FormatosListado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

1 ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera

2 ETCA-I-02 Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF

3 ETCA-I-03 Estado de Actividades

4 ETCA-I-04 Estado de Variación en la Hacienda Pública

5 ETCA-I-05 Estado de Cambios en la Situación Financiera

6 ETCA-I-06 Estado de Flujos de Efectivo

7 ETCA-I-07 Estado Analítico del Activo

8 ETCA-I-08 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

9 ETCA-I-09 Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF

10 ETCA-I-10 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF

11 ETCA-I-11 Informe sobre Pasivos Contingentes

12 ETCA-I-12 Notas a los Estados Financieros

13 ETCA-II-01 Estado Analítico de Ingresos

14 ETCA-II-02 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

15 ETCA-II-03 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

16 ETCA-II-04 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF

Clasificación Por Objeto del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Unidad Administrativa

20 ETCA-II-08 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Por Unidad Administrativa

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa, Por Poderes

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa, Por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Por Partida del Gasto

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

27 ETCA-II-15 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

28 ETCA-II-16 Endeudamiento Neto

29 ETCA-II-17 Intereses de la Deuda

30 ETCA-III-01 Gasto por Categoría Programática

31 ETCA-III-02 Gasto por Programa Presupuestario (NO APLICA)

32 ETCA-III-03 Gasto por Proyectos de Inversión

33 ETCA-III-04 Informe de Avance Programático

34 ETCA-III-05 Matriz de Indicadores de Resultados

35 ETCA-IV-01 Indicadores de Postura Fiscal

36 ETCA-IV-02 Balance Presupuestario-LDF

37 ETCA-IV-03 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

38 ETCA-IV-04 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio (SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA)

39 ETCA-IV-05 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras (SOLO EN CUENTA PÚBLICA)

40 Anexo Análisis de variaciones Programático-Presupuestal

26 ETCA-II-14

III.- Información Programática

IV.- Información Complementaria-Anexos.

23 ETCA-II-11

24 ETCA-II-12

25 ETCA-II-13

19 ETCA-II-07

21 ETCA-II-09

22 ETCA-II-10

I.- Información contable

II.- Información Presupuestaria

17 ETCA-II-05

18 ETCA-II-06

ACTIVO 2018 2017 PASIVO 2018 2017

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 12,114,846.00 15,980,995.00 526,122.00 994,834.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 2,083,951.00 1,734,298.00 - -

Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 5,558.00 - -

Inventarios - - - -

Almacenes - - - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - - 535,108.00 - -

Otros Activos Circulantes - - - -

- 211,477.00

Total de Activos Circulantes 14,198,797.00 17,185,743.00 Total de Pasivos Circulantes 526,122.00 1,206,311.00

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo - - Cuentas por Pagar a Largo Plazo 21,877,290.00 21,727,079.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - Documentos por Pagar a Largo Plazo - 2,254,510.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,133,838.00 24,133,838.00 Deuda Pública a Largo Plazo - -

Bienes Muebles 41,985,743.00 41,639,556.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

Activos Intangibles - - - -

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 7,543,635.00 - 5,748,224.00 Provisiones a Largo Plazo - -

Activos Diferidos - -

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - -

Otros Activos no Circulantes - -

Total de Activos No Circulantes 58,575,946.00 60,025,170.00 Total de Pasivos No Circulantes 21,877,290.00 23,981,589.00

Total de Activos 72,774,743.00 77,210,913.00 Total de Pasivo 22,403,412.00 25,187,900.00

Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 54,309,014.00 53,804,847.00

Aportaciones 54,309,014.00 53,804,847.00

Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-

Hacienda Pública/Patrimonio Generado - 3,937,683.00 - 1,781,834.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) - 3,694,617.00 - 1,217,765.00

Resultados de Ejercicios Anteriores - -

Revalúos - -

Reservas - 243,066.00 - 564,069.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios

Anteriores

- -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la

Hacienda Pública/Patrimonio - -

Resultado por Posición Monetaria -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

