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SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SOLOMA

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Clasificación Institucional: 12101308

CUENTADANCIA: T3-1308

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA

APROB.

CLASE

REG.

OPERACIÓ

N

BANCARIA

No.

DOCTO

BANCARI

O

No.

EXPEDIENT

E

No.

TRANSACCIO

N BANCARIA

DESCRIPCIÓ

N

BENEFICIARIO

MONTO DEBITO

MONTO CREDITO

BANCO

:

4

CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 350011508 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

TOTAL DEL BANCO

0.00

0.00

SALDO DEL BANCO:

0.00

BANCO

:

13

INMOBILIARIO S.A.

CUENTA MONETARIA: 45014207 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

TOTAL DEL BANCO

0.00

0.00

SALDO DEL BANCO:

0.00

BANCO

:

16

BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032169091 MEJ CALLES 3 AVE Z. 4, 3 Y 2 ENTRE 8 Y 3 CALLE DE CABECERA MUNICIPAL SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3032190762 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA MIMANGUITZ SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3032190789 PROY AMPLIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA IXNANCONOP SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3032191352 PROY CONST SISTEMA DE AGUA POTABLE ALD YULICHAL SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:

0.00

0.00

SALDO DE LA CUENTA:

0.00

CUENTA MONETARIA: 3055000866 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SOLOMA - SALDO INICIAL: 7,419.94

#######

NDC

NDC

171628715

119

34343836

Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s

en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de

2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a

la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.

NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 0.00

1,450,142.68

#######

TRL

NDB

119

34343840

TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE

No.24235524 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del

Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo

de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp.

a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.

NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 1,450,142.68

0.00

TOTAL DE LA CUENTA:

1,450,142.68

1,450,142.68

SALDO DE LA CUENTA:

7,419.94

CUENTA MONETARIA: 3438007722 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SOLOMA - SALDO INICIAL: 7,249,925.88

1/03/2018

PFR

CH

7791

13

34165143

PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

NIT: E1751632SALVADOR RAYMUNDO,JUAN PABLO 12,819.07

0.00

2/03/2018

PAG

CH

7792

2583

34177148

PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES ALDEA MAJCHA,SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

NIT: 4343662HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN,EMILIANO 40,000.00

0.00

6/03/2018

PAT

CH

7827

190

34191202

PAGO CUOTA LABORAL IGSS RETENIDO A LOS

TRABAJADORES, DEL MES DE ENERO DE 2018

NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

15,359.41

0.00

6/03/2018

PAT

CH

7826

191

34191216

PAGO DE AMORTIZACION, RETENIDO AL PAGO DE

PRESTACIONES DEL EMPLEADO JULIO ARMANDO

ZACARIAS MARTIN, SEGUN CONVENIO CON EL

BANCO.CHN.

NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA

9,900.00

0.00

6/03/2018

PAT

CH

7828

192

34191319

PAGO DE RETENCION POR AMORTIZACION DE

PRESTAMO AL BANCO CHN, DE EMPLEADOS

MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DE 2018.

NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA

4,341.54

0.00

6/03/2018

PAT

CH

7834

193

34194943

NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 13,095.00

0.00

PAGO DEL TIMBRE Y PAPEL SELLADO AL MES DE

FEBRERO DE 2018

6/03/2018

PAT

CH

7833

194

34194954

PAGO DE ISR SOBRE DIETAS AL MES DE FEBRERO DE

2018

NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 21,825.00

0.00

6/03/2018

PAT

CH

7832

195

34194966

PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL 4,811.89

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7825

1266

34188841

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA

Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE LA

DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL

NIT: 8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUIN, 128.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7824

1268

34188836

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA

Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION

MUNICIPAL DE LA MUJER


0.00

6/03/2018

PAG

CH

7823

1269

34188830


Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE

RECURSOS NATURALES


0.00

6/03/2018

PAG

CH

7822

1270

34188821

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UTILES DE

OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD


0.00

6/03/2018

PAG

CH

7821

1272

34188810


PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD


0.00

6/03/2018

PAG

CH

7820

1273

34188800


Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0.00

6/03/2018

PAG

CH

7819

1284

34188773


Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA DIRECCIÓN

DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

NIT: 93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,BENJAMIN 1,830.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7818

1286

34188765

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y

SUMINISTROS POR CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 5,528.32

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7817

1289

34188757

PAGO DE DOCUMENTO 1 LLAVE DE CUCHO 27*30 Y 1

EXTENSIÓN PARA MANEJO, RECOLECCIÓN,

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS

SÓLIDOS

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 810.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7816

1290

34188749

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA

CONVOY MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,065.60

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7815

1291

34188745

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADITIVOS,

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA CONVOY MUNICIPAL

NIT: 37116711GALICIA,,,MARIBEL,VIOLETA 1,590.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7814

1293

34188735


SUMINISTROS POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DE AGUA POTABLE

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,071.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7813

1296

34188701


0.00

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES

PARA CONVOY MUNICIPAL

6/03/2018

PAG

CH

7812

1297

34188694




0.00

6/03/2018

PAG

CH

7811

1298

34188679




0.00

6/03/2018

PAG

CH

7810

1299

34188664

PAGO DE DOCUMENTO 1 FILTRO DE ACEITE 57037 PARA

RETRO EXCAVADORA DEL CONVOY DE CAMINOS

NIT: 37116711GALICIA,,,MARIBEL,VIOLETA 400.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7809

1300

34188654

PAGO DE DOCUMENTO 45 ALMUERZOS POR REUNION

ORDIANARIA DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO 218

NIT: 77936248JUAN,SALVADOR,,CAYETANA, 1,125.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7808

1301

34188644

PAGO DE DOCUMENTO 900 GALONES DE DIESEL PARA

EL CONVOY DE LA VIAL DE CAMINOS

NIT: 12109150FRANCISCO,JUAN,,ROBERTO, 21,240.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7807

1302

34188640

PAGO DE DOCUMENTO 1140 GALONES DE DIESEL PARA

EL CONVOY DE LA DE LA DEFENSA NACIONAL Y EL

CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD

NIT: 12109150FRANCISCO,JUAN,,ROBERTO, 26,904.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7806

2569

34188626

PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO E

EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA MUNICIPAL

DE PLANIFICACION

NIT: 93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,BENJAMIN 820.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7805

2579

34188614

PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS

ADMINSITRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2018

NIT: 1357433HERRERA,CASTILLO,,LUIS,ALBERTO 5,000.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7804

2580

34188598

PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE

PREDIO PARA CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO 2018

NIT: 5703271ZACARIAS,LEON,,LORENZO,MARTIN 1,300.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7803

2581

34188590

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES

EN ASESORÍA JURÍDICA DEL JUZGADO DE ASUNTOS

MUNICIPALES DEL TRANSITO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2018

NIT: 23637064RAMIREZ,JUAN,,HOSNNY,RONALDO 7,500.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7802

2582

34188586

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DEL

MANEJO DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA

PAGINA WEB, PARA LA UNIDAD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2018

