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Informe Primer Trimestre del 2014

NUEVO LEÓN GOBIERNO DEL ESTADO

FOFAE

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL

ESTADO DE NUEVO LEON

-4;ounitio

15.1

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON (FOFAE)


FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

ANTECEDENTES

El Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León (FOFAE), se constituyo el 26 de abril de 1996, a través de un contrato de carácter irrevocable, celebrado entre el Gobierno del Estado de Nuevo León como Fideicomitente y por otra el Fiduciario, el Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C.

Éste Fideicomiso fue creado por disposición del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Estado de Nuevo León.

Con fecha del 03 de Octubre del 2003, se llevó a cabo una sustitución del Fiduciario Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C., debido a su liquidación, fue nombrado en su lugar, como Fiduciario sustituto el Banco BBVA Bancomer Servicios, S.A., Institución de Banca Múltiple.

MISIÓN

Distribución de Fondos de los Programas de Apoyo al Campo a los Productores y Organizaciones del Estado de Nuevo León, que presenten solicitudes de apoyo a través de las ventanillas de: Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER's), Distritos de Desarrollo Rural (DDRS), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Presidencias Municipales, Organizaciones de Productores y Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León.

,171: Unido

1 5.2



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

PROGRAMAS DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA:

A) Agrícola. En este programa se apoyaron con 21 tractores agrícolas, 117 Implementos agrícolas, 12 proyectos de infraestructura y equipamiento especializado para la producción primaria y cosecha, 1 Invernadero, 25 has con sistema de riego tecnificado, 9,747 plantas de manzana, 13,481 plantas de nogal, 5,435 plantas de durazno, 2,170 plantas de ciruelo y 780 plantas de chabacano.

B) Ganadero: En este programa se apoyaron: 20 proyectos de Infraestructura y 1 Proyectos de Equipamiento, en los Sistemas Producto Bovino Carne, Ovino, Caprino, Porcino y Otras Especies 7 sementales caprinos.

C) Pesca: en este programa se apoyaron 3 proyectos integrales de acuacultura y pesca.

D) Activos Productivos Tradicional: en el componente agrícola se apoyo con 11 Tractores Agrícolas, 88 implementos agrícolas y 2 proyectos en infraestructura y equipamiento.

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXTENSIONISMO RURAL:

A) Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural: En este programa se apoyaron: 3 servicios para la Innovación Tecnológica en el Subsector de Desarrollo Rural, 1 participación en eventos de intercambio de conocimientos y experiencias exitosas.

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES:

A) Conservación y uso Sustentable de suelo y agua: se apoyo en Obras y Prácticas para la Conservación y Uso Sustentable del Agua. 52,799 metros cúbicos y en 248 has, en el Municipio de de Dr. Arroyo, 3,558 metros cúbicos y 75 has. en el Municipio de Galeana y 3,268 metros cúbicos en el Municipio de Iturbide, Nuevo León.

421), 1 5.3

Wenn» set lob

e., FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE 9JUEVO LEON (FOFAE)


De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (FOFAE)

INDICADORES DE GESTIÓN

A - 2013

TRIMESTRE 2014

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA OBJETIVO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Componente Agrícola - Implementos Agrícolas-(SPF) Implemento 1

Componente Agrícola -Tractores- (SPM) Tractor 6

6 5

Componente Agrícola - Implementos Agricolas-(SPM) Implemento 132

9

9 Infraestructura y equipamiento

especializado para la producción primaria y cosecha -(SPM)

Proyecto 3 5 5

Componente Agrícola - Implementos Agrícolas-(SPT) Implemento 5

26 26

Componente Agrícola -Tractores Agrícolas-(SPT)

Tractor 1 3 3

Componente Agrícola -Tractores- (SPS) Tractor 23

8 8

Componente Agrícola - Implementos Agrícolas-(SPS) Implemento 48

56 Componente Agrícola -Tractores-

(SPC) Tractor 5

4

Componente Agrícola - implementos Agricolas-(SPC) Implemento 21

15

15

Componente Agrícola Infraestructura y equipamiento

especializado para la producción primaria y cosecha (SPC)

