contabilizacion de movimientos

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1105CAJA

110501 URIEL GARCIA RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES

311501 URIEL GARCIA 1105CAJA

110501 YASMIN MORENO RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES

311501 YASMIN MORENO 1105CAJA

110501 HEVER MEJIA RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES

311501 HEVER MEJIA1105CAJA

110501 DANIELA GONZALEZ RECIBO DE CAJA N°3115APORTES SOCIALES

311501 URIEL GARCIA 1105CAJA

110505 CONSIGNACION1110BANCO

111005 SALDO EN BANCO111005 COBRO DE APERTURA DE CUENTA

1110bancos111005 moneda nacional

1105caja 110505 caja general

23cuentas por cobrar2305 cuentas corrientes comerciales

110510caja menor110510 caja menor

TOTALPREPARADO:REVISADO

TIPO No. DOC. N. CONTABLE 1.000

CIUDAD BOGOTAFECHA 2/10/2015

PARCIAL DEBITO CREDITO $ 80,000,000

$ 80,000,000 $ 80,000,000

$ 80,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 50,000,000

$ 50,000,000 $ 40,000,000

$ 40,000,000 $ 40,000,000

$ 40,000,000 $ 30,000,000

$ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 30,000,000 $ 200,000,000

$ 200,000,000 $ 198,000,000

$ 198,000,000 $ 2,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 408,000,000 $ 410,000,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:

TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD

COMPROBANTE DIARIOFECHA

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5140GASTOS LEGALES

514001 REGISTRO MERCANTIL $ 960,000 1110BANCOS

111005 PAGO DE REGISTRO MERCANTIL $ 960,000 5110HONORARIOS

511025 ASESORIA JURIDICA JUAN PABLO $ 400,000 1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL $ 400,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:

TIPO No. DOC. N. CONTABLE 2

BOGOTAFECHA 3/30/2015

DEBITO CREDITO $ 960,000

$ 960,000

$ 400,000

$ 400,000

$ 1,360,000 $ 1,360,000 DIARIO: AUXILIARES:

TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5120ARRENDAMIENTOS

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES A $ 1,000,000 1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL $ 1,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:

TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 15PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

154020 MONTA CARGAS $ 10,280,000 3115APORTES SOCIALES

311501 HEVER MEJIA $ 10,280,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:

TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



152405 MUEBLES Y ENSERES $ 5,500,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 6,960,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



151215 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 2,784,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



152405 MUEBLES Y ENSERES $ 1,948,800 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1710CARGOS DIFERIDOS

171020 UTILES Y PAPELERIA $ 3,000,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL

RED CONTRA INCENDIOS $ 11,500,240 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



IMPLEMENTOS DE CAFETERIA $ 11,500,240 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 CAMIONETAS, FURGONES Y VOLQUETAS $ 40,000,000 3115APORTES SOCIALES

311501 YASMIN MORENO $ 40,000,000 TOTALPREPARADO: REVISADO: APROBO:

TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



REGULADOR DE TEMPERATURA $ 3,100,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5130SEGUROS

POLISA DE SEGUROS $ 23,000,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5135SERVICIOS5135 SERVICIOS PUBLICOS $ 300,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

15289501 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS $ 1,100,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



VIGILANCIA TECNOLOGICA $ 3,000,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD


CODIGO DESCRIPCION PARCIAL 5110HONORARIOS

511025 ASESORIA JURIDICA SERGIO VARGAS $ 500,000 1110BANCOS


TIPO N. CONTABLE

NIT: CIUDAD



152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES $ 1,800,000 1110BANCOS




DEBITO CREDITO $ 1,000,000

$ 1,000,000





$ 10,280,000





$ 5,500,000





$ 6,960,000





$ 2,784,000





$ 1,948,800





$ 3,000,000





$ 11,500,240





$ 11,500,240





$ 40,000,000





$ 3,100,000





$ 23,000,000





$ 300,000

$ 300,000 $ 300,000 DIARIO: AUXILIARES:




$ 1,100,000





$ 3,000,000





$ 500,000

$ 500,000 $ 500,000 DIARIO: AUXILIARES:




$ 1,800,000


NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION5105GASTOS DE PERSONAL

510506 SUELDOS1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra 50 pantalones para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA1110bancos

111005 cuenta corrientePago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra 30 pantalones para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VARQUIRIA1110bancos


1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra 30 chaquetas para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 LILI S.A

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 LILI S.A 1110bancos


TOTALPREPARADO: REVISADO:

VENTA DE COMUN A COMUN

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 KENZO S.A1355anticipo de impuesto

135515 retencion en la fuente (2,5%)1355anticipo de impueststo CREE

135595 retencion CREE (0.4%)2367autorretencion por CREE

236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor

venta de pantalones para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes1305 KENZO S.A1110banco

111005 cuenta corriente TOTALPREPARADO: REVISADO

cobro de factura No. 010 a comercializadora andes

de comun a gran contribuyente compra

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra pantalones para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA 1110bancos

111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra chaquetas para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar



111005 cuenta corriente

TOTALPREPARADO: REVISADO

Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.


NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO1355anticipo de impuesto




venta chaquetas para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes1305 JUMBO1110banco




NIT:

COMPROBANTE DIARIO





venta chaquetas para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010






NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de camisas para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 FINOS TEXTILES

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 FINOS TEXTILES 1110bancos

111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de camisas para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar



111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de sacos para caballlero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 KAMILA S.A

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 KAMILA S.A

1110bancos111005 cuenta corriente

1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra de sacos para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar







NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra camisas para caballlero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos





NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra gabanes para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 VELEZ

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 VELEZ1110bancos

111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra chaquetas para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar



111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra gabanes para dama2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 VELEZ

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 VELEZ1110bancos

111005 cuenta corriente5135SERVICIOS5135 SERVICIOS PUBLICOS1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL

1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓNVIGILANCIA TECNOLOGICA

1110BANCOS111005 MONEDA NACIONAL

1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra pantalones para caballero2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)2205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA

compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores2205 ACCESORIOS VALQUIRIA 1110bancos



venta de cumun a simplificado

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 KAROFI S.A 1355anticipo de impuesto

135515 retencion en la fuente (3,5%)1355ret. ICA

135518 ret. ICA 11,04/1000135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)

236575autorretencion por CREE236795 retencion CREE (0.4%)

2408 IVA2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor

venta gabanes para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes

1305 KAROFI S.A 1110banco




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 KAROFI S.A 1355anticipo de impuesto




venta de gabanes para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes1305 KAROFI S.A 1110banco




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 JUMBO S.A 1355anticipo de impuesto




venta de camisas para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes1305 JUMBO S.A 1110banco



NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION5135servicios

513530 energia electricaacueducto y alcantarillado

23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar

1110bancos1110 pago de servicion



NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING1355anticipo de impuesto




venta sacos damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes1305 MARKING1110banco




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING1355anticipo de impuesto




venta sacos para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010





NIT:

COMPROBANTE DIARIO





venta pantalones para caballeroventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010





devolucion en venta

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION4175devolucion en ventas 4175 devoluciones en venta sacos para caballeros2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA 16%

135595anticipo de impueststo CREE135595 retencion CREE (0.4%)


1355retencion en la fuente135515 rete. Fuente 2,5%

1305clientes1305 MARKING

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 0101305clientes1305 MARKING1105caja

110505 caja general TOTALPREPARADO: REVISADO



NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING

1355anticipo de impuesto135515 retencion en la fuente (2,5%)



2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor

venta camisas para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010





NIT:

COMPROBANTE DIARIO





venta pantalones para damaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010




devolucion en venta

NIT:

COMPROBANTE DIARIO





1305clientes1305

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 0101305clientes13051105caja




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 MARKING

MARKING

MARKING

1355anticipo de impuesto135515 retencion en la fuente (2,5%)




ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

1305clientes1305 MARKING1105caja




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes13051355anticipo de impuesto





1305clientes1305 0

1105caja110505 caja general





PARCIAL DEBITO CREDITO $ 650,000

$ 650,000 $ 650,000

$ 650,000 mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,448,276

$ 3,448,276 $ 551,724

$ 551,724 $ 4,000,000

$ 4,000,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

$ 4,000,000 $ 4,000,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000

Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.mercancias no fabricadas por la empresa $ 2,327,586

$ 2,327,586 $ 372,414

$ 372,414 $ 2,700,000


$ 2,700,000 $ 2,700,000

$ 2,700,000 $ 2,700,000

Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,879,310

$ 3,879,310 $ 620,690

$ 620,690 $ 4,500,000

$ 4,500,000

Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 4,500,000

$ 4,500,000 $ 4,500,000

$ 4,500,000 Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.

