caja de movimiento diario - pgrit02 9/agosto.pdfcaja de movimiento diario - pgrit02 ejercicio: 2019...
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DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
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25/09/2019
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EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
CUENTA MONETARIA: 350011508 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
TOTAL DEL BANCO: 0.00 0.00
SALDO DEL BANCO: 0.00
BANCO: 13 INMOBILIARIO S.A.
CUENTA MONETARIA: 45014207 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
TOTAL DEL BANCO: 0.00 0.00
SALDO DEL BANCO: 0.00
FECHA
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OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA: 3032169091 MEJ CALLES 3 AVE Z. 4, 3 Y 2 ENTRE 8 Y 3 CALLE DE CABECERA MUNICIPAL SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3032190762 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA MIMANGUITZ SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3032190789 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXNANCONOP SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3032191352 PROY CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE ALD YULICHAL SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00
* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
0.00 0.00
0.00
CUENTA MONETARIA: 3055000866 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 16,567.84
0.00 179,499.6801/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
103 39086038DPE NDC 2359 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJOM, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 176,000.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
104 39086032DPE NDC 2318 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMCU, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
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No. DOCTO
BANCARIO
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BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
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EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
0.00 178,842.2001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
105 39085997DPE NDC 2317 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTEL, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 176,800.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
106 39086028DPE NDC 2360 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 179,436.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
107 39087896DPE NDC 2358 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
179,436.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
107 39086559DPE NDB 2358 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
179,499.68 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
108 39086674DPE NDB 2359 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJOM, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,000.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
109 39086737DPE NDB 2318 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMCU, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,800.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
110 39086899DPE NDB 2360 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
178,842.20 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
111 39087485DPE NDB 2317 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTEL, SAN
PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
179,436.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
112 39087966DPE NDB 2358 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN
PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,800.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
436 39087138NDD NDB 19971331 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
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OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
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BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
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25/09/2019
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EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
179,436.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
440 39082357NDD NDB 19971301 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
ALDEA CHIVAL, SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 179,436.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
441 39082858NDC NDC 19971301 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLACION ESCUELA
PRIMARIAALDEA CHIVAL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO.
0.00 176,800.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
442 39087222NDC NDC 19971331 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
0.00 178,842.2001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
443 39087454NDC NDC 19971341 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
0.00 1,783,515.0715/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
139 39170372NDC NDC 200607414 Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s
por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019;
IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la
recaudaci?n del mes de julio de 2019..SOLOMA,
HUEHUETENANGO
1,783,515.07 0.0015/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
139 39170376TRL NDB TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28596394
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado
Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de
Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de
julio de 2019..SOLOMA, HUEHUETENANGO
168,000.00 0.0027/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
113 39294698DPE NDB 2361 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA UCPI, SAN
PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO.
0.00 168,000.0027/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
445 39294647NDC NDC 20079321 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA UCPI, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO.
0.00 3,457.4130/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
449 39361127NDC NDC 826039733 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA 3055000866, MES DE DICIEMBRE DE 2018
0.00 5,218.9430/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
450 39362515NDC NDC 119328467 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA 3055000866, MES DE MARZO DE 2019
0.00 1,831.8830/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
451 39362666NDC NDC 196354135 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA 3055000866, MES DE ABRIL DE 2019
0.00 3,100.0230/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
452 39362777NDC NDC 761078743 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA 3055000866, MES DE MAYO DE 2019
0.00 4,086.5030/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
453 39362890NDC NDC 160748034 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA 3055000866, MES DE JUNIO DE 2019
FECHA
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CLASE
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OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 5 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
0.00 3,602.8830/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
454 39362968NDC NDC 458227952 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA 3055000866, MES DE JULIO DE 2019
3,602.88 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
114 39366136DPE NDB 2363 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DEL MES DE JULIO
4,086.50 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
115 39366154DPE NDB 2364 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2019
3,100.02 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
116 39366158DPE NDB 2365 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2019
1,831.88 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
117 39366164DPE NDB 2366 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2019
3,457.41 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
118 39366170DPE NDB 2367 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DE DICIEMBRE DE 2018
5,218.97 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
119 39366174DPE NDB 2368 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DE MARZO DE 2019
450.00 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
120 39366178DPE NDB 2369 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO
DE RECEPTORIA
850.00 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
121 39366182DPE NDB 2370 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO
DE RECEPTORIA
350.00 0.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
122 39366186DPE NDB 2372 Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO
DE RECEPTORIA
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
3,400,712.61 3,398,468.78
14,324.01
CUENTA MONETARIA: 3438007722 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SOLOMA - SALDO INICIAL: 4,167,379.87
179,499.68 0.0001/08/2019 NIT: 103 39086040DPT NDB 66357095 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJOM, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,000.00 0.0001/08/2019 NIT: 104 39086036DPT NDB 66357092 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMCU, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
178,842.20 0.0001/08/2019 NIT: 105 39085999DPT NDB 66357093 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTEL, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,800.00 0.0001/08/2019 NIT: 106 39086030DPT NDB 66357091 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
0.00 179,436.0001/08/2019 NIT: 107 39086622DPT NDC 19971301 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
179,436.00 0.0001/08/2019 NIT: 107 39087898DPT NDB 19971301 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
0.00 179,499.6801/08/2019 NIT: 108 39086715DPT NDC 66357095 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJOM, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 176,000.0001/08/2019 NIT: 109 39086794DPT NDC 66357092 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMCU, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 176,800.0001/08/2019 NIT: 110 39087010DPT NDC 66357091 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
TRASLADO DE FONDOS DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DE ANTICIP DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
0.00 178,842.2001/08/2019 NIT: 111 39087593DPT NDC 66357093 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTEL, SAN
PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 179,436.0001/08/2019 NIT: 112 39088215DPT NDC 19971301 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN
PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
178,842.20 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
437 39087338NDD NDB 19971341 Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO DEL
20% DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
2,250.00 0.0001/08/2019 NIT:
86098446JOAQUIN,ANTONIO,,JUAN,
AUGUSTO
2267 39083411PAG CH 10303 PAGO DE DOCUMENTO 50 ALMUERZOS POR REUNION DE
COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
3,100.00 0.0001/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
3351 39083398PAG NDB 28529256 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 ENCARGADA
DE BAÑOS MUNICIPAL 2019
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 7 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
179,499.68 0.0006/08/2019 NIT:
6213006MUÑOZ,LOPEZ,,JULIO,CESA
R
108 39107215PCO CH 10310 ES EL PAGO DEL 20% POR ANTICIPO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 06-2019.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA YINJÓM,
SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,000.00 0.0006/08/2019 NIT:
55924719MARTINEZ,VASQUEZ,,MAR
LY,JEANNETTE
109 39107209PCO CH 10309 ES EL PAGO DEL 20% POR ANTICIPO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 04-2019.
