5TA. CAT. MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -7,970.19 -7,970.19 529570-04-11 - SNP MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -9,126.81 -9,126.81 529373-04-11 - PLANILLA VENDEDORES MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -13,181.03 -13,181.03 529569-04-11 - ESSALUD MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -39,725.46 -39,725.46 529378-04-11 - PLANILLA OBRA MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL 1,636.09 1,636.09 529565-04-11 - IGV MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL 326.01 326.01 529566-04-11 - IGV PERCEPCION MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -370.00 -370.00 529571-04-11 - ESSALUD-VIDA MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-113/31/2011 SOL -696.42 -696.42 529567-04-11 - IR 4TA. CAT. MAR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Mar-114/19/2011 SOL 10,144.00 10,144.00 534236-04-11 - DEV. DETRACCIONES 12.04.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL 1,640.27 1,640.27 544581-05-11 - EXTORNO - PLANILLA LIQUIDADOS ABR-2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princip Apr-114/12/2011 SOL -33.86 -33.86 534240-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13883 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/12/2011 SOL -62.50 -62.50 534229-04-11 - TRASLADO COSTO SERCOR F/.3639 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/6/2011 SOL -93.21 -93.21 531377-04-11 - TRASLADO COSTO KINZATEX F/.260 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/6/2011 SOL -291.43 -291.43 531385-04-11 - TRASLADO COSTO KINZATEX F/.259 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/12/2011 SOL -953.11 -953.11 534299-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.236734 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/12/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 534302-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.236731 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/18/2011 SOL -12,921.39 -12,921.39 533942-04-11 - PAGO AFP MARZO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/6/2011 SOL -20,394.00 -20,394.00 531576-04-11 - DETRACCIONES 06.04.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/20/2011 SOL -25,000.00 -25,000.00 536602-04-11 - PRESWTAMO CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/14/2011 SOL -30,000.00 -30,000.00 536543-04-11 - PRESTAMO CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/1/2011 USD -80,000.00 -224,400.00 534775-04-11 - PRESTAMO CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/14/2011 USD -87,000.00 -244,905.00 536680-04-11 - PRESTAMO CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/6/2011 SOL -135,000.00 -135,000.00 534714-04-11 - PRESTAMO CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/1/2011 SOL -420,000.00 -420,000.00 534814-04-11 - PRESTAMO CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/8/2011 SOL -485,000.00 -485,000.00 534475-04-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/14/2011 SOL -675,000.00 -675,000.00 536553-04-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/26/2011 SOL -28.60 -28.60 537391-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13987 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/26/2011 SOL -28.60 -28.60 537401-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13983 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/27/2011 SOL -28.60 -28.60 537375-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.14044 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/27/2011 SOL -28.60 -28.60 537383-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.14050 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/26/2011 SOL -33.86 -33.86 537395-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13986 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/27/2011 SOL -33.86 -33.86 537410-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13980 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/27/2011 SOL -33.86 -33.86 537387-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.14051 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/27/2011 SOL -33.86 -33.86 537379-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.14045 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-114/27/2011 SOL -216.00 -216.00 537363-04-11 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.3930 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Apr-114/26/2011 SOL -953.11 -953.11 537414-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.238286 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/27/2011 SOL -953.11 -953.11 537367-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.239069 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/27/2011 SOL -953.11 -953.11 537360-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.239771 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/26/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 537418-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.238285 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/27/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 537356-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.239772 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/27/2011 SOL -1,128.81 -1,128.81 537371-04-11 - TRASLADO COSTO EL COMERCIO F/.239012 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Apr-114/27/2011 SOL -17,163.07 -17,163.07 537238-04-11 - 0004 PARQUE GAREZON- TRASLADO MATERIALES CARABAYLLO de Los Parques de Garezon a Los P Apr-114/30/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 539170-05-11 - GERENCIA PRY CARABAYLLO MES 04.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Apr-114/28/2011 USD -257.19 -714.47 538154-04-11 - TRASLADO COSTO CORPORACION EW F/.7661 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Apr-114/28/2011 USD -336.00 -931.06 538159-04-11 - TRASLADO COSTO POSITIVO BTL F/.8677 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Apr-114/27/2011 SOL -10,141.00 -10,141.00 538258-04-11 - DETRACCIONES 27.04.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/12/2011 SOL -10,144.00 -10,144.00 538246-04-11 - DETRACCIONES 12.04.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL 300.00 300.00 539594-05-11 - Venta de Materiales de Los Parques de Carabayllo a Los Parques de Comas Apr-114/30/2011 SOL 1,600,000.00 1,600,000.00 539636-05-11 - AMORT. PTMO LDP CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-11

