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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
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BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 02-001-000794-0 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA - SALDO INICIAL: 0.00
0.00 1,178,482.1019/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
95 32898364NDC NDC 3069 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL SITUADO
CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017
1,178,482.10 0.0019/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
95 32898368TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23031464
POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
1,178,482.10 1,178,482.10
0.00
TOTAL DEL BANCO 1,178,482.10 1,178,482.10
SALDO DEL BANCO: 0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3007093252 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JOSE LA ARADA - SALDO INICIAL: 3,729,075.21
3,068.00 0.0002/10/2017 NIT:
9929290TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
1000 32761319PAG CH 18559 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE
INTERNET DE USO DE LA OFICINA DE LA DMP Y DE DAFIM
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E2857990MOSCOSO
CALDERON,VICTOR MANUEL
4891 32761906PAG CH 18568 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO VICTOR MANUEL MOSCOSO CALDERON
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E37934986DIAZ
HERRERA,EDVIN ORLANDO
4891 32761910PAG CH 18567 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO EDVIN ORLANDO DIAZ HERRERA
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E2870801LEMUS
RODRIGUEZ,GLENDA JUDITH
4891 32761914PAG CH 18566 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO GLENDA JUDITH LEMUS RODRIGUEZ
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E2893367LEMUS
VILLEDA,ANGELA AZUCENA
4891 32761918PAG CH 18565 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO ANGELA AZUCENA LEMUS VILLEDA
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E2893888ORTIZ
MOSCOSO,FRANCISCO JAVIER
4891 32761924PAG CH 18564 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO FRANCISCO JAVIER ORTIZ MOSCOSO
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
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EJERCICIO: 2017
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5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E37843100LEMUS DIAZ,JOSE
ADAN
4891 32761928PAG CH 18563 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO JOSE ADAN LEMUS DIAZ
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E37846309VALDEZ
GUZMAN,HENRY RAMON
4891 32761934PAG CH 18562 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO HENRY RAMON VALDEZ GUZMAN
5,961.60 0.0002/10/2017 NIT: E37934661VILLEDA CERON DE
GUZMAN,MARITZABEL
4891 32761938PAG CH 18561 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DE 6
DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO Y SECRETARIA
MUNICIPAL A RAZON DE 1080.00 CADA UNA PARA EL
EMPLEADO MARITZABEL VILLEDA CERON DE GUZMAN
400.00 0.0002/10/2017 NIT: E44214493PEREZ
LOPEZ,ARGELIA
4892 32761896PAG CH 18560 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL BASURERO
MUNICIPAL SEGUN CONVENIO NO. 05-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ARGELIA PEREZ LOPEZ
600.00 0.0004/10/2017 NIT: 64919021CORPORACION
ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA
46 32785698PAG CH 18584 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASMITIR
PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FACETAS DANDO A
CONOCER DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES DE SAN JOSE
LA ARADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2017
1,350.00 0.0004/10/2017 NIT:
5708168SAGASTUME,URRUTIA,,CAR
LOS,HUMBERTO
49 32787310PAG CH 18586 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
BIEN INMUEBLE DONDE ESTA LA SUB-ESTACIÓN 23-12 DE
LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, SEGÚN ACUERDO NUMERO
04-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2017
0.00 583.0004/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
152 32783313DIR DP 203904 Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8768032
0.00 629.0004/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
153 32784453DIR DP 195995 Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8768455
0.00 2,028.7204/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1649 32762688DIR DP 195925 Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:20:17 con número de
documento 8741989
0.00 330.0004/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1650 32776602DIR DP 195997 Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:26:05 con número de
documento 8748031
33,725.63 0.0004/10/2017 NIT:
71935983LOPEZ,,,CARLOS,HUMBERT
O
2302 32787425PAG CH 18591 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES, PARA
PROYECTO MEJORAMIENTO DE TRES VIVIENDAS DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA CON NOG. 6866433 Y NUMERO DE ACUERDO
114-2017
5,015.63 0.0004/10/2017 NIT:
56600577MORALES,CASASOLA,,SAL
VADOR,DE JESUS
2303 32787377PAG CH 18590 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 BLOCK, PARA
CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL EN CASA PASTORAL DE
IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE ALDEA EL
RINCÓN DE SAN JOSE LA ARADA SEGÚN ACUERDO
NUMERO 113-2017
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
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EJERCICIO: 2017
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03/11/2017
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10,079.02 0.0004/10/2017 NIT:
71935983LOPEZ,,,CARLOS,HUMBERT
O
2304 32787364PAG CH 18589 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,700 BLOCK Y 4
QUINTALES DE HIERRO 3/8, PARA APOYO A FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LOS CIMIENTOS, ALDEA
EL RINCÓN, BARRIO NUEVO Y COLONIA JUAN
BARTNOWSKY DE SAN JOSE LA ARADA SEGUN ACUERDO
NUMERO 115-2017
9,084.00 0.0004/10/2017 NIT:
974471ESPAÑA,PINTO,,CESAR,HUM
BERTO
2305 32787334PAG CH 18585 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 CAJAS DE HELADO,
10 CAJAS DE CONOS Y 200 PALETAS DE HELADO, PARA
OFRECERLOS A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SAN
JOSE LA ARADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL
NIÑO
9,794.25 0.0004/10/2017 NIT:
4951573ESTEBAN,,DIAZ,GUADALUP
E,
2306 32787405PAG CH 18588 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAQUETES DE
DULCES, PARA OFRECERLOS A DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS DE SAN JOSE LA ARADA PARA LA
CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO
14,103.75 0.0004/10/2017 NIT: 5247969PROYECTOS Y
SUMINISTROS INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA
2307 32787393PAG CH 18587 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 REFLECTOR LED
150W JETA 65K SYLVANIA, 8 BOMBILLAS LED DE 40W DL Y
83 BOMBILLA LED 9W 1500H, PARA USO EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
1,800.00 0.0004/10/2017 NIT: E38287042SANDOVAL
MATA,JOSSELIN FABELLA
4893 32785665PAG CH 18583 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 10-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JOSSELIN
FABELLA SANDOVAL MATA
1,450.00 0.0004/10/2017 NIT: E38287224ARIAS
LORENZO,LONDY VIOLETA
4894 32785653PAG CH 18582 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 13.2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LONDY
VIOLETA ARIAS LORENZO
1,450.00 0.0004/10/2017 NIT: E38293080MORALES
LEON,EDRAS JOSUE
4895 32785643PAG CH 18581 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO, 14-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EDRAS
JOSUE MORALES LEON
1,450.00 0.0004/10/2017 NIT: E9222949CARDONA,WALTER
ORLANDO
4896 32785631PAG CH 18580 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO WALTER
ORLANDO CARDONA
1,730.00 0.0004/10/2017 NIT: E7845592SOLORZANO
CORDERO,YOSELIN SARAHI
4897 32784959PAG CH 18579 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 02-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO YOSELIN
SARAHI SOLORZANO CORDERO
1,450.00 0.0004/10/2017 NIT: E38481690DIAZ
MORALES,YENNIFER ELEANE
4898 32784953PAG CH 18578 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO YENNIFER
ELEANE DIAZ MORALES
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
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03/11/2017
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No.
EXPEDIENTE
1,600.00 0.0004/10/2017 NIT: E38287350MORALES
ESPINOZA,MARIA JOSE
4899 32784943PAG CH 18577 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 15-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MARIA JOSE
MORALES ESPINOZA
1,450.00 0.0004/10/2017 NIT: E38452623CHOMA MUÑOZ DE
LOPEZ,YUCELI HEMELI
4901 32784936PAG CH 18576 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 07-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO YUCELI
HEMELI CHOMA MUÑOZ DE LOPEZ
1,520.00 0.0004/10/2017 NIT: E6869355MINER
BARAHONA,MAYRA ELIZABETH
4902 32784922PAG CH 18575 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYRA
ELIZABETH MINER BARAHONA
1,400.00 0.0004/10/2017 NIT: E44374875SAGASTUME
ENCARNACION,ERLIN EMANUEL
4903 32784912PAG CH 18574 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR SERVICIO
PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL SEGUN
CONTRATO NO. 64-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ERLIN EMANUEL
SAGASTUME ENCARNACION
2,550.00 0.0004/10/2017 NIT: E28039458DIAZ
URRUTIA,RAFAEL BANNER
BENJAMIN
4904 32784896PAG CH 18573 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTROS DE MUSICA EN
LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA SEGUN CONTRATO NO.
05-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
PARA EL EMPLEADO RAFAEL BANNER BENJAMIN DIAZ
URRUTIA
2,550.00 0.0004/10/2017 NIT: E28039523OROZCO
AGOSTO,ARTURO ALBERTO
4905 32784892PAG CH 18572 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICA EN
LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA SEGUN CONTRATO NO.