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMCÚ,
SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO
176,800.00 0.0006/08/2019 NIT:
55924719MARTINEZ,VASQUEZ,,MAR
LY,JEANNETTE
110 39107205PCO CH 10308 ES EL PAGO DEL 20% POR ANTICIPO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 05-2019. AMPLIACIÓN
ESCUELA PRIMARIA ALDEA JOLOMAR, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
179,436.00 0.0006/08/2019 NIT:
25648888MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AU
RELIO
111 39107195PCO CH 10307 ES EL PAGO DEL 20% POR ANTICIPO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 08-2019. AMPLIACIÓN
ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIVAL, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO
178,842.20 0.0006/08/2019 NIT:
7372485LEAL,PEREZ,,LUIS,LEONEL
112 39107186PCO CH 10306 ES EL PAGO DEL 20% POR ANTICIPO DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 07-2019. AMPLIACIÓN
ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANTEL, SAN PEDRO
SOLOMA, HUEHUETENANGO.
30,330.00 0.0006/08/2019 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 267 39113567PAT CH 10323 PAGO DE RETENCION DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO AL
MES DE JULIO DE 2019
17,221.60 0.0006/08/2019 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 268 39113651PAT CH 10322 PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, AL
MES DE JULIO DE 2019
50,550.00 0.0006/08/2019 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 269 39113773PAT CH 10321 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, AL MES DE JULIO DE 2019
3,140.24 0.0006/08/2019 NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA
270 39115846PAT CH 10320 PAGO DE RETENCION POR AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS
CHN. DE EMPLEADOS MUNICIPALES, DEL MES DE JULIO
DE 2019
1,500.00 0.0006/08/2019 NIT:
16687132TOMAS,MATEO,,CARMELIN
O,
2273 39110638PAG CH 10318 PAGO DE DOCUMENTO 1 PARRILLA POR MEJORAMIENTO
DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL
3,100.00 0.0006/08/2019 NIT:
81735006GONZALEZ,JOSE,,MARIA,P
ETRONA
3434 39110193PAG CH 10317 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA BAJBAL
3,100.00 0.0006/08/2019 NIT:
71177205PABLO,GASPAR,,ANDREA,
MARIA
3435 39110179PAG CH 10316 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA NAJAB
5,600.00 0.0006/08/2019 NIT:
1961358KFERNANDEZ,AGUIRRE,,AN
DRES,FERNANDO
3436 39107237PAG CH 10305 PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES CON PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD AL DEPARTAMENTO DE RETHALULEU
5,500.00 0.0006/08/2019 NIT:
1357433HERRERA,CASTILLO,,LUIS,A
LBERTO
3437 39107223PAG CH 10304 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
0.00 3,000.0006/08/2019 NIT:
85485969CRISTOBAL,NICOLAS,,PASC
UAL,ESTUARDO
3438 39110754APB NDC 10315 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10315 DEL EXPEDIENTE
3438. Pago de PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO
DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA
CANTEL
3,000.00 0.0006/08/2019 NIT:
85485969CRISTOBAL,NICOLAS,,PASC
UAL,ESTUARDO
3438 39110172PAG CH 10315 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CANTEL
3,100.00 0.0006/08/2019 NIT:
84992840PEDRO,JUAN,,SEBASTIANA
,ELIZABETH
3439 39110157PAG CH 10314 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN A ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA
CASERIO SAN ANTONIO CANTEL
3,100.00 0.0006/08/2019 NIT:
88339408LOPEZ,NOLASCO,,DOMING
A,ELIZABETH
3440 39110142PAG CH 10313 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA
ADMINISTRATIVA
3,100.00 0.0006/08/2019 NIT:
90432991FERNANDEZ,DIEGUEZ,,DIE
GO,MANUEL
3441 39110138PAG CH 10312 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LA ESPERANZA
4,800.00 0.0006/08/2019 NIT:
25314394MARTINEZ,ZACARIAS,,VAL
DEMAR,
3442 39110120PAG CH 10311 PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE DE TRANSPORTE DE
EMPLEADOS MUNICIPALES A RETHALULEU
3,100.00 0.0006/08/2019 NIT:
85485969CRISTOBAL,NICOLAS,,PASC
UAL,ESTUARDO
3443 39112119PAG CH 10319 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CANTEL
0.00 2,117.0007/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2024 38952543DIR DP 47106698 Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:03:54 con número de
documento 12379527
0.00 1,341.0007/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2026 38986954DIR DP 74548453 Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 20:33:39 con número de
documento 12394274
0.00 3,399.0007/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2028 39015331DIR DP 66349041 Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:06:27 con número de
documento 12409723
0.00 3,846.0007/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2029 39049608DIR DP 74540804 Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 19:35:46 con número de
documento 12424155
0.00 6,088.0007/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2030 39078308DIR DP 92200190 Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 19:04:33 con número de
documento 12432924
0.00 5,608.0007/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2032 39104552DIR DP 47106797 Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:07:42 con número de
documento 12457521
7,184.00 0.0007/08/2019 NIT:
54185211MARTIN,GONZALEZ,,JUAN
,FERNANDO
2271 39123204PAG CH 10334 PAGO DE DOCUMENTO GASTOS POR REFACCIÓN POR
CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO
6,500.00 0.0007/08/2019 NIT:
7281587FLORES,JUAREZ,,ERWIN,HU
MBERTO
3445 39123104PAG CH 10324 PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
DE FOTOCOPIADORAS TOSHIBA E- ESTUDIO 455 E
LIMPIEZA COMPLETA Y CARGA DE REVELADOR
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
23,750.00 0.0008/08/2019 NIT: 16895770GRUPO COMUDISA
SOCIEDAD ANONIMA
2264 39126000PAG CH 10337 PAGO DE DOCUMENTO 10 RADIO PORTATIL MARCA
MOTOROLA MODELO DEP-450 CARACTERISTICAS,
FRECUENCIAS UHF, RANGO 136-174 MHZ, PARA
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
14,700.00 0.0008/08/2019 NIT:
74271539ESTRADA,AJU,,JOSE,DAVID
2266 39132367PAG CH 10346 PAGO DE DOCUMENTO 1 CÁMARA PROFESIONAL DE
VIDEO MARCA SONY PARA FORTALECIMIENTO DE LA
OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
1,471.09 0.0008/08/2019 NIT: 12511501CORPORACION
GENERAL DE TRACTORES,
SOCIEDAD ANONIMA
2268 39126027PAG CH 10336 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA
EXCAVADORA HIDRUALICA 320L DEL CONVOY
MUNICIPAL
300,772.50 0.0008/08/2019 NIT: 78739675DISTRIBUIDORA
FERRETERA MALACATECA
SOCIEDAD ANONIMA
2270 39126019PAG CH 10335 PAGO DE DOCUMENTO 3570 SACOS DE CEMENTO UGC
4060 PSI ARA CUBRIR SOLICITUD DE MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) PARA LOS
PROYECTOS ALDEA ALDEA PAJALTAC, ALDEA
YULICHAL, ALDEA QUEQCHIL,Y BARRIO EL CARMEN SAN
PEDRO SOLOMA
16,200.00 0.0008/08/2019 NIT:
10277447MARTINEZ,CASTILLO,,BID
KAR,ADDONY
2272 39132363PAG CH 10345 PAGO DE DOCUMENTO 9 BASES PARA BASURERO PARA
DESECHOS SÓLIDOS
678.00 0.0008/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2275 39125982PAG CH 10333 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES POR
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO
1,672.50 0.0008/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2277 39125858PAG CH 10332 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPRA DE
MATERIALES POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
DEL MUNICIPIO
678.00 0.0008/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2278 39125847PAG CH 10331 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
ÚTILES DE LIMPIEZA POR CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
184.00 0.0008/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2283 39125837PAG CH 10330 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA REGLETA Y UNA
