caja de movimiento diario - pgrit02 · 2021. 2. 10. · caja de movimiento diario - pgrit02...

5
FECHA APROB. CLASE REG. OPERACH:)N BANCARIA No. DOCTO BANCARIO No. EXPEDIENTE No. TRANSACCI DESCRIPCION ON BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREOITO SIAF: SICOIN GL MUNIClPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificacion Institucional: 12100803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020 Pagina Fecha: Hora: Pagina I de 20 ######## ###### R00816167.rpt Usuario: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020 CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO 18/0912020 OrR OP 13494048 2956 42897098 Cierre de caja con fecha del 01/09/202016:42:37 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 6.187.00 documento 14651238 18/09/2020 O[R OP 6187842 2957 42908954 Cierre de caja con fecha del 0210912020 17:39:0 I con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2.866.00 documento 14665953 18/09/2020 OrR OP 13494347 2958 42917503 Cierre de caja con fecha del 03/0912020 16:52:20 con numerc de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 4,787.00 documento 14675934 18/09/2020 OrR OP 13495042 2959 42923887 Cierre de caja con fecha del 04/0912020 16:06:51 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 000 6,470.00 documento 14687953 18/09/2020 OIR OP 13484118 2960 42932073 Cierre de caja con fecha del 07/091202016:37:21 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 9,471.00 documento 14699765 25/0912020 OrR OP 13491849 2961 42938901 Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:22: 16 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 8,971.00 documento t 4709046 25/0912020 DlR OP 13491977 2962 42948600 Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 17:01 :58 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 11,725.50 documento 14717250 25/09/2020 OrR OP 13494539 2963 42955222 Cierre de caja con fecha del 10/0912020 15:53:45 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 5,210.00 documento 14725065 25/09/2020 OIR OP 13486098 2964 42966582 Cierre de caja con fecha del 11/0912020 18: 10:47 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 5,070.00 documento 14732583 25/09/2020 OrR OP 13492228 2965 42991748 Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 18: 3 5: 51 con numerc de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 17,199.00 documento 14749092 25/0912020 OrR OP 13492375 2966 43002224 Cierre de caja con fecha del 17/0912020 15:43:08 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 17,275.00 documento 14756825 25/09/2020 OrR OP 13492340 2967 43017348 Cierre de caja con fecha del 18/0912020 18:28:02 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 13,086.00 documento 14764278 25/09/2020 OrR OP 6184992 2968 43027830 Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:53:23 con nurnero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 4,834.00 documento 14771746 25109/2020 OrR OP 6183614 2969 43039247 Cierre de caja con fecha del 23/0912020 08:01 :46 con numero de NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 7,647.00 documento 14779816 25/09/2020 OrR OP 6191018 2970 43049637 Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:07: 12 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 3,103.00 documento 14785181 25/0912020 OrR OP 6191211 2971 43064405 Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:07:02 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 5,840.00 documento 14791459 25/09/2020 OrR OP 6191212 2972 43084794 Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:41 :35 con numerc de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 3,599.00 documento 14796538

Upload: others

Post on 06-Aug-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 · 2021. 2. 10. · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020 CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE

FECHA APROB.

CLASE REG.

OPERACH:)N BANCARIA

No. DOCTO BANCARIO

No. EXPEDIENTE

No. TRANSACCI DESCRIPCION

ON BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREOITO

SIAF: SICOIN GL MUNIClPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificacion Institucional: 12100803 CUENTADANCIA: T3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Pagina

Fecha:

Hora:

Pagina I de 20 ########

######

R00816167.rpt

Usuario:

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020

CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

18/0912020 OrR OP 13494048 2956 42897098 Cierre de caja con fecha del 01/09/202016:42:37 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 6.187.00 documento 14651238

18/09/2020 O[R OP 6187842 2957 42908954 Cierre de caja con fecha del 0210912020 17:39:0 I con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2.866.00 documento 14665953

18/09/2020 OrR OP 13494347 2958 42917503 Cierre de caja con fecha del 03/0912020 16:52:20 con numerc de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 4,787.00 documento 14675934

