SOCIOSGrupo de TrabajoMujeres de SinaiProyectoLocalidadCanton SinaiMunicipioTapachulaEstadoChiapasFecha de Comstitucion15 de Febrero de 2008Numero de Beneficiadas12No deNombreFecha de NacimientoSexoDomicilioOcupacinCURP/RFCMONTO DE CREDITO ($)Dependientes econmicosEscolaridadViviendaEquipamientoFirma o huella digitalBenefsinprim. incprimsec. incpiso tierrasin luzsin aguasin baoestufatelelicuadrefri.1Morales Chavez Rumualda2/22/55FConocido Canton SinaiMOCR550222MCSRHM042Morales Vazquez Eloisa12/28/85FConocido Canton SinaiMOVE851128MCSRLL043Ramirez Gomez Eva11/6/59FConocido Canton SinaiRAGE591106MCSMMV084Morales Velazquez Lucinda12/30/48FConocido Canton SinaiPERC481230MCSRDN075Angel Mejia Audencia2/15/76FConocido Canton SinaiMOVL760215MCSRLC056Morales Lopez Zoila9/4/65FConocido Canton SinaiMOLZ650904MCSRPL087Sanchez Diaz Maria del Transito11/12/82FConocido Canton SinaiSADT821112MCSNZR048Hernandez Lopez Isabel6/12/56FConocido Canton SinaiHELIS560612MCSRPS039Morales Lopez Luvia11/5/56FConocido Canton SinaiMOLL561105MCSRPV0810Morales Lopez Esther7/12/53FConocido Canton SinaiMOLE530712MCSRPS0411Hernandes Bravo Eusevia8/14/65FConocido Canton SinaiHEBE650814MCSRRS0412Velazquez Moralez Isabela7/1/64FConocido Canton SinaiVEMI640701MCSLRS02

Presupuesto INVPRESUPUESTO DE INVERSIONESAportacionesConceptoPROMUSAGGrupo de TrabajoInversion FijaUnidad de MedidaCantidadPrecio UnitarioImporteEn EspecieEn EfectivoTerrenosHectarea1$ 35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00EquipoLote1$ 12,013.00$ 12,013.00$ 12,013.00SemillaCormos102,991$ 1.50$ 154,486.50$ 154,486.50HerramientaLote1$ 1,515.00$ 1,515.00$ 1,515.00Sub Total$ 203,014.50$ 168,014.50$ 35,000.00$ - 0Inversion DiferidaElaboracion de ProyectoDocumento1$ 5,400.00$ 5,400.00$ 5,400.00Asistencia TecnicaAsistencia1$ 12,600.00$ 12,600.00$ 12,600.00Sub Total$ 18,000.00$ 18,000.00$ - 0$ - 0Capital de TrabajoCostos VariablesFertilizantesLote1$ 8,685.00$ 8,685.00$ 8,685.00AdherenteLote1$ 70.00$ 70.00$ 70.00InsecticidasLote1$ 540.00$ 540.00$ 540.00FungicidasLote1$ 1,653.00$ 1,653.00$ 1,653.00Materiales de EmbalajeLote1$ 1,037.50$ 1,037.50$ 1,037.50CombustibleLts80$ 6.25$ 500.00$ 500.00Jornales para el Cultivo de GladiolosJornales1058$ 55.00$ 58,190.00$ 58,190.00Transporte de FloresLote501$ 20.00$ 10,020.00$ 10,020.00Sub Total$ 80,695.50$ 11,985.50$ - 0$ 68,710.00Costos FijosAdministracionmes12$ 4,000.00$ 48,000.00$ 48,000.00Gastos de ComercializacionLote6$ 3,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00Sub Total$ 66,000.00$ 66,000.00Sub Total de Capital de Trabajo$ 146,695.50$ 11,985.50$ - 0$ 134,710.00Total$ 367,710.00$ 198,000.00$ 35,000.00$ 134,710.00Porcentajes100.00%53.85%9.52%36.63%AportacionesConceptoAportacionesGrupo de TrabajoTotalPROMUSAGGrupo de trabajoInversion Fija$ 203,014.50$ 168,014.50$ 35,000.00Inversion Diferida$ 18,000.00$ 18,000.00Capital de Trabajo$ 146,695.50$ 11,985.50$ 134,710.00Total$ 367,710.00$ 198,000.00$ 169,710.00Porcentajes100.00%53.85%46.15%1234PAGOS A PROMUSAG$ 49,500.00$ 49,500.00$ 49,500.00$ 49,500.00$ 198,000.00ConceptoAportacionesPROMUSAGGrupo de TrabajoImporteEn EspecieEn EfectivoInversion Fija$ 203,014.50$ 168,014.50$ 35,000.00$ - 0Inversion Diferida$ 18,000.00$ 18,000.00$ - 0$ - 0Capital de Trabajo$ 146,695.50$ 11,985.50$ - 0$ 134,710.00Total$ 367,710.00$ 198,000.00$ 35,000.00$ 134,710.00Porcentajes100.00%53.85%9.52%36.63%