NIT: 63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA 2,500.00

0.00

6/03/2018

APB

NDC

7792

2583

34194610

ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7792 DEL EXPEDIENTE

2583. Pago de POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE

PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA

MAJCHA,SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO

NIT: 4343662HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN,EMILIANO 0.00

40,000.00

6/03/2018

PAG

CH

7831

2583

34194784

PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE

ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES ALDEA MAJCHA,SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

NIT: 4343662HERNANDEZ,VASQUEZ,,JUAN,EMILIANO 40,000.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7830

2584

34194747

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS

PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA

MUNICIPALIDAD DE SOLOMA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2018

NIT: 23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,YOVANY 15,000.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7829

2585

34194710

PAGO DE DOCUMENTO 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO

DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA

AMPLIACION DE BRECHA EN CASERIO POXLAC NUEVA

ESPERANZA SOLOMA

NIT: 68203438GOMEZ,GOMEZ,,MATEO,ELIU 18,250.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7835

2588

34195377

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL

DE LA MUNICIPALIDAD DE SOLOMA AL INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018


SEGURIDAD SOCIAL

33,930.60

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7801

2670

34188939

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES

LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL DE

CONSERVACION AL DESARROLLO URBANO Y RURAL

DEL MUNICIPIO PARA EL EMPLEADO JEINER ARTEMIO

ALONZO FERNANDO

NIT: E44126765ALONZO FERNANDO,JEINER ARTEMIO 3,638.36

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7800

2675

34188925

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CUARTA Y ULTIMA

CUOTA DE PRESTACIONES LABORALES A EX

SECRETARIO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL

PARA EL EMPLEADO RUDY FERNANDO FERNANDEZ

GONZÁLEZ

NIT: E3562541FERNANDEZ GONZÁLEZ,RUDY

FERNANDO

20,000.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7799

2679

34188886

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES

LABORALES A EX EMPLEADO DE CONSERVACIÓN DE

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO PARA EL EMPLEADO

FRANCISCO LEONEL DIAZ LOPEZ

NIT: E39738262DIAZ LOPEZ,FRANCISCO LEONEL 5,911.23

0.00

6/03/2018

PAG

NDB

24175094

2699

34188906

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO

DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES FEBRERO

2018

NIT: 5986664MUNICIPALIDAD DE SOLOMA 2,914.76

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7798

2707

34188845

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A

JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y

FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO

LEOCADIO GONZALES VALIENTE

NIT: E4851373GONZALES VALIENTE,FRANCISCO

LEOCADIO

1,400.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7797

2707

34188847



FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR HUMBERTO

HERRERA PEREZ

NIT: E3283903HERRERA PEREZ,OSCAR HUMBERTO 1,400.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7796

2707

34188851



FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO DOMINGO GASPAR

LOPEZ OSORIO

NIT: E32197701LOPEZ OSORIO,DOMINGO GASPAR 1,400.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7795

2707

34188853



FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO GASPAR ANTONIO

GASPAR AGUSTIN

NIT: E32197422GASPAR AGUSTIN,GASPAR ANTONIO 1,400.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7794

2707

34188855



FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO GONZALEZ MATEO

JOSE LUCAS

NIT: E32197744JOSE LUCAS,GONZALEZ MATEO 1,400.00

0.00

6/03/2018

PAG

CH

7793

2707

34188857



FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO DAVID CASTAÑEDA

CANO

NIT: E10379615CASTAÑEDA CANO,DAVID 1,400.00

0.00

7/03/2018

PFR

CH

7847

14

34204038

CREACION DE FONDO EN AVANCE PARA GASTOS DE

INVERSION SEGUN ACTA NO 08-2018 PUNTO 2DO DE

FECHA 22-02-2018

NIT: E37872034LUCAS LOPEZ,MANUEL FLORENCIO 15,000.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7838

1306

34202318

PAGO DE DOCUMENTO 10 CAMIONADAS DE PIEDRIN

(GRAVA SELECCIONADA) QUE SE UTILIZARON PARA EL

PARQUEO MUNICIPAL, 8 CAMIONADAS DE SELECTO

QUE SE UTILIZARON EN EL PARQUEO DE LA

MUNICIPALIDAD (SUBASE)


0.00

7/03/2018

PAG

CH

7837

1307

34202312

PAGO DE DOCUMENTO 25 CAMIONADAS DE PIEDRIN

(ARENA) QUE SE UTILIZARON EN EL PARQUEO DE LA

MUNICIPALIDAD SU-LOMA


0.00

7/03/2018

PAG

CH

7836

2586

34202291

PAGO DE DOCUMENTO 38 HORAS DE ARRENDAMIENTO

DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA POR

DERRUMBES EN LA CARRETERA DE ALDEA DE MOCLIL

SOLOMA


0.00

7/03/2018

PAG

CH

7846

2589

34203813

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS

COMO DOCENTE EN LA ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA

GEMA SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENANGO

NIT:

38011093LOPEZ,RIVERA,MENDEZ,CLARA,VIANNEY

3,000.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7845

2590

34203800

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL

MIXTA ALDEA GEMA, SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

NIT: 48922927ARRIOLA,HERRERA,,VERA,YASMINA 3,000.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7844

2591

34203790



MIXTA ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

NIT:

85485969CRISTOBAL,NICOLAS,,PASCUAL,ESTUARDO

3,000.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7843

2592

34203782



MIXTA CASERIO SAN ANTONIO CANTEL, SAN PEDRO

SOLOMA HUEHUETENANGO

NIT: 84992840PEDRO,JUAN,,SEBASTIANA,ELIZABETH 3,000.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7842

2593

34203772



MIXTA ALDEA BAJBAL, SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

NIT: 81735006GONZALEZ,JOSE,,MARIA,PETRONA 3,000.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7841

2594

34203766

NIT: 90432991FERNANDEZ,DIEGUEZ,,DIEGO,MANUEL 3,000.00

0.00



MIXTA ALDEA LA ESPERANZA, SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO

7/03/2018

PAG

CH

7840

2595

34203762

PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS

EXTRAORDINARIOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL

27 DE FEBRERO POR VERIFICACION DE AMPARO

PRESENTADO EL 26 DE FEBRERO 2018 PRESENTADO EL

26 DE FEBRERO 2018, ANTE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA CASO WACHUNA

NIT: 23367652RAMIREZ,JUAN,,ALEXIS,YOVANY 1,500.00

0.00

7/03/2018

PAG

CH

7839

2596

34203758


EN ASESORIA JURIDICA DEL JUZGADO DE ASUNTOS

MUNICIPALES DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL

MES DE FEBRERO 2018

NIT: 23637064RAMIREZ,JUAN,,HOSNNY,RONALDO 7,500.00

0.00

9/03/2018

PAG

CH

7848

1317

34218820

PAGO DE DOCUMENTO 2193 GALONES DE

COMBUSTIBLE POR CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL

DEL MUNICIPIO

NIT: 93131739DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

52,632.00

0.00

10/03/2018

PAG

CH

7851

1288

34221367

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES POR

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,087.20

0.00

10/03/2018

PAG

CH

7850

1304

34221365


SUMINISTROS POR ACTIVIDADES DE LA

MUNICIPALIDAD

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,028.75

0.00

10/03/2018

PAG

CH

7849

1308

34221363

PAGO DE DOCUMENTO 5 GALONES DE 85W140 ACEITE

DE CAJA, 3 ADITIVOS PARA FRENO CARTERPILLAR 5

GALONES ATF HIDRAULICO PARA CONVOY MUNICIPAL


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7873

1292

34231796

PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETAS DE CASTROL 15W40


NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,625.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7875

