carta tecnica factura electronica 120

Carta Técnica CONTPAQ i® FACTUA ELECTRÓNICA

Versión 1.2.0

Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerte informado sobre el alcance de la última versión de los Sistemas de CONTPAQ i®. Obtén la última versión del sistema visitando contpaqi.com

Antes de actualizar

Al actualizar una versión, es OBLIGATORIO cerrar CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA sobre todo si cuentas con una versión en Red.

Información de la versión

El presente documento muestra los cambios realizados de la versión 1.0.0 a la versión 1.2.0 de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, así como su descripción en términos de novedades y mejoras.

Versión anterior 1.0.0 (Agosto 2010) Número de esta versión 1.2.0 Fecha de Liberación 13 de diciembre de 2010 Disponible como Parche

Instalador Distribución y comercialización

Sin costo de actualización.

En esta versión La siguiente tabla muestra las mejoras que a través de tus solicitudes han otorgado poder a la

versión CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA 1.2.0, con el fin de proporcionarte mayores beneficios a tu empresa:

Tema Página Novedades de la versión 1.2.0 4

Nuevo algoritmo para CFDs 2011 4 Más decimales en CFDs 5 Cambio en la configuración de addendas 7 Nuevas formas de entrega de CFDs 8 Método para edición de formatos de impresión de CFDs 11 Nuevas addendas 12

Mejoras de la versión 1.2.0 13 Respaldar / Restaurar empresa 13 Cambio de ruta de respaldo en la redefinición 13 Eliminar carpeta de empresa 13 Configuración de permisos por empresa 13 Cambio en el menú Movimientos 14 Retenciones en Servicios 14 Porcentaje de IVA en honorarios 14 Captura de tiempo en campo “Solicitar contraseña cada:” 14 Descuentos en documentos 15 Configuración de moneda en documentos 15 Guardar configuración de concepto 15

Continúa en la siguiente página

http://www.contpaqi.com/�

Versión 1.2.0, Continuación

En esta versión (continúa)

Tema Página Orden de captura de campos extra 15 Decimales en precios de venta 16 Modificación de documentos 16 Cancelación de documentos 16 Cambio de nombre de campo 16 Modifica marca “Impreso” a documentos 16 Limite de caracteres en referencia 16 Eliminar movimientos 17 Tomar valor de… 17 Desglosar IESPS en servicios 17 Factura a contado y crédito en barra lateral 17 Opciones de pago en documentos cancelados 17 Documento de pago en facturas de contado 17 Pagos en diferentes monedas 18 Cerrar ventana para saldar factura 18 Dirección fiscal del cliente en facturas 18 Dirección fiscal sin número 18 Dirección de envío para clientes 18 Caracteres especiales en el domicilio 19 Cambio de nombre del cliente durante la captura 19 Validación de crédito del cliente 19 Captura de datos extras 19 Cambio de servicio en un documento 19 Validación de importes negativos 19 Porcentaje de retención de recibo de honorarios 19 Cambiar datos del movimiento 20 Consulta de movimientos de un documento 20 Datos del abono al consultarlo desde la factura 20 Consultar pago desde la factura 20 Cerrar ventada de Abonos del cliente 20 Consultar documentos desde el campo Folio 20 Mensajes del correo de prueba 21 Addenda sólo en CFDs 21 Datos de observaciones en documentos de cargo y abono 21 Cambios en addenda Volkswagen 21 Nombre del cliente en Addenda Walmart 22 Campos opcionales en Addenda Volkswagen 22 Addenda AHMSA 22 Etiqueta specialServicesType en Farmacias Guadalajara 22 Validación de la configuración de CFD 22 Emitir CFD cancelado 22 Emisión / Entrega 23 Descripción de la nota de crédito en el XML del CFD 23 Emisión y contabilización simultánea 23 Envío de CFD por correo electrónico 23 Observaciones por movimiento 23 Contabilización y entrega de CFD 23 Opciones para asientos contables 24


Versión 1.2.0, Continuación

En esta versión (continúa)

Tema Página Datos de addenda al modificar movimientos 24 Borrar movimientos en asientos contables predefinidos 24 Documentos no contabilizados 24 Generación masiva de documentos 24 Exportar documentos con el modelo Importación de catálogos 25 Nuevo modelo de la Hoja Electrónica 25 Guardado de modelo de la Hoja Electrónica 25 Opciones de filtrado en vistas 25 Impresión de formas preimpresas 25 Imágenes en formatos de factura 25 Código alterno en formato amigable 26 Observaciones en el formato amigable 26 Texto informativo 26 Ingreso en Windows Vista Home Premium 26 Ingreso en Windows 7 Home Premium 26 Clave de usuario de ingreso 26 Disminución del tiempo de ingreso 26 Reporte Impresión de documentos de Venta 26 Reporte Informe mensual al SAT / CFDs 26 Reporte Informe mensual al SAT / Tradicional 26 Filtros en reportes 27 Acceso a la página web del sistema 27


Novedades de la versión 1.2.0

Nuevo algoritmo para CFDs 2011

Beneficio Ahora CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA cuenta con el nuevo algoritmo de

encriptación de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs) necesarios para la emisión de los documentos del 2011.

Descripción A partir de esta versión todos los CFDs emitidos con fecha del 2011 o superior se generarán

con el sello digital utilizando el algoritmo de encriptación SHA-1. Se agrega la validación de acuerdo a la fecha del XML. Dependiendo de la fecha del XML se utilizará el algoritmo adecuado:

• Si es menor al 01/01/2011 se usará el algoritmo MD5. • Si es mayor o igual al 01/01/2011 se usará el algoritmo SHA-1.

Más decimales en CFDs Folio: C15

Número de caso: 502516

Beneficio Ahora CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA permite el manejo de hasta 5 decimales en

la generación de Comprobantes Fiscales Digitales (CFDs).

