estados financieros villas del rio abril 2016 · operaciones y resumen de las ... , acogido a la...

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES

PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VILLAS DEL RIO BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL DEL 2016

(En colones costarricenses)

ACTIVOS Notas ACTIVOSCORRIENTE CAYAY/OBANCOS 2 8.790.666,15

CUENTASPORCOBRAR 3 7.946.500,05 TOTALACTIVOSCORRIENTE

16.737.166,20

TOTALACTIVOS

₡16.737.166,20

PASIVOYPATRIMONIO PASIVO

PASIVOCORRIENTE Ingresospendientesdeaplicar 3 879.503,68

TOTAPASIVCORRIENTE 879.503,68 PATRIMONIO FONDOORDINARIO 4 9.520.663,86

FONDODERESERVA 4 1.900.000,00 FONDOREPARACIÓNDETANQUE 4 3.450.999,95 FONDOPROYECTOSCOMUNES 4 793.000,00 RESULTADODELPERIODOANTERIOR 5 506.279,71 RESULTADODELPERIODO 6 -313.281,00

TOTALPATRIMONIO

15.857.662,52

TOTALPASIVOYPATRIMONIO

₡16.737.166,20

____________________________________ ________________________________CarlosDelgadoDelgado CarlosRodríguezRodríguezContadorPrivadoNº5758 AdministradorBIVES.A

CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS VILLAS DEL RIO

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015

AL 30 DE ABRIL DEL 2016 (En colones costarricenses)

INGRESOS Notas Ingresosporcuotasdemantenimiento 7

₡3.362.500,00Ingresosporcuotasdeagua 7

60.000,00

TotalIngresos 3.537.500,00

(-)GASTOS 8 Contratos 2.365.342,00

Administración 424.340,00

Seguridad 1.412.596,00 MantenimientoJardines 528.406,00

ServiciosPúblicos Electricidad

326.435,00NISES 326.435,00

Teléfono(Recargas)

14.504,004702-1922 14.504,00

Suministros-MantenimientoenGeneral

90.000,00Mantenimientodeinfraestructura 90.000,00

OtrosGastos

1.054.500,00GastosLegales 110.000,00

Otrosgastos 944.500,00 TOTALGASTOS

3.850.781,00

RESULTADODELPERIODO

₡-313.281,00

____________________________________ ________________________________CarlosDelgadoDelgado CarlosRodríguezRodríguezContadorPrivadoNº5758 AdministradorBIVES.A

NOTAN°1OPERACIONESYRESUMENDELASPRINCIPALESPOLITICASCONTABLES

A. ORGANIZACIÓNYNATURALEZADELASOPERACIONES.CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADASVILLASDELRIO.,estádomiciliadaeneldistritodelaGuácima,ProvinciadeAlajuela,CostaRica,y su cédula jurídica es 3-109-659995. El Condominio se constituyó el día 8 de diciembre del2011, bajo el régimen de propiedad horizontal, acogido a la ley N° 7933 denominada “LeyReguladoradePropiedadenCondominio”del28deoctubredelaño1999.

B. PRINCPALESPOLITICASDECONTABILIDAD.A continuación se resumen las políticas contablesmás importantes. Los estados financierosestánpresentadossobre labasedeacumulación(odevengo)yempresaenmarcha.Tambiénenlapreparaciónsehaconsideradolabasedecostohistórico.

1. UnidadmonetariaLosregistroscontablesseexpresanencolones,queeslaunidadmonetariadelaRepúblicade

CostaRicayserepresentaconelsímbolo“¢”enlosestadosfinancierosadjuntos.

2. Cuentasporcobrar:Se registran al costo ajustado al monto de la cuota condominal definida en asamblea decondóminos.

3. Ingresospendientesdeaplicar:

EstapartidasuutilizaparaelregistrocorrespondientedePrestacionesLegalesyAguinaldo:

4. Fondodereservalegal:

Secreaporlaleydepropiedadencondominio.

5. ReconocimientodelosIngresos

Todos los ingresos se reconocen durante los primeros días del mes en el momento en queocurran.

6. Gastos

En estos rubros se contabilizan los gastos por concepto de la gestión administrativa,jardinería,mantenimientodeinfraestructura,serviciospúblicos,gastoslegalesyotros.