-

Total Hacienda Pública/Patrimonio 50,371,331.00 52,023,013.00

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 72,774,743.00 77,210,913.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Situación Financiera

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Al 30 de Septiembre de 2018

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

(PESOS)

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a

Largo Plazo

ETCA-I-01

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO___

Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017 Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 12,114,846.00 15,980,995.00 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 526,122.00 994,833.00

a1) Efectivo - - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - -

a2) Bancos/Tesorería 4,953,271.00 8,909,902.00 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 526,122.00 994,833.00

a3) Bancos/Dependencias y Otros - - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo - -

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 7,161,575.00 7,071,093.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo - -

a5) Fondos con Afectación Específica - - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo - -

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración - -

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a

Corto Plazo - -

a7) Otros Efectivos y Equivalentes - - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 2,083,951.00 1,739,856.00 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo - -

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo - - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - -

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 2,083,951.00 1,739,856.00 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - 211,478.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo - - b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo - - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto

Plazo - -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo - - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - 211,478.00

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo - - c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) - -

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo - - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - -

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) - - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios a Corto Plazo - - d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

a Corto Plazo - - e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto

Plazo - - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo - - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo - - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) - -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo - -

d2) Inventario de Mercancías Terminadas - - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo - -

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración - - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo - -

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para

Producción - - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo - -

d5) Bienes en Tránsito - - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo - -

e. Almacenes - - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo - -

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b) (PESOS)

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

ETCA-I-02

TRIMESTRE:__TERCERO______

Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017 Concepto (c) 2018 31 de diciembre de 2017

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - 535,108.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo

o Equivalentes - - 535,108.00 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía - - h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) - - h1) Ingresos por Clasificar - -

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación

en Pago - - h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros - - h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 14,198,797.00 17,185,743.00 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +b +c +d +e +f +g +h) 526,122.00 1,206,311.00

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo 21,877,290.00 21,727,078.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - 2,254,510.00

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 24,133,838.00 24,133,838.00 c. Deuda Pública a Largo Plazo - -

d. Bienes Muebles 41,985,743.00 41,639,556.00 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles - - e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Plazo - -

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 7,543,635.00 - 5,748,224.00 f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos - -

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f) 21,877,290.00 23,981,588.00

i. Otros Activos no Circulantes - -

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 58,575,946.00 60,025,170.00 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 22,403,412.00 25,187,899.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 72,774,743.00 77,210,913.00 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c) 54,309,014.00 53,804,847.00

a. Aportaciones 54,309,014.00 53,804,847.00

b. Donaciones de Capital - -

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) - 3,937,683.00 - 1,781,833.00

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) - 3,694,617.00 - 1,217,764.00

b. Resultados de Ejercicios Anteriores - -

c. Revalúos - -

d. Reservas - 243,066.00 - 564,069.00

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - -

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) - -

a. Resultado por Posición Monetaria - -

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 50,371,331.00 52,023,014.00

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) 72,774,743.00 77,210,913.00

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

2018 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión: 5,207,839.00 2,145,257.00

Impuestos - -

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - -

Contribuciones de Mejoras - -

Derechos - -

Productos de Tipo Corriente - -

Aprovechamientos de Tipo Corriente - -

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,207,839.00 2,145,257.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago - -

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,942,965.00 18,532,608.00

Participaciones y Aportaciones - -

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 25,942,965.00 18,532,608.00

Otros Ingresos y Beneficios 281,790.00 33,754.00

Ingresos Financieros 281,790.00 33,754.00

Incremento por Variación de Inventarios - -

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia - -

Disminución del Exceso de Provisiones - -

Otros Ingresos y Beneficios Varios - -

- -

Total de Ingresos y Otros Beneficios 31,432,594.00 20,711,619.00

- -

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS - -

Gastos de Funcionamiento 33,331,800.00 20,924,315.00

Servicios Personales 28,625,318.00 18,040,064.00

Materiales y Suministros 1,421,331.00 868,634.00

Servicios Generales 3,285,151.00 2,015,617.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas - -

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

Transferencias al Resto del Sector Público - -

Subsidios y Subvenciones - -

Ayudas Sociales - -

Pensiones y Jubilaciones - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - -

Transferencias a la Seguridad Social - -

Donativos - -

Transferencias al Exterior - -

Participaciones y Aportaciones - -

Participaciones - -

Aportaciones - -

Convenios - -

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - -

Intereses de la Deuda Pública - -

Comisiones de la Deuda Pública - -

Gastos de la Deuda Pública - -

Costo por Coberturas - -

Apoyos Financieros - -

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,795,411.00 989,409.00

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 1,795,411.00 989,409.00

Provisiones - -

Disminución de Inventarios - -

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia - -

Aumento por Insuficiencia de Provisiones - -

Otros Gastos - -

Inversión Pública - -

Inversión Pública no Capitalizable - -

Total de Gastos y Otras Pérdidas 35,127,211.00 21,913,724.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 3,694,617.00- 1,202,105.00-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Sistema Estatal de Evaluación

(PESOS)

ETCA-I-03

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:_____TERCERO___

Concepto

Hacienda Pública /

Patrimonio

Contribuido

Hacienda Pública /

Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública /

Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Exceso o

Insuficiencia en la

Actualización de la

Hacienda Pública /

Patrimonio

Total

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 53,804,847.00 53,804,847.00

Aportaciones 53,804,847.00 53,804,847.00

Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 - 564,069.00 - 1,217,765.00 1,781,834.00-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 1,217,765.00 1,217,765.00-

Resultados de Ejercicios Anteriores -

Revalúos -

Reservas - 564,069.00 564,069.00-

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Pública / Patrimonio Neto de 2017- -

Resultado por Posición Monetaria -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017 53,804,847.00 - 564,069.00 - 1,217,765.00 - 52,023,013.00

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

Neto de 2018 504,167.00 504,167.00

Aportaciones 504,167.00 504,167.00

Donaciones de Capital -

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado

Neto de 2018 - - 2,155,849.00 2,155,849.00-

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) - 3,694,617.00 3,694,617.00-

Resultados de Ejercicios Anteriores - 1,217,765.00 1,217,765.00

Revalúos -

Reservas 321,003.00 321,003.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de

la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018- -

Resultado por Posición Monetaria -

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios -

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 54,309,014.00 - 564,069.00 - 3,373,614.00 - 50,371,331.00

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO____

ETCA-I-04

(PESOS)

Origen Aplicación

Activo 5,661,559.00 1,225,389.00

Activo Circulante 3,866,149.00 879,202.00

Efectivo y Equivalentes 3,866,149.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 344,094.00

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventario

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 535,108.00

Otros Activos Circulantes 0.00

Activo No Circulante 1,795,410.00 346,187.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 346,187.00

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,795,410.00

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Pasivo 0.00 2,784,488.00

Pasivo Circulante 0.00 680,189.00

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 468,712.00

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo 211,477.00

Pasivo No Circulante 0.00 2,104,299.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo 2,104,299.00

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 825,170.00 2,476,852.00

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 504,167.00 0.00

Aportaciones 504,167.00 0.00

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 321,003.00 2,476,852.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,476,852.00

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas 321,003.00 0.00

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Sistema Estatal de Evaluación

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-I-05

TRIMESTRE:____TERCERO____

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

2018 2017

Origen 31,432,594.00 30,974,301.00

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 5,207,839.00 4,869,120.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 25,942,965.00 25,992,232.00

Otros Orígenes de Operación 281,790.00 112,949.00

Aplicación 33,331,800.00 31,255,837.00

Servicios Personales 28,625,318.00 27,055,569.00

Materiales y Suministros 1,421,331.00 1,343,872.00

Servicios Generales 3,285,151.00 2,856,396.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -1,899,206.00 -281,536.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen 3,030,579.00 -774,603.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles 3,030,579.00 -774,603.00

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación 0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 3,030,579.00 -774,603.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen 0.00 0.00

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación 0.00 0.00

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,131,373.00 -1,056,139.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,983,473.00 12,039,473.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 12,114,846.00 10,983,334.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Sistema Estatal de Evaluación