06-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
PARA EL EMPLEADO ARTURO ALBERTO OROZCO AGOSTO
1,300.00 0.0004/10/2017 NIT: E33289903MORALES
CORDERO,YESICA SELINA
4906 32784785PAG CH 18571 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO 17-2017 CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO YESICA
SELINA MORALES CORDERO
1,450.00 0.0004/10/2017 NIT: E38422632LEMUS
VILLEDA,MAYRA LIZETH
4907 32785883PAG CH 18570 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 08-2017 CORRESPONDIEENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO MAYRA
LIZETH LEMUS VILLEDA
1,940.00 0.0004/10/2017 NIT: E5703148LORENZO
PINTO,SAIRA ELIZABETH
4908 32785881PAG CH 18569 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO SAIRA
ELIZABETH LORENZO PINTO
6,209.81 0.0005/10/2017 NIT:
1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W
ILFREDO
2308 32788768PAG CH 18594 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y
DE DISCOTECA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DÍA
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA EL DIA 16 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 5 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
3,500.00 0.0005/10/2017 NIT:
1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,
2309 32788745PAG CH 18593 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DEL EQUIPO DE LA TERCERA DIVISIÓN DE
SAN JOSE LA ARADA VRS TERCERA DIVISIÓN DEL JICARO
EL PROGRESO
3,000.00 0.0005/10/2017 NIT:
1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,
2310 32788737PAG CH 18592 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DEL EQUIPO DE LA TERCERA DIVISIÓN DE
SAN JOSE LA ARADA VRS TERCERA DIVISIÓN DE SANTA
CRUZ
4,108.04 0.0006/10/2017 NIT:
11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ
EZ,SARA,ELISABETH
42 32799236PAG CH 18599 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
3,000.00 0.0006/10/2017 NIT:
13306219RODAS,,,MIGUEL,TERESO
44 32799229PAG CH 18598 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
600.00 0.0006/10/2017 NIT:
6222757VALDES,PAIZ,,MARLYS,ANG
ELICA
45 32799221PAG CH 18597 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSMITIR
PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES EN EL PROGRAMA
CHIQUIMULA DE VISIÓN, CORRESPONDIENTE EN EL MES
DE SEPTIEMBRE DEL 2017
0.00 504.2506/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
154 32796698DIR DP 203667 Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8774578
0.00 502.0006/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
155 32797046DIR DP 203668 Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8774652
0.00 8.0006/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1651 32786666DIR DP 201540 Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:08:19 con número de
documento 8769456
0.00 32.0006/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1652 32796457DIR DP 59416172 Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:31:18 con número de
documento 8774531
0.00 14,103.7506/10/2017 NIT: 5247969PROYECTOS Y
SUMINISTROS INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA
2307 32798874APB NDC 18587 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18587 DEL EXPEDIENTE
2307. Pago de COMPRA DE 4 REFLECTOR LED 150W JETA 65K
SYLVANIA, 8 BOMBILLAS LED DE 40W DL Y 83 BOMBILLA
LED 9W 1500H, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSE LA ARADA
2,540.00 0.0006/10/2017 NIT:
2830833MORALES,DIAZ,,PEDRO,ROL
ANDO
2311 32805261PAG CH 18615 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CREMALLERAS, 4
MANECILLAS, 4 GUÍAS Y MANO DE OBRA EN LA
REPARACIÓN DEL HILUX ROJO MUNICIPAL DE SAN JOSE
LA ARADA
1,000.00 0.0006/10/2017 NIT: E7845041HERRERA MATA,JOSE
ARNALDO
4909 32799193PAG CH 18596 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO
VACACIONAL AL PILOTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ARNALDO
HERRERA MATA
1,000.00 0.0006/10/2017 NIT: E6815098ARENAS
LEON,GUSTAVO ADOLFO
4910 32799191PAG CH 18595 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO
VACACIONAL AL PILOTO DEL TREN DE ASEO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO
GUSTAVO ADOLFO ARENAS LEON
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E46441993LOPEZ,ARTURO
MOLINA
4911 32805301PAG CH 18614 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA
SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
ARTURO MOLINA LOPEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 6 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0006/10/2017 NIT: E39372751NAVAS
ROSALES,FRANCISCO DE JESUS
4911 32805303PAG CH 18613 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA
SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
FRANCISCO DE JESUS NAVAS ROSALES
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E40659739ESPAÑA
OSORIO,SELVIN ELIAS
4911 32805305PAG CH 18612 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA
SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
SELVIN ELIAS ESPAÑA OSORIO
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E48484799LEMUS
VASQUEZ,AURELIO DE JESUS
4911 32805307PAG CH 18611 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ALDEA
SANTA ROSA, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
AURELIO DE JESUS LEMUS VASQUEZ
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E17279540RAMOS,LESTER
GEOVANY
4912 32805265PAG CH 18610 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO LESTER GEOVANY RAMOS
100.00 0.0006/10/2017 NIT: E16584657SAGASTUME
MOSCOSO,JOSE VICTOR
4912 32805271PAG CH 18609 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JOSE VICTOR SAGASTUME MOSCOSO
500.00 0.0006/10/2017 NIT: E21293443GUERRA
CRUZ,LUCAS ARTURO
4912 32805273PAG CH 18608 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO LUCAS ARTURO GUERRA CRUZ
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E45829078GARCIA
MARTINEZ,ARNALDO
4912 32805275PAG CH 18607 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO ARNALDO GARCIA MARTINEZ
36.00 0.0006/10/2017 NIT: E16584575CASTELLON
GUTIERREZ,CRISTIAN YOVANI
4912 32805277PAG CH 18606 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO CRISTIAN YOVANI CASTELLON GUTIERREZ
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E3865015VILLEDA
MOLINA,JULIO CESAR
4912 32805279PAG CH 18605 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JULIO CESAR VILLEDA MOLINA
72.00 0.0006/10/2017 NIT: E45539525RAMIREZ
ARRAZOLA,EDIN ESAU
4912 32805281PAG CH 18604 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO EDIN ESAU RAMIREZ ARRAZOLA
500.00 0.0006/10/2017 NIT: E41387922VILLEDA
NAVAS,ALVARO
4912 32805283PAG CH 18603 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO ALVARO VILLEDA NAVAS
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E48605955GUERRA CRUZ,JESUS
ANDRES
4912 32805285PAG CH 18602 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JESUS ANDRES GUERRA CRUZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 7 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E11230089MONROY,JOSE
VICTOR
4912 32805287PAG CH 18601 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JOSE VICTOR MONROY
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E13217883LEMUS,HECTOR
ARMANDO
4912 32805289PAG CH 18600 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO HECTOR ARMANDO LEMUS
720.00 0.0006/10/2017 NIT: E48169719PASCUAL,NOE DE
JESUS
4913 32805903PAG CH 18617 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO NOE DE JESUS
PASCUAL
1,000.00 0.0006/10/2017 NIT: E48169667ORELLANA
GUZMAN,FRANKLIN MANUEL
4913 32805905PAG CH 18616 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN MANUEL
ORELLANA GUZMAN
720.00 0.0006/10/2017 NIT: E48169719PASCUAL,NOE DE
JESUS
4914 32806019PAG CH 18619 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO NOE DE JESUS
PASCUAL
1,000.00 0.0006/10/2017 NIT: E48169667ORELLANA
GUZMAN,FRANKLIN MANUEL
4914 32806021PAG CH 18618 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN MANUEL
ORELLANA GUZMAN
360.00 0.0006/10/2017 NIT: E16584575CASTELLON
GUTIERREZ,CRISTIAN YOVANI
4915 32806117PAG CH 18620 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
CRISTIAN YOVANI CASTELLON GUTIERREZ
0.00 65.0009/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1653 32805560DIR DP 199536 Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 16:28:29 con número de
documento 8778675
0.00 621.7510/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
156 32819611DIR DP 201775 Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8791882
0.00 756.2510/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
157 32819637DIR DP 201832 Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8791896
0.00 70.0010/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1654 32813763DIR DP 201828 Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:20:48 con número de
documento 8784601
0.00 36.0010/10/2017 NIT: E16584575CASTELLON
GUTIERREZ,CRISTIAN YOVANI
4912 32815888APB NDC 18606 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18606 DEL EXPEDIENTE
4912. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN
TRABAJOS EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO CRISTIAN YOVANI
CASTELLON GUTIERREZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 8 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 720.0010/10/2017 NIT: E48169719PASCUAL,NOE DE
JESUS
4913 32815882APB NDC 18617 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18617 DEL EXPEDIENTE
4913. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN
TRABAJOS EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSE
LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO NOE DE
JESUS PASCUAL
0.00 1,000.0010/10/2017 NIT: E48169667ORELLANA
GUZMAN,FRANKLIN MANUEL
4913 32815878APB NDC 18616 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18616 DEL EXPEDIENTE
4913. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN
TRABAJOS EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSE
LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN
MANUEL ORELLANA GUZMAN
14,103.75 0.0011/10/2017 NIT: 5247969PROYECTOS Y
SUMINISTROS INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA
2312 32825241PAG CH 18623 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 REFLECTOR LED
150W JETA 65K SYLVANIA, 8 BOMBILLAS LED DE 40W DL Y
83 BOMBILLA LED 9W 1500H, PARA USO EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA
2,700.00 0.0011/10/2017 NIT:
7211139LEON,VILLEDA,MORALES,A
LVA,CONSUELO
2313 32825222PAG CH 18622 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 75
REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS, PARA OFRECERLOS EN
REUNIÓN DEL COMUDE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2017
3,426.00 0.0011/10/2017 NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y
EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
2314 32825220PAG CH 18621 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 LAMPARAS TIPO
CANASTA Y 12 BOMBILLAS LED, PARA USO EN
REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JOSE
LA ARADA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E46906170VILLAFUERTE
SAGASTUME,MARGARITA DE
MARIA
4916 32835970PAG CH 18689 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARGARITA DE MARIA VILLAFUERTE
SAGASTUME
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3151081RODRIGUEZ,MARIA
ROSA
4916 32835972PAG CH 18688 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARIA ROSA RODRIGUEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E39784523ROSALES
