Díieumenut de Tesorería IYi»im 1 de 1

Sulisecreta: ia de Vivienda y UrbanismoM KttM Hedida OiJwjijirif,

Dorunienlo de Tesorería

Titulo

: tí/t(}l/.!í'ií<. IDA^ienlu

por : 9BBBBI Aprobado por

I¡J Moneda

T. Transacción ; Antirípo

tonfmimí

Monto

Cu.nrt.i ContableMedio de

5il,fe

Estado ; A

ID : 356964

Código : 005017

N" Documento Programa

Cu«rtta B ,111 Curia

: 99.508

Beneficiario

01

U7/03/20I6

| TtTutO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

i.- IDENTIFICACIÓN OEL SERVICIO O ENTIDAD QUt TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

UHWHM*

a) Nombre dt>\o o entidad otorgante: [ __ Si KM^MINVU ÍUGÍÓN O'HIGUNS

II.- IDENTIFICACIÓNJDEL SEgyjgjOCNTIDAD QUE RECIBIÓ ¥ EJECUTÓ LOS RECURSOS

ti) Nombiede! servicio o entidad

Monto total transferido moneda national {o extranjera! a la fecha

Hamo o (mtitutitin Financiera donde se depositaron los recursos

N" Cuenta BancariáComprobante de ingreso

Objetivo de la 1 ranilerentia

N' de íctentilicatión del proyecto o Ptograma Sí Ht Mi

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

(ttm PtesupUESlario

O tóenla contable

bíjíiíitudi

i)

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Fci-hj tí e inicio del Programa o proyecto

Fecha di? técmhto

ítem

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Asifindcióo

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JiJltj

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?¡)lí>

1(1.- DETAlt OE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN S

Total Transferencias a retirfir

2. HfcNOiCiON Of CUENTA DF1 PERÍODO

hl ÍALDO PENÜltNf E POft RENDiFt PARA El PL-RÍOHO SIGUíENTf

O - e

492 {(

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES V QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

N°

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

693344

FECHA

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

03/02/2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

N"

223789

814573

433468

158162

226845

912400

35917

421312

374635968

227550

373560823

599312

421318

119421

583

TIPO (FACTURA,

BOLETA, LIQUIDACIÓN

UOTROy

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

BOLETA

NOMBRE PROVEEDOR O

PRESTADOR DE

SERVICIOS

ELECTRÓNICA GÓMEZ Y

CÍA. LTDA.

FERROBAL LTDA.

SOCIEDAD ENRIQUE

HERRERA

CERRAJERÍA INTEGRAL

ELECTRÓNICA GÓMEZ Y

CÍA. LTDA.

LIBRERÍA CERVANTES

BOTONERÍA LUCY

1. MUNICIPALIDAD SANTA

CRUZ

SODIMACS.A.

ELECTRÓNICA GÓMEZ Y

CÍA. LTDA.

SODIMACS.A.

ESSBIOS.A.

1. MUNICIPALIDAD SANTA

CRUZSOCIEDAD COMERCIAL

ESTACIONAMIENTOS

ASTORGA LTDA.

ELECTRÓNICA CASA

ROYAL LTDA.

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

CABLE TELEFONO Y

G RAMPAS

TORNILLO

TARUGOS, ROSCALATAS

COPIA LLAVES

CABLE PODER

HUELLERO, DEDALES GAMA

CINTA TRICOLOR

ESTACIONAMIENTO

CANDADO, ENCHUFE, PORTA

CANDADO, TUBO CORTINA

CABLE DE PODER

EXTENSIÓN, ADAPATDOR

VGA, CABLE VGA

TARUGOS, CINTA,

MOLDADURA

CONSUMO AGUA ENERO

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

TELEFONO INALÁMBRICO,

DETECTOR VOLTAJE,

ALARGADOR

FORMA DE PAGO EFECTIVO/

TRANSFERENCIA / CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

TOTAL

MONTO

EN $ 0 US$

5.600

540

740

1.800

2.900

4.800

5.000

800

22.620

14.200

6.558

670

520

700

32.060

99.508

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

RENDICIÓN

Nombre del Funcionario

M«ju*íi Ari.je! Ptírta Herrera

C aryo

Coonlsnadoi Infonnalico

RUT

•

Fecha

12-02-2016

Per, luí

1? O'.VOIñ

Boleta N°

223760

Empresa

riFCTRÓNICA GOMf.Z Y CÍA

DetalleCable telefono ygrampas

TOTAL RENDICIÓN

Monto

5600

5.600

RENDICIÓN

Nombre del Funcionario

Migue! Ángel Pena Herrera

Cargo

Coordinador Informático

RUT

- •»

