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Elaboración de Informes en Hoja deCálculo.

Presupuesto y liquidación

Soria a 12 de Agosto de 2013

Asistencia Técnica a Municipios. Diputación de Soria

Elaboración de informes en hoja de cálculo. Presupuesto y liquidación Página 2 de 14

1. Introducción ............................................................................................................... 32. Información sobre el presupuesto................................................................................. 3

2.1. Listado anexo de inversiones reales. ............................................................................................32.2. Elaboración de informes en Hoja de Cálculo. ..............................................................................4

3. Información trimestral sobre la liquidación. ................................................................... 73.1. Generación de equivalencias LENLOC........................................................................................73.2. Elaboración de informes en Hoja de Cálculo. ............................................................................10

4. Filtros y funciones predefinidas utilizadas en las hojas de cálculo....................................14



1. IntroducciónLas mejoras introducidas en las versiones 3.1.1 Rv24 y 3.1.1 Rv30 tienen como función facilitarla elaboración de los informes de estabilidad presupuestaria referidos al presupuesto y losinformes trimestrales de la liquidación.

En concreto muestra información para facilitar la introducción de datos en los siguientesformularios (información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en laOrden HAP/2105/2012 de 1 de Octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministrode información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y SostenibilidadFinanciera):

Para el presupuesto:- Formulario F.1.1.A1. Inversiones reales.- Formulario F.1.1.A3. Dotación de plantillas y retribuciones.- Formulario F.1.1.B2. Información para la aplicación de la regla de gasto.- Formulario F.1.1.B4. Ingresos corrientes de carácter ordinario.- Ajuste ingresos criterio de caja.

Para los informes trimestrales de la liquidación:- Formulario F.1.1.1. Resumen clasificación Económica.- Formulario F.1.1.2. Desglose de ingresos corrientes.- Formulario F.1.1.3. Desglose de ingresos de capital y financieros.- Formulario F.1.1.4. Desglose de gastos corrientes.- Formulario F.1.1.5. Desglose de operaciones de capital y financieras.- Formulario F.1.1.8. Remanente de tesorería.- Formulario F.1.1.9. Calendario, presupuesto de tesorería y cuantías necesarias

de endeudamiento.- Formulario F.1.1.A3. Dotación de plantillas y retribuciones.- Formulario F.1.1.B1. Ajustes informe de Evaluación para relacionar

Ingresos/Gastos con normas SEC.- Formulario F.1.1.B2. Información para la aplicación de la regla de gasto.

NOTA: Para contabilidades con el modelo básico, el formulario F.1.1.8 Remanente de tesoreríamuestra información incorrecta. La información del remanente se deberá obtener de los listadoscorrespondientes.

2. Información sobre el presupuestoA partir de la versión 3.1.1 Rv24 se puede obtener información para facilitar la introducción dedatos referentes al presupuesto.

2.1. Listado anexo de inversiones reales.Aparece un nuevo listado que presenta las inversiones reales a partir de los datos introducidosen los proyectos de gastos.

Este listado se obtiene desde el Menú Módulos, Proyectos, Listados, Anexo de Inversionesreales.



2.2. Elaboración de informes en Hoja de Cálculo.Se ha incorporado una nueva opción para elaborar informes en hojas de cálculo a partir defunciones predefinidas para ayudar a la elaboración de los informes de estabilidadpresupuestaria referidos al presupuesto.

Se distribuyen las siguientes hojas de cálculo (en formato xls para Excel versión 2003 oanteriores y xlsx para versiones de Excel 2007 o posteriores):

- F.1.1.A3_ Dotación de plantillas y retribuciones.- F.1.1.B2_Regla de gasto.- F.1.1.B4_Ingresos corrientes de carácter ordinario.- Ajustes ingresos criterio de caja.

Para utilizar los informes en hoja de cálculo accedemos al Menú Presupuesto, Informes en hojade cálculo.

Se debe seleccionar la plantilla origen, el fichero destino y pulsar el botón Ejecutar. Se utilizala plantilla origen copiando todo su contenido en el fichero destino, y se ejecuta a la vez lasfórmulas contenidas en la hoja de cálculo. Al finalizar el proceso se abre el fichero resultanteindicado en el fichero de destino.

Los pasos a realizar detalladamente son los siguientes:

1. Seleccionar la plantilla origen a utilizar

En la ventana que se abre debemos seleccionar la carpeta “Presupuesto” que se halla dentro dela carpeta “Informes en hoja de cálculo” (la ruta completa es C:\Archivos de programa\spai\Euro-Sical\Informes en hoja de cálculo\Presupuesto ó C:\Archivos de programa(x86)\spai\Euro-Sical\Informes en hoja de cálculo\Presupuesto para Windows 7).

