estados financieros al 31 de mayo de 2015 (informes preliminares)
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Estados Financieros al 31 de Mayo de 2015
(Informes Preliminares)
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
GRUPO
ACTIVO CIRCULANTE 1´787,194.00
ACTIVO NO CIRCULANTE 1´985,209.00
PASIVO CIRCULANTE 201,807.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,522,369.00
PATRIMONIO GENERADO 2`048,227.00
SUMAS IGUALES: 3`772,403.00 3´772,403.00
SITUACIÓN FINANCIERA
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
GRUPO IMPORTE COMENTARIOS
Caja 5,000.00 Fondo revolvente
BBVA Bancomer 0143906973 1´053,540.00 Cuenta principal
BBVA Bancomer 0192735059 615,569.00 Cuenta de reservas para contingencias
Inversiones temporales 65,588.00 Fondo de ahorro de trabajadores
Deudores Diversos 11,890.00 $7,890.00 Lic. Héctor Carriedo$4,000.00 Lic. Lourdes López
Anticipo a proveedores 9,107.00 Leonor Cisneros González
Valores en garantía 26,500.00 Depósito en garantía por arrendamiento
TOTAL: 1´787,194.00
ACTIVO CIRCULANTE
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
ACTIVO NO CIRCULANTE
Tipo de bien Valor en libros
Depreciación acumulada
Valor actual
Porcentaje de depreciación
Muebles de oficina y estantería 370,341 49,215 321,126 10%Equipo de cómputo y tecnologías 783,770 318,407 465,363 33.30%Otros mobiliarios y equipos de administración 96,367 13,802 82,565 10%Mobiliario y equipo educacional y recreativo 42,795 20,207 22,588 33.30%Equipo de transporte 722,900 204,822 518,078 20%Maquinaria, otros equipos y herramienta 23,461 3,324 20,137 10%Software 555,351 0 555,351 0%
TOTAL: 2,594,985 609,776 1,985,209
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015ACTIVO NO CIRCULANTE ADQUIRIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
FECHA DE ADQUISICIÓN CONCEPTO IMPORTE
19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
19/02/2015 Módulo de 1.2 x 2 en melamina $ 2,499.80
19/02/2015 Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
19/02/2015 Mampara de 1.8 x .9 $ 1,751.60
19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.07
19/02/2015 Módulo colgante de melamina $ 1,798.06
23/02/2015 Computadora HP 705G1 $ 13,212.40
24/02/2015 No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
24/02/2015 No break CDP 500 a 300 Watts, 120 Volts 8 Amps $ 820.02
23/02/2015Impresora Laser Pro 1102W USB Wireless VND3V72969 $ 1,099.00
23/02/2015 Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
23/02/2015 Microsoft Office 2013 $ 3,323.66
TOTAL: $ 38,996.00
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
PASIVO
Concepto ImporteFondo de Ahorro por pagar 82,004Proveedores por pagar 7,881Retenciones por sueldos 93,475Retenciones por Arrendamiento 2,500Retenciones por honorarios a asimilables 15,947
TOTAL: 201,807
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO
Concepto Importe
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido 1´522,369 1´522,369
Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2´048,227
Resultados de ejercicio anteriores (2013) 233,060
Resultados de ejercicio anteriores (2014) 222,565
Reservas para Contingencias 612,474
Resultado del Ejercicio 980,128
TOTAL: 3´570,596 3´570,596
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS
Concepto Importe
Gastos Médicos Mayores 28,360
Cuotas ISSSTE 137,676
Contingencias de carácter laboral, económico y de seguridad social 446,438
TOTAL: 612,474
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015ESTADO DE ACTIVIDADES
MINISTRACIÓN MENSUAL $981,955.00
INGRESOS ACUMULADOS AL 31 DE MAYO DE 2015 $4´909,791
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE MAYO DE 2015 $ 3,929,663
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 980,128
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2015
CONCEPTO Importe Porcentaje
Servicios Personales $ 3,147,332 64.10%
Materiales y Suministros $ 97,786 1.99%
Servicios Generales $ 683,035 13.91%
Depreciaciones 2015 $ 1,510 0.03%
Resultado del Ejercicio $ 980,128 19.96%
$ 4,909,791 100.00%
Estados Financieros Preliminares al 31 de Mayo de 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
64.10 %
1.99 %
13.91 %
0.03 %
19.96 %
Ejercicio del Presupuesto
Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales Depreciaciones 2015Resultado del Ejercicio
$ 3´147,332$ 97,786
$ 683,035$ 1,510
$ 980,128
INFORMACIÓN ADICIONAL
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO EJERCIDO EN EVENTOS AL 31 DE MAYO DE 2015
GOBIERNO ABIERTO“MESAS DE TRABAJO”
EVENTOS
Gastos de ceremonia 6,704.80
TOTAL: 6,704.80
CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO “COLOR A LOS DATOS PERSONALES”
Materiales y útiles de oficina 330.00
Gastos de Ceremonia 9,538.58
TOTAL: 9,858.58
GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL
EVENTOS
PANEL : “LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”
EVENTO LLEVADO A CABO EL 12 DE FEBRERO DE 2015
CONGRESOS Y CONVENCIONES
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 270.61 Alimentación de Personas 1,252.00 Información por Prensa 7,111.07 Congresos y Convenciones 60,420.65
TOTAL: 69,054.33
5° CONCURSO NACIONAL DE SPOT DE RADIOORGANIZADO POR LA COMAIP
Aportación para la premiación 2,300.00
TOTAL: 2,300.00
EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES
INSTALACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL SECRETARIADO TÉCNICO TRIPARTITA
EVENTO LLEVADO A CABO EL 10 DE ABRIL DE 2015
Materiales y útiles de oficina 369.50
Servicios de Comunicación 7,981.58
Congresos y Convenciones 39,105.80
TOTAL: 47,456.88
EVENTOS CONGRESOS Y CONVENCIONES
DIÁLOGO NACIONAL DE ORGANISMO GARANTES , EVENTO LLEVADO A CABO EL 21 DE MAYO DE 2015
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 637.50 Alimentación de Personas 3,468.04 Servicios de Comunicación 29,925.64 Servicio de impresión de 400 invitaciones 3,712.00Servicios de renta de salón (mobiliario, mantelería, coffe break, alimentos, etc.) 34,995.50Renta de sonido móvil 1,508.00Elaboración e instalación de guía floral 2,842.00Grabación del evento 2,088.00Renta de kit de iluminación y pantallas 6,612.00Elaboración e instalación de mampara 4,988.00Conducción de ceremonia 2,900.00Elaboración de material impreso para ponentes y participantes 13,659.00Otros Servicios Generales 403.00
TOTAL: 107,738.68
Avance Financiero Programa Anual De Trabajo
al 31 de Mayo de 2015
