conciliaciones parque sol sac

Saldo AnteriorMES DE ENERO

Saldo Inicial04-01-10 N/D 3.5004-01-10 Itf 0.18

65345115 Anulado 0.0005-01-10 Deposito depto Roberto F.05-01-10 Itf 0.0107-01-10 65345116 AFP Mes de Noviembre 741.7607-01-10 65345117 Servicios Giselle 1,000.0007-01-10 65345118 Sr Macavilca trabajos Magnolias 550.0008-01-10 Itf 0.3709-01-10 Deposito en Efectivo Dpto 501 Erick Chea11-01-10 Separacion dpto 402 Ana Maria Alonso11-01-10 65345119 Alquiler Terreno Matier 1,200.0011-01-10 65345120 Fondo de Garantia Terreno Matier 2,400.0011-01-10 65345121 Levantamiento topografico Matier 714.0011-01-10 65345122 Caja Chica 1,290.6711-01-10 Itf 5.4212-01-10 65345123 Anulado 0.0012-01-10 65345124 Cesar Caro 1,222.4012-01-10 Itf 1.7514-01-10 65345125 Impuestos 12/2009 12,245.0014-01-10 Itf 6.1218-01-10 65837701 Saldo Macavilva levantamiento de 550.00

65837702 Anulado 0.0018-01-10 65837703 Planilla 1ra Quincena Enero 7,724.5018-01-10 65837704 Gastos GARDENIAS 1,773.5818-01-10 Itf 0.2718-01-10 65837705 Anulado 0.0019-01-10 Separacion19-01-10 Itf 5.7621-01-10 65837706 Pacifico s.a. EPS 466.1021-01-10 65837707 devolucion de cliente Sr Montoya 1,320.00

65837708 Anulado 0.0065837709 Anulado 0.00

21-01-10 65837710 Caja Chica 1,106.8721-01-10 65837711 Estudio de Suelos Matier 1,000.0021-01-10 Itf 1.8025-01-10 Itf 0.5026-01-10 65837712 Trabajos Macavilca Magnolias 1,250.0026-01-10 65837713 Walter Caceda -Demolicion 7,259.0026-01-10 65837714 Pago telefono y Internet 299.0026-01-10 65837715 Rectificaion de areas y linderos 1,500.0026-01-10 Itf 1.2127-01-10 Itf 0.8928-01-10 Itf 4.5929-01-10 65837716 Planilla 2Da Quincena Enero 7,270.7529-01-10 65837717 Servicios luz agua 122.5029-01-10 65837718 vigilancia arica 350.0029-01-10 N/D 6.2829-01-10 Itf 3.9231-01-10 Cargos por servicio 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

65837718 vigilancia arica 350.00SALDO SEGÚN ESTADOS BANCARIOS AL 31.01.2010

MES DE FEBREROSaldo Inicial

01-02-10 N/D MEGA 3.5001-02-10 Itf 0.1704-02-10 65837719 AFP mes de Enero 1,092.0005-02-10 Transferencia en cuentas05-02-10 Itf 0.5408-02-10 65837720 Anulado 0.0008-02-10 65837721 Anulado 0.0009-02-10 65837722 Giselle dpto 401 magnolias 6,488.7009-02-10 Itf 3.2415-02-10 65837723 impuestos 01/2010 2,016.0015-02-10 65837724 anulado 0.0015-02-10 65837725 IGV mes 12/2009 15,000.0015-02-10 65837726 Planilla primera quincena febrero 7,724.5015-02-10 Compra venta Dolares15-02-10 Itf 12.3617-02-10 65837727 Anulado 0.0017-02-10 65837728 Anulado 0.0017-02-10 65837729 Licencia de Construccion Arica 29,758.0717-02-10 Itf 1.9119-02-10 Compra venta de dolares19-02-10 Itf 14.8722-02-10 Compra de Moneda22-02-10 65837730 Anulado 0.0022-02-10 65837731 pago cap cip 3,835.8522-02-10 65837732 Caja Chica 1,511.5622-02-10 65837733 Cesar Caro 4,299.7322-02-10 65837734 Pacifico 310.7322-02-10 65837735 Anulado 0.0022-02-10 65837736 Reyza Contratistas 1,785.0022-02-10 65837737 Vigilancia Sra Emma 350.0022-02-10 Itf 3.0323-02-10 Venta Dolares23-02-10 65837738 Anulado 0.0023-02-10 65837739 Donato Molina -Transportes 476.0023-02-10 65837740 Anulado 0.0023-02-10 65837741 IGV mes 12/2009 29,746.0023-02-10 itf 16.0226-02-10 N/D MEGA 6.2828-02-10 Cargos por devenge sobregir 42.9728-02-10 Cargos por servicios 35.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS65837734 Pacifico 310.73

SALDO SEGÚN ESTADOS BANCARIOS AL 28.02.2010

MES DE MARZOSaldo Inicial

01-03-10 Cuota Inicial Dpto Arica 503-Amalia Callirgos

01-03-10 N/D 3.5001-03-10 65837742 Anulado 0.0001-03-10 65837743 Pagos Finalizacion -Sunrap 2,683.4001-03-10 65837744 Planilla 2da Quincena de Febrero 6,270.6701-03-10 ITF 17.7701-03-10 N/D 0.0202-03-10 65837745 Comision francisco Seminario 1,600.0002-03-10 65837746 Arbitrios y predios San Miguel y 3,475.4302-03-10 65837747 Permiso Caseta de Venta Casuarina 479.0002-03-10 65837748 Anulado 0.0003-03-10 65837749 Afp mes de febrero 1,006.1003-03-10 ITF 0.8004-03-10 65837750 Americatel 299.0004-03-10 65837751 Alquiler Mattier 1,200.0004-03-10 65837752 Adelanto Arq. Fuentes 1,000.0004-03-10 ITF 0.1505-03-10 ITF 2.8708-03-10 65837753 Saldo Magnolias Sr. Prado 724.0008-03-10 65837754 LIQUIDACION DE ROBERTO FLORES 1,313.3208-03-10 65837755 Servicios Giselle 274.0009-03-10 ITF 0.3610-03-10 65837756 Anulado 0.0010-03-10 65837757 Trabajos de calzaduras 400.0010-03-10 65837758 Inspecciones municipalidad de San 2,540.0010-03-10 65837759 Alquiler Mattier 1,200.0010-03-10 65837760 Trabajos Villalta Mattier 300.0010-03-10 65837761 Pacifico EPS 310.7310-03-10 ITF 0.1311-03-10 ITF 0.1512-03-10 65837762 Impuestos 02/2010 6,694.0012-03-10 ITF 0.8313-03-10 Abono Ivon Abad15-03-10 Itf 17.4616-03-10 Itf 0.1517-03-10 65837763 Devolucion Abono Ivon Abad 1,361.4017-03-10 65837764 Luis Ramirez Chavez-Volantes 278.4617-03-10 65837765 Anulado 0.0017-03-10 65837766 Adelanto Caseta de Ventas 849.8517-03-10 65837767 Anulado 0.0017-03-10 65837768 Caja Chica N° 04 1,489.6517-03-10 65837769 Trabajos Macavilca -Magnolias 1,250.0017-03-10 Deposito Dpto 10517-03-10 Itf 8.4018-03-10 Deposito Saldo18-03-10 ITF 1.7919-03-10 Itf 0.1322-03-10 65837770 Servicios Caseta de Ventas 2,122.9622-03-10 65837771 Servicios Caseta de Ventas 2,632.2822-03-10 AB x C/V US$22-03-10 Transferencia a cuenta Aldaba de 30,003.9622-03-10 Itf 15.0023-03-10 Transferencia a cuenta Aldaba de 9,003.9623-03-10 65837772 Americatel 299.0023-03-10 65837773 Trabajos Villalta Mattier 295.00

23-03-10 65837774 Pago de rectificacion de areas 4,000.0023-03-10 Itf 6.8724-03-10 Separacion de Dpto 10724-03-10 65837775 Luis Ramirez Chavez-Volantes 185.6424-03-10 65837776 Saldo x Cancelar Caseta de Ventas 566.5724-03-10 65837777 Reintegro de Liquidacion de Obra 563.5824-03-10 Itf 0.7525-03-10 N/A Varios Itf Devolucion Aldaba de Hierro25-03-10 N/A Varios Itf Devolucion Aldaba de Hierro25-03-10 Pago de Facturas Imecon25-03-10 Itf 36.3926-03-10 DB x C/V 27,000.0026-03-10 Itf 0.8429-03-10 Itf 0.0929-03-10 65837778 Caceda Vasquez-Demolicion 10,636.3429-03-10 65837779 Vigilancia Arica 350.0030-03-10 Pago a Aldaba de Hierro 39,000.0030-03-10 Comision 3.9630-03-10 Pago a Aldaba de Hierro 23,090.1030-03-10 Comision 3.9630-03-10 Itf 31.2131-03-10 65837780 Planilla 2da Quincena de Marzo 6,617.3931-03-10 N/d Mega 6.2431-03-10 Itf 8.6131-03-10 Cargos por Servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS65837774 Pago de rectificacion de areas 4,000.0065837763 Devolucion Abono Ivon Abad 1,361.40


MES DE ABRILSALDO INICIAL

05-04-10 N/D 3.5005-04-10 65837781 Mantenimiento Impresora- 220.0005-04-10 65837782 Esteban-Escritorio Mattier 749.8005-04-10 65837783 Esteban-Paneles Graficos 180.0005-04-10 65837784 Reyza Contratista-Morelli 2,764.9705-04-10 65837785 Lucio Prado - Morelli 1,820.7005-04-10 65837786 Esteban-Pintura Magnolias 1,000.0005-04-10 65839987 Giselle Servicios 1,000.0005-04-10 Itf 2.0006-04-10 65839988 Esteban-Pintura Morelli 2,500.0006-04-10 65867789 Giselle Calderon-Caja Chica 1,501.1406-04-10 Itf 2.2507-04-10 Itf 0.1108-04-10 65837790 Parodi-Morelli 1,568.6408-04-10 65837791 Afp-Giselle Caldeorn 777.3508-04-10 Itf 1.3809-04-10 Transferencia en Cuenta09-04-10 Itf 1.7514-04-10 Itf 0.0214-04-10 Autorizacion Chequera 51.00

15-04-10 Itf 0.7516-04-10 Itf 0.7819-04-10 Cuota Inicial Dpto Arica 109-Jessica Arciniega19-04-10 Itf 16.4521-04-10 Pago del Alcabala-Mattier-Cheque 9,881.5521-04-10 65837792 Americatel 299.0021-04-10 65837793 Devolucion ana maria alonso 1,500.0021-04-10 Itf 4.9422-04-10 Cuota N° 03 Dpto Arica 105-Lili Margot Garcia Maldonado22-04-10 Itf 16.8023-04-10 Transferencia en Cuenta Aldaba de 35,000.0023-04-10 Comision de transferencia 3.9623-04-10 Itf 17.5026-04-10 Itf 0.1428-04-10 Transfererencia de cuentas 6,000.0028-04-10 65837794 Anulado 0.0028-04-10 65837795 Anulado 0.0028-04-10 65837796 Ruben Trabajos Morelli 1,500.0028-04-10 65837797 Anulado 0.0028-04-10 65837798 Planilla 7,759.8728-04-10 65837799 Servicios 303.4029-04-10 Itf 0.7530-04-10 Cuota Inicial Dpto Arica 202-Teresa Varela Torres30-04-10 transferecnia dinero fernando bellina30-04-10 65837800 Adelanto trabajos Magnotec 2,504.9530-04-10 Itf 13.3230-04-10 Cargos por servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS65837763 Devolucion Abono Ivon Abad 1,361.4065837793 Devolucion ana maria alonso 1,500.00


