MANUAL DE USUARIO ERP

GENERACIN AUTMTICA DE

CARTAS DE COBRO

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Proceso de Generacin de Cartas

Automticas Deudores

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ContenidoContenidoContenidoContenido 1. Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de cobro a deudores. ................ 3

2. Objetivo ...................................................................................................................................... 3

3. Etapas del proceso ...................................................................................................................... 3

3.1 Anlisis de cartera ............................................................................................................. 3

3.2 Modificacin del Dato Maestro del Deudor ...................................................................... 5

3.3 Generacin de la Carta Automtica ................................................................................... 9

3.4 Impresin de la Carta Automtica ................................................................................... 13

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1.1.1.1. Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de Manual Funcional para la generacin automtica de cartas de

cobro a deudores.cobro a deudores.cobro a deudores.cobro a deudores.

2.2.2.2. ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo En este documento se describe el procedimiento automtico que SAP de manera standard ofrece,

el cual se implement en Unipharm Guatemala.

3.3.3.3. Etapas del procesoEtapas del procesoEtapas del procesoEtapas del proceso

3.13.13.13.1 Anlisis de carteraAnlisis de carteraAnlisis de carteraAnlisis de cartera

Men SAP Finanzas Gestin Financiera Deudores Sistemas de

informacin Informes para contabilidad Deudores

Partida Deudores Anlisis de PA Deudores segn el saldo de

partidas vencidas

Cdigo de transaccin S_ALR_87012178 - Anlisis de PA Deudores segn el saldo de partidas vencidas

Se genera el reporte de la Cartera de la cuenta por Cobrar a la fecha que se dese evaluar, para

considerar lo vencido.

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Parmetros:

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Reporte:

Se baja a Excel para su anlisis y as se determina los deudores a los cuales se les har la carta

automtica de cobro.

3.23.23.23.2 Modificacin del Dato Maestro del DeudorModificacin del Dato Maestro del DeudorModificacin del Dato Maestro del DeudorModificacin del Dato Maestro del Deudor

Men SAP Finanzas Gestin Financiera Deudores Sistemas de

informacin Datos Maestros Actualizacin Central

Modificar

Cdigo de transaccin XD02 Cliente modificar

Lo que se debe de realizar es a travs de la modificacin del cliente asignar la procedencia de

reclamacin para que el este pueda generar la carta de cobro.

Los parmetros que se deben considerar en la transaccin XD02 Cliente modificar, son:

Campos Datos Observaciones

Deudor 1000314 Centro Medico MX

Sociedad 1000 (Leven MX)

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Se debe seleccionar el rea de ventas.

Para este caso seleccionaremos el primero: Terceros y Farma; Dando doble clic al rea de ventas

que consideraremos.

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Y continuamos dndole clic al botn ejecutar.

Habiendo ya seleccionado el cliente, al cual se trabajar la creacin de la carta de cobro automtica,

tendremos acceso a los datos maestros del cliente, por lo que seleccionaremos los Datos de

Sociedad, tal como lo muestra la imagen siguiente

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Luego nos vamos a la pestaa: Correspondencia

Seleccionaremos la procedencia de reclamacin, asignando Z200 Reclamacin Unipharm Clientes

Y por ltimo grabamos

El sistema nos mostrar en la parte inferior izquierda el siguiente mensaje

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3.33.33.33.3 Generacin dGeneracin dGeneracin dGeneracin de la Carta Automtica e la Carta Automtica e la Carta Automtica e la Carta Automtica

Men SAP Finanzas Gestin Financiera Deudores Operaciones

Peridicas Reclamar

Cdigo de transaccin F150 Reclamar

En esta transaccin se complementar la generacin de la carta automtica del cliente.

Campos Detalle Observaciones

Ejecucin el 29.06.2015 La fecha cuando se ejecuta el proceso

Identificador 0314 se colocan los ltimos 4 digitos del cdigo del Acreedor

Luego procedemos a complementar los campos de la pestaa parmetro

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Campos Detalle Observaciones

Fe.recl 29.06.2015 Fecha de la Carta

Doc.contab.hasta 29.06.2015 Fecha del registro de reclamacin

Sociedad 1000 cdigo de la sociedad

Cliente 1000314 Se coloca el cdigo del deudor

Se llena el campo cliente con el cdigo del acreedor; el sistema mostrar la siguiente pantalla y

mensaje:

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Seleccionamos la opcin Planificar.

El sistema nos mostrar la siguiente pantalla la cual se debe de marcar la opcin de ejecucin

inmediata.

Luego le damos clic en el icono planificar ; el sistema mostrar el siguiente mensaje

en abajo a lado izquierdo.

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El sistema activar la siguiente barra

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3.43.43.43.4 Impresin de la Carta Automtica Impresin de la Carta Automtica Impresin de la Carta Automtica Impresin de la Carta Automtica

Ya con la barra activada, seleccionaremos la opcin Imprimir reclamacin, tal como lo muestra la

siguiente imagen.

El sistema nos mostrar la siguiente pantalla, donde seleccionaremos la impresora donde deseemos

que salga la impresin de la carta

Ya seleccionada la impresora, le damos clic en el icono .

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El sistema nos mostrar la siguiente pantalla, donde le damos clic al icono imprimir

Ya enviando la impresin de la carta de cobro automtica, el sistema mostrar la siguiente pantalla

y mensaje.

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Luego nos vamos a visualizar las ordenes de SPOOL propias, para la impresin definitiva de la carta

de cobro automtica.

El sistema nos ofrece la opcin de visualizar la carta previa a imprimirla fsicamente, y eso lo

podemos realizar en la pantalla de rdenes de SPOOL propias, dndole clic en el campo Tp, tal como

lo muestra la imagen

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El sistema nos mostrar la carta de esta manera:

Por ultimo procedemos a imprimirla realizando lo siguiente

Activamos la carta que vamos a imprimir y luego damos clic en el icono de la impresora

El sistema notifica la impresin de la carta con el siguiente mensaje