Descripción Debido a las modificaciones del Anexo 20 del SAT donde se indica que ya se permite utilizar

más decimales en importes de CFD, a partir de esta versión en la emisión de CFDs es posible manejar hasta 5 decimales en cantidades e importes. Los decimales que se usaran para la creación del XML serán los configurados por la empresa (máximo 5). En la presentación del formato amigable se hará el formateo de datos numéricos (fiscales y no fiscales) de acuerdo a la configuración de la empresa de decimales para:

• Moneda • Cantidades • Tipos de Cambio • Precios de Venta

A los importes extra se le dará formato de acuerdo a la configuración de la moneda. La configuración de los 5 decimales deberás hacerla tanto en la Configuración General de la Empresa como en la Moneda.

Activar 5 decimales en configuración general

Para activar el manejo de 5 decimales en la configuración general de la emrpesa, ve al menú Configuración, opción Redefinir empresa, Pestaña 3.Decimales, captura 5 en las casillas donde deseas utilizar 5 decimales.


Más decimales en CFDs, Continuación

Activar 5 decimales en la moneda

Para activar el manejo de 5 decimales la moneda, ve al menú Configuración y selecciona la opción Monedas, haz clic en el botón <F3> y selecciona la moneda deseada, por último captura 5 en el campo “Número de Decimales”.

Cambio en la configuración de addendas Folio: C9

Beneficio A partir de esta versión, la configuración de los campos de las addendas que se realizaba en

Redefinir empresa se realizará en la pestaña Addenda del catálogo Clientes. Las modificaciones que se realizan en la Configuración General son de uso exclusivo, es decir, que es necesario que nadie esté conectado al sistema al momento de realizar las modificaciones. Ahora, al capturar estos campos en el catálogo Clientes, este proceso no será exclusivo, por lo que podrás realizar modificaciones a los datos de la addenda incluso si hay personas conectadas al sistema.

Antes la información general de la addenda se capturaba en una pestaña llamada 8. Addenda.

Ahora se captura en esta pestaña del catálogo de Clientes.

Nuevas formas de entrega de CFDs Folio: C12

Beneficio A partir de esta versión, podrías enviar tus comprobantes fiscales digitales (CFDs) de la

siguiente forma:

• Sitio FTP • Correo POP3 (de forma silenciosa)

Ambas opciones de entrega podrás utilizarlas al momento de emitir un documento o también, al utilizar la Emisión Masiva de Comprobantes Fiscales Digitales.

Envío a FTP Para enviar los CFDs a un sitio FTP deberás realizar los siguiente:

• Configurar datos del FTP al cliente. • Entregar el documento vía FTP.

Configurar datos del FTP al cliente

Para configurar los datos del ftp, ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes, selecciona el cliente deseado, en la barra de herramientas has clic en el botón Emitir/Entregar y captura los siguientes campos:

• Sitio FTP. Captura aquí la dirección ftp. Ejemplo: 192.168.1.1

• Usuario FTP. Captura aquí el usuario con el que te conectarás al sitio ftp.

• Contraseña FTP. Captura la contraseña del usuario para conectarte al sitio ftp. Esta contraseña sólo se guarda en la computadora local y no se graba al crear en respaldo de la empresa.

• Tipo de Entrega. Puedes establecer el campo “Tipo de Entrega” con la opción “Sitio FTP” de esta forma la entrega del documento por omisión será vía FTP.


Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación

Entrega vía ftp Al entregar el documento, selecciona la opción Sito FTP en el campo “Por medio de”.

Envío a correo POP3

Para enviar los CFDs vía correo electrónico POP3 deberás realizar los siguiente:

• Capturar el host del POP3 en la configuración del catálogo de clientes. • Configurar datos del correo POP3 al cliente. • Entregar el documento vía correo POP3.

Nota: Este método de entrega es únicamente para envío de correo interno de la empresa, sólo se podrá hacer uso de dicho método estando firmado a la red a la que pertenece el host configurado.

Captura el host POP3

Para capturar el host del POP3 ve al menú Configuración, selecciona la opción Configuración General, haz clic en la pestaña F@C, en el campo “Servidor de correo POP3” captura el servidor POP3 a donde se enviará el correo electrónico.


Nuevas formas de entrega de CFDs, Continuación

Configurar datos del POP3 al cliente

Para configurar los datos del correo POP3, ve al menú Catálogos y selecciona la opción Clientes, selecciona el cliente deseado, haz clic en el botón 6. Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales Digitales y captura los siguientes campos:

• Correo electrónico x. Captura de 1 a 3 correos electrónicos, mismos que podrás seleccionar al momento de enviar el CFD.

• Tipo de Entrega. Puedes establecer el campo “Tipo de Entrega” con la opción “Correo POP3” de esta forma la entrega del documento por omisión será vía correo.

Entrega vía POP3 Al entregar el documento captura los siguientes campos:

• Por medio de: Selecciona la opción Correo POP3.

• Usuario Correo POP3: Cuenta completa de correo del usuario POP3.

• Contraseña Correo POP3: Contraseña del usuario para conectarse al servidor de correo POP3. Ésta se guardará de forma local en la computadora y no se guardará al crear un respaldo de la empresa.

Método para edición de formatos de impresión de CFDs

Beneficio A partir de esta versión, podrás crear tus formatos de impresión para CFDs en formato

amigable utilizando Microsoft® Word.

Descripción Para crear los formatos de impresión, se utiliza un archivo en formato HTML creado en

Microsoft® Word. En este podrás:

• Utilizar distintos formatos: tipos y tamaños de fuente, bordes, colores en sombreados etc.

• Insertar tablas. • Insertar el logo de la empresa y la cédula. • Insertar etiquetas para extraer la información que se imprimirá.