1303

34232697


SUMINISTROS POR REMODELACION DEL PARQUEO DEL

EDIFICIO MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 13,734.56

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7872

1305

34231784


SUMINISTROS PARA CONVOY MUNICIPAL, Y POR

MEJORAMIENTO DEL TECHO EN EL PARQUEO DEL

CONVOY MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,987.16

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7871

1309

34231773

PAGO DE DOCUMENTO 4 TUBOS DE CILICON, 10 LIBRAS

DE WAIPE, 3 ROLLOS DE TEFLON, 3 CINTAS DE AISLAR



0.00

13/03/2018

PAG

CH

7870

1310

34231769

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y

REPUESTOS PARA CONVOY MUNICIPAL


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7869

1311

34231732




0.00

13/03/2018

PAG

CH

7868

1312

34231681

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES POR

REPARACION DE PUERTA EN EL RASTRO MUNICIPAL


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7867

1313

34231675

PAGO DE DOCUMENTO 75 ALMUERZOS SERVIDOS POR


NIT:

33121095OLIVEROS,ESCOBEDO,,GUADALUPE,DIONICIA

1,125.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7866

1314

34231673


SUMINISTROS Y LUBRICANTES PARA CONVOY

MUNICIPAL

NIT: 92887872SALAZAR,CRUZ,,IRIS,ALEJANDRA 830.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7865

1315

34231667


REPUESTOS POR CONSERVACION, PREVENCION,

MANEJO Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO

NIT: 92887872SALAZAR,CRUZ,,IRIS,ALEJANDRA 1,471.50

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7864

1316

34231661



DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,986.75

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7863

1318

34231655

PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL CONVOY

MUNICIPAL

NIT: 69263965JUAN,MARTIN,,JOSE,EMANUEL 2,150.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7862

1319

34231649

PAGO DE DOCUMENTO POR PINCHAZOS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS DEL

CONVOY MUNICIPAL

NIT: 69263965JUAN,MARTIN,,JOSE,EMANUEL 700.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7861

1322

34231643

PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIONES A LA

AMBULANCIA MUNICIPAL

NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 1,950.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7874

1323

34232684

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 276 SACOS DE

CEMENTO UGC POR REMODELACION DEL PARQUEO

DEL EDIFICIO MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 24,840.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7878

1325

34234218

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE

ALIMENTACIÓN PARA MARIMBISTAS POR TOMA DE

POSICIÓN DE ALCALDES COMUNITARIOS, Y


NIT: 34599908JUAN,ANTONIO,,JUAN,RAYMUNDO 2,480.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7860

2597

34231974

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A LA

MAQUINA RETRO EXCAVADORA 416-D POR

SOLDADURAS DE UN TUBO HIDRAULICO Y REVISION DE

FILTRO DE DIESEL Y BOMBA

NIT: 40974529MACAL,VELASQUEZ,,EVELYN,DANIELA 430.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7859

2598

34231965

PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURA EN EL CUCHARON

Y REFUERZOS DE LAMINA EXCAVADORA 320DL


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7858

2599

34231953

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS AL

CAMION DE VOLTEO ATEGO CALZAR Y JORNEAR LOS 4

YUGOS DE LEVANTE Y ARMARLOS JUNTO CON LAS

CRUCES,


0.00

13/03/2018

APB

NDC

7857

2600

34234167


2600. Pago de TRABAJOS REALIZADOS A PATROL POR

QUITAR EL CODO DE ESCAPE, RECONSTRUIR Y FORRAR


1,330.00

CON LAMINA E INSTALACION EN LA ALDEA SAN

FRANCISCO, REPARACION DE BATERIA EN EL BORNO

13/03/2018

PAG

CH

7857

2600

34231941

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A

PATROL POR QUITAR EL CODO DE ESCAPE,

RECONSTRUIR Y FORRAR CON LAMINA E INSTALACION

EN LA ALDEA SAN FRANCISCO, REPARACION DE

BATERIA EN EL BORNO


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7877

2600

34234191

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS A

PATROL POR QUITAR EL CODO DE ESCAPE,

RECONSTRUIR Y FORRAR CON LAMINA E INSTALACION

EN LA ALDEA SAN FRANCISCO, REPARACION DE

BATERIA EN EL BORNO


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7856

2601

34231931

PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURAS EN EL MARCO DE

A CUCHILLA DEL PATROL 120H


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7855

2602

34231920

PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDADURAS REALIZADOS

AL CAMION DE VOLTEO 563BBB


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7854

2603

34231902

PAGO DE DOCUMENTO ENDEREZAR Y CALZAR PINES

DE LA COMPUERTA Y BASES DE LA CARROCEÑA Y

SOLDADURAS EN LOS COSTADOS, FABRICA DE UNA

TAPADERA PARA LA BASE DEL CILINDRO CON LAMINA

PARA CAMION DE VOLTEO


0.00

13/03/2018

PAG

CH

7853

2605

34231821

PAGO DE DOCUMENTO 5 MENCIONES DIARIAS POR

SPOT INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2017-2018,

TRANSMITIDO DURANTE EL MES DE MARZO 2018

NIT:

16922948MORALES,GONZALEZ,,SALVADOR,RAYMUND

O

800.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7876

2606

34234183

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS POR LEVANTADO Y

COLOCACIÓN DE ADOQUIN EN BARRIO LA LIBERTAD

NIT: 26895048RAMIREZ,AGUIRRE,,ANGELINO,SANTOS 12,254.00

0.00

13/03/2018

PAG

CH

7852

2708

34231982

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y

PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO

MUNICIPAL DE OFICINA DE RECURSOS NATURALES

PARA EL EMPLEADO NOELIA GUADALUPE DOMINGO

MONTEJO

NIT: E38717088DOMINGO MONTEJO,NOELIA

GUADALUPE

6,016.44

0.00

14/03/2018

PAT

CH

7889

196

34246566

PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL 7% RETENIDA A LOS

EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE

2017

NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO

MUNICIPAL

14,806.00

0.00

14/03/2018

PAT

CH

7888

197

34246583


EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE

2017


MUNICIPAL

13,854.00

0.00

14/03/2018

PAT

CH

7887

198

34246596


EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2017


MUNICIPAL

13,854.00

0.00

14/03/2018

PAT

CH

7886

199

34246604


EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

DE 2017


MUNICIPAL

13,854.00

0.00

14/03/2018

PAT

CH

7885

200

34246618


EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2017


MUNICIPAL

12,859.00

0.00

14/03/2018

PAT

CH

7884

201

34246624


EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE 2017


MUNICIPAL

15,280.00

0.00

14/03/2018

PAG

CH

7890

1326

34248742

PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPA DE ATAÚD POR APOYO

AL SEÑOR DIONICIO GUIEN NAVARRO

NIT: 20201818RUIZ,ESCOBAR,,MARIO,RENE 2,500.00

0.00

14/03/2018

APB

NDC

7783

2571

34245308


2571. Pago de PAGO DE FIANZA POR CONSTRUCCIÓN

PUESTO DE SALUD ALDEA CHONO,

NIT: 3429938FIANZAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD

ANONIMA

0.00

4,534.19

14/03/2018

PAG

CH

7883

2571

34245430

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA POR

CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA CHONO,


ANONIMA

4,534.19

0.00

14/03/2018

APB

NDC

7782

2572

34245317



PUESTO DE SALUD ALDEA SUYILITO


ANONIMA

0.00

4,534.19

14/03/2018

PAG

CH

7882

2572

34245422


CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SUYILITO


ANONIMA

4,534.19

0.00

14/03/2018

APB

NDC

7784

2573

34245330



PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO


ANONIMA

0.00

4,534.19

14/03/2018

PAG

CH

7881

2573

34245410


CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO

NUEVO


ANONIMA

4,534.19

0.00

14/03/2018

APB

NDC

7787

2574

34245352



PUESTO DE SALUD ALDEA SAN FRANCISCO


ANONIMA

0.00

4,534.19

14/03/2018

PAG

CH

7880

2574

34245398


CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA SAN

FRANCISCO


ANONIMA

4,534.19

0.00

14/03/2018

APB

NDC

7786

2575

34245368



PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM


ANONIMA

0.00

4,534.19

14/03/2018

PAG

CH

7879

2575

34245388


CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA IXTENAM


ANONIMA

4,534.19

0.00

14/03/2018

PAG

CH

7895

2710

34249225

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A

EMPLEADOS POR JORNAL POR TRABAJOS DE

CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN DIVERSAS

COMUNIDADES DEL MUNICIPI PARA EL EMPLEADO

JULIO PABLO GOMEZ

NIT: E47436910PABLO GOMEZ,JULIO 3,375.00

0.00

14/03/2018

PAG

CH

7894

2710

34249227




NIT: E49766372TOMAS MATEO,MARIO FRANCISCO 4,750.00

0.00


MARIO FRANCISCO TOMAS MATEO

14/03/2018

PAG

CH

7893

2710

34249229





MARCOS MARCOS ALONZO

NIT: E51452989MARCOS ALONZO,MARCOS 250.00

0.00

14/03/2018

PAG

CH

7892

2710

34249233





MARCOS MARQUIREZ MARCOS

NIT: E47436698MARQUIREZ MARCOS,MARCOS 250.00

0.00

14/03/2018

PAG

CH

7891

2710

34249235





JOHNNY ALONZO GOMEZ

NIT: E51453043ALONZO GOMEZ,JOHNNY 5,250.00

0.00

14/03/2018

PAG

CH

7896

2711

34249773

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CUARTA CUOTA DE

INDEMINIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A EX

PM PARA EL EMPLEADO MARVIN EVENOR LAZO

AMAYA

NIT: E2048344LAZO AMAYA,MARVIN EVENOR 5,000.00

0.00

15/03/2018

PAG

CH

7906

1320

34262115

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LLANTAS DEL

CONVOY MUNICIPAL


0.00

15/03/2018

PAG

CH

7905

1321

34261999

PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE LLANTAS DEL CONVOY MUNICIPAL


0.00

15/03/2018

PAG

CH

7904

1324

34261411

PAGO DE DOCUMENTO 38 ALMUERZOS POR

ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CON

INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ASOCIACIONES

DEL MUNICIPIO

NIT: 34599908JUAN,ANTONIO,,JUAN,RAYMUNDO 2,128.00

0.00

15/03/2018

APB

NDC

7890

1326

34260758


1326. Pago de 1 COMPA DE ATAÚD POR APOYO AL SEÑOR

DIONICIO GUIEN NAVARRO

NIT: 20201818RUIZ,ESCOBAR,,MARIO,RENE 0.00

2,500.00

15/03/2018

PAG

CH

7903

1326

34261269

PAGO DE DOCUMENTO 1 COMPA DE ATAÚD POR APOYO

AL SEÑOR DIONICIO GUIEN NAVARRO

NIT: 20201818RUIZ,ESCOBAR,,MARIO,RENE 2,500.00

0.00

15/03/2018

PAG

CH

7902

1327

34261195

PAGO DE DOCUMENTO 192 FOCOS LED ALTA POTENCIA

40 WATS BASE E40 POR CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO


0.00

15/03/2018

PAG

CH

7901

1328

34261151

PAGO DE DOCUMENTO POR ÚTILES DE OFICINA,

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE

COMPUTO PARA DMP Y SECRETARIA MUNICIPAL

NIT: 93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,BENJAMIN 1,100.00

0.00

15/03/2018

PAG

CH

7900

1329

34261102

PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRAS DE MANTAS

VINILICAS PARA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

NIT: 30912970ORDOÑEZ,CANO,,ANGEL,FERNANDO 1,125.00

0.00

15/03/2018

PAG

CH

7899

1330

34261090


0.00

PAGO DE DOCUMENTO 100 FOTOCELDAS PARA

ALMBRADO PUBLICO 90-264V Y 10 LAMPARAS DE

ALUMBRADO PUBLICO

15/03/2018

PAG

CH

7898

2608

34260996

PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LOS SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS COMO AUDITORA

INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE

FEBRERO 2018

NIT: 18095771REYES,BARRENO,,CARMEN,FELISA 6,500.00

0.00

15/03/2018

PAG

CH

7897

2610

34261067

PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR

MODELO 120K

NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE

TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

9,287.04

0.00

15/03/2018

APB

NDC

7892

2710

34259251


2710. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A






250.00

15/03/2018

APB

NDC

7891

2710

34260838


2710. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A




JOHNNY ALONZO GOMEZ

NIT: E51453043ALONZO GOMEZ,JOHNNY 0.00

5,250.00

16/03/2018

PAG

CH

7908

2712

34273737







0.00

16/03/2018

PAG

CH

7907

2712

34273739





JOHNNY ALONZO GOMEZ

NIT: E51453043ALONZO GOMEZ,JOHNNY 5,250.00

0.00

19/03/2018

APA

NDC

7884

201

34292212

Anulacion PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL 7%

RETENIDA A LOS EMLEADOS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE DICIEMBRE DE 2017


MUNICIPAL

0.00

15,280.00

19/03/2018

APA

NDC

7912

202

34294464

Anulacion PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL MES DE

DICIEMBRE DE 2017 DE Q. 13119.00 Y SALDO A FAVOR

POR Q. 867.50 DE LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE.