Grado EUS

10

Fecha Rendición

12-02-2016

Fecha12-02-201612-02-201612-02-201612-02-201612-02-201612-02-2016

Boleta N"814573433468158162226645912400

35917

EmpresaFERROBALSociedad Enrique HerreraCerrajería IntegralElectrónica GómezLibrería CervantesBotonería Lucy

DetalleTornillosTarugos, roscalalasCopia llaves

Huellero, dedales gomaCinta Tricolor

TOTAL RENDICIÓN

Monto540

7401800290048005000

15.780

Rinde

BOLETA DE VENTAY SERVICIOS

FERRETERÍA - PINTURAS - FIERROSMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL

R.U.T.: 86.211.800-6

Casa Matriz; San Martin 155Fonos : 2230002 - 2232368

Fax: 2222184 -Casilla 133 - RancaguaSucursales : San Isidro 1740 - 1742

Fonos: 5517659 ~ Fax. 5544372 - SantiagoRubio 160 - Rancagua

DÍA

oH/

MES

£/

AÑO ~]

N° 81Zo/¿> w- ° '

J

DESCRIPCIÓN

\

//

V

4573

VALOR ^

TOTAL $

DUPLICADO : CLIENTE

C A N C E D OE? «i A""*7¥.6?7«0*í)

I BOIRA ELECTRÓNICA Nro:0000433468 |j . . . _ . . . . . .

S.I.I. RANCAGUA

SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CÍA LTDA.M1LLAN 45RANCAQUA

SUC.ORIG.:OOI CASA MATRIZCAJA:OI SU'JJRSAUOOIFECHA:04/01/2016 HORA:15:00TRANSACCIÓN Nro.:/27677RESP:V01 JOSÉ GUILLERMO CflLLAÜ GALLARDO

Descripción del Producto o ServicioCantidad Ud Precio Déselo Total

TARUGO 6MM20.UOUN x 7 i> 140

ROSCALATA 1.1/4*83Ü.OOUN x 20 0= 600

TOTAL EXENTO: OTOTAL VENTA- 740

********** i n i c i o de comentarios *******Chente:HECTÜR HUERTA FLORESCódigo:05422238

PAGO -> EFV EFECTIVO 740TOT.UNIDADES:5Ü,00(Guarde esta boleta para cambio o reclame

comentarios **********

TIMBRE ELECTRÓNICO SURes. 80 del 01/06/2015

Verifique su documento enwww, ferretenapersa.cl

Cerrajería, PlastificadosConfites, Encendedores, Regalos

JUANA SERRANO ROBLESRUT: 7.693.236-0

Independencia Frente al N" 511Kiosko 2 Sector 2 - Rancagua

N2 M58162

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTASY SERVICIOS

!$DÍA

.

MES ANO

20

.

ELECTRÓNICA GÓMEZ

Y COMPAÑÍA LIMITADAR.O.T.: 76.610.540-8

Giro: Compra VentaArtículoí Electrónicos,

Servicio Agrícola fTVactor)O'Carrol N° 707 - (iantagua

F-onoFax: 1/2)224 1439

N? 226845

ut- 19.91 remo: 1'MlTJÍi-- Í2MÍI6 flan

DUPLICAPO: CLIENTE

^libreríaLibrería, artículos escritorio, juguetería,cafetería, confites, abarrotes, coiii|jin y

venia de obras de arte, producción ypublicidad televisiva, producción de

eventos artísticos y culturalesSOCIEDAD COMRRCIALCERVANTES LIMITADA

RUT.: 76.001.337-4Independencia 57B - Fono 722 23") 87<)