$ 650,000 $ 650,000 APROBO: DIARIO: AUXILIARES:

N. CONTABLE 20CIUDAD BOGOTA

FECHA 5/2/2015


$ 3,082,112 $ 67,888

$ 67,888 $ 10,862

$ 10,862 $ 10,862

$ 10,862 $ 434,483

$ 434,483 $ 2,715,517

$ 2,715,517 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

$ 3,082,112 $ 3,082,112

$ 3,082,112 $ 3,082,112




FECHA 5/3/2015

PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 1,939,655

$ 1,939,655 $ 310,345

$ 310,345 $ 2,250,000


$ 2,250,000 $ 2,250,000

$ 2,250,000 $ 2,250,000

mercancias no fabricadas por la empresa $ 6,982,759 $ 6,982,759

$ 1,117,241 $ 1,117,241

$ 8,100,000 $ 8,100,000


$ 8,100,000 $ 8,100,000

$ 8,100,000




FECHA 5/5/2015


$ 2,229,062 $ 49,098

$ 49,098 $ 7,856

$ 7,856 $ 7,856

$ 7,856 $ 314,229

$ 314,229 $ 1,963,931


$ 2,229,062 $ 2,229,062

$ 2,229,062 $ 2,229,062




FECHA 5/8/2015


$ 2,935,345 $ 64,655

$ 64,655 $ 10,345

$ 10,345 $ 10,345

$ 10,345 $ 413,793

$ 413,793 $ 2,586,207


$ 2,935,345 $ 2,935,345

$ 2,935,345 $ 2,935,345




FECHA 5/10/2015

PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ 517,241

$ 517,241 $ 82,759

$ 82,759 $ 600,000

$ 600,000 Venta de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

$ 600,000 $ 600,000

$ 600,000 $ 600,000


$ 241,379 $ 241,379

$ 1,750,000 $ 1,750,000


$ 1,750,000 $ 1,750,000

$ 1,750,000 mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,491,379

$ 3,491,379 $ 558,621

$ 558,621 $ 4,050,000


$ 4,050,000 $ 4,050,000

$ 4,050,000 $ 4,050,000


$ 386,207 $ 386,207

$ 2,800,000 $ 2,800,000


$ 2,800,000 $ 2,800,000

$ 2,800,000




FECHA 5/11/2015


$ 1,551,724 $ 248,276

$ 248,276 $ 1,800,000


$ 1,800,000 $ 1,800,000

$ 1,800,000 $ 1,800,000




FECHA 5/12/2015


$ 8,189,655 $ 1,310,345

$ 1,310,345 $ 9,500,000


$ 9,500,000 $ 9,500,000

$ 9,500,000 $ 9,500,000


$ 517,241 $ 517,241

$ 3,750,000 $ 3,750,000


$ 3,750,000 $ 3,750,000

$ 3,750,000 mercancias no fabricadas por la empresa $ 2,456,896

$ 2,456,896 $ 393,103

$ 393,103 $ 2,849,999


$ 2,849,999 $ 2,849,999

$ 2,849,999 $ 2,849,999

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000


$ 165,517 $ 165,517

$ 1,200,000 $ 1,200,000

compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 1,200,000

$ 1,200,000 $ 1,200,000

$ 1,200,000



FECHA 5/13/2015


$ 8,066,607 $ 253,448

$ 253,448 $ 79,945

$ 79,945 $ 28,966

$ 28,966 $ 28,966

$ 28,966 $ 1,158,621

$ 1,158,621 $ 7,241,379


$ 8,066,607

$ 8,066,607 $ 8,066,607

$ 8,066,607 $ 16,495,572 $ 16,495,572

APROBO: DIARIO: AUXILIARES: cobro de factura No. 010 a comercializadora andes


FECHA 5/14/2015


$ 2,152,587 $ 47,414

$ 47,414 $ 7,586

$ 7,586 $ 7,586

$ 7,586 $ 303,448

$ 303,448 $ 1,896,552


$ 2,152,587 $ 2,152,587

$ 2,152,587 $ 2,152,587




FECHA 5/15/2015


$ 1,956,897 $ 43,103

$ 43,103 $ 6,897

$ 6,897 $ 6,897

$ 6,897 $ 275,862

$ 275,862 $ 1,724,138


$ 1,956,897 $ 1,956,897

$ 1,956,897 $ 1,956,897






$ 120,000 $ 240,000

$ 360,000 $ 360,000

$ 360,000 $ 360,000

$ 360,000 $ 360,000



FECHA 5/19/2015


$ 1,174,138 $ 25,862

$ 25,862 $ 4,138