Proyecto 10

2

2 Componente Agrícola

Infraestructura y equipamiento para el acondicionamiento y

manejo poscosecha (SPC)

Proyecto 1

1

Componente Agrícola (SPMAN2A1.1A) Material

vegetativo Proyecto 9,747 9,747

Componente Agrícola (SPCHILE- )

Implementos Agrícolas Implemento 1 1

Componente Ganadero Caprino - Infraestructura-

Proy ecto 6

2 2

•as1 Unido

15.4



Componente Ganadero Caprino - Semental Caprino con Registro

Genealógico y Evaluación Genética-

Cabeza 16 7 7

COUSSA-Dr. Arroyo-Obras de captación y almacenamiento de

agua M3 77,149 52,799 52,799

COUSSA-Dr. Arroyo- Obras y prácticas de conservación de

sueb y agua (incluye actividades productivo - conservacionistas)

Hectárea 2'38 248 248

COUSSA-Galeana- Obras y prácticas de conservación de

sueb y agua (incluye actividades productivo - conservacionistas)

Hectárea 75 75 75

COUSSA-Galeana-Obras de captación y almacenamiento de

agua M3

27,698 3

'558 3.558

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural Al

RENDRUS-Desarrollo Rural- Evento Estatal

6 3 3

Componente Agricola - Implementos Agrlcolas

(SPForraje) Implementos 19 8 8

Componente Agricola Sistemas de riego tecnificado

(SPForraie) Hectáreas 25 25

Componente Ganadero - Infraestructura -Bovino Carne y

Doble Propósito Proyedo 33 18 18

Componente Ganadero - Equipamiento -Bovino Cama y

Doble Propósito Proyecto 3 1 1

Componente Agrícola Material Vegetativo (SPN)

Planta 1 13,481 13.481


especializado para la producción primaria y cosecha (SPN)

Proyecto 1 1 1

Componente Agricoia Implementos-SPHORT-

Implementos 7 3 3


especializado para la producción primaria y cosecha- SPHORT-

PmYect° 1 3

3 Componente Agrícola

Infraestructura y equipamiento para agricultura bajo ambiente

controlado (casa sombra).- SPHORT-

Hectárea 2.5 2.5

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural A2

RENDRUS-DR Evento 7 2 2

_ COUSSA-Iturbide- Obras de

captación y almacenamiento de agua

M3 3.268 3,268 3,268

1\-:-.P Unido

1 5.5


4 LO-A

ng. Jesús Lerma Carbajal reta o de Actas y Acuerdos del FOFAE

Gdte,o c. Ramón Villagomez Guerrero

resi nte Suplente del Comité Técnico del FOFAE

751 Informe Primer Trimestre del 2014

FIDEICOMISO FONDO CE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

ESTACO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE CEL 2013

( pesos)

ACTIVO Dic. 2013 Mar. 2014 VARIACION

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo $216,062,527 5276,258,742 $60,196,215

Efectivo O O O Bancos/Tesoreria 269,330 1,711,351 1,442,021 Bancos/Dependencias y Otros O O O Inversiones Terrporaies (hasta 3 Meses) 215,793,197 274,547,391 58,754,194

Fondos con Afectación Especifica O O O Depósitos de Fondos de Terceros O O O

Otros Efectivos y Equivalentes O O O

ro o Equivalentes de Efectivo a Recibir $15,540,360 515,5411360 SO

Inversiones Financieras O O O

Cuentas por Cobrar 15,540,360 15,540,360 O

Deudores Diversos O O O

Contribuciones por Recuperar O O O

Restamos otorgados a Corto Flazo O O O Otros derechos a recbir efectivo o equivalentes a Corto Razo O O O

