formatos soportes contabilidad

of 76/76
DIGICOMPUTO FRA 8380 1 Computador Compaq Presario 1,551,724 1 Impresora HP 3535 258,621 8 6 5 4 4 IVA 16% 289,655 6 TOTAL A PAGAR 2,100,000 Retefuente 63,362 TOTAL TIPOGRAFÍA REAL FRA 306 40 Talonarios Facturación 21,552 862,069 20 Talonario Recibo de Caja 12,931 258,621 40 Comprobantes de Egreso 15,086 603,448 IVA 16% 275,862 8 TOTAL A PAGAR 2,000,000 5 8 NOVASOFT LTDA NO TRAE No. 6587 Software DMS - Licencia 6 Meses 8,189,655 TOTAL IVA 16% 1,310,345 TOTAL A PAGAR 9,500,000 Retefuente 286,638 LA GRAN BODEGA Fra 0932 ALCOBA REINA 140 6 Cama 240,000 1,440,000 TOTAL 6 Cajonera 140,000 840,000 12 Nochero 90,000 1,080,000 ALCOBA DINASTÍA 120 5 Cama 240,000 1,200,000 5 Cajonera 140,000 700,000 10 Nochero 90,000 900,000 ALCOBA ENRIQUE 90 4 Cama 180,000 720,000 4 Cajonera 135,000 540,000 TOTAL 8 Nochero 67,500 540,000 ALCOBA INGLÉS 120 5 Cama 360,000 1,800,000 5 Cajonera 260,000 1,300,000 10 Nochero 90,000 900,000 Sub- Total 11,960,000 IVA 16% 1,913,600 TOTAL A PAGAR 13,873,600 Retefuente 418,600 TOTAL MABE Fra. 106354 Gran Contribuyente 10/30 10 RMS 20 Nevera 249 LT 371,200 3,712,000 8 RMS 30 Nevera 268 LT 407,235 3,257,880 10 RMS 45 Nevera 297 LT 427,890 4,278,900 6 LMD 60 Lavadora 14 Lb 277,021 1,662,126 5 LMA 108 Lavadora 20 Lb 552,128 2,760,640 5 LMA 113 Lavadora 24 Lb 621,849 3,109,245 6 EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX 249,133 1,494,798 5 EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX 307,545 1,537,725 4 EM 806 Estufa Doble DELI 30" 870,639 3,482,556 0 0 0 IVA 16% 4,047,339 TOTAL A PAGAR 4,047,339 Retefuente 885,355 FLETE 180,000

Post on 10-Feb-2016

22 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formatos de facturas, comprobantes de Egreso, cheques para una empresa.

TRANSCRIPT

ModelosDIGICOMPUTO FRA 8380FACTURA DE VENTA 0011Computador Compaq Presario 1,551,724CASA HOGAR NIT 890001862-11Impresora HP 3535258,6218RMS 20 Nevera 249 LT361,559470,0273,760,2166RMS 30 Nevera 268 LT397,138516,2793,097,6745LMD 60 Lavadora 14 Lb266,947347,0311,735,1554LMA 108 Lavadora 20 Lb524,750682,1752,728,7004EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX236,938308,0191,232,076IVA 16%289,6556EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX289,506376,3582,258,148TOTAL A PAGAR2,100,000IVA 16%2,369,915Retefuente63,362TOTAL A PAGAR17,181,884RETEFUENTE518,419TIPOGRAFA REAL FRA 306RETEIVA1,184,95840Talonarios Facturacin 21,552862,06915,478,50820Talonario Recibo de Caja12,931258,62140Comprobantes de Egreso15,086603,448FACTURA DE VENTA 002DISTRIBUIDORA DE MUEBLES LA 20 LTDA NIT 7554282-1IVA 16%275,8628ALCOBA REINA536,860697,9185,583,344TOTAL A PAGAR2,000,0005ALCOBA ENRIQUE425,454553,0902,765,4508ALCOBA INGLS772,7281,004,5468,036,368NOVASOFT LTDA NO TRAE No. 6587IVA 16%1,285,819Software DMS - Licencia 6 Meses8,189,655TOTAL A PAGAR17,670,981RETEFUENTE573,48117,097,500