4/30/2011 SOL 20,394.00 20,394.00 540660-05-11 - DEV. DETRACCIONES 06.04.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL 11,223.00 11,223.00 540640-05-11 - DEV. DETRACCIONES AL 30.03.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/29/2011 USD -35,000.00 -100,450.00 541157-05-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/29/2011 SOL -200,000.00 -200,000.00 541154-05-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL 1,905.53 1,905.53 539921-05-11 - GASTO DE MOVILIDAD PROYECTO COMAS - ABR 2011 de Los Parques de Carabayllo a Los Parqu Apr-114/30/2011 SOL -1,640.27 -1,640.27 543647-05-11 - PLANILLA LIQUIDADOS ABR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL -8,507.81 -8,507.81 543732-05-11 - PLANILLA VENDEDORES ABRIL 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL -44,281.30 -44,281.30 543738-05-11 - PLANILLA OBRA ABRIL 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL 1,051.84 1,051.84 543920-05-11 - IGV PERCEPCION ABR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL 851.05 851.05 543900-05-11 - IGV ABRIL 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL -395.00 -395.00 543962-05-11 - ESSALUD VIDA ABR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL -1,325.33 -1,325.33 543921-05-11 - IR 5TA. CAT. ABR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL -6,623.21 -6,623.21 543960-05-11 - SNP ABR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/30/2011 SOL -10,736.50 -10,736.50 543940-05-11 - ESSALUD ABR-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Apr-114/12/2011 SOL -28.60 -28.60 534234-04-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.13884 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Apr-115/30/2011 SOL 637,600.00 637,600.00 551727-05-11 - DEV. PTMO. AL 20.04.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -54,568.40 -54,568.40 557951-06-11 - PLANILLA OBRA MAY-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/30/2011 SOL 100,450.00 100,450.00 551730-05-11 - DEV. PTMO. AL 29.04.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/30/2011 SOL 77,563.00 77,563.00 551743-05-11 - DEV. DETRACCION 11 Y 18-05-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/28/2011 SOL -2,615.00 -2,615.00 551546-05-11 - Venta de Materiales - Varios de Los Parques de Comas a Los Parques de Carabayllo May-115/28/2011 SOL -5,623.20 -5,623.20 551545-05-11 - Venta de Cemento de Los Parques de Comas a Los Parques de Carabayllo May-11

5/1/2011 SOL 5,400.00 5,400.00 552173-05-11 - COMISION CRISTIAN CARHUAS MAR-11 de Los Parques de Carabayllo a Los Parques de Garezo May-115/1/2011 SOL -5,400.00 -5,400.00 552180-05-11 - EXTORNO - COMISION CRISTIAN CARHUAS MAR-11 de Los Parques de Garezon a Los Parques de May-11