$ 4,138 $ 4,138

$ 4,138 $ 165,517

$ 165,517 $ 1,034,483


$ 1,174,138 $ 1,174,138

$ 1,174,138 $ 1,174,138




FECHA 5/21/2015


$ 3,424,569 $ 75,431

$ 75,431 $ 12,069

$ 12,069 $ 12,069

$ 12,069 $ 482,759

$ 482,759 $ 3,017,241


$ 3,424,569 $ 3,424,569

$ 3,424,569 $ 3,424,569




FECHA 5/23/2015


$ 2,817,931 $ 62,069

$ 62,069 $ 9,931

$ 9,931 $ 9,931

$ 9,931 $ 397,241

$ 397,241 $ 2,482,759


$ 2,817,931 $ 2,817,931

$ 2,817,931 $ 2,817,931




FECHA 5/24/2015


$ 775,862 $ 124,138

$ 124,138 $ 3,103

$ 3,103 $ 3,103

$ 3,103 $ 19,397

$ 19,397 $ 880,603

$ 880,603 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

$ 775,862 $ 775,862

$ 775,862 $ 775,862




FECHA 5/21/2015


$ 2,543,965

$ 56,034 $ 56,034

$ 8,966 $ 8,966

$ 8,966 $ 8,966

$ 358,621 $ 358,621

$ 2,241,379 $ 2,241,379

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ 2,543,965

$ 2,543,965 $ 2,543,965

$ 2,543,965 $ 5,152,930 $ 5,152,930



FECHA 5/23/2015


$ 2,817,931 $ 62,069

$ 62,069 $ 9,931

$ 9,931 $ 9,931

$ 9,931 $ 397,241

$ 397,241 $ 2,482,759


$ 2,817,931 $ 2,817,931

$ 2,817,931

$ 2,817,931 $ 5,707,863 $ 5,707,863


N. CONTABLE CIUDAD BOGOTA

FECHA


$ 775,862 $ 124,138

$ 124,138 $ 3,103

$ 3,103 $ 3,103

$ 3,103 $ 19,397

$ 19,397 $ 880,603

$ 880,603 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

$ 775,862 $ 775,862

$ 775,862 $ 775,862




FECHA 5/26/2015


$ 2,543,965

$ 56,034 $ 56,034

$ 8,966 $ 8,966

$ 8,966 $ 8,966

$ 358,621 $ 358,621

$ 2,241,379 $ 2,241,379


$ 2,543,965 $ 2,543,965

$ 2,543,965 $ 5,152,930 $ 5,152,930



FECHA 5/30/2015


$ 3,913,793 $ 86,207

$ 86,207 $ 13,793

$ 13,793 $ 13,793

$ 13,793 $ 551,724

$ 551,724 $ 3,448,276


$ 3,913,793 $ 3,913,793

$ 3,913,793 $ 3,913,793



NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1540FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

151680 bodegas3115APORTES SOCIALES

311501 YASMIN MORENO1305clientes1305 comercializadora Andes Ltda.1355anticipo de impuesto





ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010

1305clientes13051105caja

110505 caja general5105GASTOS DE PERSONAL


111005 MONEDA NACIONAL TOTALPREPARADO: REVISADO:


NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION

1305clientes13051355anticipo de impuesto





1305clientes1305 01105caja

110505 caja general1305clientes13051355anticipo de impuesto






110505 caja general




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar


compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores22051110bancos




NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1405materias primas1405 compra de tela2408 impuesto sobre las ventas por pagar






NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO









NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION5135servicios

513530 energia electrica23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar

1110bancos1110 pago de servicion5135servicios

servicios publicos23cuentas por pagar23 cuentas por pagar23cuentas por pagar23 cuentas por pagar