EXTENSIÓN ELÉCTRICA PARA DIRECCION FINANCIERA
MUNICIPAL
7,939.00 0.0008/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2284 39125828PAG CH 10329 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES POR
PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL NO. 2
561.75 0.0008/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2285 39125820PAG CH 10328 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES POR
PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL NO. 2
5,000.00 0.0008/08/2019 NIT:
63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MA
GDALENA
2287 39125071PAG CH 10327 PAGO DE DOCUMENTO 100 PLAYERAS SUBLIMADAS EN
CONMEMORACIÓN A LOS 118 AÑOS DE ANIVERSARIO
450.00 0.0008/08/2019 NIT:
99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE
LOURDEZ
2289 39125067PAG CH 10326 PAGO DE DOCUMENTO 18 TIEMPOS DE COMIDA,
SERVIDOS A PERSONAL DE PROYECTO CONSERVACION Y
ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO
1,178.00 0.0008/08/2019 NIT:
99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE
LOURDEZ
2290 39125063PAG CH 10325 PAGO DE DOCUMENTO 62 TIEMPOS DE COMIDA,
SERVIDOS A PERSONAL DE PROYECTO CONSERVACIÓN Y
ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES
DE MAYO Y JUNIO 2019
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
2,745.00 0.0008/08/2019 NIT:
74271539ESTRADA,AJU,,JOSE,DAVID
2292 39132359PAG CH 10344 PAGO DE DOCUMENTO 1 CAFETERA DE 12 TAZAS, 1
DISPENSADOR DE AGUA FRIO, CALIENTE DE PISO Y 1
SILLA SEMI EJECUTIVA RESPALDO CUADRADO POR
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
4,500.00 0.0008/08/2019 NIT:
29863201JUAREZ,JUAN,,JACOBO,MA
RCO
2293 39132353PAG CH 10343 PAGO DE DOCUMENTO 2 CAJAS MORTUARIAS POR
APOYO A LOS FALLECIDOS EMILIO ESTEBAN GONZALEZ
Y FELICITA MIGUEL GASPAR
8,000.00 0.0008/08/2019 NIT:
74271539ESTRADA,AJU,,JOSE,DAVID
2294 39132989PAG CH 10350 PAGO DE DOCUMENTO 2 GPS MARCA GARMING MAP645,
CON BRUJULA ELECTRONICA/5000 WAIPOINT PANTALLA
A COLOR/SPLOT PARA MEMORIA MICRO SD/CABLES,
SOFTWARE/GUIA DE INICIO Q. 4000C/U
2,250.00 0.0008/08/2019 NIT:
86098446JOAQUIN,ANTONIO,,JUAN,
AUGUSTO
2295 39128300PAG CH 10338 PAGO DE DOCUMENTO 50 ALMUERZOS POR REUNION DE
COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
6,450.00 0.0008/08/2019 NIT:
68863942AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMI
LCAR
2298 39132438PAG CH 10349 PAGO DE DOCUMENTO 2 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVO
CON LINEA Y 2 SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON RESPALDO
PARA FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL
MUNICIPAL
3,040.00 0.0008/08/2019 NIT: 1329669IMPORTADORA DE
EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD
ANONIMA
2300 39132426PAG CH 10348 PAGO DE DOCUMENTO 1 CLINOMETRO MARCA SUUNTO
MODELO PM Y 1 HISOMETRO MARCA SUUNTO PARA
FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
2,000.00 0.0008/08/2019 NIT: 89771125SUMINISTROS
INFORMATICOS, SOCIEDAD
ANONIMA
2301 39132420PAG CH 10347 PAGO DE DOCUMENTO 25 ROLLO DE PAPEL BOND 24"
PARA LA ELABORACION DE PLANIFICACION DE LOS
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
2,240.00 0.0008/08/2019 NIT:
34599908JUAN,ANTONIO,,JUAN,RAY
MUNDO
3446 39127477PAG CH 10342 PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DEL PERSONAL
DE LA MUNICIPALIDAD A RETALULEU
1,660.00 0.0008/08/2019 NIT: 68160070CORPORACION
MIFRANC, SOCIEDAD ANONIMA
3447 39127473PAG CH 10341 PAGO DE DOCUMENTO PROMOCION DEL 118
ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO
19,500.00 0.0008/08/2019 NIT: 36883409QUICHE SIEMPRE
LIMPIO, SOCIEDAD ANONIMA
3448 39132332PAG CH 10340 PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER Y RECEPCION DE
DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019
6,000.00 0.0008/08/2019 NIT:
68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,EL
IU
3449 39132330PAG CH 10339 PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE TUBERIA DE AGUA
POTABLE EN LA MONTAÑA PARA EL CASCO URBANO
4,969.00 0.0009/08/2019 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
271 39136896PAT CH 10391 PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTA LABORAL DEL
PPEM, DEL MES DE ENERO A MAYO DE 2019
0.00 6,950.0009/08/2019 NIT: 28782119MENDEZ,DE
LEON,,MAGDIEL,ALEXANDER
2198 39136840APB NDC 10272 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10272 DEL EXPEDIENTE
2198. Pago de COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS
PARA CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 11 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
6,950.00 0.0009/08/2019 NIT: 28782119MENDEZ,DE
LEON,,MAGDIEL,ALEXANDER
2198 39136867PAG CH 10390 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y
REPUESTOS PARA CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY
MUNICIPAL
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E50242185GOMEZ
GOMEZ,MATEO ELIU
3353 39136110PAG CH 10389 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTAION ALDEA
JOLOMQUEL Y CASERIO CUACAMPOY SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO MATEO ELIU GOMEZ
GOMEZ
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E50239998RODAS
GOMEZ,FELIPE RIGOBERTO
3353 39136112PAG CH 10388 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTAION ALDEA
JOLOMQUEL Y CASERIO CUACAMPOY SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO FELIPE RIGOBERTO RODAS
GOMEZ
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E49766140MARQUIREZ
GOMEZ,FELIPE
3353 39136114PAG CH 10387 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTAION ALDEA
JOLOMQUEL Y CASERIO CUACAMPOY SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO FELIPE MARQUIREZ
GOMEZ
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E53519756GOMEZ
RAMOS,FELIPE
3353 39136116PAG CH 10386 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTAION ALDEA
JOLOMQUEL Y CASERIO CUACAMPOY SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO FELIPE GOMEZ RAMOS
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E53517857GOMEZ
RAMOS,MATEO
3353 39136118PAG CH 10385 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIO A
EMPLEADOS POR JORNAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTAION ALDEA
JOLOMQUEL Y CASERIO CUACAMPOY SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO MATEO GOMEZ RAMOS
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E54762741RAMIREZ
AGUIRRE,FROILAN EMILIO
3355 39136094PAG CH 10384 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION CASSERIO YICHCATE SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO FROILAN EMILIO RAMIREZ
AGUIRRE
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60480553RAMIREZ
SANDOVAL,FROILAN GERARDO
3355 39136096PAG CH 10383 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION CASSERIO YICHCATE SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO FROILAN GERARDO
RAMIREZ SANDOVAL
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60480916RAMIREZ
ANDRES,FROILAN YOVANI
3355 39136098PAG CH 10382 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION CASSERIO YICHCATE SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO FROILAN YOVANI
RAMIREZ ANDRES
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E54762786RAMIREZ
SANDOVAL,OSCAR ARNULFO
3355 39136100PAG CH 10381 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION CASSERIO YICHCATE SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO OSCAR ARNULFO RAMIREZ
SANDOVAL
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E55993685RAMIREZ
SANDOVAL,ERVIN HUMBERTO
3355 39136102PAG CH 10380 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIO A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION CASSERIO YICHCATE SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO ERVIN HUMBERTO
RAMIREZ SANDOVAL
