boletin de caja movimiento diario por cuenta corriente
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
BANCO:
CUENTA CORRIENTE: 3-41300853-9 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL
16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
SALDO INICIAL : 43,796,403.11
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 100.00 2800079404/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12127758
38,487,170.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 816.50 2800135104/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12128534
38,487,657.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 742.00 2800137404/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12128552
38,487,675.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 100.00 2800143204/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12128628
38,487,696.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 782.50 2800368604/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12130066
38,489,785.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,100.00 2800568204/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12131427
38,491,690.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 3,400.00 2800577004/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12131495
38,491,763.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,000.00 2800582604/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12131530
38,491,816.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,400.00 2800598704/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12131633
38,492,017.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 662.00 2800662104/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento
12132012
38,492,772.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 51,794.16 2800701204/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 03/06/2019 17:11:35 con número de documento
12132128
38,493,197.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 77,454.31 2800883404/06/2019 NDC NOTAS DE CRÉDITO 77454.31 INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI :
POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA
MONETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019
38,498,963.00
NIT: 77572602 -
CHIROY,BARRENO,,FREDY,AN
TONIO
9,553.57 0.00 2801381904/06/2019 PAG CHEQUES 54048 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL
PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLON
188 NUMERO 01-2019.
38,499,241.00
NIT: 57313008 - DIRECCION
GENERAL DEL DIARIO DE
CENTRO AMERICA Y
TIPOGRAFIA NACIONAL
1,025.10 0.00 2801383104/06/2019 PAG CHEQUES 54044 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE
CENTRO AMERICA DE LICITACION PUBLICA NO.
SJP-09-2019. DENOMINADO "MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA , ALDEA LAS ANONAS
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA".
38,499,261.00
NIT: 40562972 -
ALTAN,GUATE,,ROSENDO,ED
GARDO
2,812.50 0.00 2801389004/06/2019 PAG CHEQUES 54045 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN
ALDEA SAN LUIS SEGÚN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO NO. 03-2016 PARA PREDIOS DE
LA PNC DE SAN JOSE PÍNULA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DEL 2019.
38,499,316.00
NIT: 5760453 - HERNANDEZ,DE
LEON,,SANTIAGO,MIGUEL
3,643.92 0.00 2801389904/06/2019 PAG CHEQUES 54046 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS
POR ACTIVIDADES DE FERIA 2019.
38,499,327.00
NIT: 59733608 - FESTEJOS Y
MONTAJES, SOCIEDAD
ANONIMA
19,326.87 0.00 2801391004/06/2019 PAG CHEQUES 54047 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA 2019.
38,499,335.00
NIT: 83038108 -
BELTRAN,ESTRADA,,JULIO,LE
ONARDO
23,836.16 0.00 2801393004/06/2019 PAG CHEQUES 54049 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR DESMONTAR TRANSMICION PATROL
CAT 120 H LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE DISCOS Y
ARMADO SEGÚN COTIZACIÓN.
38,499,354.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
94,475.98 0.00 2801404804/06/2019 PAG NOTAS DE DÉBITO 28014048 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE
SALARIO AL PERSONAL 011 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.
38,499,455.00
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Fecha:
Hora:
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 81156197 - CORPORACION
NACIONAL PRIME PC,
SOCIEDAD ANONIMA
43,490.00 0.00 2801683404/06/2019 PAG CHEQUES 54050 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE TONER , UNIDAD DE
IMAGEN PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS
OFICINAS MUNICIPALES.
38,502,212.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 55,486.10 2801687205/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591250 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 04/06/2019 17:14:38 con número de documento
12142511
38,502,249.00
NIT: 2751921K -
CHUTAN,RODAS,MORAN,AUR
A,BERALI
500.00 0.00 2802402905/06/2019 PAG CHEQUES 54067 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
PRESTADO AL SEÑOR LUIS ALFONSO GUTIERREZ
REYES QUIEN FALLECIO EL DIA 27 DE ABRIL DEL
2019. SEGUAN ACUERDO DE CONCEJO 01-2019.
38,508,181.00
NIT: 6576745 - DE LA
CRUZ,JIMENEZ,,MEDARDO,
500.00 0.00 2802403905/06/2019 PAG CHEQUES 54068 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS
PRESTADOS PARA QUIEN EN VIDA FUERA EL
SEÑOR: ROGELIO URBINA HERNANDEZ QUIEN
FALLECIÓ EL DÍA 25/03/2019 Y POR ACUERDO DE
CONCEJO 01-2019 SE LES OTORGA UNA AYUDA
ECONÓMICA A LOS FAMILIARES.
38,508,192.00
NIT: 6576745 - DE LA
CRUZ,JIMENEZ,,MEDARDO,
500.00 0.00 2802406205/06/2019 PAG CHEQUES 54069 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
PARA QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA ANITA
MUÑOZ MONTERROSO QUIEN FALLECIÓ
EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y POR ACUERDO DE
CONCEJO 01-2019 SE LES OTORGA UNA AYUDA
ECONÓMICA A LOS FAMILIARES.
38,508,211.00
NIT: 81873875 -
REYES,LEMUS,,ASTRID,ODET
H
3,000.00 0.00 2802407405/06/2019 PAG CHEQUES 54070 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN CONTRATO
NO.06-2019 RENGLÓN 029.
38,508,224.00
NIT: 2751921K -
CHUTAN,RODAS,MORAN,AUR
A,BERALI
500.00 0.00 2802409105/06/2019 PAG CHEQUES 54071 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS
PARA DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA
MABILIA ALBERTINA BONILLA QUIEN FALLECIÓ
EL DÍA 29/04/2019 Y POR ACUERDO DE CONCEJO
01-2019 SE LES OTORGA UNA AYUDA ECONÓMICA
A LOS FAMILIARES.
38,508,238.00
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Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 3389421 - CARLOS
ERNESTO ANTILLON
SUCESORES
1,044.57 0.00 2802410605/06/2019 PAG CHEQUES 54051 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
PARA USO EN LA ESCUELA DE MONTERREDONDO
.
38,508,249.00
NIT: 3389421 - CARLOS
ERNESTO ANTILLON
SUCESORES
435.64 0.00 2802411705/06/2019 PAG CHEQUES 54052 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA
ESCUELA DE MONTERREDONDO.
38,508,260.00
NIT: 39367185 -
MACAL,ALVARADO,,ANDREA,
CELESTE
1,110.00 0.00 2802412705/06/2019 PAG CHEQUES 54055 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR ALQUILER DE 2 SALTARINES POR DOS
HORAS PARA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2019 EN EL
ESTADIO SAN MIGUEL.
38,508,266.00
NIT: 39531015 -
RAFAEL,RUIZ,,MANUEL,ESTU
ARDO
1,730.00 0.00 2802413605/06/2019 PAG CHEQUES 54061 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR REPARACION Y SERVICIO FR
MOTOSIERRA MARCA STHIL MODELO MS 381
38,508,269.00
NIT: 101595433 - VALENTI,
SOCIEDAD ANONIMA
4,400.00 0.00 2802430205/06/2019 PAG CHEQUES 54062 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700*15
TRIANGLE PARA USO EN CARRO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA.
38,508,386.00
NIT: 40562972 -
ALTAN,GUATE,,ROSENDO,ED
GARDO
0.00 3,000.00 2799639005/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54037 ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE
NO. 54037 DEL EXPEDIENTE 14464. Pago de PAGO
POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN ALDEA
SAN LUIS SEGUN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO NO. 03-2016 PARA PREDIOS DE
LA PNC DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
38,510,654.00
NIT: 767323K -
CENTENO,CABRERA,,ARACEL
Y,
5,240.00 0.00 2802650805/06/2019 PAG CHEQUES 54054 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y
OFICINAS MUNICIPALES.
38,510,856.00
NIT: 7533063 -
ORELLANA,GUERRERO,,JORG
E,ALBERTO
2,700.00 0.00 2802651805/06/2019 PAG CHEQUES 54056 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR 10,000 VALES ENTREGA DE
MEDICAMENTOS PARA USO EN FARMACIA
MUNICIPAL.
38,510,872.00
NIT: 101595433 - VALENTI,
SOCIEDAD ANONIMA
1,000.00 0.00 2802653305/06/2019 PAG CHEQUES 54057 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000
KMS AL CAMIÓN KIA / K -2700
38,510,890.00
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Hora:
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 5508525 - DURMAN
ESQUIVEL GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA
2,071.50 0.00 2802654205/06/2019 PAG CHEQUES 54058 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE 150 TUBOS DE 1/2*6 MM
SDR 13.5 CC BL PARA REPARACIONES DEL AGUA
POTABLE DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS.
38,510,906.00
NIT: 101595433 - VALENTI,
SOCIEDAD ANONIMA
3,574.98 0.00 2802654905/06/2019 PAG CHEQUES 54060 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO MECANICO PARA EL CAMION
KIA K-2700 PLACAS O-978 BBV.
38,510,911.00
NIT: 576937K - PROYECTOS
EMPRESARIALES SOCIEDAD
ANONIMA
2,400.44 0.00 2802658605/06/2019 PAG CHEQUES 54059 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZADOR Y
DESODORIZADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2019 -
30/04/2019.
