Enero 2015

SIGMA CONSO

Expertos en corporateperformance management

para ayudar a su grupo a mejorarla gestión financiera

Mikel ArriagaPartnerT. 34 902105775E. mikelarriaga@atarrabi.biz

Sigma Conso - Resumen

Alta calidad

Productos de software

desarrollados en Bruselas y

Munich

Probados 3-meses en

condiciones reales

Diseñado por profesionales de

las finanzas para

profesionales de las finanzas

Asistencia técnica y soporte

local

Regional User’s Days

… y un reducido coste total

de propiedad

Desde el diseño del software … … hasta la implementación

Consolidación & Informes Financieros:

Mínimos costes de inversión gracias a una rápida implementación y el

hecho de que el cliente puede personalizar y mantener la solución

Actualizar el plan de cuentas, crear nuevos

informes, simulaciones …

… puede actualizar la aplicación usted mismo, tiene la

libertad de poder realizar simulaciones

Rápido, flexible, eficaz

Bajo coste de mantenimiento

Eventos Grupo

Utilizando la aplicación SIgmaConso…

NUESTROS CLIENTES

Grupos > 100 compañías15 < Grupos < 100 compañías

NUESTROS CLIENTES

Grupos < 15 compañías Corporate Services

Junio 2014

www.sigmaconso.eu

http://www.atarrabi.biz/sigma-conso

- Introducción de Datos: un único modelo

- Introducción Online

- Introducción Offline (con paquetes de

reporte)

- Interface (xls or csv import)

- Hub

- Una solución Internacional

- Multi-idioma

- Multi Gaap

- Consolidación Legal y Financiera

- Consolidaciones de diferente naturaleza y periodicidad

- Legal, previsiones, presupuesto, simulaciones,...

- Estricta Metodología

- Contabilidad basada en: partidas de débito/crédito,

diarios, el libro mayor, flujos financieros,...

- Validaciones en cada nivel

- Registro completo de auditoría de los datos

- Conjunto de parámetros predefinidos

- Local Gaap, IFRS

- Informes Predefinidos

Consolidación & Informes Financieros

Consolidación & Informes Financieros Múltiples perímetros de consolidación

Diferentes métodos de conversión

Tipo de cambio medio, tipo de cambio de cierre , tipo de

cambio histórico, ...

Eventos: Funciones expertas con propuestas de ajustes de acuerdo a

eventos específicos

Diferentes periodos de consolidación y presentación de informes

Cálculos de Ratios financieros o KPIs

• Informes multidimensionales

• Funcionalidades de análisis Drill down

• Todos los informes en excel y pdf

• Informes predefinidos

• Funcionalidades de análisis online

• Informe registro de Auditoria

Informes de análisis exhaustivos para

su consolidación

Capacidades de análisis ampliadas en

Excel• Excel dinámico enlazado con la base de datos

• Los informes pueden ser creados por el cliente sin la intervención de

consultores externos

Categorías vinculadas

B/001

M/001

M/040

M/ …

T/ xxx

B/001

M/001

M/040

M/ …

T/ xxx

Company A

Company B Company C Company D

Company A

Company B Company C

Conso

Local GAAP REPORTING

Common Journals

• Informes multidimensionales

• Funcionalidades de análisis Drill down

• Todos los informes en excel y pdf

• Informes predefinidos

• Funcionalidades de análisis online

• Informe registro de Auditoria

Informes de análisis exhaustivos

para su consolidación

Capacidades de análisis ampliadas en Excel• Excel dinámico enlazado con la base de datos

• Los informes pueden ser creados por el cliente sin la intervención de

consultores externos

• Desarrollado con la tecnología de QlikView

• Posibildiades de drill down Dinamico

• Para exploraciones precisas y ad hoc

• Posibilidad de compartir la pantalla para trabajo colaborativo

• 100% Web: acceso a través del ordenador portátil, tablet, PC, smartphone,...

Mon Insight: BI tool de Mona Group Reporting

1. Instalación : 1 día

2. Análisis : 1 día

3. Formación al Consolidador & Administrador: 3 días

• Funciones Generales, Definición de los parámetros y estructuras, Creación de los informes.

