corrida invernadero sss huaxpaltepec 2009-entregar

7/30/2019 Corrida Invernadero Sss Huaxpaltepec 2009-Entregar

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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOUNITARIO SOCIEDA

I. Inversin FijaTerreno m2 800 90.00 72,0InfraestructuraConstruccin de invernadero Paquete 1 200,000.00Equipo principalMotobomba Pza 1 12,000.00 12,0

Cisterna Pza 1 6,500.00 6,5

Equipo auxiliar (herramientas)Hilo de nylon Pza 8 6.00

Charolas de unicel para el traslado de almacigo Pza 70 30.00 2,1

Charolas de plstico para traslado de jitomate Pza 65 450.00 29,2

Botes de 25 litros Pza 15 10.00 1

Azadn Pza 6 110.00 6

Cortador Pza 2 350.00 7

Cuchillos Pza 48 15.00 7

Bieldos Pza 4 240.00 9

Carretillas Pza 2 550.00 1,1Sustrato (arena y fibra de coco) M3 70 50.00 3,5

Subtotal 129,6

II. Inversin Diferida:Asistencia Tcnica Presupuesto 1 21,600.00

Constitucion de la Sociedad Presupuesto 1 5,000.00

SubtotalIII. Capital de Trabajo:Costos variables Mes 4 4,195.23 16,7

Costos fijos Mes 4 10,000.00

Subtotal 16,7

Gran total 146,4$ Participacin (%) 3

( $ )

Concepto Inversin Fija Inversin

Diferida

Capital de

Trabajo

Total

SOCIEDAD 129,688.00 16,780.92 146,4

FAPPA 200,000.00 40,000.00 240,00

FAPPA OTROS 26,600.00 26,60

Total 329,688.00 26,600.00 56,780.92 413,0

ESTRUCTURA DE INVERSION POR FUENTE DE FINA

ESTRUCTURA FINANCIERA


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COSTOS DE PRODUCCI NANUAL

Concepto Unidad medida Cantidad Co

COSTOS VARIABLESPreparacin del TerrenoLimpieza Jornal 20Emparejamiento Jornal 7.5Germinacin de semilla Jornal 15

Labores culturalesTrasplante Jornal 5Aplicacin de Regula., Insec. y Fung. Jornal 2.5Aplicacin de Fertilizantes Jornal 2.5Tutoreo Jornal 15Polinizacin Jornal 5Riego Jornal 2.5Poda Jornal 40Insumos

Adquisicin de semilla Grs 720Macroelementos:

Nitrato cal kg 405Nitrato potasio kg 405Sulfato de magnesio kg 337.5Sulfato de k kg 21

Acido fosforico kg 229.5Acido ntrico kg 162Microelementos:

Sulfato d efierro kg 22.5Sulfato de manganesio kg 15

Acido borico kg 15Sulfato de zinc kg 3Sulfato de cobre kg 3Insecticidas: 0Previcur lt 193.5Derosol lt 234Cofidor lt 1350Cheyenne lt 276Ridomil wolf lt 675Prorrot 1 kg 210Bayleton 1 kg 1800

Agrimec lt 1440Megafol lt 322.5CosechaCorte Jornal 15Postcosecha Jornal 22.5Empaque Jornal 5Comercializacion Jornal 5Flete viaje 22.5Combustible p/vehiculo Lts 1090.91

Adquisicin de cajas p/empaque: Pza 1,174SUBTOTAL

COSTOS FIJOSServicios

Administracion y venta Jornal 365Elaboracion de facturas Paquete 1

Adquisicin de papelera Paquete 1Material de limpieza Paquete 1

SUBTOTAL


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Total


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Concepto/ao $/unitario Ene Feb Mar Abr May

Costos variables

Costo de produccin de Jitomate4,195.23 4,195.23 4,195.23 4,195.23 4,195.23

Subtotal 4,195.23 4,195.23 4,195.23 4,195.23 4,195.23Costos fijos

Administracion y venta 9,150.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00 9,150.00Elaboracion de facturas 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