18/09/2020 OrR OP 13495042 2959 42923887 Cierre de caja con fecha del 04/0912020 16:06:51 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 000 6,470.00 documento 14687953

18/09/2020 OIR OP 13484118 2960 42932073 Cierre de caja con fecha del 07/091202016:37:21 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 9,471.00 documento 14699765

25/0912020 OrR OP 13491849 2961 42938901 Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 15:22: 16 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 8,971.00 documento t 4709046

25/0912020 DlR OP 13491977 2962 42948600 Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 17:01 :58 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 11,725.50 documento 14717250

25/09/2020 OrR OP 13494539 2963 42955222 Cierre de caja con fecha del 10/0912020 15:53:45 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 5,210.00 documento 14725065

25/09/2020 OIR OP 13486098 2964 42966582 Cierre de caja con fecha del 11/0912020 18: 10:47 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 5,070.00 documento 14732583

25/09/2020 OrR OP 13492228 2965 42991748 Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 18: 3 5: 51 con numerc de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 17,199.00 documento 14749092

25/0912020 OrR OP 13492375 2966 43002224 Cierre de caja con fecha del 17/0912020 15:43:08 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 17,275.00 documento 14756825

25/09/2020 OrR OP 13492340 2967 43017348 Cierre de caja con fecha del 18/0912020 18:28:02 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 13,086.00 documento 14764278

25/09/2020 OrR OP 6184992 2968 43027830 Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:53:23 con nurnero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 4,834.00 documento 14771746

25109/2020 OrR OP 6183614 2969 43039247 Cierre de caja con fecha del 23/0912020 08:01 :46 con numero de NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 7,647.00 documento 14779816

25/09/2020 OrR OP 6191018 2970 43049637 Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:07: 12 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 3,103.00

documento 14785181

25/0912020 OrR OP 6191211 2971 43064405 Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:07:02 con numero de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 5,840.00 documento 14791459

25/09/2020 OrR OP 6191212 2972 43084794 Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 15:41 :35 con numerc de NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 3,599.00 documento 14796538

Page 2: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 · 2021. 2. 10. · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020 CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE

25109/2020

2510912020

2510912020

2510912020

25109/2020

2510912020

25109/2020

2510912020

2510912020

25109/2020

2510912020

25109/2020

25109/2020

2510912020

25109/2020

2510912020

2510912020

2510912020

25109/2020

25109/2020

2510912020

25109/2020

2510912020

2510912020

2510912020

25109/2020

OLR

OIR

OIR

OIR

OIR

OIR

orR

OLR

OLR

OIR

OLR

OLR

OLR

OIR

OIR

OLR

OIR

OLR

OLR

OIR

OIR

OLR

OLR

OLR

OLR

OlR

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

13494050

13494049

13492801

13492802

13492803

13492810

13492804

13492805

13492806

13492807

13492808

13492813

13492811

13492812

13492809

13492815

13492816

13492814

13491850

13491601

13491602

13491603

13491604

13491605

13491606

13491607

8634

8635

8636

8637

8638

8639

8640

8641

8642

8643

8644

8645

8646

8647

8648

8649

8650

8651

8652

8653

8654

8655

8656

8657

8658

8659

42908170

42908188

42908220

42908262

42908303

42908362

42908412

42908442

42908460

42908502

42908518

42908545

42908619

42908647

42908715

42908754

42908770

42908784

42944187

42944296

42944363

42944397

42944461

42944528

42944709

42945003

Rendicion 31 B con fecha del 02109/2020 00:00:00 con numero de documento 14665821

Rendition 31 B con fecha del 02109/2020 OO:OO:()() con numero de documento 14665832

Rendicion 31 B con fecha del 02109/2020 00:00:00 con numero de documento 14665841

Rendition 31 B con fecha del 02109/2020 00:00:00 con numero de documento 14665850

Rendition 31 B con fecha del 02109/2020 00:00:00 con numero de documento 14665855