5/31/2011 SOL -4,679.00 -4,679.00 552572-06-11 - PAGO DETRACC. MASIVA 25.05.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -2,278.00 -2,278.00 554895-06-11 - PAGO DETRACCION 04.05.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -34,894.00 -34,894.00 554893-06-11 - PAGO DETRACCION 11.05.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/18/2011 SOL 7,797.91 7,797.91 547686-05-11 - Servicios Varios - Apoyo Inicio de Obra de Los Parques de Carabayllo a Los Parques d May-115/28/2011 SOL 7,797.91 7,797.91 551544-05-11 - Apoyo Inicio de Obra de Los Parques de Carabayllo a Los Parques de Comas May-115/12/2011 SOL 194,697.00 194,697.00 545826-05-11 - DEVOLUCION DETRACCION GERENCIA ABRIL de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba May-115/12/2011 SOL 10,141.00 10,141.00 545824-05-11 - DEVOLUCION DETRACCION 27.04.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/12/2011 SOL 2,278.00 2,278.00 545825-05-11 - DEVOLUCION DETRACCION 06.05.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/18/2011 SOL -7,797.91 -7,797.91 550012-05-11 - EXTORNO - Servicios Varios - Apoyo Inicio de Obra de Los Parques de Comas a Los Parq May-115/17/2011 SOL -10,377.77 -10,377.77 547322-05-11 - PAGO AFP ABRIL 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/18/2011 SOL -42,669.00 -42,669.00 547726-05-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 18.05.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll May-115/31/2011 SOL 362.24 362.24 556883-06-11 - IGV PERCEPCION MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -385.00 -385.00 557043-06-11 - ESSALUD VIDA MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -1,397.91 -1,397.91 556943-06-11 - RET. 5TA. CAT. MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -2,777.78 -2,777.78 556923-06-11 - RET. 4TA. CAT. MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -3,765.02 -3,765.02 556863-06-11 - IGV MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -5,180.23 -5,180.23 557023-06-11 - SNP MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -7,772.53 -7,772.53 556903-06-11 - RET. 6% IGV MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -10,852.33 -10,852.33 556963-06-11 - ESSALUD MAY-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -21,667.00 -21,667.00 557673-06-11 - GASTOS MARCA MAYO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 557664-06-11 - GASTOS GERENCIA MAYO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/31/2011 SOL 1,905.53 1,905.53 554976-06-11 - GASTO DE MOVILIDAD PROYECTO COMAS - MAY 2011 de Los Parques de Carabayllo a Los Parqu May-115/31/2011 SOL 1,394.72 1,394.72 557968-06-11 - AJUSTE PROVISION CTS OBRA MAY-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl May-115/31/2011 SOL -171.92 -171.92 557960-06-11 - AJUSTE PROVISION CTS VENDEDORES MAY-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca May-115/31/2011 SOL -11,566.86 -11,566.86 557945-06-11 - PLANILLA VENDEDORES MAY-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-115/30/2011 SOL 200,000.00 200,000.00 551728-05-11 - DEV. PTMO. AL 29.04.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo May-116/17/2011 SOL -12,332.94 -12,332.94 563105-06-11 - PAGO AFP MAYO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -52,757.36 -52,757.36 574803-07-11 - PLANILLA OBRA JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/16/2011 SOL -37,411.00 -37,411.00 562818-06-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 15.06.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/23/2011 SOL 37,411.00 37,411.00 565626-06-11 - DEVOLUCION DETRACCION 15.06.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/23/2011 SOL -21,667.00 -21,667.00 565751-06-11 - GASTOS MARCA JUNIO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/23/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 565727-06-11 - GASTOS GERENCIA JUNIO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/23/2011 SOL -8,589.00 -8,589.00 565538-06-11 - PAGO DETRACC MASIVA 22.06.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/23/2011 SOL -25,284.00 -25,284.00 565262-06-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 01.06.