Adquisicin de papelera 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00Material de limpieza 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

Subtotal 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

14,195.23 14,195.23 14,195.23 14,195.23 14,195.23

Concepto/ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5Costos variables

Costo de produccin de Jitomate50,342.76 50,342.76 50,342.76 50,342.76 50,342.76

Subtotal 50,342.76 50,342.76 50,342.76 50,342.76 50,342.76

Costos fijosAdministracion y venta 109,799.99 109,799.99 109,799.99 109,799.99 109,799.99Elaboracion de facturas 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Adquisicin de papelera 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00Material de limpieza 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Subtotal 119,999.99 119,999.99 119,999.99 119,999.99 119,999.99

170,342.75 170,342.75 170,342.75 170,342.75 170,342.75

C l c u l o d e C a p i t a

Concepto / Mes Ene Feb Mar Abr May Jun

Ingresos por Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 97,413.00 97,413.00

Total de costos variables y fijo 14,195.23 14,195.23 14,195.23 14,195.23 14,195.23 14,195.23

Saldo -14,195.23 -14,195.23 -14,195.23 -14,195.23 83,217.77 83,217.77

Saldo acumulado -14,195.23 -28,390.46 -42,585.69 -56,780.92 26,436.85 109,654.63

56,780.92

Costos de Produccin Mensual ($)

Costos de Produccin Anual ($)

Total de costos variables yfijos

Total de costos variables yfijos


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Concepto/ao Unidad Ene Feb Mar Abr may Jun Jul A

Jitomate de primera kg 6,018.00 6,018.00 6,018.00Jitomate de segunda kg 3,723.00 3,723.00 3,723.00Jitomate de tercera kg 1,146.00 1,146.00 1,146.00Jitomate de arrastre kg 573.00 573.00 573.00

Volumen de produccin kg 0.00 0.00 0.00 0.00 11,460.00 11,460.00 11,460.00

Concepto/ao $/kg Ene Feb Mar Abr may Jun Jul A

Jitomate de primera 10.00 60,180.00 60,180.00 60,180.00Jitomate de segunda 8.00 29,784.00 29,784.00 29,784.00

Jitomate de tercera 5.00 5,730.00 5,730.00 5,730.00Jitomate de arrastre 3.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00

Total de ventas ($) 0.00 0.00 0.00 0.00 97,413.00 97,413.00 97,413.00

El precio corresponde al promedio en la zona durante el 2005

Concepto Unidad Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Jitomate de primera kg 0.00 24,072.00 29,256.00 30,576.00 30,576.00 30,576.00Jitomate de segunda kg 0.00 14,892.00 10,524.00 9,408.00 9,408.00 9,408.00Jitomate de tercera kg 0.00 4,584.00 4,680.00 4,704.00 4,704.00 4,704.00

Jitomate de arrastre kg 0.00 2,292.00 2,340.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00

Volumen de produccin kg 0.00 45,840.00 46,800.00 47,040.00 47,040.00 47,040.00

Concepto ($) Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Jitomate de primera 10.00 0.00 240,720.00 292,560.00 305,760.00 305,760.00 305,760.00Jitomate de segunda 8.00 0.00 119,136.00 84,192.00 75,264.00 75,264.00 75,264.00Jitomate de tercera 5.00 0.00 22,920.00 23,400.00 23,520.00 23,520.00 23,520.00Jitomate de arrastre 3.00 0.00 6,876.00 7,020.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00

Total de ventas ($) 0.00 389,652.00 407,172.00 411,600.00 411,600.00 411,600.00

Volumen de produccin proyectado (kg)

Presupuesto de Ingresos

Volumen de produccin (kg)

Presupuesto de Ventas e Ingresos


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PARAMETROS DE PRODUCCINConcepto/ciclo Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 Ciclo 7 C