7. PeriodoEconómicoElejercicioeconómicoparalapresentacióndelosestadosfinancieroscorrespondealperiodocomprendidoentreel1deoctubredel2015al30desetiembredel2016.NOTAN°2CAJAYBANCOS.LacajayBancossedetallancomosigue: 2016Bancos ¢8.790.666,15 ElcondominiomantienerelaciónbancariaconelBancoNacionaldeCostaRicaenmonedanacional.CuentaN°100-01-002-015-198-9 ¢8.730.666,15CuentaN°100-01-210-000-155-7 60.000,00

CuentaN°100-01-002-015-198-9

01/04/2016 15694177

100.000,00 ALONSOHERRERADODER1CUOTA/ALONSOHERRERADODER

01/04/2016 13144482

32.000,00 COUT.MANT.F16ABRIL2016.ALEJ/HERRERARUIZJOSEA

01/04/2016 13184700

32.000,00 VILLASDELRIOAPRILCONDOFEE/DORISGUNNSMITH

01/04/2016 13207841

32.000,00 COUTAMANTENIMIENTOF72A/VARGASMONGEPABLOA

01/04/2016 10201120

32.000,00 MANFREDFRANCISCOZACDBAC/BNCR

01/04/2016 28231471 1.393.918,00

PAGOSEGURIDADMARZO2016/EMPRESADESEGURIDAD

01/04/2016 78206190 424.340,00

PAGOSERADMMARZO2016/SERVADMYCONSULEN

01/04/2016 29947384 13.230,00

ICETEL-NOTELEFONO24406369/BN-PAR

04/04/2016 15707147

32.000,00 02-04-16ROJASGARITARENANCUO/ROJASGARITARENAN

04/04/2016 15717815

32.000,00 MENDEZELIZONDOEDUALOTE41/MENDEZELIZONDOEDUA

04/04/2016 15732238

36.000,00 LOBOVALVERDEERIKAMARZOF5ER/LOBOVALVERDEERIKA

04/04/2016 15732273

32.000,00 LOBOVALVERDEERIKAABRILF5ER/LOBOVALVERDEERIKA

04/04/2016 13278311

64.000,00 02-04-16PAGOABRIL2016L/CASTROCHILUZZIWILL

04/04/2016 13308608

34.000,00 02-04-16FINCA63ABRIL./BOLANOSALVAREZFERN

04/04/2016 13375162

32.000,00 03-04-16LOTE102-ANDRESVIQU/ANDRESVIQUEZVIQUEZ

04/04/2016 13383712

32.000,00 03-04-16LOTE18-WILLYVARGAS-MAN/VARGASROJASWILLY

04/04/2016 13411750

32.000,00 MES04-2016FILIAL71BRE/JAIKELCHACONOLGAT

04/04/2016 13413044

32.000,00 CUOTAMANT.CASA84ABRIL20/GRANADOSMONGEYERLI

04/04/2016 13488210

32.000,00 MANTENIMIENTOABRILCASA/ALFAROSTEVANOVICHK

04/04/2016 13540631

32.000,00 CANCELACUOTAMANTFILIAL/CALVOMORALESANACA

04/04/2016 13540748

26.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIAFILI/CALVOMORALESANACA

04/04/2016 10200762

64.000,00 MARCOVINICIOUMANACDBAC/BNCR

04/04/2016 10200763

32.000,00 ALEJANDRAZAMORACHACDBAC/BNCR

04/04/2016 30242455 1.274,00

02-04-16CT-CONTRATODECABLE661617/BN-PAR

05/04/2016 10710778

30.000,00 PAGODECONDOMINIOVILLASDLRIO/CIROGENOVA

05/04/2016 13554503

32.000,00 CUOTAMANT.F-28ABRIL16./HAROLDGONZALEZPIZA

05/04/2016 13554900

26.000,00 PAGOEXTRAORDINARIOF-28H/HAROLDGONZALEZPIZA

05/04/2016 13664772

32.000,00 COUTAMANTF-103ABRIL16/CRISTIANCAMBRONERO

05/04/2016 43611726

26.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIAPROYECTOCO/GIOVANNIMARINR.