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60489603RAMIREZ
SALVADOR,MATEO JUAN
3356 39136072PAG CH 10379 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO MATEO JUAN RAMIREZ SALVADOR
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60490432DIAZ
RAMIREZ,LEANDRO RIGOBERTO
3356 39136074PAG CH 10378 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO LEANDRO RIGOBERTO DIAZ
RAMIREZ
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60498679SALVADOR
DIEGO,MARTIN
3356 39136076PAG CH 10377 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO MARTIN SALVADOR DIEGO
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60490569GONZALEZ
GASPAR,CRISTIAN RENE
3356 39136078PAG CH 10376 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO CRISTIAN RENE GONZALEZ GASPAR
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60490306ANTONIO
RAMOS,LOPEZ
3356 39136082PAG CH 10375 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO LOPEZ ANTONIO RAMOS
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60490519SIMON
MARIA,FRANCISCO SALVADOR
3356 39136084PAG CH 10374 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALVADOR SIMON
MARIA
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60490389GONZALEZ
NICOLAS,FRANCISCO
3356 39136086PAG CH 10373 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GONZALEZ NICOLAS
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E55021154RAMIREZ
AGUIRRE,ANGELINO SANTOS
3356 39136088PAG CH 10372 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO ANGELINO SANTOS RAMIREZ
AGUIRRE
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60489840RAMIREZ
DIAZ,ALFREDO ANGELINO
3356 39136090PAG CH 10371 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE Y
AVENIDA PAVIMENTACION BARRIO EL CARMEN SOLOMA
PARA EL EMPLEADO ALFREDO ANGELINO RAMIREZ DIAZ
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60502434JUAN
AGUIRRE,MODESTO HIPOLITO
3357 39136056PAG CH 10370 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA YULICHAL, SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO MODESTO HIPOLITO JUAN
AGUIRRE
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E60501610GASPAR
FRANCISCO,CORNELIO PASCUAL
3357 39136058PAG CH 10369 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA YULICHAL, SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO CORNELIO PASCUAL
GASPAR FRANCISCO
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60502291JUAN
NICOLAS,MODESTO
3357 39136060PAG CH 10368 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA YULICHAL, SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO MODESTO JUAN NICOLAS
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60502368TOMAS
JUAN,MARTIN
3357 39136062PAG CH 10367 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA YULICHAL, SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO MARTIN TOMAS JUAN
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60502104JUAN
AGUIRRE,NICOLAS
3357 39136064PAG CH 10366 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DÍAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA YULICHAL, SAN PEDRO
SOLOMA. PARA EL EMPLEADO NICOLAS JUAN AGUIRRE
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60509356BALTAZAR
RAMOS,PASCUAL GREGORIO
3358 39136040PAG CH 10365 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA PAJALTAC, SAN PEDRO,
SOLOMA PARA EL EMPLEADO PASCUAL GREGORIO
BALTAZAR RAMOS
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60509093GOMEZ
PABLO,MATEO
3358 39136042PAG CH 10364 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA PAJALTAC, SAN PEDRO,
SOLOMA PARA EL EMPLEADO MATEO GOMEZ PABLO
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E50239442GOMEZ
GOMEZ,FRANCISCO ALEJANDRO
3358 39136044PAG CH 10363 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA PAJALTAC, SAN PEDRO,
SOLOMA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALEJANDRO
GOMEZ GOMEZ
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E60508991ALONZO
MARCOS,FELIPE
3358 39136046PAG CH 10362 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA PAJALTAC, SAN PEDRO,
SOLOMA PARA EL EMPLEADO FELIPE ALONZO MARCOS
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 14 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60509254MARQUIREZ
RAMOS,GASPAR
3358 39136048PAG CH 10361 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA PAJALTAC, SAN PEDRO,
SOLOMA PARA EL EMPLEADO GASPAR MARQUIREZ
RAMOS
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60510059PABLO
GARCIA,DIEGO
3359 39135935PAG CH 10360 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA QUEQCHIL SAN PEDRO
SOLOMA HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO DIEGO
PABLO GARCIA
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E57029009SILVESTRE
GARCIA,BENITO
3359 39135937PAG CH 10359 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA QUEQCHIL SAN PEDRO
SOLOMA HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO
BENITO SILVESTRE GARCIA
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60510184SILVESTRE
CARMELO,MATEO
3359 39135939PAG CH 10358 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA QUEQCHIL SAN PEDRO
SOLOMA HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MATEO
SILVESTRE CARMELO
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E60510119GARCIA
GARCIA,FRANCISCO
3359 39135941PAG CH 10357 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA QUEQCHIL SAN PEDRO
SOLOMA HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO
FRANCISCO GARCIA GARCIA
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E60510167GOMEZ
LUCAS,HUGO
3359 39135943PAG CH 10356 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA QUEQCHIL SAN PEDRO
SOLOMA HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO HUGO
GOMEZ LUCAS
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E50240570BAUTISTA
GASPAR,LUCAS BAUTISTA LUCAS
3360 39135921PAG CH 10355 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA IXTIQUIR SAN PEDRO
SOLOMA PARA EL EMPLEADO LUCAS BAUTISTA LUCAS
BAUTISTA GASPAR
4,500.00 0.0009/08/2019 NIT: E53521515GOMEZ
GARCIA,VICTOR
3360 39135925PAG CH 10354 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA IXTIQUIR SAN PEDRO
SOLOMA PARA EL EMPLEADO VICTOR GOMEZ GARCIA
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E49766250MARQUIREZ
GOMEZ,GASPAR
3360 39135927PAG CH 10353 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA IXTIQUIR SAN PEDRO
SOLOMA PARA EL EMPLEADO GASPAR MARQUIREZ
GOMEZ
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
8,400.00 0.0009/08/2019 NIT: E53163066GOMEZ
GOMEZ,ANDRES ZAQUEO
3360 39135929PAG CH 10352 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA IXTIQUIR SAN PEDRO
SOLOMA PARA EL EMPLEADO ANDRES ZAQUEO GOMEZ
GOMEZ
3,000.00 0.0009/08/2019 NIT: E51452989MARCOS
ALONZO,MARCOS
3360 39135931PAG CH 10351 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 30 DIAS DE SALARIOS A
JORNALEROS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL PAVIMENTACION ALDEA IXTIQUIR SAN PEDRO
SOLOMA PARA EL EMPLEADO MARCOS MARCOS ALONZO
750.00 0.0012/08/2019 NIT:
2730081VILLATORO,VASQUEZ,,FLO
RINDO,OBISPO
2309 39144645PAG CH 10396 PAGO DE DOCUMENTO 1 TAMBOR PARA CAMION DE
VOLTEO 1720 564BBB
3,600.00 0.0012/08/2019 NIT: 85282766LA CASA DEL
RESORTE, SOCIEDAD ANONIMA
2310 39144637PAG CH 10395 PAGO DE DOCUMENTO 1 HOJA DE RESORTE Y 1
TORNILLO DE CENTRO PARA CAMION DE VOLTEO ATEGO
1,500.00 0.0012/08/2019 NIT: 53089014GRUPO AUTOMOTRIZ
AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA
2311 39144633PAG CH 10394 PAGO DE DOCUMENTO 1 WINDSHIELD MERCEDEZ
BENZ/FREIGHLINER 1414 PARA EL CAMION DE VOLTEO
1720 PLACAS 564BBB DEL CONVOY MUNICIPAL
480.00 0.0012/08/2019 NIT:
3435849NICOLAS,RODAS,,MATEO,PA
BLO
2313 39144673PAG CH 10397 PAGO DE DOCUMENTO 1 FILTRO DE ACIETE PARA
CAMION HINO DEL CONVOY MUNICIPAL
1,500.00 0.0012/08/2019 NIT: E21345781ANTONIO