¡Bienes o Servicios a Recibir $0 50 50 A nteipos a Corto Flazo O O O

¡Total de Activos Circulantes

$231,602,887 $291,799,102 $60,196,215

¡Activos Diferidos 5166,219.00 5565,812.09 $399,593.09

Estudios y Proyectos O O O

Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Fnancero O O O

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo O O O

Anticipos a Largo Plazo O O O Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado O O O Otros activos diferidos 166,219 565,812 399 593

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O O O

Otros Activos no Circulantes 5166,219.00 5565,812.09 5399,593.09

Total de Activos 5231,769,106 5292,364,914 $60,595,808

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Efecti

.tNiP Unido

1 5.6

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE C47.EVO LEON (FOFAE)

-



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(pesos)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Dic. 2013 Mar. 2014 VARIACION

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo $245,776 $222,646 (23,129.76)

Servicios Personales O O O

Proveedores O O O

Subsidios, Participaciones y Aportaciones O O O

Contratistas O O O

Transferencias Otorgadas O O O htereses y Comisiones O O O

Retenciones y Contribuciones O O O

Devoluciones de Contribuciones O O O

Otras cuentas por pagar 245,776 222.646 (23,129.76)

Otrosí Pasivos a Largo Plazo $0 SO $0

Total de Pasivo No Circulante $0 SO SO

Total de Pasivo $245,776 $222,646 (23,129.76)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido $221,652,056 $124,114,466 (97,537,590.37)

1Aportaciones 221.652.056 124.114.466 (97.537.590.37)

O

Patrimonio Generado $9,871,274 $168,027,802 o, $158,156,528

Resultado del Eiercicio Ahorro / Desahorro 6,117.561 157,756,935 151,639,374

Resultado de Elercicios Anteriores 3,587,494 9.705.055 6,117,561

Superávit o Déficit Acumulada O O O

Modificaciones al Patrimonio 1 0 0 0

Revaluos 166,219 565,812 399,593

Hacienda Pública / Patrimonio 231,523,330 292,142,268 60,618,938

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública $231,769,106 $292,364,914 $60,595,808

Lic. Ramón Villagomez Guerrero)\171‘.-

g. Jesús Lerma Carbajal Presidente Suplente del Comité Técnico del reta 'o de Actas y Acuerdos del FOFAE

FOFAE

unido

15.7


,60‘.4"-.2

Inc. Jesus Ler na Carbajal

73,


FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 Y 2013

(Pesos)

Ene-Mar.

2013

Ene-Mar.

2014 Variación

INGRESOS Ingresos de la GesbÓn

Participaciones y Aportaciones $0 $126,824,622 $126,824,622

Aportaciones 125,824,622 125,824,622

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas SO $30,675,000 $30,676,000

Transferencias internas y Asignaciones ad Sector Ribico 0 30,675,000

r r 30,675,000

Otros Ingresos

Ingresos Financieros $167,114,401 $1,465,657 (165,648,744)

Productos Financieros Corrientes 1,486,233 1 465,657 (20,576 31)

Beneficios por Variación de Inventarias Cismnución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso Otros hgresos 165,628,168 (165,628,168)

Total de Ingresos 1167,114,401 I 157,965,279 (9,149,122)

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento $70,275 6208,344 $138,069

Servicios Personales o O O Materiales y Surnnistros o o Servicios Generales 70 275 208 344 138,069

Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias $53,643.060 $0 (53,643,060)

Otros Gastos 0 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 Perdidas por Parbcoacon Patrrronial 0.00

Otros Gastos Varios 53 643,060 (53,643,060) Resultado integral de Fnanciarnento (RF) 0.00

Otras Pérdidas o 0.00

Total de Gastos y Otras Pérdidas 53,713,335 208,344 (53,504,991)

Ahorro/ Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 113,401,066 157,756,935 44,355,869