costosCultivo de Gladilos ( Traderhon, Sancere, White Prosperite, Nove lux, Rose Supreme)Calculo de Siembra de Cormos1 ha10,000m20.5 ha5000m20.75 ha7500m2Camas de crecimiento1.2*2550m2 cada cama.25*.250.09distanciamiento entre cormos556total de cormos por camaNo de CormosNo de CamasNo de cormosAjustado1 ha10,000m2200111111995000.5 ha5000m210055556572220.75 ha7500m21508333384000ConceptoUnidad de MedidaCantidadPrecio UnitarioImporteTerrenosHectarea1$ 35,000.00$ 35,000.00EquipoLote1$ 12,013.00Mochila AspersoraPieza2$ 950.00$ 1,900.00Equipo de RiegoLote1$ 10,113.00$ 10,113.00HerramientaLote1$ 1,515.00RastrilloPieza6$ 75.00$ 450.00AzadonesPieza6$ 65.00$ 390.00Machetes LimaPieza5$ 45.00$ 225.00Cuchillas para cortePieza6$ 75.00$ 450.00Elaboracion de ProyectoDocumento1$ 5,400.00$ 5,400.00Asistencia TecnicaAsistencia1$ 12,600.00$ 12,600.00538.5$ 102,632.00$ 153,948.00Adquisicion de InsumosSemillaCormos102,991$ 1.50$ 154,486.50$ 154,486.50FertilizantesLote1$ 8,685.00$ 8,685.00Fertilizantes Triple 17Kgs800$ 7.50$ 6,000.00Fertilizante K magKgs395$ 5.00$ 1,975.00Fertilizante Foliar 20-30-10Kgs6$ 75.00$ 450.00Fertilizante Foliar 20-20-20Lts4$ 65.00$ 260.00AdherenteLote1$ 70.00$ 70.00ProwaxLts2$ 35.00$ 70.00$ - 0$ - 0InsecticidasLote1$ 540.00$ 540.00PatronSobre1$ 45.00$ 45.00Furadan 350 LLts1$ 195.00$ 195.00MetamidofosLts1$ 90.00$ 90.00FenkillKgs2$ 105.00$ 210.00FungicidasLote1$ 1,653.00$ 1,653.00VelodineLts1$ 90.00$ 90.00DerosalLts1$ 375.00$ 375.00PromylLts1$ 325.00$ 325.00CaptanLts2$ 200.00$ 400.00MancozebKgs6$ 68.00$ 408.00Terramicina Agricolasobre1$ 55.00$ 55.00CombustibleLts80$ 6.25$ 500.00$ 500.00Materiales de EmbalajeLote1$1,037.50$1,037.50Hilo de Ixtlekgs10$30.00$300.00Papel Estrazakgs25$13.50$337.50Papel Periodicokgs25$3.00$75.00RafiaBollo5$ 65.00$325.00Jornales para el Cultivo de GladiolosJornales1058$ 55.00$58,190.00CONCEPTOUnid de MedCantidadPrecio UnitTotalPreparacion el terreno$19,250.00Prep de camas y terrazasJornal350$55.00$19,250.00$0.00Siembra$0.00$6,600.00Siembra de CormosJornal120$55.00$6,600.00$0.00Mantenimiento$0.00$6,600.001er DeshierbeJornal30$55.00$1,650.002do DeshierbeJornal25$55.00$1,375.00RiegosJornal35$55.00$1,925.00DeshojesJornal30$55.00$1,650.00$0.00Aplicacin de Fertilizantes$0.00$1,540.001a Aplicacion de Fert al SueloJornal6$55.00$330.002a Aplicacion de Fert al SueloJornal6$55.00$330.001a Aplic de Fert FoliaresJornal4$55.00$220.002a Aplic de Fert FoliaresJornal4$55.00$220.003a Aplic de Fert FoliaresJornal4$55.00$220.004a Aplic de Fert FoliaresJornal4$55.00$220.00Aplicacin de Agroquimicos$2,750.001a Aplicacion de Fungicidas al sueloJornal6$55.00$330.002a Aplicacion de Fungicidas al sueloJornal6$55.00$330.003a Aplicacion de Fungicidas al sueloJornal6$55.00$330.001a Aplic de InsecticidasJornal4$55.00$220.002a Aplic de InsecticidasJornal4$55.00$220.001a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$55.00$330.002a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$55.00$330.003a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$55.00$330.004a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$55.00$330.00Corte y Empaque$5,500.00Corte de FloresJornal50$55.00$2,750.00ManojeadoJornal35$55.00$1,925.00AmarradoJornal15$55.00$825.00Actividades Post cosecha$15,950.00Arranque de CormosJornal200$55.00$11,000.00Despate de CormosJornal80$55.00$4,400.00AlmacenamientoJornal10$55.00$550.00$58,190.00$10,013.01Transporte de FloresLote501$20.00$10,013.01Gastos de ComercializacionLote1$66,000.00Administracionmes12$4,000.00$48,000.00Gastos de ComercializacionLote6$3,000.00$18,000.00$134,203.01$455,123.01ConceptoInversion FijaInversion DiferidaCapital de Trabajo