PASCUAL,GABRIEL RODRIGO
3361 39142406PAG CH 10393 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO A
EMPLEADOS DEL DESECHOS SOLIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA EL
EMPLEADO GABRIEL RODRIGO ANTONIO PASCUAL
1,500.00 0.0012/08/2019 NIT: E45117407GASPAR
NICOLAS,DIEGO
3361 39142408PAG CH 10392 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO A
EMPLEADOS DEL DESECHOS SOLIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 PARA EL
EMPLEADO DIEGO GASPAR NICOLAS
0.00 1,783,515.0715/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
139 39170385TRL NDC TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28596394
POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado
Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de
Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de
julio de 2019..SOLOMA, HUEHUETENANGO
0.00 4,200.0015/08/2019 NIT: E60508991ALONZO
MARCOS,FELIPE
3301 39166685APB NDC 10140 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10140 DEL EXPEDIENTE
3301. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 15 DIAS DE
SALARIOS A JORNALEROS DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION
ALDEA PAJALTAC, SAN PEDRO, SOLOMA PARA EL
EMPLEADO FELIPE ALONZO MARCOS
52,203.00 0.0015/08/2019 NIT:
68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,EL
IU
3458 39173945PAG CH 10398 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% DE LOS
PROYECTOS DE AMPLIACION CAMINO RURAL (BRECHA)
SECTOR LAS NUBES ALDEA IXTICHECAN HACIA SECTOR
TERMINAL ALDEA CHITAMIL SAN PEDRO SOLOMA
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 16 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
280,000.00 0.0016/08/2019 NIT:
6512593ZACARIAS,PEDRO,,ALEJAN
DRO,
3459 39193678PAG CH 10399 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRACCION DE
TERRENO PARA PROYECTO CONSTRUCCION SALON
COMUNAL PARA EL BARRIO ARENAL
13,182.50 0.0020/08/2019 NIT: E1751632SALVADOR
RAYMUNDO,JUAN PABLO
17 39222669PFR CH 10404 DÉCIMA LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO 2019
14,993.00 0.0020/08/2019 NIT: E37872034LUCAS
LOPEZ,MANUEL FLORENCIO
19 39227337PFR CH 10415 RENDICION DE FONDO ROTATIVO POR GASTOS DE FERIA
TITULAR
0.00 3,713.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2031 39087278DIR DP 66349393 Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:13:12 con número de
documento 12439050
0.00 3,826.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2033 39115952DIR DP 66349422 Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 18:01:38 con número de
documento 12465660
0.00 3,707.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2034 39122337DIR DP 92192215 Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 16:08:22 con número de
documento 12472413
0.00 859.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2036 39139263DIR DP 92192216 Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 15:50:34 con número de
documento 12485790
0.00 5,377.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2037 39145589DIR DP 92192230 Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 08:30:43 con número de
documento 12492633
0.00 3,324.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2038 39153563DIR DP 82769296 Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 22:32:09 con número de
documento 12499303
0.00 5,078.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2039 39165430DIR DP 66358925 Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 17:53:37 con número de
documento 12505247
0.00 4,339.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2040 39180804DIR DP 82766258 Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:07:08 con número de
documento 12509788
260.00 0.0020/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2282 39227076PAG CH 10414 PAGO DE DOCUMENTO 20 CANDADOS NO. 30 PARA
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
2,404.00 0.0020/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2305 39227066PAG CH 10413 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
2,550.00 0.0020/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2307 39227060PAG CH 10412 PAGO DE DOCUMENTO 1 TUBO PVC DE 15" 150 PARA EL
PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTACION) CASERIO IXCATE SAN PEDRO SOLOMA
471.00 0.0020/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2312 39227052PAG CH 10411 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE
DEL MUNICIPIO
1,298.25 0.0020/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2314 39227035PAG CH 10410 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
294,032.50 0.0020/08/2019 NIT: 78739675DISTRIBUIDORA
FERRETERA MALACATECA
SOCIEDAD ANONIMA
2324 39222824PAG CH 10403 PAGO DE DOCUMENTO 3490 SACOS DE CEMENTO UGC
4060 PSI ARA CUBRIR SOLICITUD DE MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) PARA LOS
PROYECTOS ALDEA IXTIQUIR, CASERIO YICHCATE Y
PARA LA ALDEA JOLOMQUEL
36,790.00 0.0020/08/2019 NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD
ANONIMA
2325 39221713PAG CH 10402 PAGO DE DOCUMENTO 1 MOTOCICLETA TIPO AGRICOLA
CON MOTOR 4 TIEMPOS, 2 VÁLVULAS SOHC, CILINDRADA
200 C.C. ARRANQUE PEDAL/PATADA, CAPACIDAD DE
COMBUSTIBLE GALONES, 5 VELOCIDADES, ENFRIADOR
POR AIRE, 20 HP Y 7000 RPM. PARA FORTALECIMIENTO DE
LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
12,480.00 0.0020/08/2019 NIT: 93131739DISTRIBUIDORA DE
HIDROCARBUROS DEL NORTE,
SOCIEDAD ANONIMA
2326 39227010PAG CH 10409 PAGO DE DOCUMENTO 8 CUBETAS DE ACIETE 15W40 Y 8
CUBETAS DE ACIETE 85W140 PRA MAQUINARIA DEL
CONVOY MUNICIPAL
4,371.23 0.0020/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
3362 39221655PAG NDB 28657657 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA CUOTA DE
INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A EX
EMPLEADO MUNICIPAL 2019
3,100.00 0.0020/08/2019 NIT:
48922927ARRIOLA,HERRERA,,VERA,
YASMINA
3451 39222693PAG CH 10401 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA GEMA
3,100.00 0.0020/08/2019 NIT:
38011093LOPEZ,RIVERA,MENDEZ,C
LARA,VIANNEY
3453 39222094PAG CH 10400 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS
COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA GEMA
44,184.36 0.0020/08/2019 NIT:
75581426PEREZ,BAUTISTA,,MATEO,
3460 39224483PAG CH 10408 PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 50% DEL
PROYECTO AMPLIACION DE CARRETERA DEL LUGAR
DENOMINADO AL VEGA AL CASERIO POXLAC DE LA
FINCA SALICLAC - COCTELAC SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
44,184.36 0.0020/08/2019 NIT:
75581426PEREZ,BAUTISTA,,MATEO,
3461 39224493PAG CH 10407 PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% DEL
PROYECTO AMPLIACION DE CARRETERA DEL LUGAR
DENOMINADO AL VEGA AL CASERIO POXLAC DE LA
FINCA SALICLAC - COCTELAC SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
16,000.00 0.0020/08/2019 NIT:
25307851ESTEBAN,VELASQUEZ,,HE
CTOR,GASPAR
3462 39224451PAG CH 10406 PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA
EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO) ALDEA
MIMANGUITZ SAN PEDRO SOLOMA
36,165.72 0.0020/08/2019 NIT:
68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,EL
IU
3463 39224445PAG CH 10405 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DEL PROYECTO
AMPLIACION CAMINO RURAL (BRECHA SECTOR LAS
NUBES ALDEA IXTICHECAN HACIA SECTOR TEMINAL)
ALDEA CHITAMIL SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO
0.00 8,249.0021/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2042 39227438DIR DP 82766392 Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 07:51:35 con número de
documento 12539205
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
0.00 4,400.0021/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2043 39227440DIR DP 82766257 Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 07:51:35 con número de
