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Formatos de facturas, comprobantes de Egreso, cheques para una empresa.TRANSCRIPT
DIGICOMPUTO FRA 8380 FACTURA DE VENTA 0011 Computador Compaq Presario 1,551,724 CASA HOGAR NIT 890001862-11 Impresora HP 3535 258,621 8
6544
IVA 16% 289,655 6TOTAL A PAGAR 2,100,000
Retefuente 63,362 TOTAL A PAGAR
TIPOGRAFÍA REAL FRA 30640 Talonarios Facturación 21,552 862,06920 Talonario Recibo de Caja 12,931 258,62140 Comprobantes de Egreso 15,086 603,448 FACTURA DE VENTA 002
DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 20 LTDA NIT 7554282-1IVA 16% 275,862 8
TOTAL A PAGAR 2,000,000 58
NOVASOFT LTDA NO TRAE No. 6587Software DMS - Licencia 6 Meses 8,189,655 TOTAL A PAGAR
IVA 16% 1,310,345 FACTURA DE VENTA 003TOTAL A PAGAR 9,500,000
Retefuente 286,638
LA GRAN BODEGA Fra 0932ALCOBA REINA 140
6 Cama 240,000 1,440,000 TOTAL A PAGAR6 Cajonera 140,000 840,000
12 Nochero 90,000 1,080,000ALCOBA DINASTÍA 120 FACTURA DE VENTA 004
5 Cama 240,000 1,200,0005 Cajonera 140,000 700,000
10 Nochero 90,000 900,000ALCOBA ENRIQUE 90
4 Cama 180,000 720,0004 Cajonera 135,000 540,000 TOTAL A PAGAR8 Nochero 67,500 540,000
ALCOBA INGLÉS 1205 Cama 360,000 1,800,000 FACTURA DE VENTA 0055 Cajonera 260,000 1,300,000
10 Nochero 90,000 900,000Sub- Total 11,960,000IVA 16% 1,913,600
TOTAL A PAGAR 13,873,600Retefuente 418,600
TOTAL A PAGARMABE Fra. 106354 Gran Contribuyente 10/30
10 RMS 20 Nevera 249 LT 371,200 3,712,0008 RMS 30 Nevera 268 LT 407,235 3,257,880
10 RMS 45 Nevera 297 LT 427,890 4,278,9006 LMD 60 Lavadora 14 Lb 277,021 1,662,1265 LMA 108 Lavadora 20 Lb 552,128 2,760,6405 LMA 113 Lavadora 24 Lb 621,849 3,109,2456 EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX 249,133 1,494,7985 EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX 307,545 1,537,7254 EM 806 Estufa Doble DELI 30" 870,639 3,482,556
000
IVA 16% 4,047,339TOTAL A PAGAR 4,047,339
Retefuente 885,355FLETE 180,000
CACHARRERÍA EL DORADO Fra. 528
0IVA 16% 0
TOTAL A PAGAR 0Retefuente 0
Descuento pago Contado 10% 0SUBTOTAL 0R. Simpl 0
TOTAL A PAGAR 0Retefuente 0
FACTURA DE VENTA 001CASA HOGAR NIT 890001862-1
RMS 20 Nevera 249 LT 361,559 470,027 3,760,216RMS 30 Nevera 268 LT 397,138 516,279 3,097,674LMD 60 Lavadora 14 Lb 266,947 347,031 1,735,155LMA 108 Lavadora 20 Lb 524,750 682,175 2,728,700EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX 236,938 308,019 1,232,076EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX 289,506 376,358 2,258,148
IVA 16% 2,369,915TOTAL A PAGAR 17,181,884
RETEFUENTE 518,419RETEIVA 1,184,958
15,478,508