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

Ahorro / Des ahorro Neto del Ejercicio 113,401,066 157,766,935 44,355,869

(1) NO incluye Utilidades e intereses Por regla de presentación se revelan corro Ingresos Fnanceros

tí--a . Ramón Vil gomez Guerrero

Oresidente Suplente del Comité Técnico del FOFAE

ol Unido

Secretario de Actas y Acuerdos del FOFAE

1 5.8


-"n Informe Primer Trimestre del 2014

~COMISO FONDO DE FOMENTO AGROPC-CUARIO CEL ESTADO DE MUEVO LEON

ESTADO DE VAR1ACKMES EN LA HACIENDA PUENJCNPATRIMONIO EJERCICIO 2012, 2013 VAL 31 DE LIARZO CE 2014

(Pesos)

Concepto Hacienda Pública I

Patrimonio

Contrinuldo

Hacienda Públicaff'atrimonio

Generado de Derc Irina Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Dercicio Piush« P«

Cambios de Valor TOtal

liciend• PublicansatrImonio Neto ad %al del Mercado Anterior 2012

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cardaos en %Un Contable. y Cambios pot &mies Contables

Patrintonio Neto Inicial Ajustado del E}erdcio

Actualizecon y Donanciones de Capital

Acluarizeoen de le bhciendn púbka/Paeirronio

Variaciones de la Hacienda Púbica/Patrimonio neto del Ejercicio

Owanciansérdeda por revaiúo

Reserres

Result•dos del Eje 'ski*: Ahorro/Dosahorro

Otres Vedada». de la liecitotM Púbica/Patrimonio Nato

%celinda Pública/PetrIrnonio Neto al Final del Ejercicio 2013

Cambio en la hacienda Ptlblica/Patrknonho 2013

actuaroaciones y Conecionee de Capital

Actuaba:iones de a hacienda Púbka/Parrnorto

Venecianos de la Meciendo Pública/Patrimonio n•to del Farm:oto

~anca/Perdida poi rOVElille•

Res•ryirs

Resultados del Ejercicio: Aborro/Desahorro

Otra. Viriaciones del Patrimonio Neto

Saldos Nato de la lincienda PúblicarPatrimonio .131 d• Marzo 2014

O O O 0

O O O O

O O O O O

O O O O

O O O O

O O O O O

O O O O 0

O O O O O

O O O O O

O O O O

O O O 0° O

O O O O O

O O O O O

O O O O

O O O O O

O O O O

555.812 O O O 565.812

O O O O

156.499.122 133,819,521 1.257,313 O 291,575,456

O O O O O

157,065,434 113,819,521 1,257,313 292,142.268

1 5.9 Niuevo

'1:0 40

r FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE \--/ NUEVO LEON (FOFAE)


FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 Y 2013

(Pesos)

Ene-Mar. 20131 Ene-Mar. 20141 Varlaclon

Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación

Origen

Productos de Tipo Comente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Otros Ingresos Y Beneficios

Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación

Aplicaciones

Servicios Persceales

Materiales y Sumnistros

Servicios Generales

Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación

Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación

o

o

o

1,465,657

1,465.657

1,485,657

1,465,657

1 465,657

208,344

208,344

o

o

1,465,657

208,344

208,344

0

O

o 1,257,313

1,257,313

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Venta de Activos Físicos

Otros

Aplicación Bienes hmuebles e Muebles

Construcciones en Proceso (Obra Pública)

Otros

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del qerciclo i l i

o O

0

0

o

51,694,444

o

o

(58,938,902) (110,633,348)

(51,694,444) 58,938,902 110,633,346

0

(51,694,444) 60,196,215 111,890,659

168,379,415 216,082,527

49,683,112

114,884,971_ 278,258,742 161,573,771

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este ITISRID estado

Lic. Ramón Vlllagomez Guerrero Presidente Suplente del Comité Técnico del

FOFAE

4 ,‘.-15 Lj In . Jesús Lerma Carbajal

Secretario de Actas y Acuerdos del FOFAE

,17‘: unido

15.10



RDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

REPORTE ANALIT1C0 CE ACTIVO

AL 31 DE MARZO DE2014

(Pesos)