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/28/2011 SOL -25,914.00 -25,914.00 568000-06-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 28.06.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 568545-06-11 - EXTORNO - DEVOL GERENCIA MAYO 2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal G Jun-116/30/2011 SOL -29,963.00 -29,963.00 568543-06-11 - EXTORNO - DEVOL DETRACCION 25/05 Y 01/06 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princ Jun-116/30/2011 SOL 64,899.00 64,899.00 568455-06-11 - DEVOL GERENCIA MAYO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL 29,963.00 29,963.00 568449-06-11 - DEVOL DETRACCION 25/05 Y 01/06 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/21/2011 USD -19,000.00 -52,440.00 568833-06-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL 1,905.53 1,905.53 569337-07-11 - GASTO DE MOVILIDAD PROYECTO COMAS - JUN 2011 de Los Parques de Carabayllo a Los Parqu Jun-116/30/2011 SOL -1,949.00 -1,949.00 570189-07-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 08.06.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -27.50 -27.50 569189-07-11 - TRASLADO COSTO T-IMPACTA F/.122 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -305.00 -305.00 569200-07-11 - TRASLADO COSTO IMPLEMENTA F/.2 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 USD -642.98 -1,769.48 569212-07-11 - TRASLADO COSTO PLAZA NORTE F/.8840 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Jun-116/30/2011 SOL -1,119.05 -1,119.05 569195-07-11 - TRASLADO COSTO SVETLANA F/.1371 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/16/2011 SOL 64,899.00 64,899.00 562613-06-11 - GERENCIA MAYO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/16/2011 SOL 29,963.00 29,963.00 562612-06-11 - DEV. DETRACC. 25/05 Y 01/06/2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/28/2011 SOL 5,623.20 5,623.20 572219-07-11 - TRANSF ENTRE CTAS LPDC de Los Parques de Carabayllo a Los Parques de Comas Jun-116/30/2011 SOL -9,912.69 -9,912.69 574804-07-11 - PLANILLA VENDEDORES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL 5,110.99 5,110.99 574858-07-11 - IGV MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL 3,617.62 3,617.62 574859-07-11 - IGV PERCP. MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -350.00 -350.00 574863-07-11 - ESSALUD VIDA MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -4,155.81 -4,155.81 574861-07-11 - RTA 5TA MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -5,959.19 -5,959.19 574864-07-11 - SNP MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -6,521.63 -6,521.63 574860-07-11 - IGV RETENC. MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/30/2011 SOL -12,918.88 -12,918.88 574862-07-11 - ESSALUD MES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-116/16/2011 SOL -25,750.00 -25,750.00 562658-06-11 - PAGO DETRACCION 08.06.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jun-117/14/2011 SOL 49,180.00 49,180.00 578311-07-11 - DEV. DETRACCIONES 30.06 Y 06.07.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Jul-117/31/2011 SOL -43,384.16 -43,384.16 589353-08-11 - PLANILLA OBRA JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL 3,947.12 3,947.12 590590-08-11 - RTA. 5TA. CAT. JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -350.00 -350.00 590572-08-11 - ESSALUD VIDA JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -3,745.37 -3,745.37 590569-08-11 - RET. 6% IGV JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -4,948.25 -4,948.25 590571-08-11 - SNP JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -7,708.01 -7,708.01 590565-08-11 - IGV JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -11,347.05 -11,347.05 590570-08-11 - ESSALUD JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/21/2011 SOL 529,000.00 529,000.00 581054-07-11 - DEV. PRESTAMO 01.07.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/18/2011 SOL -1,961.96 -1,961.96 579259-07-11 - ADICIONAL PLLA VENDEDORES JUN-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayl Jul-11

