anexo 4.1 reinversión activos fijos anexo 4.2 gastos...
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Anexo 4.1 reinversión activos fijos Activo Cantidad Marca Precio unitario Precio Total Se consultó en:
Computadora 3 Dell Inspiron 1420
$16,910.18 http://www1.la.dell.com/content/products/features.aspx/ofertas_notebooks?c=mx&l=es&s=dhs
Salas lounge $3,100.00 www.mercadolibre.com.mx
Bodega 1 $750,000.00 Se habló a Cocei Bienes Raíces de Xalapa, Ver. Camioneta 1 Nissan
Chasis $130,200.00 www.nissan.com.mx
Local comercial
1 $2,600,000.00 $2,600,000.00 http://www.cocei.com/viewad.asp?id=50008141950100004
Anexo 4.2 gastos fijos y variables Activo Cantidad Marca Precio unitario Precio Total Se consultó en:
Renta Local 1 $7,000.00 Se habló a Cocei de Bienes Raíces en Xalapa, Ver.
Anuncio en revista
12 Gente bien
$69,000.00 Se habló a la revista Gente Bien
Anuncio en periódico
52 Diario de Xalapa
$26,260.00 Se habló al periódico
Radios 3 Nextel $603.00 $21,960.00 Se acudió a las oficinas de Nextel Xalapa
Telefonía e internet
Telmex $5,988.00 S e acudió a las oficinas de Telmex
Agua CMAS $960.00 Se acudió a las oficinas
Luz CFE $2,400.00 Se acudió a las oficinas
Anexo 4.3
MERCADOTECNIA
Servicio Proveedor Costo Especificaciones
Invitaciones Glutenberg $ 3,360.00 $ 3,360.00
Incluyen pases, sobres de celofán, personalizado y croquis
Envío de invitaciones $ - $ -
Confirmación de asistencia $ 600.00 $ 600.00
Difusión evento Revista GB Xalapa $ 11,000.00 $ 11,000.00 1 página
MOBILIARIO Y
AMBIENTACIÓN
Centros de mesa Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Arreglo mesa principal Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Arreglo iglesia Florería Flores de María $ 3,100.00 $ 2,945.00
12 arreglos para pasillo, 2 cascos y una jardinera
Arreglo auto Florería Flores de María $ 350.00 $ 332.50
Mesas y sillas Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
30 mesas y 302 sillas, mesa principal, mesa de postres y mesa de regalos, manteles, cubremanteles, moños y fundas para sillas.
Vajilla y cristalería Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Salón para el evento Hacienda Zimpizahua $ 16,000.00 $ 15,200.00
Iglesia Capilla Las Ánimas $ 1,000.00 $ 1,000.00
FOTOGRAFÍA Y VIDEO
Libro de fotos Studio digital $ - $ - Forma de libro 120 fotos
Video evento Studio digital $ - $ - 2 cámaras 8 horas
Foto de estudio Studio digital $ - $ - Con dos ampliaciones
$ 9,000.00 $ 8,550.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Banquetes Abraham Bouchez $ 78,520.00 $ 74,594.00
Mousse de salmón, crema de papa con tocino, lomo a la alcaparra con suflé de espinacas, strudell de manzana con helado de vainilla y servicio de café
Bebidas: Vinatería Indeco $ 36,240.00 $ 34,428.00
whisky Johnnie Walker etiqueta roja, tequila Don Julio, tequila Corralejo, Vodka Absolut, Ron Bacardi
Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Refresco (coca-cola, toronja, agua mineral), hielo
Postres: Verenda $ 1,600.00 $ 1,520.00
Pastel 3 leches, relleno chantilly con fresa, decoración
Fuentes de chocolate, o minipostres
ILUMINACIÓN Y MÚSICA
Música iglesia Varsovia $ - $ - Misa 4 músicos
Música cena Varsovia $ 6,300.00 $ 5,985.00 Cena 2 horas (5 músicos)
Música fiesta Million music $ - $ - Todo tipo de música, 5 horas
Iluminación y equipo de Million music $ 19,000.00 $ 18,050.00
Anexo 4.4
MERCADOTECNIA
Servicio Proveedor Costo Especificaciones
Invitaciones Glutenberg $ 2,240.00 $ 2,240.00
Incluyen pases, sobres de celofán, personalizado y croquis
Envío de invitaciones $ - $ - Confirmación de asistencia $ 600.00 $ 600.00
Difusión evento Revista GB Xalapa $ 11,000.00 $ 11,000.00 1 página
MOBILIARIO Y
AMBIENTACIÓN
Centros de mesa Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Arreglo mesa principal Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Arreglo iglesia Florería Flores de María $ 3,100.00 $ 2,945.00 12 arreglos para pasillo, 2 cascos y una jardinera
Arreglo auto Florería Flores de María $ 350.00 $ 332.50
Mesas y sillas Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
20 mesas y 202 sillas, mesa principal, mesa de postres y mesa de regalos, manteles, cubremanteles, moños y fundas para sillas.
Vajilla y cristalería Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Salón para el evento Hacienda Zimpizahua $ 16,000.00 $ 15,200.00
Iglesia Capilla Las Ánimas $ 1,000.00 $ 1,000.00
FOTOGRAFÍA Y VIDEO
Libro de fotos Studio digital $ - $ - Forma de libro 120 fotos
Video evento Studio digital $ - $ - 2 cámaras 8 horas
Foto de estudio Studio digital $ - $ - Con dos ampliaciones
$ 9,000.00 $ 8,550.00
sonido
RECURSOS HUMANOS
Meseros Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - meseros y capitán de meseros
Edecanes $ 600.00 $ 600.00 2 edecanes por 5 horas
Equipo de seguridad $ 400.00 $ 400.00 2 de seguridad por 7 horas
SERVICIOS ESPECIALES
Valet parking $ 600.00 $ 600.00 3 dedicados a este servicio
Recuerdos evento Pantuflex $ 6,000.00 $ 6,000.00 pantufla con suela sencilla
Transporte Ragor $ 1,500.00 $ 1,425.00 Suburban modelo 2005 (4 hrs.)