Cuenta Contabie Saldo Inicial

(SO 1

Cargo* del Periodo

2

Abonos del Periodo

3

Saldo Rnal (SF)

4•1142-3)

Fkdos del Período (54-SF) (1-4)

1 ACTNO

1.1 ACTrvo C1RCU_ANTE

1.1.1 Be divo y Eq u Iva se ni* a

1.1.1.1 Ef oca°

1.1.12 Bencosfresorerie

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Ceros

1.1.1.4 hversianes Terrporaiet (Hasta 3 meses)

1.1.1.5 Fondos con Afectación Especifica

1.1.1.6 Depossos de Fondos de Terceros en Garantía ylo

Administración

11.19 Cerca a eclivos y Equivalentes

1.12 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes

203,254,254 2.235.214.542 2,146,119,926 212,364,914 (89.106,854)

202,871,795 2.234,732,770 2,1451105,482 211,799,102 (88.927,307)

187,331,434 2,234,732,770 2,148,1105,462 276,258,742 (88,927,307)

O O O O O

1,599,666 1,2138248225 1.2oe.1313.54 1 1,711.351 (111,885)

O O O O O

185,731,758 1.026,484,543 937.668,921 274,547201 (60,515,022)

O O O O O

O O O O O

O O O O O

15,540,360 O O 15240.3•0 0

1.121 »versiones Fruncanis de Cono Rezo

1.122 Cuentas px Cobrar • Cono Rezo

1.123 Deudores Miraos pot Cobrar a Corto Rezo

1.12.4 »yesos por Recuperar a Corto Rezo

1.12.6 Préstenos Olorgados e Corto Ruo

sil. Ceros Derechos • Reck« Efectivo o Equivelenles e Corlo

Rezo

1.1.3 Derechos a Roa* Bienes o Servicios

tus Anticipo a Proveedores por Adquisición de llenes y Prestación de Service:u a Corto F1azo

12 ACTNO NO CM-LLAME

1.2.7 Activos ateridos

1.2.7.1 Estudios, Forrruleción y Evaluación de Royeclos

12.7.2 Derechos Soixe Bienes en Rdigimen de Arrendernento Financiero

12.7.3 Gestos Peludos por Adeientado • Largo Raz°

12.7.4 Aneen), a Largo Rato

1 2.7.5 Beneficue al Retro de Enviudes puedo* pot «Melenudo

1 2 7 9 aros actinia derclos

1 2 e Estelar-eón px Rirdcle o DeNnoro de Activos no

Circulantes

1.19 Otros Activos no Circulantes

O O O O O

15.540,360 O O 15,540,300 O

O O O O O

O O O O O

O O O O O

O O O O O 0 • el O

O O O O O

»4,444 565,812 »4,484 565,812 (141,348)

384,464 1 545,812 ' »4,464 »5,812 (181,348)

O O O O O

0 O O O O

O O O O O

0 O O O O

0 O O O O

364,464 565.812 3114444 565.812 (181348)

O O O O O

O O 0 O O

1 2 9 1 Bienes en Concesán

1 2 9 2 %nes «I Arrandernenlo n'anclen>

1 2 9 3 %nes en Curaba

O O 0 O O

0 O O O O

O O O O O

‘, PILit,z,.s.7, 15.11



FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON REPORTE ANAUTICO DE DEUDA PUBLICA

AL 31 DE MARZO DE 2014 (Pesos)

Denominación de las Deudas MOWDA DE

CCNTRATACION

INSTITLICK/N O

PAIS

ACRBECOR

Saldo al

MOMENTO

'e l-1 M

PEFOOOD"

Movimientos SALDO AL

MOMENTO

DEL PERIODO

Operados., de Endeudamiento del Periodo Depuración o Cancelación

VARACION DEL

ENOBJDAMIENTO

DEL PERIODO Amortización

er.ta Colocación

Bruta

ENDELIDANIENTo sETig Da. PERIODO

DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PUF:AUCA INTERIOR Instituciones de Crédito

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros

DEUX PUBLICA EXTERIOR

O O O O O O O

O O O O O O O

O O O O O O O

Organismos Financieros:

Internacionales.