7/1/2011 USD -9,600.00 -26,400.00 580740-07-11 - PRESTAMO A LPDC de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/14/2011 SOL -14,677.00 -14,677.00 578265-07-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 06.07.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-11

7/14/2011 SOL -15,051.67 -15,051.67 578601-07-11 - PAGO AFP JUNIO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/14/2011 SOL -29,504.00 -29,504.00 578260-07-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 12.07.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-117/14/2011 SOL -60,000.00 -60,000.00 580662-07-11 - TRANSFERENCIA CTA CTES de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-11

7/1/2011 SOL -501,000.00 -501,000.00 580659-07-11 - TRANSFERENCIA CTA CTES de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/8/2011 SOL -515,000.00 -515,000.00 580660-07-11 - TRANSFERENCIA CTA CTES de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-11

7/27/2011 SOL 515,000.00 515,000.00 584419-07-11 - DEV. PRESTAMO 08.07.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/27/2011 SOL 60,533.00 60,533.00 584005-07-11 - DEV. DETRACCION 12 Y 20.07.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-11

7/1/2011 SOL -90.00 -90.00 581000-07-11 - TRASLADO COSTO SERPROVISA F/.4749 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-117/20/2011 USD -225.99 -621.02 581004-07-11 - TRASLADO COSTO MALVINAS F/.197 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/22/2011 USD -387.44 -1,068.95 581584-07-11 - TRASLADO COSTO POSITIVO F/.8773 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/22/2011 USD -481.66 -1,321.68 581480-07-11 - POLIZA VEHICULAR 2001-651615 DEL 30/04/11 AL 30/04/12 de Oficina Principal GMV a Los Jul-117/22/2011 SOL -31,029.00 -31,029.00 581432-07-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 20.07.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Jul-117/31/2011 SOL -15,391.00 -15,391.00 585281-08-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 27.07.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-11

7/1/2011 SOL -28,000.00 -28,000.00 585517-08-11 - PRESTAMO A CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/27/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 584423-07-11 - COSTOS GERENCIA JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -458.00 -458.00 587672-08-11 - PAGO DETRACC. MASIVA 12.07.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL 458.00 458.00 588673-08-11 - EXTORNO - PAGO DETRACC. MASIVA 12.07.2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Prin Jul-117/31/2011 SOL -25,111.00 -25,111.00 588956-08-11 - COSTO MARCA JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -67.23 -67.23 589339-08-11 - PLANILLA LIQUIDADOS JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL -11,747.69 -11,747.69 589347-08-11 - PLANILLA VENDEDORES JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-117/31/2011 SOL 4,842.32 4,842.32 590567-08-11 - IGV PERCEPCION JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Jul-118/15/2011 SOL 22,290.00 22,290.00 595557-08-11 - DEV. DETRACCION 27.07 Y 03.08.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -9,824.42 -9,824.42 611097-09-11 - IGV AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL 44,768.00 44,768.00 602741-09-11 - DEV. DETRACCIONES A OFP de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 USD 19,000.00 51,889.00 602748-09-11 - DEV. PTMO. A OFP de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/29/2011 USD -331.25 -908.29 601270-08-11 - COSTO POSITIVO MES JUL-2011/FC. 001-0008814 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Aug-118/24/2011 USD -643.50 -1,761.90 599641-08-11 - TRASLADO COSTO ABH CONSULTING F/.1623 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carab Aug-118/29/2011 SOL -5,495.00 -5,495.00 601143-08-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 24.08.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/23/2011 SOL -10,076.00 -10,076.00 598659-08-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 17.08.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -2,752.00 -2,752.00 602893-09-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 31.08.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -12,990.03 -12,990.03 602482-08-11 - PAGO AFP JUL-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 603537-09-11 - GERENCIA AGOSTO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -16,253.00 -16,253.00 603877-09-11 - MARCA AGOSTO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/17/2011 SOL -29,197.00 -29,197.00 597395-08-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 10.08.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -12,631.07 -12,631.07 607477-09-11 - PLANILLA VENDEDORES AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -24,935.17 -24,935.17 607578-09-11 - PLANILLA OBRA AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL 1,140.72 1,140.72 610997-09-11 - RET. 5TA. CAT. AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -100.00 -100.00 611037-09-11 - ESSALUD VIDA AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -814.48 -814.48 611057-09-11 - ONP AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -3,282.60 -3,282.60 611017-09-11 - ESSALUD AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/31/2011 SOL -4,723.82 -4,723.82 611117-09-11 - RET. 6% IGV AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Aug-118/15/2011 SOL -6,899.00 -6,899.00 595582-08-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 03.08.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Aug-119/27/2011 SOL -19,385.00 -19,385.00 623885-09-11 - EXTORNO - DEV. DETRACION 31.08, 07 Y 14.09.11 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Sep-119/30/2011 SOL -24,854.38 -24,854.38 641635-10-11 - PLANILLA OBRA SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/23/2011 SOL 64,899.00 64,899.00 621678-09-11 - DEV. GERENCIA SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/23/2011 SOL 19,385.00 19,385.00 621671-09-11 - DEVOL DETRACC 31/08 Y 14/09 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/27/2011 SOL 19,385.00 19,385.00 623858-09-11 - DEV. DETRACION 31.08, 07 Y 14.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Sep-11