IVA 16%1,310,345FACTURA DE VENTA 003TOTAL A PAGAR9,500,000Retefuente286,638

LA GRAN BODEGA Fra 0932ALCOBA REINA 140IVA 16%06Cama240,0001,440,000TOTAL A PAGAR06Cajonera140,000840,000Retefuente012Nochero90,0001,080,000ALCOBA DINASTA 120FACTURA DE VENTA 0045Cama240,0001,200,0005Cajonera140,000700,00010Nochero90,000900,000ALCOBA ENRIQUE 904Cama180,000720,000IVA 16%04Cajonera135,000540,000TOTAL A PAGAR08Nochero67,500540,000Retefuente0ALCOBA INGLS 1205Cama360,0001,800,000FACTURA DE VENTA 0055Cajonera260,0001,300,00010Nochero90,000900,000Sub- Total11,960,000IVA 16%1,913,600TOTAL A PAGAR13,873,600Retefuente418,600IVA 16%0TOTAL A PAGAR0MABE Fra. 106354 Gran Contribuyente 10/30Retefuente010RMS 20 Nevera 249 LT371,2003,712,0008RMS 30 Nevera 268 LT407,2353,257,88010RMS 45 Nevera 297 LT427,8904,278,9006LMD 60 Lavadora 14 Lb277,0211,662,1265LMA 108 Lavadora 20 Lb552,1282,760,6405LMA 113 Lavadora 24 Lb621,8493,109,2456EMC 20 Estufa a Gas 20" INOX249,1331,494,7985EMC 24 Estufa a Gas 24" INOX307,5451,537,7254EM 806 Estufa Doble DELI 30"870,6393,482,556000IVA 16%4,047,339TOTAL A PAGAR4,047,339Retefuente885,355FLETE180,000CACHARRERA EL DORADO Fra. 528

0IVA 16%0TOTAL A PAGAR0Retefuente0

Descuento pago Contado 10%0SUBTOTAL0R. Simpl0TOTAL A PAGAR0Retefuente0

FacturasMUEBLES DEL QUINDO Tipografa Real Nit. 14.238.516 - 2 Tel. 7411153 ArmeniaJULIO CSAR GMEZ ORTZFactura de Venta7.538.126-0Nm:1
George Gudino: Escriba el nmero de la factura y presione el botn 'Buscar', para encontrarla en su base de datosAutoriza: 320000010050(01/12/01)
George Gudino: Nmero y fecha de autorizacin de la DIAN para facturacinArmenia
George Gudino: CiudadDiciembre 12 de 2009
George Gudino: Fecha de expedicin del documentoVence:
George Gudino: Fecha de expedicin del documento.Inicial 0001 Final: 5000 890.001862-1
George Gudino: Nit (Nmero de idientifiacin tributaria)CASA HOGAR
George Gudino: Razn Social del tercero o clienteIVA Rgimen Comn
George Gudino: Cdigo de actividad econmica segn la cmara de comercioCalle 21 #18-51
George Gudino: Direccin
George Gudino: Ciudad del terceroBogota
George Gudino: Nmero del telfono
George Gudino: Nmero del pedidoF.Ped::


George Gudino: Fecha del Pedido
George Gudino: Tipo de rgimen tributario
George Gudino: Moneda
George Gudino: Concepto del documentoReferenciaDescripcinCant.PrecioIVATotal
George Gudino: Referencia del productoFRAGANCIA
George Gudino: Descripcin del producto
George Gudino: Cantidad
George Gudino: Precio unitario0
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas0
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas0
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas0
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas0
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas0
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas0


George Gudino: Monto escritoParcial0Observaciones:abona el 50 % co cheque No 37269 Banco de OccidenteIVA 16%0Total0La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento Aceptado:Vendedor:

MUEBLES DEL QUINDOJULIO CSAR GMEZ ORTZFactura de Venta7.538.126-0Nm:0002
George Gudino: Escriba el nmero de la factura y presione el botn 'Buscar', para encontrarla en su base de datosAutoriza: 320000010050(01/12/01)
George Gudino: Nmero y fecha de autorizacin de la DIAN para facturacinArmenia
George Gudino: CiudadDiciembre 14 de 2009
George Gudino: Fecha de expedicin del documentoVence:
George Gudino: Fecha de expedicin del documento.Inicial 0001 Final: 5000 7554282 -1
George Gudino: Nit (Nmero de idientifiacin tributaria)Ddistribuidora de muebles la 20 ltda
George Gudino: Razn Social del tercero o clienteIVA Rgimen Comn
George Gudino: Cdigo de actividad econmica segn la cmara de comercioCalle 21 #18-51
George Gudino: Direccin
George Gudino: Ciudad del terceroBogota
George Gudino: Nmero del telfono
George Gudino: Nmero del pedidoF.Ped::
George Gudino: Fecha del Pedidoagente retenedor de renta


George Gudino: Moneda
George Gudino: Concepto del documentoReferenciaDescripcinCant.PrecioIVATotal
George Gudino: Referencia del productoalcoba reina 140
George Gudino: Descripcin del producto8
George Gudino: Cantidad697,918
George Gudino: Precio unitario16%
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas5,583,344alcoba enrique 905553,09016%
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas2,765,450alcoba ingles 12081,004,54616%
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas8,036,368


George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas
George Gudino: Monto escritoParcial16,385,162Observaciones:abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatriaIVA 16%2,621,626Total19,006,788La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento Aceptado:Vendedor:

MUEBLES DEL QUINDOJULIO CSAR GMEZ ORTZFactura de Venta7.538.126-0Nm:0003
George Gudino: Escriba el nmero de la factura y presione el botn 'Buscar', para encontrarla en su base de datosAutoriza: 320000010050(01/12/01)
George Gudino: Nmero y fecha de autorizacin de la DIAN para facturacinArmenia
George Gudino: CiudadDiciembre 18 de 2009
George Gudino: Fecha de expedicin del documentoVence:
George Gudino: Fecha de expedicin del documento.Inicial 0001 Final: 5000 7554282 -1
George Gudino: Nit (Nmero de idientifiacin tributaria)Ferney Flores
George Gudino: Razn Social del tercero o clienteIVA Rgimen Comn
George Gudino: Cdigo de actividad econmica segn la cmara de comercioBarrio Unidos Mz C No. 17 La Tebaida
George Gudino: Direccin
George Gudino: Ciudad del tercero7548548
George Gudino: Nmero del telfono
George Gudino: Nmero del pedidoF.Ped::
George Gudino: Fecha del PedidoRgimen simplificado


George Gudino: Moneda
George Gudino: Concepto del documentoReferenciaDescripcinCant.PrecioIVATotalRMS30
George Gudino: Referencia del productoNevera 268 lts
George Gudino: Descripcin del producto2
George Gudino: Cantidad519,020
George Gudino: Precio unitario
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas1,038,040RMS45 Nevera 297 lts4535,981
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas2,143,924LMD60Lavadora 14 lbs2378,611
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas757,222LMA103Lavadora 24 lbs2774,534
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas1,549,068EMC24Estufa a gas 24" Inox2416,563
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas833,126EM806Estufa doble Deli 30"21,117,695
George Gudino: Porcentaje de Impuesto a las Ventas2,235,390


George Gudino: Monto escritoParcial8,556,770Dto. 3%256,703Observaciones:abona el 50 % co cheque No 251131 Banco de colpatriaIVA 16%1,328,011Total9,628,078La presente factura cambiaria de venta, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 C.C.) Causar intereses de mora a la tasa mxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento Aceptado:Vendedor:

Tipografa Real

NOTARIA SEGUNDANIT 14.238.516 - 2

Fecha factura:02.12.06Factura de Venta306RGIMEN COMN

Cliente: CONTADONit: 7.538.126 - 0Carrera 18 No. 22 -01Unidad de VentaDescripcinCdad.% IVAPRECIO UNITARIOIVAVr. Total

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO10%2,100,0002,100,000

sub total2,100,000Son Dos Millones de Pesos M/ CteIvaTOTAL2,100,000

Calle 18 No. 14 - 36 Sotano Telfono 741 1153 Armenia - Quindo

Facturas de CompraSEGUROS SURAFACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1No. 8380

Carrera 5 No. 8 - 26FECHA:39783.0Armenia, QuindoTelfono 734-0190 Fax 738-0191Autorizacin Facturacin DIAN Res 110000225687de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALSEGURO INCENDIO CONTRA TODO RIESGO16,900,0006,900,0000

SUBTOTAL$ 6,900,000IMPUESTO SOBRE VENTASExtienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICMPUTOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 6,900,000

FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1No. 10002356

Calle 12 N !5 - 12FECHA:39786.0Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000026859de fecha 2008/03/12. Numeracin autorizada del 10000000 al 199999999Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALFRAGANCIA6020,00016%1,200,000

SUBTOTAL$ 1,200,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS192,000.00Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFTOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 1,392,000.00

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2No. 5656

Carrera 15 No. 19 - 13FECHA:39784.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225699de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALJABN DE MANOS 5680,00016%4,480,00000

SUBTOTAL$ 4,480,000IMPUESTO SOBRE VENTAS716,800Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REALOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 5,196,800

LA GRAN BODEGAFACTURA DE VENTANIT. 9.737.252 - 5No. 02236

Av. Bolivar 54 N 76FECHA:39798.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225687de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALMUEBLES Y ENSERES - SILLAS1160,000160,000

SUBTOTAL$ 137,931IMPUESTO SOBRE VENTAS22,069Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de LA GRAN BODEGAOTROSPlazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 160,000Con incremento del 7% antes del iva sobre el precio de compra

CASA LIMPIA S.A.FACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1No. 00343

FECHA:42158.0Armenia, Quindo

Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL Direccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO JABON DE MANOS9750,0004,850,0000

SUBTOTAL$ 4,850,000IMPUESTO SOBRE VENTAS776,000OTROS0.0TOTAL$ 5,626,000

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 6403

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA11835,00016%4,130,000

SUBTOTAL$ 4,130,000IMPUESTO SOBRE VENTAS660,800Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 4,790,800

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 6452

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO FRAGANCIA4930,00016%1,470,000

SUBTOTAL$ 1,470,000IMPUESTO SOBRE VENTAS235,200Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 1,705,200

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 6458

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO JABON DE MANOS9850,00016%4,900,000

