Documento de Tesorería Página 1 de 1

Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins

Ejercicio Fiscal 2016Si:

Documento de Tesorería

Título : ANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 7 SEREMI RES. EXE. 41 NOV

CAJA CHICA 7, MES AGOSTO, CON PPTO SEREMI.Descripción :

Fecha : 18/08/2016 ID Asiento : 735199 Q

Preparado por Aprobado por

Principal

,— NATHALYDENNISSEr-\i f^i ¡ i t i

Fec. Recep.Conforme

Monto

18/08/2016

62.850

Cuenta Contable

Moneda : Nacional

ansacción : Anticipo•••n

Medio de N° Documente

Cuenta E

Estado : Aprobado

| ID : 374488

Código : 021869

ProgramaBeneficiario

anearla

Fondos Fijos 4058992 01 !Cheque Manual NATHALY

38109091852 DENNISSEl-\l |-»l l lfcl

Total Documento: 62.850

SECCIÓN DEADMINISTRACIÓN

:

http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefmed 18/08/2016

| TITULO Ifl Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

1.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS DÍA / MES / AftO

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

03/08/2016

SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

•b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) aBanco o Institución Financiera donde se depositaron los re

N" Cuenta SanearíaComprobante de ingreso

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI M

N" de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

Modificaciones

Subtitulo ítem

ítem Presupuestario 22 12O Cuenta contable 53 21

Fecha de inicio del Programa o proyecto 20Fecha de término 31

Período de rendición

III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTO

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Inversióng) Total recursos rendidos

OLGUIN VALDNEGRO | RUT: | |

Monto en $ o US$*a fecha 74.200cursos EFECTIVO

-

Fecha 20/07/2016 N° comprobante 4058985

ES DE MAYO

N* 41 Fecha 20/01/2016 Servicio SEREMI MINVUN" Fecha Servicio

Asignación

2

202

1 2016

12 2016

7 2016

i RENDIDOS DEL PERÍODO MONTOS EN $

25.800

74.200

100.000|{a-t-b) = c

62.850

0

0

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 37.150 c - g )

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario NATHALY OLGUINRUT 17134825-0

Cargo ANALISTA CONTABLE

Dependencia ADMINISTRACIÓN

Nombre del Funcionario

RUTCareo s—/ •,Dependencia / ^

/JuaapulJ/O. A/a^áv Übo/Uf (¿- -Fíiii/a y rn5irAjr¿±de1 responsable de^ Rerídició'lv/

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de

cuentas.

TIPO DE

GASTO*

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓNOPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓNOPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

OPERACIÓN

COMPROBANTE DE EGRESO

,

728126

728126

728126

728126

728126

728126

728126

728126

728126

728126

FECHA

18/07/2016

18/Q7/2D16

18/07/2016

18/07/201618/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

N'

05/07/2016

15/07/2016

19/07/201620/07/2016

22/07/2016

25/07/2016

25/07/2016

26/07/2016

27/07/2016

28/07/2016

TIPO (FACTURA,

BOLETA,

LIQUIDACIÓN U

OTROl

9349

1180149

56843950577

727476727477

663053

426031

NOMBRE PROVEEDOR O

PRESTADOR DE

SERVICIOS

REINA VICTORIA

NOTARÍA ERNESTO

MONTOYA PEREDORUTA DEL MAIPO

CIRPLES

LIBRERÍA CERVANTESESSBIO S.A.

ESSBIO S.A.ESTACIONAMIENTO Y

LAVADO DE VEHÍCULOSRUTA DEL MAULEADMINISTRADORA

ESTACIONAMIENTOS MR

LTDA.

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR

REALIZADA O DETALLE DEL

GASTO

BOLSAS DE BASURA, LIMPIA

VIDRIOSLEGALIZACIÓN COPIA DE

PLANOPEAJESCOPIA DE PLANO

LAPICES DE COLORESAGUAJULIO

AGUA JULIO

ESTACIONAMIENTO

PEAJES

ESTACIONAMIENTO SAN

VICENTE TAGUA TAGUA

FORMA DE PAGO EFECTIVO/

TRANSFERENCIA / CHEQUE

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVOEFECTIVOEFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

EFECTIVO

TOTAL

MONTO

ENSOUSS

6.810

2.000

1.200

25.00012.440

6708.680

800

4.400

850

62.850

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

9

_

NOTARÍAERNESTO PAUL MONTOYA PEREDO

ABOGADO - NOTARIO PUBLICOR.U.T.; 5.752.899-0

CAMPOS 377 - FONO: 2585663 - FAX: 2585662RANCAGUA

BOLETA DE HONORARIOS

ifilALES

N° 1180149i '-:

.:-t05 "*

-tención : O

ORIGINAL: CLIENTE

BOLETO PEAJE LATERAL

•'laza : SAN FERNANDO NORTE PUNIENTE^ia : 01Fecha : 19/07/16 Hora : 10:25:51

; 2 Tarifa ; $6üüOperador : Ü1512G Pago : Efectivo

CALI. CENTER : 600 252 5000

BOLETO PEAJE LATERAL

Plaza : RAHCAGUA SURVia ; 03Fecha : 19/07/16 Hora : 14:41:55Clase : 2 Tarifa : $600Operador : O'5039 Pago : Efectivo

CALL CENTER : 600 252 5000

SERVICIOS DE FOTOCOHADORA,

IMPRENTA EIMPRESIONES GRÁFICAS

ALEJANDRA ROJAS TORRESY OTRA LIMITADA

RUT. 76062.644-9C a s a M a t r i z : G e r m á n R i e s c o 3 8 1Rancagua - Fonos 767053 - 238167c e n t r o c o p i a d o @ c i r p l e s e lSucu rsa l ; C u e v a s 620 - R a n c a g u aFonos 759395 - 767041- ploteocampos@cirples.cl

c _i .r p I e s . e l

° 0056843

DUPLICADO: CLIENTEBOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL $

'lü^OD

JUL / <H6omp ANTÁRTIDA- Hugo Fuentes C. Rut.: 4.72! .334-7

SZanartu 570 - Fono Fax 231219 - Rancagua

Librería, artículos escritorio, juguetería,cafetería, confites, abarrotes, compra yventa de obras de arte, producción ypublicidad televisiva, producción de

eventos artísticos y culturalesSOCIEDAD COMERCIALCERVANTES LIMITADA

RUT.: 76.001.337-4Independencia 578 . Fono 722 239 876

Fax 722 239 890 - RANO AGUA

N2 950577

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TO

I $1_

DÍA

2-lUL

/O rír/A1 / ////W/wMES ANO

2n«s

41 EssbioEssbio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo PratN" 199 oficina 1501 ^mpiso 1 5 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oñcina 204, Rancagua

SERVIU VI REGIÓN.

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DEJARDÍN RANCAGUA Chite

RANCAGUA

R.U.T.:61.818.000-K

Giro: Servicios Públicos

Su númerode Servicio es: 1954297-1Su consumo en m3 de este mes (Im* 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/06/2016 7.374Lectura Anterior 28/05/201 6 7.374

Consumo Calculado 0,00

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 727476

S.l.l. -CONCEPCIÓN

N°Ruta 601642460358Factura Emitida 07/JUU2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifario 1 ESSBIO VIFactor de Cobro 1,00Tipo Facturación NORMALDiámetro 1 9Medidor MM D019 # 2001262890

Su consumo en S de este mes, se calcula asi:

Cargo Fijo

Subtotal Consumo Mes

Intereses

564

564

3

Consumo Facturado 0.00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

i.lhSu gastodiario fue de:$21

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas

Tarifas Publicadas Diario B Ranea guiño 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es d 29/07/2016

Últimos pagos: 28/JUN/2016 Monto: 670 N° Pagos: 2

Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo AnteriorAjuste Sencillo

TOTAL A PAGARVENCIMIENTO

567107674

O5

___ -9

67022/JUL/2016

SON: SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Timbre Electrónico SURes. 111 de) 2010. -Verifique documento.

N" ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

007274 760195429700000670

c>o ooo

coenco

"Oü;ce-o

4t EssbioESIMOS.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1 99 oficina 1 501piso 1 S torre B, ConcepciónSucursal: Belfo Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua

SERVÍ U VI REGIÓN

AV.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE

JARDÍN RANCAGUA Chite

RANCAGUAR.U.T.:61.818.000-KGiro: Servidos Públicos

Su númerode Servicio es: 1954290-4Su consumo en m5 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/06/2016 9.479Lectura Anterior 28/05/2016 9.462

Consumo Calculado 17,00

Consumo Facturado 17,00

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:

RUT : 76.833.300-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 727477

S.l.l. -CONCEPCIÓN

N°Ruta 601642460357Factura Emitida 07/JUL/2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifario 1 ESSBIO VIFactor de Cobro 1 ,00Tipo Facturación NORMALDiámetro 19Medidor MV D019 # 4020301 76

i Su consumo en S de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo 564Consumo Agua Potable 6.697

Subtotal Consumo Mes 7.261

Intereses 32

Monto Neto 7.293IVA 1 .386Monto Total 8.679Saldo Anterior 0Ajuste Sencillo Anterior 3Ajuste Sencillo - 2

su gasto TOTAL A PAGAR 8.680diario fue de:$271 VENCIMIENTO 22/JUU2016

|

|_!!•«-

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/07/2016

Últimos pagos: 28/JUN/2016 Monto: 7.750 N° Pagos: 1

N" ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

BI§ ! Sí!®fi ^SllS! ÍSll¡IP^wSBlHll

íTimbre Bectrónico Sil

Res. 111 del 2010. - Verifique documento. w*w.sü.d

1954290-4727477

7.2931.386

022/JUL/2016 007274770195429000008680

6.680

"^m Fs^hio (\-JSBo 33 nooo íQ)*mi (***l ujiuuiessoiiul (t)*Bs*•^ i_jjuiw Vj*/ V»7 \~—/ V^X

SERVIPAGC.