MES DE MAYOSALDO INICIAL

03-05-10 N/D 3.5004-05-09 Itf 0.7505-05-10 66919201 Adelanto trabajos Magnotec 2,504.9505-05-10 Itf 1.2506-05-10 66919202 Afp mes de abril 777.3506-05-09 Cuota Inicial Dpto Arica 202-Teresa Varela Torres06-05-10 Transferencia Aldaba de Hierro 15,000.0006-05-10 Comision por transferencia 3.9606-05-10 Itf 13.4407-05-10 Itf 0.3811-05-10 Natlaly Lazurtegui11-05-10 Itf 6.7511-05-10 66919203 Independizacion magnolias 1,330.0012-05-10 66919204 Caja chica 1,500.2112-05-10 Itf 0.7514-05-10 Itf 0.6617-05-10 66919205 anulado 0.00

66919206 anulado 0.0017-05-10 66919207 anulado 0.00

17-05-10 Transferencia entre cuentas 4,500.0021-05-10 66919208 Impuestos 04/2010 2,811.0021-05-10 Itf 1.4024-05-10 66919209 Caja Chica 1,415.08

66919210 anulado 0.0024-05-10 66919211 Caceda Vasquez 1,610.1925-05-10 Itf 0.7026-05-10 Separacion dpto 20726-05-10 Abono Gerardo Paredes Dpto 10826-05-10 66919212 Saldo a cancelar aldaba de Hierro 22,590.1026-05-10 Itf 0.7526-05-10 Itf 0.8026-05-10 Itf 11.7528-05-10 66919213 Eps 310.7328-05-10 Itf 0.1528-05-10 Itf 11.2928-05-10 66919214 Giselle C.-Maximo Yauri 500.0031-05-10 N/D Mega 6.2431-05-10 Cargos por Servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS65837763 Devolucion Abono Ivon Abad 1,361.4066919213 Giselle C.-Maximo Yauri 500.00


MES DE JUNIOSALDO INICIAL

01-06-10 N/D MEGA 3.5002-06-10 Itf 0.2504-06-10 Deposito Esteban Noriega04-06-10 Itf 0.1305-06-10 Separacion Dpto 507 Cesar Vidal07-06-10 Separacion Dpto 10607-06-10 Cuota Sra Margot dpto 10507-06-10 DB X C/V $ 4,200.0007-06-10 66919215 Afp mes de Mayo 777.3507-06-10 66919216 Giselle -Caja Chica 1,415.0807-06-10 Itf 10.9808-06-10 Separacion Dpto 20508-06-10 Itf 0.7511-06-10 Deposito 11-06-10 Deposito11-06-10 Itf 11.5014-06-10 66919217 Pacifico 310.7314-06-10 66919218 Ing. Garay 500.00

66919219 anulado 0.0014-06-10 66919220 Alquiler Matier 1,200.0014-06-10 66919221 Sra Emma 280.9614-06-10 66919222 Volantes Arica 220.0014-06-10 66919223 Oscar Ramos 600.0015-06-10 Itf 0.9616-06-10 66919224 anulado 0.0017-06-10 Transferencia a aldaba de hierro 30,000.0017-06-10 66919225 Planilla de Haberes y Servicios 1 7,000.0017-06-10 Comision Transferencia 3.96

17-06-10 Itf 15.0018-06-10 Deposito Dpto 207 Y Gastos carta fianza18-06-10 carta fianza dpto 20718-06-10 Itf 10.7521-06-10 Deposito Efectivo Dpto 307 Celina Ponce21-06-10 66919226 Impuestos 2,122.0021-06-10 66919227 Servicios Luz Agua 346.5021-06-10 Itf 2.1222-06-10 Itf 0.1523-06-10 66919228 Caja Chica 1,607.9423-06-10 66919229 Devolucion Dpto 205 1,500.0025-06-10 Deposito Dpto 20625-06-10 Itf 0.7528-06-10 C.V. de Dolares 1,000.0028-06-10 66919230 Reyza Contratista 2,903.0228-06-10 66919231 Americatel 299.0028-06-10 66919232 Servicios Luz Agua 540.6028-06-10 Deposito Roberto Flores28-06-10 Deposito Celina Ponce28-06-10 Itf 0.7528-06-10 Itf 19.4330-06-08 Transferencia a aldaba de hierro 40,000.0030-06-08 N/D MEGA 6.2430-06-08 Comision Transferencia 3.9630-06-08 Itf 21.7530-06-08 Cargos por servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS65837763 Devolucion Abono Ivon Abad 1,361.40


MES DE JULIOSALDO INICIAL

01-07-10 N/D 3.5005-07-10 Itf 0.6807-07-10 Abono Dpto 502 Cristian Castro Ricaldi-Magalay C.07-07-10 66919233 Afp Junio 777.3507-07-10 66919234 Detracciones c.v. Project 792.2207-07-10 66919235 Facturas CV Project 3,873.0807-07-10 Itf 7.6709-07-10 Transferencia Aldaba de Hierro 12,000.0009-07-10 Comision Transferencia 3.9609-07-10 Itf 7.9313-07-10 Abono Dpto 502 Cristian Castro Ricaldi-Magalay C.12-07-10 Abono Dpto 502 Cristian Castro Ricaldi-Magalay C.13-07-10 Deposito Banco Interbank13-07-10 Itf 113.4013-07-10 Itf 234.8413-07-10 Debito 3.5013-07-10 Transferencia Aldaba de Hierro 220,606.6513-07-10 Comision Transferencia 3.9614-07-10 66919236 CACEDA Vasquez 18,256.8614-07-10 66919237 Pago prestamo a RTC 17,114.0014-07-10 66919238 Pacifico s.a. 310.73

14-07-10 Itf 19.6414-07-10 Cuota Inicial Sandra Pozo14-07-10 N/D Autorizada-Carta Fianza-Felix 5,057.9015-07-10 66919239 Planilla 1ra Quincena de Julio 7,600.0015-07-10 N/D Autorizada-Carta Fianza-Angel 5,343.1715-07-10 Deposito Roberto Flores15-07-10 Transferencia a Cuenta de Garanti 37,500.0016-07-10 66919240 Gratificaciones Julio 10,672.9515-07-10 Itf 15.1216-07-10 66919241 Ascensores cuota Inicial 46,846.8016-07-10 Deposito efectivo-Jorge del Aguila16-07-10 Itf 8.8319-07-10 Cambio a Dolares 5,760.0019-07-10 66919242 Caja Chica 1,537.2819-07-10 66919243 Adelanto Sr. Prado 1,000.0019-07-10 66919244 anulado19-07-10 66919245 Comision Cesar Huaman 2,824.0019-07-10 66919246 americatel 299.0019-07-10 Pago prestamo a Imecon 50,351.0919-07-10 Itf 25.6720-07-10 Transferencia a Cuenta de Garanti 7,000.0021-07-10 Itf 0.9022-07-10 66919247 Adelanto Lanyi 25,790.3922-07-10 66919248 Impuestos Junio/2010 23,391.0022-07-10 66919249 Derechos Registrales 433.5022-07-10 66919250 Saldo por cancelar Reyza Contrati 2,903.0222-07-10 Itf 0.1522-07-10 Itf 13.1023-07-10 LILY MARGOT GARCIA MALDONADO23-07-10 Itf 24.3424-07-10 66919251 Adelanto Ar. Bendezu 4,234.5026-07-10 Cambio a Dolares 4,000.0026-07-10 66919252 Pago de Dominio Web 110.0026-07-10 66919253 Servicios Agua Luz 501.5026-07-10 Transferencia cuenta Garantia26-07-10 Itf 23.9327-07-10 Aldaba de Hierro valorizacion 6 82,640.5127-07-10 Comision por Transferencia 3.9527-07-10 Itf 41.3230-07-10 N/D 12.4430-07-10 Itf 2.1131-07-10 Cargos por Servicio 24.00



MES DE AGOSTOSALDO INICIAL

02-08-10 N/d 3.5066919254 Anulado 0.0066919255 Anulado 0.0066919256 Anulado 0.0066919257 Anulado 0.00

04-08-10 66919258 Anulado 0.00

04-08-10 66919259 Planilla 2d Quincena de Julio 7,271.4504-08-10 Abono Nataly Estacionamiento y Deposito04-08-10 Transferencia04-08-10 Itf 8.6306-08-10 66919260 Afp mes de Julio 777.3506-08-10 66919261 Detracciones 524.0606-08-10 66919262 Anulado 0.0006-08-10 66919263 Pacifico s.a. 310.7306-08-10 66919264 Arq. Fuentes 10,425.1506-08-10 66919265 CV Proyect 3,843.1206-08-10 66919266 antay 50,000.0006-08-10 66919267 lucio prado 724.3006-08-10 Itf 5.5909-08-10 Transferencia 60,000.0009-08-10 Comiison 3.9409-08-10 Itf 0.6210-08-10 66919268 Lanyi Magnolias 3,115.0910-08-10 66919269 Deposito de Detracciones-Aldaba d 201.3510-08-10 66919270 Impuesto 07/2010 1,923.0010-08-10 66919271 A cuenta Arq. Bendezu 1,476.5510-08-10 Itf 56.0612-08-10 Deposito Sr. Phang12-08-10 Comision Deposito Bcp 1.0012-08-10 Separacion Dpto 204 Maria Felipa12-08-10 Deposito Sra Angela de Torres Dpto 20712-08-10 Itf 1.2213-08-10 Deposito Efectivo-Sra Margot13-08-10 Transferencia13-08-10 Itf 0.7313-08-10 Itf 1.9213-08-10 Itf 5.0014-08-10 Separacion Dpto 308 Celia Adams16-08-10 Aldaba de Hierro 64,239.2516-08-10 cambio de moneda 5,000.0016-08-10 Comision Transferencia 3.9416-08-10 Itf 32.8716-08-10 66919272 Saldo Lanyi 25,000.0016-08-10 66919273 Planilla 1ra Quincena de Agosto 7,600.0016-08-10 66919274 Saldo Jose Antay 47,613.1416-08-10 66919275 Alquiler Matier 1,200.0017-08-10 Separacion Dpto 305 Renato Canepa17-08-10 Depósito Jessica Delly -Arbitrios17-08-10 Transferencia17-08-10 Itf 5.8218-08-10 66919276 Inspecciones Obra 630.0018-08-10 66919277 Anulado 0.0018-08-10 66919278 Demolicion San Borja 412.5018-08-10 Itf 0.3119-08-10 Fernando Bellina-Arbitrios19-08-10 Sr. Velasquez-Arbitrios19-08-10 Sra Margot19-08-10 Transferencia-Jorge del Aguila19-08-10 Itf 6.4819-08-10 N/D Autorizada Comision 1.50

20-08-10 Deposito 50% Felix Phang20-08-10 Itf 39.7123-08-10 66919279 Derecho de Revision 590.1323-08-10 66919280 Adelanto Magnotec 14,714.3523-08-10 66919281 Americatel 299.0023-08-10 Itf 0.4324-08-10 66919282 Anulado 0.0024-08-10 Itf 7.3525-08-10 66919283 Caja Chica 1,887.0026-08-10 Deposito 50% Felix Phang26-08-10 N/A TRANSFERENCIA26-08-10 iTF 1.8627-08-10 Transferencia Aldaba de Hierro 293,308.7327-08-10 Comision 20.0027-08-10 Transferencia Cuenta de Garantia 59,550.0027-08-10 66919284 pAGO Factura de Ascensores 20,758.5827-08-10 Itf 0.9431-08-10 66919285 Servicios Agua Luz 791.6031-08-10 66919286 CV Proyect 1,922.2431-08-10 66919287 Detracciones 3,075.7731-08-10 66919288 Planillas 7,248.5831-08-10 66919289 Compra Cassinelli 28,755.8631-08-10 66919290 Saldo cancelacion Magnotec 14,714.3531-08-10 Separacion Dpto 205- Wilson Quispe Gonzales31-08-10 N/D 12.3631-08-10 iTF 180.1631-08-10 cargos por servicios 24.00