FACTURA DE VENTA 002DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 20 LTDA NIT 7554282-1
ALCOBA REINA 536,860 697,918 5,583,344ALCOBA ENRIQUE 425,454 553,090 2,765,450ALCOBA INGLÉS 772,728 1,004,546 8,036,368
IVA 16% 1,285,819TOTAL A PAGAR 17,670,981
RETEFUENTE 573,48117,097,500
FACTURA DE VENTA 003
IVA 16% 0TOTAL A PAGAR 0
Retefuente 0
FACTURA DE VENTA 004
IVA 16% 0TOTAL A PAGAR 0
Retefuente 0
FACTURA DE VENTA 005
IVA 16% 0TOTAL A PAGAR 0
Retefuente 0
MUEBLES DEL QUINDÍOJULIO CÉSAR GÓMEZ ORTÍZ Factura de Venta7.538.126-0 Núm:1
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Armenia Diciembre 12 de 2009 Vence: Inicial 0001 Final: 5000
890.001862-1 CASA HOGAR IVA Régimen Común
Calle 21 #18-51Bogota F.Ped::
Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total
FRAGANCIA 0 0 0 0 0 0 0
Parcial 0 Observaciones: abona el 50 % co cheque No 37269 Banco de Occidente IVA 16% 0
Total 0 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: Vendedor:
MUEBLES DEL QUINDÍOJULIO CÉSAR GÓMEZ ORTÍZ Factura de Venta7.538.126-0 Núm:0002
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Armenia Diciembre 14 de 2009 Vence: Inicial 0001 Final: 5000
7554282 -1 Ddistribuidora de muebles la 20 ltda IVA Régimen Común
Calle 21 #18-51Bogota F.Ped:: agente retenedor de renta
Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total
alcoba reina 140 8 697,918 16% 5,583,344 alcoba enrique 90 5 553,090 16% 2,765,450 alcoba ingles 120 8 1,004,546 16% 8,036,368
Parcial 16,385,162 Observaciones: abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria IVA 16% 2,621,626
Total 19,006,788 La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: Vendedor:
MUEBLES DEL QUINDÍOJULIO CÉSAR GÓMEZ ORTÍZ Factura de Venta7.538.126-0 Núm:0003
Autoriza: 320000010050(01/12/01)
Armenia Diciembre 18 de 2009 Vence: Inicial 0001 Final: 5000
7554282 -1 Ferney Flores IVA Régimen Común
Barrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida7548548 F.Ped:: Régimen simplificado
Referencia Descripción Cant. Precio IVA Total
RMS30 Nevera 268 lts 2 519,020 1,038,040 RMS45 Nevera 297 lts 4 535,981 2,143,924 LMD60 Lavadora 14 lbs 2 378,611 757,222 LMA103 Lavadora 24 lbs 2 774,534 1,549,068 EMC24 Estufa a gas 24" Inox 2 416,563 833,126 EM806 Estufa doble Deli 30" 2 1,117,695 2,235,390
Parcial 8,556,770 Dto. 3% 256,703
Observaciones: abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatria IVA 16% 1,328,011 Total 9,628,078
La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.)
Causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento
Aceptado: Vendedor:
T
ipog
rafía
Rea
l Nit.
14.
238.
516
- 2
Tel.