IngresosCalculo de Siembra de Cormos00000No de Cormos00No de CamasNo de cormosAjustado01 ha10000m2200111111.1111111119950000.5 ha5000m2100555565722200.75 ha7500m215083333840000Estimacion de Cosecha102,991.00715.22501Gruesas de Gladiolo de Primera350Gruesas de Gladiolo de Segunda150Programa de VentasVenta de GladiolosMayoNoviembreVenta de GladiolosPrimer CicloSegundo CicloTotal AnualGruesas de Gladiolo de Primera350350701Gruesas de Gladiolo de Segunda150150300Precio de ventaGruesas de Gladiolo de Primera$ 350.00$ 350.00Gruesas de Gladiolo de Segunda$ 275.00$ 275.00Venta de FloresGruesas de Gladiolo de Primera$ 122,659.42$ 122,659.42$ 245,318.84Gruesas de Gladiolo de Segunda$ 41,303.68$ 41,303.68$ 82,607.36Sub Total$ 163,963.10$ 163,963.10$ 327,926.20Otros IngresosProduccion de CormosCormos de Numero 6-8308973089761795Cormos de Numero 8-1030897308976179561,794.6061795Precio de VentaCormos de Numero 4-6$ 0.80$ 0.80Cormos de Numero 6-8$ 1.00$ 1.00Venta de CormosCormos de Numero 6-8$ 24,717.84$ 24,717.84$ 49,435.68Cormos de Numero 8-10$ 30,897.30$ 30,897.30$ 61,794.60Sub Total$ 55,615.14$ - 0$ 55,615.14$ 111,230.28Ventas Totales$ 219,578.24$ - 0$ 219,578.24$ - 0$ 439,156.48$ - 0