Plantillas Podrás crear el formato de impresión desde cero, pero se recomienda utilizar una de las

plantillas que se incluyen en el sistema, modificarla insertando o quitando etiquetas y guardarla con formato HTML. Estas plantillas las encontrarás en la ruta: <C:\CompacW\Empresas\Reportes\Facturacion>

Etiquetas Las etiquetas son las que le especifican al formato qué información se imprimirá, a partir de

esta versión se incluye el documento “Etiquetas Formato amigable CFDs” el cual incluye el listado de etiquetas que podrás utilizar. Para acceder a este documento ve al menú Inicio (o el equivalente según la versión de Windows®), submenú Todos los programas, grupo de programas CONTPAQ i® / CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA, grupo de programas Ayuda.

Cómo modificar un formato

Para modificar un formato haz lo siguiente:

• Abre en Microsoft® Word una de las plantillas con formato HTML ubicada en la ruta <C:\CompacW\Empresas\Reportes\Facturacion>.

• Inserta o quita las etiquetas deseadas, auxíliate del documento “Etiquetas Formato amigable CFDs”.

• Inserta o quita tablas. • Aplica el formato deseado (tipo, tamaño y color de letra, bordes y sombreado,

etcétera). • Guarda el documento en formato HTML.

Nuevas addendas

Beneficio En esta versión se agregan nuevas addendas, de tal forma que puedas utilizar el sistema

para cumplir con los requerimientos de datos en tus archivos CFD que entregarás a tus clientes.

Nuevas addendas

Las addendas agregadas en esta versión son:

• Modalidad de addenda Soriana Proveedor consolidado • Modalidad de addenda Soriana Proveedor no consolidado (Reverse) • Modalidad de addenda Soriana Al pie del camión • Altos Hornos de México S.A. de C.V. • IMSS • Colgate • HEB (LEVICOM) • Bimbo • Super Neto • Prolec GE • Mabe • OXXO • Diconsa • QUALITAS • Grupo Comercial Control • Grupo Comercial Control (Del Sol) • Addenda del Complemento Detallista AMECE 8

Campos de cada addenda

Para que conozcas cómo configurar cada una de estas addendas y los campos que contiene, consulta el documento Addendas.pdf.

Mejoras de la versión 1.2.0

Lista de Mejoras

Mejoras La siguiente tabla muestra las mejoras realizadas a la versión 1.2.0 de CONTPAQ i®

FACTURA ELECTRONICA, con el fin de asegurar su óptimo funcionamiento:

Mejora Folio Número de Caso Descripción

Respaldar / Restaurar empresa

127

En esta versión se valida si existe un usuario conectado a la empresa, antes de iniciar el proceso de respaldo o restauración, de tal forma que si encuentra a un usuario conectado envía el mensaje: “El proceso seleccionado no se puede llevar a cabo porque requiere que ningún otro usuario esté utilizando la Empresa…” En la versión anterior, si los procesos de respaldo y restauración se ejecutaban desde el menú de empresas (antes de abrir la empresa), no se validaba que no existieran otros usuarios con la empresa abierta.

Cambio de ruta de respaldo en la redefinición

242

En esta versión no se permite la modificación de rutas de la empresa desde Redefinir empresa, pues la selección de una ruta distinta para respaldar sólo se permite al momento de realizar el respaldo. El cambio de rutas sólo se permite al estar creando una nueva empresa.

Eliminar carpeta de empresa 283 491819

Ahora se permite borrar desde el explorador de Windows la carpeta de una empresa eliminada en el sistema, pues se verifica correctamente la liberación de archivos. En la versión anterior, cuando se intentaba borrar la carpeta el sistema enviaba el mensaje “No se puede eliminar AdminResp.dat. Está siendo usado por otra persona o programa”, esto se debía a que el archivo se quedaba marcado como abierto al ingresar a la empresa y nunca era liberado.

Configuración de permisos por empresa

281 289

501107 501093 501728 501759 502828 502857

En esta versión se permite configurar los permisos de usuarios por empresa:


Lista de Mejoras, Continuación

Mejoras (continúa)


Cambio en el menú Movimientos 310 502651

A partir de esta versión el menú Movimientos cambia, ya que se agregan nuevos documentos; las opciones son:

• Factura o Factura Crédito o Factura al Contado o Factura – TODAS

• Abonos del Cliente o Pago del Cliente o Cheque Recibido o Nota de crédito o Abono del Cliente o Abono por Letras o TODOS

• Cargos del Cliente o Honorarios del cliente o Nota de cargo al cliente o Saldo inicial del cliente o TODOS

Orden de captura en movimientos 343 494739

En esta versión, cuando se cambia el orden de captura en la ventana del movimiento, se respeta lo capturado por el usuario. En la versión anterior, si primero se capturaba la cantidad y después el código del servicio a facturar, el sistema cambiaba la cantidad a 1, lo que provocaba errores de captura y confusión.

Retenciones en Servicios 163

488007 493548 502474

A partir de esta versión es posible asignar porcentaje de retención, tanto de ISR como de IVA para los servicios. Para configurar las retenciones ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios, selecciona el producto y ve a la opción Impuestos para asignar los porcentajes correspondientes.

Porcentaje de IVA en honorarios 167 488409

496972

A partir de esta versión se toma de forma correcta el porcentaje de IVA para honorarios, cuando en el concepto se ha especificado que se tome dicho porcentaje de la configuración general. Para configurar el concepto ve al menú Configuración, submenú Conceptos y selecciona Honorarios del cliente; después ve a la pestaña 2. Impuestos y Retenciones.