Deuda Bilateral'

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

O 0 O O O O O

O 0 0 O O O

0 o O O o o o o o O

o o o o

Mil o 0 o O O SUBTOTAL CORTO PLAZO "•1111M

LARGO PLAZO:

DEUDA PUBLICA INTERIOR 0 O O O O O O Instituciones de Crédito

Títulos y Valores -

Arrendamientos Financieros

DEUDA PUBLICA EXTERIOR

0 O O O O O O

O O O O o o o

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

O O O O O O O

O O O O O O O

O O o o o o O

O O o o o o O

O O O O O O O

SUBTOTAL LARGO PLAZO O O O O o o o

Otros Pasivos: o o O o O O o TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS o o o O o O o

h' ■ Lá Unklo 15.12

0-fr% var kó,

IDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE UEVO LEON (F0FAE)

Informe Primer Trimestre del 2014 NITAVITB5N

FIDEICOMISO POMO° DE POMEMI0 AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

ESTADO ANAUTICO DE INGRESOS PRESUPUESTAMOS

AL 31 DE MARZO 2014

(Pesos)

Puente de Ingresos Ley de Ingresos

Estimado Aarripllsolones y

Ftedueolones ModMeado Devengado Recaudado

Avances de Rec•udeción

(Recaudación/ Estimación)

Ingresos

Excedentes

1 2 3.142 4 5 5/3 5-1

I. Impusstos

II. Contribución de Mejora

III. Derechos

IV. Contribuciones No comprendidas en las fracclon•• anteriores, causada• en ejercicios Ilacale• anterlores.

V. Productos

M. Aprovechamientos

MI. Ingresos por venM de •ervicios (Ingresos propio•)

MII. Participaciones y Aportaciones

IX Transferencia•. Subisidlos y Otras Ayudas

X Ingresos Derivados de Financiamiento

SUB TOTAL PUENTE DE INGRESOS

O O O O 100.00%

O O 100.00%

O O O O 100.004.

O O O O 100.CO%

1.465.657 O 1,465.657 1.465.657 1.465.067 100.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

125.824.622 O 125,824,822 125.824.822 125,824.622 100.00%

30,875,000 30.675.000 30.875.000 30.075.000 100.00%

O O O O 100.00% 1

157,965.279 157.965.279 ' 157,965,279 157.985.279

ESTADO ANAUT1C0 DE INGRESOS POR PUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudedo Avances de

Recaudación Impuestos sobre loa ingresos

Impuestos sobre el PatrImonio

Impuesto* sobre la Producción. el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterlor

Impuestos sobre Nominas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

Accesorios y Remo°.

Otros Impuestos

SUB TOTAL TRIBUTARIOS

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O 100.00%

O O O

NO TRIBUTARIOS 153tImación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de

Recaudación I. Derechos

II. Productos

III. Aprovechamientos

IV. Contribuciones de Mejoras

SUB TOTAL NO TRIBUTAMOS

TOTALES

O O O O 1C0.00%

O O O O 100.00%

O O O O 100.00%

O O O 100.00%

O O O O

157,985,279 157,965,279 157.985,279 157,985,279

CenuEo 15.13




ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2014

Pesos)

qercicio del Presupuesto Presupuesto de Egresos Aprobado

Ampliaciones/ (Reducciones)

Egresos Modificado

Comprometido Devengado qercido Pagado Subejercicio

Capitulo del Gasto

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8

1000 Servicios Personales O O O O O O O O

2000 Materiales y Suministros O O O O O O O O

3000 Servicios Generales 208344 0 208344 208344 208344 208344 208344 O

4000 Trans , Asignac., Subs. Y Otras Ayudas O O O O O O O O

5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles O O O O 0 0 0 0

6000 Inversión Ríblica O O O O O O O O

7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones O O O O O O O O

8000 Participaciones y Aportaciones O O O O O O O O

9000 Deuda Pública O O O O O O O O

TOTAL ►

208344 ►

0 208344 ►

208344 ►

208344 ►

208344 ►

208344 0

'17P Unido 15.14


\


FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE)