Subtotal $ 195,170.00 $ 186,589.50
COMISIÓN
Coordinación, operación y
logística del evento ABC Catering $ 29,275.50 $ 32,653.16
Subtotal $ 219,242.66
IVA 15% $ 32,886.40
TOTAL EVENTO $ 224,445.50 $ 252,129.06
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Banquetes Abraham Bouchez $ 52,000.00 $ 49,400.00
Mousse de salmón, crema de papa con tocino, lomo a la alcaparra con suflé de espinacas, strudell de manzana con helado de vainilla y servicio de café
Bebidas: Vinatería Indeco $ 26,000.00 $ 24,700.00
whisky Johnnie Walker etiqueta roja, tequila Don Julio, tequila Corralejo, Vodka Absolut, Ron Bacardi
Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - Refresco (coca-cola, toronja, agua mineral), hielo
Postres: Verenda $ 1,100.00 $ 1,045.00 Pastel 3 leches, relleno chantilly con fresa, decoración
Fuentes de chocolate, o minipostres
ILUMINACIÓN Y MÚSICA
Música iglesia Varsovia $ - $ - Misa 4 músicos
Música cena Varsovia $ 6,300.00 $ 5,985.00 Cena 2 horas (5 músicos)
Música fiesta Million music $ - $ - Todo tipo de música, 5 horas Iluminación y equipo de sonido Million music $ 19,000.00 $ 18,050.00
RECURSOS HUMANOS
Meseros Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - meseros y capitán de meseros
Edecanes $ 600.00 $ 600.00 2 edecanes por 5 horas
Equipo de seguridad $ 400.00 $ 400.00 2 de seguridad por 7 horas
SERVICIOS ESPECIALES
Valet parking $ 600.00 $ 600.00 3 dedicados a este servicio
Recuerdos evento Marlu Imports $ 2,500.00 $ 2,500.00 Campana con moñito
Transporte Ragor $ 1,500.00 $ 1,425.00 Suburban modelo 2005 (4 hrs.)
Subtotal $ 153,290.00 $ 146,572.50
COMISIÓN
Coordinación, operación y
logística del evento ABC Catering $ 22,993.50 $ 25,650.19
Subtotal $ 172,222.69
IVA 15% $ 25,833.40
TOTAL EVENTO $ 176,283.50 $ 172,222.69
Anexo 4.5
MERCADOTECNIA
Servicio Proveedor Costo Especificaciones
Invitaciones Glutenberg $ 1,792.00 $ 1,792.00
Incluyen pases, sobres de celofán, personalizado y croquis
Envío de invitaciones $ - $ - Confirmación de asistencia $ 600.00 $ 600.00
Difusión evento Revista GB Xalapa $ 11,000.00 $ 11,000.00 1 página
MOBILIARIO Y
AMBIENTACIÓN
Centros de mesa Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Mesas y sillas Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
15 mesas y 152 sillas, mesa principal, mesa de postres y mesa de regalos, manteles, cubremanteles, moños y fundas para sillas.
Vajilla y cristalería Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Salón para el evento Hacienda Zimpizahua $ 16,000.00 $ 15,200.00
Iglesia Capilla Las Ánimas $ 1,000.00 $ 1,000.00
FOTOGRAFÍA Y VIDEO
Video evento Studio digital $ 4,600.00 $ 4,370.00 2 cámaras 6 horas
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Banquetes Abraham Bouchez $ 39,520.00 $ 37,544.00
Mousse de salmón, crema de papa con tocino, lomo a la alcaparra con suflé de espinacas, strudell de manzana con helado de vainilla y servicio de café
Bebidas: Vinatería Indeco $ 19,500.00 $ 18,525.00
whisky Johnnie Walker etiqueta roja, tequila Don Julio, tequila Corralejo, Vodka Absolut, Ron Bacardi
Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - Refresco (coca-cola, toronja, agua mineral), hielo
Postres: Verenda $ 800.00 $ 760.00 Pastel 3 leches, relleno chantilly con fresa, decoración
Fuentes de chocolate, o minipostres
ILUMINACIÓN Y MÚSICA
Música comida Varsovia $ 3,150.00 $ 2,992.50 Comida 2 horas (5 músicos)
Música fiesta Million music $ - $ - Todo tipo de música, 5 horas Iluminación y equipo de sonido Million music $ 19,000.00 $ 18,050.00
RECURSOS HUMANOS
Meseros Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - meseros y capitán de meseros
Edecanes $ 600.00 $ 600.00 2 edecanes por 5 horas
Equipo de seguridad $ 400.00 $ 400.00 2 de seguridad por 7 horas
SERVICIOS ESPECIALES
Valet parking $ 600.00 $ 600.00 3 dedicados a este servicio
Recuerdos evento Marlu Imports $ 2,000.00 $ 2,000.00 Campana con moñito
$ -
Subtotal $ 120,562.00 $ 115,433.50
COMISIÓN
Coordinación, operación y
logística del evento ABC Catering $ 18,084.30 $ 20,200.86
Subtotal $ 135,634.36
IVA 15% $ 20,345.15
TOTAL EVENTO $ 138,646.30 $ 155,979.52
Anexo 4.6
MERCADOTECNIA
Servicio Proveedor Costo Especificaciones
Invitaciones Glutenberg $ 672.00 $ 672.00 Incluyen pases, sobres de celofán, personalizado y croquis
Difusión evento Revista GB Xalapa $ 11,000.00 $ 11,000.00 1 página
MOBILIARIO Y
AMBIENTACIÓN
Mesas y sillas En petit comité eventos $ 7,250.00 $ 6,525.00 5 mesas, 10 taburetes chicos y 10 sillones largos.
$ - $ -
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Banquetes Mozzarella $ 3,300.00 $ 3,300.00
Alimentos (6 platillos a elección); refresco, hielo y tortillas (sin límite); servicio de meseros.