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Concepto

ETCA-I-06

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:___TERCERO_____

Saldo

Inicial

1

Cargos del

Periodo

2

Abonos del

Periodo

3

Saldo

Final

4 (1+2-3)

Variación del

Periodo

(4-1)

ACTIVO 77,210,913.00 78,541,193.00 82,977,363.00 72,774,743.00 -4,436,170.00

Activo Circulante 17,185,743.00 78,148,064.00 81,135,010.00 14,198,797.00 -2,986,946.00

Efectivo y Equivalentes 15,980,995.00 74,694,364.00 78,560,513.00 12,114,846.00 -3,866,149.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,739,856.00 2,918,592.00 2,574,497.00 2,083,951.00 344,095.00

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos Circulantes-535,108.00 535,108.00 0.00 0.00 535,108.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activo No Circulante 60,025,170.00 393,129.00 1,842,353.00 58,575,946.00 -1,449,224.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

a Largo Plazo0.00 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y

Construcciones en Proceso24,133,838.00 24,133,838.00 0.00

Bienes Muebles 41,639,555.00 393,129.00 46,942.00 41,985,742.00 346,187.00

Activos Intangibles 0.00 0.00

Depreciación, Deterioro y Amortización

Acumulada de Bienes-5,748,223.00 1,795,411.00 -7,543,634.00 -1,795,411.00

Activos Diferidos 0.00 0.00

Estimación por Pérdida o Deterioro de

Activos no Circulantes0.00 0.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Concepto

Sistema Estatal de Evaluación

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

ETCA-I-07

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO____

MONEDA DE

CONTRATACIÓN

INSTITUCIÓN O PAÍS

ACREEDOR

SALDO INICIAL DEL

PERIODO

SALDO FINAL DEL

PERIODO

0.00 0.00

Instituciones de Crédito 0.00 0.00

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales 0.00

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Corto Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

0.00 0.00

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Lago Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos Peso Mexicano Varios Nacionales 25,187,900.00 22,403,411.00

Total Deuda y Otros Pasivos 25,187,900.00 22,403,411.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Deuda Interna

Deuda Externa

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna

Deuda Externa

Largo Plazo

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

ETCA-I-08

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO____

Saldo Saldo Final del Periodo (h)

al 31 de diciembre de

2017(d)h=d+e-f+g

- - - - - - -

- - - - - - -

a1) Instituciones de Crédito - - - - - - -

a2) Títulos y Valores - - - - - - -

a3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

- - - - - - -

b1) Instituciones de Crédito - - - - - - -

b2) Títulos y Valores - - - - - - -

b3) Arrendamientos Financieros - - - - - - -

25,187,900.00 22,403,411.00

25,187,900.00 - - - 22,403,411.00 - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

-

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

1

2

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa Efectiva

Contratado (l) Pactado (n) (p)

(m)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

2. Otros Pasivos

Sistema Estatal de Evaluación

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del

Periodo (i)

Pago de Comisiones y

demás costos

asociados durante el

Periodo (j)

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus

Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos

organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Obligaciones a Corto Plazo (k)

Comisiones y

Costos

Relacionados (o)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

ETCA-I-09

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:____TERCERO____

Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamiento (c)

Fecha del Contrato

(d)

Fecha de inicio de

operación del

proyecto (e)

Fecha de

vencimiento (f)

Monto de la

inversión pactado

(g)

Plazo pactado (h)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación (i)

Monto promedio

mensual del pago

de la

contraprestación

correspondiente al

pago de inversión

(j)

Monto pagado de la

inversión al XX de

XXXXXX de 2018 (k)

Monto pagado de la

inversión

actualizado al XX

de XXXXXX de 2018

(l)

Saldo pendiente

por pagar de la

inversión al XX de

XXXXXX de 2018 (m

= g – l)

NO APLICA

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s)