9/8/2011 SOL -104.79 -104.79 617528-09-11 - TRASLADO COSTO EL ADMINISTRADOR F/.14784 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Ca Sep-119/14/2011 SOL -3,805.00 -3,805.00 617561-09-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 07.09.2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Sep-119/28/2011 SOL 22,323.09 22,323.09 624688-09-11 - REDUCCION COSTO PLANILLA OBRA/ DE LA CRUZ BOJORQUEZ de Oficina Principal GMV a Los Pa Sep-119/30/2011 SOL -13.00 -13.00 628517-10-11 - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 27.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Sep-119/30/2011 USD -63.96 -174.67 626944-09-11 - TRASLADO COSTO IMPRESO GRAFICA FC. 001-075322 de Oficina Principal GMV a Los Parques Sep-119/30/2011 SOL -208.34 -208.34 626294-09-11 - TRASLADO COSTO CLIENTES ANONIMOS FC. 001-979 de Oficina Principal GMV a Los Parques d Sep-119/30/2011 SOL -234.00 -234.00 628457-10-11 - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 22.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Sep-119/28/2011 SOL -3,982.00 -3,982.00 627981-10-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 28.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -4,669.70 -4,669.70 627118-09-11 - PAGOS AFP'S AGOSTO 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -40,022.00 -40,022.00 628537-10-11 - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 30.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Sep-119/30/2011 SOL -6,083.00 -6,083.00 631517-10-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 21.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL 234.00 234.00 640958-10-11 - EXTORNO - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 22.09.11 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Sep-119/30/2011 SOL -12,828.00 -12,828.00 637017-10-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 14.09.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL 13.00 13.00 641319-10-11 - EXTORNO - PAGO DETRACCION CARABAYLLO 27.09.11 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Sep-119/30/2011 SOL 8,966.98 8,966.98 641237-10-11 - IGV SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -70.00 -70.00 641235-10-11 - ESSALUD VIDA SET-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -486.32 -486.32 641236-10-11 - ONP SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -1,401.14 -1,401.14 641233-10-11 - RTA. 5TA. CAT. SET-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -2,955.12 -2,955.12 641234-10-11 - ESSALUD SET-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -3,982.99 -3,982.99 641239-10-11 - RET. 6% IGV SET-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -16,253.00 -16,253.00 641078-10-11 - POSICION DE MARCA SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 641083-10-11 - COSTO GERENCIA SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/30/2011 SOL -24.04 -24.04 641639-10-11 - PLANILLA LIQUIDADOS VENDEDORES SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Sep-119/30/2011 SOL -12,300.73 -12,300.73 641630-10-11 - PLANILLA VENDEDORES SET-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-119/14/2011 SOL 129,798.00 129,798.00 617549-09-11 - DEV. GERENCIA AGO-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Sep-11

10/25/2011 SOL -1114 -1114 646787-10-11 - SMAF. ROBELLO/FELPUDO PARA SALAS DE VENTAS/FC 12846 de Oficina Principal GMV a Los Pa Oct-1110/31/2011 SOL -3492.3 -3492.3 652069-11-11 - EL COMERCIO/PUBLICACIONES/FC 175037 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Oct-1110/26/2011 SOL 64899 64899 647182-10-11 - GERENCIA OCT CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/26/2011 SOL 30517.73 30517.73 647185-10-11 - GERENCIA OCT VES de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/26/2011 SOL -2084.6 -2084.6 647297-10-11 - EURREKA EXHIBICIONES SAC/ADELANTO DE 70% POR ALQUILER DE STAND/FC 68 de Oficina Princ Oct-11

10/5/2011 SOL -44 -44 653227-11-11 - PAGO DETRAC 05/10 CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/5/2011 SOL -202 -202 653226-11-11 - PAGO DETRAC 05/10 CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/7/2011 SOL 50100 50100 653355-11-11 - TRANSF CTAS 096-044 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV Oct-11

10/14/2011 SOL 1068262.79 1068262.79 653356-11-11 - TRANSF CTAS 096-044 POSC CAJA de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV Oct-1110/24/2011 SOL 64899 64899 653357-11-11 - TRANSF CTS 096-044 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV Oct-11

