capítulo 08. operacional. aasainvr

Las funciones generales de Aasainvr se pueden dividir en ocho rubros: Entradas, Salidas, Inventario físico,

Traspasos a nuestro almacén, Traspaso a otros almacenes, Historial de salidas, Recepciones, Productos

para devolución, Inventarios para restaurantes.

8.1 Al entrar

Al entrar a este programa realiza tres validaciones principalmente: Sobre qué inventario vamos a trabajar, si

existen productos con costeo temporal y revisa que se haya realizado la acumulación de existencias.

8.1.1 Inventario Esta es la primera validación que hace el programa, siempre nos despliega una pantalla en la que debemos

seleccionar el inventario en el cuál deseamos trabajar. Dé un clic en el combo para indicar el tipode

inventario que desea seleccionar. Los inventario fueron registrados previamente en el catálogo Tipo de

producto.

Capítulo 8

530

Una vez seleccionado el inventario o tipo de producto, se oprime el botón Aceptar y el programa continúa

con la siguiente validación.

8.1.2 Costeo temporal La segunda validación que hace el programa es revisar si las salidas de producto fueron registradas con el

costo correcto o si fueron registradas con un costo provisional, debido a que no había existencias en el

momento en el que se registró la salida de mercancía. Al estar haciendo esta revisión el programa despliega

este mensaje:

En caso de que existan salidas con costeo temporal, el programa despliega este mensaje:

Al oprimir el botón No, el programa cancela esta validación y continúa con la tercer validación. Si se oprime

el botón Si, entonces el programa desplegará la pantalla para la actualización de costos.

En esta pantalla consta de la siguiente información:

Almacén. Se despliega el nombre del almacén en el que nos encontramos actualmente.

Validación Alfanumérico

Manual Ayuda

Longitud <Ninguna> Incremento Registro en línea

Limitaciones <Ninguna> Seleccionable Precargado

Requisitos Cat. Almacenes Predeterminado

Prioridad de registro Indispensable Modificable

Ligas <Ninguna> Automático

Operación del programa Aasainvr: Control de inventarios

531

Fecha. Fecha a partir de la cuál se han registrado movimientos en el programa Aasainve.

Fecha final. Fecha actual de la computadora.

Familia. Seleccione la familia a la cuál le será actualizado el costo del inventario. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio. Las familias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subfamilia. Seleccione la subfamilia a la cúal le será actualizado el costo del inventario. Dé un clic sobre

el combo para realizar el cambio. Las subfamilias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subsubfamilia. Seleccione la subsubfamilia a la cúal le será actualizado el costo del inventario. Dé un clic

sobre el combo para realizar el cambio. Las subsubfamilias fueron registradas previamente en el catálogo

Familias.

Del producto. Capture el número o clave del producto a partir del cúal serán actualizados los costos.

Validación Def. configuración

Manual Ayuda

Longitud 1 a 16 Incremento Registro en línea

Limitaciones Def. configuración Seleccionable Precargado

Requisitos Cat. Productos Predeterminado

Prioridad de registro Básico Modificable


Al producto. Capture el número o clave del producto hasta el cual serán actualizados los costos.


Manual Ayuda






Todos los productos. Al seleccionar esta opción, el programa contemplará que debe actualizar los costos

de todos los productos.

Solo los costeados temporalmente. Al seleccionar esta opción, el programa contemplará que debe

actualizar los costos solamente a los productos cuyo costeo fue determinado como temporal, es decir,

actualizará aquellos productos que en alguna ocasión fueron vendidos antes de que se registrara la entrada

del mismo, quedando negativa su existencia en algún momento.

Utilizar código de barras. Al seleccionar esta opción, el programa interpretará que el número o clave que

se capture en el producto, es el código de barra a partir del cuál o hasta el cuál debe actualizar el costo.

Realizar. Una vez terminada la captura de la información se oprime el botón Realizar para que se

comience la actualización de costos de los productos indicados.

Al terminar este proceso, usted podrá seleccionar el botón de la barra de herramientas de acuerdo a la función

que desee acceder.

Capítulo 8

532

8.1.3 Acumular existencias

La tercer validación que hace el programa es revisar que se haya realizado el acumulado de existencias del

mes anterior, esta validación también se lleva a cabo al entrar a la pantalla de Toma de inventario físico, si

no se hizo el acumulado de existencias, será desplegado este mensaje:

Si el acumulado de existencias se llevó a cabo, el programa desactiva automáticamente este mensaje y

despliega la pantalla en donde se registrarán las entradas del inventario, pero si no, entonces solicitará al

usuario que haga este acumulado.

Almacén. Capture el nombre del almacén en el que nos encontramos actualmente.


Manual Ayuda






Año. Capture el año al que pertenece el periodo que va a acumular las existencias. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio.

Mes. Capture el mes al cual se le va a acumular las existencias. Dé un clic sobre el combo para realizar el

cambio. Se desplegará una lista con los nombres de los 12 meses del año.

Tipo de actualizado. Indique el tipo de acumulado, los cuales pueden ser: Solo mes seleccionado y Hasta

el mes seleccionado. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Familia. Seleccione la familia a la cúal le serán actualizadas las existencias. Dé un clic sobre el combo

para realizar el cambio. Las familias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subfamilia. Seleccione la subfamilia a la cual le serán actualizadas las existencias. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio. Las subfamlias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.


533

Subsubfamilia. Seleccione la subsubfamilia a la cúal le serán actualizadas las existencias. Dé un clic


Familias.

Del producto. Capture el número o clave del producto a partir del cúal serán actualizadas las existencias.

Validación Def. config.

Manual Ayuda


Limitaciones Def. config. Seleccionable Precargado




Al producto. Capture el número o clave del producto hasta el cúal serán actualizadas las existencias.


Manual Ayuda






Todos los productos. Al seleccionar esta opción, el programa contemplará que debe actualizar las

existencias de todos los productos.

Utilizar código de barras. Al seleccionar esta opción, el programa interpretará que el número o clave que

se capture en el producto, es el código de barra del producto a partir del cúal o hasta el cúal debe actualizar

existencias.


comience el acumulado de existencias de los productos indicados. Al terminar este proceso, oprima el

botón continuar.

8.2 Entradas

En esta pantalla se lleva a cabo el registro de las entradas de mercancía al inventario. En ella se puede

consultar las entradas registradas desde el programa de compras o las devoluciones que hayan realizado los

clientes, entre otros movimientos.

Capítulo 8

534

La pantalla está compuesta por:

Encabezado. En esta sección de la pantalla se nos indica

claramente en que Almacén se está registrando la entrada.

Periodo. En esta sección de la pantalla se nos indica

claramente en que mes del año estamos trabajando.

Folio. Indica el número de movimiento del inventario que se está trabajando.

Validación Numérico

Manual Ayuda

Longitud 15 Incremento Registro en línea


Requisitos <Ninguna> Predeterminado



Concepto. Clave y nombre del concepto por el que se está

registrando la entrada.


Manual Ayuda



Requisitos Cat. Conceptos de inventarios Predeterminado


Ligas SI Automático

Referencia. Se despliega una referencia para identificar este movimiento.

Validación Alfanumérica

Manual Ayuda







535

Comentario. Se despliega un comentario

para identificar este movimiento.


Manual Ayuda






Fecha. Se despliega la fecha de registro de este movimiento.


Manual Ayuda


Limitaciones DD / MM / AAAA Seleccionable Precargado




Origen. Se despliega el origen de este movimiento, esta sección se divide en dos partes:

Tipo. A qué tipo de origen pertenece este movimiento, es decir, si el origen es un proveedor, un almacén,

un departamento o un cliente. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Clave. Clave de origen, que puede ser, la clave del proveedor, la clave del almacén, la clave del

departamento o bien la clave del cliente que generó este movimiento.


Manual Ayuda


(clientes y proveedor)


Requisitos Cat. Clientes ó Proveedores ó

Almacén ó Departamento. Predeterminado



Utilizar código de barras. Esta opción se requiere solamente cuando se está

capturando una orden de compra, si se está haciendo una consulta, no será activada.

Lista de productos. En esta sección se listan los productos que están registrados en el movimiento de

entrada.

Código. Clave o número de producto.

Capítulo 8

536


Manual Ayuda






Unidad. Unidad de inventario del producto.

Nombre del producto. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad que se registró en la entrada.

Validación Numérica

Manual Ayuda

Longitud 8 ent. ó 5 ent. y 2 dec. Incremento Registro en línea





Unitario. Precio unitario con el que se está registrando la entrada.


Manual Ayuda






Descuento. Descuento que se está registrando en la entrada.


Manual Ayuda


Limitaciones Menor o igual a la multiplicación del precio

por la cantidad. Seleccionable Precargado




Importe. Monto de la entrada, se calcula en base a la cantidad, precio unitario y el descuento.

Inventario. Se despliega el nombre del inventario al que pertenece el

almacén en el que se está registrando o consultando la entrada.

Total de cantidad. Se despliega el total en cantidad de los productos que

contiene la entrada, este importe es la sumatoria de las cantidades registradas, pero es estadístico, ya que las

cantidades pueden estar en diferentes medidas o unidades de inventario.

Total. Se despliega el total en importe de los productos que contiene la entrada sin

considerar impuestos.

Moneda. Se despliega la moneda en la que se está registrando o consultando la entrada.


537

8.2.1 Registro de entradas Cuando se va a registrar una entrada se captura el concepto, referencia, comentario, fecha y el origen de la

entrada.

Posteriormente se capturan los productos que serán ingresados, se captura el código, la unidad de inventario,

el nombre del producto y la cantidad. Ahora se captura el precio unitario y el descuento que pueda tener el

producto. El resto de los campos será calculado por el programa a medida que vamos capturando los

productos.

Si la entrada es una compra, entonces el unitario es el costo al que compramos la mercancía, si la

entrada es una devolución de cliente, entonces el unitario es el costo de la mercancía.

Una vez registrados todos los datos de la entrada se oprime el botón Guardar ubicado en la parte

inferior derecha de la pantalla.

LIGAS

(BF)

Al realizarse la entrada de mercancía se generará automáticamente la póliza contable de dicho

movimiento.

Orden de búsqueda para las ligas contables:

1era. Búsqueda 2da. Búsqueda 3era. Búsqueda

Cat. Conceptos por Familia Cat. Conceptos Cuenta genérica de entrada

(Aasainve)

Cat. Almacén Cuenta genérica de inventario (Aasainve)

8.2.2 Consulta de entradas La consulta de las entradas se puede llevar a cabo por dos formas, la primera es capturando directamente el

folio de la entrada, en ese momento, el programa despliega todos los datos del movimiento de entrada. El

segundo es oprimiendo cualquiera de los dos botones Previo o Próximo donde,

siempre será desplegada la entrada anterior o la entrada posterior a la que nos encontramos.

8.3 Funciones adicionales en pantalla Llamamos funciones adicionales a todas las operaciones relacionadas con la función del núcleo que en este

caso es el registro de entradas, pero que a su vez, son funciones secundarias del programa, como puede ser la

consulta de existencias, movimientos por producto, etc.

8.3.1 Consultas de folios de entradas

En caso de que no recuerde el número del movimiento de entrada que desea consultar, usted puede hacer una

consulta de folios, para tener acceso a esta ayuda, en lugar de capturar el número del folio, oprima la tecla

<F2>, en ese momento será desplegada la siguiente pantalla:

Capítulo 8

538

Esta pantalla está compuesta por:

Fecha inicial. Fecha a partir de la cual será realizada la búsqueda.

Fecha final. Fecha hasta la que será realizada la búsqueda.

Folio inicial. Número de folio a partir del cual será realizada la búsqueda.

Folio final. Número de folio hasta el que será realizada la búsqueda.

Referencia. Referencia por la cual desea realizar la búsqueda.

Registros. Número de registros que cumplen con las condiciones de la búsqueda.

Listado de folios. Lista de folios que cumplen con las condiciones de la búsqueda.

Fecha. Fecha en la que se registró la entrada.

Folio. Número del folio bajo el que quedó registrada la entrada.

Concepto. Nombre del concepto con el que se registró la entrada.

Comentario. Comentario de la entrada.

Referencia. Referencia de la entrada.

Origen / Destino. Origen o destino de la entrada.

Seleccionar. Si usted desea consultar uno de los folios listados en pantalla, es necesario que se dé un clic en

el renglón en donde está ubicado el folio a consultar y posteriormente se oprima el botón Seleccionar

y será desactivada esta pantalla desplegando la información relacionada con el folio que

seleccionó.


539

Regresar. Si no desea realizar alguna consulta, podrá oprimir el botón Regresar y será

desactivada esta pantalla.

8.3.2 Importar archivo de colectora Esta función está diseñada, para registrar la entrada por medio de una colectora de datos.

Cuando el producto llegue al almacén, en lugar de tener que capturar toda la información de productos, se

podrá escanear con una recolectora de datos, el código de barra del producto, se captura en la colectora la

cantidad de mercancía y el precio que tiene el producto.

Después de oprimir el botón Importar archivo de colectora el programa despliega esta

pantalla:


Manual Ayuda


Limitaciones Trayectoria existente Seleccionable Precargado


Prioridad de registro Básica Modificable


En ella se captura la trayectoria y el nombre del archivo en donde se encuentra ubicada la información. Ya

que se tiene este dato, se oprime el botón Realizar.

Esta pantalla será desplegada con la trayectoria definida en la configuración, en caso de no haber

capturado nada, entonces será desplegada en blanco. Recuerde que el programa activará esta

pantalla de acuerdo a la definición de la configuración. Si usted activó la opción No preguntar,

el programa no activará esta pantalla.

Si el archivo indicado en la trayectoria no tiene la información correcta, el programa desplegará este mensaje

de advertencia:

Si el archivo es correcto, el programa le advierte que solamente se pueden importar hasta 500 líneas y que las

demás serán colocadas en otro archivo.

Capítulo 8

540

Al terminar serán importados los productos.

8.3.3 Imprimir la entrada Para tener acceso a esta función es necesario que se realice la consulta de una entrada, tal como se comentó

anteriormente. Después oprima el botón Imprimir , recuerde que solamente se puede mandar

imprimir desde esta pantalla si se encuentra activo en la configuración la impresión de movimientos.

8.4 Funciones adicionales del menú Aasa Se llama funciones adicionales del menú Aasa, porque son funciones que se localizan en el botón Aasa

de la pantalla de entrada.

8.4.1 Pedimentos, lotes y números de serie Cuando se está registrando una entrada y uno o varios productos se definieron con captura de pedimentos,

lotes y series deberá registrarlos. Para tener acceso a la pantalla es necesario que se dé doble clic sobre el

renglón del producto con dichas características y oprimir el botón Aasa , seleccione del menú la

función Pedimentos, lotes y series e inmediatamente será desplegada esta pantalla con tres opciones:

Pedimentos. En esta pantalla se realiza el registro del pedimento al cual pertenecen los productos que se

están comprando.

La pantalla contiene:


541

Número. Se registra el número de pedimento con el que llegó a la

aduana.


Manual Ayuda






Clave del pedimento. Se registra la clave del pedimento con el que llegó a la

aduana.


Manual Ayuda






Aduana. Se registra la clave de la aduana

en la cual se registró la mercancía y

el programa automáticamente despliega el nombre de la misma.


Manual Ayuda



Requisitos Cat. Aduanas Predeterminado



País de origen. Se registra la clave del país

del cual procede la mercancía.


Manual Ayuda



Requisitos Cat. Paises Predeterminado



Importador. Se registra el nombre de la empresa que importó

el producto.


Manual Ayuda






Exportador. Se registra el nombre de la empresa que exportó

el producto.

Capítulo 8

542


Manual Ayuda






Fecha de entrada. Se registra la fecha de entrada de la entrada de la

mercancía en el país.


Manual Ayuda






Fecha de pago. Se registra la fecha de pago de la mercancía.


Manual Ayuda






Lotes. En esta pantalla se registran los datos a los que pertenece el producto.

Clave del lote. Se registra la clave del lote al que pertenece el producto.


Manual Ayuda







543

Perecedero. Se registra si el producto es perecedero o no en caso de que sea perecedero se

marca esta opción.

Caducidad. Si el producto es perecedero, entonces debemos capturar la fecha de caducidad

que tiene dicho producto para llevar un control de la mercancía.


Manual Ayuda






Origen. Se registra el país del cual procede el producto.


Manual Ayuda






Observaciones. Se registra alguna observación que desee para el producto.


Manual Ayuda






Series. Se define el número de serie por cada producto.

Capítulo 8

544

Número de serie. Deberá capturar un número de serie en cada renglón.


Manual Ayuda






Los números de series no pueden repetirse y debe ser un número de serie por cada producto.

Aplicar. Una vez capturada la información del pedimento, lote y/o serie del producto, se oprime el botón

Aplicar para que se realice el registro definitivo de dichos datos.

Regresar. En caso de que no se cuente con la información completa o que se haya entrado solamente para

consultar los datos del pedimento, lote y/o serie el usuario deberá oprimir el botón Regresar

para que sea desactivada la pantalla y pueda continuar con su operación.

Si el producto no cuenta con registro y selección de pedimentos, lotes y series para el producto seleccionado,

será desplegado este mensaje, oprima el botón continuar y será desactivado.

8.4.2 Datos del embarque Esta pantalla está diseñada para que se puedan registrar datos del embarque, como número de guía, embarque,

etc. Para tener acceso a esta función es necesario que se consulte un número de folio, se dé un clic en el

botón Aasa y se seleccione la función Datos del embarque, en ese momento el programa desplegará

esta pantalla.

En ella pueden capturar:

Número de guía. Capture el número de guía con el que fué recibida o enviada esta mercancía.


545


Manual Ayuda






Embarque. Seleccione el tipo de embarque por el cual fue recibida o enviada esta mercancía. Dé un clic

sobre el combo para realizar el cambio. El embarque fue registrado en el catálogo Embarque.

Compañía. Seleccione la compañía de embarque. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio. Las

compañías fueron registradas previamente en el catálogo Compañías de embarque.

Fecha de salida. Seleccione la fecha de salida.


Manual Ayuda






Hora de salida. Capture la hora de salida.


Manual Ayuda


Limitaciones HH:MM Seleccionable Precargado

Requisitos Cat. Embarque Predeterminado



Guardar. Una vez capturada toda la información, podrá oprimir el botón Guardar y quedará

registrada en el programa.

Regresar. Si no se desea capturar o modificar la información, puede oprimir el botón Regresar

.

Siempre que se active esta opción desplegará los datos anteriores, el usuario podrá modificarlos y guardar

dichos cambios.

8.4.3 Cambio de …

Cambio de moneda Por medio de esta función es posible cambiar la moneda en la que será registrada una entrada. Para realizar

este cambio, es necesario que se consulte un movimiento, se oprima el botón Aasa y se seleccione la

función cambio de moneda.

Si al consultar un movimiento el programa identifica que éste fue generado desde otro programa (Aasacaja,

Aasavent, Aasacomp), entonces será desplegado el siguiente mensaje:

Capítulo 8

546

En este mensaje notificará que no puede realizarse el cambio de la moneda, esto implica, que el cambio se

tiene que realizar desde el programa en el que se generó el movimiento.

Pero si el movimiento consultado fue registrado en Aasainve, entonces, será desplegada esta pantalla:

En ella se listan todas las monedas registradas en el programa, dé un clic sobre la moneda a la que desea

cambiar el movimiento y oprima el botón Seleccionar. Si la moneda seleccionada es diferente a la moneda

definida como moneda base en la configuración, entonces, al oprimir el botón Guardar , se

registran los movimientos en base al tipo de cambio que se tenga registrado en el catálogo Tipo de cambio.

Pero si se tiene definido en la configuración que se desea realizar el registro de tipo de cambio, entonces, al

oprimir el botón Guardar será desplegada esta pantalla:

Usted podrá ver como se despliega el último tipo de cambio registrado en el catálogo Tipo de cambio, si no

es el tipo de cambio que desea, modifíquelo y oprima el botón Aceptar, si está correcto, solamente oprima el

botón Aceptar.

Si no desea registrar el movimiento oprima el botón Cancelar, o bien, oprima el botón Regresar desde la

pantalla de cambio de moneda que se presentó anteriormente.

Cambio de almacén

Para realizar el cambio de almacén es necesario que se oprima el botón Aasa y se seleccione la función

Cambio de almacén.


547

En esta pantalla se listan los almacenes registrados previamente en el catálogo Almacenes. Dé un clic en el

almacén al cual desea cambiarse y oprima el botón Seleccionar, si no desea realizar cambio de almacén

oprima el botón Cancelar.

Cambio de período

Para realizar un cambio de periodo, es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la función

Cambio de período.

El programa desplegará esta pantalla, en la que podrá ver el año en el que se encuentra en ese momento en

consulta y los meses del año.

Si desea realizar un cambio de periodo de otro año, oprima la Flecha de la izquierda para años

anteriores o la Flecha de la derecha para años posteriores al que se despliega en pantalla. Ahora

oprima el botón del mes que desea consultar y oprima el botón Cambiar , en ese momento podrá

visualizar el cambio de fechas en pantalla.

Ahora oprima el botón Regresar para desactivar esta pantalla y continuar con la consulta o

registro de movimientos en el periodo al que se acaba de cambiar.

Capítulo 8

548

Siempre que se despliegue la pantalla de cambio de período, al salirnos de ella, el programa hará la revisión o

verificación de existencias acumuladas del mes anterior, es decir, validará que las existencias se hayan

acumulado, mientras hace esta revisión el programa despliega este mensaje:

En caso de que las existencias del acumulado se hayan realizado, entonces podrá continuar, si no se

generaron, el programa le indicará que lo haga y lo mandará a la pantalla Acumular existencias para que

ejecute este proceso. Con esta validación se asegura que usted no haya descuadrado las existencias del mes

siguiente con el movimiento (registro o modificación de movimientos) que acaba de realizar.

Historial de movimientos Para resguardar la información y no permitir que sigan realizándose cambios en ella, usted podrá mover dicha

información a un historial, para lograr ésto, es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la

función Cambio de período. El programa desplegará esta pantalla:

Seleccione el meses que va a enviar al historial y oprima el botón Mover a la historia , existen

dos condiciones para mover un periodo a la historia, la primera es que el periodo que se esté enviando no sea

el periodo activo (en el que nos encontramos actualmente) y la segunda condición es que todos los periodos

anteriores a él ya se encuentren en historia, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:


549

Para mover la información del periodo Abril, es necesario que se haya envíado desde Enero hasta Marzo al

historial, una vez realizado esto, se oprima el periodo Abril y enseguida el botón Mover a la historia.

Al oprimir este botón serán desplegados varios mensajes, uno en el que nos indica que el periodo se está

enviando al historial y otro en donde se están generando los saldos iniciales del siguiente periodo que en este

caso será Mayo. Una vez terminado el proceso usted podrá ver como se encuentra el periodo Abril en

historia ya que en dicho periodo se desplegará un candado representando el envío al historial.

De ahora en adelante cada vez que se pretenda cambiar de periodo a cualquiera de estos cuatro meses el

programa desplegará el siguiente mensaje:

En este mensaje se indica que tendrá que restaurar los movimientos del historial, para lograr esto es necesario

oprimir el botón Si y enseguida habrá regresado los movimientos del historial a los movimientos en uso. La

condición para restaurar la información del historial es que se restauren todos los periodos posteriores al

periodo que se desea restaurar, por ejemplo, si deseamos restaurar el periodo Febrero, primero debemos

restaurar Abril, después Marzo y por último el periodo Febrero, de lo contrario, el programa desplegará el

siguiente mensaje:

Capítulo 8

550

8.4.4 Consulta de movimientos

Información del movimiento Esta función contiene la información técnica de cada movimiento, para tener acceso a esta pantalla es

necesario que se consulte un movimiento, que se oprima el botón Aasa y seleccione la función

Información del movimiento.

Al seleccionar esta opción será desplegada la siguiente pantalla:

La información desplegada por cada movimiento es:

Fecha de registro. Fecha en la que se llevó el registro del movimiento.

Registrado por. Clave del usuario que registró el movimiento.

Fecha de modificación. Fecha en la que se haya realizado la última modificación.

Modificado por. Clave del último usuario que haya realizado el movimiento.

Tipo de movimiento. Existen dos tipos de movimientos Entradas y Salidas.

Concepto. Nombre del concepto por el cual se registró el movimiento.

Referencia del movimiento. Número o descripción que fue utilizada como referencia en este movimiento.

Programa. Nombre del programa desde el cual fue registrado este movimiento.

Estación. Nombre de la estación en donde fue registrado este movimiento.


551

Movimientos por producto

Para realizar una consulta de los movimientos que se han generado para un producto, es necesario que se

oprima el botón Aasa y seleccione la función Movimientos por producto. En ese momento se

despliega esta pantalla:


Producto. Capture el número o clave del producto

que desea consultar sus movimientos. Al capturarlo, se desplegará automáticamente el nombre del

producto y la unidad de inventario que se le registró.

Si el usuario no recuerda el número o clave del producto, puede oprimir la tecla <F2> y será desplegada la pantalla de consulta de producto, que ya ha sido explicada anteriormente.

Fecha inicial. Capture la fecha en la que iniciará la búsqueda.

Fecha final. Capture la fecha hasta la cual será realizada la búsqueda.

Almacén. Automáticamente se despliega el nombre del almacén en el que nos

encontramos y por consiguiente en el que realizaremos la búsqueda.

Movimiento. Seleccione el tipo de movimiento al que pertenece el o los

movimientos que deseamos consultar (Entradas / Salidas, Entradas o Salidas).

Resumen de movimientos. En esta sección se despliega un acumulado tanto en cantidad como en importe

de las transacciones o movimientos involucrados en esta consulta.

Capítulo 8

552

Existencia inicial. Existencias registradas en el programa a la fecha inicial de la consulta.

Entradas. Entradas registradas durante las fechas iniciales y finales de la consulta.

Salidas. Salidas registradas durante las fechas iniciales y finales de la consulta.

Existencia final. Existencia final resultado de la operación existencia inicial más entradas menos salidas.

Aprox. al reorden. Cantidad que se requiere comprar para alcanzar el punto de reorden mínimo al mes de

la consulta.

Recuerde que para obtener algún valor en esta opción se deben capturar previamente los puntos de

reorden en el catálogo Productos.

Listado de movimientos. En esta sección se listan todos los movimientos de entradas y salidas que se

registraron en el rango de fechas capturadas para la consulta del producto, la información que se despliega

por cada folio o movimiento es:

Fecha. Fecha en la que se registró el movimiento.

Folio. Número de folio con el que se registró el movimiento.


Comentario. Comentario que se capturó en el movimiento.

Origen /Destino. Origen o destino dependiendo del movimiento.

Entrada. Se despliega la cantidad de producto que se registró en la entrada.

Salida. Se despliega la cantidad de producto que se registró en la salida.

Valor entrada. Se despliega el importe registrado en la entrada.

Valor salida. Se despliega el importe registrado en la salida.

Mon. Se despliega la moneda en la cual se registró el movimiento.

Previo y próximo. Si usted consultó un producto en la pantalla y desea consultar otro, entonces, puede

oprimir el botón Previo o el botón Próximo para que consulte el producto anterior

o el siguiente producto al que tiene en pantalla en este momento.


553

Seleccionar. Si usted desea revisar el detalle de alguno de los folios que tiene en la lista, dé un clic sobre el

renglón en el que se encuentra dicho folio y oprima el botón Seleccionar en ese momento,

será desactivada esta pantalla y se despliega la información del movimiento.

Regresar. Si no desea realizar más consultas, puede oprimir el botón Regresar y será


Movimientos por pedimento Para realizar una consulta de los movimientos que se han realizado en un pedimento, es necesario que se

oprima el botón Aasa y seleccione la función Movimientos por pedimento.


Pedimento. Capture el número o clave del pedimento que desea consultar

sus movimientos.

Si el usuario no recuerda el número o clave del pedimento, puede oprimir la tecla <F2> y será

desplegada la pantalla de Consulta de pedimentos, que ya ha sido explicada anteriormente.






registraron en el rango de fechas capturadas para la consulta del pedimento, la información que se

despliega por cada folio o movimiento es:

Capítulo 8

554



Mov. Tipo de movimiento que se realizó.



Referencia. Referencia que se registró en el movimiento.


Cantidad. Cantidad de producto que se registró por cada movimiento.

Seleccionar. Si usted desea revisar el detalle de alguno de los folios que tiene en la lista, dé un clic sobre

el renglón en el que se encuentra dicho folio y oprima el botón Seleccionar en ese

momento, será desactivada esta pantalla y se despliega la información del movimiento.

Regresar. Si no desea realizar mas consultas, puede oprimir el botón Regresar y será


Movimientos por lote Para realizar una consulta de los movimientos que se han realizado en un lote, es necesario que se oprima el

botón Aasa y seleccione la función Movimientos por lote.


Producto. Capture el número o clave del producto

que desea consultar sus movimientos. Al

capturarlo, se desplegará automáticamente el nombre del producto y la unidad de inventario que se le

registró.


555

Si el usuario no recuerda el número o clave del producto, puede oprimir la tecla <F2> y será

desplegada la pantalla de Consulta de producto, que ya ha sido explicada anteriormente.

Lote. Capture el número o clave del lote que desea consultar sus movimientos.

Si el usuario no recuerda el número o clave del lote, puede oprimir la tecla <F2> y será

desplegada la pantalla de Consulta de lotes, que ya ha sido explicada anteriormente.






registraron en el rango de fechas capturadas para la consulta del producto en el lote seleccionado, la

información que se despliega por cada folio o movimiento es:














Movimientos por serie Para realizar una consulta de los movimientos que se han realizado en una serie, es necesario que se oprima el

botón Aasa y seleccione la función Movimientos por serie.

Capítulo 8

556


Serie. Capture el número o clave de la serie que desea consultar sus

movimientos.

Producto. Seleccione el número o clave del producto

que desea consultar sus movimientos. Al

seleccionarlo, se desplegará automáticamente el nombre del producto y la unidad de inventario que se le

registró.






registraron en el rango de fechas capturadas para la consulta de la serie, la información que se despliega por

cada folio o movimiento es:










557






Existencias

Para realizar la consulta de las existencias, es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la

función Existencias. En ese momento se despliega la siguiente pantalla:


Familia. Seleccione la familia de la cual desea revisar su existencia, en caso

de que se desee revisar todos los productos, seleccione la palabra “Todas”.

Subfamilia. Si desea revisar solamente la existencia de una parte de los productos, puede seleccionar la

subfamilia a analizar.

Subsubfamilia. También puede seleccionar una subsubfamilia .

Almacén. Usted podrá consultar la existencia en todos los almacenes que se

tengan registrados en el programa para el inventario en el que se encuentre en ese momento, o bien, puede

seleccionar uno en particular.

Registros. Número de productos que cumplieron con las condiciones capturadas

anteriormente.

Listado de productos. En esta sección se listan todos los productos que cumplieron con las condiciones o

especificaciones que se acaban de capturar, por cada producto se despliega:

Capítulo 8

558

Código. Código del producto.

Nombre. Nombre del producto.

Unidad. Unidad de inventario que tiene el producto.

Existencia. Existencia en la unidad de inventario.

Por nombre / Por código. Usted puede cambiar el orden en el que se despliegan los productos,

originalmente se despliegan por código y existe un botón que se llama por nombre, al oprimir este botón

el programa ordena los productos por nombre, automáticamente el nombre del botón será

ahora por código. Usted podrá cambiar el orden de la búsqueda tantas veces como lo

requiera.

Regresar. Si ya no desea realizar la consulta de algún otro producto, oprima el botón Regresar

y será desactivada esta pantalla.

8.4.5 Pólizas contables

Consulta de póliza contable Para consultar la póliza contable de un movimiento es necesario que se consulte dicho movimiento, después

oprima el botón Aasa y seleccione la función Consulta de póliza contable.

Al seleccionar esta opción se despliega la póliza en esta pantalla:

Una vez terminada la consulta puede oprimir el botón Regresar y será desactivada la pantalla.


559

Regeneración de póliza contable

Para regenerar la póliza contable se requiere consultar el movimiento, oprima el botón Aasa y

seleccione la función Regeneración de póliza contable. Si el movimiento fue registrado en el programa

Aasainve, entonces la póliza quedará regenerada y el programa desplegará este mensaje con la notificación.

Si el movimiento fué registrado desde otro programa, entonces desplegará este mensaje en donde indica que

debemos cambiarnos de programa y regenerar la póliza desde donde la generamos.

LIGAS

(BF)

Al realizarse la regeneración de la póliza contable de la entrada de mercancía nuevamente se verá afectado el programa Aasacont.




(Aasainve)


8.4.6 Importar archivo de colectora Esta función está diseñada, para registrar la entrada por medio de una colectora de datos.




Para tener acceso a esta función es necesario que se oprima el botón Aasa y se seleccione la función

Importar archivo de colectora y el programa despliega esta pantalla:

Capítulo 8

560

El contenido de esta pantalla ya ha sido explicado en Funciones adicionales en pantalla.

8.5 Salidas

En esta pantalla se lleva a cabo el registro de las salidas de mercancía al inventario. En ella se puede

consultar las salidas registradas desde el programa Aasavent y Aasacaja o las devoluciones que se hayan

realizado los proveedores por medio del programa Aasacomp, entre otras cosas.


Encabezado. En esta sección de la pantalla se nos indica

claramente en qué Almacén se está registrando la salida.

Periodo. En esta sección de la pantalla se nos indica

claramente en que mes del año estamos trabajando.

Folio. Indica el número de movimiento del inventario que se está trabajando.


Manual Ayuda






Concepto. Clave y nombre del concepto por el que se está

registrando la salida.


Manual Ayuda




561




Referencia. Se despliega una referencia para identificar a este movimiento.


Manual Ayuda






Comentario. Se despliega un comentario para

identificar este movimiento.


Manual Ayuda






Fecha. Se despliega la fecha de registro de este movimiento.


Manual Ayuda






Destino. Se despliega el destino de este movimiento, esta sección se divide en dos partes:

Tipo. A que tipo de destino pertenece este movimiento, es decir, si el origen es un proveedor, un almacén,

un departamento o un cliente. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Clave. Clave de destino, que puede ser, la clave del proveedor, la clave del almacén, la clave del

departamento o bien la clave del cliente que generó este movimiento.


Manual Ayuda

Longitud 15 Incremento Registro en línea (clientes y proveedores)


Requisitos Cat. Clientes ó Proveedores ó Almacén ó Depto. Predeterminado



Utilizar código de barras. Esta opción se requiere solamente cuando se está

capturando una salida, de ahí en fuera, si se está haciendo una consulta, no se requiere activar.

Capítulo 8

562

Mostrar productos a devolución. Si se activa esta opción, el programa

desplegará toda la lista de productos que fueron marcados para devolvérsele al proveedor. Solamente serán

listados, cuando el destino sea proveedor y siempre y cuando los productos pertenezcan al proveedor

seleccionado.

Lista de productos. En esta sección se listan los productos que están registrados en el movimiento de

salida.

Código. Clave o número de producto.


Manual Ayuda







Nombre del producto. Nombre del producto que se registró en la salida.

Cantidad. Cantidad que se registró en la salida.


Manual Ayuda

Longitud 8ent. o 5ent. y2 dec. Incremento Registro en línea





Inventario. Se despliega el nombre del inventario al que pertenece el

almacén en el que se está registrando o consultando la salida.

Total de cantidad. Se despliega el total en cantidad de los productos que

contiene la salida, este importe es la sumatoria de las cantidades registradas, pero es estadístico, ya que las

cantidades están en diferentes medidas o unidades de inventario.

8.5.1 Registro de salida Cuando se va a registrar una salida se captura el concepto, referencia, comentario, fecha y el destino de la

salida.

Posteriormente se capturan los productos, se captura el código, la unidad de inventario, el nombre del

producto se despliega automáticamente y se captura la cantidad.

Una vez registrados todos los datos de la salida se oprime el botón Guardar ubicado en la parte

inferior derecha de la pantalla.

LIGAS

(BF)

Al realizarse la salida de mercancía se generará automáticamente la póliza contable de dicho

movimiento.


563



Cat. Conceptos por Familia Cat. Conceptos Cuenta genérica de salida

(Aasainve)


8.5.2 Consulta de salida La consulta de las salidas se puede llevar a cabo por dos formas, la primera es capturando directamente el

folio de la salida, en ese momento, el programa despliega todos los datos del movimiento de salida. El

segundo es oprimiendo cualquiera de los dos botones Previo o Próximo donde,

siempre será desplegada la salida anterior o la salida posterior a la que nos encontramos.

8.5.3 Consultas de folios de salida

En caso de que no recuerde el número del movimiento de salida que desea consultar, usted puede hacer una

consulta de folios, para tener acceso a esta ayuda, en lugar de capturar el número del folio, oprima la tecla

<F2>, en ese momento será desplegada la siguiente pantalla:

Esta pantalla está compuesta por:

Fecha inicial. Fecha a partir de la cual será realizada la búsqueda.

Fecha final. Fecha hasta la que será realizada la búsqueda.

Folio inicial. Número de folio a partir del cual será realizada la búsqueda.

Folio final. Número de folio hasta el que será realizada la búsqueda.

Referencia. Referencia por la cual desea realizar la búsqueda.

Capítulo 8

564

Registros. Número de registros que cumplen con las condiciones de la búsqueda.

Listado de folios. Lista de folios que cumplen con las condiciones de la búsqueda.

Fecha. Fecha en la que se registró la salida.

Folio. Número del folio bajo el cual quedó registrada la salida.

Concepto. Nombre del concepto con el que se registró la salida.

Comentario. Comentario de la salida.

Referencia. Referencia de la salida.

Origen / Destino. Destino de la salida.

Seleccionar. Si usted desea consultar uno de los folios listados en pantalla, es necesario que se dé un clic en

el renglón en donde está ubicado el folio a consultar y posteriormente se oprima el botón Seleccionar

y será desactivada esta pantalla desplegando la información relacionada con el folio que

seleccionó.

Regresar. Si no desea realizar alguna consulta, podrá oprimir el botón Regresar y será


8.5.4 Importar archivo de colectora

Esta función está diseñada, para registrar la salida por medio de una colectora de datos.




Después se oprime el botón Importar archivo de colectora y el programa despliega esta

pantalla:

El contenido de esta pantalla ya ha sido explicado en Funciones adicionales en pantalla de la

pantalla Entradas.


565

8.5.5 Imprimir la salida Para tener acceso a esta función es necesario que se realice la consulta de una salida, tal como se coménto

anteriormente. Después oprima el botón Imprimir , recuerde que solamente se puede mandar

imprimir desde esta pantalla si se encuentra activada en la configuración la impresión de movimientos.

8.5.6 Pedimentos, lotes y números de serie Para tener acceso a esta pantalla es necesario que se dé doble clic sobre el renglón del producto que lo

requiere, oprima el botón Aasa al oprimir este botón seleccione la función Pedimentos, lotes y series

e inmediatamente será desplegada esta pantalla con tres opciones:

Datos generales. La primer sección que se muestra contiene la clave, nombre del producto, así como la

unidad de salida del inventario con la que se registró el producto.

Pedimentos. Después se listan todos los pedimentos en los cuales se haya recibido este producto, localice

el pedimento del cual se realizará la salida y capture el número de piezas que saldrán.


Manual Ayuda

Longitud 9 ent. o 6 ent. y2 dec. Incremento Registro en línea

Limitaciones

Igual a la cantidad de la venta y

la sumatoria de las cantidades

registradas por cada pedimento

serán igual a la venta

Seleccionable Precargado




Capítulo 8

566

Lotes. En ella se listan todos los lotes en los cuales se haya recibido este producto, localice el lote del cual

se realizará la salida y capture el número de piezas que saldrán.


Manual Ayuda

Longitud 9 ent. o 6 ent. y 2 dec. Incremento Registro en línea

Limitaciones



registradas por cada lote serán

igual a la venta





Series. Capture el número de series de las piezas que saldrán.


Manual Ayuda



Requisitos Número de serie registrado previamente. Predeterminado








Si el producto no cuenta con registro y selección de pedimentos, lotes y series para el producto seleccionado.


567

8.5.7 Datos del embarque Esta pantalla esta diseñada para que se puedan registrar datos del embarque como número de guía, embarque,

etc. Para tener acceso a esta función es necesario que se consulte un número de folio, se dé un clic en el

botón Aasa y seleccione la función Información del embarque, en ese momento el programa

desplegará esta pantalla.

El contenido de esta pantalla ya ha sido explicado en Funciones adicionales en pantalla en la sección Datos del embarque.

8.5.8 Cambio de …

Cambio de moneda Por medio de esta función es posible cambiar la moneda en la que será registrada una salida. Para realizar

este cambio, es necesario que se consulte un movimiento, se oprima el botón Aasa y seleccione la

función Cambio de moneda.

Si al consultar un movimiento el programa identifica que éste fue generado desde otros programas (Aasacaja,

Aasavent, Aasacomp), entonces será desplegado el siguiente mensaje:

En este mensaje notificará que no puede realizarse el cambio de la moneda, esto implica, que el cambio se

tiene que realizar desde el programa en el que se generó el movimiento.

Pero si el movimiento consultado fue registrado en Aasainve, entonces, será desplegada esta pantalla:

Capítulo 8

568

El contenido de esta pantalla ya ha sido explicado en Funciones adicionales del menú Aasa en la

sección de Cambio de….

Cambio de almacén

Para realizar el cambio de almacén es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la función

Cambio de almacén.



Cambio de período

Para realizar un cambio de periodo, es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la función

Cambio de período.


569

El programa desplegará esta pantalla, en la que podrá ver el año en el que se encuentra en ese momento en

consulta y los meses del año.



Historial de movimientos Para resguardar la información y no permitir que sigan realizándose cambios en ella, usted podrá mover dicha

información a un historial, para lograr ésto, es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la

función Cambio de período. El programa desplegará esta pantalla:



8.5.9 Consulta de movimientos

Información del movimiento Esta función contiene la información técnica de cada movimiento, para tener acceso a esta pantalla es

Capítulo 8

570

necesario que se consulte un movimiento, que se oprima el botón Aasa y se seleccione la función

Información del movimiento.

Al seleccionar esta opción será desplegada la siguiente pantalla:

El contenido de esta pantalla ya ha sido explicado en Funciones adicionales del menú Aasa en la sección de Consultas de movimientos.

Movimientos por producto Para realizar una consulta de los movimientos que se han generado para un producto, es necesario que se

oprima el botón Aasa y seleccione la función Movimientos por producto. En ese momento se

despliega esta pantalla:


571


sección de Consultas de movimientos.

Movimientos por pedimento Para realizar una consulta de los movimientos que se han realizado en un pedimento, es necesario que se

oprima el botón Aasa y seleccione la función Movimientos por pedimento.


Movimientos por lote Para realizar una consulta de los movimientos que se han realizado en un lote, es necesario que se oprima el

botón Aasa y seleccione la función Movimientos por lote.

Capítulo 8

572


Movimientos por serie

Para realizar una consulta de los movimientos que se han realizado en una serie, es necesario que se oprima el

botón Aasa y seleccione la función Movimientos por serie.


Existencias

Para realizar la consulta de las existencias, es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la

función Existencias. En ese momento se despliega la siguiente pantalla:


573


8.5.10 Pólizas contables Consulta de póliza contable Para consultar la póliza contable de un movimiento es necesario que se consulte dicho movimiento, después

oprima el botón Aasa y seleccione la función Consulta de póliza contable.

Al seleccionar esta opción se despliega la póliza en esta pantalla:

Capítulo 8

574

Una vez terminada la consulta puede oprimir el botón Regresar y será desactivada la pantalla.

Regeneración de póliza contable

Para regenerar la póliza contable se requiere consultar el movimiento, oprima el botón Aasa y

seleccione la función Regeneración de póliza contable. Si el movimiento fué registrado en el programa

Aasainve, entonces la póliza quedará regenerada y el programa desplegará este mensaje con la notificación.

Si el movimiento fué registrado desde otro programa, entonces el programa desplegará este mensaje en donde

indica que debemos cambiarnos de programa y regenerar la póliza desde donde la generamos.

LIGAS

(BF)

Al realizarse la regeneración de la salida de mercancía nuevamente se ve afectado el programa

Aasacont.



Cat. Conceptos por Familia Cat. Conceptos Cuenta genérica de salida

(Aasainve)


8.5.11 Importar archivo de colectora Esta función está diseñada, para registrar la salida por medio de una colectora de datos.




Para tener acceso a esta función es necesario que se oprima el botón Aasa y se seleccione la función



575


8.6 Inventario físico Por medio de esta pantalla es factible realizar el inventario físico de los productos de una empresa. Para

tener acceso a esta pantalla es necesario que se oprima el botón Inventario físico de la barra de

herramientas y será desplegada esta pantalla:


Filtros de búsqueda. En esta sección se pueden capturar filtros para hacer el inventario físico más práctico.

A continuación se listan los filtros que se tienen:

Familia. Seleccione la familia a la que va a consultar o realizar el inventario físico. Dé un clic sobre el


Subfamilia. Seleccione la subfamilia a la que va a consultar o realizar el inventario físico. Dé un clic

sobre el combo para realizar el cambio. Las subfamilia fueron registradas previamente en el catálogo

Familias.

Subsubfamilia. Subsubfamilia a la que va a consultar o realizar el inventario físico. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio. Las subsubfamilias fueron registradas previamente en el catálogo

Familias.

Capítulo 8

576

Fecha. Capture la fecha con los que serán registrados los movimientos de ajuste de inventario.


Manual Ayuda






Referencia. Referencia con los que serán registrados los movimientos de ajuste de inventario.


Manual Ayuda






Comentario. Comentarios con los que serán registrados los movimientos de ajuste de inventario.


Manual Ayuda






Nombre / Código barras. Nombre del producto que se va a inventariar para iniciar búsqueda.


Manual Ayuda

Longitud 100 / 20 Incremento Registro en línea





Utilización de código de barras. Capture código de barra en lugar del nombre del producto.

Proveedor. Clave del proveedor al cual pertenecen los productos que serán inventariados.


Manual Ayuda



Requisitos Cat. Proveedores Predeterminado



Registros. Número de productos que cumplieron con estas condiciones.

Listado de productos. Una vez capturados los filtros se listan todos los productos que cumplieron con

dichos filtros. Por cada producto se despliega la siguiente información:


577




Programa. Cantidad de producto que tiene registrado el programa.

Real. Cantidad real que debe tenerse.


Manual Ayuda

Longitud 9 ent ó 6 ent y 2 de Incremento Registro en línea





Siempre se inicializa con los valores de programa.

Diferencia. Diferencia que existe entre el programa y lo real.

8.6.1 Búsquedas

Búsqueda de productos por nombre Tal y como se acaba de mencionar, puede ser que sean tantos los productos con los que se cuentan que se

complique la búsqueda de ellos cuando se va a registrar las cantidades reales de un producto. Por tal

motivo, el programa esta preparado para realizar búsquedas por nombre del producto. Puede realizar la

captura solamente de una parte del nombre, al oprimir la tecla <ENTER> el programa localizará los

productos que contengan esta frase.

Búsqueda de productos por código de barras Si tiene muchos productos con el mismo nombre o nombres muy parecidos, le sugerimos utilizar la búsqueda

por código de barras, para tener acceso a esta búsqueda debe activar la opción Utilizar código de barras

y automáticamente el programa cambia el nombre de la búsqueda de nombre a código de barras

en esta opción puede capturar el código de barra del producto que

está buscando.

8.6.2 Elaboración del Inventario físico

Captura de inventario real Ya que se tenga realizado el conteo de los productos debe capturar estas cantidades en la columna Real de

cada producto, a medida que va capturando el inventario real el programa va calculando las diferencias que

Capítulo 8

578

existen entre el programa y lo real. Si la diferencia se vuelve negativa quiere decir que existe un faltante de

mercancía, si la existencia es positiva quiere decir, que existe un sobrante contra lo que tiene el programa.

En ambos casos debe volverse a realizar el conteo de la mercancía que contenga diferencias.

Imprimir diferencias Una vez capturado el conteo real y obtenidas las diferencias podremos imprimir dichas diferencias

oprimiendo el botón Imprimir diferencias ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Realizar ajuste Si ya estamos seguros que la información capturada en la columna Real es la correcta y nos autorizaron el

ajuste, entonces podremos oprimir el botón realizar ajuste, al hacer esto generaremos las entradas y salidas

por concepto de Ajuste de inventario.

Todas las diferencias negativas que se hayan localizado, generarán una salida por ajuste de inventario y todas

las diferencias positivas generarán una entrada por ajuste de inventario.

LIGAS

(BF)

Al realizar un ajuste de inventario, serán generadas una entrada y/o una salida de mercancía de

acuerdo al ajuste aplicado, por cada uno de estos movimientos será generada la póliza contable automáticamente



Cat. Conceptos por Familia Cat. Conceptos Cuenta genérica de entrada y/o

salida (Aasainve) Cat. Almacén Cuenta genérica de inventario (Aasainve)

8.6.3 Capturas auxiliares

Importar archivo de la colectora Si es mucha la información a capturar en el inventario físico, este se puede ayudar con una recolectora de

datos. Esta función está diseñada, para registrar la captura del inventario físico por medio de una colectora

de datos.

Cuando el producto se vaya a contar para inventariarlo, en lugar de tener que capturar toda la información de

productos, se podrá escanear con una recolectora de datos, el código de barra del producto, se captura en la

colectora la cantidad de mercancía.

Entre a la pantalla de inventario físico y seleccione Familia <Personalizada>. Después se oprime el botón


También puede oprimir el botón Aasa y seleccionar la función Importar archivo de

colectora.


579

El contenido de esta pantalla ya ha sido explicado en Funciones adicionales en pantalla en la

sección de Consultas.

Existencia real a cero Para tener acceso a esta función debe consultar productos, ya que tenga los productos desplegados en la

pantalla oprima el botón Aasa y seleccione la función Existencia real a cero. Lo que el programa

hará es inicializar los valores de la columna Real con cero (0) para que volvamos a capturar la información o

bien, para que hagamos el ajuste de inventario en base al Cero.

Existencia real igual al programa Para tener acceso a esta función debe consultar productos, ya que tenga los productos desplegados en la

pantalla oprima el botón Aasa y seleccione la función Existencia real igual al programa. Lo que el

programa hará es inicializar los valores de la columna Real con los valores que tiene la columna Programa.

8.7 Transferencia a nuestro almacén Esta función de la barra de herramientas nos permite realizar solicitudes de transferencia o registro de

transferencias de mercancía de un almacén al nuestro.

Para tener acceso a ellas será necesario que se oprima de la barra de herramientas el botón Transferencia

y posteriormente seleccione Transferencia a nuestro almacén . En ese

momento el programa desplegará la siguiente pantalla:

Capítulo 8

580

La pantalla consta de la siguiente información:

Folio. Número de folio con el que fue registrada la transferencia.


Manual Ayuda






Fecha. Fecha en la que se registró la transferencia.


Manual Ayuda






Origen. Almacén del cual estamos haciendo o solicitando la transferencia. Dé

un clic sobre el combo para realizar el cambio. Los almacenes fureon registrados previamente en el

catálogo Almacén.

Estatus. Estatus que tiene la transferencia, puede ser (Pendiente, Parcialmente

surtida, Surtida, En tránsito o Cancelada).

Detalle de la transferencia. Lista de productos que serán transferidos o solicitados para la transferencia.

Código. Número o clave de los productos transferidos.


Manual Ayuda







Descripción. Descripción del producto.

Cantidad. Cantidad transferida o solicitada para la transferencia.


Manual Ayuda







581

Registro de transferencia Para registrar una transferencia es necesario que se capture, la fecha, el almacén origen de la mercancía y la

lista de productos a transferir o solicitar, así como sus cantidades de cada producto.

Una vez registrados todos lo productos se oprime el botón Guardar .

Si en la configuración de Aasainve se tiene definida que se generen los movimientos, entonces serán

realizadas la entrada a nuestro almacén y la salida del almacén seleccionado como origen.

Si no se tiene activada la opción simplemente queda con estatus “Pendiente” por realizarse.

LIGAS

(BF)

Al realizar una transferencia de inventario, serán generadas una entrada y una salida de mercancía,

por cada uno de estos movimientos será generada una póliza contable automáticamente



Cat. Conceptos por Familia Cat. Conceptos Cuenta genérica de entrada y salida (Aasainve)


Imprimir el movimiento Para realizar la impresión del movimiento, será necesario realizar la consulta de la transferencia y

posteriormente oprimir el botón Imprimir .

Consulta de transferencias La consulta de las transferencias se puede realizar por tres formas. La primera es capturar el número del

folio de la transferencia que se desea consultar. La segunda es oprimiendo el botón Previo o

Próximo al oprimir estos botones nos desplegará la transferencia anterior o la transferencia

siguiente a la que estemos viendo en pantalla.

La tercera opción se aplica cuando el usuario no recuerda el número de la transferencia, de tal forma que, en

lugar de capturar el número de folio, debe oprimir la tecla <F2>, en ese momento el programa despliega la

siguiente pantalla:

Capítulo 8

582


Fecha inicial. Fecha a partir de la cual desea realizar la búsqueda.

Fecha final. Fecha hasta la cual desea realizar la búsqueda.



Detalle de los folios de las transferencias. Lista de folios que cumplen las especificaciones capturadas.

Folio. Número del folio de la transacción.

Almacén origen. Almacén al que se solicitó la transferencia o del que hicimos la transferencia.

Fecha. Fecha en la que se hizo la transferencia.

Estatus. Estatus de la transferencia.

Seleccionar. Una vez listadas las transferencias registradas en el programa, el usuario puede dar un clic

sobre la transferencia que desea consultar y oprimir el botón Seleccionar.

Regresar. En caso de que siempre no desee realizar la consulta de una transferencia, entonces puede

oprimir el botón Regresar.

Importar archivo de colectora Esta función está diseñada, para registrar la captura del inventario físico por medio de una colectora de datos.

En lugar de tener que capturar toda la información de productos, se podrá escanear con una recolectora de

datos, el código de barra del producto, se captura en la colectora la cantidad de mercancía a transferir.

Entre a la pantalla de Transferencia a nuestro almacén. Después oprima el botón Importar archivo de

colectora y el programa despliega esta pantalla:

También puede oprimir el botón Aasa y seleccionar la función Importar archivo de

colectora.


Eliminar la transferencia


583

Para eliminar una transferencia es necesario consultar dicha transferencia y oprimir el botón Eliminar

ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

La transferencia solamente puede ser eliminada cuando tiene estatus “Pendiente”. El botón Eliminar se

convierte en botón Cancelar cuando la transferencia tiene un estatus diferente al “Pendiente” o “Cancelado”.

Al realizar la cancelación de una transferencia, se cancelan automáticamente los movimientos, generándose

movimientos contrarios, es decir, una salida en el almacén destino y una entrada en el almacén origen.

Las transferencias con estatus de cancelado, no pueden ser eliminadas, se bloquea el botón.

LIGAS

(BF)

Al eliminar una transferencia de inventario, serán canceladas automáticamente las pólizas contables

relacionadas con dicha transferencia. Orden de búsqueda para las ligas contables:


Cat. Conceptos por Familia Cat. Conceptos Cuenta genérica de entrada y salida (Aasainve)


Información de la transferencia Por medio de esta función se puede conocer información técnica de las transferencias.


Fecha de creación. Fecha y hora en la que se registró la transferencia en el programa.

Creado por. Clave del usuario que registró la transferencia.

Fecha de modificación. Fecha y hora de la última modificación realizada a la transferencia.

Modificado por. Clave del usuario que realizó dicha modificación.

Pedimentos, lotes y número de serie

Capítulo 8

584

Para tener acceso a esta pantalla es necesario oprimir el botón Aasa al oprimir este botón seleccione

del menú la función Pedimentos, lotes y series e inmediatamente será desplegada esta pantalla con tres

opciones:

Datos generales. La primer sección que se muestra contiene la clave, nombre del producto y la unidad del

inventario con el que fué registrado el producto.

Pedimentos. Después se listan todos los pedimentos en los cuáles se recibió este producto, localice el

pedimento del cúal se realizará el movimiento y capture el número de piezas.

| Validación Numérico

Manual Ayuda


Limitaciones



registradas por cada pedimento

serán igual a la venta





Lotes. En ella se listan todos los lotes en los cúales se recibió este producto, localice el lote del cúal se

realizará el movimiento y capture el número de piezas.


585


Manual Ayuda


Limitaciones



registradas por cada lote serán

igual a la venta





Series. Capture el número de serie de las piezas.


Manual Ayuda



Requisitos Número de serie existente Predeterminado








Si al seleccionar la función Selección de pedimientos, lotes y series el producto no cuenta con dichos datos

sera desplegado el siguiente mesnaje.

Capítulo 8

586

8.8 Transferencia a otro almacén Esta sección está diseñada para consultar las transferencias que se han realizado a otros almacenes.

Para tener acceso a ellas será necesario que se oprima de la barra de herramientas el botón de Transferencia

y posteriormente seleccione Transferencia a otro almacén . En ese

momento el programa desplegará la siguiente pantalla:


Folio. Número de folio con el que fue registrada la transferencia.


Manual Ayuda






Fecha. Fecha en la que se registró la transferencia.

Destino. Almacén al que se envío o será enviada la transferencia.



Detalle de la transferencia. Lista de productos que fueron o serán transferidos.

Código. Número o clave de los productos transferidos.


Descripción. Descripción del producto.

Cantidad. Cantidad transferida o solicitada por otros almacenes para la transferencia.


587

Consulta de transferencia La consulta de las transferencias se puede realizar por tres formas. La primera es capturar el número del

folio de la transferencia que se desea consultar. La segunda es oprimiendo el botón Previo o

Próximo al oprimir estos botones nos desplegará la transferencia anterior o la transferencia

siguiente a la que estemos viendo en pantalla.

La tercera opción se aplica cuando el usuario no recuerda el número de la transferencia, de tal forma que, en

lugar de capturar el número de folio, debe oprimir la tecla <F2>, en ese momento el programa despliega la

siguiente pantalla:


Fecha inicial. Fecha a partir de la cuál desea realizar la búsqueda.

Fecha final. Fecha hasta la cuál desea realizar la búsqueda.



Detalle de los folios de las transferencias. Lista de folios que cumplen las específicaciones capturadas.

Folio. Número del folio de la transacción.

Almacén destino. Almacén al que se le hizo la transferencia.

Fecha. Fecha en la que se hizo la transferencia.

Estatus. Estatus de la transferencia.

Seleccionar. Una vez listadas las transferencias registradas en el programa, el usuario puede dar un clic

sobre la transferencia que desea consultar y oprime el botón Seleccionar.

Capítulo 8

588

Regresar. En caso de que siempre no desee realizar la consulta de una transferencia, entonces puede

oprimir el botón Regresar.

Imprimir el movimiento Para realizar la impresión del movimiento, será necesario realizar la consulta de la transferencia y

posteriormente oprimir el botón Imprimir .

Información de la transferencia Por medio de esta función se puede conocer información técnica de las transferencias.


Fecha de creación. Fecha y hora en la que se registró la transferencia en el programa.

Creado por. Clave del usuario que registró la transferencia.

Fecha de modificación. Fecha y hora de la última modificación realizada a la transferencia.

Modificado por. Clave del usuario que realizó dicha modificación.

8.9 Historial de salidas

En esta pantalla se realiza el cálculo del historial de salidas del inventario en el que estemos realizando la

consulta.

Para tener acceso a esta pantalla, es necesario que se oprima el botón de la barra de herramientas Historial de

salidas , al hacer esto, será desplegada la siguiente pantalla:


589


Familia. Familia a la que pertenecen los productos listados en pantalla.

Subfamilia. Subfamilia a la que pertenecen los productos listados en

pantalla.

Subsubfamilia. Subsubfamilia a la que pertenecen los productos listados en

pantalla.

Producto. Capture el nombre o parte del nombre del o los productos que

serán listados en pantalla.

Al año. Debe seleccionar hasta que año desea analizar el historial de salidas. Al

seleccionar el año, el programa desplegará el historial del año seleccionado y los 9 años anteriores al año

seleccionado.

Registros. Número de productos que cumplen con los filtros y que fueron desplegados en

pantalla.

Listado de productos. Listado de productos que cumplieron con los filtros, por cada producto, despliega,

el código, el nombre del producto, la unidad de inventario, los últimos 10 años de historial a partir del año

seleccionado (incluyendo el año seleccionado). Estos son los campos bases desplegados. Existen varios

campos que pueden ser configurados, pero esto será explicado en este capítulo en la sección Agregar /

Quitar campos.

Inventario. Despliega el nombre del inventario en el que nos encontramos.

Capítulo 8

590

Consulta del historial Para tener acceso a la consulta, es necesario, seleccionar la familia, subfamilia, subsubfamilia y/o nombre del

producto que deseamos consultar, además debemos seleccionar el año a partir del cuál se desea consultar el

historial de salidas.

A medida que se van capturando o definiendo las condiciones de la consulta, la lista de productos

desplegados en pantalla va cambiando y podrá ver los cambios tanto en la lista de productos como en el

número de registros desplegados.

Impresión del historial

Una vez realizada la consulta de la información, usted puede oprimir el botón Imprimir y toda la

información desplegada en pantalla será impresa.

Cálculo historial de salidas Una vez, indicado el año, será factible que se lleve a cabo el cálculo historial de salidas, para tener acceso a

esta función, es necesario que se oprima el botón Aasa y se seleccione la función Cálculo historial de

salidas, en ese momento, el programa desplegará un mensaje en el que indica que confirmemos el inicio para

el cálculo del historial del año seleccionado.

En caso de que oprima el botón No, el proceso no se realizará, pero si se oprime el botón Si, entonces se

despliega este mensaje, que nos muestra el avance del proceso.


591

Al terminar de calcularse, simplemente se despliega la información calculada en pantalla.

Modificación de salidas Puede darse el caso de que no nos interese capturar el detalle de los movimientos que son antiguos, pero que

si nos interese tener el historia de salidas por cuestión estadística solamente.

En estos casos, lo que se debe hacer es seleccionar el año que deseamos capturar, calcular el historial de

salidas, aunque de antemano, sabe que va a calcular ceros, después oprima el botón Aasa y seleccione

la función Modificación de salidas, al seleccionarla el programa desplegará esta ventana:


Año a modificar. Seleccione el año que desea modificar.

Registros. Será desplegado el número de productos listados en pantalla.

Listado de productos. Se desplegarán todos los productos a los cuáles se les cálculo historial de salida, por

cada producto se despliega:




Consumo. Cantidad del historial calculada. Localice el producto al que desea modificar el historial de

salida, modifique la cantidad y al oprimir la tecla <ENTER>, el cambio quedará realizado.

Capítulo 8

592

Regresar. Cuando termine de modificar la información o bien, si no desea realizar cambios, oprima el

botón Regresar, para salir de la pantalla.

Agregar / quitar campos En la pantalla del historial, es factible desplegar más información, para agregar o quitar campos es necesario

que se oprima el botón Aasa y posteriormente seleccione la función Agregar / quitar campos,

enseguida será desplegada la siguiente pantalla:


Izquierda. En la parte izquierda de la pantalla se listan todos los campos cuya información puede ser

desplegada en la pantalla del historial de salidas, pero que en ese momentos no está desplegada en la

pantalla.

Derecha. En la parte derecha de la pantalla se listan todos los campos que ya se encuentran desplegados en

la pantalla del historial. En esta sección no aparecerán los datos predeterminados (código, nombre, unidad

de inventario y los 10 años de análisis).

Agregar. Para activar este botón es necesario seleccionar uno de los campos listados a la izquierda de la

pantalla.

Quitar. Para activar este botón es necesario seleccionar uno de los campos listados a la derecha de la

pantalla.

Regresar. Cuando termine de definir los campos, puede oprimir el botón Regresar, para salir de esta

pantalla.

8.10 Recepción de embarque

Por medio de esta pantalla se puede realizar la recepción de mercancía, para tener acceso a esta pantalla, es

necesario, que se oprima el botón Recepción de embarque ubicado en la barra de herramientas, al

seleccionar esta función, será desplegada la siguiente pantalla:


593

LIGAS

Cuando se realiza una recepción se surte una orden de compra existente por lo que se afecta el programa Aasacomp, se incrementa el saldo del proveedor quedando aplicado el movimiento o

quedándose en documentos no aplicados de tal forma que de cualquier manera se ve afectado el

programa Aasacxp.

LIGAS

(BF)

Al realizar la recepción, será generada automáticamente la póliza contable de dicha entrada.




(Aasainve)


LIGAS

(BF)

Además al realizarse la aplicación del documento será generada la póliza contable correspondiente

afectándose el programa de contabilidad.


1era. Búsqueda 2da. Búsqueda 3era. Búsqueda Cat. Familias Cat. Almacén Cuenta genérica de compras

Cat. Impuestos Cuenta genérica de impuestos

Cat. Proveedores Cuenta genérica de proveedores

La pantalla está compuesta por cuatro secciones:

Proveedor. En esta sección se puede visualizar la clave del proveedor y sus datos generales.

Capítulo 8

594


Manual Ayuda






Referencia. En esta sección se visualizan los datos de la referencia con la que el proveedor está entregando

la mercancía y son:

Tipo de referencia. Seleccione el tipo de documento con el que el proveedor está entregando la mercancía,

estos documentos pueden ser: Factura o Remisión. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Referencia. Capture la serie y el número de la referencia o documento con el que se está recibiendo la

mercancía.

Validación Alfabética y Numérica

Manual Ayuda

Longitud 2 y 9 Incremento Registro en línea





Fecha de referencia. Capture la fecha de la referencia.


Manual Ayuda






Productos a recibir. En esta sección se van registrando:

Código. Capture el código del producto.


Manual Ayuda






Unidad. Capture la unidad de compra del producto.


595

Validación Selec. Catálogo

Manual Ayuda






Nombre del producto. Al capturar el código del producto, automáticamente será desplegado el nombre.

Cantidad. Capture la cantidad de producto que se está recibiendo.


Manual Ayuda


Limitaciones 8 ent. ó 5 ent. y 2 dec. Seleccionable Precargado




Control. Por último en esta sección se despliegan datos de control, como son el nombre del inventario en el

que nos encontramos posicionados y el total de la mercancía que se está recibiendo (este dato es estadístico

ya que pueden manejarse diferentes unidades de compra). Además en esta sección se indican el modo de

captura de los productos (por código o por código de barras).

8.10.1 Información del proveedor Para tener acceso a esta pantalla es necesario que se realice la captura del proveedor, ya que se tiene toda su

información en pantalla oprimimos el botón Aasa y seleccionamos la opción Información del

proveedor.

En esta pantalla se desplegarán los siguientes datos:

Fecha de creación. Se despliega la fecha y hora en la que fué registrado el proveedor en el catálogo

Proveedores.

Creado por. Se despliega el usuario que realizó el registro.

Capítulo 8

596

Fecha de modificación. Se despliega la fecha y hora de la última modificación que se realizaron a sus

datos.

Modificado por. Se despliega el usuario que realizó este cambio.

8.10.2 Registro de la recepción Para realizar el registro de la recepción, se requiere que se capture:

Proveedor. Se captura el número o clave del proveedor. Si el proveedor tiene

productos para devolución será desplegado un letrero en la pantalla que diga “Devoluciones pendientes” este

letrero estará en color rojo.

Tipo de referencia. Se debe seleccionar el tipo de referencia con el que el

provedor esta entregando la mercancía esta puede ser Factura o Remisión.

Referencia. Se captura el número de la referencia y/o la serie de la referencia

del proveedor.

Fecha de referencia. Se captura la fecha de la referencia.

Utilizar código de barras. Si se activa esta opción, implicará que la captura de los

productos será por medio del código de barra, es decir, el usuario o almacenista, va a escanear el código de

barra, en lugar de capturar el código normal del producto.

Productos a recibir. En esta sección se van registrando los productos que serán recibidos.

Código. Clave o código del producto.

Uni. Unidad o presentación de compra en la que se estará recibiendo la mercancía.

Nombre del producto. Nombre del producto que se está recibiendo, se despliega automáticamente.

Cantidad. Cantidad de mercancía que será recibida. Al capturar la cantidad y oprimirse la tecla

<ENTER>, el programa validará que existan órdenes de compra que contengan este producto y esta

cantidad pendiente de surtirse, si es así, el programa respeta la captura y permite al usuario continuar con el

registro de la recepción de mercancía.

Si no existen órdenes de compra que contengan este producto, revisa si el proveedor está autorizado a dejar

mercancía sin una orden de compra de por medio. Si es así, el programa respeta la captura y permite al

usuario continuar con el registro de la recepción de mercancía.

Si el programa detecta que no existen órdenes de compra que contengan este producto y el proveedor no está

autorizado a dejar mercancía sin una orden de compra de por medio, entonces el programa desplegará este

mensaje:


597

Oprima el botón Continuar y prosiga con el registro del resto de los productos de la recepción.

Total. Total de mercancía que será recibida, este dato es informativo, ya que las

cantidades pueden ser diferentes unidades, se utiliza como medida de control.

Guardar. Al terminar de registrar toda la información, se oprime el botón Guardar . Será

hasta entonces, cuando se genere el movimiento de entrada de toda la mercancía, se identificará de que

órdenes de compra viene cada producto y será colocado con estatus surtido o parcialmente surtida dicha

orden de compra, o bien, el programa generará automáticamente la orden de compra, en base al proveedor,

la lista de precios del producto en base al vólumen de la recepción, dejando su estatus en surtida.

8.10.3 Cambiar centro de costos Si al registrar la recepción usted desea asignar a un centro de costos diferente al definido en la configuración

del programa Aasainve, usted puede modificar el centro de costos y el centro de costos alterno, para lograr

esto es necesario que se oprima el botón Aasa y seleccione la opción Cambiar centro de costos,

inmediatamente el programa desplegará esta pantalla en donde podrá capturar el centro o centro alterno

deseado.

Centro de costos. Se despliega el centro de costos al que está relacionado el pedido. El usuario deberá

capturar el número de centro de costos al que desea cambiar el pedido.


Manual Ayuda


Limitaciones 1a99 - 1a99 – 1a 99 Seleccionable Precargado

Requisitos Cat. Centro de costos Predeterminado



Centro de costo alterno. Se despliega el centro de costos alterno al que está relacionado el pedido. El

usuario deberá capturar el número de centro de costos alterno al que desea cambiar el pedido.


Manual Ayuda


Limitaciones 1 a99 - 1a99 – 1a99 Seleccionable Precargado

Requisitos Cat. Centro de costos alterno Predeterminado



Aceptar. Una vez capturada la información deberá oprimir el botón Aceptar para que sean realizados los

cambios.

Regresar. Si no desea modificar el centro de costos ni el centro de costos alterno, oprima el botón

Regresar y será desactivada la pantalla.

8.10.4 Registro de pedimentos, lotes y series Para tener acceso a esta pantalla es necesario que se esté registrando un producto el cuál este configurada la

Capítulo 8

598

captura de pedimentos, lotes y/o series, oprima el botón Aasa y seleccione la función Pedimentos, lotes

y series, inmediatamente será desplegada esta pantalla:

Pedimentos. Realiza el registro del pedimento al cuál pertenecen los productos.


Número. Número de pedimento con el que llegó a la aduana.


Manual Ayuda






Clave del pedimento. Se registra la clave del pedimento con el que se llegó a

la aduana.


Manual Ayuda






Aduana. Se registra la clave de la aduana

en la cuál se registró la mercancía y

el programa automáticamente despliega el nombre de la misma.


Manual Ayuda



Requisitos Cat. Aduanas Predeterminado




599

País de origen. Se registra la clave del país

del cual procede la mercancía.


Manual Ayuda






Importador. Se registra el nombre de la empresa que importó

el producto.


Manual Ayuda






Exportador. Se registra el nombre de la empresa que exportó

el producto.


Manual Ayuda






Fecha de entrada. Se registra la fecha de la entrada de la mercancía en el

país.


Manual Ayuda






Fecha de pago. Se registra la fecha de pago de la mercancía.


Manual Ayuda






Lotes. En esta pantalla se registran los datos a los que pertenece el producto.

Capítulo 8

600

Clave del lote. Se registra la clave del lote al que pertenece el producto.


Manual Ayuda






Perecedero. Se registra si el producto es perecedero o no en caso de que sea perecedero se

marca esta opción.

Caducidad. Si el producto es perecedero, entonces debemos capturar la fecha de caducidad

que tiene dicho producto para llevar un control de la mercancía.


Manual Ayuda






Origen. Se registra el país del cuál procede el producto.


Manual Ayuda






Observaciones. Se registra alguna observación que desee para el producto.


601


Manual Ayuda






Series. Se define el número de serie por cada producto, para localizar cuál de los números de serie será

ingresado al inventario.

Número de serie. Deberá capturar un número de serie en cada renglón.


Manual Ayuda






Los números de series no pueden repetirse y siempre debe ser un número de serie por cada producto.






Capítulo 8

602

Si el producto no cuenta con registro y selección de pedimentos, lotes y series para el producto seleccionado.

8.11 Productos para devolución Por medio de esta función se marcan los productos que por cierta circunstancia serán devueltos al proveedor.

Para tener acceso a esta pantalla es necesario oprimir el botón Productos para devolución ubicado en la

barra de herramientas. Al seleccionar este botón se despliega la siguiente pantalla:

La pantalla está compuesta por cuatro secciones que son:

Producto. En esta sección se pueden visualizar la clave y datos del producto que será devuelto.


Manual Ayuda






Proveedor. En esta sección se indica el proveedor al que se le estará devolviendo la mercancía y se

visualizan sus datos generales.


603


Manual Ayuda






Cantidad. Se indica la cantidad a devolverse.


Manual Ayuda

Longitud 8 ent y 5 ent y 2 dec Incremento Registro en línea





Unidad. Seleccione la unidad de compra que va a devolver.

Validación <Ninguna>

Manual Ayuda






Tipo de captura. Se indica que tipo de captura será realizada.

Registro de la devolución La información que debe ser capturada para marcar los productos a devolución de un producto son:

Producto. Capture la clave o número del producto que va a registrar para la

devolución. Una vez capturado, el nombre corto y el nombre largo del producto será desplegado en

pantalla para que se pueda visualizar si es el producto que se deseaba.

Capítulo 8

604

Proveedor. Capture el proveedor al cuál será devuelto el producto. Una

vez capturado el proveedor, serán desplegados sus datos generales.

Cantidad. Se captura el número de productos que serán devueltos. También debe

específicar la unidad de compra en la que se va a devolver el producto.

Guardar. Al terminar de capturar la información de este producto oprima el botón Guardar y

quedará registrada la mercancía. Dándola de baja para la venta, mas no para el inventario, hasta que se

haga la salida físicamente del almacén.

Retirar productos para devolución Si cometió un error al registrar productos para devolución, puede realizar un rétiro de productos para

devolución, para hacer esto es necesario que se realice la siguiente captura:

Producto. Capture la clave o número del producto que va a registrar para

devolución. Una vez capturado, el nombre corto y el nombre largo del producto será desplegado en

pantalla para que se pueda visualizar si es el producto que se deseaba.

Proveedor. Capture el proveedor al cuál será devuelto el producto. Una

vez capturado el proveedor, serán desplegados sus datos generales.

Retirar producto para devolución. Para registrar la captura de la cantidad oprima el botón Aasa y

seleccione la función Retirar producto para devolución, en ese momento será desplegada la pantalla en la

que deberá capturar la cantidad y la unidad de compra del producto que desea retirar.

Cantidad. Se indica la cantidad a retirar de la devolución


Manual Ayuda

Longitud 8 ent. y 5 ent y 2 dec Incremento Registro en línea





Unidad. Seleccione la unidad de compra que va a retirar de la devolución. Dé un clic sobre el combo para

realizar el cambio.

Aceptar. Al terminar de capturar la información de este producto oprima el botón Aceptar y quedará

retirada la mercancía, considerándola nuevamente para la venta.

Regresar. Si no desea realizar el rétiro de la mercancía puede oprimir el botón Regresar y la ventana será

desactivada, regresando nuevamente a la pantalla de devoluciones.


605

8.12 Integración de salidas por ventas

Por medio de esta función se realizan los movimientos de salida de los productos de acuerdo a las ventas de

los platillos realizadas desde los puntos de venta Aasarest, Aasaresd y Aasaresf. Para tener acceso a esta

pantalla es necesario oprimir el botón Inventarios para restaurantes ubicado en la barra de

herramientas y seleccione la opción Integración de salidas por ventas. Al seleccionar esta opción se

despliega la siguiente pantalla:

En ella se puede observar el calendario del mes acorde a la fecha de la computadora. El estatus de la

integración de cada día se representa por medio de colores y figuras, que son:

Gris. No existen ventas en ese día, por lo tanto no se realizan integraciones.

Azul. Ventas integradas, esto implica que en ese día existieron ventas y que ya fueron descontados del

inventario todos los productos que componen la receta de los platillos vendidos.

Verde. Fecha activa, quiere decir que es la fecha en la que se realizaría la integración en caso de ejecutarla.

Roja. Ventas no integradas, implicará que existen ventas en ese día y que no han sido integradas o

descontadas del inventario.

Azul con un foco amarillo. Ventas parcialmente integradas, esto significa que se realizaron ventas después

de la integración, por lo tanto se requiere que se haga la integración de ese día nuevamente.

Para seleccionar el día que se desea integrar debe dar un clic sobre el recuadro que contiene la fecha deseada.

Si se tratase de una fecha ubicada en otro mes o año, utilice la barra de deslizamiento ubicada en la parte

inferior del calendario. Si dá un clic sobre las flechas de la barra, el cambio será mes por mes, y si dá un clic

sobre la barra directamente, el desplazamiento será por año, es decir, si se encuentra en Junio del 2005 puede

moverse a Junio del 2004 (clic a la izquierda del recuadro) o Junio del 2006 (clic a la derecha del recuadro)

Una vez seleccionado el día a integrar, oprima el botón Realizar y la integración se ejecutará

inmediatamente.

Existen dos motivos por los cuáles no podrán llevarse a cabo las integraciones, porque el día seleccionado no cuenta con ventas o porque el platillo vendido no cuenta con receta que integrar.

En ambos casos el programa desplegará el mensaje de aviso correspondiente.

Capítulo 8

606

8.13 Preparación de productos

Por medio de esta función se podrán registrar las entradas de los productos que requieren preparación

elaborándose también el registro de la salida de sus ingredientes, por ejemplo salsas, gravys, base para cremas

entre otros preparados. Para tener acceso a esta pantalla es necesario oprimir el botón Inventarios para

restaurantes ubicado en la barra de herramientas y seleccione la opción Preparación de productos.

Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente pantalla:

La pantalla está compuesta:

Código. Clave del producto que se va a preparar.


Manual Ayuda



Requisitos Fórmula preparación Predeterminado



Nombre. El programa automáticamente indicará el nombre del producto.

Almacén. Indique la clave del almacén en el cuál será ingresado el producto preparado (salsa verde para

chuletas) y se dará la salida a los ingredientes (Tomatillo y Chiles Jalapeños). Dé un clic sobre el combo

para realizar el cambio. Los almacenes fueron registrados previamente en el catálogo Almacén.

Cantidad. Automáticamente el programa comenzará en la cantidad 1 y usted podrá modificarla en base a la

cantidad de unidades que desea preparar.


Manual Ayuda


Limitaciones 4 ent. 2 dec. Seleccionable Precargado




Unidad. Se despliega la unidad de inventario del producto capturado.


607

Costo unitario. Este se calcula en base a los costos de los componentes de la preparación y las cantidades

requeridas de los mismos.


Manual Ayuda






Listado de componentes. Se despliegan los componentes de la preparación.

Código. Código de los productos componentes.

Descripción. Nombre del producto componente.

Unidad. Unidad de inventario del producto componente.

Cto. Actual. Costo actual del producto componente.

Cantidad. Cantidad requerida para la preparación.

Cto x Unidad. Costo por unidad del producto componente.

Cant. Cantidad requerida del componente de acuerdo a la cantidad a preparar.

Cto. Global. Costo total de cada componente para la cantidad de preparación solicitada.

Realizar. Una vez capturada la cantidad de producto a preparar, el programa verificará si cuenta con las

existencias para la preparación, si las cantidades requeridas están completas se habilita el botón Realizar.

De lo contario desplegará un mensaje indicando cual de los ingredientes no cuenta con existencia suficiente

para dicha preparación.

8.14 Transformación de productos

Por medio de esta función se realizan los movimientos de salida de los productos de acuerdo a las ventas de

los platillos realizadas desde los puntos de venta Aasarest, Aasaresd y Aasaresf. Para tener acceso a esta

pantalla es necesario oprimir el botón Inventarios para restaurantes ubicado en la barra de

herramientas y seleccione la opción Transformación de productos. Al seleccionar esta opción se despliega

la siguiente pantalla:

Capítulo 8

608

La pantalla está compuesta:

Código. Clave del producto que se va a transformar.


Manual Ayuda



Requisitos Fórmula preparación Predeterminado



Nombre. El programa automáticamente indicará el nombre del producto.

Almacén. Indique la clave del almacén en el cuál se dará salida del producto transformado (pollo entero) y

se dará la entrada a los componentes (Pechuga de pollo, Piernas de pollo, Alas de pollo). Dé un clic sobre

el combo para realizar el cambio. Los almacenes fueron registrados previamente en el catálogo Almacén.

Cantidad. Automáticamente el programa comenzará en la cantidad 1 y usted podrá modificarla en base a la

cantidad de unidades que desea transformar.


Manual Ayuda






Unidad. Se despliega la unidad de inventario del producto capturado.

Costo unitario. ¿?.


Manual Ayuda






Listado de componentes. Se despliegan los componentes de la transformación.

Código. Código de los productos componentes.


609

Descripción. Nombre del producto componente.

Unidad. Unidad de inventario del producto componente.

Cto. Actual. Costo con el cuál se dará entrada al producto componente.

Cantidad. Cantidad que resultará de la transformación para cada producto componente.

Cto x Unidad. Costo por unidad con el cuál se dará entrada al producto componente.

Cant. Cantidad total a registrarse en la entrada de cada producto componente de acuerdo a la cantidad de

producto a transformarse.

Cto. Global. Costo total bajo el cuál se registrará la entrada del cada producto componente de acuerdo a la

cantidad de producto a transformarse.

Realizar. Una vez capturada la cantidad de producto a transformar, el programa verificará si cuenta con las

existencias para la preparación, si las cantidades requeridas están completas se habilita el botón Realizar.

De lo contario desplegará un mensaje indicando cuál de los ingredientes no cuenta con existencia suficiente

para dicha preparación.

8.15 Reportes

En el programa Aasainvr existen reportes en los cuáles el usuario puede consultar la información que se ha

registrado en el programa hasta el momento. A continuación presentamos la lista de específicaciones y

reportes que contiene el programa de inventario.

8.15.1 Definición de especificaciones de reportes

Para todos los reportes se pueden establecer un conjunto de específicaciones que serán las condiciones sobre

las cuáles va a generar el reporte. Por ejemplo, puede específicar el rango de fechas que queremos consultar

en el reporte de Movimientos por producto.

Seleccione uno o varios reportes a imprimir y/o consultar, al seleccionarlos se activará el botón de

Específicar en la parte inferior de la ventana.

Para realizar la captura de las específicaciones haga clic en el botón Específicar que se acaba de activar y

será mostrada la siguiente pantalla:

Capítulo 8

610

La lista completa de los elementos que podemos específicar son:

Desde, Hasta. Las fechas que mostrará esta pantalla son la fecha inicial y final

en el momento de la consulta, usted podrá modificarlas, sin necesidad de cambiar

de periodo.


Manual Ayuda


Limitaciones DD /MM /AAAA Seleccionable Precargado

Requisitos <Ninguno> Predeterminado



Moneda. Seleccione la moneda por la cuál desea filtrar sus movimientos, es decir,

si selecciona la base moneda base, todos los movimientos serán desplegados considerando el tipo de

cambio en base al cuál fueron afectados, pero si selecciona otra moneda diferente, serán desplegados

solamente los movimientos generados en esa moneda sin considerar tipos de cambio. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio. Las monedas fueron registradas previamente en el catálogo Monedas.

Estatus. Seleccione los estatus de los movimientos de transferencias que desea

consultar, los estatus pueden ser: Todos, pendientes, en tránsito, parcialmente surtido, surtido y cancelado.

Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Almacén. Seleccione el almacén del cuál desea consultar los movimientos,

transferencias, existencias, etc. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio. Los almacenes fueron

registrados previamente en el catálogo Almacén.

Fórmula. Seleccione el tipo de fórmula que desea consultar. Dé un clic sobre el


Movimientos. En esta sección se pueden filtrar los folios de los movimientos:


611

Del, al. Número de folio bajo los cuales se realizará la búsqueda de información en los reportes

relacionados con movimientos.


Manual Ayuda






Concepto. Seleccione el concepto que se desea consultar en los reportes. Dé un clic

sobre el combo para realizar el cambio. Los conceptos fueron registrados previamente en el catálogo

Conceptos.

Tipo. Indique el tipo de movimientos que desea consultar, puede seleccionar Entrada,

Salida, Todos. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Imprimir pedimentos. Al marcar esta opción permite ver el registro del pedimento que

se hizo para el movimiento seleccionado.

Imprimir lotes. Al marcar esta opción permite ver el registro del lote que se hizo para el

movimiento seleccionado.

Imprimir series. Al marcar esta opción permite ver el registro de la serie que se hizo para el

movimiento seleccionado.

Clasificación. Los datos que pueden ser específicados para filtrar la información son:

Familia. Clasificación de los productos. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Subfamilia. Subfamilia en la que puede ser clasificada cada familia. Dé un clic sobre el combo para

realizar el cambio.

Subsubfamilia. Subsubfamilia en la que puede ser clasificada cada subfamilia. Dé un clic sobre el combo

para realizar el cambio. Las familias, subfamilias y subsubfamilias fueron registradas previamente en el

catálogo Familias.

Productos sin movimientos. Marque si desea que se incluya en el reporte de existencias a los productos

que no tenga movimientos en el periodo seleccionado. Si no se marca, solamente serán desplegados los

productos que tengan movimiento en ese periodo.

Productos. Los datos que pueden ser específicados para filtrar la información son:

Capítulo 8

612

Del producto, al producto. Capture la clave a partir de la cuál y hasta la cuál se realizará la consulta del

reporte.

Validación Selec. Catálogo

Manual Ayuda



Requisitos Cat. productos Predeterminado



Ordenar por familia. Al marcar esta opción la información será desplegada agrupándola por familia,

totalizándola por familia y al final por reporte.

Proveedores. Se pueden seleccionar filtros por medio de proveedores que pueden ser por rango de

proveedores.

Del proveedor, al proveedor. Capture la clave a partir de la cual hasta la cual se realizará la consulta de

reportes.


Manual Ayuda






Recetas. Se pueden seleccionar filtros por medio de recetas que pueden ser por clasificación,

subclasificación, orden y rango de platillos con recetas.

Clasificación. Seleccione la clasificación de los platillos de las recetas que desea

consultar.

Subclasificación. Seleccione la subclasificación de los platillos de las recetas que

desea consultar. Estas son en base a la clasificación seleccionada previamente.

Ordenar. Indique el modo en el que se desea ordenar el reporte de recetas, ya sea por

código o por descripción.

Del, Al. Capture la clave del platillo a partir de la cuál hasta la cuál se realizará la consulta de las recetas.


Manual Ayuda






613


Aceptar, Cancelar. Si usted desea que la información que capturó en esta pantalla se guarde

momentáneamente para generar sus reportes deberá oprimir el botón Aceptar ubicado en la parte inferior

derecha de su pantalla. Si desea salir sin que se guarde la información que modificó entonces deberá

oprimir el botón Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.

8.15.2 Listado de reportes

Proveedores

Específicaciones. Los campos que pueden ser específicados para filtrar la información son:

Rango de proveedores

Contenido. Muestra los datos generales del o los proveedores que se tienen registrados en el programa. El

reporte presenta:

Cuenta, Nombre, RFC

Dirección, CP, Ciudad, Estado, País, Teléfono

Totales. No incluye.

Proveedores detallados



Contenido. Despliega toda la información registrada por cada proveedor. El reporte presenta:

Cuenta, nombre comercial, nombre fiscal, registro, dirección, código postal

Tipo, subtipo y subsubtipo

Área, Subárea y Subsubárea

Cuenta contable

Representante, puesto, localizador, teléfono, ext., fax, correo, sitio en la red

Límite de crédito

Lista de precios

Embarque

Indicador para la generación de órdenes de compra automática


Productos


Rango de productos

Capítulo 8

614

Familias, subfamilias y subsubfamilia de productos

Ordenados por familia

Contenido. Despliega los datos básicos de los productos registrados, en ocasiones se pueden presentar la

información agrupada por familia. El reporte presenta:

Código

Nombre corto

Nombre


Productos detallados

Específicaciones. Los campos que pueden ser especificados para filtrar la información son:

Rango de productos

Familias, subfamilias y subsubfamilia de productos

Ordenados por familia

Contenido. Despliega toda la información registrada para cada producto, en ocasiones se puede presentar

agrupados por familia. El reporte presenta:

Código, nombre, nombre corto, familia, subfamilia, subsubfamilia, estatus, costo, registro de pedimentos,

seleccionar pedimento, registro de lotes, seleccionar lotes, registro de series, seleccionar series.

Tipo de unidad, unidad de inventario, unidades de compra, unidades de ventas.

Sustitutos.


Almacenes

Específicaciones. No incluye.

Contenido. Desglosa todos los almacenes registrados en el programa. El reporte presenta:

Clave, Nombre, Inventario, Encargado

Dirección, Ciudad, Estado, País, Teléfonos


Formas de embarque

Específicaciones. No incluyen.

Contenido. Listado de los medios de embarque que se registraron en el programa. El reporte presenta:

Clave y descripción



615

Compañías de embarque


Contenido. Listado de las compañías que se utilizan para el embarque de mercancía. El reporte presenta:

Clave, nombre, contacto

Dirección, ciudad, estado, país, teléfonos, email


Departamentos

Específicaciones. No incluye

Contenido. Despliega todos los departamentos registrados en el programa. El reporte presenta:

Clave

Descripción


Usuarios


Contenido. Listado de usuarios registrados en el programa Aasasoft. El reporte presenta:

Usuario, Nombre del usuario

Dirección, ciudad, estado, país y teléfono


Movimientos


Tipo de movimientos (E/S)

Rango de folios (E/S)

Concepto

Almacén

Rango de fechas

Monedas

Contenido. Listado de movimientos. El reporte presenta:

Fecha, folio, almacén, tipo de movimiento, concepto, comentario.

Origen / Destino, referencia, Tipo de cambio

Capítulo 8

616

Importe total del movimiento

Totales. Despliega el total de la columna de importe total, esta es una cifra de control, ya que totaliza todos

los importes, independientemente del signo, es decir, no importa que se trate de una entrada o una salida.

Movimientos por producto


Rango de productos

Ordenado por familia



Almacén

Rango de fechas

Monedas

Contenido. Listado de movimientos, agrupado por producto. El reporte presenta:

Clave y nombre de la familia

Clave, nombre y unidad de inventario del producto

Fecha, folio, almacén, concepto, referencia, Origen / Destino, Tipo.

Cantidad, Tipo de cambio, costo

Totales. Despliega el total de la cantidad de entradas y el de salida. Al finalizar el reporte despliega el

total de la cantidad de entradas y el de salidas de todos los productos involucrados en el reporte.

Movimientos por proveedor





Almacén

Rango de fechas

Monedas

Contenido. Lista los movimientos agrupados por proveedor. El reporte presenta:

Clave y nombre del proveedor

Fecha, folio, almacén, concepto, comentario, tipo de movimiento, tipo de cambio y costo total del

movimiento.



617

Movimientos detallados




Imprimir pedimentos

Imprimir lotes

Imprimir series

Concepto

Almacén

Rango de fechas

Monedas

Contenido. Listado de movimientos, con el detalle de los producto involucrados en cada uno de ellos. El

reporte presenta:

Fecha, folio, almacén, tipo de movimiento (Entrada /Salida), concepto, comentario, Origen / Destino,

referencia, tipo de cambio

Clave , unidad y nombre del producto

Cantidad, costo unitario, descuento e importe

Totales. Se totaliza la columna de importe por cada movimiento.

Salidas costeadas temporalmente


Rango de productos




Almacén

Rango de fechas

Monedas

Contenido. Se indica por cada producto los movimientos en los que este producto fue costeado

temporalmente. El reporte presenta:

Clave y nombre de la familia


Fecha, folio, almacén, concepto, referencia, Origen / destino

Cantidad, tipo de cambio, costo

Capítulo 8

618

Totales. Se totaliza la columna de cantidades por cada producto.

Resumen de salidas costeadas temporalmente


Rango de productos

Familia, subfamilia, subsubfamilia de productos

Ordenar por familia

Almacén

Contenido. Lista los productos que fueron costeados temporalmente. El reporte presenta:

Familia

Código, nombre y unidad de inventario de productos

Cantidad de productos costeados temporalmente


Transferencia a nuestro almacén


Almacén

Rango de fechas

Estatus (Transferencias)

Contenido. Lista de movimientos realizados por concepto de transferencia. El reporte presenta:

Folio, almacén, origen

Fecha y estatus


Tarjeta de almacén


Rango de productos



Almacén

Rango de fechas

Productos sin movimientos

Contenido. Lista los movimientos generados por cada producto. El reporte presenta:


619

Clave y nombre del producto.

Registro inicial (existencia inicial a la fecha del reporte o consulta)

Fecha, folio, referencia, origen /destino del movimiento.

Cantidad de entrada, cantidad de salida

Existencia, precio unitario, importe de la entrada, importe de la salida y saldo

Totales. Se despliega un total por cada columna de cantidades de entrada y salida por cada producto y al

finalizar el reporte.

Existencia


Rango de productos



Almacén

Rango de fechas

Productos sin movimientos

Contenido. Listado de producto en donde se indica, las existencias iniciales, entradas, salidas, costo y

existencias finales. El reporte presenta:

Familia

Clave y nombre del producto

Existencia inicial, total de entradas, total de salidas, existencia final

Productos separados, cantidad disponible

Costo unitario, costo total

Totales. Al finalizar el reporte se despliega el total de las columnas de entradas, salidas y costo total de los

productos involucrados.

Entradas sin consumirse


Rango de productos


Rango de fechas (Hasta)

Contenido. Presenta la lista de movimientos de entrada que todavía no han sido consumidas de acuerdo al

método de evaluación UEPS. El reporte presenta:


Fecha de entrada, existencia en capa, costo unitario, costo total

Capítulo 8

620

Existencia acumulada, costo acumulado

Fecha, costo y valor última entrada

Totalizando. No incluye.

Este reporte solamente puede ser utilizado cuando se defina un costeo de inventario de tipo últimas

entradas primeras salidas (UEPS).

Embarques


Almacén

Rango de fechas

Contenido. Relación de embarques generados. El reporte presenta:

Folio de movimiento.

Número de guía, forma de embarque, compañía de embarque.

Fecha y hora de salida

Totalizando. No incluye

Toma de inventario físico


Rango de productos

Familias, subfamilia, subsubfamilia de productos

Ordenar por familia

Contenido. Listado de productos con o sin existencias y una línea para el conteo físico de la mercancía. El

reporte presenta:

Familia


Existencia


Toma de inventario físico por proveedor




621

Rango de productos


Contenido. Listado de productos con o sin existencias y una línea para el conteo físico de la mercancía, se

presenta agrupado por proveedor. El reporte presenta:

Clave y nombre del proveedor


Existencia


Este reporte mostrará información, siempre y cuando se cuente mínimo con una lista de precios del

o los proveedores seleccionados o registrados.

Punto de reorden


Rango de productos


Ordenar por familia

Almacén

Rango de fechas (Hasta)

Contenido. Indica la cantidad sugerida de compra por cada producto considerando mínimo y máximos

registrados en el catálogo Productos para cada uno de ellos. El reporte presenta:

Código, nombre y unidad de inventario del producto

Cantidad mínima y máxima registradas

Existencias en el programa y cantidad sugerida a ordenar (esta siempre está calculada tomando en cuenta la

cantidad máxima registrada menos la existencia del programa)


Productos para devolución por proveedor



Contenido. Lista de productos a devolver por cada proveedor. El reporte presenta:

Cuenta y nombre del proveedor.

Código, nombre del producto, unidad de inventario, cantidad, costo y total.

Totalizando. El total es por producto y global del reporte.

Capítulo 8

622

Recetas


Rango de recetas

Almacén

Clasificación y subclasificación

Ordenados (Código, Descripción)

Contenido. Lista de recetas. El reporte presenta:

Platillo, Descripción, Clasificación, Subclasificación, Precio, Costo, Margen, Diferencia.

Ingredientes, Descripción del ingrediente, Unidad, Costo unitario, Cantidad, Costo por ingrediente.

Instrucciones.

Totalizando. No existe.

Fórmulas


Rango de productos

Fórmula

Ordenado por (Código, Descripción)

Familia, subfamilia, subsubfamilia

Contenido. Lista de platillos con sus componentes. El reporte presenta:

Producto, Descripción, Fórmula, Costo.

Componente, Descripción, Unidad, Costo unitario, Cantidad, Costo.

Instrucciones

Totalizando. No existe.

8.16 Mantenimiento

El mantenimiento de la información del programa consta de lo siguiente:

8.16.1 Respaldo de información

Para llevar a cabo un respaldo de la información seleccione esta opción del menú de Mantenimiento y se

mostrará la siguiente pantalla:


623


Respaldo de. Ahora indique cuál será el tipo de respaldo que desea realizar, puede seleccionar entre Solo

catálogos, Solo entradas, Solo salidas, Solo entradas y salidas, Transacciones y catálogos.

Desde. Indique la fecha inicial a partir de la cual realizará el respaldo.

Hasta. Indique la fecha final hasta la cuál realizará el respaldo.

Almacén. Capture el almacén al cuál realizará el respaldo.

Los archivos que se generan son: INFOI y RESPI.001.

Destino. Marca la ruta en la cuál será guardada la información que se pretende respaldar.

Si desea que el respaldo se guarde en otro lugar de la computadora, solamente debe escribir el

destino en donde desea se guarde la información, o bien, haga clic en el botón de Búsqueda de

trayectoria que se encuentra del lado derecho de la pantalla.

Haga clic en el botón Continuar para empezar el respaldo, si el respaldo se hace en la unidad de disco

flexible, es posible que se requieran más de un disco para la copia. Antes de empezar a respaldar la

información del programa Aasainve, indicará cuántos discos se van a requerir.

Se recomienda hacer respaldos periódicos (mínimo una vez al mes) de la información y guardarla en un lugar

seguro, por si ocurriera un siniestro, que no se pierda la información del programa.

8.16.2 Recuperación de información

Para llevar a cabo una recuperación de información previamente respaldada haga clic en la opción

Recuperación del menú de Mantenimiento y se mostrará la siguiente pantalla:

Capítulo 8

624

El programa intentará localizar un respaldo en la trayectoria predeterminada, si no quiere recuperar ese

respaldo puede escribir una nueva trayectoria en el campo Origen, si no la conoce puede seleccionarla

haciendo clic en el botón para Búsqueda de trayectorias del lado derecho del campo Origen.

En caso de que sea encontrado un respaldo, en pantalla se mostrará la información del respaldo, como se ve

en la pantalla anterior.

Presione el botón Realizar para empezar el proceso de recuperación. Este es un proceso delicado ya que la

información que existe en disco duro será reemplazada por la información recuperada

8.16.3 Identificación de disco

Cuando quiera identificar la información del respaldo almacenado en un disco, puede seleccionar la opción

Identificación de disco, al entrar a esta opción será mostrada la siguiente pantalla:

La pantalla consta de los siguientes datos:

Información del respaldo. En esta sección se despliega, que número de disco es, de que empresa, la fecha

y la hora del respaldo, así como qué usuario fue quién realizó el respaldo.

Origen. Del origen se considera la ruta en la que está almacenado dicho respaldo.

Realizar. Al oprimir el botón Realizar, se recupera la información que se tenga respaldada, es muy

importante que se tenga bien controlada la recuperación de la información, ya que va a reescribir lo que se

tenga en esas fechas, recuerde que las modificaciones que se hayan realizado después del respaldo se

perderán.

8.16.4 Eliminación por documento Con el fin de evitar la saturación de información en los programas se cuenta con la opción Eliminación por


625

documento. Esta eliminación opera quitando toda la información relacionada un tipo de documento, del

periodo y almacén en el que nos encontramos y de acuerdo al rango de folios estipulado. Al seleccionar esta

opción se mostrará la siguiente pantalla:


Documentos a eliminación. Se debe seleccionar el tipo de documento que se va a eliminar, esta puede ser

Entradas, Salidas, Transferencias.

Periodo. Será desplegado el periodo en el que nos encontramos posicionados.

Almacén. Será desplegado el nombre del almacén en el que nos encontramos posicionados.

Del folio. Ahora indique cual será el folio inicial a partir del cuál se va a eliminar la información.

Al folio. Ahora indique cúal será el folio final hasta el cúal se va a eliminar la información.

Realizar. Al oprimirse este botón será eliminada toda la información relacionada con los parámetros

seleccionados.

Antes de realizar la eliminación de información es recomendable hacer un respaldo para conservar

la información y tener forma de recuperarla en caso de equivocación.

8.16.5 Eliminación de información de años anteriores Con el fin de evitar la saturación de información en los programas se cuenta con la opción Eliminación de

información de años anteriores. Esta eliminación opera quitando toda la información relacionada con un

año anterior. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:


Año. Se debe seleccionar el año en el cuál se va a eliminar la información.

Almacén. Será desplegado el nombre del almacén en el que nos encontramos posicionados.

Capítulo 8

626

Realizar. Al oprimirse este botón será eliminada toda la información relacionada con el año y almacén

indicado en pantalla.

Antes de realizar la eliminación de información es recomendable hacer un respaldo para conservar la información y tener forma de recuperarla en caso de equivocación.

8.16.6 Actualizar costos

Por medio de esta función podemos actualizar los costos del inventario, en caso de que se den de alta entradas

y salidas que no hayan afectado el inventario o bien, en caso de que deceamos calcular el costo real a las

salidas que se quedaron con costeo temporal. Recuerde que este costeo también se activa al entrar al

programa, cuando el mismo programa detecta salidas negativas.

Almacén. Se despliega el nombre del almacén en el que nos encontramos actualmente.


Manual Ayuda






Fecha, Fecha final. Fecha inicial y final del periodo activo en el momento de la actualización.

Familia. Seleccione la familia a la cuál le será actualizado el costo del inventario. Dé un clic sobre el


Subfamilia. Seleccione la subfamilia a la cuál le será actualizado el costo del inventario. Dé un clic sobre

el combo para realizar el cambio. Las subfamilias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subsubfamilia. Seleccione la subsubfamilia a la cuál le será actualizado el costo del inventario. Dé un clic


Familias.

Del producto. Número o clave del producto a partir del cuál serán actualizados los costos.


627


Manual Ayuda






Al producto. Capture el número o clave del producto hasta el cuál serán actualizados los costos.


Manual Ayuda


Limitaciones Def. conf. Seleccionable Precargado




Todos los productos. Al seleccionar esta opción, el programa contemplará que debe actualizar los costos

de todos los productos.

Solo los costeados temporalmente. Al seleccionar esta opción, el programa contemplará que debe

actualizar los costos solamente a los productos cuyo costeo fue determinado como temporal, es decir,

actualizará aquellos productos que en alguna ocasión fueron vendidos antes de que se registrara la entrada

del producto, quedando negativa su existencia en algún momento.

Utilizar código de barras. Al seleccionar esta opción, el programa comprenderá que el número o clave que

se capture en el producto, es el código de barra del producto a partir del cuál o hasta el cuál debe actualizar

el costo.


comience la actualización de costos de los productos indicados.

8.16.7 Acumular existencias

Por medio de esta función podemos acumular las existencias mes por mes, transfiriendo las existencias finales

del mes como existencias iniciales del siguiente mes.

Capítulo 8

628



Manual Ayuda






Año. Capture el año al que pertenece el periodo que va a acumular las existencias. Dé un clic sobre el


Mes. Capture el mes al cuál se le va a acumular las existencias. Dé un clic sobre el combo para realizar el

cambio. Será desplegado el nombre de los 12 meses del año.

Tipo de actualizado. Indique el tipo de acumulado, los cuales pueden ser: Solo mes seleccionado y Hasta

el mes seleccionado. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.

Familia. Seleccione la familia a la cuál le serán actualizadas las existencias. Dé un clic sobre el combo

para realizar el cambio. Las familias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subfamilia. Seleccione la subfamilia a la cuál le serán actualizadas las existencias. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio. Las subfamilias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subsubfamilia. Seleccione la subsubfamilia a la cuál le serán actualizadas las existencias. Dé un clic


Familias.

Del producto. Número o clave del producto a partir del cuál serán actualizadas las existencias.


Manual Ayuda






Al producto. Número o clave del producto hasta el cuál serán actualizadas las existencias.


Manual Ayuda





629




existencias de todos los productos.



existencia.


comience el acumulado de existencias de los productos indicados.

8.16.8 Actualizar existencias al día

Por medio de esta función podemos actualizar existencias al día, esto implica que se van a recalcular las

exstencias del mes en el que se encuentre, hasta el día vigente.



Manual Ayuda






Familia. Seleccione la familia a la cuál le actualizará existencias al día. Dé un clic sobre el combo para

realizar el cambio. Las familias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Subfamilia. Seleccione la subfamilia a la cuál le actualizará existencias al día. Dé un clic sobre el combo

para realizar el cambio. Las subfamilias fueron registradas previamente en el catálogo Familias.

Capítulo 8

630

Subsubfamilia. Seleccione la subsubfamilia a la cuál le actualizará existencias al día. Dé un clic sobre el

combo para realizar el cambio. Las subsubfamilias fueron registradas previamente en el catálogo

Familias.

Del producto. Capture el número o clave del producto a partir del cuál actualizará existencias al día.


Manual Ayuda






Al producto. Capture el número o clave del producto hasta el cual actualizará existencias al día.


Manual Ayuda







existencias al día de todos los productos.



la existencia al día.


comience la actualización de existencias al día.

capítulo 08. operacional. aasainvr

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