05/04/2016 10402320

32.000,00 CARLOSAUGUSTORODRI1/BNCR

05/04/2016 78548829 18.678,00

PAGODIFERENCIAFEBREROY/EMPRESADESEGURIDAD

06/04/2016 188286

32.000,00 PAGOLOTE23FERNELYGOMEZM/FERNELYGOMEZJIMENE

06/04/2016 445606

116.000,00 PAGODELOTE19Y20CED19029/MANUELURENACASTRO

06/04/2016 10200526

64.000,00 DAVIDELIASALFAROBCDBAC/BNCR

07/04/2016 13770477

26.000,00 CUOT.EXTRAFILIAL16ALEJANDRO/HERRERARUIZJOSEA

07/04/2016 13853702

32.000,00 CUOTAMANTF-78ABRIL16/VINDASSANCHEZLEONE

07/04/2016 10200677

32.000,00 ISABELCRISTINAVARGCDBAC/BNCR

07/04/2016 10200678

32.000,00 PABLOANDREYAZOFEIFDESCRIPCION/BNCR

08/04/2016 23064

32.000,00 LOTE2CUOTACONDOMINAL/FABIANROMERO

08/04/2016 4417781

32.000,00 F62PARISARIAS/FLORYFERANDEZRODRI

08/04/2016 15793755

32.000,00 SEQUEIRAESPINOZAMICUOTMANT/SEQUEIRAESPINOZAMI

08/04/2016 15793794

26.000,00 SEQUEIRAESPINOZAMICASALOTE/SEQUEIRAESPINOZAMI

08/04/2016 13957946

32.000,00 CUOTAMANT.LOTE92.MILTO/SOTOMARINMILTONAN

08/04/2016 13988371

32.000,00 CUOTMANTLOTE77ABRIL2016I/CHACONNAVARROIVAN

08/04/2016 31445344

32.000,00 PAGOMENSUALLOTE74/BN-PAR

08/04/2016 10201054

52.000,00 MARCOVINICIOUMANACDBAC/BNCR

08/04/2016 78838520 278.625,00

REINTEGROCAJACHICA/SERVADMYCONSULEN

12/04/2016 15799597

32.000,00 10-04-16ARAYAANDRADEKENETH/ARAYAANDRADEKENETH

12/04/2016 14008554

32.000,00 09-04-16CUOTAMANTENIMIE/CAMPOSCASTROJUANR

12/04/2016 14013310

32.000,00 09-04-16CUOTAMANTENIMI./BADILLAARAYANATALI

12/04/2016 14066367

4.000,00 10-04-16FALTANTECUOTAE/ALFAROSTEVANOVICHK

12/04/2016 14089492

32.000,00 10-04-16PAGOCUOTA.MANT/LAURELZAYASBAZANC

12/04/2016 14247028

30.000,00 LOTE70CUOTAEXTRAORD/ANAPATRICIAMONTERO

12/04/2016 44098798

32.000,00 11-04-16CUOTAMANT.ABRILFF86/GIOVANNIMARINR.