SUBTOTAL$ 4,900,000IMPUESTO SOBRE VENTAS784,000Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 5,684,000

DIGICOMPUTOFACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 5652

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALVIDEO BEAM11,800,0001,800,000

SUBTOTAL$ 1,551,724IMPUESTO SOBRE VENTAS248,276Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 1,800,000

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 6459

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO JABON DE MANOS10051,00016%5,100,000

SUBTOTAL$ 5,100,000IMPUESTO SOBRE VENTAS816,000Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 5,916,000

INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.FACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 6759

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO FRAGANCIA14030,00016%4,200,000

SUBTOTAL$ 4,200,000IMPUESTO SOBRE VENTAS672,000Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 4,872,000

DIGICOMPUTOFACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 5682

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS22,500,00016%5,000,000EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES31,500,00016%4,500,000

SUBTOTAL$ 8,189,655IMPUESTO SOBRE VENTAS1,310,345Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 9,500,000

SEGUROS SURAFACTURA DE VENTANIT. 810.004.117 - 1No. 8180

Carrera 5 No. 8 - 26FECHA:39783.0Armenia, QuindoTelfono 734-0190 Fax 738-0191Autorizacin Facturacin DIAN Res 110000225687de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL16,500,0006,500,0000

SUBTOTAL$ 6,500,000IMPUESTO SOBRE VENTASExtienda todos los cheques pagaderos a Nombre de DIGICMPUTOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 6,500,000

HOTEL TEQUEDENDAMAFACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 5681

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALHOSPEDAJE PIEZA EJECUTIVA12,000,00016%2,000,0000

SUBTOTAL$ 2,000,000IMPUESTO SOBRE VENTASExtienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 2,000,000

CAMARA DE COMERCIO ARMENIAFACTURA DE VENTANIT. 7.515.629 - 2No. 5981

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALCAPACITACION PERSONAL EN VENTAS Y MARKETING11,200,0001,200,0000$ 21,500,000$ 18,534,483

SUBTOTAL$ 1,200,000IMPUESTO SOBRE VENTASExtienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 1,200,000

ASEO SOLUCIONES S.A.FACTURA DE VENTANIT. 900,356,131-1No. 6490

Carrera 17 No.18 - 22FECHA:42159.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225688de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA6235,00016%2,170,000

SUBTOTAL$ 2,170,000IMPUESTO SOBRE VENTAS347,200Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de CACHARRERIA EL DORADOOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 2,517,200

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2No. 5685

Carrera 15 No. 19 - 13FECHA:39784.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225699de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO FRAGANCIA12030,00016%3,600,00000

SUBTOTAL$ 3,600,000IMPUESTO SOBRE VENTAS576,000Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REALOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 4,176,000

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2No. 5685

Carrera 15 No. 19 - 13FECHA:39784.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225699de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA9745,00016%4,365,00000

SUBTOTAL$ 4,365,000IMPUESTO SOBRE VENTAS698,400Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REALOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 5,063,400

FACTURA DE VENTANIT 14.238.516 - 2No. 5563

Carrera 15 No. 19 - 13FECHA:39784.0Armenia, QuindoAutorizacin Facturacin DIAN Res 110000225699de fecha 2008/09/17. Numeracin autorizada del 5000 al 10000Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA6545,00016%2,925,00000

SUBTOTAL$ 2,925,000IMPUESTO SOBRE VENTAS468,000Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de TIPOGRAFIA REALOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 3,393,000

FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1No. 1356

Calle 12 N !5 - 12FECHA:39786.0Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000026859de fecha 2008/03/12. Numeracin autorizada del 10000000 al 199999999Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO FRAGANCIA6230,00016%1,860,000

SUBTOTAL$ 1,860,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS297,600.00Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFTOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 2,157,600.00

FACTURA DE VENTANIT. 800.028.326 - 1No. 1853

Calle 12 N !5 - 12FECHA:39786.0Cali - Valle - ColombiaPBX 6123552Autorizacin Facturacin DIAN Res 11000026859de fecha 2008/03/12. Numeracin autorizada del 10000000 al 199999999Nombre: HOGAR LIMPIO Y FULL Nombre de la compaa HOGAR LIMPIO Y FULL REGIMEN COMNDireccin Carrera 18 22 - 01Armenia - QuindoTelfono: Tel:7465335 Fax:7453852Heliogrficas Torres Nit. 7.860.345 - 0 Tel. 745 6890 ArmeniaDESCRIPCINCantVr. UnitarioIVATOTALINVENTARIO FRAGANCIA6230,00016%1,860,000

SUBTOTAL$ 1,860,000.00IMPUESTO SOBRE VENTAS297,600.00Extienda todos los cheques pagaderos a Nombre de NOVASOFTOTROS0.0Plazo mximo 15 das. Inters Moratorio 1% MensualTOTAL$ 2,157,600.00