Inventarios de ProduccinNo. de Naves 1 1 1 1 1 1 1No. de Tneles 5 5 5 5 5 5 5Sistema de riego (un) 1 1 1 1 1 1 1Sistema de calefaccin (un) 0 0 0 0 0 0 0

Superficie con Jitomate (m2) 500 500 500 500 500 500 500Indicadores ProductivosLargo de Hilera (m) 25 25 25 25 25 25 25

Ancho de Hilera (m) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8Superficie por Hilera (m2) 20.00 20 20 20 20 20 20Total de Hileras (No.) 25 25 25 25 25 25 25Hileras por Tnel (No.) 5 5 5 5 5 5 5Plantas por metro cuadrado 6 6 6 6 6 6 6Plantas por Hilera (No.) 120 120 120 120 120 120 120Plantas Totales (No.) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3Rendimiento por planta (kg) 8 8 8 8 8 8 8Produccin de 1a. calidad (%) 50% 55% 60% 65% 65% 65% 65%Produccin de 2da. calidad (%) 35% 30% 25% 20% 20% 20% 20%Produccin de 3ra. calidad (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%Produccin de arrastre (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Mermas (%) 5% 4.0% 3.0% 2% 2% 2% 2%Ciclos por ao 2 2 2 2 2 2 2Produccin (kgs)Total 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000Mermas 1,200 960 720 480 480 480 480Produccin Real 22,800 23,040 23,280 23,520 23,520 23,520 23,520Produccin por calidad (kgs)Produccin de 1a. calidad 11,400 12,672 13,968 15,288 15,288 15,288 15,288Produccin de 2da. calidad 7,980 6,912 5,820 4,704 4,704 4,704 4,704Produccin de 3ra. calidad 2,280 2,304 2,328 2,352 2,352 2,352 2,352Produccin de arrastre 1,140 1,152 1,164 1,176 1,176 1,176 1,176

Concepto/aos Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 AProduccin Anual ( kgs )Produccin de 1a. calidad 24,072 29,256 30,576 30,576 30,576 30,576 30,576 3

Produccin de 2da. calidad 14,892 10,524 9,408 9,408 9,408 9,408 9,408 9Produccin de 3ra. calidad 4,584 4,680 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4Produccin de arrastre 2,292 2,340 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2

Eficiencia Productiva 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 1Produccin Total (kgs.) 45,840 46,800 47,040 47,041 47,041 47,041 47,041 4Capacidad caja de empaque (Kgs) 30 30 30 30 30 30 30Cajas de empaque 1,528 1,560 1,568 1,568 1,568 1,568 1,568 1


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Ao 1 Ao 2 Ao 3

1.- Ventas totales 389,652.00 407,172.00 411,600.00

2.- Costos de operacin 50,342.76 50,342.76 50,342.76

4 .- Utilidad bruta 339,309.24 356,829.24 361,257.24

5. - Gastos de administracin y venta 119,999.99 119,999.99 119,999.99

6.- Deprec. y amortizaciones 31,088.80 31,088.80 31,088.80

7.- Utilidad antes de Fondo de Recuperacin 188,220.45 205,740.45 210,168.45

8 .- Fondo de Recuperacin FAPPA 24,000.00 24,000.00 24,000.00

9.- Utilidad de Operacin 164,220.45 181,740.45 186,168.45

10. - P.T.U 16,422.05 18,174.05 18,616.85

11.- Utilidad Neta 147,798.41 163,566.41 167,551.61

Cuadro de Depreciaciones y Amortizaciones del Proyecto

Concepto Valor Tasa No. de Actual % Aos

Depreciaciones Terreno 72,000.00

Infraestructura 200,000.00 10.00 10

Equipo principal 18,500.00 10.00 10

Equipo auxiliar (herramientas) 39,188.00 10.00 10

Subtotal 329,688.00

AmortizacionesAsistencia Tcnica 21,600.00 20.00 5Constitucion de la Sociedad 5,000.00 20.00 50 0.00 20.00 5

