contabilizacion de facturas por fi chile

SAP R/3 4.7

Diciembre 2004

Español

Contabilizacion de Facturas por FI Chile (J03)

Business Process Procedure

SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany

Contabilizacion de Facturas por FI

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Iconos

Icono Significado

Precaución

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Tipo de Estilo Descripción

Texto de Ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones.

Referencias cruzadas a otra documentación.Texto de Ejemplo Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se

desean resaltar.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluyen los nombres del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.

Texto de Ejemplo Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.

Texto de Ejemplo Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

<Texto de Ejemplo> Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.



Abreviaciones

R Entrada Requerida

(Usar los procesos de usuario final)

O Entrada Opcional


C Entrada Condicional




Contenido

Contabilizacion de Facturas por FI..................................................................................................6

Introducción................................................................................................................................. 6

Flujo de Proceso.......................................................................................................................... 6

Contabilizar una Factura por FI...................................................................................................7

Visualizando un Documento SAP..............................................................................................10

Reversando un Documento SAP...............................................................................................15

Visualizando un Documento de Anulación.................................................................................18




IntroducciónSe ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el sistema SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario reversar la misma.

Flujo de ProcesoEste escenario muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma.

Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.



Contabilizar una Factura por FIIngresar una Factura por FI de un gasto genérico.

ObjetivoIngresar una Factura por FI para luego compensar el Anticipo ingresado en el documento anterior con esta Factura.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización FB60 - Factura

Código de transacción FB60

Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Acreedor R Descripción de Acreedor.

Ejemplo: 100000




Fecha factura R Descripción de Fecha factura.

Ejemplo: 15.10.2004

Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: 15.10.2004

Referencia R Descripción de Referencia.

Ejemplo: 0001A00001005

Moneda R Descripción de Importe.

Ejemplo: CLP

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 1175

3. Haga clic en .



Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 476000

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 1175

Indicador de Impuesto

R Descripción de Indicador de Impuesto.

Ejemplo: C1 (IVA 19%)

Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.

Ejemplo: 1101

476000 R Descripción de 476000.

Ejemplo: 1101

5. Haga clic en .

Información

6. Haga clic en .



Resumen de documentos

7. Haga clic en .



Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01

Tomar Nota del Número de Documento que se ha contabilizado.

Visualizando un Documento SAPA través de esta transacción es posible visualizar un Documento específico que fue contabilizado en el sistema SAP.

ObjetivoVisualizar la Factura contabilizada en el paso anterior.



Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Documento FB03 - Visualizar




Visualizar documento: Acceso



Nº documento R Descripción de Nº documento.

Ejemplo: 1900000012

Sociedad R Descripción de Sociedad.

Ejemplo: BP01

Ejercicio R Descripción de Ejercicio.

Ejemplo: 2004

3. Haga clic en .



Resumen de documentos: Visualizar




4. Haga doble-clic en una de las líneas del Documento



Visualizar documento: Posición 001

5. Haga clic en para ver la posibilidad de modificar ciertos campos del Documento como ser el Texto o el Campo Asignación. .



Modificar doc.: Posición 001

No es possible modificar ciertos campos del Documento como ser el importe, importe de impuestos o Código de Impuesto. Si se ha detectado un error en estos campos una vez contabilizado el Documento el mismo debe ser revertido e ingresado nuevamente.

Reversando un Documento SAPA través de esta transacción es posible reversar un Documento que ha sido ingresado de forma errónea.

ObjetivoReversar el Documento contabilizado anteriormente.



Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Documento Anular FB08 - Anulación individual




Anular documento: Datos cabecera



Número de documento

R Descripción de Número de documento.

Ejemplo: 1900000012


Ejemplo: BP01


Ejemplo: 2004

Motiv.anulación R Descripción de Motiv.anulación.

Ejemplo: 01

3. Haga clic en para visualizar, en caso de desearlo, el Documento que se ha de anular , caso contrario el mismo puede ser anulado directamente

a través de la opción Anular .




4. Haga clic en .

Anular documento

5. Haga clic en

.

Si no es ingresada una Fecha de Contabilización el Documento es reversado en la Fecha del día. Es posible utilizar la función de búsqueda en caso de que se



hubiese olvidado el Número de Documento. Para ello elegir Encontrar Documentos (Shift + F8)


Podemos ver el Número de Documento de anulación contabilizado por el sistema.

Visualizando un Documento de AnulaciónA través de esta transacción podemos visualizar un Documento de Anulación.

ObjetivoVisualizar el Documento de Anulación contabilizado en el paso anterior.



Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Documento FB03 - Visualizar




Visualizar documento: Acceso



Nº documento R Descripción de Nº documento.

Ejemplo: 1700000005


Ejemplo: BP01


Ejemplo: 2004

3. Haga clic en .




En la cabecera del Documento podemos ver que el sistema nos muestra cual es el Documento que anula este Documento de Anulación (1900000009).

4. Haga doble-clic en la primer línea del Documento Contable .



Visualizar documento: Posición 001

En la misma podemos ver la Fecha de Anulación y el Número de Documento de Anulación nuevamente (Compensación).

5. Ha concluido esta transacción.

ResultadoSe han podido cumplir exitosamente los pasos del Documento.


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