TIPO No. DOC. N. CONTABLE



$ 120,000,000 $ 120,000,000

$ 120,000,000 $ 197,166

$ 197,166 $ 66,379

$ 66,379 $ 20,938

$ 20,938 $ 7,586

$ 7,586 $ 7,586

$ 7,586 $ 284,483

$ 284,483 $ 1,896,552

$ 1,896,552 venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010

$ 197,166 $ 197,166

$ 197,166 $ 197,166

$ 650,000 $ 650,000

$ 650,000 $ 650,000



FECHA 6/2/2015

PARCIAL DEBITO CREDITO

$ 2,465,690 $ 2,465,690

$ 54,310 $ 54,310

$ 8,690 $ 8,690

$ 8,690 $ 8,690

$ 347,586 $ 347,586

$ 2,172,414 $ 2,172,414


$ 2,465,690 $ 2,465,690

$ 2,465,690 $ 2,348,275

$ 2,348,275 $ 51,724

$ 51,724 $ 8,276

$ 8,276 $ 8,276

$ 8,276 $ 331,034

$ 331,034 $ 2,068,965


$ 2,348,275 $ 2,348,275

$ 2,348,275 $ 2,348,275




FECHA 6/3/2015


$ 862,069 $ 137,931

$ 137,931 $ 1,000,000

$ 1,000,000 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

$ 1,000,000 $ 1,000,000

$ 1,000,000 $ 1,000,000




FECHA 6/4/2015


$ 5,310,345 $ 849,655

$ 849,655 $ 6,160,000


$ 6,160,000 $ 6,160,000

$ 6,160,000 $ 6,160,000




FECHA 6/6/2015


$ 5,689,655 $ 910,345

$ 910,345 $ 6,600,000


$ 6,600,000 $ 6,600,000

$ 6,600,000 $ 6,600,000




FECHA 6/12/2015


$ 344,827 $ 55,172

$ 55,172 $ 399,999

$ 399,999 compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

$ 399,999 $ 399,999

$ 399,999 $ 399,999




FECHA 6/13/2015


$ 232,759 $ 37,241

$ 37,241 $ 270,000


$ 270,000 $ 270,000

$ 270,000 $ 270,000




FECHA 6/14/2015


$ 646,552 $ 103,448

$ 103,448 $ 750,000


$ 750,000 $ 750,000

$ 750,000 $ 750,000




FECHA 6/15/2015


$ 560,345 $ 89,655

$ 89,655 $ 650,000


$ 650,000 $ 650,000

$ 650,000 $ 650,000




FECHA 6/17/2015


$ 1,859,052 $ 40,948

$ 40,948 $ 6,552

$ 6,552 $ 6,552

$ 6,552 $ 262,069

$ 262,069 $ 1,637,931


$ 1,859,052 $ 1,859,052

$ 1,859,052 $ 1,859,052






$ 350,000 $ 350,000

$ 350,000 $ 350,000

$ 350,000 $ 350,000

$ 350,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 1,300,000 $ 1,300,000

APROBO: DIARIO: AUXILIARES:


NIT:

COMPROBANTE DIARIO










NIT:

COMPROBANTE DIARIO




236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar

2408 IVA (16%)4135comercio al por mayor y al por menor





NIT:

COMPROBANTE DIARIO



111005 MONEDA NACIONAL TOTALPREPARADO: REVISADO

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1524equipo de oficina

152405 muebles y enseres2408 impuesto sobre las ventas2408 iva 16%1110Banco1110 cuenta corriente No. 112358207



NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1405materia prima1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar






NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO





1305clientes13051355anticipo de impuesto






110505 caja general




NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION15propiedad,planta y equipo15 compra

2408 impuesto sobre las ventas por pagar135515 IVA (16%)

2205proveedores2205


111005 cuenta corriente1305clientes13051355anticipo de impuesto

135515 retencion en la fuente (2,5%)






110505 caja general




NIT:

COMPROBANTE DIARIO







FECHA 7/2/2015


$ 2,641,810 $ 58,190

$ 58,190 $ 9,310

$ 9,310 $ 9,310

$ 9,310 $ 372,414

$ 372,414 $ 2,327,586


$ 2,641,810 $ 2,641,810

$ 2,641,810 $ 2,641,810




FECHA 7/8/2015


$ 9,784,482 $ 215,517

$ 215,517 $ 34,483

$ 34,483 $ 34,483

$ 34,483 $ 1,379,310

$ 1,379,310 $ 8,620,689


$ 9,784,482 $ 9,784,482

$ 9,784,482 $ 9,784,482




FECHA 7/10/2015


$ 800,000 $ 800,000

$ 800,000 $ 800,000 $ 842,195



FECHA 7/12/2015


$ 409,483 $ 65,517

$ 65,517 $ 475,000

$ 475,000 $ 475,000 $ 517,197



FECHA 7/13/2015


$ 107,759 $ 17,241

$ 17,241 $ 125,000


$ 125,000 $ 125,000

$ 125,000 $ 125,000




FECHA 7/14/2015


$ 689,655 $ 110,345

$ 110,345 $ 800,000


$ 800,000 $ 800,000

$ 800,000 $ 800,000




FECHA 7/15/2015


$ 4,310,345 $ 689,655

$ 689,655 $ 5,000,000


$ 5,000,000 $ 5,000,000

$ 5,000,000 $ 5,000,000




FECHA 7/16/2015


$ 5,517,241 $ 882,759

$ 882,759 $ 6,400,000


$ 6,400,000 $ 6,400,000

$ 6,400,000 $ 6,400,000

$ 16,144,397 $ 16,144,397

$ 355,603 $ 355,603

$ 56,897 $ 56,897

$ 56,897 $ 56,897

$ 2,275,862 $ 2,275,862

$ 14,224,138 $ 14,224,138


$ 16,144,397 $ 16,144,397

$ 16,144,397




FECHA 7/16/2015


$ 332,327 $ 53,172

$ 53,172 $ 385,499


$ 385,499 $ 385,499

$ 385,499 $ 385,499

$ 16,144,397 $ 16,144,397

$ 355,603 $ 355,603

$ 56,897 $ 56,897

$ 56,897 $ 56,897

$ 2,275,862 $ 2,275,862

$ 14,224,138 $ 14,224,138


$ 16,144,397 $ 16,144,397

$ 16,144,397




FECHA 7/30/2015


$ 4,741,379

$ 758,621 $ 758,621

$ 5,500,000

$ 5,500,000


$ 5,500,000 $ 5,500,000

$ 5,500,000 $ 10,999,999 $ 10,999,999




NIT:

COMPROBANTE DIARIO










NIT:

COMPROBANTE DIARIO




236795 retencion CREE (0.4%)







NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra


2205proveedores2205





NIT:

COMPROBANTE DIARIO









NIT:

COMPROBANTE DIARIO



111005 MONEDA NACIONAL5135servicios





NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO










NIT:

COMPROBANTE DIARIO










NIT:

COMPROBANTE DIARIO









NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION

5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 JUAN CARLOS RIAÑO1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL TOTALPREPARADO: REVISADO


NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1524equipo de oficina

152405 cafeteria2408 impuesto sobre las ventas por pagar






NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1512maquinaria y equipos en montaje

151205 maquinaria y equipo2408 impuesto sobre las ventas por pagar


compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 0082205proveedores

22051110bancos


1512maquinaria y equipos en montaje

151205 maquinaria y equipo

2408 impuesto sobre las ventas por pagar

135515 IVA (16%)

2205proveedores

2205

compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008

2205proveedores

2205

1110bancos





NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION

1710cargos diferidos

1720 utiles y papeleria

2205proveedores

2205


2205proveedores

2205

1110bancos


1512maquinaria y equipos en montaje151205 maquinaria y equipo


2205proveedores2205





NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 RAMIRO VENAVIDES1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 RAMIRO VENAVIDES1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL5145MANTENIMIENTO Y REPARACION5145 JHON RAMOS1110BANCOS

111005 MONEDA NACIONAL5135servicios






FECHA 8/1/2015


$ 10,124,982 $ 223,017

$ 223,017 $ 35,683

$ 35,683 $ 35,683

$ 35,683 $ 1,427,310

$ 1,427,310 $ 8,920,689


$ 10,124,982 $ 10,124,982

$ 10,124,982 $ 10,124,982




FECHA 8/5/2015


$ 7,044,827 $ 155,172

$ 155,172 $ 24,828

$ 24,828 $ 24,828

$ 24,828

$ 993,103 $ 993,103

$ 6,206,896 $ 6,206,896


$ 7,044,827 $ 7,044,827

$ 7,044,827 $ 14,269,654 $ 14,269,654



FECHA 8/7/2015


$ 324,800 $ 51,968

$ 51,968 $ 376,768


$ 376,768 $ 376,768

$ 376,768 $ 376,768




FECHA 8/8/2015


$ 689,655

$ 110,345 $ 110,345

$ 800,000 $ 800,000

compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ 800,000

$ 800,000 $ 800,000

$ 800,000 $ 1,600,000 $ 1,600,000

APROBO: DIARIO: AUXILIARES: Pago de factura No. 008 a favor de Sepecol S.A.