documento 12539206
0.00 4,371.2321/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
3362 39229481PAG NDC 3362 DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN
NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE
PRIMERA CUOTA DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES
LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL 2019.
DOCUMENTO NUMERO 28657657 DEL EXPEDIENTE 3362
DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.
4,371.23 0.0021/08/2019 NIT: E42921653LOPEZ
SEBASTIAN,GASPAR
3363 39233889PAG CH 10416 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA CUOTA DE
INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A EX
EMPLEADO MUNICIPAL 2019 PARA EL EMPLEADO
GASPAR LOPEZ SEBASTIAN
15,000.00 0.0021/08/2019 NIT:
23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,Y
OVANY
3452 39236924PAG CH 10417 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
0.00 41.0026/08/2019 NIT: E44758826ZACARIAS
ANTONIO,MATEO
18 39275459FRF DP 74544665 DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN
AVANCE CON NO. 18
0.00 3,450.0026/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2041 39227436DIR DP 82766259 Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 07:51:35 con número de
documento 12539204
0.00 6,067.0026/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2045 39250012DIR DP 47123553 Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 07:02:14 con número de
documento 12551724
0.00 7,733.0026/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2046 39262220DIR DP 47123552 Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 21:38:31 con número de
documento 12556717
30,000.00 0.0027/08/2019 NIT: E37876597SALVADOR
IGNACIO,SALVADOR ALONZO
19 39296923PFR CH 10428 CREACION DE FONDO ESPECIAL PARA GASTOS DE
ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA Y DÍA DEL
EMPLEADO MUNICIPAL. SEGUN ACTANUMERO 28-2019 DE
FECHA 16/07/2019 PUNTO 5TO.
0.00 168,000.0027/08/2019 NIT: 113 39294955DPT NDC 92031334 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER
DESEMBOLSO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA UCPI, SAN
PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO.
0.00 432,630.7727/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
444 39281065NDC NDC 14956619 Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR RECAUDO DE
TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE
AGOSTO DE 2019
723.50 0.0027/08/2019 NIT:
8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUI
N,
2100 39297006PAG CH 10427 PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019
2,052.00 0.0027/08/2019 NIT:
99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE
LOURDEZ
2291 39297010PAG CH 10426 PAGO DE DOCUMENTO 108 TIEMPOS DE ALIMENTACION
SERVIDO A PERSONAL DE PROYECTO: MANEJO,
RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS
DE CASCO URBANO DURANTE LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO 2019
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
1,400.00 0.0027/08/2019 NIT:
99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE
LOURDEZ
2296 39297014PAG CH 10425 PAGO DE DOCUMENTO 700 UNIDADES DE CHUCHITOS
PARA REFACCION BRINDADA A ESTUDIANTES
PARTICIPANTES EN EL DESFILE ALEGORICO POR
CELEBRACION DEL 118 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO
4,560.00 0.0027/08/2019 NIT:
99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE
LOURDEZ
2297 39297012PAG CH 10424 PAGO DE DOCUMENTO 240 TIEMPOS DE COMIDA
SERVIDOS A TRABAJADORES (JORNALEROS) EN
DIFERENTES TRABAJOS COORDINADOS POR LA
MUNICIPALIDAD
10,125.00 0.0027/08/2019 NIT:
99645068GOMEZ,PEREZ,,EDILIA,DE
LOURDEZ
2299 39297008PAG CH 10423 PAGO DE DOCUMENTO 225 TIEMPOS DE COMIDA
(ALMUERZOS) CALDO DE KAKIK SERVIDOS A DOCENTES
Y PERSONAL MUNICIPAL POR CELEBRACIÓN DEL 118
ANIVERSARIO Y LEGALIZACIÓN DEL MUNICIPIO
450.00 0.0027/08/2019 NIT: 74592602DIAZ,DIEGO,,JUANA, 2330 39297004PAG CH 10422 PAGO DE DOCUMENTO 300 ARBOLITOS DE ESPECIE ALISO
2,500.00 0.0027/08/2019 NIT:
63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MA
GDALENA
3450 39296994PAG CH 10421 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE
MANEJO DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO
7,500.00 0.0027/08/2019 NIT:
23637064RAMIREZ,JUAN,,HOSNNY,R
ONALDO
3454 39296986PAG CH 10420 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A
LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
10,452.56 0.0027/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3456 39297000PAG NDB 28726996 PAGO DE DOCUMENTO TASA MUNICIPAL POR
ALUMBRADO PUBLICO
4,157.22 0.0027/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3457 39296998PAG NDB 28726995 PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR
ALUMBRADO PUBLICO
7,000.00 0.0027/08/2019 NIT:
54415853RAFAEL,LOARCA,,MARCO,
ANTONIO
3464 39296929PAG CH 10419 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES
DE ASESORIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE
JULIO 2019
6,500.00 0.0027/08/2019 NIT:
18095771REYES,BARRENO,,CARMEN
,FELISA
3465 39296925PAG CH 10418 PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA
PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
0.00 7,625.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
599 37538723DIR DP 82766213 Rendición 31B con fecha del 27/02/2019 00:00:00 con número de
documento 11607059
0.00 5,665.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
655 39264946DIR DP 92027065 Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12559179
0.00 4,470.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
656 39269620DIR DP 92028947 Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12561043
0.00 5,495.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
657 39269630DIR DP 92200253 Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12561057
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
0.00 2,090.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
658 39269970DIR DP 66359473 Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12561219
0.00 795.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
659 39280458DIR DP 66359177 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12564796
0.00 1,112.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
660 39280791DIR DP 66359365 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12564968
0.00 475.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
661 39281904DIR DP 92202434 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12565214
0.00 1,084.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
662 39282767DIR DP 82766214 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12565545
0.00 795.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
663 39282926DIR DP 47123571 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12565599
0.00 500.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
664 39283451DIR DP 66349431 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12565786
0.00 1,500.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
665 39285197DIR DP 82769201 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12566296
0.00 2,250.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
666 39285336DIR DP 66356772 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12566318
0.00 2,250.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
667 39285409DIR DP 47106742 Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12566357
0.00 3,583.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2035 39133678DIR DP 47123759 Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 19:07:54 con número de
documento 12479897
0.00 3,909.0028/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2044 39239322DIR DP 47123758 Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:25:13 con número de