Flujo netoFLUJO NETO DE EFECTIVOCONCEPTOA O S012345ENTRADAS$172,000.00$439,156.48$439,156.48$439,156.48$439,156.48$439,156.48APORTACION DE SOCIOSAPORTACION PROMUSAG$172,000.00CREDITOS BANCARIOSCLIENTES / DOCVENTAS DE CONTADO$327,926.20$327,926.20$327,926.20$327,926.20$327,926.20OTROS ( Venta de Cormos)$111,230.28$111,230.28$111,230.28$111,230.28$111,230.28CAJA INICIALSALIDAS$221,014.50$226,827.03$226,827.03$226,827.03$226,827.03$226,827.03INVERSION FIJA$203,014.50INVERSION DIFERIDA$18,000.00INVENTARIOS$0.00$0.00COSTOS DE PRODUCCION ( Fijos)Fertilizantes$17,370.00$17,370.00$17,370.00$17,370.00$17,370.00Adherente$140.00$140.00$140.00$140.00$140.00Insecticidas$1,080.00$1,080.00$1,080.00$1,080.00$1,080.00Fungicidas$3,306.00$3,306.00$3,306.00$3,306.00$3,306.00Materiales de Embalaje$2,075.00$2,075.00$2,075.00$2,075.00$2,075.00Combustible$1,000.00$1,000.00$1,000.00$1,000.00$1,000.00Jornales para el Cultivo de Gladiolos$115,830.00$115,830.00$115,830.00$115,830.00$115,830.00Transporte de Flores$20,026.03$20,026.03$20,026.03$20,026.03$20,026.03GASTOS ADMINISTRATIVOS ( Variables)GASTOS ADMINISTRATIVOS$48,000.00$48,000.00$48,000.00$48,000.00$48,000.00GASTOS DE VENTA$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00GASTOS FINANCIEROS(interes)$0.00$0.00$0.00I.S .R.P.T.U.PAGO DE CAPITAL ( Amor-Cred-Bancario)$2,986.07$2,986.07$2,986.07$2,986.07$2,986.07FLUJO NETO DE EFECTIVO-$393,014.50$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46CAPITALIZACION DE APOYOS RECIBIDOS PROMUSAG$49,500.00$49,500.00$49,500.00$49,500.00REMANENTE REPARTIBLE ENTRE PRODUCTORES$50,000.00$50,000.00$50,000.00$50,000.00SALDO FINAL-$393,014.50$162,829.46$112,829.46$112,829.46$112,829.46$162,329.46CAPITALIZACION ACUMULADO$162,829.46$275,658.91$388,488.37$501,317.83$663,647.29REMANENTE$0.00$0.00$0.00$0.00PUNTO DE EQUILIBRIO $$70,212.27$70,212.27$70,212.27$70,212.27$70,212.27PUNTO DE EQUILIBRIO %23.62%23.62%23.62%23.62%23.62%RELACION COSTO BENEFICIO1.93611.93611.93611.93611.9361CAPACIDAD DE PAGO4.28954.28954.28954.28950.0000VAN$332,487.21TIR45.84%TREMA12.00%CostosTotales$66,000.00$226,827.03Costos Fijos$66,000.00$66,000.00Costos Variables0$160,827.03Ingresos totales$0.00$439,156.48

Flujo neto

CostosTotalesCostos FijosCostos VariablesIngresos totalesPORCENTAJEINGRESOS - PESOSPUNTO DE EQUILIBRIO

VAN Y TIRCALCULO DE VALOR ACTUAL NETO Y DE LA TASA INTERNA DE RETORNOFLUJO NETOT 2FLUJO NETOT 2FLUJO NETOAOSEFECTIVO12%ACTUALIZADO14%ACTUALIZADO0$ (393,014.50)1$ (393,014.50)1$ (393,014.50)1$ 212,329.460.8928571429$ 189,579.870.8771929825$ 186,253.912$ 212,329.460.7971938776$ 169,267.740.7694675285$ 163,380.623$ 212,329.460.7117802478$ 151,131.910.6749715162$ 143,316.344$ 212,329.460.6355180784$ 134,939.210.5920802774$ 125,716.085$ 212,329.460.5674268557$ 120,481.440.5193686644$ 110,277.27VAN 1$ 372,385.67VAN 2$ 335,929.72VAN$ 372,385.67CALCULO DE LA TIRTIR0.1210.21467320492%20.67%TIR20.67%

estado de resEstado de ResultadosAOSConcepto12345Ingresos por venta$439,156.48$439,156.48$439,156.48$439,156.48$439,156.48Costos de Produccion$160,827.03$226,827.03$226,827.03$226,827.03$226,827.03Utilidades Brutas$278,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46$212,329.46Gastos de venta$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00$18,000.00Gastos de Administracion$48,000.00$48,000.00$48,000.00$48,000.00$48,000.00Depreciacion y Amortizacion$2,986.07$2,986.07$2,986.07$2,986.07$2,986.07Utilidades de Operacin$209,343.39$143,343.39$143,343.39$143,343.39$143,343.39Gastos Financieros$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00Utilidades antes de ImpuestosI. S. R. 28 %P. T . U.Utilidad Neta$209,343.39$143,343.39$143,343.39$143,343.39$143,343.39Estado de ResultadosAOSConcepto12345Ingresos por venta$439,156.48$439,156.48$439,156.48$439,156.48$439,156.48Costos totales$226,827.03$292,827.03$292,827.03$292,827.03$292,827.03Utilidad Neta$212,329.46$146,329.46$146,329.46$146,329.46$146,329.46