QUIMIO QUINDIO LTDABIGGEST S.A.BIGGEST S.A.BIGGEST S.A.BIGGEST S.A.QUIMIO QUINDIO LTDAQUIMIO QUINDIO LTDA

recibo de cajaRECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015No. 0001RECIBIDO DE COOPERATIVA REDILVALOR $ 150,000,000DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Ciento cincuenta millones pesos M/cte.POR CONCEPTO DE prestamo

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 05 de unio de 2015No. 0002RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 1,694,363DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Un milln seiscientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y tres MCTEPOR CONCEPTO DE JABON DE MANOS

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 06 de unio de 2015No. 0003RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDAVALOR $ 1,729,865DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Un milln setecientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cincoPOR CONCEPTO DE FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015No. 0004RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 2,434,957DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y sietePOR CONCEPTO DE FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015No. 0005RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDAVALOR $ 3,538,975DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones quinientos treinta y ocho mil novecientos setenta y cincoPOR CONCEPTO DE JABON DE MANOS

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015No. 0006RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDAVALOR $ 3,526,218DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones quinientos veintisis mil doscientos dieciochoPOR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015No. 0007RECIBIDO DE CREDITO BANCO DE BOGOTAVALOR $ 430,000,000DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Cuatrocientos treinta millones de pesos m/ctePOR CONCEPTO DE CREDITO BANCO DE BOGOTA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 08 de unio de 2015No. 0008RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDAVALOR $ 3,378,563DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y tres m/ctePOR CONCEPTO DE FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015No. 0009RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDAVALOR $ 3,402,113DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones cuatrocientos dos mil ciento trece m/ctePOR CONCEPTO DE SUAVIZANTE PARA ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015No. 0010RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDAVALOR $ 2,722,288DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Dos millones setecientos veintids mil doscientos ochenta y ochoPOR CONCEPTO DE JABON DE MANOS

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015No. 0011RECIBIDO DE CLIENTE 2 - LAVADO ARMENIA LTDAVALOR $ 1,809,944DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Un milln ochocientos nueve mil novecientos cuarenta y cuatroPOR CONCEPTO FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015No. 0012RECIBIDO DE CLIENTE 3 - MUNDO LUX LTDAVALOR $ 3,647,867DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y sietePOR CONCEPTO JABON DE MANOS

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015No. 0013RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 3,317,483DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y tresPOR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 10 de unio de 2015No. 0014RECIBIDO DE INGRESO NUEVO SOCIOVALOR $ 250,000,000DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Doscientos cincuenta millonesPOR CONCEPTO INGRESO NUEVO SOCIO

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 15 de unio de 2015No. 0015RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 873,383DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Ochocientos setenta y tres mil trescientos ochenta y tresPOR CONCEPTO LIMPIADOR COLOR ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 16 de unio de 2015No. 0016RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 2,599,824DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Dos millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos veinticuatroPOR CONCEPTO SUAVIZANTE PARA ROPA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 19 de unio de 2015No. 0017RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 3,069,166DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Tres millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y seisPOR CONCEPTO FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA Armenia, 19 de unio de 2015No. 0018RECIBIDO DE CLIENTE 1 - MULTICLEAM LTDAVALOR $ 2,695,287DIRECCIN ArmeniaLA SUMA DE Dos millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y sietePOR CONCEPTO FRAGANCIA

CHEQUE No. BANCO SUCURSALEFECTIVOXCODIGODEBITOSCREDITOSFIRMA Y SELLO

Seccion Recibos de Caja &P de &N

Com Egreso


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0001

Pagado a;Fecha:1-Jun-15Concepto:GASTOS NOTARIALES CONSTITUCION Forma de pago:EfectivoXCheque No.Banco

CuentaDbitosCrditos514005012,100,000.00110505012,100,0000.0

Sumas:2,100,000.002,100,000.00

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0002

Pagado a;Fecha:2-Jun-15Concepto:SEGURO INCENDIOForma de pago:EfectivoxCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditos170520026,900,000.00110505012,070,000233555014,830,000

Sumas:6,900,0006,900,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0003

Pagado a;Fecha:2-Jun-15Concepto:APERTURA CTE Y AHORRO BANCO DAVIVIENDAForma de pago:EfectivoxCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditos11100501214,840,500.0011100502398,989,500.0011050501613,830,000

Sumas:613,830,000613,830,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0004

Pagado a;QUIMIO QUINDIO LTDAFecha:2-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO FRAGANCIA1,200,000IVA DESCONTABLE 192,000RETE FTE COMPRAS30,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA1,089,600PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA272,400Sumas:1,392,0001,392,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0005

Pagado a;BIGGEST S.A.Fecha:2-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,480,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 716,800RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS112,000112,000PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.5,084,8005,084,800

Sumas:5,196,8005,196,800

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0006

Pagado a;ECOPETROLFecha:2-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0001Banco

