ciclo contable+formatos de soportes

Introducción a la ContabilidadPor: Angel María Fierro Martínez

CICLO CONTABLE

RECIBO DE CAJA FACTURA DE VENTA

CONSIGNACIONES NOTAS DE PEDIDO

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA DE COMPRA KARDEX

NOMINA EMPLEADOS

NOTAS DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

LIBRO AUXILIAR LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

LIBRO DE INVENTARIOS


RECIBO DE CAJA

No. 1

Recibido de:

Ciudad:

Dirección:

La suma (en letas):

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:

Firma y Sello. Cédula: Nit:

No:

Por concepto de:

CONSIGNACIONES

CUENTA No.

780915-09066

CHEQUE No.

CHEQUE No. CUENTA No. 780915-09066FECHA: FECHA: $CONCEPTO:_______________

________________________ PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______________________________________________A FAVOR DE:_____________ ______________________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: _________________________________________________________

Saldo anterior _________________________________________________________________________________Consignación

Suma

-este cheque

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO


COMPROBANTE DE PAGO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.CIUDAD: FECHA: Valor $PAGADO A: C.C./ N.I.T.DIRECCIÓN:La suma de (en letras)Por concepto.

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIOBANCO.CUENTA No.SUCURSAL.OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.FECHA RECIBIDO:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

ELECTRODOMESTICOS LTDA. Calle 3 No. 2 - 27

Neiva Huila.

Introducción a la ContabilidadPor: Angel María Fierro Martinez

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOSEMPRESA: SECCION:PERÍODO DE PAGO: DE: AL:

No. Nombres y ApellidosSUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

BASICO DIAS HORAS HORAS ED. HORAS E.N AUX. TRANS Retención Juzgados Salud Pensión Solidaridad

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADOAUXILIARES DIARIO

TOTAL DEVENGADO

TOTAL DEDUCCION

NETO PAGADO

RECIBI - FIRMASUELDO

BASICO

Introducción a la ContabildadPor: Angel María Fierro Martínez

FACTURA DE VENTA

No.

VENDIDO A: FECHA: ______________________________________CIUDAD: _____________________________________VENDEDOR: __________________________________

C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITOVALOR CUOTA INICIAL: $

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $IVA: $

TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Caliche Impresores


FACTURA CAMBIARIA DE VENTA

No. 01423AUTORRETENEDORNIT 812,456,987-0

VENDIDO A: FECHA:

CIUDAD:

VENDEDOR: C.C./N.I.T.:

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A

A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $

FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA:

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

Impresos del Sur Ltda. NIT 804,147,586-5


REGISTRO DE COMPRA

No.

CIUDAD: _______________________________ PROVEEDOR: ________________________________FECHA: _______________________________ N.I.T.: _______________________________________DESPACHAR A: _________________________ TELÉFONO: ________________________________________________________________________ DIRECCIÓN: _________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITOVALOR CUOTA INICIAL: $

FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFERENC. MARCA DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $IVA: $

TOTAL: $OBSERVACIONES:

FECHA DESPACHO: ELABORADO POR:

APROBADO POR: ACEPTADO PROVEEDOR:


CONTROL DE EXISTENCIAS

ARTICULO

REFERENCIA MARCA

LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO

PROVEEDORES

DETALLEVALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

FECHA

DOCUMENTO


NOTAS DE CONTABILIDAD SOBRE LA NOMINA

DETALLE: FECHA MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBACODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS





SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.

NOTA DE CONTABILIDAD No.

DIA:



DIA:










DIA:

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. 88.622.182


DIA:


COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

FECHA:CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES 0 0PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO

SURCOLOMBIANA LTDA. Nit. 88.622.182


No. 01


FECHA: No.CODIGO CUENTAS No. PARCIALESDEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES 0 0PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

AUXILIAR DIARIO




LIBRO AUXILIAR

FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO

Introducción a la ContabilidadPor: Angel María Fierro Martínes

DIARIO COLUMNARIO

No. FECHA COMPROBANTE No.1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CLIENTES 1435 INVENTARIOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233

1365 RESPONSABILIDAD

1 2 3 4 5

Introducción a la ContabilidadPor: Angel María Fierro Martínes

FOLIO 1

No.5235 SERVICIOS

CUENTAS VARIAS No.DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1 12 23 34 45 56 67 78 89 9

10 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 2930 3031 3132 3233 33

1705 GASTOS PAGADOS POR

ANTICIPADO

2705 INGRESOS RECIBIDOS

ANTICIPADO

5260 DEPRECIACION VEHICULOS

5299 PROVISION CARTERA

6 7 8 9 10 11


MAYOR Y BALANCES

No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTASSALDOS ANTERIORES

MES DE: AJUSTES Y CIERRE DE MOVIMIENTO SALDOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132 PASAN 0 0 0 0 0 0


FOLIO 1

No.MES DE: ENERO DE MES DE: DE 2

No.MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOSDEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1 12 23 34 45 56 67 78 89 9

10 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 2930 3031 3132 32


MAYOR Y BALANCES

No. CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTASSALDOS ANTERIORES

MES DE: DEMOVIMIENTO SALDOS

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1 VIENEN 0 0 0 0 0 0 23456789

10111213141516171819202122232425262728293031


FOLIO 2

No.MES DE: DE MES DE: DE

No.MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOSDEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

1 12 23 34 45 56 67 78 89 9

10 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324 2425 2526 2627 2728 2829 2930 3031 31


32 0 0 0 0 0 0


32 32


ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS


LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

CODIGO:NOMBRE::

No CÓDIGO DETALLE PARCIALITA PARCIAL TOTAL

123456789

1011121314

15

1617181920212223242526272829303132333435

ciclo contable+formatos de soportes

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