7411
153
Arm
enia
NOTARIA SEGUNDANIT 14.238.516 - 2
Fecha factura: 02.12.06 Factura de Venta 306RÉGIMEN COMÚN
Cliente: CONTADO Carrera 18 No. 22 -01
Descripción Cdad. % IVA IVA Vr. Total
REGISTRO CAMARA DE COMERCIO 1 0% 2,100,000 2,100,000
sub total 2,100,000
Son Dos Millones de Pesos M/ Cte Iva TOTAL 2,100,000
Calle 18 No. 14 - 36 Sotano Teléfono 741 1153 Armenia - Quindío
Nit: 7.538.126 - 0Unidad de
VentaPRECIO
UNITARIO
SEGUROS SURA FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1
Carrera 5 No. 8 - 26 FECHA: 1 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225687
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTAL
SEGURO INCENDIO CONTRA TODO RIESGO 1 6,900,000 6,900,000
0
SUBTOTAL $ 6,900,000
IMPUESTO SOBRE VENTAS
OTROS -
Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 6,900,000
FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1
Calle 12 N !5 - 12 FECHA: 4 de diciembre de 2008Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552 Autorización Facturación DIAN Res 11000026859
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALFRAGANCIA 60 20,000 16% 1,200,000
SUBTOTAL $ 1,200,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS 192,000.00
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,392,000.00
No. 8380
Teléfono 734-0190 Fax 738-0191de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000
al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICÓMPUTO
No. 10002356
de fecha 2008/03/12. Numeración autorizada del 10000000 al 199999999
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT
QUIMIO QUINDIO LTDA
FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5656
Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225699
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALJABÓN DE MANOS 56 80,000 16% 4,480,000
00
SUBTOTAL $ 4,480,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 716,800
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,196,800
LA GRAN BODEGA FACTURA DE VENTANIT. 9.737.252 - 5
Av. Bolivar 54 N 76 FECHA: 16 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225687
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALMUEBLES Y ENSERES - SILLAS 1 160,000 160,000
SUBTOTAL $ 137,931IMPUESTO SOBRE VENTAS 22,069
OTROS Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 160,000Con incremento del 7% antes del iva sobre el precio de compra
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL
No. 02236
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de LA GRAN BODEGA
BIGGEST S.A.
CASA LIMPIA S.A. FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1 No. 00343
FECHA: 3 de junio de 2015Armenia, Quindío
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL Dirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO JABON DE MANOS 97 50,000 4,850,000
0
SUBTOTAL $ 4,850,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 776,000
OTROS - TOTAL $ 5,626,000
INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA 118 35,000 16% 4,130,000
SUBTOTAL $ 4,130,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 660,800
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 4,790,800
INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 49 30,000 16% 1,470,000
SUBTOTAL $ 1,470,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 235,200
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,705,200
No. 6403
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
No. 6452
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO JABON DE MANOS 98 50,000 16% 4,900,000
SUBTOTAL $ 4,900,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 784,000
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,684,000
DIGICOMPUTO FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALVIDEO BEAM 1 1,800,000 1,800,000
SUBTOTAL $ 1,551,724IMPUESTO SOBRE VENTAS 248,276
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,800,000
No. 6458
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
No. 5652
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO JABON DE MANOS 100 51,000 16% 5,100,000
SUBTOTAL $ 5,100,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 816,000
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,916,000
INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 140 30,000 16% 4,200,000
SUBTOTAL $ 4,200,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 672,000
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 4,872,000
DIGICOMPUTO FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS 2 2,500,000 16% 5,000,000EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES 3 1,500,000 16% 4,500,000
SUBTOTAL $ 8,189,655IMPUESTO SOBRE VENTAS 1,310,345
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 9,500,000
No. 6459
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
No. 6759
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
No. 5682
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
SEGUROS SURA FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1
Carrera 5 No. 8 - 26 FECHA: 1 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225687
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTAL
SEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL 1 6,500,000 6,500,000
0
SUBTOTAL $ 6,500,000
IMPUESTO SOBRE VENTAS
OTROS -
Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 6,500,000
HOTEL TEQUEDENDAMA FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALHOSPEDAJE PIEZA EJECUTIVA 1 2,000,000 16% 2,000,000
0
SUBTOTAL $ 2,000,000IMPUESTO SOBRE VENTAS
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,000,000
CAMARA DE COMERCIO ARMENIA FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALCAPACITACION PERSONAL EN VENTAS Y MARKETING 1 1,200,000 1,200,000
0
SUBTOTAL $ 1,200,000IMPUESTO SOBRE VENTAS
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 1,200,000
No. 8180
Teléfono 734-0190 Fax 738-0191de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000
al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICÓMPUTO
No. 5681
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
No. 5981
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
ASEO SOLUCIONES S.A. FACTURA DE VENTANIT. 900,356,131-1
Carrera 17 No.18 - 22 FECHA: 4 de junio de 2015Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225688
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA 62 35,000 16% 2,170,000
SUBTOTAL $ 2,170,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 347,200
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,517,200
FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5685
Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225699
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 120 30,000 16% 3,600,000
00
SUBTOTAL $ 3,600,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 576,000
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 4,176,000
FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5685
Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225699
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA 97 45,000 16% 4,365,000
00
SUBTOTAL $ 4,365,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 698,400
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 5,063,400
No. 6490
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADO
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL
BIGGEST S.A.