SIMON,DAIRIS MARILU
4916 32835974PAG CH 18687 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO DAIRIS MARILU ROSALES SIMON
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E48669700LOPEZ
LOPEZ,BRENDA JUDITH
4916 32835976PAG CH 18686 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO BRENDA JUDITH LOPEZ LOPEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E45340280SUCHITE,LEONEL DE
JESUS
4916 32835978PAG CH 18685 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO LEONEL DE JESUS SUCHITE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E6368769ARRAZOLA
GUZMAN,ROSA ALBA
4916 32835980PAG CH 18684 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ROSA ALBA ARRAZOLA GUZMAN
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 9 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3106433SAGASTUME,ILMA
MAYBELI
4916 32835982PAG CH 18683 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ILMA MAYBELI SAGASTUME
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3123523CHACON,EDILSA
MARGOTH
4916 32835984PAG CH 18682 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO EDILSA MARGOTH CHACON
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3107315CARRANZA,ARGELIA 4916 32835986PAG CH 18681 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ARGELIA CARRANZA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E29489349GOMEZ MARTINES
DE MARTINEZ,GILMA ANABELA
4916 32835988PAG CH 18680 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO GILMA ANABELA GOMEZ MARTINES DE
MARTINEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3119872DE PAZ,VILMA 4916 32835990PAG CH 18679 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO VILMA DE PAZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3123959GUZMAN,OLIMPIA 4916 32835992PAG CH 18678 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO OLIMPIA GUZMAN
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3123818BARAHONA,ROSA
MIRIAM
4916 32835994PAG CH 18677 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ROSA MIRIAM BARAHONA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E29489458FLORES
AVALOS,FLORIDALMA
4916 32835996PAG CH 18676 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO FLORIDALMA FLORES AVALOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E42137580LOPEZ
QUINCIN,VICTORIA
4916 32835998PAG CH 18675 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO VICTORIA LOPEZ QUINCIN
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3120109ROSALES,ILDA DEL
ROSARIO
4916 32836000PAG CH 18674 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ILDA DEL ROSARIO ROSALES
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3960199CORDERO,RUBIA
VIDALIA
4916 32836002PAG CH 18673 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO RUBIA VIDALIA CORDERO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E33289747MARTINEZ ROSA DE
ALFARO,JOSEFA ELIANETH
4916 32836004PAG CH 18672 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO JOSEFA ELIANETH MARTINEZ ROSA DE
ALFARO
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 10 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3106001RAMOS,JOSE LUIS 4916 32836006PAG CH 18671 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO JOSE LUIS RAMOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3227040CRISOSTOMO,MARIA
ERMELINDA
4916 32836008PAG CH 18670 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARIA ERMELINDA CRISOSTOMO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3107486LOPEZ
LOPEZ,SODORIS
4916 32836010PAG CH 18669 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO SODORIS LOPEZ LOPEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E27497423JIMENEZ
SALAZAR,WENDI PAOLA
4916 32836012PAG CH 18668 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO WENDI PAOLA JIMENEZ SALAZAR
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3960065MORALES LOPEZ DE
GONZALES,VILMA DEL CARMEN
4916 32836014PAG CH 18667 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO VILMA DEL CARMEN MORALES LOPEZ DE
GONZALES
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124353SALAZAR,LESBIA
ANABELI
4916 32836016PAG CH 18666 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO LESBIA ANABELI SALAZAR
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3150992VASQUEZ,VIRGINIA
ELVIRA
4916 32836018PAG CH 18665 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO VIRGINIA ELVIRA VASQUEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E38917207LEMUS
MARCOS,NORMA MARLENI
4916 32836020PAG CH 18664 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO NORMA MARLENI LEMUS MARCOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3151046NAJERA
MAYORGA,OLGA
4916 32836022PAG CH 18663 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO OLGA NAJERA MAYORGA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E19038513LAZARO
MARCOS,ORALIA
4916 32836024PAG CH 18662 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ORALIA LAZARO MARCOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3150923NAJERA,GLORIA
AMPARO
4916 32836026PAG CH 18661 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO GLORIA AMPARO NAJERA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124168FLORES,MODESTA 4916 32836028PAG CH 18660 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MODESTA FLORES
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 11 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124418PEREZ,AUDELINA DE
JESUS
4916 32836030PAG CH 18659 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO AUDELINA DE JESUS PEREZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3125134DE PAZ
MATA,ROSARIO
4916 32836032PAG CH 18658 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ROSARIO DE PAZ MATA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3106756RUIZ
GOMEZ,MARIDALIA
4916 32836034PAG CH 18657 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARIDALIA RUIZ GOMEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E33289840FLORES
AVALOS,MARIA ANTONIA
4916 32836036PAG CH 18656 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARIA ANTONIA FLORES AVALOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3102579RAMIREZ
AGUSTIN,ONELIA MAGDALENA
4916 32836038PAG CH 18655 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ONELIA MAGDALENA RAMIREZ AGUSTIN
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E17182264PEREZ
ROSA,LILIANA GUADALUPE
4916 32836040PAG CH 18654 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO LILIANA GUADALUPE PEREZ ROSA
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E21239119VASQUEZ
AGUSTIN,GLADIS DE JESUS
4916 32836042PAG CH 18653 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO GLADIS DE JESUS VASQUEZ AGUSTIN
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3106911SAGASTUME
IXPUPE,MILVIA LISBETH
4916 32836044PAG CH 18652 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MILVIA LISBETH SAGASTUME IXPUPE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E38917098FELIPE
LAZARO,LARISSA EDITH
4916 32836046PAG CH 18651 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO LARISSA EDITH FELIPE LAZARO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3106369LORENZO
NICOLAS,NICOLAS
4916 32836048PAG CH 18650 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO NICOLAS LORENZO NICOLAS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3107439JIMENEZ
ALBIZURES,ANGELA
4916 32836050PAG CH 18649 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ANGELA JIMENEZ ALBIZURES
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3960110RIVERA,LISBENY DEL
CARMEN
4916 32836052PAG CH 18648 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO LISBENY DEL CARMEN RIVERA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 12 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E34832067RAMIREZ DE
OSORIO,MARIA DEL CARMEN
4916 32836054PAG CH 18647 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARIA DEL CARMEN RAMIREZ DE OSORIO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3126769MIRANDA MORALES
DE RIOS,ILDA MARINA
4916 32836058PAG CH 18646 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ILDA MARINA MIRANDA MORALES DE RIOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E8707777RAMIREZ
AGUSTIN,DELMI LETICIA
4916 32836060PAG CH 18645 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO DELMI LETICIA RAMIREZ AGUSTIN
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3102652RAMIREZ,SECUNDINO 4916 32836062PAG CH 18644 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO SECUNDINO RAMIREZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124713LORENZO,DELFINA 4916 32836064PAG CH 18643 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO DELFINA LORENZO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3102590AVILA
CERON,CARINA LETICIA
4916 32836066PAG CH 18642 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO CARINA LETICIA AVILA CERON
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3959729RAMIREZ
AGUSTIN,NOLVIA LUCIA NOHEMI
4916 32836068PAG CH 18641 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO NOLVIA LUCIA NOHEMI RAMIREZ AGUSTIN
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124998LEMUS
LORENZO,FRANCISCA
4916 32836070PAG CH 18640 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO FRANCISCA LEMUS LORENZO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3106800ESPINO,ALBA
CONSUELO
4916 32836072PAG CH 18639 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ALBA CONSUELO ESPINO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3119665BARILLAS
RAMOS,ENMA ALICIA
4916 32836074PAG CH 18638 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ENMA ALICIA BARILLAS RAMOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E10954969MARROQUIN
SOLIS,OFELIA DE MARIA
4916 32836076PAG CH 18637 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO OFELIA DE MARIA MARROQUIN SOLIS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124193LAZARO,ROSA
ELVIRA
4916 32836078PAG CH 18636 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ROSA ELVIRA LAZARO
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E19038572ENCARNACION
AGUSTIN,JULIA
4916 32836080PAG CH 18635 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO JULIA ENCARNACION AGUSTIN
180.00 0.0012/10/2017 NIT:
E3107355CRISOSTOMO,MARVELI
ANTONIA
4916 32836082PAG CH 18634 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARVELI ANTONIA CRISOSTOMO
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E8707849FLORES ARRUE,DORA 4916 32836084PAG CH 18633 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO DORA FLORES ARRUE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E10957109DIAZ LEMUS,OLIVIA
DEL CARMEN
4916 32836086PAG CH 18632 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO OLIVIA DEL CARMEN DIAZ LEMUS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E17182631AGUSTIN ROSA DE
RAMOS,ELSA MARINA DEL
CARMEN
4916 32836088PAG CH 18631 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ELSA MARINA DEL CARMEN AGUSTIN
ROSA DE RAMOS
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3124242MORALES,ADELA DEL
ROSARIO
4916 32836097PAG CH 18630 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ADELA DEL ROSARIO MORALES
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3107723MONRROY
LOPEZ,ORFELINDA AZUCENA