38,510,950.00
NIT: 66527244 -
MAZARIEGOS,JUAREZ,,EDGA
R,ALEXANDER
3,907.41 0.00 2802659105/06/2019 PAG CHEQUES 54063 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS Y
ADHESIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE
FERIA 2019.
38,510,955.00
NIT: 6321011 -
JUAREZ,DOMINGUEZ,,EVARIS
TO,SECUNDINO
1,571.00 0.00 2802661705/06/2019 PAG CHEQUES 54064 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE LIMAS,CABOS DE
AZADÓN,MANGUERAS,PISTOLAS PARA USO EN
UNGAR.
38,510,979.00
NIT: 40562972 -
ALTAN,GUATE,,ROSENDO,ED
GARDO
2,812.50 0.00 2802664205/06/2019 PAG CHEQUES 54053 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN
ALDEA SAN LUIS SEGUN CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO NO. 03-2016 PARA PREDIOS DE
LA PNC DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
38,511,016.00
NIT: 6321011 -
JUAREZ,DOMINGUEZ,,EVARIS
TO,SECUNDINO
3,435.00 0.00 2802671305/06/2019 PAG CHEQUES 54065 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE BAÑOS,
LLAVES PUSH, MIGITORIO , LLAVES BOLA PARA
USO EN REPARACIONES DE LOS BAÑOS DEL
PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL.
38,511,105.00
NIT: 1977334 -
CIFUENTES,RIVAS,,VIRGILIO,I
SAIAS
9,000.00 0.00 2802673005/06/2019 PAG CHEQUES 54066 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL
CAMPO DE LA FERIA 2019.
38,511,127.00
NIT: 576937K - PROYECTOS
EMPRESARIALES SOCIEDAD
ANONIMA
0.00 2,400.44 2802658605/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54059 ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE
NO. 54059 DEL EXPEDIENTE 14370. Pago de PAGO
POR SERVICIO DE AROMATIZADOR Y
DESODORIZADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2019 -
30/04/2019.
38,511,400.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 576937K - PROYECTOS
EMPRESARIALES SOCIEDAD
ANONIMA
2,400.44 0.00 2802697505/06/2019 PAG CHEQUES 54072 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZADOR Y
DESODORIZADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2019 -
30/04/2019.
38,511,404.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 762.00 2802123507/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento
12146493
38,505,893.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 879.50 2802126807/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento
12146510
38,505,922.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 781.50 2802333407/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento
12148137
38,507,695.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,700.00 2802639207/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento
12150575
38,510,688.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,400.00 2802646407/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento
12150594
38,510,796.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 62,002.24 2802715007/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 05/06/2019 17:26:45 con número de documento
12150775
38,511,576.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 31,412.74 2803610707/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87595554/56431905/71182911/35724734/81187565/64272014/64272013CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 06/06/2019 17:04:58 con número de documento
12156706
38,520,314.00
NIT: 3389421 - CARLOS
ERNESTO ANTILLON
SUCESORES
7,554.39 0.00 2804417307/06/2019 PAG CHEQUES 54073 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS, BOMBILLAS Y
BRAZOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
ELECTRICO.
38,527,505.00
NIT: 35254629 -
SOTO,MORALES,,AMADO,CLO
DOBEO
61,131.00 0.00 2804423307/06/2019 PAG CHEQUES 54074 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL
2019.
38,527,588.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,600.00 2804110610/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87595264/65350722/79562129 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento
12161370
38,524,685.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 220.00 2804543310/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87595264/65350722/79562129 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento
12162131
38,528,677.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 947.50 2804544910/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87595264/65350722/79562129 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento
12162154
38,528,691.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 39,229.17 2804659510/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87595264/65350722/79562129 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 07/06/2019 17:16:29 con número de documento
12163084
38,529,917.00
NIT: 51938790 -
CRUZ,MONTERROSO,,MARCO,
POLO
600.00 0.00 2804870710/06/2019 PAG CHEQUES 54075 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR
EVACUACIÓN DE AUDIENCIA EN INSPECCIÓN
GENERAL DE TRABAJO POR DENUNCIA
PRESENTADA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSE PINULA ADJUDICACIÓN NUMERO
12-0101-02860-2019.
38,531,698.00
NIT: 99198 -
GARCIA,REGAS,,CARLOS,ALB
ERTO
8,000.00 0.00 2805354110/06/2019 PAG CHEQUES 54078 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORÍA
JURÍDICA AL CONCEJO
MUNICIPAL,ALCALDE,SECRETARIO MUNICIPAL, Y
FUNCIONARIOS MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
MAYO DEL 2019 EN EL RENGLÓN 183 CONTRATO
02-2019
38,535,667.00
NIT: 3702391 -
LOPEZ,SOLIS,,GONZALO,
1,880.00 0.00 2805356310/06/2019 PAG CHEQUES 54076 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR CONTRATACIÓN DE 8 MARIMBISTAS EN
AMENIZAN DE CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE
EL 18/05/2019 DE MAYO A PARTIR DE LAS 16:00 P.M
A 19:00 EN RESIDENCIALES LOS AZAHARES.
SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO 53-2019
38,535,703.00
NIT: 5508525 - DURMAN
ESQUIVEL GUATEMALA,
SOCIEDAD ANONIMA
14,070.87 0.00 2805357610/06/2019 PAG CHEQUES 54077 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA Y SUS
ALDEAS.
38,535,721.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 700.00 2804686111/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87585805/87595556/87593103/87595555/87595262RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento
12163789
38,530,230.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 8 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 912.00 2804710111/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87585805/87595556/87593103/87595555/87595262RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento
12165593
38,530,451.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 769.00 2804738911/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87585805/87595556/87593103/87595555/87595262RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento
12165886
38,530,723.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 200.00 2804754911/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87585805/87595556/87593103/87595555/87595262RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento
12166018
38,530,829.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 36,738.82 2805409511/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87585805/87595556/87593103/87595555/87595262CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 10/06/2019 17:06:58 con número de documento
12172712
38,536,300.00
NIT: 63109816 -
VISONI,MACHIC,,MARIA,YOL
ANDA
1,125.00 0.00 2806371711/06/2019 PAG CHEQUES 54079 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE 1 JARDINERA, 4 ABANICOS,
1 PALMATORIA, 5 ARREGLOS PEQUEÑOS. PARA
USO EN ACTIVIDADES DE VECINOS DE SAN JOSE
PINULA.
38,544,743.00
NIT: 74061801 -
CHACON,ROSALES,,LEONEL,A
MILCAR
89,600.00 0.00 2808864413/06/2019 PAG CHEQUES 54080 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
POZO DE REBOMBEO SEGUN NOG 9677518
38,569,805.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 3,900.00 2805844114/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591942/87591943 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento
12175729
38,540,083.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 3,200.00 2805851014/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591942/87591943 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento
12175764
38,540,110.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,100.00 2805852814/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591942/87591943 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento
12175781
38,540,116.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 27,490.13 2806378914/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591942/87591943 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 11/06/2019 17:05:20 con número de documento
12177941
38,544,830.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 113,411.43 2807739814/06/2019 DIR DEPÓSITOS 71058328 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 12/06/2019 17:07:17 con número de documento
12183919
38,557,487.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 9 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 35,561.87 2808876014/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97508475/81804321/79667072/6320313 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 13/06/2019 17:19:19 con número de documento
12191762
38,569,968.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
239,734.79 0.00 2808960114/06/2019 PAG NOTAS DE DÉBITO 28089601 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE
SALARIO AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.
38,570,822.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
4,760.73 0.00 2808981614/06/2019 PAT CHEQUES 54083 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE ISR SOBRE
RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2019
38,570,953.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
8,100.00 0.00 2808982614/06/2019 PAT CHEQUES 54082 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE ISR SOBRE
DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
2019
38,570,957.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
4,860.00 0.00 2809011514/06/2019 PAT CHEQUES 54081 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE TIMBRE Y
PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019
38,571,306.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
0.00 4,760.73 2808981614/06/2019 APA NOTAS DE CRÉDITO 54083 PAGO DE ACREEDORES: Anulacion POR PAGO DE
ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
38,571,349.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
0.00 8,100.00 2808982614/06/2019 APA NOTAS DE CRÉDITO 54082 PAGO DE ACREEDORES: Anulacion POR PAGO DE
ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2019
38,571,351.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
8,100.00 0.00 2809016614/06/2019 PAT CHEQUES 54085 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE ISR SOBRE
DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019
38,571,365.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
4,760.73 0.00 2809017814/06/2019 PAT CHEQUES 54084 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE ISR SOBRE
RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2019
38,571,376.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
0.00 4,760.73 2809017814/06/2019 APA NOTAS DE CRÉDITO 54084 PAGO DE ACREEDORES: Anulacion POR PAGO DE
ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
38,571,450.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
4,743.07 0.00 2809035314/06/2019 PAT CHEQUES 54086 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE ISR SOBRE
RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2019
38,571,459.00
NIT: 3378381 - TESORERIA
NACIONAL
14,717.23 0.00 2809101814/06/2019 PAT CHEQUES 54087 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019
38,572,277.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 10 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 79161456 -
PINEDA,PALENCIA,,JOSE,VICT
OR
1,718.00 0.00 2809653814/06/2019 PAG CHEQUES 54088 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS COMO OPERARIO EN EL TANQUE DE
AGUA POTABLE EN ALDEA JOYA DE LOS CEDROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN
029 NO 04-2019.
38,580,177.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,814,975.38 2809773914/06/2019 TRL NOTAS DE CRÉDITO APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS
AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28074487 POR
CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado
Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz,
Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la
recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SAN JOS? PINULA,
GUATEMALA
38,581,849.00
NIT: E140515 - DIAZ
LOPEZ,SADIN IVAN
17,940.00 0.00 2809793114/06/2019 PAG CHEQUES 54097 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO SADIN IVAN DIAZ LOPEZ
38,582,103.00
NIT: E9989326 - RAMIREZ
PORRES,ENNIO GERARDO
17,940.00 0.00 2809793314/06/2019 PAG CHEQUES 54096 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO ENNIO GERARDO RAMIREZ PORRES
38,582,107.00
NIT: E9935504 - SOLARES
MONTENEGRO,MIGUEL
ANGEL
17,940.00 0.00 2809793414/06/2019 PAG CHEQUES 54095 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO MIGUEL ANGEL SOLARES
MONTENEGRO
38,582,111.00
NIT: E10014108 - MUY
MORALES,DOUGLAS
ARCENIO
17,940.00 0.00 2809793514/06/2019 PAG CHEQUES 54094 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO DOUGLAS ARCENIO MUY MORALES
38,582,115.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E9989699 - REYES
SOLARES,OCTAVIO
17,940.00 0.00 2809793714/06/2019 PAG CHEQUES 54093 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO OCTAVIO REYES SOLARES
38,582,119.00
NIT: E9989193 - VASQUEZ
LOPEZ,IGNACIO GUILLERMO
17,940.00 0.00 2809793814/06/2019 PAG CHEQUES 54092 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO IGNACIO GUILLERMO VASQUEZ
LOPEZ
38,582,123.00
NIT: E9935298 - RODRIGUEZ
MARROQUIN,JOSÉ DOMINGO
17,940.00 0.00 2809793914/06/2019 PAG CHEQUES 54091 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ
MARROQUIN
38,582,127.00
NIT: E15898333 - ARCHILA
BARRIOS,FIDEL ROLANDO
17,940.00 0.00 2809794014/06/2019 PAG CHEQUES 54090 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO FIDEL ROLANDO ARCHILA BARRIOS
38,582,131.00
NIT: E38027958 - MENEGAZZO
DURÁN,JOSÉ ALEJANDRO
FIDEL
17,940.00 0.00 2809794114/06/2019 PAG CHEQUES 54089 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE
MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019
DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL
EMPLEADO JOSÉ ALEJANDRO FIDEL MENEGAZZO
DURÁN
38,582,135.00
NIT: E10169594 - BRAN
CHOQUIN,NANCY LISSETTE
2,733.27 0.00 2809802914/06/2019 PAG CHEQUES 54112 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
NANCY LISSETTE BRAN CHOQUIN
38,582,254.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E10169352 - CHIVALAN
VICENTE,EDGAR GEOVANY
1,322.55 0.00 2809803014/06/2019 PAG CHEQUES 54111 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDGAR GEOVANY CHIVALAN VICENTE
38,582,258.00
NIT: E10170117 - LOPEZ
SANTOS,EDGAR OSWALDO
1,542.97 0.00 2809803114/06/2019 PAG CHEQUES 54110 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDGAR OSWALDO LOPEZ SANTOS
38,582,262.00
NIT: E10161779 - SIL
SOLARES,ELSA MARIA
2,424.67 0.00 2809803214/06/2019 PAG CHEQUES 54109 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ELSA MARIA SIL SOLARES
38,582,268.00
NIT: E9894318 - RAMIREZ
GRAMAJO,OSCAR ADOLFO
5,951.47 0.00 2809803314/06/2019 PAG CHEQUES 54108 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
OSCAR ADOLFO RAMIREZ GRAMAJO
38,582,272.00
NIT: E10026634 - AGUIRRE
CERNA,RUDY
731.09 0.00 2809803514/06/2019 PAG CHEQUES 54107 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
RUDY AGUIRRE CERNA
38,582,277.00
NIT: E9948428 - REYES
PINEDA,RUTH NOEMI
3,747.22 0.00 2809803614/06/2019 PAG CHEQUES 54106 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
RUTH NOEMI REYES PINEDA
38,582,281.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E9948447 - GRUENEBAUM
BLANCO,TRUDE ROMMY
1,322.55 0.00 2809803914/06/2019 PAG CHEQUES 54105 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
TRUDE ROMMY GRUENEBAUM BLANCO
38,582,287.00
NIT: E10417517 - RUIZ
RAFAEL,EDUARDO ISABEL
1,212.34 0.00 2809804014/06/2019 PAG CHEQUES 54104 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDUARDO ISABEL RUIZ RAFAEL
38,582,291.00
NIT: E10312725 - FRANCO DE
LA CRUZ,RAUL ERNESTO
1,212.34 0.00 2809804114/06/2019 PAG CHEQUES 54103 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
RAUL ERNESTO FRANCO DE LA CRUZ
38,582,297.00
NIT: E30108543 - BARILLAS
PINEDA DE SOLARES,MIRIAN
ROSINA
2,933.27 0.00 2809804314/06/2019 PAG CHEQUES 54102 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MIRIAN ROSINA BARILLAS PINEDA DE SOLARES
38,582,303.00
NIT: E29992620 - CRUZ
TRIGUEROS,VICTOR MANUEL
4,408.51 0.00 2809804414/06/2019 PAG CHEQUES 54101 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
VICTOR MANUEL CRUZ TRIGUEROS
38,582,307.00
NIT: E26141408 - PINEDA
HERRERA,MARLENY LETICIA
1,322.55 0.00 2809804514/06/2019 PAG CHEQUES 54100 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MARLENY LETICIA PINEDA HERRERA
38,582,311.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E10871202 - HERRERA
MUÑOZ,VICTOR MAURO
1,212.34 0.00 2809804614/06/2019 PAG CHEQUES 54099 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
VICTOR MAURO HERRERA MUÑOZ
38,582,315.00
NIT: E9946886 - GOMEZ
HERNANDEZ,ELMER
ARMANDO
1,322.55 0.00 2809804714/06/2019 PAG CHEQUES 54098 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ELMER ARMANDO GOMEZ HERNANDEZ
38,582,321.00
NIT: E9935298 - RODRIGUEZ
MARROQUIN,JOSÉ DOMINGO
0.00 17,940.00 2809793914/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54091 PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54091
DEL EXPEDIENTE 3471. PAGO DE LA PLANILLA POR
PAGO DE DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y
SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL
MES DE MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO
OF-SECM-096-2019 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ
MARROQUIN
38,582,973.00
NIT: E57973836 - CRUZ
ALVIZURES,BLANDOR
OLIVER
1,212.35 0.00 2809856714/06/2019 PAG CHEQUES 54151 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
BLANDOR OLIVER CRUZ ALVIZURES
38,583,106.00
NIT: E10026713 - SON
RODRIGUEZ,WILSON
ALFREDO
1,152.09 0.00 2809856814/06/2019 PAG CHEQUES 54150 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
WILSON ALFREDO SON RODRIGUEZ
38,583,110.00
NIT: E51947133 - VICENTE
VICENTE,JORGE ARTEMIO
1,234.38 0.00 2809856914/06/2019 PAG CHEQUES 54149 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
JORGE ARTEMIO VICENTE VICENTE
38,583,114.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 15 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E10026828 - ORDOÑEZ
POZADAS,OLDRIN ANDRES
1,212.34 0.00 2809857114/06/2019 PAG CHEQUES 54148 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
OLDRIN ANDRES ORDOÑEZ POZADAS
38,583,118.00
NIT: E10361511 - ALVAREZ
CHOCON,VICTOR MANUEL
1,212.34 0.00 2809857214/06/2019 PAG CHEQUES 54147 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
VICTOR MANUEL ALVAREZ CHOCON
38,583,122.00
NIT: E25071276 - VASQUEZ
LOPEZ,FRANCISCO MARIO
1,212.34 0.00 2809857314/06/2019 PAG CHEQUES 54146 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
FRANCISCO MARIO VASQUEZ LOPEZ
38,583,126.00
NIT: E12162358 - CRISPIN
GODINEZ,MARIO ROBERTO
1,763.40 0.00 2809857414/06/2019 PAG CHEQUES 54145 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MARIO ROBERTO CRISPIN GODINEZ
38,583,130.00
NIT: E55597903 - ORDOÑEZ
CRUZ,ODILIA ESMERALDA
1,212.34 0.00 2809857514/06/2019 PAG CHEQUES 54144 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ODILIA ESMERALDA ORDOÑEZ CRUZ
38,583,134.00
NIT: E29283421 - SOLARES
SARAZUA,MILDRED MAGALY
1,234.38 0.00 2809857814/06/2019 PAG CHEQUES 54143 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MILDRED MAGALY SOLARES SARAZUA