Fax 722 239 890 - RANCAGUA

N9 912400DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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BOTONERÍA Y BAZARH i "

MARÍA LUZ BLASQUEZ MARTÍNEZRUT.: 10-114.957-9Pasaje Cillero 4

Rancagua

N2 ^035917

DUPLICADO: CLIENTEBOLETA DE VENTAS

Y SERVICIOS

:$ '"•4iES Arfo

20.1DÍA

SÜD1MAC

S Ü [) ! H fl i S . u . ft U I : 9 t 7 9 2 . 13 O - K

u y fl íi i ti t ií i o 11 N ü 1 1 1 N :• '¡ ifi fl H i H ti ti ri

I) I S i H í b . II il I MI I It 1 t i. IU i U II b [ rt U I [ I U N

B u L 11 u t L 11 I H n N H H : j / 4 6 j b S fc d I 'J / u:' /: u i b

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MJ i * 1 . f 'j (i i fi a ü

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L U 1 * / . / 1J ij / . / y O

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J S I X 2 . 4 4 0 2 . 4 9 0

1 6 ti 6 7 / 1 E H C H S I H P 1. E 9 / 1 5 B L fl N C O fi R H

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7 7 4 5 8 8 P O R f fi C fi H D fi D O 4 5 / 9 1 5 3 1 / 2 1 U N

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4 9 8 ? 4 r U S O 1 2 H H P / C O R T I N fl 2 , O H C R O H

:U 3 X 1 . H 9 0 5 . 6 7 0

o r n a s d e P a y o

F 2 2 6 2 0

u e 1 t ü : / . 3 9 O

4 7 5 1 3 - 1 6 2 0

A J E R fi ( O ) S I L U I ft H U N O , : fl U h O Z

H b H L t E i: 1 R Ü N Lll i . I

I II i J U fi :i Ü i, U l'i t: II t ti i) í! U 1) l¡ , b fl II 1 í i H >J . C 1

lí U fi fl H F F S í H B U t t I H V P H U L fl 1 b L fi t N

U S U ¡J E HEL'Ur i i l II I". H H B i U DE P H ü ÍHJI I U

li N fl L 1 tí b MJ K P R E I- E N I R H U S

Eli S C D l H f l l U i l E Í J S I E H f f t t t" fl i.'II N í K fi rl fi

1 f l s H E J O h F S P R E C I O S

C L IE fl I F

ELECTRÓNICA

GÓMEZ y CU.'-

Se

B AELECTRÓNICA

GÓMEZ j f0'CARROL707

-tl t H-

S'JOIMAC r,

I.U.T.: 76.833.300-9

TURA ELECTRÓNICA

N°599312

S.l.I. -CONCEPCIÓNt**f4**m***m.t*tm*:i

4*****************Serví pagt .H 1 M t M t { í f ' M i * f ' > M

COMPROBANTE;

24/02/2016 13:27:53Sucursal :guaCajero :Termina! :ClienteTotal :

t************ ******PE PAGO

9999000017 - Ranea

95332373

i 601642460354Emitida 04/feb/2016Despacho Correo Electrónicoarifario 1 ESSBIO VIs Cobro 1 ,00•tu ración NORMAL> 19

MMDQ19ff 2001262B90

|<" consumo en S de este mes, se calcula asi:— _^^_

Fijo JVÍ

Servicio Monto Pagado il Consumo Meses

5621

Nro. Servicia sin OV : Ü1954297Monto : $670

.Servicios; 1 Mal;io de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMALTicket ID: 351679729CRC : DxhfernaoMt

Tarifas Publicadas. Dono El Rancagoino 07-01-2016La Fecha Estimada para su Próxima Lectura «s el 26/02/2016

TotalinteriorSencillo AnteriorSencillo

AL A PAGARCIMIENTO

SCIENTOS SETENTA PESOS

563107-70

O

3-3

67019/feb/2016

Últimos pagos 22/ENE/2016 Monto 1 600 N° Pagos 1Timbre Electrónico Sil

Resolución 111 del 30/12/2013 Verifique este documento en

N° ServicioFaclura N°Monlo NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

1954297-1599312

563107

O19/feb/2016

670

Rancagua, 15 de Febrero de 2016

RECEPCIÓN CONFORME

Por el presente, informo recepción conforme del Consumo de Agua entre las fechas

28/12/2015 y el 27/01/2016 prestado por la empresa ESSBIO S.A. a la Secretaría Regional

Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Lo anterior para cursar el pago correspondiente a la Factura N"599312 del 04 de Febrero

dt> 2016.