Funcionalidades de Interfaz, Seguridad y Administración

4. Migración de los datos desde el sistema anterior:

• Estructuras & datos

5. Configuración de la Aplicación:

• Configurar los parámetros de consolidación

• Configurar los paquetes de reportes y presentación de informes

6. Reconsolidación:

• Apertura de Consolidación 31/12/20XX

7. Presentación de Informes de Análisis de Gestión: 2 días

8. Configuración de Informes de Gestión:

9. Formación de Usuarios Finales: 1 día

• Transferencia de Datos

• Ingreso de datos On-line

• Ingreso de datos Off-line (utiliza paquetes de reportes con validaciones)

• Validación de datos

• Uso de ajustes locales, Uso de informes, Uso de Add-ins Excel en la base de datos

• Tareas Adicionales:

• Asistencia durante la consolidación

• Pruebas

• Gestión de Proyectos

IMPLEMENTACIÓN

www.sigmaconso.eu

http://www.atarrabi.biz/sigma-conso

El proceso de reconciliación de las operaciones internas es considerado por los

directores financieros como uno de los 3 factores principales que retrasan la

elaboración de los estados financieros consolidados.

La optimización de estos procesos incrementará la productividad, la fiabilidad y

trazabilidad de los datos.

¿POR QUÉ INTERWEB?

El proceso de reconciliación intercompañías se convertirá en una parte del cierre de los

libros.

Identificar, Corregir o Justificar las diferencias.

¿OBJETIVO?

MONA INTERWEB – EL PRINCIPIO

Principio: Evolucionar desde un

proceso centralizado (ejecutado

por la sede central) hacia un

proceso descentralizado y

colaborativo que garantice un

mejor rendimiento.

Mis transacciones por tipo de correspondencia– OK

– Diferencias de Cambio

– Diferencias Temporarias

– …

– En curso

Para cada Socio: Estatus

– Sin ingreso de datos

– Ingreso de datos en curso

– Ingreso de datos culminado

– Ingreso de datos validado

Nuestro nivel de progreso

INICIO / VISIÓN GENERAL DEL PROCESOLa reconciliación se puede llevar a cabo en cualquier nivel de datos y para cada entidad:

• Importes en moneda local

– Emp. A / Facturación / Emp. B 100 €

• Importes en moneda de transacción

– Emp. A / Facturación / Emp. B 70 $ 60 €

– Emp. A / Facturación / Emp. B: 40 € 40 €

• Importes a nivel de transacción en monedas de transacción

– Emp. A / Facturación / Emp. B: Bill #1 Date1 50 $ 42 € Bill #2

Date2 20 $ 18 €

Bill #3 Date3 40 € 40 €

• Ejecución automática y programada de la reconciliación

• Exportar la lista de diferencias a Excel

• Chat en línea entre los socios + integración email + adjuntar documentos

• Información complementaria disponible en cada transacción – Campos Libres

(Número de tienda, Número de Pedido, número de cuenta local…) – para ayudar a

las filiales o subsidiaras en sus búsquedas.

PRINCIPIOS DE RECONCILIACIÓN

• Cerrar el periodo.

• Muchos informes están disponibles para controlar y guiar el proceso de reconciliación.

• Facilita la auditoría gracias a los informes estándar que se encuentran disponibles para los

auditores, tanto a nivel local como central.

• Exportar las diferencias restantes y señaladas a Excel o pdf.

• Exportar los datos intercompañía necesarios hacia la herramienta de consolidación.

GRUPO: PROCEDIMIENTO DE CIERRE

• Para el Grupo:– Reducir el tiempo necesario para generar los estados financieros consolidados.

– Incrementar la productividad a través de un proceso descentralizado y colaborativo.

– Facilitar el proceso de auditoría.

• Para las Subsidiarias o Filiales:– Reducir el número de transacciones a comprobar manualmente.

– Evitar el intercambio de archivos de Excel entre subsidiarias.

– Incrementar la calidad de los datos y el nivel de responsabilidad de cada subsidiaria.