Rendicicn 31 B con fecha del 02109/2020 00:00:00 con numero de documento 14665864

Rendicion 3 t B con fecha del 02109/202000:00:00 con numero de documento 14665870

Rendicicn 31 B con fecha del 021091202000:00:00 con numero de documento 14665875

Rendition JIB con fecha del 021091202000:00:00 con numero de documento 14665881

Rendicion 31 B con fecha del 021091202000:00:00 con numero de documento 14665896

Rendicion 31 B con fecha del 02109/202000:00:00 con numero de documento 14665900

Rendition 31 B con fecha del 021091202000:00:00 con numero de documentc 14665905

Rendicion 31 B con fecha del 021091202000:00:00 con numero de documento 14665912

Rendicion 31 B con fecha del 02109/202000:00:00 con numero de documento 14665915

Rendici6n 31 B con fecha del 02109/202000:00:00 con numero de documento 14665923

Rendici6n 31 B con fecha del 0210912020 00:00:00 con nurnerc de documento 14665928

Rcndicicn 31 B con fecha del 02109/202000:00:00 con numero de documento 14665929

Rendici6n 31 B con fecha del 0210912020 00:00:00 con numerc de documento 14665930

Rendici6n 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14714857

Rendicicn 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numerc de documento 14714960

Rendici6n 31 B con fecha del 09/091202000:00:00 con numerc de documento 14715011

Rendici6n 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14715045

Rendici6n 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14715083

Rendici6n 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14715115

Rendici6n 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numerc de documento 14715236

Rendici6n 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numerc de documento 14715525

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,200.00

NIT' 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 900.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 800.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 500.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 313.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 150.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,100.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 400.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 400.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 200.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 400.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 200.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 800.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 950.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 950.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00

Page 3: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 · 2021. 2. 10. · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020 CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE

25109/2020

25109/2020

25/09/2020

2510912020

25109/2020

25109n020

25109/2020

25109/2020

25109n020

25109/2020

25109/2020

25109n020

25109n020

25109n020

25109/2020

25109/2020

25109n020

25109n020

25/09/2020

25/09n020

25109n020

25/09/2020

25109n020

25/09/2020

25109n020

25109n020

OrR

OrR

OrR

OrR

OrR

orR

OrR

OrR

OrR

OrR

OrR

orR

OrR

OrR

OrR

OIR

OIR

OrR

OrR

OrR

OrR

OrR

OIR

OrR

OrR

OrR

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

13491608

13491609

13491610

13491611

13491612

13491613

13491614

13491615

13491616

13491617

13491618

13491619

13491620

13491621

13491623

13491622

13491624

13486499

13486500

13492202

13492203

13492204

13492205

13492206

13492207

13492208

8660

8661

8662

8663

8664

8665

8666

8667

8668

8669

8670

8671

8672

8673

8674

8675

8676

8677

8678

8679

8680

8681

8682

8683

8684

8685

42945044

42945081

42945105

42945117

42945182

42945212

42945242

42945281

42945911

42945969

42946042

42946119

42948344

42948364

42948378

42948396

42948417

43004706

43004723

43004742

43004768

43004847

43004868

43004882

43004902

43004916

Rendicion 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numero de documento 14715544

Rendicien 3 I B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numerc de documento 14715564

Rendicicn 3 I B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numerc de documento 14715604

Rendicion 31 B con fecha del 09/09/2020 OO:OO:()() con nernero de documento 14715625

Rendicicn 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14715657

Rendicion 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numerc de documento 14715675

Rendicicn 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14715688

Rendicicn 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numero de documento 14715697

Rendicion 31 B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con numerc de documento 14716091

Rendicien 3 t B con fecha del 09/0912020 OO:()():OO con numero de documento 14716126

Rendicion 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numero de documento 14716148

Rendicien 31 B con fecha del 09/0912020 00:00:00 con numero de documento 14716171

Rendicion 31 B con fecha del 09/0912020 00:00;00 con numero de documento 14717158