CdigoDbitosCrditosINVERSION ACCIONES ECOPETROLINVERSION ACCIONES ECOPETROLINVERSION ACCIONES ECOPETROL67,000,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA67,000,000

Sumas:67,000,00067,000,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0007

Pagado a;COMODISIMOFecha:2-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0002Banco

CdigoDbitosCrditosMUEBLES Y ENSERES - SILLASMUEBLES Y ENSERES - SILLASMUEBLES Y ENSERES - SILLAS160,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - COMODISIMO160,000

Sumas:160,000160,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0008

Pagado a;CASA LIMPIA S.A.Fecha:3-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0003Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,850,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 776,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS121,250.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - CASA LIMPIA S.A.5,504,750.00

Sumas:5,626,0005,626,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0009

Pagado a;SOCIASEO S.A.Fecha:4-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0004Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES4,130,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 660,800RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS103,250.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.2,812,530.00PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.1,875,020.00

Sumas:4,790,8004,790,800

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0010

Pagado a;SOCIASEO S.A.Fecha:4-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0005Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORESINVENTARIO ESCURRIDORES1,470,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 235,200RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS36,750.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA -SOCIASEO S.A.834,225.00PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.834,225.00

Sumas:1,705,2001,705,200

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0011

Pagado a;SOCIASEO S.A.Fecha:5-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0006Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS4,900,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 784,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS122,500.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMO1,112,300.00PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.4,449,200.00

Sumas:5,684,0005,684,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0012

Pagado a;TELEFONICAFecha:6-Jun-15Concepto:PAGO TELEFONICAForma de pago:EfectivoxCheque No.0007Banco

CdigoDbitosCrditosTELEFONOTELEFONOTELEFONO500,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 500,000.00

Sumas:500,000500,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0013

Pagado a;DIGICOMPUTOFecha:6-Jun-15Concepto:COMPRA VIDEO BEAMForma de pago:EfectivoxCheque No.0008Banco

CdigoDbitosCrditosVIDEO BEAMVIDEO BEAMVIDEO BEAM1,800,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS38,793CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 1,761,207

Sumas:1,800,0001,800,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0014

Pagado a;SOCIASEO S.A.Fecha:7-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.0009Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROSINVENTARIO TRAPEROS5,100,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 816,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS127,500.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMOCTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BRILLO EXTREMO4,051,950.00PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.1,736,550.00

Sumas:5,916,0005,916,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0015

Pagado a;SOCIASEO S.A.Fecha:7-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoxCheque No.Bancocta ahorro

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIA4,200,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 672,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS105,000.00CTA AHORRO BANCO DAVIVIENDACTA AHORRO BANCO DAVIVIENDACTA AHORRO BANCO DAVIVIENDA2,383,500.00PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS SOCIASEO S.A.2,383,500.00

Sumas:4,872,0004,872,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0016

Pagado a;DIGICOMPUTOFecha:7-Jun-15Concepto:COMPRA ACTIVOSForma de pago:EfectivoxCheque No.0010Banco

CdigoDbitosCrditosEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOSEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS5,000,000EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILESEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILESEQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS - PORTATILES4,500,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS204,741.38CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA9,295,258.62

Sumas:9,500,0009,500,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0017

Pagado a;SURAMERICANA S.A.Fecha:8-Jun-15Concepto:COMPRA SEGUROForma de pago:EfectivoxCheque No.0011Banco

CdigoDbitosCrditosSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUALSEGURO RESP. CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL6,500,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA6,500,000.00

Sumas:6,500,0006,500,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0018

Pagado a;HOTEL TEQUEDENDAMAFecha:9-Jun-15Concepto:VIATICOS GERENTEForma de pago:EfectivoxCheque No.0012Banco

CdigoDbitosCrditosGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICASGASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS2,000,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA1,000,000.00CUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALESCUENTAS CORRIENTES COMERCIALES1,000,000.00

Sumas:2,000,0002,000,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0019

Pagado a;CAMARA DE COMERCIO ARMENIAFecha:9-Jun-15Concepto:CAPACITACIO PERSONAL VENTASForma de pago:EfectivoxCheque No.0013Banco

CdigoDbitosCrditosCAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL CAPACITACION PERSONAL 1,200,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA1,200,000.00

Sumas:1,200,0001,200,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0020

Pagado a;ASEO SOLUCIONES S.A.Fecha:9-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoCheque No.0014Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA2,170,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 347,200RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS54,250.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.1,231,475.00CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL1,231,475.00

Sumas:2,517,2002,517,200

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0021

Pagado a; BIGGEST S.A.Fecha:10-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoCheque No.0015Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA3,600,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 576,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS90,000.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.4,086,000.00CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL

Sumas:4,176,0004,176,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0022

Pagado a; BIGGEST S.A.Fecha:11-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoCheque No.0016Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPAINVENTARIO SUAVIZANTE PARA ROPA4,365,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 698,400RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS109,125.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - ASEO SOLUCIONES S.A.990,855.00CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL3,963,420.00