10/7/2011 SOL -50100 -50100 653364-11-11 - EXTORNO - TRANSF CTAS 096-044 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/24/2011 SOL -64899 -64899 653366-11-11 - EXTORNO - TRANSF CTS 096-044 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/14/2011 SOL -1068262.79 -1068262.79 653365-11-11 - EXTORNO - TRANSF CTAS 096-044 POSC CAJA de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Oct-1110/31/2011 SOL -65 -65 653392-11-11 - ESSALUD VIDA OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -348.82 -348.82 653388-11-11 - IGV OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -430.23 -430.23 653393-11-11 - ONP OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -581.25 -581.25 653390-11-11 - RET. 5TA. CAT. OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -1962.06 -1962.06 653389-11-11 - RET. 6% IGV OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -2274.87 -2274.87 653391-11-11 - ESSALUD OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-11

10/5/2011 SOL 44 44 653417-11-11 - EXTORNO - PAGO DETRAC 05/10 CARABAYLLO de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princip Oct-1110/5/2011 SOL 202 202 653418-11-11 - EXTORNO - PAGO DETRAC 05/10 CARABAYLLO de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princip Oct-11

10/31/2011 SOL -16253 -16253 653603-11-11 - COSTO MARCA OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -64899 -64899 653607-11-11 - COSTO GERENCIA OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -10.36 -10.36 653643-11-11 - PLLA. LIQUIDADOS OBRA OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/31/2011 SOL -9748.49 -9748.49 653654-11-11 - PLANILLA ACTIVOS VENDEDORES OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Oct-1110/31/2011 SOL -19009.53 -19009.53 653649-11-11 - PLANILLA ACTIVOS OBRA OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/18/2011 SOL 1068262.79 1068262.79 644699-10-11 - DEV. POSICION DE CAJA A OP de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/12/2011 SOL 50100 50100 642780-10-11 - DEVOL DETRACCION de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/12/2011 SOL -247 -247 642949-10-11 - PAGO DETRACC. CARABAYLLO 27.09 Y 05.10.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de C Oct-1110/13/2011 SOL -9685 -9685 643108-10-11 - PAGO DETRACC. MASIVA 12.10.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/12/2011 SOL -10543 -10543 642709-10-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 05.10.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/18/2011 SOL -282 -282 644696-10-11 - PAGO DETRACC. CARABAYLLO 10.10.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Oct-1110/18/2011 SOL -772 -772 644373-10-11 - VENTA DE ESCRITORIOS de Los Parques de Comas a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/18/2011 SOL -4492.37 -4492.37 644340-10-11 - PAGO AFP SETIEMBRE 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/19/2011 SOL -3492.3 -3492.3 644984-10-11 - EL COMERCIO/PUBLICACIONES/FC 173691 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Oct-1110/21/2011 SOL -3492.3 -3492.3 645764-10-11 - EL COMERCIO/PUBLICACIONES/FC 174480 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabay Oct-1110/20/2011 SOL -13821 -13821 645385-10-11 - PAGO DETRACCION MASIVA 19.10.11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/28/2011 SOL -85.91 -85.91 648707-10-11 - EL COMERCIO/PUBLICACIONES/OS 263 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/26/2011 SOL -3535 -3535 651416-11-11 - PAGO DETRAC 26/10 CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/28/2011 SOL -18.86 -18.86 652066-11-11 - EL COMERCIO/PUBLICACIONES/OS 263 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Oct-1110/26/2011 SOL -30517.73 -30517.73 647990-10-11 - EXTORNO - GERENCIA OCT VES de Los Parques de Carabayllo a Oficina Principal GMV Oct-1111/14/2011 SOL -94.00 -94.00 657851-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 14/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -4,208.11 -4,208.11 663802-12-11 - IGV NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/16/2011 SOL -5,787.00 -5,787.00 657853-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 16/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-11

11/2/2011 SOL -6,365.00 -6,365.00 657843-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 02/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/9/2011 SOL -12,044.00 -12,044.00 657847-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 09/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-11