Subtotal 26,600.00Total 356,288.00

Estado de Resultados Actual y Proforma

Concepto / Ao


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BALANCE GENERAL AL 31 DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO PASIVOCirculante CirculanteCaja $0.00 ProveedoresBancos 0.00 Cuentas por pagar

Mercancias 16,780.92 Acreedores diversosClientes 0.00Deudores diversos 0.00Subtotal $16,780.92 Subtotal

Fijo Fijo

Terreno 72,000.00 Acreedores hipotecariosConstruccin de invernadero 0.00Motobomba 12,000.00

Cisterna 6,500.00Hilo de nylon 48.00Charolas de unicel para el traslado de almacigo 2,100.00Charolas de plstico para traslado de jitomate 29,250.00

Botes de 25 litros 150.00Azadn 660.00Cortador 700.00

Cuchillos 720.00Bieldos 960.00Carretillas 1,100.00

Sustrato (arena y fibra de coco) 3,500.00

Subtotal 129,688.00 Subtotal

Diferido DiferidoRentas cobradas por anticipado

0 Intereses

Asistencia Tcnica 0.00Constitucion de la Sociedad 0.00

0.00 0.00

Subtotal $0.00 Subtotal

TOTAL PASIVO

Capital ContableTOTAL ACTIVO $146,468.92 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL


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Concepto Ingresos por Costos y Gastos Inversiones Capital de Impuestos ValoresA o s Venta Totales Fijas y Diferidas Trabajo y P.T.U. Residuales

+ - - - - +0 356,288.0 56,780.921 389,652.0 170,342.7 16,422.052 407,172.0 170,342.7 18,174.053 411,600.0 170,342.7 18,616.854 411,600.0 170,342.7 18,616.855 411,600.0 170,342.7 18,616.85 200,844.

Calendario de Recuperacin de Capital

Dependencia Monto FAPPA 120,000.0 Aos

Ao SALDO ABONO % 0

AO 1 120,000.0 24,000.00 20% 1AO 2 96,000.00 24,000.00 20% 2AO 3 72,000.00 24,000.00 20% 3AO 4 48,000.00 24,000.00 20% 4AO 5 24,000.00 24,000.00 20% 5

120,000.00$ 100%

T.I.R. =

T.I.R. =

Flujo Neto de Efectivo del Proyecto


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Flujo Netode Efectivo

(413,068.9)202,887.2218,655.2222,640.4222,640.4480,265.3


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Calculo del Valor Actual Neto del Proyecto

Aos Flujo NetoTasa de

Actualizacin Flujo Netode Efectivo 12.00% Actualizado

0 (413,068.9) 1.0000 (413,068.9)1 202,887.2 0.8929 181,149.32 218,655.2 0.7972 174,310.63 222,640.4 0.7118 158,471.04 222,640.4 0.6355 141,492.05 480,265.3 0.5674 272,515.4

Valor Actual Neto: 514,869.5

Calculo de la Relacin Beneficio-Costo delTasa de actualizacin: 12.00% cetes 2

Beneficios Costos FaA o s Totales Totales Actu

0 413,068.9 11 389,652.0 170,342.7 02 407,172.0 170,342.7 03 411,600.0 170,342.7 04 411,600.0 170,342.7 05 411,600.0 170,342.7 0

Totales

Beneficios ActualizadosRelacin Beneficio-Costo = ----------------------------------

Costos Actualizados

Concepto/ao Ao 1 Ao 2 A

Costos Fijos 119,999.99 119,999.99

Costos Variables 50,342.76 50,342.76

Ventas Totales 389,652.00 407,172.00

Punto de Equilibrio 137,804.20 136,930.03

Costos Fijos TotalesPE = -----------------------------------------

Costos Variables Totales1 - -------------------------

Ventas Totales

Calculo del Punto de Equilibrio en Ve

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