Bebidas: Vinatería Indeco $ 3,900.00 $ 3,705.00
whisky Johnnie Walker etiqueta roja, tequila Don Julio, tequila Corralejo, Vodka Absolut, Ron Bacardi
Banquetes Mozzarella $ - $ - Refresco (coca-cola, toronja, agua mineral), hielo
Postres: Fernanda Cruz $ 4,000.00 $ 3,800.00 2 Fuentes de chocolate
ILUMINACIÓN Y MÚSICA
Música DJ Shi $ - $ - Todo tipo de música, 5 horas Iluminación y equipo de sonido Shi $ 2,000.00 $ 2,000.00
RECURSOS HUMANOS
Meseros Banquetes Mozzarella $ - $ - meseros y capitán de meseros
Equipo de seguridad $ 200.00 $ 200.00 1 de seguridad por 7 horas
SERVICIOS ESPECIALES
Valet parking $ 400.00 $ 400.00 2 dedicados a este servicio
Subtotal $ 32,722.00 $ 31,602.00
COMISIÓN
Coordinación, operación y
logística del evento ABC Catering $ 4,908.30 $ 5,530.35
Subtotal $ 37,132.35
IVA 15% $ 5,569.85
TOTAL EVENTO $ 37,630.30 $ 42,702.20
Anexo 4.7
MERCADOTECNIA
Servicio Proveedor Costo Especificaciones
Invitaciones Glutenberg $ 4,480.00 $ 4,480.00 Incluyen pases, sobres de celofán, personalizado y croquis
Envío de invitaciones $ - $ - Confirmación de asistencia $ 600.00 $ 600.00
Difusión evento Revista GB Xalapa $ 11,000.00 $ 11,000.00 1 página
MOBILIARIO Y
AMBIENTACIÓN
Número de celebración de la empresa a la entrada en hule espuma Jumpi Fiesta $ 1,200.00 $ 1,200.00
Centros de mesa Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Mesas y sillas Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
20 mesas y 200 sillas, mesa principal, mesa de postres y mesa de regalos, manteles, cubremanteles, moños y fundas para sillas.
Vajilla y cristalería Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Salón para el evento Hacienda Zimpizahua $ 16,000.00 $ 15,200.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Banquetes Abraham Bouchez $ 52,000.00 $ 49,400.00
Mousse de salmón, crema de papa con tocino, lomo a la alcaparra con suflé de espinacas, strudell de manzana con helado de vainilla y servicio de café
Bebidas: Vinatería Indeco $ 26,000.00 $ 24,700.00
whisky Johnnie Walker etiqueta roja, tequila Don Julio, tequila Corralejo, Vodka Absolut, Ron Bacardi
Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - Refresco (coca-cola, toronja, agua mineral), hielo
Postres: Fernanda Cruz $ 4,000.00 $ 3,800.00 2 Fuentes de chocolate
ILUMINACIÓN Y MÚSICA
Música fiesta Million music $ - $ - Todo tipo de música, 5 horas Iluminación y equipo de sonido Million music $ 19,000.00 $ 18,050.00
RECURSOS HUMANOS
Meseros Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - meseros y capitán de meseros
Edecanes $ 600.00 $ 600.00 2 edecanes por 5 horas
Equipo de seguridad $ 400.00 $ 400.00 2 de seguridad por 7 horas
SERVICIOS ESPECIALES
Valet parking $ 600.00 $ 600.00 3 dedicados a este servicio
Subtotal $ 135,880.00 $ 130,030.00
COMISIÓN
Coordinación, operación y
logística del evento ABC Catering $ 20,382.00 $ 22,755.25
Subtotal $ 152,785.25
IVA 15% $ 22,917.79
TOTAL EVENTO $ 156,262.00 $ 175,703.04
Anexo 4.8
MERCADOTECNIA
Servicio Proveedor Costo Especificaciones
Invitaciones Glutenberg $ 1,792.00 $ 1,702.40 Incluyen pases, sobres de celofán, personalizado y croquis
Difusión evento Revista GB Xalapa $ 11,000.00 $ 11,000.00 1 página
MOBILIARIO Y
AMBIENTACIÓN
Centros de mesa Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Arreglo iglesia Florería Flores de María $ 2,400.00 $ 2,280.00 12 arreglos para pasillo
Mesas y sillas Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
40 mesas y 400 sillas, mesa principal, mesa de postres y mesa de regalos, manteles, cubremanteles, moños y fundas para sillas.
Vajilla y cristalería Banquetes Abraham Bouchez $ - $ -
Salón para el evento Museo de Ciencia y Tecnología $ 20,000.00 $ 19,000.00
Iglesia Catedral de Xalapa $ 2,000.00 $ 2,000.00
FOTOGRAFÍA Y VIDEO
Video evento Studio digital $ 5,100.00 $ 4,845.00 2 cámaras 8 horas
$ -
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Banquetes Abraham Bouchez $ 104,000.00 $ 98,800.00
Mousse de salmón, crema de papa con tocino, lomo a la alcaparra con suflé de espinacas, strudell de manzana con helado de vainilla y servicio de café
Bebidas: Vinatería Indeco $ 52,000.00 $ 49,400.00
whisky Johnnie Walker etiqueta roja, tequila Don Julio, tequila Corralejo, Vodka Absolut, Ron Bacardi
Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - Refresco (coca-cola, toronja, agua mineral), hielo
Postres: Verenda $ 2,133.33 $ 2,026.67 Pastel 3 leches, relleno chantilly con fresa, decoración
Fuentes de chocolate, o minipostres
ILUMINACIÓN Y MÚSICA
Música iglesia Varsovia $ - $ - Misa 4 músicos
Música cena Varsovia $ 6,300.00 $ 5,985.00 Cena 2 horas (5 músicos)
Música fiesta Million music $ - $ - Todo tipo de música, 5 horas Iluminación y equipo de sonido Million music $ 19,000.00 $ 18,050.00
RECURSOS HUMANOS
Meseros Banquetes Abraham Bouchez $ - $ - meseros y capitán de meseros
Edecanes $ 600.00 $ 600.00 2 edecanes por 5 horas
Equipo de seguridad $ 400.00 $ 400.00 2 de seguridad por 7 horas
SERVICIOS ESPECIALES
Valet parking $ 800.00 $ 800.00 4 dedicados a este servicio
Subtotal $ 227,525.33 $ 216,889.07
COMISIÓN
Coordinación, operación y
logística del evento ABC Catering $ 34,128.80 $ 37,955.59
Subtotal $ 254,844.65
IVA 15% $ 38,226.70
TOTAL EVENTO $ 261,654.13 $ 293,071.35
Anexo 4.9 Activo Cantidad Marca Precio unitario Precio Total Se consultó en:
Computadora 3 Dell Inspiron 1420
$16.910.18 http://www1.la.dell.com/content/products/features.aspx/ofertas_notebooks?c=mx&l=es&s=dhs
Impresora 1 HP LaserJet 3055
$6,990.00 $6,990.00 http://welcome.hp.com/country/mx/es/welcome.html
Escritorio 3 Office Depot
$2,300.00 $6,900.00 http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/
Silla ejecutiva
3 Office Depot
$1,500.00 $4,500.00 http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/
Silla de visitas
3 Office Depot
$1,760.00 $5,280.00 http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/