12/04/2016 31978781 24.065,00

11-04-16ICELEC-LOCALIZACION963276400925/BN-PAR

12/04/2016 31978807 101.215,00


12/04/2016 31978811 50.395,00


12/04/2016 31978816 150.760,00


13/04/2016 1036173

605.500,00 REFF-46ABRIL2016/CARLOSSALAZARLORIA

13/04/2016 29168333

240.000,00 PAGOCUOTASDEL87AL100/TIEMPOACTUALSOCIED

13/04/2016 44376502

34.000,00 PAGOLOTE7/VARGASMONTEROCRIST

14/04/2016 79190551 264.203,00

PAGOJARDINERIAIABRIL20/MONGEGUTIERREZDOUG

15/04/2016 14709095

26.000,00 LOTE77CUOTAEXTRAODINARIAIV/CHACONNAVARROIVAN

15/04/2016 10201189

26.000,00 DARINMAURICIOGAMBOCDBAC/BNCR

18/04/2016 4230186

50.000,00 CUOTAMANTENIMIENTOLOTE/JOSEPABLOVARGASMO

18/04/2016 14838593

32.000,00 17-04-16LOTE102-ANDRESVIQU/ANDRESVIQUEZVIQUEZ

18/04/2016 14838849

26.000,00 17-04-16LOTE102CUOTAEXTRA/ANDRESVIQUEZVIQUEZ

18/04/2016 79591136 41.000,00

PAGOREPARACIONCERCAELE/EDUARDOENRIQUEHERN

19/04/2016 15038619

26.000,00 CUOTAABRIL.MANTLOTE14R.M/MACHADOBELLORICARD

20/04/2016 10200552

36.000,00 DOMINGOANDRESPLAZCDBAC/BNCR

20/04/2016 10200553

26.000,00 DOMINGOANDRESPLAZCDBAC/BNCR

20/04/2016 29772883 110.000,00

PAGOASISTENCIAASAMBLEA/LOPEZSOLANOMONICA

20/04/2016 29773857 530.000,00

PAGO50TRABAJOINFORMEL/LOPEZSOLANOMONICA

20/04/2016 29813271 79.500,00

21-04-16PAGOGESTIONCOB/SERVADMYCONSULEN

20/04/2016 79809298 35.000,00

SELLOMACANICOPINTAIRBOMBA/PISCINASOASISS.A

20/04/2016 79809356 14.000,00

CAMBIOCANASTAPISCINA/PISCINASOASISS.A

22/04/2016 29914998 60.000,00

ARREGLODEPAGOFF-28EXT/LOPEZSOLANOMONICA

25/04/2016 20050115 275.000,00

ADELANTOINFORMEINGENIER/CODIHEPROSOCIEDADA

27/04/2016 312590

32.000,00 CUOTADEMANTENIMIENTOF-30ME/ARLYNPIEDRABRENES

27/04/2016 312591

5.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIA/ARLYNPIEDRABRENES

28/04/2016 68019

32.000,00 LOTE27MANTENIMIENTOMAY/NATALIAELIZONDOCAS

28/04/2016 68021

13.000,00 SEGUNDACUOTAEXTRAORDINA/NATALIAELIZONDOCAS

28/04/2016 15807925

32.000,00 CUOTADEMANTENIMIENTOCA/ELIZONDOJIMENEZMAR

28/04/2016 10200755

7.000,00 ALEXANDERHERNANDEZCDBAC/BNCR

28/04/2016 10200756

32.000,00 JONATHANNAIMGOMEZCDBAC/BNCR

28/04/2016 10200757


28/04/2016 10200758

32.000,00 ALVAROJOSECAAMANOCDBAC/BNCR

29/04/2016 3708635

26.000,00 CUOTAEXTRAORDINARIALOTE/JOSEPABLOVARGASMO

29/04/2016 16059602

32.000,00 ERPAGODELMANTENIMIENTOLOTE3/SOLANOMORAMILENA

29/04/2016 46068349

26.000,00 PAGODECONTROLESLOTE7/VARGASMONTEROCRIST

29/04/2016 46068489

32.000,00 PAGODELOTE7/VARGASMONTEROCRIST

29/04/2016 10201157

26.000,00 ISABELCRISTINAVARGCDBAC/BNCR

29/04/2016 10201158

32.000,00 DARINMAURICIOGAMBOCDBAC/BNCR

29/04/2016 15206349

102.000,00 ASETACA.MANTOLOTES82-88-89/BNCR

29/04/2016 70323255 264.203,00

PAGOJARDINERIAIIABRIL2/MONGEGUTIERREZDOUG

2016524 TOTAL 4.129.406,00 3.362.500,00

CuentaN°100-01-210-000-155-7

01/04/2016 13208586

5.000,00 AGUACASA72ABRIL2016P/VARGASMONGEPABLOA

04/04/2016 15732196

5.000,00 LOBOVALVERDEERIKAPAGOAGUA/LOBOVALVERDEERIKA

04/04/2016 13278335

5.000,00 02-04-16AGUAABRIL2016C/CASTROCHILUZZIWILL

04/04/2016 13383813

5.000,00 03-04-16AGUACASA18ABRIL2016/VARGASROJASWILLY

04/04/2016 13488090

5.000,00 AGUAABRILCASA33/ALFAROSTEVANOVICHK

04/04/2016 13540473

5.000,00 CANCELAAGUAMARZOFILIAL/CALVOMORALESANACA

05/04/2016 13620517

55.000,00 CASA67CANCELACUOTAAGUA/GUARDIAARIASLORENA

05/04/2016 10402427

5.000,00 CARLOSAUGUSTORODRI1/BNCR

08/04/2016 15793770

10.000,00 SEQUEIRAESPINOZAMIAGUACASA/SEQUEIRAESPINOZAMI

12/04/2016 15799601

5.000,00 10-04-16ARAYAANDRADEKENETH/ARAYAANDRADEKENETH

12/04/2016 44098887

5.000,00 11-04-16CUOTAAGUAABRIL.FF86/GIOVANNIMARINR.