MUNICIPAL

0.00

12,251.50

19/03/2018

PAT

CH

7912

202

34293486

PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL MES DE DICIEMBRE

DE 2017 DE Q. 13119.00 Y SALDO A FAVOR POR Q. 867.50

DE LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE.


MUNICIPAL

12,251.50

0.00

19/03/2018

PAT

CH

7914

203

34294522

PAGO DE CUOTA LABORAL DEL MES DE DICIEMBRE DE

2017


MUNICIPAL

12,251.50

0.00

19/03/2018

PAG

CH

7913

1333

34294185

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUSTOS PARA

DIENTES DE CUCHARON DE RETRO EXCAVADORA

NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 3,712.80

0.00

19/03/2018

APB

NDC

7911

1334

34294444


1334. Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION, POR LAS

3250 HORAS DE CARGADOR FRONTAL

NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA 0.00

9,688.59

19/03/2018

PAG

CH

7911

1334

34293813

PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y

REPARACION, POR LAS 3250 HORAS DE CARGADOR

FRONTAL


0.00

19/03/2018

PAG

CH

7915

1334

34294491

PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y

REPARACION, POR LAS 3250 HORAS DE CARGADOR

FRONTAL


0.00

19/03/2018

PAG

CH

7910

1335

34293771

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS POR

MANTENIMIENTO DE LAS 3250 HORAS PARA

ESCAVADORA HIDRUALICA

NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE

MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA

8,435.75

0.00

19/03/2018

PAG

CH

7909

1337

34293681

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y

MANTENIMIENTO POR LAS 3250 HORAS DE

ESCAVADORA HIDRAULICA


0.00

#######

PAT

CH

7921

204

34297171

PSGO DE CUOTA LAORAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DE 2018


SEGURIDAD SOCIAL

15,378.73

0.00

#######

PAG

CH

7920

1241

34297026

PAGO DE DOCUMENTO 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN

REUNION ORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO 2018

NIT: 77936248JUAN,SALVADOR,,CAYETANA, 1,250.00

0.00

#######

PAG

CH

7919

1245

34297013

PAGO DE DOCUMENTO 120 CANASTAS POR APOYO AL

FORTALECIMIENTO ASISTENCIA Y APOYO AL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO

NIT: 4042441ARGUETA,LOPEZ,,JERONIMO, 1,740.00

0.00

#######

PAG

CH

7918

1246

34296961



NIT: 6867197ALONZO,GONZALEZ,,PEDRO,MATEO 1,769.00

0.00

#######

PAG

CH

7917

1331

34296715

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE

COMPUTO PARA DIFENTES DEPENDENCIAS DE LA

MUNICIPALIDAD

NIT: 74271539ESTRADA,AJU,,JOSE,DAVID 20,600.00

0.00

#######

PAG

CH

7916

1332

34296710

PAGO DE DOCUMENTO 2 IMPRESORAS EPSON L120 PARA

ALCALDÍA Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

NIT: 74271539ESTRADA,AJU,,JOSE,DAVID 2,900.00

0.00

#######

DIR

DP

54085174

1726

34179636

Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 08:16:10 con número de

documento 9699408


7,906.00

#######

DIR

DP

64018329

1727

34194177


documento 9714710


12,564.00

#######

DIR

DP

64016075

1728

34204397


documento 9738643


13,365.00

#######

PAG

CH

7922

2613

34298189

PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL

DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDAD DEL INSTITUTO

GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018


SEGURIDAD SOCIAL

33,973.28

0.00

#######

PAG

CH

7923

2614

34298254

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

(DRENAJE TRANSVERSAL) ALDEA SUYILITO SOLOMA,

HUEHUETENANGO

NIT: 44550138DIAZ,CRUZ,,WILLIAM,ENRIQUE 24,872.40

0.00

#######

PAG

CH

7924

2615

34298524

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE

ALCANTARILLADO Y DRENAJE TRANSVERSAL EN

ALDEA SAN ANTONIO CANTEL SOLOMA,

HUEHUETENANGO

NIT: 44550138DIAZ,CRUZ,,WILLIAM,ENRIQUE 12,436.20

0.00

#######

TRL

NDC

119

34343849

TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE

No.24235524 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del

Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo

de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp.

a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.


1,450,142.68

#######

NDC

NDC

70178885

370

34344647

Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA DE

ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2018


324,725.67

#######

PAG

CH

7942

1280

34345386

PAGO DE DOCUMENTO GASTOS POR COMPRA DE

MATERIALES POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DE EDIFICIOS MUNCIPALES

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,255.30

0.00

#######

PAG

CH

7941

1336

34345366


SUMINISTROS CON POR CONSERVACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 7,187.50

0.00

#######

PAG

CH

7940

1338

34345362



DEL EDIFICO MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,715.45

0.00

#######

PAG

CH

7939

1339

34345348


SUMINISTROS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 1,106.75

0.00

#######

PAG

CH

7938

1340

34345313

PAGO DE DOCUMENTO 143 REFACCIONES SERVIDOS

POR CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE

LAMUJER

NIT:

33121095OLIVEROS,ESCOBEDO,,GUADALUPE,DIONICIA

1,144.00

0.00

#######

PAG

CH

7953

1349

34353713

PAGO DE DOCUMENTO 1462 GALONES DE

COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL

NIT: 93131739DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS

DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA

35,088.00

0.00

#######

PAG

CH

7937

2609

34345277

PAGO DE DOCUMENTO DICTAMEN TECNICO CON

RELACION A LA PLANIFICACION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES ALDE MAJCHA SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETNANGO

NIT: 71964878ORDOÑEZ,VASQUEZ,,DELBERT,EDUARDO 1,000.00

0.00

#######

PAG

CH

7936

2611

34345248

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL

DEL 10% DESCONTADAS A LAS MUNICIPALIDADES

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017


MUNICIPAL

19,791.42

0.00

#######

PAG

CH

7935

2612

34345183

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL

DEL 10% DESCONTADAS A LAS MUNICIPALIDADES

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2017


MUNICIPAL

57,172.84

0.00

#######

PAG

CH

7934

2616

34345143



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENACION 7


0.00

TRAMOS ALDEA CAJPUJPUJA) SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETNANGO

#######

PAG

CH

7933

2617

34345133



MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDA (PAVIMENTACION

DIEZ CUADRAS) BARRIO COTZAN SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETNANGO


0.00

#######

PAG

CH

7932

2618

34345109



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) DE

LOS TRES SECTORES, TRES, CAUTRO Y CINOC DE LA

ALDEA IXLACUITZA SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETNANGO


0.00

#######

PAG

CH

7931

2619

34345091



MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PAVIMENTACION SECTOR YINCHEN

BARRIO LA LIBERTAD SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO


0.00

#######

APB

NDC

7930

2620

34346819


2620. Pago de DICTAMEN TECNICO CON RELACION A LA

PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA YULCHEN

SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO.

