formato diario caja y mayor 34751

8/16/2019 FORMATO Diario Caja y Mayor 34751

1/30

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O

NÚMERO CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN

1


2/30

!

5

#


3/30

1'

11

1

1!


4/30

1%

1&

'

1


5/30

AZÓN SOCIAL:

GLOSA O

DESCRIPCIÓN DE

LA OPERACIÓN

()* + --/-) 0+ (+*23*


6/30

()* + /)7*) 0+ $'8 + +9+/2-4) + ;0) + +2*

por el deposito al banco el 70%

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7/30

()* + (=) F61'5

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P)* + 0+;2-) 0+ (*)4-;-?


8/30

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P)* //+/-? 0+ ); ;+*4-/-); (7-/);


9/30

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE A

CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

TABLA % SUSTENTATORIO

1'

1'.


10/30

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$'.1

1'.1

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1.1

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11/30

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12/30

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#.&

#.&

1'.1


13/30

OCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE

80,000.00

25,000.00


14/30

132,160.00

56,640.00

132,160.00

120,000.00

21,600.00

120,000.00


15/30

4,248.00

65,400.00

32,700.00

32,700.00

60,000.00


16/30

11,700.00

65,000.00

76,700.00

3,559.50

3,559.50

1,281.00

8,400.00


17/30

HABER


18/30

28,800.00

160,000.00

188,800.00

132,160.00

141,600.00

120,000.00


19/30

3,600.00

4,248.00

7,800.00

5,400.00

52,200.00

65,400.00

60,000.00


20/30

76,700.00

65,000.00

76,700.00

8,400.00

8,400.00


21/30

Formato 1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de l

Descripción de la operación

Cuent

Códio !ubcuenta

"#

correlativodel reistro

Fec$a de

la%peración


22/30


23/30

s Movimientos de Efectivo

contable asociada !aldos y Movimientos

Denominación Deudor &creedor


24/30


25/30

L'B(% M&)%(

Cuenta N° Cuenta Contableec!a

"o#i$iento

&o 2012'ia "es deudor acreedor

L'B(% M&)%(

Cuenta N° Cuenta Contableec!a

"o#i$iento&o 2012'ia "es deudor acreedor

N°

correlati#odiario

'escripci(n o )losa de la

operaci(n

N°correlati#odiario

'escripci(n o )losa de laoperaci(n


26/30


27/30

*aldo

deudor acreedor

*aldodeudor acreedor


28/30


29/30

B&L&"CE DE C%M*(%B&C'%"

C+. 'N-"NC-N*/"* "- *'-* "- /*+* NN+- *. - N

' '/'- C'- ' C+- *- ''

0 0

0 0 0


30/30

+/ *. - /NCN:NNC '' :NNC

0

0 0 0

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