flujo operacional
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Fecha de Impresin:ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEIndetec v6.32
20-jul-156SACG3450 ESTADO DE NAYARIT
Pgina: 1ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
SumExitenciaDE 02/ABR AL 30/JUN/15
I N G R E S O S
EXISTENCIA AL 1 abr 2015 5,865,205.32
DERECHOS 1,041,549.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 1,000,000.00
7,906,755.26TOTAL INGRESOS
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS PERSONALES 1,222,857.14
MATERIALES Y SUMINISTROS 92,806.81
SERVICIOS GENERALES 407,643.87
AYUDAS SOCIALES 187,342.56
1,910,650.38TOTAL EGRESOS
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA
EFECTIVO 2,011.77
BANCOS/TESORERA 23,976.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,374.84
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 8,270,341.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIN DE BIENES Y 5,500.00
VALORES EN GARANTA 1,314.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 7,944.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 93,899.60
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO -110,271.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -314,294.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P -1,999,459.42
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -10,737.93
OTROS PASIVOS CIRCULANTES -494.99
5,996,104.88TOTAL EXISTENCIA A FINAL