NIT: 71964878ORDOÑEZ,VASQUEZ,,DELBERT,EDUARDO 0.00

1,000.00

#######

PAG

CH

7930

2620

34345078



MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION)

ALDEA YULCHEN SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO.


0.00

#######

PAG

CH

7944

2620

34346875




ALDEA YULCHEN SAN PEDRO SOLOMA

HUEHUETENANGO.


0.00

#######

PAG

CH

7929

2621

34345068




SECTOR TERMINAL ALDEA YACXHAP SAN PEDRO

SOLOMA HUEHUETENANGO.


0.00

#######

APB

NDC

7928

2622

34346831


2622. Pago de DICTAMEN TECNICO CON RELACION A LA

PLANIFICACION DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA IXTIAPOC

SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENAGO

NIT: 71964878ORDOÑEZ,VASQUEZ,,DELBERT,EDUARDO 0.00

1,000.00

#######

PAG

CH

7928

2622

34345059


RELACION A LA PLANIFICACION DEL PROYECTO.



0.00

ALDEA IXTIAPOC SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENAGO

#######

PAG

CH

7943

2622

34346852




ALDEA IXTIAPOC SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENAGO


0.00

#######

PAG

CH

7927

2623

34345047




CASERIO JOLOMPETZAL SAN PEDRO SOLOMA,

HUEHUETENAGO


0.00

#######

PAG

CH

7926

2624

34345030




ALDEA SALITRE SAN PEDRO SOLOMA, HUEHUETENAGO


0.00

#######

PAG

CH

7952

2625

34353796

PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE

ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO 2018

NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

132,615.00

0.00

#######

PAG

CH

7951

2626

34353792

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PARA EDIFICIOS MUNICIPALES



1,510.10

0.00

#######

PAG

CH

7950

2627

34353787





61.00

0.00

#######

PAG

CH

7949

2628

34353784





1,215.00

0.00

#######

PAG

CH

7948

2629

34353781





1,528.00

0.00

#######

PAG

CH

7947

2630

34353777

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN

BARRIO ESQUIPULAS POR DESTAPADO Y LIMPIEZA DE 5

POZOS ATORADOS DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE 157

METROS DE TUBERÍA DE DRENAJE


0.00

#######

PAG

CH

7946

2631

34353726

PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL

BARRIO EL CENTRO POR LIMPIEZA DE 8 POZOS

ATORADOS DE DESECHOS, LIMPIEZA DE 123 METROS DE

TUBERIA Y RETIRO DE DESECHOS


0.00

#######

PAG

CH

7945

2632

34353722

PAGO DE DOCUMENTO POR RENTA DE EQUIPO DE

AUDIO PROFESIONAL PARA EVENTO DE LA

MUNICIPALIDAD

NIT: 16115384VELASQUEZ,LOPEZ,,CARLOS,NOE 5,000.00

0.00

#######

PAG

CH

7925

2714

34345516


EMPLEADOS POR JORNAL EN TRABAJOS DE

ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIERE A LOS 15

NIT: E46454068GONZALEZ FRANCISCO,JUAN DOMINGO 1,400.00

0.00

DÍAS DEL MES DE MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO

JUAN DOMINGO GONZALEZ FRANCISCO

#######

PAG

CH

7970

2713

34364138


EMPLEADOS POR JORNAL EN TRABAJOS REALIZADOS

DURANTE EL MES DE ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO

ALEJANDRO LUCAS GREGORIO

NIT: E45424865LUCAS GREGORIO,ALEJANDRO 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7969

2713

34364142




MARIO LUCAS GOMEZ

NIT: E50239817LUCAS GOMEZ,MARIO 1,500.00

0.00

#######

PAG

CH

7968

2713

34364144




MARCOS VELASQUEZ SANTIZO

NIT: E50239377VELASQUEZ SANTIZO,MARCOS 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7967

2713

34364146




FELIPE GOMEZ Y GOMEZ

NIT: E50251583GOMEZ Y GOMEZ,FELIPE 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7966

2713

34364148




JOSE SILVESTRE RAMOS

NIT: E47436549SILVESTRE RAMOS,JOSE 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7965

2713

34364150




MATEO ELIU GOMEZ GOMEZ

NIT: E47436829GOMEZ GOMEZ,MATEO ELIU 1,800.00

0.00

#######

PAG

CH

7964

2713

34364152




ALEJANDRO PEREZ GOMEZ

NIT: E50240605PEREZ GOMEZ,ALEJANDRO 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7963

2713

34364154




PEDRO DOMINGO TORRES

NIT: E50242160DOMINGO TORRES,PEDRO 1,500.00

0.00

#######

PAG

CH

7962

2713

34364156




LUCAS BAUTISTA LUCAS BAUTISTA GASPAR

NIT: E50240570BAUTISTA GASPAR,LUCAS BAUTISTA

LUCAS

960.00

0.00

#######

PAG

CH

7961

2713

34364160




FELIPE MARQUIREZ GOMEZ

NIT: E49766140MARQUIREZ GOMEZ,FELIPE 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7960

2713

34364162



NIT: E50241950PASCUAL DOMINGO,RONALDO 1,500.00

0.00


RONALDO PASCUAL DOMINGO

#######

PAG

CH

7959

2713

34364164




ALONZO VELASQUEZ SANTIZO

NIT: E50239865VELASQUEZ SANTIZO,ALONZO 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7958

2713

34364166




FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ

NIT: E50239442GOMEZ GOMEZ,FRANCISCO

ALEJANDRO

960.00

0.00

#######

PAG

CH

7957

2713

34364168




DIEGO GARCIA LUCAS

NIT: E50240250GARCIA LUCAS,DIEGO 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7956

2713

34364170




ANDRES GOMEZ NICOLAS

NIT: E50242125GOMEZ NICOLAS,ANDRES 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7955