4916 32836099PAG CH 18629 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ORFELINDA AZUCENA MONRROY LOPEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E3120370ALARCON DE
CERON,AURA MARINA
4916 32836101PAG CH 18628 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO AURA MARINA ALARCON DE CERON
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E25810994MENDEZ
FELIPE,DUNIA DEL CARMEN
4916 32836105PAG CH 18627 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO DUNIA DEL CARMEN MENDEZ FELIPE
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E45340227ENCARNACION
VASQUEZ,ERIBERTA UFEMIA
4916 32836107PAG CH 18626 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO ERIBERTA UFEMIA ENCARNACION
VASQUEZ
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E45346248CORDERO
CASTELLON,LEISBELDINA
4916 32836109PAG CH 18625 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO LEISBELDINA CORDERO CASTELLON
180.00 0.0012/10/2017 NIT: E48669608PEÑA,AIDE
RAYMUNDO
4916 32836111PAG CH 18624 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A
PROMOTORES Y COMADRONAS DE SALUD
CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017 PARA
EL EMPLEADO AIDE RAYMUNDO PEÑA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 14 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 514.2513/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
158 32829306DIR DP 199870 Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8797442
0.00 679.2513/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
159 32829463DIR DP 199871 Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8797487
0.00 948.0013/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1655 32823413DIR DP 59416439 Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 07:36:03 con número de
documento 8793235
0.00 578.0013/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1656 32829509DIR DP 199980 Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:30:30 con número de
documento 8797500
0.00 277.0013/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1657 32840518DIR DP 201997 Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:27:50 con número de
documento 8801199
0.00 496.0013/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1658 32851889DIR DP 201996 Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:30:51 con número de
documento 8812996
900.00 0.0013/10/2017 NIT: E6180782LOPEZ
PINTO,REGINALDO
4917 32850817PAG CH 18696 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO REGINALDO LOPEZ PINTO
1,000.00 0.0013/10/2017 NIT: E44774468GONZALEZ
MARTINEZ,ELMER OMAR
4917 32850819PAG CH 18695 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO ELMER OMAR GONZALEZ MARTINEZ
360.00 0.0013/10/2017 NIT: E16584575CASTELLON
GUTIERREZ,CRISTIAN YOVANI
4917 32850821PAG CH 18694 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO CRISTIAN YOVANI CASTELLON GUTIERREZ
625.00 0.0013/10/2017 NIT: E41387922VILLEDA
NAVAS,ALVARO
4917 32850823PAG CH 18693 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO ALVARO VILLEDA NAVAS
360.00 0.0013/10/2017 NIT: E45829078GARCIA
MARTINEZ,ARNALDO
4917 32850825PAG CH 18692 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO ARNALDO GARCIA MARTINEZ
1,100.00 0.0013/10/2017 NIT: E48698039RUIZ
BARRERA,JORGE ALBERTO
4917 32850827PAG CH 18691 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE CALLES CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JORGE ALBERTO RUIZ BARRERA
1,000.00 0.0013/10/2017 NIT: E2871022GODINEZ
CARRILLO,SAUL AROLDO
4918 32850736PAG CH 18690 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO
VACACIONAL AL FONTANERO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO
SAUL AROLDO GODINEZ CARRILLO
360.00 0.0013/10/2017 NIT: E48169719PASCUAL,NOE DE
JESUS
4919 32851763PAG CH 18700 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO NOE DE JESUS
PASCUAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 15 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0013/10/2017 NIT: E48169667ORELLANA
GUZMAN,FRANKLIN MANUEL
4919 32851765PAG CH 18699 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN MANUEL
ORELLANA GUZMAN
72.00 0.0013/10/2017 NIT: E10048305MATIAS
MENDEZ,MIGUEL ANTONIO
4920 32851759PAG CH 18698 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN HOGAR COMUNITARIO ALDEA EL
RINCON, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
MIGUEL ANTONIO MATIAS MENDEZ
100.00 0.0013/10/2017 NIT: E48170541LOPEZ
LOPEZ,DANIEL DE JESUS
4920 32851761PAG CH 18697 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN HOGAR COMUNITARIO ALDEA EL
RINCON, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
DANIEL DE JESUS LOPEZ LOPEZ
4,200.00 0.0016/10/2017 NIT:
1244877KRIOS,SAGASTUME,,URBAN
O,
41 32865929PAG CH 18709 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD
TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA STEREO VISION 101.1 FM
DANDO A CONOCER LAS OBRAS QUE REALIZA LA ACTUAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DEL 2017
350.36 0.0016/10/2017 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
650 32857448PAT CH 18705 PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADO DURANTE EL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 DESCONTADO A EMPLEADOS
MUNICIPALES
3,044.05 0.0016/10/2017 NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
651 32857477PAT CH 18704 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DESCONTADO DURANTE EL
MES DE AGOSTO DE LA AUDITORA INTERNA Y
SEPTIEMBRE DE LAS EMPRESAS
674.00 0.0016/10/2017 NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
652 32857493PAT CH 18703 PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA
DESCONTADO AL ALCALDE MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y
DIRECTORA DAFIM DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE
2017
42.05 0.0016/10/2017 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
653 32857512PAT CH 18702 PAGO DE RETENCIONES VARIAS DESCONTADO A
EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE 2017
7,427.59 0.0016/10/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
654 32857575PAT CH 18701 PAGO AL IGSS CUOTA DE TRABAJADORES DESCONTADO
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
2,817.00 0.0016/10/2017 NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE
SOCIEDAD ANONIMA
1001 32865966PAG CH 18708 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO DE ALDEA EL RINCÓN Y
ALDEA LA TORERA COMO UN SUBSIDIO DEPARTE DE LA
MUNICIPALIZAD DE SAN JOSE LA ARADA
1,000.00 0.0016/10/2017 NIT: E2884079ROSALES
URRUTIA,FELIPA DE JESUS
4921 32866115PAG CH 18707 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO
VACACIONAL A CONSERJE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO
FELIPA DE JESUS ROSALES URRUTIA
1,000.00 0.0016/10/2017 NIT: E2883914SAGASTUME
MOSCOSO,TEOFILO DONALDO
4922 32865991PAG CH 18706 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO
VACACIONAL AL CONSERJE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA EL EMPLEADO
TEOFILO DONALDO SAGASTUME MOSCOSO
0.00 5,581.1517/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
680 32874646NDC NDC 20798402 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE LA CUENTA
UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN DOC. NO. 20798402
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 16 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 443.1517/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
681 32874639NDC NDC 221 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DE LA CUENTA A
NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN DOC. NO. 221
0.00 206.5017/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
682 32880681NDC NDC 59416581 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE CONSEJO
COMUNITARIO DE DESARROLLO DE ALDEA LA TORERA,
PARA EL SUBSIDIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO EN
DICHA ALDEA.
16,747.78 0.0017/10/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1002 32874741PAG CH 18710 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL
IGSS DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017
3,000.00 0.0018/10/2017 NIT: 3132978ASOCIACION
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
92 32888903PAG NDB 1054 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE
DOCUMENTO PAGO A ANAM DEBITADO DEL APORTE
CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2017
0.00 596.7518/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
160 32863892DIR DP 200218 Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8820298
0.00 775.0018/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
161 32864145DIR DP 200219 Rendición 31B con fecha del 16/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8820371
0.00 527.0018/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
162 32879891DIR DP 192182 Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8825463
0.00 345.2518/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1659 32867073DIR DP 192127 Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:32:49 con número de
documento 8821226
0.00 618.0018/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1660 32881377DIR DP 200444 Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:29:06 con número de
documento 8825899
0.00 48.0018/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1661 32895427DIR DP 200478 Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:39:22 con número de
documento 8832306
1,570.00 0.0018/10/2017 NIT: E10566222LOPEZ PINTO,JOSE
GUILLERMO
4923 32893321PAG CH 18712 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 SEGUN FACTURA NO. 119
PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO LOPEZ PINTO
1,000.00 0.0018/10/2017 NIT: E17153935ROSALES
CERON,LIVIANEL DE JESUS
4924 32893315PAG CH 18711 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO
VACACIONAL AYUDNATE DE FONTANERIA LIVIANEL DE
JESUS ROSALES CERON CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
PARA EL EMPLEADO LIVIANEL DE JESUS ROSALES CERON
13,962.50 0.0019/10/2017 NIT: E13047745CALDERON
VILLEDA,KARLA YESSENIA
9 32898528PFR CH 18719 PRIMER RENDICION MES DE OCTUBRE 2017
20,000.00 0.0019/10/2017 NIT: 69732132INSTITUTO MIXTO DE
EDUCACION DIVERSIFICADA POR
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
47 32898541PAG CH 18718 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL
AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE
SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO,
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017
0.00 1,178,482.1019/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
95 32898377TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23031464
POR CONCEPTO : APORTE DEL SITUADO CONSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 17 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
2,583.76 0.0019/10/2017 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
655 32897210PAT CH 18717 PAGO A PLAN DE PRESTACIONES CUOTA LABORAL
DESCONTADO A EMPLEADOS PRESUPUESTADOS
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
16,426.50 0.0019/10/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1003 32898649PAG CH 18716 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE PATRONOS A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
0.00 7,000.0019/10/2017 NIT: 54778301CARDONA,DE
LEON,,MARIO,RENE
1004 32905911APB NDC 18715 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18715 DEL EXPEDIENTE
1004. Pago de PAGO DE PLANILLA DE BECAS A ALUMNOS
DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE LA ARADA SEGUN ACTA NUMERO 12-2017
7,000.00 0.0019/10/2017 NIT: 54778301CARDONA,DE
LEON,,MARIO,RENE
1004 32898597PAG CH 18715 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BECAS A
ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA SEGUN ACTA
NUMERO 12-2017
3,691.08 0.0019/10/2017 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
1005 32898577PAG CH 18714 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTACIONES
PATRONALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA
ARADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2017
16,426.50 0.0019/10/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1006 32898575PAG CH 18713 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA DE PATRONOS DE
EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
360.00 0.0019/10/2017 NIT: E46441993LOPEZ,ARTURO
MOLINA
4925 32906818PAG CH 18727 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO ARTURO MOLINA
LOPEZ
500.00 0.0019/10/2017 NIT: E39372751NAVAS
ROSALES,FRANCISCO DE JESUS
4925 32906820PAG CH 18726 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO DE JESUS
NAVAS ROSALES
360.00 0.0019/10/2017 NIT: E40659739ESPAÑA
OSORIO,SELVIN ELIAS
4925 32906822PAG CH 18725 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO SELVIN ELIAS ESPAÑA
OSORIO
360.00 0.0019/10/2017 NIT: E48484799LEMUS
VASQUEZ,AURELIO DE JESUS
4925 32906824PAG CH 18724 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO AURELIO DE JESUS
LEMUS VASQUEZ
288.00 0.0019/10/2017 NIT: E48169719PASCUAL,NOE DE
JESUS
4926 32905532PAG CH 18723 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO NOE DE JESUS
PASCUAL
400.00 0.0019/10/2017 NIT: E48169667ORELLANA
GUZMAN,FRANKLIN MANUEL
4926 32905534PAG CH 18720 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN MANUEL
ORELLANA GUZMAN
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 18 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
432.00 0.0019/10/2017 NIT: E48805745LÓPEZ Y
LÓPEZ,WILZON OSVALDO
4927 32906600PAG CH 18722 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABJOS
EFECTUADOS EN REMOZAMIENTO EN HOGAR
COMUNITARIO, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA
PARA EL EMPLEADO WILZON OSVALDO LÓPEZ Y LÓPEZ
600.00 0.0019/10/2017 NIT: E5734202LOPEZ,DIMAS
ADOLFO
4927 32906602PAG CH 18721 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABJOS
EFECTUADOS EN REMOZAMIENTO EN HOGAR
COMUNITARIO, ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA
PARA EL EMPLEADO DIMAS ADOLFO LOPEZ
288.00 0.0019/10/2017 NIT: E10312018MARROQUIN,JUAN
ANTONIO
4929 32907774PAG CH 18731 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA REFORESTAL CERRO
HUEXQUE, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO JUAN
ANTONIO MARROQUIN
288.00 0.0019/10/2017 NIT: E3017214LOPEZ FELIPE,MOISES 4929 32907776PAG CH 18730 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA REFORESTAL CERRO
HUEXQUE, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
MOISES LOPEZ FELIPE
648.00 0.0019/10/2017 NIT: E5050787DE PAZ,VICTORIO
OSORIO
4929 32907778PAG CH 18729 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA REFORESTAL CERRO
HUEXQUE, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
VICTORIO OSORIO DE PAZ
648.00 0.0019/10/2017 NIT: E5139074LAZARO
VICENTE,ALVARO
4929 32907780PAG CH 18728 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA REFORESTAL CERRO
HUEXQUE, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
ALVARO LAZARO VICENTE
216.00 0.0019/10/2017 NIT: E48605955GUERRA CRUZ,JESUS
ANDRES
4930 32908119PAG CH 18734 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE ESCUELA ALDEA
CERRO DE CAL, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
JESUS ANDRES GUERRA CRUZ
300.00 0.0019/10/2017 NIT: E21293443GUERRA
CRUZ,LUCAS ARTURO
4930 32908121PAG CH 18733 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE ESCUELA ALDEA
CERRO DE CAL, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
LUCAS ARTURO GUERRA CRUZ
300.00 0.0019/10/2017 NIT: E17583409GUERRA
PAZOS,CARLOS HUMBERTO
4930 32908123PAG CH 18732 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN REPARACION DE ESCUELA ALDEA
CERRO DE CAL, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
CARLOS HUMBERTO GUERRA PAZOS
648.00 0.0019/10/2017 NIT: E5050787DE PAZ,VICTORIO
OSORIO
4931 32908710PAG CH 18735 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA FORESTAL CERRO
HUEXQUE, SAN JOSE LA ARADA PARA EL EMPLEADO
VICTORIO OSORIO DE PAZ
0.00 610.2523/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
163 32906149DIR DP 192301 Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8839406
0.00 640.0023/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
164 32906245DIR DP 192300 Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8839444
0.00 16,426.5023/10/2017 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
1003 32911737APB NDC 18716 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18716 DEL EXPEDIENTE
1003. Pago de PAGO DE CUOTA DE PATRONOS A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 19 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
7,000.00 0.0023/10/2017 NIT:
54778417MOSCOSO,MARROQUIN,CA
RDONA,FLORISELDA,
1007 32911782PAG CH 18736 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE BECAS A
ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA SEGÚN ACTA
NUMERO 12-2017
0.00 648.0023/10/2017 NIT: E5050787DE PAZ,VICTORIO
OSORIO
4929 32911106APB NDC 18729 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18729 DEL EXPEDIENTE
4929. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN
TRABAJOS EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA
REFORESTAL CERRO HUEXQUE, SAN JOSE LA ARADA
PARA EL EMPLEADO VICTORIO OSORIO DE PAZ
18,619.91 0.0024/10/2017 NIT:
9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A
LFREDO
1008 32931379PAG CH 18737 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO
CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES COMUNIDADES Y
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA SEGÚN CONTRATO NUMERO 03-2017
0.00 180.0024/10/2017 NIT: E3106800ESPINO,ALBA
CONSUELO
4296 32923668PAG NDC 17427 DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN
NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA
PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE EXTIPENDIO A
PROMOTORES DE ALDEAS Y COMADRONAS DE SALUD
DEL CENTRO DE SALUD SAN JOSE LA ARADA DEL
01/01/2017 AL 31/03/2017 PARA EL EMPLEADO ALBA
CONSUELO ESPINO. DOCUMENTO NUMERO 17427 DEL
EXPEDIENTE 4296 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
100.00 0.0024/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4932 32933765PAG CH 18738 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA
0.00 55.0025/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1662 32921757DIR DP 194173 Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:44:24 con número de
documento 8845029
0.00 808.0025/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1663 32921763DIR DP 194077 Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:44:24 con número de
documento 8845030
0.00 64.0025/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1664 32934003DIR DP 194419 Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:29:05 con número de
documento 8850090
0.00 100.0025/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4932 32936409APB NDC 18738 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18738 DEL EXPEDIENTE
4932. Pago de PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA
0.00 100.0025/10/2017 NIT: E29688424ESCOBAR
GARCIA,JHONATAN SAMUEL
4933 32937426APB NDC 18740 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18740 DEL EXPEDIENTE
4933. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN
TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES,
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO JHONATAN SAMUEL
ESCOBAR GARCIA
100.00 0.0025/10/2017 NIT: E29688424ESCOBAR
GARCIA,JHONATAN SAMUEL
4933 32937225PAG CH 18740 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JHONATAN SAMUEL ESCOBAR GARCIA
1,000.00 0.0025/10/2017 NIT: E16278939MATTA
CALDERON,MARIA EUGENIA
4934 32937110PAG CH 18739 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL BONO VACACIONAL DEL 2017 A
ENCARGADA DE LA FARMACIA MUNICIPAL PARA EL
EMPLEADO MARIA EUGENIA MATTA CALDERON
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 20 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
100.00 0.0025/10/2017 NIT: E29688424ESCOBAR
GARCIA,JHONATAN SAMUEL
4936 32940023PAG CH 18741 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JHONATAN SAMUEL ESCOBAR GARCIA
0.00 504.0026/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
165 32945296DIR DP 29859640 Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8858212
0.00 524.0026/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
166 32954796DIR DP 29859641 Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8860833
88,900.00 0.0026/10/2017 NIT:
4768523CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,A
UGUSTO
261 32952163PAG CH 18744 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE
FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINADO, INTERIOR
CEMENTERIO ALDEA SASPAN, SAN JOSE LA ARADA,
CHIQUIMULA. SEGÚN ACTA 31-2017
49,900.00 0.0026/10/2017 NIT:
4768523CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,A
UGUSTO
262 32952153PAG CH 18743 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE
FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN TANQUE
DE DISTRIBUCIÓN, ALDEA TIERRA COLORADA, SECTOR
LA ESCUELA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA. SEGÚN
ACTA NO. 30-2017
88,425.00 0.0026/10/2017 NIT:
2826164KFLORES,ARANGO,,EDDY,R
OLANDO
263 32952140PAG CH 18742 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE
FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINADO, COLONIA BUENA
VISTA EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL, SECTOR
ELBA TEJADA, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA SEGÚN
ACTA NO. 33-2017
0.00 203.0026/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1665 32946302DIR DP 59417261 Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 15:47:12 con número de
documento 8858557
4,729.02 0.0026/10/2017 NIT:
5049504GUERRA,VELASQUEZ,,JORG
E,ARNALDO
2321 32960773PAG CH 18745 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIO DE
TRANSPORTE DE COSASTER, PARA IR A RECOJER
CICLISTAS A LA CIUDAD CAPITAL QUE PARTICIPARON EN
TRAVESÍA CICLÍSTICA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL
DÍA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE LA ARADA
0.00 589.0027/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
167 32970968DIR DP 29861523 Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de
documento 8864577
2,740.25 0.0027/10/2017 NIT:
12102482RAMOS,MOSCOSO,,JAVIER,
2318 32982536PAG CH 18759 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA,
PARA ARREGLOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE
FIESTAS PATRIA Y DÍA DEL MUNICIPIO EL DÍA 14, 15 Y 16
DE SEPTIEMBRE DEL 2017
23,614.50 0.0027/10/2017 NIT:
6240577CARDONA,ROSAS,SAGASTU
ME,GLORIA,MARINA
2319 32968568PAG CH 18746 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE
GASOLINA REGULAR Y DIÉSEL, PARA USO DE VEHÍCULOS
MUNICIPALES DE SAN JOSE LA ARADA
1,000.00 0.0027/10/2017 NIT: E48939308SAGASTUME
PASCUAL,CARLOS GEOVANNI
4964 32979410PAG CH 18751 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO CARLOS GEOVANNI