Rendicion 31 B con fecha del 09/09n020 00:00:00 con nemero de documento 14717164

Rendicion 318 con fecha del 09/09n020 00:00:00 con ruimero de documento 14717168

Rendicion 31 B con fecha del 09/09/2020 00;00:00 con nurnerc de documento 14717176

Rendicion 3 18 con fecha del 09/09n020 ()():oo:oo con numero de documento 14717182

Rendicion 318 con fecha del 17/09n020 00:00:00 con numero de documento 14757424

Rendicion 318 con fecha del 17/09/2020 ()():oo:()() con numero de documento 14757429

Rendicion 318 con fecha del 17/09/202000:00:00 con numerc de documento 14757437

Rendicion 318 con fecha del 17/09n020 ()():()():oo con nurnero de documento 14757445

Rendicicn 31B con fecha del 17/0912020 00:00:00 con numero de documento 14757451

Rendicicn 31 B con fecha del 17/09/2020 ()():()():()() con numero de documento 14757455

Rendicicn 3 IB con fecha del 17/09/202000:00:00 con numero de documento 14757460

Rendicien 31B con fecha del 17/09n020 00:00:00 con numero de documento 14757462

Rendicion 318 con fecha del 17/09/2020 OO:()():OO con numero de

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,200.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,500.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,800.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 900.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,600.00

NIT' 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 631.50

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 200.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 400.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,200.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,010.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 950.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,600.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 700.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00

Page 4: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 · 2021. 2. 10. · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020 CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE

25/0912020

25/09/2020

25/0912020

25/0912020

25/0912020

25/09/2020

25/09/2020

25/0912020

25/09/2020

25109/2020

25/0912020

25109/2020

25/0912020

25/0912020

2510912020

25/09/2020

2510912020

25/0912020

25/09/2020

25/0912020

25/09/2020

25/09/2020

25/09/2020

25/09/2020

25109/2020

DlR

DlR

DlR

orR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

orR

DlR

DlR

DlR

DlR

orR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

DlR

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

13492209

13492210

13492211

13492212

13492213

13492214

13492215

13492216

13492217

13492218

13492219

13492220

13492221

13492222

13492223

13492224

13492225

13492226

13492227

13492376

6183641

6183642

6183643

6183644

6183645

8686

8687

8688

8689

8690

8691

8692

8693

8694

8695

8696

8697

8698

8699

8700

8701

8702

8703

8704

8705

8706

8707

8708

8709

8710

43004939

43004987

43004999

43005007

43005019

43005027

43005065

43005073

43005077

43005101

43005103

43005113

43005126

43005140

43005152

43005178

43005192

43005213

43005227

43011719

43043664

43044229

43044318

43044325

43044363

documento 14757465

Rendicicn 31 B con fecha del) 7/091202000.00:00 con numero de documento 14757469

Rendicicn 31 B con fecha del J 7/0912020 00:00:00 con numero de documento 14757470

Rendicicn 3 I B con fecha del 17/09/202000:00:00 con nurnero de documento 14757472

Rendicicn 31 B con fecha del 17/0912020 00:00:00 con numero de documento 14757475

Rendicicn 31 B con fecha del 17/091202000:00:00 con numerc de documento 14757476

Rendicicn 31 B con fecha del 17/091202000:00:00 con numero de documento 14757478

Rendicicn 31 B con fecha del 17/091202000:00:00 con numerc de documento 14757484

Rendicion 31 B con fecha del 17/091202000:00:00 con numero de documento 14757485

Rendicion 3 I B con fecha del 17/0912020 00:00:00 con numero de documento 14757487

Rendicion 31 B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14757491

Rendicion 3 I B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14757493

Rendicion 31 B con fecha del J 710912020 00:00:00 con numem de documento 14757496

Rendicicn 31 B con fecha del 17/09/202000:00:00 con numero de documento 14757498

Rendicicn 31 B con fecha del 17/09/2020 oo:()():()() con numerc de documento 14757501

Rendicicn 31 B con fecha del 17/09/2020 OO:OO:()() con numero de documento 14757502

Rendicicn 31 B con fecha del 17/09/202000:00:00 con numero de documentc 14757505

Rendicicn 3 1 B con fecha del 17/0912020 00:00:00 con numero de documento 14757506

Rendicien 31 B con fecha del 17/09/2020 OO:()():OO con numero de documento 14757507

Rendicion 31 B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14757509

Rendicion 31 B con fecha del 18/0912020 00:00:00 con nemero de documento 14761443

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14783248

Rendicicn 31 B con fecha del 23/0912020 00:00:00 con numero de documento 14783555

Rendicicn 31 B con fecha del 23/0912020 00:00:00 con numero de documento 14783572

Rendicicn 31 B con fecha del 23/0912020 OO:()():OO con numero de documento 14783580

Rendicicn 31 B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14783586

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,500.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,800.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 326.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,500.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 900.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,500.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 900.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,800.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,400.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,400.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,420.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 700.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,500.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,100.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00

Page 5: CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 · 2021. 2. 10. · CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02 EJERCICIO: 2020 CUENT A MONET ARIA: 3718013036 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE

2510912020

25109/2020

25109/2020

2510912020

2510912020

25109/2020

2510912020

25109/2020

2510912020

2510912020

25109/2020

2510912020

2510912020

25109/2020

25109/2020

25109/2020

2510912020

25109/2020

2510912020

25109/2020

25109/2020

30/09/2020

30/0912020

30/09/2020

30/0912020

DIR

DlR

DIR

DIR

DIR

D[R

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DIR

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

DP

6383646

6183647

6183648

6183649

6183650

6191003

6191004

6191005

6191006

6191007

6191008

6191009

6191010

6191011

6191012

6191013

6191014

6191015

6191016

6191017

6191213

6182704

6181664

6181691

6181665

8711

8712

8713

8714

8715

8716

8717

8718

8719

8720

8721

8722

8723

8724

8725

8726

8727

8728

8729

8730

8731

2973

2974

2975

8732

43044434

43044611

43050905

43050981

43051051

43051067

43051099

43051151

43051211

43051245

43051275

43051385

43051572

43051596

43051616

43051626

43051646

43051671

43051704

43051735

43085038

43116080

43139632

43167362

43166839

Rendicion 31 B con fecha del 23/0912020 00:00:00 con numero de documento 14783594

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14783631

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/2020 OO:OO:()() con numero de documento 14786065

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14786071

Rendici6n 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786077

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786079

Rendici6n 31 B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con msmero de documento 14786088

Rendici6n 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con ruimero de documento 14786100

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786110

Rendicicn 31 B con fecha del 23/09/2020 OO:OO:()() con remere de documento 14786116

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786125

Rendici6n 3 I B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con numero de documento 14786135

Rendici6n 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786159

Rendicicn 3 J B con fecha del 23/09/2020 OO:OO:()() con numero de documento 14786164

Rendicicn 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786167

Rendicicn 3 I Bean fecha del 23/091202000:00:00 con numerc de documento 14786169

Rendicicn 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786173

Rendicicn 31 Bean fecha del 23/091202000:00:00 con numero de documento 14786175

Rendicicn 31 B con fecha del 23/09/2020 oo:()():oo con numerc de documento 14786176

Rendicion 31 B con fecha del 23/09/202000:00:00 con numero de documento 14786178

Rendicicn 31 B con fecha del 25/091202000:00:00 con numerc de documento 14796594

Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 07:49:25 con numerc de documento 14804 563

Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 17:46:57 con numerc de documento 14829862

Cierre de caja con fecha del 30/0912020 17: 13:45 con numerc de documento 14837372

Rendicicn 31 B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con nurnerc de documento 14837337

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,800.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 900.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,800.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 900.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 800.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,600.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 2,400.00

NIT: 677 I 505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 300.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,000.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,200.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,600.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 380.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 6,227.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 7,065.00

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 4,331.25

NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO 0.00 1,540.00