2713

34364172




FELIPE RIGOBERTO RODAS GOMEZ

NIT: E50239998RODAS GOMEZ,FELIPE RIGOBERTO 960.00

0.00

#######

PAG

CH

7954

2713

34364174




PEDRO LUCAS GARCIA

NIT: E50240462LUCAS GARCIA,PEDRO 1,500.00

0.00

#######

PFR

CH

8015

14

34399978

PRIMERA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO

FUNCIONAMIENTO 2018

NIT: E37872034LUCAS LOPEZ,MANUEL FLORENCIO 14,976.00

0.00

#######

PAG

CH

8014

1287

34396773

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA

CAMION DE CONVOY MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 3,423.00

0.00

#######

PAG

CH

8013

1341

34396752


SUMINISTROS PARA USO EN EL PARQUEO DEL CONVOY

MUNICIPAL

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 5,728.50

0.00

#######

PAG

CH

8012

1342

34396736



DE EDIFICIOS

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 6,433.00

0.00

#######

PAG

CH

8011

1343

34396704

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS

MENORES POR APOYO AL COCODE DE LA ALDEA

POXLAC

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 4,764.75

0.00

#######

PAG

CH

8010

1344

34396659


SUMINISTROS, HERRAMIENTAS MENORES POR

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

MUNICIPALES

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,267.00

0.00

#######

PAG

CH

8009

1345

34396598


0.00


SUMINISTROS POR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DE EDIFICOS

#######

PAG

CH

8008

1346

34396520



DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO


0.00

#######

PAG

CH

8007

1347

34396443


SUMINISTROS POR RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y

DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DEL

MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 15,919.50

0.00

#######

PAG

CH

8006

1350

34396335



DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 2,117.25

0.00

#######

PAG

CH

8005

1351

34396232


CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL

NIT: 46795103AGUIRRE,GONZALEZ,,DIEGO,DOMINGO 2,706.00

0.00

#######

PAG

CH

8004

1352

34395868


CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL

NIT: 46795103AGUIRRE,GONZALEZ,,DIEGO,DOMINGO 2,612.00

0.00

#######

PAG

CH

8003

1353

34395637

PAGO DE DOCUMENTO 4 PRECAMARAS DE MB

SERVICOS Y 1 SERVICIOS DE CULATA

NIT: 736329KMOLINA,CALDERON,,FRANCISCO,NOEL 1,665.00

0.00

#######

PAG

CH

8002

1354

34395567

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS PARA

RETRO EXCAVADORA JHON DEERE DEL CONVOY

MUNICIPAL

NIT: 81897960GASPAR,JUAN,,GASPAR,ANCELMO 2,000.00

0.00

#######

PAG

CH

8001

1355

34395283

PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE ALIMENTACION

POR VISITA EN EL ASTILLERO MUNICIPAL COP

NIT: 34599908JUAN,ANTONIO,,JUAN,RAYMUNDO 540.00

0.00

#######

PAG

CH

8000

1356

34395080

PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA

SEMANA SANTA, 10 DISCOS EN LIMPIO Y REPARACIÓN

DE IMPRESORA

NIT: 93538952LUCAS,LOPEZ,,EMILIANO,BENJAMIN 475.00

0.00

#######

PAG

CH

7999

1357

34395043

PAGO DE DOCUMENTO UNA MANTA VINILICA 2*1 NIT: 30912970ORDOÑEZ,CANO,,ANGEL,FERNANDO 90.00

0.00

#######

PAG

CH

7998

1358

34394992

PAGO DE DOCUMENTO SERVICOS DE ALIMENTACION

EN REUNION CON PERSONAL Y REPRESENTANTES DE

INAB

NIT: 33340102RODRIGUEZ,ALVA,,OSCAR,BOSBELI 576.00

0.00

#######

PAG

CH

7997

1360

34380105


CAMION DE VOLTEO ATEGO

NIT: 28782119MENDEZ,DE

LEON,,MAGDIEL,ALEXANDER

3,380.00

0.00

#######

PAG

CH

7996

1361

34380078


REPUESTOS PARA CAMION CISTERNA DEL CONVOY

MUNICIPAL

NIT: 28782119MENDEZ,DE

LEON,,MAGDIEL,ALEXANDER

5,900.00

0.00

#######

PAG

CH

7995

1362

34380054

NIT: 6801757LUCAS,MARTIN,,ANTONIO, 1,350.00

0.00

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GACEOSAS Y AGUA

PURA POR ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

#######

PAG

CH

7994

1363

34380023


REPUESTOS PARA EL CONVOY MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7993

1364

34379989


SUMINISTROS PARA CONVOY MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7992

1365

34379830

PAGO DE DOCUMENTO 1 FAJA B-45 NIT: 37116711GALICIA,,,MARIBEL,VIOLETA 125.00

0.00

#######

PAG

CH

7991

1366

34379788

PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE

ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION

DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7990

1367

34379767


PARA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO DE

LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS MUNICIPALES

NIT: 8137609ANDRES,ANTONIO,,JOAQUIN, 1,327.00

0.00

#######

PAG

CH

7989

1368

34379753


PARA SECRETARIA MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7988

1369

34379721


SUMINISTROS PARA EL PARQUEO DEL CONVOY

MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7987

1370

34379697

PAGO DE DOCUMENTO 30 BOLSAS DE AGUA PURA PARA

EL PERSONAL DEL CONVOY


0.00

#######

PAG

CH

7986

1371

34379682

PAGO DE DOCUMENTO 3 LONAS Y 150 METROS DE

LAZOS POR RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS

NIT: 5525438MARTIN,,,PEDRO, 6,534.00

0.00

#######

PAG

CH

7985

1372

34379650


SUMINISTROS PARA EL CONVOY MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7984