SAGASTUME PASCUAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 21 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E48169719PASCUAL,NOE DE
JESUS
4964 32979412PAG CH 18750 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO NOE DE JESUS
PASCUAL
500.00 0.0027/10/2017 NIT: E48169667ORELLANA
GUZMAN,FRANKLIN MANUEL
4964 32979414PAG CH 18749 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO FRANKLIN MANUEL
ORELLANA GUZMAN
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E10312018MARROQUIN,JUAN
ANTONIO
4966 32979397PAG CH 18748 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA A REFORESTAR,
CERRO HUEXQUE, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA
PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO MARROQUIN
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E3017214LOPEZ FELIPE,MOISES 4966 32979399PAG CH 18747 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN LIMPIEZA DE AREA A REFORESTAR,
CERRO HUEXQUE, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA
PARA EL EMPLEADO MOISES LOPEZ FELIPE
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E11230089MONROY,JOSE
VICTOR
4967 32980649PAG CH 18756 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN RAPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JOSE VICTOR MONROY
576.00 0.0027/10/2017 NIT: E16584575CASTELLON
GUTIERREZ,CRISTIAN YOVANI
4967 32980651PAG CH 18755 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN RAPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO CRISTIAN YOVANI CASTELLON GUTIERREZ
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E17279562GARCIA
MARTINEZ,SANTOS
4967 32980653PAG CH 18754 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN RAPARACIÓN DE CALLES, CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO SANTOS GARCIA MARTINEZ
648.00 0.0027/10/2017 NIT: E45829078GARCIA
MARTINEZ,ARNALDO
4968 32980097PAG CH 18753 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA
ARCHIVOS MUNICIPALES, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO ARNALDO GARCIA
MARTINEZ
1,125.00 0.0027/10/2017 NIT: E41387922VILLEDA
NAVAS,ALVARO
4968 32980101PAG CH 18752 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
EFECTUADOS EN CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA
ARCHIVOS MUNICIPALES, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO ALVARO VILLEDA
NAVAS
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E5734202LOPEZ,DIMAS
ADOLFO
4969 32982361PAG CH 18758 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REMOZAMIENTO EN HOGAR
COMUNITARIO, ALDEA EL RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO DIMAS ADOLFO LOPEZ
500.00 0.0027/10/2017 NIT: E42262330LOPEZ
LOPEZ,WILZON OSVALDO
4969 32982366PAG CH 18757 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REMOZAMIENTO EN HOGAR
COMUNITARIO, ALDEA EL RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA,
CHIQUIMULA PARA EL EMPLEADO WILZON OSVALDO
LOPEZ LOPEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 22 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E5794950OSORIO
MAYORGA,JOSE ALEXIS
4970 32983023PAG CH 18762 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA EL
RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JOSE ALEXIS OSORIO MAYORGA
500.00 0.0027/10/2017 NIT: E10210360LEMUS
ROSALES,JAVIER HUMBERTO
4970 32983025PAG CH 18761 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA EL
RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO JAVIER HUMBERTO LEMUS ROSALES
360.00 0.0027/10/2017 NIT: E10210434REYES
LEMUS,EDVIN LEONEL
4970 32983027PAG CH 18760 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO EN TRABAJOS
REALIZADOS EN REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA EL
RINCÓN, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA PARA EL
EMPLEADO EDVIN LEONEL REYES LEMUS
0.00 16.0030/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1666 32967013DIR DP 29861785 Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 07:57:16 con número de
documento 8863337
0.00 456.0030/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1667 32983827DIR DP 29861786 Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:12:09 con número de
documento 8867027
6,734.00 0.0031/10/2017 NIT: E13047745CALDERON
VILLEDA,KARLA YESSENIA
9 33036168PFR CH 18781 SEGUNDA RENDICION MES DE OCTUBRE 2017
1,000.00 0.0031/10/2017 NIT: 54778301CARDONA,DE
LEON,,MARIO,RENE
43 33042279PAG CH 18822 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA
ARADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2017
3,000.00 0.0031/10/2017 NIT:
13306219RODAS,,,MIGUEL,TERESO
44 33042230PAG CH 18821 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
CORRESPODNEIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017
10,000.00 0.0031/10/2017 NIT: 21063028INEBCOOP SAN JOSE
LA ARADA, CHIQUIMULA
48 33042220PAG CH 18801 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL
AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA
DE SAN JOSE LA ARADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017
0.00 1,026.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
683 33044781NDC NDC 29861781 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD DE
ALDEA SASPAN PARA EL PROYECTO AMPLIACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SASPAN
CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE TANQUE Y RED DE
DISTRIBUCION SECTOR GENARO PEREZ
0.00 1,850.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
684 33044776NDC NDC 29861782 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD
COLONIA EL MIRADOR, SAN JOSE LA ARADA, PARAA EL
PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
COLONIA EL MIRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN
JOSE LA ARADA.
0.00 1,816.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
685 33044768NDC NDC 29861783 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD DE
CASERIO PLAN REDONDO ALDEA EL RODEO, PARA EL
PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO
PLAN REDONDO, ALDEA EL RODEO, CONSISTENTE EN
CIRCULACION Y TECHO, SAN JOSE LA ARADA
0.00 500.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
686 33044766NDC NDC 29861784 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD
CASERIO LA JOYA ALDEA EL RINCON, PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO CASERIO LA JOYA
ALDEA EL RINCON, SAN JOSE LA ARADA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 23 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
0.00 973.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
687 33044760NDC NDC 29861788 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD,
ALDEA TASHAN, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA TASHAN CONSISTENTE EN
CIRCULACION Y UNA AULA, SAN JOSE LA ARADA
0.00 500.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
688 33044754NDC NDC 29861787 Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD
CABECERA MUNICIPAL, PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSISTENTE EN
COLOCACION DE LOSA FACHADA Y BAÑOS CABECERA
MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA
4,000.00 0.0031/10/2017 NIT: 69522618ASOCIACION CIVIL NO
LUCRATIVA EN FORMA
MANCOMUNADA DEL SUR
ORIENTE
1010 33033285PAG CH 18763 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTACIONES
ORDINARIAS A MANCOMUNIDAD DEL SUR ORIENTE DE
SAN JOSE LA ARADA
0.00 238.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1668 33019216DIR DP 29861916 Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:24:57 con número de
documento 8875748
0.00 783.5031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
1669 33037756DIR DP 29865139 Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 15:48:21 con número de
documento 8881213
4,000.00 0.0031/10/2017 NIT:
93778147VALDES,LEON,,ALEXANDE
R,OTTONIEL
2322 33042408PAG CH 18820 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 1
JUEGO DE UNIFORME SUBLIMADO DE 25 PIEZAS, PARA
EQUIPO DE FÚTBOL DE JÓVENES DE LA SUB-17 DE SAN
JOSE LA ARADA
4,711.82 0.0031/10/2017 NIT:
23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,
OMAR
2323 33042354PAG CH 18819 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE
127 PLAYERAS EN TELA DE ALGODÓN CON LOGOS, PARA
USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN
ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017
2,434.25 0.0031/10/2017 NIT:
23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,
OMAR
2324 33042332PAG CH 18818 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 43
PLAYERAS EN TELA DE ALGODÓN CON LOGOS Y 4
BLUSAS FORMALES EN TELA IUSA COLOR BLANCO CON
DETALLE DE TELA TÍPICA, PARA USO EN LA OFICINA DE
LA DMM Y PARA CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA
OFICINA DE LA DMM DE SAN JOSE LA ARADA
16,790.00 0.0031/10/2017 NIT:
93778147VALDES,LEON,,ALEXANDE
R,OTTONIEL
2325 33042304PAG CH 18817 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 TROFEOS DE
ESCALERA CON TUBO, 18 PELOTAS NO. 5, 9 PELOTAS NO. 4,
1 PELOTA DE VOLEIBOL WILSON, 20 MEDALLAS GRANDES,
1 PELOTA ORIGINAL NIKE, PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS QUE SE PROGRAMAN EN LA CABECERA
MUNICIPAL Y DIFERENTES ALDEAS DE SAN JOSE LA
ARADA, SEGÚN ACUERDO NUMERO 124-2017
6,431.96 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4937 33041582PAG NDB 23150556 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS CABECERA MUNICIPAL 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
5,532.60 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4939 33041547PAG NDB 23150530 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIANES DEL
BOSQUE MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 24 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
16,562.26 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4940 33041519PAG NDB 23150513 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO DE ESTA MUNICIPALIDAD
AREA DE SALUD; ASILO DE ANCIANOS Y CASA HOGAR 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
1,800.00 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4941 33041375PAG NDB 23150454 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO DE
EMERGENCIA A JUBILADOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4942 33041275PAG NDB 23150409 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PLANILLA DE SUELDO
DE PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJE
INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: E37830432VALDES
CHIGUA,MARVIN OTONIEL
4943 33041226PAG CH 18800 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MUNICIPAL 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO MARVIN OTONIEL VALDES CHIGUA
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4944 33041151PAG NDB 23150328 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017
11,065.20 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4945 33041089PAG NDB 23150307 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO COMO AYUDANTE DE
FONTANERIA MUNICIPALES 022 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4946 33040900PAG NDB 23150214 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO COMO AYUDANTE DEL
ELECTRICISTA MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2017
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4947 33040863PAG NDB 23150190 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4948 33040833PAG NDB 23150169 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO COMO SUPERVISOR DEL