BIGGEST S.A.
FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2 No. 5563
Carrera 15 No. 19 - 13 FECHA: 2 de diciembre de 2008Armenia, Quindío
Autorización Facturación DIAN Res 110000225699
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA 65 45,000 16% 2,925,000
00
SUBTOTAL $ 2,925,000IMPUESTO SOBRE VENTAS 468,000
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 3,393,000
de fecha 2008/09/17. Numeración autorizada del 5000 al 10000
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REAL
BIGGEST S.A.
FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1
Calle 12 N !5 - 12 FECHA: 4 de diciembre de 2008Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552 Autorización Facturación DIAN Res 11000026859
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 62 30,000 16% 1,860,000
SUBTOTAL $ 1,860,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS 297,600.00
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,157,600.00
FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1
Calle 12 N !5 - 12 FECHA: 4 de diciembre de 2008Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552 Autorización Facturación DIAN Res 11000026859
Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compañía HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMÚNDirección Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindíoTeléfono: Tel:7465335 Fax:7453852
Heliográficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 Armenia
DESCRIPCIÓN Cant Vr. Unitario IVA TOTALINVENTARIO FRAGANCIA 62 30,000 16% 1,860,000
SUBTOTAL $ 1,860,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS 297,600.00
OTROS - Plazo máximo 15 días. Interés Moratorio 1% Mensual TOTAL $ 2,157,600.00
No. 1356
de fecha 2008/03/12. Numeración autorizada del 10000000 al 199999999
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT
No. 1853
de fecha 2008/03/12. Numeración autorizada del 10000000 al 199999999
Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFT
QUIMIO QUINDIO LTDA
QUIMIO QUINDIO LTDA
Seccion Recibos de Caja 18 de 48
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 150,000,000
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO
CODIGO DEBITOS CREDITOSFIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 1,694,363
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 1,729,865
LA SUMA DE Un millón setecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cinco
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015 No. 0001RECIBIDO DE COOPERATIVA REDILDIRECCIÓN ArmeniaLA SUMA DE Ciento cincuenta millones pesos M/cte.POR CONCEPTO DE prestamo
CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015 No. 0002RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDADIRECCIÓN ArmeniaLA SUMA DE Un millón seiscientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y tres MCTEPOR CONCEPTO DE JABON DE MANOS
CIUDAD Y FECHA Armenia, 06 de unio de 2015 No. 0003RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE FRAGANCIA
Seccion Recibos de Caja 19 de 48
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 2,434,957
LA SUMA DE Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 3,538,975
LA SUMA DE Tres millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cinco
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 3,526,218
LA SUMA DE Tres millones quinientos veintiséis mil doscientos dieciocho
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0004RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE FRAGANCIA
CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0005RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE JABON DE MANOS
CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0006RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA
Seccion Recibos de Caja 20 de 48
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 430,000,000
LA SUMA DE Cuatrocientos treinta millones de pesos m/cte
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 3,378,563
LA SUMA DE Tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y tres m/cte
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 3,402,113
LA SUMA DE Tres millones cuatrocientos dos mil ciento trece m/cte
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0007RECIBIDO DE CREDITO BANCO DE BOGOTADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE CREDITO BANCO DE BOGOTA
CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015 No. 0008RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE FRAGANCIA
CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0009RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA
Seccion Recibos de Caja 21 de 48
RECIBO DE CAJA
VALOR $ 2,722,288
LA SUMA DE Dos millones setecientos veintidós mil doscientos ochenta y ocho
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDA VALOR $ 1,809,944
LA SUMA DE Un millón ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y cuatroPOR CONCEPTO FRAGANCIA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDA VALOR $ 3,647,867
LA SUMA DE Tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y sietePOR CONCEPTO JABON DE MANOS
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0010RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDADIRECCIÓN Armenia
POR CONCEPTO DE JABON DE MANOS
CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0011
DIRECCIÓN Armenia
CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0012
DIRECCIÓN Armenia
Seccion Recibos de Caja 22 de 48
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 3,317,483