66919287 Detracciones 3,075.7766919290 Saldo cancelacion Magnotec 14,714.3566919286 CV Proyect 1,922.2466919284 pAGO Factura de Ascensores 20,758.58


MES DE SETIEMBRESALDO Inicial

01-09-10 Deposito Nataly Lazurtegui01-09-10 N/D 3.5001-09-10 Itf 4.0002-09-10 itf 1.5302-09-10 66919291 Copia de Planos 600.0002-09-10 Itf 7.3503-09-10 Itf 0.3006-09-10 Depsoto Erika Desulovich06-09-10 Deposito Paul Espinoza06-09-10 Itf 1.6007-09-10 66919292 Afp mes de Agosto 777.3507-09-10 66919293 anulado 0.0007-09-10 66919294 Pago de Predios Parque Sol Magnol 2,500.4008-09-10 Deposito Silvia Aranda08-09-10 Deposito Separacion DPTO 304 Mariza Olivo08-09-10 Itf 1.23

09-09-10 Itf 0.3810-09-10 N/A Transferencia10-09-10 N/D Transferencia-Cambio de Moned 4,000.0010-09-10 66919295 Aldaba Vidrios 24,354.7210-09-10 66919296 Impuestos 7,028.0010-09-10 66919297 Alquiler Matier 1,200.0010-09-10 Itf 3.5113-09-10 66919298 Casinelli 61,446.5013-09-10 66919299 Casinelli 32,072.0613-09-10 Pago Aldaba de Hierro 195,152.5613-09-10 Comision 20.0013-09-10 Itf 144.9314-09-10 Deposito Efectivo Sra Margot14-09-10 Itf 4.0714-09-10 Itf 10.3715-09-10 66919300 Pago Caseta Matier 1,200.00

66919301 Anulado 0.0015-09-10 66919302 Planilla Setiembre 7,600.0015-09-10 66919303 Servicios agua luz 887.00

66919304 Anulado 0.0015-09-10 66919305 Aldaba Proyecto Sedapal 1,666.0015-09-10 66919306 Mantenimiento de Computadoras 350.0015-09-10 66919307 Imprenta Offset 590.0015-09-10 66919308 Pacifico S.A. 310.7315-09-10 Itf 5.0115-09-10 Itf 12.17

66919309 Anulado 0.0016-09-10 Cuota Inicial Dpto 20416-09-10 Itf 14.0117-09-10 66919310 Alquiler de Stand 5,131.2817-09-10 66919311 Derechos Registrales 840.0017-09-10 66919312 Adelanto Trabajos Villalta 12,834.1517-09-10 66919313 Predios y Arbitrios Magnolias 7,227.2317-09-10 66919314 Predios y Arbitrios Magnolias-Ana 1,136.1517-09-10 Itf 0.1517-09-10 Itf 0.9618-09-10 Separacion Dpto 405 y Estc. 1 Paola Alencar Arias20-09-10 Separacion Dpto 306 Navarro Riera Camila Esther20-09-10 Cuota Inicial Dpto 30620-09-10 Transferencia Recaudadora 61,927.5020-09-10 Itf 0.7520-09-10 Itf 8.1221-09-10 66919315 Adelanto Aldaba de Hierro 32,345.0321-09-10 66919316 SCTR SALUD 1,199.5221-09-10 66919317 SCTR PENSION 1,235.5121-09-10 Itf 0.2921-09-10 Itf 5.4222-09-10 Deposito en Efectivo Dpto 20422-09-10 Itf 7.2023-09-10 Deposito en Efectivo Sra. Margot23-09-10 N/A Transferencia23-09-10 Pago de Valorizacion N° 10 100,849.5523-09-10 Comision 3.9223-09-10 Deposito Dpto 204

23-09-10 Itf 8.7424-09-10 66919318 Pago de Ascensores y Montacarga 20,684.9724-09-10 66919319 anulado 0.0024-09-10 66919320 Caja Chica 1,413.3724-09-10 66919321 CV Project 1,898.4224-09-10 66919322 Detracciones 3,758.1924-09-10 66919323 Trifasico Edelnor 1,031.1524-09-10 66919324 Saldom Pecasa 1,289.8724-09-10 66919325 Saldo de Arq. Bendezu 6,592.6524-09-10 Deposito Sra Margot24-09-10 Itf 50.6725-09-10 Compra de Deposito Dessy Fernandez27-09-10 Itf 3.0827-09-10 Itf 4.7928-09-10 Transferencia Recaudadora 36,022.5029-09-10 Itf 0.6430-09-10 66919326 Planilla Setiembre 6,727.1230-09-10 66919327 Katherine Hidalgo 200.0030-09-10 N/D 12.3030-09-10 Itf 3.3630-09-10 CARGOS POR Servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS66919305 Aldaba Proyecto Sedapal 1,666.0066919312 Adelanto Trabajos Villalta 12,834.1566919315 Adelanto Aldaba de Hierro 32,345.0366919318 Pago de Ascensores y Montacarga 20,684.9766919321 CV Project 1,898.4266919327 Katherine Hidalgo 200.00


MES DE OCTUBRESaldo Inicial

01-10-10 Cambio de Moneda 3,000.0001-10-10 Separacion de Dpto 404 Sra Afra Fernandez01-10-10 Abono Transferencia Sr. Phang Transferencia01-10-10 N/d 3.5001-10-10 Itf 25.7605-10-10 Itf 10.3406-10-10 66919328 Arturo Garay 500.0006-10-10 66919329 Licencia Matier 3,302.3906-10-10 Itf 1.6507-10-10 66919330 Afp 777.3507-10-10 Itf 0.7607-10-10 66919331 Servicios de Luz Agua 272.5011-10-10 Separacion de Dpto 403 Sr. Lopez11-10-10 66919332 Alquiler Matier 1,200.0011-10-10 Transferencia11-10-10 Itf 0.7512-10-10 Transferencia Aldaba de Hierro 119,630.0312-10-10 Comision 3.9212-10-10 Itf 59.8113-10-10 Itf 0.6014-10-10 66919333 impuestos 09/2010 36,725.0014-10-10 Deposito Efectivo DPTO 306

14-10-10 Itf 32.2115-10-10 66919334 Planilla 1ra quincena de octubre 7,600.0015-10-10 66919335 Paneles-Esteban 300.0015-10-10 Transferencia Cta Recaudadora 27,700.0015-10-10 66919336 Adelanto Servicios Generales 17,617.8615-10-10 Cuota Inicial Dpto 205-Wilson Quispe Gonzales15-10-10 Itf 11.3015-10-10 N/D 7.5016-10-10 Deposito ana Vidal18-10-10 Separacion Dpto Katherine Medina18-10-10 66919337 Devolucion de separacion Dpto 204 1,320.0018-10-10 Itf 0.5018-10-10 Itf 0.9019-10-10 66919338 Servicios de Luz Agua 707.5019-10-10 66919339 Pacifico s.a. 310.7319-10-10 66919340 CV PROJECT 1,898.4219-10-10 66919341 Ascensores y Montacarga 20,684.9719-10-10 Cambio de moneda 2,000.0019-10-10 Itf 0.3819-10-10 Itf 8.8019-10-10 Autorizacion de chequeras 68.0020-10-10 Itf 0.6621-10-10 Itf 0.1522-10-10 Itf 0.9422-10-10 Itf 0.9425-10-10 66919342 Adelanto demolicion 10,000.0025-10-10 Separacion Dpto. 304 Carlos Rodriguez25-10-10 itf 0.7526-10-10 66919343 Caja Chica 2,563.8126-10-10 66919344 Americatel 299.0026-10-10 66919345 anulado 0.0026-10-10 66919346 Victor Posadas 1,200.0026-10-10 Transferencia Aldaba de Hierro 132,556.1627-10-10 Comision 3.9227-10-10 Transferencia Recaudadora27-10-10 66919347 Compra de medidores 18,416.7927-10-10 Itf 5.0027-10-10 Itf 66.2828-10-10 Itf 11.2229-10-10 66919348 Planilla 2da quincena de octubre 6,727.1231-10-10 Cargos por servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS66919341 Ascensores y Montacarga 20,684.9766919348 Planilla 2da quincena de octubre 6,727.12


MES DE NOVIEMBRESaldo Inicial

02-11-10 N/D 3.5002-11-10 Separacion Dpto 401 Isabel soto02-11-10 Transferencia Recaudadora 18,000.0002-11-10 66919349 Devolucion Dpto 403 Sr Lopez Wild 1,500.0002-11-10 Itf 0.75

02-11-10 Itf 3.3603-11-10 Itf 10.3404-11-10 66919350 anulado 0.0004-11-10 68235101 Ascensores y Montacarga 6,160.0004-11-10 Itf 0.7505-11-10 68235102 Devolucion Dpto 507 1,500.0005-11-10 68235103 Afp mes de Octubre 777.3505-11-10 68235104 Detracciones 3,894.6605-11-10 Transferencia Recaudadora05-11-10 N/D x transferencia 20.0005-11-10 Itf 0.0108-11-10 Separacion dpto 302 Violeta E.. Ygnacio Effio08-11-10 Itf 0.7508-11-10 itf 5.2908-11-10 Gastos carta fianza Continental 4,458.5010-11-10 deposito efectivo 30410-11-10 Itf 7.0011-11-10 Transferencia Aldaba de Hierro 139,377.6211-11-10 Comision por Transferencia 3.9211-11-10 Itf 69.6911-11-10 68235105 Alquiler Matier 1,200.0011-11-10 68235106 Servicios Luz Agua 194.00

68235107 ANULADO 0.0068235108 anulado 0.00

13-11-10 Deposito en efectivo modificaciones Ana Vidal15-11-10 68235109 Planilla 7,300.0015-11-10 68235110 Impuestos 20,766.0015-11-10 Itf 0.6215-11-10 Itf 3.0815-11-10 Itf 14.7217-11-10 68235111 Caja Chica 2,762.0817-11-10 68235112 Trabajos Gasfiteria 550.0017-11-10 68235113 alquiler de baño portatil 290.0017-11-10 68235114 Instlacion red de gas 5,914.7117-11-10 Itf 1.7919-11-10 Separacion Juan Carlos Maldonado Dpto 40719-11-10 Itf 0.7522-11-10 Deposito Roberto Flores22-11-10 Itf 0.1523-11-10 Itf 2.9524-11-10 Modificaciones dpto 101 ennchape24-11-10 TRANSFERENCIA VALORIZACION24-11-10 iTF 0.1625-11-10 68235115 Devolucion separacion Katherine M 1,500.0025-11-10 68235116 Devolucion de roberto flores 300.0025-11-10 68235117 Pacifico s.a. 310.7325-11-10 68235118 Ascensores y Montacarga 20,758.5825-11-10 68235119 C.V. PROJETCT 1,904.5425-11-10 68235120 SCTR PENSION OCTUBRE-DICIEMBRE 463.3125-11-10 68235121 SCTR SALUD OCTUBRE-DICIEMBRE 535.5025-11-10 68235122 Alcabala Magnolias - Arq. Espinoz 3,277.2025-11-10 68235123 Servicios Luz Agua - oficina 1,184.5025-11-10 Transferencia Aldaba de Hierro 109,923.5825-11-10 Transferencia Recaudadora 17,000.00