15/04/2016 15877088

5.000,00 LOBOVALVERDEERIKAPAGOAGUA/LOBOVALVERDEERIKA

18/04/2016 79529546 376.000,00

TRASLADOFONDOSPOZOAGUA/CONDOMINIOHORIZONTA

18/04/2016 79529704 5.000,00

TRASLADOFONDOSAGUA/CONDOMINIOHORIZONTA

20/04/2016 29813173 289.000,00

TRASLADOFONDOSCONSUMOA/CONDOMINIOHORIZONTA

26/04/2016 1038986

40.000,00 CASA15-PAGODEAGUAOCT/FREDDYRAMIREZARIAS

27/04/2016 312589

5.000,00 PAGOAGUACASA30/ARLYNPIEDRABRENES

28/04/2016 15807782

5.000,00 CUOTADELAGUAMAYOCASA/ELIZONDOJIMENEZMAR

28/04/2016 10202486

5.000,00 ALEXANDERHERNANDEZCDBAC/BNCR

28/04/2016 10202487


2016524 TOTAL 670.000,00 175.000,00

NOTAN°3CUENTASPORCOBRARLascuentasporcobrarsemuestrancomosigue: 2016 Cuentasporcobrar ¢7.946.500,05

El detalle de las fincas filiales con morosidad, se muestra en el siguiente cuadro:

ReportedecuentasporcobrardeVILLASDELRIOABRIL2016

Casa

SaldoInicial Cargos Abonos SaldoFinal SaldoFinal

FINCA-001 Total:20.000,00 32.000,00

32.000,00

20.000,00

2016-04-01

CuotadeMantenimientoMesdeAbril2016 36.000,00

-

2016-04-07 Pago -

32.000,00

FINCA-002 Total:

56.000,00 32.000,00

32.000,00

56.000,00

2016-04-01


-

2016-04-08 Pago -

32.000,00

FINCA-003 Total:

102.000,00 36.000,00

-

138.000,00

2016-04-01


-

FINCA-004 Total:

102.000,00 36.000,00

5.000,00

133.000,00

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

5.000,00

FINCA-005 Total:

91.000,00 37.000,00

73.000,00

55.000,00

2016-04-01


-

2016-04-01 ConsumoAguaAbril2016 5.000,00

-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-04 Pago -

36.000,00

2016-04-15 Pago -

5.000,00

FINCA-006 Total:

-10.000,00 37.000,00

37.000,00

(10.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-05 Pago -

32.000,00

2016-04-05 Pago -

5.000,00

FINCA-007 Total:

78.000,00 32.000,00

92.000,00

18.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

34.000,00

2016-04-29 Pago -

26.000,00

2016-04-29 Pago -

32.000,00

FINCA-008 Total:

-4.000,00 41.000,00

-

37.000,00

2016-04-01


-


-

FINCA-009 Total: - 32.000,00

37.000,00 58.000,00 (63.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-15 Pago -

26.000,00

2016-04-29 Pago -

32.000,00

FINCA-010 Total:

-40.000,00 37.000,00

12.000,00

(15.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-28 Pago -

7.000,00

2016-04-28 Pago -

5.000,00

FINCA-011 Total:

354.000,00 36.000,00

-

390.000,00

2016-04-01


-

FINCA-012 Total:

-32.000,00 32.000,00

32.000,00

(32.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-28 Pago -

32.000,00

FINCA-013 Total:

- 32.000,00

32.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-014 Total:

68.000,00 36.000,00

26.000,00

78.000,00

2016-04-01


-

2016-04-19 Pago -

26.000,00

FINCA-015 Total:

-332.000,00 32.000,00

40.000,00

(340.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-26 Pago -

40.000,00

FINCA-016 Total:

79.000,00 37.000,00

58.000,00

58.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-01 Pago -

32.000,00

2016-04-07 Pago -

26.000,00

FINCA-017 Total:

24.000,00 36.000,00

-

60.000,00

2016-04-01


-

FINCA-018 Total:

- 37.000,00

37.000,00 - -

2016-04-01


-


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-04 Pago -

5.000,00

FINCA-019 Total:

64.000,00 36.000,00

58.000,00

42.000,00

2016-04-01


-

2016-04-06 Pago -

58.000,00

FINCA-020 Total:

64.000,00 36.000,00

58.000,00

42.000,00

2016-04-01


-

2016-04-06 Pago -

58.000,00

FINCA-021 Total:

-32.000,00 32.000,00

- - -

2016-04-01


-

FINCA-022 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-023 Total:

85.000,00 37.000,00

32.000,00

90.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-06 Pago -

32.000,00

FINCA-024 Total:

26.000,00 32.000,00

58.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-08 Pago -

26.000,00

FINCA-025 Total:

26.000,00 32.000,00

58.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-08 Pago -

26.000,00

FINCA-026 Total:

26.000,00 37.000,00

63.000,00 - -

2016-04-01


-


-

2016-04-04 Pago -

26.000,00

2016-04-04 Pago -

5.000,00

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-027 Total:

-36.000,00 32.000,00

45.000,00

(49.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-28 Pago -

32.000,00

2016-04-28 Pago -

13.000,00

FINCA-028 Total:

22.496,32 32.000,00

58.000,00

(3.503,68)

2016-04-01


-

2016-04-05 Pago -

26.000,00

2016-04-05 Pago -

32.000,00

FINCA-029 Total:2.000,00 37.000,00

32.000,00

7.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-030 Total:

-15.000,00 37.000,00

46.000,00

(24.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-12 Pago -

4.000,00

2016-04-27 Pago -

5.000,00

2016-04-27 Pago -

32.000,00

2016-04-27 Pago -

5.000,00

FINCA-031 Total:

-32.000,00 32.000,00

32.000,00

(32.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-29 Pago -

32.000,00

FINCA-032 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-033 Total:

3.000,00 37.000,00

37.000,00

3.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-04 Pago -

5.000,00

FINCA-034 Total:

2.000,00 36.000,00

32.000,00

6.000,00

2016-04-01


-

2016-04-01 Pago -

32.000,00

FINCA-035 Total:218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-036 Total:

12.000,00 36.000,00

-

48.000,00

2016-04-01


-

FINCA-037 Total:

48.000,00 36.000,00

-

84.000,00

2016-04-01


-

FINCA-038 Total:

114.000,00 36.000,00

-

150.000,00

2016-04-01


-

FINCA-039 Total:

2.000,00 32.000,00

58.000,00

(24.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-07 Pago -

32.000,00

2016-04-29 Pago -

26.000,00

FINCA-040 Total:

-85.000,00 37.000,00

-

(48.000,00)

2016-04-01


-


-

FINCA-041 Total:

- 32.000,00

32.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-042 Total:

62.000,00 36.000,00

32.000,00

66.000,00

2016-04-01


-

2016-04-12 Pago -

32.000,00

FINCA-043 Total:

58.000,00 41.000,00

-

99.000,00


-

2016-04-01


-

FINCA-044 Total:

- 32.000,00

32.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-045 Total:

20.000,00 37.000,00

37.000,00

20.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-04 Pago -

5.000,00

FINCA-046 Total:

569.500,00 36.000,00

605.500,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

605.500,00

FINCA-047 Total:

-88.000,00 32.000,00

-

(56.000,00)

2016-04-01


-

FINCA-048 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-049 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-050 Total:- 32.000,00

32.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-06 Pago -

32.000,00

FINCA-051 Total:

4.000,00 32.000,00

32.000,00

4.000,00

2016-04-01


-

2016-04-06 Pago -

32.000,00

FINCA-052 Total:218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-053 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-054 Total:

122.000,00 41.000,00

62.000,00

101.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-20 Pago -

26.000,00

2016-04-20 Pago -

36.000,00

FINCA-055 Total:

138.000,00 36.000,00

-

174.000,00

2016-04-01


-

FINCA-056 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-057 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-058 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-059 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-060 Total:

- 41.000,00

-

41.000,00

2016-04-01


-


-

FINCA-061 Total:

-11.000,00 37.000,00

63.000,00

(37.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-28 Pago -

26.000,00

2016-04-28 Pago -

5.000,00

2016-04-28 Pago -

32.000,00

FINCA-062 Total:

-38.000,00 32.000,00

32.000,00

(38.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-08 Pago -

32.000,00

FINCA-063 Total:

-36.000,00 32.000,00

34.000,00

(38.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

34.000,00

FINCA-064 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-065 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-066 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-067 Total:

67.000,00 37.000,00

87.000,00

17.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-01 Pago -

32.000,00

2016-04-05 Pago -

55.000,00

FINCA-068 Total:

-2.000,00 32.000,00

-

30.000,00

2016-04-01 CuotadeMantenimientoMesde 36.000,00

Abril2016 -

FINCA-069 Total:156.000,00 36.000,00

30.000,00

162.000,00

2016-04-01


-

2016-04-05 Pago -

30.000,00

FINCA-070 Total:

-2.000,00 32.000,00

30.000,00 -

2016-04-01


-

2016-04-12 Pago -

30.000,00

FINCA-071 Total:

76.000,00 32.000,00

32.000,00

76.000,00

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-072 Total:

- 37.000,00

37.000,00 -

2016-04-01


-


-

2016-04-01 Pago -

32.000,00

2016-04-01 Pago -

5.000,00

FINCA-073 Total:

218.666,67 36.000,00

-

254.666,67

2016-04-01


-

FINCA-074 Total:

- 32.000,00

32.000,00 -

2016-04-01


-

2016-04-08 Pago -

32.000,00

FINCA-075 Total:

108.500,00 36.000,00

100.000,00

44.500,00

2016-04-01


-

2016-04-01 Pago -

100.000,00

FINCA-076 Total:

-37.000,00 37.000,00

37.000,00

(37.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-28 Pago -

5.000,00

2016-04-28 Pago -

32.000,00

FINCA-077 Total:

81.000,00 37.000,00

58.000,00

60.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-08 Pago -

32.000,00

2016-04-15 Pago -

26.000,00

FINCA-078 Total:

- 32.000,00

32.000,00 -

2016-04-01


-

2016-04-07 Pago -

32.000,00

FINCA-079 Total:

30.000,00 32.000,00

32.000,00

30.000,00

2016-04-01


-

2016-04-12 Pago -

32.000,00

FINCA-080 Total:

41.000,00 37.000,00

68.000,00

10.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-08 Pago -

26.000,00

2016-04-08 Pago -

32.000,00

2016-04-08 Pago -

10.000,00

FINCA-081 Total:

-8.000,00 37.000,00

37.000,00

(8.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-12 Pago -

32.000,00

2016-04-12 Pago -

5.000,00

FINCA-082 Total:

76.000,00 36.000,00

34.000,00

78.000,00

2016-04-01


-

2016-04-29 Pago -

34.000,00

FINCA-083 Total:

36.000,00 36.000,00

-

72.000,00

2016-04-01


-

FINCA-084 Total:

-10.000,00 37.000,00

32.000,00

(5.000,00)

2016-04-01


-


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

FINCA-085 Total:

102.000,00 36.000,00

76.000,00

62.000,00

2016-04-01


-

2016-04-18 Pago -

50.000,00

2016-04-29 Pago -

26.000,00

FINCA-086 Total:

21.000,00 37.000,00

31.000,00

27.000,00

2016-04-01


-


-

2016-04-05 Pago -

26.000,00

2016-04-12 Pago -

5.000,00

FINCA-087 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-088 Total:76.000,00 36.000,00

34.000,00

78.000,00

2016-04-01


-

2016-04-29 Pago -

34.000,00

FINCA-089 Total:

76.000,00 36.000,00

34.000,00

78.000,00

2016-04-01


-

2016-04-29 Pago -

34.000,00

FINCA-090 Total:

52.000,00 36.000,00

-

88.000,00

2016-04-01


-

FINCA-091 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-092 Total:

32.000,00 32.000,00

32.000,00

32.000,00

2016-04-01


-

2016-04-08 Pago -

32.000,00

FINCA-093 Total:

90.000,00 36.000,00

-

126.000,00

2016-04-01


-

FINCA-094 Total:

90.000,00 36.000,00

-

126.000,00

2016-04-01


-

FINCA-095 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-096 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-097 Total:86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-098 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-099 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-100 Total:

86.000,00 36.000,00

30.000,00

92.000,00

2016-04-01


-

2016-04-13 Pago -

30.000,00

FINCA-101 Total:

138.000,00 36.000,00

-

174.000,00

2016-04-01


-

FINCA-102 Total:

38.000,00 32.000,00

90.000,00

(20.000,00)

2016-04-01


-

2016-04-04 Pago -

32.000,00

2016-04-18 Pago -

26.000,00

2016-04-18 Pago -

32.000,00

FINCA-103 Total:

- 32.000,00

32.000,00 - -

2016-04-01


-

2016-04-05 Pago -

32.000,00

7.946.500,05

(879.503,68)

INGRESOSPENDIENTESDEAPLICAR Elmontosedetallacomosigue:

2016Ingresospendientesdeaplicar ¢879.503,68NOTAN°4FONDOS Elmontodefondossedetallacomosigue:

2016Fondos ¢15.664.663,81

FONDOORDINARIO 9.520.663,86FONDODERESERVA 1.900.000,00FONDOREPARACIÓNDETANQUE 3.450.999,95FONDOPROYECTOSCOMUNES 793.000,00

NOTAN°5

RESULTADODELPERIODOANTERIOR 2016 Resultadodelperiodoanterior ¢506.279,71

NOTAN°6

RESULTADODELPERIODO 2016 Resultadodelperiodo ¢-313.281,00

NOTAN°7INGRESOSPORCUOTASLosingresosporcuotassoncomosigue: 2016Ingresos ¢3.537.500,00

Ingresosporcuotascondominales ¢3.362.500,00Ingresoporcuotasdeagua 175.000,00 NOTAN°8GASTOSEldetalledegastosesasí: 2016

Gastos ¢3.850.781,00

ReportedetalladodeegresosAbril2016

Fecha Concepto Importe

EgresosOrdinarios

a.Administración

01-04-2016

ServiciosAdministrativosMarzo2016 424.340,00

Totala.Administración: 424.340,00

b.Seguridad

01-04-2016 pagoseguridadMarzo2016

1.393.918,00

05-04-2016 pagodiferenciadeposito 18.678,00

Totalb.Seguridad: 1.412.596,00

c.MantenimientoyJardinería

14-04-2016 PagojardineríaIabril2016 264.203,00

29-04-2016 pagojardineríaIIabril2016 264.203,00

Totalc.MantenimientoyJardinería:

528.406,00

e.ServiciosEléctricos

12-04-2016 LOCALIZACION963277401015 50.395,00

12-04-2016 LOCALIZACION963277400501 101.215,00

12-04-2016 LOCALIZACION963276400925 24.065,00

12-04-2016 LOCALIZACION963277401225 150.760,00

Totale.ServiciosEléctricos: 326.435,00

f.Teléfono

01-04-2016 pagoteléfonocaseta 13.230,00

04-04-2016 Pagoequipocaseta

1.274,00

Totalf.Teléfono: 14.504,00

g.MantenimientodeInfraestructura

18-04-2016 Pagoreparacióncercaeléctrica 41.000,00

20-04-2016 cambiocanastapiscina 14.000,00

20-04-2016 cambiosellosmecánicos 35.000,00

Totalg.MantenimientodeInfraestructura:

90.000,00

i.GastosLegales

20-04-2016 PagoasistenciaAsamblea 110.000,00

Totali.GastosLegales: 110.000,00

TotalEgresosOrdinarios: 2.906.281,00EgresosExtraordinarios

b.EgresosExtraordinarios

20-04-2016 Pagogestióncobro28-60-75 79.500,00

20-04-2016 adelanto50%trabajoinforme 530.000,00

22-04-2016 arregloextrajudicialFF-28 60.000,00

25-04-2016 adelantoinformeingeniera 275.000,00

Totalb.EgresosExtraordinarios: 944.500,00

TotalEgresos

Extraordinarios: 944.500,00

3.850.781,00

estados financieros villas del rio abril 2016 · operaciones y resumen de las ... , acogido a la...

Documents