LA SUMA DE Tres millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y tresPOR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE INGRESO NUEVO SOCIO VALOR $ 250,000,000
LA SUMA DE Doscientos cincuenta millonesPOR CONCEPTO INGRESO NUEVO SOCIO
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 873,383
LA SUMA DE Ochocientos setenta y tres mil trescientos ochenta y tresPOR CONCEPTO LIMPIADOR COLOR ROPA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0013
DIRECCIÓN Armenia
CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015 No. 0014
DIRECCIÓN Armenia
CIUDAD Y FECHA Armenia, 15 de unio de 2015 No. 0015
DIRECCIÓN Armenia
Seccion Recibos de Caja 23 de 48
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 2,599,824
LA SUMA DE Dos millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatroPOR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 3,069,166
LA SUMA DE Tres millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y seisPOR CONCEPTO FRAGANCIA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA
RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDA VALOR $ 2,695,287
LA SUMA DE Dos millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y sietePOR CONCEPTO FRAGANCIA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL EFECTIVO XCODIGO DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
CIUDAD Y FECHA Armenia, 16 de unio de 2015 No. 0016
DIRECCIÓN Armenia
CIUDAD Y FECHA Armenia, 19 de unio de 2015 No. 0017
DIRECCIÓN Armenia
CIUDAD Y FECHA Armenia, 19 de unio de 2015 No. 0018
DIRECCIÓN Armenia
Seccion Comprobantes de Egreso24 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0001
Pagado a; Fecha: 1-Jun-15Concepto: GASTOS NOTARIALES CONSTITUCION Forma de pago: Efectivo X Cheque No. Banco
Cuenta Débitos Créditos
51400501 2,100,000.00 11050501 2,100,000
Sumas: 2,100,000.00 2,100,000.00
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0002
Pagado a; Fecha: 2-Jun-15Concepto: SEGURO INCENDIOForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
17052002 6,900,000.00 11050501 2,070,000 23355501 4,830,000
Sumas: 6,900,000 6,900,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso25 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0003
Pagado a; Fecha: 2-Jun-15Concepto: APERTURA CTE Y AHORRO BANCO DAVIVIENDAForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
11100501 214,840,500.00 11100502 398,989,500.00 11050501 613,830,000
Sumas: 613,830,000 613,830,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0004
Pagado a; QUIMIO QUINDIO LTDA Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDORForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO FRAGANCIA 1,200,000IVA DESCONTABLE 192,000
RETE FTE COMPRAS 30,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,089,600
PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA 272,400
Sumas: 1,392,000 1,392,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso26 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0005
Pagado a; BIGGEST S.A. Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDORForma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,480,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 716,800
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 112,000 112,000 PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A. 5,084,800 5,084,800
Sumas: 5,196,800 5,196,800
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0006
Pagado a; ECOPETROL Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0001 Banco
Código Débitos Créditos
INVERSION ACCIONES ECOPETROLINVERSION ACCIONES ECOPETROLINVERSION ACCIONES ECOPETROL67,000,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 67,000,000
Sumas: 67,000,000 67,000,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso27 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0007
Pagado a; COMODISIMO Fecha: 2-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0002 Banco
Código Débitos Créditos
MUEBLES Y ENSERES - SILLASMUEBLES Y ENSERES - SILLASMUEBLES Y ENSERES - SILLAS160,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMO 160,000
Sumas: 160,000 160,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0008
Pagado a; CASA LIMPIA S.A. Fecha: 3-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0003 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,850,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 776,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 121,250.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A. 5,504,750.00
Sumas: 5,626,000 5,626,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso28 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0009
Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 4-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0004 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES4,130,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 660,800
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 103,250.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A. 2,812,530.00
PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 1,875,020.00
Sumas: 4,790,800 4,790,800
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0010
Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 4-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0005 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES1,470,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 235,200
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 36,750.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A. 834,225.00
PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 834,225.00
Sumas: 1,705,200 1,705,200