Sumas:5,063,4005,063,400

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0023

Pagado a;NOTARIA SEGUNDAFecha:12-Jun-15Concepto:ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS Forma de pago:EfectivoCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditosORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS 1,800,000CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL1,800,000.00

Sumas:1,800,0001,800,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0024

Pagado a;NOTARIA SEGUNDAFecha:12-Jun-15Concepto:ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS Forma de pago:EfectivoCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditosORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS ORGANIZACIN Y PREOPERATIVOS 1,800,000CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL1,800,000.00

Sumas:1,800,0001,800,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0025

Pagado a;CONSINACION EN EFECTIVOFecha:12-Jun-15Concepto:ENTRADA BANCO DAVIVIENDAForma de pago:EfectivoXCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditosCTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 19,395,867CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL19,395,867.12

Sumas:19,395,86719,395,867

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0026

Pagado a;PAGO NOMINA Fecha:16-Jun-15Concepto:PAGO NOMINA Forma de pago:EfectivoCheque No.0017Banco

CdigoDbitosCrditosGASTO NOMINACTA CTE BANCO DAVIVIENDA CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 13,294,800CTA CTE BANCO DAVIVIENDA 13,294,800.00

Sumas:13,294,80013,294,800

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0027

Pagado a;QUIMIO QUINDIO LTDAFecha:16-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoCheque No.0018Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPAINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPAINVENTARIO LIMPIADOR COLOR ROPA2,925,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 468,000RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS73,125.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - BIGGEST S.A.2,655,900.00PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.PROVEEDOR INDUSTRIAS BIGGEST S.A.663,975.00

Sumas:3,393,0003,393,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0028

Pagado a;QUIMIO QUINDIO LTDAFecha:17-Jun-15Concepto:COMPRA PROVEEDORForma de pago:EfectivoCheque No.0019Banco

CdigoDbitosCrditosINVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIAINVENTARIO FRAGANCIA1,860,000IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE 297,600RETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRASRETE FTE COMPRAS46,500.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA - QUIMIO QUINDIO LTDA633,330.00PROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDAPROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDAPROVEEDOR QUIMIO QUINDIO LTDA1,477,770.00

Sumas:2,157,6002,157,600

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0029

Pagado a;ACUEDUCTO EPA Fecha:17-Jun-15Concepto:SERVICIO ACUEDUCTOForma de pago:EfectivoCheque No.0020Banco

CdigoDbitosCrditosACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO230,000CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA230,000.00

Sumas:230,000230,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0030

Pagado a;HONORARIOS NELSON RODRIGUEZFecha:30-Jun-15Concepto:HONORARIOS ASESORIA CONTABLEForma de pago:EfectivoCheque No.0021Banco

CdigoDbitosCrditosASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICOASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICOASESORIA FINANCIERA CONTADOR PUBLICO3,000,000RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS 10%RETE FTE HONORARIOS 10%300,000.00CTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDACTA CTE BANCO DAVIVIENDA2,700,000.00

Sumas:3,000,0003,000,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852


George Gudino: Contabilidad VisualDerechos reservados por Visual Software.HOGAR LIMPIO Y FULL NIT 900.356.131-1Comp. EgresoNm:0031

Pagado a;edeq del quindioFecha:30-Jun-15Concepto:servicio publicos energiaForma de pago:EfectivoxCheque No.Banco

CdigoDbitosCrditosENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICAENERGIA ELECTRICA300,000CAJA GENERALCAJA GENERALCAJA GENERAL300,000.00

Sumas:300,000300,000

Observaciones:

Elabor:Contabiliz:Aceptado:

Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852

Seccion Comprobantes de Egreso&P de &N

Hoja1

Hoja2

Hoja3

chequesBANCO DAVIVIENDAcheque No0001CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________Paguese al orden de:ECOPETROL______________________________La suma de:SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. $ 67,000,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0002CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________Paguese al orden de:ECOPETROL______________________________La suma de:CIENTO SESENTA MIL PESOS M/ CTE$ 160,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0003CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________Paguese al orden de:CASA LIMPIA S.A.La suma de:Cinco millones quinientos cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte.$ 5,504,750

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0004CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________Paguese al orden de:SOCIASEO S.A.La suma de:Dos millones ochocientos doce mil quinientos treinta pesos m/te$ 2,812,530

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0005CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________Paguese al orden de:SOCIASEO S.A.La suma de:Ochocientos treinta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos m/cte$ 834,225

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0006CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 02 DE 2015________________Paguese al orden de:SOCIASEO S.A.La suma de:Un milln ciento doce mil trescientos pesos m/cte$ 1,112,300

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0007CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________Paguese al orden de:telefonica TelecomLa suma de:Quinientos mil pesos m/cte$ 500,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0008CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 06 DE 2015________________Paguese al orden de:DIGICOMPUTOLa suma de:Un milln setecientos sesenta y un mil doscientos siete pesos m/cte$ 1,761,207