(A=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) APP 1 - - - - - - - - - -

b) APP 2 - - - -

c) APP 3 - - - - - - - - - -

d) APP XX - - - -

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) - - - - - - - - - -

a) Otro Instrumento 1 - - -

b) Otro Instrumento 2 - - - - - - - - -

c) Otro Instrumento 3 - - - -

d) Otro Instrumento XX - - -

-

C. Total de Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (C=A+B) - - - - - - - - - -

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Sistema Estatal de Evaluación

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

ETCA-I-10

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:___TERCERO____

RADICADO ANTE LA H. QUINTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CIUDAD DE MEXICO. EL INSTITUTO

TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, POR SEGURIDAD PROCESAL, SE APERSONO AL JUICIO SEÑALANDO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES EN AQUELLA CIUDAD, AUN NO SE A LLEVADO EMPLAZAMIENTO

DEMANDA LABORAL EXP 1276/2016-V ZAYDA ZAYANA VELOZ FIMBRES

EXPEDIENTE 3539/14 NORMA TERESA TARAZON CURLANGO

JE1. JUNTA ESPECIAL No. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DICTARSE

ACUERDO DE ADMISION Y/O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES.

EXPEDIENTE 237/2008 ISAAC ENRIQUE AUDIFREED NARVAEZ

TRAMITADO BAJO EL RUBRO ALBERTO LUTZ SEYN Y OTROS CONTRA LA EMPRESA MEXICANA DE CANANEA S.A. DE C.V. ACTUALMENTE

DENOMINADA BUENAVISTA DEL COBRE SA DE CV DENTRO DEL CUAL EL C. ENRIQUE AUDIFRED NARVAEZ, VIENE RECLAMANDO COMO EX

TRABAJADOR DE DICHA EMPRESA EL PAGO DE DIVERSAS PRESTACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. LA REFERIDA EMPRESA MINERA

LLAMO A JUICIO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, POR CONSIDERAR QUE EL C. AUDIFRED NARVAEZ, SE ENCUENTRA

COMO EMPLEADO DE NUESTRA INSTITUTCION EDUCATIVA GOZANDO CON LOS BENEFICIOS QUE OTORGAN LAS LEYES EN ESA MATERIA DE

SEGURIDAD SOCIAL, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DICTAMEN-LAUDO.

DEMANDA LABORAL EXP 2512/18 PABLO ANDRADE GERARDO

Sistema Estatal de Evaluación

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

DEMANDA LABORAL EXP 41/2018/II GUILLERMO MOLINA PADILLA

EL PRESENTE EXPEDIENTE RECIBIDO Y RADICADO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, AUN SE

ENCUENTRA EN TRAMITE DE DEFINIR LA PROPIA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL, PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL MISMO, CON FECHA 1 DE

FEBRERO DE 2018, SE TURNO AL TRIBUNAL COLEGIADO EN TURNO DEL QUINTO CIRCUITO, QUIEN DEFINIRA LA COMPETENCIA.

RADICADO Y TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. POR CONSIDERAR CONVENIENTE PARA

LOS INTERESES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA, SE CELEBRO CONVENIO CON LA ACTORA, LO QUE DIO POR TERMINADO

EL PRESENTE CONFLICTO LABORAL Y SE SOLICITO POR LAS PARTES EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y

DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.

DEMANDA LABORAL EXP 289/2017-II MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FIMBRES

RADICADO Y TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA. SE A DEFINIDO LA COMPETENCIA PARA

QUE SIGA CONOCIENDO ESE H. TRIBUNAL, SE A PREVENIDO A LA PARTE ACTORA. AUN NO SE A EMPLAZADO AL INSTITUTO TECNOLOGICO

SUPERIOR DE CANANEA.

DEMANDA LABORAL EXP 1275/16/IV SERGIO ISAAC GARCIA SOLIS

DESPUES DE VARIOS TRAMITES COMPETENCIALES EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA, A ACEPTADO SU

COMPETENCIA. EL PRESENTE EXPEDIENTE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EMPLAZAR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA.

ETCA-I-11

______________________________________Lic. Francisco Manuel Hernández Gutiérrez.

Jefatura del Departamento de Recursos Humanos

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:___TERCERO_____

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.