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso29 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0011
Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 5-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0006 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,900,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 784,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 122,500.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMO 1,112,300.00
PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 4,449,200.00
Sumas: 5,684,000 5,684,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0012
Pagado a; TELEFONICA Fecha: 6-Jun-15Concepto: PAGO TELEFONICA
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0007 Banco
Código Débitos Créditos
TELEFONO TELEFONO TELEFONO 500,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 500,000.00
Sumas: 500,000 500,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso30 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0013
Pagado a; DIGICOMPUTO Fecha: 6-Jun-15Concepto: COMPRA VIDEO BEAM
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0008 Banco
Código Débitos Créditos
VIDEO BEAM VIDEO BEAM VIDEO BEAM 1,800,000RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 38,793
CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,761,207
Sumas: 1,800,000 1,800,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0014
Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 7-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0009 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO TRAPEROS INVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS5,100,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 816,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 127,500.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMO 4,051,950.00
PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 1,736,550.00
Sumas: 5,916,000 5,916,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso31 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0015
Pagado a; SOCIASEO S.A. Fecha: 7-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco cta ahorro
Código Débitos Créditos
INVENTARIO FRAGANCIA INVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIA4,200,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 672,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 105,000.00 CTA AHORRO BANCO DAVIVIENDACTA AHORRO BANCO DAVIVIENDACTA AHORRO BANCO DAVIVIENDA 2,383,500.00
PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A. 2,383,500.00
Sumas: 4,872,000 4,872,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0016
Pagado a; DIGICOMPUTO Fecha: 7-Jun-15Concepto: COMPRA ACTIVOS
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0010 Banco
Código Débitos Créditos
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS5,000,000EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILESEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILESEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES4,500,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 204,741.38 CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 9,295,258.62
Sumas: 9,500,000 9,500,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso32 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0017
Pagado a; SURAMERICANA S.A. Fecha: 8-Jun-15Concepto: COMPRA SEGURO
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0011 Banco
Código Débitos Créditos
SEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL6,500,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 6,500,000.00
Sumas: 6,500,000 6,500,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0018
Pagado a; HOTEL TEQUEDENDAMA Fecha: 9-Jun-15Concepto: VIATICOS GERENTE
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0012 Banco
Código Débitos Créditos
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS2,000,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,000,000.00
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1,000,000.00
Sumas: 2,000,000 2,000,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso33 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0019
Pagado a; CAMARA DE COMERCIO ARMENIA Fecha: 9-Jun-15Concepto: CAPACITACIO PERSONAL VENTAS
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. 0013 Banco
Código Débitos Créditos
CAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL 1,200,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,200,000.00
Sumas: 1,200,000 1,200,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0020
Pagado a; ASEO SOLUCIONES S.A. Fecha: 9-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0014 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA2,170,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 347,200
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 54,250.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A. 1,231,475.00
CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 1,231,475.00
Sumas: 2,517,200 2,517,200
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso34 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0021
Pagado a; BIGGEST S.A. Fecha: 10-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0015 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA3,600,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 576,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 90,000.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A. 4,086,000.00
CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL
Sumas: 4,176,000 4,176,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0022