Captura de tiempo en campo “Solicitar contraseña cada:”

183

A partir de esta versión la captura del tiempo en el campo “Solicitar contraseña cada” de la pestaña General en Redefinir Empresa se realiza de izquierda a derecha. En versiones anteriores la captura la realizaba de derecha a izquierda causando confusión, pues al intentar asignar 15 minutos el sistema guardaba 51. Para configurar este campo ve al menú Configuración y selecciona Redefinir empresa.



Mejoras (continúa)


Descuentos en documentos 170

488825 492686 493582 499331 503440

Cuando en el concepto se especifica que los campos para descuento, tanto en porcentaje como en importe, son de escritura, se permite la edición sin inconvenientes. En versiones anteriores no se permitía especificar el descuento en importe para documento, era necesario capturar también el porcentaje. Par configurar estas opciones ve al menú Configuración selecciona la opción Conceptos; después selecciona el concepto a configurar.

Configuración de moneda en documentos

178

490150 490160 492688 492804 493917 498803 501421

En esta versión se respeta la configuración especificada en el concepto con respecto a la moneda, de tal forma que el documento se crea totalmente basado en dicha configuración. En la versión anterior, aún cuando en el concepto se indicaba que la moneda tenía la propiedad de oculta, al realizar un documento basado en dicho concepto seguía mostrando la moneda, ocasionando confusión. Par configurar estas opciones ve al menú Configuración selecciona la opción Conceptos; después selecciona el concepto a configurar.

Guardar configuración de concepto

181 495608

Ahora, cuando se realiza la modificación del concepto para asignar un certificado y llave privada se guardan los datos correctamente. En la versión anterior al intentar guardar el concepto después de haber cambiado el certificado y llave privada el sistema enviaba el mensaje: “El registro ha sido actualizado por otro usuario. En este momento los cambios están siendo actualizados por el sistema. Trabaje sobre el registro más reciente. Par configurar estas opciones ve al menú Configuración selecciona la opción Conceptos; después selecciona el concepto a configurar.

Consulta de folios ocupados 255 495702

Ahora, al consultar los folios ocupados para CFDs, se muestran de forma correcto los folios que han sido utilizados con base en el “Consecutivo del Documento Modelo”. En la versión anterior, al consultar esta pestaña, el sistema sólo mostraba los folios cuando en el concepto se había indicado que los folios se toman del “Consecutivo del Concepto”.

Orden de captura de campos extra 184 490584

En esta versión, cuando en un concepto se utilizan los campos extra, el sistema respeta el orden de captura. En la versión anterior aún cuando se indicaba el orden, no se respetaba y era debido a que quedaban traslapados. Par configurar estas opciones ve al menú Configuración selecciona la opción Conceptos; después selecciona el concepto a configurar.



Mejoras (continúa)


Decimales en precios de venta 214

494538 496077 496379 496519 496964 496989 497726 498185 498513 502072 502438

Ahora, al capturar movimientos se respeta de forma correcta el número de decimales asignadas en el precio de venta, desde la Redefinir empresa. En la versión anterior, a pesar de que la se especificaba el número de decimales, el sistema truncaba al número de decimales de la moneda del cliente, siendo que esto sólo debería aplicar para los totales del documento.

Modificación de documentos 189

491342 493929 495239 498092 500873

A partir de esta versión la modificación de documentos tomará los siguiente criterios:

• Documentos nuevos: permite editar todos sus campos de acuerdo a la configuración del concepto.

• Documentos cancelados o emitidos: no se permite modificar ningún campo.

• Documento afectado sin emitir: puede ser modificado en campos extras, referencia, observaciones, RFC, razón social, vencimiento y dirección.

En la versión anterior no se permitía edición alguna, lo que causaba confusión.

Cancelación de documentos 321 503740

Al realizar la cancelación de un documento, el sistema ejecuta la tarea sin inconvenientes; en la versión anterior al presionar el botón Cancelar el sistema regresaba a la ventana de captura de documentos mostrando el documento como sin o se hubiera cancelado.

Cambio de nombre de campo 241

En esta versión se deja el nombre del campo Neto en la definición del concepto como en la captura del documento, ya que en la versión anterior en el documento decía Subtotal, lo que causaba confusión.

Modifica marca “Impreso” a documentos

171 286 307

489185 492957 495241 499243 500515 501924 499414 498559

A partir de esta versión se verifica que al consultar un documento, si este ha sido modificado, se pregunta si se desean guardar los cambios, además de que la bandera “Impreso” queda disponible para modificación en documentos afectados que no hayan sido cancelados. También, si se trata de un documento tradicional, se permite la eliminación del documento aún cuando haya sido impreso, pues se puede cambiar la marca de “Impreso”. En versión anterior esta bandera no podía ser modificada, pues aparecía deshabilitada y al intentar la impresión después de modificar el estado, el sistema enviaba el mensaje “La operación no es aplicable”.

Limite de caracteres en referencia

282 500878

En esta versión no se permite la captura de más caracteres de los permitidos por los campos de referencia, de tal forma que el usuario pueda darse cuenta del límite (actualmente es de 19). En la versión anterior, no se limitaba la captura, por lo tanto, el usuario realizaba la captura, y al excederse del número de caracteres permitidos el sistema sólo truncaba el texto ocasionando confusión.



Mejoras (continúa)


Eliminar movimientos 220

Ahora, cuando se elimina el último movimiento de un documento, el sistema registra de forma correcta dicha eliminación y considera el movimiento anterior como último movimiento. En la versión anterior, cuando se eliminaba el último movimiento, no se actualizaba el contador de movimiento, por lo que al cerrar la captura de movimientos se enviaba el mensaje “El documento solicitado no existe”, provocando confusión.

Tomar valor de… 188 491169 498881

En la configuración de conceptos, para los descuentos y retenciones en los campos “Tomar valor de:” ahora muestra correctamente la opción “Servicio”. En la versión anterior mostraba “Producto” en lugar de “Servicio”. Par configurar estas opciones ve al menú Configuración selecciona la opción Conceptos; después selecciona el concepto a configurar.