Pulsamos paraseleccionar laplantilla origen

Doble clic en lacarpetapresupuesto



Dependiendo de la versión de Excel que tenga nuestro ordenador seleccionaremos una plantilla:

• Excel version 2007 o posterior.

• Excel 2003 o anterior.

Al pulsar Abrir se cierra la ventana actual y vuelve a aparecer la ventana inicial.

2. Seleccionar el fichero destino donde se guardará la información resultante de aplicar a laplantilla los datos de la contabilidad.

Seleccionamos la hojade calculo (plantilla) autilizar de entre lasdisponibles

Pulsamos el botónAbrir una vezseleccionada

Pulsamos paraseleccionar elfichero destino

En primer lugarelegimos el tipode archivo“Todos” para queaparezcan lasplantillas de Excelxls

Seleccionamosla plantilla conextensión xlsdeseada

Pulsamos elbotón Abriruna vezseleccionada



En la ventana que se abre elegimos el directorio donde se guardará el fichero (es aconsejableque no sea el mismo donde figuran las plantillas) y el nombre del fichero.

Al pulsar el botón Guardar se cierra la ventana y se vuelve a abrir la ventana inicial.

Es importante señalar que en el caso de usar Excel versión 2003 o anterior en elnombre del fichero debemos añadir la extensión .xls

3. Ejecutar el proceso para poder visualizar la hoja de cálculo.

En el caso de haber realizado correctamente las operaciones aparece un mensaje indicándolo yal pulsar aceptar se abre la hoja de cálculo con la información seleccionada.

Elegimos lacarpeta dondese guardará elfichero

Escribimos elnombre delfichero

Pulsamos elbotón Guardarpara cerrar laventana

Una vezrellenados loscampos pulsamosEjecutar parapoder ver la hojade cálculo con losdatos

En el nombre delfichero añadimos.xls cuando elordenador tengainstalada Excel 2003o anterior

Elegimos en tipo“Todos"

En el caso de seleccionar una hoja referente apresupuesto no es necesario seleccionar trimestre



3. Información trimestral sobre laliquidación.

A partir de la versión 3.1.1 Rv30 se puede obtener información para facilitar la introducción dedatos referentes a la liquidación trimestral del presupuesto.Con anterioridad a poder obtener la información de los datos trimestrales de la liquidación esobligatorio generar las equivalencias LENLOC de la estructura de códigos económicos deingresos y de gastos, como si se obtuviera el fichero XBRL de la liquidación.

3.1. Generación de equivalencias LENLOCPara poder obtener correctamente la información relativa a la liquidación trimestral de laliquidación es obligatorio realizar la generación de las equivalencias tal y como se explica acontinuación.

Para la generación de las equivalencias de la liquidación del presupuesto accedemos al menúPresupuesto, Ficheros XBRL, Liquidación Presupuesto (XBRL-LENLOC 2010)

Se debe crear una nueva liquidación donde debemos introducir los siguientes datos básicos:

Tipo de liquidación (simplificada o normal) Fecha de creación. Descripción del nuevo fichero.

Al terminargrabamoslos datos

Seleccionamos eltipo de ficheroXBRL LENLOC quedeseamos, segúnsea la liquidaciónordinaria (XLP10) osimplificada(XLP1S)

Pulsamos el botónNuevo eintroducimos losdatos



La ventana para seleccionar el tipo de liquidación (ordinaria o simplificada) es la siguiente:

Una vez grabado el registro se activan los botones que marcan el proceso a seguir.

Con el fin de generar los datos para presentar información trimestral de la liquidación delpresupuesto, es imprescindible establecer las equivalencias necesarias entre las estructuraseconómicas y por programa de la propia entidad y aquellas esperadas por la Administraciónreceptora de los datos.

Elegimos eltipo deliquidaciónquequeremosrealizar



Al pulsar el botón Equivalencias se abre una nueva ventana:

A continuación se debe pulsar el botón Generar de modo que se generarán de modoautomático todas aquellas equivalencias por las que se haya encontrado correspondencia. Cadavez que se pulse el botón Generar, se generarán de nuevo las equivalencias y se perderánlas equivalencias introducidas manualmente.

Todas aquellas equivalencias para las cuales no se haya encontrado correspondencia se han demodificar manualmente.

Para ayudar a este proceso existe la opción de mostrar en pantalla sólo aquellas aplicaciones oconceptos para los que no tengan equivalencias. Este proceso deberá repetirse para cada tipode equivalencia (Programa de gastos, Económico de ingresos y económico de gastos).

Podemosseleccionar eltipo deliquidacióndeseadaXLP10 oXLP1S

Nosaseguramosque el tipo deliquidaciónque aparececoincide con elseleccionadoen la ventanaanterior.

Muestra lasequivalenciaspendientes deaplicar

Para cada tipode dato(Económico degastos deingresos yprograma)



En la liquidación Ordinaria se deberá seleccionar el código con el máximo nivel de desgloseque aparece en las equivalencias o escribir el deseado.