Pagado a; BIGGEST S.A. Fecha: 11-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0016 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA4,365,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 698,400
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 109,125.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A. 990,855.00
CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 3,963,420.00
Sumas: 5,063,400 5,063,400
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso35 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0023
Pagado a; NOTARIA SEGUNDA Fecha: 12-Jun-15Concepto: ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
Forma de pago: Efectivo Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 1,800,000CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 1,800,000.00
Sumas: 1,800,000 1,800,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0024
Pagado a; NOTARIA SEGUNDA Fecha: 12-Jun-15Concepto: ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
Forma de pago: Efectivo Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS 1,800,000CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 1,800,000.00
Sumas: 1,800,000 1,800,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso36 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0025
Pagado a; CONSINACION EN EFECTIVO Fecha: 12-Jun-15Concepto: ENTRADA BANCO DAVIVIENDA
Forma de pago: Efectivo X Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 19,395,867CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 19,395,867.12
Sumas: 19,395,867 19,395,867
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0026
Pagado a; PAGO NOMINA Fecha: 16-Jun-15Concepto: PAGO NOMINA
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0017 Banco
Código Débitos Créditos
GASTO NOMINA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 13,294,800CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 13,294,800.00
Sumas: 13,294,800 13,294,800
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso37 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0027
Pagado a; QUIMIO QUINDIO LTDA Fecha: 16-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0018 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPAINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPAINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA2,925,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 468,000
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 73,125.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A. 2,655,900.00
PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A. 663,975.00
Sumas: 3,393,000 3,393,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0028
Pagado a; QUIMIO QUINDIO LTDA Fecha: 17-Jun-15Concepto: COMPRA PROVEEDOR
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0019 Banco
Código Débitos Créditos
INVENTARIO FRAGANCIA INVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIA1,860,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 297,600
RETE FTE COMPRAS RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS 46,500.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDA 633,330.00
PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDAPROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDAPROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA 1,477,770.00
Sumas: 2,157,600 2,157,600
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso38 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0029
Pagado a; ACUEDUCTO EPA Fecha: 17-Jun-15Concepto: SERVICIO ACUEDUCTO
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0020 Banco
Código Débitos Créditos
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO230,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 230,000.00
Sumas: 230,000 230,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0030
Pagado a; HONORARIOS NELSON RODRIGUEZ Fecha: 30-Jun-15Concepto: HONORARIOS ASESORIA CONTABLE
Forma de pago: Efectivo Cheque No. 0021 Banco
Código Débitos Créditos
ASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICOASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICOASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICO3,000,000RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS 10% 300,000.00 CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA 2,700,000.00
Sumas: 3,000,000 3,000,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Comprobantes de Egreso39 de 48
HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1 Comp. Egreso
Núm: 0031
Pagado a; edeq del quindio Fecha: 30-Jun-15Concepto: servicio publicos energia
Forma de pago: Efectivo x Cheque No. Banco
Código Débitos Créditos
ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICA300,000CAJA GENERAL CAJA GENERAL CAJA GENERAL 300,000.00
Sumas: 300,000 300,000
Observaciones:
Elaboró: Contabilizó: Aceptado:
Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852
Seccion Cheques 40 de 48
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0001CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de:La suma de: SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.
$ 67,000,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0002CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de:La suma de: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/ CTE
$ 160,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0003CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: CASA LIMPIA S.A.La suma de: Cinco millones quinientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.