Desglosar IESPS en servicios

211 218

En esta versión se incluye el campo Desglosar I.E.S.P.S en CFD en la configuración del catálogo de servicios. Para crear un servicio nuevo ve al menú Catálogos y selecciona Servicios.

Factura a contado y crédito en barra lateral

187 491185

A partir de esta versión los conceptos de Factura crédito y Factura al contado son mostrados en la barra vertical:

Opciones de pago en documentos cancelados

173 174

A partir de esta versión están deshabilitadas las acciones de saldar o pagar documento en facturas canceladas. En la versión anterior al intentar saldar un documento cancelado el sistema enviaba el mensaje: “Cannot perform this operation on closed dataset”.



Mejoras (continúa)


Documento de pago en facturas de contado

240 494748

Cuando se genera una factura de contado, ahora se toma el documento de pago en el siguiente orden:

1. El concepto de pago configurado en el concepto de la factura. 2. El primer concepto de pago configurado en CONPTAQ i®

FACTURA ELECTRONICA. 3. El concepto de pago del Documento Modelo “Pago del cliente”.

En la versión anterior siempre se tomaba el concepto asumido del documento modelo Pago del cliente.

Pagos en diferentes monedas

287 497003

Si la moneda configurada al cliente es la moneda base (Peso Mexicano), no se permite la selección de otra moneda ni la modificación del tipo de cambio, al registrar el pago de facturas. En la versión anterior, aún cuando la moneda del cliente era el peso, el sistema dejaba habilitados los campos para el cambio de moneda, provocando confusión.

Cerrar ventana para saldar factura 245 496079

Ahora, cuando se busca un documento de pago inexistente, desde la captura de una factura, el sistema envía mensaje de advertencia indicando la situación y permite cerrar la ventana utilizando, ya sea la tecla <Esc> o el botón cerrar, de tal forma que puede buscarse otro documento, pues el cursor regresa al campo Folio. En la versión anterior, cuando se presentaba la situación mencionada no se permitía cerrar la ventana, porque detectaba un dialogo abierto en el documento.

Dirección fiscal del cliente en facturas 164

488038 491859 492637

En esta versión se permite la edición de la dirección fiscal del cliente al momento de capturar la factura, de tal forma que se conserva para este documento y puede incluirse de forma correcta en la impresión o emisión del documento. En versiones anteriores, no permitía la edición y no guardaba los datos, por lo que era necesario cerrar el documento, ir al catálogo de clientes para capturar la dirección fiscal y hasta entonces generar la factura con el domicilio correcto.

Dirección fiscal sin número 195

493113 503909 504382

Ahora en el campo Número exterior se puede especificar S/N tal cómo está registrada la empresa. En la versión anterior sólo se permitía la captura de números en este campo.

Dirección de envío para clientes 256

497816 496088 499113 499049 502284 503226 503416

En esta versión se incluye la opción de capturar la Dirección de envío en el catálogo de Clientes; además, al capturar un documento, en la pestaña Generales se agregó el campo Destinatario.



Mejoras (continúa)


Caracteres especiales en el domicilio

279 501148 503156

En esta versión se permite capturar números, letras y caracteres especiales en los campos de número para los domicilios de la empresa y del cliente. En la versión anterior la mascarilla para estos campos sólo permitía números, lo que no permitía la identificación de los clientes en caso de que su domicilio fuera un terreno ejidal subdividido.

Cambio de nombre del cliente durante la captura

194 492635

Cuando se está registrando un documento y se cambia el nombre del cliente, se conserva este cambio de forma correcta; pues ahora está tomando en cuenta la configuración del concepto, de tal forma que si este campo es especificado con la propiedad “Escritura” se permite la edición. En versión anterior al intentar cambiar el nombre, al avanzar al siguiente campo, el valor cambiaba al anterior, es decir, no hacía el cambio.

Validación de crédito del cliente 270

En esta versión se verifica de forma correcta si en el catálogo de cliente se tiene habilitada la casilla Permitir ventas a crédito, de tal forma que al estar deshabilita, cuando se intenta generar una factura a crédito el sistema notifica al usuario y restringe la generación del documento. En la versión anterior no se realizaba la validación, por lo tanto, aún cuando en el catálogo se indicaba que no se permitían las ventas a crédito, se podía realizar los documentos sin inconvenientes.

Captura de datos extras

269 311

497815 498579 498194 497819 499589 501393 503459 502982

Al agregar campos extras a un documento o en los catálogos de Clientes y Servicios, desde la pestaña Usuario, dichos campos se guardan correctamente y al consultar de nuevo el documento estos permanecen tal como fueron capturados. En la versión anterior esta información se perdía, puesto que aún cuando se permitía la captura, no se guardaban correctamente asociados al documento.

Cambio de servicio en un documento

230 231 500702

Ahora, cuando se cambia de servicio al estar capturando una factura, los datos del nuevo servicio son mostrados de forma correcta; además, en un movimiento nuevo, si se captura el total en un movimiento nuevo, este se conserva correctamente. En la versión anterior dichos datos no eran actualizados correctamente, lo que provocaba que el documento se calculara mal, además, si se capturaba el total en un movimiento nuevo, no guardaba dicho cambio.

Validación de importes negativos 228 A partir de esta versión se valida que el total del movimiento no sea un

importe negativo.

Porcentaje de retención de recibo de honorarios

261 496149

A partir de esta versión se muestra de forma correcta el porcentaje de retención, aún cuando se manejen 5 decimales. En la versión anterior se mostraba 0000 en el campo de retención, lo que causaba confusión.



Mejoras (continúa)


Cambiar datos del movimiento 205 495149

En esta versión se permite la edición datos del movimientos después de haber guardado, las consideraciones son:

• Sólo se permite la edición de los movimientos si el documento no está cancelado o emitido.

• No se permite cambiar de servicio, en este caso se debe eliminar el movimiento completo.

Consulta de movimientos de un documento

206

Ahora, cuando se consultan y editan los movimientos de un documento, el sistema pregunta si se desea guardar los cambios al presionar el botón siguiente o anterior:

Datos del abono al consultarlo desde la factura

197 493949

Al consultar los documentos de abono asociados a una factura, estos muestran la información completa (referencia y observaciones), y no se permite su edición, pues se trata sólo de la consulta de documentos asociados. En la versión anterior, cuando se intentaba consultar los abonos asociados a una factura, se mostraba el abono, pero los campos Referencia y Observaciones se mostraban vacíos.

Consultar pago desde la factura 201

A partir de esta versión se permite la consulta del documento de pago al presionar las teclas de función <Alt+F6>, en la versión anterior esta combinación de teclas no tenía funcionalidad. Para consultar el documento de pago, debes consultar primero la factura, y estando en la ventana de la factura presionar las combinación <Alt+F6>.

Cerrar ventada de Abonos del cliente 303 499883 A partir de esta versión se agrega el botón Cerrar en la ventana de

captura de Abonos del cliente.

Consultar documentos desde el campo Folio

209

Ahora, cuando se ingrese a la ventana de captura de documento, en el campo Folio siempre estará visible el botón de consulta F3, de tal forma que puedan mostrarse documentos ya consultados. En la versión anterior este botón no tenía funcionalidad, lo que causaba confusión. Nota: Sólo en caso de Modo consulta o documentos de otro sistema no se mostrará.



Mejoras (continúa)


Mensajes del correo de prueba 236 494766

Ahora, cuando se realiza el envío de CFD por correo electrónico, el mensaje hace referencia a que ha sido enviado desde CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA. En versiones anteriores se hacía referencia a AdminPAQ.

Addenda sólo en CFDs 222

En esta versión sólo se muestra la pestaña “3. Addenda” solo en aquellos documentos de clientes configurados con dichos datos y que sean comprobantes fiscales digitales. En la versión anterior, al consultar un pago de un cliente que tiene configurados los datos de addenda, mostraba la pestaña, aún cuando el documento no es un CFD.

Datos de observaciones en documentos de cargo y abono

227 494616

A partir de esta versión, cuando se realice la captura de documentos de cargo o abono de clientes (con la nota de crédito) se mostrará el botón Datos extras, de tal forma que se permite la captura de los datos de observaciones, referencia y campos extras, ya que se requieren para la captura de datos incluidos en addendas.

En la versión anterior, si se trataba de documentos de cargo o abonos de clientes no se habilitaba el botón de observaciones.

Cambios en addenda Volkswagen

193 253

492351 492378 493538

Ahora, la addenda Volkswagen tiene los siguientes cambios:

• Se agrega el concepto Servicios código 6001 en la lista para seleccionar la planta destino.

• Se agrega como dato adicional del cliente el dato Correo del solicitante, anteriormente era un dato con valor fijo.

• Se agrega como dato adicional del producto el dato Número de material, para usarse en la addenda en lugar del código del producto.

Además, en el campo “montoLinea” el monto sin incluir IVA. Adicionalmente se agregaron los tipos de documento:

• PSV Todos los servicios. • PSG Seguros. • PCN Material auxiliar en consignación y material no

almacenable.



Mejoras (continúa)


Nombre del cliente en Addenda Walmart

185

490710 494854 497790 497882 499989 500255

Ahora, cuando se utiliza la addenda Walmart se consideran correctamente los datos que se deben incluir, como el nombre del cliente. En la versión anterior al utilizar esta addenda se enviaba el mensaje: “Error. La addenda asignada al cliente requiere datos que no fueron capturados, ¿desea ver la lista de los campos?”; esto se debía a que estaba intentando leer el nombre del cliente, de un campo que no existe en la base de datos.

Campos opcionales en Addenda Volkswagen

271 497348

En esta versión los siguientes campos quedan como opcionales:

• REFERENCIAPROVEEDOR • REMISION • NUMEROMATERIAL

En la versión anterior estaban marcados como obligatorios, por lo tanto, si el usuario no contaba con esta información no se permitía avanzar en la emisión del CFD.

Addenda AHMSA 272 276

498193 500472

En esta versión los CFDs generados con la addenda AHMSA se estructuran de forma correcta de acuerdo a los estándares establecidos; además, cuando se emite el CFD y se detectan campos faltantes, el sistema envía el mensaje indicando los campos que no tienen información y que son necesarios para la emisión. En la versión anterior no se generaba de forma correcta el CFD y no se indicaba si hacía falta algún campo, provocando que fueran rechazados por el cliente.

Etiqueta specialServicesType en Farmacias Guadalajara

285 496906 499523

En esta versión, se cambia la letra S de mayúscula a minúscula en la etiqueta specialServicesType en la addenda Farmacias Guadalajara.

Validación de la configuración de CFD

192 492111

A partir de esta versión se valida que el documento generado haya sido configurado como CFD para habilitar el botón Emitir/Entregar. En la versión anterior el botón estaba sólo oculto, pero si se daba clic sobre el espacio en blanco ejecutaba la ventana para Emitir/Entregar, aún para documentos no configurados como CFD.

Emitir CFD cancelado 224

495989 497884 501514

Ahora, cuando se cancela un CFD antes de ser emitido y entregado, no se muestra el botón Emitir/Entregar y la funcionalidad no está disponible. En la versión anterior, a pesar de que se escondía el botón después de cancelar el CFD, la funcionalidad estaba disponible, ocasionando que al hacer clic sobre el área el sistema enviaba el mensaje “El documento solicitado no existe”.