38,583,142.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 16 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E38572910 - SICAJA
JOGE,LEONEL
1,542.97 0.00 2809858014/06/2019 PAG CHEQUES 54142 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
LEONEL SICAJA JOGE
38,583,150.00
NIT: E55924568 - ISPACHE
CRUZ,ELISA MARISOL
1,322.53 0.00 2809858214/06/2019 PAG CHEQUES 54141 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ELISA MARISOL ISPACHE CRUZ
38,583,157.00
NIT: E10030627 -
COTZAJAY,MIGUEL ANTONIO
1,212.34 0.00 2809858514/06/2019 PAG CHEQUES 54140 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MIGUEL ANTONIO COTZAJAY
38,583,165.00
NIT: E54579295 - MAZARIEGOS
GIRON,JORGE ADAN
1,212.34 0.00 2809858814/06/2019 PAG CHEQUES 54139 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
JORGE ADAN MAZARIEGOS GIRON
38,583,173.00
NIT: E22001321 - BARRIENTOS
LOPEZ,CESAR AUGUSTO
731.08 0.00 2809859014/06/2019 PAG CHEQUES 54138 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
CESAR AUGUSTO BARRIENTOS LOPEZ
38,583,184.00
NIT: E54778178 - TORRES
MUÑOZ,AURA MARINA
1,212.34 0.00 2809859214/06/2019 PAG CHEQUES 54137 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
AURA MARINA TORRES MUÑOZ
38,583,192.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 17 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E38414018 - MEDRANO
SALDAÑA,WILLIAMS
ALEXANDER
1,542.97 0.00 2809859414/06/2019 PAG CHEQUES 54136 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
WILLIAMS ALEXANDER MEDRANO SALDAÑA
38,583,200.00
NIT: E37951230 - GARCIA
GUTIERREZ,RONY MANUEL
1,212.34 0.00 2809859914/06/2019 PAG CHEQUES 54135 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
RONY MANUEL GARCIA GUTIERREZ
38,583,210.00
NIT: E11648588 - PANIAGUA
MARTINEZ,ANDREA CELESTE
797.54 0.00 2809860114/06/2019 PAG CHEQUES 54134 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ANDREA CELESTE PANIAGUA MARTINEZ
38,583,219.00
NIT: E54578692 - TORRES
MENDOZA,OTTO RENE
1,212.34 0.00 2809860314/06/2019 PAG CHEQUES 54133 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
OTTO RENE TORRES MENDOZA
38,583,227.00
NIT: E53643105 - CASTRO
MONTERROSO,ANTONIETA
978.79 0.00 2809860514/06/2019 PAG CHEQUES 54132 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ANTONIETA CASTRO MONTERROSO
38,583,237.00
NIT: E57110593 - ALTAN
SIL,ANGEL EDUARDO
1,212.33 0.00 2809860714/06/2019 PAG CHEQUES 54131 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ANGEL EDUARDO ALTAN SIL
38,583,248.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 18 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E32125594 - HERNANDEZ
CHAJON,NAYELI IVETH
1,763.38 0.00 2809861014/06/2019 PAG CHEQUES 54130 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
NAYELI IVETH HERNANDEZ CHAJON
38,583,256.00
NIT: E56248794 - GRAMAJO
IBAÑEZ,JOSÉ AROLDO
1,212.34 0.00 2809861214/06/2019 PAG CHEQUES 54129 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
JOSÉ AROLDO GRAMAJO IBAÑEZ
38,583,264.00
NIT: E55598863 - ALVAREZ
LOPEZ,JOSE WALDEMAR
1,212.34 0.00 2809861414/06/2019 PAG CHEQUES 54128 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
JOSE WALDEMAR ALVAREZ LOPEZ
38,583,272.00
NIT: E57430947 - ISPACHE
MENDIA,MARCO ANTONIO
1,212.34 0.00 2809861614/06/2019 PAG CHEQUES 54127 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MARCO ANTONIO ISPACHE MENDIA
38,583,281.00
NIT: E58206142 - HERNANDEZ
ISPACHE,KARLA NICTÉ
1,212.34 0.00 2809861714/06/2019 PAG CHEQUES 54126 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
KARLA NICTÉ HERNANDEZ ISPACHE
38,583,285.00
NIT: E13284548 - BETETA
MORALES,JOSE ANGEL
1,212.34 0.00 2809861814/06/2019 PAG CHEQUES 54125 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
JOSE ANGEL BETETA MORALES
38,583,289.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 19 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E10169981 - FRANCO
SEQUEN,NOELIA DEL
CARMEN
1,212.34 0.00 2809861914/06/2019 PAG CHEQUES 54124 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
NOELIA DEL CARMEN FRANCO SEQUEN
38,583,293.00
NIT: E53643120 - BOTEO
GALICIA,EDWIN ELY
1,212.34 0.00 2809862014/06/2019 PAG CHEQUES 54123 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDWIN ELY BOTEO GALICIA
38,583,297.00
NIT: E10189546 - RAMIREZ
SEGURA,ANABELLA
1,212.34 0.00 2809862114/06/2019 PAG CHEQUES 54122 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ANABELLA RAMIREZ SEGURA
38,583,301.00
NIT: E58805605 - CHOCON
OSCAL,UBALDO ALFONSO
1,212.35 0.00 2809862214/06/2019 PAG CHEQUES 54121 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
UBALDO ALFONSO CHOCON OSCAL
38,583,305.00
NIT: E9943747 - HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ,WENDY JANETH
1,212.34 0.00 2809862314/06/2019 PAG CHEQUES 54120 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
WENDY JANETH HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
38,583,309.00
NIT: E9936241 - FRANCO
ALVIZURES,CARLOS
HUMBERTO
1,212.34 0.00 2809862514/06/2019 PAG CHEQUES 54119 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
CARLOS HUMBERTO FRANCO ALVIZURES
38,583,313.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 20 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E59072522 - FLORIAN
GUEVARA,EDWIN
1,212.34 0.00 2809862614/06/2019 PAG CHEQUES 54118 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDWIN FLORIAN GUEVARA
38,583,317.00
NIT: E58805937 - ARIAS
SANTOS,JOSE ARMANDO
1,212.34 0.00 2809862714/06/2019 PAG CHEQUES 54117 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
JOSE ARMANDO ARIAS SANTOS
38,583,321.00
NIT: E54221573 - BARILLAS
HERRERA,CARMEN EDITH
1,322.55 0.00 2809862914/06/2019 PAG CHEQUES 54116 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
CARMEN EDITH BARILLAS HERRERA
38,583,325.00
NIT: E59752017 - FOLGAR
PIXTUN DE NAVAS,BRENDA
YESICA
1,212.34 0.00 2809863014/06/2019 PAG CHEQUES 54115 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
BRENDA YESICA FOLGAR PIXTUN DE NAVAS
38,583,329.00
NIT: E60038111 - ALVIZURES
LORENZANA,MARCOS
LISANDRO
1,234.38 0.00 2809863114/06/2019 PAG CHEQUES 54114 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MARCOS LISANDRO ALVIZURES LORENZANA
38,583,333.00
NIT: E60038348 - CARRILLO
GONZALEZ,ROVIN EDUARDO
1,234.38 0.00 2809863314/06/2019 PAG CHEQUES 54113 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 022 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ROVIN EDUARDO CARRILLO GONZALEZ
38,583,339.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 21 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 5699584 - ALLEN,DE
LEON,,JASSON,EMANUEL
1,359,102.10 0.00 2809935014/06/2019 PAG CHEQUES 54155 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA
ESTIMACIÓN NO. 1 CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DENOMINADO"MEJORAMIENTO CALLE
(S) INGRESOS ALDEA CONCEPCIÓN PINULA,
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
SJP-02-2019
38,584,343.00
NIT: 79781977 - DIAMDEV,
SOCIEDAD ANONIMA
2,800.00 0.00 2809935614/06/2019 PAG CHEQUES 54152 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN
INTERNET HOSTING PARA USO EN APLICACIÓN DE
MULTAS EN LA PMT CORRESPONDIENTE AL ME
DE ABRIL DEL 2019.
38,584,353.00
NIT: 16038037 -
SANTOS,,,GLORIA,MARINA
4,000.00 0.00 2809936614/06/2019 PAG CHEQUES 54153 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR HECHA DE DOS CORTINAS METÁLICAS
ENROLLABLES COLOCADAS EN EL MERCADO
MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD.
38,584,372.00
NIT: 7834764 - CABLE CLUB
PINULA VISION SOCIEDAD
ANONIMA
2,500.00 0.00 2809937314/06/2019 PAG CHEQUES 54154 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR PUBLICIDAD POR MEDIO ESCRITO CON
UN TIRAJE DE 6000 EJEMPLARES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL
AL 14 DE MAYO DEL 2019 SEGUN NOG 9990925.
38,584,386.00
0.00 1,316,147.00 2810032714/06/2019 DPT NOTAS DE CRÉDITO 80749216 TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados
de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20%
CONVENIO 02-2019 SNIP 226907 (F-21)
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION
SECTOR PUERTA NEGRA CON SECTOR LETRAN
ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
38,585,720.00
NIT: E9935298 - RODRIGUEZ
MARROQUIN,JOSÉ DOMINGO
17,940.00 0.00 2810087814/06/2019 PAG CHEQUES 54156 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
DIETAS AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN
OF-SECM-096-2019 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ
MARROQUIN
38,586,421.00
NIT: 5699584 - ALLEN,DE
LEON,,JASSON,EMANUEL
1,489,142.86 0.00 2810088514/06/2019 PCO CHEQUES 54157 CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL
PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL INTERSECCION SECTOR PUERTA
NEGRA CON SECTOR LETRAN ALDEA SAN LUIS,
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
38,586,434.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 22 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 77939522 -
ROCHE,PEREZ,,BRANDON,DA
NILO
7,633.30 0.00 2810135514/06/2019 PAG CHEQUES 54158 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR MANTENIMIENTO EN EL POZO
UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA.
38,587,159.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 22,725.24 2810159919/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97510620 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 14/06/2019 17:20:18 con número de documento
12199298
38,587,473.00
NIT: 78994179 - SOLUCIONES
DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,523,479.38 0.00 2812013519/06/2019 PAG CHEQUES 54159 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO
ESTIMACION NO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO
"CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION
PERMANENTE (CAP)MUNICIPIO DE SAN JOSE
PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
NUMERO SJP-16-2018.
38,608,374.00
NIT: 326445 - EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
474,150.44 0.00 2812017019/06/2019 PAG CHEQUES 54160 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELECTRIFICA EN EL SEGUIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y
ALUMBRADO PUBLICO , MUNICIPIO DE SAN JOSE
PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2019.
38,608,406.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 67,313.27 2811146420/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518071/91163145/89315350/52983475/90068138/79645601/79253643/82136737/71683714/72377462/79730298/79724362/71354391/72516980CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 18/06/2019 16:45:35 con número de documento
12204711
38,599,194.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,600.00 2812035920/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12209304
38,608,600.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,900.00 2812042520/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12209329
38,608,676.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,100.00 2812057920/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12209380
38,608,833.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 700.00 2812320420/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12210045
38,611,981.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 23 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,200.00 2812322420/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12210050
38,611,999.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 4,200.00 2812329820/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12210062
38,612,091.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,200.00 2812335120/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento
12210070
38,612,160.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 51,592.16 2812336220/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518072/91309930/35794971 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 19/06/2019 17:29:26 con número de documento
12210075
38,612,179.00
NIT: 2342855 - INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
89,006.47 0.00 2812762920/06/2019 PAG CHEQUES 54161 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019
38,616,406.00
NIT: 2342855 - INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
40,289.99 0.00 2812767220/06/2019 PAT CHEQUES 54162 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE CUOTA
LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2019
38,616,449.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 200.00 2812750421/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518407 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de documento
12213163
38,616,302.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 336.00 2812756021/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518407 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 20/06/2019 00:00:00 con número de documento
12213188
38,616,335.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 37,276.49 2813548021/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518407 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 20/06/2019 17:11:13 con número de documento
12215419
38,625,191.00
NIT: 78994179 - SOLUCIONES
DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, SOCIEDAD
ANONIMA
1,123,461.01 0.00 2814064021/06/2019 PAG CHEQUES 54170 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE
ESTIMACIÓN NO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN
LUIS SECTOR LETRAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE
PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
NUMERO SJP-14-2018.
38,630,685.00
NIT: E38414018 - MEDRANO
SALDAÑA,WILLIAMS
ALEXANDER
10,303.33 0.00 2814065621/06/2019 PFR CHEQUES 54171 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION #14
DEL FONDO ROTATIVO 2019
38,630,693.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 24 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 31503799 -
SOTO,ALTAN,HERRERA,CIND
Y,ALEJANDRA
6,500.00 0.00 2814067521/06/2019 PAG CHEQUES 54166 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE RED , SOPORTE TÉCNICO Y
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO
DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 3 DE
JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO
SJP-02-2019.
38,630,706.00
NIT: 34530959 - INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE SAN JOSE
PINULA EN JORNADA
VESPERTINA
2,500.00 0.00 2814069221/06/2019 PAG CHEQUES 54165 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO PARA EL
INCOOP J.V. DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
SEGÚN CONVENIO DE SUBVENCIÓN EDUCATIVA
NO 03-2019.
38,630,714.00
NIT: 53797639 -
PEREZ,MONZON,,NIDYA,SELE
NIA
3,000.00 0.00 2814070421/06/2019 PAG CHEQUES 54169 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN
029 NO. 05-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2019.
38,630,720.00
NIT: 34832424 - INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA EMILIANA
PINEDA SOLARES
1,875.00 0.00 2814071621/06/2019 PAG CHEQUES 54164 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR
COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES DE
ALDEA JOYA DE LOS CEDROS , SEGÚN CONVENIO
DE SUBVENCION EDUCATIVA 02-2019 SAN JOSE
PINULA .
38,630,728.00
NIT: 53490940 - INSTITUTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE
ENSENANZA SAN LUIS
2,500.00 0.00 2814072621/06/2019 PAG CHEQUES 54168 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
SEGÚN CONVENIO DE SUBVENCIÓN EDUCATIVA
NO. 01-2019 INEB POR COOPERATIVA DE
ENSEÑANZA SAN LUIS.
38,630,737.00
NIT: 25038192 - INST. DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA EL COLORADO
J.V.
1,875.00 0.00 2814074221/06/2019 PAG CHEQUES 54167 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION AL INEB EL
COLORADO POR COOPERATIVA SEGÚN
CONVENIO NO 04-2019 DE SUBVENCIÓN
EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2019.
38,630,741.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 21960313 -
MONZON,MOYA,,JULIO,CESA
R
3,020.00 0.00 2814077021/06/2019 PAG CHEQUES 54163 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE TINTA HP, C9403A (72)
NEGRO MATE PARA USO EN DISTINTAS OFICINAS
DEL PALACIO MUNICIPAL.
38,630,758.00
NIT: 74503723 - CORPORACION
CICAR, SOCIEDAD ANONIMA
2,335.00 0.00 2814147621/06/2019 PAG CHEQUES 54172 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO
DEL CARRO PLACAS O-977 BBV
38,631,412.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,600.00 2814102224/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento
12219864
38,631,006.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 800.00 2814106924/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento
12219877
38,631,060.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,300.00 2814114924/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento
12219907
38,631,136.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,478.20 2814136024/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento
12219987
38,631,321.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,566.50 2814158224/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento
12220045
38,631,521.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 897.50 2814161524/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento
12220052
38,631,565.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 43,293.62 2814776224/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 21/06/2019 17:04:08 con número de documento
12222042
38,638,425.00
NIT: 104303069 -
MORÁN,LÓPEZ,,MAURICIO,AN
DRÉ
1,880.00 0.00 2815748424/06/2019 PAG CHEQUES 54173 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR AMENIZACION DE ENSAMBLE DE
MARIMBAS EN EL TEATRO BELLAS ARTES AV
ELENA GUATEMALA, PARA PAGO DE
MARIMBISTAS.
38,647,943.00
NIT: 7834764 - CABLE CLUB
PINULA VISION SOCIEDAD
ANONIMA
2,500.00 0.00 2815749024/06/2019 PAG CHEQUES 54174 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR PUBLICIDAD POR MEDIO DE CANAL DE
TV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE
ABRIL AL 14 DE MAYO 2019 SEGÚN NOG. 9990925.
38,647,950.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 35069929 -
BARRIOS,CASTILLO,CASTAÑE
DA,KARLA,INDIRA
135,742.10 0.00 2815757324/06/2019 PAG CHEQUES 54175 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO AMPLIATORIO
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO:
"MEJORAMIENTO CALLE (S), ZONA 1 Y 2
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
AMPLIATORIO NO. SJP-06-2018-A
38,648,026.00
NIT: 12011649 -
MONZON,LORENZANA,,MIGU
EL,ANGEL
2,200.00 0.00 2816334124/06/2019 PAG CHEQUES 54176 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y SALÓN POR
FERIA EN ALDEA SANTA RITA.
38,655,045.00
NIT: 5119634 -
ISPACHE,MONTERROSO,,JUA
N,ANTONIO
23,239.06 0.00 2816346424/06/2019 PAG CHEQUES 54177 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTAR UN
VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROCEDENTE DE
ESTADOS UNIDOS 13086 CR 192 TYLER TEXAS
DONADO POR LA ENTIDAD DENOMINADA HOPE
IGNITED A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSE PINULA GUATEMALA.
38,655,149.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 33,381.98 2816347325/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512924 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 24/06/2019 17:35:58 con número de documento
12227470
38,655,168.00
NIT: 330388 - CREDITO
HIPOTECARIO NACIONAL DE
GUATEMALA
1,878.91 0.00 2817046725/06/2019 PAT CHEQUES 54178 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE PRIMA
FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2019
38,661,861.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,400.00 2816643826/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 25/06/2019 00:00:00 con número de documento
12230539
38,658,106.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,700.00 2816666226/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 25/06/2019 00:00:00 con número de documento
12230609
38,658,357.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 3,700.00 2816681026/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 25/06/2019 00:00:00 con número de documento
12230655
38,658,468.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,500.00 2816697026/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 25/06/2019 00:00:00 con número de documento
12230718
38,658,595.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 27 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 1,400.00 2816703226/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 25/06/2019 00:00:00 con número de documento
12230745
38,658,651.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 42,711.14 2817971226/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 25/06/2019 17:08:17 con número de documento
12235596
38,675,637.00
NIT: 326445 - EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
35,254.34 0.00 2819065726/06/2019 PAG CHEQUES 54179 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
PÍNULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2019.
38,689,824.00
NIT: 3389421 - CARLOS
ERNESTO ANTILLON
SUCESORES
7,469.00 0.00 2819209026/06/2019 PAG CHEQUES 54180 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE 100 BOMBILLAS LED
40W/6000K E27/E40 100/240V ALTA POTENCIA
LIGHTEC. PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
ELECTRICO.
38,692,085.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 29,172.92 2820074727/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518941 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 26/06/2019 17:08:29 con número de documento
12245591
38,703,568.00
NIT: 5699584 - ALLEN,DE
LEON,,JASSON,EMANUEL
186,000.00 0.00 2821123627/06/2019 PAG CHEQUES 54181 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 2 CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION POZO
(S), ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE
PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
NUMERO SJP-01-2019.
38,716,329.00
NIT: E10871075 - HERRERA
MUÑOZ,VICTOR MAURO
1,512.34 0.00 2821960527/06/2019 PAG CHEQUES 54195 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
VICTOR MAURO HERRERA MUÑOZ
38,726,283.00
NIT: E9946886 - GOMEZ
HERNANDEZ,ELMER
ARMANDO
1,622.55 0.00 2821960827/06/2019 PAG CHEQUES 54194 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ELMER ARMANDO GOMEZ HERNANDEZ
38,726,291.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 28 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E10169352 - CHIVALAN
VICENTE,EDGAR GEOVANY
1,622.55 0.00 2821961127/06/2019 PAG CHEQUES 54193 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDGAR GEOVANY CHIVALAN VICENTE
38,726,298.00
NIT: E10169594 - BRAN
CHOQUIN,NANCY LISSETTE
2,919.11 0.00 2821961327/06/2019 PAG CHEQUES 54192 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
NANCY LISSETTE BRAN CHOQUIN
38,726,303.00
NIT: E10170117 - LOPEZ
SANTOS,EDGAR OSWALDO
1,818.10 0.00 2821961627/06/2019 PAG CHEQUES 54191 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDGAR OSWALDO LOPEZ SANTOS
38,726,310.00
NIT: E10161779 - SIL
SOLARES,ELSA MARIA
2,574.06 0.00 2821962027/06/2019 PAG CHEQUES 54190 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
ELSA MARIA SIL SOLARES
38,726,330.00
NIT: E9894318 - RAMIREZ
GRAMAJO,OSCAR ADOLFO
5,612.70 0.00 2821962227/06/2019 PAG CHEQUES 54189 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
OSCAR ADOLFO RAMIREZ GRAMAJO
38,726,339.00
NIT: E9948428 - REYES
PINEDA,RUTH NOEMI
3,822.08 0.00 2821962627/06/2019 PAG CHEQUES 54188 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
RUTH NOEMI REYES PINEDA
38,726,352.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 29 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E9948447 - GRUENEBAUM
BLANCO,TRUDE ROMMY
1,622.55 0.00 2821963027/06/2019 PAG CHEQUES 54187 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
TRUDE ROMMY GRUENEBAUM BLANCO
38,726,357.00
NIT: E10417517 - RUIZ
RAFAEL,EDUARDO ISABEL
1,512.34 0.00 2821963227/06/2019 PAG CHEQUES 54186 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
EDUARDO ISABEL RUIZ RAFAEL
38,726,364.00
NIT: E10312725 - FRANCO DE
LA CRUZ,RAUL ERNESTO
1,512.34 0.00 2821963327/06/2019 PAG CHEQUES 54185 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
RAUL ERNESTO FRANCO DE LA CRUZ
38,726,371.00
NIT: E30108543 - BARILLAS
PINEDA DE SOLARES,MIRIAN
ROSINA
2,919.11 0.00 2821963627/06/2019 PAG CHEQUES 54184 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MIRIAN ROSINA BARILLAS PINEDA DE SOLARES
38,726,376.00
NIT: E29992620 - CRUZ
TRIGUEROS,VICTOR MANUEL
4,410.99 0.00 2821963927/06/2019 PAG CHEQUES 54183 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
VICTOR MANUEL CRUZ TRIGUEROS
38,726,382.00
NIT: E26141408 - PINEDA
HERRERA,MARLENY LETICIA
1,582.23 0.00 2821964227/06/2019 PAG CHEQUES 54182 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE
LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO
MARLENY LETICIA PINEDA HERRERA
38,726,387.00
0.00 8,421.50 2822016527/06/2019 TRL NOTAS DE CRÉDITO 97518940 OPERACION BANCARIA: POR TRASLADO DE
RECAUDACION MULTAS PMT AL 31-05-2019
38,727,113.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E59072522 - FLORIAN
GUEVARA,EDWIN
1,512.34 0.00 2822054327/06/2019 PAG CHEQUES 54232 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO EDWIN FLORIAN GUEVARA
38,727,586.00
NIT: E58805605 - CHOCON
OSCAL,UBALDO ALFONSO
1,512.34 0.00 2822054427/06/2019 PAG CHEQUES 54231 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO UBALDO ALFONSO CHOCON
OSCAL
38,727,591.00
NIT: E58805937 - ARIAS
SANTOS,JOSE ARMANDO
1,512.34 0.00 2822054627/06/2019 PAG CHEQUES 54230 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO ARIAS
SANTOS
38,727,598.00
NIT: E10189546 - RAMIREZ
SEGURA,ANABELLA
1,512.34 0.00 2822055027/06/2019 PAG CHEQUES 54229 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ANABELLA RAMIREZ
SEGURA
38,727,604.00
NIT: E58206142 - HERNANDEZ
ISPACHE,KARLA NICTÉ
1,512.34 0.00 2822055227/06/2019 PAG CHEQUES 54228 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO KARLA NICTÉ HERNANDEZ
ISPACHE
38,727,611.00
NIT: E10361511 - ALVAREZ
CHOCON,VICTOR MANUEL
1,512.34 0.00 2822055327/06/2019 PAG CHEQUES 54227 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL ALVAREZ
CHOCON
38,727,616.00
NIT: E25071276 - VASQUEZ
LOPEZ,FRANCISCO MARIO
1,512.34 0.00 2822055527/06/2019 PAG CHEQUES 54226 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO VASQUEZ
LOPEZ
38,727,622.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 31 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E12162358 - CRISPIN
GODINEZ,MARIO ROBERTO
2,055.39 0.00 2822055727/06/2019 PAG CHEQUES 54225 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CRISPIN
GODINEZ
38,727,628.00
NIT: E55597903 - ORDOÑEZ
CRUZ,ODILIA ESMERALDA
1,512.34 0.00 2822055927/06/2019 PAG CHEQUES 54224 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ODILIA ESMERALDA
ORDOÑEZ CRUZ
38,727,635.00
NIT: E29283421 - SOLARES
SARAZUA,MILDRED MAGALY
1,534.38 0.00 2822056127/06/2019 PAG CHEQUES 54223 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO MILDRED MAGALY SOLARES
SARAZUA
38,727,642.00
NIT: E38572910 - SICAJA
JOGE,LEONEL
1,842.97 0.00 2822056227/06/2019 PAG CHEQUES 54222 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO LEONEL SICAJA JOGE
38,727,647.00
NIT: E55924568 - ISPACHE
CRUZ,ELISA MARISOL
1,622.53 0.00 2822056427/06/2019 PAG CHEQUES 54221 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ELISA MARISOL ISPACHE
CRUZ
38,727,652.00
NIT: E10030627 -
COTZAJAY,MIGUEL ANTONIO
1,512.34 0.00 2822056627/06/2019 PAG CHEQUES 54220 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO
COTZAJAY
38,727,659.00
NIT: E54579295 - MAZARIEGOS
GIRON,JORGE ADAN
1,512.32 0.00 2822056827/06/2019 PAG CHEQUES 54219 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JORGE ADAN MAZARIEGOS
GIRON
38,727,664.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 32 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E22001321 - BARRIENTOS
LOPEZ,CESAR AUGUSTO
1,512.33 0.00 2822057127/06/2019 PAG CHEQUES 54218 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO
BARRIENTOS LOPEZ
38,727,669.00
NIT: E54778178 - TORRES
MUÑOZ,AURA MARINA
1,512.34 0.00 2822057227/06/2019 PAG CHEQUES 54217 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO AURA MARINA TORRES
MUÑOZ
38,727,676.00
NIT: E38414018 - MEDRANO
SALDAÑA,WILLIAMS
ALEXANDER
1,795.93 0.00 2822057427/06/2019 PAG CHEQUES 54216 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO WILLIAMS ALEXANDER
MEDRANO SALDAÑA
38,727,683.00
NIT: E37951230 - GARCIA
GUTIERREZ,RONY MANUEL