$ 5,504,750
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0004CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Dos millones ochocientos doce mil quinientos treinta pesos m/te
$ 2,812,530
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________ECOPETROL______________________________
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________ECOPETROL______________________________
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
Seccion Cheques 41 de 48
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0005CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Ochocientos treinta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos m/cte
$ 834,225
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0006CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Un millón ciento doce mil trescientos pesos m/cte
$ 1,112,300
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0007CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: telefonica TelecomLa suma de: Quinientos mil pesos m/cte
$ 500,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0008CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: DIGICOMPUTOLa suma de: Un millón setecientos sesenta y un mil doscientos siete pesos m/cte
$ 1,761,207
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0009CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SOCIASEO S.A.La suma de: Un millón ciento doce mil trescientos pesos m/cte
$ 4,051,950
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Seccion Cheques 42 de 48
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0010CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: DIGICOMPUTOLa suma de: Nueve millones doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y nueve
$ 9,295,259
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0011CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: SEGUROS SURAMERICANA S.A.La suma de: Seis millones quinientos mil pesos m/te
$ 6,500,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0012CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: HOTEL TEQUEDENDAMALa suma de: Un millon de pesos m/cte
$ 1,000,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0013CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: CAMARA DE COMERCIO ARMENIALa suma de: Un millon doscientos mil pesos m/cte
$ 1,200,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0014CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: ASEO SOLUCIONES S.A.La suma de: Un millón doscientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y cinco M/CTE
$ 1,231,475
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 09 DE 2015________________
Seccion Cheques 43 de 48
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0015CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de: Cuatro millones ochenta y seis mil
$ 4,086,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0016CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de: Novecientos noventa mil ochocientos cincuenta y cinco M/CTE
$ 990,855
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0017CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: QUIMIO QUINDIO LTDALa suma de: Trece millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos
$ 13,294,800
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0018CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de: Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos
$ 2,655,900
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0019CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: QUIMIO QUINDIO LTDALa suma de: Seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta
$ 633,330
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
Armenia, JUNIO 10 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 11 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________
Seccion Cheques 44 de 48
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0020CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: EPA DEL QUINDIOLa suma de: Doscientos treint mil pesos m/cte
$ 230,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
BANCO DAVIVIENDA cheque No 0021CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO 2036638
Ciudad y fecha:Paguese al orden de: NELSON RODRIGUEZLa suma de: Dos millones setecientos mil pesos m/cte
$ 2,700,000
Cuenta cheque No. 156299991200-1 ____________________Firma y sello
Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________
Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________
NOTA CRÉDITO
Señor (es) HOGAR LIMPIO Y FULL D 17 M 06 A 2015Dirección Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852 Nit Cuenta No.
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:Concepto Valor
Devolución en venta por compras del 17 de Junio de 2015 por estar en mal estado $ 204,300
Valor (en letras) Total $ 204,300
Código Debitos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada
Minerva 40-13 No. 0001
BANCO COLPATRIA CONSIGNACION EN CHEQUE UNICAMENTE No. 1894954875
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROSNUMERO DE LA CUENTA
156299991200-1
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO FECHA
Armenia 7495162 Diciembre 18 de 2008
BANCO COLPATRIA CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No. 1894954886
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROSNUMERO DE LA CUENTA
156299991200-1
REFERENCIACIUDAD TELEFONO FECHA
Armenia 7495162 Diciembre 18 de 2008
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL
PAÍS
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MUEBLES DEL QUINDIO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ STELLA ORTIZ CARDONA
TOTAL EFECTIVO 9,628,078
PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL
PAÍS
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MUEBLES DEL QUINDIO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ STELLA ORTIZ CARDONA
TOTAL EFECTIVO 19,000,239
NOTA DEBITO
Señor (es) CASA HOGAR D 15 M 12 A 2008Dirección Calle 21 No. 18-51 Bogotá Nit 890001862-1 Cuenta No. 75614157691
Concepto ValorDevolución Cheque No. 37269 del Banco de Occidente $ 7,772,640
Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve mil Total $ 7,772,640 doscientos cincuenta y cuatro
Código Créditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada130505 $ 7,772,640
NOTA DEBITO
Señor (es) FERNEY FLOREZ D 18 M 12 A 2008Dirección Barrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida Nit 18,103,712-1 Cuenta No. 54875421158
Concepto ValorDevolución cheque No. 512050 de Bancafé $ 9,628,078
Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve mil Total $ 9,628,078 doscientos cincuenta y cuatro
Código Créditos Elaborada Revisada Autorizada Contabilizada111005 $ 9,628,078
Minerva 40-12 No. 0001
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta:
Minerva 40-12 No. 0002
Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta: