factura electronica procesos especiales

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Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados

ndice

Mdulo Procesos Especiales

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA

Contenido del manual

Objetivo del manual

Este manual te guiar en el aprendizaje y conocimiento de la operacin bsica de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA que te permita comenzar a trabajar inmediatamente.

Estructura de este manual

El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento adquirido.

Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:

Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Los ejercicios prcticos.

Aqu se identifican las bondades CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA BIENVENIDO!

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ndice

ndice

1 CONFIGURACIN AVANZADA Y EXTRAS DE DOCUMENTOS

Tema Pgina

VISIN GENERAL 1-1 CONFIGURACIN AVANZADA 1-2

QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR CON LOS CATLOGOS 1-3 CMO LLEVAR EL MANEJO DE CONCEPTOS 1-7 QU ES LA INTERFAZ CONFIGURABLE 1-18 QU OTRAS FUNCIONES PUEDO CONFIGURAR EN CONTPAQ I FACTURA ELECTRNICA 1-21

INFORMACIN ADICIONAL DE LOS DOCUMENTOS 1-23 CMO REALIZO VENTAS AL EXTRANJERO 1-24 QU INFORMACIN DEBO SABER SOBRE LOS ABONOS 1-29 CMO CONFIGURO OTRAS CONEXIONES DE CFDI/CFD 1-33

2 CONTABILIZACIN

Tema Pgina

VISIN GENERAL 2-1 CMO CONTABILIZO MOVIMIENTOS 2-2 CMO ASOCIO UNA EMPRESA 2-3 CMO CONFIGURO SEGMENTOS CONTABLES 2-4 CMO CONFIGURO ASIENTOS CONTABLES 2-6 CMO ASIGNO ASIENTOS CONTABLES 2-10 CMO ELABORO PLIZAS 2-12 CMO CARGO PLIZAS A CONTPAQ I CONTABILIDAD 2-14 CMO CONCILIO PLIZAS 2-16 QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 2-18

3 PROCESOS DE CONTPAQ I FACTURA ELECTRNICA

Tema Pgina

VISIN GENERAL 3-1 COMO ENVO EL INFORME MENSUAL AL SAT 3-2 CMO CANCELO LOS CFDI 3-3 CMO TIMBRO MASIVAMENTE LOS CFDI 3-5

Contina en la siguiente pgina

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Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados ndice

ndice, Continuacin

4 CONFIGURACIN DE USUARIOS

Tema Pgina

VISIN GENERAL 4-1 Informacin general sobre configuracin de usuarios 4-2 Cmo creo perfiles de usuario 4-3 Cmo registro un usuario 4-5 Qu otras funciones puedo realizar 4-8

5 REPORTES Y FORMATOS A LA MEDIDA

Tema Pgina

VISIN GENERAL 5-1 CMO UTILIZO LA HOJA ELECTRNICA 5-2 CMO CREO UN MODELO ELECTRNICO 5-4 CMO MODIFICO UNA PLANTILLA PARA FORMATO AMIGABLE 5-9 CMO UTILIZO EL EDITOR DE FORMAS 5-19 CMO CREO UNA FORMA PREIMPRESA 5-21

6 TRANSFERENCIA DE DATOS Y UTILERAS

Tema Pgina

VISIN GENERAL 6-1 Cmo importo catlogos 6-2 Cmo genero masivamente documentos 6-6 Cundo ejecutar las utileras o los procesos 6-9

Fecha de elaboracin: 10 de febrero de 2012 CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA versin 2.1.0

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Captulo 1 Configuracin avanzada y extras de documentos

Captulo 1

Configuracin avanzada y extras de documentos

Visin general

Introduccin

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Crear conceptos de acuerdo a las necesidades de la empresa. Capturar documentos con moneda extranjera. Conocer los tipos de abonos que se pueden crear o utilizar en base a la estructura

administrativa que tiene la empresa. Agregar campos extra en caso de que los necesite.

En este captulo Este captulo contiene las siguientes secciones:

Seccin Pgina Configuracin avanzada 1-2 Informacin adicional de los documentos 1-23

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Configuracin avanzada

Visin general

Introduccin Todas las empresas tienen necesidades de informacin y caractersticas especficas que

pueden ser configuradas en el sistema para facilitar an ms el uso del mismo. El manejo de informacin adicional sobre los catlogos y configuracin de la empresa te permitirn aprovechar mejor los datos que se generan en ella y sacarle mayor provecho a CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer qu otras funciones puede realizar con los catlogos. Identificar y conocer qu es la interfaz configurable. Conocer qu son los conceptos y cmo se realiza su configuracin. Identificar otras funciones disponibles en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

En esta seccin Esta seccin contiene los siguientes temas:

Tema Pgina Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos 1-3 Cmo llevar el manejo de conceptos 1-7 Qu es la interfaz configurable 1-18 Qu otras funciones puedo configurar en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA

1-21

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Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos

Qu es Dentro de cada catlogo de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA existen otras

funciones o acciones que puedes realizar, adems de la captura de los datos obligatorios para generar el registro. Estas funciones generalmente te ayudarn a organizar mejor la informacin de tu empresa o bien, al configurarla se agilizar el trabajo al momento de realizar cualquiera de los documentos. Importante: Las funciones que se presentan en este tema son comunes a todos o algunos de los catlogos. Ms adelante encontrars otras funcionalidades propias de cada catlogo.

Vista de Saldos Es una forma rpida de conocer todos los documentos del cliente o proveedor, as puedes

conocer aquellos documentos que tienen saldo pendiente. Esta opcin se localiza en la ventana principal del catlogo Clientes.


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Qu otras funciones puedo realizar con los catlogos, Continuacin

Estado del registro

Este campo se considera como un dato obligatorio e indica si el registro est Inactivo (en baja temporal), en caso contrario se considerar como Activo (en alta). Recuerda: Podrs modificar el estado Activo/Inactivo de un cliente cuando lo desees. Importante: Esta funcionalidad est disponible en la ventana principal de los catlogos Clientes y Servicios.

Consulta la siguiente tabla para conocer las implicaciones de cada estado de los registros en cada uno de los catlogos disponibles de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNIC.

Catlogo Estado Inactivo Estado Activo

Clientes No aparecer en los reportes del sistema y CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA no permitir facturarle mercanca; es decir, no se podr efectuar una venta; pero dicho cliente s podr generar pagos hasta que liquide el saldo.

En el caso de un Cliente activo, los movimientos de venta y cobranza se realizarn sin restricciones y la informacin referente al cliente se desplegar en los reportes solicitados.

Servicio No puede facturarse y no aparecer en reportes. --


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Descripciones CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA te permite utilizar 3 descripciones diferentes en el

servicio. Estas descripciones son:

Descripcin corta Aqu podrs capturar una breve descripcin del servicio, como por ejemplo, qu abarca dicho servicio. Solo acepta 30 caracteres.

Descripcin alterna En esta opcin puedes capturar la descripcin que utiliza tu cliente; de esta forma, al facturar el servicio que le proporciones a tus clientes podrs incluir los datos que l maneja.

Descripcin detallada Esta descripcin te permite contar con mayor informacin sobre algunas cualidades o datos que requieras saber sobre dicho registro, la cual puede ser tan larga como lo requieras.

Otras funciones para clientes

Entre las funciones adicionales que puedes realizar en el Catlogo Clientes est:

Asignar porcentaje de descuento Condiciones de crdito.


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Asignar un porcentaje de Descuento

Esta opcin forma parte de las condiciones comerciales asignadas a los clientes y con esta funcin puedes otorgarle un descuento especial por cliente que est disponible para las empresas que lo incluyen en sus polticas. Recuerda: Las condiciones comerciales se establecen segn tus criterios con relacin a cada cliente.

Condiciones de crdito

En estos campos podrs indicar si a tu cliente le venders a crdito, cuntos das de crdito sern y cul ser el lmite de crdito.. Tambin podrs especificar si manejars un lmite de documentos vencidos y si se podr facturar al cliente aunque rebase el lmite de crdito. Esto te permitir tener un mejor control en tus estrategias de cobranza.

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Cmo llevar el manejo de conceptos

Qu es Los conceptos son los tipos de documentos que maneja CONTPAQ i FACTURA

ELECTRNICA para la creacin de documentos. Este documento proviene de un documento modelo.

Qu es un documento modelo

El documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza de los conceptos y donde se encuentran todos los campos disponibles para ese tipo de documento. Es el documento modelo el que define si el documento es de cargo, abono, si afecta existencias, saldo, etctera. Nota: Un documento modelo no puede abrirse, por tanto, no es modificable; en contraparte el concepto es el que puede adecuarse a las necesidades de la empresa.

Tipos de conceptos

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA cuenta con 7 documentos modelo y 10 conceptos predefinidos, sin embargo, podrn crearse tantos conceptos sean necesarios, o bien, modificarse los conceptos existentes.

Relacin entre Conceptos y Documentos Modelo

Consulta el siguiente diagrama para conocer informacin ms detallada sobre los conceptos, documentos y movimientos disponibles en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Documentos Modelo de CONTPAQ i

FACTURA ELECTRNICA

DocumentosConceptosMovimientosBsicos

Movimientos Bsicos

Los movimientos bsicos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA estn relacionados

directamente con los Documentos Modelo.

As, determinado nmero de esosDocumentos Modelo pertenece a Facturas,

otra cantidad pertenece a Honorarios,otra a Notas de Crdito, etctera.

Conceptos

Estos son algunos de los Conceptos que incluye CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA en su base de datos, de forma que puedas trabajar con

documentos desde que adquieres el sistema; pero podrs crear tantos Conceptos como tus necesidades te lo exijan,

o bien, modificar la configuracin de los Conceptos ya existentes.

Importante: Un Documento Modelo No se puede alterar ni modificar.Los Conceptos que ya han sido grabados, pueden ser editados, pero

no se puede cambiar el Documento Modelo al que pertenecen.

Documentos Modelo

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA incluye 7 Documentos Modelo, que aplican a los movimientos incluidos en el men

Movimientos.

Cada Documento Modelo sirve como base para la creacin de todos los Conceptos que necesita tu empresa.

Importante: Los Documentos Modelo No se pueden modificarni editar, nicamente puedes crear Conceptos a partir de ellos.

Documentos

Con los Conceptos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA puedes crear el nmero de documentos que necesites. En el men Movimientos, selecciona el

documento que deseas, y si es necesario, asgnale un Concepto.

Podrs capturar la informacin del documento, mientras que el Concepto aplicar las definiciones configuradas en l.

Importante: Una vez que accedas a la barra de men que corresponda (Factura, Honorarios, etctera), podrs seleccionar el Concepto

por medio del botn o de la tecla .


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Cmo llevar el manejo de conceptos, Continuacin

Cmo ingreso Para configurar los conceptos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA ve al men

Configuracin, submen Conceptos y selecciona el documento modelo deseado.

Qu necesito para configurar

Para configurar un concepto, los datos obligatorios son Cdigo y Nombre. Sin embargo existen otros datos importantes que ayudarn a la configuracin del concepto. Si la casilla Documentos a Crdito est marcada significa que todos los documentos que se realicen con este Concepto generarn datos para las estadsticas de ventas a crdito. Cuando requieras que el documento de cargo genere automticamente un documento de abono, marca la casilla Concepto por omisin para pagos y especifica el tipo de abono que se crear.


Marcar la diferencia entre los Conceptos a crdito y los que son a contado, hace que se lleve un mejor control de las estadsticas de ventas. Con informacin correcta en las estadsticas de ventas obtendr reportes confiables. En caso de que no exista lmite para el nmero de movimientos en cada documento, debers capturar cero.

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Datos adicionales

Dentro de la ventana Conceptos, existen datos adicionales que se pueden configurar despus de guardar el concepto. Estas pestaas son:

1. Datos generales 2. Movimiento 3. Impuestos y descuentos 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi

Nota: La pestaa Comprobante Fiscal Digital / CFDi ya se explic en el mdulo Elemental del manual de curso de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. Cmo ingreso. Realiza cualquiera de las siguientes acciones para desplegar la pestaa correspondiente a cada dato adicional.

Haz clic en la pestaa deseada. Presiona las teclas .

Propiedades de los campos

Los campos que se incluyen en los datos adicionales tienen los siguientes estados:

Oculto El valor del campo no aparecer en la ventana de captura del documento pero s se considerar en el total del movimiento y documento.

Lectura El valor del campo aparecer en la ventana de captura pero no podr modificarse.

Escritura El valor del campo aparecer en la ventana de captura y podr ser modificado.

Sin Uso Este campo no se utilizar en la ventana de captura ni se considerar en el total del movimiento y documento.

Nota: Podrs indicar slo un estado para cada campo.

Cmo guardar Una vez que especifiques la informacin de cada Dato adicional haz clic en el botn Guardar

para conservar los cambios.

Configuracin Datos generales

Esta pestaa te permite configurar datos adicionales para el cliente y la moneda.


Los datos que tienen estado Escritura, debern capturarse al momento de generar el documento correspondiente.

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Si manejas CFD o facturas tradicionales

En caso de que manejes CFD o factura tradicional tendrs opcin de indicar el valor asumido para el campo Folio, el cual se puede utilizar de 4 maneras:

1. Consecutivo del documento modelo Se utiliza cuando la foliacin desea llevarse para todos los conceptos de un documento modelo.

2. Consecutivo del concepto Se utiliza cuando la foliacin desea llevarse por concepto.

3. Al imprimir tomar el consecutivo del documento modelo Ser cuando se imprima el documento, que se considere la foliacin del documento modelo.

4. Al imprimir tomar el consecutivo del concepto Ser cuando se imprima el documento, que se considere la foliacin del concepto.

Nota:

Si deseas manejar una foliacin por concepto, debers indicar el folio inicial. Cuando la foliacin es por documento modelo, el folio inicial se indicar en Folios y

Conceptos asumidos. El campo Serie es de Escritura para todos los conceptos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Configuracin del Movimiento

Aqu se especifica qu campos aparecern en el detalle del documento; es decir, los campos que se utilizarn en los movimientos del documento. De esta forma la captura de los movimientos ser ms gil. En el apartado Orden de captura podrs indicar qu valor deseas que se muestre primero al capturar el documento. Importante: Considera que los impuestos y descuentos se calculan en base al precio, por lo tanto, es necesario que el precio se capture antes que los impuestos y descuentos. Consulta el grfico de la siguiente pgina.


El estado Escritura de los campos Serie y Folio no se puede modificar porque es una configuracin propia de sistema.

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Configuracin del Movimiento (contina)


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Configuracin de Impuestos y descuentos

En esta ventana se configurarn los porcentajes e importes de los descuentos, la base del clculo y de qu opcin se tomar el valor de los descuentos. Slo el primer descuento se calcular con base en el neto del movimiento, el resto de los descuentos se calcularn en cascada, es decir, se calcular con base en el resultado anterior. Tambin podrs configurar los porcentajes e importes de los impuestos y retenciones, as como la base del clculo de los mismos. Los impuestos pueden tomar el valor de las siguientes ventanas:

General (Redefinir empresa, pestaa 5. Impuestos). Cliente (Catlogo de Clientes apartado Impuestos). Servicio (Catlogo de Servicios, apartado Impuestos).


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Configuracin de Impuestos y descuentos (contina)

Adems, CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA permite buscar el valor mediante el siguiente orden:

Servicio / Cliente / General Cliente / Servicio / General

La forma en que funciona este orden para Servicio / Cliente / General es el siguiente:

Busca primero el valor que est en el catlogo Servicios, si existe, tomar el valor indicado; si no, entonces busca el valor en el catlogo Clientes, si existe ah tomar el valor indicado; en caso contrario tomar el valor que est en Redefinir empresa.

La opcin Cliente / Producto / General funciona igual, solo que primero revisa el valor que est en el catlogo Clientes, posteriormente en el catlogo Servicios y al final verifica la opcin Redefinir empresa.


Slo podrs usar una de las 5 opciones existentes. Te recomendamos seleccionar la ms conveniente a las necesidades de la empresa.

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Ejercicio 1

Creacin de concepto Factura CFDI En el siguiente ejercicio se explica el procedimiento necesario para crear un concepto de tipo factura electrnica (CFDI):

Paso Ejercicio

1 Ve al men Configuracin, submen Conceptos y selecciona la opcin Factura. Resultado: Aparecer la ventana Modelo: Factura.

2 Captura 201 en el campo Cdigo y Factura CFDI en el campo Nombre.

3 Marca la casilla Comprobante Fiscal Digital / CFDi. Resultado: Automticamente se mostrar la pestaa Comprobante Fiscal Digital / CFDi.

4 Haz clic en la pestaa 4. Comprobante Fiscal Digital /CFDi.

5 Marca la casilla CFDi y selecciona la opcin 3.2 en el campo Versin Anexo 20.

6 Haz clic en el botn F3 del campo Archivo del Certificado y selecciona la ruta .

7 Haz clic en el archivo aaa010101aaa_csd_01.cer y haz clic en el botn Abrir.

8 Haz clic en el botn F3 del campo Archivo de la Llave Privada y da doble clic en el archivo aaa010101aaa_csd_01.key.

9 Captura a0123456789 en los campos Contrasea y Confirmacin.

10 Haz clic en el botn Guardar. Resultado: Se crear este concepto. No cierres esta ventana ya que la utilizars en el siguiente ejercicio.

Ejercicio 2

Creacin de otra factura Repite el procedimiento anterior para registrar el siguiente concepto: Cdigo: 1000 Nombre: Factura sin IVA Esta factura, como su nombre lo indica, no deber manejar IVA, por tanto, deber modificarse la pestaa 3. Impuestos y Descuentos.


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Ejercicio 3

Creacin del concepto Honorarios Enseguida se crear un concepto de tipo Honorarios, utilizando los impuestos del valor General.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Configuracin, submen Conceptos y selecciona la opcin Honorarios del cliente. Resultado: Aparecer la ventana Modelo: Honorarios del cliente.

2 Captura 300 en el campo Cdigo y Honorarios en el campo Nombre.

3 Haz clic en la pestaa 2. Impuestos y Retenciones.

4 Ajusta los valores de los impuestos y retenciones como se muestra en la siguiente tabla:

Campo Buscar Valor en I.V.A General Retencin I.S.R. General Retencin I.V.A. General

5 Haz clic en el botn Guardar. Resultado: Se crear este concepto. No cierres esta ventana ya que en los siguientes ejercicios se seguir utilizando.

Ejercicio 4

Concepto para Arrendamiento Persona Fsica Enseguida se crear un concepto para Arrendamientos de Personas Fsicas.

Paso Ejercicio

1 Haz clic en el botn Nuevo.

2 Captura 301 en el campo Cdigo y Arrendamiento Persona Fsica en el campo Nombre.



Campo Buscar Valor en I.V.A Retencin I.S.R. Retencin I.V.A.

5 Haz clic en el botn Guardar. Resultado: Se crear este concepto. No cierres esta ventana ya que en los siguientes ejercicios se seguir utilizando.


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Ejercicio 5

Concepto para Arrendamiento Persona Moral Enseguida se crear un concepto para Arrendamientos de Personas Morales.

Paso Ejercicio


2 Captura 302 en el campo Cdigo.

3 Captura Arrendamiento Persona Moral en el campo Nombre.



Campo Buscar Valor en I.V.A Cliente Retencin I.S.R. Cliente Retencin I.V.A. Cliente

6 Haz clic en el botn Guardar.

7 Haz clic en el botn Cerrar.

Ejercicio 6

Crear documento para Arrendamiento Persona Moral En el siguiente ejercicio vers el procedimiento para crear un documento de Arrendamiento a una Persona Moral, simulando el cobro de una renta a una empresa.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Movimientos, submen Honorarios del cliente o Cargos del cliente y selecciona el concepto que se muestra por omisin. Resultado: Se mostrar la ventana para crear el documento.


3 Captura el cdigo del cliente CL02. Nota: Recuerda que a este cliente le capturaste porcentajes de I.V.A., Retencin de ISR y Retencin de I.V.A.

4 Captura 15,000 en el campo NETO, enseguida presiona la tecla . Resultado: Se actualizarn los importes del I.V.A., Retencin I.S.R., Retencin I.V.A., TOTAL y Saldo Documento. Estos clculos se realizan conforme a los porcentajes capturados al cliente.


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Ejercicio 6 (contina)

Paso Ejercicio

5 Captura Renta del mes en el campo Observaciones y presiona la tecla . Resultado: Se abrir la ventana Saldar abonos del Cliente.

6 Haz clic en los botones Aceptar y Cerrar.

7 Cierra la ventana del listado de documentos.

Ejercicio 7

Crear documento para Arrendamiento Persona Fsica En el siguiente ejercicio vers el procedimiento para crear un documento de Arrendamiento a una Persona Fsica, este concepto no incluir I.V.A.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Movimientos, submen Honorarios del cliente o Cargos del cliente y selecciona la opcin Arrendamiento Persona Fsica. Resultado: Se mostrar la ventana para crear el documento.


3 Captura el cdigo del cliente CL02. Nota: Recuerda que este concepto se configur para que no incluya ni I.V.A ni retenciones.

4 Captura 5,000 en el campo NETO, enseguida presiona la tecla .

5 Captura Renta del mes en el campo Observaciones y presiona la tecla . Resultado: Se abrir la ventana Saldar abonos del Cliente.

6 Haz clic en los botones Aceptar y Cerrar.

7 Cierra la ventana del listado de documentos.

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Qu es la interfaz configurable

Qu es Los catlogos y documentos cuentan con una serie de campos para almacenar datos; sin

embargo, en ocasiones se requiere utilizar y guardar datos extra. Para esto existe la interfaz en la cual se pueden almacenar los siguientes tipos de campos:

Importe extra Texto extra Fecha extra Nota: La interfaz configurable se puede utilizar para Catlogos y Documentos.

Cmo ingreso Para habilitar la interfaz configurable ingresa a cualquiera de los catlogos de CONTPAQ i

FACTURA ELECTRNICA, haz clic en la pestaa 6. Usuario y presiona las teclas para ingresar al modo Interfaz configurable. Acepta el mensaje

Usted esta entrando en modo Interfaz Configurable. Esto le permitir agregar, modificar o eliminar campos extras y etiquetas

y la pestaa estar lista para insertar los campos extra que consideres necesarios.

Qu necesito para configurar

Haz clic derecho con el ratn para desplegar el men de opciones y selecciona la deseada. Importante: Podrn insertarse hasta un mximo de 5 campos de textos, 5 campos de importes y 1 fecha extra.


Selecciona del men flotante la opcin deseada y observa cmo se inserta el campo en el rea. Realiza los ajustes necesarios arrastrando el elemento a la ubicacin deseada.

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Qu es la interfaz configurable, Continuacin

Propiedades de los campos

Al insertar un campo extra, ste se insertar con el nombre Etiqueta #, al hacer doble clic en la etiqueta, podrs modificar el nombre de la misma para que sea ms descriptivo. Adems, podrs asignarles atajos y moverlos segn te convenga. Nota: Tanto los campos extra como las etiquetas tienen propiedades y son modificables.

Cmo salir del modo de edicin

Cuando finalices la configuracin, presiona nuevamente las teclas y guarda el registro para conservar los cambios.

Consideraciones Toma en cuenta que el orden en que se agregaron los campos en la pestaa

ser el orden de captura que seguir la tecla .

Ejercicio 1

Insercin de un campo extra Para insertar un campo extra en la interfaz configurable realiza el siguiente procedimiento.


Al ingresar a la interfaz configurable, aparecern los campos en gris.

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Qu es la interfaz configurable, Continuacin


Paso Ejercicio

1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Servicios. Resultado: Mostrar la vista Servicios Todos los Servicios.

2 Haz doble clic sobre el Servicio genrico. Resultado: Aparecer la ventana Servicios con los datos del servicio en cuestin.

3 Haz clic en la pestaa 6. Usuario y presiona las teclas . Nota: Acepta el mensaje de advertencia para continuar. Resultado: Se habilitar al modo de Edicin.

4 Haz clic derecho sobre el lugar donde deseas insertar el campo y selecciona la opcin Agregar Campo de Texto. Resultado: Se insertar en la ventana una casilla y una etiqueta.

5 Haz doble clic en la etiqueta para desplegar la ventana Propiedades de Etiqueta.

6 Captura Nombre en ingls en el campo Texto y haz clic en el botn Aceptar. Resultado: Se regresar a la ventana de Edicin y observa que en la etiqueta aparece el texto Nombre en ingls.

7 Presiona las teclas y haz clic en el botn S ante la pregunta si deseas guardar los cambios. Resultado: Finalizar el modo de Edicin pero permanecer activa la ventana Productos.

8 Captura Generic Service en el campo Nombre en ingls y guarda los cambios.

Ejercicio 2

Insertar campos extras Repite el procedimiento anterior para insertar otros campos extras que se utilizarn en la empresa. Considera la informacin de la tabla para conocer a qu registro asignarle qu dato extra.

Catlogo Dato Tipo de Campo Nombre de la etiqueta Captura en etiqueta

Servicio Instalacin Texto extra Tipo de servicio Implementacin Importe extra Nivel 1

Clientes Hugo Valle Fecha extra Cumpleaos 01 de junio 1973 Importe extra Cliente desde 2009

Texto extra Cliente cumplido Si

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Qu otras funciones puedo configurar en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA

Otras funciones Dentro de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA podrs configurar otras funcionalidades

que te ayudarn a agilizar el trabajo dentro del sistema. Entre ellas podrs:

Configurar la barra de accesos directos. Utilizar la calculadora. Visualizar calendario. Ejecutar bitcora de la empresa. Personalizar el sistema con el logotipo de tu empresa.

Barra de accesos directos

Es una barra vertical que contiene el acceso directo a las funciones ms utilizadas por el usuario activo. Las opciones que aparecen en esta barra son definidas por el Grupo al que pertenece el usuario, de esta forma, existe una Barra de Accesos Directos para cada Grupo de Usuarios que haya sido configurado previamente. La Barra de Accesos Directos se despliega del lado izquierdo de la ventana principal de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, siempre y cuando est abierta una empresa. Cmo ingreso Selecciona del men Ver la opcin Barra de accesos directos


Las opciones que aparecen en la barra dependen de los derechos del usuario activo y de la configuracin del Grupo al que pertenece dicho usuario.

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Qu otras funciones puedo configurar en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, Continuacin

Calculadora Cuando requieras utilizar una calculadora, podrs hacer uso de la que est disponible dentro

de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA. Esta funcionalidad te permitir realizar los clculos necesarios sin necesidad de utilizar o buscar otras aplicaciones. Cmo ingreso Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Ver la opcin Calculadora. Presiona las teclas .

Calendario CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA permite desplegar el calendario de la mquina

desde el sistema comercial. As cuando requieras capturar varios documentos con una fecha especfica, el sistema considerar la fecha del equipo de cmputo y agilizar la captura que realices. Nota: No olvides regresar la fecha correcta para evitar confusiones con tu informacin. Cmo ingreso Realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Ver la opcin Calendario. Presiona las teclas .

Bitcora de la empresa

Utiliza esta vista para consultar y visualizar las operaciones del da. De esta forma obtendrs informacin de manera rpida y oportuna. Cmo ingreso Para ejecutar la bitcora selecciona del men Ver la opcin deseada.

Logotipo Podrs personalizar CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA insertando el logotipo de tu

empresa. Cmo ingreso Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa. Haz clic en el botn Asociar logo y localiza el archivo grfico. Recuerda: Podrs asignar un archivo con extensin .bmp, .jpg, .gif o .png.

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Informacin adicional de documentos

Visin general

Introduccin Existe informacin adicional en el manejo de Documentos que te ayudarn a mantener el

orden en la informacin que registres en tu empresa. El aprendizaje que aqu adquieras te permitir conocer aquellas caractersticas adicionales que te ayudarn a que el trabajo que realices en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA sea ms eficiente y ordenado. De esta forma, tendrs un panorama ms amplio de las situaciones que se pueden presentar y as tomar la mejor decisin administrativa para que tu empresa siempre est sana y con informacin al da.

Objetivo Al finalizar esta seccin el participante ser capaz de:

Conocer el manejo de ventas en moneda extranjera. Conocer informacin importante sobre los abonos.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina Cmo realizo ventas al extranjero 1-24 Qu informacin debo saber sobre los abonos 1-29 Cmo configuro otras conexiones de CFDI/CFD 1-33

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Cmo realizo ventas al extranjero

Qu es En CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, puedes crear documentos en moneda

extranjera, para esto requieres hacer lo siguiente:

Definir la moneda extranjera. Capturar el tipo de cambio del da de la moneda extranjera. Establecer la moneda extranjera en el catlogo Clientes. Crear el documento en moneda extranjera. Obtener el reporte en moneda extranjera.

A continuacin se detallan estos pasos:

Cmo defino la moneda extranjera

En CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA existe un catlogo de monedas y al crear una empresa nueva se incluyen dos monedas: Peso Mexicano y Dlar Americano. Si deseas crear una moneda nueva ve al men Configuracin y selecciona la opcin Monedas, enseguida captura los campos necesarios. Recuerda: La tabla Monedas se explic en el mdulo Elemental de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.


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Cmo realizo ventas al extranjero, Continuacin

Cmo capturo el tipo de cambio

En CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA puedes capturar el tipo de cambio del da, de esta forma todos los documentos que captures ese da tendrn ese importe, o puedes capturar el tipo de cambio al momento de crear el documento. Si deseas establecer el tipo de cambio del da ve al men Configuracin y selecciona la opcin Tipos de cambio, enseguida captura los campos necesarios. Recuerda: La tabla Monedas se explic en el mdulo Elemental de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Cmo defino una moneda al cliente

Para definir por omisin la moneda de los documentos de un cliente en especfico, ve al men Catlogos, selecciona la opcin Clientes, haz doble clic sobre el cliente deseado y selecciona la moneda por omisin en el campo Moneda del cliente.


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Cmo creo un documento en moneda extranjera

El procedimiento para crear un documento en moneda extranjera es el mismo que se realiza para crear uno en moneda local, la diferencia es slo seleccionar la moneda en que se crear el documento en el campo Moneda. La moneda por omisin del documento ser la que el cliente tenga definida en su catlogo.

Pagos de documentos

Los pagos de los documentos podrn ser en otra moneda, es decir, si la factura fue hecha en euros, el pago puede ser en pesos o viceversa.

Ejercicio 1

Creacin de una moneda extranjera En el siguiente ejercicio vers los pasos necesarios para crear la moneda Euro.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Monedas. Resultado: Se mostrar la ventana Monedas.

2 Captura Euro en el campo Nombre.

3 Selecciona la bandera Unin Europea en el campo Bandera.

4 Presiona las teclas en el campo Smbolo. Resultado: Se mostrar el smbolo .

5 Deja 2 decimales por omisin.

6 Presiona el botn Despus en el campo Posicin del Smbolo.

7 Captura Euro en el campo Nombre en singular.


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Paso Ejercicio

8 Captura Euros en el campo Nombre en Plural.

9 Haz clic en los botones Guardar y Cerrar.

Ejercicio 2

Definicin del tipo de cambio del da En el siguiente ejercicio vers los pasos necesarios para definir el tipo de cambio del da para la moneda Euro.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Tipos de cambio. Resultado: Se mostrar la ventana Tipos de Cambio.

2 Selecciona Euro en el campo Moneda.

3 Deja la fecha por omisin en el campo Fecha.

4 Captura 16.50 en el campo Tipo de Cambio.



Ejercicio 3

Definicin de la moneda del cliente En el siguiente ejercicio vers los pasos necesarios para definir la moneda Euro en un cliente.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Clientes. Resultado: Se mostrar el lista do de clientes.


3 Captura CL03 en el campo Cdigo.

4 Captura Pierre Roux en el campo Nombre.

5 Selecciona Euro en el campo Moneda del cliente.



8 Cierra la ventana con el listado de clientes.


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Ejercicio 4

Creacin de un documento en euros En el siguiente ejercicio vers los pasos necesarios para crear una factura en Euros y su pago en Pesos.

Paso Ejercicio

1 Haz clic en el botn Factura tradicional ubicado en la barra vertical y enseguida haz clic en el botn Nuevo. Resultado: Se mostrar la ventana Factura / Factura tradicional.

2 Selecciona CL03 en el campo Cliente y presiona la tecla . Resultado: Observa que en el campo Moneda se mostrar Euro, ya que esta es la moneda por omisin para el cliente CL03. De igual forma, observa que en el campo Tipo de cambio se mostrar 16.50 ya que este fue el tipo de cambio que capturaste para el da de hoy.

3 Haz doble clic en el rea de movimientos para capturarlos.

4 Selecciona S01 en el campo Servicio, presiona la tecla . Resultado: Observa que en el campo precio se mostrar 36.36 que es el equivalente en euros al precio de este servicio.

5 Haz clic en los botones Guardar y Cerrar. Resultado: Se cerrar la ventana Movimiento y regresars a la ventana Factura / Factura tradicional.

6 Haz clic en el botn Pagar.

7 Haz clic en el botn Guardar y salir. Resultado: Se cerrar la ventana del pago.

8 Haz clic en el botn Cerrar para salir de la factura y nuevamente haz clic en el botn Cerrar para cerrar el listado de documentos.

Ejercicio 5

Reporte en moneda extranjera Una vez que hayas creado la factura en euros y la hayas pagado, ejecuta el reporte de estado de cuenta del cliente. Sigue los pasos que se muestran a continuacin para hacerlo:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Reportes, submen Clientes y selecciona la opcin Estado de cuenta.

2 Selecciona Euro en el campo Clientes con moneda.

3 Haz clic en los botones Continuar y Aceptar. Resultado: Verifica que aparezca la factura y el pago del cliente. Observa que en el reporte se muestra el tipo de cambio y que el saldo del cliente es 0.00

4 Cierra la ventana del reporte y de filtros.

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Qu informacin debo saber sobre los abonos

Qu es Son los pagos o abonos que se realizan para disminuir los adeudos. Estos abonos pueden

ser los que realiza el cliente con la empresa o los que la empresa realiza a sus proveedores.

Conceptos de abono

Dependiendo del tipo de Abono son los conceptos que estarn disponibles.

Concepto Se utiliza cuando

Abono del Cliente El cliente abona a una factura, o bien, da un anticipo.

Abono por Letras

Se documenta la deuda en una factura. AdminPAQ toma el concepto de forma automtica.

Cheque recibido El cliente paga o abona a su cuenta con un cheque.

Honorarios del cliente

Se utiliza cuando al cliente se le genera un recibo de honorarios por los servicios solicitados por l.

Nota de Crdito

Se utiliza cuando el cliente devuelve un producto y no desea que se le regrese el dinero, sino que ste se le abone a otra factura, o bien, el dinero se le regresar despus de cierto tiempo y para ello se crea el documento.

Pago del cliente Se utiliza cuando el cliente paga o liquida una factura.

Nota: Estos documentos pueden utilizarse indistintamente ya que su funcin es la misma, sin embargo, se recomienda manejarlos adecuadamente para que el control de las cuentas por cobrar y pagar se realice eficazmente.

Partes de un documento de abono

Los documentos de abono slo contienen el encabezado del documento, es decir, no existe detalle ya que en estos no se puede capturar mercanca. Una vez que el documento se termina de capturar, podr imprimirse. Al ser impreso no podrs modificarlo, slo podr cancelarse. Una vez que el documento se cancela, ste no podr ser eliminado. Nota: La marca Impreso podr quitarse, sin embargo, no se recomienda debido al control que se tiene en la foliacin de los documentos.

Informacin adicional del documento

Los documentos de abono solo tienen un dato adicional que sirve para capturar la referencia, observaciones y campos extras del documento. Esta informacin ser til para el manejo del mismo documento.

Para ingresar a l haz clic en el botn .


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Qu informacin debo saber sobre los abonos, Continuacin

Qu necesito para registrar

Para registrar un documento de abono asegrate de indicar los siguientes datos:

Concepto de Abono Tipo de cambio Fecha Referencia (slo para el caso de

cheques) Cdigo del Cliente Moneda Importe

Recuerda: Estos documentos slo afectan el saldo del cliente.

Saldar Documentos En esta ventana se mostrar la lista de todos los documentos de cargo del cliente (facturas, notas de cargo, etctera) que no han sido saldados.


En la columna Abono (Peso) debers indicar el importe a abonar para cada documento de cargo. Esto puede hacerse capturando el importe, o bien, haciendo doble clic en la celda.

Un abono podr asociarse a uno o varios documentos de cargo. Para quitar la asociacin se deber capturar, en la columna Abono (Peso), el importe cero.

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Qu necesito para registrar (contina)

Una vez que realizas la asociacin de los documentos, en la parte inferior se desplegarn los documentos que se han aplicado al concepto de abono en cuestin.

Ejercicio

Creacin de Nota de Crdito Genera la siguiente nota de crdito para el cliente Francisco Ramos.

Paso Ejercicio

1 Ve al men Movimientos, submen Abonos del Cliente y selecciona la opcin Nota de Crdito. Resultado: Mostrar la vista Abonos del Cliente Todos los Documentos.

2 Haz clic en el botn Nuevo. Resultado: Aparecer la ventana Documento Modelo: Nota de Crdito Concepto: Nota de Crdito.


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Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio

3 Verifica que en el campo Concepto de Abono aparezca Nota de Crdito y asigna el resto de los datos segn se indica en la tabla:

Campo Captura Fecha 5 de junio Cliente Francisco Ramos Referencia A1009 Total $772.40

Nota: Al finalizar la captura del total presiona la tecla para desplegar la ventana Saldar cargos del Cliente. Importante: Si la ventana no se muestra de forma automtica haz clic en el botn Saldar documentos. Resultado: Se desplegar la ventana Saldar cargos del Cliente con los documentos con saldo a favor de este cliente.

4 Selecciona el documento con fecha del 24 de abril y haz doble clic en la columna Abono (Peso) para saldar el documento. Al finalizar cierra la ventana.

5 Observa que aparece la informacin del documento en el apartado Documentos aplicados de la ventana Documento Modelo: Nota de Crdito Concepto: Nota de Crdito.

6 Haz clic en el botn Terminar para finalizar la captura.

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Cmo configuro otras conexiones para CFDI/CFD

Tipos de conexiones

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA te permite configurar las siguientes conexiones:

Cuando el acceso a Internet requiere de un Proxy. Cuando se desea enviar el correo electrnico de manera silenciosa.

En los siguientes bloques se explica la forma de configurar cada opcin.

Cmo configuro el acceso a Internet

Si tu acceso a Internet es a travs de un proxy necesitas configurar el puerto que utilizas para ello. Esta configuracin debers especificarla en la pestaa 9. Almacn Digital/Conexiones CFD/CFDI de la ventana Redefinir empresa. Una vez dentro debers especificar los siguientes datos:

Host del Proxy (URL o IP) Puerto Usuario Contrasea

Importante: Los datos Usuario y Contrasea slo se capturan cuando el Proxy los requiere, de lo contrario, debern dejarse en blanco. Recuerda: El ingreso a la ventana Redefinir empresa es a travs del men Configuracin.


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Cmo configuro otras conexiones para CFDI/CFD, Continuacin

Cmo configuro el correo silencioso

La entrega de CFDI/CFD en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA se puede realizar a travs de correo electrnico, esta entrega puede ser visible o silenciosa, es decir, se puede abrir el correo electrnico para que seas t quien enve el CFDI o bien, puede ser transparente para ti. A esta segunda forma se le conoce como envo silencioso. Si quieres utilizar esta opcin debers configurar el correo entrante y saliente que ests utilizando. Para indicar esta configuracin ve al men Configuracin, submen Redefinir empresa y haz clic en la pestaa 9. Almacn Digital/Conexiones CFD/CFDI. Nota: Los datos que pongas en esta opcin debern ser los mismos que se encuentran en la configuracin de la aplicacin que utilizas para enviar y recibir el correo electrnico.

Correos pblicos Para que las cuentas de los dominios pblicos acepten el envo de CFDI o CFD se

recomienda que la configuracin sea la siguiente: Cuenta de Configuracin

en cuenta de correo

Servidor de correo POP3

Servidor de correo SMTP

Puerto entrada POP3

Puerto salida SMTP

Conexin segura

Gmail S pop.gmail.com smtp.gmail.com 995 110

25 587 465

Habilitado

Yahoo S pop.mail.yahoo.es smtp.mail.yahoo.es 995 110

25 587 465

Habilitado

Cybercable No cybercable.net.mx cybercable.net.mx 995 110

25 587 465

Habilitado

Prodigy No pop.prodigy.net.mx smtp.prodigy.net.mx 995 110

25 587 465

Deshabilitado

Megared No pop3.megared.net.mx smtp.megared.net.mx 995 110

25 587 465

Deshabilitado

Esta opcin solo servir si el medio de entrega del CFDI es Correo POP3.

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Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados Captulo 2 Contabilizacin

Captulo 2

Contabilizacin

Visin general

Introduccin En este captulo se explicar el procedimiento para generar plizas basndose en los

movimientos registrados en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, que sern enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante conocer:

Todos los pasos necesarios para la configuracin de la contabilizacin. Cmo realizar la contabilizacin de movimientos.


Tema Pgina Cmo contabilizo movimientos 2-2 Cmo asocio una empresa 2-3 Cmo configuro segmentos contables 2-4 Cmo configuro asientos contables 2-6 Cmo asigno asientos contables 2-10 Cmo elaboro plizas 2-12 Cmo cargo plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD 2-14 Cmo concilio plizas 2-16 Qu otras funciones puedo realizar 2-18

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Cmo contabilizo movimientos

Qu es La contabilizacin de movimientos es el procedimiento mediante el cual se crean plizas en

CONTPAQ i CONTABILIDAD a partir de movimientos hechos en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Cmo ingreso Para contabilizar movimientos, en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA existe el men

Contabilizacin el cual cuenta con todas las opciones necesarias para llevar a cabo este proceso.

Qu necesito para contabilizar

Para contabilizar movimientos se requiere lo siguiente:

Asociar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Configurar Segmentos Contables. Crear Asientos Contables. Asignar Asientos Contables. Elaborar Plizas. Revisar Plizas y Reportes.

A continuacin se explican a detalle cada uno de ellos:

Asociar empresa de

CONTABILIDAD

Configurar Segmentos

Crear Asientos Contables

Asignar Asientos

Contables

Revisar plizas y reportes

Eliminar Contabilizacin

Elaborar plizas

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Captulo 2 Contabilizacin

Cmo asocio una empresa

Qu es Al asociar una empresa, se establece un vnculo entre la empresa de CONTPAQ i

FACTURA ELECTRNICA y la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD. De tal forma que, al realizar la contabilizacin, se generen plizas en la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD basadas en movimientos de la empresa de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA.

Cmo ingreso Para asociar una empresa de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA a una empresa de

CONTPAQ i CONTABILIDAD, ingresa a CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Redefinir empresa.

Qu necesito para asociar

Una vez que entraste a la Redefinicin de la empresa captura el nombre de la base de datos de la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD en el campo Empresa contabilidad. Otra forma de asignar la empresa de contabilidad es posicionar el cursor en este campo y presionar la tecla , despus de esto se mostrar un listado con las empresas disponibles en CONTPAQ i CONTABILDIAD, selecciona la empresa y presiona la tecla . Este es el primer paso para la contabilizacin y solamente es necesario realizarlo una vez.

Cmo guardar Despus de capturar el nombre de la base de datos de la empresa de CONTPAQ i

CONTABILIDAD, haz clic en el botn Guardar.

Ejercicio

Asociar la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD. En el siguiente ejercicio asociars la empresa La Casa Lila S.A. de C.V. de CONTPAQ i CONTABILIDAD. Realiza los siguientes pasos para asociar la empresa:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Redefinir empresa. Resultado: Aparecer la ventana Redefinir empresa.

2 Captura ctLila en el campo Empresa contabilidad.



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Cmo configuro segmentos contables

Qu es Ahora es necesario identificar las cuentas contables generales dentro de los Segmentos

Contables para iniciar con el proceso de contabilizacin de las operaciones. Los segmentos contables se utilizan para hacer referencia nicamente a una parte de la cuenta contable, y la suma de varios segmentos compone la cuenta que ser afectada por un movimiento.

Cmo ingreso Para definir los segmentos contables ve el men Contabilizacin y selecciona la opcin

Definicin de segmentos contables.

Conociendo los segmentos

En la siguiente tabla se describen los diferentes segmentos contables:

Clasificacin de

Segmentos Contables Relacionado con: Nmero de

segmentos Generales La seccin fija de las cuentas, regularmente utilizada en

catlogos con ms de dos niveles.

Ejemplo: Cuando en la empresa se tiene una cuenta por cada cliente.

11 (GE01 al GE11)

Tasas de IVA Cuentas de IVA 5 1 Clientes El catlogo de Clientes. 7 (CL01 al CL07) 2 Servicios El catlogo de Servicios. 7 (PR01 al PR07) 3 Conceptos El catlogo de Conceptos. 4 (CO01 al CO03 y

MO01)


Para registrar una cuenta contable simplemente captrala completamente o parte de ella en la seccin deseada. Recuerda capturar la cuenta contable sin guiones.

Cmo guardar Al terminar de capturar todas las cuentas contables, haz clic en el botn Guardar.

Reportes Despus de capturar los segmentos contables podrs consultarlos a travs de un reporte,

para ejecutarlo: Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Listado de segmentos contables.


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Cmo configuro segmentos contables, Continuacin

Ejercicio

Configurar Segmentos Contables. En el siguiente ejercicio asignars los segmentos contables a la empresa. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de segmentos contables. Resultado: Aparecer la ventana Segmentos contables generales.

2 Configura los segmentos generales con los siguientes datos:

Segmento Cuenta Nombre GE01 103 Clientes

IVA Tasa 16% 1060000 IVA Acreditable GE05 4000000 Ventas GE06 1020000 Bancos

3 Haz clic en el botn 1. Clientes y configura los segmentos de clientes con los siguientes datos:

Segmento de clientes

Cuenta Nombre

CL01 0004 Antonio Muoz 0002 Francisco Campos 0001 Hugo Valle 0003 Marco Mora

4 Haz clic en el botn Guardar y en el botn Cerrar.

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Cmo configuro asientos contables

Qu es Un Asiento Contable equivale a la definicin detallada de la pliza, tanto del encabezado

como de los movimientos de cargo y abono que contendr.

Cmo ingreso Para definir los asientos contables ve el men Contabilizacin y selecciona la opcin

Definicin de asientos contables.


Para registrar un asiento contable, captura el Encabezado y la configuracin de los Movimientos Contables.

Conociendo el encabezado

El encabezado del Asiento Contable consta de los siguientes campos:

Campo Descripcin

Nmero Identificador del Asiento Contable. Al presionar el botn , el sistema muestra el listado de Asientos contables disponibles y permite seleccionar uno para visualizar su configuracin.

Nombre Descripcin del Asiento contable.

Frecuencia En este campo se podr indicar el intervalo de tiempo que ser considerado para la creacin de las plizas. Observa la siguiente tabla:

Opcin Descripcin Una pliza por Documento Una pliza por cada documento. Una pliza Diaria Permite incluir todos los documentos del da en una pliza. Una pliza por Periodo Permite incluir los documentos de un periodo de tiempo en

una pliza.

Fecha Permite elegir la fecha para la pliza, ya sea la fecha del documento o la fecha de contabilizacin.

Tipo Contiene los valores que determinan el tipo de pliza, que puede ser de ingresos, egresos, diario u orden.

Pliza nmero Permite elegir el consecutivo a utilizar, puede ser:

Consecutivo de AdminPAQ Consecutivo de CONTPAQ Folio del documento

Concepto Permite indicar el contenido del campo Concepto de pliza en CONTPAQ i CONTABILIDAD; las opciones son:

Ninguno Texto capturado Referencia del documento Texto capturado + Serie + Folio

Texto extra 13 Nombre del concepto Nombre del cte/prov

Diario de Pliza En este campo se deber indicar el diario de pliza que se utilizar segn el Asiento Contable que se est definiendo siempre que en CONTPAQ i CONTABILIDAD utilice la opcin Diarios a plizas.


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Cmo configuro asientos contables, Continuacin

Conociendo el detalle

La ventana para crear el detalle de los asientos contables consta de los campos que se describen en la siguiente tabla:

Ejercicio 1

Configurar asiento contable para ventas. En el siguiente ejercicio crears el asiento contable para contabilizar las ventas. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de asientos contables. Resultado: Aparecer la ventana Definicin de asientos contables.


Campo Descripcin Cuenta En este campo se debe especificar la cuenta contable a la que se afectar el

movimiento (cargo o abono). Podrs optar por alguna de las siguientes opciones:

Cuenta fija: Capturar directamente el nmero de cuenta contable a la que se afectar el movimiento, sin incluir separadores (guiones) y entre comillas. Ejemplo: 1020001.

Cuenta definida en base a segmentos: Capturar los Segmentos Contables, que en conjunto, forman la cuenta contable a la que se afectar el movimiento unidos por el signo +. Ejemplo: GE01+CL01.

Cuenta Mixta: Capturar la combinacin de Segmentos Contables y la seccin restante de la cuenta contable a la que se afectar el movimiento unidos por el signo +. Ejemplo: GE01+0001.

Tipo Los tipos de movimiento pueden ser cargos o abonos; con opcin a poner cargos en rojo o abonos en rojo; dependiendo del criterio a emplear.

Concentrar en un movimiento cuentas similares

Si marca esta casilla, se sumar en un solo movimiento los importes afectados a la misma cuenta.

Suprimir movimientos cuando su valor sea igual a cero

Si marca esta casilla, se omitir los movimientos que tengan valor cero.

Base En este campo podrs indicar cul importe ser considerado en el movimiento. Porcentaje Al indicar un porcentaje en este campo, el sistema tomar dicho porcentaje del

importe base seleccionado. Moneda Documento Extranjera

Referencia Aqu podrs seleccionar qu dato se mostrar en la referencia de la pliza. Diario En este campo debers indicar el diario del movimiento que utilizars segn el

Asiento Contable que se est definiendo, siempre que en CONTPAQ i CONTABILIDAD se utilice la opcin Diarios a movimientos.

Concepto Permite indicar el contenido del campo Concepto del movimiento en CONTPAQ i CONTABILIDAD

Segmento En caso de utilizar Segmentos de Negocio en CONTPAQ i CONTABILIDAD , podrs indicar a qu nmero de segmento deseas afectar

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Ejercicio 1

Configurar asiento contable para ventas. En el siguiente ejercicio crears el asiento contable para contabilizar las ventas. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Definicin de asientos contables. Resultado: Aparecer la ventana Definicin de asientos contables.


3 Captura los datos del encabezado como se muestra en la siguiente tabla:

Campo Valor Nmero 10 Nombre Ventas a crdito Frecuencia Una Pliza por documento Fecha Documento Tipo Diario Pliza Nmero Consecutivo CONTPAQ Concepto Referencia Documento

4 Haz clic en el botn Guardar para grabar los datos del encabezado. 5 Haz clic en el rea de movimientos y presiona las teclas .

Resultado: Se mostrar la ventana Movimiento Contable.

6 Captura los siguientes movimientos:

Campo Cliente Ventas IVA Cuenta GE01+CL01 GE05 IVA Tipo de movimiento Cargo Abono Abono Importe base Total Neto I.V.A. Porcentaje 100 100 100

Deja el resto de los campos con sus valores por omisin.

7 Haz clic en el botn Cerrar para salir de los movimientos y de la definicin de asientos contables.


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Ejercicio 2

Configurar asiento contable para pagos. En el siguiente ejercicio crears el asiento contable para los pagos. Basndote en el ejercicio anterior, utiliza la siguiente tabla para crear un asiento contable para contabilizar los pagos.

Para el encabezado:

Campo Dato Nmero 11 Nombre Pago de Servicios Frecuencia Una Pliza por Documento Fecha Documento Tipo Ingresos Pliza Num. Consecutivo CONTPAQ

Para los movimientos:

Campo Bancos Clientes Cuenta GE06 GE01+CL01 Tipo de movimiento Cargo Abono Importe base Total Total Porcentaje 100 100

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Cmo asigno asientos contables

Qu es La asignacin de asientos contables es asociar a cada concepto el asiento contable

correspondiente.

Cmo ingreso Para asignar los asientos contables ve el men Contabilizacin y selecciona la opcin

Asignacin (Concepto >> Asiento Contable).

Qu necesito para asignar

Para asignar un asiento contable haz clic en el botn de los tres puntos del campo Asiento Contable Asignado correspondiente al concepto deseado, enseguida selecciona el asiento contable.


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Cmo asigno asientos contables, Continuacin

Ejercicio

Asignar Asientos contables. En el siguiente ejercicio asignars los asientos contables a los conceptos. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Asignacin (Concepto >> Asiento Contable). Resultado: Aparecer la ventana Asignacin de Asientos Contables.

2 Haz clic en el botn de los tres puntos del campo Asiento Contable Asignado correspondiente al Concepto Factura Tradicional. Resultado: Se abrir la ventana Asiento Contable Asignado.

3 Haz doble clic sobre el asiento contable Ventas a crdito.

4 Haz clic en el botn de los tres puntos del campo Asiento Contable Asignado correspondiente al Concepto Pago del cliente. Resultado: Se abrir la ventana Asiento Contable Asignado.

5 Haz doble clic sobre el asiento contable Pago de servicios.

6 Haz clic en el botn Cerrar. Resultado: Se cerrar la ventana Asignacin de Asientos Contables.

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Cmo elaboro plizas

Qu es La elaboracin de plizas es el procedimiento mediante el cual se crean las plizas de las

operaciones registradas en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA con base a los asientos contables. Nota: Este procedimiento slo genera las plizas pero no las registra en CONTPAQ i CONTABILIDAD. Para registrarlas en CONTPAQ i CONTABILIDAD es necesario realizar un segundo procedimiento llamado Cargado de Plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Cmo ingreso Para elaborar plizas, ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Elaboracin de

plizas.

Qu necesito para elaborar plizas

Para elaborar plizas, captura el rango de fechas, los tipos de conceptos de los cuales se generarn plizas, qu plizas se generarn y la fecha de contabilizacin. Por ltimo haz clic en el botn Procesar.


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Cmo elaboro plizas, Continuacin

Ejercicio

Elaborar plizas. En el siguiente ejercicio elaborars las plizas de los movimientos. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Elaboracin de plizas, enseguida haz clic en el botn Aceptar. Resultado: Aparecer la ventana Elaboracin de Plizas.

2 Captura los datos conforme a la siguiente tabla:

Campo Valor Fecha Inicial 01/10/(Ao actual) Fecha Final 31/10/(Ao actual) Origen Todos Generar Plizas de Todos los documentos Fecha de contabilizacin 31/10/(Ao actual)


3 Haz clic en el botn Procesar. Resultado. Se mostrar una ventana preguntando si deseas continuar con la ejecucin.

4 Haz clic en el botn Si. Resultado: Se mostrar un mensaje de confirmacin.

5 Haz clic en el botn Block de Notas. Resultado: Se abrir la bitcora mostrando el resultado del proceso. Verifica que no existan errores, de ser as corrgelos y repite el procedimiento.

6 Cierra la bitcora.

7 Haz clic en el botn Cerrar. Resultado. Se cerrar la ventana Elaboracin de Plizas.

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Cmo cargo plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD

Qu es El cargado de plizas es el procedimiento mediante el cual se envan las plizas de

CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Cmo ingreso Para cargar plizas, ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado de plizas

a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Qu necesito para cargar plizas

Para cargar plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD, captura el rango de fechas, el tipo de plizas que se generarn, el rango de folios y haz clic en el botn Procesar.


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Cmo cargo plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD, Continuacin

Ejercicio

Cargar plizas. En el siguiente ejercicio cargars las plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado de plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD y haz clic en el botn Aceptar. Resultado: Aparecer la ventana Ingreso a CONTPAQ i.

2 Haz clic en el botn Aceptar. Resultado: Aparecer la ventana Cargado de plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Esta ventana slo aparecer la primera vez que estableces conexin a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

3 Captura los datos conforme a la siguiente tabla:

Campo Valor Fecha Inicial 01/10/(Ao actual) Fecha Final 31/10/(Ao actual) Tipo Pliza Todos


4 Haz clic en el botn Procesar. Resultado: Se mostrar una ventana de confirmacin.

5 Haz clic en el botn Si. Resultado: Se mostrar una ventana con los Resultados del Proceso. En la columna Procesados debern mostrarse 3 Plizas de Ingresos y 3 Plizas de Diario. Si se muestra algn error haz clic en el botn Block de Notas y revisa el error, corrgelo y repite el procedimiento.

6 Haz clic en el botn Finalizar. Resultado: Se cerrar la ventana Resultados del Proceso.

7 Haz clic en el botn Cerrar. Resultado: Se cerrar la ventana Cargado de Plizas a CONTPAQ i CONTABILIDAD.

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Cmo concilio plizas

Qu es En CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA existe un modelo de la Hoja Electrnica que

concilia que la informacin contable sea la misma tanto en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA como en CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Cmo ingreso Para ejecutar el reporte de conciliacin ve al men Reportes, selecciona la opcin Hoja

Electrnica, selecciona el modelo Conciliacin Contable y haz clic en el botn Ejecutar. Tambin puedes hacerlo desde el men Contabilizacin opcin Conciliacin CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Qu necesito para conciliar plizas

Para conciliar plizas ve a la pestaa Principal, haz clic en el botn Seleccionar empresa, selecciona la empresa de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA y haz clic en el botn Aceptar. Enseguida, ve al men Conciliacin y haz clic en el botn Ejecutar Reporte. El reporte te mostrar las diferencias de informacin que puede haber entre CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA y CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Ejercicio

Conciliar plizas. En el siguiente ejercicio conciliars la informacin que se encuentra en CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA y CONTPAQ i CONTABILIDAD. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Conciliacin CONTPAQ i CONTABILIDAD. Resultado: Se abrir el modelo de la Hoja Electrnica Conciliacin. Importante: Debers habilitar las Macros de la Hoja Electrnica para que sta tenga funcionalidad.


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Cmo concilio plizas, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio

2 Haz clic en el botn Seleccionar empresa ubicado en la hoja Principal. Resultado: Se abrir la ventana Cambiar empresa.

3 Selecciona la empresa La Casa Lila S.A. de C.V. y haz clic en el botn Aceptar. Resultado: En la hoja Principal se mostrar la informacin de la empresa CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA as como el nombre de la base de datos de la empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

4 Haz clic en la hoja Conciliacin.

5 Captura los siguientes datos:

Campo Valor Rango de Fechas Del 01/10/(Ao actual) Rango de Fechas Hasta 31/10/(Ao actual) Imprimir plizas Todas

Deja el resto de los campos con los datos que aparecen por omisin.

6 Haz clic en el botn Ejecutar Reporte. Resultado. En la hoja Reporte, se mostrar el resultado de la conciliacin. Analiza el reporte y verifica que no haya diferencias en ambos sistemas, para hacer esto, observa que en la columna Diferencias, los Cargos y los Abonos sean 0. Adems, en la columna Observaciones todos los casos debern ser 1. Lo que indica que las plizas son idnticas en ambos sistemas.

7 Cierra el reporte.

Otros reportes de conciliacin

Adems del modelo en Excel para la conciliacin entre CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA y CONTPAQ i CONTABILIDAD, en el men Contabilizacin podrs ejecutar los siguientes reportes:

Estado Contable: Este reporte muestra los documentos con estado Pre-contabilizado, Contabilizado, No contabilizado, Pliza modificada, segn sea el caso. Adems, muestra las plizas que tienen el estado Pre-contabilizado y Contabilizado.

Plizas y Documentos Asociados: Este reporte muestra las plizas que han sido enviadas a CONTPAQ i CONTABILIDAD y los documentos que estn incluidos en cada una. Este reporte es til para revisar el contenido de las plizas concentradas y rastrear los documentos que contienen.

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Qu otras funciones puedo realizar

Otras funciones En el men contabilizacin podrs realizar otras funciones como:

Eliminar la contabilizacin Cargar la base gravable del I.V.A. Elaborar plizas en TXT Ejecutar reportes de anlisis de I.V.A.

Cmo elimino la contabilizacin

Si por alguna razn deseas eliminar la contabilizacin realizada, lo puedes hacer desde el men Contabilizacin opcin Eliminacin de la contabilizacin, selecciona el rango de fechas y el tipo de concepto y haz clic en el botn Procesar. Despus de esto, podrs volver a contabilizar estos documentos.

Cmo cargo la base gravable

Para enviar la informacin del momento de causacin de los movimientos ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Cargado de la base gravable de I.V.A a CONTPAQ i CONTABILIDAD, selecciona el rango de fechas, el rango de folios y el tipo de pliza a crear.

Cmo elaboro plizas en TXT

Si tienes CONTPAQ i CONTABILIDAD en una computadora diferente a donde tienes instalado CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, puedes crear la contabilizacin en un archivo de texto para posteriormente cargarla en CONTPAQ i CONTABILIDAD. Para esto, ve al men Contabilizacin y selecciona la opcin Elaboracin de plizas a TXT, selecciona el rango de fechas, de folios y tipo de pliza a generar y haz clic en el botn Procesar. En CONTPAQ i CONTABILIDAD podrs cargar este archivo de texto con la opcin Cargar plizas.

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Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados Captulo 3 Procesos de CONTPAQ i

FACTURA ELECTRNICA

Captulo 3

Procesos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA

Visin general

Introduccin En este captulo se explican los procedimientos que te permitirn trabajar de forma masiva

con la informacin. CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA cuenta con herramientas que te facilitarn la creacin de documentos similares, as como la emisin de varios documentos.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante conocer cmo:

Enviar el informe mensual al SAT para los CFD. Cancelar los CFDI y enviar la notificacin correspondiente al SAT. Timbrar y entregar documentos de forma masiva.


Tema Pgina Como envo el informe mensual al SAT 3-2 Cmo cancelo los CFDI 3-3 Cmo timbro masivamente los CFDI 3-5

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Captulo 3 Procesos de CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA

Cmo envo el informe mensual al SAT

Qu es Es un archivo texto que contiene informacin requerida por el Servicio de Administracin

Tributaria (SAT). Esta informacin contiene datos especficos de los documentos que has emitido durante todo el mes. Este proceso se utiliza nicamente si tu esquema de facturacin es CFD o tradicionales.

Cmo ingreso Para ingresar a este proceso, ve al men Empresas, submen Procesos y selecciona la

opcin Informe mensual al SAT.

Qu necesito para ejecutar

Para que generes el archivo texto, solo necesitas especificar el Ejercicio, Periodo y tipo de comprobante.

Dnde se genera el archivo

Una vez que se ejecute el proceso, el archivo texto se generar en el directorio de la empresa . El nombre del archivo tendr la siguiente estructura: 1+ RFC de la empresa + nmero de periodo + ejercicio. Ejemplo: 1LILA010304A12012012.

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Cmo cancelo los CFDI

Qu es Debido a que la informacin del CFDI se enva automticamente al SAT al momento de

timbrar, cuando cancelas un CFDI debers notificarlo al SAT generando un archivo texto con la informacin requerida por dicha institucin.

Cmo ingreso Para ingresar a cancelar un documento, ve al men Movimiento y selecciona el tipo de

documento deseado.

Qu necesito para cancelar

Para cancelar un documento debers abrirlo y para hacerlo debers seleccionarlo de la lista de documentos. Nota: Para cancelar un documento, ste debe tener el estado Timbrado.

Cmo aviso al SAT

Si tienes CFDI cancelados debers notificarlo al SAT. Esta notificacin se realiza mediante la generacin de un archivo texto que contiene la informacin y formato requerido por el SAT. Para realizar este archivo ve al men Empresas, submen Procesos y selecciona la opcin Aviso al SAT de cancelacin de CFDI e indica lo siguiente:

Rango de fechas Concepto Contrasea del certificado

Nota: Si utilizas diferentes certificados (cada uno asignado a conceptos diferentes) en una misma empresa, debers realizar la cancelacin por cada uno de dichos conceptos. Este proceso considerar un mximo de 500 timbres.


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Cmo cancelo los CFDI, Continuacin

Bitcora y acuse Cuando termine el proceso, se generar se una bitcora con los resultados de la cancelacin

en la ruta de la empresa y en la carpeta Timbres Cancelados se generar el Acuse con extensin XML.

Acuses en el SAT Los acuses que realices en el portal del SAT (antes de este proceso) no se podrn extraer en

el archivo XML en la ruta Timbres Cancelados.

Reporte UUID En el reporte del listado de UUID (men Reportes, Hoja electrnica) podrs consultar la liga

para ver el XML de acuse de cancelacin

Qu pasa si no puedo cancelar

Es posible que al ejecutar este proceso te muestre el siguiente mensaje:

Error PAC/SAT revisar SECUDOC.LOG Al abrir el SECUDOC.LOG ubicado en la ruta C:\Archivos de programa\Compacw\Facturacion 1100- Error no controlado: There is an error in XML document (1, 1).

Esto puede ser ocasionado porque la contrasea es incorrecta y debers revisarla. Nota: La ruta puede variar, dependiendo de dnde se encuentren los ejecutables del sistema. Tambin es posible que el servidor del SAT tenga problemas y enve el siguiente mensaje:

Error al Intentar Cancelar El servicio de cancelacin del SAT no est disponible, por favor intente ms tarde.

En este caso debers esperar unos minutos y volver a intentarlo. Importante: La conexin al servidor para las cancelaciones de CFDI depende del SAT y no del PAC.

De qu otra forma cancelo

Si por algn motivo recibes un error al cancelar desde CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA seguirs teniendo la alternativa de cancelar CFDI directamente en el servidor del SAT.

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Cmo timbro masivamente los CFDI

Qu es El timbrado masivo de CFDI es un proceso que permite Timbrar y/o Entregar varios CFDI al

mismo tiempo sin necesidad de entrar a cada uno.

Cmo ingreso Para ingresar ve al men Empresas, submen Procesos y selecciona la opcin

Emisin/Timbrado masivo de CFDs/CFDIs.

Qu necesito para timbrar

Para timbrar y/o entregar documentos necesitas especificar los siguientes datos:

Emitir/Timbrar y/o Entregar Concepto Documentos Rango de fechas o Rango de folios

Adicionalmente podrs indicar si el timbrado masivo ser para un cliente en especfico utilizando la casilla Seleccionar un solo cliente. En la pestaa 1. Emisin/Timbrado debers indicar la contrasea del certificado. En la pestaa 2. Entrega tambin debers especificar lo siguiente:

Tomar definicin del cliente En formato: Encriptar entrega Usuario POP3 Documentos cancelados Correo electrnico adicional Copia Formato amigable Por medio de: Nombre de la bitcora


Si manejas CFD, esta opcin te permitir emitir los documentos de forma masiva, ya que este mdulo funciona tanto para CFDI como para CFD.

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Cmo timbro masivamente los CFDI, Continuacin

Cmo ejecuto el proceso

Una vez que has especificado toda la informacin requerida, haz clic en el botn para iniciar el proceso.

Para qu sirve El proceso timbrado masivo te ser til en caso de que tengas un volumen considerable de

documentos sin timbrar en diferentes das, de esta manera, no ser necesario que abras cada documento para que puedas timbrarlos. Esto mismo aplica cuando tienes varios documentos sin entregar.

Ejercicio 1

Emisin masiva de CFDI Realiza los siguientes pasos para emitir de forma masiva los CFDI:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Empresas, submen Procesos y selecciona la opcin Emisin/Timbrado masivo de CFDs/CFDIs. Resultado: Aparecer la ventana Emitir/Timbrar y Entregar de forma Masiva Comprobantes Fiscales Digitales (CFD/CFDI).

2 Captura los siguiente en base a la siguiente tabla:

Campo Valor Emitir/Timbrar Marcado Entregar Desmarcado Documentos Factura Concepto Factura Sucursal Fecha Inicial 25/10/2010 Fecha Final 25/10/2010 Contrasea del Rep. Legal a0123456789

Deja el resto de los campos por omisin.

3 Haz clic en el botn Timbrar. Resultado: Se mostrar un mensaje indicando que el proceso fue terminado y si desean ver la bitcora.

4 Haz clic en el botn Bloc Notas.

5 Verifica en la bitcora que se hayan procesado exitosamente los 3 documentos.

6 Cierra la bitcora.



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Cmo timbro masivamente los CFDI, Continuacin

Procedimiento adicional

Verificacin de emisin (CFD) Realiza los siguientes pasos para verificar que los documentos se hayan emitido:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Reportes y selecciona la opcin Informe Mensual al SAT / CFD. Resultado: Se mostrar el listado de filtros.

2 Captura los siguientes filtros:

Campo Valor Ejercicio Ao actual Periodo Octubre Formato Informativo CFD No Emitidos S

3 Haz clic en el botn Continuar.

4 Haz clic en el botn Aceptar.

5 Verifica que en la columna E los documentos tengan el estado 1 (Vigente).

6 Cierra la ventana del reporte y la ventana de los filtros.

Fecha de elaboracin: 1

factura electronica procesos especiales

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