Al 31 DE MARZO DE 2014 (pesos)

CONCEPTO ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL

1. INGRESOS CORRIENTES 'f./ Ingresos de la Gestión:

Impuestos

Cuotas y aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras

Derechos Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones

1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 2. GASTOS CORRIENTES

2.1 Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda

2.2 Prestaciones de Seguridad Social 2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas 2.4 Donaciones Otorgadas 2.5 Intereses

Intereses Deuda Interna

Intereses Deuda Externa

2.6 Otros Gastos

1,465,657

125,824,622

30,675,000

208,344

3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO 157,965,279

6. INGRESOS TOTALES (1+4) 157,965,279

7. GASTOS TOTALES (2+5) 208,344

8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit) 157,756,935

9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario

10. FUENTES FINANCIERAS 10.1. Distribución de Activos Financieros* 10.2. Endeudamiento Público 10.4. Incremento de Cuentas por Pagar 10.4 Incremento de Otros Pasivos 11. APLICACIONES FINANCIERAS 11.1. Incremento de Activos Financieros• 11.2. Amortización de la Deuda

11.3. Disminución de Cuentas por Pagar 11.4. Disminución de Otros Pasivos

Nuevo le.eyt Unid». 15.15



Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nuevo León

Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1° DE ENERO AL I* DE MARZOL 2°14 Y 2013

(PESOS)

Activo

Activo Circulante

Aplicación Aplicación Orirn

Ene-Mar. Ene-Mar.

2013 2014

Ene-Mar.

2013

Ene-Mar.

2014 - + +

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventario

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes Pasivo

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PUBUCA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria !esultado por Tenencia de Activos no Monetarios

51,694,445 60,196,215

115,693 399,593

2013 2014 2013 2014 + -

648,353 23,130

2013 2014 2013 2014 + - -

52,498,271 97,537,590

151,639,374 3,816,776

3,97Z 250 6,117,561

115,693 399,593

wermag4 NUM !EÓN



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014

(Pesos)

1.- ACTIVO Caja y Bancos.- Se tiene una cuenta Bancaria en BBVA Bancomer, Servicios S.A, la 0141648837 a nombre del Fideicomiso (FOFAE) su saldo corresponde a la suma los saldos de cada una de las subcuentas de la misma.

Inversiones en Valores de Realización Inmediata.- Se muestra un aumento debido a que se recibieron Aportaciones Federales y Estatales durante el periodo para los Programas de concurrencia de Apoyo al Campo.

2.- PASIVO Acreedores Diversos.- Corresponde principalmente a los depósitos de su aportación al proyecto de Inversión de los productores beneficiados, cuyo importe se deposita a la cuenta del Fideicomiso, para posteriormente liberarse junto con el apoyo que se otorga por los Programas de Apoyo al Campo a los productores beneficiados con dichos Programas, y Reintegros de comisiones del personal que promueve y supervisa los Programas de Apoyo al Campo.

3.- PATRIMONIO Esta cuenta representa las Aportaciones y Aplicaciones de recursos realizadas al Fideicomiso por el ejercicio de los Programas de Apoyo al Campo.

Durante el periodo se recibieron Aportaciones Federales por importe de $ 125,824,622.00 y Aportaciones Estatales por importe de $ 30,675,000.00

4.- RESULTADOS Productos Financieros.- Esta cuenta corresponde a los intereses generados en la cuenta del Fideicomiso, así como por las utilidades obtenidas por las inversiones que se tienen en los diferentes instrumentos de Gobierno.

T.1,;0' unido

15.17


fideicomiso fondo de fomento …sgi.nl.gob.mx/transparencia_2009/archivos/fofae_0006...otros...

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