VIVERO MUNICIPAL Y GUARDIANES DEL BOSQUE
MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2017
5,868.63 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4949 33040789PAG NDB 23150147 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE LA
OFICINA DE LA MUJER Y ADOLESCENCIA 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4950 33040745PAG NDB 23150116 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL
VIVERO MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017
12,877.55 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4951 33040665PAG NDB 23150089 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
ALCALDE MUNICIPAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017
19,237.24 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4952 33040615PAG NDB 23150059 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS A
PERSONAL POR CONTRATO DE LA OFICINA DE LA DAFIM
022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 25 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
16,605.49 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4953 33040584PAG NDB 23150043 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO EN EL MANTENIMIENTO DE
OBRAS MUNICIPALES 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017
5,222.99 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4954 33040540PAG NDB 23150001 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL PERMANENTE COMO CONSERJES DEL EDIFICIO
MUNICIPAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2017
2,632.43 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4955 33038016PAG NDB 23148579 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL PERMANENTE COMO TECNICO 1 DE LA DMP EN
LA SUPERVICIÓN DE PROYECTOS 011 CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2017
4,391.75 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4956 33037978PAG NDB 23148554 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL PERMANENTE COMO DIRECTOR DE LA
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 011
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
11,535.87 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4957 33037943PAG NDB 23148533 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO PERSONAL
PERMANENTE DE SECRETARIA Y LA DAFIM 011
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
2,632.43 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4958 33037905PAG NDB 23148515 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL PERMANENTE COMO ELECTRICISTA
MUNICIPAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2017
11,065.20 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4960 33037881PAG NDB 23148505 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
DE PERSONAL POR CONTRATO DE LA DIRECCIÓN
MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 022 CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2017
2,720.60 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4961 33037787PAG NDB 23148424 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL PERMANENTE COMO PILOTO MUNICIPAL 011
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
8,174.33 0.0031/10/2017 NIT: 4423828MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSE LA ARADA
4963 33037746PAG NDB 23148405 PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL PERMANENTE COMO FONTANEROS
MUNICIPALES 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017
1,940.00 0.0031/10/2017 NIT: E5703148LORENZO
PINTO,SAIRA ELIZABETH
4971 33042700PAG CH 18816 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 119 PARA
EL EMPLEADO SAIRA ELIZABETH LORENZO PINTO
1,400.00 0.0031/10/2017 NIT: E44374875SAGASTUME
ENCARNACION,ERLIN EMANUEL
4972 33042671PAG CH 18815 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 64-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 12 PARA
EL EMPLEADO ERLIN EMANUEL SAGASTUME
ENCARNACION
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E9222949CARDONA,WALTER
ORLANDO
4973 33042656PAG CH 18814 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 60 PARA
EL EMPLEADO WALTER ORLANDO CARDONA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 26 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
400.00 0.0031/10/2017 NIT: E44214493PEREZ
LOPEZ,ARGELIA
4974 33037718PAG CH 18799 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL BASURERO
MUNICIPAL SEGUN CONVENIO NO. 05-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO ARGELIA PEREZ LOPEZ
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: E37859018NUÑEZ
AGUSTIN,WILBER ALEXIS
4975 33037673PAG CH 18798 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJE MUNICIPAL
EN LA ESCUELA DE PARVULOS CABECERA MUNICIPAL 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO WILBER ALEXIS NUÑEZ AGUSTIN
2,774.00 0.0031/10/2017 NIT: E6815098ARENAS
LEON,GUSTAVO ADOLFO
4976 33037634PAG CH 18797 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO DE
CAMIONCITO MUNICIPAL QUE FUNCIONA COMO TREN DE
ASEO MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO
ARENAS LEON
1,000.00 0.0031/10/2017 NIT: E44631299ALBANEZ
LEON,MARIA DEL ROSARIO
4977 33037586PAG CH 18796 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN EL ASILO DE ANCIANOS LA VOZ DEL
PROJIMO SEGUN CONVENIO 45-2017 CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARIA
DEL ROSARIO ALBANEZ LEON
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47103502TEJADA
LOPEZ,MOISES DE JESUS
4978 33037546PAG CH 18795 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENSUESTADORA REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA SEGUN CONVENIO
NO. 394-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO MOISES DE JESUS TEJADA
LOPEZ
2,911.99 0.0031/10/2017 NIT: E37830448MARTINEZ
GODINEZ,ESVIN OSWALDO
4979 33037497PAG CH 18794 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO DE
PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO DE LA
AMBULANCIA MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO ESVIN
OSWALDO MARTINEZ GODINEZ
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47102347CERVANTES
ZECEÑA,EDVIN
4980 33037432PAG CH 18793 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ESCUESTADOR REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA SEGUN CONVENIO NO.
393-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA EL EMPLEADO EDVIN CERVANTES ZECEÑA
600.00 0.0031/10/2017 NIT: E38220840MOSCOSO
OSORIO,RUDY DE JESUS
4981 33037398PAG CH 18792 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUA DEL
CAMARON SEGUN CONVENIO NO. 11-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO RUDY DE JESUS MOSCOSO OSORIO
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47101886JIMENEZ
MATEO,DIANA MARIA
4982 33037299PAG CH 18791 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENCUESTADORA REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA SEGUN CONVENIO
NO. 389-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO DIANA MARIA JIMENEZ MATEO
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 27 de 32
03/11/2017
08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47101803LEON
FLORES,SULMA ANDREINA
4983 33037200PAG CH 18790 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENCUESTADORA REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA SEGUN CONVENIO
NO. 387-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO SULMA ANDREINA LEON
FLORES
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E37830370LEON MATA,MARIO
ARCELY
4985 33037161PAG CH 18789 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN EL PANTEON DE LA ARADA, SEGUN
CONVENIO NO. 44-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARIO ARCELY
LEON MATA
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E5398106DIAZ
JIMENEZ,ALVARO AGUSTO
4986 33037140PAG CH 18788 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR REALIZAR LIMPIEZA EN CALLES DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, SEGUN CONVENIO
NO. 49-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO ALVARO AGUSTO DIAZ JIMENEZ
400.00 0.0031/10/2017 NIT: E3074891ESPAÑA,JUAN
ANTONIO
4987 33037103PAG CH 18787 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS
SEGUN CONVENIO NO. 10-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN
ANTONIO ESPAÑA
1,732.50 0.0031/10/2017 NIT: E3031529VASQUEZ
GUERRA,ELFIDO ANTONIO
4988 33037056PAG CH 18786 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO AYUDANTE DE RECOLECTOR DE BASURA SAN JOSÉ
LA ARADA SEGUN CONVENIO NO. 12-2017 Y NO. 13-2017
CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL
EMPLEADO ELFIDO ANTONIO VASQUEZ GUERRA
1,732.50 0.0031/10/2017 NIT: E2893321GONZALEZ
CASTELLON,VICTOR MANUEL
4988 33037059PAG CH 18785 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO AYUDANTE DE RECOLECTOR DE BASURA SAN JOSÉ
LA ARADA SEGUN CONVENIO NO. 12-2017 Y NO. 13-2017
CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL
EMPLEADO VICTOR MANUEL GONZALEZ CASTELLON
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E44214484LOPEZ
MIGUEL,TEODORA DEL CARMEN
4989 33037015PAG CH 18784 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN ESCUELA DE ALDEA EL RINCON, SAN JOSÉ
LA ARADA, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO TEODORA DEL CARMEN LOPEZ MIGUEL
800.00 0.0031/10/2017 NIT: E44214552VILLEDA
CARRANZA,HILCIA NORELIA
4990 33036941PAG CH 18783 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO CONSERJE EN E.O.R.M. PADRE JUAN BARTNOSWSKI
SEGÚN CONVENIO NO. 06-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO HILCIA
NORELIA VILLEDA CARRANZA
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E44214613LORENZO
CALDERON,MARITZA JUDITH
4991 33036837PAG CH 18782 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO CONSERJE EN E.O.U.M. MARIA MOSCOSO ESPINO
SEGÚN CONVENIO NO. 09-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO MARITZA
JUDITH LORENZO CALDERON
1,000.00 0.0031/10/2017 NIT: E44630731MORALES LEON DE
LEMUS,KIMBERLY CAROLINA
4992 33035967PAG CH 18780 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN EL CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ LA ARADA,
SEGÚN CONVENIO NO. 48-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO KIMBERLY
CAROLINA MORALES LEON DE LEMUS
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E44631197SOTO
HERNANDEZ,YAQUELIN SUCELY
DEL CARMEN
4993 33035909PAG CH 18779 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN LA ESCUELA DE PARVULOS CABECERA
MUNICIPAL, SEGUN CONVENIO NO. 41-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO YAQUELIN SUCELY DEL CARMEN SOTO
HERNANDEZ
400.00 0.0031/10/2017 NIT: E44214531LOPEZ,ILDA MARINA 4994 33035868PAG CH 18778 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA EN EL BASURERO
MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO NO. 03-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO ILDA MARINA LOPEZ
800.00 0.0031/10/2017 NIT: E44214478HERRERA
SAGASTUME,EVELYN ESPERANZA
4996 33033734PAG CH 18777 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO CONSERJE EN E.O.U.M. MARIA MOSCOSO ESPINO,
SEGÚN CONVENIO NO. 02-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO EVELYN
ESPERANZA HERRERA SAGASTUME
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E44915907MIRANDA
MIRANDA,JOSE JAVIER
4997 33033702PAG CH 18776 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENCUESTADOR REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN EL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA SEGÚN CONVENIO NO.