2. Panorama Económico y Financiero.

3. Autorización e Historia.

4. Organización y Objeto Social.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

7. Posición en Moneda Estranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10. Reporte de la Recaudación.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

12. Calificaciones otorgadas.

13. Proceso de Mejora.

14. Información por Segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre.

16. Partes Relacionadas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema Estatal de Evaluación

Notas a los Estados Financieros

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE:______________

Ingresos Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones

(+ ó -)

Ingresos

Modificado

Anual

Ingresos

Devengado

Acumulado

Ingresos Recaudado

AcumuladoDiferencia

(1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Impuestos 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0

Derechos 0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 5,848,890 0 5,848,890 5,207,839 5,207,839 -641,051

Participaciones y Aportaciones 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas FEDERALES31,881,816 823,028 32,704,844 13,599,935 13,599,935 -18,281,881

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas ESTATALES14,135,000 0 14,135,000 12,343,030 12,343,030 -1,791,970

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 281,790 281,790 281,790

51,865,706 823,028 52,688,734 31,432,594 31,432,594 -20,433,112

Ingresos Excedentes 1

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico de Ingresos

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Rubros de los Ingresos

Total

ETCA-II-01

TRIMESTRE:__TERCERO_____

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico de Ingresos

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Rubros de los Ingresos

ETCA-II-01

TRIMESTRE:__TERCERO_____

Ingresos Estimado

Original Anual

Ampliaciones y

Reducciones

(+ ó -)

Ingresos

Modificado

Anual

Ingresos

Devengado

Acumulado

Ingresos Recaudado

AcumuladoDiferencia

Por Fuente de Financiamiento (1) (2) (3= 1 +2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0

Impuestos 0 0 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0

0 0

Productos 0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

0 0 0 0 0 0

Corriente 0 0

Capital 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0

0 0

Ingresos de Organismos y Empresas 51,865,706 823,028 52,688,734 31,150,804 31,150,804 -20,714,902

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social 0 0

Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 5,848,890 5,848,890 5,207,839 5,207,839 -641,051

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas, FEDERALES31,881,816 823,028 32,704,844 13,599,935 13,599,935 -18,281,881

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas, ESTATALES14,135,000 14,135,000 12,343,030 12,343,030 -1,791,970

Ingresos derivados de Financiamiento 0 0 0 281,790 281,790 281,790

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 281,790 281,790 281,790

51,865,706 823,028 52,688,734 31,432,594 31,432,594 -20,433,112

Ingresos Excedentes 1

Total

Estado Analitico de Ingresos

Derechos

Aprovechamientos

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

5,848,890.00 - 5,848,890.00 5,207,839.00 5,207,839.00 641,051.00-

h1) Fondo General de Participaciones - - - - - -

h2) Fondo de Fomento Municipal - - - - - -

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación - - - - - -

h4) Fondo de Compensación - - - - - -

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - -

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios - - - - - -

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - -

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - -

h9) Gasolinas y Diésel - - - - - -

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - - - - - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - - - - - -

- - - - - -

i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - -

i2) Fondo de Compensación ISAN - - - - -

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - - - -

(PESOS)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Sistema Estatal de Evaluación

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

F. Aprovechamientos

E. Productos

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

- - - - - -

ETCA-II-02

TRIMESTRE:__TERCERO____

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - - - -

i5) Otros Incentivos Económicos - - - -

- - -

- - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - 281,790.00 281,790.00 281,790.00

l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - -

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - 281,790.00 281,790.00 281,790.00

I. Total de Ingresos de Libre Disposición

(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

- - - - - -

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - - - - - -

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - - -

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - -

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- - -

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - - - - - -

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - - -

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal- - -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas- - -

- - - - - -

b1) Convenios de Protección Social en Salud - - -

b2) Convenios de Descentralización - - -

b3) Convenios de Reasignación - - -

b4) Otros Convenios y Subsidios - - -

- - - - - -

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos- - - - - -

5,489,629.00 5,489,629.00 359,261.00-

J. Transferencias

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

5,848,890.00 - 5,848,890.00

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

Ingreso

Diferencia (e)Concepto

(c)Estimado (d)