Hoja2BALANCE GENERALACTIVOPASIVOACTIVO CIRCULANTEPASIVO A CORTO PLAZOPASIVO A LARGO PLAZO$ 198,000.00ACTIVO FIJO$203,014.50CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIALACTIVO DIFERIDO$18,000.00UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORESUTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO$212,329.46RESERVA LEGALACTIVO TOTAL$221,014.50PASIVO MAS CAPITAL$198,000.00

Calculo de CapitalCalculo de Capital de TrabajoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 439,156.481. Ingresos por Ventas$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Venta de Gladiolos$ 163,963.10$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 163,963.10$ 327,926.20Produccion de Cormos$ 55,615.14$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 55,615.14$ 111,230.28$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Total de Ingresos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 219,578.24$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 219,578.24$ 439,156.48$ - 0$ - 0$ - 02. Egresos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Costos Variables$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0FertilizantesLote1$ 8,685.00$ 8,685.00$ - 0$ 3,150.00$ 4,224.17$ 1,224.17$ 86.67$ - 0$ 3,150.00$ 4,224.17$ 1,224.17$ 86.67$ - 0$ 17,370.00AdherenteLote1$ 70.00$ 70.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 35.00$ 35.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 35.00$ 35.00$ - 0$ 140.00InsecticidasLote1$ 540.00$ 540.00$ - 0$ 332.50$ 137.50$ 70.00$ - 0$ - 0$ 332.50$ 137.50$ 70.00$ - 0$ - 0$ 1,080.00FungicidasLote1$ 1,653.00$ 1,653.00$ - 0$ 860.75$ 370.75$ 238.25$ 183.25$ - 0$ 860.75$ 370.75$ 238.25$ 183.25$ - 0$ 3,306.00Materiales de EmbalajeLote1$ 1,037.50$ 1,037.50$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 1,037.50$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 1,037.50$ - 0$ 2,075.00CombustibleLts80$ 6.25$ 500.00$ - 0$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ - 0$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ - 0$ 1,000.00Jornales para el Cultivo de GladiolosJornales1058$ 55.00$ 58,190.00$19,250.00$8,236.25$4,276.25$3,451.25$22,701.25$ 19,250.00$ 8,236.25$ 4,276.25$ 3,451.25$ 22,701.25$ - 0$ 115,830.00Transporte de FloresLote501$ 20.00$ 10,020.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10,013.01$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 10,013.01$ - 0$ 20,026.03Sub Total00$ - 0$ 80,695.50$ 19,250.00$ 12,704.50$ 9,133.67$ 5,143.67$ 34,181.68$ - 0$ 19,250.00$ 12,704.50$ 9,133.67$ 5,143.67$ 34,181.68$ - 0$ 160,827.03$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Costos Fijos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Administracionmes12$ 4,000.00$ 48,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00Gastos de ComercializacionLote6$ 3,000.00$ 18,000.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 18,000.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Sub Total$ 66,000.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$5,500.00$66,000.00Total$ 146,695.50$226,827.03$24,750.00$18,204.50$14,633.67$10,643.67$39,681.68$5,500.00$24,750.00$18,204.50$14,633.67$10,643.67$39,681.68$5,500.00$226,827.03$ - 0SemillaCormos102991$ 1.50$ 154,486.50$ 154,486.50$ 154,486.50000$ - 0$ - 0$ - 0FertilizantesLote1$ - 0$ 8,685.00$ 3,150.00$ 4,224.17$ 1,224.17$ 86.67$ - 0Fertilizantes Triple 17Kgs800$ 7.50$ 6,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ - 0Fertilizante K magKgs395$ 5.00$ 1,975.00$ 987.50$ 987.50$ - 0Fertilizante Foliar 20-30-10Kgs6$ 75.00$ 450.00150150150$ - 0Fertilizante Foliar 20-20-20Lts4$ 65.00$ 260.0086.666666666786.6666666667$ 86.67$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0AdherenteLote1$ - 0$ 70.00$ 35.00$ 35.00$ - 0ProwaxLts2$ 35.00$ 70.00$ 35.0035$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0InsecticidasLote1$ - 0$ 540.00$ 332.50$ 137.50$ 70.00$ - 0$ - 0PatronSobre1$ 45.00$ 45.00$ 22.50$ 22.50$ - 0Furadan 350 LLts1$ 195.00$ 195.00$ 195.00$ - 0MetamidofosLts1$ 90.00$ 90.004545$ - 0FenkillKgs2$ 105.00$ 210.00707070$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0FungicidasLote1$ - 0$ 1,653.00$ 860.75$ 370.75$ 238.25$ 183.25$ - 0VelodineLts1$ 90.00$ 90.00$ 90.00$ - 0DerosalLts1$ 375.00$ 375.00$ 187.50$ 187.50$ - 0PromylLts1$ 325.00$ 325.00$ 81.25$ 81.25$ 81.25$ 81.25$ - 0CaptanLts2$ 200.00$ 400.00$ 400.00$ - 0MancozebKgs6$ 68.00$ 408.00$ 102.00$ 102.00$ 102.00$ 102.00$ - 0Terramicina Agricolasobre1$ 55.00$ 55.00$ 55.00$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0CombustibleLts80$ 6.25$ 500.00$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0Materiales de EmbalajeLote1$ - 0$ 1,037.50000$ 1,037.50$ - 0Hilo de Ixtlekgs10$ 30.00$ 300.00$ 300.00$ - 0Papel Estrazakgs25$ 13.50$ 337.50$ 337.50$ - 0Papel Periodicokgs25$ 3.00$ 75.00$ 75.00$ - 0RafiaBollo5$ 65.00$ 325.00$ 325.00$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0CONCEPTOUnid de MedCantidadPrecio UnitTotal$19,250.00$8,236.25$4,276.25$3,451.25$22,701.25$19,250.00$8,236.25$4,276.25$3,451.25$22,701.25$19,250.00$8,236.25$ 143,316.25000$ - 0$ - 0$ - 0Preparacion el terreno00$ - 0$ - 0Prep de camas y terrazasJornal350$ 55.00$ 19,250.00$19,250.00$ 19,250.