392-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA EL EMPLEADO JOSE JAVIER MIRANDA MIRANDA
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47101986GONZALEZ
MORALES,REYNA VERONICA
4998 33033662PAG CH 18775 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENCUESTADORA REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, SEGÚN CONVENIO
NO. 390-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO REYNA VERONICA GONZALEZ
MORALES
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47102069FIGUEROA
TEJADA,SEYLI ANELIZE CELESTE
4999 33033645PAG CH 18774 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENCUESTADORA REALIZANDO CENSO Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, SEGÚN CONVENIO
NO. 391-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO SEYLI ANELIZE CELESTE
FIGUEROA TEJADA
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47101765JACINTO
DAMAZO,SANDRA MARIA
ADELAIDA
5000 33033621PAG CH 18773 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENCUESTADORA REALIZANDO CENSOS Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, SEGÚN CONVENIO
NO. 386-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO SANDRA MARIA ADELAIDA
JACINTO DAMAZO
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E47101831BARILLAS
SAGASTUME,DELMY VALESKA
5001 33033603PAG CH 18772 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO COMO
ENSUESTADORA REALIZANDO CENSOS Y ENCUESTAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA ARADA, SEGÚN CONVENIO
NO. 388-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE
2017 PARA EL EMPLEADO DELMY VALESKA BARILLAS
SAGASTUME
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E27806615DIAZ
HERNANDEZ,ALCIDES ANTONIO
5002 33033555PAG CH 18771 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA EN E.O.R.M. DE
ALDEA GUACAMAYAS, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO ALCIDES ANTONIO DIAZ HERNANDEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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No.
EXPEDIENTE
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E4338028AVALOS,CARLOS DE
JESUS
5003 33033523PAG CH 18770 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DE ALDEA PLAN
REDONDO SEGÚN CONVENIO NO. 14-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO CARLOS DE JESUS AVALOS
400.00 0.0031/10/2017 NIT: E27805933LORENZO,SANTIAGO 5004 33033515PAG CH 18769 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO AL
ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUA DEL
CAMARON, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO SANTIAGO LORENZO
735.00 0.0031/10/2017 NIT: E34511452RUIZ,OSVALDO 5005 33033509PAG CH 18768 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO AL
ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUA DEL
CAMARON, SEGÚN CONVENIO NO. 15-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO OSVALDO RUIZ
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E12251982LOPEZ
QUINCIN,JULIA DEL ROSARIO
5006 33033448PAG CH 18767 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO CONSERJE EN PUESTO DE SALUD DE ALDEA EL
RINCON, SAN JOSÉ LA ARADA, SEGÚN CONVENIO NO.
08-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
PARA EL EMPLEADO JULIA DEL ROSARIO LOPEZ QUINCIN
735.00 0.0031/10/2017 NIT: E10056655RUIZ GOMEZ,RUDY 5007 33023795PAG CH 18766 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO
COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUA EL
CAMARON, SEGÚN CONVENIO NO. 30-2017
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PARA
EL EMPLEADO RUDY RUIZ GOMEZ
2,766.30 0.0031/10/2017 NIT: E37830440RAMIREZ
MENDEZ,ISRAEL
5008 33023771PAG CH 18765 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
PERSONAL POR CONTRATO AL GUARDIAN DEL EDIFICIO
MUNICIPAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2017 PARA EL EMPLEADO ISRAEL RAMIREZ MENDEZ
5,500.00 0.0031/10/2017 NIT: E37967434MORATAYA
GOMEZ,OTTO RENE
5009 33023720PAG CH 18764 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO OTTO RENE
MORATAYA GOMEZ
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E38481690DIAZ
MORALES,YENNIFER ELEANE
5010 33042626PAG CH 18813 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 12-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 22 PARA
EL EMPLEADO YENNIFER ELEANE DIAZ MORALES
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E38293080MORALES
LEON,EDRAS JOSUE
5011 33042599PAG CH 18812 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 61 PARA
EL EMPLEADO EDRAS JOSUE MORALES LEON
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E38452623CHOMA MUÑOZ DE
LOPEZ,YUCELI HEMELI
5013 33042578PAG CH 18811 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 07-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 61 PARA
EL EMPLEADO YUCELI HEMELI CHOMA MUÑOZ DE LOPEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
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No.
EXPEDIENTE
2,550.00 0.0031/10/2017 NIT: E28039523OROZCO
AGOSTO,ARTURO ALBERTO
5014 33042543PAG CH 18810 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICA EN
LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA SEGÚN CONTRATO NO.
06-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017,
SEGÚN FACTURA NO. 82 PARA EL EMPLEADO ARTURO
ALBERTO OROZCO AGOSTO
1,300.00 0.0031/10/2017 NIT: E33289903MORALES
CORDERO,YESICA SELINA
5015 33042526PAG CH 18809 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 17-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 11 PARA
EL EMPLEADO YESICA SELINA MORALES CORDERO
1,600.00 0.0031/10/2017 NIT: E38287350MORALES
ESPINOZA,MARIA JOSE
5016 33042510PAG CH 18808 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 15-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 60 PARA
EL EMPLEADO MARIA JOSE MORALES ESPINOZA
2,550.00 0.0031/10/2017 NIT: E28039458DIAZ
URRUTIA,RAFAEL BANNER
BENJAMIN
5018 33042503PAG CH 18807 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE MUSICA EN
LA ESCUELA DE ARTE Y CULTURA SEGÚN CONTRATO NO.
05-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017,
SEGÚN FACTURA NO. 75 PARA EL EMPLEADO RAFAEL
BANNER BENJAMIN DIAZ URRUTIA
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E38287224ARIAS
LORENZO,LONDY VIOLETA
5019 33042495PAG CH 18806 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGUN CONTRATO NO. 13-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 38 PARA
EL EMPLEADO LONDY VIOLETA ARIAS LORENZO
1,520.00 0.0031/10/2017 NIT: E6869355MINER
BARAHONA,MAYRA ELIZABETH
5020 33042481PAG CH 18805 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 120 PARA
EL EMPLEADO MAYRA ELIZABETH MINER BARAHONA
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E38486708RODAS
REYES,JUDITH ITZAMA
5021 33042470PAG CH 18804 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN
CONTRATO NO. 11-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 34 PARA EL
EMPLEADO JUDITH ITZAMA RODAS REYES
1,800.00 0.0031/10/2017 NIT: E38287042SANDOVAL
MATA,JOSSELIN FABELLA
5022 33042451PAG CH 18803 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 10-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 35 PARA
EL EMPLEADO JOSSELIN FABELLA SANDOVAL MATA
1,450.00 0.0031/10/2017 NIT: E38422632LEMUS
VILLEDA,MAYRA LIZETH
5023 33042422PAG CH 18802 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA MUNICIPAL
SEGÚN CONTRATO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA NO. 61 PARA
EL EMPLEADO MAYRA LIZETH LEMUS VILLEDA
500.00 0.0031/10/2017 NIT: E2902565GONZALEZ,JULIO 5024 33043355PAG CH 18823 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SUELDO A
CONSERJE EN EL PANTEON DE LA ARADA, SEGÚN
CONVENIO NO. 44-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2017 PARA EL EMPLEADO JULIO GONZALEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E2857990MOSCOSO
CALDERON,VICTOR MANUEL
5025 33044817PAG CH 18831 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR
MANUEL MOSCOSO CALDERON
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E37934986DIAZ
HERRERA,EDVIN ORLANDO
5025 33044821PAG CH 18830 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO EDVIN
ORLANDO DIAZ HERRERA
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E2870801LEMUS
RODRIGUEZ,GLENDA JUDITH
5025 33044827PAG CH 18829 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO GLENDA
JUDITH LEMUS RODRIGUEZ
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E2893367LEMUS
VILLEDA,ANGELA AZUCENA
5025 33044831PAG CH 18828 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO ANGELA
AZUCENA LEMUS VILLEDA
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E2893888ORTIZ
MOSCOSO,FRANCISCO JAVIER
5025 33044835PAG CH 18827 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO
FRANCISCO JAVIER ORTIZ MOSCOSO
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E37843100LEMUS DIAZ,JOSE
ADAN
5025 33044839PAG CH 18826 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE
ADAN LEMUS DIAZ
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E37846309VALDEZ
GUZMAN,HENRY RAMON
5025 33044843PAG CH 18825 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO HENRY
RAMON VALDEZ GUZMAN
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA
CUENTADANCIA: T3-2002
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
SIAF
EJERCICIO: 2017
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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08:33:07a.m.
No.
EXPEDIENTE
5,961.60 0.0031/10/2017 NIT: E37934661VILLEDA CERON DE
GUZMAN,MARITZABEL
5025 33044849PAG CH 18824 PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE 6 DIETAS A
MIEMBROS DEL CONSEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL A
RAZON DE 1080.00 CADA UNA, 8 REUNIONES, 5
HORDINARIAS, 1 EXTRAHORDINADIA Y 2
EXTRAHORDINARIAS AD HONOREM, SEGÚN ACTAS NO. 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 Y 58-2017 PARA EL EMPLEADO
MARITZABEL VILLEDA CERON DE GUZMAN
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
980,099.62 1,249,715.37
3,998,690.96
TOTAL DEL BANCO 980,099.62 1,249,715.37
SALDO DEL BANCO: 3,998,690.96
TOTALES:
SALDO TOTAL:
2,428,197.47 2,158,581.72
3,998,690.96