Archivero 2 Office Depot
$2,499.00 $4,998.00 http://store.officedepot.com.mx/OnlineStore/
Mueble de tv 1 Liverpool $2,950.00 http://www.liverpool.com.mx/
Televisión 1 Samsung $13,999.00 http://www.liverpool.com.mx/
Sala 1 Muebles industrializados
$11,690.00 http://www.liverpool.com.mx/
Renta 1 $7,000.00 Se habló a Cocei de Bienes Raíces en Xalapa
Anexo 4.10
Estado de Resultados
2008 %
Ingresos por servicios $10,908,081.97 100%
Intereses ganados $ - 0%
Costos de eventos $ 8,248,014.27 76%
Utilidad Bruta $ 2,660,067.70 24%
Gastos Fijos $ 577,568.00 5%
Gastos Variables $ 36,890.00 0%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 2,019,452.30 19%
PTU 10% $ 201,945.23 2%
UAI $ 1,817,507.07 17%
IETU 17.5% $ 294,295.05 3%
ISR 28% $ 508,901.98 5%
Utilidad antes de dividendos $ 1,308,605.09 12%
Dividendos $ - 0%
Utilidad Neta $ 1,308,605.09 12%
Anexo 4.11
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2008
Activo % Pasivo %
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 1,445,663.21 42% Proveedores $1,823,536.32 53%
Clientes $ 1,789,635.60 52% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $1,308,605.09 38%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 309,667.12 9%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 5,031.70 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 2%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 17,119.06 0%
Herramientas de trabajo $ 16,026.58 0%
Software $ 16,026.58 0% Depreciación herramientas de trabajo -$ 4,006.65 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,000.00 0%
Renta Enero 2008 $ 7,000.00 0%
Depósito Local $ 7,000.00 0%
Anticipo de Publicidad $ 95,260.00 3%
Revista $ 69,000.00 2%
Periódico $ 26,260.00 1%
TOTAL DE ACTIVO $ 3,441,808.53 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $3,441,808.53 100%
Anexo 4.12
Estado de Resultados
2009 %
Ingresos por servicios $15,805,810.77 100%
Intereses ganados $ 71,704.90 0%
Costos de eventos $11,951,372.67 76%
Utilidad Bruta $ 3,926,143.00 25%
Gastos Fijos $ 597,782.88 4%
Gastos Variables $ 40,320.00 0%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 3,261,882.71 21%
PTU 10% $ 326,188.27 2%
UAI $ 2,935,694.44 19%
IETU 17.5% $ 496,480.41 3%
ISR 28% $ 821,994.44 5%
Utilidad antes de dividendos $ 2,113,700.00 13%
Dividendos $ - 0%
Utilidad Neta $ 2,113,700.00 13%
Anexo 4.13
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2009
Activo % Pasivo %
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $3,600,742.04 56% Proveedores $2,642,304.12 41%
Clientes $2,593,181.98 41% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $2,113,700.00 33%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada 1308605.088 21%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 313,491.22 5%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 10,063.40 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $6,990.00 0% Depreciación equipo de cómputo -$ 34,238.12 -1%
Herramientas de trabajo $ 16,026.58 0%
Software $ 16,026.58 0% Depreciación herramientas de trabajo -$ 8,013.29 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,490.00 0%
Renta Enero 2008 $ 7,245.00 0%
Depósito Local $ 7,245.00 0%
Anticipo de Publicidad $ 98,594.10 2%
Revista $ 71,415.00 1%
Periódico $ 27,179.10 0%
TOTAL DE ACTIVO $6,378,100.43 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $6,378,100.43 100%
Anexo 4.14
Estado de Resultados
2010 %
Ingresos por servicios $18,812,866.27 100%
Intereses ganados $ 178,596.81 1%
Costos de eventos $14,225,121.32 76%
Utilidad Bruta $ 4,766,341.76 25%
Gastos Fijos $ 618,705.28 3%
Gastos Variables $ 55,034.21 0%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 4,066,444.86 22%
PTU 10% $ 406,644.49 2%
UAI $ 3,659,800.37 19%
IETU 17.5% $ 638,829.60 3%
ISR 28% $ 1,024,744.10 5%
Utilidad antes de dividendos $ 2,635,056.27 14%
Dividendos $ - 0%
Utilidad Neta $ 2,635,056.27 14%
Anexo 4.15
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2010
Activo % Pasivo %
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $5,360,101.20 56% Proveedores $3,145,002.48 33%
Clientes $3,086,534.86 32% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 8%
Anexo 4.16
Estado de Resultados
2011 %
Ingresos por servicios $22,392,014.08 100%
Intereses ganados $ 265,861.02 1%
Costos de eventos $16,243,943.18 73%
Utilidad Bruta $ 6,413,931.92 29%
Gastos Fijos $ 640,359.97 3%
Gastos Variables $ 53,323.20 0%
Depreciación $ 87,894.70 0%
UAI y PTU $ 5,632,354.05 25%
PTU 10% $ 563,235.41 3%
UAI $ 5,069,118.65 23%
IETU 17.5% $ 885,149.16 4%
ISR 28% $ 1,419,353.22 6%
Utilidad antes de dividendos $ 3,649,765.43 16%
Dividendos $ 1,200,000.00 5%
Utilidad Neta $ 2,449,765.43 11%
Anexo 4.17
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2011
Automóvil $ 130,200.00 1%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $2,635,056.27 28%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $3,422,305.08 36%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 317,449.16 3%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 15,095.10 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 51,357.19 -1%
Herramientas de trabajo $ 47,026.58 0%
Salas lounge $ 31,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0% Depreciación herramientas de trabajo -$ 12,019.94 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,997.15 0%
Renta Enero 2008 $ 7,498.58 0%
Depósito Local $ 7,498.58 0%
Anticipo de Publicidad $ 102,044.89 1%
Revista $ 73,914.53 1%
Periódico $ 28,130.37 0%
TOTAL DE ACTIVO $9,519,813.00 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $9,519,813.00 100%
Activo % Pasivo %
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 7,851,821.25 62% Proveedores $ 3,743,339.21 30%
Clientes $ 3,673,748.11 29% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 6%
Depreciación -$ 37,500.00 0%
Automóvil $ 130,200.00 1%
Depreciación -$ 32,550.00 0%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 2,449,765.43 19%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $ 6,057,361.35 48%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 321,545.64 3%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 20,126.80 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 0%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo 0%
Herramientas de trabajo $ 47,026.58 0%
Salas lounge $ 31,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 19,126.58 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 15,522.05 0%
Renta Enero 2008 $ 7,761.03 0%
Depósito Local $ 7,761.03 0%
Anticipo de Publicidad $ 105,616.46 1%
Revista $ 76,501.53 1%
Periódico $ 29,114.93 0%
TOTAL DE ACTIVO $12,572,011.62 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $12,572,011.62 100%
Anexo 4.18
Estado de Resultados
2012
Ingresos por servicios $26,652,094.76 100%
Intereses ganados $ 389,450.33 1%
Costos de eventos $18,570,456.18 70%
Utilidad Bruta $ 8,471,088.91 32%
Gastos Fijos $ 662,772.56 2%
Gastos Variables $ 70,605.14 0%
Depreciación $ 95,300.76 0%
UAI y PTU $ 7,642,410.44 29%
PTU 10% $ 764,241.04 3%
UAI $ 6,878,169.40 26%
IETU 17.5% $ 1,201,362.70 5%
ISR 28% $ 1,925,887.43 7%
Utilidad antes de dividendos $ 4,952,281.97 19%
Dividendos $ 1,500,000.00 6%
Utilidad Neta $ 3,452,281.97 13%
Anexo 4.19
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2012
% %
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $11,350,643.69 68% Proveedores $ 4,455,509.49 27%
Clientes $ 4,372,678.69 26% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 4%
Depreciación -$ 75,000.00 0%
Automóvil $ 130,200.00 1%
Depreciación -$ 65,100.00 0%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 3,452,281.97 21%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $ 8,507,126.78 51%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 325,785.48 2%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 25,158.50 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 0%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 17,119.06 0%
Herramientas de trabajo $ 109,026.58 1%
Salas lounge $ 93,000.00 1%
Software $ 16,026.58 0% Depreciación herramientas de trabajo -$ 22,226.58 0%
Otros 0%
Anticipo renta de local $ 16,065.32 0%
Renta Enero 2008 $ 8,032.66 0%
Depósito Local $ 8,032.66 0%
Anticipo de Publicidad $ 109,313.04 1%
Revista $ 79,179.09 0%
Periódico $ 30,133.95 0%
TOTAL DE ACTIVO $16,740,703.72 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $16,740,703.72 100%
Anexo 4.20
Estado de Resultados
2008 %
Ingresos por servicios $4,177,563.31 100%
Intereses ganados $ -
Costos de eventos $3,299,205.71 79%
Utilidad Bruta $ 878,357.60 21%
Gastos Fijos $ 577,568.00 14%
Gastos Variables $ 36,890.00 1%
Depreciación $ 26,157.41 1%
UAI y PTU $ 237,742.19 6%
PTU 10% $ 23,774.22 1%
UAI $ 213,967.97 5%
IETU 17.5% $ 24,117.48 1%
ISR 28% $ 59,911.03 1%
Utilidad antes de dividendos $ 154,056.94 4%
Dividendos $ -
Utilidad Neta $ 154,056.94 4%
Anexo 4.21
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2008
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 325,015.78 8% Proveedores $3,647,072.64 89%
Clientes $3,579,271.20 87% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 154,056.94 4%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 309,667.12 8%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 5,031.70 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 17,119.06 0%
Herramientas de trabajo $ 16,026.58 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 4,006.65 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,000.00 0%
Renta Enero 2008 $ 7,000.00 0%
Depósito Local $ 7,000.00 0%
Anticipo de Publicidad $ 95,260.00 2%
Revista $ 69,000.00 2%
Periódico $ 26,260.00 1%
TOTAL DE ACTIVO $4,110,796.70 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $4,110,796.70 100%
Anexo 4.22
Estado de Resultados
2009 %
Ingresos por servicios $6,064,401.55 100%
Intereses ganados $ 16,120.78 0%
Costos de eventos $4,789,324.96 79%
Utilidad Bruta $1,291,197.38 21%
Gastos Fijos $ 597,782.88 10%
Gastos Variables $ 40,320.00 1%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 626,937.09 10%
PTU 10% $ 62,693.71 1%
UAI $ 564,243.38 9%
IETU 17.5% $ 90,746.09 1%
ISR 28% $ 157,988.15 3%
Utilidad antes de dividendos $ 406,255.24 7%
Dividendos $ -
Utilidad Neta $ 406,255.24 7%
Anexo 4.23
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2009
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 787,871.27 13% Proveedores $5,284,608.25 86%
Clientes $5,186,363.97 84% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 406,255.24 7%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $ 154,056.94 3%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 313,698.81 5%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 10,063.40 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 34,238.12 -1%
Herramientas de trabajo $ 16,026.58 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 8,013.29 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,516.60 0%
Renta Enero 2008 $ 7,258.30 0%
Depósito Local $ 7,258.30 0%
Anticipo de Publicidad $ 98,775.09 2%
Revista $ 71,546.10 1%
Periódico $ 27,228.99 0%
TOTAL DE ACTIVO $6,158,619.24 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $6,158,619.24 100%
Anexo 4.24
Estado de Resultados
2010 %
Ingresos por servicios $7,231,404.66 100%
Intereses ganados $ 39,078.42 1%
Costos de eventos $5,710,958.70 79%
Utilidad Bruta $1,559,524.37 22%
Gastos Fijos $ 618,705.28 9%
Gastos Variables $ 55,066.06 1%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 859,595.63 12%
PTU 10% $ 85,959.56 1%
UAI $ 773,636.07 11%
IETU 17.5% $ 132,115.39 2%
ISR 28% $ 216,618.10 3%
Utilidad antes de dividendos $ 557,017.97 8%
Dividendos $ -
Utilidad Neta $ 557,017.97 8%
Anexo 4.25
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2010