1373

34379631

PAGO DE DOCUMENTO 25 JUEGOS DE FORMULARIOS DE

FORMA 7-B, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN

PAPEL SENSIBILIZADO NUMERADOS DEL 375001 AL

400,000

NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE 23,883.93

0.00

#######

PAG

CH

7983

2633

34379589

PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE

MANEJO DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO DE LA

PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2018

NIT: 63746905LUCAS,LOPEZ,,MARIA,MAGDALENA 2,500.00

0.00

#######

PAG

CH

7982

2635

34379565

PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA A

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL

NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

NIT: 47337753MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

FRONTERA DEL NORTE

5,000.00

0.00

#######

PAG

CH

7981

2636

34379508

PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE

NIT: 36991821PEDRO,LUCAS,,MARTIN, 6,000.00

0.00

INFRAESTRUCTURA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES

DE FEBRERO 2018

#######

PAG

CH

7980

2637

34379475

PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO 2018

NIT: 36991821PEDRO,LUCAS,,MARTIN, 6,000.00

0.00

#######

PAG

CH

7979

2638

34379436

PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURA DEL ESCAPE DE

VIBROCOMPACTADORA |


0.00

#######

PAG

CH

7978

2639

34379369

PAGO DE DOCUMENTO MEDICION DE PRESION

HIDRAULICA POR PROBLEMAS DE MARCHA, Y

DESARMAR VALVULAS SELENOIDES DE MARCHA

CONTRA MARCHA Y DOLDADURA EN EL ESCAPE


0.00

#######

PAG

CH

7977

2640

34379129

PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURA DE LA CAJA

PROTECTORA DE LA COMPUTADORA Y BOMBA DE

COMBUSTIBLE, SOLDADURA EN EL TANQUE DE DIESEL,

SOLDADURA DEL CUCHARON EN LOS DOS LADOS Y

REFUERZO CON LAMINA DE 1/2 PULGADA, A

EXCAVADORA


0.00

#######

PAG

CH

7976

2641

34379119

PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURA DE 8 TOPES EN

ARO DE LLANTA TRASERA, SOLDADURA EN RADIADOR

Y FUGA DE AGUA EN EL MOTOR TRABAJOS

REALIZADOS A CAMION CISTERNA DEL CONVOY

MUNICIPAL


0.00

#######

PAG

CH

7975

2642

34379111

PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAR CILINDRO DE

LEVANTE DE LAS PALANGANAS Y DESARMAR POR

PROBLEMAS DE FUGAS PARA CAMION DE VOLTEO


0.00

#######

PAG

CH

7974

2643

34379066

PAGO DE DOCUMENTO SACAR BUSHIN DEL CARRISO DE

CAJA DE VELOCIDADES, CENTRADO Y ALINEADO DEL

ENGRANAJES DE CAJA DE VELOCIDADES, SOLDADURA

DE LA PARA ESTABILIZADORA DELANTERA DE CAMION

DE VOLTEO ATEGO


0.00

#######

PAG

CH

7973

2644

34379053

PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURAS DE TOPES DE

PASADOR DEL CUCHARON, SOLDADURA EN LA

PECHERA DEL MOTOR PARA MOTONIVELADORA


0.00

#######

PAG

CH

7972

2645

34378998


DE ASESORIA DE PLANIFICACION DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DURANTE EL ES DE

FEBRERO 2018

NIT: 54415853RAFAEL,LOARCA,,MARCO,ANTONIO 5,760.85

0.00

#######

PAG

CH

7971

2646

34378986

PAGO DE DOCUMENTO 3 MENCIONES DIARIAS POR

CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA

NIT:

16922948MORALES,GONZALEZ,,SALVADOR,RAYMUND

O

300.00

0.00

#######

PAG

CH

8018

2732

34399506

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADA

DE DAFIM MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO SHIRLY

GUISELLY RAMIREZ DIAZ

NIT: E44103956RAMIREZ DIAZ,SHIRLY GUISELLY 3,072.00

0.00

#######

PAG

CH

8017

2733

34399476

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADO

DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION

PARA PROYECTOS DE INVERSION MARZO 2018 PARA EL

EMPLEADO PEDRO ISAAC GONZALEZ CASTAÑEDA

NIT: E38333607GONZALEZ CASTAÑEDA,PEDRO ISAAC 3,864.97

0.00

#######

PAG

CH

8016

2734

34399611

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADA

DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO FABIANA

MARTIN PABLO

NIT: E40280631MARTIN PABLO,FABIANA 2,718.76

0.00

#######

PAG

NDB

24363731

2736

34399007

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCENTIVO A

EMPLEADOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371365

2690

34409220

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS

DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION

PARA PROYECTOS PARA INVERSION PUBLICA

MUNICIPAL MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371643

2691

34409486

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DE SUELDO A

EMPLEADOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL

MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371231

2715

34409089

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A ALCALDE



0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371242

2716

34409100

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE

REPRESENTACIÓN A ALCALDE MUNICIPAL FEBRERO

2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371279

2717

34409133

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A CONSEJO



0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371306

2718

34409160


DE DAFIM MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371331

2719

34409183


DE SECRETARIA MUNICIPAL MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371345

2720

34409196


DE LA D.M.P MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371393

2721

34409237


DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES FORESTAL



0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371440

2722

34409260

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADA

DE LA D.M.M MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371471

2723

34409298

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO EMPLEADOS

DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371525

2724

34409394


DE CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO AMBIENTAL MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371493

2725

34409324


0.00


DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MARZO

2018

27/03/2018

PAG

NDB

24371604

2726

34409448

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPLEADO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE TRANSITO MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371596

2727

34409437


DE CONSERVACION MANEJO Y ORDENAMIENTO VIAL

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOLOMA


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371611

2728

34409456


DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED

VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371718

2729

34409537


DE SERVICIO PUBLICO MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371946

2730

34409761


DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371960

2731

34409788

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A EMPELADOS

DE MANEJO RECOLECCION TRATAMIENTO Y

DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO

URBANO MARZO 2018


0.00

27/03/2018

PAG

NDB

24371915

2735

34409735


DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO 2018


0.00

#######

PFR

CH

8019

13

34433493

SEGUNDA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO 2018 NIT: E1751632SALVADOR RAYMUNDO,JUAN PABLO 14,947.75

0.00

#######

DIR

DP

280320183

1729

34221849


documento 9754132


2,118.00

#######

DIR

DP

280320182

1730

34221851


documento 9754133


15,337.00

#######

DIR

DP

280320181

1731

34231183


documento 9762207


10,046.00

#######

DIR

DP

280320184

1732

34242093


documento 9767578


1,253.00

#######

DIR

DP

64016427

1735

34344422


documento 9827215


2,076.00

#######

DIR

DP

64009188

1737

34378423


documento 9834094


4,139.00

#######

APB

NDC

7951

2626

34433672


2626. Pago de PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA

EDIFICIOS MUNICIPALES



0.00

1,510.10

#######

APB

NDC

7950

2627

34433674






0.00

61.00

#######

APB

NDC

7949

2628

34433670

0.00

1,215.00






#######

APB

NDC

7948

2629

34433659






0.00

1,528.00

#######

PAG

CH

8022

2647

34433634

PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO

DE INMUEBLE PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL DEL

CONVOY DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT: 60450436LUCAS,NOLASCO,FRANCO,MARIA, 6,720.00

0.00

#######

PAG

CH

8021

2648

34433618

PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUDIO POR EVENTO

MUNICIPAL DE SEMANA SANTA

NIT: 16115384VELASQUEZ,LOPEZ,,CARLOS,NOE 5,000.00

0.00

#######

PAG

CH

8020

2653

34433693

PAGO DE DOCUMENTO POR ORGANIZACION DEL

EVENTO DE LA PASION DE CRISTO EN EL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO SOLOMA,

NIT: 19705484MORALES,RODRIGUEZ,,SILVIA,YAZMINA 25,000.00

0.00

31/03/2018

DIR

DP

74012171

506

34437151

Rendición 31B con fecha del 29/03/2018 00:00:00 con número de

documento 9848120


7,400.00

31/03/2018

DIR

DP

54081904

507

34437153


documento 9848121


754.00

31/03/2018

DIR

DP

41516171

508

34437165


documento 9848122


3,150.00

31/03/2018

DIR

DP

54087860

509

34437171


documento 9848261


3,170.00

31/03/2018

DIR

DP

64014467

510

34437173


documento 9848262


2,006.00

31/03/2018

DIR

DP

64016287

511

34437181


documento 9848263


6,295.00

31/03/2018

DIR

DP

64012918

512

34437191


documento 9848264


3,120.00

31/03/2018

DIR

DP

310320182

1733

34252314


documento 9772438


987.00

31/03/2018

DIR

DP

310320181

1736

34357174


documento 9828812


1,468.00

TOTAL DE LA CUENTA:

2,001,785.93

1,987,557.49

SALDO DE LA CUENTA:

7,235,697.44

TOTAL DEL BANCO

3,451,928.61

3,437,700.17

SALDO DEL BANCO:

7,243,117.38

TOTALES:

3,451,928.61

3,437,700.17

SALDO TOTAL:

7,243,117.38

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