– Facilitar la justificación de la diferencias a través de una plataforma de colaboración y

mensajes y documentos integrados.

– Facilitar el cierre de los libros a nivel local.

– Enfocarse sólo en las discrepancias.

• Para el Consolidador:– Controlar el nivel de la reconciliación y el estado de cada subsidiaria en cualquier momento.

– El proceso de reconciliación se ejecuta de forma independiente al proceso de consolidación.

– Evitar implicar al consolidador en el análisis de las diferencias intercompañía.

• Para el Auditor:– No es necesario realizar investigaciones fuera de la herramienta.

– La información detallada se encuentra disponible para el análisis en modo de auditoría.

– O la información detallada se puede exportar en Excel.

MONA INTERWEB: VENTAJAS

“Mona Interweb nos ayudo a cumplir nuestro reto de generar nuestros informes operativos

mensuales a tiempo, incluyendo la reconciliación intercompañía.” Aydrey Massart – Consolidation

Manager CMI Group

“ Mona Interweb permite un enfoque por fases: algunos países pueden trabajar a nivel de

transacción, mientras que otros todavía están trabajando con importes de cierre. De nuestros 980

usuarios, el 95% aceptó la herramienta directamente después de la primera jornada de formación."

Delphine Desaint - Chef de projet

"Las empresas de nuestro grupo son abastecidas de suministros por nuestra central de compras,

que genera cientos de miles de facturas interco al mes. Mona Interweb reconcilia automáticamente

un promedio de 70% de las discrepancias.” Hervé Bigo – Responsable Systèmes et Méthodes

“Gracias a Mona Interweb, podemos refinar el análisis de las diferencias a nivel de transacción, lo

que por lo general no es posible con una herramienta de consolidación que no esté diseñada para

ello. A las empresas se les asignan más responsabilidades: les corresponde reconciliar estas

transacciones. Nuestro equipo de consolidación realmente puede dedicarse a la consolidación en el

verdadero sentido.” Patrick Franssen – Head of Group Controlling

“En el pasado, nuestro auditor proporcionaba una opinión con reservas en el informe debido a la

escasa reconciliación de Intercos. Con Mona Interweb, ya no nos enfrentamos a este problema.“

David Nicosia – Head of Consolidation

“Utilizar Mona Interweb proporciona una ventaja indiscutible en nuestro proceso de cierre rápido: ya

puedo llevar a cabo los ajustes intercompañías antes de recibir los paquetes de consolidación. Ahora

la reconciliación del cierre anual se lleva a cabo en tan sólo unos días. Y cuando llega el momento de

realizar la auditoría, Mona Interweb nos da tranquilidad: Sé que los auditores podrán fácilmente

acceder a la justificación detallada de todas las diferencias." Hilde Wellens – Consolidation Manager

EXPERIENCIAS DE CLIENTES

• Fase 1: Comunicación a las subsidiarias

• Fase 2: Listado de preguntas enviadas a las subsidiarias– Objetivo: reunir para cada subsidiaria o unidad de informes la información necesaria para

definir las tablas de conversión, la estructura de archivos de origen, la información extra a

recoger...

• Fase 3: Instalación Técnica de Mona Interweb

• Fase 4: Formación de Administración

• Fase 5: Procesar la información recogida– Creación de los usuarios, estructuras, reglas,….

– Creación de las tablas de conversión y las estructuras de los archivos de importación.

• Fase 6: Documentación y formación de Usuarios

• Fase 7: Pruebas en real– Organización de las pruebas de cierre

• Fase 8: Feed-back desde y hacia las subsidiarias– Comentarios recibidos y preguntas frecuentes se enviarán a las filiales o subsidiarias con la

finalidad de mejorar el proceso de reconciliación de los próximos períodos.

• Fase 9: ‘Go Live’

IMPLEMENTACIÓN EN 9 FASES

2015

www.sigmaconso.eu

http://www.atarrabi.biz/sigma-conso

Mikel ArriagaPartnerT. 34 902105775E. mikelarriaga@atarrabi.biz