Mejoras (continúa)


Emisión / Entrega 204 260 284

498362 504339

A partir de esta versión, cuando se maneja contabilización simultanea, al emitir o entregar un CFD, el sistema valida de forma correcta si hace falta algún dato de la addenda, notifica al usuario y permite la captura de dichos datos. Además asigna de forma correcta el folio cuando se ha indicado que el folio se debe tomar al momento de emitir y el documento es guardado previamente (antes de intentar la emisión). En la versión anterior, cuando se intentaba emitir o entregar sin haber capturado los datos completos de la addenda, el sistema notificaba al usuario y al cerrar la ventana con el aviso, ya no se mostraba la pestaña para la captura de los datos de la addenda; y si no se había asignado folio, enviaba el mensaje “El documento consultado no existe al mandar emitir y entregar una factura”.

Descripción de la nota de crédito en el XML del CFD

301 502031

En esta versión se considera como descripción del documento las observaciones de la nota de crédito dentro del XML, en caso de que no haya datos en el campo observaciones, el XML de la nota de crédito se genera con el nombre del documento como descripción.

Emisión y contabilización simultánea

280 501150

Cuando en la empresa no se habilitó la opción para Contabilización simultánea el sistema no envía mensaje de advertencia sobre la falta de asociación de empresa de contabilidad al emitir un CFD. En la versión anterior, aún cuando no se había configurado la Contabilización simultánea el sistema verificaba que existiera la empresa de contabilidad asociada y enviaba mensaje al usuario, advirtiendo de dicha situación, lo que causaba confusión.

Envío de CFD por correo electrónico 207

Ahora, se envía el CFD por correo electrónico sin inconvenientes; en la versión anterior el envío fallaba, enviando el mensaje: “Falló el envío de documento digital a través del servidor de correo electrónico (MAPI)”, debido a que el proceso estaba asociado a la búsqueda de un archivo en las rutas de AdminPAQ.

Observaciones por movimiento 175 489664

Ahora, en todos los casos, utilizando cualquiera de las addendas se realiza la impresión de las observaciones de forma correcta. En la versión anterior, cuando la addenda no manejaba información de movimientos, tampoco se imprimían las observaciones del movimiento, lo que causaba confusión.

Contabilización y entrega de CFD 165 488046

Ahora los CFD son contabilizados, aún cuando el proceso de entrega no se realice. En versiones anteriores si el proceso de entrega fallaba, por ejemplo, por alguna situación con el correo electrónico, tampoco se realizaba la contabilización, aún cuando se tenía habilitada la opción de “Contabilización simultánea”. Para habilitar la contabilización simultánea ve al menú Configuración, opción Redefinir empresa y en la pestaña Generales habilita la opción Contabilización Simultánea.



Mejoras (continúa)


Opciones para asientos contables 168 488422

En esta versión, al configurar un asiento contable, podrá seleccionar en el campo “Concepto” los datos del cliente, pues ahora todos los campos para el asiento contable de Diario, Segmento, Concepto y Referencia están disponibles. En la versión anterior no estaba disponible el nombre del cliente o proveedor para incluirlo en el concepto. Para configurar los asientos y movimientos contables ve al menú Contabilización.

Datos de addenda al modificar movimientos

180 490074

Ahora, al modificar un movimiento se conservan sin problema los datos de la addenda agregados al crear el documento. En versiones anteriores, cuando se realizaba la modificación de un movimiento los datos de la addenda eran eliminados, pues se hacía una actualización de forma incorrecta.

Borrar movimientos en asientos contables predefinidos

179 490162

A partir de ahora, cuando se elimina un movimiento de los asientos contables predefinidos, el cursor se posiciona en el primer movimiento para continuar con la edición del asiento contable. Anteriormente cuando se intentaba eliminar un movimiento, se mostraba el movimiento de otro asiento contable, lo que causaba confusión y aparentaba no eliminar el movimiento. Para configurar los asientos y movimientos contables ve al menú Contabilización.

Documentos no contabilizados 176 490172

495612

Ahora, cuando se intenta contabilizar documentos, si se encuentra que no existen la cuenta asignada y no es posible generar la póliza, el estado del documento se mantiene como “No contabilizados”, de tal forma que en el siguiente intento será incluido en el filtro de documentos no contabilizados. En la versión anterior, al realizar el intento de contabilización, si se encontraba el error mencionado, el sistema cambiaba el estado de los documentos a “Contabilizados” ocasionando confusiones, pues en el siguiente intento no se incluían los documentos al seleccionar el filtro “No contabilizados”.

Generación masiva de documentos

166 288

487926 501291 501536

A partir de esta versión al utilizar el modelo Generación masiva de documentos de la Hoja Electrónica se genera de forma correcta la información para documentos de clientes con códigos que tienen ceros al inicio, pues las celdas ya están correctamente formateadas. En la versión anterior, al generar los documentos se omitía la información de los clientes con códigos como 0001, pues las celdas para el código no estaban formateadas como texto. Además, cuando los clientes manejan días de crédito, se actualizan de forma correcta las fechas de vencimiento, de tal forma que al ejecutar el proceso este dato se muestra correctamente. Para ejecutar este modelo ve al menú Reportes y selecciona Hoja Electrónica.



Mejoras (continúa)


Exportar documentos con el modelo Importación de catálogos

191 491551

A partir de esta versión, cuando se realice la importación de clientes, los datos del domicilio se registran sin inconvenientes, es decir, se permite el registro de clientes nuevos con su dirección o la actualización de datos para clientes existentes. En la versión anterior, cuando se intentaba actualizar los datos de la dirección a clientes ya existentes en el catálogo, el modelo enviaba el mensaje “[Código del cliente] El valor no corresponde al tipo del campo” y no permitía la importación. Para utilizar este modelo ve al menú Reportes selecciona Hoja Electrónica y ejecuta el modelo Importación de Catálogos.