25-11-10 68235124 ANULADO 0.0025-11-10 68235125 materiales Cassinelli 1,745.2325-11-10 iTF 1.6326-11-11 Comision por Transferencia 4.4126-11-10 iTF 54.9627-11-10 68235126 Devolucion de separacion Isabel S 1,500.0029-11-10 iTF 0.7530-11-10 68235127 materiales Cassinelli 602.9930-11-10 68235128 Derechos registrales y notariales 600.0030-11-10 68235129 derechos registrales Matier 572.0030-11-10 68235130 planilla 2da quincena de noviembr 6,247.5230-11-10 N/D 20.0030-11-10 Itf 0.0130-11-10 itf 6.1030-11-10 Cargos por servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS68235115 Devolucion separacion Katherine M 1,500.0068235117 Pacifico s.a. 310.7368235118 Ascensores y Montacarga 20,758.5868235119 C.V. PROJETCT 1,904.54


MES DE DICIEMBRESaldo inicial

01-12-10 Separacion Dpto 40201-12-10 n/d 3.5001-12-10 Itf 0.7502-12-10 68235131 Intersistem Fermax 2,265.6002-12-10 68235132 Chang Commercial 13,194.5902-12-10 Itf 0.1503-12-10 Separacion Dpto. 50503-12-10 68235133 Ascensores y Montacarga plataform 2,490.4003-12-10 Itf 0.7003-12-10 Itf 0.9504-12-10 Separacion Dpto. 50506-12-10 Transferencia cambio de moneda 3,000.0006-12-10 Itf 0.0507-12-10 68235134 Detracciones 3,410.1907-12-10 abono adicionales Jessica Arciniega07-12-10 Separacion Dpto. 203 Sra. Ana Gabriela Salas07-12-10 Itf 1.1307-12-10 Itf 1.2407-12-10 Itf 3.6707-12-10 Itf 10.3709-12-10 Deposito Letra de wilson quispe09-12-10 Itf 0.1709-12-10 N/D 1.5010-12-10 68235135 Caja Chica 1,630.7510-12-10 68235136 Compra de medidores agua Arica 3,400.0710-12-10 68235137 Liquidacion hipoteca magnolias 3,405.0410-12-10 68235138 Proyecto Factibilidad Sedapal -Al 1,666.0010-12-10 abono adicionales Jessica Arciniega10-12-10 Deposito Efectivo Afra Fernandez

10-12-10 Valorizacion10-12-10 Itf 10.2111-12-10 Deposito Sra. MARGOT13-12-10 68235139 Alquiler MATIER 1,200.0013-12-10 Valorizacion de aldaba 83,826.8413-12-10 68235140 Hidrostal s.a. Bombas 5,407.7513-12-10 68235141 Equipo para tanque elevado N° 1 y 7,000.0013-12-10 Itf 4.8113-12-10 Itf 7.5014-12-10 comision por transferencia 4.4314-12-10 Itf 41.9115-12-10 Deposito Sr. Salcedo15-12-10 68235142 Impuestos 11/2010 2,648.0015-12-10 68235143 Gratificaciones Diciembre 12,439.6215-12-10 68235144 1ra. Quincena de diciembre 7,500.0015-12-10 68235145 ANULADO 0.0015-12-10 68235146 Pago servicios Luz Arica y Oficin 582.0015-12-10 68235147 EPS 1,317.4915-12-10 68235148 COMPRA DE CERRADURAS ARICA 4,095.9015-12-10 Itf 36.4816-12-10 Deposito Sra. MARGOT16-12-10 Itf 0.1517-12-10 Deposito Separacion Dpto 404 Cristhian Ayuni Chea17-12-10 Deposito sepracion dpto. 10517-12-10 Itf 1.5020-12-10 Deposito Sr. Phang20-12-10 Itf 0.8320-12-10 Itf 2.0020-12-10 Itf 6.5921-12-10 68235149 Caja Chica 1,929.7021-12-10 68235150 Servicios Hidrostal 2,400.0021-12-10 68235151 cancelacion de bombas sumideros 3,007.7422-12-10 Itf 1.6123-12-10 Deposito de Wilson Quispe23-12-10 Itf 74.2527-12-10 Itf 2.7027-12-10 Itf 3.5028-12-10 Cuota Inicial Dpto Sr. Juan Carlos Maldonado28-12-10 Cambio de Moneda Devolucion Sr. A 231,825.0028-12-10 68235152 Valorizacion Jose Antay 19,522.6328-12-10 68235153 CV Project 1,924.9628-12-10 68235154 Compras Navideñas 461.6728-12-10 68235155 Gastos Mantenimiento caseta arica 361.4628-12-10 68235156 anulado 0.0028-12-10 68235157 Instlacion de redes de gas Valori 8,903.6728-12-10 68235158 Valorizacion pintura aldaba 32,345.0328-12-10 68235159 Servicios Agua telefono 382.0028-12-10 68235160 Compra de materiales arica 3,982.9428-12-10 valorizacion Aldba de Hierro 81,674.2829-12-10 comision por transferencia 4.4028-12-10 68235161 adicional vidrio Aldaba de Hierro 4,608.0028-12-10 Itf 2.4128-12-10 Itf 9.7628-12-10 Itf 49.25

29-12-10 Transferencia Valorizacion29-12-10 Itf 40.8330-12-10 Transferencia Interbancaria a cue 138,300.0030-12-10 Cambio de moneda 141,500.0030-12-10 Itf 1.5031-12-10 N/D MEGA 20.0031-12-10 ITF 0.0131-12-10 Cargos por servicios 24.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS68235115 Devolucion separacion Katherine M 1,500.0068235150 Servicios Hidrostal 2,400.0068235153 CV Project 1,924.9668235155 Gastos Mantenimiento caseta arica 361.4668235157 Instlacion de redes de gas Valori 8,903.6768235158 Valorizacion pintura aldaba 32,345.0368235161 adicional vidrio Aldaba de Hierro 4,608.00


51,464.68

51,064.9751,061.4751,061.2951,061.29

25.00 51,086.2951,086.2850,344.5249,344.5248,794.5248,794.15

9,345.00 58,139.151,500.00 59,639.15

58,439.1556,039.1555,325.1554,034.4854,029.0654,029.0652,806.6652,804.9140,559.9140,553.7940,003.7940,003.7932,279.2930,505.7130,505.4430,505.44

1,500.00 32,005.4431,999.6831,533.5830,213.5830,213.5830,213.5829,106.7128,106.7128,104.9128,104.4126,854.4119,595.4119,296.4117,796.4117,795.2017,794.3117,789.7210,518.9710,396.4710,046.4710,040.1910,036.2710,012.27

10,362.27

10,012.2710,008.7710,008.608,916.60

16,770.00 25,686.6025,686.0625,686.0625,686.0619,197.3619,194.1217,178.1217,178.122,178.12-5,546.38

19,635.00 14,088.6214,076.2614,076.2614,076.26-15,681.81-15,683.72

11,662.20 -4,021.52-4,036.39

28,300.00 24,263.6124,263.6120,427.7618,916.2014,616.4714,305.7414,305.7412,520.7412,170.7412,167.71

28,000.00 40,167.7140,167.7139,691.7139,691.719,945.719,929.699,923.419,880.449,845.44

10,156.17

9,845.4426,600.00 36,445.44

36,441.9436,441.9433,758.5427,487.8727,470.1027,470.0825,870.0822,394.6521,915.6521,915.6520,909.5520,908.7520,609.7519,409.7518,409.7518,409.6018,406.7317,682.7316,369.4116,095.4116,095.0516,095.0515,695.0513,155.0511,955.0511,655.0511,344.3211,344.1911,344.044,650.044,649.21

22,811.40 27,460.6127,443.1527,443.0026,081.6025,803.1425,803.1424,953.2924,953.2923,463.6422,213.64

16,800.00 39,013.6439,005.24

35.00 39,040.2439,038.4539,038.3236,915.3634,283.08

14,000.00 48,283.0818,279.1218,264.129,260.168,961.168,666.16

4,666.164,659.29

1,500.00 6,159.295,973.655,407.084,843.504,842.75

9,000.00 13,842.7530,000.00 43,842.7572,790.30 116,633.05

116,596.6689,596.6689,595.8289,595.7378,959.3978,609.3939,609.3939,605.4316,515.3316,511.3716,480.169,862.779,856.539,847.929,823.929,823.92

15,185.32

9,823.929,820.429,600.428,850.628,670.625,905.654,084.953,084.952,084.952,082.95-417.05

-1,918.19-1,920.44-1,920.55-3,489.19-4,266.54-4,267.92

5,640.00 1,372.081,370.331,370.311,319.31

1,318.561,317.78

32,900.00 34,217.7834,201.3324,319.7824,020.7822,520.7822,515.84

33,600.00 56,115.8456,099.0421,099.0421,095.0821,077.5821,077.4415,077.4415,077.4415,077.4413,577.4413,577.445,817.575,514.175,513.42

1,990.00 7,503.421,650.00 9,153.42

6,648.476,635.156,611.15

9,472.55

6,611.156,607.656,606.904,101.954,100.703,323.35

11,882.00 15,205.35205.35201.39187.95187.57

13,500.00 13,687.5713,680.8212,350.8210,850.6110,849.8610,849.2010,849.2010,849.2010,849.20

6,349.203,538.203,536.802,121.722,121.72511.53510.83

1,500.00 2,010.8323,500.00 25,510.83

2,920.732,919.982,919.182,907.432,596.702,596.552,585.262,085.262,079.022,055.02

3,916.42

2,055.022,051.522,051.27

275.00 2,326.272,326.14

1,500.00 3,826.141,500.00 5,326.1416,800.00 22,126.14

17,926.1417,148.7915,733.7115,722.73

1,500.75 17,223.4817,222.73

9,000.00 26,222.7314,000.00 40,222.73

40,211.2339,900.5039,400.5039,400.5038,200.5037,919.5437,699.5437,099.5437,098.5837,098.587,098.58

98.5894.62

79.6210,100.00 10,179.624,400.00 14,579.62

14,568.871,500.80 16,069.67

13,947.6713,601.1713,599.0513,598.9011,990.9610,490.96

1,500.00 11,990.9611,990.2110,990.218,087.197,788.197,247.59

11,953.84 19,201.4324,512.25 43,713.68

43,712.9243,693.493,693.493,687.253,683.293,661.543,637.55

4,998.95

3,637.553,634.053,633.37

13,806.90 17,440.2716,662.9215,870.7011,997.6211,989.95

-10.05-14.01-21.94

3,200.00 3,178.063,000.00 6,178.06

469,683.61 475,861.67475,748.27475,513.43475,509.93254,903.28254,899.32236,642.46219,528.46219,217.73

219,198.0916,000.00 235,198.09

230,140.19222,540.19217,197.02

200.00 217,397.02179,897.02169,224.07169,208.95122,362.15

7,000.00 129,362.15129,353.32123,593.32122,056.04121,056.04121,056.04118,232.04117,933.0467,581.9567,556.2860,556.2860,555.3834,764.9911,373.9910,940.498,037.478,037.328,024.22

20,000.00 28,024.2227,999.8823,765.3819,765.3819,655.3819,153.88

71,000.00 90,153.8890,129.957,489.447,485.497,444.177,431.737,429.627,405.62

7,405.62

7,405.627,402.127,402.127,402.127,402.127,402.127,402.12

130.6710,000.00 10,130.67129,435.25 139,565.92

139,557.29138,779.94138,255.88138,255.88137,945.15127,520.00123,676.8873,676.8872,952.5872,946.9912,946.9912,943.0512,942.439,827.349,625.997,702.996,226.446,170.38