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 19,250.00$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Siembra00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Siembra de CormosJornal120$ 55.00$ 6,600.00$ 6,600.00$ - 0$ 6,600.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 6,600.00000$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Mantenimiento00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 01er DeshierbeJornal30$ 55.00$ 1,650.00$ 1,650.00$ - 0$ - 0$ 1,650.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 02do DeshierbeJornal25$ 55.00$ 1,375.00$ 1,375.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 1,375.00$ - 0$ - 0$ - 0RiegosJornal35$ 55.00$ 1,925.00$481.25$ 481.25481.25481.25$ - 0$ 481.25$ 481.25$ 481.25$ 481.25$ - 0$ 481.25DeshojesJornal30$ 55.00$ 1,650.00$550.00550550$ - 0$ - 0$ 550.00$ 550.00$ 550.00$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Aplicacin de Fertilizantes00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 01a Aplicacion de Fert al SueloJornal6$ 55.00$ 330.00$ 330.00$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 330.002a Aplicacion de Fert al SueloJornal6$ 55.00$ 330.00165$165.00$ - 0$ - 0$ 165.00$ 165.00$ - 0$ - 0$ - 01a Aplic de Fert FoliaresJornal4$ 55.00$ 220.00$ 220.00$ - 0$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 220.002a Aplic de Fert FoliaresJornal4$ 55.00$ 220.00$ 220.00$ - 0$ - 0$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 03a Aplic de Fert FoliaresJornal4$ 55.00$ 220.00$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 04a Aplic de Fert FoliaresJornal4$ 55.00$ 220.00$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 220.00$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Aplicacin de Agroquimicos00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 01a Aplicacion de Fungicidas al sueloJornal6$ 55.00$ 330.00$ 55.00$ - 0$ 55.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 55.002a Aplicacion de Fungicidas al sueloJornal6$ 55.00$ 330.00$330.00$ - 0$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 03a Aplicacion de Fungicidas al sueloJornal6$ 55.00$ 330.00$330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 01a Aplic de InsecticidasJornal4$ 55.00$ 220.00$ 220.00$ - 0$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 220.002a Aplic de InsecticidasJornal4$ 55.00$ 220.00$ 220.00$ - 0$ - 0$ 220.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 01a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$ 55.00$ 330.00$ 330.00$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 330.002a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$ 55.00$ 330.00$ 330.00$ - 0$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 03a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$ 55.00$ 330.00$ 330.00$ - 0$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 04a Aplicacion de Fung + InsecJornal6$ 55.00$ 330.00$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 330.00$ - 0$ - 0$ - 0000$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Corte y Empaque00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Corte de FloresJornal50$ 55.00$ 2,750.00$2,750.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 2,750.00$ - 0$ - 0ManojeadoJornal35$ 55.00$ 1,925.00$1,925.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 1,925.00$ - 0$ - 0AmarradoJornal15$ 55.00$ 825.00$825.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 825.00$ - 0$ - 0Actividades Post cosecha00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Arranque de CormosJornal200$ 55.00$ 11,000.00$ 11,000.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 11,000.00$ - 0$ - 0Despate de CormosJornal80$ 55.00$ 4,400.00$ 4,400.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 4,400.00$ - 0$ - 0AlmacenamientoJornal10$ 55.00$ 550.00$ 550.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 550.00$ - 0$ - 000$ - 00$ - 0Transporte de FloresLote500.6506944444$ 20.00$ 10,013.01$10,013.01$ - 000$ - 0Costos Variables00$ - 0$ - 0$0.00$16,500.00$16,500.00$16,500.00$16,500.00$ - 0Administracionmes12$ 4,000.00$ 48,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ - 0$ - 0$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00Gastos de ComercializacionLote6$ 3,000.00$ 18,000.00$4,500.00$4,500.00$4,500.00$4,500.00$ - 0$ - 0$ 4,500.00$ 4,500.00$ 4,500.00$ 4,500.00