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 478,537.62 6% Proveedores $6,290,004.97 81%
Clientes $6,173,069.71 80% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 10%
Automóvil $ 130,200.00 2%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 557,017.97 7%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $ 560,312.18 7%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 317,879.28 4%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 15,095.10 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 51,357.19 -1%
Herramientas de trabajo $ 47,026.58 1%
Salas lounge $ 31,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 12,019.94 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 15,052.26 0%
Renta Enero 2008 $ 7,526.13 0%
Depósito Local $ 7,526.13 0%
Anticipo de Publicidad $ 102,419.89 1%
Revista $ 74,186.15 1%
Periódico $ 28,233.74 0%
TOTAL DE ACTIVO $7,725,214.39 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $7,725,214.39 100%
Anexo 4.26
Estado de Resultados
2011
Ingresos por servicios $8,622,980.02 100%
Intereses ganados $ 23,735.47 0%
Costos de eventos $6,533,933.45 76%
Utilidad Bruta $2,112,782.03 25%
Gastos Fijos $ 640,359.97 7%
Gastos Variables $ 53,323.20 1%
Depreciación $ 87,894.70 1%
UAI y PTU $1,331,204.17 15%
PTU 10% $ 133,120.42 2%
UAI $1,198,083.75 14%
IETU 17.5% $ 205,771.44 2%
ISR 28% $ 335,463.45 4%
Utilidad antes de dividendos $ 862,620.30 10%
Dividendos $ 600,000.00 7%
Utilidad Neta $ 262,620.30 3%
Anexo 4.27
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2011
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 794,236.01 9% Proveedores $7,486,678.41 81%
Clientes $7,347,496.23 80% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 8%
Depreciación -$ 37,500.00 0%
Automóvil $ 130,200.00 1%
Depreciación -$ 32,550.00 0%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 262,620.30 3%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $1,117,330.14 12%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 322,214.00 4%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 20,126.80 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Anexo 4.28
Estado de Resultados
2012 %
Ingresos por servicios $10,282,343.18 100%
Intereses ganados $ 39,394.11 0%
Costos de eventos $ 7,485,171.13 73%
Utilidad Bruta $ 2,836,566.15 28%
Gastos Fijos $ 662,772.56 6%
Gastos Variables $ 70,673.50 1%
Depreciación $ 95,300.76 1%
UAI y PTU $ 2,007,819.33 20%
PTU 10% $ 200,781.93 2%
UAI $ 1,807,037.40 18%
IETU 17.5% $ 311,597.65 3%
ISR 28% $ 505,970.47 5% Utilidad antes de dividendos $ 1,301,066.92 13%
Dividendos $ 900,000.00 9%
Utilidad Neta $ 401,066.92 4%
Anexo 4.29
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2012
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 1,255,083.11 11% Proveedores $ 8,911,018.98 81%
Clientes $ 8,745,357.38 79% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 7%
Depreciación -$ 75,000.00 -1%
Automóvil $ 130,200.00 1%
Depreciación -$ 65,100.00 -1%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo 0%
Herramientas de trabajo $ 47,026.58 1%
Salas lounge $ 31,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 19,126.58 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 15,607.69 0%
Renta Enero 2008 $ 7,803.85 0%
Depósito Local $ 7,803.85 0%
Anticipo de Publicidad $ 106,199.19 1%
Revista $ 76,923.62 1%
Periódico $ 29,275.57 0%
TOTAL DE ACTIVO $9,188,842.86 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $9,188,842.86 100%
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 401,066.92 4%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $ 1,379,950.45 13%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 326,708.67 3%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 25,158.50 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 17,119.06 0%
Herramientas de trabajo $ 109,026.58 1%
Salas lounge $ 93,000.00 1%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 22,226.58 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 16,183.61 0%
Renta Enero 2008 $ 8,091.81 0%
Depósito Local $ 8,091.81 0%
Anticipo de Publicidad $ 110,117.94 1%
Revista $ 79,762.10 1%
Periódico $ 30,355.84 0%
TOTAL DE ACTIVO $11,018,745.03 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $11,018,745.03 100%
Anexo 4.30
Estado de Resultados
2008 %
Ingresos por servicios $22,744,511.34 100%
Intereses ganados $ -
Costos de eventos $16,496,028.53 73%
Utilidad Bruta $ 6,248,482.81 27%
Gastos Fijos $ 577,568.00 3%
Gastos Variables $ 36,890.00 0%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 5,607,867.40 25%
PTU 10% $ 560,786.74 2%
UAI $ 5,047,080.66 22%
IETU 17.5% $ 821,581.07 4%
IRS 28% $ 1,413,182.59 6%
Utilidad antes de dividendos $ 3,633,898.08 16%
Dividendos $ -
Utilidad Neta $ 3,633,898.08 16%
Anexo 4.31
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2008
% %
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 3,804,856.92 50% Proveedores
$3,647,072.64 48%
Clientes $ 3,579,271.20 47% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 1% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $3,633,898.08 48%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 309,667.12 4%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0%
Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 5,031.70 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 1%
Computadoras $ 50,073.54 1%
Impresoras $6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 17,119.06 0%
Herramientas de trabajo $ 16,026.58 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 4,006.65 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,000.00 0%
Renta Enero 2008 $ 7,000.00 0%
Depósito Local $ 7,000.00 0%
Anticipo de Publicidad $ 95,260.00 1%
Revista $ 69,000.00 1%
Periódico $ 26,260.00 0%
TOTAL DE ACTIVO $ 7,590,637.83 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL
$7,590,637.83 100%
Anexo 4.32
Estado de Resultados
2009 %
Ingresos por servicios $32,797,585.35 100%
Intereses ganados $ 188,720.90 1%
Costos de eventos $23,787,273.14 73%
Utilidad Bruta $ 9,199,033.11 28%
Gastos Fijos $ 597,782.88 2%
Gastos Variables $ 40,320.00 0%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $ 8,534,772.83 26%
PTU 10% $ 853,477.28 3%
UAI $ 7,681,295.54 23%
IETU 17.5% $ 1,300,644.96 4%
IRS 28% $ 2,150,762.75 7%
Utilidad antes de dividendos $ 5,530,532.79 17%
Dividendos $ -
Utilidad Neta $ 5,530,532.79 17%
Anexo 4.33
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2009
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $ 9,391,989.96 64% Proveedores $ 5,284,608.25 36%
Clientes $ 5,186,363.97 35% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 5,530,532.79 37%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada 3633898.076 25%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 312,944.92 2%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0%
Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 10,063.40 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 0%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 34,238.12 0%
Herramientas de trabajo $ 16,026.58 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 8,013.29 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,420.00 0%
Renta Enero 2008 $ 7,210.00 0%
Depósito Local $ 7,210.00 0%
Anticipo de Publicidad $ 98,117.80 1%
Revista $ 71,070.00 0%
Periódico $ 27,047.80 0%
TOTAL DE ACTIVO $14,761,984.04 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $14,761,984.04 100%
Anexo 4.34
Estado de Resultados
2010 %
Ingresos por servicios $38,848,739.85 100%
Intereses ganados $ 465,842.70 1%
Costos de eventos $28,176,025.04 73%
Utilidad Bruta $11,138,557.52 29%
Gastos Fijos $ 618,705.28 2%
Gastos Variables $ 54,950.68 0%
Depreciación $ 26,157.41 0%
UAI y PTU $10,438,744.15 27%
PTU 10% $ 1,043,874.41 3%
UAI $ 9,394,869.73 24%
IETU 17.5% $ 1,640,831.28 4%
IRS 28% $ 2,630,563.52 7%
Utilidad antes de dividendos $ 6,764,306.21 17%
Dividendos $ -
Utilidad Neta $ 6,764,306.21 17%
Anexo 4.35
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2010
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $15,289,944.55 68% Proveedores $ 6,290,004.97 28%
Clientes $ 6,173,069.71 27% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 3%
Automóvil $ 130,200.00 1%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 6,764,306.21 30%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $ 9,164,430.87 41%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 316,321.05 1%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 15,095.10 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 0%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 51,357.19 0%
Herramientas de trabajo $ 47,026.58 0%
Salas lounge $ 31,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 12,019.94 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 14,852.60 0%
Renta Enero 2008 $ 7,426.30 0%
Depósito Local $ 7,426.30 0%
Anticipo de Publicidad $ 101,061.33 0%
Revista $ 73,202.10 0%
Periódico $ 27,859.23 0%
TOTAL DE ACTIVO $22,535,063.10 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $22,535,063.10 100%
Anexo 4.36
Estado de Resultados
2011 %
Ingresos por servicios $46,016,332.35 100%
Intereses ganados $ 758,381.25 2%
Costos de eventos $32,012,739.79 70%
Utilidad Bruta $14,761,973.81 32%
Gastos Fijos $ 640,359.97 1%
Gastos Variables $ 53,323.20 0%
Depreciación $ 87,894.70 0%
UAI y PTU $13,980,395.94 30%
PTU 10% $ 1,398,039.59 3%
UAI $12,582,356.35 27%
IETU 17.5% $ 2,198,019.15 5%
IRS 28% $ 3,523,059.78 8%
Utilidad antes de dividendos $ 9,059,296.57 20%
Dividendos $ 1,800,000.00 4%
Utilidad Neta $ 7,259,296.57 16%
Anexo 4.37
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2011
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $22,602,319.21 73% Proveedores
$ 7,486,678.41 24%
Clientes $ 7,347,496.23 24% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 2%
Depreciación -$ 37,500.00 0%
Automóvil $ 130,200.00 0%
Depreciación -$ 32,550.00 0%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 7,259,296.57 23%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $15,928,737.07 51%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 319,798.47 1%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0%
Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 20,126.80 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 0%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo $ - 0%
Herramientas de trabajo $ 47,026.58 0%
Salas lounge $ 31,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 19,126.58 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 15,298.18 0%
Renta Enero 2008 $ 7,649.09 0%
Depósito Local $ 7,649.09 0%
Anticipo de Publicidad $ 104,093.17 0%
Revista $ 75,398.16 0%
Periódico $ 28,695.01 0%
0
TOTAL DE ACTIVO $30,994,510.53 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL
$30,994,510.53 100%
Anexo 4.38
Estado de Resultados
2012 %
Ingresos por servicios $54,506,345.67 100%
Intereses ganados $ 1,121,075.03 2%
Costos de eventos $36,398,676.56 67%
Utilidad Bruta $19,228,744.14 35%
Gastos Fijos $ 662,772.56 1%
Gastos Variables $ 70,427.05 0%
Depreciación $ 95,300.76 0%
UAI y PTU $18,400,243.77 34%
PTU 10% $ 1,840,024.38 3%
UAI $16,560,219.39 30%
IETU 17.5% $ 2,893,404.50 5%
IRS 28% $ 4,636,861.43 9%
Utilidad antes de dividendos $11,923,357.96 22%
Dividendos $ 2,100,000.00 4%
Utilidad Neta $ 9,823,357.96 18%
Anexo 4.39
Balance General
ABC Catering al 31 de diciembre 2012
Activo Pasivo
Activo Circulante Pasivo corto plazo
Bancos $29,625,057.35 70% Proveedores $ 8,911,018.98 21%
Clientes $ 8,745,357.38 21% Pasivo largo plazo
Activo Fijo
Bodega $ 750,000.00 2%
Depreación -$ 75,000.00 0%
Local comercial $ 2,600,000.00 6%
Automóvil $ 390,600.00 1%
Depreciación -$ 65,100.00 0%
