presentación fm-co

Marzo 2021

Presentación FM- CO

Proceso

Acuerdo de presupuesto

Elaboración y aprobación

de presupuesto

Ejecución Informes mensuales

Aliste de Software y cargue de

Presupuesto

• Ejecución Mensual

• Funcionamiento• Nómina• Ingresos

• Consejo Superior• Rectoría• Vice.Administrativa• Dirección Financiera

• Archivos planos • Suplementos• Reducciones• Traslados• Adquisiciones• Seguimientos

General

CO ControllingCOPA Profitability Analysis

FM Control presupuestalMM ComprasFICA Costo estudiantesPS ProyectosHCM NominaTV ViajesFI Finanzas

GL Libro mayorAP Cuentas por pagarAR Cuentas por cobrarSD VentasAA Activos fijos

TR Tesoreria

Planificación de recursos empresariales -ERP

SAP SE . Multinacional Alemana (1969)

• Integra procesos

• Herramienta de control

• Información en tiempo real• Acceso desde cualquier lugar

Módulos

Datos Maestros

Fuente/Función PUC Especializado

* De Costo = CECO Alojan Egreso

* Ordenes Internas Transitorio Alojan ingresos + egresos

* De Beneficio = CEBE Alojan Ingreso

* Gestor =CEGE Alojan ambos FMCONTROLA

PRESUPUESTO

DE DEPARTAMENTOS A CENTROS

CO10 Digitos

tipo inteligentes

CENTRO

ANALIZA RENTABILIDAD

Datos Maestros

Cuenta Dpto Función

Pospre CEGE P. Finan.Clase de

costo CECO O. Interna

Combinatoria PptoAyer

Hoy

A Administrativo Cuentas 51-58B Bienestar Cuentas 51-58C Conexos Cuentas 7250D Docencia Cuentas 51-58E Extension formación Extensiva Cuentas 7221F Docencia pregrado Cuentas 7208G Docencia posgrado Cuentas 7209H Extension informal continuada Cuentas 7231I Investigación Cuentas 7210

PUC

Objeto de imputación

Datos MaestrosEl CECO ahora es mas inteligente!!

Ingeniería Civil

1 0 La salle3 0 Vicerrectoría Académica

1 8 Facultad de Ingenieria1 Pregrado

2 Presencial0 2 Ingeniería Civil

1030181202 C. Gestión Ambiental

1 0 La salle5 0 Vicerrectoría Administrativa

0 3 Dirección de Infraestructura0 Dependencia

1 Administrativa0 4 C. Gestión Ambiental

1050030104

1. Vicerrectoría2. Tipo de programa3. Modalidad 4. Unidad de negocio5. Unidad Académica o administrativa6. Unidades adscritas al área

CECOs para Sedes

Pantallazos Útiles

Pantallazos Útiles

Pantallazos Útiles

Variante estructura presupuesto 000Entidad CP 1000

Organiza información para el análisis de rentabilidades de las unidades Académicas y de negocio.

Administra los presupuestos

• El Objeto de imputación dado por Pospre, CEGE y Prog. de Financiación.

• La fuente/función desaparece.

• Los reportes pueden ser ajustables a la búsqueda.

• Se puede apreciar desde la solicitud hasta el pago.

• Operación Administrativa estable• Compromiso y estado de ejecución

Módulos

CO FM

Controlling Gestión Pública

ConsultasFMAVCR01VISUALIZAR VALORES ANUALES DE OBJETOS DE PRESUPUESTO

Consultas

Puede indicar mas información

Consultas

Amplia info

ConsultasNúmero

transacción

Objeto de imputación

Fecha NIT Proveedor

Mas info Personaliza info

ConsultasFMRP_RFFMEP1AXVISUALIZAR VALORES ANUALES DE OBJETOS DE PRESUPUESTO “especializada”

Consultas

Consultas

Consultas

ConsultasZFM_001 ( Inicialmente GRR3/4FM/ZBUDCON1/RELOJ)Informe especializado

Consultas

Consultas

Consultas

Consultas

Casos de Consulta

OTROS SERVICIOS TECNICOS

OTROS SERVICIOS TECNICOS

OTROS SERVICIOS TECNICOS

OTROS SERVICIOS TECNICOS

CUENTA 5111800108 5111800108 5111800108 5111800108D. TECNOLO RECTORIA DIR JURIDICA DIR AUDI INTERNA

CECO 1050050101 1010010101 1010070101 1010050101

Marzo 2021

CONTROLLING

Proceso

Disposición inicial del sistema

Ejecución de ingresos y egresos

Cierre de periodo

Ejecutar ciclos de

asignación

Informe de rentabilidad

General

CoControlling

Coordinar, controlar y Optimizar procesos

Analiza la rentabilidad de los negocios y Servicios

Comparativa plan vs real

Toma de decisiones en forma íntegra

Contabilidad interna CO

CECO CEBE O. INTERNA Cl. CostosV. Estadísticos

OverheadCO

Para hacer distribuciones y subrepartos:

Receptores

FCD INGENIERIA FCD ECONOMIA FCD AGROPECUARIA CIENCIAS BASICAS FCD EDUCACION FCD SALUD HUMANIDADES FCD HABITAT

*No se incluye institucional en este subreparto pues tiene su CEBE ni Trans Tesoreria pues no mueve cuentas de PyG.

CECO'sBienestar

CECO'sInvestigacion

REGISTRO DE CECOS DIA A DIA

Emisores

Grales Sede Norte,

Chapinero y Norte

Grales Sede Norte,

Chapinero y Norte

CECO'sAdministrativos

CECO'sProgramas

Academicos

CECO'sUnidades de

negocio

CECO'sUtopia

Ing Agronómica

Seguro estudiantes

Overheads

OverheadCO

Distribuciones y subrepartos

PA

Para Sacar:

PyG PyG PyG PyG PyG PyG PyG

INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESOCEBE 1 CEBE 2 CEBE 3 CEBE 4 CEBE 5 CEBE 6 CEBE 7

EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESO EGRESOCECO 1 CECO 2 CECO 3 CECO 4 CECO 5 CECO 6 CECO 7

REGISTRO DE CECOS DIA A DIA

REGISTRO DE CEBES DIA A DIA

Perdida/Ganancia

= Cecos generadores de ingresos con gasto propio mas el soporte

Comparativamente Real y Plan

PA

+ Ingresos- Egresos- Overhead

= Resultado

Ing. PregradoIng. PosgradoIng. Cont FormalIng. Cont InformalIng. Conv y ConsultIng. Otros AcademIng. Alojam, hotel y restIng. Unidad NegocIng. Otros Descuento BecasDevoluciones y DescuentosIng. Otras VentasIng. Util Venta PPEIng. Financieros

Perdida por Baja y ActuarialesImpuestos AsumidosOtros Gastos DiversosDeteriorosGastos FinancierosCostos de PersonalHonorariosImpuestos ArrendamientosContribuciones y AfiliacionesSeguros ServiciosPublicidadCostos LegalesMantenimiento y ReparacionesIntangibles y Mto LicenciasCostos de ViajeDepreciaciones y/o AmortizacionesDiversosDeteriorosPerdidas por Baja y Actuariales

Overhead Seg EstudOverhead Gto GralesOverhead Serv AdtivoOverhead Serv UtopiaOverhead Serv B InvOverhead Serv AcadOverhead Serv Fcd

Al consultar

Ingreso real matricula

Ingreso y Egresos

KE30: Permite ver los dos informes Core del negocio.

Consulta 1

Tres formas de poderlos ver

Consulta 1

Permite Nivel de filtro el según características

Segundo Nivel de filtro el según características

Informe para consulta

Consulta 2

Tres formas de poderlos ver

Consulta 2

Permite Nivel de filtro el según características

Segundo Nivel de filtro el según características

Informe para consulta

Consulta 2Otra Forma de ver el informe.

General

Consulta 2

Consulta 3Otra Forma de ver el informe.

Consulta 3