CApital de trabajoCalculo de Capital de TrabajoConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal1. Ingresos por VentasVenta de Gladiolos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 163,963.10$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 163,963.10$ - 0$ 327,926.20Produccion de Cormos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 55,615.14$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 55,615.14$ - 0$ 111,230.28Total de Ingresos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 219,578.24$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 219,578.24$ - 0$ 439,156.482. Egresos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Costos Variables$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Fertilizantes$ - 0$ 3,150.00$ 4,224.17$ 1,224.17$ 86.67$ - 0$ - 0$ 3,150.00$ 4,224.17$ 1,224.17$ 86.67$ - 0$ 17,370.00Adherente$ - 0$ - 0$ - 0$ 35.00$ 35.00$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 35.00$ 35.00$ - 0$ 140.00Insecticidas$ - 0$ 332.50$ 137.50$ 70.00$ - 0$ - 0$ - 0$ 332.50$ 137.50$ 70.00$ - 0$ - 0$ 1,080.00Fungicidas$ - 0$ 860.75$ 370.75$ 238.25$ 183.25$ - 0$ - 0$ 860.75$ 370.75$ 238.25$ 183.25$ - 0$ 3,306.00Materiales de Embalaje$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 1,037.50$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 1,037.50$ - 0$ 2,075.00Combustible$ - 0$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ - 0$ - 0$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ 125.00$ - 0$ 1,000.00Jornales para el Cultivo de Gladiolos$ 19,250.00$ 8,236.25$ 4,276.25$ 3,451.25$ 22,701.25$ - 0$ 19,250.00$ 8,236.25$ 4,276.25$ 3,451.25$ 22,701.25$ - 0$ 115,830.00Transporte de Flores$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 10,013.01$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ 10,013.01$ - 0$ 20,026.03Sub Total$ 19,250.00$ 12,704.50$ 9,133.67$ 5,143.67$ 34,181.68$ - 0$ 19,250.00$ 12,704.50$ 9,133.67$ 5,143.67$ 34,181.68$ - 0$ 160,827.03Costos Fijos$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0$ - 0Administracion$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00Gastos de Comercializacion$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 18,000.00Sub Total$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 66,000.00Total de Egresos$ 24,750.00$ 18,204.50$ 14,633.67$ 10,643.67$ 39,681.68$ 5,500.00$ 24,750.00$ 18,204.50$ 14,633.67$ 10,643.67$ 39,681.68$ 5,500.00$ 226,827.03Flujo mensual$ (24,750.00)$ (18,204.50)$ (14,633.67)$ (10,643.67)$ 179,896.56$ (5,500.00)$ (24,750.00)$ (18,204.50)$ (14,633.67)$ (10,643.67)$ 179,896.56$ (5,500.00)Flujo Acumulado$ (24,750.00)$ (42,954.50)$ (57,588.17)$ (68,231.83)$ 111,664.73$ 106,164.73$ 81,414.73$ 63,210.23$ 48,576.56$ 37,932.90$ 217,829.46$ 212,329.46$ 212,329.46Capital de Trabajo$ (68,231.83)