11/10/2011 SOL 2,641.89 2,641.89 654575-11-11 - Honorarios de Administrador de Los Parques de Carabayllo a Los Parques de Villa El Sa Nov-1111/10/2011 SOL 9,346.26 9,346.26 654576-11-11 - Venta de Materiales de Los Parques de Carabayllo a Los Parques de Villa El Salvador Nov-1111/11/2011 SOL 68,862.00 68,862.00 657908-11-11 - DEVOL DETRAC CARABAYLLO de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/18/2011 SOL 64,899.00 64,899.00 657897-11-11 - GERENCIA NOV DE CARABAYLLO A OP de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/25/2011 SOL 5,675.28 5,675.28 658642-11-11 - Venta de Cartuchos HP y Pinturas en Spray de Los Parques de Carabayllo a Los Parques Nov-1111/29/2011 SOL -10,499.00 -10,499.00 660273-11-11 - MARCA NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/29/2011 SOL -187,662.41 -187,662.41 660286-11-11 - GERENCIA ADICIONAL 2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/23/2011 SOL -991.00 -991.00 660326-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 23/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/28/2011 SOL -1,970.00 -1,970.00 659583-11-11 - STAFF DE NEGOCIOS SAC/POR PARTICIPACIONEN EL 3 CASA SHOW BCP/FC 2344 de Oficina Princ Nov-1111/28/2011 SOL -3,390.96 -3,390.96 659608-11-11 - PAGO AFP OCT-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -67.12 -67.12 662946-12-11 - PLANILLA LIQUIDADOS OBRA NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayll Nov-1111/30/2011 SOL -19,009.53 -19,009.53 662964-12-11 - PLANILLA ACTIVOS OBRA NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL 9,748.49 9,748.49 663449-12-11 - EXTORNO - PLANILLA ACTIVOS VENDEDORES NOV-2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Nov-1111/30/2011 SOL 19,009.53 19,009.53 663444-12-11 - EXTORNO - PLANILLA ACTIVOS OBRA NOV-2011 de Los Parques de Carabayllo a Oficina Princ Nov-1111/30/2011 SOL 125.59 125.59 662984-12-11 - AJUSTE PROVISION PAGO CTS OBRA NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Car Nov-1111/30/2011 SOL -1,144.00 -1,144.00 661319-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 30/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -1,822.82 -1,822.82 662978-12-11 - AJUSTE PROVISION PAGO CTS VENDEDORES NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques Nov-1111/30/2011 SOL -9,369.92 -9,369.92 663461-12-11 - PLANILLA ACTIVOS VENDEDORES NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Nov-1111/30/2011 SOL -9,748.49 -9,748.49 662970-12-11 - PLANILLA ACTIVOS VENDEDORES NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Caraba Nov-1111/30/2011 SOL -10,763.01 -10,763.01 663457-12-11 - PLANILLA ACTIVOS OBRA NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -64,899.00 -64,899.00 663705-12-11 - GERENCIA NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -55.00 -55.00 663890-12-11 - ESSALUD VIDA NOV-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -160.89 -160.89 663888-12-11 - RENTA 5TA. CAT. NOV-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -630.00 -630.00 663886-12-11 - RENTA 4TA. CAT. NOV-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -2,323.01 -2,323.01 663889-12-11 - ESSALUD NOV-11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/30/2011 SOL -2,529.23 -2,529.23 663804-12-11 - RETENCION 6% IGV NOV-2011 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-1111/23/2011 SOL -5,025.00 -5,025.00 657861-11-11 - DETRAC CARABAYLLO 23/11 de Oficina Principal GMV a Los Parques de Carabayllo Nov-11

30.11.11

Aportes 21,200,000.43 Cobranza de Clientes 10,935,377.42 Prestamos de GMV 237,991.71 Cuentas Por Pagar 18,261,751.08 Cuentas por Cobrar a Per 1,500.00 Existencias 38,347,629.02 Cargas Diferidas 185,998.83 Anticipo a Proveedores 139,174.29 Resultados Acumulados 37,424.20 ingresos -Gastos Financi -21,819.04 Activo Fijo 50,192.76 Ganancias Diferidas 10,954,889.54 Total Caja 940,131.04

Caja y Bancos según Bala 940,131.04 -

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