Mobiliario y equipo de oficina $ 50,317.00 0% Capital
Escritorios $ 6,900.00 0% Utilidad del último ejercicio $ 9,823,357.96 23%
Silla clientes $ 5,280.00 0% Utilidad acumulada $23,188,033.64 55%
Silla personal $ 4,500.00 0%
Sala $ 11,690.00 0% Capital social $ 323,380.21 1%
Archivero $ 4,998.00 0%
Mueble de televisión $ 2,950.00 0%
Televisión $ 13,999.00 0% Depreciación mobiliario y equipo de oficina -$ 25,158.50 0%
Equipo de cómputo $ 57,063.54 0%
Computadoras $ 50,073.54 0%
Impresoras $ 6,990.00 0%
Depreciación equipo de cómputo -$ 17,119.06 0%
Herramientas de trabajo $ 109,026.58 0%
Salas lounge $ 93,000.00 0%
Software $ 16,026.58 0%
Depreciación herramientas de trabajo -$ 22,226.58 0%
Otros
Anticipo renta de local $ 15,757.12 0%
Renta Enero 2008 $ 7,878.56 0%
Depósito Local $ 7,878.56 0%
Anticipo de Publicidad $ 107,215.97 0%
Revista $ 77,660.11 0%
Periódico $ 29,555.86 0%
TOTAL DE ACTIVO $42,245,790.80 100% TOTAL PASIVO Y CAPITAL $42,245,790.80 100%
Anexo 4.40 CONTRATO DE SUMINISTRO DE XXXXXXXXXXX CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR XXXXXXXXXXXXXXXXX (PROVEEDOR), Y POR LA OTRA LA C. MARIA EUGENIA OCHOA SANFELIZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ABC CATERING, S.A., CUYA PERSONALIDAD ACREDITA EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. SIETE DEL DISTRITO NOTARIAL DE XALAPA, VER. , INSCRITO EN FORMA DEFINITIVA BAJO EL NÚMERO 107 DE FOJAS 96 A 112 DEL TOMO III DE LA SECCIÓN DE COMERCIO POR FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007, BAJO LAS SIGUIENTES:
C L A U S U L A S:
PRIMERA.- ABC CATERING, S.A contrata los servicios del señor(a) XXXX para que le organice, coordine y realice el evento social a celebrarse el día XXX (DETALLAR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTARAN). SEGUNDA.- El señor XXXXXXXXXXXX acepta prestar a la persona moral denominada ABC CATERING, S.A. a través de su representante legal, los servicios a que se hizo mención en la cláusula anterior. TERCERA.- Ambas partes convienen que el valor de los servicios por concepto de honorarios será de $XXXXXXXXX (XXXXXPESOS 00/100 M.N.), de los cuales se cubrirán de la siguientes forma: el 25% de la cantidad pactada a la firma del presente contrato, y el restante 75% será liquidada a la entrega del evento.
CUARTA.- El proveedor se obliga y compromete al pago de daños y perjuicios consistente en el valor del precio pactado sobre los servicios solicitados, si incumple con los mismos por causas imputables a él, o brinda una calidad inferior a la contratada, dicho pago será a favor de ABC CATERING, S.A., a través de su representante legal. QUINTA.- Queda expresamente convenido y aceptado que ABC CATERING, S.A se obliga a cubrir la suma restante pactada aún cuando el evento detallado en la clausula primera no se lleve a efecto por causas imputables a él y se haya cumplido con el servicio solicitado. SEXTA.- En caso de rescisión, regirá para el pago de los servicios contratados lo puesto en las dos cláusulas anteriores. SEPTIMA.- Para el cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Xalapa, Ver., renunciando a cualquier otra. Las partes firman de conformidad este contrato en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver. , A los ******** días del mes de********** del año dos mil ***********.
EL PROVEEDOR ABC CATERING, S.A
REPRESENTANTE LEGAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MARIA EUGENIA OCHOA SANFELIZ
Anexo 4.41 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR XXXXXXXXXXXXXXXXX, Y POR LA OTRA LA C. MARIA EUGENIA OCHOA SANFELIZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ABC CATERING, S.A., CUYA PERSONALIDAD ACREDITA EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. SIETE DEL DISTRITO NOTARIAL DE XALAPA, VER. , INSCRITO EN FORMA DEFINITIVA BAJO EL NÚMERO 107 DE FOJAS 96 A 112 DEL TOMO III DE LA SECCIÓN DE COMERCIO POR FECHA 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007, BAJO LAS SIGUIENTES:
C L A U S U L A S:
PRIMERA.- El señor(a) XXXX contrata los servicios de ABC CATERING, S.A. para que le organice, coordine y realice el evento social a celebrarse el día XXX (DETALLAR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTARAN).
SEGUNDA.- La persona moral denominada ABC CATERING, S.A. a través de su representante legal, acepta prestar al señor(a) XXXXXXX sus servicios a que se hizo mención en la cláusula anterior. TERCERA.- Ambas partes convienen que el valor de los servicios por concepto de honorarios será de $XXXXXXXXX (XXXXXPESOS 00/100 M.N.), de los cuales se cubrirán de la siguientes forma: el 75% de la cantidad pactada a la firma del presente contrato, y el restante 25% será liquidada a la entrega del evento. CUARTA.- El señor(a) XXXXXX se obliga y compromete a utilizar en forma exclusiva los servicios de ABC CATERING, S.A. para la atención y prestación de los servicios contratados, comprometiéndose a no utilizar los servicios de ningún otra empresa o persona física mientras subsista el presente contrato so pena de rescisión imputable a él. QUINTA.- Queda expresamente convenido y aceptado que el señor(a) XXXX se obliga a cubrir la suma restante pactada aún cuando el evento detallado en la clausula primera no se lleve a efecto por causas imputables a él, y en caso de no ser cubierta oportunamente generara un interés mensual del XX% calculado sobre dicha suma. SEXTA.- En caso de rescisión, regirá para el pago de los servicios contratados lo puesto en la cláusula anterior. SEPTIMA.- Para el cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Xalapa, Ver., renunciando a cualquier otra. Las partes firman de conformidad este contrato en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver. , A los ******** días del mes de********** del año dos mil ***********.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MARIA EUGENIA OCHOA SANFELIZ