NATHÁTYOLG)JINJEFE DE DEPARTAMENTO DÉ ADMII

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VMEflggAJfREGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO

SífiEMl

Ministerio d*

Urbanismo

Rancagua, 15 de Febrero de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para el

pago de la Boleta Electrónica N"599312, correspondiente al Consumo de Agua entre las fechas

27/12/2015 y el 28/01/2016, del proveedor ESSBIO S.A., con presupuesto de SEREMI y del

Programa Recuperación de Barrios.

NJefe Departamento Administración .

SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

í 'oinprobanlc Documento

OFICINA DE PARTES - SERVIU REGIÓN DE LIB. BERNARDO O H1GGINS

"AI1 b¿!45154HUÜUUU5UUNIDAD PARTES

Recibido por : MANUEL ROSALES PINO

COMPROBANTE DE INGRESO DE DOCUMENTOTIPO DOCUMENTO

FACTURA

NRO DOCUMENTO

599312

RUT

ESSBIO

FECHA INGRESO

11/02/2016

MATERIA

SOLICITA PAGO POR670.-

HORA INGRESO

14-20

PARA

MODO

DIGITAL

MONTO

LAURA LAZCANOSEQUEIDA

PROVIDENCIA DE DESPACHO INTERNO

DE: FECHA

DESTINO

„1

BSERVACIONES

INDICACIÓN

1.- TRAMITACIÓN

2.- TOMAR CONOCIMIENTO3.- INFORMAR TEMA A (SEREMI/DIRECTOR)4.~ CONVERSAR CON (SEREMI/DIRECTOR)5.- DIFUSIÓN; TEMA EN SU EQUIPO6.- AGENDAR, CONFIRMAR Y RECORDAR7. -COORDINAR REUNIÓN8.- PREPARAR RESPUESTA9 -OPINIÓN AL RESPECTO10. -SEGUIMIENTO11.- EXCUSAR12.- ARCHIVO13.- CONTESTAR DIRECTAMENTE14.- ASISTIR E INFORMAR

PLAZO

URGENTE24 HORASOTRO PLAZO

FIRMA

DE:

A:

DAR TRAMITE

TARA CONOCIMIENTO Y ARCHIVO

INFORMAR IbMA

PROPONEN Rl SPULSTA

ARCHIVAR DOCUMENTO

CONIESTAR DÍRECTAMENIE

FECHA / /

PARA CONOCIMIENTO

URGENTE

PLAZO

DS.HRS

OBSERVACIONES

l i l tp : / / ( ) fk inadcpar tcs .minvu .c l /pagcs /L ' (> l i l l a prinl.aspx 11-02-2010

SOCIEDAD COMERCIALESTACIONAMIENTOSASTORGA LIMITADAR.U.T.: 76.479.158-4

Giro: ESTACIONAMIENTOAstorga 453 - Rancagua

Astorga 453 St. 1 - RancaguaFono: 072 - 276 11 79

N2 119421BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

$IMP. ESTADO José Rui! Cícw« -Rui : 9 Blí 480-5

San (vurlín 650fonO' l l i l i r> R.IÍH,IS,I.,DUPLICADO: CLIENTE

ELcct ronlf o SI]

I-ÍL-S. 89 ríe 2Hlá

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4058937 \2f l , . DE CHILE X x CUENTA IÓNICA Fí CA/ INDEPENDENCIA 666

RANCAGUA

APAGÚESE A

BancoEstado

/' ' """

Rancagua, 07 de Marzo de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

FrdtídiJefe Depart miento Adfhi

SEREMI MINVU Región del

ICá

Libertador G Higgins