4398-2368

Servicio

Nra. Servicio sin Í)V ; O'954290Monto ; $8,680

Hi-Servicids; I Total; 18.680Medio de Pago: EFüCllVG

Estacionamiento y Lavadode Vehículos Limitada

R.U.T.: 76,301.688 - 9Explotación de Estacionamiento

y Lavado de Vehículo!' EXPLOLAV LTDA. *

C.M.r NUEVA RECOLETA 3BJ3RECOLETA - SUCS.: AGUSTÍN

EDWARDS 369. LLAV LLAY,NICOLÁS PALACIOS 358, OEPTO.N* 3, SANTA CRUZ FREIRÉ 919,

CONSTITUCIÓN

663053Boleta de Ven tasy Servicios

MES

TOTAL

$DUPLICADO CLIENTE

m ííifi ; 15:86

MONTO ; { 808EHPO : flhS2Hin

HUTA: i a 5 UÍM POí? NO PAGOESTACIÓN/» NO ES CUSTODIA

Ruta dei Maule Soc. Concesionaria S.A.R.U.T. 96.787.91Ü-K

Paso gratis por un peaje lateraldurante este día, en esta concesión

PlazaFechaClaseCobrador

RIO CLARO27/07/16Aut y Cam010161

Via : 12Hora ; 09:33:29

Tarifa : $2200Pago : Efectivo

Transacción: 00018962Fono emergencia: 600 252 6000Twitter ; @rutadelmaule

465

uta del Maule Soc. Concesionaria S.A.R.U.T. 96.787.910-K

Paso gratis por un peaje lateraldurante este día, en esta concesiónlaza3chalaseDorador

RIO CLARO27/07/16Aut y Cam010144

Via : 11Hora : 08:16:10

Tarifa : $2200Pago : Efectivo

^ansaccion: 00077457jno emergencia: 600 252 6000

"iwitter : irutadelmaule

A D M I N I S T R A D O R AE S T A C I O N A M I E N T O S M R

L I M I T A D AR.U.T. 76.244.467-4

POSICIONAMIENT0 DE PERSONALFM PUNTOS DE PARQUÍMETROS

Pasaje Araucaria #738San Vicente de Tagua Tagua

E-maíl: estacionamientos, mr@gmail.comFono: 722984490

426031UTA DE V E N T A S r S E R V I C I O S

DUPLICADO: CLIENTE

TICKET DE ENTRADAPATENTE: GYXT42

FECHA INGRESO : 28/07/2016HORA INGRESO : 10:41NUM. ESPACIOS : 1TIEMPO MIN. EST : 20 MinutosCALLE ; ARTURO PRAT ALT 893OPERADOR : CRISTIAN HUNO/

TARIFA;$250 los primeros 20 minutüs y$100 cada 10 minutos o Fracción

EMPRESARUTTELEFONO

ADM. MR. LTDARut:76.244.467-4(072)2 9 8 4490.

LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURTOESTACIONAR NO ES CUSTODIA

Evite MultasPague al Operador

COMPROBANTE DE SALIDA

FOLIO :25

PATENTE:GYXT42

TOTAL A PAGAR:$850

FECHA HE SALIDA ;28/Ü//2016HORA DE LLEGADA ¡10:41HORA DE SALIDA MI¡58T. ESTADÍA MINUTOS:/?CALLE:ARTURO PRAT ALT 893OPERADOR :CRISTIAN MUÑOZ

TARIFA;$250 los primeros 20 minutüs y$100 cada 10 minutos o Fracción

Empresa ADM. MR. LTDARUT Ruí:76.244.467-4TELEFONO (072)2 9 8 4 4 9 0 .I MUNICIPALIDAD SAN VICtNlF IISUBTOTAL :$ 850Num. Espacios; 1

LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURTOESTACIONAR NO ES CUSTODIA

jviíe Multasl floerador

Rancagua, 22 de Agosto de 2016

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de

Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI

MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la

RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

•u51*

GASTOS EN PERSONA!

BIENES Y SERVICIOS DE

l,*3ié¡.s»s as Use a Ci">.'

1• • • • ' ¡ ' U S Í A

39ÍS2.Ü53

Í.Í5S.15E

Jefe Departamento Administración (S)SEREMI MINVU Región del Libertador General