FECHA 8/10/2015


$ 2,543,965 $ 56,034

$ 56,034 $ 8,966

$ 8,966 $ 8,966

$ 8,966 $ 358,621

$ 358,621 $ 2,241,379


$ 2,543,965 $ 2,543,965

$ 2,543,965 $ 2,543,965




FECHA 7/10/2015


$ 800,000 $ 800,000

$ 800,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000



FECHA 5/13/2015


$ 25,862 $ 4,138

$ 4,138 $ 30,000


$ 30,000 $ 30,000

$ 30,000 $ 30,000




FECHA 8/16/2015


$ 5,792,413 $ 127,586

$ 127,586 $ 20,414

$ 20,414 $ 20,414

$ 20,414 $ 816,552

$ 816,552 $ 5,103,448


$ 5,792,413 $ 5,792,413

$ 5,792,413 $ 5,792,413




FECHA 8/19/2015


$ 1,174,138 $ 25,862

$ 25,862 $ 4,138

$ 4,138 $ 4,138

$ 4,138 $ 165,517

$ 165,517 $ 1,034,483


$ 1,174,138 $ 1,174,138

$ 1,174,138 $ 1,174,138




FECHA 8/21/2015


$ 2,054,742 $ 45,259

$ 45,259 $ 7,241

$ 7,241 $ 7,241

$ 7,241 $ 289,655

$ 289,655 $ 1,810,345


$ 2,054,742 $ 2,054,742

$ 2,054,742 $ 2,054,742




FECHA 8/24/2015


$ 200,000 $ 200,000

$ 200,000 $ 200,000



FECHA 8/26/2015


$ 3,275,862 $ 524,138

$ 524,138 $ 3,800,000


$ 3,800,000 $ 3,800,000

$ 3,800,000 $ 3,800,000




FECHA


$ 6,896,552 $ 1,103,448

$ 1,103,448 $ 8,000,000


$ 8,000,000

$ 8,000,000 $ 8,000,000

$ 8,000,000

$ 8,620,689

$ 8,620,689

$ 1,379,310

$ 1,379,310

$ 9,999,999

$ 9,999,999


$ 9,999,999

$ 9,999,999

$ 9,999,999

$ 9,999,999




FECHA 8/28/2015


$ 2,586,207

$ 2,586,207

$ 2,586,207

$ 2,586,207


$ 2,586,207 $ 2,586,207

$ 2,586,207 $ 2,586,207

$ 6,465,517 $ 6,465,517

$ 1,034,483 $ 1,034,483

$ 7,500,000 $ 7,500,000


$ 7,500,000 $ 7,500,000

$ 7,500,000 $ 17,586,206 $ 20,172,413



FECHA 8/30/2015


$ 500,000 $ 500,000

$ 500,000 $ 500,000

$ 500,000 $ 500,000

$ 500,000 $ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 1,500,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 300,000 $ 3,100,000 $ 3,100,000



NIT:

COMPROBANTE DIARIO























NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCIONMUEBLES Y ENSEREScompra


2205proveedores2205


111005 cuenta corriente1305clientes13051355anticipo de impuesto



236795 retencion CREE (0.4%)2408 impuesto sobre las ventas por pagar2408 IVA (16%)

4135comercio al por mayor y al por menorventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010





NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCIONMUEBLES Y ENSEREScompra


2205proveedores2205





NIT:

COMPROBANTE DIARIO











NIT:

COMPROBANTE DIARIO
















NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO




111005 cuenta corriente1435mercancias no fabricadas por la empresa1435 compra2408 impuesto sobre las ventas por pagar






NIT:

COMPROBANTE DIARIO










NIT:

COMPROBANTE DIARIO











FECHA 9/1/2015


$ 3,786,594 $ 83,405

$ 83,405 $ 13,345

$ 13,345 $ 13,345

$ 13,345 $ 533,793

$ 533,793 $ 3,336,206


$ 3,786,594 $ 3,786,594

$ 3,786,594 $ 3,786,594

$ 2,348,275 $ 2,348,275

$ 51,724 $ 51,724

$ 8,276 $ 8,276

$ 8,276 $ 8,276

$ 331,034 $ 331,034

$ 2,068,965 $ 2,068,965


$ 2,348,275 $ 2,348,275

$ 2,348,275 $ 5,381,465

$ 5,381,465 $ 118,534

$ 118,534

$ 18,966 $ 18,966

$ 18,966 $ 18,966

$ 758,621 $ 758,621

$ 4,741,379 $ 4,741,379


$ 5,381,465 $ 5,381,465

$ 5,381,465 $ 10,900,430 $ 10,900,430



FECHA 9/2/2015


$ 6,206,896 $ 993,103

$ 993,103 $ 7,199,999


$ 7,199,999 $ 7,199,999

$ 7,199,999 $ 7,199,999

$ 6,604,525 $ 6,604,525

$ 145,474 $ 145,474

$ 23,276 $ 23,276

$ 23,276 $ 23,276

$ 931,034 $ 931,034

$ 5,818,965 $ 5,818,965


$ 6,604,525 $ 6,604,525

$ 6,604,525 $ 27,777,799 $ 27,777,799



FECHA 9/3/2015


$ 4,741,379 $ 758,621

$ 758,621 $ 5,500,000


$ 5,500,000 $ 5,500,000

$ 5,500,000 $ 5,500,000




FECHA 9/4/2015


$ 9,784,483 $ 215,517

$ 215,517

$ 34,483 $ 34,483

$ 34,483 $ 34,483

$ 1,379,310 $ 1,379,310

$ 8,620,690 $ 8,620,690


$ 9,784,483 $ 9,784,483

$ 9,784,483 $ 19,818,966 $ 19,818,966



FECHA 9/5/2015


$ 7,044,827 $ 155,172

$ 155,172 $ 24,828

$ 24,828 $ 24,828

$ 24,828 $ 993,103

$ 993,103 $ 6,206,896


$ 7,044,827 $ 7,044,827

$ 7,044,827 $ 7,044,827

$ 2,152,585 $ 2,152,585

$ 47,414

$ 47,414 $ 7,586

$ 7,586 $ 7,586

$ 7,586 $ 303,448

$ 303,448 $ 1,896,551


$ 2,152,585 $ 2,152,585

$ 2,152,585 $ 2,152,585




FECHA 9/6/2015


$ 6,068,965 $ 971,034

$ 971,034 $ 7,039,999


$ 7,039,999 $ 7,039,999

$ 7,039,999 $ 7,039,999




FECHA 9/8/2015


$ 4,500,000 $ 720,000

$ 720,000 $ 5,220,000


$ 5,220,000 $ 5,220,000

$ 5,220,000 $ 5,220,000


$ 627,586 $ 627,586

$ 4,550,000 $ 4,550,000


$ 4,550,000 $ 4,550,000

$ 4,550,000 $ 9,100,000 $ 9,100,000



FECHA 9/9/2015


$ 7,044,827 $ 155,172

$ 155,172 $ 24,828

$ 24,828 $ 24,828

$ 24,828 $ 993,103

$ 993,103 $ 6,206,896


$ 7,044,827 $ 7,044,827

$ 7,044,827 $ 7,044,827




FECHA 9/10/2015


$ 2,543,965 $ 56,034

$ 56,034 $ 8,966

$ 8,966 $ 8,966

$ 8,966 $ 358,621

$ 358,621 $ 2,241,379


$ 2,543,965 $ 2,543,965

$ 2,543,965 $ 2,543,965




FECHA 9/12/2015


$ 3,913,793 $ 86,207

$ 86,207 $ 13,793

$ 13,793 $ 13,793

$ 13,793 $ 551,724

$ 551,724 $ 3,448,276


$ 3,913,793 $ 3,913,793

$ 3,913,793 $ 3,913,793



consignacion

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1105EFECTIVO1105 CONSIGNACION BANCARIA1110BANCO1110 APERTURA CUENTA BANCARIA CORRIENTE N

TOTALPREPARADO: REVISADO:


NIT:

COMPROBANTE DIARIO







NIT:

COMPROBANTE DIARIO









venta de cumun a simplificado

NIT:

COMPROBANTE DIARIO

CODIGO DESCRIPCION1305clientes1305 comercializadora Andes Ltda.1355anticipo de impuesto





ventaventa de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010

1305clientes1305

1105caja110505 caja general



devolucion en venta

NIT:

COMPROBANTE DIARIO





1305clientes1305

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 0101305clientes1305 Constructora Amarillo S.A1105caja



TIPO No. DOC. N. CONTABLE

CIUDAD BOGOTAFECHA

PARCIAL DEBITO CREDITO $ -

$ - $ -

$ - $ - APROBO: DIARIO: AUXILIARES:


FECHA

PARCIAL DEBITO CREDITO mercancias no fabricadas por la empresa $ -

$ - $ -

$ - $ -

compra de mercancia a Sepecol S.A regimen comun factura No 008 $ -

$ - $ -

$ - $ - $ -



FECHA


$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010 $ -

$ - $ -

$ - $ - $ -



FECHA


$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen simplificado Factura No. 010 $ -

$ -

$ - $ -




FECHA


devoluciones en venta sacos para caballeros $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - venta de mercancias a Comercializadora Andes regimen comun Factura No. 010

$ - $ -

$ - $ -



contabilizacion de movimientos

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