Hoja10ACTIVIDADESSemanas123456789101112Adquisicin de las AvesPago a Proveedores9.4.3.2 Programas AdministrativosACTIVIDADESSemanas123456789101112Establecer la estructura administrativaInventario de los bienes de la empresaElaboracin del manual de procedimiento de la empresaControl de Abasto de materias primasBalance semanal de la empresaReporte mensual de la situacin econmica de la empresa9.4.3.3 Manual de asistencia y capacitacin tcnicaACTIVIDADESSemanas123456789101112Capacitacin del personal en el manejo del equipo e instalacionesCapacitacin del personal en el manejo de las aves de posturaCapacitacin del personal en el control de calidad del productoCapacitacin del personal en la comercializacinAsistencia tcnica en el manejo sanitario de la parvadaAsistencia tcnica en el manejo registros productivos de la parvadaAsistencia tcnica en la supervisin de la empresa

DepreciacionesDepreciaciones y amortizacionesCONCEPTOImporteVida til1/Vida til1-1/Vida tilTasa recup.Depreciacin anual1-(1-1/Vida til)Valor residualDepreciaciones1.0000- 0Terrenos$35,000.00200.050000.95004.75%1,6630.05001,750Equipo$12,013.00100.100000.90009.00%1,0810.10001,201Herramienta$1,515.0050.200000.800016.00%2420.2000303$0.0011.000000.00000.00%- 01.0000- 0$0.0011.000000.00000.00%- 01.0000- 0$0.0011.000000.00000.00%- 01.0000- 0$0.0011.000000.00000.00%- 01.0000- 0$0.0011.000000.00000.00%- 01.0000- 0Subtotal DepreciacionesTotal Depreciaciones2,9863,254Amortizaciones100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0100.100000.90009.00%- 00.1000- 0Subtotal Amortizaciones00TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES2,9863,254Valores residuales a$2.00aos0Valores residuales a$3.00aos0Valores residuales a$4.00aos0Valores residuales a$5.00aos303Valores residuales a$6.00aos0Valores residuales a$7.00aos0Valores residuales a$8.00aos0Valores residuales a$9.00aos0Valores residuales a$10.00aos1,201Valores residuales a$11.00aos0Valores residuales a$12.00aos0Valores residuales a$13.00aos0Valores residuales a$14.00aos0Valores residuales a$15.00aos0Valores residuales a$16.00aos0Valores residuales a$17.00aos0Valores residuales a$18.00aos0Valores residuales a$19.00aos0Valores residuales a$20.00aos1,7503,254Inversiones$2.00aos0Inversiones$3.00aos0Inversiones$4.00aos0Inversiones$5.00aos1,515Inversiones$6.00aos0Inversiones$7.00aos0Inversiones$8.00aos0Inversiones$9.00aos0Inversiones$10.00aos12,013Inversiones$11.00aos0Inversiones$12.00aos0Inversiones$13.00aos0Inversiones$14.00aos0Inversiones$15.00aos0Inversiones$16.00aos0Inversiones$17.00aos0Inversiones$18.00aos0Inversiones$19.00aos0Inversiones$20.00aos35,000

Consultar la ley de impuestos sobre la renta, art.41 al 46 y similares.

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