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0009CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________Paguese al orden de:SOCIASEO S.A.La suma de:Un milln ciento doce mil trescientos pesos m/cte$ 4,051,950

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0010CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________Paguese al orden de:DIGICOMPUTOLa suma de:Nueve millones doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y nueve$ 9,295,259

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0011CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________Paguese al orden de:SEGUROS SURAMERICANA S.A.La suma de:Seis millones quinientos mil pesos m/te $ 6,500,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0012CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________Paguese al orden de:HOTEL TEQUEDENDAMALa suma de:Un millon de pesos m/cte$ 1,000,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0013CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 07 DE 2015________________Paguese al orden de:CAMARA DE COMERCIO ARMENIALa suma de:Un millon doscientos mil pesos m/cte$ 1,200,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0014CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 09 DE 2015________________Paguese al orden de:ASEO SOLUCIONES S.A.La suma de:Un milln doscientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y cinco M/CTE$ 1,231,475

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0015CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 10 DE 2015________________Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de:Cuatro millones ochenta y seis mil$ 4,086,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0016CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 11 DE 2015________________Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de:Novecientos noventa mil ochocientos cincuenta y cinco M/CTE$ 990,855

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0017CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________Paguese al orden de:QUIMIO QUINDIO LTDALa suma de:Trece millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos$ 13,294,800

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0018CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 16 DE 2015________________Paguese al orden de: BIGGEST S.A.La suma de:Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos$ 2,655,900

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0019CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________Paguese al orden de:QUIMIO QUINDIO LTDALa suma de:Seiscientos treinta y tres mil trescientos treinta$ 633,330

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0020CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________Paguese al orden de:EPA DEL QUINDIOLa suma de:Doscientos treint mil pesos m/cte$ 230,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

BANCO DAVIVIENDAcheque No0021CALLE 25 CARRERA 22 ESQUINA ARMENIA QUINDIO2036638Ciudad y fecha:Armenia, JUNIO 17 DE 2015________________Paguese al orden de:NELSON RODRIGUEZLa suma de:Dos millones setecientos mil pesos m/cte$ 2,700,000

Cuenta cheque No.156299991200-1____________________Firma y sello

Seccion Cheques &P de &N

nota credNOTA CRDITOMinerva 40-13 No. 0001Seor (es) HOGAR LIMPIO Y FULL D 17M 06A 2015Direccin Carrera 18 22 - 01 Tel:7465335 Fax:7453852NitCuenta No. Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta:ConceptoValorDevolucin en venta por compras del 17 de Junio de 2015 por estar en mal estado$ 204,300

Valor (en letras)Total$ 204,300

CdigoDebitosElaboradaRevisadaAutorizadaContabilizada

CONSIG

BANCO COLPATRIA CONSIGNACION EN CHEQUE UNICAMENTE No. 1894954875CUENTA CORRIENTEXCUENTA DE AHORROSPUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL PASNUMERO DE LA CUENTA156299991200-1NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MUEBLES DEL QUINDIO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ STELLA ORTIZ CARDONA

REFERENCIACIUDAD TELEFONOFECHATOTAL EFECTIVO 9,628,078Armenia7495162Diciembre 18 de 2008

BANCO COLPATRIA CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No. 1894954886CUENTA CORRIENTEXCUENTA DE AHORROSPUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS EN EL PASNUMERO DE LA CUENTA156299991200-1NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MUEBLES DEL QUINDIO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE LUZ STELLA ORTIZ CARDONA

REFERENCIACIUDAD TELEFONOFECHATOTAL EFECTIVO 19,000,239Armenia7495162Diciembre 18 de 2008

nota debNOTA DEBITOMinerva 40-12 No. 0001Seor (es) CASA HOGARD 15M 12A 2008Direccin Calle 21 No. 18-51 BogotNit 890001862-1Cuenta No. 75614157691Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta:ConceptoValorDevolucin Cheque No. 37269 del Banco de Occidente$ 7,772,640

Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve milTotal$ 7,772,640doscientos cincuenta y cuatroCdigoCrditosElaboradaRevisadaAutorizadaContabilizada130505$ 7,772,640

NOTA DEBITOMinerva 40-12 No. 0002Seor (es) FERNEY FLOREZD 18M 12A 2008Direccin Barrio Unidos Mz C No. 17 La TebaidaNit 18,103,712-1Cuenta No. 54875421158Le (s) rogamos tomar nota de los siguientes Cargos hechos a su apreciable cuenta:ConceptoValorDevolucin cheque No. 512050 de Bancaf$ 9,628,078

Valor (en letras) Siete millones setecientos treinta y nueve milTotal$ 9,628,078doscientos cincuenta y cuatroCdigoCrditosElaboradaRevisadaAutorizadaContabilizada111005$ 9,628,078