documento 12545321
0.00 723.5028/08/2019 NIT:
8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUI
N,
2100 39299661APB NDC 10427 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10427 DEL EXPEDIENTE
2100. Pago de APORTE DE CUOTA A MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO 2019
0.00 1,298.2528/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2314 39312521APB NDC 10410 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10410 DEL EXPEDIENTE
2314. Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA
POTABLE
168,000.00 0.0029/08/2019 NIT:
8300348CALDERON,MUÑOZ,,LUIS,E
MILIO
113 39323876PCO CH 10463 ES EL ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN
ESCUELA PRIMARIA ALDEA UCPÍ, SAN PEDRO SOLOMA,
HUEHUETENANGO.
16,810.82 0.0029/08/2019 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
272 39330043PAT CH 10468 PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, MES DE JULIO DE 2019
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
14,382.20 0.0029/08/2019 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
273 39330645PAT CH 10467 PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL MES DE JUNIO DE 2019
15,054.20 0.0029/08/2019 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
274 39330678PAT CH 10466 PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2019
13,585.83 0.0029/08/2019 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
275 39330708PAT CH 10465 PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2019
723.50 0.0029/08/2019 NIT:
8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUI
N,
2100 39329044PAG CH 10462 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA
PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA
MUNICIPAL
1,819.50 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2280 39329033PAG CH 10461 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA
POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
2,764.50 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2281 39329010PAG CH 10460 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
ACCESORIOS PVC POR CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO
5,790.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2302 39328993PAG CH 10459 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA BAÑOS PUBLICOS
936.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2303 39328959PAG CH 10458 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS PARA SERVICIO SANITARIO EN EL PARQUE
CENTRAL
364.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2304 39328874PAG CH 10457 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS
13,124.25 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2308 39328814PAG CH 10456 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURAS PARA
MERCADO MUNICIPAL NO. 2
1,298.25 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2314 39328751PAG CH 10455 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
983.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2316 39328741PAG CH 10454 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
ÚTILES DE LIMPIEZA PARA A OFICINA DE
ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO
1,931.50 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2317 39328697PAG CH 10453 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS
4,844.50 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2319 39328651PAG CH 10452 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS
895.50 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2320 39328584PAG CH 10451 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y
ACCESORIOS POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
1,000.00 0.0029/08/2019 NIT:
17294746ALONZO,VELASQUEZ,,OSC
AR,ARNULFO
2321 39328495PAG CH 10450 PAGO DE DOCUMENTO 20 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS
MUNICIPALES
168.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2322 39328390PAG CH 10449 PAGO DE DOCUMENTO 21 LIBRAS DE ALAMBRE DE
AMARRE PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION ALDEA
QUEQCHIL
1,170.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2327 39328324PAG CH 10448 PAGO DE DOCUMENTO 3 DOCENAS DE TABLA PARA
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL(PAVIMENTACION)
ALDEA QUEQCHIL SAN PEDRO SOLOMA
2,955.00 0.0029/08/2019 NIT: 102783012CORPORACIÓN
JOSALME, SOCIEDAD ANONIMA
2328 39328313PAG CH 10447 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO
(PAVIMENTACION) ALDEA PAJALTAC SAN PEDRO
SOLOMA
1,032.00 0.0029/08/2019 NIT:
93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,
BENJAMIN
2331 39328295PAG CH 10446 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD
1,765.00 0.0029/08/2019 NIT:
93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,
BENJAMIN
2332 39328271PAG CH 10445 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD
2,750.00 0.0029/08/2019 NIT:
38735032LOPEZ,MEJIA,,CARLOS,RO
MAN
2334 39328248PAG CH 10444 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA
MAQUINA ORUGA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA
4,300.00 0.0029/08/2019 NIT:
31401155IXTABALAN,CHAVEZ,,HEC
TOR,VENTURA
2335 39328216PAG CH 10443 PAGO DE DOCUMENTO 1 FREEDOM GENERADOR 2500W
CON CARGADOR 12V PARA FORTALECIMIENTO DE LA
OFICINA FORESTAL MUNICIPAL
19,500.00 0.0029/08/2019 NIT: 36883409QUICHE SIEMPRE
LIMPIO, SOCIEDAD ANONIMA
3455 39328178PAG CH 10442 PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER Y RECEPCIÓN DE
DESECHOS SOLIDOS MES DE AGOSTO 2019
20,581.00 0.0029/08/2019 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
3467 39328156PAG CH 10441 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA 10% PATRONAL
DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
21,541.00 0.0029/08/2019 NIT: 662037KPLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
3468 39328141PAG CH 10440 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA 10% PATRONAL
DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
2,948.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3469 39328122PAG CH 10439 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
1,203.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3470 39328101PAG CH 10438 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
67.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3471 39328087PAG CH 10437 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
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25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
1,029.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3472 39328068PAG CH 10436 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
654.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3473 39328042PAG CH 10435 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
587.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3474 39328025PAG CH 10434 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
122.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3475 39328006PAG CH 10433 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
195,151.00 0.0029/08/2019 NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
SOCIEDAD ANONIMA
3476 39327989PAG CH 10432 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO
12,000.00 0.0029/08/2019 NIT:
39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JO
RGE
3477 39323898PAG CH 10431 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO DE MEZCLAS
(ARENA, PIEDRIN, MATERAL ADECUADO PARA SUB BASE
DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE CAMINO
(PAVIMENTACION)
632.00 0.0029/08/2019 NIT:
63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MA
GDALENA
3479 39328170PAG CH 10430 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSTING Y DOMINIO
WWW.MUNISOLOMA.COM DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN PEDRO SOLOMA DEL AÑO 2019.