Ampliaciones/

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado

c2) Fondo Minero - - - - - -

46,016,816.00 823,028.00 46,839,844.00 25,942,965.00 25,942,965.00 20,073,851.00-

- - - - - -

46,016,816.00 823,028.00 46,839,844.00 25,942,965.00 25,942,965.00 20,073,851.00-

- - - - - -

- - -

51,865,706.00 823,028.00 52,688,734.00 31,432,594.00 31,432,594.00 20,433,112.00-

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre

Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

31,432,594.00

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios 0.00

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u

obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros Ingresos y beneficios varios

Otros Ingresos contables no presupuestarios

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital

Aprovechamientos de capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3 ) 31,432,594.00

1. Ingresos Presupuestarios

Sistema Estatal de Evaluación

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

ETCA-II-03

______________________________________Mtro. Hector Rene Escalante Assmar.

Jefatura del Departamento de Recursos Financieros

______________________________________Mtro. Ramon Enrique Lopez Fuentes.

Direccion General

TRIMESTRE:__TERCERO___

Egresos

Aprobado Anual

Ampliaciones/

(Reducciones)

Egresos

Modificado Anual

Egresos

Devengado

Acumulado

Egresos Pagado

AcumuladoSubejercicio

(1) (2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 = 3 - 4 )

Servicios Personales 42,158,318 823,028 42,981,346 28,625,318 28,625,318 14,356,028

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 24,165,167 823,028 24,988,195 17,757,045 17,757,045 7,231,150

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0 0 0 0 0

Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,999,639 5,999,639 1,846,792 1,846,792 4,152,847

Seguridad Social 6,721,224 6,721,224 5,410,068 5,410,068 1,311,156

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 4,567,061 4,567,061 3,540,185 3,540,185 1,026,876

Previsiones 0 0 0 0 0

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 705,227 705,227 71,228 71,228 633,999

Materiales y Suministros 2,178,889 0 2,178,889 1,421,331 1,421,331 757,558

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales1,262,353 1,262,353 662,599 662,599 599,754

Alimentos y Utensilios 160,116 160,116 107,682 107,682 52,434

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0 0 0 0 0

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 106,996 106,996 78,847 78,847 28,149

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 35,050 35,050 13,770 13,770 21,280

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 468,546 468,546 401,925 401,925 66,621

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 55,884 55,884 55,555 55,555 329

Materiales y Suministros Para Seguridad 0 0 0 0 0

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 89,944 89,944 100,953 100,953 -11,009

Servicios Generales 4,229,609 0 4,229,609 3,285,151 3,285,151 944,458

Servicios Básicos 1,325,340 1,325,340 839,441 839,441 485,899

Servicios de Arrendamiento 0 0 0 0 0

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 623,156 623,156 538,856 538,856 84,300

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 406,301 406,301 51,047 51,047 355,254

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y

Conservación506,791 506,791 260,613 260,613 246,178

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 171,221 171,221 148,163 148,163 23,058

Servicios de Traslado y Viáticos 474,107 474,107 718,374 718,374 -244,267

Servicios Oficiales 677,277 677,277 672,017 672,017 5,260

Otros Servicios Generales 45,416 45,416 56,640 56,640 -11,224

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0

Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0

Donativos 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 3,298,890 0 3,298,890 0 0 3,298,890

Mobiliario y Equipo de Administración 3,133,946 3,133,946 3,133,946

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 0 0

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0

Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0

Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 0 0

Activos Biológicos 0 0 0

Bienes Inmuebles 164,944 164,944 164,944

Activos Intangibles 0 0 0

Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0 0 0

Obra Pública en Bienes Propios 0 0 0

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. 0 0 0

Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0

Ejercicio del Presupuesto por

Capítulo del Gasto

Sistema Estatal de Evaluación

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Instituto Tecnologico Superior de Cananea

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

ETCA-II-04

TRIMESTRE:___TERCERO____

Compra de T