Nuevo modelo de la Hoja Electrónica 258 495950

A partir de esta versión, al crear un modelo nuevo de la Hoja Electrónica, el sistema genera un modelo base vacío, de tal forma que el usuario pueda diseñar sus reportes. En la versión anterior, al crear un modelo nuevo, el sistema creaba un libro con las hojas del modelo de importación de catálogos, lo que causaba confusión.

Guardado de modelo de la Hoja Electrónica

259 495960 496247 502507

Ahora, cuando se crea un modelo nuevo de la Hoja Electrónica, el sistema permite guardarlos sin inconvenientes. En la versión anterior, cuando se guardaba un modelo nuevo el sistema enviaba el mensaje: “Error: Access violation at adress 0c3a1010. Read of adress 0c3a1010”.

Opciones de filtrado en vistas 208

En esta versión se muestran las opciones que aplican a documentos del sistema para el filtrado en las vistas de documentos. En la versión anterior se mostraba la opción “Devuelto”, y esta opción no es válida para los movimientos de CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA puesto que no se manejan devoluciones de servicios.

Impresión de formas preimpresas

169 488605

A partir de esta versión se permite la impresión de formas preimpresas sin inconvenientes. En versiones anteriores sólo era posible imprimir formas preimpresas si en el equipo se encontraba instalado AdminPAQ, ya que se estaban utilizando parámetros de este sistema. Otros casos relacionados: 489382, 489750, 489295, 490254, 490301, 490863, 491216, 492243, 493643, 493773, 494232, 494234, 494369, 496735, 497010, 497540, 497832, 498390, 498433, 499287, 499451, 499665, 500000, 501035, 501284, 502002, 501991, 502167, 502694, 503951, 504085.

Imágenes en formatos de factura

182 490990

A partir de esta versión no hay límite en el tamaño de la imagen de cédula que se integre en un formato de impresión, pues ya no se almacena la imagen por cada documento. En la versión anterior había límite de 7kb, debido a que esta imagen era almacenada por cada documento generado.



Mejoras (continúa)


Código alterno en formato amigable 252 492904

A partir de esta versión se permite la impresión de documentos con el formato amigable desde un documento en Word® (ver cambio “Método para edición de formatos de impresión de CFDs”, página 7).

Observaciones en el formato amigable

275 500813 501384

Ahora, cuando en las observaciones del documento se incluye un <enter>, este se respeta en la impresión con formato amigable. En la versión anterior no se respetaba dicho salto de renglón, ya que se corrigió el parámetro para saltos de renglón en formatos html.

Texto informativo 172 489377 En esta versión se corrige el texto que informa sobre la versión de SDK que se intenta instalar, de tal forma que se evitan confusiones.

Ingreso en Windows Vista Home Premium

186 490905

A partir de esta versión se permite el ingreso de forma correcta cuando se tiene sistema operativo Windows Vista Home Premium a 64 bits. En la versión anterior, al intentar ingresar se mostraba una ventana con el título “Error” pero sin mensaje alguno.

Ingreso en Windows 7 Home Premium

177

489873 490905 494391 494618 502653

A partir de esta versión se realiza sin inconvenientes el ingreso al sistema cuando se utiliza el sistema operativo Windows 7 Home Premium.

Clave de usuario de ingreso 249

495946 497974 498565 499826

En esta versión el ingreso al sistema con el usuario y clave se realiza de forma correcta y sin inconvenientes. En la versión anterior, en algunos equipos indicaba que la contraseña era incorrecta, aún cuando se estaba indicando adecuadamente.

Disminución del tiempo de ingreso 244

493403 491112 499395 503004

Ahora, el tiempo de ingreso en equipos que cuentan con el antivirus McAfee se disminuye considerablemente, ya que se renovó el esquema de protección que los sistemas utilizan.

Reporte Impresión de documentos de Venta

274 500759

En esta versión, el reporte Impresión de documentos de Venta en la opción Ordenado por fecha respeta el filtro de no incluir documentos cancelados; ya que anteriormente el reporte tenía el parámetro interno de imprimir siempre los documentos cancelados. Para consultar el reporte ve al menú Reportes, submenú Impresión de documentos de Venta y selecciona la opción Ordenado por fecha.

Reporte Informe mensual al SAT / CFDs

290 501894

Ahora el reporte Informe mensual al SAT / CFD´s considera también los documentos de Honorarios al cliente. Para obtener este reporte ve al menú Reportes.

Reporte Informe mensual al SAT / Tradicional

304 494654 499072

En esta versión el reporte Informe mensual al SAT / Tradicional considera de forma correcta la impresión de todos los documentos tradicionales con número de aprobación, aún cuando este número haya sido modificado durante la impresión.



Mejoras (continúa)


Filtros en reportes 263

496168 496597 498815 501250 501821 501989

En esta versión se eliminan los filtros de reportes que tenían que ver con unidades de medida y sus equivalencias, ya que en el sistema no se manejan unidades de medida y conversión a equivalencias. En la versión anterior, en los reportes de Ventas por cliente o Ventas por servicio.

Acceso a la página web del sistema 313 502990

En esta versión se realiza correctamente la liga y el ingreso a la página web del sistema mostrada en la pantalla principal contpaqi.com, pues al hacer clic abre correctamente el Explorador de Internet y muestra la página.

Documento realizado por Fecha de elaboración Última modificación

Ing. Ericka Valdes LÍDER DE PRODUCTO CONTPAQ I®

FACTURA ELECTRONICA

TC Nancy C. López H. HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

05 de octubre de 2010 13 de diciembre de 2010

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carta tecnica factura electronica 120

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