Una vez generadas e introducidas todas las equivalencias cerramos la ventana.

3.2. Elaboración de informes en Hoja de Cálculo.Se ha incorporado una nueva opción para elaborar informes en hojas de cálculo a partir defunciones predefinidas para ayudar a la elaboración de los informes trimestrales de laliquidación del presupuesto.

Se distribuyen dos hojas de cálculo (en formato xls para Excel versión 2003 o anteriores y xlsxpara versiones de Excel 2007 o posteriores) para la liquidación ordinaria y para la liquidaciónsimplificada.

Para utilizar el informe en hoja de cálculo accedemos al Menú Presupuesto, Informes en hojade cálculo.

Se debe seleccionar la plantilla origen, el fichero destino y pulsar el botón Ejecutar. Se utilizala plantilla origen copiando todo su contenido en el fichero destino, y se ejecuta a la vez lasfórmulas contenidas en la hoja de cálculo. Al finalizar el proceso se abre el fichero resultanteindicado en el fichero de destino.

Mediante estebotón podemosseleccionar lasequivalenciasque deseemosaplicar en lanueva ventanaque aparece



Los pasos a realizar detalladamente son los siguientes:

1. Seleccionar la plantilla origen a utilizar

En la ventana que se abre debemos seleccionar la carpeta “Liquidación” que se encuentradentro de la carpeta “Informes en hoja de cálculo” (la ruta completa es C:\Archivos deprograma \spai\Euro-Sical\Informes en hoja de cálculo\Liquidación ó C:\Archivos de programa(x86)\spai\Euro-Sical\Informes en hoja de cálculo\Liquidación para Windows 7).

El programa tiene disponibles dos plantillas:

- Comunicación información trimestral. Se debe utilizar en la iquidación ordinaria(obliga a tener el máximo nivel de desglose en la estructura presupuestaria)

- Comunicación información trimestral simplificada. Se utiliza cuando el desglose noes el máximo y la liquidación es simplificada.

Las plantillas anteriores se encuentran diosponibles en dos formatos de Excel:

- xlsx Formato Excel versión 2007 o posterior.

- xls Formato Excel 2003 o anterior.

Pulsamos paraseleccionar laplantilla origen

Doble clic en lacarpetaLiquidación



Dependiendo de la versión de Excel que tenga nuestro ordenador seleccionaremos una plantilla:

• Excel version 2007 o posterior.

• Excel 2003 o anterior.

Al pulsar Abrir se cierra la ventana actual y vuelve a aparecer la ventana inicial.

2. Seleccionar el fichero destino donde se guardará la información resultante de aplicar a laplantilla los datos de la contabilidad.

En la ventana que se abre elegimos el directorio donde se guardará el fichero (es aconsejableque no sea el mismo donde figuran las plantillas) y el nombre del fichero.

Seleccionamos la hojade calculo (plantilla) autilizar de entre lasdisponibles

Pulsamos el botónAbrir una vezseleccionada

Pulsamos paraseleccionar elfichero destino

En primer lugarelegimos el tipode archivo“Todos” para queaparezcan lasplantillas de Excelxls

Seleccionamosla plantilla conextensión xlsdeseada

Pulsamos elbotón Abriruna vezseleccionada



Al pulsar el botón Guardar se cierra la ventana y se vuelve a abrir la ventana inicial.

Es importante señalar que en el caso de usar Excel versión 2003 o anterior en elnombre del fichero debemos añadir la extensión .xls

3. Seleccionar el trimestre y ejecutar el proceso para poder visualizar la hoja de cálculo.

En el caso de haber realizado correctamente las operaciones aparece un mensaje indicándolo yal pulsar aceptar se abre la hoja de cálculo con la información seleccionada.

Elegimos lacarpeta dondese guardará elfichero

Escribimos elnombre delfichero

Pulsamos elbotón Guardarpara cerrar laventana

Una vezrellenados loscampos pulsamosEjecutar parapoder ver la hojade cálculo con losdatos

En el nombre delfichero añadimos.xls cuando elordenador tengainstalada Excel 2003o anterior

Elegimos en tipo“Todos"

Seleccionar el trimestre delcual queremos obtener lainformación



4. Filtros y funciones predefinidasutilizadas en las hojas de cálculo.

Para el cálculo de los diferentes importes mostrados en las distintas hojas de cálculo elprograma utiliza una serie de filtros que afectan a los resultados. Estos filtros pueden sermodificados en la propia plantilla. También se incorporan en las hojas de cálculo funcionespredefinidas (propias de SPAI Euro Sical que empiezan por el símbolo #). Se puede obtenermás información a través del manual “Funciones predefinidas de los informes en Hojas deCálculo”.

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