1,512.34 0.00 2822057527/06/2019 PAG CHEQUES 54215 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO RONY MANUEL GARCIA
GUTIERREZ
38,727,688.00
NIT: E11648588 - PANIAGUA
MARTINEZ,ANDREA CELESTE
1,097.55 0.00 2822057827/06/2019 PAG CHEQUES 54214 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ANDREA CELESTE PANIAGUA
MARTINEZ
38,727,696.00
NIT: E54578692 - TORRES
MENDOZA,OTTO RENE
1,512.34 0.00 2822058027/06/2019 PAG CHEQUES 54213 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO OTTO RENE TORRES
MENDOZA
38,727,701.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
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04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E53643105 - CASTRO
MONTERROSO,ANTONIETA
1,278.80 0.00 2822058227/06/2019 PAG CHEQUES 54212 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ANTONIETA CASTRO
MONTERROSO
38,727,707.00
NIT: E57110593 - ALTAN
SIL,ANGEL EDUARDO
1,512.34 0.00 2822058427/06/2019 PAG CHEQUES 54211 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ANGEL EDUARDO ALTAN SIL
38,727,712.00
NIT: E32125594 - HERNANDEZ
CHAJON,NAYELI IVETH
2,001.63 0.00 2822058627/06/2019 PAG CHEQUES 54210 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO NAYELI IVETH HERNANDEZ
CHAJON
38,727,727.00
NIT: E56248794 - GRAMAJO
IBAÑEZ,JOSÉ AROLDO
1,512.34 0.00 2822059427/06/2019 PAG CHEQUES 54209 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JOSÉ AROLDO GRAMAJO
IBAÑEZ
38,727,746.00
NIT: E55598863 - ALVAREZ
LOPEZ,JOSE WALDEMAR
1,512.34 0.00 2822059727/06/2019 PAG CHEQUES 54208 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JOSE WALDEMAR ALVAREZ
LOPEZ
38,727,758.00
NIT: E57430644 - ORDOÑEZ
POSADAS,OLDRIN ANDRES
1,512.34 0.00 2822059827/06/2019 PAG CHEQUES 54207 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO OLDRIN ANDRES ORDOÑEZ
POSADAS
38,727,763.00
NIT: E53643120 - BOTEO
GALICIA,EDWIN ELY
1,512.34 0.00 2822059927/06/2019 PAG CHEQUES 54206 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO EDWIN ELY BOTEO GALICIA
38,727,772.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 34 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E10026713 - SON
RODRIGUEZ,WILSON
ALFREDO
1,534.38 0.00 2822060227/06/2019 PAG CHEQUES 54205 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO WILSON ALFREDO SON
RODRIGUEZ
38,727,777.00
NIT: E57430947 - ISPACHE
MENDIA,MARCO ANTONIO
1,475.38 0.00 2822060327/06/2019 PAG CHEQUES 54204 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO ISPACHE
MENDIA
38,727,784.00
NIT: E51947133 - VICENTE
VICENTE,JORGE ARTEMIO
1,534.38 0.00 2822060627/06/2019 PAG CHEQUES 54203 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO VICENTE
VICENTE
38,727,789.00
NIT: E57973836 - CRUZ
ALVIZURES,BLANDOR
OLIVER
1,512.34 0.00 2822060827/06/2019 PAG CHEQUES 54202 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO BLANDOR OLIVER CRUZ
ALVIZURES
38,727,796.00
NIT: E13284548 - BETETA
MORALES,JOSE ANGEL
1,512.34 0.00 2822061127/06/2019 PAG CHEQUES 54201 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JOSE ANGEL BETETA
MORALES
38,727,807.00
NIT: E10169981 - FRANCO
SEQUEN,NOELIA DEL
CARMEN
1,512.34 0.00 2822061327/06/2019 PAG CHEQUES 54200 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO NOELIA DEL CARMEN
FRANCO SEQUEN
38,727,812.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 35 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E9943747 - HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ,WENDY JANETH
1,512.34 0.00 2822061627/06/2019 PAG CHEQUES 54199 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO WENDY JANETH HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
38,727,819.00
NIT: E59752017 - FOLGAR
PIXTUN DE NAVAS,BRENDA
YESICA
1,512.34 0.00 2822062027/06/2019 PAG CHEQUES 54198 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO BRENDA YESICA FOLGAR
PIXTUN DE NAVAS
38,727,827.00
NIT: E54221573 - BARILLAS
HERRERA,CARMEN EDITH
1,622.55 0.00 2822062427/06/2019 PAG CHEQUES 54197 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO CARMEN EDITH BARILLAS
HERRERA
38,727,834.00
NIT: E60038111 - ALVIZURES
LORENZANA,MARCOS
LISANDRO
1,534.38 0.00 2822062727/06/2019 PAG CHEQUES 54196 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON
CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO MARCOS LISANDRO
ALVIZURES LORENZANA
38,727,843.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 862.50 2821007728/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249345
38,715,019.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 688.00 2821017428/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249377
38,715,180.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 718.00 2821029128/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249422
38,715,306.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 200.00 2821033528/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249438
38,715,365.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 280.00 2821039228/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249476
38,715,410.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 36 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 344.00 2821053128/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249526
38,715,555.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 749.00 2821063328/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12249567
38,715,632.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 500.00 2821972528/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12254019
38,726,568.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 2,100.00 2821983928/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con
fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento
12254060
38,726,695.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 58,904.73 2822119428/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 27/06/2019 17:08:33 con número de documento
12254317
38,728,648.00
NIT: 50877550 -
GRAMAJO,RODAS,,ERIN,GER
MAN
350.00 0.00 2823120628/06/2019 PAG CHEQUES 54233 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR RECONOCIMIENTO DE VIDRIO PARA
SRA. KO QUE DONO CAMAS PARA PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS.
38,743,347.00
NIT: 576937K - PROYECTOS
EMPRESARIALES SOCIEDAD
ANONIMA
2,400.44 0.00 2823129728/06/2019 PAG CHEQUES 54235 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR SERVICIO AROMATIZADOR Y
DESODORIZADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
38,743,434.00
NIT: 50877550 -
GRAMAJO,RODAS,,ERIN,GER
MAN
355.00 0.00 2823131428/06/2019 PAG CHEQUES 54234 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE CORONAS DE REINAS,
PLAYERAS PARA ACTIVIDADES DE FERIA DE
ALDEA SANTA RITA, SAN JOSE PÍNULA.
38,743,459.00
NIT: 90448340 -
CASTAÑEDA,MELENDEZ,,MA
RIA,RENE
700.00 0.00 2823133728/06/2019 PAG CHEQUES 54236 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 SOLICITUDES DE
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD ,TAMAÑO MEDIA CARTA ,IMPRESO
SOLO EN ORIGINAL , EN TRES COLORES ,
ENTREGADOS EN BLOCKS ENGOMADOS DE 100
CADA UNO, NUMERADOS DEL 3001 AL 4000.
38,743,483.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 37 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E18112554 - VELASQUEZ
JOLON,FLORENCIO
700.00 0.00 2823167428/06/2019 PAG CHEQUES 54244 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO FLORENCIO VELASQUEZ
JOLON
38,743,975.00
NIT: E32052185 - IBOY
SICAJA,ANTONIO OBISPO
700.00 0.00 2823167528/06/2019 PAG CHEQUES 54243 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO ANTONIO OBISPO IBOY
SICAJA
38,743,979.00
NIT: E9975094 - ALVIZUREZ
PEREZ,VICTOR
700.00 0.00 2823167628/06/2019 PAG CHEQUES 54242 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO VICTOR ALVIZUREZ PEREZ
38,743,981.00
NIT: E40005280 - ESPINOZA
QUINTEROS DE
CHOCON,FLORIDALMA
700.00 0.00 2823167828/06/2019 PAG CHEQUES 54241 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA ESPINOZA
QUINTEROS DE CHOCON
38,743,983.00
NIT: E176941 - ANLEU
RODRIGUEZ,MARIA TERESA
700.00 0.00 2823168028/06/2019 PAG CHEQUES 54240 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO MARIA TERESA ANLEU
RODRIGUEZ
38,743,987.00
NIT: E1805735 -
RAMIREZ,JUSTINIANO
700.00 0.00 2823168128/06/2019 PAG CHEQUES 54239 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO JUSTINIANO RAMIREZ
38,743,989.00
NIT: E176962 - PEREZ
LOPEZ,BARTOLO DE JESUS
700.00 0.00 2823168228/06/2019 PAG CHEQUES 54238 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO BARTOLO DE JESUS PEREZ
LOPEZ
38,743,991.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 38 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: E9975178 -
CASASOLA,CARLOS EGBERTO
700.00 0.00 2823168328/06/2019 PAG CHEQUES 54237 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE
BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
PARA EL EMPLEADO CARLOS EGBERTO
CASASOLA
38,743,993.00
NIT: 8380880 -
RODRIGUEZ,GUZMAN,,GERM
AN,ROSALIO
10,508.93 0.00 2823195128/06/2019 PAG CHEQUES 54246 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PÍNULA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN
029 NO. 02-2019 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2019.
38,744,367.00
NIT: 6576745 - DE LA
CRUZ,JIMENEZ,,MEDARDO,
500.00 0.00 2823197228/06/2019 PAG CHEQUES 54247 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE PEREZ PINEDA
QUIEN FALLECIO EL DIA 26/04/2019 Y POR
ACUERDO DE CONCEJO 01-2019 SE LES OTORGA
UNA AYUDA ECONÓMICA A LOS FAMILIARES.
38,744,400.00
NIT: 6576745 - DE LA
CRUZ,JIMENEZ,,MEDARDO,
500.00 0.00 2823200628/06/2019 PAG CHEQUES 54248 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO
DEL SEÑOR JOSE FELIX SANTOS BALLINAS QUIEN
FALLECIO EL DIA 04/05/2019 Y POR ACUERDO DE
CONCEJO 01-2019 SE LES OTORGA UNA AYUDA
ECONÓMICA A LOS FAMILIARES.
38,744,467.00
NIT: 6005594 -
CHAVEZ,GALVEZ,,MANUEL,E
DMUNDO
7,642.86 0.00 2823201428/06/2019 PAG CHEQUES 54245 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS
PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO
MUNICIPAL , SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NUMERO 01-2019
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
38,744,479.00
NIT: 58691243 -
JUAREZ,REYES,,KIMMY,BRIGI
TTE
2,730.00 0.00 2823203628/06/2019 PAG CHEQUES 54249 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE
BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE BIEN INMUEBLE NUMERO
SJP-01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DEL 2019.
38,744,496.00
NIT: 74503723 - CORPORACION
CICAR, SOCIEDAD ANONIMA
1,838.00 0.00 2823218328/06/2019 PAG CHEQUES 54250 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR CAMBIO DE
AMORTIGUADORES,BUSHING,CABEZALES, MANO
DE OBRA DEL CARRO PLACAS O-977 BBV
38,744,662.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 39 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 104303069 -
MORÁN,LÓPEZ,,MAURICIO,AN
DRÉ
1,880.00 0.00 2823601428/06/2019 PAG CHEQUES 54251 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR AMENIZAN DE EVENTO CULTURAL A
CELEBRAR EN EL CLUB MONTE CRISTO EL DIA 9
DE JUNIO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 9:00 A 13:00
HORAS, PARA PAGO DE MARIMBISTAS QUE
EJECUTAN LA MISMA.
38,749,912.00
NIT: 4397703 -
PEREZ,LOPEZ,,SERGIO,OSWAL
DO
12,419.64 0.00 2823800128/06/2019 PAG CHEQUES 54252 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y
CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO RENGLÓN 183
NO. 03-2019.
38,753,137.00
NIT: 77572602 -
CHIROY,BARRENO,,FREDY,AN
TONIO
9,553.57 0.00 2823857928/06/2019 PAG CHEQUES 54254 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL
PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019.
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLON
188 NUMERO 01-2019.
38,753,988.00
NIT: 28107071 - INVERSIONES
LOGISTICAS PARA AGUAS
1,194,304.10 0.00 2823859428/06/2019 PCO CHEQUES 54255 CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (S)
MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL,
MUNICIPIO DE SAN JOSÈ PINULA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
38,754,009.00
NIT: 79161456 -
PINEDA,PALENCIA,,JOSE,VICT
OR
1,718.00 0.00 2823863228/06/2019 PAG CHEQUES 54253 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
PRESTADOS COMO OPERARIO EN EL TANQUE DE
AGUA POTABLE EN ALDEA JOYA DE LOS CEDROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019
SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN
029 NO. 04-2019.
38,754,072.00
NIT: 6539564 - SAN JOSE
PINULA
0.00 84,008.81 2823988428/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513309/97509728 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha
del 28/06/2019 17:28:46 con número de documento
12263492
38,756,383.00
NIT: 37038486 -
PEREZ,,,JUAN,JOSE
10,730.00 0.00 2824001728/06/2019 PAG CHEQUES 54260 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE FASES CON
TODAS SUS PROTECCIONES TERNICAS UBICADO
EN MONTE REDONDO.
38,756,801.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 40 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 6848338 -
HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDW
IN,RICARDO
21,300.00 0.00 2824002428/06/2019 PAG CHEQUES 54256 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE PANEL DE ARRANQUE,
CON ARRANCADOR MONOFASICO DE 15 HP,
CONTACTOR DE 90 AMPS, PROTECTOR DE FASES,
SUPRESOR,SELECTOR Y ACCESORIOS, MANO DE
OBRA PARA EL POZO 3 DE LA COLONIA SANTA
SOFIA.
38,756,818.00
NIT: 8386218 -
GONZALEZ,SALVATIERRA,,ED
GAR,RAMIRO
13,000.00 0.00 2824002728/06/2019 PAG CHEQUES 54257 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORIA
DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA , SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NO.
03-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2019.
38,756,822.00
NIT: 2761874 -
GARCIA,VASQUEZ,,CESAR,AU
GUSTO
8,598.21 0.00 2824003128/06/2019 PAG CHEQUES 54266 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS
CORRESPONDIENTE A LA ASESORÍA JURÍDICA
PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019
SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN
183 NO 01-2019.
38,756,827.00
NIT: 77939522 -
ROCHE,PEREZ,,BRANDON,DA
NILO
2,770.54 0.00 2824003728/06/2019 PAG CHEQUES 54261 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR MANOMETRO,SWITCH, MANO DE OBRA
PARA EL POZO DEL MERCADO MUNICIPAL.
38,756,833.00
NIT: 75265478 - SOLUCIONES
DE PURIFICACION, SOCIEDAD
ANONIMA
14,874.91 0.00 2824004028/06/2019 PAG CHEQUES 54262 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE 1730 GALONES DE
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SJP-05-2018 CON NOG 8762597.
38,756,838.00
NIT: 75265478 - SOLUCIONES
DE PURIFICACION, SOCIEDAD
ANONIMA
18,830.09 0.00 2824004528/06/2019 PAG CHEQUES 54263 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE 2190 GALONES DE
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO SJP-05-2018 CON NOG 8762597.
38,756,848.00
NIT: 39531015 -
RAFAEL,RUIZ,,MANUEL,ESTU
ARDO
7,879.79 0.00 2824005128/06/2019 PAG CHEQUES 54264 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR REPARACIÓN DE CORTADORA DE
CONCRETO MARCA HONDA.
38,756,859.00
NIT: 66527244 -
MAZARIEGOS,JUAREZ,,EDGA
R,ALEXANDER
2,540.00 0.00 2824006328/06/2019 PAG CHEQUES 54265 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR IMPRESION DE LONAS VINILICAS PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA 2019.
38,756,875.00
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.rpt
Página 41 de 41
04/07/2019
08:19:20a.m.
SIAF: SICOIN GL
Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
30/06/2019
Ejercicio: 2019
F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
OPERACIÓN
TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
Fecha de: al: 01/06/2019
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO
NIT: 8386218 -
GONZALEZ,SALVATIERRA,,ED
GAR,RAMIRO
0.00 13,000.00 2824002728/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54257 GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN
DEL CHEQUE NO. 54257 DEL EXPEDIENTE 10313.
Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORÍA Y CONSULTORIA DEL PLAN
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE PINULA , SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NO. 03-2019
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
38,756,943.00
NIT: 6848338 -
HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDW
IN,RICARDO
0.00 21,300.00 2824002428/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54256 ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE
NO. 54256 DEL EXPEDIENTE 14636. Pago de PAGO
POR COMPRA DE PANEL DE ARRANQUE, CON
ARRANCADOR MONOFASICO DE 15 HP,
CONTACTOR DE 90 AMPS, PROTECTOR DE FASES,
SUPRESOR,SELECTOR Y ACCESORIOS, MANO DE
OBRA PARA EL POZO 3 DE LA COLONIA SANTA
SOFIA.
38,756,951.00
NIT: 8386218 -
GONZALEZ,SALVATIERRA,,ED
GAR,RAMIRO
13,000.00 0.00 2824012828/06/2019 PAG CHEQUES 54258 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE
DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORIA
DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA , SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NO.
03-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
DEL 2019.
38,756,957.00
NIT: 6848338 -
HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDW
IN,RICARDO
21,300.00 0.00 2824019128/06/2019 PAG CHEQUES 54259 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO
PAGO POR COMPRA DE PANEL DE ARRANQUE,
CON ARRANCADOR MONOFASICO DE 15 HP,
CONTACTOR DE 90 AMPS, PROTECTOR DE FASES,
SUPRESOR,SELECTOR Y ACCESORIOS, MANO DE
OBRA PARA EL POZO 3 DE LA COLONIA SANTA
SOFIA.
38,757,084.00
0.00 9,971.94 2824047728/06/2019 TRL NOTAS DE CRÉDITO 97518939 OPERACION BANCARIA: POR TRASLADO DE
INTERESES AL 31 DE MAYO DE 2019
38,757,640.00
TOTAL : 9,014,167.21 5,298,133.25
SALDO : 40,080,369.15