2,000.00 8,170.388,169.38

1,500.00 9,669.38943.17 10,612.55

10,611.3310,000.00 20,611.33129,935.00 150,546.33

150,545.60150,543.68150,538.68

1,500.00 152,038.6887,799.4382,799.4382,795.4982,762.6257,762.6250,162.622,549.481,349.48

1,500.00 2,849.481,058.33 3,907.8131,186.83 35,094.64

35,088.8234,458.8234,458.8234,046.3234,046.01

138.43 34,184.441,844.65 36,029.093,600.00 39,629.097,000.00 46,629.09

46,622.6146,621.11

3,725.00 50,346.1150,306.4049,716.2735,001.9234,702.9234,702.4934,702.4934,695.1432,808.14

3,725.00 36,533.14387,147.35 423,680.49

423,678.63130,369.90130,349.9070,799.9050,041.3250,040.3849,248.7847,326.5444,250.7737,002.198,246.33-6,468.02

1,500.00 -4,968.02-4,980.38-5,160.54-5,184.54

35,286.40

-5,184.548,000.00 2,815.46

2,811.962,807.962,806.432,206.432,199.082,198.78

1,096.74 3,295.522,128.79 5,424.31

5,422.714,645.364,645.362,144.96

960.29 3,105.251,500.00 4,605.25

4,604.02

4,603.64431,258.72 435,862.36

431,862.36407,507.64400,479.64399,279.64399,276.13337,829.63305,757.57110,605.01110,585.01110,440.08

8,150.00 118,590.08118,586.01118,575.64117,375.64117,375.64109,775.64108,888.64108,888.64107,222.64106,872.64106,282.64105,971.91105,966.90105,954.73105,954.73

28,027.50 133,982.23133,968.22128,836.94127,996.94115,162.79107,935.56106,799.41106,799.26106,798.30

1,500.00 108,298.301,500.00 109,798.3013,900.00 123,698.30

61,770.8061,770.0561,761.9329,416.9028,217.3826,981.8726,981.5826,976.16

12,000.00 38,976.1638,968.96

8,150.00 47,118.96179,233.48 226,352.44

125,502.89125,498.97

4,222.50 129,721.47

129,712.73109,027.76109,027.76107,614.39105,715.97101,957.78100,926.6399,636.7693,044.11

500.00 93,544.1193,493.44

3,000.00 96,493.4496,490.3696,485.5760,463.0760,462.4353,735.3153,535.3153,523.0153,519.6553,495.65

123,124.22

53,495.6550,495.65

1,500.00 51,995.653,000.00 54,995.65

54,992.1554,966.3954,956.0554,456.0551,153.6651,152.0150,374.6650,373.9050,101.40

1,500.00 51,601.4050,401.40

158,790.14 209,191.54209,190.7989,560.7689,556.8489,497.0389,496.4352,771.43

27,700.00 80,471.43

80,439.2272,839.2272,539.2244,839.2227,221.36

15,000.00 42,221.3642,210.0642,202.56

1,000.00 43,202.561,500.00 44,702.56

43,382.5643,382.0643,381.1642,673.6642,362.9340,464.5119,779.5417,779.5417,779.1617,770.3617,702.3617,701.7017,701.5517,700.6117,699.677,699.67

1,500.00 9,199.679,198.926,635.116,336.116,336.115,136.11

-127,420.05-127,423.97

186,171.30 58,747.3340,330.5440,325.5440,259.2640,248.0433,520.9233,496.92

60,909.01

33,496.9233,493.42

1,500.00 34,993.4216,993.4215,493.4215,492.67

15,489.3115,478.9715,478.979,318.979,318.227,818.227,040.873,146.21

167,294.63 170,440.84170,420.84170,420.83

1,500.00 171,920.83171,920.08171,914.79167,456.29

14,000.00 181,456.29181,449.2942,071.6742,067.7541,998.0640,798.0640,604.0640,604.0640,604.06

1,258.00 41,862.0634,562.0613,796.0613,795.4413,792.3613,777.6411,015.5610,465.5610,175.564,260.854,259.06

1,500.00 5,759.065,758.31

300.00 6,058.316,058.166,055.21

320.00 6,375.21281,956.32 288,331.53

288,331.37286,831.37286,531.37286,220.64265,462.06263,557.52263,094.21262,558.71259,281.51258,097.01148,173.43131,173.43

131,173.43129,428.20129,426.57129,422.16129,367.20127,867.20127,866.45127,263.46126,663.46126,091.46119,843.94119,823.94119,823.93119,817.83119,793.83

144,267.68

119,793.831,500.00 121,293.83

121,290.33121,289.58119,023.98105,829.39105,829.24

1,400.00 107,229.24104,738.84104,738.14104,737.19

100.00 104,837.19101,837.19101,837.1498,426.95

2,443.69 100,870.641,500.00 102,370.64

102,369.51102,368.27102,364.60102,354.23

350.00 102,704.23102,704.06102,702.56101,071.8197,671.7494,266.7092,600.70

435.17 93,035.8720,000.00 113,035.87

117,139.18 230,175.05230,164.84

15,000.00 245,164.84243,964.84160,138.00154,730.25147,730.25147,725.44147,717.94147,713.51147,671.60

45,750.00 193,421.60190,773.60178,333.98170,833.98170,833.98170,251.98168,934.49164,838.59164,802.11

300.00 165,102.11165,101.96

1,500.00 166,601.961,500.00 168,101.96

168,100.464,000.00 172,100.46

172,099.63172,097.63172,091.04170,161.34167,761.34164,753.60164,751.99

148,500.00 313,251.99313,177.74313,175.04313,171.54

98,500.00 411,671.54179,846.54160,323.91158,398.95157,937.28157,575.82157,575.82148,672.15116,327.12115,945.12111,962.1830,287.9030,283.5025,675.5025,673.0925,663.3325,614.08

216,049.11 241,663.19241,622.36103,322.36-38,177.64-38,179.14-38,199.14-38,199.15-38,223.15

14,219.68

Saldo Inicial MES DE ENERO

SALDO ANTERIOR4-Jan N/D 1.005-Jan Itf 0.865-Jan N/D Leasing 1,400.066-Jan N/D 2.007-Jan 14855104 Poliza Arica 2,316.5711-Jan 14855105 Anulado 0.0012-Jan 14855106 Parodi 575.0012-Jan 14855107 Parodi 2,000.0012-Jan 14855108 Bendezu Matier 2,639.5912-Jan 14855109 Anulado 0.0014-Jan Itf 1.3115-Jan Itf 1.1518-Jan 14855110 Recibo de Nextel 371.5519-Jan Itf 1.4525-Jan Itf 0.0525-Jan Gastos LEASING 119.0026-Jan 14855111 Recibo de RPM0 54.5926-Jan 14855112 Rectificacion de areas 300.0027-Jan Itf 0.1629-Jan 14855113 Anulado 0.0029-Jan 14855114 Alquiler oficina 350.0031-Jan Cargos por servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS14855103 Alquiler Oficina 350.00


MES DE FEBREROSALDO ANTERIOR

1-Feb N/D 1.001-Feb Itf 0.172-Feb N/d 2.003-Feb 14855115 anulado 0.004-Feb Itf 0.694-Feb N/D Leasing 1,400.065-Feb Transferencia en cuentas 6,000.009-Feb 14855116 Antivirus 118.9812-Feb Itf 0.0515-Feb Transferencia en cuentas 7,000.0019-Feb Nota de Abono 35,000.0019-Feb DB x c/v 4,180.0022-Feb DB x c/v 10,000.0022-Feb 14855117 parodi 1,680.0022-Feb 14855118 nextel 230.3123-Feb DB x c/v 10,000.0023-Feb 14855119 Alquiler oficina 350.0023-Feb itf 0.9428-Feb Cargos por servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS0.00


MES DE MARZOSALDO INICIAL

1-Mar N/D 1.004-Mar 14855120 Recibos de Movistar 100.205-Mar ITF 0.218-Mar N/D 2.008-Mar ITF 0.698-Mar N/D 1,400.0622-Mar 14855121 Recibos de Nextel 199.7122-Mar DB x C/V US$ 5,000.0022-Mar Itf 0.2622-Mar N/D Automatica LS168024 531.8123-Mar ITF 0.0923-Mar 14855122 Recibos Movistar 118.2324-Mar 14855123 Cuotas Imecon Fact.2048 Oct.-Dic 08/Ener 9,000.0024-Mar 14855124 Anulado 0.0025-Mar Deposito Imecon 567.2625-Mar ITF 4.7726-Mar AB x C/V 9,440.5627-Mar Itf 0.0529-Mar 14855125 Alquiler Oficina 350.0030-Mar 15021401 Anulado 0.0031-Mar Cargos por Devengue Sobregiro 2.4731-Mar Cargos por Servicios 15.00

SALDO SEGÚN ESTADOS BANCARIOS AL 31.03.201014855125 Alquiler Oficina 350.00


MES DE ABRILSALDO Inicial

5-Apr N/D 1.0015021402 Anulado 0.00

5-Apr 15021403 Imagen Institucional 101.005-Apr 15021404 Pagina Web 565.505-Apr Itf 0.695-Apr N/D Leasing 1,400.066-Apr Itf 0.177-Apr N/D 2.007-Apr iTF 0.329-Apr Transferencia en Cuentas 2,000.0020-Apr 15021405 Nextel 242.1921-Apr 15021406 Adelanto Arq. Fuentes 1,500.0021-Apr 15021407 Anulado 0.0021-Apr 15021408 Rpm 100.1221-Apr Itf 0.1122-Apr Itf 0.7526-Apr Itf 0.0428-Apr Transferencia en Cuentas 2,101.5828-Apr 15021409 Cesar Huaman 1,600.0028-Apr 15021410 alquiler Oficina 350.0030-Apr Cuota Inicial Dpto Arica 202-Teresa Varela Torres 890.00

30-Apr ITF 0.4430-Apr cargos por servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS15021409 Cesar Huaman 1,600.0015021410 alquiler Oficina 350.00


MES DE MAYOSALDO Inicial

3-May N/D Mega 1.003-May Itf 0.174-May 15021411 Provalua 297.504-May Itf 0.796-May ITF 0.147-May 15021412 Luis Paredes-Demolicion 250.0014-May Itf 0.1217-May 15021413 Nextel 273.8518-May Transferencia entre cuentas 1,562.5018-May Cuota de Leasing 1,545.3618-May Itf 0.9031-May 15021414 Rpm Movistar 101.8831-May Itf 0.0431-May Cargos por servicios 10.00



MES DE JUNIOSALDO Inicial

1-Jun N/D MEGA 1.007-Jun AB X C/V $ 1,458.337-Jun Prestamo Imecon 65,000.007-Jun Leasing 1,402.857-Jun Cancelacion letra Comasa 64,632.147-Jun Itf 65.5021-Jun 15021415 Nextel 309.0821-Jun Itf 0.1528-Jun C.V. Dolares 344.8328-Jun 15021416 Rpm 101.7328-Jun 15021417 Alquiler oficina 350.0030-Jun Cargos por Servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS15021416 Rpm 101.7315021417 Alquiler oficina 350.00


MES DE JULIOSALDO Inicial

1-Jul N/D 1.002-Jul Itf 0.045-Jul Itf 0.176-Jul N/D 2.0019-Jul itf 0.0419-Jul Itf 0.77

19-Jul Cambio de Moneda 2,000.0019-Jul N/D Leasing 1,547.2319-Jul Cobro comision de minutas 100.0019-Jul 15021418 Poliza de LEASING 564.5619-Jul 15021419 Anulado 0.00