170.00 0.0029/08/2019 NIT:
63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MA
GDALENA
3480 39328160PAG CH 10429 PAGO DE DOCUMENTO POR AMPLIACIÓN DE DISCO DE
ALMACENAMIENTO DEL PORTAL WEB DE LA
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
(WWW.MUNISOLOMA.COM)
37,136.94 0.0029/08/2019 NIT: 2342855INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL
3481 39329761PAG CH 10464 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 10.67% PATRONAL AL
IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE SOLOMA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019
3,471.75 0.0030/08/2019 NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 276 39360369PAT CH 10480 PAGO DE RETENCION DE ISR
0.00 5,596.6430/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
446 39357063NDC NDC 826053456 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA CUT, MES DE DICIEMBRE DE 2018
0.00 1,967.0730/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
447 39357256NDC NDC 160749204 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA CUT, MES DE JUNIO DE 2019
0.00 1,628.9030/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
448 39357395NDC NDC 458240442 Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA
CUENTA CUT, MES DE JULIO DE 2019
0.00 1,367.0030/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
668 39356149DIR DP 82766467 Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12582248
0.00 1,143.0030/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
669 39356395DIR DP 47123819 Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de
documento 12582316
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 24 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
400.00 0.0030/08/2019 NIT:
33121095OLIVEROS,ESCOBEDO,,GU
ADALUPE,DIONICIA
2333 39356111PAG CH 10479 PAGO DE DOCUMENTO 200 CHUCHITOS PARA CONTROL Y
MONITOREO DE TALA ILEGAL DE ARBOLE COVIREY
682.00 0.0030/08/2019 NIT:
8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUI
N,
2336 39356097PAG CH 10478 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE
ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA DIRECCION
FINANCIERA MUNICIPAL
309.00 0.0030/08/2019 NIT:
8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUI
N,
2337 39356066PAG CH 10477 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIBROS DE ACTAS
SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL ORDENAMIENTO
MUNICIPAL
3,025.00 0.0030/08/2019 NIT:
86098446JOAQUIN,ANTONIO,,JUAN,
AUGUSTO
2338 39356047PAG CH 10476 PAGO DE DOCUMENTO 55 ALMUERZOS POR REUNION DE
COMUDE MES DE AGOSTO 2019
5,000.00 0.0030/08/2019 NIT: 47337753MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPIOS FRONTERA DEL
NORTE
3466 39355851PAG CH 10475 PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019
9,000.00 0.0030/08/2019 NIT:
39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JO
RGE
3478 39355839PAG CH 10474 PAGO DE DOCUMENTO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA
COMPRENSION DE CILINDRO DE CONCRETO DE LOS
PROYECTOS (PAVIMENTACION) SECTOR YINCHEN,
BARRIO LA LIBERTAD, DE LOS SECTORES TRES, CUATRO Y
CINCO ALDEA IXLACUITZ Y DIEZ CUADRAS BARRIO
COTZAN SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO
0.00 170.0030/08/2019 NIT:
63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MA
GDALENA
3480 39356800APB NDC 10429 ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10429 DEL EXPEDIENTE
3480. Pago de POR AMPLIACIÓN DE DISCO DE
ALMACENAMIENTO DEL PORTAL WEB DE LA
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
(WWW.MUNISOLOMA.COM)
170.00 0.0030/08/2019 NIT:
63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MA
GDALENA
3480 39360955PAG CH 10481 PAGO DE DOCUMENTO POR AMPLIACIÓN DE DISCO DE
ALMACENAMIENTO DEL PORTAL WEB DE LA
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
(WWW.MUNISOLOMA.COM)
3,000.00 0.0030/08/2019 NIT:
39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JO
RGE
3482 39355832PAG CH 10473 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENSAYO DE
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE SILINDRO DE
CONCRETO DE LOS PROYECTOS PAVIMETACION CASERIO
YICHKATE
3,000.00 0.0030/08/2019 NIT:
39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JO
RGE
3483 39355828PAG CH 10472 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENSAYO DE
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE SILINDRO DE
CONCRETO DE LOS PROYECTOS PAVIMETACION CASERIO
COXOL
3,000.00 0.0030/08/2019 NIT:
39486885SANTIS,HERRERA,,JOSE,JO
RGE
3484 39355819PAG CH 10471 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENSAYO DE
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE SILINDRO DE
CONCRETO DE LOS PROYECTOS PAVIMENTACION BARRIO
EL CARMEN
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 25 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
6,620.00 0.0030/08/2019 NIT:
94178011RAMIREZ,DIAZ,,ALFREDO,
ANGELINO
3485 39355984PAG CH 10470 PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL
BARRIO EL CENTRO POR LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA
Y METROS LINEALES DE TUBERÍA
14,710.00 0.0030/08/2019 NIT:
94178011RAMIREZ,DIAZ,,ALFREDO,
ANGELINO
3486 39355978PAG CH 10469 PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN
BARRIO EL CENTRO POR LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA
Y LIMPIEZA DE TUBEERIA
0.00 3,602.8831/08/2019 NIT: 114 39366138DPT NDC 47109707 Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias:
INTERESES DEL MES DE JULIO
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INTERESES DEL MES DE JUNIO DE 2019
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INTERESES DEL MES DE MAYO DE 2019
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INTERESES DEL MES DE ABRIL DE 2019
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INTERESES DE DICIEMBRE DE 2018
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INTERESES DE MARZO DE 2019
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INGRESO DE RECEPTORIA
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INGRESO DE RECEPTORIA
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INGRESO DE RECEPTORIA
0.00 2,974.0031/08/2019 NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE
SOLOMA
2048 39336483DIR DP 66354669 Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:17:20 con número de
documento 12578160
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
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3,440,375.53
FECHA
APROB.
CLASE
REG.
OPERACIÓN
BANCARIA
No. DOCTO
BANCARIO
No.
TRANSACCION
BANCARIA
DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019
CUENTADANCIA: T3-1308
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02EJERCICIO: 2019
Pagina:
Fecha:
Hora:
R00816167.rpt
Página 26 de 26
25/09/2019
09:49:43
No.
EXPEDIENTE
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SOLOMA
Clasificación Institucional: 12101308
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Usuario: CARMEN.REYE
TOTAL DEL BANCO: 7,766,373.92 7,037,125.75
SALDO DEL BANCO: 3,454,699.54
TOTALES:
SALDO TOTAL:
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