15021420 Anulado 0.0019-Jul 15021421 Nextel 269.1621-Jul iTF 0.1326-Jul Cambio de Moneda 1,403.5126-Jul 15021422 Pago Rpm 100.4526-Jul 15021423 Alquiler de Oficina 350.0026-Jul Itf 0.3130-Jul Cargos por servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS15021423 Alquiler oficina 350.00


MES DE AGOSTOSALDO Inicial

2-Aug N/D 1.006-Aug Itf 0.179-Aug N/D 2.00

15021424 Anulado 0.0016-Aug Cambio de Moneda 1,773.0516-Aug 15021425 Nextel 289.2816-Aug Leasing 1,545.3616-Aug Itf 0.7717-Aug Itf 0.1423-Aug 15021426 Radio RPM 100.7123-Aug Itf 0.0531-Aug 15021427 Alquiler Oficina 350.0031-Aug Cargos por Servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS15021427 Alquiler oficina 350.00


MES DE SETIEMBRESALDO Inicial

1-Sep N/D 1.0010-Sep cambio de Moneda 1,403.5110-Sep Itf 0.7010-Sep Leasing 1,407.4521-Sep Itf 0.1722-Sep N/D 2.0027-Sep N/D 1.19

15021428 Anulado 0.0030-Sep 15021429 Rpm, movistar 55.9930-Sep Cargos por Servicios 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS15021428 Radio RPM 55.99


MES DE OCTUBRESALDO Inicial

1-Oct Transferencia N/A 1,063.831-Oct N/D 1.001-Oct Itf 0.021-Oct Itf 0.081-Oct Leasing 166.606-Oct 15021430 Calidda Arica 120.0011-Oct 15021431 Poliza cara matier 736.1611-Oct Itf 0.0513-Oct Itf 0.3619-Oct Transferencia N/A 698.0819-Oct 15021432 Nextel 288.2119-Oct Itf 0.14

15021433 anulado 0.0015021434 anulado 0.0015021435 anulado 0.00

26-Oct 15021436 Rdio rpm 65.9828-Oct Itf 0.0331-Oct Cargos por servicios 10.00



MES DE NOVIEMBRESALDO Inicial

2-Nov N/D 1.005-Nov 15021437 Alquiler Oficina 350.0016-Nov Itf 0.1717-Nov n/d 2.0030-Nov Cargos por servicios 10.00



MES DE DICIEMBRESALDO Inicial

2-Dec N/D 1.002-Dec 15021438 Radio RPM 56.382-Dec 15021439 Alquiler Oficina 350.006-Dec Cambio de Moneda 1,038.06

15021440 ANULADO 0.0015021441 ANULADO 0.0015021442 ANULADO 0.0015021443 ANULADO 0.00

7-Dec Itf 0.0214-Dec Itf 0.1715-Dec N/D Mega chp 2.0021-Dec 15021444 Nextel 252.7321-Dec Deposito cuota inicial Dpto 203 T.C. 2.817 17,835.0021-Dec Itf 8.9122-Dec Itf 0.1227-Dec 15021445 Pago Capital a Sr. Arturo Torres C. 80,000.0027-Dec 15021446 Pago de Radio rpm 57.0928-Dec cambio de Moneda 82,500.0028-Dec Pago de capital a Sr. Arturo Torres C. 20,000.00

28-Dec 15021447 Alquiler Oficina 350.0028-Dec Itf 10.0229-Dec Itf 40.0030-Dec Cambio de Moneda 50,000.0030-Dec Transferencia Imecon pago de prestamo 50,000.0030-Dec Itf 25.0031-Dec Cargos por servicios 10.00



28,862.8528,861.8528,860.9927,460.9327,458.9325,142.3625,142.3624,567.3622,567.3619,927.7719,927.7719,926.4619,925.3119,553.7619,552.3119,552.2619,433.2619,378.6719,078.6719,078.5119,078.5118,728.5118,718.51

19,068.51

18,718.5118,717.5118,717.3418,715.3418,715.3418,714.6517,314.5911,314.5911,195.6111,195.564,195.5639,195.5635,015.5625,015.5623,335.5623,105.2513,105.2512,755.2512,754.3112,744.3112,744.31

12,744.31

12,744.3112,743.3112,643.1112,642.9012,640.9012,640.2111,240.1511,040.446,040.446,040.185,508.375,508.285,390.05-3,609.95-3,609.95-3,042.69-3,047.466,393.106,393.056,043.056,043.056,040.586,025.586,025.58

6,375.58

6,025.586,024.586,024.585,923.585,358.085,357.393,957.333,957.163,955.163,954.841,954.841,712.65212.65212.65112.53112.42111.67111.63

2,213.21613.21263.21

1,153.21

1,152.771,142.77

3,092.77

1,142.771,141.771,141.60844.10843.31843.17593.17593.05319.20

1,881.70336.34335.44233.56233.52223.52

223.52

223.52222.52

1,680.8566,680.8565,278.00

645.86580.36271.28271.13615.96514.23164.23154.23

605.96

154.23153.23153.19153.02151.02150.98150.21

2,150.21602.98502.98-61.58-61.58-61.58-330.74-330.871,072.64972.19622.19621.88611.88

961.88

611.88610.88610.71608.71608.71

2,381.762,092.48547.12546.35546.21445.50445.4595.4585.45

435.45

85.4584.45

1,487.961,487.26

79.8179.6477.6476.4576.4520.4610.46

66.45

10.46

1,074.291,073.291,073.271,073.19906.59786.5950.4350.3850.02748.10459.89459.75459.75459.75459.75393.77393.74383.74

383.74

383.74382.7432.7432.5730.5720.57

20.57

20.5719.57-36.81-386.81651.25651.25651.25651.25651.25651.23651.06649.06396.33

18,231.3318,222.4218,222.30-61,777.70-61,834.7920,665.21

665.21

315.21305.19265.19

50,265.19265.19240.19230.19

580.19

MES DE ENEROSALDO ANTERIOR 51,396.21

28-Jan Concretando 40,279.73 11,116.48 28-Jan Itf 20.13 11,096.35

SALDO BANCARIO AL 31.01.10 11,096.35

MES DE FEBREROSALDO ANTERIOR 11,096.35


MES DE MARZOSALDO ANTERIOR 11,096.35


MES DE ABRILSALDO ANTERIOR 11,096.35


MES DE MAYOSALDO ANTERIOR 11,096.35


MES DE JUNIOSALDO ANTERIOR 11,096.35

3-Jun N/D autorizada comis.ga 219.30 10,877.05 3-Jun Itf automatico 0.10 10,876.95

10,876.95


MES DE JULIOSALDO ANTERIOR 10,876.95


MES DE AGOSTOSALDO ANTERIOR 10,876.95


MES DE SETIEMBRESALDO ANTERIOR 10,876.95


MES DE OCTUBRESALDO ANTERIOR 10,876.95


MES DE NOVIEMBRESALDO ANTERIOR 10,876.95


MES DE NOVIEMBRESALDO ANTERIOR 10,876.95


MES DE ENEROSALDO ANTERIOR

1/28/2010 Concret 40,279.731/28/2010 Itf 20.13

SALDO BANCARIO AL 31.01.10



MES DE MARZOSALDO ANTERIOR


MES DE ABRILSALDO ANTERIOR


MES DE MAYOSALDO ANTERIOR


MES DE JUNIOSALDO ANTERIOR

6/3/2010 N/D aut 219.306/3/2010 Itf aut 0.10





3-Jun Deposito-Gerardo paredes


MES DE JULIOSALDO ANTERIOR

15-Jul Deposito-Cristian Castro15-Jul Deposito-Sandra Pozo20-Jul Transferencia-Jorge del Aguila

26-Jul Valorizacion 1 71,000.00


MES DE AGOSTOSALDO ANTERIOR

2-Aug Creditos Hipotecarios-Cristian Ricaldi2-Aug Itf 64.754-Aug Transferencia 129,435.2510-Aug Creditos Hipotecarios-Sandra Pozo10-Aug Itf 65.0012-Aug Creditos Hipotecarios-Nataly Lazurtegui12-Aug Itf 57.7513-Aug creditos Hipotecarios-Celina Ponce13-Aug Transferencia 129,935.0013-Aug iTF 70.0017-Aug creditos Hipotecarios-Ivon Abad Franco17-Aug Transferencia 31,186.8317-Aug Itf 103.2718-Aug Deposito- Julio Montoya18-Aug creditos Hipotecarios-Dessy Fernandez18-Aug Itf 17.7518-Aug Itf 70.8719-Aug Creditos Hipotecarios-Ana Vidal19-Aug Itf 78.9720-Aug Cuota Inicial Dpto 305 Renato Canepa20-Aug Itf 24.9026-Aug Creditos Hipotecarios-Roberto Flores26-Aug Transferencia 387,147.3526-Aug Itf 61.5927-Aug Transferencia Cuenta Libre27-Aug Credito Hipotecario-Jorge Enrique del A.27-Aug Itf 69.7531-Aug Sr. Felix Phang31-Aug Credito Hipotecario-Jessica Arciniega31-Aug iTF 68.8031-Aug iTF 78.97


MES DE SETIEMBRESALDO ANTERIOR

7-Sep Credito Sr. Torres7-Sep Itf 77.209-Sep N/D PAGARE 475,648.789-Sep iTF 237.8210-Sep N/D TRANSFERENCIA 431,258.7220-Sep N/A TRANSFERENCIA23-Sep N/D TRANSFERENCIA 179,233.4829-Sep N/A TRANSFERENCIA29-Sep Amalia Callirgos Dpto 50329-Sep Itf 56.20


MES DE OCTUBRESALDO ANTERIOR

11-Oct Transferencia 158,790.1413-Oct Cuota Sr. Julio Montoya13-Oct Cuota Sr. Julio Montoya13-Oct Itf 4.7513-Oct Itf 13.0015-Oct Transferencia Cta Recaudadora20-Oct Cuota Sra. Afra Fernandez20-Oct Itf 50.0026-Oct Maria Agripina Felipa26-Oct Itf 53.3727-Oct Valorizacion 186,171.30


MES DE NOVIEMBRESALDO ANTERIOR

3-Nov Cuota Inicial Paola Alencar3-Nov Itf 6.904-Nov Credito Paola Dpto 1014-Nov Itf 32.005-Nov Transferencia 5-Nov Transferencia 167,294.638-Nov credito Renato Canepa8-Nov Itf 59.8510-Nov Sra. Afra Fernandez10-Nov Itf 10.0024-Nov Deposito Sr. Julio Montoya24-Nov Transferencia Valorizacion 281,956.3224-Nov Itf 4.4325-Nov Transferencia


MES DE DICIEMBRESALDO ANTERIOR

6-Dec Cuota inicial Dpto 3026-Dec Itf 46.709-Dec Paola Alencar9-Dec Itf 1.3510-Dec Valorizacion 117,139.1813-Dec Credito Carlos Rodriguez 13-Dec Itf 69.7515-Dec Cuota Inicial Jenny Medina Dpto. 50515-Dec Itf 8.2516-Dec Cuota Inicial Maria Martos Dpto. 40216-Dec Itf 54.0024-Dec Cancelacion Credito hipotecario Dpto. 40524-Dec Itf 81.0029-Dec Valorizacion 216,049.1130-Dec Deposito Cheque Sr. Ayuni Chea30-Dec Transferencia cuenta libre30-Dec DB X C/V US$ 48,535.0030-Dec Itf 24.26

30-Dec Itf 46.50SALDO BANCARIO AL 31.12.10

51,396.21 11,116.48 11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35

11,096.35 10,877.05 10,876.95 10,876.95

10,876.95

0.00

0.00

0.0026,500.00 26,500.00

26,500.00

26,500.0020,000.00 46,500.0017,500.00 64,000.007,000.00 71,000.00

0.00

0.00

0.00129,500.00 129,500.00

129,435.250.00

130,000.00 130,000.00129,935.00

115,500.00 245,435.00245,377.25

140,000.00 385,377.25255,442.25255,372.25

206,550.00 461,922.25430,735.42430,632.15

35,500.00 466,132.15141,750.00 607,882.15

607,864.40607,793.53

157,950.00 765,743.53765,664.56

49,800.00 815,464.56815,439.66

123,196.16 938,635.82551,488.47551,426.88

59,550.00 610,976.88139,500.00 750,476.88

750,407.13157,950.00 908,357.13137,600.00 1,045,957.13

1,045,888.331,045,809.361,045,809.36

1,045,809.36154,400.00 1,200,209.36

1,200,132.16724,483.38724,245.56292,986.84

61,927.50 354,914.34175,680.86

36,022.50 211,703.36112,400.00 324,103.36

324,047.16324,047.16

324,047.16165,257.02

9,500.00 174,757.0226,000.00 200,757.02

200,752.27200,739.27

27,700.00 228,439.27100,000.00 328,439.27

328,389.27106,750.00 435,139.27

435,085.90248,914.60248,914.60

248,914.6013,800.00 262,714.60

262,707.7064,000.00 326,707.70

326,675.7018,000.00 344,675.70

177,381.07119,700.00 297,081.07

297,021.2220,000.00 317,021.22

317,011.228,875.00 325,886.22

43,929.9043,925.47

17,000.00 60,925.4760,925.47

60,925.4793,400.00 154,325.47

154,278.772,700.00 156,978.77

156,977.4239,838.24

139,500.00 179,338.24179,268.49

16,500.00 195,768.49195,760.24

108,000.00 303,760.24303,706.24

162,000.00 465,706.24465,625.24249,576.13

93,000.00 342,576.13138,300.00 480,876.13

432,341.13432,316.87

432,270.37432,270.37

MES DE ENEROSaldo Anterior

SALDO AL 31.01.2010

MES DE FEBREROSaldo Anterior

19-Feb Nota de 35,000.00

SALDO AL 28.02.2010

MES DE MARZOSaldo Anterior

SALDO AL 31.03.2010

MES DE ABRILSaldo Anterior

SALDO AL 30.04.2010

MES DE MAYOSaldo Anterior

SALDO AL 31.05.2010

MES DE JUNIOSaldo Anterior

SALDO AL 30.06.2010

MES DE JULIOSaldo Anterior

SALDO AL 31.07.2010

MES DE AGOSTOSaldo Anterior

SALDO AL 31.08.2010

MES DE SETIEMBRESaldo Anterior

SALDO AL 30.09.2010

MES DE OCTUBRESaldo Anterior

SALDO AL 31.10.2010

MES DE NOVIEMBRESaldo Anterior

SALDO AL 30.11.2010

MES DE DICIEMBRESaldo Anterior

SALDO AL 31.12.2010

35,002.93

35,002.93

35,002.932.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

MES DE ENEROSaldo Anterior

SALDO AL 31.01.2010

MES DE FEBREROSaldo Anterior

19-Feb Nota de 35,000.00

SALDO AL 28.02.2010

MES DE MARZOSaldo Anterior

SALDO AL 31.03.2010

MES DE ABRILSaldo Anterior

SALDO AL 30.04.2010

MES DE MAYOSaldo Anterior

SALDO AL 31.05.2010

MES DE ENEROSaldo Inicial

1-Jan Porte estado de cuenta 3.501-Jan Mantenimiento 24.00


SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO AL 31.01.10


3-Feb 7E+06 Impuesto IGV 12/2009 10,000.003-Feb 7E+06 Villalta fact. 001-059 154.703-Feb 7E+06 Estudio de suelos MATIER 1,000.005-Feb itf 5.007-Feb itf 0.078-Feb itf 0.5019-Feb 7E+06 Anulado 0.0027-Feb Porte estado de cuenta 3.5027-Feb Mantenimiento 24.00




1-Mar Cuota Inicial Dpto Arica 303 Phang Sanchez1-Mar Cuota Inicial Dpto Arica 301 Phang Sanchez

1-Mar Itf 37.0415-Mar 7E+06 PLANILLA 5,925.0015-Mar Deposito15-Mar Itf 3.0723-Mar Transferencia a aldaba del hierro 74,020.0023-Mar Devolucion23-Mar Itf 37.0123-Mar Regularizacion Itf30-Mar Aldaba de Hierro 74,000.0030-Mar Comision 20.0030-Mar Itf 37.0131-Mar Porte y mantenimiento 27.50


SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO AL 31.03.10MES DE ABRIL

Saldo Inicial16-Apr 7E+06 Alquiler Mattier 1,200.00

7E+06 Anulado 0.0016-Apr 7E+06 Pago a Cuenta Arq. Fuentes 2,360.5216-Apr 7E+06 Planillas quincena de Abril 8,100.0026-Apr 7E+06 Servicios Oficina-Arica 193.5016-Apr 7E+06 Caja Chica 1,558.3319-Apr Primera cuota dpto 107 Sr. Julio Montoya19-Apr Itf 26.6220-Apr 7E+06 Impuestos 03/2010 10,215.0020-Apr 7E+06 Compra de CASCOS 128.6020-Apr 7E+06 Permiso de gigantografia 544.0020-Apr 7E+06 Compra de material-Casinelli 12,545.9520-Apr Itf 6.6921-Apr 7E+06 Eps-Pacifico 310.7321-Apr 7E+06 Derechos Notariales Mattier 2,050.0021-Apr Itf 6.4522-Apr Itf 6.2729-Apr 7E+06 Sr. Reyes Morelli 9,293.1629-Apr Itf 4.6430-Apr porte estado de cuenta 3.5030-Apr mantenimiento 24.0030-Apr comision proceso de operación 1.0530-Apr itf 0.15



MES DE MAYOSaldo Inicial

3-May 7E+06 Sra aurora zarate 714.003-May Itf 1.174-May 7E+06 Fernando Bellina-Giselle 1,650.005-May Gastos carta fianza Sr. Phang5-May Itf 2.966-May Comision de chequera 30.006-May Itf 0.01

7-May 7E+06 Giselle-Morelli 1,616.947-May Pago Dpto 303 Sr. Phang7-May Itf 36.759-May Itf 0.8010-May BCR -Aldaba de Hierro 63,500.0010-May Comision BCR 20.0010-May Itf 31.7611-May 7E+06 Giselle-Derechos Notariales 8,199.0011-May Itf 4.0914-May CTS 3,500.0014-May 7E+06 Giselle-declaratoria de fabrica 2,817.3614-May Itf 3.1515-May 7E+06 Alquiler Mattier 1,200.0017-May Deposito Imecon s.a.17-May Itf 8.7917-May 7E+06 Planilla 7,600.0017-May 7E+06 Cancelacion Ruben-Morelli 1,500.0017-May 7E+06 Cancelacion Prado-Morelli 3,000.0017-May 7E+06 Americatel 300.0018-May 7E+06 ANULADO 0.0018-May 7E+06 Arq. Fuentes 5,141.8318-May Itf 6.8019-May Itf 2.5724-May 7E+06 Pago de materiales Giselle 722.6625-May Separacion Mattier25-May Itf 1.8631-May 7E+06 Servicios agua y luz 487.7031-May Porte de estado de Cuenta 3.5031-May Mantenimiento 24.0031-May Comision proceso de operación 4.2031-May Itf 0.24



MES DE JUNIOSaldo Inicial

17-Jun 7E+06 Planilla junio 600.0018-Jun Itf 0.309-Jun Deposito Dpto 20721-Jun 7E+06 Devolucion por Separacion Sr. Trigoso Matt 3,000.0021-Jun Deposito Dpto 10821-Jun Itf 27.7523-Jun Transferencia Aldaba de Hierro 50,000.0023-Jun Comision 20.0023-Jun Itf 25.0130-Jun Porte estado de cuenta 3.5030-Jun Mantenimiento 24.00


7E+06 Devolucion por Separacion Sr. Trigoso Matt 3,000.00SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO AL 30.06.10

MES DE JULIO

Saldo Inicial1-Jul Abono Instalaciones Mecanicas-Gerardo P.1-Jul Itf 18.562-Jul Anulado 0.002-Jul 7E+06 Planilla 2da quincena de Junio 7,242.792-Jul 7E+06 Carro Sr. Hugo Torres 3,828.602-Jul Itf 3.624-Jul Itf 1.505-Jul 7E+06 Luis Paredes-Independizacion Magnolias 2,402.105-Jul Itf 1.206-Jul 7E+06 Adelanto Jose Antay 1,075.006-Jul 7E+06 Cv Proyect 1,936.546-Jul Itf 1.497-Jul Transferencia Aldaba de Hierro 20,000.007-Jul Comision 20.007-Jul Itf 11.9212-Jul 7E+06 Alquiler Matier 1,200.0012-Jul 7E+06 Adelanto Jose Antay 1,600.0013-Jul Itf 0.6016-Jul 7E+06 Parodi SAC-Morelli 1,045.7616-Jul Itf 0.8020-Jul Itf 0.5231-Jul Porte estado de cuenta 3.5031-Jul mantenimiento 24.00



MES DE AGOSTOSaldo Inicial

5-Aug separacion cliente Matier5-Aug Itf 5.0031-Aug Porte Estado de Cuenta 3.5031-Aug Mantenimiento 24.00



MES DE SETIEMBRESaldo Inicial

10-Sep Deposito Efectivo10-Sep Itf 14.0030-Sep Porte Estado de Cuenta 3.5030-Sep Mantenimiento 24.00




31-Oct Porte Estado de Cuenta 3.5031-Oct Mantenimiento 24.00




16-Nov CTS con carta 4,547.0816-Nov Itf 2.2730-Nov Porte Estado de Cuenta 3.5030-Nov Mantenimiento 24.00



MES DE DICIEMBRESaldo Inicial

1-Dec 7E+06 Anulado 0.001-Dec 7E+06 Anulado 0.001-Dec 7E+06 Anulado 0.003-Dec 7E+06 Compras Cassinelli 2,583.283-Dec Itf 1.297-Dec 7E+06 Luminarias - Arica 2,738.657-Dec 7E+06 afp noviembre 1,803.428-Dec Itf 2.2631-Dec Porte estado de cuenta 3.5031-Dec Mantenimiento 24.00



35,002.93

35,002.93

35,002.932.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

2.93

17,036.3217,032.8217,008.82

17,008.82

17,008.827,008.826,854.125,854.125,849.125,849.055,848.555,848.555,845.055,821.05

5,821.05

5,821.0558,050.00 63,871.0516,050.00 79,921.05

79,884.0173,959.01

229.02 74,188.0374,184.96

164.9674,000.00 74,164.96

74,127.9537.00 74,164.95

164.95144.95107.9480.44

80.44

80.44-1,119.56-1,119.56-3,480.08-11,580.08-11,773.58-13,331.91

53,250.00 39,918.0939,891.4729,676.4729,547.8729,003.8716,457.9216,451.2316,140.5014,090.5014,084.0514,077.784,784.624,779.984,776.484,752.484,751.434,751.28

4,751.28

4,751.284,037.284,036.112,386.11

5,923.12 8,309.238,306.278,276.278,276.26

6,659.3273,500.00 80,159.32

80,122.5780,121.7716,621.7716,601.7716,570.018,371.018,366.924,866.922,049.562,046.41846.41

17,592.11 18,438.5218,429.7310,829.739,329.736,329.736,029.736,029.73887.90881.10878.53155.87

3,000.00 3,155.873,154.012,666.312,662.812,638.812,634.612,634.37

2,634.37

2,634.372,034.372,034.07

20,000.00 22,034.0719,034.07

35,500.00 54,534.0754,506.324,506.324,486.324,461.314,457.814,433.81

7,433.81

4,433.8137,125.00 41,558.81

41,540.2541,540.2534,297.4630,468.8630,465.2430,463.7428,061.6428,060.4426,985.4425,048.9025,047.415,047.415,027.415,015.493,815.492,215.492,214.891,169.131,168.331,167.811,164.311,140.31

1,140.31

1,140.3110,000.00 11,140.31

11,135.3111,131.8111,107.81

11,107.81

11,107.8128,000.00 39,107.81

39,093.8139,090.3139,066.31

39,066.31

39,066.3139,062.8139,038.81

39,038.81

39,038.8134,491.7334,489.4634,485.9634,461.96

34,461.96

34,461.9634,461.9634,461.9634,461.9631,878.6831,877.3929,138.7427,335.3227,333.0627,329.5627,305.56

27,305.56

MES DE ENEROSaldo Inicial

14-Jan PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.01.2010

14-Jan Itf 0.1031-Jan Porte de estado de cuenta 1.0031-Jan Mantenimiento 10.00


SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DEL 31.01.10


13-Feb PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.02.2010

14-Feb Itf 0.1019-Feb 901355 Anulado 0.0027-Feb Porte de estado de cuenta 1.0027-Feb Mantenimiento 10.00




15-Mar PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.03.2010

15-Mar Itf 0.1029-Mar 901356 Adelanto Maximo Fuentes 2,000.0030-Mar Itf 1.0031-Mar Porte de estado de cuenta 1.0031-Mar Mantenimiento 10.00



MES DE ABRILSaldo Inicial

14-Apr PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.04.2010

14-Apr Itf 0.1030-Apr Porte de estado de cuenta 1.0030-Apr Mantenimiento 10.00



MES DE MAYOSaldo Inicial

15-May PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.05.2010

16-May Itf 0.1031-May 901357 Alquiler Oficina 350.00

31-May Porte de estado de cuenta 1.0031-May Mantenimiento 10.00



MES DE JUNIOSaldo Inicial

2-Jun iTF 0.1715-Jun PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZA

ALCANTARA LETRA VTO. 15.06.201015-Jun Itf 0.1018-Jun Prestamo RTC21-Jun Transferencia Aldaba de Hierro 7,000.0018-Jun Comision 1.3021-Jun Itf 3.5030-Jun Porte de estado de cuenta 1.0030-Jun Mantenimiento 10.00



MES DE JULIOSaldo Inicial

15-Jul PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.07.2010

15-Jul Itf 0.1030-Jul Porte de estado de cuenta 1.0030-Jul Mantenimiento 10.00



MES DE AGOSTOSaldo Inicial

13-Aug PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.08.2010

13-Aug Itf 0.1031-Aug Porte de estado de cuenta 1.0031-Aug Mantenimiento 10.00



MES DE SETIEMBRESaldo Inicial

7-Sep 901358 Deposito dominio web 90.009-Sep Itf 0.0413-Sep PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZA

ALCANTARA LETRA VTO. 15.09.201013-Sep Itf 0.1021-Sep 901359 Nextel 294.2022-Sep Itf 0.1430-Sep 901360 Alquiler Oficina San Miguel 350.00

30-Sep Porte de estado de cuenta 1.0030-Sep Mantenimiento 10.00

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS901360 Alquiler Oficina San Miguel 350.00



13-Oct PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.10.2010

13-Oct Itf 0.1015-Oct Itf 0.1730-Oct Porte de estado de cuenta 1.0030-Oct Mantenimiento 10.00




13-Nov PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.11.2010

13-Nov Itf 0.1019-Nov 265.5519-Nov iTF 0.1330-Nov Porte estado de cuenta 1.0030-Nov Mantenimiento 10.00




14-Dec PAGO LETRA No. 200506050 WILBOR A. LLACZAALCANTARA LETRA VTO. 15.12.2010

14-Dec Itf 0.1031-Dec Porte estado de cuenta 1.0031-Dec Mantenimiento 10.00



1,553.29202.74 1,756.03

1,756.031,755.931,754.931,744.93

1,744.93

1,744.93202.74 1,947.67

1,947.671,947.571,947.571,946.571,936.57

1,936.57

1,936.57202.74 2,139.31

2,139.312,139.21139.21138.21137.21127.21

127.21

127.21202.74 329.95

329.95329.85328.85318.85

318.85

318.85202.74 521.59

521.59521.49171.49

170.49160.49

510.49

160.49160.32

202.74 363.06363.06362.96

7,000.00 7,362.96362.96361.66358.16357.16347.16

347.16

347.16202.74 549.90

549.90549.80548.80538.80

538.80

538.80202.74 741.54

741.54741.44740.44730.44

730.44

730.44640.44640.40

202.74 843.14843.14843.04548.84548.70198.70

197.70187.70

537.70

187.70202.74 390.44

390.44390.34390.17389.17379.17

379.17

379.17202.74 581.91

581.91581.81316.26316.13315.13305.13

305.13

305.13202.74 507.87

507.87507.77506.77496.77

496.77


5-Jan Comision banca por internet 8.7429-Jan Comision de mantenimiento 24.0029-Jan Comision cobrada por portes 3.50

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31.01.2010


2-Feb Comision banca por internet 8.6826-Feb Comision de mantenimiento 24.0026-Feb Comision cobrada por portes 3.50



2-Mar Comision banca por internet 8.6531-Mar Comision de mantenimiento 24.0031-Mar Comision cobrada por portes 3.50



6-Apr Comision banca por internet 8.6230-Apr Comision de mantenimiento 24.0030-Apr Comision cobrada por portes 3.50



4-May Comision banca por internet 8.6331-May Comision de mantenimiento 24.0030-Apr Comision cobrada por portes 3.50



2-Jun Comision banca por internet 8.652-Jun Pago Facturas Imecon Fact.078/080/081/082/0842-Jun Itf 29.453-Jun Transferencia Interbancaria a Interbank Ct 26,500.003-Jun Comision de Emision Transferencia 3.503-Jun Comision por servicios de transferencia 6.004-Jun Venta de M. E. 25,700.004-Jun 291 Giselle Calderon-Planilla 2da Mayo 7,259.874-Jun Comision por Servicios 6.004-Jun Itf 3.63

10-Jun Prestamo Imecon10-Jun Itf 25.0010-Jun Deposito Aldaba de Hierro 50,000.0010-Jun Itf 25.0010-Jun Comiison por emision Transferencia 3.5010-Jun Comision por Servicios MN 6.0030-Jun Comision de mantenimiento 24.0030-Jun Comision cobrada por portes 3.50



2-Jul Comision banca por internet 8.5930-Jul Comision de mantenimiento 24.0030-Jul Comision cobrada por portes 3.50


MES DE AGOSTOSALDO ANTERIOR

17-Aug Comision banca por internet 10.0017-Aug Itf 0.0131-Aug Comision de mantenimiento 24.0031-Aug Comision cobrada por portes 3.50



2-Sep Comision banca por internet 10.002-Sep Itf 0.0130-Sep Comision de mantenimiento 24.0030-Sep Comision cobrada por portes 3.50



4-Oct Comision banca por internet 10.004-Oct Itf 0.0131-Oct Comision de mantenimiento 24.0031-Oct Comision cobrada por portes 3.50



3-Nov Comision banca por internet 10.003-Nov ITF 0.0130-Nov Comision de mantenimiento 24.0030-Nov Comision cobrada por portes 3.50



2-Dec Comision banca por internet 10.002-Dec ITF 0.0131-Dec Comision de mantenimiento 24.0031-Dec Comision cobrada por portes 3.50

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31.12.2010ALCANTARA LETRA VTO. 15.10.2010














1,215.301,206.561,182.561,179.06

1,179.06

1,179.061,170.381,146.381,142.88

1,142.88

1,142.881,134.231,110.231,106.73

1,106.73

1,106.731,098.111,074.111,070.61

1,070.61

1,070.611,061.981,037.981,034.48

1,034.48

1,034.481,025.83

58,901.52 59,927.3559,897.9033,397.9033,394.4033,388.407,688.40428.53422.53418.90

50,000.00 50,418.9050,393.90

393.90368.90365.40359.40335.40331.90

331.90

331.90323.31299.31295.81

295.81

295.81285.81285.80261.80258.30

258.30

258.30248.30248.29224.29220.79

220.79

220.79210.79210.78186.78183.28

183.28

183.28173.28173.27149.27145.77

145.77

145.77135.77135.76111.76108.26

108.26108.26108.16107.99106.9996.99

96.99

96.99202.74 299.73

299.73299.6334.0833.9532.9522.95

22.95

22.95202.74 225.69

225.69225.59224.59214.59

214.59


31-Jan Comision de Mantenimiento 10.0031-Jan Comision Cobrada por Portes 1.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31.01.10


26-Feb Comision de Mantenimiento 10.0026-Feb Comision Cobrada por Portes 1.00



31-Mar Comision de Mantenimiento 10.0031-Mar Comision Cobrada por Portes 1.00



30-Apr Comision de Mantenimiento 10.0030-Apr Comision Cobrada por Portes 1.00



31-May Comision de Mantenimiento 10.0031-May Comision Cobrada por Portes 1.00



3-Jun 125 Imecon s.a. Fact. 001/2048 9,000.004-Jun Venta M.E.11-Jun itf 4.5030-Jun Comision de Mantenimiento 10.0030-Jun Comision Cobrada por Portes 1.00



30-Jul Comision de Mantenimiento 10.0030-Jul Comision Cobrada por Portes 1.00


MES DE AGOSTO

SALDO ANTERIOR31-Aug Comision de Mantenimiento 10.0031-Aug Comision Cobrada por Portes 1.00



30-Sep Comision de Mantenimiento 10.0030-Sep Comision Cobrada por Portes 1.00



30-Oct Comision de Mantenimiento 10.0030-Oct Comision Cobrada por Portes 1.00



30-Nov Comision de Mantenimiento 10.0030-Nov Comision Cobrada por Portes 1.00



31-Dec Comision de Mantenimiento 10.0031-Dec Comision Cobrada por Portes 1.00

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31.12.201030-Sep Comision cobrada por portes 3.50



4-Oct Comision banca por internet 10.004-Oct Itf 0.0131-Oct Comision de mantenimiento 24.0031-Oct Comision cobrada por portes 3.50



3-Nov Comision banca por internet 10.003-Nov ITF 0.0130-Nov Comision de mantenimiento 24.0030-Nov Comision cobrada por portes 3.50



2-Dec Comision banca por internet 10.002-Dec ITF 0.0131-Dec Comision de mantenimiento 24.0031-Dec Comision cobrada por portes 3.50

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31.12.2010ALCANTARA LETRA VTO. 15.10.2010














336.12326.12325.12

325.12

325.12315.12314.12

314.12

314.12304.12303.12

303.12

303.12293.12292.12

292.12

292.12282.12281.12

281.12

281.12-8,718.88

8,986.01 267.13262.63252.63251.63

251.63

251.63241.63240.63

240.63

240.63230.63229.63

229.63

229.63219.63218.63

218.63

218.63208.63207.63

207.63

207.63197.63196.63

196.63

196.63186.63185.63

185.63182.13

182.13

182.13172.13172.12148.12144.62

144.62

144.62134.62134.61110.61107.11

107.11

107.1197.1197.1073.1069.60

69.6069.6069.5069.3368.3358.33

58.33

58.33202.74 261.07

261.07260.97-4.58-4.71-5.71-15.71

-15.71

-15.71202.74 187.03

187.03186.93185.93175.93

175.93

conciliaciones parque sol sac

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